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数据日期：2024-12-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	101.8360	1.4460	101.7550	1.4450	0.0810	0.08%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2255	15.8965	15.1655	15.8365	0.0600	0.40%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0120	22.1680	15.0620	22.2180	-0.0500	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6300	14.9800	14.6780	15.0280	-0.0480	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.8430	9.8430	9.8400	9.8400	0.0030	0.03%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.3271	9.8801	9.3927	9.9457	-0.0656	-0.70%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8806	8.8806	8.9433	8.9433	-0.0627	-0.70%	暂停	开放	1.20%
		8	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.8870	9.3870	---	---	暂停	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.9210	9.7970	7.9640	9.8400	-0.0430	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		10	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.2042	7.2042	7.2501	7.2501	-0.0459	-0.63%	开放	开放	0.15%
		11	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0878	7.0878	7.1331	7.1331	-0.0453	-0.64%	开放	开放	0.00%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9651	8.7701	6.9558	8.7608	0.0093	0.13%	开放	开放	0.15%
		13	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.9945	7.0945	6.9172	7.0172	0.0773	1.12%	开放	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.9215	6.9215	6.8450	6.8450	0.0765	1.12%	开放	开放	0.00%
		15	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8473	6.8473	6.8382	6.8382	0.0091	0.13%	开放	开放	0.00%
		16	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.4679	6.4679	---	---	限大额	开放	0.12%
		17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.3755	6.6455	---	---	限大额	开放	0.13%
		18	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	---	---	6.3720	6.3720	---	---	限大额	开放	---
		19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.3559	6.3559	---	---	限大额	开放	0.00%
		20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.2844	6.2844	---	---	限大额	开放	0.00%
		21	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4178	6.4178	6.1273	6.1273	0.2905	4.74%	开放	开放	0.15%
		22	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3018	6.3018	6.0166	6.0166	0.2852	4.74%	开放	开放	0.00%
		23	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.9726	2.5641	5.9990	2.5751	-0.0264	-0.44%	暂停	开放	---
		24	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.8640	2.4413	5.8899	2.4521	-0.0259	-0.44%	暂停	开放	---
		25	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.8290	7.2290	5.8290	7.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		26	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7870	6.3270	5.8040	6.3440	-0.0170	-0.29%	开放	开放	0.15%
		27	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5038	5.5038	5.5094	5.5094	-0.0056	-0.10%	开放	开放	0.15%
		28	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.5060	6.2930	5.3800	6.1670	0.1260	2.34%	开放	开放	0.15%
		29	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.3617	7.0167	5.3599	7.0149	0.0018	0.03%	开放	开放	0.15%
		30	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.4200	5.4200	5.2970	5.2970	0.1230	2.32%	开放	开放	0.00%
		31	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2330	5.6130	5.2480	5.6280	-0.0150	-0.29%	开放	开放	0.15%
		32	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.1390	5.6390	5.1610	5.6610	-0.0220	-0.43%	开放	开放	0.15%
		33	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1350	5.1350	5.1500	5.1500	-0.0150	-0.29%	开放	开放	0.00%
		34	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1611	5.7811	5.1330	5.7530	0.0281	0.55%	开放	开放	0.15%
		35	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.1010	5.1010	5.1230	5.1230	-0.0220	-0.43%	开放	开放	0.00%
		36	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.0750	5.0750	5.0820	5.0820	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.15%
		37	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.0730	5.0730	5.0800	5.0800	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.00%
		38	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0685	5.3069	5.0664	5.3048	0.0021	0.04%	开放	开放	0.08%
		39	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0664	7.9756	5.0643	7.9735	0.0021	0.04%	开放	开放	0.08%
		40	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.0898	5.0898	5.0621	5.0621	0.0277	0.55%	开放	开放	0.00%
		41	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0578	5.2953	5.0557	5.2932	0.0021	0.04%	开放	开放	0.00%
		42	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9960	4.9960	5.0010	5.0010	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.15%
		43	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9874	4.9874	---	---	限大额	开放	0.12%
		44	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9569	6.7469	4.9748	6.7648	-0.0179	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		45	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9680	4.9680	---	---	限大额	开放	0.15%
		46	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9658	4.9658	---	---	限大额	开放	0.00%
		47	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.9456	4.9456	4.9643	4.9643	-0.0187	-0.38%	开放	开放	---
		48	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.9389	4.9389	4.9575	4.9575	-0.0186	-0.38%	开放	开放	0.15%
		49	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.8680	4.8680	4.8865	4.8865	-0.0185	-0.38%	开放	开放	0.00%
		50	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8714	4.8714	---	---	限大额	开放	0.12%
		51	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8087	4.8087	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.7780	5.3780	4.7980	5.3980	-0.0200	-0.42%	开放	开放	0.15%
		53	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.8253	4.8253	4.7836	4.7836	0.0417	0.87%	开放	开放	0.15%
		54	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.7260	4.7260	4.7230	4.7230	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		55	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7420	4.7420	4.7220	4.7220	0.0200	0.42%	开放	开放	0.15%
		56	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.7202	4.7202	4.7176	4.7176	0.0026	0.06%	暂停	开放	0.15%
		57	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.7101	5.8491	4.7074	5.8464	0.0027	0.06%	开放	开放	0.15%
		58	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.7481	4.7481	4.7071	4.7071	0.0410	0.87%	开放	开放	0.00%
		59	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.6460	4.6460	4.6864	4.6864	-0.0404	-0.86%	开放	开放	0.00%
		60	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6720	4.6720	4.6690	4.6690	0.0030	0.06%	开放	开放	0.00%
		61	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.6430	4.7310	4.6480	4.7360	-0.0050	-0.11%	开放	开放	0.15%
		62	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.6928	4.6928	4.6368	4.6368	0.0560	1.21%	限大额	开放	0.15%
		63	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.6277	4.6277	4.6251	4.6251	0.0026	0.06%	限大额	开放	0.00%
		64	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.5950	4.5950	4.5990	4.5990	-0.0040	-0.09%	开放	开放	0.00%
		65	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.6253	4.6253	4.5701	4.5701	0.0552	1.21%	限大额	开放	0.00%
		66	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5600	4.5600	4.5670	4.5670	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		67	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.6080	5.0790	4.5500	5.0210	0.0580	1.27%	开放	开放	0.15%
		68	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.5496	4.6086	---	---	暂停	开放	0.12%
		69	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5500	4.9040	4.5490	4.9030	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.15%
		70	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.5490	4.5490	---	---	限大额	开放	---
		71	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.6570	4.7570	4.5230	4.6230	0.1340	2.96%	开放	开放	0.15%
		72	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.4965	4.7645	4.4787	4.7467	0.0178	0.40%	开放	开放	0.15%
		73	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4640	4.4640	4.4640	4.4640	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		74	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.4314	4.4314	---	---	暂停	开放	0.00%
		75	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.4030	4.4030	4.4250	4.4250	-0.0220	-0.50%	开放	开放	0.15%
		76	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.4201	4.7701	4.4247	4.7747	-0.0046	-0.10%	开放	开放	0.15%
		77	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4218	4.4218	4.4096	4.4096	0.0122	0.28%	开放	开放	0.15%
		78	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.4150	4.6650	4.3820	4.6320	0.0330	0.75%	开放	开放	0.15%
		79	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3830	5.7280	4.3740	5.7190	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		80	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.3374	4.3374	4.3591	4.3591	-0.0217	-0.50%	开放	开放	0.00%
		81	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.2980	4.2980	4.3150	4.3150	-0.0170	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		82	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.2900	4.2900	4.3070	4.3070	-0.0170	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		83	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.2700	4.2700	4.2890	4.2890	-0.0190	-0.44%	开放	开放	0.15%
		84	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2380	4.4480	4.2550	4.4650	-0.0170	-0.40%	开放	开放	0.15%
		85	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.2498	4.4288	4.2530	4.4320	-0.0032	-0.08%	开放	开放	---
		86	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.2150	4.2150	---	---	暂停	开放	0.15%
		87	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1597	5.1127	4.1801	5.1331	-0.0204	-0.49%	开放	开放	0.15%
		88	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.1667	5.2757	4.1699	5.2789	-0.0032	-0.08%	开放	开放	0.15%
		89	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1231	4.1231	4.1435	4.1435	-0.0204	-0.49%	开放	开放	0.00%
		90	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1112	4.8942	4.1325	4.9155	-0.0213	-0.52%	限大额	开放	0.15%
		91	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1135	4.1135	4.1324	4.1324	-0.0189	-0.46%	暂停	开放	1.50%
		92	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1310	4.9880	4.1200	4.9770	0.0110	0.27%	开放	开放	0.15%
		93	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.1056	4.6736	4.0992	4.6672	0.0064	0.16%	开放	开放	0.60%
		94	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.0652	4.1252	4.0952	4.1552	-0.0300	-0.73%	开放	开放	0.15%
		95	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0622	4.0622	4.0810	4.0810	-0.0188	-0.46%	暂停	开放	0.00%
		96	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.0463	4.0463	4.0763	4.0763	-0.0300	-0.74%	开放	开放	0.00%
		97	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.0808	4.0808	4.0745	4.0745	0.0063	0.15%	开放	开放	0.00%
		98	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0419	5.9619	4.0524	5.9724	-0.0105	-0.26%	开放	开放	0.15%
		99	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0309	4.3139	4.0518	4.3348	-0.0209	-0.52%	限大额	开放	0.00%
		100	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0620	4.9120	4.0510	4.9010	0.0110	0.27%	开放	开放	0.00%
		101	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0660	4.0660	4.0470	4.0470	0.0190	0.47%	开放	开放	0.15%
		102	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0430	10.6970	4.0410	10.6940	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		103	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.0053	4.3253	4.0094	4.3294	-0.0041	-0.10%	开放	开放	0.15%
		104	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9650	5.0150	3.9980	5.0480	-0.0330	-0.83%	开放	开放	0.15%
		105	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.9806	3.9806	3.9909	3.9909	-0.0103	-0.26%	开放	开放	0.00%
		106	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.9869	4.4669	3.9829	4.4629	0.0040	0.10%	暂停	开放	1.50%
		107	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9470	3.9470	---	---	限大额	开放	0.16%
		108	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.9421	4.3811	---	---	限大额	开放	0.16%
		109	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.9480	3.9480	3.9290	3.9290	0.0190	0.48%	开放	开放	0.15%
		110	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.9289	3.9289	---	---	限大额	开放	0.00%
		111	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.8948	3.8948	3.8910	3.8910	0.0038	0.10%	暂停	开放	0.00%
		112	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.8400	3.8400	3.8720	3.8720	-0.0320	-0.83%	开放	开放	0.15%
		113	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8450	3.3690	3.8520	3.3740	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.15%
		114	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.8690	3.8690	3.8510	3.8510	0.0180	0.47%	开放	开放	0.00%
		115	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.8090	3.8090	3.8410	3.8410	-0.0320	-0.83%	开放	开放	0.00%
		116	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8175	3.8175	---	---	限大额	开放	0.16%
		117	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8050	3.8050	3.8120	3.8120	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.00%
		118	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.8025	3.8025	3.8109	3.8109	-0.0084	-0.22%	开放	开放	1.50%
		119	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.8024	4.1934	3.8108	4.2018	-0.0084	-0.22%	暂停	开放	0.00%
		120	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.8180	3.8180	3.7980	3.7980	0.0200	0.53%	开放	开放	0.15%
		121	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.8348	3.8798	3.7771	3.8221	0.0577	1.53%	开放	开放	0.15%
		122	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7771	3.7771	---	---	限大额	开放	---
		123	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5016	4.7056	3.7712	4.6982	0.0074	0.20%	限大额	开放	0.08%
		124	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7740	3.7740	3.7670	3.7670	0.0070	0.19%	开放	开放	0.15%
		125	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7666	3.7666	---	---	暂停	暂停	0.16%
		126	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.7830	3.7830	3.7630	3.7630	0.0200	0.53%	开放	开放	0.00%
		127	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7690	3.7690	3.7620	3.7620	0.0070	0.19%	开放	开放	---
		128	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.7548	3.7548	3.7554	3.7554	-0.0006	-0.02%	开放	开放	0.15%
		129	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7550	3.7550	---	---	限大额	开放	0.00%
		130	001410	信澳新能源产业股票估值图基金吧	3.8050	3.8670	3.7410	3.8030	0.0640	1.71%	开放	开放	0.15%
		131	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7470	3.7470	3.7400	3.7400	0.0070	0.19%	开放	开放	0.00%
		132	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.7245	3.7245	3.7284	3.7284	-0.0039	-0.10%	开放	开放	0.00%
		133	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7020	4.0020	3.7270	4.0270	-0.0250	-0.67%	开放	开放	0.15%
		134	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.7716	3.7716	3.7149	3.7149	0.0567	1.53%	开放	开放	0.00%
		135	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.6951	3.6951	3.6958	3.6958	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.00%
		136	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6970	5.2980	3.6950	5.2960	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.00%
		137	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7160	3.7910	3.6940	3.7690	0.0220	0.60%	开放	开放	0.15%
		138	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.6907	5.1417	3.6872	5.1382	0.0035	0.09%	开放	开放	0.15%
		139	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.6702	6.3468	3.6623	6.3389	0.0079	0.22%	限大额	开放	0.15%
		140	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6893	3.6893	3.6588	3.6588	0.0305	0.83%	开放	开放	0.15%
		141	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6479	3.8629	3.6579	3.8729	-0.0100	-0.27%	开放	开放	0.15%
		142	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.6489	3.6489	3.6455	3.6455	0.0034	0.09%	开放	开放	0.00%
		143	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6570	3.6570	3.6350	3.6350	0.0220	0.61%	开放	开放	0.00%
		144	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.6624	3.6624	3.6283	3.6283	0.0341	0.94%	开放	开放	0.15%
		145	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.5900	3.5900	3.6010	3.6010	-0.0110	-0.31%	开放	开放	0.15%
		146	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.5917	3.8320	3.5975	3.8378	-0.0058	-0.16%	开放	开放	0.15%
		147	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5867	3.5867	3.5965	3.5965	-0.0098	-0.27%	开放	开放	0.00%
		148	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.5732	3.5732	3.5867	3.5867	-0.0135	-0.38%	开放	开放	0.15%
		149	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5451	4.1411	3.5643	4.1603	-0.0192	-0.54%	暂停	开放	0.00%
		150	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.5600	3.9210	3.5600	3.9210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		151	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5351	5.6305	3.5565	5.6519	-0.0214	-0.60%	开放	开放	0.15%
		152	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5223	3.5223	3.5497	3.5497	-0.0274	-0.77%	开放	开放	0.15%
		153	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.5890	3.6390	3.5430	3.5930	0.0460	1.30%	开放	开放	0.15%
		154	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5250	3.5250	3.5430	3.5430	-0.0180	-0.51%	开放	开放	0.15%
		155	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5220	4.5570	3.5230	4.5580	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.08%
		156	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.5210	3.5210	3.5220	3.5220	-0.0010	-0.03%	开放	暂停	0.00%
		157	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5218	3.5218	---	---	限大额	开放	0.15%
		158	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5211	3.5211	---	---	限大额	开放	0.00%
		159	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.4970	3.4970	3.5150	3.5150	-0.0180	-0.51%	限大额	开放	0.15%
		160	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5017	4.4017	3.5088	4.4088	-0.0071	-0.20%	开放	开放	0.15%
		161	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.5510	3.6510	3.5080	3.6080	0.0430	1.23%	开放	开放	0.15%
		162	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5030	4.5330	3.5040	4.5340	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		163	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4844	4.4764	3.5006	4.4926	-0.0162	-0.46%	暂停	暂停	---
		164	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4910	4.3510	3.4990	4.3590	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.15%
		165	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.5370	3.5370	3.4910	3.4910	0.0460	1.32%	开放	开放	0.00%
		166	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.4850	3.4850	3.4850	3.4850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		167	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.4659	3.4659	3.4822	3.4822	-0.0163	-0.47%	开放	封闭期	---
		168	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4654	3.9654	3.4729	3.9729	-0.0075	-0.22%	开放	开放	0.15%
		169	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.5120	3.5120	3.4690	3.4690	0.0430	1.24%	开放	开放	0.00%
		170	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4571	4.0111	3.4616	4.0156	-0.0045	-0.13%	暂停	开放	0.00%
		171	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.4575	3.4575	---	---	限大额	开放	0.12%
		172	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.4310	3.4310	3.4480	3.4480	-0.0170	-0.49%	限大额	开放	0.00%
		173	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.4316	3.5466	3.4304	3.5454	0.0012	0.03%	开放	开放	0.15%
		174	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4125	4.1095	3.4293	4.1263	-0.0168	-0.49%	暂停	开放	0.00%
		175	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.4147	3.9147	3.4221	3.9221	-0.0074	-0.22%	开放	开放	0.00%
		176	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.4141	3.4141	---	---	限大额	开放	0.00%
		177	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3980	5.3780	3.4131	5.3931	-0.0151	-0.44%	限大额	开放	0.12%
		178	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4030	2.9470	3.4040	2.9480	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		179	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3430	3.3430	3.3880	3.3880	-0.0450	-1.33%	开放	开放	0.15%
		180	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4120	4.0250	3.3780	3.9910	0.0340	1.01%	开放	开放	0.15%
		181	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3260	3.3260	3.3700	3.3700	-0.0440	-1.31%	开放	开放	0.00%
		182	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.3583	3.5083	3.3665	3.5165	-0.0082	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		183	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3640	3.3640	---	---	限大额	开放	---
		184	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3472	3.3472	3.3638	3.3638	-0.0166	-0.49%	限大额	开放	1.50%
		185	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.3635	3.3635	3.3624	3.3624	0.0011	0.03%	开放	开放	0.00%
		186	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3578	3.3578	---	---	限大额	开放	---
		187	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3540	3.3540	3.3550	3.3550	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		188	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.4990	3.7590	3.3400	3.6000	0.1590	4.76%	开放	开放	0.15%
		189	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3054	3.3054	3.3312	3.3312	-0.0258	-0.77%	开放	开放	0.00%
		190	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.3379	3.9779	3.3298	3.9698	0.0081	0.24%	开放	开放	0.15%
		191	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.3127	3.3127	3.3208	3.3208	-0.0081	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		192	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.3050	3.3730	3.3180	3.3860	-0.0130	-0.39%	开放	开放	0.15%
		193	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3480	3.3480	3.3150	3.3150	0.0330	1.00%	开放	开放	0.00%
		194	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.3030	3.3030	3.3000	3.3000	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%
		195	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	3.2987	3.2987	3.2906	3.2906	0.0081	0.25%	开放	开放	0.00%
		196	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2620	3.8250	3.2777	3.8407	-0.0157	-0.48%	暂停	开放	0.00%
		197	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.3141	3.3141	3.2770	3.2770	0.0371	1.13%	开放	开放	0.15%
		198	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.2679	3.2679	3.2650	3.2650	0.0029	0.09%	开放	开放	0.15%
		199	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2632	3.2632	3.2608	3.2608	0.0024	0.07%	开放	开放	0.15%
		200	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.2130	3.3220	3.2490	3.3580	-0.0360	-1.11%	开放	开放	0.15%

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