浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,606.56 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,741.20 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41,893.99 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,983.34 |
| 5 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,781.58 |
| 6 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 117,328.10 |
| 7 | 003314 | 浙商惠南纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 216,508.26 |
| 8 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 302.07 |
| 9 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 122.94 |
| 10 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,020,996.63 |