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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.554606-19	-0.44%	-0.78%	-4.18%	-10.05%	43.08%	74.85%	---	---	47.01%	55.46%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.539606-19	-0.43%	-0.79%	-4.22%	-10.18%	42.67%	73.83%	---	---	46.61%	53.96%	0.00% 10元	买入
020458	平安医药精选股票A	1.694706-19	-2.45%	-8.81%	15.55%	22.79%	52.43%	69.47%	---	---	55.51%	69.47%	0.15%1.50% 10元	买入
020459	平安医药精选股票C	1.691906-19	-2.44%	-8.82%	15.58%	22.69%	52.11%	69.19%	---	---	55.21%	69.19%	0.00% 10元	买入
006603	嘉实互融精选股票A	1.831606-19	-1.61%	-7.23%	20.25%	30.12%	56.28%	68.90%	58.99%	71.15%	58.59%	83.16%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.166406-19	-2.11%	-2.31%	0.09%	16.54%	56.07%	162.66%	119.14%	---	69.58%	116.64%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.141806-19	-2.12%	-2.32%	0.05%	16.42%	55.76%	161.58%	117.38%	---	69.27%	114.18%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.206906-19	-1.34%	-3.19%	-5.10%	13.73%	55.70%	153.20%	182.47%	170.75%	64.19%	120.69%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.657306-19	-1.40%	-4.98%	-5.35%	9.66%	35.91%	130.81%	130.11%	113.11%	48.22%	73.66%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.632906-19	-1.40%	-4.98%	-5.38%	9.55%	35.65%	129.90%	128.30%	110.56%	47.95%	71.20%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021467	新华安享惠金定期债券E	1.176906-13	---	-0.03%	0.14%	0.46%	0.60%	125.32%	---	---	0.61%	125.32%	0.00% 10元	买入
008883	国联安增祺纯债C	1.403706-19	0.02%	0.09%	0.31%	1.11%	0.96%	35.75%	42.61%	46.70%	0.80%	51.82%	0.00% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.925006-19	-0.31%	-0.82%	0.89%	-1.99%	8.33%	24.60%	---	---	10.44%	19.42%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.937006-19	-0.36%	-0.87%	0.89%	-2.02%	8.33%	24.57%	20.76%	17.68%	10.37%	138.20%	0.08%0.80% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.806006-19	-0.33%	-0.82%	0.89%	-2.11%	8.14%	24.12%	19.84%	16.36%	10.19%	123.23%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.876306-19	-1.86%	-4.08%	-6.07%	-3.72%	13.54%	101.36%	---	---	27.05%	87.63%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.871106-19	-1.86%	-4.09%	-6.09%	-3.77%	13.40%	100.85%	---	---	26.91%	87.11%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.593206-19	-1.87%	-3.84%	-5.36%	-1.73%	16.85%	98.01%	67.49%	---	31.01%	59.32%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.618106-19	-1.80%	-3.66%	-5.08%	-1.03%	18.13%	97.79%	72.56%	---	32.64%	61.81%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.578006-19	-1.88%	-3.84%	-5.39%	-1.83%	16.61%	97.23%	66.18%	---	30.77%	57.80%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.145006-18	2.05%	-3.05%	23.52%	49.87%	85.88%	91.15%	66.91%	48.70%	91.15%	30.22%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.135006-18	1.98%	-3.07%	23.91%	50.33%	86.07%	90.76%	65.69%	---	91.40%	23.37%	0.00% 10元	买入
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.332606-18	-0.14%	-1.83%	5.74%	-0.02%	27.95%	76.95%	84.55%	81.48%	30.98%	33.26%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.260806-18	-0.14%	-1.85%	5.63%	-0.32%	27.20%	73.31%	78.58%	73.50%	30.27%	26.08%	0.00% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.547406-18	-0.28%	-1.95%	5.60%	3.91%	33.17%	65.82%	52.80%	48.65%	33.85%	68.27%	0.13%1.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000204	国富日日收益货币B	0.338206-19	2.4200%	1.79%	1.48%	1.42%	0.12%	0.36%	0.74%	1.60%	0.69%	0.00% 10元	买入
150998	银河钱包货币B	0.338606-19	2.3750%	1.92%	1.63%	1.56%	0.14%	0.40%	0.80%	1.61%	0.74%	0.00% 500万	买入
150988	银河钱包货币A	0.314606-19	2.2850%	1.82%	1.54%	1.47%	0.13%	0.38%	0.76%	1.52%	0.70%	0.00% 10元	买入
003317	中银证券现金管家货币B	2.101906-19	2.2810%	1.84%	1.64%	1.60%	0.14%	0.39%	0.78%	1.67%	0.73%	0.00% 100元	买入
000203	国富日日收益货币A	0.275906-19	2.1780%	1.55%	1.24%	1.18%	0.10%	0.30%	0.62%	1.36%	0.58%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
001246	兴银长乐定开债	1.060006-19	0.00%	1.15%	1.73%	3.82%	7.86%	1.34%	6个月	05-26～06-23	0.01%0.10% 10元	买入
002357	博时安泰18个月定开债C	1.078206-19	-0.01%	0.74%	0.92%	1.97%	6.65%	0.66%	18个月	05-26～06-23	0.00% 10元	买入
002356	博时安泰18个月定开债A	1.092906-19	0.00%	0.80%	1.23%	2.52%	7.95%	0.88%	18个月	05-26～06-23	0.06%0.60% 10元	买入
008361	南方招利一年债券	1.116206-19	0.00%	1.01%	0.81%	3.16%	6.77%	0.57%	12个月	05-28～06-25	0.08%0.80% ---	买入
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.057706-19	0.07%	1.54%	0.92%	3.17%	8.25%	0.67%	12个月	05-28～06-25	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2025-06-20~2025-06-30	0.00% 详情	前端	刘淼	买入
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2025-06-20~2025-06-30	0.08% 详情	前端	刘淼	买入
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	详情基金吧档案	华泰保兴基金	指数型-股票	中高	2025-06-19~2025-06-25	0.10% 详情	前端	尚烁徽	买入
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	详情基金吧档案	华泰保兴基金	指数型-股票	中高	2025-06-19~2025-06-25	0.00% 详情	前端	尚烁徽	买入
024307	兴业兴和盛债券C	详情基金吧档案	兴业基金	债券型-长债	中低	2025-06-18~2025-07-02	0.00% 详情	前端	刘禹含	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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