开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-10-102024-10-09日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧101.20801.4390100.94801.43700.26000.26%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.525116.196115.445216.11620.07990.52%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.178022.334015.171022.32700.00700.05%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.806015.156014.799015.14900.00700.05%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.81409.81409.75009.75000.06400.66%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.754510.30759.542810.09580.21172.22%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.30919.30919.10759.10750.20162.21%暂停暂停
8160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------8.41108.9110------限大额开放
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.364010.24008.281010.15700.08301.00%限大额开放
10240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.26847.26847.21767.21760.05080.70%开放开放
11015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.15917.15917.10937.10930.04980.70%开放开放
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧7.02688.83187.04048.8454-0.0136-0.19%开放开放
13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.91336.91336.92686.9268-0.0135-0.19%开放开放
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.49296.59296.52716.6271-0.0342-0.52%开放开放
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.43016.43016.46406.4640-0.0339-0.52%开放开放
16040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.13426.1342------限大额开放
17270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------6.04646.3164------限大额开放
18021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧------6.04506.0450------限大额开放
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19014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.03036.0303------限大额开放
20006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.96225.9622------限大额开放
21070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.01306.55305.94206.48200.07101.19%开放开放
22288002华夏收入混合估值图基金吧5.76507.16505.81207.2120-0.0470-0.81%开放开放
23000929博时黄金D估值图基金吧5.77572.48235.75382.47320.02190.38%暂停开放
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24519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.66735.66735.68485.6848-0.0175-0.31%开放开放
25519674银河创新成长混合A估值图基金吧5.36455.36455.65625.6562-0.2917-5.16%开放开放
26000930博时黄金I估值图基金吧5.67072.36105.64922.35210.02150.38%暂停开放
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27014143银河创新成长混合C估值图基金吧5.27365.27365.56055.5605-0.2869-5.16%开放开放
28040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.57605.95605.53305.91300.04300.78%开放开放
29013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.47805.47805.43705.43700.04100.75%开放开放
30040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.33606.12305.43506.2220-0.0990-1.82%开放开放
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.48505.98505.39705.89700.08801.63%开放开放
32040005华安宏利混合A估值图基金吧5.40456.02455.38126.00120.02330.43%开放开放
33018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.44905.44905.36205.36200.08701.62%开放开放
34014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.25905.25905.35705.3570-0.0980-1.83%开放开放
35630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.36757.02255.33406.98900.03350.63%限大额开放
36016294华安宏利混合C估值图基金吧5.33625.33625.31335.31330.02290.43%开放开放
37000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.35805.35805.25105.25100.10702.04%开放开放
38006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.22637.89755.21957.89070.00680.13%限大额开放
39021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.22055.22055.21385.21380.00670.13%限大额开放
40110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.32067.11065.19116.98110.12952.49%暂停暂停
41960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.08325.08325.05725.05720.02600.51%开放开放
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42377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.07655.07655.05065.05060.02590.51%开放开放
43014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.00875.00874.98324.98320.02550.51%开放开放
44000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.95304.95304.93404.93400.01900.39%开放开放
45022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧4.90604.90604.89604.89600.01000.20%开放开放
46590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧4.90404.90404.89404.89400.01000.20%开放开放
47014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.90004.90004.88204.88200.01800.37%开放开放
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.78895.92794.81495.9539-0.0260-0.54%开放开放
49000308建信创新中国混合估值图基金吧4.81204.81204.79904.79900.01300.27%开放开放
50000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.61714.61714.75414.7541-0.1370-2.88%开放开放
51014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.71054.71054.73624.7362-0.0257-0.54%限大额开放
52000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.73094.7309------限大额开放
53008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.71314.7131------限大额开放
54161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.68344.6834------暂停开放
55000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.63904.6390------限大额开放
56519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.68905.04604.62804.98400.06101.32%限大额开放
57012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.62604.6260------暂停开放
58002031华夏策略混合估值图基金吧4.61905.21904.58605.18600.03300.72%开放开放
59020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.53584.53584.58344.5834-0.0476-1.04%开放开放
60519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.53804.53804.56204.5620-0.0240-0.53%开放开放
61001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.52264.87264.55354.9035-0.0309-0.68%开放开放
62013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.60704.60704.54704.54700.06001.32%限大额开放
63015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.46864.46864.51564.5156-0.0470-1.04%开放开放
64217021招商优势企业混合A估值图基金吧4.40034.40034.45594.4559-0.0556-1.25%暂停暂停
65000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.42604.51404.42904.5170-0.0030-0.07%开放开放
66000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.52314.52314.42544.42540.09772.21%限大额开放
67270008广发核心精选混合估值图基金吧4.46304.67304.42404.63400.03900.88%开放开放
68050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.41894.4779------限大额开放
69018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.41844.4184------限大额开放
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70000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.48204.48204.41704.41700.06501.47%开放开放
71021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.47604.47604.41204.41200.06401.45%开放开放
72017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.34204.34204.39704.3970-0.0550-1.25%暂停暂停
73017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.38504.38504.38704.3870-0.0020-0.05%开放开放
74000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.40804.40804.37404.37400.03400.78%开放开放
75110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.36605.71104.36805.7130-0.0020-0.05%开放开放
76011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.45924.45924.36294.36290.09632.21%限大额开放
77000259农银区间收益混合估值图基金吧4.33564.33564.34964.3496-0.0140-0.32%开放开放
78519679银河主题混合A估值图基金吧4.35124.91924.32724.89520.02400.55%开放开放
79004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.37774.37774.31794.31790.05981.38%暂停开放
80006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------4.30714.3071------限大额开放
81018888银河主题混合C估值图基金吧4.32994.32994.30614.30610.02380.55%开放开放
82960016交银成长混合H估值图基金吧4.29914.47814.29314.47210.00600.14%开放开放
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83470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.22604.47604.23804.4880-0.0120-0.28%开放开放
84180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.34845.30144.23195.18490.11652.75%开放开放
85700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.13004.23004.22404.3240-0.0940-2.23%开放开放
86519692交银成长混合A估值图基金吧4.22005.32904.21405.32300.00600.14%开放开放
87240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.23664.50464.20654.47450.03010.72%开放开放
88015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.31524.31524.19964.19960.11562.75%开放开放
89920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.20934.20934.19504.19500.01430.34%暂停开放
90970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.16174.16174.14764.14760.01410.34%暂停开放
91519702交银趋势混合A估值图基金吧4.15334.93634.12984.91280.02350.57%限大额开放
92166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.09844.41844.12634.4463-0.0279-0.68%开放开放
93000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.07704.07704.09204.0920-0.0150-0.37%开放开放
94270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.07604.93304.06704.92400.00900.22%开放开放
95540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.12114.18114.06394.12390.05721.41%开放开放
96013430交银趋势混合C估值图基金吧4.07694.35994.05394.33690.02300.57%限大额开放
97019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.10544.10544.04854.04850.05691.41%开放开放
98110013易方达科翔混合估值图基金吧4.013010.65704.046010.7010-0.0330-0.82%开放开放
99519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.98103.98104.01904.0190-0.0380-0.95%开放开放
100000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------4.01104.0110------暂停开放
101519697交银优势行业混合估值图基金吧4.06105.11104.00205.05200.05901.47%限大额开放
102010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.01004.86004.00204.85200.00800.20%开放开放
103000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.95803.95803.98603.9860-0.0280-0.70%开放开放
104377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.02195.94193.97275.89270.04921.24%开放开放
105720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.84304.31403.95204.4230-0.1090-2.76%开放开放
106016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.92403.92403.95203.9520-0.0280-0.71%开放开放
107015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.90703.90703.94503.9450-0.0380-0.96%开放开放
108015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.96553.96553.91703.91700.04851.24%开放开放
109160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.94603.44603.88803.40200.05801.49%开放开放
110001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.90203.90203.85303.85300.04901.27%开放开放
111018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.90903.90903.85103.85100.05801.51%开放开放
112004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.81703.81703.84313.8431-0.0261-0.68%开放开放
113920003中金新锐股票A估值图基金吧3.81954.29953.82744.3074-0.0079-0.21%开放开放
114015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.87403.87403.82603.82600.04801.25%开放开放
115486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.81403.8140------暂停暂停
116270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.76154.2005------限大额开放
117021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.75333.7533------限大额开放
118370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.79854.01353.74783.96280.05071.35%开放开放
119920923中金新锐股票C估值图基金吧3.73493.73493.74273.7427-0.0078-0.21%开放开放
120519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.75934.65933.73684.63680.02250.60%开放开放
121270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.69713.69713.73063.7306-0.0335-0.90%开放开放
122010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.78253.78253.72553.72550.05701.53%暂停暂停
123910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.78244.17343.72544.11640.05701.53%暂停暂停
124910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.78374.37973.70654.30250.07722.08%暂停暂停
125110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.77303.77303.69503.69500.07802.11%开放开放
126015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.73923.73923.68933.68930.04991.35%开放开放
127090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.71703.71703.67703.67700.04001.09%开放开放
128010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.64123.64123.67433.6743-0.0331-0.90%开放开放
129000577安信价值精选股票估值图基金吧3.68693.68693.67323.67320.01370.37%开放开放
130960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.71203.71203.67103.67100.04101.12%开放开放
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131006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.66354.59053.66114.58810.00240.07%限大额开放
132519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.62065.07163.66055.1115-0.0399-1.09%开放开放
133519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.66405.26503.66005.26100.00400.11%开放开放
134019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.69503.69503.65503.65500.04001.09%开放开放
135260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.56266.23923.63546.3120-0.0728-2.00%限大额开放
136014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.58223.58223.62183.6218-0.0396-1.09%开放开放
137003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.62604.66103.62004.65500.00600.17%开放开放
138910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.71244.70443.61964.61160.09282.56%暂停暂停
---
139000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.66303.66303.61203.61200.05101.41%开放开放
140010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.69843.69843.60603.60600.09242.56%开放封闭期
---
141910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.61164.16563.60514.15910.00650.18%暂停暂停
142003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.60804.63803.60104.63100.00700.19%开放开放
143006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.59823.5982------暂停暂停
144020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.58713.63213.58693.63190.00020.01%开放开放
145001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.57873.5787------暂停暂停
146202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.64103.64103.57623.57620.06481.81%开放开放
147015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.54363.5436------暂停开放
---
148002943广发多因子混合估值图基金吧3.51343.75373.54263.7829-0.0292-0.82%开放开放
149001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.59003.59003.53703.53700.05301.50%开放开放
150015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.53243.53243.53223.53220.00020.01%开放开放
151015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.52423.5242------暂停暂停
152019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.57503.57503.52203.52200.05301.50%开放开放
153200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.54733.66233.52063.63560.02670.76%开放开放
154540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.38074.02073.51274.1527-0.1320-3.76%开放开放
155001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.52103.59603.49403.56900.02700.77%暂停暂停
156530012建信积极配置混合估值图基金吧3.50703.57503.49203.56000.01500.43%开放开放
157001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.44653.44653.48633.4863-0.0398-1.14%开放开放
158000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.49703.79703.48103.78100.01600.46%开放开放
159016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.34423.34423.47483.4748-0.1306-3.76%开放开放
160001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.36803.43003.47303.5350-0.1050-3.02%开放开放
161013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.48113.48113.45493.45490.02620.76%开放开放
162002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.47803.47803.45403.45400.02400.69%开放开放
163910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.50914.20613.45364.15060.05551.61%暂停暂停
164100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.45003.50003.45303.5030-0.0030-0.09%开放开放
165014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.46903.46903.44203.44200.02700.78%暂停暂停
166000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.48703.48703.43803.43800.04901.43%限大额开放
167000039农银高增长混合估值图基金吧3.41213.41213.43533.4353-0.0232-0.68%开放开放
168110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.42403.42403.43303.4330-0.0090-0.26%开放开放
169240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.47545.45543.43265.41260.04281.25%开放开放
170161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.47465.57003.43105.52640.04361.27%开放开放
171019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.40803.40803.41703.4170-0.0090-0.26%开放开放
172000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.44003.80103.40703.76800.03300.97%开放开放
173015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.40403.40403.40703.4070-0.0030-0.09%开放开放
174910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.46954.03253.40373.96670.06581.93%暂停暂停
175163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.40004.26003.39604.25600.00400.12%开放开放
176011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.44473.44473.39033.39030.05441.60%暂停暂停
177519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.38103.67003.38303.6720-0.0020-0.06%开放开放
178660004农银策略价值混合估值图基金吧3.42433.42433.38143.38140.04291.27%开放开放
179011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.42403.42403.37603.37600.04801.42%限大额开放
180000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.36702.91603.36202.91200.00500.15%开放开放
181519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.38373.88373.36173.86170.02200.65%开放开放
182005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.42213.42213.36123.36120.06091.81%开放开放
183016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.35703.35703.35903.3590-0.0020-0.06%开放开放
184000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.37503.37503.35803.35800.01700.51%开放开放
185001323东吴移动互联混合A估值图基金吧3.30283.30283.34803.3480-0.0452-1.35%开放开放
186320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.33903.45903.34303.4630-0.0040-0.12%开放开放
187010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.40463.40463.34013.34010.06451.93%暂停暂停
188009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.37103.37103.33803.33800.03300.99%开放开放
189240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.43403.54303.33203.44100.10203.06%开放开放
190021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.33153.3315------限大额开放
191163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.33303.43303.33103.43100.00200.06%开放开放
192006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧------3.32983.3298------限大额开放
193000336农银研究精选混合估值图基金吧3.34613.34613.32953.32950.01660.50%限大额开放
194002170东吴移动互联混合C估值图基金吧3.27483.27483.31963.3196-0.0448-1.35%开放开放
195013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.32103.32103.31603.31600.00500.15%开放开放
196014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.33673.83673.31503.81500.02170.65%开放开放
197001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.35693.50693.31143.46140.04551.37%限大额开放
198000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.28303.28303.31003.3100-0.0270-0.82%限大额开放
199014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.30403.30403.30703.3070-0.0030-0.09%开放开放
200015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.29803.29803.29703.29700.00100.03%开放开放
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