开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.73201.425099.47401.42200.25800.26%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧14.586715.257714.450915.12190.13580.94%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.517020.673013.369020.52500.14801.11%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧13.222013.572013.079013.42900.14301.09%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.26909.26909.18609.18600.08300.90%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.79819.35118.80299.3559-0.0048-0.05%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.45278.45278.45818.4581-0.0054-0.06%暂停暂停
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.485010.36108.450010.32600.03500.41%限大额开放
9160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------7.45807.9580------暂停开放
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.75038.55536.67458.47950.07581.14%开放开放
11015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.65646.65646.58206.58200.07441.13%开放开放
12240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.43546.43546.38466.38460.05080.80%开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.50226.60226.37386.47380.12842.01%开放开放
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.45666.45666.32936.32930.12732.01%开放开放
15015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.36006.36006.31026.31020.04980.79%开放开放
16040005华安宏利混合A估值图基金吧5.97836.59835.86936.48930.10901.86%开放开放
17016294华安宏利混合C估值图基金吧5.92195.92195.81425.81420.10771.85%开放开放
18070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.78606.32605.76106.30100.02500.43%开放开放
19040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.49305.4930------限大额开放
20288002华夏收入混合估值图基金吧5.54006.94005.45006.85000.09001.65%开放开放
21000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.40505.40505.41105.4110-0.0060-0.11%开放开放
22014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.40605.4060------限大额开放
23006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.40507.81625.40057.81170.00450.08%限大额开放
24270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.37545.6454------限大额开放
25519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.38565.38565.31435.31430.07131.34%开放开放
26040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.35205.73205.30705.68700.04500.85%开放开放
27006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.30675.3067------限大额开放
28013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.27605.27605.23205.23200.04400.84%开放开放
29090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.21205.71205.17805.67800.03400.66%开放开放
30018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.19305.19305.15905.15900.03400.66%开放开放
31630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.16806.82305.12146.77640.04660.91%限大额开放
32000929博时黄金D估值图基金吧4.93432.13284.97222.1485-0.0379-0.76%暂停开放
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33000930博时黄金I估值图基金吧4.84472.01794.88192.0334-0.0372-0.76%暂停开放
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34110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.81276.60274.80406.59400.00870.18%限大额开放
35000308建信创新中国混合估值图基金吧4.81104.81104.76704.76700.04400.92%开放开放
36000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.80504.80504.72604.72600.07901.67%开放开放
37014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.76504.76504.68704.68700.07801.66%开放开放
38040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.80005.58704.63805.42500.16203.49%开放开放
39014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.74704.74704.58804.58800.15903.47%开放开放
40960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.64824.64824.56394.56390.08431.85%开放开放
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41377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.64054.64054.55624.55620.08431.85%开放开放
42014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.59264.59264.50944.50940.08321.85%开放开放
43960016交银成长混合H估值图基金吧4.48314.66214.45524.63420.02790.63%开放开放
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44590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.51404.51404.45204.45200.06201.39%开放开放
45165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.49315.63214.41235.55130.08081.83%开放开放
46000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.44844.44844.38034.38030.06811.55%开放开放
47519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.40804.40804.36604.36600.04200.96%开放开放
48014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.43454.43454.35514.35510.07941.82%限大额开放
49519692交银成长混合A估值图基金吧4.38195.49094.35465.46360.02730.63%开放开放
50519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.37304.72404.34404.69500.02900.67%限大额开放
51003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.33404.58504.33104.58200.00300.07%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.36305.70804.33005.67500.03300.76%开放开放
53002031华夏策略混合估值图基金吧4.35504.95504.32704.92700.02800.65%开放开放
54003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.31104.56204.30704.55800.00400.09%开放开放
55013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.31004.31004.28204.28200.02800.65%限大额开放
56700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.27704.37704.25304.35300.02400.56%开放开放
57000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.24004.2400------限大额开放
58008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.23104.2310------限大额开放
59020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.25944.25944.20074.20070.05871.40%开放开放
60180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.18185.13484.18955.1425-0.0077-0.18%开放开放
61519702交银趋势混合A估值图基金吧4.22225.00524.18934.97230.03290.79%限大额开放
62920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.18604.18604.18624.1862-0.00020.00%开放开放
63015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.16404.16404.17194.1719-0.0079-0.19%开放开放
64004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.20334.20334.15894.15890.04441.07%暂停开放
65006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.15694.51894.15564.51760.00130.03%暂停开放
66519679银河主题混合A估值图基金吧4.19294.76094.15474.72270.03820.92%开放开放
67015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.21204.21204.15414.15410.05791.39%开放开放
68519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.28764.28764.15374.15370.13393.22%开放开放
69970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.15264.15264.15304.1530-0.0004-0.01%开放开放
70000259农银区间收益混合估值图基金吧4.21804.21804.15244.15240.06561.58%开放开放
71018888银河主题混合C估值图基金吧4.18594.18594.14764.14760.03830.92%开放开放
72270008广发核心精选混合估值图基金吧4.14404.35404.14304.35300.00100.02%开放开放
73000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.13204.1320------开放开放
74013430交银趋势混合C估值图基金吧4.15864.44164.12644.40940.03220.78%限大额开放
75240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.17984.44784.10474.37270.07511.83%开放开放
76014143银河创新成长混合C估值图基金吧4.22924.22924.09734.09730.13193.22%开放开放
77161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.05554.0555------暂停开放
78012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.01394.0139------暂停开放
79000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.01904.01903.99403.99400.02500.63%开放开放
80050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------3.97854.0375------限大额开放
81018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------3.97833.9783------限大额开放
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82470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.00104.25103.94504.19500.05601.42%开放开放
83519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.91105.22803.90905.22600.00200.05%开放开放
84110013易方达科翔混合估值图基金吧3.942010.56203.899010.50400.04301.10%开放开放
85519697交银优势行业混合估值图基金吧3.93404.98403.89904.94900.03500.90%限大额开放
86006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.88553.8855------限大额开放
87000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.88503.97303.85103.93900.03400.88%开放开放
88000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧3.83503.83503.82903.82900.00600.16%开放开放
89017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.85903.85903.82503.82500.03400.89%开放开放
90000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.86203.86203.81903.81900.04301.13%开放开放
91270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.87504.73203.80504.66200.07001.84%开放开放
92540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.83533.89533.79683.85680.03851.01%开放开放
93019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.83083.83083.79253.79250.03831.01%开放开放
94000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.86403.86403.79203.79200.07201.90%开放开放
95011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.78603.78603.78103.78100.00500.13%开放开放
96090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.81903.81903.77603.77600.04301.14%开放开放
97720001财通价值动量混合估值图基金吧3.87704.34803.77604.24700.10102.67%开放开放
98960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.81703.81703.77403.77400.04301.14%开放开放
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99019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.80903.80903.76603.76600.04301.14%开放开放
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100000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.81703.81703.76503.76500.05201.38%开放开放
101010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.82204.67203.75304.60300.06901.84%开放开放
102016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.79303.79303.74203.74200.05101.36%开放开放
103001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.80614.15613.71114.06110.09502.56%开放开放
104519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.73444.63443.70314.60310.03130.85%开放开放
105920003中金新锐股票A估值图基金吧3.74094.22093.67874.15870.06221.69%开放开放
106110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.63703.63703.63703.63700.00000.00%开放开放
107920923中金新锐股票C估值图基金吧3.66843.66843.60763.60760.06081.69%开放开放
108377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.64925.56923.60435.52430.04491.25%开放开放
109370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.63703.85203.60423.81920.03280.91%开放开放
110217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.71243.71243.60293.60290.10953.04%开放开放
111486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.58203.5820------暂停开放
112017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.68253.68253.57403.57400.10853.04%开放开放
113015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.60983.60983.56553.56550.04431.24%开放开放
114015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.59233.59233.56003.56000.03230.91%开放开放
115910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.58184.13583.55834.11230.02350.66%暂停开放
116000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.55203.5520------暂停开放
117519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.58595.03693.54374.99470.04221.19%开放开放
118160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.54703.14203.54103.13700.00600.17%开放开放
119018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.52503.52503.51903.51900.00600.17%开放开放
120014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.55563.55563.51393.51390.04171.19%开放开放
121000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.56603.92703.50803.86900.05801.65%开放开放
122910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.52104.11703.50214.09810.01890.54%暂停开放
123270023广发全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.50103.9400------开放开放
124010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.51223.51223.46093.46090.05131.48%开放开放
125910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.51213.90313.46083.85180.05131.48%暂停开放
126400007东方策略成长混合估值图基金吧3.47383.47383.45433.45430.01950.56%开放开放
127000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.44903.44903.44803.44800.00100.03%开放开放
128009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.50403.50403.44703.44700.05701.65%开放开放
129163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.49503.59503.43403.53400.06101.78%开放开放
130377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.46523.46523.42883.42880.03641.06%开放开放
131519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.50203.50203.41103.41100.09102.67%开放开放
132015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.46703.46703.40703.40700.06001.76%开放开放
133015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.43103.43103.39513.39510.03591.06%开放开放
134000577安信价值精选股票估值图基金吧3.43843.43843.38673.38670.05171.53%开放开放
135110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.42503.42503.37403.37400.05101.51%开放开放
136019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.41903.41903.36803.36800.05101.51%开放开放
137015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.45203.45203.36303.36300.08902.65%开放开放
138166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.44903.76903.36293.68290.08612.56%开放开放
139320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.35903.47903.33203.45200.02700.81%开放开放
140001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.35803.35803.32703.32700.03100.93%开放开放
141019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.35403.35403.32203.32200.03200.96%开放开放
142240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.29703.40603.31903.4280-0.0220-0.66%开放开放
143202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.31903.31903.31303.31300.00600.18%开放开放
144001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.37503.45003.31203.38700.06301.90%开放开放
145014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.33003.33003.30403.30400.02600.79%开放开放
146519736交银新成长混合估值图基金吧3.29803.69803.29503.69500.00300.09%开放开放
147000336农银研究精选混合估值图基金吧3.33663.33663.29013.29010.04651.41%限大额开放
148200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.33963.45463.28683.40180.05281.61%开放开放
149001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.35613.35613.28453.28450.07162.18%开放开放
150002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.28803.28803.27903.27900.00900.27%开放开放
151011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.25603.25603.27903.2790-0.0230-0.70%开放开放
152014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.33803.33803.27603.27600.06201.89%开放开放
153001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.27003.2700------限大额开放
154530012建信积极配置混合估值图基金吧3.27403.34203.25803.32600.01600.49%开放开放
155000039农银高增长混合估值图基金吧3.33163.33163.25433.25430.07732.38%开放开放
156020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.31503.36003.25303.29800.06201.91%开放开放
157000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.25103.25103.25203.2520-0.0010-0.03%限大额开放
158110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.28105.22403.25005.19300.03100.95%开放开放
159015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.24503.2450------限大额开放
---
160260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.29115.96773.24345.92000.04771.47%开放开放
161013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.28843.28843.23663.23660.05181.60%开放开放
162015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.23003.2300------限大额开放
163015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.27543.27543.21433.21430.06111.90%开放开放
164660004农银策略价值混合估值图基金吧3.22833.22833.20583.20580.02250.70%开放开放
165910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.22283.78583.20573.76870.01710.53%暂停开放
166011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.20103.20103.20303.2030-0.0020-0.06%限大额开放
167398061中海消费混合A估值图基金吧3.18403.39403.17803.38800.00600.19%开放开放
168017915中海消费混合C估值图基金吧3.17903.17903.17303.17300.00600.19%开放开放
169910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.17773.87473.16963.86660.00810.26%暂停开放
170001018易方达新经济混合估值图基金吧3.19403.19403.15903.15900.03501.11%开放开放
171010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.16973.16973.15303.15300.01670.53%开放暂停
172002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.17203.17203.14903.14900.02300.73%开放开放
173004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.22673.22673.14643.14640.08032.55%开放开放
174019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.16503.16503.14203.14200.02300.73%开放开放
175910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.14914.14113.13984.13180.00930.30%暂停暂停
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176240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.12425.10423.12915.1091-0.0049-0.16%开放开放
177005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.13403.13403.12803.12800.00600.19%开放开放
178000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.22003.22003.12203.12200.09803.14%开放开放
179270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.18153.18153.12153.12150.06001.92%开放开放
180240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.12599.14053.12019.12610.00580.19%开放开放
181011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.12633.12633.11843.11840.00790.25%限大额暂停
182000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.12803.12803.11803.11800.01000.32%开放开放
183000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.15503.15503.11803.11800.03701.19%限大额开放
184001387国联新经济混合A估值图基金吧3.15403.73203.11803.69600.03601.15%开放开放
185660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.12933.20933.11763.19760.01170.38%开放开放
186100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.15903.20903.11303.16300.04601.48%开放开放
187001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.10453.25453.10253.25250.00200.06%开放开放
188000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.12302.70503.09902.68400.02400.77%开放开放
189000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.11703.11703.09103.09100.02600.84%开放开放
190540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.14913.78913.09003.73000.05911.91%开放开放
191000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.10403.10403.08803.08800.01600.52%开放开放
192013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.12503.12503.08803.08800.03701.20%限大额开放
193015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.12703.12703.08203.08200.04501.46%开放开放
194118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------3.08103.0810------开放开放
195010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.13993.13993.08073.08070.05921.92%开放开放
196690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.09703.09703.07403.07400.02300.75%开放开放
197012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.07163.07163.06973.06970.00190.06%开放开放
198000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.08303.38303.06703.36700.01600.52%开放开放
199016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.12263.12263.06413.06410.05851.91%开放开放
200000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.07763.07763.06403.06400.01360.44%开放开放
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