开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.1065
11-14
1.4741
11-14
103.7793
11-13
1.4808
11-13
-0.6728-0.65%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.7920
11-14
26.0480
11-14
19.1820
11-13
26.4380
11-13
-0.3900-2.03%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.2260
11-14
18.6760
11-14
18.6050
11-13
19.0550
11-13
-0.3790-2.04%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.4912
11-14
18.1722
11-14
17.6251
11-13
18.3061
11-13
-0.1339-0.76%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.5880
11-14
13.5880
11-14
13.8200
11-13
13.8200
11-13
-0.2320-1.68%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9558
11-14
11.5088
11-14
11.1897
11-13
11.7427
11-13
-0.2339-2.09%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.3193
11-14
10.3193
11-14
10.5400
11-13
10.5400
11-13
-0.2207-2.09%暂停开放
1.20%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.1174
11-14
9.2174
11-14
9.3334
11-13
9.4334
11-13
-0.2160-2.31%开放开放
0.15%
9000929博时黄金D估值图基金吧9.1963
11-14
3.9033
11-14
9.3039
11-13
3.9479
11-13
-0.1076-1.16%暂停开放
---
10960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.9879
11-14
8.9879
11-14
9.2462
11-13
9.2462
11-13
-0.2583-2.79%开放开放
---
11377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.9810
11-14
8.9810
11-14
9.2391
11-13
9.2391
11-13
-0.2581-2.79%开放开放
0.15%
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.9896
11-14
8.9896
11-14
9.2027
11-13
9.2027
11-13
-0.2131-2.32%开放开放
0.00%
13519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.7950
11-14
8.7950
11-14
9.1729
11-13
9.1729
11-13
-0.3779-4.12%开放开放
0.15%
14000930博时黄金I估值图基金吧9.0288
11-14
3.7560
11-14
9.1344
11-13
3.7999
11-13
-0.1056-1.16%暂停开放
---
15014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.8101
11-14
8.8101
11-14
9.0635
11-13
9.0635
11-13
-0.2534-2.80%开放开放
0.00%
16162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9278
11-14
10.7328
11-14
9.0129
11-13
10.8179
11-13
-0.0851-0.94%开放开放
0.15%
17014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.5894
11-14
8.5894
11-14
8.9587
11-13
8.9587
11-13
-0.3693-4.12%开放开放
0.00%
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.7497
11-14
8.7497
11-14
8.8493
11-13
8.8493
11-13
-0.0996-1.13%开放开放
0.15%
19015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7461
11-14
8.7461
11-14
8.8296
11-13
8.8296
11-13
-0.0835-0.95%开放开放
0.00%
20015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.5619
11-14
8.5619
11-14
8.6595
11-13
8.6595
11-13
-0.0976-1.13%开放开放
0.00%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3580
11-14
10.2340
11-14
8.4670
11-13
10.3430
11-13
-0.1090-1.29%限大额开放
0.15%
22023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.3420
11-14
8.3420
11-14
8.4510
11-13
8.4510
11-13
-0.1090-1.29%限大额开放
0.00%
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.6950
11-14
8.4820
11-14
7.9460
11-13
8.7330
11-13
-0.2510-3.16%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5340
11-14
7.5340
11-14
7.7800
11-13
7.7800
11-13
-0.2460-3.16%开放开放
0.00%
25720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.3550
11-14
7.8260
11-14
7.5970
11-13
8.0680
11-13
-0.2420-3.19%开放开放
0.15%
26090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.4620
11-14
7.9620
11-14
7.5550
11-13
8.0550
11-13
-0.0930-1.23%开放开放
0.15%
27040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3189
11-13
7.3189
11-13
7.4689
11-12
7.4689
11-12
-0.1500-2.01%限大额开放
0.12%
28018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.3740
11-14
7.3740
11-14
7.4650
11-13
7.4650
11-13
-0.0910-1.22%开放开放
0.00%
29270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2910
11-13
7.5610
11-13
7.4417
11-12
7.7117
11-12
-0.1507-2.03%限大额开放
0.13%
30021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2752
11-13
7.2752
11-13
7.4256
11-12
7.4256
11-12
-0.1504-2.03%限大额开放
---
31630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.2095
11-14
8.8645
11-14
7.3594
11-13
9.0144
11-13
-0.1499-2.04%开放开放
0.15%
32014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1792
11-13
7.1792
11-13
7.3264
11-12
7.3264
11-12
-0.1472-2.01%限大额开放
0.00%
33006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1741
11-13
7.1741
11-13
7.3224
11-12
7.3224
11-12
-0.1483-2.03%限大额开放
0.00%
34288002华夏收入混合估值图基金吧7.0430
11-14
8.4430
11-14
7.1210
11-13
8.5210
11-13
-0.0780-1.10%开放开放
0.15%
35470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.8410
11-14
7.0910
11-14
6.9500
11-13
7.2000
11-13
-0.1090-1.57%开放开放
0.15%
36004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8575
11-14
6.8575
11-14
6.8340
11-13
6.8340
11-13
0.02350.34%暂停开放
0.15%
37000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.5290
11-14
6.5290
11-14
6.7290
11-13
6.7290
11-13
-0.2000-2.97%开放开放
0.15%
38700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.4940
11-14
6.5940
11-14
6.7070
11-13
6.8070
11-13
-0.2130-3.18%开放开放
0.15%
39100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.4680
11-14
6.5180
11-14
6.6670
11-13
6.7170
11-13
-0.1990-2.98%开放开放
0.15%
40015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.3420
11-14
6.3420
11-14
6.5370
11-13
6.5370
11-13
-0.1950-2.98%开放开放
0.00%
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4890
11-14
6.4890
11-14
6.5353
11-13
6.5353
11-13
-0.0463-0.71%开放开放
0.15%
42110013易方达科翔混合估值图基金吧6.3380
11-14
13.9870
11-14
6.5000
11-13
14.2050
11-13
-0.1620-2.49%限大额开放
0.15%
43110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.3500
11-14
7.7650
11-14
6.4790
11-13
7.8940
11-13
-0.1290-1.99%开放开放
0.15%
44590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.3470
11-14
6.3470
11-14
6.4460
11-13
6.4460
11-13
-0.0990-1.54%开放开放
0.15%
45377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.3033
11-14
8.2233
11-14
6.4358
11-13
8.3558
11-13
-0.1325-2.06%开放开放
0.15%
46022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.3190
11-14
6.3190
11-14
6.4180
11-13
6.4180
11-13
-0.0990-1.54%开放开放
0.00%
47070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2460
11-14
6.7860
11-14
6.3060
11-13
6.8460
11-13
-0.0600-0.95%开放开放
0.15%
48015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1752
11-14
6.1752
11-14
6.3050
11-13
6.3050
11-13
-0.1298-2.06%开放开放
0.00%
49519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1350
11-14
6.1350
11-14
6.2760
11-13
6.2760
11-13
-0.1410-2.25%开放开放
0.15%
50165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1744
11-14
7.3134
11-14
6.2585
11-13
7.3975
11-13
-0.0841-1.34%开放开放
0.15%
51000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0670
11-14
6.0670
11-14
6.2090
11-13
6.2090
11-13
-0.1420-2.29%开放开放
0.15%
52040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0104
11-14
6.6304
11-14
6.1678
11-13
6.7878
11-13
-0.1574-2.55%开放开放
0.15%
53020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.0899
11-14
6.0899
11-14
6.1649
11-13
6.1649
11-13
-0.0750-1.22%开放开放
0.15%
54014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0337
11-14
6.0337
11-14
6.1159
11-13
6.1159
11-13
-0.0822-1.34%开放开放
0.00%
55001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0504
11-14
6.4004
11-14
6.1114
11-13
6.4614
11-13
-0.0610-1.00%开放开放
0.15%
56006533易方达科融混合估值图基金吧5.9370
11-14
5.9370
11-14
6.1023
11-13
6.1023
11-13
-0.1653-2.71%限大额开放
0.15%
57016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8955
11-14
5.8955
11-14
6.0500
11-13
6.0500
11-13
-0.1545-2.55%开放开放
0.00%
58015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.9599
11-14
5.9599
11-14
6.0333
11-13
6.0333
11-13
-0.0734-1.22%开放开放
0.00%
59270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.8110
11-14
6.6680
11-14
5.9850
11-13
6.8420
11-13
-0.1740-2.91%开放开放
0.15%
60161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8474
11-13
5.8474
11-13
5.9757
11-12
5.9757
11-12
-0.1283-2.15%限大额开放
0.12%
61012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7563
11-13
5.7563
11-13
5.8827
11-12
5.8827
11-12
-0.1264-2.15%限大额开放
0.00%
62000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8330
11-14
5.9210
11-14
5.8770
11-13
5.9650
11-13
-0.0440-0.75%开放开放
0.15%
63010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.6930
11-14
6.5430
11-14
5.8640
11-13
6.7140
11-13
-0.1710-2.92%开放开放
0.00%
64110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7576
11-14
7.5476
11-14
5.8359
11-13
7.6259
11-13
-0.0783-1.34%限大额开放
0.15%
65000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6570
11-13
5.6570
11-13
5.8010
11-12
5.8010
11-12
-0.1440-2.48%限大额开放
0.15%
66001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.5866
11-14
5.5866
11-14
5.8003
11-13
5.8003
11-13
-0.2137-3.68%开放开放
0.06%
67000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7120
11-14
5.7120
11-14
5.7910
11-13
5.7910
11-13
-0.0790-1.36%开放开放
0.15%
68017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7460
11-14
5.7460
11-14
5.7900
11-13
5.7900
11-13
-0.0440-0.76%开放开放
0.00%
69217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.7210
11-14
5.7210
11-14
5.7894
11-13
5.7894
11-13
-0.0684-1.18%限大额开放
0.15%
70910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.6314
11-14
6.1854
11-14
5.7720
11-13
6.3260
11-13
-0.1406-2.44%暂停开放
0.00%
71000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6552
11-13
5.6552
11-13
5.7699
11-12
5.7699
11-12
-0.1147-1.99%限大额开放
0.12%
72008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6156
11-13
5.6156
11-13
5.7295
11-12
5.7295
11-12
-0.1139-1.99%限大额开放
0.00%
73040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.5760
11-14
5.9560
11-14
5.7080
11-13
6.0880
11-13
-0.1320-2.31%开放开放
0.15%
74014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.6270
11-14
5.6270
11-14
5.7040
11-13
5.7040
11-13
-0.0770-1.35%开放开放
0.00%
75000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6080
11-14
5.6080
11-14
5.6820
11-13
5.6820
11-13
-0.0740-1.30%开放开放
0.15%
76017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.6083
11-14
5.6083
11-14
5.6754
11-13
5.6754
11-13
-0.0671-1.18%限大额开放
0.00%
77001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.3869
11-14
5.3869
11-14
5.5786
11-13
5.5786
11-13
-0.1917-3.44%开放开放
0.15%
78025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.4795
11-14
5.4795
11-14
5.5785
11-13
5.5785
11-13
-0.0990-1.77%开放开放
0.15%
79013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.4420
11-14
5.4420
11-14
5.5710
11-13
5.5710
11-13
-0.1290-2.32%开放开放
0.00%
80166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4827
11-14
5.8027
11-14
5.5380
11-13
5.8580
11-13
-0.0553-1.00%开放开放
0.15%
81002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.3294
11-14
5.3294
11-14
5.5190
11-13
5.5190
11-13
-0.1896-3.44%开放开放
0.00%
82025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.3832
11-14
5.3832
11-14
5.4806
11-13
5.4806
11-13
-0.0974-1.78%开放开放
0.00%
83540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4010
11-14
5.4610
11-14
5.4756
11-13
5.5356
11-13
-0.0746-1.36%开放开放
0.15%
84519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3760
11-14
5.7440
11-14
5.4610
11-13
5.8310
11-13
-0.0850-1.56%限大额开放
0.15%
85019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3558
11-14
5.3558
11-14
5.4299
11-13
5.4299
11-13
-0.0741-1.36%开放开放
0.00%
86001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2870
11-14
5.2870
11-14
5.4250
11-13
5.4250
11-13
-0.1380-2.54%限大额开放
0.15%
87013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2470
11-14
5.2470
11-14
5.3300
11-13
5.3300
11-13
-0.0830-1.56%限大额开放
0.00%
88000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2682
11-14
5.2682
11-14
5.3178
11-13
5.3178
11-13
-0.0496-0.93%开放开放
0.15%
89519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2262
11-14
6.6772
11-14
5.3078
11-13
6.7588
11-13
-0.0816-1.54%开放开放
0.15%
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1860
11-14
5.2610
11-14
5.2820
11-13
5.3570
11-13
-0.0960-1.82%开放开放
0.15%
91000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2080
11-14
5.2080
11-14
5.2770
11-13
5.2770
11-13
-0.0690-1.31%开放开放
0.15%
92014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1480
11-14
5.1480
11-14
5.2285
11-13
5.2285
11-13
-0.0805-1.54%开放开放
0.00%
93011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1699
11-14
5.1699
11-14
5.2187
11-13
5.2187
11-13
-0.0488-0.94%开放开放
0.00%
94050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1300
11-13
5.1890
11-13
5.2094
11-12
5.2684
11-12
-0.0794-1.52%暂停开放
0.12%
95018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1288
11-13
5.1288
11-13
5.2082
11-12
5.2082
11-12
-0.0794-1.52%限大额开放
---
96001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.0180
11-14
5.0180
11-14
5.1770
11-13
5.1770
11-13
-0.1590-3.07%开放开放
0.15%
97002031华夏策略混合估值图基金吧5.0750
11-14
5.6750
11-14
5.1750
11-13
5.7750
11-13
-0.1000-1.93%开放开放
0.15%
98519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1376
11-14
5.9206
11-14
5.1740
11-13
5.9570
11-13
-0.0364-0.70%限大额开放
0.15%
99240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.1040
11-14
5.2130
11-14
5.1680
11-13
5.2770
11-13
-0.0640-1.24%开放开放
0.15%
100014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0730
11-14
5.0730
11-14
5.1670
11-13
5.1670
11-13
-0.0940-1.82%开放开放
0.00%
101519679银河主题混合A估值图基金吧5.0694
11-14
5.6374
11-14
5.1583
11-13
5.7263
11-13
-0.0889-1.72%开放开放
0.15%
102000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.9750
11-14
4.9750
11-14
5.1480
11-13
5.1480
11-13
-0.1730-3.36%开放开放
0.15%
103001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9670
11-14
5.0290
11-14
5.1320
11-13
5.1940
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.15%
104000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.9850
11-14
4.9850
11-14
5.1290
11-13
5.1290
11-13
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
105000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0671
11-14
5.0671
11-14
5.1245
11-13
5.1245
11-13
-0.0574-1.12%开放开放
0.15%
106024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9590
11-14
4.9590
11-14
5.1240
11-13
5.1240
11-13
-0.1650-3.22%开放开放
0.00%
107110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.9240
11-14
7.0070
11-14
5.1230
11-13
7.2060
11-13
-0.1990-3.88%开放开放
0.15%
108019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.9650
11-14
4.9650
11-14
5.1230
11-13
5.1230
11-13
-0.1580-3.08%开放开放
0.00%
109004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.0617
11-14
5.0617
11-14
5.1129
11-13
5.1129
11-13
-0.0512-1.00%开放开放
0.00%
110018888银河主题混合C估值图基金吧5.0116
11-14
5.0116
11-14
5.0996
11-13
5.0996
11-13
-0.0880-1.73%开放开放
0.00%
111270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0611
11-14
5.0611
11-14
5.0916
11-13
5.0916
11-13
-0.0305-0.60%开放开放
0.15%
112519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.9778
11-14
5.8778
11-14
5.0900
11-13
5.9900
11-13
-0.1122-2.20%开放开放
0.15%
113000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0597
11-14
5.0597
11-14
5.0807
11-13
5.0807
11-13
-0.0210-0.41%开放开放
0.00%
114010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9559
11-14
4.9559
11-14
5.0744
11-13
5.0744
11-13
-0.1185-2.34%开放开放
1.50%
115910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9559
11-14
5.3469
11-14
5.0744
11-13
5.4654
11-13
-0.1185-2.34%暂停开放
0.00%
116011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.0090
11-14
5.0090
11-14
5.0730
11-13
5.0730
11-13
-0.0640-1.26%开放开放
0.00%
117016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.9210
11-14
4.9210
11-14
5.0630
11-13
5.0630
11-13
-0.1420-2.80%开放开放
0.00%
118000039农银高增长混合估值图基金吧4.9166
11-14
4.9166
11-14
5.0607
11-13
5.0607
11-13
-0.1441-2.85%开放开放
0.15%
119050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.8920
11-14
5.3320
11-14
5.0590
11-13
5.4990
11-13
-0.1670-3.30%开放开放
0.15%
120006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9810
11-13
4.9810
11-13
5.0582
11-12
5.0582
11-12
-0.0772-1.53%暂停开放
0.00%
121013430交银趋势混合C估值图基金吧5.0101
11-14
5.2931
11-14
5.0457
11-13
5.3287
11-13
-0.0356-0.71%限大额开放
0.00%
122270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9780
11-14
5.1880
11-14
5.0370
11-13
5.2470
11-13
-0.0590-1.17%开放开放
0.15%
123200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.9740
11-14
5.0890
11-14
5.0135
11-13
5.1285
11-13
-0.0395-0.79%开放开放
0.15%
124000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8710
11-13
4.8710
11-13
4.9980
11-12
4.9980
11-12
-0.1270-2.54%暂停开放
0.15%
125010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9626
11-14
4.9626
11-14
4.9925
11-13
4.9925
11-13
-0.0299-0.60%开放开放
0.00%
126519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.8380
11-14
4.8380
11-14
4.9840
11-13
4.9840
11-13
-0.1460-2.93%开放开放
0.15%
127160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8600
11-13
10.2600
11-13
4.9600
11-12
10.3600
11-12
-0.1000-2.02%暂停开放
0.15%
128240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9006
11-14
5.1686
11-14
4.9518
11-13
5.2198
11-13
-0.0512-1.03%开放开放
0.15%
129370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.8480
11-14
5.0630
11-14
4.9192
11-13
5.1342
11-13
-0.0712-1.45%开放开放
0.15%
130020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8383
11-14
4.8833
11-14
4.9029
11-13
4.9479
11-13
-0.0646-1.32%开放开放
0.15%
131519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8710
11-14
6.0600
11-14
4.9020
11-13
6.0910
11-13
-0.0310-0.63%开放开放
0.15%
132013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.8492
11-14
4.8492
11-14
4.8877
11-13
4.8877
11-13
-0.0385-0.79%开放开放
0.00%
133000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.7820
11-14
4.1400
11-14
4.8650
11-13
4.2110
11-13
-0.0830-1.71%开放开放
0.15%
134270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7028
11-13
5.1418
11-13
4.8514
11-12
5.2904
11-12
-0.1486-3.06%限大额开放
0.16%
135015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.7070
11-14
4.7070
11-14
4.8500
11-13
4.8500
11-13
-0.1430-2.95%开放开放
0.00%
136202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.7556
11-14
4.7556
11-14
4.8465
11-13
4.8465
11-13
-0.0909-1.88%开放开放
0.15%
137001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.7052
11-14
4.7052
11-14
4.8428
11-13
4.8428
11-13
-0.1376-2.84%开放开放
0.15%
138023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6891
11-13
4.6891
11-13
4.8373
11-12
4.8373
11-12
-0.1482-3.06%限大额开放
---
139015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.7405
11-14
4.7405
11-14
4.8102
11-13
4.8102
11-13
-0.0697-1.45%开放开放
0.00%
140002943广发多因子混合估值图基金吧4.7441
11-14
4.9844
11-14
4.8100
11-13
5.0503
11-13
-0.0659-1.37%开放开放
0.15%
141021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6607
11-13
4.6607
11-13
4.8080
11-12
4.8080
11-12
-0.1473-3.06%限大额开放
0.00%
142960016交银成长混合H估值图基金吧4.7559
11-14
4.9349
11-14
4.8009
11-13
4.9799
11-13
-0.0450-0.94%开放开放
---
143015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.7330
11-14
4.7330
11-14
4.7962
11-13
4.7962
11-13
-0.0632-1.32%开放开放
0.00%
144005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.6273
11-14
4.6273
11-14
4.7904
11-13
4.7904
11-13
-0.1631-3.40%开放开放
0.15%
145007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.6659
11-14
4.6659
11-14
4.7835
11-13
4.7835
11-13
-0.1176-2.46%暂停开放
1.50%
146013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.6960
11-14
4.6960
11-14
4.7780
11-13
4.7780
11-13
-0.0820-1.72%开放开放
0.00%
147000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.6980
11-14
4.8980
11-14
4.7710
11-13
4.9710
11-13
-0.0730-1.53%开放开放
0.15%
148000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.6410
11-14
4.6410
11-14
4.7620
11-13
4.7620
11-13
-0.1210-2.54%限大额开放
0.15%
149001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.6480
11-14
4.6480
11-14
4.7620
11-13
4.7620
11-13
-0.1140-2.39%开放开放
0.15%
150020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
11-14
5.2853
11-14
4.7619
11-13
5.2853
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
151710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.6383
11-14
4.6383
11-14
4.7613
11-13
4.7613
11-13
-0.1230-2.58%开放开放
0.15%
152000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.6019
11-14
4.6019
11-14
4.7609
11-13
4.7609
11-13
-0.1590-3.34%开放开放
0.15%
153006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7596
11-14
7.9538
11-14
4.7596
11-13
7.9538
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
154024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.6337
11-14
4.6337
11-14
4.7566
11-13
4.7566
11-13
-0.1229-2.58%开放开放
0.00%
155005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.6732
11-14
4.6732
11-14
4.7440
11-13
4.7440
11-13
-0.0708-1.49%开放开放
0.15%
156021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7372
11-14
5.2597
11-14
4.7372
11-13
5.2597
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
157003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.6632
11-14
4.6632
11-14
4.7293
11-13
4.7293
11-13
-0.0661-1.40%开放开放
0.15%
158025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.6629
11-14
4.6629
11-14
4.7291
11-13
4.7291
11-13
-0.0662-1.40%开放开放
0.00%
159019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.5614
11-14
4.5614
11-14
4.7191
11-13
4.7191
11-13
-0.1577-3.34%开放开放
0.00%
160002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.6560
11-14
4.6560
11-14
4.7170
11-13
4.7170
11-13
-0.0610-1.29%开放开放
0.15%
161019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.6020
11-14
4.6020
11-14
4.7150
11-13
4.7150
11-13
-0.1130-2.40%开放开放
0.00%
162240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.6054
11-14
5.1122
11-14
4.7100
11-13
5.2168
11-13
-0.1046-2.22%开放开放
0.15%
163910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.5832
11-14
5.0952
11-14
4.6988
11-13
5.2108
11-13
-0.1156-2.46%暂停开放
0.00%
164001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.5232
11-14
4.5232
11-14
4.6962
11-13
4.6962
11-13
-0.1730-3.68%开放开放
0.00%
165001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6400
11-14
4.6400
11-14
4.6950
11-13
4.6950
11-13
-0.0550-1.17%开放开放
0.15%
166000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6150
11-14
5.2450
11-14
4.6940
11-13
5.3240
11-13
-0.0790-1.68%开放开放
0.15%
167519692交银成长混合A估值图基金吧4.6484
11-14
5.7574
11-14
4.6924
11-13
5.8014
11-13
-0.0440-0.94%开放开放
0.15%
168163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5880
11-14
5.4480
11-14
4.6880
11-13
5.5480
11-13
-0.1000-2.13%开放开放
0.15%
169016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.6090
11-14
4.6090
11-14
4.6800
11-13
4.6800
11-13
-0.0710-1.52%开放开放
0.00%
170000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.5640
11-14
4.5640
11-14
4.6730
11-13
4.6730
11-13
-0.1090-2.33%开放开放
0.15%
171023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5730
11-14
5.4330
11-14
4.6720
11-13
5.5320
11-13
-0.0990-2.12%开放开放
0.00%
172024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6188
11-14
4.6188
11-14
4.6718
11-13
4.6718
11-13
-0.0530-1.13%开放开放
0.15%
173019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.6090
11-14
4.6090
11-14
4.6700
11-13
4.6700
11-13
-0.0610-1.31%开放开放
0.00%
174015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.5490
11-14
4.5490
11-14
4.6680
11-13
4.6680
11-13
-0.1190-2.55%限大额开放
0.00%
175021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5880
11-14
5.2180
11-14
4.6670
11-13
5.2970
11-13
-0.0790-1.69%开放开放
0.00%
176163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.5710
11-14
4.6710
11-14
4.6640
11-13
4.7640
11-13
-0.0930-1.99%开放开放
0.15%
177006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5190
11-13
4.5190
11-13
4.6370
11-12
4.6370
11-12
-0.1180-2.54%暂停暂停
0.16%
178015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.5830
11-14
4.5830
11-14
4.6360
11-13
4.6360
11-13
-0.0530-1.14%开放开放
0.00%
179001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5137
11-13
4.5137
11-13
4.6295
11-12
4.6295
11-12
-0.1158-2.50%限大额开放
0.16%
180003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.5480
11-14
4.5780
11-14
4.6180
11-13
4.6480
11-13
-0.0700-1.52%开放开放
0.15%
181000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5130
11-14
4.5130
11-14
4.6040
11-13
4.6040
11-13
-0.0910-1.98%开放开放
0.15%
182015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.5040
11-14
4.5040
11-14
4.5960
11-13
4.5960
11-13
-0.0920-2.00%开放开放
0.00%
183005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4926
11-14
4.9350
11-14
4.5913
11-13
5.0337
11-13
-0.0987-2.15%开放开放
0.15%
184005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.5156
11-14
4.5156
11-14
4.5841
11-13
4.5841
11-13
-0.0685-1.49%开放开放
0.00%
185006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.3927
11-14
4.4427
11-14
4.5760
11-13
4.6260
11-13
-0.1833-4.01%开放开放
0.15%
186519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.4650
11-14
4.8470
11-14
4.5760
11-13
4.9670
11-13
-0.1110-2.43%开放开放
0.15%
187000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4510
11-14
4.4510
11-14
4.5730
11-13
4.5730
11-13
-0.1220-2.67%开放开放
0.15%
188003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.5020
11-14
4.5320
11-14
4.5720
11-13
4.6020
11-13
-0.0700-1.53%开放开放
0.15%
189260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5291
11-14
7.2157
11-14
4.5705
11-13
7.2571
11-13
-0.0414-0.91%限大额开放
0.15%
190015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4437
11-13
4.4437
11-13
4.5578
11-12
4.5578
11-12
-0.1141-2.50%限大额开放
---
191024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4928
11-14
4.4928
11-14
4.5445
11-13
4.5445
11-13
-0.0517-1.14%开放开放
0.00%
192005094万家臻选混合A估值图基金吧4.4343
11-14
4.4343
11-14
4.5420
11-13
4.5420
11-13
-0.1077-2.37%限大额开放
0.15%
193180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.5106
11-14
5.4636
11-14
4.5380
11-13
5.4910
11-13
-0.0274-0.60%开放开放
0.15%
194481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.4190
11-14
4.4190
11-14
4.5260
11-13
4.5260
11-13
-0.1070-2.36%开放开放
0.15%
195015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4094
11-13
4.4094
11-13
4.5226
11-12
4.5226
11-12
-0.1132-2.50%限大额开放
0.00%
196022709万家臻选混合C估值图基金吧4.4147
11-14
4.4147
11-14
4.5219
11-13
4.5219
11-13
-0.1072-2.37%限大额开放
0.00%
197002770安信新回报混合A估值图基金吧4.3447
11-14
4.3947
11-14
4.5190
11-13
4.5690
11-13
-0.1743-3.86%开放开放
0.08%
198005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.4308
11-14
4.4308
11-14
4.5155
11-13
4.5155
11-13
-0.0847-1.88%开放开放
0.00%
199519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4267
11-14
4.8447
11-14
4.5151
11-13
4.9331
11-13
-0.0884-1.96%限大额开放
0.15%
200003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.4460
11-14
4.4460
11-14
4.5140
11-13
4.5140
11-13
-0.0680-1.51%开放开放
0.15%
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