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数据日期：2024-11-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-20		2024-11-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	101.0700	1.4380	101.0330	1.4380	0.0370	0.04%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.4956	16.1666	15.3350	16.0060	0.1606	1.05%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.3680	22.5240	15.2750	22.4310	0.0930	0.61%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.9830	15.3330	14.8920	15.2420	0.0910	0.61%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.0520	10.0520	9.9630	9.9630	0.0890	0.89%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.2513	9.8043	9.2520	9.8050	-0.0007	-0.01%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8172	8.8172	8.8180	8.8180	-0.0008	-0.01%	暂停	开放	1.20%
		8	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.7150	9.2150	---	---	限大额	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.1610	10.0370	8.1210	9.9970	0.0400	0.49%	限大额	开放	0.15%
		10	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.3817	7.3817	7.3743	7.3743	0.0074	0.10%	开放	开放	0.15%
		11	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.2660	7.2660	7.2588	7.2588	0.0072	0.10%	开放	开放	0.00%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9590	8.7640	6.9130	8.7180	0.0460	0.67%	开放	开放	0.15%
		13	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8436	6.8436	6.7983	6.7983	0.0453	0.67%	开放	开放	0.00%
		14	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.8567	6.9567	6.7916	6.8916	0.0651	0.96%	开放	开放	0.15%
		15	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.7873	6.7873	6.7229	6.7229	0.0644	0.96%	开放	开放	0.00%
		16	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.3574	6.3574	---	---	限大额	开放	0.12%
		17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.2620	6.5320	---	---	限大额	开放	0.13%
		18	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	---	---	6.2595	6.2595	---	---	限大额	开放	---
		19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.2483	6.2483	---	---	限大额	开放	0.00%
		20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.1735	6.1735	---	---	限大额	开放	0.00%
		21	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	5.9618	5.9618	5.9632	5.9632	-0.0014	-0.02%	开放	开放	0.15%
		22	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.0050	7.4050	5.9540	7.3540	0.0510	0.86%	开放	开放	0.15%
		23	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.9386	2.5500	5.9317	2.5471	0.0069	0.12%	暂停	开放	---
		24	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9090	6.4490	5.8790	6.4190	0.0300	0.51%	开放	开放	0.15%
		25	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	5.8569	5.8569	5.8584	5.8584	-0.0015	-0.03%	开放	开放	0.00%
		26	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.8307	2.4275	5.8239	2.4247	0.0068	0.12%	暂停	开放	---
		27	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.7799	5.7799	5.7255	5.7255	0.0544	0.95%	开放	开放	0.15%
		28	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.4707	7.1257	5.4203	7.0753	0.0504	0.93%	开放	开放	0.15%
		29	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3590	5.8590	5.3390	5.8390	0.0200	0.37%	开放	开放	0.15%
		30	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3210	5.3210	5.3020	5.3020	0.0190	0.36%	开放	开放	0.00%
		31	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.3200	5.7000	5.2800	5.6600	0.0400	0.76%	开放	开放	0.15%
		32	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.3590	6.1460	5.2780	6.0650	0.0810	1.53%	开放	开放	0.15%
		33	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2678	7.9390	5.2676	7.9388	0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		34	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2600	5.2600	5.2599	5.2599	0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		35	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.2780	5.2780	5.1990	5.1990	0.0790	1.52%	开放	开放	0.00%
		36	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.2230	5.2230	5.1840	5.1840	0.0390	0.75%	开放	开放	0.00%
		37	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1925	5.8125	5.1604	5.7804	0.0321	0.62%	开放	开放	0.15%
		38	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1234	5.1234	5.0917	5.0917	0.0317	0.62%	开放	开放	0.00%
		39	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0900	5.0900	5.0760	5.0760	0.0140	0.28%	开放	开放	0.15%
		40	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0414	6.8314	5.0353	6.8253	0.0061	0.12%	限大额	开放	0.15%
		41	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.0520	5.0520	5.0284	5.0284	0.0236	0.47%	开放	开放	---
		42	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0451	5.0451	5.0216	5.0216	0.0235	0.47%	开放	开放	0.15%
		43	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.9748	4.9748	4.9517	4.9517	0.0231	0.47%	开放	开放	0.00%
		44	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9300	4.9300	---	---	限大额	开放	0.15%
		45	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	4.9120	4.9120	4.8950	4.8950	0.0170	0.35%	开放	开放	0.15%
		46	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	4.9120	4.9120	4.8950	4.8950	0.0170	0.35%	开放	开放	0.00%
		47	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8941	4.8941	---	---	限大额	开放	0.12%
		48	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8741	4.8741	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8173	4.8173	---	---	限大额	开放	0.12%
		50	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.8650	4.8650	4.8080	4.8080	0.0570	1.19%	开放	开放	0.15%
		51	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.8159	5.9549	4.8004	5.9394	0.0155	0.32%	开放	开放	0.15%
		52	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7880	4.7880	4.7620	4.7620	0.0260	0.55%	开放	开放	0.15%
		53	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.7567	4.7567	---	---	限大额	开放	0.00%
		54	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8110	4.8110	4.7550	4.7550	0.0560	1.18%	开放	开放	0.00%
		55	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.7572	4.7572	4.7350	4.7350	0.0222	0.47%	开放	开放	0.00%
		56	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.7340	4.7340	4.7189	4.7189	0.0151	0.32%	限大额	开放	0.00%
		57	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.7572	4.7572	4.7101	4.7101	0.0471	1.00%	开放	开放	0.15%
		58	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6910	5.2910	4.6730	5.2730	0.0180	0.39%	开放	开放	0.15%
		59	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.7010	4.7890	4.6670	4.7550	0.0340	0.73%	开放	开放	0.15%
		60	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6870	4.6870	4.6430	4.6430	0.0440	0.95%	开放	开放	0.15%
		61	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.6837	4.6837	4.6374	4.6374	0.0463	1.00%	开放	开放	0.00%
		62	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.6540	4.6540	4.6210	4.6210	0.0330	0.71%	开放	开放	0.00%
		63	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.5897	4.6487	---	---	限大额	开放	0.12%
		64	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.5892	4.5892	---	---	限大额	开放	---
		65	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.5572	4.8252	4.5279	4.7959	0.0293	0.65%	开放	开放	0.15%
		66	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.5742	4.5742	4.5268	4.5268	0.0474	1.05%	暂停	开放	0.15%
		67	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.5362	4.8862	4.5257	4.8757	0.0105	0.23%	开放	开放	0.15%
		68	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5240	4.8780	4.5010	4.8550	0.0230	0.51%	限大额	开放	0.15%
		69	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.4718	4.4718	---	---	限大额	开放	0.00%
		70	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4420	4.4420	4.4190	4.4190	0.0230	0.52%	限大额	开放	0.00%
		71	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4468	4.4468	4.4076	4.4076	0.0392	0.89%	开放	开放	0.15%
		72	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4351	4.6141	4.3587	4.5377	0.0764	1.75%	开放	开放	---
		73	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.3820	4.6320	4.3320	4.5820	0.0500	1.15%	开放	开放	0.15%
		74	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.3410	4.3410	4.3280	4.3280	0.0130	0.30%	开放	开放	0.15%
		75	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3460	5.6910	4.3260	5.6710	0.0200	0.46%	开放	开放	0.15%
		76	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.3390	4.3390	4.3250	4.3250	0.0140	0.32%	开放	开放	0.15%
		77	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.4385	4.4385	4.3229	4.3229	0.1156	2.67%	开放	开放	0.15%
		78	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.3320	4.3320	4.3180	4.3180	0.0140	0.32%	开放	开放	0.00%
		79	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2970	4.5070	4.3060	4.5160	-0.0090	-0.21%	开放	开放	0.15%
		80	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.2933	4.2933	4.2960	4.2960	-0.0027	-0.06%	开放	开放	0.15%
		81	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3488	5.4578	4.2739	5.3829	0.0749	1.75%	开放	开放	0.15%
		82	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.3768	4.3768	4.2629	4.2629	0.1139	2.67%	开放	开放	0.00%
		83	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2677	4.8357	4.2521	4.8201	0.0156	0.37%	开放	开放	0.60%
		84	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.2307	4.2307	4.2334	4.2334	-0.0027	-0.06%	开放	开放	0.00%
		85	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2440	4.2440	4.2285	4.2285	0.0155	0.37%	开放	开放	0.00%
		86	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.2500	4.7210	4.2180	4.6890	0.0320	0.76%	开放	开放	0.15%
		87	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1830	4.1830	---	---	暂停	开放	0.15%
		88	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1867	4.9697	4.1658	4.9488	0.0209	0.50%	限大额	开放	0.15%
		89	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1653	4.1653	4.1561	4.1561	0.0092	0.22%	暂停	开放	1.50%
		90	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1380	4.9950	4.1210	4.9780	0.0170	0.41%	开放	开放	0.15%
		91	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.1321	4.1921	4.1165	4.1765	0.0156	0.38%	开放	开放	0.15%
		92	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.1154	4.1154	4.1064	4.1064	0.0090	0.22%	暂停	开放	0.00%
		93	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.1105	4.4305	4.1009	4.4209	0.0096	0.23%	开放	开放	0.15%
		94	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.1143	4.1143	4.0989	4.0989	0.0154	0.38%	开放	开放	0.00%
		95	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1069	4.3899	4.0865	4.3695	0.0204	0.50%	限大额	开放	0.00%
		96	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.0712	5.0242	4.0647	5.0177	0.0065	0.16%	开放	开放	0.15%
		97	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0585	5.9785	4.0598	5.9798	-0.0013	-0.03%	开放	开放	0.15%
		98	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0700	4.9200	4.0530	4.9030	0.0170	0.42%	开放	开放	0.00%
		99	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0990	4.1990	4.0430	4.1430	0.0560	1.39%	开放	开放	0.15%
		100	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	4.0390	4.0390	4.0360	4.0360	0.0030	0.07%	开放	开放	0.15%
		101	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.0374	4.0374	4.0310	4.0310	0.0064	0.16%	开放	开放	0.00%
		102	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.9988	3.9988	4.0002	4.0002	-0.0014	-0.03%	开放	开放	0.00%
		103	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0130	4.0130	3.9890	3.9890	0.0240	0.60%	开放	开放	0.15%
		104	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0110	10.6540	3.9770	10.6090	0.0340	0.85%	开放	开放	0.15%
		105	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.9760	3.9760	3.9640	3.9640	0.0120	0.30%	开放	开放	0.15%
		106	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9600	3.9600	---	---	限大额	开放	0.16%
		107	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.9610	3.9610	3.9580	3.9580	0.0030	0.08%	开放	开放	0.00%
		108	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.9817	4.4617	3.9513	4.4313	0.0304	0.77%	开放	开放	1.50%
		109	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9510	5.0010	3.9350	4.9850	0.0160	0.41%	开放	开放	0.15%
		110	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.9460	3.9460	3.9340	3.9340	0.0120	0.31%	开放	开放	0.00%
		111	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.9510	3.9510	3.9270	3.9270	0.0240	0.61%	开放	开放	0.15%
		112	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8950	3.4070	3.8930	3.4060	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		113	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.9160	3.9160	3.8920	3.8920	0.0240	0.62%	开放	开放	0.00%
		114	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.8813	4.3203	---	---	限大额	开放	0.16%
		115	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.8702	3.8702	---	---	限大额	开放	0.00%
		116	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.8913	3.8913	3.8617	3.8617	0.0296	0.77%	开放	开放	0.00%
		117	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8560	3.8560	3.8540	3.8540	0.0020	0.05%	开放	开放	0.00%
		118	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.8248	3.8248	3.8160	3.8160	0.0088	0.23%	开放	开放	0.00%
		119	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.7880	3.7880	3.7788	3.7788	0.0092	0.24%	开放	开放	1.50%
		120	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.7878	4.1788	3.7786	4.1696	0.0092	0.24%	暂停	开放	0.00%
		121	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7454	3.7454	---	---	限大额	开放	0.16%
		122	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7680	3.7680	3.7340	3.7340	0.0340	0.91%	开放	开放	0.15%
		123	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7630	3.7630	3.7290	3.7290	0.0340	0.91%	开放	开放	---
		124	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.7121	3.7121	3.7099	3.7099	0.0022	0.06%	开放	开放	0.15%
		125	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7430	3.7430	3.7080	3.7080	0.0350	0.94%	开放	开放	0.00%
		126	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7069	3.7069	---	---	限大额	开放	---
		127	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.7231	3.9381	3.7045	3.9195	0.0186	0.50%	开放	开放	0.15%
		128	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7190	4.0190	3.6970	3.9970	0.0220	0.60%	开放	开放	0.15%
		129	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.6955	3.6955	---	---	暂停	暂停	0.16%
		130	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.7525	5.2035	3.6946	5.1456	0.0579	1.57%	开放	开放	0.15%
		131	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6929	4.6199	3.6928	4.6198	0.0001	0.00%	限大额	开放	0.08%
		132	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.7108	3.7558	3.6920	3.7370	0.0188	0.51%	开放	开放	0.15%
		133	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.6858	3.6858	---	---	限大额	开放	0.00%
		134	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6770	5.2780	3.6750	5.2760	0.0020	0.05%	开放	开放	0.00%
		135	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.6706	6.3472	3.6568	6.3334	0.0138	0.38%	限大额	开放	0.15%
		136	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.7112	3.7112	3.6539	3.6539	0.0573	1.57%	开放	开放	0.00%
		137	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.6544	3.6544	3.6523	3.6523	0.0021	0.06%	开放	开放	0.00%
		138	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.6564	3.6564	3.6511	3.6511	0.0053	0.15%	开放	开放	0.15%
		139	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6624	3.6624	3.6442	3.6442	0.0182	0.50%	开放	开放	0.00%
		140	001410	信澳新能源产业股票估值图基金吧	3.6850	3.7470	3.6410	3.7030	0.0440	1.21%	开放	开放	0.15%
		141	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.6513	3.6513	3.6329	3.6329	0.0184	0.51%	开放	开放	0.00%
		142	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.6250	3.6250	3.6240	3.6240	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		143	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.6318	3.8721	3.6086	3.8489	0.0232	0.64%	开放	开放	0.15%
		144	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6109	4.5109	3.5980	4.4980	0.0129	0.36%	开放	开放	0.15%
		145	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6076	4.2036	3.5975	4.1935	0.0101	0.28%	暂停	开放	0.00%
		146	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5900	4.6250	3.5870	4.6220	0.0030	0.08%	开放	开放	0.08%
		147	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6420	3.7170	3.5830	3.6580	0.0590	1.65%	开放	开放	0.15%
		148	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5710	4.6010	3.5670	4.5970	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		149	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.5560	3.6710	3.5631	3.6781	-0.0071	-0.20%	开放	开放	0.15%
		150	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.5941	3.5941	3.5619	3.5619	0.0322	0.90%	开放	开放	0.15%
		151	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.5800	3.5800	3.5490	3.5490	0.0310	0.87%	限大额	开放	0.15%
		152	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.5924	3.5924	3.5474	3.5474	0.0450	1.27%	开放	开放	0.15%
		153	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5470	3.5470	3.5420	3.5420	0.0050	0.14%	开放	开放	0.15%
		154	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.5555	4.5475	3.5415	4.5335	0.0140	0.40%	暂停	暂停	---
		155	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5535	5.6489	3.5380	5.6334	0.0155	0.44%	开放	开放	0.15%
		156	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5850	3.5850	3.5280	3.5280	0.0570	1.62%	开放	开放	0.00%
		157	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.5390	3.5390	3.5251	3.5251	0.0139	0.39%	开放	封闭期	---
		158	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5255	3.5255	3.5175	3.5175	0.0080	0.23%	开放	开放	0.15%
		159	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.5168	4.1568	3.5103	4.1503	0.0065	0.19%	开放	开放	0.15%
		160	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.4872	3.4872	3.4942	3.4942	-0.0070	-0.20%	开放	开放	0.00%
		161	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.4840	3.4840	3.4850	3.4850	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		162	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.5140	3.5140	3.4840	3.4840	0.0300	0.86%	限大额	开放	0.00%
		163	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.4780	3.4780	3.4830	3.4830	-0.0050	-0.14%	开放	开放	0.15%
		164	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	3.4769	3.4769	3.4705	3.4705	0.0064	0.18%	开放	开放	0.00%
		165	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4698	3.4698	---	---	限大额	开放	0.00%
		166	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4695	3.4695	---	---	限大额	开放	0.15%
		167	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.4620	3.4620	3.4660	3.4660	-0.0040	-0.12%	开放	开放	0.00%
		168	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5010	4.1140	3.4620	4.0750	0.0390	1.13%	开放	开放	0.15%
		169	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.4560	5.6310	3.4510	5.6260	0.0050	0.14%	开放	开放	0.15%
		170	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4646	4.1616	3.4487	4.1457	0.0159	0.46%	暂停	开放	0.00%
		171	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4480	2.9860	3.4400	2.9790	0.0080	0.23%	开放	开放	0.15%
		172	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.4720	3.8330	3.4380	3.7990	0.0340	0.99%	开放	开放	0.15%
		173	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.4790	3.5790	3.4340	3.5340	0.0450	1.31%	开放	开放	0.15%
		174	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.4690	3.5190	3.4300	3.4800	0.0390	1.14%	开放	开放	0.15%
		175	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4422	3.9962	3.4244	3.9784	0.0178	0.52%	暂停	开放	0.00%
		176	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.4276	5.4076	3.4218	5.4018	0.0058	0.17%	开放	开放	0.12%
		177	017766	华夏兴和混合C 估值图基金吧	3.4210	3.4210	3.4150	3.4150	0.0060	0.18%	开放	开放	0.00%
		178	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4430	4.3030	3.4130	4.2730	0.0300	0.88%	开放	开放	0.15%
		179	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4370	3.4370	3.3990	3.3990	0.0380	1.12%	开放	开放	0.00%
		180	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.4410	3.4410	3.3970	3.3970	0.0440	1.30%	开放	开放	0.00%
		181	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4118	3.9118	3.3939	3.8939	0.0179	0.53%	开放	开放	0.15%
		182	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.3930	3.3930	---	---	限大额	开放	0.12%
		183	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3990	3.3990	3.3910	3.3910	0.0080	0.24%	开放	开放	0.00%
		184	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3995	3.3995	3.3839	3.3839	0.0156	0.46%	限大额	开放	1.50%
		185	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.4200	3.4200	3.3820	3.3820	0.0380	1.12%	开放	开放	0.00%
		186	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.3724	3.5224	3.3711	3.5211	0.0013	0.04%	限大额	开放	0.15%
		187	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.3740	3.4420	3.3710	3.4390	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%
		188	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.4000	3.4000	3.3670	3.3670	0.0330	0.98%	开放	开放	0.00%
		189	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.3512	3.3512	---	---	限大额	开放	0.00%
		190	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.3630	3.4720	3.3510	3.4600	0.0120	0.36%	开放	开放	0.15%
		191	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.3629	3.8629	3.3453	3.8453	0.0176	0.53%	开放	开放	0.00%
		192	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.3277	3.3277	3.3264	3.3264	0.0013	0.04%	限大额	开放	0.00%
		193	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3470	3.4670	3.3190	3.4390	0.0280	0.84%	开放	开放	0.15%
		194	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3140	3.3140	---	---	限大额	开放	---
		195	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3089	3.3089	---	---	限大额	开放	---
		196	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3106	3.3106	3.3031	3.3031	0.0075	0.23%	开放	开放	0.00%
		197	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.3130	3.3130	3.3020	3.3020	0.0110	0.33%	开放	开放	0.00%
		198	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.3101	3.8731	3.3013	3.8643	0.0088	0.27%	暂停	开放	0.00%
		199	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3020	3.3020	3.2890	3.2890	0.0130	0.40%	开放	开放	0.15%
		200	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3100	3.3100	3.2830	3.2830	0.0270	0.82%	开放	开放	0.00%

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