东证融汇汇鑫月月享1号AF5181

  • 单位净值(06-18)

    0.9999

  • 成立以来

    -0.01%

    2021-06-18

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 余冠蓉、李雯君
  • 自本集合计划成立之日起,每满1个自然月开放一次,具体开放期以每满1个自然月后对日为基准日,前后浮动不超过5个工作日。开放期为2个工作日,每个开放期的第一个工作日,投资者可以申请参与及退出本集合计划;开放期的第二个工作日,投资者仅可申请参与,不可申请退出本集合计划
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-06-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-180.99990.9999
2021-06-171.00001.0000
2021-06-161.00001.0000
2021-06-151.00001.0000
2021-06-111.00001.0000
2021-06-101.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----1.64%
近3月----0.76%
近6月---2.05%
近1年---26.16%
近2年---39.12%
近3年---35.94%
今年来----2.09%
成立来-0.01%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则不计提业绩报酬。
若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇鑫月月享1号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金。
投资策略: (1)债券等固定收益类投资策略(2)可转换债券投资策略(3)基金投资策略(4)现金类管理工具投资策略(5)资产支持证券的投资策略
投资范围: (1)投资于债权类资产,包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在初始募集期和存续期,管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不超过本集合计划总份额的20%。管理人以自有资金参与本集合计划,承诺持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划的初始募集规模不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 本集合计划存续期间不进行收益分配。
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部副总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
东北证券元伯1号...

即将开放

7.91% 22.67%
东北证券融达9号

已售罄

1.68% 34.08%
东证融汇汇享2号

已售罄

1.57% 22.46%
东证融汇汇享23...

已售罄

1.96% 20.81%
东证融汇汇享28...

已售罄

1.71% 19.57%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
璟恒五期

开放购买

6.11% 489.14%
财通证券资管财丰

开放购买

26.20% 453.65%
信安成长一号私募

开放购买

9.19% 446.33%
兴业证券金麒麟消

开放购买

0.27% 434.04%
岁寒知松柏1号私

开放购买

11.44% 302.74%

财申道

116.04%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

154.16%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

玖鹏稳健成长7号

75.78%

【点评】长玖坚持风格,稳定鹏乘万里

了解详情

幂数创业板指数增强

191.25%

【点评】选对风口 超越大势,每日开放

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页