快速交易: 购买 免费开户 7×24小时快捷开户
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.554606-19 | -0.44% | -0.78% | -4.18% | -10.05% | 43.08% | 74.85% | --- | --- | 47.01% | 55.46% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.539606-19 | -0.43% | -0.79% | -4.22% | -10.18% | 42.67% | 73.83% | --- | --- | 46.61% | 53.96% | 10元 | |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.694706-19 | -2.45% | -8.81% | 15.55% | 22.79% | 52.43% | 69.47% | --- | --- | 55.51% | 69.47% | 0.15%1.50% 10元 | |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.691906-19 | -2.44% | -8.82% | 15.58% | 22.69% | 52.11% | 69.19% | --- | --- | 55.21% | 69.19% | 10元 | |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.831606-19 | -1.61% | -7.23% | 20.25% | 30.12% | 56.28% | 68.90% | 58.99% | 71.15% | 58.59% | 83.16% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.166406-19 | -2.11% | -2.31% | 0.09% | 16.54% | 56.07% | 162.66% | 119.14% | --- | 69.58% | 116.64% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.141806-19 | -2.12% | -2.32% | 0.05% | 16.42% | 55.76% | 161.58% | 117.38% | --- | 69.27% | 114.18% | 10元 | |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.206906-19 | -1.34% | -3.19% | -5.10% | 13.73% | 55.70% | 153.20% | 182.47% | 170.75% | 64.19% | 120.69% | 0.15%1.50% 10元 | |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.657306-19 | -1.40% | -4.98% | -5.35% | 9.66% | 35.91% | 130.81% | 130.11% | 113.11% | 48.22% | 73.66% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.632906-19 | -1.40% | -4.98% | -5.38% | 9.55% | 35.65% | 129.90% | 128.30% | 110.56% | 47.95% | 71.20% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.176906-13 | --- | -0.03% | 0.14% | 0.46% | 0.60% | 125.32% | --- | --- | 0.61% | 125.32% | 10元 | |
008883 | 国联安增祺纯债C | 1.403706-19 | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 1.11% | 0.96% | 35.75% | 42.61% | 46.70% | 0.80% | 51.82% | 10元 | |
018980 | 富国优化增强债券E | 1.925006-19 | -0.31% | -0.82% | 0.89% | -1.99% | 8.33% | 24.60% | --- | --- | 10.44% | 19.42% | 10元 | |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.937006-19 | -0.36% | -0.87% | 0.89% | -2.02% | 8.33% | 24.57% | 20.76% | 17.68% | 10.37% | 138.20% | 0.08%0.80% 10元 | |
100037 | 富国优化增强债券C | 1.806006-19 | -0.33% | -0.82% | 0.89% | -2.11% | 8.14% | 24.12% | 19.84% | 16.36% | 10.19% | 123.23% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.876306-19 | -1.86% | -4.08% | -6.07% | -3.72% | 13.54% | 101.36% | --- | --- | 27.05% | 87.63% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.871106-19 | -1.86% | -4.09% | -6.09% | -3.77% | 13.40% | 100.85% | --- | --- | 26.91% | 87.11% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.593206-19 | -1.87% | -3.84% | -5.36% | -1.73% | 16.85% | 98.01% | 67.49% | --- | 31.01% | 59.32% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.618106-19 | -1.80% | -3.66% | -5.08% | -1.03% | 18.13% | 97.79% | 72.56% | --- | 32.64% | 61.81% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.578006-19 | -1.88% | -3.84% | -5.39% | -1.83% | 16.61% | 97.23% | 66.18% | --- | 30.77% | 57.80% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.145006-18 | 2.05% | -3.05% | 23.52% | 49.87% | 85.88% | 91.15% | 66.91% | 48.70% | 91.15% | 30.22% | 0.12%1.20% 10元 | |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.135006-18 | 1.98% | -3.07% | 23.91% | 50.33% | 86.07% | 90.76% | 65.69% | --- | 91.40% | 23.37% | 10元 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.332606-18 | -0.14% | -1.83% | 5.74% | -0.02% | 27.95% | 76.95% | 84.55% | 81.48% | 30.98% | 33.26% | 0.15%1.50% 10元 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.260806-18 | -0.14% | -1.85% | 5.63% | -0.32% | 27.20% | 73.31% | 78.58% | 73.50% | 30.27% | 26.08% | 10元 | |
160125 | 南方香港优选股票 | 1.547406-18 | -0.28% | -1.95% | 5.60% | 3.91% | 33.17% | 65.82% | 52.80% | 48.65% | 33.85% | 68.27% | 0.13%1.30% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000204 | 国富日日收益货币B | 0.338206-19 | 2.4200% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.60% | 0.69% | 10元 | |
150998 | 银河钱包货币B | 0.338606-19 | 2.3750% | 1.92% | 1.63% | 1.56% | 0.14% | 0.40% | 0.80% | 1.61% | 0.74% | 500万 | |
150988 | 银河钱包货币A | 0.314606-19 | 2.2850% | 1.82% | 1.54% | 1.47% | 0.13% | 0.38% | 0.76% | 1.52% | 0.70% | 10元 | |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 2.101906-19 | 2.2810% | 1.84% | 1.64% | 1.60% | 0.14% | 0.39% | 0.78% | 1.67% | 0.73% | 100元 | |
000203 | 国富日日收益货币A | 0.275906-19 | 2.1780% | 1.55% | 1.24% | 1.18% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.36% | 0.58% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001246 | 兴银长乐定开债 | 1.060006-19 | 0.00% | 1.15% | 1.73% | 3.82% | 7.86% | 1.34% | 6个月 | 05-26~06-23 | 0.01%0.10% 10元 | |
002357 | 博时安泰18个月定开债C | 1.078206-19 | -0.01% | 0.74% | 0.92% | 1.97% | 6.65% | 0.66% | 18个月 | 05-26~06-23 | 10元 | |
002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.092906-19 | 0.00% | 0.80% | 1.23% | 2.52% | 7.95% | 0.88% | 18个月 | 05-26~06-23 | 0.06%0.60% 10元 | |
008361 | 南方招利一年债券 | 1.116206-19 | 0.00% | 1.01% | 0.81% | 3.16% | 6.77% | 0.57% | 12个月 | 05-28~06-25 | 0.08%0.80% --- | |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.057706-19 | 0.07% | 1.54% | 0.92% | 3.17% | 8.25% | 0.67% | 12个月 | 05-28~06-25 | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 详情 基金吧 档案 | 大成基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-06-20~2025-06-30 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘淼 | |
024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 详情 基金吧 档案 | 大成基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-06-20~2025-06-30 | 0.08% 详情 | 前端 | 刘淼 | |
024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 详情 基金吧 档案 | 华泰保兴基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-06-19~2025-06-25 | 0.10% 详情 | 前端 | 尚烁徽 | |
024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 详情 基金吧 档案 | 华泰保兴基金 | 指数型-股票 | 中高 | 2025-06-19~2025-06-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 尚烁徽 | |
024307 | 兴业兴和盛债券C | 详情 基金吧 档案 | 兴业基金 | 债券型-长债 | 中低 | 2025-06-18~2025-07-02 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘禹含 |