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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	103.2693 12-05	1.4757 12-05	103.1158 12-04	1.4742 12-04	0.1535	0.15%	开放	开放	0.08%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	19.0490 12-05	26.3050 12-05	18.7970 12-04	26.0530 12-04	0.2520	1.34%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	18.4700 12-05	18.9200 12-05	18.2260 12-04	18.6760 12-04	0.2440	1.34%	限大额	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	17.3981 12-05	18.0791 12-05	17.1953 12-04	17.8763 12-04	0.2028	1.18%	暂停	开放	0.15%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	13.4910 12-05	13.4910 12-05	13.2650 12-04	13.2650 12-04	0.2260	1.70%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	10.8419 12-05	11.3949 12-05	10.7521 12-04	11.3051 12-04	0.0898	0.84%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.2050 12-05	10.2050 12-05	10.1208 12-04	10.1208 12-04	0.0842	0.83%	暂停	开放	1.20%
		8	000929	博时黄金D 估值图基金吧	9.2754 12-05	3.9361 12-05	9.2061 12-04	3.9073 12-04	0.0693	0.75%	暂停	开放	---
		9	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	9.2026 12-05	9.3026 12-05	9.1650 12-04	9.2650 12-04	0.0376	0.41%	开放	开放	0.15%
		10	000930	博时黄金I 估值图基金吧	9.1063 12-05	3.7882 12-05	9.0382 12-04	3.7599 12-04	0.0681	0.75%	暂停	开放	---
		11	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	9.0715 12-05	9.0715 12-05	9.0345 12-04	9.0345 12-04	0.0370	0.41%	开放	开放	0.00%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	8.9028 12-05	10.7078 12-05	8.8284 12-04	10.6334 12-04	0.0744	0.84%	开放	开放	0.15%
		13	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	8.8185 12-05	8.8185 12-05	8.7745 12-04	8.7745 12-04	0.0440	0.50%	开放	开放	---
		14	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	8.8117 12-05	8.8117 12-05	8.7677 12-04	8.7677 12-04	0.0440	0.50%	开放	开放	0.15%
		15	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	8.5955 12-05	8.5955 12-05	8.6878 12-04	8.6878 12-04	-0.0923	-1.06%	开放	开放	0.15%
		16	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	8.7194 12-05	8.7194 12-05	8.6467 12-04	8.6467 12-04	0.0727	0.84%	开放	开放	0.00%
		17	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	8.6416 12-05	8.6416 12-05	8.5986 12-04	8.5986 12-04	0.0430	0.50%	开放	开放	0.00%
		18	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.6306 12-05	8.6306 12-05	8.5859 12-04	8.5859 12-04	0.0447	0.52%	开放	开放	0.15%
		19	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	8.3917 12-05	8.3917 12-05	8.4820 12-04	8.4820 12-04	-0.0903	-1.06%	开放	开放	0.00%
		20	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.4425 12-05	8.4425 12-05	8.3989 12-04	8.3989 12-04	0.0436	0.52%	开放	开放	0.00%
		21	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	8.0760 12-05	9.9520 12-05	8.0350 12-04	9.9110 12-04	0.0410	0.51%	限大额	开放	0.15%
		22	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	8.0580 12-05	8.0580 12-05	8.0170 12-04	8.0170 12-04	0.0410	0.51%	限大额	开放	0.00%
		23	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	7.8320 12-05	8.6190 12-05	7.7920 12-04	8.5790 12-04	0.0400	0.51%	开放	开放	0.15%
		24	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	7.6650 12-05	7.6650 12-05	7.6260 12-04	7.6260 12-04	0.0390	0.51%	开放	开放	0.00%
		25	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.4728 12-04	7.4728 12-04	7.4829 12-03	7.4829 12-03	-0.0101	-0.13%	限大额	开放	0.12%
		26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.4570 12-04	7.7270 12-04	7.4659 12-03	7.7359 12-03	-0.0089	-0.12%	限大额	开放	0.13%
		27	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	7.5020 12-05	7.9730 12-05	7.4650 12-04	7.9360 12-04	0.0370	0.50%	开放	开放	0.15%
		28	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	7.4400 12-04	7.4400 12-04	7.4490 12-03	7.4490 12-03	-0.0090	-0.12%	限大额	开放	---
		29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.3366 12-04	7.3366 12-04	7.3454 12-03	7.3454 12-03	-0.0088	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		30	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	7.4530 12-05	7.9530 12-05	7.3430 12-04	7.8430 12-04	0.1100	1.50%	开放	开放	0.15%
		31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.3294 12-04	7.3294 12-04	7.3393 12-03	7.3393 12-03	-0.0099	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		32	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	7.3630 12-05	7.3630 12-05	7.2540 12-04	7.2540 12-04	0.1090	1.50%	开放	开放	0.00%
		33	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	7.3018 12-05	8.9568 12-05	7.2165 12-04	8.8715 12-04	0.0853	1.18%	开放	开放	0.15%
		34	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.0020 12-05	8.4020 12-05	6.9330 12-04	8.3330 12-04	0.0690	1.00%	开放	开放	0.15%
		35	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	6.8620 12-05	7.1120 12-05	6.7890 12-04	7.0390 12-04	0.0730	1.08%	开放	开放	0.15%
		36	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	6.7717 12-05	6.7717 12-05	6.7054 12-04	6.7054 12-04	0.0663	0.99%	暂停	开放	0.15%
		37	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	6.7790 12-05	6.8790 12-05	6.6580 12-04	6.7580 12-04	0.1210	1.82%	开放	开放	0.15%
		38	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	6.6520 12-05	6.6520 12-05	6.6180 12-04	6.6180 12-04	0.0340	0.51%	开放	开放	0.15%
		39	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	6.6330 12-05	6.6830 12-05	6.6130 12-04	6.6630 12-04	0.0200	0.30%	开放	开放	0.15%
		40	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	6.5920 12-05	6.5920 12-05	6.5100 12-04	6.5100 12-04	0.0820	1.26%	开放	开放	0.15%
		41	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	6.5010 12-05	6.5010 12-05	6.4820 12-04	6.4820 12-04	0.0190	0.29%	开放	开放	0.00%
		42	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.5590 12-05	6.5590 12-05	6.4770 12-04	6.4770 12-04	0.0820	1.27%	开放	开放	0.00%
		43	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	6.3210 12-05	7.7360 12-05	6.2690 12-04	7.6840 12-04	0.0520	0.83%	开放	开放	0.15%
		44	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	6.2462 12-05	6.2462 12-05	6.2339 12-04	6.2339 12-04	0.0123	0.20%	开放	开放	0.15%
		45	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	6.2280 12-05	6.2280 12-05	6.1810 12-04	6.1810 12-04	0.0470	0.76%	开放	开放	0.15%
		46	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	6.1580 12-05	6.1580 12-05	6.0930 12-04	6.0930 12-04	0.0650	1.07%	开放	开放	0.15%
		47	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.1005 12-05	8.0205 12-05	6.0715 12-04	7.9915 12-04	0.0290	0.48%	开放	开放	0.15%
		48	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.0970 12-05	6.6370 12-05	6.0660 12-04	6.6060 12-04	0.0310	0.51%	开放	开放	0.15%
		49	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	6.1333 12-05	7.2723 12-05	6.0435 12-04	7.1825 12-04	0.0898	1.49%	开放	开放	0.15%
		50	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	6.1932 12-05	6.1932 12-05	6.0433 12-04	6.0433 12-04	0.1499	2.48%	开放	开放	0.06%
		51	006533	易方达科融混合估值图基金吧	6.0778 12-05	6.0778 12-05	6.0418 12-04	6.0418 12-04	0.0360	0.60%	限大额	开放	0.15%
		52	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	6.0200 12-05	6.3700 12-05	6.0115 12-04	6.3615 12-04	0.0085	0.14%	开放	开放	0.15%
		53	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	5.9744 12-05	5.9744 12-05	5.9460 12-04	5.9460 12-04	0.0284	0.48%	开放	开放	0.00%
		54	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	5.9880 12-05	13.9200 12-05	5.9340 12-04	13.8480 12-04	0.0540	0.91%	限大额	开放	0.15%
		55	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	5.9914 12-05	5.9914 12-05	5.9037 12-04	5.9037 12-04	0.0877	1.49%	开放	开放	0.00%
		56	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.9001 12-04	5.9001 12-04	5.8804 12-03	5.8804 12-03	0.0197	0.34%	限大额	开放	0.12%
		57	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.9420 12-05	6.5620 12-05	5.8634 12-04	6.4834 12-04	0.0786	1.34%	开放	开放	0.15%
		58	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.8566 12-05	5.8566 12-05	5.8081 12-04	5.8081 12-04	0.0485	0.84%	开放	开放	0.15%
		59	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	5.8740 12-05	6.7310 12-05	5.8070 12-04	6.6640 12-04	0.0670	1.15%	开放	开放	0.15%
		60	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.8069 12-04	5.8069 12-04	5.7876 12-03	5.7876 12-03	0.0193	0.33%	限大额	开放	0.00%
		61	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.7732 12-04	5.7732 12-04	5.7808 12-03	5.7808 12-03	-0.0076	-0.13%	限大额	开放	0.12%
		62	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.7860 12-04	5.7860 12-04	5.7700 12-03	5.7700 12-03	0.0160	0.28%	限大额	开放	0.15%
		63	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.8140 12-05	5.8140 12-05	5.7680 12-04	5.7680 12-04	0.0460	0.80%	开放	开放	0.15%
		64	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.8264 12-05	5.8264 12-05	5.7494 12-04	5.7494 12-04	0.0770	1.34%	开放	开放	0.00%
		65	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.7318 12-04	5.7318 12-04	5.7394 12-03	5.7394 12-03	-0.0076	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		66	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	5.7530 12-05	6.6030 12-05	5.6880 12-04	6.5380 12-04	0.0650	1.14%	开放	开放	0.00%
		67	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	5.7295 12-05	5.7295 12-05	5.6822 12-04	5.6822 12-04	0.0473	0.83%	开放	开放	0.00%
		68	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.7260 12-05	5.7260 12-05	5.6800 12-04	5.6800 12-04	0.0460	0.81%	开放	开放	0.00%
		69	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	5.7110 12-05	5.7990 12-05	5.6600 12-04	5.7480 12-04	0.0510	0.90%	开放	开放	0.15%
		70	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	5.6702 12-05	5.6702 12-05	5.6589 12-04	5.6589 12-04	0.0113	0.20%	开放	开放	0.15%
		71	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	5.6828 12-05	6.2368 12-05	5.6490 12-04	6.2030 12-04	0.0338	0.60%	暂停	开放	0.00%
		72	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.7210 12-05	6.1010 12-05	5.6440 12-04	6.0240 12-04	0.0770	1.36%	开放	开放	0.15%
		73	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	5.6090 12-05	5.6090 12-05	5.5978 12-04	5.5978 12-04	0.0112	0.20%	开放	开放	0.00%
		74	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	5.6250 12-05	5.6250 12-05	5.5740 12-04	5.5740 12-04	0.0510	0.91%	开放	开放	0.00%
		75	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.6394 12-05	5.6394 12-05	5.5569 12-04	5.5569 12-04	0.0825	1.48%	限大额	开放	0.15%
		76	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.5227 12-05	7.3127 12-05	5.5189 12-04	7.3089 12-04	0.0038	0.07%	限大额	开放	0.15%
		77	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.5820 12-05	5.5820 12-05	5.5060 12-04	5.5060 12-04	0.0760	1.38%	开放	开放	0.00%
		78	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	5.5790 12-05	5.5790 12-05	5.4670 12-04	5.4670 12-04	0.1120	2.05%	开放	开放	0.15%
		79	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.4552 12-05	5.7752 12-05	5.4475 12-04	5.7675 12-04	0.0077	0.14%	开放	开放	0.15%
		80	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.5264 12-05	5.5264 12-05	5.4455 12-04	5.4455 12-04	0.0809	1.49%	限大额	开放	0.00%
		81	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	5.5223 12-05	5.5223 12-05	5.4419 12-04	5.4419 12-04	0.0804	1.48%	开放	开放	0.15%
		82	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	5.4234 12-05	5.4234 12-05	5.3446 12-04	5.3446 12-04	0.0788	1.47%	开放	开放	0.00%
		83	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.4017 12-05	5.4617 12-05	5.3365 12-04	5.3965 12-04	0.0652	1.22%	开放	开放	0.15%
		84	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.3580 12-05	5.7260 12-05	5.2980 12-04	5.6650 12-04	0.0600	1.13%	限大额	开放	0.15%
		85	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.3553 12-05	5.3553 12-05	5.2908 12-04	5.2908 12-04	0.0645	1.22%	开放	开放	0.00%
		86	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	5.3157 12-05	6.7667 12-05	5.2609 12-04	6.7119 12-04	0.0548	1.04%	开放	开放	0.15%
		87	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	5.2798 12-05	5.2798 12-05	5.2519 12-04	5.2519 12-04	0.0279	0.53%	开放	开放	0.15%
		88	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	5.2142 12-04	5.2732 12-04	5.2091 12-03	5.2681 12-03	0.0051	0.10%	暂停	开放	0.12%
		89	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	5.2130 12-04	5.2130 12-04	5.2078 12-03	5.2078 12-03	0.0052	0.10%	限大额	开放	---
		90	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	5.2490 12-05	5.2490 12-05	5.2020 12-04	5.2020 12-04	0.0470	0.90%	限大额	开放	0.15%
		91	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.1900 12-05	5.1900 12-05	5.1830 12-04	5.1830 12-04	0.0070	0.14%	开放	开放	0.15%
		92	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	5.2350 12-05	5.2350 12-05	5.1811 12-04	5.1811 12-04	0.0539	1.04%	开放	开放	0.00%
		93	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	5.2830 12-05	5.2830 12-05	5.1800 12-04	5.1800 12-04	0.1030	1.99%	开放	开放	0.15%
		94	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.2270 12-05	5.2270 12-05	5.1690 12-04	5.1690 12-04	0.0580	1.12%	限大额	开放	0.00%
		95	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	5.1800 12-05	5.1800 12-05	5.1528 12-04	5.1528 12-04	0.0272	0.53%	开放	开放	0.00%
		96	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	5.2280 12-05	5.3370 12-05	5.1360 12-04	5.2450 12-04	0.0920	1.79%	开放	开放	0.15%
		97	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	5.1680 12-05	5.1680 12-05	5.1320 12-04	5.1320 12-04	0.0360	0.70%	开放	开放	0.15%
		98	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.1242 12-05	5.9072 12-05	5.0872 12-04	5.8702 12-04	0.0370	0.73%	限大额	开放	0.15%
		99	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.1012 12-05	5.1012 12-05	5.0849 12-04	5.0849 12-04	0.0163	0.32%	开放	开放	0.15%
		100	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.1340 12-05	5.2090 12-05	5.0810 12-04	5.1560 12-04	0.0530	1.04%	开放	开放	0.15%
		101	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	5.1190 12-05	5.5590 12-05	5.0800 12-04	5.5200 12-04	0.0390	0.77%	开放	开放	0.15%
		102	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	5.1130 12-05	5.1130 12-05	5.0780 12-04	5.0780 12-04	0.0350	0.69%	开放	开放	0.00%
		103	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	5.2315 12-05	6.1315 12-05	5.0721 12-04	5.9721 12-04	0.1594	3.14%	开放	开放	0.15%
		104	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	5.0618 12-04	5.0618 12-04	5.0568 12-03	5.0568 12-03	0.0050	0.10%	暂停	开放	0.00%
		105	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	5.1300 12-05	5.1300 12-05	5.0400 12-04	5.0400 12-04	0.0900	1.79%	开放	开放	0.00%
		106	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	5.0499 12-05	5.0499 12-05	5.0294 12-04	5.0294 12-04	0.0205	0.41%	开放	开放	0.15%
		107	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	5.0340 12-05	5.0340 12-05	5.0270 12-04	5.0270 12-04	0.0070	0.14%	开放	开放	0.00%
		108	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	5.0230 12-05	7.1060 12-05	5.0010 12-04	7.0840 12-04	0.0220	0.44%	开放	开放	0.15%
		109	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9920 12-04	4.9920 12-04	4.9760 12-03	4.9760 12-03	0.0160	0.32%	暂停	开放	0.15%
		110	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0200 12-05	5.0200 12-05	4.9680 12-04	4.9680 12-04	0.0520	1.05%	开放	开放	0.00%
		111	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.9953 12-05	5.2783 12-05	4.9594 12-04	5.2424 12-04	0.0359	0.72%	限大额	开放	0.00%
		112	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.9840 12-05	5.1940 12-05	4.9480 12-04	5.1580 12-04	0.0360	0.73%	开放	开放	0.15%
		113	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	4.9504 12-05	4.9504 12-05	4.9304 12-04	4.9304 12-04	0.0200	0.41%	开放	开放	0.00%
		114	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	5.0214 12-05	5.1364 12-05	4.9282 12-04	5.0432 12-04	0.0932	1.89%	开放	开放	0.15%
		115	002031	华夏策略混合估值图基金吧	5.0020 12-05	5.6020 12-05	4.9260 12-04	5.5260 12-04	0.0760	1.54%	开放	开放	0.15%
		116	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.9593 12-05	5.5273 12-05	4.9229 12-04	5.4909 12-04	0.0364	0.74%	开放	开放	0.15%
		117	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	4.9870 12-05	4.9870 12-05	4.9090 12-04	4.9090 12-04	0.0780	1.59%	开放	开放	0.15%
		118	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	5.0137 12-05	5.0137 12-05	4.8924 12-04	4.8924 12-04	0.1213	2.48%	开放	开放	0.00%
		119	000039	农银高增长混合估值图基金吧	4.8815 12-05	4.8815 12-05	4.8707 12-04	4.8707 12-04	0.0108	0.22%	开放	开放	0.15%
		120	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.9011 12-05	4.9011 12-05	4.8652 12-04	4.8652 12-04	0.0359	0.74%	开放	开放	0.00%
		121	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9073 12-05	4.9073 12-05	4.8639 12-04	4.8639 12-04	0.0434	0.89%	开放	开放	0.00%
		122	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.9301 12-05	4.9301 12-05	4.8561 12-04	4.8561 12-04	0.0740	1.52%	开放	开放	1.50%
		123	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.9301 12-05	5.3211 12-05	4.8561 12-04	5.2471 12-04	0.0740	1.52%	暂停	开放	0.00%
		124	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	4.8628 12-05	4.8628 12-05	4.8495 12-04	4.8495 12-04	0.0133	0.27%	开放	开放	0.15%
		125	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	4.9220 12-05	4.9220 12-05	4.8450 12-04	4.8450 12-04	0.0770	1.59%	开放	开放	0.00%
		126	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	4.8470 12-05	4.9090 12-05	4.8200 12-04	4.8820 12-04	0.0270	0.56%	开放	开放	0.15%
		127	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	4.8380 12-05	4.8380 12-05	4.8100 12-04	4.8100 12-04	0.0280	0.58%	开放	开放	0.00%
		128	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	4.8189 12-05	4.8189 12-05	4.8058 12-04	4.8058 12-04	0.0131	0.27%	开放	开放	0.00%
		129	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	4.8938 12-05	4.8938 12-05	4.8030 12-04	4.8030 12-04	0.0908	1.89%	开放	开放	0.00%
		130	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	4.8090 12-05	4.8090 12-05	4.7960 12-04	4.7960 12-04	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		131	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	4.8218 12-05	5.3286 12-05	4.7692 12-04	5.2760 12-04	0.0526	1.10%	开放	开放	0.15%
		132	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	4.8305 12-05	4.8305 12-05	4.7650 12-04	4.7650 12-04	0.0655	1.37%	开放	开放	0.15%
		133	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.7820 12-05	5.9710 12-05	4.7630 12-04	5.9520 12-04	0.0190	0.40%	开放	开放	0.15%
		134	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	4.8386 12-05	5.0536 12-05	4.7613 12-04	4.9763 12-04	0.0773	1.62%	开放	开放	0.15%
		135	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	4.7780 12-05	4.7780 12-05	4.7600 12-04	4.7600 12-04	0.0180	0.38%	限大额	开放	0.15%
		136	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.7365 12-05	5.2599 12-05	4.7329 12-04	5.2563 12-04	0.0036	0.08%	开放	开放	0.08%
		137	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.7343 12-05	7.9285 12-05	4.7307 12-04	7.9249 12-04	0.0036	0.08%	开放	开放	0.08%
		138	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	4.8441 12-05	4.8441 12-05	4.7248 12-04	4.7248 12-04	0.1193	2.52%	开放	开放	0.15%
		139	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.7462 12-05	5.0142 12-05	4.7128 12-04	4.9808 12-04	0.0334	0.71%	开放	开放	0.15%
		140	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.7112 12-05	5.2337 12-05	4.7076 12-04	5.2301 12-04	0.0036	0.08%	开放	开放	0.00%
		141	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	4.7308 12-05	4.7308 12-05	4.7046 12-04	4.7046 12-04	0.0262	0.56%	暂停	开放	1.50%
		142	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	4.7650 12-05	4.7650 12-05	4.6960 12-04	4.6960 12-04	0.0690	1.47%	开放	开放	0.15%
		143	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.7564 12-05	4.9354 12-05	4.6928 12-04	4.8718 12-04	0.0636	1.36%	开放	开放	---
		144	005775	中加转型动力混合A 估值图基金吧	4.7963 12-05	4.7963 12-05	4.6788 12-04	4.6788 12-04	0.1175	2.51%	开放	开放	0.15%
		145	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	4.6895 12-05	4.6895 12-05	4.6783 12-04	4.6783 12-04	0.0112	0.24%	开放	开放	0.15%
		146	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.6811 12-05	4.7261 12-05	4.6701 12-04	4.7151 12-04	0.0110	0.24%	开放	开放	0.15%
		147	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	4.6820 12-05	4.6820 12-05	4.6650 12-04	4.6650 12-04	0.0170	0.36%	限大额	开放	0.00%
		148	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	4.6770 12-05	4.6770 12-05	4.6640 12-04	4.6640 12-04	0.0130	0.28%	开放	开放	0.00%
		149	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	4.7050 12-05	4.7050 12-05	4.6580 12-04	4.6580 12-04	0.0470	1.01%	开放	开放	0.15%
		150	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.7082 12-04	5.1472 12-04	4.6568 12-03	5.0958 12-03	0.0514	1.10%	限大额	开放	0.16%
		151	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	4.7297 12-05	4.7297 12-05	4.6541 12-04	4.6541 12-04	0.0756	1.62%	开放	开放	0.00%
		152	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	4.7170 12-05	4.7170 12-05	4.6490 12-04	4.6490 12-04	0.0680	1.46%	开放	开放	0.00%
		153	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.6932 12-04	4.6932 12-04	4.6421 12-03	4.6421 12-03	0.0511	1.10%	限大额	开放	---
		154	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	4.7176 12-05	4.7176 12-05	4.6333 12-04	4.6333 12-04	0.0843	1.82%	开放	开放	0.15%
		155	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	4.7163 12-05	4.7163 12-05	4.6320 12-04	4.6320 12-04	0.0843	1.82%	开放	开放	0.00%
		156	002943	广发多因子混合估值图基金吧	4.6845 12-05	4.9248 12-05	4.6247 12-04	4.8650 12-04	0.0598	1.29%	开放	开放	0.15%
		157	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	4.6462 12-05	5.1582 12-05	4.6205 12-04	5.1325 12-04	0.0257	0.56%	暂停	开放	0.00%
		158	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.6645 12-04	4.6645 12-04	4.6136 12-03	4.6136 12-03	0.0509	1.10%	限大额	开放	0.00%
		159	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	4.6500 12-05	4.0250 12-05	4.6120 12-04	3.9930 12-04	0.0380	0.82%	开放	开放	0.15%
		160	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	4.6450 12-05	4.6450 12-05	4.5990 12-04	4.5990 12-04	0.0460	1.00%	开放	开放	0.00%
		161	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	4.7416 12-05	4.7916 12-05	4.5972 12-04	4.6472 12-04	0.1444	3.14%	开放	开放	0.15%
		162	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	4.6610 12-05	4.6610 12-05	4.5960 12-04	4.5960 12-04	0.0650	1.41%	开放	开放	0.15%
		163	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	4.7391 12-05	4.7391 12-05	4.5948 12-04	4.5948 12-04	0.1443	3.14%	开放	开放	0.00%
		164	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6043 12-04	4.6043 12-04	4.5921 12-03	4.5921 12-03	0.0122	0.27%	暂停	暂停	0.16%
		165	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.6491 12-05	5.7581 12-05	4.5870 12-04	5.6960 12-04	0.0621	1.35%	开放	开放	0.15%
		166	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5904 12-04	4.5904 12-04	4.5796 12-03	4.5796 12-03	0.0108	0.24%	限大额	开放	0.16%
		167	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	4.5834 12-05	5.0014 12-05	4.5759 12-04	4.9939 12-04	0.0075	0.16%	限大额	开放	0.15%
		168	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	4.5815 12-05	4.5815 12-05	4.5724 12-04	4.5724 12-04	0.0091	0.20%	限大额	开放	0.15%
		169	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	4.6940 12-05	4.6940 12-05	4.5720 12-04	4.5720 12-04	0.1220	2.67%	开放	开放	0.15%
		170	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	4.5776 12-05	4.5776 12-05	4.5669 12-04	4.5669 12-04	0.0107	0.23%	开放	开放	0.00%
		171	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	4.6795 12-05	4.6795 12-05	4.5643 12-04	4.5643 12-04	0.1152	2.52%	开放	开放	0.00%
		172	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.6050 12-05	5.2350 12-05	4.5510 12-04	5.1810 12-04	0.0540	1.19%	开放	开放	0.15%
		173	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	4.5599 12-05	4.5599 12-05	4.5509 12-04	4.5509 12-04	0.0090	0.20%	限大额	开放	0.00%
		174	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	4.6130 12-05	4.6130 12-05	4.5480 12-04	4.5480 12-04	0.0650	1.43%	开放	开放	0.00%
		175	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	4.5730 12-05	5.4330 12-05	4.5400 12-04	5.4000 12-04	0.0330	0.73%	开放	开放	0.15%
		176	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	4.5850 12-05	4.5850 12-05	4.5300 12-04	4.5300 12-04	0.0550	1.21%	开放	开放	0.15%
		177	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5660 12-05	4.5660 12-05	4.5290 12-04	4.5290 12-04	0.0370	0.82%	开放	开放	0.00%
		178	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.5770 12-05	5.2070 12-05	4.5240 12-04	5.1540 12-04	0.0530	1.17%	开放	开放	0.00%
		179	024711	中金新锐股票A 估值图基金吧	4.5936 12-05	4.5936 12-05	4.5237 12-04	4.5237 12-04	0.0699	1.55%	开放	开放	0.15%
		180	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	4.5570 12-05	5.4170 12-05	4.5230 12-04	5.3830 12-04	0.0340	0.75%	开放	开放	0.00%
		181	003598	华商润丰灵活配置混合A 估值图基金吧	4.5530 12-05	4.5530 12-05	4.5220 12-04	4.5220 12-04	0.0310	0.69%	开放	开放	0.15%
		182	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5182 12-04	4.5182 12-04	4.5077 12-03	4.5077 12-03	0.0105	0.23%	限大额	开放	---
		183	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	4.5114 12-05	4.5114 12-05	4.5041 12-04	4.5041 12-04	0.0073	0.16%	限大额	开放	0.00%
		184	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	4.5282 12-05	4.9706 12-05	4.5017 12-04	4.9441 12-04	0.0265	0.59%	开放	开放	0.15%
		185	007509	华商润丰灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5250 12-05	4.5250 12-05	4.4950 12-04	4.4950 12-04	0.0300	0.67%	开放	开放	0.00%
		186	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	4.6100 12-05	4.6400 12-05	4.4810 12-04	4.5110 12-04	0.1290	2.88%	开放	开放	0.15%
		187	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4828 12-04	4.4828 12-04	4.4724 12-03	4.4724 12-03	0.0104	0.23%	限大额	开放	0.00%
		188	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	4.5370 12-05	4.6370 12-05	4.4670 12-04	4.5670 12-04	0.0700	1.57%	开放	开放	0.15%
		189	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4707 12-05	5.4237 12-05	4.4547 12-04	5.4077 12-04	0.0160	0.36%	开放	开放	0.15%
		190	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.4560 12-04	4.4560 12-04	4.4490 12-03	4.4490 12-03	0.0070	0.16%	限大额	开放	0.16%
		191	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	4.4920 12-05	4.4920 12-05	4.4380 12-04	4.4380 12-04	0.0540	1.22%	开放	开放	0.00%
		192	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	4.4985 12-05	4.4985 12-05	4.4375 12-04	4.4375 12-04	0.0610	1.37%	开放	开放	0.00%
		193	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	4.5630 12-05	4.5930 12-05	4.4360 12-04	4.4660 12-04	0.1270	2.86%	开放	开放	0.15%
		194	710001	富安达优势成长混合A 估值图基金吧	4.4407 12-05	4.4407 12-05	4.4336 12-04	4.4336 12-04	0.0071	0.16%	开放	开放	0.15%
		195	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	4.4810 12-05	4.4810 12-05	4.4330 12-04	4.4330 12-04	0.0480	1.08%	开放	开放	0.15%
		196	024667	富安达优势成长混合C 估值图基金吧	4.4356 12-05	4.4356 12-05	4.4285 12-04	4.4285 12-04	0.0071	0.16%	开放	开放	0.00%
		197	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	4.4405 12-05	4.4905 12-05	4.4278 12-04	4.4778 12-04	0.0127	0.29%	开放	开放	0.08%
		198	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.4453 12-05	7.1319 12-05	4.4155 12-04	7.1021 12-04	0.0298	0.67%	限大额	开放	0.15%
		199	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	4.4353 12-05	4.8918 12-05	4.4094 12-04	4.8659 12-04	0.0259	0.59%	开放	开放	0.00%
		200	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	4.4150 12-05	4.6350 12-05	4.4060 12-04	4.6260 12-04	0.0090	0.20%	开放	开放	0.12%

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