开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-212019-10-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------109.38801.2610------暂停暂停

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2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------13.222018.1620------开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧------12.516013.1670------暂停开放

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4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.96908.82506.91408.77000.05500.80%限大额开放购买
5006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.54116.69116.54186.6918-0.0007-0.01%限大额开放购买
6070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.33905.8590------暂停开放

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7110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.28695.67695.31445.7044-0.0275-0.52%限大额开放购买
8040005华安宏利混合估值图基金吧5.02625.64625.01145.63140.01480.30%开放开放购买
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.90784.90784.85174.85170.05611.16%开放开放购买
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.51304.5130------开放开放购买
11288002华夏收入混合估值图基金吧------4.46105.8610------开放开放购买
12519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.25704.27704.25104.27100.00600.14%限大额开放购买
13519692交银成长混合A估值图基金吧4.17564.98164.21725.0232-0.0416-0.99%开放开放购买
14006279中金瑞祥A估值图基金吧3.86973.86973.86603.86600.00370.10%限大额开放购买
15162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.80605.61103.81595.6209-0.0099-0.26%开放开放购买
16519697交银优势行业混合估值图基金吧3.77904.18503.77304.17900.00600.16%限大额开放购买
17160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.74903.8490------限大额开放购买
18002031华夏策略混合估值图基金吧------3.74504.3450------开放开放购买
19590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.69903.69903.71403.7140-0.0150-0.40%开放开放购买
20006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.70373.73073.70233.72930.00140.04%开放开放
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21163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.63204.69603.59804.66200.03400.95%开放开放购买
22519679银河主题混合估值图基金吧3.58204.15003.59704.1650-0.0150-0.42%开放开放购买
23180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.49034.44333.51444.4674-0.0241-0.69%开放开放购买
24519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.47903.47903.47803.47800.00100.03%开放开放购买
25540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.48123.54123.45513.51510.02610.76%开放开放购买
26340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.44103.63103.45503.6450-0.0140-0.41%开放开放购买
27000929博时黄金D估值图基金吧------3.41741.5027------暂停开放
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28003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.42013.42013.41173.41170.00840.25%开放开放
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29000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.39203.39203.36403.36400.02800.83%限大额开放购买
30000930博时黄金I估值图基金吧------3.35671.3998------暂停开放
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31519674银河创新成长混合估值图基金吧3.33563.33563.33403.33400.00160.05%开放开放购买
32003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.33503.58603.33003.58100.00500.15%限大额开放购买
33003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.33103.58203.32703.57800.00400.12%限大额开放购买
34910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.29923.81123.28733.79930.01190.36%暂停开放

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35110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.24505.06803.26705.0900-0.0220-0.67%开放开放购买
36040025华安科技动力混合估值图基金吧3.18703.97403.19803.9850-0.0110-0.34%开放开放购买
37260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.16303.46303.16603.4660-0.0030-0.09%开放开放购买
38040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.13003.51003.14103.5210-0.0110-0.35%限大额开放购买
39470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------3.11603.3660------开放开放购买
40660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.07393.17393.07973.1797-0.0058-0.19%开放开放购买
41166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.05803.05803.05703.05700.00100.03%开放开放购买
42240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.03583.30383.04143.3094-0.0056-0.18%开放开放购买
43519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------3.02066.9502------限大额开放购买
44519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.99902.99903.00703.0070-0.0080-0.27%开放开放购买
45690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.98702.98703.00103.0010-0.0140-0.47%开放开放购买
46110001易方达平稳增长混合估值图基金吧2.97104.28602.98004.2950-0.0090-0.30%开放开放购买
47377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.97704.89702.97434.89430.00270.09%开放开放购买
48270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.96102.9610------开放开放购买
49202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.93602.93602.94702.9470-0.0110-0.37%开放开放购买
50270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.92703.1370------开放开放购买
51110013易方达科翔混合估值图基金吧2.90108.04102.91008.0530-0.0090-0.31%开放开放购买
52110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.90802.90802.89202.89200.01600.55%开放开放购买
53005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.87102.87102.88202.8820-0.0110-0.38%开放开放购买
54460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.87693.9231------开放开放购买
55000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------2.85802.8580------开放开放购买
56398061中海消费混合估值图基金吧2.83503.04502.81803.02800.01700.60%开放开放购买
57000308建信创新中国混合估值图基金吧2.80902.80902.79802.79800.01100.39%开放开放购买
58090015大成内需增长混合A估值图基金吧2.76302.76302.78302.7830-0.0200-0.72%开放开放购买
59000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧2.75702.75702.78102.7810-0.0240-0.86%开放开放购买
60000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.69302.69302.77402.7740-0.0810-2.92%开放开放购买
61000577安信价值精选股票估值图基金吧2.78402.78402.77002.77000.01400.51%限大额开放购买
62400007东方策略成长混合估值图基金吧2.76202.76202.76782.7678-0.0058-0.21%开放开放购买
63000410益民服务领先混合估值图基金吧2.77602.77602.76702.76700.00900.33%开放开放购买
64006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧2.74202.74202.76502.7650-0.0230-0.83%开放开放购买
65377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.76702.76702.75702.75700.01000.36%开放开放购买
66160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧2.75202.75202.75202.75200.00000.00%开放开放购买
67020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.73002.77502.73202.7770-0.0020-0.07%开放开放购买
68000547建信健康民生混合估值图基金吧2.70102.70102.71102.7110-0.0100-0.37%开放开放购买
69020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.68202.68202.70702.7070-0.0250-0.92%开放开放购买
70206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.69802.69802.70402.7040-0.0060-0.22%开放开放购买
71370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.67102.88602.69502.9100-0.0240-0.89%开放开放购买
72002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.68902.68902.69202.6920-0.0030-0.11%限大额开放
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73519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.68703.7030------开放开放购买
74110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.66702.98302.67802.9940-0.0110-0.41%开放开放购买
75000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.66903.03002.67603.0370-0.0070-0.26%开放开放购买
76519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.63902.63902.64102.6410-0.0020-0.08%开放开放购买
77240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.60637.54942.60427.54420.00210.08%开放开放购买
78710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.58182.62182.59292.6329-0.0111-0.43%开放开放购买
79233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.57822.95022.59142.9634-0.0132-0.51%开放开放购买
80160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.57502.40002.57902.4030-0.0040-0.16%开放开放购买
81000970东方红睿元混合估值图基金吧------2.56202.5620------暂停暂停

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82050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.55202.6670------限大额开放购买
83519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧------2.55004.1370------开放开放购买
84002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.53802.53802.53802.53800.00000.00%限大额开放
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85000127农银行业领先混合估值图基金吧2.51852.51852.52712.5271-0.0086-0.34%开放开放购买
86519736交银新成长混合估值图基金吧2.51202.91202.50202.90200.01000.40%限大额开放购买
87050111博时信用债券C估值图基金吧------2.49202.5890------限大额开放购买
88260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.47884.91542.49104.9276-0.0122-0.49%开放开放购买
89180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.48902.56902.48702.56700.00200.08%开放开放购买
90040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.48402.4840------限大额开放购买
91630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.47974.13472.47894.13390.00080.03%开放开放购买
92340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.45993.27992.47373.2937-0.0138-0.56%开放开放购买
93000595嘉实泰和混合估值图基金吧------2.46006.9540------开放开放购买
94660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.43252.51252.45962.5396-0.0271-1.10%开放开放购买
95000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------2.45602.7790------开放开放购买
96270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.45102.4510------开放开放购买
97000259农银区间收益混合估值图基金吧2.44162.44162.44982.4498-0.0082-0.33%开放开放购买
98486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.43902.4390------开放开放购买
99310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.43733.22982.42753.22000.00980.40%开放开放购买
100110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.43712.43712.42742.42740.00970.40%开放开放购买
101270021广发聚瑞混合估值图基金吧------2.42602.4260------开放开放购买
102270050广发新经济混合估值图基金吧------2.41302.4130------开放开放购买
103020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.39102.91302.41102.9330-0.0200-0.83%开放开放购买
104530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.39202.39202.40602.4060-0.0140-0.58%开放开放购买
105100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.41502.41502.40202.40200.01300.54%开放开放购买
106003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.40202.40202.40132.40130.00070.03%限大额开放购买
107003793泰达宏利溢利债券A估值图基金吧2.39642.48872.39662.4889-0.0002-0.01%开放开放
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购买

108519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.39703.23002.39203.22500.00500.21%限大额开放购买
109481017工银量化策略混合估值图基金吧2.39502.39502.38802.38800.00700.29%限大额开放购买
110000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.37702.37702.38802.3880-0.0110-0.46%开放开放购买
111000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.36602.36602.37202.3720-0.0060-0.25%开放开放购买
112377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.35302.35302.37102.3710-0.0180-0.76%开放开放购买
113000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧------2.36502.0500------开放开放购买
114206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.37602.75302.36002.73700.01600.68%开放开放购买
115160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.30402.30402.34402.3440-0.0400-1.71%开放开放购买
116531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.32902.32902.34202.3420-0.0130-0.56%开放开放购买
117003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.33652.33652.33532.33530.00120.05%限大额开放
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购买

118160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.29603.34502.33503.3910-0.0390-1.67%开放开放购买
119720001财通价值动量混合估值图基金吧2.32902.80002.33302.8040-0.0040-0.17%开放开放购买
120000480东方红新动力混合估值图基金吧2.33502.42302.33202.42000.00300.13%开放开放购买
121050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧------2.31202.4510------开放开放购买
122000294华安生态优先混合估值图基金吧2.31802.80602.31102.79900.00700.30%开放开放购买
123240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.25202.54102.30402.5930-0.0520-2.26%开放开放购买
124530012建信积极配置混合估值图基金吧2.30002.36802.29802.36600.00200.09%开放开放购买
125003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.28652.28652.28532.28530.00120.05%限大额开放
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购买

126002011华夏红利混合估值图基金吧------2.28004.7530------开放开放购买
127530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.28002.38002.28002.38000.00000.00%开放开放购买
128000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.27902.5310------开放开放购买
129001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.28232.63232.27642.62640.00590.26%限大额开放
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购买

130003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.25802.30302.26672.3117-0.0087-0.38%限大额开放购买
131180031银华中小盘混合估值图基金吧2.25604.03602.26404.0440-0.0080-0.35%开放开放购买
132690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧2.26502.29502.25802.28800.00700.31%开放开放购买
133320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.23802.33802.25202.3520-0.0140-0.62%开放开放购买
134233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.24202.72202.24402.7240-0.0020-0.09%开放开放购买
135550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.02823.41822.24073.40960.00860.38%限大额开放购买
136161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.22995.01792.23835.0263-0.0084-0.38%限大额开放购买
137000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.23902.40702.23002.39800.00900.40%开放开放购买
138000592建信改革红利股票估值图基金吧2.20902.20902.22102.2210-0.0120-0.54%开放开放购买
139110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.17502.17502.22002.2200-0.0450-2.03%开放开放购买
140217021招商优势企业混合估值图基金吧2.20302.20302.21802.2180-0.0150-0.68%限大额开放购买
141519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧------2.21803.4070------开放开放购买
142000251工银金融地产混合估值图基金吧2.22203.26602.20503.24900.01700.77%开放开放购买
143000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.20202.20202.20402.2040-0.0020-0.09%开放开放购买
144165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.19402.70802.18902.70300.00500.23%开放开放购买
145202101南方宝元债券A估值图基金吧2.16923.58922.17083.5908-0.0016-0.07%开放开放购买
146350005天治中国制造2025估值图基金吧2.17322.17322.16832.16830.00490.23%开放开放购买
147660005农银中小盘混合估值图基金吧2.14512.50712.16752.5295-0.0224-1.03%开放开放购买
148006585南方宝元债券C估值图基金吧2.15813.57812.15993.5799-0.0018-0.08%开放开放购买
149240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.14673.94672.15683.9568-0.0101-0.47%开放开放购买
150217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.16432.16432.15392.15390.01040.48%开放开放购买
151710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.16262.16262.15362.15360.00900.42%开放开放购买
152000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.11482.11482.14472.1447-0.0299-1.39%开放开放购买
153004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.14472.14472.13452.13450.01020.48%开放开放购买
154660004农银策略价值混合估值图基金吧2.12632.12632.13352.1335-0.0072-0.34%开放开放购买
155160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.12601.97602.13101.9810-0.0050-0.23%开放开放购买
156660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.12242.72242.12662.7266-0.0042-0.20%开放开放购买
157006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.13742.13742.12012.12010.01730.82%开放开放购买
158000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧2.12202.46202.11802.45800.00400.19%开放开放购买
159000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.11802.11802.11702.11700.00100.05%开放开放购买
160001315易方达新益混合E估值图基金吧2.10902.10902.11302.1130-0.0040-0.19%限大额开放
---

购买

161530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.12992.12992.11262.11260.01730.82%开放开放购买
162000529广发竞争优势混合估值图基金吧------2.10802.1080------开放开放购买
163519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.10502.10502.10602.1060-0.0010-0.05%开放开放购买
164163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.09602.09602.10302.1030-0.0070-0.33%限大额开放购买
165000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.09602.09602.09502.09500.00100.05%开放开放购买
166519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.09102.55702.09402.5600-0.0030-0.14%开放开放购买
167519001银华价值优选混合估值图基金吧2.09066.97812.09296.9855-0.0023-0.11%开放开放购买
168519704交银先进制造混合估值图基金吧2.08503.21202.09203.2190-0.0070-0.33%开放开放购买
169001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.08002.08002.09002.0900-0.0100-0.48%限大额开放购买
170485114工银添颐债券A估值图基金吧2.08402.08402.08402.08400.00000.00%开放开放购买
171519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.07002.16102.07002.16100.00000.00%开放开放购买
172166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.06812.38812.06282.38280.00530.26%限大额开放购买
173320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.06302.64302.06202.64200.00100.05%开放开放购买
174001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.05002.05002.06002.0600-0.0100-0.49%限大额开放购买
175000056建信消费升级混合估值图基金吧2.05402.05402.05702.0570-0.0030-0.15%开放开放购买
176002553博时创业成长混合C估值图基金吧------2.05502.0550------开放开放购买
177000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧1.97802.19302.04602.2610-0.0680-3.32%开放开放购买
178360005光大红利混合估值图基金吧2.05454.59702.04544.58790.00910.44%开放开放购买
179519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------2.04502.5050------开放开放购买
180050014博时创业成长混合A估值图基金吧------2.04502.1170------开放开放购买
181540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧2.05042.67042.04332.66330.00710.35%开放开放购买
182630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.02702.38702.03802.3980-0.0110-0.54%开放开放购买
183163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.03102.03102.03802.0380-0.0070-0.34%限大额开放购买
184100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.01802.06802.03002.0800-0.0120-0.59%限大额开放购买
185379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.01602.14402.02902.1570-0.0130-0.64%开放开放购买
186000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.01702.21702.02202.2220-0.0050-0.25%开放开放购买
187163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.00702.86702.02102.8810-0.0140-0.69%开放开放购买
188519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.01602.01602.02002.0200-0.0040-0.20%开放开放购买
189690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.00302.30102.01102.3090-0.0080-0.40%开放开放购买
190163407兴全沪深300指数(LO估值图基金吧2.01992.01992.01092.01090.00900.45%限大额开放购买
191320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.00702.00702.01002.0100-0.0030-0.15%开放开放购买
192007230兴全沪深300指数(LO估值图基金吧2.01892.01892.00992.00990.00900.45%限大额开放购买
193519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.00802.00802.00702.00700.00100.05%开放开放购买
194530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.00833.45832.00703.45700.00130.06%开放开放购买
195200015长城优化升级混合估值图基金吧1.99952.11452.00522.1202-0.0057-0.28%开放开放购买
196530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧2.01232.01232.00462.00460.00770.38%开放开放购买
197100060富国高新技术产业混合估值图基金吧1.98602.63702.00202.6530-0.0160-0.80%开放开放购买
198580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.00502.00502.00102.00100.00400.20%开放开放购买
199004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.00242.00241.99731.99730.00510.26%限大额开放
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购买

200001387中融新经济混合A估值图基金吧1.98002.41201.99502.4270-0.0150-0.75%开放开放购买
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