东证融汇汇誉9号AF5162

  • 单位净值(09-30)

    1.0423

  • 成立以来

    4.23%

    2021-09-30

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类
    投资经理: 郭晓娜
  • 本集合计划自成立之日起封闭运作,并在计划投资起始运作日起满24个月的对日(如遇节假日则顺延)首次开放参与。首次开放后每满3个月的对日(如遇节假日则顺延)开放参与。首个开放期内,发生敲出事件则管理人强制赎回。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-09-301.04231.0423
2021-09-291.04231.0423
2021-09-281.04231.0423
2021-09-271.04231.0423
2021-09-241.04231.0423
2021-09-231.04231.0423
2021-09-221.04231.0423
2021-09-171.04231.0423
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 4年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划自投资起始运作日起的24个月称为“首个投资运作期”,期间封闭运作,业绩报酬仅在首个投资运作期本计划终止时(含提前终止日,下同)提取。提取计划实际年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。本计划的投资起始运作日起3个工作日内,管理人通过指定官网公告本集合计划的敲出付息观察日及每个敲出付息观察日的业绩报酬计提基准。
管理费: 1.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇誉9号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇誉9号
产品类型: 商品及金融衍生品类
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划投资范围包括证券市场柜台交易的期权合约、收益互换、收益凭证及其他金融衍生品、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款、活期存款)、货币市场基金以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划投资于金融衍生品的,投资者在此同意并授权管理人代表本集合计划根据相关监管要求签署《中国证券市场金融衍生品交易主协议》及其《补充协议》等文件。
本集合计划投资于场外期权、收益互换、收益凭证等非标准化金融衍生品的,管理人应于每个封闭期开始之前,通过指定官网披露本集合计划当期所投资非标准化金融衍生品的挂钩标的(如有)等要素。
投资策略: (1)金融衍生品投资策略(2)现金类管理工具投资策略
投资范围: (1)投资于证券市场柜台交易的期权合约、收益互换、收益凭证及其他金融衍生品的比例不低于计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产的20%; (2)本集合资产管理计划投资于收益互换时,按买入成本计算,持有一家证券公司发行的收益互换不得超过本计划资产净值的25%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在初始募集期和存续期,管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不超过本集合计划总份额的20%。管理人以自有资金参与本集合计划,承诺持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划的初始募集规模不得低于5000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 本集合计划首个投资运作期内拟投资场外期权,挂钩标的为中证500指数(代码:000905.SH)本集合计划首个投资运作期的敲入价格及计算方式不变动,敲入价格=期初参考价格*80%;首个投资运作期的第一、二个月不观察敲出,第三个月的敲出价格=期初参考价格*100%,从第四个月开始,敲出价格每月递减0.5%,最终敲出价格降为89.5%。其中,期初参考价格为挂钩标的在期初观察日(即投资起始运作日,具体日期以管理人届时公告为准)的收盘价。
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郭晓娜
托管人: 招商银行股份有限公司宁波分行

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郭晓娜女士,首都经济贸易大学金融学硕士,证券资产管理从业年限10年,2010年9月加入东北证券股份有限公司,历任东北证券股份有限公司上海分公司高级项目经理;2014年8月至2015年12月底,担任东北证券上海分公司投资主办人,管理定向产品的投资运作事宜;2016年1月至2019年3月,担任东证融汇证券资产管理有限公司交易部固定收益交易员;2019年4月至今,在固定收益总部从事投资研究、投资管理等相关工作,且在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册(证书编号:Z0110116060041),无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
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