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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.1745 8.65% 开放申购 0.12% 购买
2 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.2601 8.64% 开放申购 0.12% 购买
3 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 开放申购 0.00% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.1489 8.64% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 开放申购 0.00% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 开放申购 0.15% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 开放申购 0.15% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.5522 2.5522 2.3524 2.3524 0.1998 8.49% 开放申购 0.00% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 3.7540 3.7540 3.4640 3.4640 0.2900 8.37% 开放申购 0.15% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 3.6680 3.6680 3.3850 3.3850 0.2830 8.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021187 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 1.2891 1.2891 1.2762 1.2762 0.0129 1.01% 开放申购 0.15% 购买
2 021188 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 1.2769 1.2769 1.2641 1.2641 0.0128 1.01% 开放申购 0.00% 购买
3 011107 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.1227 1.1227 0.0085 0.76% 开放申购 0.15% 购买
4 011108 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1176 1.1176 0.0084 0.75% 开放申购 0.00% 购买
5 021570 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.2290 1.2290 1.2224 1.2224 0.0066 0.54% 开放申购 0.15% 购买
6 021571 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.2208 1.2208 1.2142 1.2142 0.0066 0.54% 开放申购 0.00% 购买
7 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.1474 1.1594 1.1415 1.1535 0.0059 0.52% 开放申购 0.15% 购买
8 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.1337 1.1457 1.1279 1.1399 0.0058 0.51% 开放申购 0.00% 购买
9 000884 民生加银优选股票 基金吧 档案 1.6176 2.0116 1.6105 2.0045 0.0071 0.44% 开放申购 0.15% 购买
10 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 1.6053 1.6053 1.5982 1.5982 0.0071 0.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009999 东方中国红利混合 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8628 0.8628 0.0215 2.49% 开放申购 0.15% 购买
2 014551 诺安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 3.7130 3.7130 3.6240 3.6240 0.0890 2.46% 开放申购 0.00% 购买
3 320018 诺安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 3.7720 3.8920 3.6820 3.8020 0.0900 2.44% 开放申购 0.15% 购买
4 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 基金吧 档案 1.3634 2.9527 1.3340 2.9233 0.0294 2.20% 开放申购 0.15% 购买
5 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.9515 0.9515 0.9354 0.9354 0.0161 1.72% 开放申购 0.15% 购买
6 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.9263 0.9263 0.9106 0.9106 0.0157 1.72% 开放申购 0.00% 购买
7 005618 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 2.6509 2.6509 2.6114 2.6114 0.0395 1.51% 开放申购 0.15% 购买
8 005619 融通红利机会主题精选混合C 基金吧 档案 2.5451 2.5451 2.5073 2.5073 0.0378 1.51% 开放申购 0.00% 购买
9 020653 恒生前海兴泰混合A 基金吧 档案 1.2604 1.2604 1.2417 1.2417 0.0187 1.51% 开放申购 0.15% 购买
10 020654 恒生前海兴泰混合C 基金吧 档案 1.2441 1.2441 1.2258 1.2258 0.0183 1.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.0980 2.1236 1.0912 2.1168 0.0068 0.62% 开放申购 0.00% 购买
2 015434 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 1.1060 1.1060 1.1017 1.1017 0.0043 0.39% 开放申购 0.06% 购买
3 015435 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 1.1020 1.1020 1.0978 1.0978 0.0042 0.38% 开放申购 0.00% 购买
4 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0767 1.0767 1.0747 1.0747 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
5 023287 创金合信恒荣120天持有期债券A 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0143 1.0143 0.0019 0.19% 限大额 0.04% 购买
6 023288 创金合信恒荣120天持有期债券C 基金吧 档案 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 限大额 0.00% 购买
7 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0848 1.0848 1.0828 1.0828 0.0020 0.18% 开放申购 0.07% 购买
8 008571 金信民达纯债A 基金吧 档案 1.1245 1.2777 1.1232 1.2764 0.0013 0.12% 开放申购 0.08% 购买
9 008572 金信民达纯债C 基金吧 档案 1.0292 1.2770 1.0280 1.2758 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5604 1.5604 1.5587 1.5587 0.0017 0.11% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.2756 1.2756 1.1753 1.1753 0.1003 8.53% 场内交易 -- 购买
2 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.7146 1.7146 1.5803 1.5803 0.1343 8.50% 场内交易 -- 购买
3 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.6078 1.6078 1.4828 1.4828 0.1250 8.43% 场内交易 -- 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.8053 1.8053 1.6669 1.6669 0.1384 8.30% 场内交易 -- 购买
5 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.7242 1.7242 1.5925 1.5925 0.1317 8.27% 场内交易 -- 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.7350 1.7350 1.6029 1.6029 0.1321 8.24% 场内交易 -- 购买
7 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.6965 1.6965 1.5891 1.5891 0.1074 6.76% 场内交易 -- 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.8180 1.8180 1.7031 1.7031 0.1149 6.75% 场内交易 -- 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 1.5635 1.5635 1.4780 1.4780 0.0855 5.78% 场内交易 -- 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 档案 1.9032 1.9032 1.8041 1.8041 0.0991 5.49% 场内交易 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1318 6.9218 5.1606 6.9506 -0.0288 -0.56% 限大额 0.15% 购买
2 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1496 0.1496 0.1535 0.1535 -0.0039 -2.54% 开放申购 1.50% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0339 1.0339 1.0628 1.0628 -0.0289 -2.72% 开放申购 1.50% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8287 0.8287 0.8524 0.8524 -0.0237 -2.78% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8268 0.8268 0.8505 0.8505 -0.0237 -2.79% 开放申购 0.00% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9024 0.9024 0.9287 0.9287 -0.0263 -2.83% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9008 0.9008 0.9272 0.9272 -0.0264 -2.85% 开放申购 0.00% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0911 2.0911 2.1727 2.1727 -0.0816 -3.76% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0757 2.0757 2.1567 2.1567 -0.0810 -3.76% 限大额 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8038 1.8038 1.8941 1.8941 -0.0903 -4.77% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-03
单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
3 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14% 开放申购 0.08% 购买
4 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0189 1.0189 -0.0014 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0128 1.0128 1.0155 1.0155 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.03% 购买
6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0118 1.0118 1.0146 1.0146 -0.0028 -0.28% 开放申购 0.00% 购买
7 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0145 1.0145 1.0180 1.0180 -0.0035 -0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0153 1.0153 1.0189 1.0189 -0.0036 -0.35% 开放申购 0.03% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9992 0.9992 1.0035 1.0035 -0.0043 -0.43% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9474 3.9474 17.29% 27.10% 200.71% -- -- 4.44% 294.74% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9150 3.9150 17.12% 26.72% 198.79% -- -- 4.34% 291.50% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8606 3.8606 21.00% 29.62% 198.60% 257.17% -- 7.00% 286.06% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8010 3.8010 20.82% 29.24% 196.81% 252.89% -- 6.89% 280.10% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.6755 2.6755 73.62% 136.18% 189.34% 259.27% 304.15% 31.67% 167.55% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6505 2.6505 73.45% 135.73% 188.19% 256.44% -- 31.58% 263.63% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2164 2.2164 44.45% 47.65% 185.21% 174.00% 114.87% 24.64% 121.64% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5477 1.5477 39.53% 43.03% 184.09% 174.95% 126.50% 22.51% 54.77% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1745 2.1745 44.23% 47.29% 183.95% 172.05% 112.48% 24.49% 18.42% 0.00% 购买
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单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.5089 6.5589 42.99% 45.52% 148.54% 206.17% 90.64% 26.26% 560.79% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3149 2.3149 40.56% 77.54% 146.00% -- -- 27.88% 131.49% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2896 2.2896 40.30% 76.93% 144.07% -- -- 27.70% 128.96% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 5.9970 5.9970 27.91% 57.70% 126.34% 145.77% 125.19% 17.57% 499.70% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 4.1192 4.1192 14.77% 23.27% 126.30% 171.84% 141.61% 4.13% 311.92% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 5.7869 5.7869 27.77% 57.33% 125.25% 143.37% 121.89% 17.48% 478.69% 0.00% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 5.0934 5.0934 31.84% 61.73% 124.56% 116.89% 113.77% 21.49% 409.34% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.8873 3.8873 14.54% 22.79% 124.52% 167.54% 135.89% 3.99% 288.73% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 2.8003 3.2383 37.34% 26.37% 124.01% 144.52% 63.44% 25.10% 250.06% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 4.8571 4.8571 31.69% 61.33% 123.45% 114.74% 110.61% 21.39% 385.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8455 3.8455 13.88% 22.07% 202.82% -- -- 1.75% 284.55% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8139 3.8139 13.71% 21.70% 200.90% -- -- 1.64% 281.39% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7757 3.7757 18.06% 23.61% 200.28% 249.31% -- 4.65% 277.57% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7173 3.7173 17.89% 23.24% 198.48% 245.12% -- 4.54% 271.73% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1523 2.1523 39.29% 38.67% 179.99% 166.08% 109.53% 21.04% 115.23% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5022 1.5022 34.27% 34.96% 178.86% 166.87% 120.68% 18.91% 50.22% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1116 2.1116 39.09% 38.33% 178.76% 164.18% 107.20% 20.89% 14.99% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4670 1.4670 34.24% 34.76% 177.74% 164.47% 117.59% 18.93% 46.70% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2540 3.2540 32.17% 39.72% 175.76% 232.04% 117.66% 18.98% 225.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1818 2.2018 20.08% 23.83% 51.17% 67.90% 44.75% 9.70% 121.40% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1361 2.1361 19.94% 23.52% 50.41% 66.22% 42.59% 9.61% 113.61% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6206 1.9094 0.33% 0.30% 48.74% -- -- 0.32% 101.58% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4603 1.4625 0.47% 0.47% 45.39% -- -- 0.38% 46.25% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3926 1.4504 0.42% 0.36% 45.07% -- -- 0.35% 45.07% 0.00% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 1.6240 1.6240 18.89% 22.12% 42.01% 50.54% 24.47% 16.55% 62.38% 0.08% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 1.5731 1.5731 18.77% 21.89% 41.45% 49.35% 22.99% 16.47% 57.29% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8940 1.8940 12.88% 18.62% 39.49% 59.29% 32.35% 6.90% 89.40% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.8700 1.8700 12.77% 18.39% 38.93% 58.03% 30.77% 6.83% 14.94% 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 2.1486 2.8736 11.74% 17.12% 37.47% 53.47% 41.54% 5.90% 250.23% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0789 3.2367 18.16% 24.43% 147.44% 182.24% 236.53% 5.01% 223.70% -- 购买
2 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3995 2.3995 38.28% 64.52% 144.10% 170.64% 119.11% 25.00% 139.95% -- 购买
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.0072 2.0072 39.62% 60.28% 143.30% 157.80% 100.84% 26.44% 100.72% -- 购买
4 008326 东财通信A 3.1333 3.1333 27.35% 33.54% 141.00% 191.77% 223.32% 12.58% 213.33% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.0856 3.0856 27.27% 33.37% 140.41% 190.33% 220.88% 12.53% 208.56% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3662 2.7324 22.30% 26.50% 140.06% -- -- 4.83% 173.24% -- 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7478 2.7478 17.71% 26.29% 139.44% -- -- 4.91% 174.78% 0.10% 购买
8 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4409 2.4409 37.77% 63.13% 139.35% 167.50% -- 24.59% 144.09% -- 购买
9 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.7068 2.7068 37.53% 51.20% 139.33% 173.47% -- 31.96% 170.68% -- 购买
10 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7378 2.7378 17.65% 26.16% 138.94% -- -- 4.88% 173.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 22.08% 47.58% 117.32% 177.85% 215.95% 18.93% 170.24% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 21.93% 47.17% 116.25% 175.46% 211.99% 18.83% 165.46% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 19.39% 43.72% 109.75% 170.79% 217.91% 17.16% 193.56% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 19.24% 43.38% 108.73% 168.40% 213.89% 17.06% 188.40% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 31.43% 49.90% 93.32% 93.88% -- 24.19% 131.11% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 31.31% 49.61% 92.68% 92.83% -- 24.11% 129.14% 0.00% 购买
7 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 24.37% 48.46% 84.81% 157.41% 166.94% 21.19% 152.89% 0.00% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 24.08% 50.09% 84.50% 82.97% 108.77% 23.39% 76.20% 0.16% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 24.38% 48.38% 84.42% 156.88% 168.88% 21.19% 152.37% 0.00% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 23.98% 49.74% 83.81% 81.50% -- 23.37% 116.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 31.24% 32.26% 88.93% 113.28% 72.38% 23.61% 53.26% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 19.63% 27.63% 75.50% 80.47% 47.13% 12.80% 48.47% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 19.51% 27.38% 74.78% 79.02% -- 12.73% 55.50% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5391 1.5391 25.26% 23.51% 70.73% 79.51% 51.68% 20.59% 53.91% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5164 1.5164 25.13% 23.23% 70.02% 78.02% 49.83% 20.50% 51.64% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 17.42% 25.09% 68.41% 85.20% 53.29% 12.91% 51.40% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 17.33% 24.91% 67.91% 84.10% 51.91% 12.85% 49.49% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.44% 24.76% 66.22% 82.85% 50.32% 12.86% 53.34% 0.12% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 20.94% 25.81% 66.04% 84.23% 62.93% 18.41% 178.76% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.35% 24.57% 65.73% 81.75% 48.97% 12.80% 51.74% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-03
万份收益|7日年化		 2026-03-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.2281 1.8030% 0.1661 1.1180% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 0.9565 1.6090% 0.3431 1.3030% 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
3 000464 嘉实活期宝货币A 基金吧 档案 0.9022 1.3290% 0.2752 0.9950% 2013-12-18 张文玥 0.00% 购买
4 008191 博时合利货币A 基金吧 档案 0.8970 1.3890% 0.2855 1.0830% 2019-12-03 鲁邦旺 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8101 2.0320% 0.3864 1.7860% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.7667 1.8660% 0.3433 1.6200% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
7 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 0.7185 1.4140% 0.4947 1.1790% 2015-04-20 郑雅洁等 0.00% 购买
8 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7148 1.5670% 0.5170 1.3660% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
9 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.7033 1.5890% 0.4537 1.4190% 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
10 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 0.7014 1.3520% 0.4786 1.1160% 2012-12-18 郑雅洁等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-03

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-03
单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-03
单位净值|累计净值		 2026-03-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13%
2 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06%
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01%
4 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 8.27%
5 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 8.26%
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 8.19%
7 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 1.7031 1.7031 1.5826 1.5826 0.1205 7.61%
8 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 基金吧 1.5891 1.5891 1.4769 1.4769 0.1122 7.60%
9 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.4780 1.4780 1.3824 1.3824 0.0956 6.92%
10 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8041 1.8041 1.6875 1.6875 0.1166 6.91%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5089 03-03 -2.62% 1.50% 5.76% 42.99% 45.52% 148.54% 90.64% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3149 03-03 -4.05% 4.54% 10.17% 40.56% 77.54% 146.00% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2896 03-03 -4.05% 4.53% 10.12% 40.30% 76.93% 144.07% -- 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9970 03-03 -4.38% 3.31% 4.50% 27.91% 57.70% 126.34% 125.19% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1192 03-03 -2.01% 0.90% 0.10% 14.77% 23.27% 126.30% 141.61% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7869 03-03 -4.38% 3.30% 4.47% 27.77% 57.33% 125.25% 121.89% 0.00% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.0934 03-03 -4.23% 5.19% 5.23% 31.84% 61.73% 124.56% 113.77% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8873 03-03 -2.01% 0.88% 0.04% 14.54% 22.79% 124.52% 135.89% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8003 03-03 -4.44% 1.33% 2.06% 37.34% 26.37% 124.01% 63.44% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8571 03-03 -4.23% 5.18% 5.19% 31.69% 61.33% 123.45% 110.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8455 03-03 -2.58% -0.16% 0.31% 13.88% 22.07% 202.82% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8139 03-03 -2.58% -0.17% 0.26% 13.71% 21.70% 200.90% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7757 03-03 -2.20% 0.34% 0.14% 18.06% 23.61% 200.28% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7173 03-03 -2.20% 0.33% 0.09% 17.89% 23.24% 198.48% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1523 03-03 -2.89% 0.81% 5.90% 39.29% 38.67% 179.99% 109.53% 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5022 03-03 -2.94% 2.76% 7.12% 34.27% 34.96% 178.86% 120.68% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1116 03-03 -2.89% 0.80% 5.82% 39.09% 38.33% 178.76% 107.20% 0.00% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4670 03-03 -2.94% 2.75% 7.20% 34.24% 34.76% 177.74% 117.59% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2540 03-03 -3.04% 0.40% 3.33% 32.17% 39.72% 175.76% 117.66% 0.15% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.9429 03-03 -2.01% 0.42% 0.65% 22.61% 26.20% 171.54% 121.26% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1818 03-03 -3.79% -5.13% -3.58% 20.08% 23.83% 51.17% 44.75% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1361 03-03 -3.80% -5.13% -3.62% 19.94% 23.52% 50.41% 42.59% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4603 03-03 0.01% 0.03% 0.19% 0.47% 0.47% 45.39% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3926 03-03 0.01% 0.02% 0.17% 0.42% 0.36% 45.07% -- 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6240 03-03 -3.39% -1.53% 0.18% 18.89% 22.12% 42.01% 24.47% 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5731 03-03 -3.39% -1.55% 0.15% 18.77% 21.89% 41.45% 22.99% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8940 03-03 -4.58% -5.31% -3.40% 12.88% 18.62% 39.49% 32.35% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8700 03-03 -4.58% -5.32% -3.43% 12.77% 18.39% 38.93% 30.77% 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1486 03-03 -2.74% -2.33% -1.71% 11.74% 17.12% 37.47% 41.54% 0.08% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1662 03-03 -4.24% -3.28% -1.38% 15.62% 17.05% 37.02% 42.65% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1333 03-03 -2.88% 1.61% 4.52% 27.35% 33.54% 141.00% 223.32% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0856 03-03 -2.88% 1.60% 4.50% 27.27% 33.37% 140.41% 220.88% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7478 03-03 -3.12% 0.05% -0.34% 17.71% 26.29% 139.44% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7378 03-03 -3.12% 0.05% -0.36% 17.65% 26.16% 138.94% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6582 03-03 -3.11% 0.05% -0.51% 18.05% 25.44% 138.10% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6491 03-03 -3.12% 0.04% -0.52% 17.99% 25.32% 137.63% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0624 03-03 -3.09% 0.08% -0.30% 17.32% 24.57% 134.83% 223.00% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0509 03-03 -3.08% 0.08% -0.32% 17.23% 24.38% 134.13% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0004 03-03 -3.09% 0.07% -0.32% 17.23% 24.38% 134.11% 220.11% 0.00% 购买
10 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1965 03-03 -5.06% 5.13% 6.62% 36.23% 57.84% 130.56% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.9356 03-02 1.9000% 6.12% 5.54% 19.39% 43.72% 109.75% 217.91% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8840 03-02 1.9000% 6.10% 5.51% 19.24% 43.38% 108.73% 213.89% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3111 03-02 0.5000% 7.98% 12.84% 31.43% 49.90% 93.32% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2914 03-02 0.5000% 7.94% 12.79% 31.31% 49.61% 92.68% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7620 03-02 0.3400% 5.19% 8.63% 24.08% 50.09% 84.50% 108.77% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7370 03-02 0.3500% 5.21% 8.56% 23.98% 49.74% 83.81% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2583 03-02 0.0800% 5.91% 10.21% 30.79% 44.31% 79.73% 76.84% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2303 03-02 0.0800% 5.83% 10.11% 30.59% 43.92% 78.88% -- 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.1460 03-02 1.3200% 5.66% 13.97% 24.55% 46.28% 77.06% 171.99% 0.08% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.1200 03-02 1.2900% 5.58% 13.86% 24.41% 45.91% 75.93% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.5326 02-27 3.96% 7.36% -3.65% 31.24% 32.26% 88.93% 72.38% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4847 03-02 1.21% 7.01% 9.66% 19.63% 27.63% 75.50% 47.13% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5391 03-03 -6.78% 0.44% -1.45% 25.26% 23.51% 70.73% 51.68% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5164 03-03 -6.79% 0.43% -1.49% 25.13% 23.23% 70.02% 49.83% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5140 03-02 0.77% 5.28% 7.93% 17.42% 25.09% 68.41% 53.29% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4949 03-02 0.75% 5.27% 7.90% 17.33% 24.91% 67.91% 51.91% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5334 03-02 0.68% 5.17% 7.84% 17.44% 24.76% 66.22% 50.32% 0.12% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.7876 03-02 2.46% 7.46% 7.31% 20.94% 25.81% 66.04% 62.93% 0.15% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5174 03-02 0.68% 5.15% 7.82% 17.35% 24.57% 65.73% 48.97% 0.00% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1689 03-02 3.35% 6.86% 10.60% 25.61% 40.04% 59.21% 43.60% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005328前海开源价值策略股票1.2270 03-0314.97%52.63%52.76%91.12%28.83%31.20%22.70%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8063 03-035.41%47.24%56.73%70.74%--34.76%80.63%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7897 03-035.38%47.06%56.35%69.91%--34.64%78.97%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0893 03-0311.97%43.83%34.65%47.13%--35.71%108.93%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0700 03-0311.93%43.67%34.33%46.42%--35.60%107.00%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.5089 03-035.76%42.99%45.52%148.54%90.64%26.26%560.79%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.5000 03-035.73%42.87%------26.19%56.57%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A2.9880 03-03-5.95%42.69%47.85%64.63%37.19%12.37%419.12%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C2.9860 03-03-5.95%42.60%------12.30%34.26%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.4203 03-034.34%41.75%------37.91%42.03%0.15%查看详情
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    中欧行业成长混合(LOF)A

    231.73%

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    闲钱理财

    永赢天天利货币A

    1.4170%

    七日年化

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    灵活配置，攻守兼备

    华润元大安鑫灵活配置混合A

    231.76%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C48.19%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C290.12%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C188.40%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.33%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A55.55%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.71%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A764.96%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C218.27%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C118.17%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C63.85%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C32.42%0.00%购买
东财有色增强C165.81%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C124.50%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C116.38%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C57.17%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.31%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C38.45%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C48.19%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C249.60%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A327.81%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C290.12%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C52.25%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C281.39%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C133.87%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A121.40%0.08%购买
南方昌元可转债债券C113.61%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.02%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.77%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.63%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.44%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.33%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.98%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4630%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4480%0.00%购买
南方天天利货币B1.4360%0.00%购买
英大现金宝A1.4070%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4040%0.00%购买
中加货币E1.3990%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3770%0.00%购买
平安金管家货币D1.3770%0.00%购买

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基金比较：开始比较

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
024997前海开源兴和债券A前海开源基金债券型-混合二级25/12/31～26/03/30李炳智
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★151.33%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★151.10%
3华商龙头优势混合★★★★★148.51%
4前海开源金银珠宝混★★★★★147.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★179.99%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★178.86%
3红土创新新兴产业混★★★★★175.76%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★170.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★160.43%
2易方达瑞享混合E★★★★★159.91%
3易方达远见成长混合★★★★★156.81%
4易方达远见成长混合★★★★★155.76%
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1南方昌元可转债债20.08%23.83%51.17%
2南方昌元可转债债19.94%23.52%50.41%
3汇泉安阳纯债C0.33%0.30%48.74%
4湘财鑫裕纯债A0.47%0.47%45.39%
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1永赢科技智选混合13.88%22.07%202.82%
2永赢科技智选混合13.71%21.70%200.90%
3中航机遇领航混合18.06%23.61%200.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A27.35%33.54%141.00%
2东财通信C27.27%33.37%140.41%
3天弘中证全指通信17.71%26.29%139.44%
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