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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.81% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.55% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 67.10% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 43.94% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 11.81% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金吧 档案 | 107.0003 | 1.0750 | 105.5563 | 1.0606 | 1.4440 | 1.37% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007696 | 嘉实融享货币 | 基金吧 档案 | 111.3931 | 111.3931 | 110.1282 | 110.1282 | 1.2649 | 1.15% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 基金吧 档案 | 103.2077 | 108.5622 | 102.4747 | 107.8292 | 0.7330 | 0.72% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 基金吧 档案 | 103.2077 | 108.9117 | 102.4747 | 108.1787 | 0.7330 | 0.72% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007746 | 华安现金润利 | 基金吧 档案 | 108.6512 | 108.6512 | 108.0315 | 108.0315 | 0.6197 | 0.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.5460 | 130.3330 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.5170 | 20.6730 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.2220 | 13.5720 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2690 | 9.2690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4850 | 10.3610 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0190 | 4.0190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8353 | 3.8953 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8350 | 3.8350 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8308 | 3.8308 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8170 | 3.8170 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7930 | 3.7930 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7860 | 3.7860 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7409 | 4.2209 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
9 | 920923 | 中金新锐股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6684 | 3.6684 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6370 | 3.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5867 | 15.2577 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.5170 | 20.6730 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.2220 | 13.5720 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2690 | 9.2690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7981 | 9.3511 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4850 | 10.3610 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4527 | 8.4527 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7503 | 8.5553 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6564 | 6.6564 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5022 | 6.6022 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4050 | 7.8162 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1569 | 4.5189 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9500 | 3.0650 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8350 | 2.9320 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8020 | 2.8020 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6840 | 2.6840 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6186 | 2.6186 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6143 | 2.6143 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5920 | 2.5920 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5681 | 2.5681 | -- | -- | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.7600 | 1.3600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 126.8570 | 1.2690 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0234 | 1.1874 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.5382 | 1.1354 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.1687 | 1.1847 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.5141 | 1.2835 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.6647 | 1.1101 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.2945 | 1.0929 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.1551 | 1.0716 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.4346 | 1.0543 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8127 | 6.6027 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 0.80% | 购买 |
7 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 0.80% | 购买 |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8726 | 0.8726 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8667 | 0.8667 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7707 | 0.7707 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7647 | 0.7647 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7215 | 0.7215 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7149 | 0.7149 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6817 | 0.6817 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6756 | 0.6756 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6420 | 0.6420 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6362 | 0.6362 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 142.50% | 111.98% | 0.80% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 133.88% | 135.20% | -- | 0.80% | 107.10% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 129.10% | 138.55% | 72.99% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 126.49% | 136.33% | 73.07% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.35% | 27.36% | 64.29% | 68.64% | 3.12% | 12.97% | 364.85% | 0.16% | 购买 |
7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 11.91% | 24.31% | 60.97% | -- | -- | 10.81% | 61.81% | 0.12% | 购买 |
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 11.80% | 24.06% | 60.18% | -- | -- | 10.72% | 60.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.34% | 28.83% | 58.98% | 51.50% | -5.53% | 12.75% | 160.87% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 32.02% | 6.68% | 10.98% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | -- | -- | 5.47% | 1.98% | 18.98% | 5.27% | -- | 3.72% | 5.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | -- | -- | 5.36% | 1.78% | 18.51% | 4.44% | -- | 3.64% | 4.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 13.54% | 7.20% | 16.48% | 38.29% | 31.82% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- | -- | 9.41% | 9.37% | 10.12% | 8.50% | -16.48% | 7.97% | -11.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -- | -- | 7.00% | 6.19% | 9.78% | 5.84% | -4.66% | 7.18% | 26.90% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- | -- | 9.20% | 8.94% | 9.24% | 6.77% | -18.46% | 7.79% | -14.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | -- | -- | 9.15% | 8.66% | 8.87% | 6.19% | -19.25% | 7.78% | 244.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 010341 | 招商产业精选股票A | -- | -- | 9.05% | 8.31% | 8.87% | 6.84% | -15.49% | 7.68% | -15.04% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 13.68% | 6.99% | 8.80% | -2.34% | -11.40% | 11.71% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 003956 | 南方产业智选股票 | -- | -- | 9.17% | 0.45% | 8.70% | -9.54% | -12.89% | 7.57% | 63.99% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 0.05% | 16.35% | 39.73% | 17.30% | -- | -9.60% | -5.19% | 0.15% | 购买 |
3 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 14.12% | 19.36% | 39.60% | 26.14% | 78.08% | 13.77% | 53.22% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | -- | -- | 13.40% | 19.28% | 39.47% | 26.11% | 87.88% | 13.31% | 173.91% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | -- | -- | 13.34% | 19.16% | 39.20% | 25.61% | 86.79% | 13.26% | 168.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 13.07% | 18.75% | 31.67% | 58.74% | 58.06% | 11.53% | 358.21% | 0.15% | 购买 |
7 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 12.91% | 18.40% | 30.88% | -- | -- | 11.39% | 52.85% | 0.00% | 购买 |
8 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 17.93% | 24.73% | 30.58% | 23.83% | 19.44% | 17.42% | 173.04% | 0.15% | 购买 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | -6.81% | 2.56% | 30.51% | 53.43% | 32.81% | 0.16% | 186.75% | 0.15% | 购买 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | -6.87% | 2.51% | 30.33% | 53.13% | 32.55% | 0.16% | 84.10% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 142.50% | 111.98% | 0.80% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 133.88% | 135.20% | -- | 0.80% | 107.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 129.10% | 138.55% | 72.99% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 126.49% | 136.33% | 73.07% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
5 | 016376 | 易米和丰债券A | -- | -- | 0.91% | 0.82% | 38.29% | -- | -- | 0.71% | 38.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 016377 | 易米和丰债券C | -- | -- | 0.80% | 0.61% | 36.50% | -- | -- | 0.62% | 36.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.24% | 2.07% | 25.36% | -- | -- | 0.90% | 25.91% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.23% | 2.00% | 25.01% | -- | -- | 0.90% | 25.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.15% | 1.75% | 22.32% | 24.83% | 29.81% | 0.81% | 61.30% | 0.08% | 购买 |
10 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.09% | 1.61% | 21.99% | 24.16% | 28.79% | 0.75% | 51.03% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 11.91% | 24.31% | 60.97% | -- | -- | 10.81% | 61.81% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 11.80% | 24.06% | 60.18% | -- | -- | 10.72% | 60.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 11.88% | 25.70% | 55.78% | -- | -- | 10.58% | 58.59% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 10.27% | 22.69% | 55.75% | 58.46% | 69.21% | 10.11% | 305.55% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 10.18% | 22.48% | 55.17% | 57.27% | -- | 10.03% | 47.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.43% | 15.89% | 51.34% | 48.22% | 48.92% | 7.31% | 60.86% | -- | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 10.25% | 24.08% | 50.73% | 42.35% | 54.98% | 9.88% | 293.80% | 0.12% | 购买 |
8 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 10.15% | 23.88% | 50.16% | 41.27% | -- | 9.81% | 35.06% | 0.00% | 购买 |
9 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.11% | 15.74% | 50.12% | 44.65% | 44.98% | 5.97% | 797.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.03% | 15.62% | 49.64% | -- | -- | 5.93% | 45.85% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.35% | 27.36% | 64.29% | 68.64% | 3.12% | 12.97% | 364.85% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.34% | 28.83% | 58.98% | 51.50% | -5.53% | 12.75% | 160.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 32.02% | 6.68% | 10.98% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 9.99% | 23.49% | 51.25% | 56.38% | 12.80% | 10.25% | 228.31% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 9.89% | 23.24% | 50.65% | 55.19% | -- | 10.15% | 52.28% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 9.83% | 23.14% | 50.37% | 54.47% | -- | 10.09% | 51.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 11.92% | 19.28% | 49.22% | 42.43% | 46.47% | 11.14% | 313.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 10.33% | 19.73% | 45.17% | 31.09% | 11.06% | 9.28% | 75.92% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 10.23% | 19.58% | 44.64% | 29.77% | -- | 9.20% | 2.60% | 0.00% | 购买 |
10 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 11.87% | 20.65% | 44.39% | 28.00% | 34.24% | 10.90% | 255.20% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.41% | 2.06% | 3.50% | -- | -- | 0.93% | 4.13% | 0.00% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 0.98% | 1.66% | 3.47% | -- | -- | 0.70% | 5.31% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.44% | 2.10% | 3.43% | -- | -- | 1.04% | 3.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.01% | 1.63% | 3.42% | -- | -- | 0.75% | 5.42% | 0.04% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 1.54% | 3.22% | -- | -- | 0.65% | 4.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.95% | 1.51% | 3.16% | -- | -- | 0.69% | 5.00% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.33% | 1.89% | 2.91% | -- | -- | 0.97% | 4.26% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 1.27% | 1.77% | 2.65% | -- | -- | 0.91% | 3.73% | 0.00% | 购买 |
9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.06% | 1.59% | 2.61% | -- | -- | 0.78% | 1.76% | 0.02% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.28% | 1.25% | 2.47% | 5.02% | 8.65% | 1.51% | 11.39% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-19 万份收益|7日年化 |
2024-03-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5760 | 2.2380 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5059 | 1.8950 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
3 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4852 | 1.7960 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6876 | 2.0530 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4078 | 1.7520 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6168 | 1.9880 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8995 | 2.1140 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8233 | 2.2120 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5064 | 2.0620 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5106 | 1.9930 | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 134.7600 | 1.3600 | -- | -- | |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 126.8570 | 1.2690 | -- | -- | |
3 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 114.0234 | 1.1874 | -- | -- | |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.5382 | 1.1354 | -- | -- | |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.1687 | 1.1847 | -- | -- | |
6 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.5141 | 1.2835 | -- | -- | |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.6647 | 1.1101 | -- | -- | |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.2945 | 1.0929 | -- | -- | |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 107.1551 | 1.0716 | -- | -- | |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 | -- | -- | 105.4346 | 1.0543 | -- | -- | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 1.0540 03-18 | 2.82% | 8.01% | 21.60% | 5.47% | 1.98% | 18.98% | -- | 5.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 1.0450 03-18 | 2.82% | 8.01% | 21.55% | 5.36% | 1.78% | 18.51% | -- | 4.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2.1130 03-18 | 0.00% | 0.86% | 8.81% | 13.54% | 7.20% | 16.48% | 31.82% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8824 03-18 | 0.05% | -3.26% | 1.24% | 9.41% | 9.37% | 10.12% | -16.48% | -11.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.2690 03-18 | 2.50% | 1.93% | 13.30% | 7.00% | 6.19% | 9.78% | -4.66% | 26.90% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8580 03-18 | 0.05% | -3.27% | 1.17% | 9.20% | 8.94% | 9.24% | -18.46% | -14.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.4490 03-18 | 0.03% | -3.28% | 1.29% | 9.15% | 8.66% | 8.87% | -19.25% | 244.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8496 03-18 | 0.00% | -3.28% | 1.31% | 9.05% | 8.31% | 8.87% | -15.49% | -15.04% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5460 03-18 | -0.39% | -2.28% | 5.31% | 13.68% | 6.99% | 8.80% | -11.40% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.6399 03-18 | -0.23% | -1.62% | 4.92% | 9.17% | 0.45% | 8.70% | -12.89% | 63.99% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.5322 03-18 | 3.33% | 6.93% | 26.03% | 14.12% | 19.36% | 39.60% | 78.08% | 53.22% | 0.15% | 购买 |
2 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.7391 03-18 | 3.28% | 6.25% | 24.49% | 13.40% | 19.28% | 39.47% | 87.88% | 173.91% | 0.15% | 购买 |
3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.7189 03-18 | 3.27% | 6.24% | 24.46% | 13.34% | 19.16% | 39.20% | 86.79% | 168.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8177 03-18 | -1.63% | -5.14% | 4.12% | 13.07% | 18.75% | 31.67% | 58.06% | 358.21% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7989 03-18 | -1.63% | -5.14% | 4.05% | 12.91% | 18.40% | 30.88% | -- | 52.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.7304 03-18 | 2.10% | 4.79% | 22.59% | 17.93% | 24.73% | 30.58% | 19.44% | 173.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8310 03-18 | 3.33% | 4.69% | 23.72% | -6.81% | 2.56% | 30.51% | 32.81% | 186.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8270 03-18 | 3.34% | 4.64% | 23.70% | -6.87% | 2.51% | 30.33% | 32.55% | 84.10% | 0.00% | 购买 |
9 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.5557 03-18 | 2.23% | 1.47% | 27.00% | 30.13% | 30.42% | 29.94% | 32.33% | 70.19% | 0.15% | 购买 |
10 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.5359 03-18 | 2.24% | 1.47% | 27.00% | 30.12% | 30.39% | 29.90% | 32.13% | 67.78% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.3268 03-18 | 0.05% | 0.00% | 0.39% | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 111.98% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2829 03-18 | 0.05% | 0.00% | 0.39% | 1.07% | 1.56% | 133.88% | -- | 107.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.1179 03-18 | 0.01% | -0.19% | 0.25% | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 138.55% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.1018 03-18 | 0.02% | -0.19% | 0.27% | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 136.33% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1912 03-18 | 0.09% | 0.00% | 0.45% | 1.24% | 2.07% | 25.36% | -- | 25.91% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1008 03-18 | 0.09% | 0.00% | 0.44% | 1.23% | 2.00% | 25.01% | -- | 25.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1594 03-18 | 0.09% | 0.03% | 0.46% | 1.15% | 1.75% | 22.32% | 29.81% | 61.30% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1552 03-18 | 0.09% | 0.03% | 0.43% | 1.09% | 1.61% | 21.99% | 28.79% | 51.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5998 03-18 | 0.50% | 1.85% | 5.14% | 13.93% | 8.65% | 17.35% | 16.13% | 59.98% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2525 03-18 | 0.35% | 0.22% | 1.55% | 2.46% | 2.48% | 16.54% | -- | 9.45% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2467 03-15 | -1.21% | -1.18% | 0.38% | 7.51% | 15.95% | 49.01% | 39.63% | 124.67% | 0.12% | 购买 |
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1905 03-15 | -1.21% | -1.19% | 0.35% | 7.43% | 15.79% | 48.61% | -- | 26.66% | 0.00% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4930 03-15 | -1.15% | -1.24% | -0.09% | 6.70% | 15.21% | 48.14% | 43.53% | 449.30% | 0.12% | 购买 |
4 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3754 03-15 | -1.14% | -1.16% | -0.01% | 6.73% | 14.58% | 47.87% | 43.94% | 552.49% | 0.13% | 购买 |
5 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4060 03-15 | -1.15% | -1.24% | -0.13% | 6.65% | 15.07% | 47.83% | -- | 36.65% | 0.00% | 购买 |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2400 03-15 | -1.12% | -1.19% | -0.14% | 6.40% | 14.69% | 47.79% | 44.66% | 324.00% | 0.12% | 购买 |
7 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3067 03-15 | -1.14% | -1.16% | -0.03% | 6.68% | 14.47% | 47.57% | 42.97% | 141.03% | 0.00% | 购买 |
8 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.3818 03-15 | -1.11% | -1.30% | -0.63% | 5.22% | 12.69% | 43.97% | -- | 38.18% | 0.10% | 购买 |
9 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4521 03-15 | -1.15% | -1.27% | -0.64% | 4.82% | 12.77% | 43.79% | -- | 45.21% | 0.10% | 购买 |
10 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.3734 03-15 | -1.11% | -1.30% | -0.64% | 5.15% | 12.56% | 43.54% | -- | 37.34% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 3.5010 03-15 | -0.9900% | -1.13% | 5.10% | 15.35% | 27.36% | 64.29% | 3.12% | 364.85% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5327 03-15 | -0.6600% | -4.33% | 1.47% | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 6.68% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2700 03-15 | -1.8600% | -1.30% | 0.46% | 9.99% | 23.49% | 51.25% | 12.80% | 228.31% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2300 03-15 | -1.8500% | -1.31% | 0.40% | 9.83% | 23.14% | 50.37% | -- | 51.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1320 03-15 | -0.9400% | -0.74% | 2.56% | 11.92% | 19.28% | 49.22% | 46.47% | 313.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7592 03-15 | -1.2800% | -1.75% | 0.59% | 10.33% | 19.73% | 45.17% | 11.06% | 75.92% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7395 03-15 | -1.2800% | -1.76% | 0.55% | 10.23% | 19.58% | 44.64% | -- | 2.60% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8722 03-15 | -1.1000% | -2.03% | -0.17% | 8.43% | 19.60% | 43.06% | 21.43% | 187.22% | 0.15% | 购买 |
9 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4758 03-18 | 0.7300% | -0.72% | 0.13% | 6.79% | 15.29% | 42.52% | -- | 47.58% | 0.15% | 购买 |
10 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4707 03-18 | 0.7200% | -0.73% | 0.08% | 6.69% | 15.05% | 42.06% | -- | 47.07% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0531 03-15 | 0.01% | 0.01% | 0.29% | 0.98% | 1.66% | 3.47% | -- | 5.31% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0542 03-15 | 0.01% | 0.01% | 0.32% | 1.01% | 1.63% | 3.42% | -- | 5.42% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0491 03-15 | 0.02% | 0.01% | 0.27% | 0.91% | 1.54% | 3.22% | -- | 4.91% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0500 03-15 | 0.02% | 0.01% | 0.31% | 0.95% | 1.51% | 3.16% | -- | 5.00% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0426 03-15 | -0.03% | -0.18% | 0.39% | 1.33% | 1.89% | 2.91% | -- | 4.26% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0373 03-15 | -0.04% | -0.19% | 0.35% | 1.27% | 1.77% | 2.65% | -- | 3.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0176 03-14 | -0.01% | -0.03% | 0.23% | 1.06% | 1.59% | 2.61% | -- | 1.76% | 0.02% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1139 03-15 | 0.10% | 0.00% | 1.26% | 2.28% | 1.25% | 2.47% | 8.65% | 11.39% | 0.08% | 购买 |
9 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0120 03-14 | -0.01% | -0.03% | 0.20% | 0.98% | 1.39% | 2.21% | -- | 1.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1021 03-15 | 0.10% | 0.00% | 1.23% | 2.20% | 1.11% | 2.16% | 7.69% | 10.21% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3140 03-18 | 26.93% | 22.37% | 25.01% | -5.78% | 15.64% | 24.61% | 178.06% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2960 03-18 | 26.92% | 22.26% | 24.85% | -6.06% | -- | 24.51% | -35.94% | 0.00% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7401 03-18 | 18.46% | 20.82% | 4.76% | 8.54% | 16.24% | 14.53% | 174.01% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.6696 03-18 | 18.40% | 20.67% | 4.50% | 8.01% | 14.52% | 14.41% | 166.96% | 0.00% | 查看详情 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5447 03-18 | 13.37% | 17.67% | -5.99% | -32.80% | -46.92% | 1.13% | 54.45% | 0.15% | 查看详情 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5238 03-18 | 13.33% | 17.56% | -6.18% | -33.07% | -47.55% | 1.04% | -30.39% | 0.00% | 查看详情 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.2200 03-18 | 14.75% | 15.95% | -0.83% | -18.38% | -13.37% | 7.44% | 222.00% | 0.15% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5544 03-18 | 9.23% | 15.91% | 5.24% | 2.01% | -26.04% | 12.21% | 55.44% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5337 03-18 | 9.18% | 15.79% | 5.03% | 1.60% | -26.93% | 12.10% | -9.16% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1066 03-18 | 10.76% | 15.55% | -- | -- | -- | 11.63% | 10.66% | 0.15% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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563280 | 富国MSCI中国A50互联互通... | 富国基金 | 指数型-股票 | 23/12/26~24/03/26 | 徐幼华 |
019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
018908 | 华宝远景混合A | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
018909 | 华宝远景混合C | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
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