开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-05-242024-05-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧100.50901.4320100.75501.4350-0.2460-0.24%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧14.730015.401014.859615.5306-0.1296-0.87%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.239020.395013.390020.5460-0.1510-1.13%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.938013.288013.086013.4360-0.1480-1.13%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.49509.49509.52309.5230-0.0280-0.29%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.40109.95409.38349.93640.01760.19%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.01229.01228.99568.99560.01660.18%暂停暂停
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.406010.28208.524010.4000-0.1180-1.38%限大额开放
9160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------7.81208.3120------暂停暂停
10240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.85796.85796.95976.9597-0.1018-1.46%开放开放
11015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.77016.77016.87076.8707-0.1006-1.46%开放开放
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.60458.40956.68618.4911-0.0816-1.22%开放开放
13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.50786.50786.58836.5883-0.0805-1.22%开放开放
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.09776.19776.18986.2898-0.0921-1.49%开放开放
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.05046.05046.14186.1418-0.0914-1.49%开放开放
16070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.74906.28905.82506.3650-0.0760-1.30%开放开放
17040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.73905.7390------暂停暂停
18014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.64605.6460------暂停暂停
19270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.62485.8948------暂停暂停
20090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.60406.10405.61606.1160-0.0120-0.21%开放开放
21018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.57805.57805.59005.5900-0.0120-0.21%开放开放
22000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.52705.52705.58705.5870-0.0600-1.07%开放开放
23006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.55095.5509------暂停暂停
24000929博时黄金D估值图基金吧5.40372.32785.45552.3493-0.0518-0.95%暂停开放
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25519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.29575.29575.37745.3774-0.0817-1.52%开放开放
26040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.34905.72905.37605.7560-0.0270-0.50%开放开放
27000930博时黄金I估值图基金吧5.30552.20935.35632.2304-0.0508-0.95%暂停开放
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28288002华夏收入混合估值图基金吧5.27306.67305.35406.7540-0.0810-1.51%开放开放
29013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.26705.26705.29405.2940-0.0270-0.51%开放开放
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.24676.90175.26576.9207-0.0190-0.36%限大额开放
31006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.20707.87825.20617.87730.00090.02%限大额开放
32040005华安宏利混合A估值图基金吧5.17075.79075.14295.76290.02780.54%开放开放
33016294华安宏利混合C估值图基金吧5.11685.11685.08935.08930.02750.54%开放开放
34110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.00086.79085.04746.8374-0.0466-0.92%限大额开放
35000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.71604.71604.75704.7570-0.0410-0.86%开放开放
36014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.67304.67304.71404.7140-0.0410-0.87%开放开放
37920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.61954.61954.64924.6492-0.0297-0.64%开放开放
38970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.57794.57794.60744.6074-0.0295-0.64%开放开放
39519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.59304.94804.57404.92900.01900.42%限大额开放
40960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.50104.50104.56904.5690-0.0680-1.49%开放开放
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41377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.49424.49424.56224.5622-0.0680-1.49%开放开放
42002031华夏策略混合估值图基金吧4.52805.12804.53005.1300-0.0020-0.04%开放开放
43014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.44274.44274.50994.5099-0.0672-1.49%开放开放
44013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.52304.52304.50404.50400.01900.42%限大额开放
45000308建信创新中国混合估值图基金吧4.39904.39904.46704.4670-0.0680-1.52%开放开放
46040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.36105.14804.45405.2410-0.0930-2.09%开放开放
47590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.36904.36904.42804.4280-0.0590-1.33%开放开放
48000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.34294.34294.41944.4194-0.0765-1.73%开放开放
49000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.41814.4181------暂停暂停
50008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.40684.4068------暂停暂停
51014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.30804.30804.40104.4010-0.0930-2.11%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.36405.70904.39005.7350-0.0260-0.59%开放开放
53270008广发核心精选混合估值图基金吧4.36104.57104.38304.5930-0.0220-0.50%开放开放
54180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.35385.30684.36375.3167-0.0099-0.23%开放开放
55003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.34804.59904.34904.6000-0.0010-0.02%限大额开放
56015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.33054.33054.34044.3404-0.0099-0.23%开放开放
57003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.32304.57404.32404.5750-0.0010-0.02%限大额开放
58004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.30364.30364.32174.3217-0.0181-0.42%暂停开放
59519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.26804.26804.31904.3190-0.0510-1.18%开放开放
60000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.31904.3190------暂停暂停
61161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.29054.2905------暂停暂停
62700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.28204.38204.28804.3880-0.0060-0.14%开放开放
63519702交银趋势混合A估值图基金吧4.28235.06534.26925.05220.01310.31%限大额开放
64960016交银成长混合H估值图基金吧4.21064.38964.25534.4343-0.0447-1.05%开放开放
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65012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.24354.2435------暂停暂停
66165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.15855.29754.24095.3799-0.0824-1.94%开放开放
67021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.17404.17404.20104.2010-0.0270-0.64%开放开放
68013430交银趋势混合C估值图基金吧4.21314.49614.20044.48340.01270.30%限大额开放
69000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.17304.17304.20004.2000-0.0270-0.64%开放开放
70006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.19714.55914.19664.55860.00050.01%暂停开放
71014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.09984.09984.18124.1812-0.0814-1.95%限大额开放
72020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.14854.14854.18094.1809-0.0324-0.77%开放开放
73519692交银成长混合A估值图基金吧4.11605.22504.15975.2687-0.0437-1.05%开放开放
74519679银河主题混合A估值图基金吧4.11244.68044.14484.7128-0.0324-0.78%开放开放
75018888银河主题混合C估值图基金吧4.10094.10094.13334.1333-0.0324-0.78%开放开放
76015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.09664.09664.12864.1286-0.0320-0.78%开放开放
77000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.10264.10264.10884.1088-0.0062-0.15%开放开放
78240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.03894.30694.09454.3625-0.0556-1.36%开放开放
79050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.07544.1344------暂停暂停
80018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.07514.0751------限大额开放
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81011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.04784.04784.05394.0539-0.0061-0.15%开放开放
82000259农银区间收益混合估值图基金吧3.98313.98314.03914.0391-0.0560-1.39%开放开放
83000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.99504.08304.03404.1220-0.0390-0.97%开放开放
84017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.96503.96504.00304.0030-0.0380-0.95%开放开放
85006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.97753.9775------暂停暂停
86519697交银优势行业混合估值图基金吧3.95005.00003.96905.0190-0.0190-0.48%限大额开放
87470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.90804.15803.96504.2150-0.0570-1.44%开放开放
88540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.91713.97713.95144.0114-0.0343-0.87%开放开放
89019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.90953.90953.94383.9438-0.0343-0.87%开放开放
90519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.92505.24203.92505.24200.00000.00%开放开放
91110013易方达科翔混合估值图基金吧3.876010.47303.908010.5160-0.0320-0.82%开放开放
92001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.82864.17863.89264.2426-0.0640-1.64%开放开放
93519674银河创新成长混合A估值图基金吧3.76133.76133.84713.8471-0.0858-2.23%开放开放
94920003中金新锐股票A估值图基金吧3.77744.25743.82744.3074-0.0500-1.31%开放开放
95377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.82073.82073.79153.79150.02920.77%开放开放
96014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.70603.70603.79063.7906-0.0846-2.23%开放开放
97519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.79494.69493.78834.68830.00660.17%开放开放
98110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.73603.73603.78003.7800-0.0440-1.16%开放开放
99000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.72803.72803.77703.7770-0.0490-1.30%开放开放
100720001财通价值动量混合估值图基金吧3.75804.22903.76304.2340-0.0050-0.13%开放开放
101160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.74703.29403.76003.3040-0.0130-0.35%开放开放
102015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.77953.77953.75063.75060.02890.77%开放开放
103920923中金新锐股票C估值图基金吧3.70083.70083.74983.7498-0.0490-1.31%开放开放
104018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.72003.72003.73303.7330-0.0130-0.35%开放开放
105000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.70703.7070------暂停暂停
106910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.67384.26983.69044.2864-0.0166-0.45%暂停开放
107000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.67903.67903.68803.6880-0.0090-0.24%开放开放
108270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.62604.48303.67904.5360-0.0530-1.44%开放开放
109090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.64103.64103.67303.6730-0.0320-0.87%开放开放
110960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.63803.63803.67003.6700-0.0320-0.87%开放开放
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111486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.66703.6670------暂停暂停
112377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.61025.53023.66305.5830-0.0528-1.44%开放开放
113019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.62703.62703.65903.6590-0.0320-0.87%开放开放
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114000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.62003.62003.65603.6560-0.0360-0.98%开放开放
115016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.59503.59503.63003.6300-0.0350-0.96%开放开放
116270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.62824.0672------暂停暂停
117021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.62743.6274------暂停暂停
118400007东方策略成长混合估值图基金吧3.62153.62153.62603.6260-0.0045-0.12%开放开放
119010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.57404.42403.62604.4760-0.0520-1.43%开放开放
120000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.61603.61603.62403.6240-0.0080-0.22%开放开放
121015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.56733.56733.61943.6194-0.0521-1.44%开放开放
122217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.48243.48243.60063.6006-0.1182-3.28%开放开放
123010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.57083.57083.59323.5932-0.0224-0.62%开放开放
124910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.57073.96173.59313.9841-0.0224-0.62%暂停开放
125370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.56313.77813.58573.8007-0.0226-0.63%开放开放
126017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.45043.45043.56753.5675-0.1171-3.28%开放开放
127240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.55103.66003.55503.6640-0.0040-0.11%开放开放
128015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.51543.51543.53773.5377-0.0223-0.63%开放开放
129166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.46953.78953.52743.8474-0.0579-1.64%开放开放
130000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.46403.46403.51803.5180-0.0540-1.53%限大额开放
131202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.50803.50803.51523.5152-0.0072-0.20%开放开放
132011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.50503.50503.51003.5100-0.0050-0.14%开放开放
133000577安信价值精选股票估值图基金吧3.46023.46023.49793.4979-0.0377-1.08%开放开放
134910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.44764.00163.47014.0241-0.0225-0.65%暂停开放
135011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.40803.40803.46103.4610-0.0530-1.53%限大额开放
136001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.45103.45103.45303.4530-0.0020-0.06%开放开放
137019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.44303.44303.44603.4460-0.0030-0.09%开放开放
138910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.42824.42023.43614.4281-0.0079-0.23%暂停暂停
---
139010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.42563.42563.43363.4336-0.0080-0.23%开放封闭期
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140002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.40603.40603.41303.4130-0.0070-0.21%开放开放
141019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.39503.39503.40203.4020-0.0070-0.21%开放开放
142519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.32494.77593.39474.8457-0.0698-2.06%开放开放
143020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.34063.38563.39083.4358-0.0502-1.48%开放开放
144910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.36513.92813.38063.9436-0.0155-0.46%暂停开放
145001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.37793.3779------暂停暂停
146006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.37173.3717------暂停暂停
147000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.33603.63603.36403.6640-0.0280-0.83%开放开放
148014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.29453.29453.36373.3637-0.0692-2.06%开放开放
149163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.31403.41403.35303.4530-0.0390-1.16%开放开放
150015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.34903.3490------限大额开放
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151015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.29713.29713.34673.3467-0.0496-1.48%开放开放
152002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.34603.34603.34503.34500.00100.03%开放开放
153015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.33213.3321------暂停暂停
154015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.28503.28503.32303.3230-0.0380-1.14%开放开放
155010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.30733.30733.32253.3225-0.0152-0.46%开放暂停
156910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.32184.01883.31954.01650.00230.07%暂停开放
157005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.30703.30703.31393.3139-0.0069-0.21%开放开放
158519736交银新成长混合估值图基金吧3.27903.67903.31303.7130-0.0340-1.03%开放开放
159004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.24113.24113.29533.2953-0.0542-1.64%开放开放
160530012建信积极配置混合估值图基金吧3.25003.31803.28603.3540-0.0360-1.10%开放开放
161519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.22003.22003.28203.2820-0.0620-1.89%开放开放
162001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.27893.42893.28193.4319-0.0030-0.09%开放开放
163200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.25523.37023.28053.3955-0.0253-0.77%开放开放
164660004农银策略价值混合估值图基金吧3.26573.26573.27323.2732-0.0075-0.23%开放开放
165320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.24803.36803.26603.3860-0.0180-0.55%开放开放
166398061中海消费混合A估值图基金吧3.24203.45203.26403.4740-0.0220-0.67%开放开放
167011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.26563.26563.26343.26340.00220.07%限大额暂停
168240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.24165.22163.25925.2392-0.0176-0.54%开放开放
169017915中海消费混合C估值图基金吧3.23603.23603.25703.2570-0.0210-0.64%开放开放
170000336农银研究精选混合估值图基金吧3.20833.20833.25283.2528-0.0445-1.37%限大额开放
171162202宏利周期混合估值图基金吧3.24175.28673.24825.2932-0.0065-0.20%开放开放
172012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.24193.24193.24493.2449-0.0030-0.09%开放开放
173014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.21803.21803.23603.2360-0.0180-0.56%开放开放
174015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.17003.17003.23103.2310-0.0610-1.89%开放开放
175000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.21763.21763.23053.2305-0.0129-0.40%开放开放
176013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.20173.20173.22673.2267-0.0250-0.77%开放开放
177660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.20253.28253.22153.3015-0.0190-0.59%开放开放
178110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.18605.12903.21905.1620-0.0330-1.03%开放开放
179000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.19103.55203.21703.5780-0.0260-0.81%开放开放
180260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.21404.54403.21104.54100.00300.09%开放开放
181110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.17403.17403.21103.2110-0.0370-1.15%开放开放
182019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.16503.16503.20203.2020-0.0370-1.16%开放开放
183000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.17503.17503.20103.2010-0.0260-0.81%限大额开放
184960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.19804.37803.19404.37400.00400.13%开放开放
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185001018易方达新经济混合估值图基金吧3.16703.16703.19203.1920-0.0250-0.78%开放开放
186015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.19603.96603.19203.96200.00400.13%开放开放
187121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A估值图基金吧3.17573.43383.18903.4472-0.0133-0.42%开放开放
188240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.15379.20973.18549.2886-0.0317-1.00%开放开放
189690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.17003.17003.17803.1780-0.0080-0.25%开放开放
190260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.13355.81013.17485.8514-0.0413-1.30%限大额开放
191001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.11003.18503.16903.2440-0.0590-1.86%开放开放
192013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.14203.14203.16703.1670-0.0250-0.79%限大额开放
193015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C估值图基金吧3.14973.14973.16293.1629-0.0132-0.42%开放开放
194000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.13703.13703.16203.1620-0.0250-0.79%开放开放
195040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.08203.69503.16003.7730-0.0780-2.47%开放开放
196009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.13203.13203.15803.1580-0.0260-0.82%开放开放
197001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.10103.10103.15113.1511-0.0501-1.59%开放开放
198000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.11753.11753.14893.1489-0.0314-1.00%开放开放
199000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.11902.70203.14502.7240-0.0260-0.83%开放开放
200017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.10803.10803.13303.1330-0.0250-0.80%开放开放
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