开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-09-282023-09-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧102.36501.4270102.27201.42600.09300.09%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧16.080916.751916.152816.8238-0.0719-0.45%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.912022.000014.969022.0570-0.0570-0.38%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.644014.927014.701014.9840-0.0570-0.39%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.27809.27809.26909.26900.00900.10%限大额开放
6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.997010.87309.086010.9620-0.0890-0.98%限大额开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.53989.09288.55939.1123-0.0195-0.23%暂停暂停
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8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.25108.25108.27018.2701-0.0191-0.23%暂停暂停
9240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.27747.27747.29957.2995-0.0221-0.30%开放开放
10015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.22947.22947.25157.2515-0.0221-0.30%开放开放
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧7.15448.95947.13218.93710.02230.31%开放开放
12015601宏利行业精选混合C估值图基金吧7.06847.06847.04637.04630.02210.31%开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.61236.71236.57806.67800.03430.52%开放开放
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.57836.57836.54436.54430.03400.52%开放开放
15070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.29906.83906.32206.8620-0.0230-0.36%开放开放
16160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------6.17506.6750------暂停开放
17040005华安宏利混合A估值图基金吧6.17196.79196.14436.76430.02760.45%开放开放
18016294华安宏利混合C估值图基金吧6.13096.13096.10366.10360.02730.45%开放开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧5.87507.27505.84807.24800.02700.46%开放开放
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.76905.76905.84105.8410-0.0720-1.23%开放开放
21006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.57307.67125.57037.66850.00270.05%限大额开放
22519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.55105.55105.55885.5588-0.0078-0.14%开放开放
23110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.40697.19695.46897.2589-0.0620-1.13%限大额开放
24040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.45305.83305.45705.8370-0.0040-0.07%开放开放
25013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.39105.39105.39505.3950-0.0040-0.07%开放开放
26000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.29205.29205.27505.27500.01700.32%开放开放
27014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.25805.25805.24105.24100.01700.32%开放开放
28090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.17405.67405.18505.6850-0.0110-0.21%开放开放
29018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.16705.16705.17805.1780-0.0110-0.21%开放开放
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.18436.83935.17596.83090.00840.16%限大额开放
31020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.94404.94404.94264.94260.00140.03%开放开放
32015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.90374.90374.90244.90240.00130.03%开放开放
33000308建信创新中国混合估值图基金吧4.92504.92504.88604.88600.03900.80%开放开放
34018888银河主题混合C估值图基金吧4.66004.66004.65104.65100.00900.19%开放开放
35519679银河主题混合A估值图基金吧4.65385.22184.64485.21280.00900.19%开放开放
36002031华夏策略混合估值图基金吧4.64305.24304.63805.23800.00500.11%开放开放
37377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.63594.63594.63294.63290.00300.06%开放开放
38519692交银成长混合A估值图基金吧4.59905.70804.61205.7210-0.0130-0.28%开放开放
39014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.59884.59884.59594.59590.00290.06%开放开放
40000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.56314.56314.56914.5691-0.0060-0.13%开放开放
41040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.56804.5680------限大额开放
42000929博时黄金D估值图基金吧4.39321.90804.54691.9719-0.1537-3.38%暂停开放
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43165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.52895.66794.53515.6741-0.0062-0.14%开放开放
44700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.52204.62204.52304.6230-0.0010-0.02%开放开放
45590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.56204.56204.52304.52300.03900.86%开放开放
46519697交银优势行业混合估值图基金吧4.48005.37204.50505.3970-0.0250-0.55%限大额开放
47014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.50004.5000------限大额开放
48270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------4.48864.7586------限大额开放
49014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.48254.48254.48864.4886-0.0061-0.14%限大额开放
50519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.49904.49904.48104.48100.01800.40%开放开放
51000930博时黄金I估值图基金吧4.31361.79734.46441.8599-0.1508-3.38%暂停开放
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52006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------4.43534.4353------限大额开放
53519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.42514.42514.38044.38040.04471.02%开放开放
54519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.37605.26404.37705.2650-0.0010-0.02%开放开放
55270008广发核心精选混合估值图基金吧4.36304.57304.37604.5860-0.0130-0.30%开放开放
56110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.38205.72704.37305.71800.00900.21%开放开放
57014143银河创新成长混合C估值图基金吧4.37724.37724.33314.33310.04411.02%开放开放
58000259农银区间收益混合估值图基金吧4.33974.33974.32854.32850.01120.26%开放开放
59240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.31434.58234.30064.56860.01370.32%开放开放
60519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.25804.60704.27204.6220-0.0140-0.33%限大额开放
61003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.22604.47704.22704.4780-0.0010-0.02%限大额开放
62470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.22004.47004.22604.4760-0.0060-0.14%开放开放
63040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.27905.06604.22505.01200.05401.28%开放开放
64013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.20904.20904.22304.2230-0.0140-0.33%限大额开放
65270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.24405.10104.20805.06500.03600.86%开放开放
66003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.20504.45604.20704.4580-0.0020-0.05%限大额开放
67000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.21804.21804.20304.20300.01500.36%开放开放
68180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.17595.12894.20025.1532-0.0243-0.58%开放开放
69015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.16964.16964.19404.1940-0.0244-0.58%开放开放
70014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.24404.24404.19104.19100.05301.26%开放开放
71010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.19405.04404.15805.00800.03600.87%开放开放
72001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.14554.49554.15484.5048-0.0093-0.22%开放开放
73519702交银趋势混合A估值图基金吧4.10704.89004.10504.88800.00200.05%限大额开放
74004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.12444.12444.08244.08240.04201.03%暂停开放
75000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.07504.16304.06804.15600.00700.17%开放开放
76013430交银趋势混合C估值图基金吧4.05664.33964.05464.33760.00200.05%限大额开放
77017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.05704.05704.05004.05000.00700.17%开放开放
78006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.03144.39344.02944.39140.00200.05%暂停开放
79110013易方达科翔混合估值图基金吧4.018010.66404.007010.64900.01100.27%开放开放
80000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.00004.00003.99203.99200.00800.20%开放开放
81090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.94303.94303.96903.9690-0.0260-0.66%开放开放
82019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.94303.94303.96903.9690-0.0260-0.66%开放开放
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83377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.93225.85223.93965.8596-0.0074-0.19%开放开放
84015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.90073.90073.90813.9081-0.0074-0.19%开放开放
85000577安信价值精选股票估值图基金吧3.87803.87803.90203.9020-0.0240-0.62%开放开放
86000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.94303.94303.90103.90100.04201.08%开放开放
87020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.84683.89183.88123.9262-0.0344-0.89%开放开放
88015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.81203.81203.84623.8462-0.0342-0.89%开放开放
89910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.81184.40783.83474.4307-0.0229-0.60%暂停开放
90000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.86503.86503.83203.83200.03300.86%开放开放
91519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.84115.29213.82885.27980.01230.32%开放开放
92016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.84803.84803.81503.81500.03300.87%开放开放
93014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.81613.81613.80393.80390.01220.32%开放开放
94163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.78603.88603.80103.9010-0.0150-0.39%开放开放
95910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.81304.36703.79924.35320.01380.36%暂停开放
96000612华宝生态中国混合A估值图基金吧3.79703.99703.79203.99200.00500.13%开放开放
97015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.76303.76303.77803.7780-0.0150-0.40%开放开放
98016462华宝生态中国混合C估值图基金吧3.77303.77303.76803.76800.00500.13%开放开放
99166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.75654.07653.76504.0850-0.0085-0.23%开放开放
100110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.72603.72603.75303.7530-0.0270-0.72%开放开放
101540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.75533.81533.73983.79980.01550.41%开放开放
102000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧3.73203.73203.73903.7390-0.0070-0.19%开放开放
103910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.73004.72203.72944.72140.00060.02%暂停暂停
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104200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.71173.82673.70773.82270.00400.11%开放开放
105011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.69203.69203.69903.6990-0.0070-0.19%开放开放
106000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.69904.06003.69304.05400.00600.16%开放开放
107013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.66543.66543.66153.66150.00390.11%开放开放
108540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.65944.29943.65544.29540.00400.11%开放开放
109009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.64303.64303.63703.63700.00600.16%开放开放
110016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.63743.63743.63343.63340.00400.11%开放开放
111519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.63314.53313.63074.53070.00240.07%开放开放
112010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.60693.60693.62083.6208-0.0139-0.38%开放暂停
113910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.60673.99773.62064.0116-0.0139-0.38%暂停开放
114920003中金新锐股票A估值图基金吧3.63694.11693.61964.09960.01730.48%开放开放
115000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.60203.60203.60803.6080-0.0060-0.17%限大额开放
116920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧3.61143.61143.60103.60100.01040.29%开放开放
117000336农银研究精选混合估值图基金吧3.59493.59493.59553.5955-0.0006-0.02%限大额开放
118530012建信积极配置混合估值图基金吧3.58003.64803.58703.6550-0.0070-0.20%开放开放
119970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧3.59263.59263.58243.58240.01020.28%开放开放
120519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.57603.57603.57903.5790-0.0030-0.08%开放开放
121017915中海消费混合C估值图基金吧3.54403.54403.57303.5730-0.0290-0.81%开放开放
122398061中海消费混合A估值图基金吧3.54203.75203.57103.7810-0.0290-0.81%开放开放
123001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.58903.66403.57003.64500.01900.53%开放开放
124160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.57703.16403.56803.15800.00900.25%开放开放
125011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.55603.55603.56103.5610-0.0050-0.14%限大额开放
126370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.55363.76863.55973.7747-0.0061-0.17%开放开放
127920923中金新锐股票C估值图基金吧3.57483.57483.55793.55790.01690.47%开放开放
128018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.56503.56503.55703.55700.00800.22%开放开放
129000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------3.55203.5520------开放开放
130008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------3.55003.5500------开放开放
131014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.55903.55903.54103.54100.01800.51%开放开放
132015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.53903.53903.54103.5410-0.0020-0.06%开放开放
133004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.52773.52773.53573.5357-0.0080-0.23%开放开放
134270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.51273.51273.52743.5274-0.0147-0.42%开放开放
135015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.51933.51933.52543.5254-0.0061-0.17%开放开放
136400007东方策略成长混合估值图基金吧3.55553.55553.52453.52450.03100.88%开放开放
137910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.50244.06543.52064.0836-0.0182-0.52%暂停开放
138000410益民服务领先混合A估值图基金吧3.51074.22483.51044.22450.00030.01%开放开放
139260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.56006.22663.51016.17670.04991.42%开放开放
140019615益民服务领先混合C估值图基金吧3.51043.51043.51003.51000.00040.01%暂停暂停
---
141000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.48403.78403.50003.8000-0.0160-0.46%开放开放
142320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.50403.62403.49203.61200.01200.34%开放开放
143010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.47333.47333.48793.4879-0.0146-0.42%开放开放
144040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.52004.13303.48504.09800.03501.00%开放开放
145010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.45123.45123.46923.4692-0.0180-0.52%开放暂停
146100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.45303.50303.46903.5190-0.0160-0.46%开放开放
147014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.48003.48003.46903.46900.01100.32%开放开放
148110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.49305.43603.46305.40600.03000.87%开放开放
149377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.42313.42313.45053.4505-0.0274-0.79%开放开放
150217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.45003.45003.44703.44700.00300.09%限大额开放
151013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.47903.47903.44503.44500.03400.99%开放开放
152015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.42803.42803.44303.4430-0.0150-0.44%开放开放
153000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.41703.41703.44103.4410-0.0240-0.70%开放开放
154017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.43503.43503.43203.43200.00300.09%限大额开放
155340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.44403.63403.42703.61700.01700.50%开放开放
156015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.39743.39743.42463.4246-0.0272-0.79%开放开放
157519736交银新成长混合估值图基金吧3.39003.79003.42303.8230-0.0330-0.96%开放开放
158050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------3.40883.4678------开放开放
159018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------3.40873.4087------开放开放
---
160001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.40683.40683.40723.4072-0.0004-0.01%开放开放
161000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.39602.94103.37702.92500.01900.56%开放开放
162000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.31903.31903.34803.3480-0.0290-0.87%开放开放
163013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.36303.36303.34403.34400.01900.57%开放开放
164000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.31943.31943.34103.3410-0.0216-0.65%开放开放
165006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.33453.3345------开放开放
166017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.30203.30203.33003.3300-0.0280-0.84%开放开放
167660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.30223.38223.32563.4056-0.0234-0.70%开放开放
168202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.31003.31003.32403.3240-0.0140-0.42%开放开放
169240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.29449.55973.32319.6311-0.0287-0.86%开放开放
170000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.32203.3220------开放开放
171001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.35303.41503.31903.38100.03401.02%开放开放
172000039农银高增长混合估值图基金吧3.31453.31453.31673.3167-0.0022-0.07%开放开放
173011755广发竞争优势混合C估值图基金吧3.28703.28703.30843.3084-0.0214-0.65%开放开放
174002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.26703.26703.26703.26700.00000.00%开放开放
175001018易方达新经济混合估值图基金吧3.26803.26803.25703.25700.01100.34%开放开放
176660004农银策略价值混合估值图基金吧3.24973.24973.25523.2552-0.0055-0.17%开放开放
177000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.28703.28703.25303.25300.03401.05%限大额开放
178000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.25603.25603.24703.24700.00900.28%开放开放
179690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.23303.23303.24103.2410-0.0080-0.25%开放开放
180013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.26103.26103.22803.22800.03301.02%限大额开放
181001856易方达环保主题混合估值图基金吧3.23203.23203.22603.22600.00600.19%开放开放
182001387国联新经济混合A估值图基金吧3.22903.80703.21803.79600.01100.34%开放开放
183240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.19825.17823.21425.1942-0.0160-0.50%开放开放
184350005天治中国制造2025估值图基金吧3.21883.21883.21023.21020.00860.27%开放开放
185910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.19013.88713.20213.8991-0.0120-0.37%暂停开放
186001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.19303.19303.19803.1980-0.0050-0.16%开放开放
187009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.18503.18503.19303.1930-0.0080-0.25%开放开放
188110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧3.19403.19403.18803.18800.00600.19%开放开放
189161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------3.18453.1845------暂停开放
190001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.16703.16703.18003.1800-0.0130-0.41%限大额开放
191160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.17003.17003.18003.1800-0.0100-0.31%开放开放
192000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.18403.18403.17503.17500.00900.28%开放开放
193015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.16103.16103.17403.1740-0.0130-0.41%限大额开放
194110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.15704.00303.17204.0180-0.0150-0.47%开放开放
195002943广发多因子混合估值图基金吧3.16273.40303.16913.4094-0.0064-0.20%开放开放
196000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.16503.16503.16903.1690-0.0040-0.13%开放开放
197012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------3.15693.1569------暂停开放
198011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.14433.14433.15633.1563-0.0120-0.38%限大额暂停
199005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.13703.13703.15003.1500-0.0130-0.41%开放开放
200010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.14003.14003.14603.1460-0.0060-0.19%开放开放
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