开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.73301.425099.94901.4270-0.2160-0.22%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧13.873214.544214.033614.7046-0.1604-1.14%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧12.770019.926012.928020.0840-0.1580-1.22%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.473012.823012.628012.9780-0.1550-1.23%限大额开放
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.513310.06639.494710.04770.01860.20%暂停暂停
---
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.08509.08509.21509.2150-0.1300-1.41%开放开放
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.10819.10819.09079.09070.01740.19%暂停开放
8160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------8.30008.8000------限大额开放
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.44609.32207.42309.29900.02300.31%限大额开放
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.41798.22296.51888.3238-0.1009-1.55%开放开放
11015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.32126.32126.42076.4207-0.0995-1.55%开放开放
12240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.24516.24516.32116.3211-0.0760-1.20%开放开放
13015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.16126.16126.23636.2363-0.0751-1.20%开放开放
14040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.08906.0890------限大额开放
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧5.94866.04866.01916.1191-0.0705-1.17%开放开放
16014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.99005.9900------限大额开放
17270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.98366.2536------限大额开放
18015850农银行业轮动混合C估值图基金吧5.89995.89995.96995.9699-0.0700-1.17%开放开放
19006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.90375.9037------限大额开放
20040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.57205.95205.60305.9830-0.0310-0.55%开放开放
21013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.48405.48405.51405.5140-0.0300-0.54%开放开放
22090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.38405.88405.49205.9920-0.1080-1.97%开放开放
23018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.35705.35705.46305.4630-0.1060-1.94%开放开放
24000929博时黄金D估值图基金吧5.38192.31875.37912.31760.00280.05%暂停开放
---
25070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.32205.86205.30205.84200.02000.38%开放开放
26000930博时黄金I估值图基金吧5.28412.20045.28132.19930.00280.05%暂停开放
---
27006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.23327.90445.23237.90350.00090.02%限大额开放
28021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.23155.23155.23065.23060.00090.02%限大额开放
29519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.07365.07365.12425.1242-0.0506-0.99%开放开放
30630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.99096.64595.06366.7186-0.0727-1.44%限大额开放
31040005华安宏利混合A估值图基金吧4.93435.55435.04415.6641-0.1098-2.18%开放开放
32288002华夏收入混合估值图基金吧4.98106.38105.03706.4370-0.0560-1.11%开放开放
33016294华安宏利混合C估值图基金吧4.87984.87984.98844.9884-0.1086-2.18%开放开放
34000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.89104.89104.88504.88500.00600.12%开放开放
35000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.68744.6874------限大额开放
36008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.67394.6739------限大额开放
37161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.65944.6594------限大额开放
38000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.54604.54604.60904.6090-0.0630-1.37%开放开放
39012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.60694.6069------暂停开放
40110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.61626.40624.59466.38460.02160.47%限大额开放
41014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.50304.50304.56504.5650-0.0620-1.36%开放开放
42519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.52404.87804.56104.9160-0.0370-0.81%限大额开放
43960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.52294.52294.55854.5585-0.0356-0.78%开放开放
---
44000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.55704.5570------限大额开放
45377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.51764.51764.55314.5531-0.0355-0.78%开放开放
46040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.46005.24704.52905.3160-0.0690-1.52%开放开放
47014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.46344.46344.49854.4985-0.0351-0.78%开放开放
48013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.45204.45204.48904.4890-0.0370-0.82%限大额开放
49014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.40404.40404.47204.4720-0.0680-1.52%开放开放
50920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.43884.43884.43794.43790.00090.02%开放开放
51590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.33904.33904.43404.4340-0.0950-2.14%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.37105.71604.41705.7620-0.0460-1.04%开放开放
53002031华夏策略混合估值图基金吧4.32804.92804.41405.0140-0.0860-1.95%开放开放
54180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.39295.34594.40045.3534-0.0075-0.17%开放开放
55970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.39614.39614.39524.39520.00090.02%开放开放
56000308建信创新中国混合估值图基金吧4.32104.32104.39304.3930-0.0720-1.64%开放开放
57015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.36664.36664.37414.3741-0.0075-0.17%开放开放
58519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.19604.19604.24204.2420-0.0460-1.08%开放开放
59050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.22734.2863------限大额开放
60018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.22694.2269------限大额开放
---
61519702交银趋势混合A估值图基金吧4.18444.96744.22065.0036-0.0362-0.86%限大额开放
62700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.14704.24704.21904.3190-0.0720-1.71%开放开放
63006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.21714.57914.21674.57870.00040.01%暂停开放
64000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.14814.14814.19004.1900-0.0419-1.00%开放开放
65270008广发核心精选混合估值图基金吧4.13504.34504.17104.3810-0.0360-0.86%开放开放
66013430交银趋势混合C估值图基金吧4.11424.39724.14984.4328-0.0356-0.86%限大额开放
67006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------4.12434.1243------限大额开放
68000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.08554.08554.11794.1179-0.0324-0.79%开放开放
69519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.00954.00954.09304.0930-0.0835-2.04%开放开放
70000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.04604.04604.08704.0870-0.0410-1.00%开放开放
71021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.04604.04604.08704.0870-0.0410-1.00%开放开放
72960016交银成长混合H估值图基金吧4.05264.23164.07994.2589-0.0273-0.67%开放开放
---
73011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.02924.02924.06124.0612-0.0320-0.79%开放开放
74014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.94803.94804.03034.0303-0.0823-2.04%开放开放
75004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.04024.04024.02934.02930.01090.27%暂停开放
76165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧3.93795.07694.00385.1428-0.0659-1.65%开放开放
77519692交银成长混合A估值图基金吧3.97025.07923.99695.1059-0.0267-0.67%开放开放
78020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧3.91333.91333.96533.9653-0.0520-1.31%开放开放
79014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧3.87993.87993.94483.9448-0.0649-1.65%限大额开放
80015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧3.86183.86183.91323.9132-0.0514-1.31%开放开放
81000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.88003.96803.91304.0010-0.0330-0.84%开放开放
82000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.90203.9020------暂停开放
83519679银河主题混合A估值图基金吧3.83994.40793.89174.4597-0.0518-1.33%开放开放
84017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.84803.84803.88103.8810-0.0330-0.85%开放开放
85018888银河主题混合C估值图基金吧3.82673.82673.87843.8784-0.0517-1.33%开放开放
86110013易方达科翔混合估值图基金吧3.810010.38503.865010.4590-0.0550-1.42%开放开放
87470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.80204.05203.86204.1120-0.0600-1.55%开放开放
88720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.79804.26903.84704.3180-0.0490-1.27%开放开放
89519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.81184.71183.84424.7442-0.0324-0.84%开放开放
90000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.77703.77703.83603.8360-0.0590-1.54%开放开放
91000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.83703.83703.82403.82400.01300.34%开放开放
92000259农银区间收益混合估值图基金吧3.78543.78543.81943.8194-0.0340-0.89%开放开放
93920003中金新锐股票A估值图基金吧3.73764.21763.78654.2665-0.0489-1.29%开放开放
94240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.75414.02213.77774.0457-0.0236-0.62%开放开放
95001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.73964.08963.76754.1175-0.0279-0.74%开放开放
96270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.75064.1896------开放开放
97519697交银优势行业混合估值图基金吧3.73704.78703.75004.8000-0.0130-0.35%限大额开放
98021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.74683.7468------开放开放
99540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.68843.74843.74003.8000-0.0516-1.38%开放开放
100019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.67963.67963.73113.7311-0.0515-1.38%开放开放
101486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.72503.7250------限大额开放
102920923中金新锐股票C估值图基金吧3.65993.65993.70773.7077-0.0478-1.29%开放开放
103000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.60203.60203.64703.6470-0.0450-1.23%开放开放
104519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.64305.24403.64405.2450-0.0010-0.03%开放开放
105370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.59533.81033.64263.8576-0.0473-1.30%开放开放
106016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.57603.57603.62003.6200-0.0440-1.22%开放开放
107910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.58704.18303.60304.1990-0.0160-0.44%暂停开放
108000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.58503.58503.59603.5960-0.0110-0.31%开放开放
109015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.54493.54493.59153.5915-0.0466-1.30%开放开放
110160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.53903.13503.58803.1730-0.0490-1.37%开放开放
111018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.51203.51203.56103.5610-0.0490-1.38%开放开放
112003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.55304.58803.55404.5890-0.0010-0.03%开放开放
113240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.53203.64103.55003.6590-0.0180-0.51%开放开放
114910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.48384.03783.54794.1019-0.0641-1.81%暂停开放
115377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.50975.42973.54305.4630-0.0333-0.94%开放开放
116270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.49504.35203.53504.3920-0.0400-1.13%开放开放
117003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.53204.56203.53404.5640-0.0020-0.06%开放开放
118001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.53143.5314------限大额开放
119006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.51663.5166------暂停暂停
120011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.48503.48503.50303.5030-0.0180-0.51%开放开放
121015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.49983.4998------限大额开放
---
122015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.46583.46583.49873.4987-0.0329-0.94%开放开放
123010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.44304.29303.48304.3330-0.0400-1.15%开放开放
124015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.48143.4814------限大额开放
125090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.42903.42903.47203.4720-0.0430-1.24%开放开放
126960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.42503.42503.46703.4670-0.0420-1.21%开放开放
---
127019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.41403.41403.45603.4560-0.0420-1.22%开放开放
---
128910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.43374.42573.43184.42380.00190.06%暂停暂停
---
129010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.42823.42823.42643.42640.00180.05%开放封闭期
---
130010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.39733.39733.42433.4243-0.0270-0.79%开放开放
131910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.39713.78813.42413.8151-0.0270-0.79%暂停开放
132202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.36563.36563.41883.4188-0.0532-1.56%开放开放
133166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.38883.70883.41413.7341-0.0253-0.74%开放开放
134400007东方策略成长混合估值图基金吧3.37073.37073.40923.4092-0.0385-1.13%开放开放
135217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.32233.32233.39843.3984-0.0761-2.24%开放开放
136110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.39203.39203.39503.3950-0.0030-0.09%开放开放
137001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.32603.32603.37003.3700-0.0440-1.31%开放开放
138017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.28963.28963.36503.3650-0.0754-2.24%开放开放
139002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.35903.35903.36103.3610-0.0020-0.06%开放开放
140019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.31703.31703.36103.3610-0.0440-1.31%开放开放
141002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.29503.29503.36003.3600-0.0650-1.93%开放开放
142910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.34494.04193.35524.0522-0.0103-0.31%暂停开放
143019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.28203.28203.34803.3480-0.0660-1.97%开放开放
144910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.28673.84973.30083.8638-0.0141-0.43%暂停开放
145001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.31503.31503.29903.29900.01600.48%限大额开放
146011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.28693.28693.29713.2971-0.0102-0.31%限大额暂停
147015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.29603.29603.28003.28000.01600.49%限大额开放
148100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.22803.27803.27003.3200-0.0420-1.28%开放开放
149000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.23403.23403.26403.2640-0.0300-0.92%限大额开放
150377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.22863.22863.26353.2635-0.0349-1.07%开放开放
151660004农银策略价值混合估值图基金吧3.23473.23473.25863.2586-0.0239-0.73%开放开放
152010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.22883.22883.24283.2428-0.0140-0.43%开放暂停
153006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------3.23873.2387------开放开放
154162202宏利周期混合估值图基金吧3.21905.26403.23835.2833-0.0193-0.60%开放开放
155015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.19003.19003.23203.2320-0.0420-1.30%开放开放
156000577安信价值精选股票估值图基金吧3.20893.20893.23073.2307-0.0218-0.67%开放开放
157519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.20104.65203.23044.6814-0.0294-0.91%开放开放
158161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------3.22933.2293------暂停开放
159015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.19213.19213.22683.2268-0.0347-1.08%开放开放
160005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.17013.17013.22033.2203-0.0502-1.56%开放开放
161200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.16253.27753.21783.3328-0.0553-1.72%开放开放
162000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.17273.17273.21353.2135-0.0408-1.27%开放开放
163001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.19603.34603.21033.3603-0.0143-0.45%限大额开放
164011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.18003.18003.21003.2100-0.0300-0.93%限大额开放
165014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.17033.17033.19953.1995-0.0292-0.91%开放开放
166012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------3.19323.1932------暂停开放
167000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.17103.53203.19103.5520-0.0200-0.63%开放开放
168004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.16303.16303.18673.1867-0.0237-0.74%开放开放
169690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.16703.16703.18203.1820-0.0150-0.47%开放开放
170519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.12403.12403.18203.1820-0.0580-1.82%开放开放
171012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.15863.15863.17273.1727-0.0141-0.44%限大额开放
172240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.17005.15003.17265.1526-0.0026-0.08%开放开放
173260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.15704.48703.17204.5020-0.0150-0.47%开放开放
174013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.10863.10863.16303.1630-0.0544-1.72%开放开放
175320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.15303.27303.16103.2810-0.0080-0.25%开放开放
176960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.13804.31803.15304.3330-0.0150-0.48%开放开放
---
177015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.13703.90703.15303.9230-0.0160-0.51%开放开放
178001018易方达新经济混合估值图基金吧3.10503.10503.15203.1520-0.0470-1.49%开放开放
179009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.11103.11103.13103.1310-0.0200-0.64%开放开放
180014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.12303.12303.13003.1300-0.0070-0.22%开放开放
181015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.07303.07303.13003.1300-0.0570-1.82%开放开放
182006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧------3.12363.1236------开放开放
---
183009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.10803.10803.12303.1230-0.0150-0.48%开放开放
184519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.08603.35003.11803.3850-0.0320-1.03%开放开放
185163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.06503.16503.11603.2160-0.0510-1.64%开放开放
186161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.09905.19443.10175.1971-0.0027-0.09%开放开放
187110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.03904.98203.10105.0440-0.0620-2.00%开放开放
188000336农银研究精选混合估值图基金吧3.08173.08173.09673.0967-0.0150-0.48%限大额开放
189016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.06303.06303.09403.0940-0.0310-1.00%开放开放
190020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.04843.09343.09293.1379-0.0445-1.44%开放开放
191001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.07273.07273.08973.0897-0.0170-0.55%开放开放
192015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.03703.03703.08703.0870-0.0500-1.62%开放开放
193050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.06903.18403.08333.1983-0.0143-0.46%开放开放
194001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.03403.10903.08003.1550-0.0460-1.49%开放开放
195006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.03843.03843.07763.0776-0.0392-1.27%开放开放
196540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧3.05833.67833.07193.6919-0.0136-0.44%开放开放
197163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.02103.88103.07103.9310-0.0500-1.63%开放开放
198000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.00003.00003.07003.0700-0.0700-2.28%开放开放
199000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.01503.01503.06503.0650-0.0500-1.63%限大额开放
200530012建信积极配置混合估值图基金吧3.05703.12503.06203.1300-0.0050-0.16%开放开放
上一页12345...下一页共97页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部