中银期货利位1号SQK462

  • 单位净值(01-07)

    1.0263

  • 成立以来

    2.63%

    2022-01-07

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 董昊
  • 本计划成立后,每周周四为开放日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日),可接收投资者的参与和退出申请。本计划的份额锁定期限为3个月。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-01-071.02631.0263
2022-01-061.02681.0268
2021-12-311.02441.0244
2021-12-301.02431.0243
2021-12-241.02631.0263
2021-12-171.02421.0242
2021-12-101.02541.0254
2021-12-031.02501.0250
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 计划资产管理人和投资顾问将根据高水位净值法对单个计划份额持有人单笔投资计划份额在【退出计划份额时、计划终止时】(以下简称为“计提日”)分别提取业绩报酬。当Ri,j≤6.08%时,不计提业绩报酬; 当Ri,j>6.08%时,对期间年化收益率超过6.08%的部分提取20%作为业绩报酬
管理费: 0.60%
托管费: 0.015%

基本信息

产品全称: 中银期货-利位1号集合资产管理计划
产品简称: 中银期货利位1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2021-05-26
资金投向: 本计划允许投资的金融工具包括:
权益类资产:国内依法发行的A股(包括一级市场新股、非公开发行股票和二级市场公开发行股票)、股票型证券投资基金;
债权类资产:主动投资于债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、次级债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、可转换债券、可交换公司债劵、私募债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、同业存单、债券型证券投资基金、债券正回购及逆回购;货币市场基金,银行存款;
商品及金融衍生品类资产:国债期货;
其他:私募证券投资基金。
投资策略: 1、纯债策略(高等级城投债配置为主+利率债交易为辅)2、权益多头策略3、衍生品套利策略
投资范围: 本计划的投资组合比例为: 本计划投债权类、权益类资产的比例(按市值计算)均未达到计划总资产的80%,衍生品账户权益(期货按合约占用及未占用的保证金计算,期权按持仓合约市值计)不超过计划总资产的20%。非因本资产管理人主观因素导致突破前述比例限制的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金的参与比例:资产管理人自有资金参与部分不得超过本计划总份额的20%;资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线: 0.90
止损线: 0.85
产品规模限制: 本计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于1000万元人民币,但中国证监会另有规定的除外。
收益分配原则: 本计划在存续期内不进行收益分配。
管理人: 中银国际期货有限责任公司
投资顾问: 上海利位投资管理有限公司
投资经理: 董昊
托管人: 国金证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中银国际期货有限责任公司由中银国际证券股份有限公司(股票代码:601696)全资设立,注册资本为3.5亿元人民币。 主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务。中银期货是国内首家既有国有商业银行背景,又有创新类券商背景的期货公司,雄厚的股东实力在国内期货行业独树一帜。
投资顾问介绍
    上海利位投资管理有限公司是经过中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司。公司目前管理规模约为五十亿元。公司精耕固定收益市场,同时具备大类资产配置视野,为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机,建立了具有高水准的投研团队,高管和主要投资人员具备17年证券从业经验,曾担任大型银行总部、大型基金公司的重要关键投资岗位的部门负责人,拥有着丰富的管理经验和投资实操经验,并致力于可持续发展、为公司建立了完备的投研体系。
投资经理介绍
    董昊,期货从业资格号F3081969,基金从业证书编号:F5930000000060。美国伊利诺理工大学金融硕士,3年以上投研相关从业经历,具有良好的诚信记录和职业操守。2021年1月加入中银期货,担任资产管理部负责人及投资经理。
    本计划投资经理无兼职情况且均已取得基金从业资格,近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。
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