基金数据

更多>

投资工具

更多>

资讯互动

更多>

基金交易

免费开户 更多>

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基

国产软件

近3月85.07%

软件开发

近3月85.22%

AIGC

近3月77.06%

国资云

近3月75.34%

Web3.

近3月76.89%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品多交易快服务好费率省

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金视点

随时随地查净值 天天基金手机版下载查看基金净值

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  2.18%  2024-11-20

快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年13.33%
东财创业板C近1年13.88%
全球博时标普500ETF近1年27.87%
广发纳斯达克100E近1年28.55%
行业交银中证海外中国互联近1年14.68%

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 | 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
| 点此查看大图 | 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

基金导读

广发北证50成份成立来  54.79%1折购买
广发北证50成份成立来  53.93%0费率购买
博时北证50成份成立来  54.13%1折购买
博时北证50成份成立来  53.01%0费率购买

更多1折基金 |热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  6.94%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  109.87%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.9万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子农业种植煤炭开采传媒投资风向就看新基金
开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

乘“价值”顺风车

嘉实价值精选股票近1年  8.92%购买

低波动

东兴鑫享6个月滚...近6月  0.87%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

自选基金

基金超市

更多
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放申购 0.00% 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放申购 0.15% 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0852 6.85% 开放申购 0.15% 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0840 6.85% 开放申购 0.00% 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放申购 0.15% 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1085 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1066 6.78% 开放申购 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 限大额 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 限大额 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 限大额 0.15% 购买
2 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 限大额 0.00% 购买
3 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.1486 1.1486 1.0768 1.0768 0.0718 6.67% 开放申购 0.00% 购买
4 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.1474 1.1474 1.0757 1.0757 0.0717 6.67% 开放申购 0.15% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.2612 1.2612 1.1888 1.1888 0.0724 6.09% 开放申购 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.2559 1.2559 1.1838 1.1838 0.0721 6.09% 开放申购 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.0921 1.0921 1.0304 1.0304 0.0617 5.99% 开放申购 0.15% 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8677 0.8677 0.0520 5.99% 开放申购 0.00% 购买
9 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 0.9864 0.9864 0.9345 0.9345 0.0519 5.55% 开放申购 0.00% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9997 0.9997 0.9472 0.9472 0.0525 5.54% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放申购 0.00% 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放申购 0.15% 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0852 6.85% 开放申购 0.15% 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0840 6.85% 开放申购 0.00% 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放申购 0.15% 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1085 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1066 6.78% 开放申购 0.00% 购买
9 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.4273 1.4273 0.0948 6.64% 开放申购 0.15% 购买
10 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.4471 1.4471 1.3570 1.3570 0.0901 6.64% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020499 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 1.1021 1.1021 1.0337 1.0337 0.0684 6.62% 开放申购 0.00% 购买
2 100037 富国优化增强债券C 基金吧 档案 1.6090 1.9190 1.5870 1.8970 0.0220 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 018980 富国优化增强债券E 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6880 1.6880 0.0230 1.36% 开放申购 0.00% 购买
4 100035 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 1.7220 2.0370 1.6990 2.0140 0.0230 1.35% 开放申购 0.08% 购买
5 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 0.9455 0.9535 0.9339 0.9419 0.0116 1.24% 限大额 0.08% 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9215 0.9295 0.9102 0.9182 0.0113 1.24% 限大额 0.00% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8052 0.8052 0.7953 0.7953 0.0099 1.24% 开放申购 0.00% 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22% 开放申购 0.08% 购买
9 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7411 0.7411 0.7322 0.7322 0.0089 1.22% 开放申购 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 基金吧 档案 1.0020 1.9500 0.9900 1.9380 0.0120 1.21% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159728 南方国证在线消费ETF 基金吧 档案 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19% 场内交易 -- 购买
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.1986 1.1986 1.1516 1.1516 0.0470 4.08% 场内交易 -- 购买
3 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 档案 0.8046 0.8046 0.7731 0.7731 0.0315 4.07% 场内交易 -- 购买
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 0.9044 0.9044 0.8691 0.8691 0.0353 4.06% 场内交易 -- 购买
5 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0198 1.0198 0.0392 3.84% 开放申购 0.10% 购买
6 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0579 1.0579 1.0188 1.0188 0.0391 3.84% 开放申购 0.00% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.7930 0.7930 0.7637 0.7637 0.0293 3.84% 开放申购 0.00% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.8202 0.8202 0.7900 0.7900 0.0302 3.82% 开放申购 0.08% 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9401 0.9401 0.0358 3.81% 场内交易 -- 购买
10 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 0.5628 0.5628 0.5425 0.5425 0.0203 3.74% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3064 1.3064 1.2812 1.2812 0.0252 1.97% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2529 1.2529 0.0246 1.96% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0414 6.8314 5.0353 6.8253 0.0061 0.12% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6636 1.6636 1.6732 1.6732 -0.0096 -0.57% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6694 1.6694 -0.0096 -0.58% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9300 4.9300 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1830 4.1830 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9600 3.9600 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8813 4.3203 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8702 3.8702 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7938 0.7938 0.7858 0.7858 0.0080 1.02% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7843 0.7843 0.7764 0.7764 0.0079 1.02% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7552 0.7552 0.7482 0.7482 0.0070 0.94% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7463 0.7463 0.7394 0.7394 0.0069 0.93% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8164 0.8164 0.8103 0.8103 0.0061 0.75% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.8189 0.8189 0.0061 0.74% 开放申购 0.12% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7193 0.7193 0.7142 0.7142 0.0051 0.71% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9091 0.9091 0.9040 0.9040 0.0051 0.56% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9005 0.9005 0.8955 0.8955 0.0050 0.56% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-11-20
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3142 2.6348 -0.59% 0.52% 162.75% -- -- 159.43% 163.40% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2677 2.5866 -0.55% 0.59% 157.90% -- -- 154.60% 158.60% 0.04% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5728 1.5728 98.01% 74.43% 94.08% 123.85% -- 49.96% 57.28% 0.15% 购买
5 016295 新华利率债债券E 1.9663 1.9663 92.28% 90.44% 92.79% 96.75% -- 91.76% 96.63% 0.00% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3085 1.3715 93.83% 73.45% 80.82% 78.72% -- 49.25% 37.11% 0.15% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2922 1.3552 93.66% 73.12% 80.09% 77.29% -- 48.72% 35.48% 0.00% 购买
8 008728 同泰恒利纯债A 1.3755 2.3545 0.55% 1.77% 77.53% 127.40% 134.05% 76.95% 145.57% 0.08% 购买
9 008729 同泰恒利纯债C 1.3856 2.3686 0.51% 1.67% 77.18% 130.03% 136.22% 76.62% 146.99% 0.00% 购买
10 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4151 1.4371 99.58% 83.48% 75.39% 56.33% -- 46.84% 43.70% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1557 1.1557 23.86% 26.28% 44.82% 52.31% 14.65% 41.40% 15.57% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1174 1.1174 23.58% 25.73% 43.64% 49.85% 11.91% 40.38% 11.74% 0.00% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 1.0861 1.0861 24.88% 22.14% 40.72% 47.63% 7.90% 37.66% 8.61% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 1.0505 1.0505 24.42% 21.45% 39.36% 45.02% 5.13% 36.43% 5.05% 0.00% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 4.3410 4.3410 14.90% 20.38% 38.87% 45.14% 5.34% 35.66% 334.10% 0.15% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 1.0591 1.0591 28.84% 30.13% 36.25% 29.57% -- 42.79% 5.91% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 1.0463 1.0463 28.71% 29.86% 35.69% 28.52% -- 42.28% 4.63% 0.00% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 1.3680 1.3680 53.29% 35.61% 35.23% -12.26% -36.63% 43.11% 36.80% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5960 2.1490 31.36% 24.11% 34.66% 28.48% 6.76% 35.37% 137.47% 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2497 1.2497 76.16% 43.07% 32.65% 20.07% -- 43.64% 24.97% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5728 1.5728 98.01% 74.43% 94.08% 123.85% -- 49.96% 57.28% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3085 1.3715 93.83% 73.45% 80.82% 78.72% -- 49.25% 37.11% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2922 1.3552 93.66% 73.12% 80.09% 77.29% -- 48.72% 35.48% 0.00% 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4151 1.4371 99.58% 83.48% 75.39% 56.33% -- 46.84% 43.70% 0.15% 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4077 1.4157 99.33% 83.02% 74.52% 54.77% -- 46.20% 41.57% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7096 1.7096 94.72% 73.32% 73.85% 73.81% -- 36.09% 70.98% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6905 1.6905 94.47% 72.87% 72.98% 72.08% -- 35.49% 69.07% 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3755 1.3755 81.46% 64.10% 70.05% 56.82% -- 35.45% 37.55% 0.15% 购买
10 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- 54.91% 42.44% 66.44% -- -- 25.53% 84.76% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3142 2.6348 -0.59% 0.52% 162.75% -- -- 159.43% 163.40% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2677 2.5866 -0.55% 0.59% 157.90% -- -- 154.60% 158.60% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9663 1.9663 92.28% 90.44% 92.79% 96.75% -- 91.76% 96.63% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3755 2.3545 0.55% 1.77% 77.53% 127.40% 134.05% 76.95% 145.57% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3856 2.3686 0.51% 1.67% 77.18% 130.03% 136.22% 76.62% 146.99% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4125 1.4695 0.32% 34.03% 38.59% 43.56% 46.04% 36.66% 49.23% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4120 1.4660 33.27% 34.55% 37.49% 40.67% 43.89% 36.85% 48.59% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2614 1.5253 0.37% 2.08% 27.39% 32.39% 36.33% 26.66% 63.42% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0588 1.2896 0.39% 1.06% 18.45% 22.27% 25.16% 2.75% 30.58% 0.00% 购买
10 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.3014 1.3014 12.28% 6.38% 16.96% 19.46% 16.29% 17.71% 30.14% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5479 1.5479 106.99% 79.90% 74.77% -- -- 35.40% 54.79% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.5393 1.5393 106.84% 79.61% 74.23% -- -- 35.03% 53.93% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5413 1.5413 110.07% 81.74% 70.61% -- -- 35.57% 54.13% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5301 1.5301 109.86% 81.36% 69.92% -- -- 35.08% 53.01% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3573 1.3573 96.68% 69.28% 59.98% -- -- 26.28% 35.73% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.3497 1.3497 96.55% 69.03% 59.52% -- -- 25.95% 34.97% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4119 1.4119 87.16% 61.75% 56.48% -- -- 21.99% 41.19% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4038 1.4038 87.02% 61.49% 56.00% -- -- 21.66% 40.38% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4330 1.4330 86.10% 60.02% 55.85% -- -- 18.37% 43.30% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4285 1.4285 86.03% 59.86% 55.54% -- -- 18.16% 42.85% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A -- -- 17.17% 21.15% 37.12% -- -- 19.57% 61.29% 0.12% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 8.95% 14.84% 36.91% 71.24% 43.19% 32.60% 393.00% 0.15% 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C -- -- 17.08% 20.97% 36.71% -- -- 19.25% 60.70% 0.00% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 8.20% 13.42% 36.57% 69.35% 27.18% 30.60% 318.30% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.47% 14.21% 36.09% 80.64% 33.52% 30.44% 246.95% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.11% 14.09% 35.72% -- -- 29.79% 65.79% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 6.67% 12.78% 35.70% 78.40% 18.37% 28.42% 231.40% 0.00% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 26.52% 26.85% 35.56% 31.82% -4.96% 42.05% -4.43% 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.79% 7.48% 35.14% 88.60% 7.93% 25.24% 415.34% 0.16% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 6.39% 10.61% 35.01% 85.49% 17.11% 29.23% 78.46% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 12.88% 7.43% 17.66% -- -- 17.37% 17.73% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 12.76% 7.21% 17.17% -- -- 16.95% 17.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 18.85% 6.74% 14.99% -- -- 13.08% 15.24% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 18.74% 6.51% 14.54% -- -- 12.68% 14.71% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 13.09% 10.03% 11.35% -- -- 13.70% 1.27% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.78% 5.40% 10.52% -- -- 11.46% 8.76% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 26.93% 11.92% 10.33% -- -- 15.25% 11.25% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 10.67% 5.18% 10.08% -- -- 11.06% 8.21% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 22.99% 10.87% 9.50% -- -- 13.44% 13.09% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 22.83% 10.60% 8.96% -- -- 12.95% 3.41% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-11-20

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-11-20
万份收益|7日年化		 2024-11-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.0140 2.0250 0.7262 1.6870 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
2 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 0.9470 1.7780 0.6539 1.4450 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
3 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.8402 1.7050 0.3003 1.7080 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
4 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.8402 1.7050 0.3003 1.7080 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
5 166014 中欧货币A 基金吧 档案 0.7754 1.4600 0.2344 1.4630 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
6 002747 中欧货币C 基金吧 档案 0.7745 1.4620 0.2346 1.4650 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
7 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.7264 1.7990 0.5922 1.7370 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
8 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 0.7135 1.5820 0.4004 1.4060 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
9 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.6853 1.3770 0.2861 1.1580 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.6617 1.7320 0.3756 1.5810 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-11-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-11-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159728 南方国证在线消费ETF 基金吧 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19%
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.1986 1.1986 1.1516 1.1516 0.0470 4.08%
3 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 0.8046 0.8046 0.7731 0.7731 0.0315 4.07%
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 0.9044 0.9044 0.8691 0.8691 0.0353 4.06%
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9759 0.9759 0.9401 0.9401 0.0358 3.81%
6 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 0.5628 0.5628 0.5425 0.5425 0.0203 3.74%
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0551 1.0551 1.0173 1.0173 0.0378 3.72%
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0647 1.0647 1.0266 1.0266 0.0381 3.71%
9 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9773 0.9773 0.9427 0.9427 0.0346 3.67%
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 0.9109 0.9109 0.8788 0.8788 0.0321 3.65%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-11-20
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1557 11-20 4.01% -3.66% 1.73% 23.86% 26.28% 44.82% 14.65% 15.57% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1174 11-20 4.01% -3.68% 1.65% 23.58% 25.73% 43.64% 11.91% 11.74% 0.00% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0861 11-20 1.32% -3.87% 3.75% 24.88% 22.14% 40.72% 7.90% 8.61% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0505 11-20 1.31% -3.89% 3.67% 24.42% 21.45% 39.36% 5.13% 5.05% 0.00% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3410 11-20 0.30% -1.63% 0.28% 14.90% 20.38% 38.87% 5.34% 334.10% 0.15% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0591 11-20 1.09% -4.97% 1.23% 28.84% 30.13% 36.25% -- 5.91% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.0463 11-20 1.08% -4.98% 1.20% 28.71% 29.86% 35.69% -- 4.63% 0.00% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.3680 11-20 2.40% -4.82% 14.21% 53.29% 35.61% 35.23% -36.63% 36.80% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5960 11-20 1.14% -5.23% 1.01% 31.36% 24.11% 34.66% 6.76% 137.47% 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.2497 11-20 2.86% 0.53% 28.49% 76.16% 43.07% 32.65% -- 24.97% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2703 11-20 1.30% -6.94% -2.10% 26.61% 23.71% 52.77% -- 27.03% 0.15% 购买
2 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.9271 11-20 0.60% -6.26% 7.37% 51.15% 38.19% 52.75% 34.11% 100.65% 0.15% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.9777 11-20 0.60% -6.26% 7.36% 51.07% 38.06% 52.44% 33.30% 105.63% 0.00% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2573 11-20 1.30% -6.95% -2.16% 26.41% 23.34% 51.87% -- 25.73% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3411 11-20 1.52% -8.19% 0.93% 34.74% 20.62% 43.65% -- 34.11% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.3305 11-20 1.52% -8.21% 0.88% 34.53% 20.25% 42.79% -- 33.05% 0.00% 购买
7 008308 华夏见龙精选混合 混合型-偏股 1.4906 11-20 2.19% -4.70% 14.62% 54.66% 38.04% 41.60% -12.02% 49.06% 0.15% 购买
8 001194 景顺长城稳健回报混合A 混合型-灵活 1.9340 11-20 0.94% -6.66% 1.79% 38.14% 35.06% 41.27% 36.10% 102.43% 0.10% 购买
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 混合型-灵活 0.9370 11-20 1.10% -6.02% -0.66% 24.93% 24.58% 41.14% 6.94% 338.24% 0.15% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.8500 11-20 0.98% -6.43% -1.44% 23.19% 23.00% 40.93% 32.47% 85.00% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3142 11-20 0.00% 0.01% -0.32% -0.59% 0.52% 162.75% -- 163.40% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2677 11-20 0.00% 0.01% -0.31% -0.55% 0.59% 157.90% -- 158.60% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9663 11-20 0.00% 0.05% 0.34% 92.28% 90.44% 92.79% -- 96.63% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3755 11-20 0.01% 0.00% 0.15% 0.55% 1.77% 77.53% 134.05% 145.57% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3856 11-20 0.01% -0.01% 0.13% 0.51% 1.67% 77.18% 136.22% 146.99% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4120 11-20 0.00% 0.03% 0.17% 33.27% 34.55% 37.49% 43.89% 48.59% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6355 11-20 0.44% 0.58% 1.59% 8.87% -1.26% 16.94% 4.03% 63.55% 0.08% 购买
8 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1714 11-20 0.00% 0.03% 0.49% 1.38% 1.87% 15.97% -- 17.14% 0.08% 购买
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0542 11-20 0.22% -0.90% -0.29% 6.82% 3.27% 14.20% 9.03% 5.42% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1668 11-20 -0.02% -0.04% 0.18% 0.68% 2.58% 13.81% -- 16.68% 0.08% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5479 11-20 2.83% -2.09% 25.33% 106.99% 79.90% 74.77% -- 54.79% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5393 11-20 2.83% -2.09% 25.29% 106.84% 79.61% 74.23% -- 53.93% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5413 11-20 2.88% -2.62% 23.92% 110.07% 81.74% 70.61% -- 54.13% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5301 11-20 2.88% -2.63% 23.87% 109.86% 81.36% 69.92% -- 53.01% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3573 11-20 2.92% -2.55% 23.31% 96.68% 69.28% 59.98% -- 35.73% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3497 11-20 2.92% -2.55% 23.28% 96.55% 69.03% 59.52% -- 34.97% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4119 11-20 2.85% -2.61% 22.03% 87.16% 61.75% 56.48% -- 41.19% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4038 11-20 2.85% -2.62% 22.00% 87.02% 61.49% 56.00% -- 40.38% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4330 11-20 2.90% -2.46% 23.51% 86.10% 60.02% 55.85% -- 43.30% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4285 11-20 2.90% -2.46% 23.49% 86.03% 59.86% 55.54% -- 42.85% 0.00% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.6129 11-19 1.2400% -1.34% 11.42% 17.17% 21.15% 37.12% -- 61.29% 0.12% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.9300 11-19 1.3200% -0.92% 4.38% 8.95% 14.84% 36.91% 43.19% 393.00% 0.15% 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 1.6070 11-19 1.2300% -1.34% 11.39% 17.08% 20.97% 36.71% -- 60.70% 0.00% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4695 11-19 1.0600% -1.49% 1.91% 7.47% 14.21% 36.09% 33.52% 246.95% 0.15% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6579 11-19 1.4200% -3.45% -0.47% 7.11% 14.09% 35.72% -- 65.79% 0.15% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9557 11-19 1.2600% -0.48% 1.18% 26.52% 26.85% 35.56% -4.96% -4.43% 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8813 11-19 1.4000% -0.81% 2.49% 4.79% 7.48% 35.14% 7.93% 415.34% 0.16% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7846 11-19 1.6700% -1.60% 0.85% 6.39% 10.61% 35.01% 17.11% 78.46% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6405 11-19 1.4200% -3.45% -0.53% 6.98% 13.77% 34.94% -- 64.05% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3274 11-19 1.5000% -1.14% 1.65% 13.48% 18.17% 34.83% -- 32.74% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1773 11-18 -1.27% -7.25% -0.07% 12.88% 7.43% 17.66% -- 17.73% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.1723 11-18 -1.28% -7.25% -0.10% 12.76% 7.21% 17.17% -- 17.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1524 11-19 1.32% -2.97% 1.09% 18.85% 6.74% 14.99% -- 15.24% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1471 11-19 1.31% -2.99% 1.05% 18.74% 6.51% 14.54% -- 14.71% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0127 11-18 -1.16% -5.83% 0.27% 13.09% 10.03% 11.35% -- 1.27% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0876 11-18 -0.43% -3.32% 0.24% 10.78% 5.40% 10.52% -- 8.76% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1125 11-18 -0.47% -3.16% 3.64% 26.93% 11.92% 10.33% -- 11.25% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0821 11-18 -0.43% -3.33% 0.21% 10.67% 5.18% 10.08% -- 8.21% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0396 11-18 -1.05% -4.79% 0.81% 22.99% 10.87% 9.50% -- 13.09% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0341 11-18 -1.05% -4.80% 0.77% 22.83% 10.60% 8.96% -- 3.41% 0.15% 购买
点击进入基金超市>

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

后端申购基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015641银华数字经济股票发起式A1.2497 11-2028.49%76.16%43.07%32.65%--43.64%24.97%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.2434 11-2028.48%76.07%42.92%32.38%--43.38%24.34%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0533 11-2014.74%70.93%46.92%10.76%--18.68%5.33%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0467 11-2014.69%70.75%46.62%10.31%--18.26%4.67%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.2462 11-2020.94%63.50%52.80%13.13%--19.68%24.62%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.2288 11-2020.89%63.30%52.42%12.56%--19.14%22.88%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.1637 11-209.54%57.83%31.09%10.52%-11.27%17.44%16.37%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.1554 11-209.50%57.69%30.83%10.10%--17.03%21.03%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.4931 11-209.55%56.05%33.49%19.79%--26.15%49.31%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C1.4765 11-209.48%55.81%33.09%19.08%--25.48%47.65%0.00%查看详情
点此查看全部基金>

财富号热门基金

更多
热门财富号：金元顺安基金信达澳亚基金银华基金华泰柏瑞基金东财基金景顺长城基金

  • 财通基金

    短有所长

    财通安瑞短债债券C

    2.28%

    近1年

    查看详情

  • 金元顺安基金

    热门好基

    金元顺安丰祥债券A

    2.79%

    近1年

    查看详情

  • 融通基金

    定投最佳CP

    融通创业板指数A

    159.90%

    成立以来

    查看详情

  • 华宝基金

    一键打包优质银行

    华宝中证银行ETF联接C

    27.67%

    近1年

    查看详情

优选基金

热销基金

更多
  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A252.81%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-35.96%0.00%购买
易方达消费行业股票262.50%0.15%购买
博时标普500ETF联接A381.86%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A660.11%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C180.40%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币90.91%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
广发北证50成份指数C53.93%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.14%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-9.48%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.11%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-28.08%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A56.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A252.81%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-35.96%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢低碳环保智选混合发起C-9.31%0.00%购买
银河创新成长混合A496.18%0.15%购买
诺安成长混合117.97%0.15%购买
农银新能源主题A140.27%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)495.21%0.12%购买
中欧医疗健康混合A84.71%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,437.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合79.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C7.24%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A35.26%0.06%购买
博时裕乾纯债C36.62%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.74%0.08%购买
广发中债7-10年国开债指数E24.18%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券57.33%0.06%购买
长盛盛裕纯债D12.17%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.58%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
嘉实增益宝货币A1.9940%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8660%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8090%0.00%购买
南方天天利货币B1.7890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7440%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7370%0.00%购买
金信民发货币B1.7370%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7180%0.00%购买

基金公司

更多
A 安信 安信证券 安联 B 博时 渤海汇金 博道 贝莱德 北京京管泰富 百嘉 北信 宝盈 博远 C 长盛 长城 诚通 财通 长安 淳厚 创金合信 长城证券 财通资管 长信 财达证券 长江证券(上海)资管 财信证券 D 上海东方 东莞证券 东海 德邦 东方阿尔法 东财 东海证券 德邦证券资管 东兴 东兴 第一创业 东吴 达诚 东证融汇证券 大成 东方 东吴证券 F 方正富邦 富国 富达(中国) 方正证券 富荣 富安达 蜂巢 G 国海 国投瑞银 广发资产管理 国寿安保 国联安 国联证券资产管理 光大保德信 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧

基金资讯

更多

基金观点

更多

基金学校

更多

私募资讯

更多
推荐
自选基金 基金主题 基金比较 基金导购 基金申购 基金公司 虚拟账本 买卖试算
数据
基金净值 投顾管家 基金排行 定投排行 定投比较 基金分红 分红排行 基金公司 新发基金 基金评级 申购状态 基金公告 基金品种 基金档案 香港基金 私募基金

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
020270宏利价值驱动6个月持有混合C宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
021923博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
021922博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
020269宏利价值驱动6个月持有混合A宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/09/12～24/12/11李茜
点击查询全部新发基金>截至2024-11-21  在售基金共147只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★41.27%
2景顺长城稳健回报混★★★★★40.81%
3万家新兴蓝筹灵活配★★★★★37.46%
4万家臻选混合★★★★★35.66%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1国融融盛龙头严选混★★★★★52.75%
2招商科技动力3个月★★★★★44.82%
3东吴新趋势价值线混★★★★★40.93%
4招商行业精选股票基★★★★★38.87%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★40.93%
2东吴移动互联混合A★★★★★38.19%
3东吴移动互联混合C★★★★★37.91%
4万家新兴蓝筹灵活配★★★★★37.46%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商科技动力3个月★★★★★44.82%
2招商科技动力3个月★★★★★43.64%
3招商行业精选股票基★★★★★38.87%
4嘉实美国成长股票美★★★★★36.57%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份106.99%79.90%74.77%
2广发北证50成份106.84%79.61%74.23%
3博时北证50成份110.07%81.74%70.61%
4博时北证50成份109.86%81.36%69.92%
点击查看全部基金排行>截至2024-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两98.01%74.43%94.08%
2汇添富北交所创新93.83%73.45%80.82%
3汇添富北交所创新93.66%73.12%80.09%
4易方达北交所精选99.58%83.48%75.39%
点击查看全部基金排行>截至2024-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持-0.59%0.52%162.75%
2明亚久安90天持-0.55%0.59%157.90%
3新华利率债债券E92.28%90.44%92.79%
4同泰恒利纯债A0.55%1.77%77.53%
点击查看全部基金排行>截至2024-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份106.99%79.90%74.77%
2广发北证50成份106.84%79.61%74.23%
3博时北证50成份110.07%81.74%70.61%
4博时北证50成份109.86%81.36%69.92%
点击查看全部基金排行>截至2024-11-20
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1竹润乐享股票精选开放中2024-11-1823.46%11.19%46.78%
2众壹量合乾坤一号开放中2024-11-1919.02%23.11%141.78%
3国恩宏观精进6号开放中2024-11-1517.99%29.19%81.00%
4康曼德优优1号开放中2024-11-1914.11%16.07%30.83%
5天算中证1000开放中2024-11-1910.19%-1.08%2.76%
点击查看全部高端理财基金排行>

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    140.92%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    97.94%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 博普安泰2号1期
    77.49%
    主观+量化，聚焦成长股
    101万起购点此查看详情
  • 康曼德优优1号
    30.83%
    均衡成长，攻守兼顾
    101万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
1694A股窄幅震荡，科创新源ETF震荡筑底科创100ET...11-21 14:33:06
475830%涨跌幅的北证50，你敢尝试吗？赵吹吹11-21 14:33:05
8514全球紧张度升温，金价再次大涨！十年10倍的价...11-21 14:33:04
331https://finance.yahoo.com/news/asian-stoUp_Only11-21 14:33:00
210016今日（11-21）我的操作步烂泥11-21 14:33:00
3348767大盘蓝筹有望回归，中证A500更值得关注ETF小郎君11-21 14:33:00
212果然我不买的时候涨得最好，开盘进了点，结果没少年阿辉哥11-21 14:32:55
6912坚持创业板不动摇！徐翔1号迷弟11-21 14:32:55
3071115港股市场小幅低开，港股科技ETF展现底部反弹迹?港股ETF系列11-21 14:32:55
1894为啥今天没有净值估算?骑扬发财得千道流11-21 14:32:55
422今天保持仓位不动，这个地方尽量不要去乱动，否专治各类喷子不服11-21 14:32:54
2746政策利好，白酒板块健康调整酒ETF11-21 14:32:54
43498市场不稳，选基不易？TA的基有点不一般！ETF小队长11-21 14:32:54
3347363市场回暖，宽基首选中证A500养基打工人11-21 14:32:52
40611最近一下子来的许多朋友，是老朋友还是新朋友？保本就满足11-21 14:32:49
3088640基本面新数据出炉，A股后续怎么走？怎么投？沪上投基小阿姨11-21 14:32:48
1315市场再添新动力，智能网联汽车日益成为“香饽饽智能网联汽车E...11-21 14:32:47
4125操作：半导体通信游戏、白酒医药军工、新能源光安娜理财11-21 14:32:44
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安信基金|专区 官网安信证券资产|专区 官网安联基金|专区 官网B博时基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网
博道基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网北信瑞丰|专区 官网
宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网C长盛基金|专区 官网长城基金|专区 官网诚通证券|专区 官网
财通基金|专区 官网长安基金|专区 官网淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长城证券|专区 官网
财通资管|专区 官网长信基金|专区 官网财达证券|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网财信证券|专区 官网
D东方红资产管理|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网德邦基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东财基金|专区 官网东海证券|专区 官网德邦证券资管|专区 官网东兴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网
第一创业|专区 官网东吴基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东证融汇证券资产管理|专区 官网大成基金|专区 官网
东方基金|专区 官网东吴证券|专区 官网F方正富邦基金|专区 官网富国基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网
方正证券|专区 官网富荣基金|专区 官网富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网G国海富兰克林基金|专区 官网
国投瑞银基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国联安基金|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
光大保德信基金|专区 官网国投证券|专区 官网国联证券|专区 官网国都证券|专区 官网国海证券|专区 官网
国新国证基金|专区 官网国泰基金|专区 官网国新证券股份|专区 官网国金基金|专区 官网国信证券|专区 官网
国融基金|专区 官网格林基金|专区 官网广发基金|专区 官网国联基金|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网
国元证券|专区 官网H华润元大基金|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华宸未来基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网
华富基金|专区 官网宏利基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网
汇丰晋信基金|专区 官网华安基金|专区 官网华商基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网
弘毅远方基金|专区 官网华安证券|专区 官网华西基金|专区 官网泓德基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网恒越基金|专区 官网惠升基金|专区 官网汇安基金|专区 官网恒生前海基金|专区 官网
华夏基金|专区 官网红塔红土|专区 官网恒泰证券|专区 官网华创证券|专区 官网汇添富基金|专区 官网
华宝基金|专区 官网海富通基金|专区 官网J嘉实基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
金元顺安基金|专区 官网江信基金|专区 官网九泰基金|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉合基金|专区 官网
金信基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网K凯石基金|专区 官网L路博迈基金(中国)|专区 官网联博基金|专区 官网
M摩根资产管理|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺德基金|专区 官网
南京证券|专区 官网南方基金|专区 官网农银汇理基金|专区 官网南华基金|专区 官网诺安基金|专区 官网
P平安证券|专区 官网平安基金|专区 官网浦银安盛基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网鹏华基金|专区 官网
Q前海联合|专区 官网前海开源基金|专区 官网泉果基金|专区 官网R瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
人保资产|专区 官网睿远基金|专区 官网S申万菱信基金|专区 官网上海证券|专区 官网上海国泰君安资管|专区 官网
苏新基金|专区 官网申万宏源证券|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网
上海光大证券资产管理|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网山证(上海)资产管理|专区 官网山西证券|专区 官网
T太平基金|专区 官网天风证券|专区 官网天弘基金|专区 官网泰信基金|专区 官网太平洋|专区 官网
泰康基金|专区 官网天治基金|专区 官网同泰基金|专区 官网泰康资产|专区 官网天风(上海)证券资产管理|专区 官网
W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X鑫元基金|专区 官网西部证券|专区 官网湘财证券|专区 官网
信达澳亚基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网新沃基金|专区 官网兴证资管|专区 官网
兴华基金|专区 官网兴证全球基金|专区 官网先锋基金|专区 官网兴合基金|专区 官网湘财基金|专区 官网
信达证券|专区 官网西南证券|专区 官网兴业基金|专区 官网西部利得基金|专区 官网Y易方达基金|专区 官网
银河基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网永赢基金|专区 官网益民基金|专区 官网
粤开证券|专区 官网英大基金|专区 官网银华基金|专区 官网易米基金|专区 官网Z招商基金|专区 官网
中泰证券(上海)资管|专区 官网中金财富|专区 官网中银基金|专区 官网中信证券|专区 官网中航基金|专区 官网
中庚基金|专区 官网中金公司|专区 官网中欧基金|专区 官网中邮基金|专区 官网中信保诚基金|专区 官网
中海基金|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网中原证券|专区 官网朱雀基金|专区 官网招商证券资管|专区 官网
中科沃土基金|专区 官网中金基金|专区 官网中加基金|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信建投|专区 官网
中银证券|专区 官网浙商证券资管|专区 官网浙商基金|专区 官网
A
安信基金安信证券资产安联基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
路博迈基金(中国)联博基金
M
摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金
P
平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金
Q
前海联合前海开源基金泉果基金
R
瑞达基金融通基金人保资产睿远基金
S
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券
T
太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康资产天风(上海)证券资产管理
W
万家基金万联资管
X
鑫元基金西部证券湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部利得基金
Y
易方达基金银河基金银河金汇证券圆信永丰基金永赢基金益民基金粤开证券英大基金银华基金易米基金
Z
招商基金中泰证券(上海)资管中金财富中银基金中信证券中航基金中庚基金中金公司中欧基金中邮基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管浙商基金
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备 31010402000118 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099

回到顶部