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数据日期：2017-07-21

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-07-21		2017-07-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	004473	前海开源尊享货币A 估值图基金吧	117.0740	117.0740	117.0600	117.0600	0.0140	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		2	003816	银华日利B 估值图基金吧	110.2360	112.7920	110.1990	112.7550	0.0370	0.03%	开放	开放	---	购买
		3	004474	前海开源尊享货币B 估值图基金吧	100.4520	100.4520	100.4400	100.4400	0.0120	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		4	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.9890	16.0690	12.0300	16.1100	-0.0410	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		5	070002	嘉实增长估值图基金吧	8.5640	9.2050	8.5710	9.2120	-0.0070	-0.08%	暂停	开放	0.15%	购买
		6	240008	华宝收益增长估值图基金吧	5.7974	5.7974	5.7964	5.7964	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		7	070006	嘉实服务增值行业估值图基金吧	5.1640	5.6740	5.2170	5.7270	-0.0530	-1.02%	暂停	开放	0.15%	购买
		8	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.8430	6.2430	4.8570	6.2570	-0.0140	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	4.6180	6.4640	4.6030	6.4490	0.0150	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		10	519692	交银成长混合估值图基金吧	3.8662	4.6722	3.8743	4.6803	-0.0081	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		11	377010	上投摩根阿尔法混合估值图基金吧	3.8440	5.7640	3.8563	5.7763	-0.0123	-0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		12	519679	银河主题混合估值图基金吧	3.8010	3.8010	3.8210	3.8210	-0.0200	-0.52%	开放	开放	0.60%	购买
		13	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	3.7560	3.7560	3.7450	3.7450	0.0110	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		14	040025	华安科技动力混合估值图基金吧	3.5210	3.5210	3.5150	3.5150	0.0060	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		15	040005	华安宏利混合估值图基金吧	3.4679	4.0879	3.4821	4.1021	-0.0142	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		16	202202	南方避险增值估值图基金吧	3.4327	4.1517	3.4326	4.1516	0.0001	0.00%	暂停	开放	0.10%	购买
		17	020026	国泰成长优选混合估值图基金吧	3.3380	3.3600	3.3270	3.3490	0.0110	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		18	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	3.2700	3.6600	3.2781	3.6681	-0.0081	-0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		19	110002	易方达策略成长估值图基金吧	3.2760	4.9490	3.2690	4.9420	0.0070	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		20	002031	华夏策略精选估值图基金吧	3.2260	3.8260	3.2370	3.8370	-0.0110	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		21	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	3.2190	3.4090	3.2330	3.4230	-0.0140	-0.43%	限大额	开放	0.15%	购买
		22	160211	国泰中小盘成长混合(LO 估值图基金吧	3.2350	3.8620	3.1910	3.8100	0.0440	1.38%	限大额	开放	0.15%	购买
		23	162204	泰达宏利行业混合估值图基金吧	3.1195	4.9245	3.1370	4.9420	-0.0175	-0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		24	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.0902	3.1502	3.1055	3.1655	-0.0153	-0.49%	限大额	开放	0.15%	购买
		25	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	3.0940	3.3040	3.1000	3.3100	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		26	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	2.8690	3.1190	2.8750	3.1250	-0.0060	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		27	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	2.8731	3.1411	2.8660	3.1340	0.0071	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		28	000410	益民服务领先混合估值图基金吧	2.7920	2.7920	2.7940	2.7940	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		29	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	2.7610	2.7610	2.7750	2.7750	-0.0140	-0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		30	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	2.7655	2.7655	2.7691	2.7691	-0.0036	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		31	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.7590	3.4190	2.7570	3.4170	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		32	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	2.7584	1.2289	2.7395	1.2211	0.0189	0.69%	开放	开放	---	购买
		33	660015	农银行业轮动混合估值图基金吧	2.7460	2.8460	2.7369	2.8369	0.0091	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		34	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.7190	3.5950	2.7330	3.6090	-0.0140	-0.51%	开放	开放	0.60%	购买
		35	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	2.7190	2.8190	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		36	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	2.7283	1.1387	2.7097	1.1309	0.0186	0.69%	开放	开放	---	购买
		37	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.6940	2.8440	2.7070	2.8570	-0.0130	-0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	2.7090	2.7090	2.7050	2.7050	0.0040	0.15%	限大额	开放	0.60%	购买
		39	370024	上投摩根核心优选混合估值图基金吧	2.7230	2.7230	2.6870	2.6870	0.0360	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		40	320011	诺安中小盘精选混合估值图基金吧	2.6600	2.7200	2.6680	2.7280	-0.0080	-0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		41	377240	上投摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	2.6710	2.6710	2.6500	2.6500	0.0210	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		42	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.6370	3.7010	2.6480	3.7120	-0.0110	-0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		43	160212	国泰估值优势混合(LOF 估值图基金吧	2.6610	2.6610	2.6240	2.6240	0.0370	1.41%	限大额	开放	0.15%	购买
		44	163110	申万量化小盘估值图基金吧	2.6259	2.6259	2.6090	2.6090	0.0169	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		45	110001	易方达平稳增长估值图基金吧	2.6170	3.9220	2.6080	3.9130	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		46	100056	富国低碳环保混合估值图基金吧	2.6160	2.6160	2.6070	2.6070	0.0090	0.35%	限大额	开放	0.15%	购买
		47	002059	国泰浓益灵活配置混合C 估值图基金吧	2.6040	2.6040	2.5990	2.5990	0.0050	0.19%	限大额	开放	---	购买
		48	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.5681	4.5988	2.5617	4.5924	0.0064	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		49	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	2.5730	7.4310	2.5610	7.4150	0.0120	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		50	040035	华安逆向策略混合估值图基金吧	2.5590	2.9390	2.5560	2.9360	0.0030	0.12%	限大额	开放	0.15%	购买
		51	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	2.5620	2.5620	2.5530	2.5530	0.0090	0.35%	限大额	开放	0.15%	购买
		52	519674	银河创新成长混合估值图基金吧	2.5417	2.5417	2.5477	2.5477	-0.0060	-0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		53	020015	国泰区位优势混合估值图基金吧	2.5160	2.5610	2.5330	2.5780	-0.0170	-0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		54	519008	汇添富优势精选估值图基金吧	2.5110	6.3270	2.5284	6.3444	-0.0174	-0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		55	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	2.5290	2.5290	2.5100	2.5100	0.0190	0.76%	暂停	开放	0.08%	购买
		56	160916	大成优选混合(LOF)估值图基金吧	2.4920	1.9550	2.4870	1.9510	0.0050	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		57	165516	信诚周期轮动混合(LOF 估值图基金吧	2.4740	2.4740	2.4760	2.4760	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		58	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.4820	2.4820	2.4630	2.4630	0.0190	0.77%	暂停	开放	0.00%	购买
		59	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	2.4520	2.4520	2.4540	2.4540	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		60	002061	国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧	2.4440	2.4440	2.4450	2.4450	-0.0010	-0.04%	开放	开放	---	购买
		61	165512	信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	2.4170	2.4170	2.4200	2.4200	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		62	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	2.4170	2.8230	2.4190	2.8250	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		63	090015	大成内需增长混合估值图基金吧	2.4200	2.4200	2.4160	2.4160	0.0040	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		64	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.4080	2.4080	2.4130	2.4130	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		65	020023	国泰事件驱动策略混合估值图基金吧	2.4130	2.4130	2.4100	2.4100	0.0030	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		66	660005	农银中小盘混合估值图基金吧	2.4012	2.4312	2.4008	2.4308	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		67	002011	华夏红利估值图基金吧	2.3970	4.8700	2.4000	4.8730	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		68	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	2.3750	2.3750	2.3770	2.3770	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		69	270028	广发制造业精选混合估值图基金吧	2.3560	2.3560	2.3730	2.3730	-0.0170	-0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		70	550003	信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧	2.3610	3.2600	2.3630	3.2620	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		71	660012	农银消费主题混合估值图基金吧	2.3546	2.4346	2.3544	2.4344	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		72	270041	广发消费品精选混合估值图基金吧	2.3400	2.3400	2.3490	2.3490	-0.0090	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		73	519120	浦银战略新兴产业混合估值图基金吧	2.3710	2.3710	2.3480	2.3480	0.0230	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		74	320006	诺安灵活配置估值图基金吧	2.3430	2.9230	2.3410	2.9210	0.0020	0.09%	开放	开放	0.18%	购买
		75	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	2.3484	3.3014	2.3350	3.2880	0.0134	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		76	340008	兴全有机增长混合估值图基金吧	2.3158	3.1358	2.3316	3.1516	-0.0158	-0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		77	460005	华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧	2.3487	3.2017	2.3252	3.1782	0.0235	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		78	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2960	2.8150	2.3180	2.8370	-0.0220	-0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		79	000480	东方红新动力混合估值图基金吧	2.2980	2.3860	2.2940	2.3820	0.0040	0.17%	限大额	开放	0.60%	购买
		80	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	2.2948	3.9498	2.2895	3.9445	0.0053	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		81	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.3100	2.5200	2.2870	2.4970	0.0230	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000311	景顺长城沪深300增强估值图基金吧	2.2710	2.2710	2.2860	2.2860	-0.0150	-0.66%	开放	开放	0.12%	购买
		83	000478	建信中证500指数增强估值图基金吧	2.3020	2.3020	2.2849	2.2849	0.0171	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		84	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	2.2720	2.3870	2.2750	2.3900	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		85	310318	申万菱信沪深300指数增估值图基金吧	2.2699	3.0624	2.2725	3.0650	-0.0026	-0.11%	开放	开放	0.12%	购买
		86	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.2704	6.6640	2.2682	6.6585	0.0022	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		87	233011	大摩主题优选混合估值图基金吧	2.2630	2.4950	2.2670	2.4990	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000527	南方新优享估值图基金吧	2.2490	2.2490	2.2530	2.2530	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		89	202023	南方优选成长估值图基金吧	2.2450	2.2450	2.2510	2.2510	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		90	710002	富安达策略精选混合估值图基金吧	2.2478	2.2878	2.2492	2.2892	-0.0014	-0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		91	240017	华宝新兴产业混合估值图基金吧	2.2548	2.2548	2.2483	2.2483	0.0065	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		92	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	2.2360	2.3330	2.2390	2.3360	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		93	360005	光大保德信红利混合估值图基金吧	2.2247	4.7672	2.2334	4.7759	-0.0087	-0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		94	519066	汇添富蓝筹稳健估值图基金吧	2.2130	3.0230	2.2230	3.0330	-0.0100	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		95	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	2.2290	2.2290	2.2090	2.2090	0.0200	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		96	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.2069	2.2069	2.2063	2.2063	0.0006	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		97	690007	民生加银景气行业混合估值图基金吧	2.2070	2.2070	2.2050	2.2050	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		98	160512	博时卓越品牌混合(LOF 估值图基金吧	2.2060	2.3720	2.2030	2.3690	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		99	000550	广发新动力混合估值图基金吧	2.1820	2.1820	2.1900	2.1900	-0.0080	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		100	660001	农银行业成长混合估值图基金吧	2.1883	2.7883	2.1836	2.7836	0.0047	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		101	519672	银河蓝筹混合估值图基金吧	2.1600	2.1600	2.1650	2.1650	-0.0050	-0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		102	000547	建信健康民生混合估值图基金吧	2.1520	2.1520	2.1510	2.1510	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		103	233007	大摩卓越成长混合估值图基金吧	2.1414	2.5134	2.1391	2.5111	0.0023	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		104	003142	鹏华弘达混合A 估值图基金吧	2.1338	2.1338	2.1355	2.1355	-0.0017	-0.08%	开放	开放	---	购买
		105	519704	交银先进制造混合估值图基金吧	2.1310	2.6810	2.1280	2.6780	0.0030	0.14%	限大额	开放	0.15%	购买
		106	481017	工银量化策略混合估值图基金吧	2.1300	2.1300	2.1220	2.1220	0.0080	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		107	166301	华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧	2.1150	2.1150	2.1200	2.1200	-0.0050	-0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		108	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.1175	2.1175	2.1080	2.1080	0.0095	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		109	519736	交银新成长混合估值图基金吧	2.1170	2.1170	2.1060	2.1060	0.0110	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		110	217021	招商优企灵活配置估值图基金吧	2.1090	2.1090	2.1060	2.1060	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		111	070013	嘉实研究精选混合A 估值图基金吧	2.1060	3.4940	2.1040	3.4920	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		112	000742	国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧	2.1370	2.4220	2.1020	2.3870	0.0350	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		113	161017	富国中证500 估值图基金吧	2.1020	2.1020	2.0960	2.0960	0.0060	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		114	229002	泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧	2.0910	2.5010	2.0910	2.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		115	001883	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0852	2.5862	2.0900	2.5910	-0.0048	-0.23%	开放	开放	---	购买
		116	000566	华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧	2.0960	2.0960	2.0880	2.0880	0.0080	0.38%	开放	开放	0.12%	购买
		117	000592	建信改革红利股票估值图基金吧	2.0850	2.0850	2.0820	2.0820	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		118	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.0740	2.0740	2.0780	2.0780	-0.0040	-0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		119	040011	华安核心优选混合估值图基金吧	2.0692	2.5692	2.0776	2.5776	-0.0084	-0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		120	379010	上投摩根中小盘混合估值图基金吧	2.0940	2.1340	2.0760	2.1160	0.0180	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		121	004236	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0708	2.0708	2.0757	2.0757	-0.0049	-0.24%	开放	开放	---	购买
		122	166009	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0704	2.5714	2.0752	2.5762	-0.0048	-0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		123	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	2.0650	2.5450	2.0720	2.5520	-0.0070	-0.34%	开放	开放	---	购买
		124	377530	上投摩根行业轮动混合A 估值图基金吧	2.0920	2.0920	2.0650	2.0650	0.0270	1.31%	开放	开放	0.15%	购买
		125	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	2.0690	2.1370	2.0620	2.1300	0.0070	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		126	530019	建信社会责任混合估值图基金吧	2.0560	2.0560	2.0580	2.0580	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		127	100061	富国中国中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.0490	2.1440	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		128	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	2.0420	2.2680	2.0460	2.2720	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		129	206009	鹏华新兴产业混合估值图基金吧	2.0510	2.2610	2.0430	2.2530	0.0080	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		130	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	2.0385	6.8096	2.0377	6.8071	0.0008	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		131	070027	嘉实周期优选混合估值图基金吧	2.0420	2.1020	2.0360	2.0960	0.0060	0.29%	限大额	开放	0.15%	购买
		132	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.0180	2.0180	2.0270	2.0270	-0.0090	-0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		133	377150	上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧	2.0230	2.0230	2.0230	2.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		134	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.0120	6.0250	2.0210	6.0350	-0.0090	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		135	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	2.0390	2.0390	2.0190	2.0190	0.0200	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		136	720001	财通价值动量估值图基金吧	2.0190	2.1090	2.0190	2.1090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		137	160133	南方天元估值图基金吧	2.0160	2.0160	2.0180	2.0180	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		138	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.0170	2.0170	2.0130	2.0130	0.0040	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		139	180018	银华和谐主题估值图基金吧	2.0030	2.0830	2.0130	2.0930	-0.0100	-0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		140	519113	浦银精致生活估值图基金吧	2.0230	2.0830	2.0060	2.0660	0.0170	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		141	270050	广发新经济混合估值图基金吧	1.9790	1.9790	1.9980	1.9980	-0.0190	-0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		142	481015	工银主题策略混合估值图基金吧	2.0040	2.0040	1.9950	1.9950	0.0090	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		143	233006	大摩领先优势混合估值图基金吧	1.9927	1.9927	1.9941	1.9941	-0.0014	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		144	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	1.9900	1.9900	1.9940	1.9940	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		145	519656	银河灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9800	1.9800	1.9930	1.9930	-0.0130	-0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		146	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.9980	1.9980	1.9900	1.9900	0.0080	0.40%	开放	开放	0.12%	购买
		147	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	1.9820	1.9930	1.9820	1.9930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		148	080008	长盛战略新兴产业混合A 估值图基金吧	1.9770	2.0270	1.9780	2.0280	-0.0010	-0.05%	限大额	开放	0.15%	购买
		149	000457	上投摩根核心成长估值图基金吧	1.9710	2.2800	1.9710	2.2800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		150	762001	国金国鑫发起估值图基金吧	1.9662	2.5962	1.9663	2.5963	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		151	519657	银河灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9520	1.9520	1.9650	1.9650	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		152	202101	南方宝元债券估值图基金吧	1.9571	3.3371	1.9576	3.3376	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		153	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	1.9390	1.9390	1.9410	1.9410	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		154	690001	民生蓝筹估值图基金吧	1.9410	1.9710	1.9360	1.9660	0.0050	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		155	002853	华富元鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9350	1.9350	1.9350	1.9350	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%	购买
		156	630016	华商价值共享混合估值图基金吧	1.9390	2.2990	1.9300	2.2900	0.0090	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		157	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	1.9150	2.0150	1.9300	2.0300	-0.0150	-0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		158	240002	华宝宝康灵活配置估值图基金吧	1.9207	3.7007	1.9245	3.7045	-0.0038	-0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		159	370027	上投摩根智选30混合估值图基金吧	1.9300	1.9300	1.9220	1.9220	0.0080	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		160	460009	华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧	1.9230	1.9430	1.9130	1.9330	0.0100	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		161	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	1.9218	1.9218	1.9127	1.9127	0.0091	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		162	000612	华宝生态中国混合估值图基金吧	1.9020	2.1020	1.9050	2.1050	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		163	530016	建信恒稳价值估值图基金吧	1.8940	1.9940	1.9020	2.0020	-0.0080	-0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		164	590006	中邮中小盘配置估值图基金吧	1.9080	1.9080	1.8980	1.8980	0.0100	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		165	690002	民生增强债券A 估值图基金吧	1.8960	2.0260	1.8950	2.0250	0.0010	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		166	110022	易方达消费行业估值图基金吧	1.8940	1.8940	1.8950	1.8950	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		167	630005	华商动态阿尔法估值图基金吧	1.9070	1.9070	1.8940	1.8940	0.0130	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		168	050025	博时标普500ETF联接估值图基金吧	---	---	1.8928	1.9518	---	---	暂停	开放	0.12%	购买
		169	710001	富安达优势成长混合估值图基金吧	1.8817	1.8817	1.8896	1.8896	-0.0079	-0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		170	070022	嘉实领先成长混合估值图基金吧	1.8780	2.3230	1.8840	2.3290	-0.0060	-0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		171	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	1.8810	1.8810	1.8740	1.8740	0.0070	0.37%	限大额	开放	0.08%	购买
		172	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	1.8700	1.8700	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		173	519664	银河美丽混合A 估值图基金吧	1.8630	1.8630	1.8680	1.8680	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		174	540010	汇丰晋信科技先锋估值图基金吧	1.8690	1.8690	1.8662	1.8662	0.0028	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		175	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	1.8520	1.8520	1.8640	1.8640	-0.0120	-0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		176	420003	天弘永定价值成长混合估值图基金吧	1.8640	2.1990	1.8553	2.1903	0.0087	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		177	002553	博时创业成长混合C 估值图基金吧	1.8500	1.8500	1.8540	1.8540	-0.0040	-0.22%	开放	开放	---	购买
		178	000309	大摩品质生活股票估值图基金吧	1.8590	1.8590	1.8520	1.8520	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		179	160918	大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧	1.8440	4.6490	1.8470	4.6520	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		180	000652	博时裕隆混合估值图基金吧	1.8540	1.6080	1.8450	1.6000	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		181	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.8428	1.8428	1.8430	1.8430	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		182	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	1.8450	2.3110	1.8430	2.3090	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		183	003494	富国天惠成长混合C 估值图基金吧	1.8413	1.8413	1.8397	1.8397	0.0016	0.09%	开放	开放	---	购买
		184	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	1.8481	1.8481	1.8389	1.8389	0.0092	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		185	161005	富国天惠成长混合A 估值图基金吧	1.8401	4.5281	1.8384	4.5264	0.0017	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		186	519095	新华行业周期轮换混合估值图基金吧	1.8370	2.7370	1.8350	2.7350	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		187	001493	鹏华弘锐混合C 估值图基金吧	1.8329	1.8329	1.8343	1.8343	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		188	690202	民生增强债券C 估值图基金吧	1.8340	1.9640	1.8330	1.9630	0.0010	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		189	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8187	1.8187	1.8328	1.8328	-0.0141	-0.77%	开放	开放	0.12%	购买
		190	050004	博时精选混合A 估值图基金吧	1.8325	3.4790	1.8320	3.4785	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		191	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	1.8370	1.8370	1.8310	1.8310	0.0060	0.33%	限大额	开放	0.00%	购买
		192	166005	中欧价值发现混合A 估值图基金吧	1.8226	2.4986	1.8289	2.5049	-0.0063	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		193	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8300	1.8300	1.8270	1.8270	0.0030	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		194	050014	博时创业成长混合A 估值图基金吧	1.8220	1.8940	1.8260	1.8980	-0.0040	-0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		195	004232	中欧价值发现混合C 估值图基金吧	1.8182	2.4942	1.8245	2.5005	-0.0063	-0.35%	开放	开放	---	购买
		196	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.8400	1.8400	1.8230	1.8230	0.0170	0.93%	限大额	开放	0.15%	购买
		197	400015	东方增长中小盘估值图基金吧	1.8352	1.8352	1.8197	1.8197	0.0155	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		198	000512	国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧	1.8170	1.8170	1.8190	1.8190	-0.0020	-0.11%	限大额	开放	0.08%	购买
		199	519665	银河美丽混合C 估值图基金吧	1.8130	1.8130	1.8180	1.8180	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		200	270042	广发纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	1.8160	2.0860	---	---	暂停	开放	0.13%	购买

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