开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.1167
10-17
1.4642
10-17
102.7692
10-16
1.4707
10-16
-0.6525-0.63%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.6620
10-17
25.9180
10-17
19.1680
10-16
26.4240
10-16
-0.5060-2.64%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.1070
10-17
18.5570
10-17
18.5980
10-16
19.0480
10-16
-0.4910-2.64%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.0526
10-17
17.7336
10-17
17.5121
10-16
18.1931
10-16
-0.4595-2.62%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.7620
10-17
12.7620
10-17
13.1790
10-16
13.1790
10-16
-0.4170-3.16%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.0418
10-17
11.5948
10-17
11.4194
10-16
11.9724
10-16
-0.3776-3.31%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.4099
10-17
10.4099
10-17
10.7660
10-16
10.7660
10-16
-0.3561-3.31%暂停开放
1.20%
8000929博时黄金D估值图基金吧9.6785
10-17
4.1036
10-17
9.3981
10-16
3.9871
10-16
0.28042.98%暂停开放
---
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.0025
10-17
9.0025
10-17
9.3926
10-16
9.3926
10-16
-0.3901-4.15%开放开放
0.15%
10660015农银行业轮动混合A估值图基金吧8.9738
10-17
9.0738
10-17
9.2428
10-16
9.3428
10-16
-0.2690-2.91%开放开放
0.15%
11000930博时黄金I估值图基金吧9.5022
10-17
3.9526
10-17
9.2269
10-16
3.8383
10-16
0.27532.98%暂停开放
---
12014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.7961
10-17
8.7961
10-17
9.1775
10-16
9.1775
10-16
-0.3814-4.16%开放开放
0.00%
13015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.8507
10-17
8.8507
10-17
9.1161
10-16
9.1161
10-16
-0.2654-2.91%开放开放
0.00%
14162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.4916
10-17
10.2966
10-17
8.6957
10-16
10.5007
10-16
-0.2041-2.35%开放开放
0.15%
15015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.3214
10-17
8.3214
10-17
8.5215
10-16
8.5215
10-16
-0.2001-2.35%开放开放
0.00%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.1190
10-17
8.1190
10-17
8.3894
10-16
8.3894
10-16
-0.2704-3.22%开放开放
---
17240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2722
10-17
8.2722
10-17
8.3840
10-16
8.3840
10-16
-0.1118-1.33%开放开放
0.15%
18377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.1134
10-17
8.1134
10-17
8.3832
10-16
8.3832
10-16
-0.2698-3.22%开放开放
0.15%
19260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.1630
10-17
10.0390
10-17
8.2780
10-16
10.1540
10-16
-0.1150-1.39%限大额开放
0.15%
20023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.1510
10-17
8.1510
10-17
8.2660
10-16
8.2660
10-16
-0.1150-1.39%限大额开放
0.00%
21014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.9615
10-17
7.9615
10-17
8.2263
10-16
8.2263
10-16
-0.2648-3.22%开放开放
0.00%
22015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0984
10-17
8.0984
10-17
8.2080
10-16
8.2080
10-16
-0.1096-1.34%开放开放
0.00%
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.5340
10-17
8.3210
10-17
7.8040
10-16
8.5910
10-16
-0.2700-3.46%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.3800
10-17
7.3800
10-17
7.6450
10-16
7.6450
10-16
-0.2650-3.47%开放开放
0.00%
25040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2525
10-16
7.2525
10-16
7.2813
10-15
7.2813
10-15
-0.0288-0.40%限大额开放
0.12%
26270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2374
10-16
7.5074
10-16
7.2654
10-15
7.5354
10-15
-0.0280-0.39%限大额开放
0.13%
27021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2227
10-16
7.2227
10-16
7.2507
10-15
7.2507
10-15
-0.0280-0.39%限大额开放
---
28630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.9805
10-17
8.6355
10-17
7.1709
10-16
8.8259
10-16
-0.1904-2.66%开放开放
0.15%
29006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1224
10-16
7.1224
10-16
7.1500
10-15
7.1500
10-15
-0.0276-0.39%限大额开放
0.00%
30014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1152
10-16
7.1152
10-16
7.1435
10-15
7.1435
10-15
-0.0283-0.40%限大额开放
0.00%
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.9960
10-17
7.4960
10-17
7.1270
10-16
7.6270
10-16
-0.1310-1.84%开放开放
0.15%
32018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.9160
10-17
6.9160
10-17
7.0460
10-16
7.0460
10-16
-0.1300-1.85%开放开放
0.00%
33288002华夏收入混合估值图基金吧6.7910
10-17
8.1910
10-17
6.8820
10-16
8.2820
10-16
-0.0910-1.32%开放开放
0.15%
34720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.5030
10-17
6.9740
10-17
6.7140
10-16
7.1850
10-16
-0.2110-3.14%开放开放
0.15%
35470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.4120
10-17
6.6620
10-17
6.6650
10-16
6.9150
10-16
-0.2530-3.80%开放开放
0.15%
36700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.4190
10-17
6.5190
10-17
6.6620
10-16
6.7620
10-16
-0.2430-3.65%开放开放
0.15%
37590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.2960
10-17
6.2960
10-17
6.5150
10-16
6.5150
10-16
-0.2190-3.36%开放开放
0.15%
38000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.2660
10-17
6.2660
10-17
6.5060
10-16
6.5060
10-16
-0.2400-3.69%开放开放
0.15%
39100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.3300
10-17
6.3800
10-17
6.4910
10-16
6.5410
10-16
-0.1610-2.48%开放开放
0.15%
40022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.2710
10-17
6.2710
10-17
6.4890
10-16
6.4890
10-16
-0.2180-3.36%开放开放
0.00%
41165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1681
10-17
7.3071
10-17
6.4208
10-16
7.5598
10-16
-0.2527-3.94%开放开放
0.15%
42015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.2100
10-17
6.2100
10-17
6.3670
10-16
6.3670
10-16
-0.1570-2.47%开放开放
0.00%
43519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.1736
10-17
6.1736
10-17
6.3065
10-16
6.3065
10-16
-0.1329-2.11%开放开放
0.15%
44110013易方达科翔混合估值图基金吧6.0410
10-17
13.3750
10-17
6.2930
10-16
13.7130
10-16
-0.2520-4.00%限大额开放
0.15%
45014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0302
10-17
6.0302
10-17
6.2774
10-16
6.2774
10-16
-0.2472-3.94%开放开放
0.00%
46070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1550
10-17
6.6950
10-17
6.2560
10-16
6.7960
10-16
-0.1010-1.61%开放开放
0.15%
47110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.0600
10-17
7.4050
10-17
6.2470
10-16
7.5920
10-16
-0.1870-2.99%开放开放
0.15%
48004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.1259
10-17
6.1259
10-17
6.1691
10-16
6.1691
10-16
-0.0432-0.70%暂停开放
0.15%
49001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0906
10-17
6.4406
10-17
6.1398
10-16
6.4898
10-16
-0.0492-0.80%开放开放
0.15%
50000308建信创新中国混合估值图基金吧5.8510
10-17
5.8510
10-17
6.0730
10-16
6.0730
10-16
-0.2220-3.66%开放开放
0.15%
51519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.8980
10-17
5.8980
10-17
6.0410
10-16
6.0410
10-16
-0.1430-2.37%开放开放
0.15%
52040005华安宏利混合A估值图基金吧5.8330
10-17
6.4530
10-17
6.0302
10-16
6.6502
10-16
-0.1972-3.27%开放开放
0.15%
53377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.8061
10-17
7.7261
10-17
6.0025
10-16
7.9225
10-16
-0.1964-3.27%开放开放
0.15%
54016294华安宏利混合C估值图基金吧5.7241
10-17
5.7241
10-17
5.9176
10-16
5.9176
10-16
-0.1935-3.27%开放开放
0.00%
55020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.7590
10-17
5.7590
10-17
5.9032
10-16
5.9032
10-16
-0.1442-2.44%开放开放
0.15%
56015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.6906
10-17
5.6906
10-17
5.8832
10-16
5.8832
10-16
-0.1926-3.27%开放开放
0.00%
57000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.6740
10-17
5.6740
10-17
5.8090
10-16
5.8090
10-16
-0.1350-2.32%开放开放
0.15%
58270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.5540
10-17
6.4110
10-17
5.8060
10-16
6.6630
10-16
-0.2520-4.34%开放开放
0.15%
59217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6916
10-17
5.6916
10-17
5.7965
10-16
5.7965
10-16
-0.1049-1.81%限大额开放
0.15%
60015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.6386
10-17
5.6386
10-17
5.7799
10-16
5.7799
10-16
-0.1413-2.44%开放开放
0.00%
61161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7769
10-16
5.7769
10-16
5.7738
10-15
5.7738
10-15
0.00310.05%限大额开放
0.12%
62000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6380
10-17
5.7260
10-17
5.7550
10-16
5.8430
10-16
-0.1170-2.03%开放开放
0.15%
63014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.5910
10-17
5.5910
10-17
5.7230
10-16
5.7230
10-16
-0.1320-2.31%开放开放
0.00%
64010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.4420
10-17
6.2920
10-17
5.6890
10-16
6.5390
10-16
-0.2470-4.34%开放开放
0.00%
65012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6885
10-16
5.6885
10-16
5.6855
10-15
5.6855
10-15
0.00300.05%限大额开放
0.00%
66040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.5410
10-17
5.9210
10-17
5.6850
10-16
6.0650
10-16
-0.1440-2.53%开放开放
0.15%
67017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5820
10-17
5.5820
10-17
5.6849
10-16
5.6849
10-16
-0.1029-1.81%限大额开放
0.00%
68006533易方达科融混合估值图基金吧5.4936
10-17
5.4936
10-17
5.6814
10-16
5.6814
10-16
-0.1878-3.31%限大额开放
0.15%
69017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5560
10-17
5.5560
10-17
5.6720
10-16
5.6720
10-16
-0.1160-2.05%开放开放
0.00%
70000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6350
10-16
5.6350
10-16
5.6570
10-15
5.6570
10-15
-0.0220-0.39%限大额开放
0.15%
71110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5535
10-17
7.3435
10-17
5.6515
10-16
7.4415
10-16
-0.0980-1.73%限大额开放
0.15%
72000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.5570
10-17
5.5570
10-17
5.6370
10-16
5.6370
10-16
-0.0800-1.42%开放开放
0.15%
73000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5926
10-16
5.5926
10-16
5.6146
10-15
5.6146
10-15
-0.0220-0.39%限大额开放
0.12%
74001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.3624
10-17
5.3624
10-17
5.5958
10-16
5.5958
10-16
-0.2334-4.17%开放开放
0.15%
75008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5548
10-16
5.5548
10-16
5.5766
10-15
5.5766
10-15
-0.0218-0.39%限大额开放
0.00%
76166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.5194
10-17
5.8394
10-17
5.5640
10-16
5.8840
10-16
-0.0446-0.80%开放开放
0.15%
77910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.3012
10-17
5.8552
10-17
5.5573
10-16
6.1113
10-16
-0.2561-4.61%暂停开放
0.00%
78013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.4100
10-17
5.4100
10-17
5.5510
10-16
5.5510
10-16
-0.1410-2.54%开放开放
0.00%
79002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.3059
10-17
5.3059
10-17
5.5369
10-16
5.5369
10-16
-0.2310-4.17%开放开放
0.00%
80001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.2713
10-17
5.2713
10-17
5.5366
10-16
5.5366
10-16
-0.2653-4.79%限大额开放
0.06%
81025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2981
10-17
5.2981
10-17
5.4244
10-16
5.4244
10-16
-0.1263-2.33%开放开放
0.15%
82519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.2770
10-17
5.6440
10-17
5.4210
10-16
5.7900
10-16
-0.1440-2.66%限大额开放
0.15%
83001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1840
10-17
5.2590
10-17
5.3650
10-16
5.4400
10-16
-0.1810-3.37%开放开放
0.15%
84025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.2074
10-17
5.2074
10-17
5.3317
10-16
5.3317
10-16
-0.1243-2.33%开放开放
0.00%
85013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.1530
10-17
5.1530
10-17
5.2930
10-16
5.2930
10-16
-0.1400-2.65%限大额开放
0.00%
86000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.0550
10-17
5.0550
10-17
5.2840
10-16
5.2840
10-16
-0.2290-4.33%开放开放
0.15%
87014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0730
10-17
5.0730
10-17
5.2500
10-16
5.2500
10-16
-0.1770-3.37%开放开放
0.00%
88000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1370
10-17
5.1370
10-17
5.2320
10-16
5.2320
10-16
-0.0950-1.82%开放开放
0.15%
89519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.0533
10-17
6.5043
10-17
5.1675
10-16
6.6185
10-16
-0.1142-2.21%开放开放
0.15%
90519679银河主题混合A估值图基金吧4.9848
10-17
5.5528
10-17
5.1655
10-16
5.7335
10-16
-0.1807-3.50%开放开放
0.15%
91004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.0989
10-17
5.0989
10-17
5.1402
10-16
5.1402
10-16
-0.0413-0.80%开放开放
0.00%
92519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0708
10-17
5.8538
10-17
5.1290
10-16
5.9120
10-16
-0.0582-1.13%限大额开放
0.15%
93540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.0607
10-17
5.1207
10-17
5.1284
10-16
5.1884
10-16
-0.0677-1.32%开放开放
0.15%
94001018易方达新经济混合估值图基金吧4.9080
10-17
4.9080
10-17
5.1150
10-16
5.1150
10-16
-0.2070-4.05%限大额开放
0.15%
95018888银河主题混合C估值图基金吧4.9303
10-17
4.9303
10-17
5.1092
10-16
5.1092
10-16
-0.1789-3.50%开放开放
0.00%
96010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9077
10-17
4.9077
10-17
5.1020
10-16
5.1020
10-16
-0.1943-3.81%开放开放
1.50%
97910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9076
10-17
5.2986
10-17
5.1020
10-16
5.4930
10-16
-0.1944-3.81%暂停开放
0.00%
98002031华夏策略混合估值图基金吧4.9780
10-17
5.5780
10-17
5.0920
10-16
5.6920
10-16
-0.1140-2.24%开放开放
0.15%
99014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.9793
10-17
4.9793
10-17
5.0918
10-16
5.0918
10-16
-0.1125-2.21%开放开放
0.00%
100050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0579
10-16
5.1169
10-16
5.0902
10-15
5.1492
10-15
-0.0323-0.63%暂停开放
0.12%
101018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0568
10-16
5.0568
10-16
5.0890
10-15
5.0890
10-15
-0.0322-0.63%限大额开放
---
102019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.0197
10-17
5.0197
10-17
5.0869
10-16
5.0869
10-16
-0.0672-1.32%开放开放
0.00%
103000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0038
10-17
5.0038
10-17
5.0866
10-16
5.0866
10-16
-0.0828-1.63%开放开放
0.15%
104001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8260
10-17
4.8880
10-17
5.0540
10-16
5.1160
10-16
-0.2280-4.51%开放开放
0.15%
105024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.8210
10-17
4.8210
10-17
5.0490
10-16
5.0490
10-16
-0.2280-4.52%开放开放
0.00%
106000259农银区间收益混合估值图基金吧4.9761
10-17
4.9761
10-17
5.0479
10-16
5.0479
10-16
-0.0718-1.42%开放开放
0.15%
107003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.9640
10-17
4.9940
10-17
5.0460
10-16
5.0760
10-16
-0.0820-1.63%开放开放
0.15%
108960016交银成长混合H估值图基金吧4.8711
10-17
5.0501
10-17
5.0325
10-16
5.2115
10-16
-0.1614-3.21%开放开放
---
109001513易方达信息产业混合A估值图基金吧4.8210
10-17
4.8210
10-17
5.0160
10-16
5.0160
10-16
-0.1950-3.89%开放开放
0.15%
110013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9471
10-17
5.2301
10-17
5.0040
10-16
5.2870
10-16
-0.0569-1.14%限大额开放
0.00%
111003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.9150
10-17
4.9450
10-17
4.9950
10-16
5.0250
10-16
-0.0800-1.60%开放开放
0.15%
112011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9119
10-17
4.9119
10-17
4.9933
10-16
4.9933
10-16
-0.0814-1.63%开放开放
0.00%
113019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.7730
10-17
4.7730
10-17
4.9660
10-16
4.9660
10-16
-0.1930-3.89%开放开放
0.00%
114270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.7898
10-17
4.7898
10-17
4.9618
10-16
4.9618
10-16
-0.1720-3.47%开放开放
0.15%
115000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.8838
10-17
4.8838
10-17
4.9614
10-16
4.9614
10-16
-0.0776-1.56%开放开放
0.00%
116000039农银高增长混合估值图基金吧4.8028
10-17
4.8028
10-17
4.9474
10-16
4.9474
10-16
-0.1446-2.92%开放开放
0.15%
117006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9124
10-16
4.9124
10-16
4.9438
10-15
4.9438
10-15
-0.0314-0.64%暂停开放
0.00%
118050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.7710
10-17
5.2110
10-17
4.9410
10-16
5.3810
10-16
-0.1700-3.44%开放开放
0.15%
119110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.7440
10-17
6.8270
10-17
4.9260
10-16
7.0090
10-16
-0.1820-3.69%开放开放
0.15%
120519692交银成长混合A估值图基金吧4.7588
10-17
5.8678
10-17
4.9165
10-16
6.0255
10-16
-0.1577-3.21%开放开放
0.15%
121240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.7950
10-17
5.0630
10-17
4.9159
10-16
5.1839
10-16
-0.1209-2.46%开放开放
0.15%
122519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7620
10-17
5.9510
10-17
4.9120
10-16
6.1010
10-16
-0.1500-3.05%开放开放
0.15%
123519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.7450
10-17
4.7450
10-17
4.9090
10-16
4.9090
10-16
-0.1640-3.34%开放开放
0.15%
124270008广发核心精选混合估值图基金吧4.8540
10-17
5.0640
10-17
4.8900
10-16
5.1000
10-16
-0.0360-0.74%开放开放
0.15%
125010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.6980
10-17
4.6980
10-17
4.8668
10-16
4.8668
10-16
-0.1688-3.47%开放开放
0.00%
126000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8460
10-16
4.8460
10-16
4.8630
10-15
4.8630
10-15
-0.0170-0.35%暂停开放
0.15%
127160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8080
10-16
10.2080
10-16
4.8250
10-15
10.2250
10-15
-0.0170-0.35%暂停开放
0.15%
128519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.7266
10-17
5.6266
10-17
4.8064
10-16
5.7064
10-16
-0.0798-1.66%开放开放
0.15%
129240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.7160
10-17
4.8250
10-17
4.7930
10-16
4.9020
10-16
-0.0770-1.61%开放开放
0.15%
130015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.6200
10-17
4.6200
10-17
4.7790
10-16
4.7790
10-16
-0.1590-3.33%开放开放
0.00%
131000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6000
10-17
5.2300
10-17
4.7450
10-16
5.3750
10-16
-0.1450-3.06%开放开放
0.15%
132020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7450
10-17
5.2684
10-17
4.7395
10-16
5.2629
10-16
0.00550.12%开放开放
0.08%
133006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7427
10-17
7.9369
10-17
4.7373
10-16
7.9315
10-16
0.00540.11%开放开放
0.08%
134021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5750
10-17
5.2050
10-17
4.7190
10-16
5.3490
10-16
-0.1440-3.05%开放开放
0.00%
135001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.5786
10-17
4.5786
10-17
4.7188
10-16
4.7188
10-16
-0.1402-2.97%开放开放
0.15%
136021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7216
10-17
5.2441
10-17
4.7162
10-16
5.2387
10-16
0.00540.11%开放开放
0.00%
137000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.5910
10-17
4.5910
10-17
4.7100
10-16
4.7100
10-16
-0.1190-2.53%限大额开放
0.15%
138011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.6300
10-17
4.6300
10-17
4.7060
10-16
4.7060
10-16
-0.0760-1.61%开放开放
0.00%
139020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.6193
10-17
4.6643
10-17
4.6999
10-16
4.7449
10-16
-0.0806-1.71%开放开放
0.15%
140002943广发多因子混合估值图基金吧4.6207
10-17
4.8610
10-17
4.6953
10-16
4.9356
10-16
-0.0746-1.59%开放开放
0.15%
141260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5404
10-17
7.2270
10-17
4.6621
10-16
7.3487
10-16
-0.1217-2.61%限大额开放
0.15%
142025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.5245
10-17
4.5245
10-17
4.6604
10-16
4.6604
10-16
-0.1359-2.92%开放开放
0.00%
143003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.5235
10-17
4.5235
10-17
4.6593
10-16
4.6593
10-16
-0.1358-2.91%开放开放
0.15%
144001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.4960
10-17
4.4960
10-17
4.6490
10-16
4.6490
10-16
-0.1530-3.29%开放开放
0.15%
145202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.4727
10-17
4.4727
10-17
4.6333
10-16
4.6333
10-16
-0.1606-3.47%开放开放
0.15%
146000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.4480
10-17
4.9360
10-17
4.6330
10-16
5.1210
10-16
-0.1850-3.99%开放开放
0.15%
147270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6253
10-16
5.0643
10-16
4.6241
10-15
5.0631
10-15
0.00120.03%限大额开放
0.16%
148015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.5020
10-17
4.5020
10-17
4.6190
10-16
4.6190
10-16
-0.1170-2.53%限大额开放
0.00%
149023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6135
10-16
4.6135
10-16
4.6124
10-15
4.6124
10-15
0.00110.02%限大额开放
---
150015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.5210
10-17
4.5210
10-17
4.5999
10-16
4.5999
10-16
-0.0789-1.72%开放开放
0.00%
151007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.3902
10-17
4.3902
10-17
4.5959
10-16
4.5959
10-16
-0.2057-4.48%暂停开放
1.50%
152024711中金新锐股票A估值图基金吧4.4733
10-17
4.4733
10-17
4.5956
10-16
4.5956
10-16
-0.1223-2.66%开放开放
0.15%
153015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.4420
10-17
4.4420
10-17
4.5930
10-16
4.5930
10-16
-0.1510-3.29%开放开放
0.00%
154021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.5859
10-16
4.5859
10-16
4.5848
10-15
4.5848
10-15
0.00110.02%限大额开放
0.00%
155163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.4500
10-17
4.5500
10-17
4.5810
10-16
4.6810
10-16
-0.1310-2.86%开放开放
0.15%
156017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.3770
10-17
4.8650
10-17
4.5590
10-16
5.0470
10-16
-0.1820-3.99%开放开放
0.00%
157005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.3719
10-17
4.8143
10-17
4.5538
10-16
4.9962
10-16
-0.1819-3.99%开放开放
0.15%
158200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.3336
10-17
4.4486
10-17
4.5501
10-16
4.6651
10-16
-0.2165-4.76%开放开放
0.15%
159163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.4070
10-17
5.2670
10-17
4.5460
10-16
5.4060
10-16
-0.1390-3.06%开放开放
0.15%
160023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.3940
10-17
5.2540
10-17
4.5330
10-16
5.3930
10-16
-0.1390-3.07%开放开放
0.00%
161001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.3410
10-17
4.3410
10-17
4.5240
10-16
4.5240
10-16
-0.1830-4.05%开放开放
0.15%
162001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5230
10-16
4.5230
10-16
4.5238
10-15
4.5238
10-15
-0.0008-0.02%限大额开放
0.16%
163006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5217
10-16
4.5217
10-16
4.5208
10-15
4.5208
10-15
0.00090.02%暂停暂停
0.16%
164015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.3860
10-17
4.3860
10-17
4.5160
10-16
4.5160
10-16
-0.1300-2.88%开放开放
0.00%
165910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.3134
10-17
4.8254
10-17
4.5156
10-16
5.0276
10-16
-0.2022-4.48%暂停开放
0.00%
166370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.3579
10-17
4.5729
10-17
4.5086
10-16
4.7236
10-16
-0.1507-3.34%开放开放
0.15%
167710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.3660
10-17
4.3660
10-17
4.5014
10-16
4.5014
10-16
-0.1354-3.01%开放开放
0.15%
168024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.3627
10-17
4.3627
10-17
4.4980
10-16
4.4980
10-16
-0.1353-3.01%开放开放
0.00%
169000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.3432
10-17
4.3432
10-17
4.4918
10-16
4.4918
10-16
-0.1486-3.31%开放开放
0.15%
170001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.2686
10-17
4.2686
10-17
4.4834
10-16
4.4834
10-16
-0.2148-4.79%限大额开放
0.00%
171000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.3680
10-17
4.3680
10-17
4.4810
10-16
4.4810
10-16
-0.1130-2.52%开放开放
0.15%
172019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.3010
10-17
4.3010
10-17
4.4810
10-16
4.4810
10-16
-0.1800-4.02%开放开放
0.00%
173024712中金新锐股票C估值图基金吧4.3529
10-17
4.3529
10-17
4.4720
10-16
4.4720
10-16
-0.1191-2.66%开放开放
0.00%
174240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.3018
10-17
4.8086
10-17
4.4700
10-16
4.9768
10-16
-0.1682-3.76%开放开放
0.15%
175015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.2845
10-17
4.7410
10-17
4.4629
10-16
4.9194
10-16
-0.1784-4.00%开放开放
0.00%
176000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.3280
10-17
4.3280
10-17
4.4600
10-16
4.4600
10-16
-0.1320-2.96%开放开放
0.15%
177180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4229
10-17
5.3759
10-17
4.4592
10-16
5.4122
10-16
-0.0363-0.81%开放开放
0.15%
178000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.3080
10-17
3.7300
10-17
4.4590
10-16
3.8600
10-16
-0.1510-3.39%开放开放
0.15%
179015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4543
10-16
4.4543
10-16
4.4551
10-15
4.4551
10-15
-0.0008-0.02%限大额开放
---
180019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.3063
10-17
4.3063
10-17
4.4537
10-16
4.4537
10-16
-0.1474-3.31%开放开放
0.00%
181002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.3720
10-17
4.3720
10-17
4.4520
10-16
4.4520
10-16
-0.0800-1.80%开放开放
0.15%
182013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.2268
10-17
4.2268
10-17
4.4381
10-16
4.4381
10-16
-0.2113-4.76%开放开放
0.00%
183003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.3680
10-17
4.3680
10-17
4.4280
10-16
4.4280
10-16
-0.0600-1.36%开放开放
0.15%
184016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.3130
10-17
4.3130
10-17
4.4250
10-16
4.4250
10-16
-0.1120-2.53%开放开放
0.00%
185015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4205
10-16
4.4205
10-16
4.4214
10-15
4.4214
10-15
-0.0009-0.02%限大额开放
0.00%
186000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.2700
10-17
4.2700
10-17
4.4132
10-16
4.4132
10-16
-0.1432-3.24%开放开放
0.15%
187015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.2632
10-17
4.2632
10-17
4.4107
10-16
4.4107
10-16
-0.1475-3.34%开放开放
0.00%
188019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.3300
10-17
4.3300
10-17
4.4090
10-16
4.4090
10-16
-0.0790-1.79%开放开放
0.00%
189007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.3420
10-17
4.3420
10-17
4.4020
10-16
4.4020
10-16
-0.0600-1.36%开放开放
0.00%
190023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.2577
10-17
4.2577
10-17
4.4006
10-16
4.4006
10-16
-0.1429-3.25%开放开放
0.00%
191015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.3625
10-17
4.3625
10-17
4.3984
10-16
4.3984
10-16
-0.0359-0.82%开放开放
0.00%
192001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.2790
10-17
4.2790
10-17
4.3970
10-16
4.3970
10-16
-0.1180-2.68%开放开放
0.15%
193160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.2770
10-17
3.6990
10-17
4.3920
10-16
3.7860
10-16
-0.1150-2.62%开放开放
0.15%
194002770安信新回报混合A估值图基金吧4.2361
10-17
4.2861
10-17
4.3861
10-16
4.4361
10-16
-0.1500-3.42%开放开放
0.08%
195290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.2030
10-17
4.4630
10-17
4.3860
10-16
4.6460
10-16
-0.1830-4.17%开放开放
0.15%
196013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.2320
10-17
4.2320
10-17
4.3810
10-16
4.3810
10-16
-0.1490-3.40%开放开放
0.00%
197519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.2100
10-17
4.5700
10-17
4.3720
10-16
4.7460
10-16
-0.1620-3.71%开放开放
0.15%
198005094万家臻选混合A估值图基金吧4.2481
10-17
4.2481
10-17
4.3497
10-16
4.3497
10-16
-0.1016-2.34%限大额开放
0.15%
199006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.1323
10-17
4.1823
10-17
4.3464
10-16
4.3964
10-16
-0.2141-4.93%开放开放
0.15%
200540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.1577
10-17
4.7977
10-17
4.3456
10-16
4.9856
10-16
-0.1879-4.32%开放开放
0.15%
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