太平基金煦涵1号142018

  • 单位净值(03-21)

    0.8556

  • 成立以来

    14.97%

    2024-03-21

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 陈豪
  • 本计划自成立之日起每三个月开放一次计划份额的参与和退出。开放期为本计划成立之日起每三个月后对应日(T日)起的5个工作日。其中退出开放日为开放期的首日(T日)和T+1日;参与开放日为T+2日至T+4日。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-210.85561.2556
2024-03-150.83601.2360
2024-03-140.84041.2404
2024-03-130.84731.2473
2024-03-120.84891.2489
2024-03-110.85681.2568
2024-03-080.86761.2676
2024-03-070.86671.2667
时间阶段涨幅沪深300
近1月10.89%1.67%
近3月10.30%6.23%
近6月8.08%-5.19%
近1年-15.50%-11.36%
近2年-29.25%-16.69%
近3年-3.14%-29.90%
今年来8.65%3.32%
成立来14.97%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬在资管计划份额持有人赎回时计提,赎回份额采取“先进先出”原则和本合同所约定的相关条款计算。当本资管计划清算时,所有投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的收益率低于5%(含),不提取业绩报酬;当资管计划份额持有人本次赎回对应份额持有期间的收益率高于5%(不含),提取该对应份额收益率5%以上部分收益的5%作为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 太平基金煦涵1号集合资产管理计划
产品简称: 太平基金煦涵1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2020-09-09
资金投向: 1)境内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票);
2)沪港通、深港通;
3) 公募基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金);
4) 债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债);
5) 银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单以及现金;
6)法律法规或中国证监会允许本计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略: 股票投资策略、债券投资策略、公募基金投资策略
投资范围: 本计划投资于债权类、股权类资产的投资比例分别不超过本计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。参与、退出时,应当提前5个工作日告知资产委托人和资产托管人。
资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超限的,资产管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时完成调整。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 太平基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈豪
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平基金管理有限公司由太平资产管理有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质高效的投资和资产管理服务。公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈豪先生,复旦大学经济学硕士。具有基金从业资格,CFA 持证人。15 年金融行业从业经验。曾先后任职上海银行、太平资产管理有限公司,从事保险资管产品创设和投资管理的相关工作。2016 年3月加入本公司,现任专户业务部总监兼投资经理。
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