开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧101.83601.4460101.75501.44500.08100.08%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.225515.896515.165515.83650.06000.40%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.012022.168015.062022.2180-0.0500-0.33%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.630014.980014.678015.0280-0.0480-0.33%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.84309.84309.84009.84000.00300.03%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.32719.88019.39279.9457-0.0656-0.70%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.88068.88068.94338.9433-0.0627-0.70%暂停开放
8160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------8.88709.3870------暂停开放
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.92109.79707.96409.8400-0.0430-0.54%限大额开放
10240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.20427.20427.25017.2501-0.0459-0.63%开放开放
11015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.08787.08787.13317.1331-0.0453-0.64%开放开放
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.96518.77016.95588.76080.00930.13%开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.99457.09456.91727.01720.07731.12%开放开放
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.92156.92156.84506.84500.07651.12%开放开放
15015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.84736.84736.83826.83820.00910.13%开放开放
16040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.46796.4679------限大额开放
17270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------6.37556.6455------限大额开放
18021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧------6.37206.3720------限大额开放
---
19014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.35596.3559------限大额开放
20006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------6.28446.2844------限大额开放
21519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.41786.41786.12736.12730.29054.74%开放开放
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.30186.30186.01666.01660.28524.74%开放开放
23000929博时黄金D估值图基金吧5.97262.56415.99902.5751-0.0264-0.44%暂停开放
---
24000930博时黄金I估值图基金吧5.86402.44135.88992.4521-0.0259-0.44%暂停开放
---
25288002华夏收入混合估值图基金吧5.82907.22905.82907.22900.00000.00%开放开放
26070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.78706.32705.80406.3440-0.0170-0.29%开放开放
27519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.50385.50385.50945.5094-0.0056-0.10%开放开放
28040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.50606.29305.38006.16700.12602.34%开放开放
29630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.36177.01675.35997.01490.00180.03%开放开放
30014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.42005.42005.29705.29700.12302.32%开放开放
31040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.23305.61305.24805.6280-0.0150-0.29%开放开放
32090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.13905.63905.16105.6610-0.0220-0.43%开放开放
33013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.13505.13505.15005.1500-0.0150-0.29%开放开放
34040005华安宏利混合A估值图基金吧5.16115.78115.13305.75300.02810.55%开放开放
35018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.10105.10105.12305.1230-0.0220-0.43%开放开放
36590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.07505.07505.08205.0820-0.0070-0.14%开放开放
37022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.07305.07305.08005.0800-0.0070-0.14%开放开放
38020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.06855.30695.06645.30480.00210.04%开放开放
39006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.06647.97565.06437.97350.00210.04%开放开放
40016294华安宏利混合C估值图基金吧5.08985.08985.06215.06210.02770.55%开放开放
41021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.05785.29535.05575.29320.00210.04%开放开放
42000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.99604.99605.00105.0010-0.0050-0.10%开放开放
43000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.98744.9874------限大额开放
44110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.95696.74694.97486.7648-0.0179-0.36%限大额开放
45000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.96804.9680------限大额开放
46008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.96584.9658------限大额开放
47960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.94564.94564.96434.9643-0.0187-0.38%开放开放
---
48377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.93894.93894.95754.9575-0.0186-0.38%开放开放
49014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.86804.86804.88654.8865-0.0185-0.38%开放开放
50161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.87144.8714------限大额开放
51012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.80874.8087------限大额开放
52002031华夏策略混合估值图基金吧4.77805.37804.79805.3980-0.0200-0.42%开放开放
53020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.82534.82534.78364.78360.04170.87%开放开放
54000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.72604.72604.72304.72300.00300.06%开放开放
55519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.74204.74204.72204.72200.02000.42%开放开放
56004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.72024.72024.71764.71760.00260.06%暂停开放
57165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.71015.84914.70745.84640.00270.06%开放开放
58015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.74814.74814.70714.70710.04100.87%开放开放
59000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.64604.64604.68644.6864-0.0404-0.86%开放开放
60014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.67204.67204.66904.66900.00300.06%开放开放
61000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.64304.73104.64804.7360-0.0050-0.11%开放开放
62217021招商优势企业混合A估值图基金吧4.69284.69284.63684.63680.05601.21%限大额开放
63014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.62774.62774.62514.62510.00260.06%限大额开放
64017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.59504.59504.59904.5990-0.0040-0.09%开放开放
65017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.62534.62534.57014.57010.05521.21%限大额开放
66000308建信创新中国混合估值图基金吧4.56004.56004.56704.5670-0.0070-0.15%开放开放
67720001财通价值动量混合A估值图基金吧4.60805.07904.55005.02100.05801.27%开放开放
68050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.54964.6086------暂停开放
69519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.55004.90404.54904.90300.00100.02%限大额开放
70018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.54904.5490------限大额开放
---
71700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.65704.75704.52304.62300.13402.96%开放开放
72240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.49654.76454.47874.74670.01780.40%开放开放
73013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.46404.46404.46404.46400.00000.00%限大额开放
74006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------4.43144.4314------暂停开放
75000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.40304.40304.42504.4250-0.0220-0.50%开放开放
76001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.42014.77014.42474.7747-0.0046-0.10%开放开放
77000259农银区间收益混合估值图基金吧4.42184.42184.40964.40960.01220.28%开放开放
78470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.41504.66504.38204.63200.03300.75%开放开放
79110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.38305.72804.37405.71900.00900.21%开放开放
80011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.33744.33744.35914.3591-0.0217-0.50%开放开放
81000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.29804.29804.31504.3150-0.0170-0.39%限大额开放
82021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.29004.29004.30704.3070-0.0170-0.39%限大额开放
83000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.27004.27004.28904.2890-0.0190-0.44%开放开放
84270008广发核心精选混合估值图基金吧4.23804.44804.25504.4650-0.0170-0.40%开放开放
85960016交银成长混合H估值图基金吧4.24984.42884.25304.4320-0.0032-0.08%开放开放
---
86000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------4.21504.2150------暂停开放
87180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.15975.11274.18015.1331-0.0204-0.49%开放开放
88519692交银成长混合A估值图基金吧4.16675.27574.16995.2789-0.0032-0.08%开放开放
89015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.12314.12314.14354.1435-0.0204-0.49%开放开放
90519702交银趋势混合A估值图基金吧4.11124.89424.13254.9155-0.0213-0.52%限大额开放
91920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.11354.11354.13244.1324-0.0189-0.46%暂停开放
92270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.13104.98804.12004.97700.01100.27%开放开放
93519679银河主题混合A估值图基金吧4.10564.67364.09924.66720.00640.16%开放开放
94540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.06524.12524.09524.1552-0.0300-0.73%开放开放
95970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.06224.06224.08104.0810-0.0188-0.46%暂停开放
96019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.04634.04634.07634.0763-0.0300-0.74%开放开放
97018888银河主题混合C估值图基金吧4.08084.08084.07454.07450.00630.15%开放开放
98377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.04195.96194.05245.9724-0.0105-0.26%开放开放
99013430交银趋势混合C估值图基金吧4.03094.31394.05184.3348-0.0209-0.52%限大额开放
100010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.06204.91204.05104.90100.01100.27%开放开放
101000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.06604.06604.04704.04700.01900.47%开放开放
102110013易方达科翔混合估值图基金吧4.043010.69704.041010.69400.00200.05%开放开放
103166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.00534.32534.00944.3294-0.0041-0.10%开放开放
104519697交银优势行业混合估值图基金吧3.96505.01503.99805.0480-0.0330-0.83%开放开放
105015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.98063.98063.99093.9909-0.0103-0.26%开放开放
106920003中金新锐股票A估值图基金吧3.98694.46693.98294.46290.00400.10%暂停开放
107486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.94703.9470------限大额开放
108270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.94214.3811------限大额开放
109519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.94803.94803.92903.92900.01900.48%开放开放
110021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.92893.9289------限大额开放
111920923中金新锐股票C估值图基金吧3.89483.89483.89103.89100.00380.10%暂停开放
112001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.84003.84003.87203.8720-0.0320-0.83%开放开放
113160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.84503.36903.85203.3740-0.0070-0.18%开放开放
114015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.86903.86903.85103.85100.01800.47%开放开放
115015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.80903.80903.84103.8410-0.0320-0.83%开放开放
116001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.81753.8175------限大额开放
117018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.80503.80503.81203.8120-0.0070-0.18%开放开放
118010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.80253.80253.81093.8109-0.0084-0.22%开放开放
119910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.80244.19343.81084.2018-0.0084-0.22%暂停开放
120000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.81803.81803.79803.79800.02000.53%开放开放
121020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.83483.87983.77713.82210.05771.53%开放开放
122015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.77713.7771------限大额开放
---
123006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.50164.70563.77124.69820.00740.20%限大额开放
124090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.77403.77403.76703.76700.00700.19%开放开放
125006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.76663.7666------暂停暂停
126016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.78303.78303.76303.76300.02000.53%开放开放
127960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.76903.76903.76203.76200.00700.19%开放开放
---
128270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.75483.75483.75543.7554-0.0006-0.02%开放开放
129015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.75503.7550------限大额开放
130001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.80503.86703.74103.80300.06401.71%开放开放
131019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.74703.74703.74003.74000.00700.19%开放开放
132004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.72453.72453.72843.7284-0.0039-0.10%开放开放
133000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.70204.00203.72704.0270-0.0250-0.67%开放开放
134015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.77163.77163.71493.71490.05671.53%开放开放
135010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.69513.69513.69583.6958-0.0007-0.02%开放开放
136519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.69705.29803.69505.29600.00200.05%限大额开放
137001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.71603.79103.69403.76900.02200.60%开放开放
138519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.69075.14173.68725.13820.00350.09%开放开放
139260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.67026.34683.66236.33890.00790.22%限大额开放
140000039农银高增长混合估值图基金吧3.68933.68933.65883.65880.03050.83%开放开放
141370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.64793.86293.65793.8729-0.0100-0.27%开放开放
142014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.64893.64893.64553.64550.00340.09%开放开放
143014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.65703.65703.63503.63500.02200.61%开放开放
144001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.66243.66243.62833.62830.03410.94%开放开放
145110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.59003.59003.60103.6010-0.0110-0.31%开放开放
146002943广发多因子混合估值图基金吧3.59173.83203.59753.8378-0.0058-0.16%开放开放
147015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.58673.58673.59653.5965-0.0098-0.27%开放开放
148000577安信价值精选股票估值图基金吧3.57323.57323.58673.5867-0.0135-0.38%开放开放
149910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.54514.14113.56434.1603-0.0192-0.54%暂停开放
150000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.56003.92103.56003.92100.00000.00%开放开放
151161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.53515.63053.55655.6519-0.0214-0.60%开放开放
152202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.52233.52233.54973.5497-0.0274-0.77%开放开放
153100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.58903.63903.54303.59300.04601.30%开放开放
154000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.52503.52503.54303.5430-0.0180-0.51%开放开放
155003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.52204.55703.52304.5580-0.0010-0.03%开放开放
156002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.52103.52103.52203.5220-0.0010-0.03%开放暂停
157006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.52183.5218------限大额开放
158021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.52113.5211------限大额开放
159000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.49703.49703.51503.5150-0.0180-0.51%限大额开放
160519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.50174.40173.50884.4088-0.0071-0.20%开放开放
161163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.55103.65103.50803.60800.04301.23%开放开放
162003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.50304.53303.50404.5340-0.0010-0.03%开放开放
163910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.48444.47643.50064.4926-0.0162-0.46%暂停暂停
---
164163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.49104.35103.49904.3590-0.0080-0.23%开放开放
165015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.53703.53703.49103.49100.04601.32%开放开放
166009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.48503.48503.48503.48500.00000.00%开放开放
167010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.46593.46593.48223.4822-0.0163-0.47%开放封闭期
---
168519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.46543.96543.47293.9729-0.0075-0.22%开放开放
169015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.51203.51203.46903.46900.04301.24%开放开放
170910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.45714.01113.46164.0156-0.0045-0.13%暂停开放
171161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------3.45753.4575------限大额开放
172011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.43103.43103.44803.4480-0.0170-0.49%限大额开放
173200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.43163.54663.43043.54540.00120.03%开放开放
174910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.41254.10953.42934.1263-0.0168-0.49%暂停开放
175014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.41473.91473.42213.9221-0.0074-0.22%开放开放
176012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------3.41413.4141------限大额开放
177240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.39805.37803.41315.3931-0.0151-0.44%限大额开放
178000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.40302.94703.40402.9480-0.0010-0.03%开放开放
179001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.34303.34303.38803.3880-0.0450-1.33%开放开放
180040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.41204.02503.37803.99100.03401.01%开放开放
181019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.32603.32603.37003.3700-0.0440-1.31%开放开放
182001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.35833.50833.36653.5165-0.0082-0.24%限大额开放
183006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.36403.3640------限大额开放
---
184011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.34723.34723.36383.3638-0.0166-0.49%限大额开放
185013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.36353.36353.36243.36240.00110.03%开放开放
186021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.35783.3578------限大额开放
---
187013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.35403.35403.35503.3550-0.0010-0.03%开放开放
188290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.49903.75903.34003.60000.15904.76%开放开放
189005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.30543.30543.33123.3312-0.0258-0.77%开放开放
190540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.33793.97793.32983.96980.00810.24%开放开放
191012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.31273.31273.32083.3208-0.0081-0.24%限大额开放
192530012建信积极配置混合估值图基金吧3.30503.37303.31803.3860-0.0130-0.39%开放开放
193013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.34803.34803.31503.31500.03301.00%开放开放
194001018易方达新经济混合估值图基金吧3.30303.30303.30003.30000.00300.09%开放开放
195016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.29873.29873.29063.29060.00810.25%开放开放
196910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.26203.82503.27773.8407-0.0157-0.48%暂停开放
197001323东吴移动互联混合A估值图基金吧3.31413.31413.27703.27700.03711.13%开放开放
198400007东方策略成长混合估值图基金吧3.26793.26793.26503.26500.00290.09%开放开放
199660004农银策略价值混合估值图基金吧3.26323.26323.26083.26080.00240.07%开放开放
200240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.21303.32203.24903.3580-0.0360-1.11%开放开放
上一页12345...下一页共102页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部