开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-09-252017-09-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧117.9680117.9680117.9550117.95500.01300.01%限大额开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧111.0160113.5720111.0040113.56000.01200.01%开放开放
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3184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------102.62401.1190------暂停暂停

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4004474前海开源尊享货币B估值图基金吧101.2500101.2500101.2380101.23800.01200.01%暂停开放

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5000011华夏大盘精选估值图基金吧12.068016.148012.056016.13600.01200.10%开放开放购买
6070002嘉实增长估值图基金吧8.99809.63909.01109.6520-0.0130-0.14%暂停开放

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7240008华宝收益增长估值图基金吧5.86155.86155.92435.9243-0.0628-1.06%开放开放购买
8070006嘉实服务增值行业估值图基金吧5.41005.92005.41305.9230-0.0030-0.06%暂停开放

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9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧4.99306.83905.02906.8750-0.0360-0.72%开放开放购买
10288002华夏收入混合估值图基金吧4.96306.36305.01406.4140-0.0510-1.02%开放开放购买
11519692交银成长混合估值图基金吧4.33515.14114.43205.2380-0.0969-2.19%开放开放购买
12590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.00004.00004.01504.0150-0.0150-0.37%开放开放购买
13377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.85525.77523.91255.8325-0.0573-1.46%开放开放购买
14040005华安宏利混合估值图基金吧3.50134.12133.50654.1265-0.0052-0.15%开放开放购买
15110002易方达策略成长估值图基金吧3.46005.13303.47505.1480-0.0150-0.43%开放开放购买
16202202南方避险增值估值图基金吧3.44704.16603.44734.1663-0.0003-0.01%暂停暂停

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17519679银河主题混合估值图基金吧3.36403.93203.38003.9480-0.0160-0.47%开放开放购买
18340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.35803.54803.37603.5660-0.0180-0.53%限大额开放购买
19110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.38043.77043.34983.73980.03060.91%开放开放购买
20002031华夏策略精选估值图基金吧3.32103.92103.33503.9350-0.0140-0.42%开放开放购买
21270008广发核心精选混合估值图基金吧3.27703.48703.29003.5000-0.0130-0.40%开放开放购买
22162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.18674.99173.20555.0105-0.0188-0.59%开放开放购买
23040025华安科技动力混合估值图基金吧3.15903.71403.17703.7320-0.0180-0.57%开放开放购买
24540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.17003.23003.17183.2318-0.0018-0.06%限大额开放购买
25470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.04703.29703.06503.3150-0.0180-0.59%开放开放购买
26180031银华中小盘混合估值图基金吧3.05503.71503.05603.7160-0.0010-0.03%开放开放购买
27660015农银行业轮动混合估值图基金吧2.97943.07942.98293.0829-0.0035-0.12%开放开放购买
28020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.94403.46602.96803.4900-0.0240-0.81%开放开放购买
29370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.92802.92802.96702.9670-0.0390-1.31%开放开放购买
30003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧2.94852.94852.96172.9617-0.0132-0.45%开放开放
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31377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.92002.92002.95802.9580-0.0380-1.28%开放开放购买
32000619东方红产业升级混合估值图基金吧2.93502.93502.94002.9400-0.0050-0.17%限大额开放购买
33240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.88323.15122.90313.1711-0.0199-0.69%开放开放购买
34000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.89002.89002.89202.8920-0.0020-0.07%开放开放购买
35160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.83703.99002.85904.0170-0.0220-0.77%限大额开放购买
36000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.80471.24822.81231.2513-0.0076-0.27%开放开放
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37163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.79803.86202.79003.85400.00800.29%开放开放购买
38160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.76302.76302.78602.7860-0.0230-0.83%限大额开放购买
39000410益民服务领先混合估值图基金吧2.77402.77402.78602.7860-0.0120-0.43%开放开放购买
40519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.76603.64202.78103.6570-0.0150-0.54%开放开放购买
41000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.76011.15202.76761.1551-0.0075-0.27%开放开放
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42260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.73794.76862.76494.7956-0.0270-0.98%开放开放购买
43040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.73203.11202.75403.1340-0.0220-0.80%限大额开放购买
44260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.72502.87502.75302.9030-0.0280-1.02%开放开放购买
45400007东方策略成长混合估值图基金吧2.74012.74012.74522.7452-0.0051-0.19%开放开放购买
46110001易方达平稳增长估值图基金吧2.73304.03802.74104.0460-0.0080-0.29%开放开放购买
47100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.72502.72502.73202.7320-0.0070-0.26%限大额开放购买
48320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.72502.78502.72502.78500.00000.00%开放开放购买
49002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.73002.73002.72402.72400.00600.22%限大额开放
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50110013易方达科翔混合估值图基金吧2.70707.61002.72107.6290-0.0140-0.51%开放开放购买
51519674银河创新成长混合估值图基金吧2.68922.68922.71972.7197-0.0305-1.12%开放开放购买
52519008汇添富优势精选估值图基金吧2.68356.49952.68976.5057-0.0062-0.23%开放开放购买
53000577安信价值精选股票估值图基金吧2.68902.68902.68902.68900.00000.00%限大额开放购买
54519697交银优势行业混合估值图基金吧2.67503.08102.68703.0930-0.0120-0.45%开放开放购买
55160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.66702.7670------限大额开放购买
56519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.63302.63302.66602.6660-0.0330-1.24%开放开放购买
57160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.60302.04002.60502.0410-0.0020-0.08%开放开放购买
58165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.05402.56802.59002.5900-0.0220-0.85%开放开放购买
59090015大成内需增长混合估值图基金吧2.55302.55302.57702.5770-0.0240-0.93%开放开放购买
60460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.49703.35002.54243.3954-0.0454-1.79%开放开放购买
61660005农银中小盘混合估值图基金吧2.54452.57452.53992.56990.00460.18%开放开放购买
62180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.55733.51032.53183.48480.02551.01%开放开放购买
63020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.50402.54902.53102.5760-0.0270-1.07%开放开放购买
64020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.49602.49602.50702.5070-0.0110-0.44%开放开放购买
65530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.48602.48602.50202.5020-0.0160-0.64%限大额开放购买
66398061中海消费混合估值图基金吧2.47202.68202.50002.7100-0.0280-1.12%开放开放购买
67519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.48002.48002.49802.4980-0.0180-0.72%开放开放购买
68660012农银消费主题混合估值图基金吧2.49742.57742.49302.57300.00440.18%开放开放购买
69270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.47902.47902.48902.4890-0.0100-0.40%开放开放购买
70519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧2.46002.46002.48602.4860-0.0260-1.05%开放开放购买
71000308建信创新中国混合估值图基金吧2.47802.47802.48302.4830-0.0050-0.20%开放开放购买
72165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.47602.47602.48202.4820-0.0060-0.24%开放开放购买
73002061国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧2.47502.47502.47302.47300.00200.08%开放开放
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74000478建信中证500指数增强估值图基金吧2.44852.44852.47242.4724-0.0239-0.97%开放开放购买
75320006诺安灵活配置估值图基金吧2.42203.00202.46003.0400-0.0380-1.54%开放开放购买
76630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.43124.08622.45824.1132-0.0270-1.10%开放开放购买
77531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.43802.43802.45302.4530-0.0150-0.61%限大额开放购买
78002011华夏红利估值图基金吧2.43904.91202.44704.9200-0.0080-0.33%开放开放购买
79270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.42802.42802.43202.4320-0.0040-0.16%开放开放购买
80519704交银先进制造混合估值图基金吧2.40702.95702.42602.9760-0.0190-0.78%限大额开放购买
81550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.42003.31902.42503.3240-0.0050-0.21%开放开放购买
82000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.39302.39302.41402.4140-0.0210-0.87%开放开放购买
83000480东方红新动力混合估值图基金吧2.39702.48502.39602.48400.00100.04%限大额开放购买
84340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.37653.19652.38283.2028-0.0063-0.26%开放开放购买
85000251工银金融地产混合估值图基金吧2.36102.88002.37402.8930-0.0130-0.55%开放开放购买
86240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.35526.87502.36976.9110-0.0145-0.61%开放开放购买
87690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.36802.36802.36902.3690-0.0010-0.04%开放开放购买
88660001农银行业成长混合估值图基金吧2.36452.96452.36862.9686-0.0041-0.17%开放开放购买
89710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.35742.39742.36472.4047-0.0073-0.31%开放开放购买
90000550广发新动力混合估值图基金吧2.31202.31202.33602.3360-0.0240-1.03%开放开放购买
91202023南方优选成长估值图基金吧2.32302.32302.32202.32200.00100.04%开放开放购买
92233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.30802.54002.31402.5460-0.0060-0.26%开放开放购买
93166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧2.29202.29202.31102.3110-0.0190-0.82%开放开放购买
94519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.28202.28202.30902.3090-0.0270-1.17%开放开放购买
95519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧2.29803.10802.30803.1180-0.0100-0.43%开放开放购买
96310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.28133.07382.30013.0926-0.0188-0.82%开放开放购买
97379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.25902.29902.28702.3270-0.0280-1.22%开放开放购买
98000527南方新优享估值图基金吧2.28102.28102.28602.2860-0.0050-0.22%开放开放购买
99000547建信健康民生混合估值图基金吧2.28002.28002.28302.2830-0.0030-0.13%开放开放购买
100000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧2.31002.59502.28202.56700.02801.23%开放开放购买
101161017富国中证500估值图基金吧2.24202.24202.26702.2670-0.0250-1.10%开放开放购买
102110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.25692.25692.26012.2601-0.0032-0.14%开放开放购买
103000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.26302.26302.25302.25300.01000.44%开放开放购买
104160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧2.21102.37702.25202.4190-0.0410-1.82%开放开放购买
105050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.24802.36302.24702.36200.00100.04%开放开放购买
106481017工银量化策略混合估值图基金吧2.21902.21902.24102.2410-0.0220-0.98%开放开放购买
107360005光大保德信红利混合估值图基金吧2.22694.76942.23534.7778-0.0084-0.38%开放开放购买
108000592建信改革红利股票估值图基金吧2.21302.21302.23202.2320-0.0190-0.85%开放开放购买
109217021招商优企灵活配置估值图基金吧2.20102.20102.22002.2200-0.0190-0.86%开放开放购买
110000259农银区间收益混合估值图基金吧2.21562.21562.21152.21150.00410.19%开放开放购买
111050111博时信用债券C估值图基金吧2.21102.30802.20902.30600.00200.09%开放开放购买
112163110申万量化小盘估值图基金吧2.17372.71372.19762.7376-0.0239-1.09%开放开放购买
113100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.19302.2880------开放开放购买
114229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧2.15902.56902.18902.5990-0.0300-1.37%开放开放购买
115070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.14902.20902.17802.2380-0.0290-1.33%限大额开放购买
116206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.15802.36802.17702.3870-0.0190-0.87%开放开放购买
117000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.17202.17202.17302.1730-0.0010-0.05%开放开放购买
118070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧2.16803.55602.16903.5570-0.0010-0.05%开放开放购买
119003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.15972.15972.16792.1679-0.0082-0.38%开放开放
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购买

120110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.17202.39802.16602.39200.00600.28%开放开放购买
121720001财通价值动量估值图基金吧2.14702.23702.16302.2530-0.0160-0.74%开放开放购买
122000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.15206.17302.16006.1820-0.0080-0.37%开放开放购买
123000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.12102.48202.15702.5180-0.0360-1.67%开放开放购买
124530012建信积极配置混合估值图基金吧2.14502.21302.15202.2200-0.0070-0.33%开放开放购买
125000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.13402.13402.14302.1430-0.0090-0.42%开放开放购买
126519001银华价值优选混合估值图基金吧2.14847.16492.13857.13290.00990.46%开放开放购买
127000127农银行业领先混合估值图基金吧2.15382.15382.13712.13710.01670.78%开放开放购买
128481015工银主题策略混合估值图基金吧2.11102.11102.13702.1370-0.0260-1.22%开放开放购买
129001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.12812.60812.12962.6096-0.0015-0.07%开放开放
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购买

130519113浦银精致生活估值图基金吧2.10502.16502.12802.1880-0.0230-1.08%开放开放购买
131040011华安核心优选混合估值图基金吧2.10152.60152.12072.6207-0.0192-0.91%开放开放购买
132377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.09102.09102.10602.1060-0.0150-0.71%开放开放购买
133233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.08702.45902.09732.4693-0.0103-0.49%开放开放购买
134000970东方红睿元混合估值图基金吧------2.09102.0910------暂停暂停

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135270050广发新经济混合估值图基金吧2.08802.08802.08302.08300.00500.24%开放开放购买
136000457上投摩根核心成长估值图基金吧2.05402.36302.07902.3880-0.0250-1.20%开放开放购买
137710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.05512.05512.07282.0728-0.0177-0.85%开放开放购买
138180018银华和谐主题估值图基金吧2.06102.14102.06602.1460-0.0050-0.24%开放开放购买
139485114工银添颐债券A估值图基金吧2.06202.06202.06202.06200.00000.00%开放开放购买
140000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.03702.23702.05202.2520-0.0150-0.73%开放开放购买
141630016华商价值共享混合估值图基金吧2.03902.39902.04602.4060-0.0070-0.34%开放开放购买
142519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.04602.04602.04602.04600.00000.00%开放开放购买
143590006中邮中小盘配置估值图基金吧2.01802.01802.04302.0430-0.0250-1.22%开放开放购买
144160133南方天元估值图基金吧2.03102.03102.03902.0390-0.0080-0.39%开放开放购买
145530019建信社会责任混合估值图基金吧2.04102.04102.03802.03800.00300.15%开放开放购买
146233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.01952.01952.03502.0350-0.0155-0.76%开放开放购买
147370027上投摩根智选30混合估值图基金吧1.99501.99502.02402.0240-0.0290-1.43%开放开放购买
148206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.02902.02902.01602.01600.01300.64%开放开放购买
149080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧2.01002.06002.01602.0660-0.0060-0.30%限大额开放购买
150519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.01402.01402.01402.01400.00000.00%开放开放购买
151540010汇丰晋信科技先锋估值图基金吧1.99161.99162.00912.0091-0.0175-0.87%开放开放购买
152002553博时创业成长混合C估值图基金吧1.98901.98902.00602.0060-0.0170-0.85%开放开放
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153630005华商动态阿尔法估值图基金吧2.00002.00002.00402.0040-0.0040-0.20%开放开放购买
154762001国金国鑫发起估值图基金吧2.00562.63562.00362.63360.00200.10%开放开放购买
155690001民生蓝筹估值图基金吧1.99802.02802.00002.0300-0.0020-0.10%开放开放购买
156519746交银丰享收益债券A估值图基金吧1.99302.00401.99202.00300.00100.05%开放开放购买
157202101南方宝元债券估值图基金吧1.98053.36051.98443.3644-0.0039-0.20%开放开放购买
158161005富国天惠成长混合A估值图基金吧1.98164.66961.98254.6705-0.0009-0.05%开放开放购买
159003494富国天惠成长混合C估值图基金吧1.98061.98061.98161.9816-0.0010-0.05%开放开放
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160000294华安生态优先混合估值图基金吧1.96801.96801.98101.9810-0.0130-0.66%开放开放购买
161000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧1.96702.30701.97802.3180-0.0110-0.56%开放开放购买
162110022易方达消费行业估值图基金吧1.99301.99301.97801.97800.01500.76%开放开放购买
163420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧1.95272.28771.97682.3118-0.0241-1.22%开放开放购买
164163822中银主题策略混合估值图基金吧1.98702.08701.97602.07600.01100.56%开放开放购买
165485014工银添颐债券B估值图基金吧1.97601.97601.97601.97600.00000.00%开放开放购买
166050014博时创业成长混合A估值图基金吧1.96002.03201.97602.0480-0.0160-0.81%开放开放购买
167240002华宝宝康灵活配置估值图基金吧1.95713.73711.97113.7511-0.0140-0.71%开放开放购买
168000652博时裕隆混合估值图基金吧1.94501.68701.96601.7050-0.0210-1.07%开放开放购买
169000551信诚幸福消费混合估值图基金吧1.94801.94801.96001.9600-0.0120-0.61%开放开放购买
170002853华富元鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.95701.95701.95801.9580-0.0010-0.05%限大额开放购买
171000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧1.94701.94701.95101.9510-0.0040-0.21%开放开放购买
172519664银河美丽混合A估值图基金吧1.93701.93701.94801.9480-0.0110-0.56%开放开放购买
173660004农银策略价值混合估值图基金吧1.95081.95081.94511.94510.00570.29%开放开放购买
174530016建信恒稳价值估值图基金吧1.95002.05001.94202.04200.00800.41%开放开放购买
175165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧1.91401.91401.94101.9410-0.0270-1.39%开放开放购买
176519158新华趋势领航混合估值图基金吧1.91502.38101.92702.3930-0.0120-0.62%开放开放购买
177470028汇添富社会责任混合估值图基金吧1.91201.91201.92501.9250-0.0130-0.68%开放开放购买
178000039农银高增长混合估值图基金吧1.92711.92711.92391.92390.00320.17%开放开放购买
179110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧1.90071.90071.92301.9230-0.0223-1.16%开放开放购买
180004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧1.90061.90061.92301.9230-0.0224-1.16%开放开放
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181070022嘉实领先成长混合估值图基金吧1.91902.36401.91702.36200.00200.10%开放开放购买
182163816中银转债增强债券A估值图基金吧1.90601.90601.91601.9160-0.0100-0.52%限大额开放购买
183000471富国城镇发展股票估值图基金吧1.89902.39901.91602.4160-0.0170-0.89%开放开放购买
184270006广发策略优选估值图基金吧1.89683.15681.90743.1674-0.0106-0.56%开放开放购买
185000056建信消费升级混合估值图基金吧1.89301.89301.90701.9070-0.0140-0.73%开放开放购买
186690002民生增强债券A估值图基金吧1.90702.03701.90702.03700.00000.00%开放开放购买
187100060富国高新技术产业混合估值图基金吧1.90102.32101.90502.3250-0.0040-0.21%开放开放购买
188519736交银新成长混合估值图基金吧1.89202.29201.90302.3030-0.0110-0.58%开放开放购买
189377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧1.87102.22601.90002.2550-0.0290-1.53%开放开放购买
190160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.88904.69401.89504.7000-0.0060-0.32%开放开放购买
191519665银河美丽混合C估值图基金吧1.88201.88201.89201.8920-0.0100-0.53%开放开放购买
192200015长城优化升级混合估值图基金吧1.88101.99601.88802.0030-0.0070-0.37%开放开放购买
193000549华安大国新经济股票估值图基金吧1.86201.86201.88601.8860-0.0240-1.27%开放开放购买
194000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧1.87901.87901.88501.8850-0.0060-0.32%开放开放购买
195050004博时精选混合A估值图基金吧1.87613.52261.88413.5306-0.0080-0.42%开放开放购买
196166005中欧价值发现混合A估值图基金吧1.87802.55401.87932.5553-0.0013-0.07%开放开放购买
197217027招商央视财经50指数A估值图基金吧1.87101.87101.87701.8770-0.0060-0.32%开放开放购买
198519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧1.86002.76001.87602.7760-0.0160-0.85%开放开放购买
199004410招商央视财经50指数C估值图基金吧1.86901.86901.87601.8760-0.0070-0.37%开放开放
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200004232中欧价值发现混合C估值图基金吧1.87112.54711.87262.5486-0.0015-0.08%开放开放
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