开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-01-172018-01-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧119.5200119.5200119.5060119.50600.01400.01%限大额开放购买
2004474前海开源尊享货币B估值图基金吧102.6420102.6420102.6300102.63000.01200.01%暂停开放

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3003816银华日利B估值图基金吧100.3730114.9810100.3610114.96900.01200.01%开放开放购买
4000011华夏大盘精选估值图基金吧14.185018.365014.412018.5920-0.2270-1.58%开放开放购买
5070002嘉实增长估值图基金吧9.582010.23309.694010.3450-0.1120-1.16%暂停开放

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6070006嘉实服务增值行业估值图基金吧6.13306.65306.17506.6950-0.0420-0.68%暂停开放

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7240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.63665.63665.62725.62720.00940.17%开放开放购买
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧5.42007.26605.43007.2760-0.0100-0.18%限大额开放购买
9288002华夏收入混合估值图基金吧5.11406.51405.12706.5270-0.0130-0.25%开放开放购买
10040005华安宏利混合估值图基金吧4.16644.78644.23754.8575-0.0711-1.68%开放开放购买
11110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.04874.43874.11634.5063-0.0676-1.64%开放开放购买
12519692交银成长混合估值图基金吧3.88694.69293.92064.7266-0.0337-0.86%开放开放购买
13519679银河主题混合估值图基金吧3.70904.27703.78904.3570-0.0800-2.11%开放开放购买
14110002易方达策略成长估值图基金吧3.67005.41303.71305.4560-0.0430-1.16%开放开放购买
15000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.60603.60603.67503.6750-0.0690-1.88%开放开放购买
16377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.69495.61493.66315.58310.03180.87%开放开放购买
17162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.56665.37163.65255.4575-0.0859-2.35%开放开放购买
18340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.65303.84303.65103.84100.00200.05%暂停开放

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19002031华夏策略精选估值图基金吧3.52904.12903.57104.1710-0.0420-1.18%开放开放购买
20202202南方避险增值估值图基金吧3.48724.22623.49074.2297-0.0035-0.10%暂停开放

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21000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.45003.45003.48103.4810-0.0310-0.89%限大额开放购买
22260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.36503.51503.42603.5760-0.0610-1.78%开放开放购买
23040025华安科技动力混合估值图基金吧3.40703.96203.42303.9780-0.0160-0.47%限大额开放购买
24470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.37603.62603.40703.6570-0.0310-0.91%开放开放购买
25540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.41633.47633.40693.46690.00940.28%限大额开放购买
26163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.36204.42603.37504.4390-0.0130-0.39%开放开放购买
27270008广发核心精选混合估值图基金吧3.32403.53403.36003.5700-0.0360-1.07%开放开放购买
28003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.30763.30763.31903.3190-0.0114-0.34%开放开放
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29660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.15343.25343.21713.3171-0.0637-1.98%开放开放购买
30590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.21403.21403.19903.19900.01500.47%开放开放购买
31020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.17603.69803.18603.7080-0.0100-0.31%开放开放购买
32519008汇添富优势精选估值图基金吧3.07087.00043.09837.0279-0.0275-0.89%开放开放购买
33320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧3.04903.10903.06703.1270-0.0180-0.59%开放开放购买
34000410益民服务领先混合估值图基金吧3.02003.02003.06003.0600-0.0400-1.31%开放开放购买
35180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.98623.93923.04844.0014-0.0622-2.04%开放开放购买
36370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.99202.99203.01403.0140-0.0220-0.73%开放开放购买
37000577安信价值精选股票估值图基金吧2.99302.99303.01103.0110-0.0180-0.60%限大额开放购买
38400007东方策略成长混合估值图基金吧2.92012.92012.95892.9589-0.0388-1.31%开放开放购买
39160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------2.95703.0570------限大额开放购买
40020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.89502.89502.95402.9540-0.0590-2.00%开放开放购买
41270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.88302.88302.94802.9480-0.0650-2.20%开放开放购买
42100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.91202.91202.93402.9340-0.0220-0.75%限大额开放购买
43160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.90704.07402.93404.1060-0.0270-0.92%开放开放购买
44398061中海消费混合估值图基金吧2.88803.09802.93003.1400-0.0420-1.43%开放开放购买
45002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.89302.89302.89802.8980-0.0050-0.17%限大额开放
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46240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.85033.11832.88573.1537-0.0354-1.23%开放开放购买
47160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.84702.84702.87402.8740-0.0270-0.94%限大额开放购买
48090015大成内需增长混合估值图基金吧2.83102.83102.86002.8600-0.0290-1.01%开放开放购买
49519697交银优势行业混合估值图基金吧2.84103.24702.85403.2600-0.0130-0.46%开放开放购买
50519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.85902.85902.85102.85100.00800.28%开放开放购买
51519674银河创新成长混合估值图基金吧2.82232.82232.84212.8421-0.0198-0.70%开放开放购买
52160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.81802.20402.84002.2200-0.0220-0.77%开放开放购买
53377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.81902.81902.83102.8310-0.0120-0.42%开放开放购买
54000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.81411.25212.82591.2570-0.0118-0.42%暂停开放
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55110001易方达平稳增长估值图基金吧2.78804.10302.81204.1170-0.0140-0.50%开放开放购买
56000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.76711.15492.77871.1597-0.0116-0.42%暂停开放
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57519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.76002.76002.77802.7780-0.0180-0.65%开放开放购买
58165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.72102.72102.74402.7440-0.0230-0.84%开放开放购买
59110013易方达科翔混合估值图基金吧2.70407.76302.72807.7950-0.0240-0.88%开放开放购买
60660012农银消费主题混合估值图基金吧2.65012.73012.70362.7836-0.0535-1.98%开放开放购买
61260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.71934.75002.70344.73410.01590.59%限大额开放购买
62020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.67202.71702.69602.7410-0.0240-0.89%开放开放购买
63040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.67703.05702.68903.0690-0.0120-0.45%限大额开放购买
64550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.66503.56402.68603.5850-0.0210-0.78%开放开放购买
65710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.66262.70262.67202.7120-0.0094-0.35%开放开放购买
66000527南方新优享估值图基金吧2.62002.62002.66702.6670-0.0470-1.76%开放开放购买
67000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧2.59902.88402.65902.9440-0.0600-2.26%限大额开放购买
68180031银华中小盘混合估值图基金吧2.63103.87102.65503.8950-0.0240-0.90%开放开放购买
69000251工银金融地产混合估值图基金吧2.65203.17102.64103.16000.01100.42%开放开放购买
70202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.59802.59802.63502.6350-0.0370-1.40%开放开放购买
71005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.59602.59602.63302.6330-0.0370-1.41%开放开放购买
72270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.61802.61802.62702.6270-0.0090-0.34%开放开放购买
73002061国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧2.60502.60502.61302.6130-0.0080-0.31%开放开放
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74000480东方红新动力混合估值图基金吧2.58902.67702.60402.6920-0.0150-0.58%限大额开放购买
75000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.57402.57402.60102.6010-0.0270-1.04%开放开放购买
76000308建信创新中国混合估值图基金吧2.55902.55902.59902.5990-0.0400-1.54%开放开放购买
77519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.56003.98802.57304.0010-0.0130-0.51%开放开放购买
78519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧2.53603.55202.57003.5860-0.0340-1.32%限大额开放购买
79340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.54383.36382.56983.3898-0.0260-1.01%开放开放购买
80460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.53713.39012.56833.4213-0.0312-1.21%开放开放购买
81000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.52202.52202.55502.5550-0.0330-1.29%开放开放购买
82206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.48102.48102.54702.5470-0.0660-2.59%开放开放购买
83110022易方达消费行业估值图基金吧2.48402.48402.54002.5400-0.0560-2.20%开放开放购买
84110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.50512.50512.50692.5069-0.0018-0.07%开放开放购买
85320006诺安灵活配置估值图基金吧2.49203.07202.50203.0820-0.0100-0.40%开放开放购买
86660001农银行业成长混合估值图基金吧2.45143.05142.50003.1000-0.0486-1.94%开放开放购买
87310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.47073.26322.48003.2725-0.0093-0.38%开放开放购买
88519664银河美丽混合A估值图基金吧2.42702.42702.48002.4800-0.0530-2.14%开放开放购买
89002011华夏红利估值图基金吧2.43704.91002.46004.9330-0.0230-0.94%开放开放购买
90519001银华价值优选混合估值图基金吧2.42028.04352.44928.1373-0.0290-1.18%开放开放购买
91166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧2.43002.43002.44702.4470-0.0170-0.69%开放开放购买
92217021招商优企灵活配置估值图基金吧2.40702.40702.44602.4460-0.0390-1.59%开放开放购买
93070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧2.40503.83502.44203.8720-0.0370-1.52%开放开放购买
94000127农银行业领先混合估值图基金吧2.42082.42082.43492.4349-0.0141-0.58%开放开放购买
95519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.41002.41002.42602.4260-0.0160-0.66%开放开放购买
96270050广发新经济混合估值图基金吧2.36502.36502.41702.4170-0.0520-2.15%开放开放购买
97660005农银中小盘混合估值图基金吧2.36632.72832.41332.7753-0.0470-1.95%限大额开放购买
98530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.39702.39702.40802.4080-0.0110-0.46%限大额开放购买
99519665银河美丽混合C估值图基金吧2.35102.35102.40202.4020-0.0510-2.12%开放开放购买
100001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.38752.86752.40122.8812-0.0137-0.57%开放开放
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101110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.36102.67702.40102.7170-0.0400-1.67%开放开放购买
102000478建信中证500指数增强估值图基金吧2.38102.38102.38442.3844-0.0034-0.14%开放开放购买
103000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.38406.41902.37906.41300.00500.21%开放开放购买
104000259农银区间收益混合估值图基金吧2.35922.35922.37852.3785-0.0193-0.81%开放开放购买
105000592建信改革红利股票估值图基金吧2.32702.32702.36502.3650-0.0380-1.61%开放开放购买
106360005光大保德信红利混合估值图基金吧2.32754.87002.36474.9072-0.0372-1.57%开放开放购买
107240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.35676.92842.36156.9404-0.0048-0.20%开放开放购买
108519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧2.31702.31702.36002.3600-0.0430-1.82%开放开放购买
109531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.34802.34802.35902.3590-0.0110-0.47%限大额开放购买
110070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.33202.39202.35802.4180-0.0260-1.10%限大额开放购买
111481017工银量化策略混合估值图基金吧2.34802.34802.35702.3570-0.0090-0.38%开放开放购买
112690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.34002.34002.35702.3570-0.0170-0.72%开放开放购买
113233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.31572.31572.34962.3496-0.0339-1.44%开放开放购买
114160133南方天元估值图基金吧2.30402.30402.33402.3340-0.0300-1.29%开放开放购买
115000547建信健康民生混合估值图基金吧2.31902.31902.32902.3290-0.0100-0.43%开放开放购买
116000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.28402.28402.32302.3230-0.0390-1.68%开放开放购买
117163110申万量化小盘估值图基金吧2.29812.83812.32252.8625-0.0244-1.05%开放开放购买
118630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.32063.97562.31943.97440.00120.05%开放开放购买
119180018银华和谐主题估值图基金吧2.27602.35602.31302.3930-0.0370-1.60%开放开放购买
120000550广发新动力混合估值图基金吧2.28302.28302.30102.3010-0.0180-0.78%开放开放购买
121530016建信恒稳价值估值图基金吧2.26502.36502.29702.3970-0.0320-1.39%开放开放购买
122206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.28502.49502.28902.4990-0.0040-0.17%开放开放购买
123161017富国中证500估值图基金吧2.25502.25502.27902.2790-0.0240-1.05%开放开放购买
124002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.27922.27922.27762.27760.00160.07%限大额开放
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购买

125000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.22202.22202.26502.2650-0.0430-1.90%开放开放购买
126233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.24862.62062.26432.6363-0.0157-0.69%开放开放购买
127377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.24302.24302.26302.2630-0.0200-0.88%开放开放购买
128000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.24302.60402.25702.6180-0.0140-0.62%开放开放购买
129530019建信社会责任混合估值图基金吧2.22302.22302.25502.2550-0.0320-1.42%开放开放购买
130003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.24772.24772.25312.2531-0.0054-0.24%开放开放
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购买

131040011华安核心优选混合估值图基金吧2.23862.73862.22832.72830.01030.46%开放开放购买
132217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.19802.19802.22502.2250-0.0270-1.21%开放开放购买
133000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧2.21602.55602.22402.5640-0.0080-0.36%开放开放购买
134004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.19302.19302.22002.2200-0.0270-1.22%开放开放
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135233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.18102.66102.19702.6770-0.0160-0.73%开放开放购买
136001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.15102.15102.19702.1970-0.0460-2.09%限大额开放购买
137050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.19302.30802.19402.3090-0.0010-0.05%开放开放购买
138690001民生蓝筹估值图基金吧2.16702.19702.19202.2220-0.0250-1.14%开放开放购买
139481015工银主题策略混合估值图基金吧2.14602.14602.18802.1880-0.0420-1.92%开放开放购买
140710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.16832.16832.18572.1857-0.0174-0.80%开放开放购买
141000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.15202.15202.18402.1840-0.0320-1.47%限大额开放购买
142530015建信深证60联接估值图基金吧2.15532.15532.18352.1835-0.0282-1.29%开放开放购买
143080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧2.15902.20902.17302.2230-0.0140-0.64%限大额开放购买
144350005天治中国制造2025估值图基金吧2.14932.14932.16972.1697-0.0204-0.94%开放开放购买
145070022嘉实领先成长混合估值图基金吧2.14102.58602.16702.6120-0.0260-1.20%开放开放购买
146519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.13393.32292.16693.3559-0.0330-1.52%开放开放购买
147530012建信积极配置混合估值图基金吧2.15502.22302.16502.2330-0.0100-0.46%开放开放购买
148519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.13702.13702.16502.1650-0.0280-1.29%开放开放购买
149161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.14434.83232.15934.8473-0.0150-0.69%开放开放购买
150050111博时信用债券C估值图基金吧2.15402.25102.15502.2520-0.0010-0.05%开放开放购买
151163822中银主题策略混合估值图基金吧2.12202.22202.15402.2540-0.0320-1.49%开放开放购买
152003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.13872.13872.15382.1538-0.0151-0.70%开放开放
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购买

153165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.13302.64702.14002.6540-0.0070-0.33%开放开放购买
154000294华安生态优先混合估值图基金吧2.09402.09402.13202.1320-0.0380-1.78%开放开放购买
155519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.09802.09802.12602.1260-0.0280-1.32%开放开放购买
156660004农银策略价值混合估值图基金吧2.09962.09962.12172.1217-0.0221-1.04%开放开放购买
157166005中欧价值发现混合A估值图基金吧2.10712.78312.11922.7952-0.0121-0.57%开放开放购买
158519704交银先进制造混合估值图基金吧2.10402.96502.11302.9740-0.0090-0.43%开放开放购买
159004232中欧价值发现混合C估值图基金吧2.09412.77012.10612.7821-0.0120-0.57%开放开放
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购买

160485114工银添颐债券A估值图基金吧2.10502.10502.10602.1060-0.0010-0.05%开放开放购买
161000652博时裕隆混合估值图基金吧2.09201.81402.10301.8230-0.0110-0.52%开放开放购买
162003420德邦群利债券A估值图基金吧2.10052.10052.10252.1025-0.0020-0.10%暂停开放

购买

163630016华商价值共享混合估值图基金吧2.08302.44302.10102.4610-0.0180-0.86%开放开放购买
164003421德邦群利债券C估值图基金吧2.09762.09762.09962.0996-0.0020-0.10%暂停开放

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165100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------2.08502.3500------开放开放购买
166160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧2.06405.59702.08005.6130-0.0160-0.77%限大额开放购买
167000512国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧2.07102.07102.07802.0780-0.0070-0.34%限大额开放购买
168160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧2.06302.22602.07602.2400-0.0130-0.63%开放开放购买
169000457上投摩根核心成长估值图基金吧2.09202.40102.07202.38100.02000.97%开放开放购买
170762001国金国鑫发起估值图基金吧2.05902.68902.06982.6998-0.0108-0.52%开放开放购买
171270006广发策略优选估值图基金吧2.05503.31502.06853.3285-0.0135-0.65%开放开放购买
172519736交银新成长混合估值图基金吧2.05802.45802.06302.4630-0.0050-0.24%限大额开放购买
173002063国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧2.05202.05202.05802.0580-0.0060-0.29%限大额开放
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购买

174240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.04733.84732.05603.8560-0.0087-0.42%开放开放购买
175003836新沃鑫禧债券估值图基金吧2.05272.05272.05262.05260.00010.00%开放开放
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购买

176000551信诚幸福消费混合估值图基金吧2.03202.03202.04902.0490-0.0170-0.83%开放开放购买
177000039农银高增长混合估值图基金吧2.01462.01462.04532.0453-0.0307-1.50%开放开放购买
178590005中邮核心主题混合估值图基金吧1.97002.13002.04102.2010-0.0710-3.48%开放开放购买
179160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.02604.96102.04104.9760-0.0150-0.73%开放开放购买
180202101南方宝元债券估值图基金吧2.02243.42242.03093.4309-0.0085-0.42%开放开放购买
181000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.01102.21102.03002.2300-0.0190-0.94%开放开放购买
182519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.01802.48402.03002.4960-0.0120-0.59%开放开放购买
183050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.02402.0830------限大额开放购买
184165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧2.00002.00002.02202.0220-0.0220-1.09%开放开放购买
185000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧1.99901.99902.01902.0190-0.0200-0.99%开放开放购买
186519113浦银精致生活估值图基金吧1.98302.04302.01902.0790-0.0360-1.78%开放开放购买
187519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.01602.02702.01602.02700.00000.00%开放开放购买
188485014工银添颐债券B估值图基金吧2.01202.01202.01302.0130-0.0010-0.05%开放开放购买
189519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧1.99601.99602.00602.0060-0.0100-0.50%开放开放购买
190000056建信消费升级混合估值图基金吧1.98401.98402.00402.0040-0.0200-1.00%开放开放购买
191486002工银全球精选估值图基金吧------1.99701.9970------限大额开放购买
192110010易方达价值成长混合A估值图基金吧1.96752.27651.99512.3041-0.0276-1.38%开放开放购买
193100060富国高新技术产业混合估值图基金吧1.96902.38901.99502.4150-0.0260-1.30%开放开放购买
194160624鹏华消费领先混合估值图基金吧1.95301.81601.99401.8540-0.0410-2.06%开放开放购买
195519606国泰金鑫估值图基金吧1.98302.15301.99302.1640-0.0100-0.50%开放开放购买
196470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧1.98102.55001.99102.5600-0.0100-0.50%开放开放购买
197002553博时创业成长混合C估值图基金吧1.97801.97801.99101.9910-0.0130-0.65%开放开放
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购买

198270021广发聚瑞混合估值图基金吧1.98801.98801.98701.98700.00100.05%开放开放购买
199000309大摩品质生活股票估值图基金吧1.96701.96701.98601.9860-0.0190-0.96%开放开放购买
200002853华富元鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.99101.99101.98301.98300.00800.40%开放开放购买
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