您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-07-02

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	99.7330	1.4250	99.9490	1.4270	-0.2160	-0.22%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.8732	14.5442	14.0336	14.7046	-0.1604	-1.14%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7700	19.9260	12.9280	20.0840	-0.1580	-1.22%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4730	12.8230	12.6280	12.9780	-0.1550	-1.23%	限大额	开放	0.00%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.5133	10.0663	9.4947	10.0477	0.0186	0.20%	暂停	暂停	---
		6	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.0850	9.0850	9.2150	9.2150	-0.1300	-1.41%	开放	开放	0.15%
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.1081	9.1081	9.0907	9.0907	0.0174	0.19%	暂停	开放	1.20%
		8	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.3000	8.8000	---	---	限大额	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.4460	9.3220	7.4230	9.2990	0.0230	0.31%	限大额	开放	0.15%
		10	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.4179	8.2229	6.5188	8.3238	-0.1009	-1.55%	开放	开放	0.15%
		11	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.3212	6.3212	6.4207	6.4207	-0.0995	-1.55%	开放	开放	0.00%
		12	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.2451	6.2451	6.3211	6.3211	-0.0760	-1.20%	开放	开放	0.15%
		13	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.1612	6.1612	6.2363	6.2363	-0.0751	-1.20%	开放	开放	0.00%
		14	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.0890	6.0890	---	---	限大额	开放	0.12%
		15	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.9486	6.0486	6.0191	6.1191	-0.0705	-1.17%	开放	开放	0.15%
		16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.9900	5.9900	---	---	限大额	开放	0.00%
		17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.9836	6.2536	---	---	限大额	开放	0.13%
		18	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.8999	5.8999	5.9699	5.9699	-0.0700	-1.17%	开放	开放	0.00%
		19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.9037	5.9037	---	---	限大额	开放	0.00%
		20	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.5720	5.9520	5.6030	5.9830	-0.0310	-0.55%	开放	开放	0.15%
		21	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.4840	5.4840	5.5140	5.5140	-0.0300	-0.54%	开放	开放	0.00%
		22	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3840	5.8840	5.4920	5.9920	-0.1080	-1.97%	开放	开放	0.15%
		23	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3570	5.3570	5.4630	5.4630	-0.1060	-1.94%	开放	开放	0.00%
		24	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.3819	2.3187	5.3791	2.3176	0.0028	0.05%	暂停	开放	---
		25	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.3220	5.8620	5.3020	5.8420	0.0200	0.38%	开放	开放	0.15%
		26	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.2841	2.2004	5.2813	2.1993	0.0028	0.05%	暂停	开放	---
		27	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2332	7.9044	5.2323	7.9035	0.0009	0.02%	限大额	开放	0.08%
		28	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2315	5.2315	5.2306	5.2306	0.0009	0.02%	限大额	开放	0.00%
		29	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.0736	5.0736	5.1242	5.1242	-0.0506	-0.99%	开放	开放	0.15%
		30	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.9909	6.6459	5.0636	6.7186	-0.0727	-1.44%	限大额	开放	0.15%
		31	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.9343	5.5543	5.0441	5.6641	-0.1098	-2.18%	开放	开放	0.15%
		32	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9810	6.3810	5.0370	6.4370	-0.0560	-1.11%	开放	开放	0.15%
		33	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8798	4.8798	4.9884	4.9884	-0.1086	-2.18%	开放	开放	0.00%
		34	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8910	4.8910	4.8850	4.8850	0.0060	0.12%	开放	开放	0.15%
		35	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6874	4.6874	---	---	限大额	开放	0.12%
		36	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6739	4.6739	---	---	限大额	开放	0.00%
		37	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.6594	4.6594	---	---	限大额	开放	0.12%
		38	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.5460	4.5460	4.6090	4.6090	-0.0630	-1.37%	开放	开放	0.15%
		39	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.6069	4.6069	---	---	暂停	开放	0.00%
		40	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6162	6.4062	4.5946	6.3846	0.0216	0.47%	限大额	开放	0.15%
		41	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.5030	4.5030	4.5650	4.5650	-0.0620	-1.36%	开放	开放	0.00%
		42	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5240	4.8780	4.5610	4.9160	-0.0370	-0.81%	限大额	开放	0.15%
		43	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.5229	4.5229	4.5585	4.5585	-0.0356	-0.78%	开放	开放	---
		44	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.5570	4.5570	---	---	限大额	开放	0.15%
		45	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.5176	4.5176	4.5531	4.5531	-0.0355	-0.78%	开放	开放	0.15%
		46	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.4600	5.2470	4.5290	5.3160	-0.0690	-1.52%	开放	开放	0.15%
		47	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.4634	4.4634	4.4985	4.4985	-0.0351	-0.78%	开放	开放	0.00%
		48	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4520	4.4520	4.4890	4.4890	-0.0370	-0.82%	限大额	开放	0.00%
		49	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.4040	4.4040	4.4720	4.4720	-0.0680	-1.52%	开放	开放	0.00%
		50	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.4388	4.4388	4.4379	4.4379	0.0009	0.02%	开放	开放	1.50%
		51	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.3390	4.3390	4.4340	4.4340	-0.0950	-2.14%	开放	开放	0.15%
		52	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3710	5.7160	4.4170	5.7620	-0.0460	-1.04%	开放	开放	0.15%
		53	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.3280	4.9280	4.4140	5.0140	-0.0860	-1.95%	开放	开放	0.15%
		54	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3929	5.3459	4.4004	5.3534	-0.0075	-0.17%	开放	开放	0.15%
		55	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.3961	4.3961	4.3952	4.3952	0.0009	0.02%	开放	开放	0.00%
		56	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.3930	4.3930	-0.0720	-1.64%	开放	开放	0.15%
		57	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3666	4.3666	4.3741	4.3741	-0.0075	-0.17%	开放	开放	0.00%
		58	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.1960	4.1960	4.2420	4.2420	-0.0460	-1.08%	开放	开放	0.15%
		59	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.2273	4.2863	---	---	限大额	开放	0.12%
		60	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.2269	4.2269	---	---	限大额	开放	---
		61	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1844	4.9674	4.2206	5.0036	-0.0362	-0.86%	限大额	开放	0.15%
		62	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.1470	4.2470	4.2190	4.3190	-0.0720	-1.71%	开放	开放	0.15%
		63	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.2171	4.5791	4.2167	4.5787	0.0004	0.01%	暂停	开放	0.08%
		64	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.1481	4.1481	4.1900	4.1900	-0.0419	-1.00%	开放	开放	0.00%
		65	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.1350	4.3450	4.1710	4.3810	-0.0360	-0.86%	开放	开放	0.15%
		66	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1142	4.3972	4.1498	4.4328	-0.0356	-0.86%	限大额	开放	0.00%
		67	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.1243	4.1243	---	---	限大额	开放	0.00%
		68	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0855	4.0855	4.1179	4.1179	-0.0324	-0.79%	开放	开放	0.15%
		69	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.0095	4.0095	4.0930	4.0930	-0.0835	-2.04%	开放	开放	0.15%
		70	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.0460	4.0460	4.0870	4.0870	-0.0410	-1.00%	开放	开放	0.15%
		71	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.0460	4.0460	4.0870	4.0870	-0.0410	-1.00%	开放	开放	0.00%
		72	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.0526	4.2316	4.0799	4.2589	-0.0273	-0.67%	开放	开放	---
		73	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.0292	4.0292	4.0612	4.0612	-0.0320	-0.79%	开放	开放	0.00%
		74	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.9480	3.9480	4.0303	4.0303	-0.0823	-2.04%	开放	开放	0.00%
		75	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.0402	4.0402	4.0293	4.0293	0.0109	0.27%	暂停	开放	0.15%
		76	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9379	5.0769	4.0038	5.1428	-0.0659	-1.65%	开放	开放	0.15%
		77	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.9702	5.0792	3.9969	5.1059	-0.0267	-0.67%	开放	开放	0.15%
		78	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.9133	3.9133	3.9653	3.9653	-0.0520	-1.31%	开放	开放	0.15%
		79	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8799	3.8799	3.9448	3.9448	-0.0649	-1.65%	限大额	开放	0.00%
		80	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	3.8618	3.8618	3.9132	3.9132	-0.0514	-1.31%	开放	开放	0.00%
		81	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8800	3.9680	3.9130	4.0010	-0.0330	-0.84%	开放	开放	0.15%
		82	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.9020	3.9020	---	---	暂停	开放	0.15%
		83	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8399	4.4079	3.8917	4.4597	-0.0518	-1.33%	开放	开放	0.60%
		84	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.8480	3.8480	3.8810	3.8810	-0.0330	-0.85%	开放	开放	0.00%
		85	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.8267	3.8267	3.8784	3.8784	-0.0517	-1.33%	开放	开放	0.00%
		86	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.8100	10.3850	3.8650	10.4590	-0.0550	-1.42%	开放	开放	0.15%
		87	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.8020	4.0520	3.8620	4.1120	-0.0600	-1.55%	开放	开放	0.15%
		88	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.7980	4.2690	3.8470	4.3180	-0.0490	-1.27%	开放	开放	0.15%
		89	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8118	4.7118	3.8442	4.7442	-0.0324	-0.84%	开放	开放	0.15%
		90	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.7770	3.7770	3.8360	3.8360	-0.0590	-1.54%	开放	开放	0.15%
		91	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8370	3.8370	3.8240	3.8240	0.0130	0.34%	开放	开放	0.15%
		92	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.7854	3.7854	3.8194	3.8194	-0.0340	-0.89%	开放	开放	0.15%
		93	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7376	4.2176	3.7865	4.2665	-0.0489	-1.29%	开放	开放	1.50%
		94	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.7541	4.0221	3.7777	4.0457	-0.0236	-0.62%	开放	开放	0.15%
		95	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.7396	4.0896	3.7675	4.1175	-0.0279	-0.74%	开放	开放	0.15%
		96	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.7506	4.1896	---	---	开放	开放	0.16%
		97	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.7370	4.7870	3.7500	4.8000	-0.0130	-0.35%	限大额	开放	0.15%
		98	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.7468	3.7468	---	---	开放	开放	0.00%
		99	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.6884	3.7484	3.7400	3.8000	-0.0516	-1.38%	开放	开放	0.15%
		100	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.6796	3.6796	3.7311	3.7311	-0.0515	-1.38%	开放	开放	0.00%
		101	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.7250	3.7250	---	---	限大额	开放	0.16%
		102	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.6599	3.6599	3.7077	3.7077	-0.0478	-1.29%	开放	开放	0.00%
		103	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6020	3.6020	3.6470	3.6470	-0.0450	-1.23%	开放	开放	0.15%
		104	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6430	5.2440	3.6440	5.2450	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		105	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.5953	3.8103	3.6426	3.8576	-0.0473	-1.30%	开放	开放	0.15%
		106	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.5760	3.5760	3.6200	3.6200	-0.0440	-1.22%	开放	开放	0.00%
		107	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5870	4.1830	3.6030	4.1990	-0.0160	-0.44%	暂停	开放	0.00%
		108	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5850	3.5850	3.5960	3.5960	-0.0110	-0.31%	开放	开放	0.15%
		109	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5449	3.5449	3.5915	3.5915	-0.0466	-1.30%	开放	开放	0.00%
		110	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5390	3.1350	3.5880	3.1730	-0.0490	-1.37%	开放	开放	0.15%
		111	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.5120	3.5120	3.5610	3.5610	-0.0490	-1.38%	开放	开放	0.00%
		112	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5530	4.5880	3.5540	4.5890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.08%
		113	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5320	3.6410	3.5500	3.6590	-0.0180	-0.51%	开放	开放	0.15%
		114	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4838	4.0378	3.5479	4.1019	-0.0641	-1.81%	暂停	开放	0.00%
		115	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.5097	5.4297	3.5430	5.4630	-0.0333	-0.94%	开放	开放	0.15%
		116	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4950	4.3520	3.5350	4.3920	-0.0400	-1.13%	开放	开放	0.15%
		117	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5320	4.5620	3.5340	4.5640	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		118	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5314	3.5314	---	---	限大额	开放	0.16%
		119	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5166	3.5166	---	---	暂停	暂停	0.16%
		120	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4850	3.4850	3.5030	3.5030	-0.0180	-0.51%	开放	开放	0.00%
		121	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4998	3.4998	---	---	限大额	开放	---
		122	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4658	3.4658	3.4987	3.4987	-0.0329	-0.94%	开放	开放	0.00%
		123	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4430	4.2930	3.4830	4.3330	-0.0400	-1.15%	开放	开放	0.00%
		124	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.4814	3.4814	---	---	限大额	开放	0.00%
		125	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.4290	3.4290	3.4720	3.4720	-0.0430	-1.24%	开放	开放	0.15%
		126	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.4250	3.4250	3.4670	3.4670	-0.0420	-1.21%	开放	开放	---
		127	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.4140	3.4140	3.4560	3.4560	-0.0420	-1.22%	开放	开放	---
		128	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4337	4.4257	3.4318	4.4238	0.0019	0.06%	暂停	暂停	---
		129	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.4282	3.4282	3.4264	3.4264	0.0018	0.05%	开放	封闭期	---
		130	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.3973	3.3973	3.4243	3.4243	-0.0270	-0.79%	开放	开放	1.50%
		131	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.3971	3.7881	3.4241	3.8151	-0.0270	-0.79%	暂停	开放	0.00%
		132	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.3656	3.3656	3.4188	3.4188	-0.0532	-1.56%	开放	开放	0.15%
		133	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.3888	3.7088	3.4141	3.7341	-0.0253	-0.74%	开放	开放	0.15%
		134	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.3707	3.3707	3.4092	3.4092	-0.0385	-1.13%	开放	开放	0.15%
		135	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.3223	3.3223	3.3984	3.3984	-0.0761	-2.24%	开放	开放	0.15%
		136	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.3920	3.3920	3.3950	3.3950	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		137	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3260	3.3260	3.3700	3.3700	-0.0440	-1.31%	开放	开放	0.15%
		138	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.2896	3.2896	3.3650	3.3650	-0.0754	-2.24%	开放	开放	0.00%
		139	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3590	3.3590	3.3610	3.3610	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		140	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3170	3.3170	3.3610	3.3610	-0.0440	-1.31%	开放	开放	0.00%
		141	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2950	3.2950	3.3600	3.3600	-0.0650	-1.93%	开放	开放	0.15%
		142	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3449	4.0419	3.3552	4.0522	-0.0103	-0.31%	暂停	开放	0.00%
		143	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2820	3.2820	3.3480	3.3480	-0.0660	-1.97%	开放	开放	0.00%
		144	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2867	3.8497	3.3008	3.8638	-0.0141	-0.43%	暂停	开放	0.00%
		145	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3150	3.3150	3.2990	3.2990	0.0160	0.48%	限大额	开放	0.15%
		146	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.2869	3.2869	3.2971	3.2971	-0.0102	-0.31%	限大额	暂停	1.50%
		147	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.2960	3.2960	3.2800	3.2800	0.0160	0.49%	限大额	开放	0.00%
		148	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.2280	3.2780	3.2700	3.3200	-0.0420	-1.28%	开放	开放	0.15%
		149	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.2340	3.2340	3.2640	3.2640	-0.0300	-0.92%	限大额	开放	0.15%
		150	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.2286	3.2286	3.2635	3.2635	-0.0349	-1.07%	开放	开放	0.15%
		151	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2347	3.2347	3.2586	3.2586	-0.0239	-0.73%	开放	开放	0.15%
		152	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2288	3.2288	3.2428	3.2428	-0.0140	-0.43%	开放	暂停	0.15%
		153	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	3.2387	3.2387	---	---	开放	开放	0.15%
		154	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2190	5.2640	3.2383	5.2833	-0.0193	-0.60%	开放	开放	0.15%
		155	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.1900	3.1900	3.2320	3.2320	-0.0420	-1.30%	开放	开放	0.00%
		156	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.2089	3.2089	3.2307	3.2307	-0.0218	-0.67%	开放	开放	0.15%
		157	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.2010	4.6520	3.2304	4.6814	-0.0294	-0.91%	开放	开放	0.15%
		158	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.2293	3.2293	---	---	暂停	开放	0.12%
		159	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.1921	3.1921	3.2268	3.2268	-0.0347	-1.08%	开放	开放	0.00%
		160	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.1701	3.1701	3.2203	3.2203	-0.0502	-1.56%	开放	开放	0.00%
		161	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.1625	3.2775	3.2178	3.3328	-0.0553	-1.72%	开放	开放	0.15%
		162	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1727	3.1727	3.2135	3.2135	-0.0408	-1.27%	开放	开放	0.15%
		163	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.1960	3.3460	3.2103	3.3603	-0.0143	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		164	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.1800	3.1800	3.2100	3.2100	-0.0300	-0.93%	限大额	开放	0.00%
		165	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.1703	3.1703	3.1995	3.1995	-0.0292	-0.91%	开放	开放	0.00%
		166	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.1932	3.1932	---	---	暂停	开放	0.00%
		167	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.1710	3.5320	3.1910	3.5520	-0.0200	-0.63%	开放	开放	0.15%
		168	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.1630	3.1630	3.1867	3.1867	-0.0237	-0.74%	开放	开放	0.00%
		169	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1670	3.1670	3.1820	3.1820	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		170	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.1240	3.1240	3.1820	3.1820	-0.0580	-1.82%	开放	开放	0.15%
		171	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.1586	3.1586	3.1727	3.1727	-0.0141	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		172	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1700	5.1500	3.1726	5.1526	-0.0026	-0.08%	开放	开放	0.12%
		173	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1570	4.4870	3.1720	4.5020	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		174	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.1086	3.1086	3.1630	3.1630	-0.0544	-1.72%	开放	开放	0.00%
		175	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1530	3.2730	3.1610	3.2810	-0.0080	-0.25%	开放	开放	0.15%
		176	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1380	4.3180	3.1530	4.3330	-0.0150	-0.48%	开放	开放	---
		177	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.1370	3.9070	3.1530	3.9230	-0.0160	-0.51%	开放	开放	0.00%
		178	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.1050	3.1050	3.1520	3.1520	-0.0470	-1.49%	开放	开放	0.15%
		179	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.1110	3.1110	3.1310	3.1310	-0.0200	-0.64%	开放	开放	0.00%
		180	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1230	3.1230	3.1300	3.1300	-0.0070	-0.22%	开放	开放	0.00%
		181	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.0730	3.0730	3.1300	3.1300	-0.0570	-1.82%	开放	开放	0.00%
		182	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	3.1236	3.1236	---	---	开放	开放	---
		183	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1080	3.1080	3.1230	3.1230	-0.0150	-0.48%	开放	开放	0.00%
		184	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0860	3.3500	3.1180	3.3850	-0.0320	-1.03%	开放	开放	0.15%
		185	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.0650	3.1650	3.1160	3.2160	-0.0510	-1.64%	开放	开放	0.15%
		186	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0990	5.1944	3.1017	5.1971	-0.0027	-0.09%	开放	开放	0.15%
		187	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.0390	4.9820	3.1010	5.0440	-0.0620	-2.00%	开放	开放	0.15%
		188	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.0817	3.0817	3.0967	3.0967	-0.0150	-0.48%	限大额	开放	0.15%
		189	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0630	3.0630	3.0940	3.0940	-0.0310	-1.00%	开放	开放	0.00%
		190	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.0484	3.0934	3.0929	3.1379	-0.0445	-1.44%	开放	开放	0.15%
		191	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.0727	3.0727	3.0897	3.0897	-0.0170	-0.55%	开放	开放	0.15%
		192	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.0370	3.0370	3.0870	3.0870	-0.0500	-1.62%	开放	开放	0.00%
		193	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0690	3.1840	3.0833	3.1983	-0.0143	-0.46%	开放	开放	0.08%
		194	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0340	3.1090	3.0800	3.1550	-0.0460	-1.49%	开放	开放	0.15%
		195	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0384	3.0384	3.0776	3.0776	-0.0392	-1.27%	开放	开放	0.00%
		196	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0583	3.6783	3.0719	3.6919	-0.0136	-0.44%	开放	开放	0.075%
		197	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0210	3.8810	3.0710	3.9310	-0.0500	-1.63%	开放	开放	0.15%
		198	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.0000	3.0000	3.0700	3.0700	-0.0700	-2.28%	开放	开放	0.15%
		199	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.0150	3.0150	3.0650	3.0650	-0.0500	-1.63%	限大额	开放	0.15%
		200	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.0570	3.1250	3.0620	3.1300	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值