开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-142021-05-13日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧22.167022.838021.831022.50200.33601.54%暂停开放
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧19.725026.529019.376026.18000.34901.80%开放开放
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.909015.785013.655015.53100.25401.86%限大额开放
4910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.985712.538711.778912.33190.20681.76%暂停暂停
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5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.476010.01609.29609.83600.18001.94%暂停开放
6000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.83108.83108.64508.64500.18602.15%开放开放
7240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.52368.52368.41468.41460.10901.30%开放开放
8110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.14989.93988.01749.80740.13241.65%暂停开放
9162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.96049.76547.74559.55050.21492.77%开放开放
10040005华安宏利混合估值图基金吧7.36587.98587.23177.85170.13411.85%开放开放
11180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.34538.29837.18778.14070.15762.19%开放开放
12288002华夏收入混合估值图基金吧7.15208.55207.07308.47300.07901.12%开放开放
13166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.76406.76406.72206.72200.04200.62%开放开放
14519692交银成长混合A估值图基金吧6.51427.52026.38807.39400.12621.98%开放开放
15519679银河主题混合估值图基金吧6.42806.99606.34206.91000.08601.36%开放开放
16910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.19646.75046.08956.64350.10691.76%暂停开放
17040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.16106.54106.01406.39400.14702.44%开放开放
18240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.04776.31575.93726.20520.11051.86%开放开放
19002031华夏策略混合估值图基金吧5.93906.53905.88006.48000.05901.00%开放开放
20377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.00906.00905.86305.86300.14602.49%开放开放
21519674银河创新成长混合估值图基金吧5.70425.70425.61975.61970.08451.50%开放开放
22006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.57637.19755.57527.19640.00110.02%限大额开放
23370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.67165.88665.55405.76900.11762.12%开放开放
24340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.64405.83405.54105.73100.10301.86%开放开放
25519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.57805.57805.52605.52600.05200.94%限大额开放
26000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.55705.55705.48105.48100.07601.39%开放开放
27011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.54605.54605.46905.46900.07701.41%开放开放
28590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.56305.56305.44905.44900.11402.09%开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.48555.58555.40015.50010.08541.58%开放开放
30020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.49905.49905.38305.38300.11602.15%开放开放
31377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.45107.37105.35347.27340.09761.82%开放开放
32000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.38505.38505.33605.33600.04900.92%开放开放
33000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.40205.40205.30505.30500.09701.83%限大额开放
34000547建信健康民生混合估值图基金吧5.32405.32405.26905.26900.05501.04%开放开放
35519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.28785.28785.23315.23310.05471.05%开放开放
36690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.33405.33405.23305.23300.10101.93%开放开放
37009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.31705.31705.21705.21700.10001.92%开放开放
38470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.34705.59705.21305.46300.13402.57%开放开放
39000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.27805.27805.20005.20000.07801.50%开放开放
40519697交银优势行业混合估值图基金吧5.28205.68805.18805.59400.09401.81%限大额开放
41400007东方策略成长混合估值图基金吧5.24835.24835.14495.14490.10342.01%开放开放
42007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.18135.18135.12335.12330.05801.13%暂停暂停
43160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.11905.6190------开放开放
44010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.16635.16635.11285.11280.05351.05%暂停暂停
45910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.16605.55705.11255.50350.05351.05%暂停开放
46006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.18405.18405.10805.10800.07601.49%开放开放
47910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.15865.67065.10095.61290.05771.13%暂停开放
48090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.17805.17805.09205.09200.08601.69%开放开放
49270050广发新经济混合A估值图基金吧5.25625.25625.08235.08230.17393.42%开放开放
50519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.09305.11305.07905.09900.01400.28%开放开放
51010134广发新经济混合C估值图基金吧5.24445.24445.07095.07090.17353.42%开放开放
52003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.09095.09095.06845.06840.02250.44%开放开放
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53660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.13645.21645.06645.14640.07001.38%开放开放
54110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.15405.15405.06305.06300.09101.80%开放开放
55460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.08836.52735.02786.46680.06051.20%开放开放
56540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.12675.18675.02755.08750.09921.97%开放开放
57270008广发核心精选混合估值图基金吧5.06505.27505.02205.23200.04300.86%开放开放
58006279中金瑞祥A估值图基金吧5.08505.08505.00235.00230.08271.65%开放开放
59001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.02695.37694.99645.34640.03050.61%开放开放
60398061中海消费混合估值图基金吧5.07805.28804.98505.19500.09301.87%开放开放
61270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.06505.06504.96504.96500.10002.01%开放开放
62000410益民服务领先混合估值图基金吧5.03505.03504.96404.96400.07101.43%开放开放
63010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.05305.05304.95404.95400.09902.00%开放开放
64206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.99904.99904.91204.91200.08701.77%开放开放
65000577安信价值精选股票估值图基金吧4.96204.96204.86404.86400.09802.01%限大额开放
66202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.92504.92504.86004.86000.06501.34%开放开放
67270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.93204.93204.85304.85300.07901.63%开放开放
68010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.92104.92104.84204.84200.07901.63%开放开放
69010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.88105.30094.82325.24310.05781.20%开放开放
70040025华安科技动力混合估值图基金吧4.90205.68904.80505.59200.09702.02%开放开放
71110013易方达科翔混合估值图基金吧4.906011.29104.801011.15000.10502.19%开放开放
72000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.82305.18404.73305.09400.09001.90%开放开放
73000294华安生态优先混合估值图基金吧4.79205.28004.71905.20700.07301.55%开放开放
74009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.80704.80704.71804.71800.08901.89%开放开放
75001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.77904.77904.70204.70200.07701.64%开放开放
76005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.75704.75704.69404.69400.06301.34%开放开放
77010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.76804.76804.69104.69100.07701.64%开放开放
78110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.75906.09404.68606.02100.07301.56%开放开放
79519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.79804.79804.68104.68100.11702.50%开放开放
80000592建信改革红利股票估值图基金吧4.76804.76804.68104.68100.08701.86%开放开放
81000308建信创新中国混合估值图基金吧4.73804.73804.66704.66700.07101.52%开放开放
82165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧4.64905.78804.59405.73300.05501.20%限大额开放
83050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.65404.79304.59304.73200.06101.33%开放开放
84011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.65104.65104.59004.59000.06101.33%开放开放
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85180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.66604.74604.58504.66500.08101.77%开放开放
86020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.62904.67404.54304.58800.08601.89%开放开放
87160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.58804.58804.53404.53400.05401.19%开放开放
88166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.55524.87524.52764.84760.02760.61%开放开放
89377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.60464.60464.52204.52200.08261.83%开放开放
90110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.59605.21204.50805.12400.08801.95%开放开放
91233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.56564.93764.49644.86840.06921.54%开放开放
92910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.52225.11824.46255.05850.05971.34%暂停开放
93000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.51609.12804.43009.03700.08601.94%限大额开放
94240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.485912.52394.417112.35270.06881.56%开放开放
95003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.43534.43534.36044.36040.07491.72%限大额开放
96519736交银新成长混合估值图基金吧4.42304.82304.34104.74100.08201.89%限大额开放
97004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.35984.35984.33354.33350.02630.61%开放开放
98090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.34004.84004.31104.81100.02900.67%开放开放
99000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.36004.57504.30904.52400.05101.18%开放开放
100000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.37004.37004.27004.27000.10002.34%开放开放
101003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.33614.33614.26294.26290.07321.72%限大额开放
102000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.33884.33884.26064.26060.07821.84%开放开放
103000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.34424.34424.26064.26060.08361.96%开放开放
104011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.33734.33734.25914.25910.07821.84%开放开放
105519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.33548.95664.24338.86450.09212.17%开放开放
106000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.30504.30504.24204.24200.06301.49%开放开放
107100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.28604.93704.22904.88000.05701.35%开放开放
108240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.25104.69004.21604.65500.03500.83%开放开放
109910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.24424.80724.19744.76040.04681.11%暂停开放
110000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.22784.22784.17694.17690.05091.22%开放开放
111000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.24304.52004.16104.43800.08201.97%开放开放
112011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.23904.23904.15704.15700.08201.97%开放开放
113003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.16704.41804.15304.40400.01400.34%限大额开放
114110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.21004.21004.15204.15200.05801.40%开放开放
115270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.22204.22204.14544.14540.07661.85%开放开放
116003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.15504.40604.14204.39300.01300.31%限大额开放
117000259农银区间收益混合估值图基金吧4.18424.18424.14154.14150.04271.03%开放开放
118010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.21474.21474.13844.13840.07631.84%开放开放
119110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.22306.10604.13506.01800.08802.13%开放开放
120000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.20204.20204.13404.13400.06801.64%开放开放
121350005天治中国制造2025估值图基金吧4.19024.19024.12064.12060.06961.69%开放开放
122000831工银医疗保健股票估值图基金吧4.18104.18104.11704.11700.06401.55%开放开放
123519704交银先进制造混合估值图基金吧4.19575.32274.11085.23780.08492.07%开放开放
124160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧4.14603.59904.10203.56500.04401.07%开放开放
125260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.15604.71604.10004.66000.05601.37%开放开放
126481015工银主题策略混合估值图基金吧4.18104.18104.09604.09600.08502.08%开放开放
127910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.12434.82134.07504.77200.04931.21%暂停开放
128001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.14404.14404.06504.06500.07901.94%限大额开放
129000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.11303.56104.04703.50400.06601.63%开放开放
130660005农银中小盘混合估值图基金吧4.08984.45184.03754.39950.05231.30%开放开放
131660004农银策略价值混合估值图基金吧4.08724.08724.03614.03610.05111.27%开放开放
132020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.09804.62004.03004.55200.06801.69%开放开放
133720001财通价值动量混合估值图基金吧3.99404.46504.02604.4970-0.0320-0.79%开放开放
134570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.10004.99504.01904.91400.08102.02%开放开放
135000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.08504.08504.01304.01300.07201.79%开放开放
136340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.04464.86464.00704.82700.03760.94%限大额开放
137001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.05204.05203.97503.97500.07701.94%限大额开放
138000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.04304.21103.96804.13600.07501.89%开放开放
139320012诺安主题精选混合估值图基金吧4.03604.13603.96804.06800.06801.71%开放开放
140160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.03103.74703.94903.67100.08202.08%开放开放
141519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.00405.33303.94305.27200.06101.55%开放开放
142001216易方达新收益混合A估值图基金吧3.99003.99003.92403.92400.06601.68%开放开放
143240011华宝大盘精选混合估值图基金吧3.98574.33013.90524.24960.08052.06%开放开放
144540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.98514.62513.90514.54510.08002.05%开放开放
145100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧3.95904.00903.90203.95200.05701.46%开放开放
146630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.94505.60003.89815.55310.04691.20%开放开放
147002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧3.93804.00303.89303.95800.04501.16%开放开放
148530016建信恒稳价值混合估值图基金吧3.95204.05203.89003.99000.06201.59%开放开放
149001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧3.94004.01503.85103.92600.08902.31%开放开放
150160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.91905.28203.84605.19500.07301.90%开放开放
151001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧3.91603.91603.83803.83800.07802.03%开放开放
152001217易方达新收益混合C估值图基金吧3.89403.89403.83003.83000.06401.67%开放开放
153530012建信积极配置混合估值图基金吧3.86603.93403.82603.89400.04001.05%开放开放
154163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.87004.73003.82004.68000.05001.31%限大额开放
155006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.81813.84513.81683.84380.00130.03%限大额开放
---
156040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------3.81103.8110------开放开放
157003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.85103.96203.80803.91900.04301.13%限大额开放
158004075交银医药创新股票估值图基金吧3.86813.86813.79493.79490.07321.93%开放开放
159000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.87603.87603.78203.78200.09402.49%开放开放
160000929博时黄金D估值图基金吧3.79111.65793.77411.65090.01700.45%暂停开放
---
161206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.81904.19603.77304.15000.04601.22%开放开放
162003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.80803.91803.76603.87600.04201.12%限大额开放
163379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧3.83313.96113.75883.88680.07431.98%开放开放
164004851广发医疗保健股票A估值图基金吧3.79583.79583.75183.75180.04401.17%开放开放
165519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.82205.51903.75005.44700.07201.92%开放开放
166000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.81803.81803.73603.73600.08202.19%开放开放
167009163广发医疗保健股票C估值图基金吧3.77923.77923.73543.73540.04381.17%开放开放
168270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------3.72653.9965------开放开放
169519002华安安信消费混合估值图基金吧3.78904.13103.71904.05900.07001.88%开放开放
170000930博时黄金I估值图基金吧3.72281.55193.70611.54490.01670.45%暂停开放
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171006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------3.70293.7029------开放开放
172519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧3.72343.72343.69773.69770.02570.70%开放开放
173260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.75306.40963.69276.34930.06031.63%开放开放
174481017工银量化策略混合A估值图基金吧3.76804.21303.68604.13100.08202.22%开放开放
175012241工银量化策略混合C估值图基金吧3.76703.76703.68503.68500.08202.23%开放开放
176005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.71603.71603.67103.67100.04501.23%限大额开放
177000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.75203.75203.65603.65600.09602.63%开放开放
178160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.69776.86253.65326.81800.04451.22%开放开放
179011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧3.69473.69473.65023.65020.04451.22%开放开放
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180519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.74094.64093.64024.54020.10072.77%开放开放
181233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.68304.75703.63504.70900.04801.32%开放开放
182470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧3.69504.26403.63204.20100.06301.73%开放开放
183000127农银行业领先混合估值图基金吧3.65654.05103.62564.02010.03090.85%开放开放
184006002工银医药健康股票A估值图基金吧3.67623.67623.62463.62460.05161.42%限大额开放
185860036光大阳光混合B估值图基金吧3.63043.63043.59513.59510.03530.98%开放开放
186860001光大阳光混合A估值图基金吧3.62965.35963.59425.32420.03540.98%暂停开放
187160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧3.64703.84403.58103.77700.06601.84%开放开放
188470008汇添富策略回报混合估值图基金吧3.63203.87203.58103.82100.05101.42%开放开放
189519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧3.59803.59803.57903.57900.01900.53%开放开放
190860037光大阳光混合C估值图基金吧3.61213.61213.57713.57710.03500.98%开放开放
191519150新华优选消费混合估值图基金吧3.63324.56923.57374.50970.05951.66%开放开放
192006003工银医药健康股票C估值图基金吧3.61073.61073.56023.56020.05051.42%限大额开放
193377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧3.63303.98803.55303.90800.08002.25%开放开放
194710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.61503.65503.55303.59300.06201.75%开放开放
195550009信诚中小盘混合估值图基金吧3.60503.73503.55103.68100.05401.52%开放开放
196160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.61303.61303.54903.54900.06401.80%开放开放
197002340富国价值优势混合估值图基金吧3.63003.63003.54003.54000.09002.54%限大额开放
198630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.61203.97203.53803.89800.07402.09%开放开放
199217013招商中小盘混合估值图基金吧3.60003.60003.53803.53800.06201.75%开放开放
200420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧3.58673.92173.53163.86660.05511.56%开放开放
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