开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧101.6664
09-05
1.4597
09-05
100.7500
09-04
1.4505
09-04
0.91640.91%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.1710
09-05
25.4270
09-05
17.6090
09-04
24.8650
09-04
0.56203.19%限大额开放
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧17.6410
09-05
18.0910
09-05
17.0950
09-04
17.5450
09-04
0.54603.19%限大额开放
4070002嘉实增长混合估值图基金吧16.7913
09-05
17.4723
09-05
16.4556
09-04
17.1366
09-04
0.33572.04%暂停开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.4570
09-05
12.4570
09-05
12.0410
09-04
12.0410
09-04
0.41603.45%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.2999
09-05
11.8529
09-05
11.0420
09-04
11.5950
09-04
0.25792.34%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.6677
09-05
10.6677
09-05
10.4247
09-04
10.4247
09-04
0.24302.33%暂停开放
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧8.9711
09-05
9.0711
09-05
8.6337
09-04
8.7337
09-04
0.33743.91%开放开放
9015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.8520
09-05
8.8520
09-05
8.5192
09-04
8.5192
09-04
0.33283.91%开放开放
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.3855
09-05
10.1905
09-05
8.1522
09-04
9.9572
09-04
0.23332.86%开放开放
11260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2830
09-05
10.1590
09-05
8.1120
09-04
9.9880
09-04
0.17102.11%限大额开放
12023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2760
09-05
8.2760
09-05
8.1050
09-04
8.1050
09-04
0.17102.11%限大额开放
13240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.1957
09-05
8.1957
09-05
7.9958
09-04
7.9958
09-04
0.19992.50%开放开放
14015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.2213
09-05
8.2213
09-05
7.9927
09-04
7.9927
09-04
0.22862.86%开放开放
15000929博时黄金D估值图基金吧7.8848
09-05
3.3585
09-05
7.8627
09-04
3.3493
09-04
0.02210.28%暂停开放
---
16015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0291
09-05
8.0291
09-05
7.8333
09-04
7.8333
09-04
0.19582.50%开放开放
17000930博时黄金I估值图基金吧7.7412
09-05
3.2211
09-05
7.7195
09-04
3.2121
09-04
0.02170.28%暂停开放
---
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧7.9297
09-05
7.9297
09-05
7.6813
09-04
7.6813
09-04
0.24843.23%开放开放
19960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.2632
09-05
8.2632
09-05
7.6786
09-04
7.6786
09-04
0.58467.61%开放开放
---
20377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.2571
09-05
8.2571
09-05
7.6729
09-04
7.6729
09-04
0.58427.61%开放开放
21014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.1069
09-05
8.1069
09-05
7.5335
09-04
7.5335
09-04
0.57347.61%开放开放
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧7.7533
09-05
7.7533
09-05
7.5105
09-04
7.5105
09-04
0.24283.23%开放开放
23040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9706
09-04
6.9706
09-04
6.9108
09-03
6.9108
09-03
0.05980.87%限大额开放
24270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9577
09-04
7.2277
09-04
6.8996
09-03
7.1696
09-03
0.05810.84%限大额开放
25021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.9451
09-04
6.9451
09-04
6.8872
09-03
6.8872
09-03
0.05790.84%限大额开放
---
26006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8488
09-04
6.8488
09-04
6.7917
09-03
6.7917
09-03
0.05710.84%限大额开放
27014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8402
09-04
6.8402
09-04
6.7815
09-03
6.7815
09-03
0.05870.87%限大额开放
28040025华安科技动力混合A估值图基金吧6.9530
09-05
7.7400
09-05
6.6560
09-04
7.4430
09-04
0.29704.46%开放开放
29014975华安科技动力混合C估值图基金吧6.8160
09-05
6.8160
09-05
6.5240
09-04
6.5240
09-04
0.29204.48%开放开放
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.7258
09-05
8.3808
09-05
6.4900
09-04
8.1450
09-04
0.23583.63%开放开放
31288002华夏收入混合估值图基金吧6.5150
09-05
7.9150
09-05
6.4680
09-04
7.8680
09-04
0.04700.73%开放开放
32700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.7500
09-05
6.8500
09-05
6.3280
09-04
6.4280
09-04
0.42206.67%开放开放
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.4490
09-05
6.9490
09-05
6.2860
09-04
6.7860
09-04
0.16302.59%开放开放
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4081
09-05
6.4081
09-05
6.2260
09-04
6.2260
09-04
0.18212.92%开放开放
35018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.3790
09-05
6.3790
09-05
6.2180
09-04
6.2180
09-04
0.16102.59%开放开放
36720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.6490
09-05
7.1200
09-05
6.1790
09-04
6.6500
09-04
0.47007.61%开放开放
37070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1990
09-05
6.7390
09-05
6.0830
09-04
6.6230
09-04
0.11601.91%开放开放
38590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.2690
09-05
6.2690
09-05
6.0580
09-04
6.0580
09-04
0.21103.48%开放开放
39022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.2470
09-05
6.2470
09-05
6.0370
09-04
6.0370
09-04
0.21003.48%开放开放
40470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.3330
09-05
6.5830
09-05
5.9930
09-04
6.2430
09-04
0.34005.67%开放开放
41004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.0224
09-05
6.0224
09-05
5.9781
09-04
5.9781
09-04
0.04430.74%暂停开放
42100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.2760
09-05
6.3260
09-05
5.9510
09-04
6.0010
09-04
0.32505.46%开放开放
43165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1717
09-05
7.3107
09-05
5.9481
09-04
7.0871
09-04
0.22363.76%开放开放
44015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.1610
09-05
6.1610
09-05
5.8420
09-04
5.8420
09-04
0.31905.46%开放开放
45000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0760
09-05
6.0760
09-05
5.8320
09-04
5.8320
09-04
0.24404.18%开放开放
46014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0379
09-05
6.0379
09-05
5.8193
09-04
5.8193
09-04
0.21863.76%限大额开放
47000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.2160
09-05
6.2160
09-05
5.8030
09-04
5.8030
09-04
0.41307.12%开放开放
48217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.8619
09-05
5.8619
09-05
5.7881
09-04
5.7881
09-04
0.07381.28%限大额开放
49000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.9400
09-05
5.9400
09-05
5.7570
09-04
5.7570
09-04
0.18303.18%开放开放
50017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.7530
09-05
5.7530
09-05
5.6807
09-04
5.6807
09-04
0.07231.27%限大额开放
51014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8550
09-05
5.8550
09-05
5.6740
09-04
5.6740
09-04
0.18103.19%开放开放
52020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.7641
09-05
5.7641
09-05
5.6396
09-04
5.6396
09-04
0.12452.21%开放开放
53519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.7730
09-05
5.7730
09-05
5.6230
09-04
5.6230
09-04
0.15002.67%开放开放
54001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8212
09-05
6.1712
09-05
5.5830
09-04
5.9330
09-04
0.23824.27%开放开放
55040005华安宏利混合A估值图基金吧5.7538
09-05
6.3738
09-05
5.5694
09-04
6.1894
09-04
0.18443.31%开放开放
56015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.6477
09-05
5.6477
09-05
5.5258
09-04
5.5258
09-04
0.12192.21%开放开放
57110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5472
09-05
7.3372
09-05
5.5021
09-04
7.2921
09-04
0.04510.82%限大额开放
58001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.8716
09-05
5.8716
09-05
5.4929
09-04
5.4929
09-04
0.37876.89%限大额开放
59040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.6810
09-05
6.0610
09-05
5.4740
09-04
5.8540
09-04
0.20703.78%开放开放
60016294华安宏利混合C估值图基金吧5.6502
09-05
5.6502
09-05
5.4692
09-04
5.4692
09-04
0.18103.31%开放开放
61000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.5630
09-05
5.6510
09-05
5.4490
09-04
5.5370
09-04
0.11402.09%开放开放
62110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.6790
09-05
7.0240
09-05
5.4490
09-04
6.7940
09-04
0.23004.22%开放开放
63161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4460
09-04
5.4460
09-04
5.4217
09-03
5.4217
09-03
0.02430.45%限大额开放
64377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.6625
09-05
7.5825
09-05
5.4021
09-04
7.3221
09-04
0.26044.82%开放开放
65270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.6930
09-05
6.5500
09-05
5.3950
09-04
6.2520
09-04
0.29805.52%开放开放
66017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.4860
09-05
5.4860
09-05
5.3740
09-04
5.3740
09-04
0.11202.08%开放开放
67013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.5510
09-05
5.5510
09-05
5.3490
09-04
5.3490
09-04
0.20203.78%开放开放
68012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.3643
09-04
5.3643
09-04
5.3404
09-03
5.3404
09-03
0.02390.45%限大额开放
69000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3890
09-04
5.3890
09-04
5.3350
09-03
5.3350
09-03
0.05401.01%限大额开放
70000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3797
09-04
5.3797
09-04
5.3340
09-03
5.3340
09-03
0.04570.86%限大额开放
71008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3451
09-04
5.3451
09-04
5.2997
09-03
5.2997
09-03
0.04540.86%限大额开放
72015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.5537
09-05
5.5537
09-05
5.2984
09-04
5.2984
09-04
0.25534.82%开放开放
73010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.5810
09-05
6.4310
09-05
5.2890
09-04
6.1390
09-04
0.29205.52%开放开放
74110013易方达科翔混合估值图基金吧5.5460
09-05
12.7120
09-05
5.2660
09-04
12.3360
09-04
0.28005.32%限大额开放
75519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3060
09-05
5.6730
09-05
5.1620
09-04
5.5270
09-04
0.14402.79%限大额开放
76910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.4101
09-05
5.9641
09-05
5.1303
09-04
5.6843
09-04
0.27985.45%暂停开放
77000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2270
09-05
5.2270
09-05
5.1300
09-04
5.1300
09-04
0.09701.89%开放开放
78920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2694
09-05
5.2694
09-05
5.1030
09-04
5.1030
09-04
0.16643.26%暂停开放
79001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.3214
09-05
5.3214
09-05
5.0832
09-04
5.0832
09-04
0.23824.69%开放开放
80006533易方达科融混合估值图基金吧5.3133
09-05
5.3133
09-05
5.0819
09-04
5.0819
09-04
0.23144.55%限大额开放
81166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.2752
09-05
5.5952
09-05
5.0594
09-04
5.3794
09-04
0.21584.27%开放开放
82000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.3660
09-05
5.3660
09-05
5.0550
09-04
5.0550
09-04
0.31106.15%开放开放
83013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.1850
09-05
5.1850
09-05
5.0440
09-04
5.0440
09-04
0.14102.80%限大额开放
84002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.2665
09-05
5.2665
09-05
5.0308
09-04
5.0308
09-04
0.23574.69%开放开放
85970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.1824
09-05
5.1824
09-05
5.0189
09-04
5.0189
09-04
0.16353.26%暂停开放
86000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.2010
09-05
5.2010
09-05
5.0170
09-04
5.0170
09-04
0.18403.67%开放开放
87000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0788
09-05
5.0788
09-05
5.0094
09-04
5.0094
09-04
0.06941.39%开放开放
88050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.9703
09-04
5.0293
09-04
4.9348
09-03
4.9938
09-03
0.03550.72%限大额开放
89018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.9692
09-04
4.9692
09-04
4.9337
09-03
4.9337
09-03
0.03550.72%限大额开放
---
90519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.0604
09-05
6.5114
09-05
4.9269
09-04
6.3779
09-04
0.13352.71%开放开放
91020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.9159
09-05
5.2823
09-05
4.9212
09-04
5.2876
09-04
-0.0053-0.11%开放开放
92011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9881
09-05
4.9881
09-05
4.9200
09-04
4.9200
09-04
0.06811.38%开放开放
93006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9142
09-05
7.9514
09-05
4.9195
09-04
7.9567
09-04
-0.0053-0.11%开放开放
94000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9413
09-05
4.9413
09-05
4.9143
09-04
4.9143
09-04
0.02700.55%开放开放
95021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8945
09-05
5.2600
09-05
4.8999
09-04
5.2654
09-04
-0.0054-0.11%开放开放
96910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0201
09-05
5.4111
09-05
4.8965
09-04
5.2875
09-04
0.12362.52%暂停开放
97010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0201
09-05
5.0201
09-05
4.8964
09-04
4.8964
09-04
0.12372.53%开放开放
98001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.0180
09-05
5.0930
09-05
4.8950
09-04
4.9700
09-04
0.12302.51%开放开放
99000259农银区间收益混合估值图基金吧4.9775
09-05
4.9775
09-05
4.8595
09-04
4.8595
09-04
0.11802.43%开放开放
100014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.9886
09-05
4.9886
09-05
4.8570
09-04
4.8570
09-04
0.13162.71%开放开放
101002031华夏策略混合估值图基金吧4.9060
09-05
5.5060
09-05
4.8370
09-04
5.4370
09-04
0.06901.43%开放开放
102540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.9262
09-05
4.9862
09-05
4.8269
09-04
4.8869
09-04
0.09932.06%开放开放
103240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.8890
09-05
5.1570
09-05
4.8032
09-04
5.0712
09-04
0.08581.79%开放开放
104006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.8292
09-04
4.8292
09-04
4.7948
09-03
4.7948
09-03
0.03440.72%限大额开放
105014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧4.9140
09-05
4.9140
09-05
4.7940
09-04
4.7940
09-04
0.12002.50%开放开放
106019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.8887
09-05
4.8887
09-05
4.7902
09-04
4.7902
09-04
0.09852.06%开放开放
107960016交银成长混合H估值图基金吧4.8492
09-05
5.0282
09-05
4.7886
09-04
4.9676
09-04
0.06061.27%开放开放
---
108519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8403
09-05
5.6233
09-05
4.7706
09-04
5.5536
09-04
0.06971.46%限大额开放
109110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.7810
09-05
4.7810
09-05
4.7140
09-04
4.7140
09-04
0.06701.42%开放开放
110519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7530
09-05
5.9420
09-05
4.7130
09-04
5.9020
09-04
0.04000.85%开放开放
111000039农银高增长混合估值图基金吧4.8967
09-05
4.8967
09-05
4.6830
09-04
4.6830
09-04
0.21374.56%开放开放
112050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.9970
09-05
5.4370
09-05
4.6830
09-04
5.1230
09-04
0.31406.71%开放开放
113519692交银成长混合A估值图基金吧4.7379
09-05
5.8469
09-05
4.6787
09-04
5.7877
09-04
0.05921.27%开放开放
114004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.8777
09-05
4.8777
09-05
4.6783
09-04
4.6783
09-04
0.19944.26%开放开放
115019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.7370
09-05
4.7370
09-05
4.6710
09-04
4.6710
09-04
0.06601.41%开放开放
116519679银河主题混合A估值图基金吧4.8282
09-05
5.3962
09-05
4.6667
09-04
5.2347
09-04
0.16153.46%开放开放
117020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7428
09-05
4.7878
09-05
4.6634
09-04
4.7084
09-04
0.07941.70%开放开放
118013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7256
09-05
5.0086
09-05
4.6576
09-04
4.9406
09-04
0.06801.46%限大额开放
119018888银河主题混合C估值图基金吧4.7784
09-05
4.7784
09-05
4.6187
09-04
4.6187
09-04
0.15973.46%开放开放
120270008广发核心精选混合估值图基金吧4.6880
09-05
4.8980
09-05
4.6160
09-04
4.8260
09-04
0.07201.56%开放开放
121160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6330
09-04
10.0330
09-04
4.5940
09-03
9.9940
09-03
0.03900.85%暂停开放
122000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.6280
09-04
4.6280
09-04
4.5780
09-03
4.5780
09-03
0.05001.09%暂停开放
123015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6451
09-05
4.6451
09-05
4.5674
09-04
4.5674
09-04
0.07771.70%开放开放
124270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.6679
09-05
4.6679
09-05
4.5331
09-04
4.5331
09-04
0.13482.97%开放开放
125003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.6750
09-05
4.7050
09-05
4.5260
09-04
4.5560
09-04
0.14903.29%开放开放
126110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.8100
09-05
6.8130
09-05
4.5150
09-04
6.5180
09-04
0.29506.53%开放开放
127003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.6290
09-05
4.6590
09-05
4.4810
09-04
4.5110
09-04
0.14803.30%开放开放
128001513易方达信息产业混合A估值图基金吧4.7630
09-05
4.7630
09-05
4.4620
09-04
4.4620
09-04
0.30106.75%开放开放
129260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5658
09-05
7.2524
09-05
4.4577
09-04
7.1443
09-04
0.10812.43%限大额开放
130001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.7558
09-05
4.7558
09-05
4.4491
09-04
4.4491
09-04
0.30676.89%限大额开放
131010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.5805
09-05
4.5805
09-05
4.4483
09-04
4.4483
09-04
0.13222.97%开放开放
132001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.6288
09-05
4.6288
09-05
4.4259
09-04
4.4259
09-04
0.20294.58%开放开放
133019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.7180
09-05
4.7180
09-05
4.4200
09-04
4.4200
09-04
0.29806.74%开放开放
134519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.6400
09-05
4.6400
09-05
4.4170
09-04
4.4170
09-04
0.22305.05%开放开放
135000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.6270
09-05
4.6270
09-05
4.4150
09-04
4.4150
09-04
0.21204.80%限大额开放
136163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.5320
09-05
4.6320
09-05
4.3940
09-04
4.4940
09-04
0.13803.14%开放开放
137001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5000
09-05
4.5000
09-05
4.3910
09-04
4.3910
09-04
0.10902.48%开放开放
138002943广发多因子混合估值图基金吧4.5051
09-05
4.7454
09-05
4.3902
09-04
4.6305
09-04
0.11492.62%开放开放
139000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.5300
09-05
5.1600
09-05
4.3610
09-04
4.9910
09-04
0.16903.88%开放开放
140001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.5340
09-05
4.5960
09-05
4.3540
09-04
4.4160
09-04
0.18004.13%开放开放
141024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.5320
09-05
4.5320
09-05
4.3520
09-04
4.3520
09-04
0.18004.14%开放开放
142180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3412
09-05
5.2942
09-05
4.3418
09-04
5.2948
09-04
-0.0006-0.01%开放开放
143015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.4480
09-05
4.4480
09-05
4.3410
09-04
4.3410
09-04
0.10702.46%开放开放
144021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5070
09-05
5.1370
09-05
4.3390
09-04
4.9690
09-04
0.16803.87%开放开放
145015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.4690
09-05
4.4690
09-05
4.3330
09-04
4.3330
09-04
0.13603.14%开放开放
146015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.5400
09-05
4.5400
09-05
4.3330
09-04
4.3330
09-04
0.20704.78%限大额开放
147270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.3347
09-04
4.7737
09-04
4.3263
09-03
4.7653
09-03
0.00840.19%限大额开放
148023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.3260
09-04
4.3260
09-04
4.3176
09-03
4.3176
09-03
0.00840.19%限大额开放
---
149024711中金新锐股票A估值图基金吧4.4382
09-05
4.4382
09-05
4.3175
09-04
4.3175
09-04
0.12072.80%开放开放
150015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.5210
09-05
4.5210
09-05
4.3040
09-04
4.3040
09-04
0.21705.04%开放开放
151021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.3019
09-04
4.3019
09-04
4.2937
09-03
4.2937
09-03
0.00820.19%限大额开放
152003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.4420
09-05
4.4420
09-05
4.2930
09-04
4.2930
09-04
0.14903.47%开放开放
153001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3176
09-04
4.3176
09-04
4.2912
09-03
4.2912
09-03
0.02640.62%限大额开放
154015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.2847
09-05
4.2847
09-05
4.2857
09-04
4.2857
09-04
-0.0010-0.02%开放开放
155000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.6356
09-05
4.6356
09-05
4.2843
09-04
4.2843
09-04
0.35138.20%开放开放
156006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3114
09-04
4.3114
09-04
4.2817
09-03
4.2817
09-03
0.02970.69%暂停暂停
157486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3080
09-04
4.3080
09-04
4.2790
09-03
4.2790
09-03
0.02900.68%限大额开放
158001018易方达新经济混合估值图基金吧4.5040
09-05
4.5040
09-05
4.2760
09-04
4.2760
09-04
0.22805.33%限大额开放
159007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.4160
09-05
4.4160
09-05
4.2680
09-04
4.2680
09-04
0.14803.47%开放开放
160007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.5042
09-05
4.5042
09-05
4.2635
09-04
4.2635
09-04
0.24075.65%暂停开放
161019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.5984
09-05
4.5984
09-05
4.2499
09-04
4.2499
09-04
0.34858.20%开放开放
162163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.4320
09-05
5.2920
09-05
4.2360
09-04
5.0960
09-04
0.19604.63%开放开放
163015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2540
09-04
4.2540
09-04
4.2280
09-03
4.2280
09-03
0.02600.61%限大额开放
---
164023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.4220
09-05
5.2820
09-05
4.2260
09-04
5.0860
09-04
0.19604.64%开放开放
165200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.4530
09-05
4.5680
09-05
4.2221
09-04
4.3371
09-04
0.23095.47%开放开放
166370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.3946
09-05
4.6096
09-05
4.2206
09-04
4.4356
09-04
0.17404.12%开放开放
167290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.3370
09-05
4.5970
09-05
4.2190
09-04
4.4790
09-04
0.11802.80%开放开放
168024712中金新锐股票C估值图基金吧4.3212
09-05
4.3212
09-05
4.2038
09-04
4.2038
09-04
0.11742.79%开放开放
169160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.2660
09-05
3.6900
09-05
4.1980
09-04
3.6380
09-04
0.06801.62%开放开放
170015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2226
09-04
4.2226
09-04
4.1968
09-03
4.1968
09-03
0.02580.61%限大额开放
171000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.4240
09-05
4.4240
09-05
4.1940
09-04
4.1940
09-04
0.23005.48%开放开放
172910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.4270
09-05
4.9390
09-05
4.1904
09-04
4.7024
09-04
0.23665.65%暂停开放
173003567华夏行业景气混合估值图基金吧4.3510
09-05
4.3510
09-05
4.1844
09-04
4.1844
09-04
0.16663.98%开放开放
174240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.3050
09-05
4.4140
09-05
4.1710
09-04
4.2800
09-04
0.13403.21%开放开放
175001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.3450
09-05
4.3450
09-05
4.1690
09-04
4.1690
09-04
0.17604.22%开放开放
176710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.3423
09-05
4.3423
09-05
4.1626
09-04
4.1626
09-04
0.17974.32%开放开放
177024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.3403
09-05
4.3403
09-05
4.1608
09-04
4.1608
09-04
0.17954.31%开放开放
---
178000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.2960
09-05
4.2960
09-05
4.1590
09-04
4.1590
09-04
0.13703.29%开放开放
179016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.3700
09-05
4.3700
09-05
4.1430
09-04
4.1430
09-04
0.22705.48%开放开放
180018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧4.2030
09-05
4.2030
09-05
4.1360
09-04
4.1360
09-04
0.06701.62%开放开放
181015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.3021
09-05
4.3021
09-05
4.1318
09-04
4.1318
09-04
0.17034.12%开放开放
182013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.3463
09-05
4.3463
09-05
4.1210
09-04
4.1210
09-04
0.22535.47%开放开放
183000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.2930
09-05
4.7810
09-05
4.1190
09-04
4.6070
09-04
0.17404.22%开放开放
184002770安信新回报混合A估值图基金吧4.3959
09-05
4.4459
09-05
4.1133
09-04
4.1633
09-04
0.28266.87%开放开放
185519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2274
09-05
5.1274
09-05
4.1072
09-04
5.0072
09-04
0.12022.93%开放开放
186202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.2565
09-05
4.2565
09-05
4.0996
09-04
4.0996
09-04
0.15693.83%开放开放
187011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.2290
09-05
4.2290
09-05
4.0970
09-04
4.0970
09-04
0.13203.22%开放开放
188240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.3357
09-05
4.8425
09-05
4.0915
09-04
4.5983
09-04
0.24425.97%开放开放
189910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.1617
09-05
5.1537
09-05
4.0889
09-04
5.0809
09-04
0.07281.78%暂停暂停
---
190013116华安文体健康混合C估值图基金吧4.2590
09-05
4.2590
09-05
4.0860
09-04
4.0860
09-04
0.17304.23%开放开放
191006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.3687
09-05
4.4187
09-05
4.0798
09-04
4.1298
09-04
0.28897.08%开放开放
192000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.1250
09-05
4.1250
09-05
4.0640
09-04
4.0640
09-04
0.06101.50%开放开放
193090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.1060
09-05
4.1060
09-05
4.0600
09-04
4.0600
09-04
0.04601.13%开放开放
194017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.2270
09-05
4.7150
09-05
4.0560
09-04
4.5440
09-04
0.17104.22%开放开放
195960018大成内需增长混合H估值图基金吧4.0990
09-05
4.0990
09-05
4.0520
09-04
4.0520
09-04
0.04701.16%开放开放
---
196010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧4.1162
09-05
4.1162
09-05
4.0442
09-04
4.0442
09-04
0.07201.78%开放封闭期
---
197000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.1730
09-05
4.1730
09-05
4.0333
09-04
4.0333
09-04
0.13973.46%开放开放
198002771安信新回报混合C估值图基金吧4.3103
09-05
4.3603
09-05
4.0333
09-04
4.0833
09-04
0.27706.87%开放开放
199023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.1628
09-05
4.1628
09-05
4.0235
09-04
4.0235
09-04
0.13933.46%开放开放
200019255大成内需增长混合C估值图基金吧4.0600
09-05
4.0600
09-05
4.0140
09-04
4.0140
09-04
0.04601.15%开放开放
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