开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧105.1121
04-22
1.5144
04-22
104.6669
04-21
1.5099
04-21
0.44520.43%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.3600
04-22
29.6660
04-22
22.0010
04-21
29.3070
04-21
0.35901.63%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.6370
04-22
22.1370
04-22
21.2900
04-21
21.7900
04-21
0.34701.63%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.3108
04-22
21.0018
04-22
20.1036
04-21
20.7946
04-21
0.20721.03%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.0060
04-22
17.0060
04-22
16.8320
04-21
16.8320
04-21
0.17401.03%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.0553
04-22
12.0553
04-22
11.7567
04-21
11.7567
04-21
0.29862.54%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.0452
04-22
12.0452
04-22
11.7469
04-21
11.7469
04-21
0.29832.54%开放开放
0.15%
8014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.7905
04-22
11.7905
04-22
11.4988
04-21
11.4988
04-21
0.29172.54%开放开放
0.00%
9720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.6210
04-22
12.0920
04-22
11.2200
04-21
11.6910
04-21
0.40103.57%开放开放
0.15%
10910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9850
04-22
11.5380
04-22
10.9597
04-21
11.5127
04-21
0.02530.23%暂停暂停
---
11660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.3101
04-22
11.4101
04-22
10.9555
04-21
11.0555
04-21
0.35463.24%开放开放
0.15%
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧11.1322
04-22
11.1322
04-22
10.7833
04-21
10.7833
04-21
0.34893.24%开放开放
0.00%
13001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.8352
04-22
10.8352
04-22
10.3231
04-21
10.3231
04-21
0.51214.96%开放开放
0.06%
14011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.2928
04-22
10.2928
04-22
10.2695
04-21
10.2695
04-21
0.02330.23%暂停开放
1.20%
15000929博时黄金D估值图基金吧10.1481
04-22
4.2986
04-22
10.1615
04-21
4.3042
04-21
-0.0134-0.13%暂停开放
---
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.2570
04-22
11.0440
04-22
10.0300
04-21
10.8170
04-21
0.22702.26%开放开放
0.15%
17000930博时黄金I估值图基金吧9.9630
04-22
4.1441
04-22
9.9762
04-21
4.1495
04-21
-0.0132-0.13%暂停开放
---
18014975华安科技动力混合C估值图基金吧10.0160
04-22
10.0160
04-22
9.7950
04-21
9.7950
04-21
0.22102.26%开放开放
0.00%
19162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.7989
04-22
11.6039
04-22
9.7335
04-21
11.5385
04-21
0.06540.67%开放开放
0.15%
20015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.5825
04-22
9.5825
04-22
9.5186
04-21
9.5186
04-21
0.06390.67%开放开放
0.00%
21519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.5457
04-22
9.5457
04-22
9.3786
04-21
9.3786
04-21
0.16711.78%开放开放
0.15%
22090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2260
04-22
9.7260
04-22
9.2540
04-21
9.7540
04-21
-0.0280-0.30%限大额开放
0.15%
23014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.2982
04-22
9.2982
04-22
9.1357
04-21
9.1357
04-21
0.16251.78%开放开放
0.00%
24018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.0970
04-22
9.0970
04-22
9.1240
04-21
9.1240
04-21
-0.0270-0.30%限大额开放
0.00%
25700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.4780
04-22
9.5780
04-22
9.1140
04-21
9.2140
04-21
0.36403.99%开放开放
0.15%
26100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.2790
04-22
9.3290
04-22
8.9240
04-21
8.9740
04-21
0.35503.98%开放开放
0.15%
27000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.1500
04-22
9.1500
04-22
8.8010
04-21
8.8010
04-21
0.34903.97%开放开放
0.15%
28015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.0740
04-22
9.0740
04-22
8.7270
04-21
8.7270
04-21
0.34703.98%开放开放
0.00%
29240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5983
04-22
8.5983
04-22
8.6232
04-21
8.6232
04-21
-0.0249-0.29%开放开放
0.15%
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5897
04-22
10.2447
04-22
8.4780
04-21
10.1330
04-21
0.11171.32%开放开放
0.15%
31015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3919
04-22
8.3919
04-22
8.4164
04-21
8.4164
04-21
-0.0245-0.29%开放开放
0.00%
32001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.7652
04-22
8.7652
04-22
8.3510
04-21
8.3510
04-21
0.41424.96%开放开放
0.00%
33470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.3730
04-22
8.6230
04-22
8.2060
04-21
8.4560
04-21
0.16702.04%开放开放
0.15%
34006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.3569
04-22
8.4069
04-22
7.9435
04-21
7.9935
04-21
0.41345.20%开放开放
0.15%
35519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.0381
04-22
8.0381
04-22
7.9290
04-21
7.9290
04-21
0.10911.38%开放开放
0.15%
36026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.3410
04-22
8.3410
04-22
7.9284
04-21
7.9284
04-21
0.41265.20%开放开放
0.00%
37165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.0856
04-22
9.2246
04-22
7.8607
04-21
8.9997
04-21
0.22492.86%开放开放
0.15%
38519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧8.0760
04-22
8.0760
04-22
7.8470
04-21
7.8470
04-21
0.22902.92%开放开放
0.15%
39000308建信创新中国混合估值图基金吧8.0210
04-22
8.0210
04-22
7.8090
04-21
7.8090
04-21
0.21202.71%开放开放
0.15%
40014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.8814
04-22
7.8814
04-22
7.6623
04-21
7.6623
04-21
0.21912.86%开放开放
0.00%
41006533易方达科融混合估值图基金吧7.8747
04-22
7.8747
04-22
7.6446
04-21
7.6446
04-21
0.23013.01%限大额开放
0.15%
42260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5050
04-22
9.3810
04-22
7.5470
04-21
9.4230
04-21
-0.0420-0.56%限大额开放
0.15%
43040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4947
04-21
7.4947
04-21
7.5316
04-20
7.5316
04-20
-0.0369-0.49%限大额开放
0.12%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4772
04-21
7.7472
04-21
7.5146
04-20
7.7846
04-20
-0.0374-0.50%限大额开放
0.13%
45023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.4720
04-22
7.4720
04-22
7.5130
04-21
7.5130
04-21
-0.0410-0.55%限大额开放
0.00%
46021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.4552
04-21
7.4552
04-21
7.4925
04-20
7.4925
04-20
-0.0373-0.50%限大额开放
---
47006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3510
04-21
7.3510
04-21
7.3877
04-20
7.3877
04-20
-0.0367-0.50%限大额开放
0.00%
48014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3453
04-21
7.3453
04-21
7.3814
04-20
7.3814
04-20
-0.0361-0.49%限大额开放
0.00%
49288002华夏收入混合估值图基金吧7.2830
04-22
8.6830
04-22
7.2900
04-21
8.6900
04-21
-0.0070-0.10%开放开放
0.15%
50377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.2503
04-22
9.1703
04-22
7.2271
04-21
9.1471
04-21
0.02320.32%开放开放
0.15%
51000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.4460
04-22
7.4460
04-22
7.1650
04-21
7.1650
04-21
0.28103.92%开放开放
0.15%
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.2520
04-22
8.6670
04-22
7.1190
04-21
8.5340
04-21
0.13301.87%限大额开放
0.15%
53001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.2835
04-22
7.2835
04-22
7.1128
04-21
7.1128
04-21
0.17072.40%开放开放
0.15%
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.3310
04-22
8.1880
04-22
7.0950
04-21
7.9520
04-21
0.23603.33%开放开放
0.15%
55015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.0840
04-22
7.0840
04-22
7.0615
04-21
7.0615
04-21
0.02250.32%开放开放
0.00%
56002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.1994
04-22
7.1994
04-22
7.0306
04-21
7.0306
04-21
0.16882.40%开放开放
0.00%
57001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.3040
04-22
7.4240
04-22
7.0290
04-21
7.1490
04-21
0.27503.91%开放开放
0.15%
58200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.1028
04-22
7.2178
04-22
7.0266
04-21
7.1416
04-21
0.07621.08%开放开放
0.15%
59590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.0680
04-22
7.0680
04-22
6.9640
04-21
6.9640
04-21
0.10401.49%开放开放
0.15%
60010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.1690
04-22
8.0190
04-22
6.9390
04-21
7.7890
04-21
0.23003.31%开放开放
0.00%
61019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.2110
04-22
7.3310
04-22
6.9390
04-21
7.0590
04-21
0.27203.92%开放开放
0.00%
62022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.0170
04-22
7.0170
04-22
6.9140
04-21
6.9140
04-21
0.10301.49%开放开放
0.00%
63004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8361
04-22
6.8361
04-22
6.8494
04-21
6.8494
04-21
-0.0133-0.19%暂停开放
0.15%
64001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.0420
04-22
7.0420
04-22
6.8390
04-21
6.8390
04-21
0.20302.97%开放开放
0.15%
65013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.9049
04-22
6.9049
04-22
6.8309
04-21
6.8309
04-21
0.07401.08%开放开放
0.00%
66519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.7977
04-22
7.6977
04-22
6.7581
04-21
7.6581
04-21
0.03960.59%开放开放
0.15%
67019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.9580
04-22
6.9580
04-22
6.7580
04-21
6.7580
04-21
0.20002.96%开放开放
0.00%
68910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.8668
04-22
7.4208
04-22
6.7397
04-21
7.2937
04-21
0.12711.89%暂停开放
0.00%
69110013易方达科翔混合估值图基金吧6.8600
04-22
15.2630
04-22
6.7200
04-21
15.0760
04-21
0.14002.08%限大额开放
0.15%
70050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.9180
04-22
7.3580
04-22
6.6810
04-21
7.1210
04-21
0.23703.55%开放开放
0.15%
71040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8660
04-22
7.2460
04-22
6.6740
04-21
7.0540
04-21
0.19202.88%开放开放
0.15%
72000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.5700
04-22
6.5700
04-22
6.6090
04-21
6.6090
04-21
-0.0390-0.59%开放开放
0.15%
73501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.8259
04-22
6.8259
04-22
6.5484
04-21
6.5484
04-21
0.27754.24%暂停暂停
0.15%
74020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.6620
04-22
6.6620
04-22
6.5374
04-21
6.5374
04-21
0.12461.91%开放开放
0.15%
75000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.5900
04-22
6.5900
04-22
6.4970
04-21
6.4970
04-21
0.09301.43%开放开放
0.15%
76013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.6830
04-22
6.6830
04-22
6.4970
04-21
6.4970
04-21
0.18602.86%开放开放
0.00%
77000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.7820
04-22
6.7820
04-22
6.4920
04-21
6.4920
04-21
0.29004.47%限大额开放
0.15%
78110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.6500
04-22
8.9530
04-22
6.4840
04-21
8.7870
04-21
0.16602.56%开放开放
0.15%
79014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.4800
04-22
6.4800
04-22
6.3890
04-21
6.3890
04-21
0.09101.42%开放开放
0.00%
80015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5027
04-22
6.5027
04-22
6.3812
04-21
6.3812
04-21
0.12151.90%开放开放
0.00%
81519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.4099
04-22
7.8609
04-22
6.3539
04-21
7.8049
04-21
0.05600.88%开放开放
0.15%
82015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.6310
04-22
6.6310
04-22
6.3470
04-21
6.3470
04-21
0.28404.47%限大额开放
0.00%
83000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.4557
04-22
6.4557
04-22
6.2595
04-21
6.2595
04-21
0.19623.13%开放开放
0.15%
84040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2777
04-22
6.8977
04-22
6.2539
04-21
6.8739
04-21
0.02380.38%开放开放
0.15%
85014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.3031
04-22
6.3031
04-22
6.2481
04-21
6.2481
04-21
0.05500.88%开放开放
0.00%
86240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.2370
04-22
6.3460
04-22
6.2450
04-21
6.3540
04-21
-0.0080-0.13%开放开放
0.15%
87000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2700
04-22
6.3580
04-22
6.2150
04-21
6.3030
04-21
0.05500.88%开放开放
0.15%
88019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.3881
04-22
6.3881
04-22
6.1940
04-21
6.1940
04-21
0.19413.13%开放开放
0.00%
89007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.2796
04-22
6.2796
04-22
6.1465
04-21
6.1465
04-21
0.13312.17%暂停开放
1.50%
90011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.1110
04-22
6.1110
04-22
6.1190
04-21
6.1190
04-21
-0.0080-0.13%开放开放
0.00%
91016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1411
04-22
6.1411
04-22
6.1179
04-21
6.1179
04-21
0.02320.38%开放开放
0.00%
92017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1630
04-22
6.1630
04-22
6.1100
04-21
6.1100
04-21
0.05300.87%开放开放
0.00%
93070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0590
04-22
6.5990
04-22
6.0520
04-21
6.5920
04-21
0.00700.12%开放开放
0.15%
94000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.1820
04-22
6.1820
04-22
6.0450
04-21
6.0450
04-21
0.13702.27%开放开放
0.15%
95910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.1603
04-22
6.6723
04-22
6.0297
04-21
6.5417
04-21
0.13062.17%暂停开放
0.00%
96001018易方达新经济混合估值图基金吧6.1350
04-22
6.1350
04-22
6.0110
04-21
6.0110
04-21
0.12402.06%限大额开放
0.15%
97002770安信新回报混合A估值图基金吧6.2679
04-22
6.3179
04-22
6.0018
04-21
6.0518
04-21
0.26614.43%开放开放
0.08%
98005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧6.2262
04-22
6.6686
04-22
5.9996
04-21
6.4420
04-21
0.22663.78%开放开放
0.15%
99003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.0980
04-22
6.0980
04-22
5.9973
04-21
5.9973
04-21
0.10071.68%开放开放
0.15%
100025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.0868
04-22
6.0868
04-22
5.9864
04-21
5.9864
04-21
0.10041.68%开放开放
0.00%
101570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.2630
04-22
7.1580
04-22
5.9830
04-21
6.8780
04-21
0.28004.68%开放开放
0.15%
102162201宏利成长混合估值图基金吧6.2585
04-22
8.6550
04-22
5.9577
04-21
8.3542
04-21
0.30085.05%开放开放
0.15%
103016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.0920
04-22
6.0920
04-22
5.9570
04-21
5.9570
04-21
0.13502.27%开放开放
0.00%
104025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.0108
04-22
6.0108
04-22
5.9497
04-21
5.9497
04-21
0.06111.03%开放开放
0.15%
105001387国联新经济混合A估值图基金吧6.0780
04-22
6.6560
04-22
5.9450
04-21
6.5230
04-21
0.13302.24%开放开放
0.15%
106002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9170
04-22
5.9170
04-22
5.9360
04-21
5.9360
04-21
-0.0190-0.32%开放开放
0.15%
107001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.0710
04-22
6.1330
04-22
5.9310
04-21
5.9930
04-21
0.14002.36%开放开放
0.15%
108161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9102
04-21
5.9102
04-21
5.9283
04-20
5.9283
04-20
-0.0181-0.31%暂停开放
0.12%
109000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8680
04-21
5.8680
04-21
5.9090
04-20
5.9090
04-20
-0.0410-0.69%限大额开放
0.15%
110024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.0450
04-22
6.0450
04-22
5.9060
04-21
5.9060
04-21
0.13902.35%开放开放
0.00%
111006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8643
04-21
5.8643
04-21
5.8965
04-20
5.8965
04-20
-0.0322-0.55%限大额开放
---
112006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8587
04-21
5.8587
04-21
5.8954
04-20
5.8954
04-20
-0.0367-0.62%限大额开放
0.15%
113002771安信新回报混合C估值图基金吧6.1381
04-22
6.1881
04-22
5.8776
04-21
5.9276
04-21
0.26054.43%开放开放
0.00%
114240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.0691
04-22
6.6959
04-22
5.8739
04-21
6.5007
04-21
0.19523.32%开放开放
0.15%
115015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧6.0894
04-22
6.5459
04-22
5.8680
04-21
6.3245
04-21
0.22143.77%开放开放
0.00%
116019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8440
04-22
5.8440
04-22
5.8630
04-21
5.8630
04-21
-0.0190-0.32%开放开放
0.00%
117021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8207
04-21
5.8207
04-21
5.8573
04-20
5.8573
04-20
-0.0366-0.62%限大额开放
0.00%
118021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8211
04-21
5.8211
04-21
5.8531
04-20
5.8531
04-20
-0.0320-0.55%限大额开放
---
119000619东方红产业升级混合估值图基金吧6.0100
04-22
6.0100
04-22
5.8470
04-21
5.8470
04-21
0.16302.79%开放开放
0.15%
120370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.8958
04-22
6.1108
04-22
5.8409
04-21
6.0559
04-21
0.05490.94%开放开放
0.15%
121000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.8450
04-22
6.0450
04-22
5.8330
04-21
6.0330
04-21
0.01200.21%开放开放
0.15%
122025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8898
04-22
5.8898
04-22
5.8299
04-21
5.8299
04-21
0.05991.03%开放开放
0.00%
123000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8017
04-21
5.8017
04-21
5.8298
04-20
5.8298
04-20
-0.0281-0.48%限大额开放
0.12%
124960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-22
6.0082
04-22
5.8292
04-21
6.0082
04-21
0.00000.00%开放开放
---
125012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8090
04-21
5.8090
04-21
5.8269
04-20
5.8269
04-20
-0.0179-0.31%暂停开放
0.00%
126008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7535
04-21
5.7535
04-21
5.7814
04-20
5.7814
04-20
-0.0279-0.48%限大额开放
0.00%
127540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7699
04-22
5.8299
04-22
5.7799
04-21
5.8399
04-21
-0.0100-0.17%开放开放
0.15%
128168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.0695
04-22
6.0695
04-22
5.7712
04-21
5.7712
04-21
0.29835.17%开放开放
0.15%
129001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7329
04-22
6.0829
04-22
5.7688
04-21
6.1188
04-21
-0.0359-0.62%开放开放
0.15%
130026293红土精选混合C估值图基金吧6.0636
04-22
6.0636
04-22
5.7656
04-21
5.7656
04-21
0.29805.17%开放开放
0.00%
131481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.9650
04-22
5.9650
04-22
5.7330
04-21
5.7330
04-21
0.23204.05%开放开放
0.15%
132001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.9310
04-22
5.9960
04-22
5.7300
04-21
5.7950
04-21
0.20103.51%限大额开放
0.10%
133019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.7115
04-22
5.7115
04-22
5.7216
04-21
5.7216
04-21
-0.0101-0.18%开放开放
0.00%
134002031华夏策略混合估值图基金吧5.7860
04-22
6.3860
04-22
5.7210
04-21
6.3210
04-21
0.06501.14%开放开放
0.15%
135016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.7200
04-22
5.7200
04-22
5.7080
04-21
5.7080
04-21
0.01200.21%开放开放
0.00%
136015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.7496
04-22
5.7496
04-22
5.6961
04-21
5.6961
04-21
0.05350.94%开放开放
0.00%
137270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.6612
04-21
6.1002
04-21
5.6865
04-20
6.1255
04-20
-0.0253-0.44%限大额开放
0.16%
138023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.6316
04-21
5.6316
04-21
5.6567
04-20
5.6567
04-20
-0.0251-0.44%限大额开放
---
139000259农银区间收益混合估值图基金吧5.6944
04-22
5.6944
04-22
5.6254
04-21
5.6254
04-21
0.06901.23%开放开放
0.15%
140021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.5951
04-21
5.5951
04-21
5.6201
04-20
5.6201
04-20
-0.0250-0.44%限大额开放
0.00%
141001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.8500
04-22
5.8500
04-22
5.6190
04-21
5.6190
04-21
0.23104.11%开放开放
0.15%
142217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.5699
04-22
5.5699
04-22
5.6141
04-21
5.6141
04-21
-0.0442-0.79%限大额开放
0.15%
143167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.7614
04-22
5.7614
04-22
5.6116
04-21
5.6116
04-21
0.14982.67%开放开放
0.15%
144013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.8340
04-22
5.8340
04-22
5.6060
04-21
5.6060
04-21
0.22804.07%开放开放
0.00%
145005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.6720
04-22
5.6720
04-22
5.6034
04-21
5.6034
04-21
0.06861.22%开放开放
0.15%
146519679银河主题混合A估值图基金吧5.7104
04-22
6.2784
04-22
5.5991
04-21
6.1671
04-21
0.11131.99%开放开放
0.15%
147006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.8123
04-22
5.8123
04-22
5.5938
04-21
5.5938
04-21
0.21853.91%开放开放
0.15%
148460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.7640
04-22
5.7640
04-22
5.5580
04-21
5.5580
04-21
0.20603.71%开放开放
0.15%
149002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.7300
04-22
5.7300
04-22
5.5570
04-21
5.5570
04-21
0.17303.11%开放开放
0.15%
150003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.6160
04-22
5.6460
04-22
5.5540
04-21
5.5840
04-21
0.06201.12%开放开放
0.15%
151001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.7400
04-22
5.8030
04-22
5.5470
04-21
5.6100
04-21
0.19303.48%限大额开放
0.00%
152005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.5035
04-22
5.5035
04-22
5.5258
04-21
5.5258
04-21
-0.0223-0.40%开放开放
0.15%
153018888银河主题混合C估值图基金吧5.6304
04-22
5.6304
04-22
5.5208
04-21
5.5208
04-21
0.10961.99%开放开放
0.00%
154006751富国互联科技股票A估值图基金吧5.7957
04-22
5.7957
04-22
5.5059
04-21
5.5059
04-21
0.28985.26%开放开放
0.15%
155003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.5580
04-22
5.5880
04-22
5.4960
04-21
5.5260
04-21
0.06201.13%开放开放
0.15%
156017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.4458
04-22
5.4458
04-22
5.4891
04-21
5.4891
04-21
-0.0433-0.79%限大额开放
0.00%
157519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4776
04-22
6.2606
04-22
5.4742
04-21
6.2572
04-21
0.00340.06%限大额开放
0.15%
158000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.4510
04-22
5.4510
04-22
5.4620
04-21
5.4620
04-21
-0.0110-0.20%开放开放
0.15%
159016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.6300
04-22
5.6300
04-22
5.4600
04-21
5.4600
04-21
0.17003.11%开放开放
0.00%
160519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4720
04-22
5.8420
04-22
5.4600
04-21
5.8300
04-21
0.01200.22%限大额开放
0.15%
161000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.4884
04-22
5.4884
04-22
5.4577
04-21
5.4577
04-21
0.03070.56%开放开放
0.00%
162519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.5670
04-22
5.5670
04-22
5.4490
04-21
5.4490
04-21
0.11802.17%开放开放
0.15%
163000039农银高增长混合估值图基金吧5.5711
04-22
5.5711
04-22
5.4389
04-21
5.4389
04-21
0.13222.43%开放开放
0.15%
164001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.5670
04-22
5.5670
04-22
5.4350
04-21
5.4350
04-21
0.13202.43%开放开放
0.15%
165240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.5733
04-22
5.8413
04-22
5.3997
04-21
5.6677
04-21
0.17363.21%开放开放
0.15%
166008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.5408
04-22
5.5408
04-22
5.3978
04-21
5.3978
04-21
0.14302.65%开放开放
0.15%
167004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.7360
04-22
5.7360
04-22
5.3951
04-21
5.3951
04-21
0.34096.32%开放开放
0.15%
168000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.4640
04-22
5.9520
04-22
5.3650
04-21
5.8530
04-21
0.09901.85%开放开放
0.15%
169000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.5100
04-22
5.7300
04-22
5.3460
04-21
5.5660
04-21
0.16403.07%开放开放
0.12%
170001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.4511
04-22
5.4511
04-22
5.3408
04-21
5.3408
04-21
0.11032.07%开放开放
0.15%
171004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.5619
04-22
5.6519
04-22
5.3394
04-21
5.4294
04-21
0.22254.17%开放开放
0.15%
172011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.6167
04-22
5.6167
04-22
5.3360
04-21
5.3360
04-21
0.28075.26%开放开放
0.00%
173000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.3780
04-22
4.6550
04-22
5.3300
04-21
4.6130
04-21
0.04800.90%开放开放
0.15%
174005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.3071
04-22
5.3071
04-22
5.3286
04-21
5.3286
04-21
-0.0215-0.40%开放开放
0.00%
175519692交银成长混合A估值图基金吧5.4311
04-22
6.5401
04-22
5.3260
04-21
6.4350
04-21
0.10511.97%开放开放
0.15%
176013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3279
04-22
5.6109
04-22
5.3247
04-21
5.6077
04-21
0.00320.06%限大额开放
0.00%
177013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3270
04-22
5.3270
04-22
5.3150
04-21
5.3150
04-21
0.01200.23%限大额开放
0.00%
178161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.3410
04-22
5.0780
04-22
5.3120
04-21
5.0500
04-21
0.02900.55%开放开放
0.15%
179013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.4400
04-22
5.4400
04-22
5.3110
04-21
5.3110
04-21
0.12902.43%开放开放
0.00%
180010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.3448
04-22
5.3448
04-22
5.3069
04-21
5.3069
04-21
0.03790.71%开放开放
1.50%
181910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3446
04-22
5.7356
04-22
5.3066
04-21
5.6976
04-21
0.03800.72%暂停开放
0.00%
182163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.3760
04-22
5.4760
04-22
5.3000
04-21
5.4000
04-21
0.07601.43%开放开放
0.15%
183163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.3390
04-22
6.1990
04-22
5.2890
04-21
6.1490
04-21
0.05000.95%开放开放
0.15%
184015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.3980
04-22
5.3980
04-22
5.2830
04-21
5.2830
04-21
0.11502.18%开放开放
0.00%
185270008广发核心精选混合估值图基金吧5.2880
04-22
5.4980
04-22
5.2780
04-21
5.4880
04-21
0.01000.19%开放开放
0.15%
186006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.4791
04-22
5.4791
04-22
5.2732
04-21
5.2732
04-21
0.20593.90%开放开放
0.00%
187016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.4121
04-22
5.4121
04-22
5.2725
04-21
5.2725
04-21
0.13962.65%开放开放
0.00%
188012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.4320
04-22
5.4320
04-22
5.2710
04-21
5.2710
04-21
0.16103.05%开放开放
0.00%
189017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.3600
04-22
5.8480
04-22
5.2630
04-21
5.7510
04-21
0.09701.84%开放开放
0.00%
190005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.3231
04-22
5.3231
04-22
5.2588
04-21
5.2588
04-21
0.06431.22%开放开放
0.00%
191023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.3080
04-22
6.1680
04-22
5.2570
04-21
6.1170
04-21
0.05100.97%开放开放
0.00%
192050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2210
04-21
5.2800
04-21
5.2556
04-20
5.3146
04-20
-0.0346-0.66%限大额开放
0.12%
193018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2195
04-21
5.2195
04-21
5.2541
04-20
5.2541
04-20
-0.0346-0.66%限大额开放
---
194000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2210
04-21
5.2210
04-21
5.2530
04-20
5.2530
04-20
-0.0320-0.61%暂停开放
0.15%
195000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2620
04-22
5.2620
04-22
5.2444
04-21
5.2444
04-21
0.01760.34%开放开放
0.15%
196519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.3033
04-22
5.7213
04-22
5.2418
04-21
5.6598
04-21
0.06151.17%限大额开放
0.15%
197257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.3922
04-22
5.6932
04-22
5.2374
04-21
5.5384
04-21
0.15482.96%开放开放
0.15%
198002943广发多因子混合估值图基金吧5.3532
04-22
5.5935
04-22
5.2373
04-21
5.4776
04-21
0.11592.21%开放开放
0.15%
199166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.1950
04-22
5.5150
04-22
5.2275
04-21
5.5475
04-21
-0.0325-0.62%开放开放
0.15%
200013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.2730
04-22
5.2730
04-22
5.2260
04-21
5.2260
04-21
0.04700.90%开放开放
0.00%
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