中电投先融磐石三号SQS409

  • 单位净值(05-31)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2021-05-31

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 代丹斌、包文卿
  • 本资管计划成立起每月的第二个星期一、第四个星期一开始的5个工作日为开放日(如本月无第二个星期一、第四个星期一,则顺延至下一个开放日;如该星期一为非工作日,则顺延至下一个工作日)。在开放日委托人可进行申购,可以赎回持有期超过3个月的份额。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-05-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-311.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----1.64%
近3月----0.76%
近6月---2.05%
近1年---26.16%
近2年---39.12%
近3年---35.94%
今年来----2.09%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 120个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 若持有期年化收益率小于等于6.2%,管理人不提取业绩报酬;若持有期年化收益率大于6.2%,管理人对持有期年化收益率大于6.2%部分提取50%的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 中电投先融磐石三号集合资产管理计划
产品简称: 中电投先融磐石三号
产品类型: 混合类
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:银行存款、结构性存款、同业存单、证券交易所债券(包括公募债以及私募债)、 银行间市场债券、 可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、债券逆回购、货币基金。
(2)权益类资产:股票(沪深A股、创业板、港股通、科创板)、公开募集的证券投资基金(包括但不限于:ETF基金、LOF基金、股票基金、债券基金、混合基金)。
(3)商品及金融衍生品资产:商品期货、国债期货、股指期货、场内期权(包括商品期权、股指期权、ETF期权)。
(4)可参与融资融券、转融通、新股申购(含新三板、创业板、科创板等)、债券正回购业务。
中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 以固定收益策略为基础,以权益、衍生品类策略作为增强策略,为产品提供增厚收益。80%的资金投资于固收类资产或者部分投资公募偏债混合基金,管理人根据对利率走势预测、债券流动性、信用风险、期限结构,构建资产组合。20%以下资金用于量化CTA投资,投资策略主要有商品量化CTA多策略组合,股指量化CTA多策略,CTA基本面多因子,商品跨期套利、跨品种套利等。通过大类资产配置,力争实现资产管理计划资产的长期增值。
投资范围: 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%;投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%;投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。证券期货经营机构及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.9
止损线:0.88
产品规模限制: 本资产管理计划成立时的初始资产净值不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红或分红转投资
管理人: 中电投先融(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 代丹斌、包文卿
托管人: 东方证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中电投先融(上海)资产管理有限公司(简称“先融资管”)为中电投先融期货股份有限公司的全资子公司,是隶属于国家电力投资集团的专业化资产管理公司,注册资本金3.5亿。公司控股股东为中电投先融期货股份有限公司(简称“先融期货”)。先融期货成立于1995年,注册地重庆,注册资本10.1亿元,中国“新三板”挂牌企业,证券简称:先融期货,证券代码:870115。先融期货在上海、天津设有2家全资子公司,在北京、南京、杭州、深圳、广州、重庆等地设有多家分公司或营业部,业务覆盖全国;先融期货是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所会员单位,上海国际能源交易中心会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    代丹斌,西南财经大学金融学专业毕业,经济学学士,中共党员,2016年参加工作,历任上海匹克辛亚投资管理有限公司量化投资部量化研究员、清华同方以衡基金管理有限公司CTA投资部策略研究员、中融汇信投资有限公司投资部量化投资经理,主要负责股指期货、商品期货、期权等衍生品的量化交易策略研发和实盘账户管理。具有证券从业资格和全球风险管理师证书(FRM)。
    包文卿,上海交通大学数学硕士,复旦大学数学学士,历任中电投先融(上海)资产管理有限公司投资交易部量化投资助理,量化投资部部门经理助理,综合交易部部门经理助理,现任公司投资管理部投资经理。
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