单位净值（04-16）
1.6800
成立以来
68.00%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.6800 | 1.6800 |
| 2024-04-12 | 1.6510 | 1.6510 |
| 2024-04-09 | 1.7210 | 1.7210 |
| 2024-04-03 | 1.7780 | 1.7780 |
| 2024-03-29 | 1.7780 | 1.7780 |
| 2024-03-26 | 1.7960 | 1.7960 |
| 2024-03-22 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2024-03-15 | 1.8430 | 1.8430 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05%/年与1万元/年孰高原则收取 |
| 产品全称： | 龙隐尊享2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙隐尊享2号 |
| 备案代码： | SGP342 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-05-08 |
| 资金投向： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、上市公司非公开发行股票。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资类金融产品（含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品）、证券投资类信托计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划等中国证监会认可的其他金融产品（含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额，如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额）。 |
| 投资策略： | 1、资产配置：在既定的战略资产配置框架内，本基金将根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段的产品资产上午策略资产配置。 2、股票投资策略：本基金将以全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和股指合理的股票。在价值取向上，采用内部股票估值与分析系统的选股模型，选择具有投资价值的行业股票，构造投资组合。基于大数据监测技术结合成长型股票和价值型波动规律，在市场投资、投机特性中实现低买高卖和基金产品的稳健，实现可持续盈利。 3、股票申购策略：本基金将研究首次发行股票及增发股票的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计股票上市交易的合理价格，并参考市场资金供求关系，从而制定相应的股票申购策略。本基金对于通过参与申购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。 4、在资金闲余期，根据交易所市场回购利率以及银行活期存款利率之间的比较，选择性货币型基金、交易所现金回购等，灵活盘活现金资产，提高产品收益率。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、上市公司非公开发行股票。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资类金融产品（含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品）、证券投资类信托计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划等中国证监会认可的其他金融产品（含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额，如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85； 止损线：0.80 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 浙江龙隐投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 肖大强 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
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