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2014-09-30
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
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查看全部货币基金>> 最后更新时间:2013-01-28
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封闭式基金净值折价率一览表每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率。
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代码基金名称费率购买
000535长盛航天海工装备灵活配置4购买
630011华商主题精选股票4购买
233009大摩多因子策略4购买
590003中邮核心优势4购买
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530020建信转债增强债券A7.5购买
470058汇添富可转换债券A7.5购买
110027易方达安心债券A7.5购买
233012大摩多元收益债券A7.5购买
630003华商增强债券A7.5购买
000067民生加银转债优选A7.5购买
040022华安可转债债券A7.5购买
161015富国天盈债券0费率购买
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270004广发货币A0费率购买
202301南方现金增利货币A0费率购买
360003光大货币0费率购买
213009宝盈货币A0费率购买
482002工银货币0费率购买
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序号简称近3月近6月近1年
1富国中证军工指数33.45%----
2前海开源中证军工32.96%----
3长信量化先锋32.31%38.01%46.08%
4大摩多因子策略31.23%41.75%55.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商大盘量化精选30.58%32.82%39.37%
2长盛航天海工装备28.44%30.50%--
3中欧价值智选混合25.76%34.83%38.86%
4长盛高端装备制造25.07%29.70%--
点击查看全部基金排行>>截至2014-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1易方达安心债券A16.08%21.98%19.91%
2易方达安心债券B15.97%21.70%19.51%
3汇添富可转换债券15.68%20.22%14.90%
4博时宏观债券A/15.61%22.36%4.41%
点击查看全部基金排行>>截至2014-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证商品B88.29%83.64%1.02%
2富国中证军工指数60.25%----
3鹏华资源分级B58.65%64.30%-31.80%
4信诚中证800有51.13%61.00%-3.70%
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排名基金名称管理公司基金经理截止日期近3月近6月近1年近2年今年来
1汇信世诚1世诚投资2014-09-3010.81%--------
2蓝之舰2期蓝之舰2014-09-295.85%-0.21%------
3蓝之舰3期蓝之舰2014-09-294.59%-5.43%------
4中海量化一华联期货2014-09-291.51%--------
5泽熙3期泽熙投资徐翔2014-09-2659.42%69.43%----135.24%
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