宏利行业精选混合A(162204)基金净值_估值

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宏利行业精选混合A(162204

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单位净值 (2025-11-07): 8.92920.14%; 近1月：0.13%; 近1年：26.38%

累计净值: 10.7342; 近3月：18.43%; 近3年：17.92%

: 近6月：35.54%; 成立来：1451.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.23亿元（2025-09-30）	基金经理：孟杰
成立日：2004-07-09	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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新凤鸣	6.68%	7.59%	股吧
沪电股份	5.40%	-2.66%	股吧
三环集团	5.39%	-1.50%	股吧
传音控股	4.14%	-0.47%	股吧
视源股份	4.12%	-0.49%	股吧
华鲁恒升	3.68%	7.68%	股吧
新乡化纤	3.14%	10.00%	股吧
美畅股份	2.50%	-1.86%	股吧
华域汽车	2.45%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：44.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	8.9292	10.7342	0.14%
11-06	8.9169	10.7219	1.81%
11-05	8.7584	10.5634	0.00%
11-04	8.7585	10.5635	-1.10%
11-03	8.8556	10.6606	0.22%
10-31	8.8366	10.6416	-0.67%
10-30	8.8960	10.7010	-1.22%
10-29	9.0061	10.8111	1.66%
10-28	8.8589	10.6639	-0.35%
10-27	8.8897	10.6947	1.21%
10-24	8.7833	10.5883	0.95%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	0.13%	18.43%	35.54%	29.21%	26.38%	25.92%	17.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	-2.04%	13.84%	27.78%	32.46%	26.07%	31.81%	14.30%
沪深300	0.90%	1.69%	14.37%	22.07%	19.32%	14.40%	30.91%	27.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1562 \| 5010	1488 \| 4963	1453 \| 4813	1247 \| 4631	2288 \| 4511	1945 \| 4450	2154 \| 3906	1251 \| 3245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.15%	0.03%	0.67%	-1.48%	8.07%	-1.00%	-4.65%	-3.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1808 \| 4965	3211 \| 4794	3425 \| 4617	1973 \| 4611	2942 \| 4543	1725 \| 4440	2553 \| 4340	1622 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.50%	-5.95%	-14.51%	9.75%	91.67%	59.03%	-25.38%	24.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2539 \| 4611	620 \| 4209	541 \| 3571	623 \| 2712	67 \| 1591	133 \| 922	321 \| 667	115 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 116.90%
2024-12-31 134.65%
2024-06-30 163.56%
2023-12-31 211.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：长期业绩优秀，12年表现不佳，落后同类平均

报告期	基金换手率
2025-06-30	116.90%
2024-12-31	134.65%
2024-06-30	163.56%
2023-12-31	211.37%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-06~至今	孟杰	3年又128天	18.70%
2021-12-30~2022-07-05	张勋孟杰	187天	-10.39%
2021-01-20~2021-12-29	张勋	343天	6.14%
2019-08-09~2021-01-19	冀楠张勋	1年又164天	131.41%
2019-07-22~2019-08-08	陈丹琳冀楠张勋	17天	1.74%

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138	0	公告宏利行业精选混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:27
204	0	今年涨幅全低于同类。	刻苦地空心菜	10-25 09:18
277	0	历史新高又被突破！下次突破10。	大秦飞歌	10-09 16:02
388	0	创历史新高了	基民A06578n615	09-25 00:05
421	0	$宏利行业精选混合A$创历史新高了	基民A06578n615	09-25 00:04
413	0	这么晚还不出净值，是不是有什么花样？	股友3g1306017R	09-22 20:52
414	0	近期电价机制改革助力，储能需求超预期，数据中心也打	利123	09-17 11:08
445	0	慢牛行情别OUT选沪深300！A500更代表A股未	有趣的小花	09-16 09:10
547	1	想找有后续上涨空间的基金，南华瑞盈混合不错。它投资	Ful	09-11 19:38
484	0	美联储降息要来啦！创新药今年一路走强成主线，近一年	美好33	09-05 12:26
466	0	关注投资机会的，港股阿里巴巴股价飙升。东财互联网7	飘雪任飞	09-01 15:05
427	0	公告宏利行业精选混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:29
511	1	今天净值是多少呢？	基民DozQdB	08-30 09:08
440	0	港股通创新药企业在肿瘤治疗等重点领域持续创新，产品	股友9302FM2515	08-27 16:14
416	0	[赞][赞][赞][献花][献花][献花]	基民DozQdB	08-26 20:27
597	1	市场流动性合理充裕，资金面支持成长股行情，成长股估	别烦我2	08-23 02:43
491	1	今天的涨幅数据不是算错了，明摆着持有的股票涨的这么	基民87V003279L	08-19 19:57
443	0	今天涨幅没算错了？	基民87V003279L	08-18 22:03
464	0	5G与工业互联网融合加深，推动机器人远程协同和智能	小柿子来了	08-15 20:22
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-06-17	每份派现金0.7250元
2012-04-26	每份派现金0.8400元
2011-04-25	每份派现金0.0200元
2010-01-29	每份派现金0.0500元
2008-04-25	每份派现金0.1000元
2006-02-20	每份派现金0.0500元
2005-09-28	每份派现金0.0200元

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