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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	101.3904 07-11	1.4569 07-11	101.3727 07-10	1.4568 07-10	0.0177	0.02%	开放	开放	0.08%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.3563 07-11	16.0373 07-11	15.3162 07-10	15.9972 07-10	0.0401	0.26%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.2660 07-11	22.5220 07-11	15.2130 07-10	22.4690 07-10	0.0530	0.35%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.8300 07-11	15.2800 07-11	14.7790 07-10	15.2290 07-10	0.0510	0.35%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.4180 07-11	10.4180 07-11	10.4000 07-10	10.4000 07-10	0.0180	0.17%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.7340 07-11	10.2870 07-11	9.7497 07-10	10.3027 07-10	-0.0157	-0.16%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.2066 07-11	9.2066 07-11	9.2217 07-10	9.2217 07-10	-0.0151	-0.16%	暂停	开放	1.20%
		8	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.5410 07-11	7.5410 07-11	7.5070 07-10	7.5070 07-10	0.0340	0.45%	限大额	开放	0.00%
		9	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.5400 07-11	9.4160 07-11	7.5060 07-10	9.3820 07-10	0.0340	0.45%	限大额	开放	0.15%
		10	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.4864 07-11	3.1930 07-11	7.4872 07-10	3.1933 07-10	-0.0008	-0.01%	暂停	开放	---
		11	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.3502 07-11	3.0587 07-11	7.3509 07-10	3.0590 07-10	-0.0007	-0.01%	暂停	开放	---
		12	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.3285 07-11	7.3285 07-11	7.3259 07-10	7.3259 07-10	0.0026	0.04%	开放	开放	0.15%
		13	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.2640 07-10	9.8640 07-10	7.2770 07-09	9.8770 07-09	-0.0130	-0.18%	暂停	开放	0.15%
		14	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.2675 07-11	7.3675 07-11	7.2135 07-10	7.3135 07-10	0.0540	0.75%	开放	开放	0.15%
		15	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.1861 07-11	7.1861 07-11	7.1836 07-10	7.1836 07-10	0.0025	0.03%	开放	开放	0.00%
		16	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	7.1755 07-11	7.1755 07-11	7.1224 07-10	7.1224 07-10	0.0531	0.75%	开放	开放	0.00%
		17	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	7.0917 07-11	8.8967 07-11	7.0982 07-10	8.9032 07-10	-0.0065	-0.09%	开放	开放	0.15%
		18	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.9567 07-11	6.9567 07-11	6.9631 07-10	6.9631 07-10	-0.0064	-0.09%	开放	开放	0.00%
		19	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7824 07-10	6.7824 07-10	6.7960 07-09	6.7960 07-09	-0.0136	-0.20%	限大额	开放	0.12%
		20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7765 07-10	7.0465 07-10	6.7892 07-09	7.0592 07-09	-0.0127	-0.19%	限大额	开放	0.13%
		21	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.7661 07-10	6.7661 07-10	6.7788 07-09	6.7788 07-09	-0.0127	-0.19%	限大额	开放	---
		22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.6725 07-10	6.6725 07-10	6.6850 07-09	6.6850 07-09	-0.0125	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.6575 07-10	6.6575 07-10	6.6709 07-09	6.6709 07-09	-0.0134	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		24	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.2390 07-11	7.6390 07-11	6.2520 07-10	7.6520 07-10	-0.0130	-0.21%	开放	开放	0.15%
		25	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.3453 07-11	6.3453 07-11	6.2179 07-10	6.2179 07-10	0.1274	2.05%	开放	开放	0.15%
		26	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.2099 07-11	6.2099 07-11	6.0853 07-10	6.0853 07-10	0.1246	2.05%	开放	开放	0.00%
		27	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.7857 07-11	5.7857 07-11	5.7984 07-10	5.7984 07-10	-0.0127	-0.22%	暂停	开放	0.15%
		28	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8220 07-11	6.3620 07-11	5.7970 07-10	6.3370 07-10	0.0250	0.43%	开放	开放	0.15%
		29	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.6778 07-11	5.6778 07-11	5.6966 07-10	5.6966 07-10	-0.0188	-0.33%	开放	开放	---
		30	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.6732 07-11	5.6732 07-11	5.6921 07-10	5.6921 07-10	-0.0189	-0.33%	开放	开放	0.15%
		31	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.6664 07-11	7.3214 07-11	5.6455 07-10	7.3005 07-10	0.0209	0.37%	开放	开放	0.15%
		32	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	5.5759 07-11	5.5759 07-11	5.5945 07-10	5.5945 07-10	-0.0186	-0.33%	开放	开放	0.00%
		33	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6480 07-11	6.1480 07-11	5.5750 07-10	6.0750 07-10	0.0730	1.31%	开放	开放	0.15%
		34	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5345 07-11	5.5345 07-11	5.5506 07-10	5.5506 07-10	-0.0161	-0.29%	开放	开放	0.15%
		35	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.5910 07-11	5.5910 07-11	5.5190 07-10	5.5190 07-10	0.0720	1.30%	开放	开放	0.00%
		36	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.4100 07-11	6.1970 07-11	5.3870 07-10	6.1740 07-10	0.0230	0.43%	开放	开放	0.15%
		37	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2947 07-10	5.2947 07-10	5.3030 07-09	5.3030 07-09	-0.0083	-0.16%	限大额	开放	0.12%
		38	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.3080 07-11	5.3080 07-11	5.2860 07-10	5.2860 07-10	0.0220	0.42%	开放	开放	0.00%
		39	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.2550 07-11	5.2550 07-11	5.2520 07-10	5.2520 07-10	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		40	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2386 07-10	5.2386 07-10	5.2489 07-09	5.2489 07-09	-0.0103	-0.20%	限大额	开放	0.12%
		41	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.2410 07-11	5.2410 07-11	5.2380 07-10	5.2380 07-10	0.0030	0.06%	开放	开放	0.00%
		42	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.2178 07-10	5.2178 07-10	5.2260 07-09	5.2260 07-09	-0.0082	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		43	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2073 07-10	5.2073 07-10	5.2176 07-09	5.2176 07-09	-0.0103	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		44	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.2280 07-11	5.2280 07-11	5.1930 07-10	5.1930 07-10	0.0350	0.67%	开放	开放	0.15%
		45	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.1400 07-10	5.1400 07-10	5.1450 07-09	5.1450 07-09	-0.0050	-0.10%	限大额	开放	0.15%
		46	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1298 07-11	5.7498 07-11	5.1248 07-10	5.7448 07-10	0.0050	0.10%	开放	开放	0.15%
		47	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.1570 07-11	5.1570 07-11	5.1220 07-10	5.1220 07-10	0.0350	0.68%	开放	开放	0.00%
		48	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.1352 07-11	5.1352 07-11	5.0987 07-10	5.0987 07-10	0.0365	0.72%	开放	开放	0.15%
		49	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	5.0260 07-11	5.0260 07-11	5.0450 07-10	5.0450 07-10	-0.0190	-0.38%	开放	开放	0.15%
		50	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.0420 07-11	5.0420 07-11	5.0371 07-10	5.0371 07-10	0.0049	0.10%	开放	开放	0.00%
		51	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0023 07-11	5.0023 07-11	5.0223 07-10	5.0223 07-10	-0.0200	-0.40%	开放	开放	0.00%
		52	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.0882 07-11	5.0882 07-11	5.0100 07-10	5.0100 07-10	0.0782	1.56%	限大额	开放	0.15%
		53	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	5.0360 07-11	5.0360 07-11	5.0004 07-10	5.0004 07-10	0.0356	0.71%	开放	开放	0.00%
		54	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0041 07-11	6.7941 07-11	4.9771 07-10	6.7671 07-10	0.0270	0.54%	限大额	开放	0.15%
		55	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.9480 07-11	6.0870 07-11	4.9696 07-10	6.1086 07-10	-0.0216	-0.43%	开放	开放	0.15%
		56	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9682 07-11	5.3346 07-11	4.9692 07-10	5.3356 07-10	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.08%
		57	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9665 07-11	8.0037 07-11	4.9675 07-10	8.0047 07-10	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.08%
		58	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9490 07-11	5.3145 07-11	4.9500 07-10	5.3155 07-10	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		59	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	4.9170 07-11	5.2970 07-11	4.9270 07-10	5.3070 07-10	-0.0100	-0.20%	开放	开放	0.15%
		60	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.9985 07-11	4.9985 07-11	4.9217 07-10	4.9217 07-10	0.0768	1.56%	限大额	开放	0.00%
		61	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.9170 07-11	5.0050 07-11	4.8860 07-10	4.9740 07-10	0.0310	0.63%	开放	开放	0.15%
		62	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.9001 07-11	5.2501 07-11	4.8791 07-10	5.2291 07-10	0.0210	0.43%	开放	开放	0.15%
		63	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.8452 07-11	4.8452 07-11	4.8664 07-10	4.8664 07-10	-0.0212	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		64	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.8419 07-10	4.9009 07-10	4.8309 07-09	4.8899 07-09	0.0110	0.23%	限大额	开放	0.12%
		65	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.8180 07-11	4.9180 07-11	4.8300 07-10	4.9300 07-10	-0.0120	-0.25%	开放	开放	0.15%
		66	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.8409 07-10	4.8409 07-10	4.8300 07-09	4.8300 07-09	0.0109	0.23%	限大额	开放	---
		67	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.8180 07-11	5.0680 07-11	4.8250 07-10	5.0750 07-10	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		68	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.8520 07-11	4.8520 07-11	4.8210 07-10	4.8210 07-10	0.0310	0.64%	开放	开放	0.00%
		69	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.8090 07-11	4.8090 07-11	4.8190 07-10	4.8190 07-10	-0.0100	-0.21%	开放	开放	0.00%
		70	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8050 07-11	4.8050 07-11	4.7880 07-10	4.7880 07-10	0.0170	0.36%	开放	开放	0.15%
		71	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.7852 07-11	4.7852 07-11	4.7664 07-10	4.7664 07-10	0.0188	0.39%	开放	开放	0.15%
		72	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.7410 07-11	4.7410 07-11	4.7400 07-10	4.7400 07-10	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		73	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.7060 07-11	5.0630 07-11	4.7020 07-10	5.0590 07-10	0.0040	0.09%	限大额	开放	0.15%
		74	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.7069 07-10	4.7069 07-10	4.6963 07-09	4.6963 07-09	0.0106	0.23%	限大额	开放	0.00%
		75	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.6710 07-11	6.0160 07-11	4.6950 07-10	6.0400 07-10	-0.0240	-0.51%	开放	开放	0.15%
		76	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.7027 07-11	4.7027 07-11	4.6842 07-10	4.6842 07-10	0.0185	0.39%	开放	开放	0.00%
		77	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.6563 07-11	4.8353 07-11	4.6501 07-10	4.8291 07-10	0.0062	0.13%	开放	开放	---
		78	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.6134 07-11	6.5334 07-11	4.6240 07-10	6.5440 07-10	-0.0106	-0.23%	开放	开放	0.15%
		79	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.6030 07-11	4.6030 07-11	4.5980 07-10	4.5980 07-10	0.0050	0.11%	限大额	开放	0.00%
		80	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.5542 07-11	5.6632 07-11	4.5462 07-10	5.6552 07-10	0.0080	0.18%	开放	开放	0.15%
		81	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.5283 07-11	4.5283 07-11	4.5388 07-10	4.5388 07-10	-0.0105	-0.23%	开放	开放	0.00%
		82	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4969 07-11	5.4499 07-11	4.5373 07-10	5.4903 07-10	-0.0404	-0.89%	开放	开放	0.15%
		83	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5090 07-11	5.1090 07-11	4.5110 07-10	5.1110 07-10	-0.0020	-0.04%	开放	开放	0.15%
		84	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.5290 07-11	4.5290 07-11	4.5100 07-10	4.5100 07-10	0.0190	0.42%	开放	开放	0.15%
		85	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.4910 07-11	4.4910 07-11	4.4831 07-10	4.4831 07-10	0.0079	0.18%	暂停	开放	0.15%
		86	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4426 07-11	4.4426 07-11	4.4826 07-10	4.4826 07-10	-0.0400	-0.89%	开放	开放	0.00%
		87	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.4330 07-11	5.2160 07-11	4.4307 07-10	5.2137 07-10	0.0023	0.05%	限大额	开放	0.15%
		88	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.4406 07-11	4.7606 07-11	4.4216 07-10	4.7416 07-10	0.0190	0.43%	开放	开放	0.15%
		89	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4498 07-11	4.4498 07-11	4.4209 07-10	4.4209 07-10	0.0289	0.65%	开放	开放	0.15%
		90	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.4209 07-11	4.4209 07-11	4.4132 07-10	4.4132 07-10	0.0077	0.17%	暂停	开放	0.00%
		91	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.3860 07-10	4.3860 07-10	4.3890 07-09	4.3890 07-09	-0.0030	-0.07%	暂停	开放	0.15%
		92	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3719 07-11	4.6399 07-11	4.3473 07-10	4.6153 07-10	0.0246	0.57%	开放	开放	0.15%
		93	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.3120 07-11	11.0580 07-11	4.3360 07-10	11.0900 07-10	-0.0240	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		94	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.3319 07-11	4.6149 07-11	4.3297 07-10	4.6127 07-10	0.0022	0.05%	限大额	开放	0.00%
		95	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.3058 07-11	4.3658 07-11	4.3067 07-10	4.3667 07-10	-0.0009	-0.02%	开放	开放	0.15%
		96	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2920 07-11	4.5020 07-11	4.2810 07-10	4.4910 07-10	0.0110	0.26%	开放	开放	0.15%
		97	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.2764 07-11	4.2764 07-11	4.2774 07-10	4.2774 07-10	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		98	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.2620 07-10	4.2620 07-10	4.2600 07-09	4.2600 07-09	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.16%
		99	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	4.2090 07-11	4.2590 07-11	4.2410 07-10	4.2910 07-10	-0.0320	-0.75%	开放	开放	0.15%
		100	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.2397 07-11	4.2397 07-11	4.2360 07-10	4.2360 07-10	0.0037	0.09%	开放	开放	1.50%
		101	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.2395 07-11	4.6305 07-11	4.2358 07-10	4.6268 07-10	0.0037	0.09%	暂停	开放	0.00%
		102	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.2319 07-10	4.6709 07-10	4.2351 07-09	4.6741 07-09	-0.0032	-0.08%	限大额	开放	0.16%
		103	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.2266 07-10	4.2266 07-10	4.2299 07-09	4.2299 07-09	-0.0033	-0.08%	限大额	开放	---
		104	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.2371 07-11	4.2821 07-11	4.2251 07-10	4.2701 07-10	0.0120	0.28%	开放	开放	0.15%
		105	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2440 07-11	5.1010 07-11	4.2120 07-10	5.0690 07-10	0.0320	0.76%	开放	开放	0.15%
		106	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	4.1965 07-11	5.6475 07-11	4.2100 07-10	5.6610 07-10	-0.0135	-0.32%	开放	开放	0.15%
		107	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.2038 07-10	4.2038 07-10	4.2071 07-09	4.2071 07-09	-0.0033	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		108	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	4.1360 07-11	4.1360 07-11	4.1660 07-10	4.1660 07-10	-0.0300	-0.72%	开放	开放	0.00%
		109	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	4.1396 07-11	4.1396 07-11	4.1530 07-10	4.1530 07-10	-0.0134	-0.32%	开放	开放	0.00%
		110	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.1280 07-11	4.1280 07-11	4.1440 07-10	4.1440 07-10	-0.0160	-0.39%	开放	开放	0.15%
		111	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	4.1537 07-11	4.1537 07-11	4.1419 07-10	4.1419 07-10	0.0118	0.28%	开放	开放	0.00%
		112	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1630 07-11	5.0130 07-11	4.1320 07-10	4.9820 07-10	0.0310	0.75%	开放	开放	0.00%
		113	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0709 07-10	4.0709 07-10	4.1069 07-09	4.1069 07-09	-0.0360	-0.88%	限大额	开放	0.16%
		114	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.1110 07-11	4.1110 07-11	4.0935 07-10	4.0935 07-10	0.0175	0.43%	开放	开放	0.00%
		115	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.0819 07-11	6.7685 07-11	4.0781 07-10	6.7647 07-10	0.0038	0.09%	限大额	开放	0.15%
		116	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0390 07-10	4.0390 07-10	4.0729 07-09	4.0729 07-09	-0.0339	-0.83%	暂停	暂停	0.16%
		117	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	4.0760 07-11	4.1510 07-11	4.0580 07-10	4.1330 07-10	0.0180	0.44%	开放	开放	0.15%
		118	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.0134 07-10	4.0134 07-10	4.0489 07-09	4.0489 07-09	-0.0355	-0.88%	限大额	开放	---
		119	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.9849 07-10	3.9849 07-10	4.0202 07-09	4.0202 07-09	-0.0353	-0.88%	限大额	开放	0.00%
		120	002943	广发多因子混合估值图基金吧	4.0247 07-11	4.2650 07-11	4.0182 07-10	4.2585 07-10	0.0065	0.16%	开放	开放	0.15%
		121	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	4.0360 07-11	4.0360 07-11	4.0070 07-10	4.0070 07-10	0.0290	0.72%	开放	开放	0.15%
		122	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	4.0210 07-11	4.0210 07-11	4.0030 07-10	4.0030 07-10	0.0180	0.45%	开放	开放	0.15%
		123	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9980 07-11	3.9980 07-11	3.9810 07-10	3.9810 07-10	0.0170	0.43%	开放	开放	0.00%
		124	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.9830 07-11	4.4540 07-11	3.9760 07-10	4.4470 07-10	0.0070	0.18%	开放	开放	0.15%
		125	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	4.0020 07-11	4.0020 07-11	3.9730 07-10	3.9730 07-10	0.0290	0.73%	开放	开放	0.00%
		126	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.9770 07-11	3.9770 07-11	3.9600 07-10	3.9600 07-10	0.0170	0.43%	开放	开放	0.00%
		127	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.9050 07-11	3.9050 07-11	3.9170 07-10	3.9170 07-10	-0.0120	-0.31%	开放	开放	0.15%
		128	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.8970 07-11	3.8970 07-11	3.9090 07-10	3.9090 07-10	-0.0120	-0.31%	开放	开放	---
		129	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	3.8841 07-11	3.8841 07-11	3.9033 07-10	3.9033 07-10	-0.0192	-0.49%	开放	开放	0.06%
		130	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.8722 07-11	4.4262 07-11	3.9030 07-10	4.4570 07-10	-0.0308	-0.79%	暂停	开放	0.00%
		131	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.8820 07-11	3.9820 07-11	3.8900 07-10	3.9900 07-10	-0.0080	-0.21%	开放	开放	0.15%
		132	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.8980 07-11	4.5280 07-11	3.8850 07-10	4.5150 07-10	0.0130	0.33%	开放	开放	0.15%
		133	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.8640 07-11	3.8640 07-11	3.8760 07-10	3.8760 07-10	-0.0120	-0.31%	开放	开放	0.00%
		134	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8940 07-11	5.0830 07-11	3.8730 07-10	5.0620 07-10	0.0210	0.54%	开放	开放	0.15%
		135	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.8810 07-11	4.5110 07-11	3.8680 07-10	4.4980 07-10	0.0130	0.34%	开放	开放	0.00%
		136	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.8410 07-11	3.8410 07-11	3.8615 07-10	3.8615 07-10	-0.0205	-0.53%	开放	开放	0.15%
		137	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8710 07-11	3.3890 07-11	3.8430 07-10	3.3670 07-10	0.0280	0.73%	开放	开放	0.15%
		138	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.8310 07-11	3.8310 07-11	3.8390 07-10	3.8390 07-10	-0.0080	-0.21%	开放	开放	0.00%
		139	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.8084 07-10	3.8084 07-10	3.8384 07-09	3.8384 07-09	-0.0300	-0.78%	限大额	开放	0.15%
		140	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8856 07-11	4.4536 07-11	3.8268 07-10	4.3948 07-10	0.0588	1.54%	开放	开放	0.15%
		141	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.7964 07-10	3.7964 07-10	3.8263 07-09	3.8263 07-09	-0.0299	-0.78%	限大额	开放	0.00%
		142	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.7715 07-11	3.7715 07-11	3.7917 07-10	3.7917 07-10	-0.0202	-0.53%	开放	开放	0.00%
		143	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.8491 07-11	3.8491 07-11	3.7908 07-10	3.7908 07-10	0.0583	1.54%	开放	开放	0.00%
		144	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8170 07-11	3.8170 07-11	3.7900 07-10	3.7900 07-10	0.0270	0.71%	开放	开放	0.00%
		145	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	3.7940 07-11	3.8560 07-11	3.7880 07-10	3.8500 07-10	0.0060	0.16%	开放	开放	0.15%
		146	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	3.7940 07-11	3.7940 07-11	3.7880 07-10	3.7880 07-10	0.0060	0.16%	开放	开放	---
		147	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.7865 07-11	5.8819 07-11	3.7720 07-10	5.8674 07-10	0.0145	0.38%	开放	开放	0.15%
		148	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.7673 07-11	4.7593 07-11	3.7583 07-10	4.7503 07-10	0.0090	0.24%	暂停	暂停	---
		149	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.7630 07-11	4.3590 07-11	3.7560 07-10	4.3520 07-10	0.0070	0.19%	暂停	开放	0.00%
		150	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.7610 07-11	3.7610 07-11	3.7510 07-10	3.7510 07-10	0.0100	0.27%	开放	开放	0.15%
		151	024711	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7613 07-11	3.7613 07-11	3.7471 07-10	3.7471 07-10	0.0142	0.38%	开放	开放	0.15%
		152	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7423 07-11	5.3433 07-11	3.7426 07-10	5.3436 07-10	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.00%
		153	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.7306 07-11	3.7306 07-11	3.7218 07-10	3.7218 07-10	0.0088	0.24%	开放	封闭期	---
		154	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.7034 07-11	3.9184 07-11	3.7160 07-10	3.9310 07-10	-0.0126	-0.34%	开放	开放	0.15%
		155	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.7225 07-11	4.6225 07-11	3.7122 07-10	4.6122 07-10	0.0103	0.28%	开放	开放	0.15%
		156	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.7520 07-11	4.0120 07-11	3.7040 07-10	3.9640 07-10	0.0480	1.30%	开放	开放	0.15%
		157	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6887 07-10	3.6887 07-10	3.6956 07-09	3.6956 07-09	-0.0069	-0.19%	限大额	开放	0.12%
		158	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6690 07-11	3.6690 07-11	3.6880 07-10	3.6880 07-10	-0.0190	-0.52%	开放	开放	0.15%
		159	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.7120 07-11	4.3250 07-11	3.6880 07-10	4.3010 07-10	0.0240	0.65%	开放	开放	0.15%
		160	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.7010 07-11	3.7010 07-11	3.6860 07-10	3.6860 07-10	0.0150	0.41%	限大额	开放	0.15%
		161	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.7005 07-11	3.7005 07-11	3.6853 07-10	3.6853 07-10	0.0152	0.41%	开放	开放	0.15%
		162	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.6565 07-10	3.6565 07-10	3.6837 07-09	3.6837 07-09	-0.0272	-0.74%	限大额	开放	---
		163	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6520 07-11	4.0130 07-11	3.6695 07-10	4.0305 07-10	-0.0175	-0.48%	开放	开放	0.15%
		164	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.6420 07-10	3.6420 07-10	3.6692 07-09	3.6692 07-09	-0.0272	-0.74%	限大额	开放	---
		165	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.6690 07-11	3.6690 07-11	3.6600 07-10	3.6600 07-10	0.0090	0.25%	开放	开放	0.00%
		166	024712	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.6650 07-11	3.6650 07-11	3.6512 07-10	3.6512 07-10	0.0138	0.38%	开放	开放	0.00%
		167	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.6365 07-10	3.6365 07-10	3.6434 07-09	3.6434 07-09	-0.0069	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		168	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6287 07-11	3.6287 07-11	3.6412 07-10	3.6412 07-10	-0.0125	-0.34%	开放	开放	0.00%
		169	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6400 07-11	3.6400 07-11	3.6370 07-10	3.6370 07-10	0.0030	0.08%	开放	开放	0.15%
		170	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.6272 07-11	4.3242 07-11	3.6110 07-10	4.3080 07-10	0.0162	0.45%	暂停	开放	0.00%
		171	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.6210 07-11	3.6210 07-11	3.6070 07-10	3.6070 07-10	0.0140	0.39%	限大额	开放	0.00%
		172	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6300 07-11	3.6300 07-11	3.6070 07-10	3.6070 07-10	0.0230	0.64%	开放	开放	0.00%
		173	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.6150 07-11	3.9150 07-11	3.6050 07-10	3.9050 07-10	0.0100	0.28%	开放	开放	0.15%
		174	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.6430 07-11	3.6430 07-11	3.5950 07-10	3.5950 07-10	0.0480	1.34%	开放	开放	0.15%
		175	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.5980 07-11	3.5980 07-11	3.5950 07-10	3.5950 07-10	0.0030	0.08%	开放	开放	0.00%
		176	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6120 07-11	4.4720 07-11	3.5940 07-10	4.4540 07-10	0.0180	0.50%	开放	开放	0.15%
		177	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.5844 07-11	3.5844 07-11	3.5916 07-10	3.5916 07-10	-0.0072	-0.20%	开放	开放	0.15%
		178	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.6070 07-11	4.4670 07-11	3.5890 07-10	4.4490 07-10	0.0180	0.50%	开放	开放	0.00%
		179	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5820 07-11	4.7860 07-11	3.5830 07-10	4.7870 07-10	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		180	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.5651 07-11	3.5651 07-11	3.5822 07-10	3.5822 07-10	-0.0171	-0.48%	开放	开放	0.00%
		181	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5830 07-11	4.6180 07-11	3.5790 07-10	4.6140 07-10	0.0040	0.11%	开放	开放	0.08%
		182	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.5601 07-11	3.6751 07-11	3.5722 07-10	3.6872 07-10	-0.0121	-0.34%	开放	开放	0.15%
		183	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5700 07-11	4.6000 07-11	3.5660 07-10	4.5960 07-10	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		184	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.5485 07-11	3.5485 07-11	3.5557 07-10	3.5557 07-10	-0.0072	-0.20%	开放	开放	0.00%
		185	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.5761 07-11	3.5761 07-11	3.5552 07-10	3.5552 07-10	0.0209	0.59%	开放	开放	0.15%
		186	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5659 07-11	3.5659 07-11	3.5552 07-10	3.5552 07-10	0.0107	0.30%	开放	开放	0.15%
		187	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	3.5490 07-11	3.5490 07-11	3.5540 07-10	3.5540 07-10	-0.0050	-0.14%	开放	开放	0.15%
		188	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.5875 07-11	3.5875 07-11	3.5517 07-10	3.5517 07-10	0.0358	1.01%	开放	开放	0.15%
		189	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	3.5809 07-11	3.5809 07-11	3.5452 07-10	3.5452 07-10	0.0357	1.01%	开放	开放	0.00%
		190	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.5430 07-11	3.5430 07-11	3.5430 07-10	3.5430 07-10	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.5170 07-11	5.5200 07-11	3.5420 07-10	5.5450 07-10	-0.0250	-0.71%	开放	开放	0.15%
		192	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.5374 07-11	4.0374 07-11	3.5400 07-10	4.0400 07-10	-0.0026	-0.07%	开放	开放	0.15%
		193	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.5190 07-11	3.5190 07-11	3.5390 07-10	3.5390 07-10	-0.0200	-0.57%	限大额	开放	0.15%
		194	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.5499 07-11	3.5499 07-11	3.5340 07-10	3.5340 07-10	0.0159	0.45%	限大额	开放	1.50%
		195	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	3.6890 07-11	3.7190 07-11	3.5250 07-10	3.5550 07-10	0.1640	4.65%	开放	开放	0.15%
		196	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.4852 07-11	4.1252 07-11	3.5042 07-10	4.1442 07-10	-0.0190	-0.54%	开放	开放	0.15%
		197	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.5470 07-11	3.5470 07-11	3.5000 07-10	3.5000 07-10	0.0470	1.34%	开放	开放	0.00%
		198	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	3.6530 07-11	3.6830 07-11	3.4900 07-10	3.5200 07-10	0.1630	4.67%	开放	开放	0.15%
		199	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.4780 07-11	3.4780 07-11	3.4898 07-10	3.4898 07-10	-0.0118	-0.34%	开放	开放	0.00%
		200	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.4780 07-11	3.9780 07-11	3.4807 07-10	3.9807 07-10	-0.0027	-0.08%	开放	开放	0.00%

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