每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-06

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-06		备注	2009-11-05		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值↓	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.2490	9.6290	----	9.1790	9.5590	0.0700	0.76%	仅开放赎回
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.2204	5.2604	----	5.2157	5.2557	0.0047	0.09%	开放申赎
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.8522	5.0222	----	4.8254	4.9954	0.0268	0.56%	开放申赎
	4	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.1610	4.7020	----	4.1400	4.6810	0.0210	0.51%	开放申赎
	5	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.1010	4.9110	----	4.0930	4.9030	0.0080	0.20%	开放申赎
	6	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.0420	4.1620	----	4.0130	4.1330	0.0290	0.72%	仅场内交易
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.7120	4.0320	----	3.6940	4.0140	0.0180	0.49%	开放申赎
	8	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5750	4.4450	----	3.5910	4.4610	-0.0160	-0.45%	开放申赎
	9	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.3682	3.3682	----	3.3729	3.3729	-0.0047	-0.14%	开放申赎
	10	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.3203	3.3203	----	3.2993	3.2993	0.0210	0.64%	开放申赎
	11	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.3110	4.1440	----	3.2900	4.1230	0.0210	0.64%	仅开放赎回
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.9500	4.5100	----	2.9568	4.5168	-0.0068	-0.23%	开放申赎
	13	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.6989	2.8789	----	2.6897	2.8697	0.0092	0.34%	开放申赎
	14	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.6850	2.7320	----	2.6640	2.7110	0.0210	0.79%	仅场内交易
	15	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.6158	5.2358	----	2.6301	5.2501	-0.0143	-0.54%	开放申赎
	16	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6078	3.2278	----	2.6002	3.2202	0.0076	0.29%	开放申赎
	17	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.5580	3.9580	----	2.5454	3.9454	0.0126	0.50%	仅开放赎回
	18	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5200	3.1270	----	2.5110	3.1160	0.0090	0.36%	仅场内交易
	19	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5175	3.1755	----	2.5076	3.1656	0.0099	0.39%	开放申赎
	20	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.5000	2.5000	----	2.4950	2.4950	0.0050	0.20%	仅场内交易
	21	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.4267	2.4267	----	2.4079	2.4079	0.0188	0.78%	开放申赎
	22	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.3979	2.3979	----	2.4071	2.4071	-0.0092	-0.38%	开放申赎
	23	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3511	2.8951	----	2.3504	2.8944	0.0007	0.03%	仅开放赎回
	24	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2630	2.3830	----	2.2490	2.3690	0.0140	0.62%	开放申赎
	25	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.1645	2.9945	----	2.1538	2.9838	0.0107	0.50%	开放申赎
	26	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.0860	3.3960	----	2.0752	3.3852	0.0108	0.52%	开放申赎
	27	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0158	2.1158	----	2.0123	2.1123	0.0035	0.17%	开放申赎
	28	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0100	3.5910	----	2.0030	3.5840	0.0070	0.35%	开放申赎
	29	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9588	2.5738	----	1.9518	2.5668	0.0070	0.36%	开放申赎
	30	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.9509	2.0009	----	1.9479	1.9979	0.0030	0.15%	开放申赎
	31	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.9065	3.1065	----	1.8902	3.0902	0.0163	0.86%	开放申赎
	32	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.8508	3.0858	----	1.8470	3.0820	0.0038	0.21%	开放申赎
	33	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.8482	2.5282	----	1.8398	2.5198	0.0084	0.46%	开放申赎
	34	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8340	2.6040	----	1.8360	2.6060	-0.0020	-0.11%	开放申赎
	35	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.8330	3.4630	----	1.8340	3.4640	-0.0010	-0.05%	开放申赎
	36	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.8326	1.8326	----	1.8205	1.8205	0.0121	0.66%	开放申赎
	37	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7851	2.2511	----	1.7817	2.2477	0.0034	0.19%	开放申赎
	38	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.7920	1.7920	----	1.7790	1.7790	0.0130	0.73%	封闭期内
	39	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.7709	1.8709	----	1.7558	1.8558	0.0151	0.86%	仅开放赎回
	40	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.7570	3.2370	----	1.7531	3.2331	0.0039	0.22%	开放申赎
	41	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7449	2.2949	----	1.7333	2.2833	0.0116	0.67%	开放申赎
	42	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.7090	1.7390	----	1.7060	1.7360	0.0030	0.18%	开放申赎
	43	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.6729	3.5637	----	1.6718	3.5626	0.0011	0.07%	开放申赎
	44	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6660	1.6660	----	1.6640	1.6640	0.0020	0.12%	开放申赎
	45	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6309	2.0109	----	1.6313	2.0113	-0.0004	-0.02%	开放申赎
	46	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6380	1.7780	----	1.6290	1.7690	0.0090	0.55%	开放申赎
	47	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6211	1.6211	----	1.6201	1.6201	0.0010	0.06%	开放申赎
	48	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6170	1.8820	----	1.6188	1.8838	-0.0018	-0.11%	开放申赎
	49	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.6150	1.6450	----	1.6080	1.6380	0.0070	0.44%	开放申赎
	50	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.6079	1.6479	----	1.6060	1.6460	0.0019	0.12%	开放申赎
	51	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6147	3.2347	----	1.6016	3.2216	0.0131	0.82%	开放申赎
	52	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6037	1.6537	----	1.5973	1.6473	0.0064	0.40%	开放申赎
	53	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.5955	1.5955	----	1.5931	1.5931	0.0024	0.15%	开放申赎
	54	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5900	3.0150	----	1.5821	3.0071	0.0079	0.50%	开放申赎
	55	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5870	2.2920	----	1.5780	2.2830	0.0090	0.57%	开放申赎
	56	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.5880	1.7870	----	1.5770	1.7750	0.0110	0.70%	开放申赎
	57	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5872	2.8912	----	1.5748	2.8788	0.0124	0.79%	开放申赎
	58	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.5728	3.0728	----	1.5729	3.0729	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	59	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5590	1.5590	----	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放申赎
	60	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.5580	1.5580	----	1.5550	1.5550	0.0030	0.19%	开放申赎
	61	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.5603	3.2003	----	1.5546	3.1946	0.0057	0.37%	开放申赎
	62	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5500	2.7800	----	1.5400	2.7700	0.0100	0.65%	开放申赎
	63	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5460	3.2270	----	1.5350	3.2160	0.0110	0.72%	开放申赎
	64	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.5290	1.5290	----	1.5310	1.5310	-0.0020	-0.13%	暂停大额申购
	65	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5363	2.5863	----	1.5267	2.5767	0.0096	0.63%	开放申赎
	66	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5410	1.9410	----	1.5250	1.9250	0.0160	1.05%	开放申赎
	67	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5336	1.6336	----	1.5247	1.6247	0.0089	0.58%	开放申赎
	68	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5208	2.4258	----	1.5187	2.4237	0.0021	0.14%	开放申赎
	69	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5148	1.5948	----	1.5112	1.5912	0.0036	0.24%	开放申赎
	70	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5150	1.6750	----	1.5110	1.6710	0.0040	0.26%	开放申赎
	71	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5130	3.0480	----	1.5110	3.0460	0.0020	0.13%	开放申赎
	72	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5132	2.7332	----	1.5064	2.7264	0.0068	0.45%	仅开放赎回
	73	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5120	1.7120	----	1.5040	1.7040	0.0080	0.53%	开放申赎
	74	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5020	2.6120	----	1.4980	2.6080	0.0040	0.27%	开放申赎
	75	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5070	2.6770	----	1.4970	2.6670	0.0100	0.67%	开放申赎
	76	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.5001	1.5201	----	1.4959	1.5159	0.0042	0.28%	开放申赎
	77	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5020	1.5020	----	1.4950	1.4950	0.0070	0.47%	开放申赎
	78	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4910	1.5710	---	---	开放申赎
	79	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4890	1.5190	----	1.4870	1.5170	0.0020	0.13%	开放申赎
	80	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4880	4.3693	----	1.4790	4.3469	0.0090	0.61%	开放申赎
	81	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.4754	4.9894	----	1.4698	4.9713	0.0056	0.38%	开放申赎
	82	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4610	1.4610	----	1.4530	1.4530	0.0080	0.55%	开放申赎
	83	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.4495	1.5095	----	1.4474	1.5074	0.0021	0.15%	开放申赎
	84	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4400	1.7100	---	---	开放申赎
	85	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.4333	2.5933	----	1.4291	2.5891	0.0042	0.29%	开放申赎
	86	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4230	5.3880	----	1.4280	5.3950	-0.0050	-0.35%	开放申赎
	87	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.4260	5.2060	----	1.4240	5.2030	0.0020	0.14%	开放申赎
	88	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4170	2.3270	----	1.4233	2.3333	-0.0063	-0.44%	开放申赎
	89	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4290	2.5590	----	1.4230	2.5530	0.0060	0.42%	开放申赎
	90	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4200	3.3303	----	1.4184	3.3287	0.0016	0.11%	开放申赎
	91	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.3760	1.3760	----	1.3830	1.3830	-0.0070	-0.51%	开放申赎
	92	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.3709	1.3709	----	1.3686	1.3686	0.0023	0.17%	开放申赎
	93	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3736	2.4256	----	1.3666	2.4186	0.0070	0.51%	开放申赎
	94	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.3600	1.4000	----	1.3620	1.4020	-0.0020	-0.15%	开放申赎
	95	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3629	1.5629	----	1.3611	1.5611	0.0018	0.13%	开放申赎
	96	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3590	1.5590	----	1.3580	1.5580	0.0010	0.07%	开放申赎
	97	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3587	1.3587	----	1.3576	1.3576	0.0011	0.08%	开放申赎
	98	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3580	3.3700	----	1.3560	3.3680	0.0020	0.15%	开放申赎
	99	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3580	2.4190	----	1.3550	2.4160	0.0030	0.22%	开放申赎
	100	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3458	4.2834	----	1.3402	4.2693	0.0056	0.42%	开放申赎
	101	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3428	2.5589	----	1.3363	2.5481	0.0065	0.49%	开放申赎
	102	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3385	4.1985	----	1.3318	4.1918	0.0067	0.50%	开放申赎
	103	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3196	1.5696	----	1.3188	1.5688	0.0008	0.06%	开放申赎
	104	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3050	1.5050	----	1.3090	1.5090	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	105	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3080	3.7610	----	1.3000	3.7420	0.0080	0.62%	开放申赎
	106	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3090	1.3390	----	1.2970	1.3270	0.0120	0.93%	开放申赎
	107	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3050	1.5250	----	1.2930	1.5130	0.0120	0.93%	开放申赎
	108	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2890	1.4890	----	1.2870	1.4870	0.0020	0.16%	开放申赎
	109	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2920	1.3520	----	1.2850	1.3450	0.0070	0.54%	开放申赎
	110	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2802	2.5602	----	1.2777	2.5577	0.0025	0.20%	开放申赎
	111	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2752	1.2752	----	1.2766	1.2766	-0.0014	-0.11%	开放申赎
	112	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2790	2.8290	----	1.2740	2.8180	0.0050	0.39%	开放申赎
	113	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2760	1.3760	----	1.2720	1.3720	0.0040	0.31%	开放申赎
	114	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.2742	1.2942	----	1.2695	1.2895	0.0047	0.37%	开放申赎
	115	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.2700	1.2700	----	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%	开放申赎
	116	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2635	3.5735	----	1.2621	3.5721	0.0014	0.11%	开放申赎
	117	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2700	2.0260	----	1.2600	2.0160	0.0100	0.79%	开放申赎
	118	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2660	1.2660	----	1.2580	1.2580	0.0080	0.64%	开放申赎
	119	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2560	1.6810	----	1.2540	1.6790	0.0020	0.16%	开放申赎
	120	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2546	2.8326	----	1.2514	2.8294	0.0032	0.26%	暂停大额申购
	121	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2529	1.8779	----	1.2503	1.8753	0.0026	0.21%	开放申赎
	122	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.2570	1.3920	----	1.2500	1.3850	0.0070	0.56%	开放申赎
	123	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2513	1.5713	----	1.2494	1.5694	0.0019	0.15%	开放申赎
	124	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2390	1.3690	----	1.2360	1.3660	0.0030	0.24%	开放申赎
	125	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2324	1.3824	----	1.2314	1.3814	0.0010	0.08%	开放申赎
	126	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2279	1.2279	----	1.2286	1.2286	-0.0007	-0.06%	开放申赎
	127	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2265	2.5905	----	1.2257	2.5897	0.0008	0.07%	开放申赎
	128	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2284	1.9384	----	1.2255	1.9355	0.0029	0.24%	开放申赎
	129	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2300	1.4700	----	1.2250	1.4650	0.0050	0.41%	开放申赎
	130	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2199	1.3199	----	1.2213	1.3213	-0.0014	-0.11%	开放申赎
	131	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2253	1.5353	----	1.2212	1.5312	0.0041	0.34%	开放申赎
	132	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2235	1.2235	----	1.2187	1.2187	0.0048	0.39%	开放申赎
	133	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2260	1.2260	----	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%	开放申赎
	134	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2210	1.2810	----	1.2150	1.2750	0.0060	0.49%	开放申赎
	135	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2209	2.9209	----	1.2146	2.9146	0.0063	0.52%	开放申赎
	136	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2138	1.2138	----	1.2126	1.2126	0.0012	0.10%	开放申赎
	137	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2130	1.4030	----	1.2110	1.4010	0.0020	0.17%	开放申赎
	138	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2150	1.3216	----	1.2109	1.3171	0.0041	0.34%	开放申赎
	139	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2118	1.4118	----	1.2103	1.4103	0.0015	0.12%	开放申赎
	140	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2190	1.2190	----	1.2100	1.2100	0.0090	0.74%	仅开放赎回
	141	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2140	1.2740	----	1.2080	1.2680	0.0060	0.50%	开放申赎
	142	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2090	1.4790	----	1.2055	1.4755	0.0035	0.29%	开放申赎
	143	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2071	1.3271	----	1.2031	1.3231	0.0040	0.33%	暂停大额申购
	144	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1930	2.7010	----	1.1990	2.7070	-0.0060	-0.50%	开放申赎
	145	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2007	1.2007	----	1.1986	1.1986	0.0021	0.18%	开放申赎
	146	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2013	2.5162	----	1.1978	2.5127	0.0035	0.29%	开放申赎
	147	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.1940	1.1940	----	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	148	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1970	1.3870	----	1.1958	1.3858	0.0012	0.10%	开放申赎
	149	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1906	1.2906	----	1.1904	1.2904	0.0002	0.02%	仅开放赎回
	150	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1935	3.1893	----	1.1869	3.1827	0.0066	0.56%	开放申赎
	151	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.1898	1.4398	----	1.1868	1.4368	0.0030	0.25%	开放申赎
	152	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1860	1.1860	----	1.1830	1.1830	0.0030	0.25%	开放申赎
	153	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1784	1.1784	----	1.1797	1.1797	-0.0013	-0.11%	开放申赎
	154	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1841	1.1841	----	1.1794	1.1794	0.0047	0.40%	开放申赎
	155	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1817	1.1817	----	1.1774	1.1774	0.0043	0.37%	开放申赎
	156	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1791	1.1791	----	1.1762	1.1762	0.0029	0.25%	开放申赎
	157	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1840	1.1840	----	1.1760	1.1760	0.0080	0.68%	开放申赎
	158	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1823	1.2523	----	1.1742	1.2442	0.0081	0.69%	开放申赎
	159	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1720	1.1920	----	1.1720	1.1920	0.0000	0.00	开放申赎
	160	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.1710	1.2710	----	1.1670	1.2670	0.0040	0.34%	开放申赎
	161	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1659	1.6159	----	1.1657	1.6157	0.0002	0.02%	开放申赎
	162	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1639	1.6639	----	1.1622	1.6622	0.0017	0.15%	开放申赎
	163	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1650	1.1650	----	1.1610	1.1610	0.0040	0.34%	开放申赎
	164	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0668	1.2618	----	1.1599	1.2599	-0.0931	-8.03%	开放申赎
	165	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1551	2.3751	----	1.1537	2.3737	0.0014	0.12%	开放申赎
	166	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1515	1.1585	----	1.1526	1.1596	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	167	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.1460	2.2060	----	1.1510	2.2110	-0.0050	-0.43%	开放申赎
	168	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.1490	2.0340	----	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎
	169	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1530	1.8960	----	1.1480	1.8880	0.0050	0.44%	开放申赎
	170	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1467	1.1537	----	1.1478	1.1548	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	171	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0542	1.2492	----	1.1473	1.2473	-0.0931	-8.11%	开放申赎
	172	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1487	2.4687	----	1.1429	2.4629	0.0058	0.51%	开放申赎
	173	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1415	2.8515	----	1.1423	2.8523	-0.0008	-0.07%	开放申赎
	174	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1420	1.3410	----	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎
	175	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1465	1.6665	----	1.1407	1.6607	0.0058	0.51%	开放申赎
	176	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1391	1.4556	----	1.1400	1.4565	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	177	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1380	1.1680	----	1.1400	1.1700	-0.0020	-0.18%	开放申赎
	178	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1407	1.1907	----	1.1395	1.1895	0.0012	0.11%	开放申赎
	179	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1406	1.1806	----	1.1390	1.1790	0.0016	0.14%	开放申赎
	180	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1419	1.1419	----	1.1361	1.1361	0.0058	0.51%	开放申赎
	181	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1360	1.2010	----	1.1340	1.1990	0.0020	0.18%	开放申赎
	182	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1340	1.1940	----	1.1330	1.1930	0.0010	0.09%	开放申赎
	183	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1356	2.9306	----	1.1326	2.9276	0.0030	0.26%	开放申赎
	184	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1338	1.4218	----	1.1315	1.4195	0.0023	0.20%	开放申赎
	185	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1329	1.1729	----	1.1314	1.1714	0.0015	0.13%	开放申赎
	186	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1308	5.7026	----	1.1306	5.7018	0.0002	0.02%	开放申赎
	187	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1290	1.1890	----	1.1280	1.1880	0.0010	0.09%	开放申赎
	188	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1326	2.9326	----	1.1273	2.9273	0.0053	0.47%	开放申赎
	189	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1310	2.9890	----	1.1270	2.9790	0.0040	0.35%	开放申赎
	190	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1280	1.4530	----	1.1270	1.4520	0.0010	0.09%	开放申赎
	191	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1227	3.0134	----	1.1222	3.0129	0.0005	0.04%	开放申赎
	192	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1207	1.4372	----	1.1216	1.4381	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	193	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1210	1.6710	----	1.1190	1.6690	0.0020	0.18%	开放申赎
	194	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1220	1.1520	----	1.1167	1.1467	0.0053	0.47%	开放申赎
	195	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1160	1.1410	----	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎
	196	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.1189	1.1899	----	1.1151	1.1861	0.0038	0.34%	开放申赎
	197	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1160	3.2160	----	1.1140	3.2140	0.0020	0.18%	开放申赎
	198	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1180	1.1980	----	1.1130	1.1930	0.0050	0.45%	开放申赎
	199	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1185	1.3385	----	1.1122	1.3322	0.0063	0.57%	开放申赎
	200	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.1159	1.1819	----	1.1121	1.1781	0.0038	0.34%	开放申赎
	201	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1130	2.0480	----	1.1106	2.0456	0.0024	0.22%	开放申赎
	202	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1100	1.3090	----	1.1090	1.3080	0.0010	0.09%	开放申赎
	203	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1090	1.5190	----	1.1080	1.5180	0.0010	0.09%	开放申赎
	204	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1110	3.0360	----	1.1073	3.0323	0.0037	0.33%	开放申赎
	205	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1070	----	1.1070	1.1070	0.0000	0.00	开放申赎
	206	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1067	2.7267	----	1.1053	2.7253	0.0014	0.13%	开放申赎
	207	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1080	1.1080	----	1.1050	1.1050	0.0030	0.27%	开放申赎
	208	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1061	1.1561	----	1.1044	1.1544	0.0017	0.15%	开放申赎
	209	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1040	----	1.1040	1.1040	0.0000	0.00	开放申赎
	210	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1040	2.3920	----	1.1030	2.3910	0.0010	0.09%	开放申赎
	211	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1640	----	1.1020	1.1620	0.0020	0.18%	开放申赎
	212	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1030	1.1030	----	1.1010	1.1010	0.0020	0.18%	开放申赎
	213	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%	开放申赎
	214	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1490	----	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎
	215	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.0970	1.2050	----	1.0970	1.2050	0.0000	0.00	开放申赎
	216	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1001	1.5001	----	1.0969	1.4969	0.0032	0.29%	开放申赎
	217	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0974	1.1774	----	1.0963	1.1763	0.0011	0.10%	开放申赎
	218	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0930	1.1530	----	1.0940	1.1540	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	219	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0917	1.1817	----	1.0930	1.1830	-0.0013	-0.12%	开放申赎
	220	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0976	1.6042	----	1.0930	1.5992	0.0046	0.42%	开放申赎
	221	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0940	1.5040	----	1.0930	1.5030	0.0010	0.09%	开放申赎
	222	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0930	1.1340	----	1.0910	1.1320	0.0020	0.18%	开放申赎
	223	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0910	1.1210	----	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎
	224	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0911	1.1711	----	1.0900	1.1700	0.0011	0.10%	开放申赎
	225	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0890	1.1970	----	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎
	226	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.0863	1.0863	----	1.0889	1.0889	-0.0026	-0.24%	开放申赎
	227	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0923	2.9758	----	1.0886	2.9721	0.0037	0.34%	开放申赎
	228	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0900	1.1290	----	1.0880	1.1270	0.0020	0.18%	开放申赎
	229	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0850	1.1450	----	1.0860	1.1460	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	230	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0847	1.1747	----	1.0860	1.1760	-0.0013	-0.12%	开放申赎
	231	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0854	1.1154	----	1.0849	1.1149	0.0005	0.05%	开放申赎
	232	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0840	1.0840	---	---	开放申赎
	233	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0862	2.5262	----	1.0832	2.5232	0.0030	0.28%	开放申赎
	234	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0820	1.6620	----	1.0830	1.6630	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	235	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0835	1.0835	----	1.0794	1.0794	0.0041	0.38%	开放申赎
	236	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0750	----	1.0780	1.0780	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	237	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0830	2.5970	----	1.0780	2.5920	0.0050	0.46%	开放申赎
	238	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0794	1.2794	----	1.0779	1.2779	0.0015	0.14%	开放申赎
	239	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0780	1.1080	----	1.0776	1.1076	0.0004	0.04%	开放申赎
	240	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0730	1.0730	----	1.0690	1.0690	0.0040	0.37%	开放申赎
	241	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0701	1.1251	----	1.0674	1.1224	0.0027	0.25%	开放申赎
	242	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	开放申赎
	243	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0710	2.9715	----	1.0651	2.9656	0.0059	0.55%	开放申赎
	244	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0619	1.1535	----	1.0628	1.1544	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	245	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0619	1.0919	----	1.0613	1.0913	0.0006	0.06%	开放申赎
	246	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0699	1.0699	----	1.0607	1.0607	0.0092	0.87%	开放申赎
	247	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0616	1.1212	----	1.0598	1.1194	0.0018	0.17%	开放申赎
	248	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.0629	1.0629	----	1.0598	1.0598	0.0031	0.29%	开放申赎
	249	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1680	----	1.0598	1.1648	0.0032	0.30%	开放申赎
	250	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0585	1.1471	----	1.0594	1.1480	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	251	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0631	1.1831	----	1.0593	1.1793	0.0038	0.36%	开放申赎
	252	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0630	3.3430	----	1.0590	3.3390	0.0040	0.38%	开放申赎
	253	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0690	----	1.0560	1.0660	0.0030	0.28%	开放申赎
	254	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0576	1.1708	----	1.0559	1.1691	0.0017	0.16%	开放申赎
	255	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0550	1.0550	0.0090	0.85%	开放申赎
	256	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0565	1.1697	----	1.0547	1.1679	0.0018	0.17%	开放申赎
	257	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0564	1.4254	----	1.0531	1.4221	0.0033	0.31%	仅开放赎回
	258	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0660	----	1.0530	1.0630	0.0030	0.28%	开放申赎
	259	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	1.0550	1.0550	----	1.0530	1.0530	0.0020	0.19%	开放申赎
	260	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0530	1.1030	----	1.0520	1.1020	0.0010	0.10%	开放申赎
	261	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0550	1.0550	----	1.0520	1.0520	0.0030	0.29%	开放申赎
	262	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0540	----	1.0510	1.0510	0.0030	0.29%	暂停大额申购
	263	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0554	1.6254	----	1.0499	1.6199	0.0055	0.52%	开放申赎
	264	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	开放申赎
	265	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0540	----	1.0490	1.0490	0.0050	0.48%	开放申赎
	266	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0490	1.3090	----	1.0486	1.3086	0.0004	0.04%	开放申赎
	267	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0487	1.0487	----	1.0478	1.0478	0.0009	0.09%	开放申赎
	268	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0660	----	1.0470	1.0650	0.0010	0.10%	开放申赎
	269	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0440	1.3730	----	1.0450	1.3740	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	270	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0438	1.0438	----	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%	仅开放赎回
	271	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0940	----	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎
	272	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0419	1.0829	----	1.0412	1.0822	0.0007	0.07%	开放申赎
	273	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0408	1.0408	----	1.0411	1.0411	-0.0003	-0.03%	仅开放赎回
	274	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0600	----	1.0410	1.0590	0.0010	0.10%	开放申赎
	275	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0437	1.0437	----	1.0393	1.0393	0.0044	0.42%	开放申赎
	276	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0860	----	1.0390	1.0780	0.0080	0.77%	开放申赎
	277	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0380	1.3670	----	1.0390	1.3680	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	278	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0379	1.4279	----	1.0367	1.4267	0.0012	0.12%	开放申赎
	279	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0370	1.2550	----	1.0361	1.2541	0.0009	0.09%	开放申赎
	280	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0380	1.0380	----	1.0360	1.0360	0.0020	0.19%	开放申赎
	281	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%	开放申赎
	282	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0356	1.7916	----	1.0325	1.7885	0.0031	0.30%	开放申赎
	283	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0320	1.0320	0.0020	0.19%	开放申赎
	284	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0360	1.0360	----	1.0320	1.0320	0.0040	0.39%	开放申赎
	285	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	开放申赎
	286	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%	开放申赎
	287	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0300	1.0300	0.0040	0.39%	开放申赎
	288	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0304	1.2484	----	1.0295	1.2475	0.0009	0.09%	开放申赎
	289	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0338	1.0338	----	1.0293	1.0293	0.0045	0.44%	开放申赎
	290	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0300	----	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	开放申赎
	291	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0790	----	1.0270	1.0780	0.0010	0.10%	开放申赎
	292	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0280	3.9010	----	1.0270	3.9000	0.0010	0.10%	开放申赎
	293	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0320	2.9720	----	1.0260	2.9660	0.0060	0.58%	开放申赎
	294	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0750	----	1.0260	1.0740	0.0010	0.10%	开放申赎
	295	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0266	1.0266	----	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%	开放申赎
	296	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0259	1.0359	----	1.0256	1.0356	0.0003	0.03%	开放申赎
	297	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0266	1.1609	----	1.0252	1.1595	0.0014	0.14%	开放申赎
	298	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎
	299	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0240	1.0240	0.0030	0.29%	开放申赎
	300	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0242	1.0342	----	1.0239	1.0339	0.0003	0.03%	开放申赎
	301	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0241	1.0241	----	1.0231	1.0231	0.0010	0.10%	开放申赎
	302	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0230	1.0230	0.0020	0.20%	开放申赎
	303	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0230	1.0230	----	1.0230	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎
	304	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0250	0.9750	----	1.0230	0.9730	0.0020	0.20%	开放申赎
	305	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申赎
	306	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0240	2.2846	----	1.0211	2.2817	0.0029	0.28%	开放申赎
	307	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	开放申赎
	308	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0200	1.0200	0.0000	0.00	开放申赎
	309	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0200	1.0200	0.0000	0.00	开放申赎
	310	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0210	1.0210	----	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%	开放申赎
	311	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%	开放申赎
	312	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0194	1.0314	----	1.0179	1.0299	0.0015	0.15%	开放申赎
	313	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0194	1.0194	----	1.0172	1.0172	0.0022	0.22%	开放申赎
	314	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0177	1.0297	----	1.0162	1.0282	0.0015	0.15%	开放申赎
	315	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0160	1.0160	0.0000	0.00	开放申赎
	316	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0870	----	1.0160	1.0850	0.0020	0.20%	开放申赎
	317	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0205	1.0605	----	1.0155	1.0555	0.0050	0.49%	开放申赎
	318	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0161	1.4061	----	1.0150	1.4050	0.0011	0.11%	开放申赎
	319	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0165	1.0165	----	1.0146	1.0146	0.0019	0.19%	开放申赎
	320	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	开放申赎
	321	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0219	1.0219	----	1.0135	1.0135	0.0084	0.83%	开放申赎
	322	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	----	1.0130	1.0130	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	323	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0098	1.0098	----	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%	开放申赎
	324	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0100	----	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%	开放申赎
	325	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0066	1.0066	----	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%	开放申赎
	326	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	327	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0079	1.0079	----	1.0060	1.0060	0.0019	0.19%	开放申赎
	328	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0050	1.0050	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	329	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%	开放申赎
	330	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0047	2.2026	----	1.0046	2.2024	0.0001	0.01%	开放申赎
	331	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0067	1.0247	----	1.0042	1.0222	0.0025	0.25%	开放申赎
	332	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎
	333	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0050	2.3550	----	1.0040	2.3540	0.0010	0.10%	开放申赎
	334	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0090	2.0610	----	1.0040	2.0560	0.0050	0.50%	开放申赎
	335	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0038	1.1076	----	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎
	336	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	337	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0020	1.0020	0.0030	0.30%	开放申赎
	338	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0019	1.0019	----	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%	开放申赎
	339	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0120	----	1.0010	1.0110	0.0010	0.10%	开放申赎
	340	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%	开放申赎
	341	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0200	----	0.9995	1.0175	0.0025	0.25%	开放申赎
	342	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0009	3.3061	----	0.9993	3.3018	0.0016	0.16%	开放申赎
	343	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	0.9990	0.9990	0.0000	0.00	开放申赎
	344	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	开放申赎
	345	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	----	0.9990	0.9990	0.0030	0.30%	开放申赎
	346	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	———
	347	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%	开放申赎
	348	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0020	3.7825	----	0.9974	3.7658	0.0046	0.46%	开放申赎
	349	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9970	0.9970	0.0010	0.10%	开放申赎
	350	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0003	2.3415	----	0.9964	2.3376	0.0039	0.39%	开放申赎
	351	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	0.9962	3.1362	----	0.9914	3.1314	0.0048	0.48%	仅开放赎回
	352	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9950	1.2950	----	0.9910	1.2910	0.0040	0.40%	开放申赎
	353	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	0.9904	1.0655	----	0.9888	1.0639	0.0016	0.16%	开放申赎
	354	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	0.9888	1.0583	----	0.9872	1.0567	0.0016	0.16%	开放申赎
	355	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9908	2.4408	----	0.9862	2.4362	0.0046	0.47%	开放申赎
	356	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9867	0.9867	----	0.9856	0.9856	0.0011	0.11%	开放申赎
	357	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9856	0.9856	----	0.9845	0.9845	0.0011	0.11%	开放申赎
	358	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9860	2.0850	----	0.9840	2.0810	0.0020	0.20%	开放申赎
	359	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9840	0.9840	----	0.9830	0.9830	0.0010	0.10%	开放申赎
	360	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9830	0.9830	----	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%	开放申赎
	361	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9823	3.1560	----	0.9808	3.1539	0.0015	0.15%	开放申赎
	362	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9790	0.9790	----	0.9770	0.9770	0.0020	0.20%	开放申赎
	363	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9770	0.9770	----	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%	开放申赎
	364	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9760	0.9760	----	0.9760	0.9760	0.0000	0.00	封闭期内
	365	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9847	0.9847	----	0.9757	0.9757	0.0090	0.92%	开放申赎
	366	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9770	0.9770	----	0.9730	0.9730	0.0040	0.41%	开放申赎
	367	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9786	0.9786	----	0.9724	0.9724	0.0062	0.64%	开放申赎
	368	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9687	0.9687	0.0053	0.55%	开放申赎
	369	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9696	2.5416	----	0.9686	2.5406	0.0010	0.10%	开放申赎
	370	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9680	0.9680	0.0060	0.62%	开放申赎
	371	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9640	0.9640	----	0.9650	0.9650	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	372	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9677	2.8912	----	0.9642	2.8823	0.0035	0.36%	开放申赎
	373	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9674	2.9111	----	0.9635	2.9072	0.0039	0.40%	开放申赎
	374	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9658	2.4058	----	0.9633	2.4033	0.0025	0.26%	开放申赎
	375	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9627	2.0460	----	0.9606	2.0416	0.0021	0.22%	开放申赎
	376	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9610	2.7830	----	0.9600	2.7810	0.0010	0.10%	开放申赎
	377	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9592	3.4692	----	0.9553	3.4653	0.0039	0.41%	开放申赎
	378	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9564	2.1174	----	0.9544	2.1154	0.0020	0.21%	开放申赎
	379	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9570	0.9570	----	0.9510	0.9510	0.0060	0.63%	开放申赎
	380	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9473	1.4973	----	0.9439	1.4939	0.0034	0.36%	开放申赎
	381	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9490	4.2470	----	0.9420	4.2220	0.0070	0.74%	开放申赎
	382	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9434	2.3726	----	0.9406	2.3698	0.0028	0.30%	开放申赎
	383	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9420	2.6710	----	0.9400	2.6670	0.0020	0.21%	开放申赎
	384	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9413	2.7913	----	0.9382	2.7882	0.0031	0.33%	开放申赎
	385	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9365	2.9055	----	0.9344	2.9034	0.0021	0.22%	开放申赎
	386	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9390	3.4520	----	0.9340	3.4350	0.0050	0.54%	开放申赎
	387	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9370	3.5150	----	0.9340	3.5040	0.0030	0.32%	开放申赎
	388	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9380	2.9180	----	0.9330	2.9130	0.0050	0.54%	开放申赎
	389	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎
	390	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9331	2.6738	----	0.9310	2.6678	0.0021	0.23%	开放申赎
	391	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9338	2.1839	----	0.9276	2.1702	0.0062	0.67%	开放申赎
	392	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9254	1.2354	----	0.9238	1.2338	0.0016	0.17%	开放申赎
	393	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9274	0.9474	----	0.9216	0.9416	0.0058	0.63%	开放申赎
	394	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9225	0.9225	----	0.9206	0.9206	0.0019	0.21%	开放申赎
	395	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9210	0.9210	----	0.9190	0.9190	0.0020	0.22%	开放申赎
	396	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9200	2.7640	----	0.9180	2.7620	0.0020	0.22%	开放申赎
	397	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9250	3.3650	----	0.9180	3.3484	0.0070	0.76%	开放申赎
	398	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9180	----	0.9150	0.9150	0.0030	0.33%	开放申赎
	399	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9139	3.9252	----	0.9124	3.9237	0.0015	0.16%	开放申赎
	400	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9140	2.1250	----	0.9120	2.1230	0.0020	0.22%	开放申赎
	401	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9116	3.0893	----	0.9100	3.0866	0.0016	0.18%	开放申赎
	402	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9105	1.8555	----	0.9099	1.8549	0.0006	0.07%	开放申赎
	403	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9127	0.9127	----	0.9089	0.9089	0.0038	0.42%	仅开放赎回
	404	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9073	2.0873	----	0.9057	2.0857	0.0016	0.18%	开放申赎
	405	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9067	2.2862	----	0.9053	2.2848	0.0014	0.15%	开放申赎
	406	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9044	3.1994	----	0.9009	3.1959	0.0035	0.39%	开放申赎
	407	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9030	2.7890	----	0.9000	2.7810	0.0030	0.33%	开放申赎
	408	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8932	3.4332	----	0.8916	3.4316	0.0016	0.18%	开放申赎
	409	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8870	0.9020	----	0.8849	0.8999	0.0021	0.24%	开放申赎
	410	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8840	3.6370	----	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎
	411	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8880	3.6720	----	0.8840	3.6560	0.0040	0.45%	开放申赎
	412	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8870	2.7550	----	0.8820	2.7500	0.0050	0.57%	开放申赎
	413	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8799	3.0451	----	0.8772	3.0379	0.0027	0.31%	开放申赎
	414	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8754	2.4739	----	0.8739	2.4700	0.0015	0.17%	开放申赎
	415	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8790	2.1180	----	0.8729	2.1119	0.0061	0.70%	开放申赎
	416	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8710	2.8320	----	0.8670	2.8280	0.0040	0.46%	开放申赎
	417	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎
	418	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8623	3.7421	----	0.8590	3.7312	0.0033	0.38%	开放申赎
	419	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8580	2.9880	----	0.8570	2.9870	0.0010	0.12%	开放申赎
	420	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8604	3.3704	----	0.8566	3.3666	0.0038	0.44%	开放申赎
	421	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8534	2.2440	----	0.8475	2.2336	0.0059	0.70%	开放申赎
	422	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8470	3.2930	----	0.8460	3.2920	0.0010	0.12%	开放申赎
	423	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8264	2.5203	----	0.8259	2.5195	0.0005	0.06%	开放申赎
	424	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8275	2.7193	----	0.8237	2.7124	0.0038	0.46%	开放申赎
	425	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8274	3.4414	----	0.8218	3.4358	0.0056	0.68%	开放申赎
	426	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8188	2.2730	分红(红利发放)	0.8210	2.2752	-0.0022	-0.27%	开放申赎
	427	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8205	3.4805	----	0.8185	3.4785	0.0020	0.24%	开放申赎
	428	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8158	2.2158	----	0.8130	2.2130	0.0028	0.34%	开放申赎
	429	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8191	4.3991	----	0.8128	4.3813	0.0063	0.78%	开放申赎
	430	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8166	0.8166	----	0.8127	0.8127	0.0039	0.48%	开放申赎
	431	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8149	2.3512	----	0.8101	2.3464	0.0048	0.59%	开放申赎
	432	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8090	0.8090	----	0.8080	0.8080	0.0010	0.12%	开放申赎
	433	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8020	0.8020	---	---	开放申赎
	434	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8030	3.3050	----	0.7990	3.3010	0.0040	0.50%	开放申赎
	435	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8025	2.8950	----	0.7983	2.8845	0.0042	0.53%	开放申赎
	436	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8013	2.7213	----	0.7978	2.7178	0.0035	0.44%	开放申赎
	437	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7967	2.2000	----	0.7947	2.1963	0.0020	0.25%	开放申赎
	438	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7957	3.0557	----	0.7910	3.0510	0.0047	0.59%	开放申赎
	439	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7932	3.3632	----	0.7908	3.3608	0.0024	0.30%	开放申赎
	440	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7885	1.8965	----	0.7860	1.8905	0.0025	0.32%	开放申赎
	441	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7864	4.3864	----	0.7842	4.3764	0.0022	0.28%	仅开放赎回
	442	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7876	2.7376	----	0.7841	2.7341	0.0035	0.45%	开放申赎
	443	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7850	1.6810	----	0.7840	1.6800	0.0010	0.13%	开放申赎
	444	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.7829	2.0891	----	0.7824	2.0883	0.0005	0.06%	开放申赎
	445	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7836	3.1236	----	0.7809	3.1209	0.0027	0.35%	开放申赎
	446	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7756	3.0656	----	0.7760	3.0660	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	447	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7790	3.5780	----	0.7760	3.5650	0.0030	0.39%	开放申赎
	448	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7780	0.7780	----	0.7746	0.7746	0.0034	0.44%	仅开放赎回
	449	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7757	0.7757	----	0.7729	0.7729	0.0028	0.36%	开放申赎
	450	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7731	2.4221	----	0.7711	2.4191	0.0020	0.26%	开放申赎
	451	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7710	2.2764	----	0.7684	2.2701	0.0026	0.34%	开放申赎
	452	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7710	2.2260	----	0.7670	2.2220	0.0040	0.52%	开放申赎
	453	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7600	2.3750	----	0.7580	2.3730	0.0020	0.26%	开放申赎
	454	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7590	2.9010	----	0.7560	2.8900	0.0030	0.40%	仅场内交易
	455	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7549	2.4749	----	0.7524	2.4724	0.0025	0.33%	开放申赎
	456	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7540	3.7330	----	0.7510	3.7300	0.0030	0.40%	开放申赎
	457	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7480	1.9645	----	0.7465	1.9619	0.0015	0.20%	开放申赎
	458	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7459	2.2912	----	0.7453	2.2906	0.0006	0.08%	开放申赎
	459	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7459	4.3365	----	0.7442	4.3326	0.0017	0.23%	开放申赎
	460	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7449	2.0768	----	0.7436	2.0755	0.0013	0.17%	开放申赎
	461	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎
	462	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7200	1.0100	----	0.7176	1.0076	0.0024	0.33%	开放申赎
	463	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7199	2.6406	----	0.7164	2.6329	0.0035	0.49%	开放申赎
	464	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7170	2.6660	----	0.7130	2.6620	0.0040	0.56%	开放申赎
	465	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7110	2.5330	----	0.7080	2.5300	0.0030	0.42%	开放申赎
	466	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7133	1.8706	----	0.7042	1.8541	0.0091	1.29%	开放申赎
	467	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6940	0.9930	----	0.6910	0.9890	0.0030	0.43%	开放申赎
	468	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6880	1.0080	----	0.6850	1.0050	0.0030	0.44%	开放申赎
	469	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6820	2.1780	----	0.6810	2.1770	0.0010	0.15%	开放申赎
	470	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6800	2.6200	----	0.6778	2.6178	0.0022	0.32%	开放申赎
	471	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6759	1.4563	----	0.6746	1.4540	0.0013	0.19%	开放申赎
	472	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6740	0.6740	----	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎
	473	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎
	474	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6646	1.8062	----	0.6672	1.8120	-0.0026	-0.39%	开放申赎
	475	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6393	2.6907	----	0.6374	2.6861	0.0019	0.30%	开放申赎
	476	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6261	2.2822	----	0.6238	2.2782	0.0023	0.37%	开放申赎
	477	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6242	2.3857	----	0.6236	2.3851	0.0006	0.10%	开放申赎
	478	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6106	1.7744	----	0.6084	1.7695	0.0022	0.36%	开放申赎
	479	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5882	2.1577	----	0.5886	2.1585	-0.0004	-0.07%	开放申赎
	480	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎
	481	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5717	2.4205	----	0.5708	2.4193	0.0009	0.16%	开放申赎
	482	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5478	2.0928	----	0.5477	2.0927	0.0001	0.02%	开放申赎
	483	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4480	3.8054	----	0.4482	3.8061	-0.0002	-0.04%	开放申赎
	484	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	485	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	486	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	487	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	488	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	---	---	---	---	封闭期内
	489	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	---	---	---	---	封闭期内
	490	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0440	----	---	---	---	---	封闭期内
	491	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0370	----	---	---	---	---	封闭期内
	492	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	1.1240	1.1240	----	---	---	---	---	封闭期内
	493	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	494	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0590	----	---	---	---	---	封闭期内
	495	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0590	----	---	---	---	---	封闭期内
	496	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	---	---	---	---	停牌
	497	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	---	---	---	---	封闭期内
	498	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	499	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	---	---	---	---	封闭期内
	500	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	---	---	---	---	封闭期内
	501	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	---	---	---	---	封闭期内
	502	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	1.0198	1.0198	----	---	---	---	---	封闭期内
	503	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	---	---	---	---	封闭期内
	504	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	505	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	506	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	---	---	---	---	封闭期内
	507	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	508	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	1.1450	1.1450	----	---	---	---	---	集中认购
	509	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	510	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	511	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	512	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	513	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	---	---	---	---	封闭期内
	514	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0370	----	---	---	---	---	封闭期内
	515	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	516	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	517	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	518	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	519	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	520	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	521	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	522	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	---	---	---	---	封闭期内

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