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数据日期：2024-07-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	98.8260	1.4160	98.5180	1.4130	0.3080	0.31%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.6299	14.3009	13.5614	14.2324	0.0685	0.51%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7250	19.8810	12.5620	19.7180	0.1630	1.30%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4260	12.7760	12.2670	12.6170	0.1590	1.30%	限大额	开放	0.00%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.0647	9.6177	9.0536	9.6066	0.0111	0.12%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.6717	8.6717	8.6615	8.6615	0.0102	0.12%	暂停	开放	1.20%
		7	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	8.5670	8.5670	8.4070	8.4070	0.1600	1.90%	开放	开放	0.15%
		8	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	7.9200	8.4200	---	---	暂停	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.1890	9.0650	7.1630	9.0390	0.0260	0.36%	限大额	开放	0.15%
		10	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.2593	8.0643	6.1967	8.0017	0.0626	1.01%	开放	开放	0.15%
		11	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.1634	6.1634	6.1018	6.1018	0.0616	1.01%	开放	开放	0.00%
		12	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.1233	6.1233	6.0378	6.0378	0.0855	1.42%	开放	开放	0.15%
		13	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.0387	6.0387	5.9545	5.9545	0.0842	1.41%	开放	开放	0.00%
		14	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.7820	5.7820	---	---	限大额	开放	0.12%
		15	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.7707	5.8707	5.7029	5.8029	0.0678	1.19%	开放	开放	0.15%
		16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.6870	5.6870	---	---	限大额	开放	0.00%
		17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6796	5.9496	---	---	限大额	开放	0.13%
		18	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.7203	5.7203	5.6531	5.6531	0.0672	1.19%	开放	开放	0.00%
		19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6030	5.6030	---	---	限大额	开放	0.00%
		20	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4377	2.3419	5.4081	2.3296	0.0296	0.55%	暂停	开放	---
		21	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3388	2.2232	5.3098	2.2111	0.0290	0.55%	暂停	开放	---
		22	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.2670	5.8070	5.2680	5.8080	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		23	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2545	7.9257	5.2520	7.9232	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.08%
		24	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2518	5.2518	5.2493	5.2493	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.00%
		25	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2400	5.6200	5.2070	5.5870	0.0330	0.63%	开放	开放	0.15%
		26	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1550	5.1550	5.1220	5.1220	0.0330	0.64%	开放	开放	0.00%
		27	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.0410	5.5410	4.9340	5.4340	0.1070	2.17%	开放	开放	0.15%
		28	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.0130	5.0130	4.9070	4.9070	0.1060	2.16%	开放	开放	0.00%
		29	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9210	6.3210	4.8500	6.2500	0.0710	1.46%	开放	开放	0.15%
		30	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.8874	5.5074	4.7928	5.4128	0.0946	1.97%	开放	开放	0.15%
		31	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	4.8456	4.8456	4.7888	4.7888	0.0568	1.19%	开放	开放	0.15%
		32	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8314	4.8314	4.7380	4.7380	0.0934	1.97%	开放	开放	0.00%
		33	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.7023	6.3573	4.6232	6.2782	0.0791	1.71%	限大额	开放	0.15%
		34	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6470	4.6470	4.5960	4.5960	0.0510	1.11%	开放	开放	0.15%
		35	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4572	4.4572	---	---	限大额	开放	0.12%
		36	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4435	4.4435	---	---	限大额	开放	0.00%
		37	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.4360	4.4360	4.3970	4.3970	0.0390	0.89%	开放	开放	0.15%
		38	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.4010	6.1910	4.3951	6.1851	0.0059	0.13%	限大额	开放	0.15%
		39	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3928	4.3928	---	---	暂停	开放	0.12%
		40	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.3930	4.3930	4.3540	4.3540	0.0390	0.90%	开放	开放	0.00%
		41	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.3780	5.1650	4.3530	5.1400	0.0250	0.57%	开放	开放	0.15%
		42	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3423	4.3423	---	---	暂停	开放	0.00%
		43	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.3783	4.3783	4.3281	4.3281	0.0502	1.16%	开放	开放	---
		44	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.3731	4.3731	4.3230	4.3230	0.0501	1.16%	开放	开放	0.15%
		45	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.3060	4.3060	---	---	限大额	开放	0.15%
		46	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.2960	4.2960	0.0250	0.58%	开放	开放	0.00%
		47	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.3193	4.3193	4.2699	4.2699	0.0494	1.16%	开放	开放	0.00%
		48	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.2840	4.6340	4.2480	4.5970	0.0360	0.85%	限大额	开放	0.15%
		49	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2250	5.5700	4.1980	5.5430	0.0270	0.64%	开放	开放	0.15%
		50	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1930	5.1460	4.1965	5.1495	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.15%
		51	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.2045	4.2045	4.1856	4.1856	0.0189	0.45%	开放	开放	0.15%
		52	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.2140	4.2140	4.1790	4.1790	0.0350	0.84%	限大额	开放	0.00%
		53	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1662	4.1662	4.1697	4.1697	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.00%
		54	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.1690	4.2280	---	---	限大额	开放	0.12%
		55	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.1686	4.1686	---	---	限大额	开放	---
		56	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.1384	4.1384	4.1199	4.1199	0.0185	0.45%	开放	开放	0.00%
		57	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1247	4.1247	4.1173	4.1173	0.0074	0.18%	开放	开放	1.50%
		58	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.1120	4.1120	4.0770	4.0770	0.0350	0.86%	开放	开放	0.15%
		59	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0834	4.0834	4.0761	4.0761	0.0073	0.18%	开放	开放	0.00%
		60	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.0664	4.0664	---	---	限大额	开放	0.00%
		61	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.0710	4.6710	4.0370	4.6370	0.0340	0.84%	开放	开放	0.15%
		62	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.0540	4.0540	4.0140	4.0140	0.0400	1.00%	开放	开放	0.15%
		63	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.0420	4.0420	3.9990	3.9990	0.0430	1.08%	开放	开放	0.15%
		64	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0310	4.1310	3.9730	4.0730	0.0580	1.46%	开放	开放	0.15%
		65	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0002	4.0002	3.9460	3.9460	0.0542	1.37%	开放	开放	0.15%
		66	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.0040	4.2140	3.9370	4.1470	0.0670	1.70%	开放	开放	0.15%
		67	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	3.9524	4.7354	3.9187	4.7017	0.0337	0.86%	限大额	开放	0.15%
		68	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9620	3.9620	3.8990	3.8990	0.0630	1.62%	开放	开放	0.15%
		69	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.9600	3.9600	3.8980	3.8980	0.0620	1.59%	开放	开放	0.00%
		70	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9504	5.0894	3.8953	5.0343	0.0551	1.41%	开放	开放	0.15%
		71	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.9441	3.9441	3.8906	3.8906	0.0535	1.38%	开放	开放	0.00%
		72	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.8844	3.8844	3.8646	3.8646	0.0198	0.51%	开放	开放	0.15%
		73	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.8845	4.1675	3.8515	4.1345	0.0330	0.86%	限大额	开放	0.00%
		74	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8906	3.8906	3.8364	3.8364	0.0542	1.41%	限大额	开放	0.00%
		75	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	3.8802	3.8802	3.8347	3.8347	0.0455	1.19%	暂停	开放	0.15%
		76	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8170	3.8170	3.8220	3.8220	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		77	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	3.8316	3.8316	3.8122	3.8122	0.0194	0.51%	开放	开放	0.00%
		78	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8270	3.9150	3.7800	3.8680	0.0470	1.24%	开放	开放	0.15%
		79	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.8525	4.2025	3.7699	4.1199	0.0826	2.19%	开放	开放	0.15%
		80	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	3.8081	3.9871	3.7668	3.9458	0.0413	1.10%	开放	开放	---
		81	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	3.8232	3.8232	3.7646	3.7646	0.0586	1.56%	开放	开放	0.00%
		82	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.7958	4.3638	3.7638	4.3318	0.0320	0.85%	开放	开放	0.60%
		83	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.7813	3.7813	3.7495	3.7495	0.0318	0.85%	开放	开放	0.00%
		84	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.7950	3.7950	3.7480	3.7480	0.0470	1.25%	开放	开放	0.00%
		85	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.7380	4.8470	3.6967	4.8057	0.0413	1.12%	开放	开放	0.15%
		86	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.7297	3.7297	3.6890	3.6890	0.0407	1.10%	开放	开放	0.15%
		87	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.6840	3.6840	---	---	暂停	开放	0.15%
		88	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.6700	4.7200	3.6710	4.7210	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		89	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6632	4.5902	3.6623	4.5893	0.0009	0.02%	暂停	开放	0.08%
		90	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.6560	3.6560	---	---	限大额	开放	0.16%
		91	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.6799	3.9479	3.6536	3.9216	0.0263	0.72%	开放	开放	0.15%
		92	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6450	5.2460	3.6440	5.2450	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		93	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.6570	10.1800	3.6270	10.1400	0.0300	0.83%	开放	开放	0.15%
		94	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.6270	3.6270	3.5960	3.5960	0.0310	0.86%	开放	开放	0.15%
		95	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5955	4.4955	3.5840	4.4840	0.0115	0.32%	开放	开放	0.15%
		96	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.6215	3.6815	3.5720	3.6320	0.0495	1.39%	开放	开放	0.15%
		97	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.6330	3.8830	3.5700	3.8200	0.0630	1.76%	开放	开放	0.15%
		98	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.6117	3.6117	3.5624	3.5624	0.0493	1.38%	开放	开放	0.00%
		99	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5340	4.5690	3.5270	4.5620	0.0070	0.20%	开放	开放	0.08%
		100	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.5240	3.9630	---	---	开放	开放	0.16%
		101	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.5191	3.5191	---	---	开放	开放	0.00%
		102	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5170	4.5470	3.5100	4.5400	0.0070	0.20%	开放	开放	0.00%
		103	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5000	3.5000	3.4930	3.4930	0.0070	0.20%	开放	开放	0.15%
		104	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.4735	4.0695	3.4421	4.0381	0.0314	0.91%	暂停	开放	0.00%
		105	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.4595	5.3795	3.4210	5.3410	0.0385	1.13%	开放	开放	0.15%
		106	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.4499	3.6649	3.4201	3.6351	0.0298	0.87%	开放	开放	0.15%
		107	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.4656	3.9456	3.4165	3.8965	0.0491	1.44%	开放	开放	1.50%
		108	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.4911	3.8111	3.4162	3.7362	0.0749	2.19%	开放	开放	0.15%
		109	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.4740	3.0860	3.4160	3.0420	0.0580	1.70%	开放	开放	0.15%
		110	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.4530	3.9240	3.4150	3.8860	0.0380	1.11%	开放	开放	0.15%
		111	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4950	4.3520	3.4140	4.2710	0.0810	2.37%	开放	开放	0.15%
		112	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.4460	3.4460	3.3890	3.3890	0.0570	1.68%	开放	开放	0.00%
		113	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.4180	3.4180	3.3770	3.3770	0.0410	1.21%	开放	开放	0.15%
		114	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4149	3.4149	3.3768	3.3768	0.0381	1.13%	开放	开放	0.00%
		115	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.4001	3.4001	3.3708	3.3708	0.0293	0.87%	开放	开放	0.00%
		116	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4420	4.2920	3.3630	4.2130	0.0790	2.35%	开放	开放	0.00%
		117	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3650	3.3650	3.3580	3.3580	0.0070	0.21%	开放	开放	0.00%
		118	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.3910	3.3910	3.3510	3.3510	0.0400	1.19%	开放	开放	0.00%
		119	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.3924	3.3924	3.3444	3.3444	0.0480	1.44%	开放	开放	0.00%
		120	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3370	3.3370	3.3300	3.3300	0.0070	0.21%	限大额	开放	0.15%
		121	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.3530	3.3530	3.3190	3.3190	0.0340	1.02%	开放	开放	0.15%
		122	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.3480	3.3480	3.3150	3.3150	0.0330	1.00%	开放	开放	---
		123	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.3170	3.3170	3.3090	3.3090	0.0080	0.24%	限大额	开放	0.00%
		124	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.3030	3.3030	3.3060	3.3060	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		125	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.3360	3.3360	3.3030	3.3030	0.0330	1.00%	开放	开放	---
		126	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.2880	3.2880	3.2810	3.2810	0.0070	0.21%	开放	开放	0.15%
		127	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2727	3.2727	---	---	限大额	开放	0.16%
		128	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.2780	3.2780	3.2710	3.2710	0.0070	0.21%	开放	开放	0.00%
		129	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.2902	3.8442	3.2702	3.8242	0.0200	0.61%	暂停	开放	0.00%
		130	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2626	4.2546	3.2582	4.2502	0.0044	0.14%	暂停	暂停	---
		131	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2564	3.2564	---	---	暂停	暂停	0.16%
		132	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.2557	3.2557	3.2515	3.2515	0.0042	0.13%	开放	封闭期	---
		133	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.2470	3.2470	3.2500	3.2500	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.00%
		134	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2425	3.2425	---	---	限大额	开放	---
		135	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2251	3.2251	---	---	限大额	开放	0.00%
		136	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.2650	3.2650	3.2240	3.2240	0.0410	1.27%	开放	开放	0.15%
		137	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.2359	3.2359	3.2170	3.2170	0.0189	0.59%	开放	开放	0.15%
		138	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.2076	3.9046	3.1921	3.8891	0.0155	0.49%	暂停	开放	0.00%
		139	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.2320	3.3410	3.1910	3.3000	0.0410	1.28%	开放	开放	0.15%
		140	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.2568	3.2568	3.1870	3.1870	0.0698	2.19%	开放	开放	0.00%
		141	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.2027	3.2027	3.1841	3.1841	0.0186	0.58%	开放	开放	0.00%
		142	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.1963	3.3463	3.1628	3.3128	0.0335	1.06%	限大额	开放	0.15%
		143	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.1866	3.1866	3.1580	3.1580	0.0286	0.91%	开放	开放	0.15%
		144	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.1807	3.7437	3.1510	3.7140	0.0297	0.94%	暂停	开放	0.00%
		145	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.1880	3.1880	3.1480	3.1480	0.0400	1.27%	开放	开放	0.00%
		146	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.2001	3.2001	3.1370	3.1370	0.0631	2.01%	开放	开放	0.15%
		147	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.1522	3.1522	3.1361	3.1361	0.0161	0.51%	开放	开放	0.15%
		148	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.1512	3.1512	3.1360	3.1360	0.0152	0.48%	限大额	开放	1.50%
		149	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.1674	3.1674	3.1295	3.1295	0.0379	1.21%	开放	开放	1.50%
		150	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.1672	3.5582	3.1294	3.5204	0.0378	1.21%	暂停	开放	0.00%
		151	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.1500	3.1500	3.1265	3.1265	0.0235	0.75%	开放	开放	0.15%
		152	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.1580	3.1580	3.1249	3.1249	0.0331	1.06%	限大额	开放	0.00%
		153	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.1239	3.1239	3.0948	3.0948	0.0291	0.94%	开放	开放	0.15%
		154	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.0930	3.4540	3.0930	3.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		155	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.0860	3.0860	3.0820	3.0820	0.0040	0.13%	限大额	开放	0.15%
		156	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1025	5.0825	3.0812	5.0612	0.0213	0.69%	开放	开放	0.12%
		157	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.0805	3.0805	---	---	暂停	开放	0.12%
		158	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.1550	4.6060	3.0774	4.5284	0.0776	2.52%	开放	开放	0.15%
		159	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.0880	3.1380	3.0630	3.1130	0.0250	0.82%	开放	开放	0.15%
		160	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0750	3.1950	3.0610	3.1810	0.0140	0.46%	开放	开放	0.15%
		161	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.0593	3.0593	---	---	限大额	开放	0.15%
		162	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.0593	3.0593	---	---	限大额	开放	0.00%
		163	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.0660	3.0660	3.0490	3.0490	0.0170	0.56%	开放	开放	0.15%
		164	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.0585	3.1735	3.0476	3.1626	0.0109	0.36%	开放	开放	0.15%
		165	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.1240	3.1240	3.0471	3.0471	0.0769	2.52%	开放	开放	0.00%
		166	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.0455	3.0455	---	---	暂停	开放	0.00%
		167	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0262	5.1216	3.0427	5.1381	-0.0165	-0.54%	开放	开放	0.15%
		168	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0540	3.3150	3.0410	3.3010	0.0130	0.43%	开放	开放	0.15%
		169	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.0710	3.0710	3.0360	3.0360	0.0350	1.15%	开放	开放	0.15%
		170	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.0580	3.0580	3.0341	3.0341	0.0239	0.79%	限大额	开放	0.15%
		171	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.0340	3.0340	3.0340	3.0340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		172	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0450	3.0450	3.0310	3.0310	0.0140	0.46%	开放	开放	0.00%
		173	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.0340	3.0340	3.0300	3.0300	0.0040	0.13%	限大额	开放	0.00%
		174	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.0510	3.0510	3.0260	3.0260	0.0250	0.83%	开放	开放	0.00%
		175	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0900	3.0900	3.0210	3.0210	0.0690	2.28%	开放	开放	0.15%
		176	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0300	3.0300	3.0170	3.0170	0.0130	0.43%	开放	开放	0.00%
		177	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.0090	3.0770	3.0110	3.0790	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.15%
		178	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0770	3.0770	3.0080	3.0080	0.0690	2.29%	开放	开放	0.00%
		179	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0233	3.6433	3.0051	3.6251	0.0182	0.61%	开放	开放	0.075%
		180	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.0052	3.0052	2.9945	2.9945	0.0107	0.36%	开放	开放	0.00%
		181	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.0080	3.0080	2.9920	2.9920	0.0160	0.53%	开放	开放	0.00%
		182	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0160	3.7040	2.9840	3.6720	0.0320	1.07%	限大额	开放	0.15%
		183	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.0017	3.0017	2.9822	2.9822	0.0195	0.65%	开放	开放	0.15%
		184	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9930	3.0680	2.9660	3.0410	0.0270	0.91%	开放	开放	0.15%
		185	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9836	5.0286	2.9584	5.0034	0.0252	0.85%	开放	开放	0.15%
		186	001315	易方达新益混合E 估值图基金吧	2.9570	3.0690	2.9560	3.0680	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		187	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	2.9800	2.9800	2.9550	2.9550	0.0250	0.85%	开放	开放	0.15%
		188	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	2.9860	2.9860	2.9543	2.9543	0.0317	1.07%	开放	开放	0.15%
		189	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.0127	3.0127	2.9533	2.9533	0.0594	2.01%	开放	开放	0.00%
		190	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	2.9483	2.9483	---	---	限大额	开放	---
		191	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	2.9483	2.9483	---	---			---
		192	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9713	2.9713	2.9409	2.9409	0.0304	1.03%	开放	开放	0.15%
		193	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	2.9588	2.9588	2.9396	2.9396	0.0192	0.65%	开放	开放	0.00%
		194	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	2.9600	3.0600	2.9310	3.0310	0.0290	0.99%	开放	开放	0.15%
		195	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9540	2.9540	2.9280	2.9280	0.0260	0.89%	开放	开放	0.00%
		196	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.8990	2.8990	2.9220	2.9220	-0.0230	-0.79%	开放	开放	0.15%
		197	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	2.9551	3.0701	2.9194	3.0344	0.0357	1.22%	开放	开放	0.08%
		198	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9470	2.5530	2.9180	2.5280	0.0290	0.99%	开放	开放	0.15%
		199	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.9396	5.6162	2.9164	5.5930	0.0232	0.80%	限大额	开放	0.15%
		200	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.9443	2.9443	2.9131	2.9131	0.0312	1.07%	开放	开放	0.15%

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