单位净值（01-29）
1.0892
成立以来
8.92%
2024-01-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-01-29 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2024-01-26 | 1.0890 | 1.0890 |
| 2024-01-25 | 1.0889 | 1.0889 |
| 2024-01-24 | 1.0889 | 1.0889 |
| 2024-01-23 | 1.0888 | 1.0888 |
| 2024-01-22 | 1.0888 | 1.0888 |
| 2024-01-19 | 1.0886 | 1.0886 |
| 2024-01-18 | 1.0886 | 1.0886 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.45% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 招商财富-晨利短债专享6号234集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富-晨利短债专享6号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-11-12 |
| 资金投向： | 本计划可以投资于：货币市场工具：包括但不限于现金、银行存款（包括定期存款和协议存款）、同业存单、债券逆回购、货币市场基金等；债券：包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债，企业债券、公司债（含大公募、小公募，及其非公开发行公司债、中小企业私募债）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、央行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、中小企业集合票据、银行间同业存单等）等；债券正回购、债券基金、分级基金优先级、比照公募基金管理的资产管理产品；可转债、可交换债（含公募可交债、私募可交债）、资产支持证券（如含次级，符合法规关于杠杆的要求，其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权）、资产支持票据（如含次级，符合法规关于杠杆的要求，其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权）、国债期货；法律法规或中国证监会认可允许的其它投资品种。本资产管理计划可持有因可转债转股所形成的股票，还可持有因投资可分离债券所形成的权证等资产。 |
| 投资策略： | 本计划以货币市场基金分析为基础，采用稳健的基金组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产占计划总资产的比例不低于80%（按市值计算）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人有权根据产品实际运作情况以自有资金认购/参与/退出本计划，自有资金认购/参与份额不得超过本计划总份额的20%，且持有期限不得少于6个月 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴江、陈晨 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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招商财富-晨利短...
开放购买 |
0.69% | 10.15% |
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招商财富-晨利短...
即将开放 |
0.68% | 11.70% |
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已售罄 |
3.64% | 8.07% |
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已售罄 |
6.71% | 6.46% |
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已售罄 |
2.08% | 6.45% |
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