| 基金全称 | 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金 | 基金简称 | 光大保德信国证粮食产业指数C |
| 基金代码 | 028852（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年09月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
光大保德信国证粮食产业指数C(028852) - 基金经理
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| 姓名 | 姚石 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-08-26 |
姚石先生:中国国籍,硕士研究生,2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2022年12月27日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。曾任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。曾任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队的基金经理、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2025年11月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月至今担任光大保德信北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。,2026年7月至今担任光大保德信中证科创创业人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028299 | 光大保德信鸿利180天持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-09-14 | 至今 | 1天 | |
| 028300 | 光大保德信鸿利180天持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-09-14 | 至今 | 1天 | |
| 028851 | 光大保德信国证粮食产业指数A | 指数型-股票 | 2026-08-26 | 至今 | 20天 | |
| 028852 | 光大保德信国证粮食产业指数C | 指数型-股票 | 2026-08-26 | 至今 | 20天 | |
| 027811 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | 指数型-股票 | 2026-07-21 | 至今 | 56天 | -6.17% |
| 027810 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | 指数型-股票 | 2026-07-21 | 至今 | 56天 | -6.13% |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2026-06-02 | 至今 | 105天 | -16.96% |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2026-06-02 | 至今 | 105天 | -17.06% |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 2025-11-15 | 至今 | 304天 | 2.82% |
| 019181 | 光大一带一路混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-15 | 至今 | 304天 | -0.71% |
| 001463 | 光大一带一路混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-15 | 至今 | 304天 | -0.98% |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2025-03-18 | 1年又284天 | 13.48% |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2025-03-18 | 1年又284天 | 12.67% |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 2025-03-18 | 2年又5天 | 3.73% |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 2025-03-18 | 2年又5天 | 4.57% |
| 014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-12-27 | 2023-09-14 | 261天 | -2.87% |
| 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2022-12-27 | 2023-09-14 | 261天 | -2.72% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股票(含主板、科创板、创业板、北京证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增配或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (2)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 2、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券品种。 信用债投资策略方面,由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 3、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券(以下或称“可转债”)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素,对可交换债券的风险收益特征进行评估,在风险可控的前提下,选取具有盈利空间的优质标的进行投资。 同时,本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况,合理控制可交换债券的投资风险。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 5、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 6、融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、债券回购投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的债券回购操作,利用债券回购收益率低于债券收益率的机会,融入资金购买收益率较高的债券品种,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额与A类基金份额收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
光大保德信国证粮食产业指数C(028852) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
光大保德信国证粮食产业指数C(028852) - 基金公告
- 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金招募说明书2026-08-26
- 光大保德信基金管理有限公司光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金基金合同2026-08-26
- 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金托管协议2026-08-26
- 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金(光大保德信国证粮食产业指数C)基金产...2026-08-26
- 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金基金份额发售公告2026-08-26