开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-05-182022-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧101.28401.4030101.27501.40300.00900.01%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧16.873617.544616.906517.5775-0.0329-0.19%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧16.197023.204016.271023.2780-0.0740-0.45%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧16.118016.321016.192016.3950-0.0740-0.46%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧9.778011.65409.866011.7420-0.0880-0.89%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.30149.85449.35629.9092-0.0548-0.59%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.16669.16669.22109.2210-0.0544-0.59%暂停暂停
8015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.61358.61358.69408.6940-0.0805-0.93%开放开放
9240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.60228.60228.68258.6825-0.0803-0.92%开放开放
10040005华安宏利混合估值图基金吧8.08148.70148.14828.7682-0.0668-0.82%开放开放
11166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.65207.65207.69407.6940-0.0420-0.55%开放开放
12070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧7.00007.54007.03607.5760-0.0360-0.51%暂停开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧6.70578.51076.67398.47890.03180.48%开放开放
14288002华夏收入混合估值图基金吧6.38607.78606.41807.8180-0.0320-0.50%开放开放
15040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.34206.72206.36306.7430-0.0210-0.33%开放开放
16013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.32106.32106.34206.3420-0.0210-0.33%开放开放
17660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.35016.45016.31016.41010.04000.63%开放开放
18000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.25106.25106.30006.3000-0.0490-0.78%开放开放
19519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.94535.94535.93605.93600.00930.16%开放开放
20110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.87087.66085.92167.7116-0.0508-0.86%限大额开放
21519679银河主题混合估值图基金吧5.83206.40005.82606.39400.00600.10%开放开放
22519674银河创新成长混合A估值图基金吧5.80925.80925.77775.77770.03150.55%开放开放
23014143银河创新成长混合C估值图基金吧5.79365.79365.76225.76220.03140.54%开放开放
24377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.75745.75745.75275.75270.00470.08%开放开放
25014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.74995.74995.74525.74520.00470.08%开放开放
26090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.65406.15405.70106.2010-0.0470-0.82%开放开放
27006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.66977.45095.66587.44700.00390.07%限大额开放
28270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.48805.48805.45605.45600.03200.59%开放开放
29010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.45305.45305.42205.42200.03100.57%开放开放
30519697交银优势行业混合估值图基金吧5.33605.99505.35306.0120-0.0170-0.32%开放开放
31000308建信创新中国混合估值图基金吧5.35105.35105.34105.34100.01000.19%开放开放
32000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.34105.34105.33605.33600.00500.09%开放开放
33014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.33505.33505.33005.33000.00500.09%开放开放
34519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.25805.27805.26505.2850-0.0070-0.13%开放开放
35002031华夏策略混合估值图基金吧5.23105.83105.24905.8490-0.0180-0.34%开放开放
36519692交银成长混合A估值图基金吧5.16446.27345.14986.25880.01460.28%开放开放
37160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.11905.6190------限大额开放
38003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.05045.05045.05465.0546-0.0042-0.08%开放开放
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39240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.03955.30755.02565.29360.01390.28%开放开放
40700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.96105.06104.99105.0910-0.0300-0.60%限大额开放
41180012银华富裕主题混合估值图基金吧4.91825.87124.97295.9259-0.0547-1.10%开放开放
42000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.90344.90344.89824.89820.00520.11%开放开放
43910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧4.78085.33484.80915.3631-0.0283-0.59%暂停开放
44000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.83304.83304.79804.79800.03500.73%开放开放
45590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.81304.81304.79304.79300.02000.42%开放开放
46020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧4.77804.77804.79004.7900-0.0120-0.25%开放开放
47000592建信改革红利股票估值图基金吧4.77304.77304.77304.77300.00000.00%开放开放
48370024上投摩根核心优选混合A估值图基金吧4.66914.88414.69634.9113-0.0272-0.58%开放开放
49015057上投摩根核心优选混合C估值图基金吧4.66224.66224.68944.6894-0.0272-0.58%开放开放
50001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.69075.04074.68295.03290.00780.17%开放开放
51519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.67104.67104.67004.67000.00100.02%开放开放
52200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.67404.78904.64994.76490.02410.52%开放开放
53110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.67806.02304.64905.99400.02900.62%开放开放
54015637上投摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.63804.63804.64254.6425-0.0045-0.10%开放开放
55377010上投摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.63776.55774.64146.5614-0.0037-0.08%开放开放
56013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.65394.65394.63004.63000.02390.52%开放开放
57910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.57425.56624.60695.5989-0.0327-0.71%暂停暂停
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58165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.58385.72284.59035.7293-0.0065-0.14%开放开放
59000410益民服务领先混合估值图基金吧4.58404.58404.58304.58300.00100.02%开放开放
60014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.57204.57204.57844.5784-0.0064-0.14%限大额开放
61006279中金瑞祥A估值图基金吧4.46744.46744.50614.5061-0.0387-0.86%限大额开放
62000577安信价值精选股票估值图基金吧4.37204.37204.40704.4070-0.0350-0.79%限大额开放
63720001财通价值动量混合估值图基金吧4.32804.79904.39904.8700-0.0710-1.61%开放开放
64040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.40705.19404.39605.18300.01100.25%开放开放
65014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.40604.40604.39504.39500.01100.25%开放开放
66110013易方达科翔混合估值图基金吧4.411011.19004.377011.14500.03400.78%开放开放
67519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.32004.67104.34004.6910-0.0200-0.46%限大额开放
68013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.30504.30504.32604.3260-0.0210-0.49%限大额开放
69000259农银区间收益混合估值图基金吧4.31184.31184.30284.30280.00900.21%开放开放
70398061中海消费混合估值图基金吧4.26004.47004.29704.5070-0.0370-0.86%开放开放
71340007兴全社会责任混合估值图基金吧4.27104.46104.26004.45000.01100.26%开放开放
72519704交银先进制造混合A估值图基金吧4.25315.70414.25135.70230.00180.04%开放开放
73014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.24964.24964.24784.24780.00180.04%开放开放
74470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧4.24204.49204.24604.4960-0.0040-0.09%开放开放
75166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.25054.57054.24344.56340.00710.17%开放开放
76540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.19474.25474.23714.2971-0.0424-1.00%开放开放
77400007东方策略成长混合估值图基金吧4.19574.19574.23154.2315-0.0358-0.85%开放开放
78007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.21814.21814.22684.2268-0.0087-0.21%暂停暂停
79000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.24104.24104.22004.22000.02100.50%开放开放
80010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.21144.21144.21584.2158-0.0044-0.10%暂停暂停
81910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.21124.60224.21564.6066-0.0044-0.10%暂停开放
82040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.21804.83104.21404.82700.00400.09%开放开放
83000336农银研究精选混合估值图基金吧4.22534.22534.20294.20290.02240.53%限大额开放
84013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.20404.20404.20104.20100.00300.07%开放开放
85910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.18684.69884.19564.7076-0.0088-0.21%暂停开放
86540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.18624.82624.19024.8302-0.0040-0.10%开放开放
87270008广发核心精选混合估值图基金吧4.18504.39504.18004.39000.00500.12%开放开放
88519918华夏兴和混合估值图基金吧4.18506.30504.17106.29200.01400.34%开放开放
89910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.15104.74704.15924.7552-0.0082-0.20%暂停开放
90090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.12704.12704.14304.1430-0.0160-0.39%开放开放
91003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.13104.38204.13404.3850-0.0030-0.07%限大额开放
92630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.09015.74514.12695.7819-0.0368-0.89%开放开放
93003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.11504.36604.11804.3690-0.0030-0.07%限大额开放
94000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.09904.46004.11204.4730-0.0130-0.32%开放开放
95519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.12304.12304.10804.10800.01500.37%开放开放
96006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.09454.12154.09244.11940.00210.05%限大额开放
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97009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.06504.06504.07804.0780-0.0130-0.32%开放开放
98690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧4.03204.03204.05604.0560-0.0240-0.59%开放开放
99004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.03544.03544.02884.02880.00660.16%开放开放
100009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.99903.99904.02404.0240-0.0250-0.62%开放开放
101260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.96904.52903.99104.5510-0.0220-0.55%开放开放
102000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.97603.97603.98203.9820-0.0060-0.15%开放开放
103519702交银趋势混合A估值图基金吧3.98104.76403.98174.7647-0.0007-0.02%限大额开放
104001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧3.99404.05603.97704.03900.01700.43%开放开放
105013430交银趋势混合C估值图基金吧3.96454.24753.96534.2483-0.0008-0.02%限大额开放
106001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.98013.98013.95703.95700.02310.58%开放开放
107000612华宝生态中国混合估值图基金吧3.97104.17103.94004.14000.03100.79%开放开放
108000929博时黄金D估值图基金吧3.90591.70563.92961.7154-0.0237-0.60%暂停开放
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109000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.89503.89503.90103.9010-0.0060-0.15%开放开放
110550009信诚中小盘混合估值图基金吧3.83903.96903.89004.0200-0.0510-1.31%开放开放
111110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.89705.82003.88505.80800.01200.31%开放开放
112660004农银策略价值混合估值图基金吧3.88183.88183.87863.87860.00320.08%开放开放
113202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.85703.85703.86303.8630-0.0060-0.16%开放开放
114000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.85503.85503.86103.8610-0.0060-0.16%开放开放
115000930博时黄金I估值图基金吧3.83531.59863.85861.6083-0.0233-0.60%暂停开放
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116000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.80603.80603.84803.8480-0.0420-1.09%限大额开放
117160624鹏华消费领先混合估值图基金吧3.86303.59103.84703.57600.01600.42%开放开放
118011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.78303.78303.82403.8240-0.0410-1.07%限大额开放
119040046华安纳斯达克100指数(QDII)A估值图基金吧------3.82103.8210------开放开放
120001387中融新经济混合A估值图基金吧3.85004.42803.82004.39800.03000.79%开放开放
121350005天治中国制造2025估值图基金吧3.79233.79233.81803.8180-0.0257-0.67%开放开放
122910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.80984.37283.81724.3802-0.0074-0.19%暂停开放
123270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.81413.81413.81083.81080.00330.09%开放开放
124110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.80404.65003.81004.6560-0.0060-0.16%开放开放
125001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.80693.83193.80523.83020.00170.04%开放开放
126006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.79503.79503.80003.8000-0.0050-0.13%开放开放
127010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.78783.78783.79523.7952-0.0074-0.19%开放封闭期
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128010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.79243.79243.78913.78910.00330.09%开放开放
129110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.76103.76103.78203.7820-0.0210-0.56%开放开放
130519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.78484.68483.77994.67990.00490.13%开放开放
131000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.76703.76703.77803.7780-0.0110-0.29%限大额开放
132014978华安纳斯达克100指数(QDII)C估值图基金吧------3.77703.7770------开放开放
133180018银华和谐主题混合估值图基金吧3.73503.81503.75403.8340-0.0190-0.51%开放开放
134270042广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧------3.72313.9931------开放开放
135660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.71283.79283.72203.8020-0.0092-0.25%开放开放
136000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧3.70823.70823.72173.7217-0.0135-0.36%开放开放
137260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.74716.41373.71356.38010.03360.90%开放开放
138013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧3.69293.69293.70653.7065-0.0136-0.37%限大额开放
139005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.69503.69503.70103.7010-0.0060-0.16%开放开放
140006479广发纳指100ETF联接人民币...估值图基金吧------3.68923.6892------开放开放
141910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.62674.32373.64434.3413-0.0176-0.48%暂停开放
142481015工银主题策略混合A估值图基金吧3.65203.65203.63703.63700.01500.41%开放开放
143163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.61603.71603.62703.7270-0.0110-0.30%开放开放
144013312工银主题策略混合C估值图基金吧3.64103.64103.62603.62600.01500.41%开放开放
145015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.61303.61303.62503.6250-0.0120-0.33%开放开放
146011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.60663.60663.62423.6242-0.0176-0.49%限大额暂停
147000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.60603.12303.62403.1380-0.0180-0.50%开放开放
148013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.59703.59703.61403.6140-0.0170-0.47%开放开放
149540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.62813.72813.61123.71120.01690.47%开放开放
150270041广发消费品精选混合A估值图基金吧3.59603.59603.61003.6100-0.0140-0.39%开放开放
151000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.59803.87503.60903.8860-0.0110-0.30%开放开放
152006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧3.60883.60883.60153.60150.00730.20%开放开放
153013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.61703.61703.60023.60020.01680.47%开放开放
154206007鹏华消费优选混合估值图基金吧3.59203.59203.60003.6000-0.0080-0.22%开放开放
155000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.52703.52703.59303.5930-0.0660-1.84%开放开放
156010022广发消费品精选混合C估值图基金吧3.57303.57303.58803.5880-0.0150-0.42%开放开放
157001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.57503.65003.58703.6620-0.0120-0.33%开放开放
158011474工银信息产业混合C估值图基金吧3.57703.57703.58703.5870-0.0100-0.28%开放开放
159014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.57403.57403.58603.5860-0.0120-0.33%开放开放
160519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧3.56974.40273.58084.4138-0.0111-0.31%限大额开放
161270050广发新经济混合A估值图基金吧3.57613.57613.57463.57460.00150.04%开放开放
162020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.53563.58063.57173.6167-0.0361-1.01%开放开放
163015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.53533.53533.57163.5716-0.0363-1.02%开放开放
---
164013885交银阿尔法核心混合C估值图基金吧3.56033.56033.57153.5715-0.0112-0.31%限大额开放
165240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.555110.20833.568610.2419-0.0135-0.38%开放开放
166011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.49903.49903.56403.5640-0.0650-1.82%开放开放
167010134广发新经济混合C估值图基金吧3.55363.55363.55213.55210.00150.04%开放开放
168000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.53003.53003.53203.5320-0.0020-0.06%限大额开放
169005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.52503.52503.52963.5296-0.0046-0.13%开放开放
170460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.50255.50093.52785.5262-0.0253-0.72%开放开放
171013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.52203.52203.52403.5240-0.0020-0.06%限大额开放
172290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.53303.79303.52303.78300.01000.28%开放开放
173001018易方达新经济混合估值图基金吧3.55103.55103.51903.51900.03200.91%开放开放
174000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.49833.49833.51743.5174-0.0191-0.54%开放开放
175481017工银量化策略混合A估值图基金吧3.49303.93803.51303.9580-0.0200-0.57%开放开放
176519158新华趋势领航混合估值图基金吧3.52373.99013.51293.97930.01080.31%开放开放
177519736交银新成长混合估值图基金吧3.51303.91303.51003.91000.00300.09%开放开放
178340008兴全有机增长混合估值图基金吧3.47234.29233.50934.3293-0.0370-1.05%开放开放
179001856易方达环保主题混合估值图基金吧3.52503.52503.50503.50500.02000.57%开放开放
180011755广发竞争优势混合C估值图基金吧3.48343.48343.50253.5025-0.0191-0.55%开放开放
181002190农银新能源主题估值图基金吧3.51683.51683.49983.49980.01700.49%限大额开放
182530012建信积极配置混合估值图基金吧3.49503.56303.49903.5670-0.0040-0.11%开放开放
183519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.50393.50393.49833.49830.00560.16%开放开放
184014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.49813.49813.49263.49260.00550.16%开放开放
185660005农银中小盘混合估值图基金吧3.50533.86733.49103.85300.01430.41%开放开放
186012241工银量化策略混合C估值图基金吧3.47003.47003.48903.4890-0.0190-0.54%开放开放
187000294华安生态优先混合A估值图基金吧3.44503.93303.48503.9730-0.0400-1.15%开放开放
188014977华安生态优先混合C估值图基金吧3.44503.44503.48503.4850-0.0400-1.15%开放开放
189000039农银高增长混合估值图基金吧3.50713.50713.48233.48230.02480.71%开放开放
190002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.47903.47903.47003.47000.00900.26%开放开放
191002340富国价值优势混合估值图基金吧3.43973.43973.45843.4584-0.0187-0.54%限大额开放
192320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.43503.55503.45803.5780-0.0230-0.67%开放开放
193014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.43203.43203.45603.4560-0.0240-0.69%开放开放
194519909华安安顺混合估值图基金吧3.43503.72903.45503.7510-0.0200-0.58%开放开放
195001445华安国企改革主题灵活配置混合估值图基金吧3.42103.42103.45003.4500-0.0290-0.84%开放开放
196005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.44463.44463.44923.4492-0.0046-0.13%开放开放
197519656银河灵活配置混合A估值图基金吧3.43203.43203.43403.4340-0.0020-0.06%开放开放
198070027嘉实周期优选混合估值图基金吧3.36903.42903.41603.4760-0.0470-1.38%开放开放
199160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧3.39503.02603.40403.0320-0.0090-0.26%开放开放
200519115浦银安盛红利精选混合A估值图基金吧3.39993.39993.40343.4034-0.0035-0.10%开放开放
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