开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧14.519015.180014.324014.98500.19501.36%暂停开放

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2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.991018.931013.763018.70300.22801.66%开放开放购买
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.30009.16607.19809.06400.10201.42%限大额开放购买
4006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.69446.84446.69026.84020.00420.06%限大额开放购买
5519674银河创新成长混合估值图基金吧5.98135.98136.17576.1757-0.1944-3.15%限大额开放购买
6070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.78206.31205.70206.23200.08001.40%暂停开放

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7240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.32515.32515.30725.30720.01790.34%开放开放购买
8288002华夏收入混合估值图基金吧5.31006.71005.29406.69400.01600.30%开放开放购买
9040005华安宏利混合估值图基金吧5.19285.81285.15215.77210.04070.79%开放开放购买
10519692交银成长混合A估值图基金吧5.10775.91375.00255.80850.10522.10%开放开放购买
11110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.93925.82924.90055.79050.03870.79%限大额开放购买
12519679银河主题混合估值图基金吧4.83905.40704.84505.4130-0.0060-0.12%开放开放购买
13000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.78304.78304.72104.72100.06201.31%开放开放购买
14590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.68004.68004.66604.66600.01400.30%开放开放购买
15519697交银优势行业混合估值图基金吧4.45504.86104.43704.84300.01800.41%限大额开放购买
16519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.42404.44404.42004.44000.00400.09%限大额开放购买
17166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.39104.39104.35504.35500.03600.83%开放开放购买
18002031华夏策略混合估值图基金吧4.37704.97704.35004.95000.02700.62%开放开放购买
19162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.36246.16744.34376.14870.01870.43%开放开放购买
20163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.34405.40804.29605.36000.04801.12%开放开放购买
21519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.24204.24204.21404.21400.02800.66%限大额开放购买
22377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.18704.18704.20704.2070-0.0200-0.48%开放开放购买
23519091新华泛资源优势混合估值图基金吧4.20404.20404.20204.20200.00200.05%开放开放购买
24460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧4.07335.11954.10105.1472-0.0277-0.68%开放开放购买
25006279中金瑞祥A估值图基金吧4.05324.05324.04324.04320.01000.25%限大额开放购买
26340007兴全社会责任混合估值图基金吧4.02204.21203.98304.17300.03900.98%开放开放购买
27660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.99894.09893.97894.07890.02000.50%开放开放购买
28000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.02304.02303.96503.96500.05801.46%开放开放购买
29040035华安逆向策略混合估值图基金吧4.01004.39003.94604.32600.06401.62%限大额开放购买
30470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.98404.23403.94204.19200.04201.07%开放开放购买
31540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.92553.98553.91443.97440.01110.28%开放开放购买
32040025华安科技动力混合估值图基金吧3.84904.63603.84204.62900.00700.18%开放开放购买
33007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.85403.85403.82403.82400.03000.78%暂停暂停

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34910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.85094.36293.82094.33290.03000.79%暂停开放

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35006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.81073.83773.80933.83630.00140.04%开放开放
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36240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.84754.11553.80174.06970.04581.20%开放开放购买
37160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.79604.2960------暂停开放

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38519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.75503.75503.79203.7920-0.0370-0.98%开放开放购买
39003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.77023.77023.75063.75060.01960.52%开放开放
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40270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.72603.72603.72703.7270-0.0010-0.03%开放开放购买
41000929博时黄金D估值图基金吧3.71881.62793.72351.6298-0.0047-0.13%暂停开放
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42180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.73984.69283.70454.65750.03530.95%开放开放购买
43000930博时黄金I估值图基金吧3.65261.52273.65721.5246-0.0046-0.13%暂停开放
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44110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.67605.52903.64305.49600.03300.91%开放开放购买
45110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.64504.97003.61804.94300.02700.75%开放开放购买
46000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.64303.64303.60303.60300.04001.11%开放开放购买
47377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.62585.54583.59695.51690.02890.80%开放开放购买
48000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.62503.62503.59603.59600.02900.81%开放开放购买
49370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.58303.79803.58703.8020-0.0040-0.11%开放开放购买
50110013易方达科翔混合估值图基金吧3.60309.16903.56309.11600.04001.12%开放开放购买
51000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.53703.89803.52903.89000.00800.23%开放开放购买
52000308建信创新中国混合估值图基金吧3.55103.55103.50903.50900.04201.20%开放开放购买
53020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.55003.55003.49203.49200.05801.66%开放开放购买
54003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.47203.72303.46303.71400.00900.26%限大额开放购买
55003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.46703.71803.45803.70900.00900.26%限大额开放购买
56000410益民服务领先混合估值图基金吧3.43703.43703.42103.42100.01600.47%开放开放购买
57000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.40203.40203.39203.39200.01000.29%开放开放购买
58398061中海消费混合估值图基金吧3.35403.56403.37003.5800-0.0160-0.47%开放开放购买
59720001财通价值动量混合估值图基金吧3.28303.75403.36403.8350-0.0810-2.41%开放开放购买
60006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.37403.37403.36403.36400.01000.30%开放开放购买
61160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧3.38203.38203.34903.34900.03300.99%开放开放购买
62000547建信健康民生混合估值图基金吧3.40003.40003.34203.34200.05801.74%开放开放购买
63690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.39203.39203.34103.34100.05101.53%开放开放购买
64000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧3.28603.28603.28203.28200.00400.12%开放开放购买
65020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.32803.37303.27503.32000.05301.62%开放开放购买
66202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.31603.31603.27103.27100.04501.38%开放开放购买
67260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.29503.85503.25103.81100.04401.35%开放开放购买
68000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.24003.24003.19903.19900.04101.28%开放开放购买
69000577安信价值精选股票估值图基金吧3.23403.23403.19403.19400.04001.25%限大额开放购买
70270021广发聚瑞混合估值图基金吧3.19303.19303.19103.19100.00200.06%开放开放购买
71005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.23403.23403.19003.19000.04401.38%开放开放购买
72240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.24809.19553.18859.04750.05951.87%开放开放购买
73270008广发核心精选混合估值图基金吧3.25203.46203.17803.38800.07402.33%开放开放购买
74001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧3.15003.21203.15603.2180-0.0060-0.19%开放开放购买
75270050广发新经济混合估值图基金吧3.14003.14003.13603.13600.00400.13%开放开放购买
76400007东方策略成长混合估值图基金吧3.16333.16333.13243.13240.03090.99%开放开放购买
77270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.18003.18003.12403.12400.05601.79%开放开放购买
78090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.14403.14403.10803.10800.03601.16%开放开放购买
79000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧3.19202.76503.09902.68400.09303.00%开放开放购买
80519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.10497.23513.08257.21270.02240.73%开放开放购买
81000259农银区间收益混合估值图基金吧3.09423.09423.07363.07360.02060.67%开放开放购买
82630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.08954.74453.06804.72300.02150.70%开放开放购买
83020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.11403.63603.06703.58900.04701.53%开放开放购买
84160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧3.03803.03803.04903.0490-0.0110-0.36%开放开放购买
85710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.06373.10373.03623.07620.02750.91%开放开放购买
86000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.05507.58303.03107.55800.02400.79%开放开放购买
87160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧3.02504.21503.03004.2210-0.0050-0.17%开放开放购买
88260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.98485.63142.98615.6327-0.0013-0.04%开放开放购买
89000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.99902.99902.98102.98100.01800.60%开放开放购买
90206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.01703.39402.97103.34800.04601.55%开放开放购买
91233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.94863.32062.95973.3317-0.0111-0.38%开放开放购买
92540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.97532.97532.95892.95890.01640.55%开放开放购买
93000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.95503.12302.95003.11800.00500.17%开放开放购买
94110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.96402.96402.92502.92500.03901.33%开放开放购买
95379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.89503.02302.91403.0420-0.0190-0.65%开放开放购买
96005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.87012.87012.90242.9024-0.0323-1.11%限大额开放购买
97340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.92163.74162.87073.69070.05091.77%开放开放购买
98002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.87602.87602.86102.86100.01500.52%限大额开放
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购买

99162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.83995.17792.85445.1924-0.0145-0.51%限大额开放购买
100160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.87502.62902.84502.60600.03001.05%开放开放购买
101110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.85903.29502.84403.28000.01500.53%开放开放购买
102660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.86202.94202.84082.92080.02120.75%开放开放购买
103519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.85203.68502.84003.67300.01200.42%限大额开放购买
104206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.87702.87702.83302.83300.04401.55%开放开放购买
105000592建信改革红利股票估值图基金吧2.87102.87102.83202.83200.03901.38%开放开放购买
106100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.81902.86902.82602.8760-0.0070-0.25%限大额开放购买
107290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.79903.05902.82303.0830-0.0240-0.85%开放开放购买
108519736交银新成长混合估值图基金吧2.84803.24802.82203.22200.02600.92%限大额开放购买
109257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.80553.10652.82143.1224-0.0159-0.56%开放开放购买
110217021招商优势企业混合估值图基金吧2.80802.80802.81602.8160-0.0080-0.28%开放开放购买
111165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.84203.35602.81303.32700.02901.03%开放开放购买
112000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.83822.83822.80832.80830.02991.06%开放开放购买
113050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.80102.91602.79902.91400.00200.07%限大额开放购买
114270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.78873.0587------暂停开放

购买

115006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.77642.7764------暂停开放

购买

116180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.81802.89802.77502.85500.04301.55%开放开放购买
117700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.75502.85502.77202.8720-0.0170-0.61%开放开放购买
118519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.78904.37602.77204.35900.01700.61%开放开放购买
119100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.81503.46602.76903.42000.04601.66%开放开放购买
120040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.76602.7660------限大额开放购买
121530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.78702.88702.76302.86300.02400.87%开放开放购买
122519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.76303.22902.74903.21500.01400.51%开放开放购买
123519704交银先进制造混合估值图基金吧2.73503.86202.73503.86200.00000.00%开放开放购买
124050111博时信用债券C估值图基金吧2.73202.82902.73002.82700.00200.07%限大额开放购买
125001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.76883.11882.71733.06730.05151.90%开放开放
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购买

126001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.72902.72902.70402.70400.02500.92%限大额开放购买
127350005天治中国制造2025估值图基金吧2.70452.70452.69852.69850.00600.22%开放开放购买
128660005农银中小盘混合估值图基金吧2.71563.07762.69713.05910.01850.69%开放开放购买
129000549华安大国新经济股票估值图基金吧2.69702.69702.69702.69700.00000.00%开放开放购买
130161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.70502.57202.69402.56100.01100.41%开放开放购买
131160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.70705.87202.69305.85800.01400.52%开放开放购买
132519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.69203.77102.68603.76500.00600.22%开放开放购买
133530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.67602.67602.68302.6830-0.0070-0.26%开放开放购买
134200015长城优化升级混合估值图基金吧2.68192.79692.67072.78570.01120.42%开放开放购买
135160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.69002.50102.66702.47900.02300.86%开放开放购买
136000031华夏复兴混合估值图基金吧2.65902.65902.66502.6650-0.0060-0.23%开放开放购买
137180031银华中小盘混合估值图基金吧2.71004.49002.66204.44200.04801.80%开放开放购买
138001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.68502.68502.66002.66000.02500.94%限大额开放购买
139660004农银策略价值混合估值图基金吧2.66342.66342.65202.65200.01140.43%开放开放购买
140519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.60902.60902.64902.6490-0.0400-1.51%开放开放购买
141377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.65102.65102.64402.64400.00700.26%开放开放购买
142000127农银行业领先混合估值图基金吧2.67253.06702.64233.03680.03021.14%开放开放购买
143001645国泰大健康股票估值图基金吧2.65902.65902.64202.64200.01700.64%开放开放购买
144000746招商行业精选股票基金估值图基金吧2.58302.58302.64002.6400-0.0570-2.16%开放开放购买
145310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.64903.44152.63503.42750.01400.53%开放开放购买
146530012建信积极配置混合估值图基金吧2.65902.72702.62202.69000.03701.41%开放开放购买
147660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.59013.19012.60993.2099-0.0198-0.76%开放开放购买
148240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.65602.94502.60902.89800.04701.80%开放开放购买
149531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.60102.60102.60802.6080-0.0070-0.27%开放开放购买
150519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧2.58402.58402.60302.6030-0.0190-0.73%开放开放购买
151630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.60602.96602.59202.95200.01400.54%开放开放购买
152003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.60722.65222.59022.63520.01700.66%限大额开放购买
153070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧2.60302.60302.58902.58900.01400.54%开放开放购买
154481015工银主题策略混合估值图基金吧2.57902.57902.58402.5840-0.0050-0.19%开放开放购买
155550009信诚中小盘混合估值图基金吧2.55202.68202.58302.7130-0.0310-1.20%开放开放购买
156000294华安生态优先混合估值图基金吧2.63303.12102.57903.06700.05402.09%开放开放购买
157050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.61202.75102.57702.71600.03501.36%开放开放购买
158000039农银高增长混合估值图基金吧2.61452.61452.57652.57650.03801.47%开放开放购买
159161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.58205.37002.56515.35310.01690.66%限大额开放购买
160519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧2.54703.44702.56503.4650-0.0180-0.70%开放开放购买
161003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.59852.59852.56142.56140.03711.45%限大额开放
---

购买

162233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.58903.06902.56103.04100.02801.09%开放开放购买
163320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.62402.72402.55902.65900.06502.54%开放开放购买
164486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.55602.5560------开放开放购买
165000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.59802.59802.54002.54000.05802.28%开放开放购买
166002939广发创新升级混合估值图基金吧2.50962.55462.53832.5833-0.0287-1.13%限大额开放购买
167000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.52203.22802.53803.2440-0.0160-0.63%开放开放购买
168000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.54402.73902.53602.73100.00800.32%开放开放购买
169110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.54312.54312.53452.53450.00860.34%开放开放购买
170002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.54002.69702.53102.68800.00900.36%限大额开放
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购买

171710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.56942.56942.52302.52300.04641.84%开放开放购买
172163411兴全精选混合估值图基金吧2.52562.93172.52132.92670.00430.17%限大额开放购买
173002011华夏红利混合估值图基金吧2.53505.00802.51904.99200.01600.64%开放开放购买
174240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.52794.35792.51874.34870.00920.37%开放开放购买
175000480东方红新动力混合估值图基金吧2.54102.62902.51402.60200.02701.07%开放开放购买
176377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.48502.84002.50702.8620-0.0220-0.88%开放开放购买
177003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.54262.54262.50632.50630.03631.45%限大额开放
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购买

178320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.51103.09102.49903.07900.01200.48%开放开放购买
179519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.51902.51902.48802.48800.03101.25%开放开放购买
180460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧2.48702.48702.47402.47400.01300.53%开放开放购买
181050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.46732.5263------限大额开放购买
182070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.49702.55702.46502.52500.03201.30%开放开放购买
183000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.47402.47402.46502.46500.00900.37%开放开放购买
184166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.50862.82862.46202.78200.04661.89%开放开放购买
185481017工银量化策略混合估值图基金吧2.46802.91302.45802.90300.01000.41%开放开放购买
186001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧2.48402.55902.45002.52500.03401.39%开放开放购买
187006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.44972.4497------限大额开放购买
188110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.48002.48002.44902.44900.03101.27%开放开放购买
189001387中融新经济混合A估值图基金吧2.48502.91702.44502.87700.04001.64%开放开放购买
190100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.45302.45302.44002.44000.01300.53%开放开放购买
191003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.43942.49942.43302.49300.00640.26%限大额开放购买
192163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.47203.33202.43203.29200.04001.64%开放开放购买
193000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧2.43302.43302.42002.42000.01300.54%开放开放购买
194519001银华价值优选混合估值图基金吧2.46188.17802.41988.04220.04201.74%开放开放购买
195519778交银经济新动力混合估值图基金吧2.39772.39772.41702.4170-0.0193-0.80%限大额开放购买
196000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.42902.62902.41502.61500.01400.58%开放开放购买
197163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.40902.40902.40902.40900.00000.00%限大额开放购买
198001315易方达新益混合E估值图基金吧2.41602.41602.40602.40600.01000.42%限大额开放
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购买

199006761银河家盈债券估值图基金吧2.40192.40792.40112.40710.00080.03%开放开放
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购买

200000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.40302.65502.39802.65000.00500.21%开放开放购买
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