开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧101.3904
07-11
1.4569
07-11
101.3727
07-10
1.4568
07-10
0.01770.02%开放开放
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.3563
07-11
16.0373
07-11
15.3162
07-10
15.9972
07-10
0.04010.26%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.2660
07-11
22.5220
07-11
15.2130
07-10
22.4690
07-10
0.05300.35%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.8300
07-11
15.2800
07-11
14.7790
07-10
15.2290
07-10
0.05100.35%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧10.4180
07-11
10.4180
07-11
10.4000
07-10
10.4000
07-10
0.01800.17%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.7340
07-11
10.2870
07-11
9.7497
07-10
10.3027
07-10
-0.0157-0.16%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.2066
07-11
9.2066
07-11
9.2217
07-10
9.2217
07-10
-0.0151-0.16%暂停开放
8023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5410
07-11
7.5410
07-11
7.5070
07-10
7.5070
07-10
0.03400.45%限大额开放
9260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5400
07-11
9.4160
07-11
7.5060
07-10
9.3820
07-10
0.03400.45%限大额开放
10000929博时黄金D估值图基金吧7.4864
07-11
3.1930
07-11
7.4872
07-10
3.1933
07-10
-0.0008-0.01%暂停开放
---
11000930博时黄金I估值图基金吧7.3502
07-11
3.0587
07-11
7.3509
07-10
3.0590
07-10
-0.0007-0.01%暂停开放
---
12240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.3285
07-11
7.3285
07-11
7.3259
07-10
7.3259
07-10
0.00260.04%开放开放
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.2640
07-10
9.8640
07-10
7.2770
07-09
9.8770
07-09
-0.0130-0.18%暂停开放
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧7.2675
07-11
7.3675
07-11
7.2135
07-10
7.3135
07-10
0.05400.75%开放开放
15015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.1861
07-11
7.1861
07-11
7.1836
07-10
7.1836
07-10
0.00250.03%开放开放
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧7.1755
07-11
7.1755
07-11
7.1224
07-10
7.1224
07-10
0.05310.75%开放开放
17162204宏利行业精选混合A估值图基金吧7.0917
07-11
8.8967
07-11
7.0982
07-10
8.9032
07-10
-0.0065-0.09%开放开放
18015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.9567
07-11
6.9567
07-11
6.9631
07-10
6.9631
07-10
-0.0064-0.09%开放开放
19040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.7824
07-10
6.7824
07-10
6.7960
07-09
6.7960
07-09
-0.0136-0.20%限大额开放
20270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.7765
07-10
7.0465
07-10
6.7892
07-09
7.0592
07-09
-0.0127-0.19%限大额开放
21021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.7661
07-10
6.7661
07-10
6.7788
07-09
6.7788
07-09
-0.0127-0.19%限大额开放
---
22006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.6725
07-10
6.6725
07-10
6.6850
07-09
6.6850
07-09
-0.0125-0.19%限大额开放
23014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.6575
07-10
6.6575
07-10
6.6709
07-09
6.6709
07-09
-0.0134-0.20%限大额开放
24288002华夏收入混合估值图基金吧6.2390
07-11
7.6390
07-11
6.2520
07-10
7.6520
07-10
-0.0130-0.21%开放开放
25519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.3453
07-11
6.3453
07-11
6.2179
07-10
6.2179
07-10
0.12742.05%开放开放
26014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.2099
07-11
6.2099
07-11
6.0853
07-10
6.0853
07-10
0.12462.05%开放开放
27004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧5.7857
07-11
5.7857
07-11
5.7984
07-10
5.7984
07-10
-0.0127-0.22%暂停开放
28070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.8220
07-11
6.3620
07-11
5.7970
07-10
6.3370
07-10
0.02500.43%开放开放
29960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.6778
07-11
5.6778
07-11
5.6966
07-10
5.6966
07-10
-0.0188-0.33%开放开放
---
30377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.6732
07-11
5.6732
07-11
5.6921
07-10
5.6921
07-10
-0.0189-0.33%开放开放
31630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.6664
07-11
7.3214
07-11
5.6455
07-10
7.3005
07-10
0.02090.37%开放开放
32014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.5759
07-11
5.5759
07-11
5.5945
07-10
5.5945
07-10
-0.0186-0.33%开放开放
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.6480
07-11
6.1480
07-11
5.5750
07-10
6.0750
07-10
0.07301.31%开放开放
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.5345
07-11
5.5345
07-11
5.5506
07-10
5.5506
07-10
-0.0161-0.29%开放开放
35018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.5910
07-11
5.5910
07-11
5.5190
07-10
5.5190
07-10
0.07201.30%开放开放
36040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.4100
07-11
6.1970
07-11
5.3870
07-10
6.1740
07-10
0.02300.43%开放开放
37161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.2947
07-10
5.2947
07-10
5.3030
07-09
5.3030
07-09
-0.0083-0.16%限大额开放
38014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.3080
07-11
5.3080
07-11
5.2860
07-10
5.2860
07-10
0.02200.42%开放开放
39590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.2550
07-11
5.2550
07-11
5.2520
07-10
5.2520
07-10
0.00300.06%开放开放
40000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.2386
07-10
5.2386
07-10
5.2489
07-09
5.2489
07-09
-0.0103-0.20%限大额开放
41022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.2410
07-11
5.2410
07-11
5.2380
07-10
5.2380
07-10
0.00300.06%开放开放
42012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.2178
07-10
5.2178
07-10
5.2260
07-09
5.2260
07-09
-0.0082-0.16%限大额开放
43008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.2073
07-10
5.2073
07-10
5.2176
07-09
5.2176
07-09
-0.0103-0.20%限大额开放
44000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.2280
07-11
5.2280
07-11
5.1930
07-10
5.1930
07-10
0.03500.67%开放开放
45000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.1400
07-10
5.1400
07-10
5.1450
07-09
5.1450
07-09
-0.0050-0.10%限大额开放
46040005华安宏利混合A估值图基金吧5.1298
07-11
5.7498
07-11
5.1248
07-10
5.7448
07-10
0.00500.10%开放开放
47014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.1570
07-11
5.1570
07-11
5.1220
07-10
5.1220
07-10
0.03500.68%开放开放
48020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.1352
07-11
5.1352
07-11
5.0987
07-10
5.0987
07-10
0.03650.72%开放开放
49519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.0260
07-11
5.0260
07-11
5.0450
07-10
5.0450
07-10
-0.0190-0.38%开放开放
50016294华安宏利混合C估值图基金吧5.0420
07-11
5.0420
07-11
5.0371
07-10
5.0371
07-10
0.00490.10%开放开放
51000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0023
07-11
5.0023
07-11
5.0223
07-10
5.0223
07-10
-0.0200-0.40%开放开放
52217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.0882
07-11
5.0882
07-11
5.0100
07-10
5.0100
07-10
0.07821.56%限大额开放
53015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.0360
07-11
5.0360
07-11
5.0004
07-10
5.0004
07-10
0.03560.71%开放开放
54110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.0041
07-11
6.7941
07-11
4.9771
07-10
6.7671
07-10
0.02700.54%限大额开放
55165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.9480
07-11
6.0870
07-11
4.9696
07-10
6.1086
07-10
-0.0216-0.43%开放开放
56020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.9682
07-11
5.3346
07-11
4.9692
07-10
5.3356
07-10
-0.0010-0.02%开放开放
57006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9665
07-11
8.0037
07-11
4.9675
07-10
8.0047
07-10
-0.0010-0.02%开放开放
58021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9490
07-11
5.3145
07-11
4.9500
07-10
5.3155
07-10
-0.0010-0.02%开放开放
59040035华安逆向策略混合A估值图基金吧4.9170
07-11
5.2970
07-11
4.9270
07-10
5.3070
07-10
-0.0100-0.20%开放开放
60017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.9985
07-11
4.9985
07-11
4.9217
07-10
4.9217
07-10
0.07681.56%限大额开放
61000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.9170
07-11
5.0050
07-11
4.8860
07-10
4.9740
07-10
0.03100.63%开放开放
62001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.9001
07-11
5.2501
07-11
4.8791
07-10
5.2291
07-10
0.02100.43%开放开放
63014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.8452
07-11
4.8452
07-11
4.8664
07-10
4.8664
07-10
-0.0212-0.44%限大额开放
64050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.8419
07-10
4.9009
07-10
4.8309
07-09
4.8899
07-09
0.01100.23%限大额开放
65700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.8180
07-11
4.9180
07-11
4.8300
07-10
4.9300
07-10
-0.0120-0.25%开放开放
66018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.8409
07-10
4.8409
07-10
4.8300
07-09
4.8300
07-09
0.01090.23%限大额开放
---
67470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.8180
07-11
5.0680
07-11
4.8250
07-10
5.0750
07-10
-0.0070-0.15%开放开放
68017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.8520
07-11
4.8520
07-11
4.8210
07-10
4.8210
07-10
0.03100.64%开放开放
69013638华安逆向策略混合C估值图基金吧4.8090
07-11
4.8090
07-11
4.8190
07-10
4.8190
07-10
-0.0100-0.21%开放开放
70000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.8050
07-11
4.8050
07-11
4.7880
07-10
4.7880
07-10
0.01700.36%开放开放
71000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.7852
07-11
4.7852
07-11
4.7664
07-10
4.7664
07-10
0.01880.39%开放开放
72000308建信创新中国混合估值图基金吧4.7410
07-11
4.7410
07-11
4.7400
07-10
4.7400
07-10
0.00100.02%开放开放
73519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.7060
07-11
5.0630
07-11
4.7020
07-10
5.0590
07-10
0.00400.09%限大额开放
74006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.7069
07-10
4.7069
07-10
4.6963
07-09
4.6963
07-09
0.01060.23%限大额开放
75110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.6710
07-11
6.0160
07-11
4.6950
07-10
6.0400
07-10
-0.0240-0.51%开放开放
76011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7027
07-11
4.7027
07-11
4.6842
07-10
4.6842
07-10
0.01850.39%开放开放
77960016交银成长混合H估值图基金吧4.6563
07-11
4.8353
07-11
4.6501
07-10
4.8291
07-10
0.00620.13%开放开放
---
78377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.6134
07-11
6.5334
07-11
4.6240
07-10
6.5440
07-10
-0.0106-0.23%开放开放
79013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.6030
07-11
4.6030
07-11
4.5980
07-10
4.5980
07-10
0.00500.11%限大额开放
80519692交银成长混合A估值图基金吧4.5542
07-11
5.6632
07-11
4.5462
07-10
5.6552
07-10
0.00800.18%开放开放
81015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.5283
07-11
4.5283
07-11
4.5388
07-10
4.5388
07-10
-0.0105-0.23%开放开放
82180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4969
07-11
5.4499
07-11
4.5373
07-10
5.4903
07-10
-0.0404-0.89%开放开放
83002031华夏策略混合估值图基金吧4.5090
07-11
5.1090
07-11
4.5110
07-10
5.1110
07-10
-0.0020-0.04%开放开放
84000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.5290
07-11
4.5290
07-11
4.5100
07-10
4.5100
07-10
0.01900.42%开放开放
85920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.4910
07-11
4.4910
07-11
4.4831
07-10
4.4831
07-10
0.00790.18%暂停开放
86015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.4426
07-11
4.4426
07-11
4.4826
07-10
4.4826
07-10
-0.0400-0.89%开放开放
87519702交银趋势混合A估值图基金吧4.4330
07-11
5.2160
07-11
4.4307
07-10
5.2137
07-10
0.00230.05%限大额开放
88166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.4406
07-11
4.7606
07-11
4.4216
07-10
4.7416
07-10
0.01900.43%开放开放
89000259农银区间收益混合估值图基金吧4.4498
07-11
4.4498
07-11
4.4209
07-10
4.4209
07-10
0.02890.65%开放开放
90970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.4209
07-11
4.4209
07-11
4.4132
07-10
4.4132
07-10
0.00770.17%暂停开放
91000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.3860
07-10
4.3860
07-10
4.3890
07-09
4.3890
07-09
-0.0030-0.07%暂停开放
92240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.3719
07-11
4.6399
07-11
4.3473
07-10
4.6153
07-10
0.02460.57%开放开放
93110013易方达科翔混合估值图基金吧4.3120
07-11
11.0580
07-11
4.3360
07-10
11.0900
07-10
-0.0240-0.55%限大额开放
94013430交银趋势混合C估值图基金吧4.3319
07-11
4.6149
07-11
4.3297
07-10
4.6127
07-10
0.00220.05%限大额开放
95540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.3058
07-11
4.3658
07-11
4.3067
07-10
4.3667
07-10
-0.0009-0.02%开放开放
96270008广发核心精选混合估值图基金吧4.2920
07-11
4.5020
07-11
4.2810
07-10
4.4910
07-10
0.01100.26%开放开放
97019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.2764
07-11
4.2764
07-11
4.2774
07-10
4.2774
07-10
-0.0010-0.02%开放开放
98486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2620
07-10
4.2620
07-10
4.2600
07-09
4.2600
07-09
0.00200.05%限大额开放
99100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧4.2090
07-11
4.2590
07-11
4.2410
07-10
4.2910
07-10
-0.0320-0.75%开放开放
100010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.2397
07-11
4.2397
07-11
4.2360
07-10
4.2360
07-10
0.00370.09%开放开放
101910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.2395
07-11
4.6305
07-11
4.2358
07-10
4.6268
07-10
0.00370.09%暂停开放
102270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.2319
07-10
4.6709
07-10
4.2351
07-09
4.6741
07-09
-0.0032-0.08%限大额开放
103023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.2266
07-10
4.2266
07-10
4.2299
07-09
4.2299
07-09
-0.0033-0.08%限大额开放
---
104020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.2371
07-11
4.2821
07-11
4.2251
07-10
4.2701
07-10
0.01200.28%开放开放
105270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.2440
07-11
5.1010
07-11
4.2120
07-10
5.0690
07-10
0.03200.76%开放开放
106519704交银先进制造混合A估值图基金吧4.1965
07-11
5.6475
07-11
4.2100
07-10
5.6610
07-10
-0.0135-0.32%开放开放
107021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.2038
07-10
4.2038
07-10
4.2071
07-09
4.2071
07-09
-0.0033-0.08%限大额开放
108015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧4.1360
07-11
4.1360
07-11
4.1660
07-10
4.1660
07-10
-0.0300-0.72%开放开放
109014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.1396
07-11
4.1396
07-11
4.1530
07-10
4.1530
07-10
-0.0134-0.32%开放开放
110000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.1280
07-11
4.1280
07-11
4.1440
07-10
4.1440
07-10
-0.0160-0.39%开放开放
111015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.1537
07-11
4.1537
07-11
4.1419
07-10
4.1419
07-10
0.01180.28%开放开放
112010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.1630
07-11
5.0130
07-11
4.1320
07-10
4.9820
07-10
0.03100.75%开放开放
113001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0709
07-10
4.0709
07-10
4.1069
07-09
4.1069
07-09
-0.0360-0.88%限大额开放
114004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.1110
07-11
4.1110
07-11
4.0935
07-10
4.0935
07-10
0.01750.43%开放开放
115260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.0819
07-11
6.7685
07-11
4.0781
07-10
6.7647
07-10
0.00380.09%限大额开放
116006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0390
07-10
4.0390
07-10
4.0729
07-09
4.0729
07-09
-0.0339-0.83%暂停暂停
117001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧4.0760
07-11
4.1510
07-11
4.0580
07-10
4.1330
07-10
0.01800.44%开放开放
118015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.0134
07-10
4.0134
07-10
4.0489
07-09
4.0489
07-09
-0.0355-0.88%限大额开放
---
119015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.9849
07-10
3.9849
07-10
4.0202
07-09
4.0202
07-09
-0.0353-0.88%限大额开放
120002943广发多因子混合估值图基金吧4.0247
07-11
4.2650
07-11
4.0182
07-10
4.2585
07-10
0.00650.16%开放开放
121110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.0360
07-11
4.0360
07-11
4.0070
07-10
4.0070
07-10
0.02900.72%开放开放
122001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.0210
07-11
4.0210
07-11
4.0030
07-10
4.0030
07-10
0.01800.45%开放开放
123014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.9980
07-11
3.9980
07-11
3.9810
07-10
3.9810
07-10
0.01700.43%开放开放
124720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.9830
07-11
4.4540
07-11
3.9760
07-10
4.4470
07-10
0.00700.18%开放开放
125019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.0020
07-11
4.0020
07-11
3.9730
07-10
3.9730
07-10
0.02900.73%开放开放
126015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.9770
07-11
3.9770
07-11
3.9600
07-10
3.9600
07-10
0.01700.43%开放开放
127090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.9050
07-11
3.9050
07-11
3.9170
07-10
3.9170
07-10
-0.0120-0.31%开放开放
128960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.8970
07-11
3.8970
07-11
3.9090
07-10
3.9090
07-10
-0.0120-0.31%开放开放
---
129001437易方达瑞享混合I估值图基金吧3.8841
07-11
3.8841
07-11
3.9033
07-10
3.9033
07-10
-0.0192-0.49%开放开放
130910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.8722
07-11
4.4262
07-11
3.9030
07-10
4.4570
07-10
-0.0308-0.79%暂停开放
131163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.8820
07-11
3.9820
07-11
3.8900
07-10
3.9900
07-10
-0.0080-0.21%开放开放
132000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.8980
07-11
4.5280
07-11
3.8850
07-10
4.5150
07-10
0.01300.33%开放开放
133019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.8640
07-11
3.8640
07-11
3.8760
07-10
3.8760
07-10
-0.0120-0.31%开放开放
134519697交银优势行业混合估值图基金吧3.8940
07-11
5.0830
07-11
3.8730
07-10
5.0620
07-10
0.02100.54%开放开放
135021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.8810
07-11
4.5110
07-11
3.8680
07-10
4.4980
07-10
0.01300.34%开放开放
136270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.8410
07-11
3.8410
07-11
3.8615
07-10
3.8615
07-10
-0.0205-0.53%开放开放
137160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.8710
07-11
3.3890
07-11
3.8430
07-10
3.3670
07-10
0.02800.73%开放开放
138015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.8310
07-11
3.8310
07-11
3.8390
07-10
3.8390
07-10
-0.0080-0.21%开放开放
139006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.8084
07-10
3.8084
07-10
3.8384
07-09
3.8384
07-09
-0.0300-0.78%限大额开放
140519679银河主题混合A估值图基金吧3.8856
07-11
4.4536
07-11
3.8268
07-10
4.3948
07-10
0.05881.54%开放开放
141021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.7964
07-10
3.7964
07-10
3.8263
07-09
3.8263
07-09
-0.0299-0.78%限大额开放
142010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.7715
07-11
3.7715
07-11
3.7917
07-10
3.7917
07-10
-0.0202-0.53%开放开放
143018888银河主题混合C估值图基金吧3.8491
07-11
3.8491
07-11
3.7908
07-10
3.7908
07-10
0.05831.54%开放开放
144018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.8170
07-11
3.8170
07-11
3.7900
07-10
3.7900
07-10
0.02700.71%开放开放
145001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧3.7940
07-11
3.8560
07-11
3.7880
07-10
3.8500
07-10
0.00600.16%开放开放
146024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧3.7940
07-11
3.7940
07-11
3.7880
07-10
3.7880
07-10
0.00600.16%开放开放
---
147161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.7865
07-11
5.8819
07-11
3.7720
07-10
5.8674
07-10
0.01450.38%开放开放
148910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.7673
07-11
4.7593
07-11
3.7583
07-10
4.7503
07-10
0.00900.24%暂停暂停
---
149910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.7630
07-11
4.3590
07-11
3.7560
07-10
4.3520
07-10
0.00700.19%暂停开放
150519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.7610
07-11
3.7610
07-11
3.7510
07-10
3.7510
07-10
0.01000.27%开放开放
151024711中金新锐股票A估值图基金吧3.7613
07-11
3.7613
07-11
3.7471
07-10
3.7471
07-10
0.01420.38%开放开放
152519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7423
07-11
5.3433
07-11
3.7426
07-10
5.3436
07-10
-0.0003-0.01%开放开放
153010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.7306
07-11
3.7306
07-11
3.7218
07-10
3.7218
07-10
0.00880.24%开放封闭期
---
154370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.7034
07-11
3.9184
07-11
3.7160
07-10
3.9310
07-10
-0.0126-0.34%开放开放
155519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.7225
07-11
4.6225
07-11
3.7122
07-10
4.6122
07-10
0.01030.28%开放开放
156290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.7520
07-11
4.0120
07-11
3.7040
07-10
3.9640
07-10
0.04801.30%开放开放
157161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.6887
07-10
3.6887
07-10
3.6956
07-09
3.6956
07-09
-0.0069-0.19%限大额开放
158000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.6690
07-11
3.6690
07-11
3.6880
07-10
3.6880
07-10
-0.0190-0.52%开放开放
159040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.7120
07-11
4.3250
07-11
3.6880
07-10
4.3010
07-10
0.02400.65%开放开放
160000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.7010
07-11
3.7010
07-11
3.6860
07-10
3.6860
07-10
0.01500.41%限大额开放
161000039农银高增长混合估值图基金吧3.7005
07-11
3.7005
07-11
3.6853
07-10
3.6853
07-10
0.01520.41%开放开放
162006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6565
07-10
3.6565
07-10
3.6837
07-09
3.6837
07-09
-0.0272-0.74%限大额开放
---
163000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.6520
07-11
4.0130
07-11
3.6695
07-10
4.0305
07-10
-0.0175-0.48%开放开放
164021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.6420
07-10
3.6420
07-10
3.6692
07-09
3.6692
07-09
-0.0272-0.74%限大额开放
---
165015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.6690
07-11
3.6690
07-11
3.6600
07-10
3.6600
07-10
0.00900.25%开放开放
166024712中金新锐股票C估值图基金吧3.6650
07-11
3.6650
07-11
3.6512
07-10
3.6512
07-10
0.01380.38%开放开放
167012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.6365
07-10
3.6365
07-10
3.6434
07-09
3.6434
07-09
-0.0069-0.19%限大额开放
168015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.6287
07-11
3.6287
07-11
3.6412
07-10
3.6412
07-10
-0.0125-0.34%开放开放
169000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.6400
07-11
3.6400
07-11
3.6370
07-10
3.6370
07-10
0.00300.08%开放开放
170910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.6272
07-11
4.3242
07-11
3.6110
07-10
4.3080
07-10
0.01620.45%暂停开放
171011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.6210
07-11
3.6210
07-11
3.6070
07-10
3.6070
07-10
0.01400.39%限大额开放
172013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.6300
07-11
3.6300
07-11
3.6070
07-10
3.6070
07-10
0.02300.64%开放开放
173000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.6150
07-11
3.9150
07-11
3.6050
07-10
3.9050
07-10
0.01000.28%开放开放
174000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.6430
07-11
3.6430
07-11
3.5950
07-10
3.5950
07-10
0.04801.34%开放开放
175016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.5980
07-11
3.5980
07-11
3.5950
07-10
3.5950
07-10
0.00300.08%开放开放
176163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧3.6120
07-11
4.4720
07-11
3.5940
07-10
4.4540
07-10
0.01800.50%开放开放
177001323东吴移动互联混合A估值图基金吧3.5844
07-11
3.5844
07-11
3.5916
07-10
3.5916
07-10
-0.0072-0.20%开放开放
178023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧3.6070
07-11
4.4670
07-11
3.5890
07-10
4.4490
07-10
0.01800.50%开放开放
179006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5820
07-11
4.7860
07-11
3.5830
07-10
4.7870
07-10
-0.0010-0.03%限大额开放
180009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.5651
07-11
3.5651
07-11
3.5822
07-10
3.5822
07-10
-0.0171-0.48%开放开放
181003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.5830
07-11
4.6180
07-11
3.5790
07-10
4.6140
07-10
0.00400.11%开放开放
182200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.5601
07-11
3.6751
07-11
3.5722
07-10
3.6872
07-10
-0.0121-0.34%开放开放
183003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.5700
07-11
4.6000
07-11
3.5660
07-10
4.5960
07-10
0.00400.11%开放开放
184002170东吴移动互联混合C估值图基金吧3.5485
07-11
3.5485
07-11
3.5557
07-10
3.5557
07-10
-0.0072-0.20%开放开放
185001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.5761
07-11
3.5761
07-11
3.5552
07-10
3.5552
07-10
0.02090.59%开放开放
186202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.5659
07-11
3.5659
07-11
3.5552
07-10
3.5552
07-10
0.01070.30%开放开放
187000698宝盈科技30混合估值图基金吧3.5490
07-11
3.5490
07-11
3.5540
07-10
3.5540
07-10
-0.0050-0.14%开放开放
188000577安信价值精选股票A估值图基金吧3.5875
07-11
3.5875
07-11
3.5517
07-10
3.5517
07-10
0.03581.01%开放开放
189023178安信价值精选股票C估值图基金吧3.5809
07-11
3.5809
07-11
3.5452
07-10
3.5452
07-10
0.03571.01%开放开放
190002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.5430
07-11
3.5430
07-11
3.5430
07-10
3.5430
07-10
0.00000.00%开放开放
191110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.5170
07-11
5.5200
07-11
3.5420
07-10
5.5450
07-10
-0.0250-0.71%开放开放
192519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.5374
07-11
4.0374
07-11
3.5400
07-10
4.0400
07-10
-0.0026-0.07%开放开放
193001018易方达新经济混合估值图基金吧3.5190
07-11
3.5190
07-11
3.5390
07-10
3.5390
07-10
-0.0200-0.57%限大额开放
194011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.5499
07-11
3.5499
07-11
3.5340
07-10
3.5340
07-10
0.01590.45%限大额开放
195003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.6890
07-11
3.7190
07-11
3.5250
07-10
3.5550
07-10
0.16404.65%开放开放
196540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.4852
07-11
4.1252
07-11
3.5042
07-10
4.1442
07-10
-0.0190-0.54%开放开放
197011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.5470
07-11
3.5470
07-11
3.5000
07-10
3.5000
07-10
0.04701.34%开放开放
198003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧3.6530
07-11
3.6830
07-11
3.4900
07-10
3.5200
07-10
0.16304.67%开放开放
199013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.4780
07-11
3.4780
07-11
3.4898
07-10
3.4898
07-10
-0.0118-0.34%开放开放
200014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.4780
07-11
3.9780
07-11
3.4807
07-10
3.9807
07-10
-0.0027-0.08%开放开放
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