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单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 限大额 0.12% 购买
2 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 限大额 0.00% 购买
3 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放申购 0.12% 购买
4 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 1.0392 1.0392 1.0212 1.0212 0.0180 1.76% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 开放申购 0.00% 购买
7 004532 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 1.1188 1.1188 1.0996 1.0996 0.0192 1.75% 开放申购 0.12% 购买
8 004533 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 1.0985 1.0985 1.0796 1.0796 0.0189 1.75% 开放申购 0.00% 购买
9 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0508 1.0508 1.0330 1.0330 0.0178 1.72% 开放申购 0.06% 购买
10 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0503 1.0503 1.0325 1.0325 0.0178 1.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.6432 0.6432 0.6337 0.6337 0.0095 1.50% 开放申购 0.15% 购买
2 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.1217 1.1217 1.1062 1.1062 0.0155 1.40% 开放申购 0.15% 购买
3 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.1170 1.1170 1.1016 1.1016 0.0154 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 0.8190 0.8190 0.8087 0.8087 0.0103 1.27% 开放申购 0.15% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 0.8104 0.8104 0.8002 0.8002 0.0102 1.27% 开放申购 0.00% 购买
6 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 0.9543 0.9543 0.9433 0.9433 0.0110 1.17% 开放申购 0.15% 购买
7 006923 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 开放申购 0.15% 购买
8 006924 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.14% 开放申购 0.00% 购买
9 015085 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 0.7325 0.7325 0.7249 0.7249 0.0076 1.05% 开放申购 0.15% 购买
10 015086 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 0.7244 0.7244 0.7170 0.7170 0.0074 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放申购 0.12% 购买
2 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放申购 0.00% 购买
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 1.4870 1.6570 1.4630 1.6330 0.0240 1.64% 开放申购 0.15% 购买
4 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 1.5590 2.4790 1.5340 2.4540 0.0250 1.63% 开放申购 0.15% 购买
5 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 1.1549 1.3159 1.1364 1.2974 0.0185 1.63% 开放申购 0.15% 购买
6 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.63% 开放申购 0.00% 购买
7 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62% 开放申购 0.00% 购买
8 018105 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 0.8947 0.8947 0.8805 0.8805 0.0142 1.61% 开放申购 0.15% 购买
9 018106 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60% 开放申购 0.00% 购买
10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 1.0859 1.0859 1.0694 1.0694 0.0165 1.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006086 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 1.0235 1.1822 1.0161 1.1748 0.0074 0.73% 暂停申购 0.08% 购买
2 519669 银河领先债券A 基金吧 档案 1.1790 1.7030 1.1730 1.6970 0.0060 0.51% 开放申购 0.08% 购买
3 002175 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 1.1552 1.3555 1.1501 1.3504 0.0051 0.44% 限大额 0.08% 购买
4 002404 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 1.1460 1.3080 1.1410 1.3030 0.0050 0.44% 限大额 0.00% 购买
5 017763 银河领先债券C 基金吧 档案 1.1740 1.2070 1.1690 1.2020 0.0050 0.43% 开放申购 0.00% 购买
6 360009 光大增利收益债券C 基金吧 档案 1.2290 1.6950 1.2240 1.6900 0.0050 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 253061 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 1.0888 1.3873 1.0844 1.3829 0.0044 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 253060 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 1.0930 1.4315 1.0886 1.4271 0.0044 0.40% 开放申购 0.06% 购买
9 016890 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 1.0104 1.0104 1.0068 1.0068 0.0036 0.36% 暂停申购 0.00% 购买
10 016889 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 1.0489 1.0489 1.0452 1.0452 0.0037 0.35% 暂停申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 场内交易 -- 购买
2 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 限大额 0.12% 购买
3 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 限大额 0.00% 购买
4 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 场内交易 -- 购买
5 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 档案 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 场内交易 -- 购买
6 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 场内交易 -- 购买
7 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 场内交易 -- 购买
8 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0208 1.81% 场内交易 -- 购买
9 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 场内交易 -- 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6343 1.6343 1.6182 1.6182 0.0161 0.99% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6317 1.6317 1.6157 1.6157 0.0160 0.99% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6162 6.4062 4.5946 6.3846 0.0216 0.47% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0352 1.0352 1.0388 1.0388 -0.0036 -0.35% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0186 1.0186 1.0222 1.0222 -0.0036 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5570 4.5570 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9020 3.9020 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7506 4.1896 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7468 3.7468 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7250 3.7250 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6756 0.6756 0.6782 0.6782 -0.0026 -0.38% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6685 0.6685 0.6712 0.6712 -0.0027 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6385 0.6385 0.6413 0.6413 -0.0028 -0.44% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6321 0.6321 0.6349 0.6349 -0.0028 -0.44% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7263 0.7263 0.7310 0.7310 -0.0047 -0.64% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7198 0.7198 0.7244 0.7244 -0.0046 -0.64% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6077 0.6077 0.6139 0.6139 -0.0062 -1.01% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6015 0.6015 0.6077 0.6077 -0.0062 -1.02% 开放申购 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8036 0.8036 0.8125 0.8125 -0.0089 -1.10% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8099 0.8099 0.8190 0.8190 -0.0091 -1.11% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.6587 2.3527 1.00% 74.91% 125.04% 129.99% 137.65% 74.82% 144.48% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.6476 2.3376 1.05% 75.09% 121.81% 127.39% 135.46% 75.01% 142.88% 0.08% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.99% 32.69% 45.41% 37.81% 9.70% 32.69% 10.80% 0.16% 购买
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.90% 27.75% 45.39% -- -- 27.75% 83.23% 0.00% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.89% 32.09% 44.42% -- -- 32.09% 36.86% 0.00% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.42% 28.50% 43.40% -- -- 28.50% 87.65% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.31% 28.24% 42.82% -- -- 28.24% 86.30% 0.00% 购买
9 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.88% 42.21% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 购买
10 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0080 1.4130 0.47% 0.82% 41.39% -- -- 0.82% 41.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005402 广发资源优选股票A 1.7119 1.7119 2.97% 22.08% 22.19% -20.94% -19.23% 23.58% 71.19% 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 1.6873 1.6873 2.88% 21.84% 21.71% -21.57% -20.19% 23.33% -0.06% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 3.8370 3.8370 7.99% 18.83% 21.23% 11.51% -8.23% 19.91% 283.70% 0.15% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 0.9410 0.9410 7.53% 18.23% 20.38% 11.78% -8.32% 19.26% -5.90% 0.15% 购买
5 012835 招商景气精选股票A 0.9306 0.9306 6.79% 17.20% 20.29% 10.17% -- 18.22% -6.94% 0.15% 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2690 2.2690 5.09% 17.81% 19.93% 46.20% 44.89% 18.67% 126.90% 0.15% 购买
7 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9611 0.9611 5.92% 16.57% 19.73% 11.15% -6.69% 17.59% -3.89% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 0.9145 0.9145 7.31% 17.74% 19.40% 9.98% -10.52% 18.77% -8.55% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 2.8695 2.8695 1.22% 18.80% 19.38% 13.77% 14.25% 19.94% 186.95% 0.15% 购买
10 012836 招商景气精选股票C 0.9088 0.9088 6.58% 16.72% 19.33% 8.41% -- 17.74% -9.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8768 3.2511 4.05% 11.75% 41.00% 33.65% 83.53% 15.16% 373.11% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8541 1.9803 3.89% 11.42% 40.14% 32.06% -- 14.81% 57.54% 0.00% 购买
4 008480 永赢股息优选A 1.4347 1.4347 12.01% 28.75% 40.04% 17.99% -8.00% 31.70% 43.47% 0.15% 购买
5 008481 永赢股息优选C 1.4230 1.4230 11.97% 28.65% 39.77% 17.55% -8.52% 31.58% 42.30% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.1172 2.4798 5.04% 11.01% 39.68% 34.48% 99.27% 14.49% 196.21% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6562 2.6562 4.72% 10.92% 39.19% 34.02% 102.28% 14.48% 165.62% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6379 2.6379 4.59% 10.65% 38.50% -- -- 14.19% 32.83% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2785 1.2785 5.06% 20.41% 27.45% -- -- 21.52% 27.85% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2701 1.2701 4.91% 20.06% 26.68% -- -- 21.16% 27.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.6587 2.3527 1.00% 74.91% 125.04% 129.99% 137.65% 74.82% 144.48% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.6476 2.3376 1.05% 75.09% 121.81% 127.39% 135.46% 75.01% 142.88% 0.08% 购买
3 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.88% 42.21% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 购买
4 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0080 1.4130 0.47% 0.82% 41.39% -- -- 0.82% 41.66% 0.00% 购买
5 008883 国联安增祺纯债C 1.4028 1.4598 34.12% 35.72% 39.03% 43.06% 46.88% 35.72% 48.20% 0.00% 购买
6 005024 南方兴利定开债券 1.2480 1.5119 23.76% 25.29% 27.72% 31.67% 37.82% 25.31% 61.68% 0.08% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 1.1015 1.2685 0.95% 2.09% 25.22% -- -- 1.99% 27.28% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 1.0967 1.2628 0.95% 2.09% 25.01% -- -- 2.00% 26.60% 0.00% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1068 1.2826 0.91% 2.13% 18.42% 22.25% 25.88% 2.09% 29.74% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1553 1.3885 0.90% 15.79% 17.35% 20.51% 25.85% 15.81% 45.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.90% 27.75% 45.39% -- -- 27.75% 83.23% 0.00% 购买
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.42% 28.50% 43.40% -- -- 28.50% 87.65% 0.12% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.31% 28.24% 42.82% -- -- 28.24% 86.30% 0.00% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 12.45% 25.73% 37.76% 86.00% 60.17% 25.73% 350.59% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 12.36% 25.51% 37.27% 84.63% -- 25.51% 54.38% 0.00% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 12.98% 26.51% 35.88% 98.26% 76.39% 26.51% 365.94% 0.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 12.89% 26.29% 35.41% 96.79% -- 26.29% 69.69% 0.00% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.5569 1.5569 6.19% 21.69% 33.48% 37.10% 105.26% 24.41% 57.14% 0.00% 购买
9 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 8.75% 19.19% 31.44% 69.10% -- 19.19% 32.57% 0.00% 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 8.66% 19.01% 31.04% 67.83% -- 19.01% 29.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.99% 32.69% 45.41% 37.81% 9.70% 32.69% 10.80% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.89% 32.09% 44.42% -- -- 32.09% 36.86% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.57% 20.30% 40.68% 72.56% -1.77% 20.30% 178.32% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.06% 21.03% 38.76% 83.94% 8.18% 21.03% 397.99% 0.16% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 10.20% 25.41% 37.79% 74.32% 11.10% 25.41% 73.19% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.83% 19.06% 34.58% 75.60% 17.75% 19.06% 254.56% 0.16% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 8.58% 21.05% 34.50% 56.74% 16.98% 21.05% 212.36% 0.00% 购买
8 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.73% 18.80% 34.04% 74.12% -- 18.80% 64.23% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.66% 18.66% 33.75% 73.38% -- 18.66% 63.37% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 9.05% 21.76% 32.73% 67.12% 28.99% 21.76% 223.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.54% 2.88% 6.58% -2.82% 0.30% 2.88% 8.73% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.44% 2.70% 6.20% -3.50% -0.76% 2.70% 7.27% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 1.94% 6.36% 4.45% 1.59% 2.44% 6.36% 22.67% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.08% 1.14% 4.06% -0.66% -- 1.14% -0.09% 0.08% 购买
5 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.20% 1.58% 4.06% -- -- 1.58% 1.85% 0.00% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.33% 2.42% 3.94% -- -- 2.42% 7.11% 0.04% 购买
7 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.19% 2.41% 3.76% -- -- 2.41% 4.89% 0.00% 购买
8 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.16% 2.29% 3.75% -- -- 2.29% 7.04% 0.04% 购买
9 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.19% 1.28% 3.72% -0.79% -0.02% 1.28% 0.06% 0.10% 购买
10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.01% 0.96% 3.68% -1.35% -- 0.96% -0.94% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-02
万份收益|7日年化		 2024-07-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 1.9011 3.2900 0.7224 2.5840 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
2 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 1.9009 3.2890 0.7224 2.5830 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
3 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.6045 2.7170 0.4869 2.1830 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
4 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.5399 2.4710 0.4233 1.9370 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
5 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.2511 2.0820 0.4435 1.6550 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.1853 1.8370 0.3778 1.4110 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 1.1003 2.7590 0.6768 2.4590 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
8 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 1.1000 2.7580 0.6767 2.4590 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
9 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 1.0051 2.1100 0.4963 1.8270 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
10 519516 浦银安盛货币E 基金吧 档案 0.9394 1.8660 0.4307 1.5840 2014-09-15 廉素君等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-07-02

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-07-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16%
2 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 基金吧 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99%
3 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83%
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82%
5 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82%
6 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0208 1.81%
7 516860 博时金融科技ETF 基金吧 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81%
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80%
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 0.6487 0.6487 0.6373 0.6373 0.0114 1.79%
10 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 基金吧 1.1365 1.1365 1.1172 1.1172 0.0193 1.73%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-07-02
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7119 07-02 -0.09% 3.00% -0.26% 2.97% 22.08% 22.19% -19.23% 71.19% 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6873 07-02 -0.08% 2.99% -0.30% 2.88% 21.84% 21.71% -20.19% -0.06% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8370 07-02 0.34% 3.17% 5.21% 7.99% 18.83% 21.23% -8.23% 283.70% 0.15% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9410 07-02 0.41% 2.73% 4.68% 7.53% 18.23% 20.38% -8.32% -5.90% 0.15% 购买
5 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9306 07-02 0.68% 3.82% 4.87% 6.79% 17.20% 20.29% -- -6.94% 0.15% 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2690 07-02 -0.18% 0.40% -0.04% 5.09% 17.81% 19.93% 44.89% 126.90% 0.15% 购买
7 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9611 07-02 -0.10% 3.06% 4.02% 5.92% 16.57% 19.73% -6.69% -3.89% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.9145 07-02 0.40% 2.71% 4.61% 7.31% 17.74% 19.40% -10.52% -8.55% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8695 07-02 -1.10% 0.63% -4.52% 1.22% 18.80% 19.38% 14.25% 186.95% 0.15% 购买
10 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9088 07-02 0.68% 3.79% 4.78% 6.58% 16.72% 19.33% -- -9.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8768 07-02 -1.08% 1.04% -5.79% 4.05% 11.75% 41.00% 83.53% 373.11% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8541 07-02 -1.08% 1.03% -5.84% 3.89% 11.42% 40.14% -- 57.54% 0.00% 购买
3 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4347 07-02 0.32% 2.67% 5.67% 12.01% 28.75% 40.04% -8.00% 43.47% 0.15% 购买
4 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.4230 07-02 0.32% 2.67% 5.65% 11.97% 28.65% 39.77% -8.52% 42.30% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1172 07-02 -1.07% 1.26% -5.88% 5.04% 11.01% 39.68% 99.27% 196.21% 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6562 07-02 -1.09% 1.34% -6.02% 4.72% 10.92% 39.19% 102.28% 165.62% 0.15% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6379 07-02 -1.10% 1.33% -6.06% 4.59% 10.65% 38.50% -- 32.83% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2785 07-02 0.10% 0.88% 0.17% 5.06% 20.41% 27.45% -- 27.85% 0.15% 购买
9 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2701 07-02 0.09% 0.87% 0.12% 4.91% 20.06% 26.68% -- 27.01% 0.00% 购买
10 162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 1.4197 07-02 0.29% 2.91% 2.20% 6.53% 22.19% 24.75% -9.03% 41.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.6587 07-02 0.12% 0.11% 0.55% 1.00% 74.91% 125.04% 137.65% 144.48% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.6476 07-02 0.12% 0.12% 0.57% 1.05% 75.09% 121.81% 135.46% 142.88% 0.08% 购买
3 018566 恒生前海恒源泓利债券A 债券型-混合二级 1.1027 07-02 0.03% 0.05% 0.24% 0.49% 0.88% 42.21% -- 40.81% 0.08% 购买
4 018567 恒生前海恒源泓利债券C 债券型-混合二级 1.0080 07-02 0.03% 0.06% 0.24% 0.47% 0.82% 41.39% -- 41.66% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1015 07-02 0.08% 0.06% 0.49% 0.95% 2.09% 25.22% -- 27.28% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0967 07-02 0.08% 0.07% 0.49% 0.95% 2.09% 25.01% -- 26.60% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2565 07-02 -0.25% 0.14% -0.23% 0.29% 2.46% 16.70% -- 9.80% 0.00% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1332 07-02 0.09% 0.02% 0.42% 0.91% 2.41% 12.86% 19.23% 54.91% 0.00% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1505 07-02 0.13% 0.05% 0.66% 9.58% 11.63% 12.82% -- 15.05% 0.08% 购买
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1080 07-02 0.16% 0.16% 0.84% 2.38% 9.32% 11.27% -- 10.80% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.6594 07-01 1.09% 2.36% 9.00% 12.98% 26.51% 35.88% 76.39% 365.94% 0.12% 购买
2 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5235 07-01 0.67% 1.77% 7.17% 9.27% 19.92% 29.65% 47.83% 152.35% 0.12% 购买
3 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4581 07-01 0.67% 1.76% 7.14% 9.19% 19.74% 29.26% -- 42.13% 0.00% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.3000 07-01 0.64% 1.74% 6.77% 8.38% 17.93% 28.32% 45.87% 898.59% 0.15% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9836 07-01 0.62% 1.76% 6.90% 8.53% 17.60% 27.24% 44.21% 626.32% 0.13% 购买
6 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5181 07-01 0.58% 1.48% 6.37% 7.83% 18.87% 27.17% -- 51.81% 0.12% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.9037 07-01 0.62% 1.75% 6.88% 8.48% 17.49% 26.98% 43.21% 168.14% 0.00% 购买
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0890 07-01 0.63% 1.72% 6.60% 8.02% 17.10% 26.93% 43.68% 508.90% 0.12% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5081 07-01 0.58% 1.48% 6.35% 7.75% 18.70% 26.78% -- 50.81% 0.00% 购买
10 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9900 07-01 0.64% 1.73% 6.58% 7.99% 16.99% 26.69% -- 51.42% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7506 07-01 0.7300% 1.75% 5.14% 5.06% 21.03% 38.76% 8.18% 397.99% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7319 07-01 0.7500% 1.56% 6.72% 10.20% 25.41% 37.79% 11.10% 73.19% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5314 07-01 0.5400% 1.99% 7.34% 5.83% 19.06% 34.58% 17.75% 254.56% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.4814 07-01 0.5300% 1.98% 7.29% 5.66% 18.66% 33.75% -- 63.37% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.2387 07-01 0.4500% 1.51% 6.94% 9.05% 21.76% 32.73% 28.99% 223.87% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5570 07-01 0.6400% 1.70% 5.68% 7.78% 22.57% 30.72% 49.07% 355.70% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9472 07-01 0.5700% 1.55% 6.41% 6.32% 20.96% 30.04% 18.06% 94.72% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.9224 07-01 0.5600% 1.54% 6.36% 6.16% 20.69% 29.56% -- 13.38% 0.00% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6500 07-01 1.1500% 3.29% 7.28% 10.79% 19.68% 29.24% -- 65.00% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5629 07-01 0.0800% 0.12% 5.84% 7.61% 22.35% 28.79% -- 56.29% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0873 06-30 0.00% -0.01% -0.14% 0.54% 2.88% 6.58% 0.30% 8.73% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0727 06-30 -0.01% -0.02% -0.17% 0.44% 2.70% 6.20% -0.76% 7.27% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) FOF-均衡型 1.2267 07-01 0.38% -- -1.90% 1.94% 6.36% 4.45% 2.44% 22.67% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9991 07-01 0.15% 0.22% -0.33% 0.08% 1.14% 4.06% -- -0.09% 0.08% 购买
5 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1203 06-30 0.00% -0.04% -0.25% 0.20% 1.58% 4.06% -- 1.85% 0.00% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0711 07-01 -0.03% 0.16% 0.51% 1.33% 2.42% 3.94% -- 7.11% 0.04% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0704 07-01 -0.04% 0.20% 0.33% 1.16% 2.29% 3.75% -- 7.04% 0.04% 购买
8 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0006 07-01 0.13% 0.18% -0.22% 0.19% 1.28% 3.72% -0.02% 0.06% 0.10% 购买
9 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9906 07-01 0.14% 0.21% -0.36% -0.01% 0.96% 3.68% -- -0.94% 0.00% 购买
10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0662 07-01 -0.02% 0.16% 0.48% 1.27% 2.29% 3.68% -- 6.62% 0.00% 购买
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004098前海开源港股通股息率50强1.0321 07-02-0.85%13.55%19.21%11.86%0.62%19.41%3.21%0.15%查看详情
010204中银港股通优势成长股票0.6432 07-022.63%12.59%23.69%11.61%-35.06%24.41%-35.68%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A0.8021 07-0214.00%12.09%17.08%-13.33%--14.83%-19.79%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7947 07-0213.97%11.99%16.85%-13.69%--14.61%-20.53%0.00%查看详情
006751富国互联科技股票A2.2263 07-028.53%10.95%14.56%-5.67%-23.21%12.33%122.63%0.15%查看详情
001718工银物流产业股票A3.3150 07-026.32%10.94%11.35%-3.94%-5.98%9.48%231.50%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.2960 07-026.29%10.83%11.09%-4.44%--9.21%-11.66%0.00%查看详情
011126富国互联科技股票C2.1805 07-028.47%10.78%14.22%-6.24%-24.58%11.99%-14.88%0.00%查看详情
008283易方达金融行业股票发起式A1.1217 07-020.36%10.57%13.15%0.59%-17.04%11.63%12.17%0.15%查看详情
019026易方达金融行业股票发起式C1.1170 07-020.32%10.41%12.78%----11.27%0.55%0.00%查看详情
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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A626.32%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C168.14%0.00%购买
宏利印度股票(QDII)58.17%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.08%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.55%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)405.31%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合68.54%0.15%购买
易方达消费行业股票239.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C81.83%0.00%购买
易方达上证50增强A488.48%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.08%0.12%购买
工银前沿医疗股票A161.70%0.15%购买
易方达消费行业股票239.20%0.15%购买
天弘创业板ETF联接基金C-32.12%0.00%购买
华夏能源革新股票A110.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A230.48%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
汇丰晋信2016周期混合A254.58%0.075%购买
银河创新成长混合A300.95%0.15%购买
交银趋势混合A546.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)405.31%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,353.78%0.15%购买
诺安成长混合56.87%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.54%0.15%购买
中欧医疗健康混合A60.57%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C6.95%0.00%购买
广发双债添利债券E15.46%0.00%购买
东方添益债券62.53%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C76.36%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.90%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.08%0.06%购买
长城短债C17.59%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.76%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
信澳慧理财货币A2.2630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.1250%0.00%购买
创金合信货币C2.0640%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0330%0.00%购买
南方天天利货币B1.9630%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9400%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8810%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.8620%0.00%购买

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016365长城量化鑫选六个月持有混合C长城基金混合型-偏股24/04/08～24/07/05雷俊
016364长城量化鑫选六个月持有混合A长城基金混合型-偏股24/04/08～24/07/05雷俊
020211兴华安启纯债A兴华基金债券型-长债24/04/17～24/07/16吕智卓
019927国联先进制造混合A国联基金混合型-偏股24/04/17～24/07/16甘传琦
019928国联先进制造混合C国联基金混合型-偏股24/04/17～24/07/16甘传琦
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2国泰中证煤炭ET2.35%6.33%24.81%
3国联中证煤炭指数2.48%6.13%24.77%
4国泰中证煤炭ET2.28%6.17%24.43%
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1万家精选混合A4.05%11.75%41.00%
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1国联中证煤炭指数2.57%6.27%25.09%
2国泰中证煤炭ET2.35%6.33%24.81%
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612涨！07月日02晚间净值播报，净值预估涨+0.78%。华之城07-03 07:07:27
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