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2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 107.0003 1.0750 105.5563 1.0606 1.4440 1.37% 限大额 0.00% 购买
2 007696 嘉实融享货币 基金吧 档案 111.3931 111.3931 110.1282 110.1282 1.2649 1.15% 限大额 0.00% 购买
3 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 103.2077 108.5622 102.4747 107.8292 0.7330 0.72% 暂停申购 0.00% 购买
4 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 103.2077 108.9117 102.4747 108.1787 0.7330 0.72% 暂停申购 0.00% 购买
5 007746 华安现金润利 基金吧 档案 108.6512 108.6512 108.0315 108.0315 0.6197 0.57% 开放申购 0.00% 购买
6 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.5460 130.3330 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 13.5170 20.6730 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 13.2220 13.5720 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 9.2690 9.2690 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 8.4850 10.3610 -- -- 限大额 0.15% 购买
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2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000418 景顺长城成长之星股票 基金吧 档案 -- -- 4.0190 4.0190 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 3.8353 3.8953 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 000628 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 -- -- 3.8350 3.8350 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 3.8308 3.8308 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 000592 建信改革红利股票A 基金吧 档案 -- -- 3.8170 3.8170 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 016269 建信改革红利股票C 基金吧 档案 -- -- 3.7930 3.7930 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 -- -- 3.7860 3.7860 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 920003 中金新锐股票A 基金吧 档案 -- -- 3.7409 4.2209 -- -- 开放申购 1.50% 购买
9 920923 中金新锐股票C 基金吧 档案 -- -- 3.6684 3.6684 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 -- -- 3.6370 3.6370 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 070002 嘉实增长混合 基金吧 档案 -- -- 14.5867 15.2577 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 13.5170 20.6730 -- -- 限大额 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 13.2220 13.5720 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 9.2690 9.2690 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 910004 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 -- -- 8.7981 9.3511 -- -- 暂停申购 -- 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 8.4850 10.3610 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 011724 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 -- -- 8.4527 8.4527 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
8 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 6.7503 8.5553 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015601 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 -- -- 6.6564 6.6564 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 6.5022 6.6022 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 -- -- 5.4050 7.8162 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 006210 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 -- -- 4.1569 4.5189 -- -- 暂停申购 0.08% 购买
3 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 -- -- 2.9500 3.0650 -- -- 开放申购 0.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 -- -- 2.8350 2.9320 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.8020 2.8020 -- -- 开放申购 0.08% 购买
6 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 -- -- 2.6840 2.6840 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 019569 明亚久安90天持有期债券C 基金吧 档案 -- -- 2.6186 2.6186 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.6143 2.6143 -- -- 限大额 0.08% 购买
9 320021 诺安双利债券发起 基金吧 档案 -- -- 2.5920 2.5920 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 019568 明亚久安90天持有期债券A 基金吧 档案 -- -- 2.5681 2.5681 -- -- 开放申购 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-19
单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 134.7600 1.3600 -- -- 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 126.8570 1.2690 -- -- 场内交易 -- 购买
3 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 -- -- 114.0234 1.1874 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 113.5382 1.1354 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 -- -- 113.1687 1.1847 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 -- -- 112.5141 1.2835 -- -- 场内交易 -- 购买
7 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 -- -- 109.6647 1.1101 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 -- -- 109.2945 1.0929 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 -- -- 107.1551 1.0716 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 基金吧 档案 -- -- 105.4346 1.0543 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-19
单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.8127 6.6027 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.0226 1.0226 -- -- 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.0103 1.0103 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 001061 华夏收益债券(QDII)A 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 限大额 0.08% 购买
6 001065 华夏海外收益债券现汇 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 限大额 0.80% 购买
7 001066 华夏海外收益债券现钞 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 限大额 0.80% 购买
8 163208 诺安油气能源 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 040018 华安香港精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 241001 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-19
单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 0.8726 0.8726 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.8667 0.8667 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 0.7707 0.7707 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.7647 0.7647 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 0.7215 0.7215 -- -- 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.7149 0.7149 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 0.6817 0.6817 -- -- 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.6756 0.6756 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 0.6420 0.6420 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.6362 0.6362 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.07% 1.56% 139.10% 142.50% 111.98% 0.80% 146.87% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.07% 1.56% 133.88% 135.20% -- 0.80% 107.10% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.37% 74.03% 124.92% 129.10% 138.55% 72.99% 141.92% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.46% 74.19% 121.90% 126.49% 136.33% 73.07% 140.19% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 15.35% 27.36% 64.29% 68.64% 3.12% 12.97% 364.85% 0.16% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 11.91% 24.31% 60.97% -- -- 10.81% 61.81% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 11.80% 24.06% 60.18% -- -- 10.72% 60.84% 0.00% 购买
9 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 15.34% 28.83% 58.98% 51.50% -5.53% 12.75% 160.87% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 12.32% 22.90% 58.08% 32.02% 6.68% 10.98% 53.27% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 014376 东吴新能源汽车股票A -- -- 5.47% 1.98% 18.98% 5.27% -- 3.72% 5.40% 0.15% 购买
2 014377 东吴新能源汽车股票C -- -- 5.36% 1.78% 18.51% 4.44% -- 3.64% 4.50% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票 -- -- 13.54% 7.20% 16.48% 38.29% 31.82% 10.51% 111.30% 0.15% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A -- -- 9.41% 9.37% 10.12% 8.50% -16.48% 7.97% -11.76% 0.15% 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 -- -- 7.00% 6.19% 9.78% 5.84% -4.66% 7.18% 26.90% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C -- -- 9.20% 8.94% 9.24% 6.77% -18.46% 7.79% -14.20% 0.00% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 9.15% 8.66% 8.87% 6.19% -19.25% 7.78% 244.90% 0.15% 购买
8 010341 招商产业精选股票A -- -- 9.05% 8.31% 8.87% 6.84% -15.49% 7.68% -15.04% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A -- -- 13.68% 6.99% 8.80% -2.34% -11.40% 11.71% 54.60% 0.15% 购买
10 003956 南方产业智选股票 -- -- 9.17% 0.45% 8.70% -9.54% -12.89% 7.57% 63.99% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 0.05% 16.35% 39.73% 17.30% -- -9.60% -5.19% 0.15% 购买
3 001322 东吴新趋势价值线混合 -- -- 14.12% 19.36% 39.60% 26.14% 78.08% 13.77% 53.22% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A -- -- 13.40% 19.28% 39.47% 26.11% 87.88% 13.31% 173.91% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C -- -- 13.34% 19.16% 39.20% 25.61% 86.79% 13.26% 168.93% 0.00% 购买
6 519185 万家精选混合A -- -- 13.07% 18.75% 31.67% 58.74% 58.06% 11.53% 358.21% 0.15% 购买
7 015566 万家精选混合C -- -- 12.91% 18.40% 30.88% -- -- 11.39% 52.85% 0.00% 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合A -- -- 17.93% 24.73% 30.58% 23.83% 19.44% 17.42% 173.04% 0.15% 购买
9 290012 泰信行业精选混合A -- -- -6.81% 2.56% 30.51% 53.43% 32.81% 0.16% 186.75% 0.15% 购买
10 002583 泰信行业精选混合C -- -- -6.87% 2.51% 30.33% 53.13% 32.55% 0.16% 84.10% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.07% 1.56% 139.10% 142.50% 111.98% 0.80% 146.87% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.07% 1.56% 133.88% 135.20% -- 0.80% 107.10% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.37% 74.03% 124.92% 129.10% 138.55% 72.99% 141.92% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.46% 74.19% 121.90% 126.49% 136.33% 73.07% 140.19% 0.08% 购买
5 016376 易米和丰债券A -- -- 0.91% 0.82% 38.29% -- -- 0.71% 38.33% 0.00% 购买
6 016377 易米和丰债券C -- -- 0.80% 0.61% 36.50% -- -- 0.62% 36.50% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A -- -- 1.24% 2.07% 25.36% -- -- 0.90% 25.91% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C -- -- 1.23% 2.00% 25.01% -- -- 0.90% 25.24% 0.00% 购买
9 002274 中邮纯债聚利债券A -- -- 1.15% 1.75% 22.32% 24.83% 29.81% 0.81% 61.30% 0.08% 购买
10 002275 中邮纯债聚利债券C -- -- 1.09% 1.61% 21.99% 24.16% 28.79% 0.75% 51.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 11.91% 24.31% 60.97% -- -- 10.81% 61.81% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 11.80% 24.06% 60.18% -- -- 10.72% 60.84% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.88% 25.70% 55.78% -- -- 10.58% 58.59% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 10.27% 22.69% 55.75% 58.46% 69.21% 10.11% 305.55% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 10.18% 22.48% 55.17% 57.27% -- 10.03% 47.85% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 8.43% 15.89% 51.34% 48.22% 48.92% 7.31% 60.86% -- 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 10.25% 24.08% 50.73% 42.35% 54.98% 9.88% 293.80% 0.12% 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 10.15% 23.88% 50.16% 41.27% -- 9.81% 35.06% 0.00% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 7.11% 15.74% 50.12% 44.65% 44.98% 5.97% 797.29% 0.15% 购买
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.03% 15.62% 49.64% -- -- 5.93% 45.85% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 15.35% 27.36% 64.29% 68.64% 3.12% 12.97% 364.85% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 15.34% 28.83% 58.98% 51.50% -5.53% 12.75% 160.87% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 12.32% 22.90% 58.08% 32.02% 6.68% 10.98% 53.27% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 9.99% 23.49% 51.25% 56.38% 12.80% 10.25% 228.31% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 9.89% 23.24% 50.65% 55.19% -- 10.15% 52.28% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 9.83% 23.14% 50.37% 54.47% -- 10.09% 51.57% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 11.92% 19.28% 49.22% 42.43% 46.47% 11.14% 313.20% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 10.33% 19.73% 45.17% 31.09% 11.06% 9.28% 75.92% 0.15% 购买
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 10.23% 19.58% 44.64% 29.77% -- 9.20% 2.60% 0.00% 购买
10 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 11.87% 20.65% 44.39% 28.00% 34.24% 10.90% 255.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.41% 2.06% 3.50% -- -- 0.93% 4.13% 0.00% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.98% 1.66% 3.47% -- -- 0.70% 5.31% 0.04% 购买
3 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.44% 2.10% 3.43% -- -- 1.04% 3.49% 0.00% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.01% 1.63% 3.42% -- -- 0.75% 5.42% 0.04% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.91% 1.54% 3.22% -- -- 0.65% 4.91% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.95% 1.51% 3.16% -- -- 0.69% 5.00% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 1.33% 1.89% 2.91% -- -- 0.97% 4.26% 0.03% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 1.27% 1.77% 2.65% -- -- 0.91% 3.73% 0.00% 购买
9 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.06% 1.59% 2.61% -- -- 0.78% 1.76% 0.02% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.28% 1.25% 2.47% 5.02% 8.65% 1.51% 11.39% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-03-19
万份收益|7日年化
2024-03-18
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5760 2.2380 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5059 1.8950 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4852 1.7960 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.6876 2.0530 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4078 1.7520 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.6168 1.9880 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.8995 2.1140 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.8233 2.2120 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5064 2.0620 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5106 1.9930 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-19
单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-03-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-19
单位净值|累计净值
2024-03-18
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 134.7600 1.3600 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 126.8570 1.2690 -- --
3 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 114.0234 1.1874 -- --
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 113.5382 1.1354 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 113.1687 1.1847 -- --
6 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 -- -- 112.5141 1.2835 -- --
7 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 109.6647 1.1101 -- --
8 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 109.2945 1.0929 -- --
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 107.1551 1.0716 -- --
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 基金吧 -- -- 105.4346 1.0543 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 014376 东吴新能源汽车股票A 股票型 1.0540 03-18 2.82% 8.01% 21.60% 5.47% 1.98% 18.98% -- 5.40% 0.15% 购买
2 014377 东吴新能源汽车股票C 股票型 1.0450 03-18 2.82% 8.01% 21.55% 5.36% 1.78% 18.51% -- 4.50% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 2.1130 03-18 0.00% 0.86% 8.81% 13.54% 7.20% 16.48% 31.82% 111.30% 0.15% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8824 03-18 0.05% -3.26% 1.24% 9.41% 9.37% 10.12% -16.48% -11.76% 0.15% 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型 1.2690 03-18 2.50% 1.93% 13.30% 7.00% 6.19% 9.78% -4.66% 26.90% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8580 03-18 0.05% -3.27% 1.17% 9.20% 8.94% 9.24% -18.46% -14.20% 0.00% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.4490 03-18 0.03% -3.28% 1.29% 9.15% 8.66% 8.87% -19.25% 244.90% 0.15% 购买
8 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8496 03-18 0.00% -3.28% 1.31% 9.05% 8.31% 8.87% -15.49% -15.04% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.5460 03-18 -0.39% -2.28% 5.31% 13.68% 6.99% 8.80% -11.40% 54.60% 0.15% 购买
10 003956 南方产业智选股票 股票型 1.6399 03-18 -0.23% -1.62% 4.92% 9.17% 0.45% 8.70% -12.89% 63.99% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.5322 03-18 3.33% 6.93% 26.03% 14.12% 19.36% 39.60% 78.08% 53.22% 0.15% 购买
2 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.7391 03-18 3.28% 6.25% 24.49% 13.40% 19.28% 39.47% 87.88% 173.91% 0.15% 购买
3 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.7189 03-18 3.27% 6.24% 24.46% 13.34% 19.16% 39.20% 86.79% 168.93% 0.00% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8177 03-18 -1.63% -5.14% 4.12% 13.07% 18.75% 31.67% 58.06% 358.21% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7989 03-18 -1.63% -5.14% 4.05% 12.91% 18.40% 30.88% -- 52.85% 0.00% 购买
6 000522 华润元大信息传媒科技混合A 混合型-偏股 2.7304 03-18 2.10% 4.79% 22.59% 17.93% 24.73% 30.58% 19.44% 173.04% 0.15% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.8310 03-18 3.33% 4.69% 23.72% -6.81% 2.56% 30.51% 32.81% 186.75% 0.15% 购买
8 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.8270 03-18 3.34% 4.64% 23.70% -6.87% 2.51% 30.33% 32.55% 84.10% 0.00% 购买
9 001453 鹏华弘鑫混合A 混合型-灵活 1.5557 03-18 2.23% 1.47% 27.00% 30.13% 30.42% 29.94% 32.33% 70.19% 0.15% 购买
10 001454 鹏华弘鑫混合C 混合型-灵活 1.5359 03-18 2.24% 1.47% 27.00% 30.12% 30.39% 29.90% 32.13% 67.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.3268 03-18 0.05% 0.00% 0.39% 1.07% 1.56% 139.10% 111.98% 146.87% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.2829 03-18 0.05% 0.00% 0.39% 1.07% 1.56% 133.88% -- 107.10% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2.1179 03-18 0.01% -0.19% 0.25% 73.37% 74.03% 124.92% 138.55% 141.92% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2.1018 03-18 0.02% -0.19% 0.27% 73.46% 74.19% 121.90% 136.33% 140.19% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1912 03-18 0.09% 0.00% 0.45% 1.24% 2.07% 25.36% -- 25.91% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1008 03-18 0.09% 0.00% 0.44% 1.23% 2.00% 25.01% -- 25.24% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1594 03-18 0.09% 0.03% 0.46% 1.15% 1.75% 22.32% 29.81% 61.30% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1552 03-18 0.09% 0.03% 0.43% 1.09% 1.61% 21.99% 28.79% 51.03% 0.00% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.5998 03-18 0.50% 1.85% 5.14% 13.93% 8.65% 17.35% 16.13% 59.98% 0.08% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2525 03-18 0.35% 0.22% 1.55% 2.46% 2.48% 16.54% -- 9.45% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2467 03-15 -1.21% -1.18% 0.38% 7.51% 15.95% 49.01% 39.63% 124.67% 0.12% 购买
2 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1905 03-15 -1.21% -1.19% 0.35% 7.43% 15.79% 48.61% -- 26.66% 0.00% 购买
3 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4930 03-15 -1.15% -1.24% -0.09% 6.70% 15.21% 48.14% 43.53% 449.30% 0.12% 购买
4 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.3754 03-15 -1.14% -1.16% -0.01% 6.73% 14.58% 47.87% 43.94% 552.49% 0.13% 购买
5 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.4060 03-15 -1.15% -1.24% -0.13% 6.65% 15.07% 47.83% -- 36.65% 0.00% 购买
6 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.2400 03-15 -1.12% -1.19% -0.14% 6.40% 14.69% 47.79% 44.66% 324.00% 0.12% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.3067 03-15 -1.14% -1.16% -0.03% 6.68% 14.47% 47.57% 42.97% 141.03% 0.00% 购买
8 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.3818 03-15 -1.11% -1.30% -0.63% 5.22% 12.69% 43.97% -- 38.18% 0.10% 购买
9 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.4521 03-15 -1.15% -1.27% -0.64% 4.82% 12.77% 43.79% -- 45.21% 0.10% 购买
10 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.3734 03-15 -1.11% -1.30% -0.64% 5.15% 12.56% 43.54% -- 37.34% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.5010 03-15 -0.9900% -1.13% 5.10% 15.35% 27.36% 64.29% 3.12% 364.85% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5327 03-15 -0.6600% -4.33% 1.47% 12.32% 22.90% 58.08% 6.68% 53.27% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2700 03-15 -1.8600% -1.30% 0.46% 9.99% 23.49% 51.25% 12.80% 228.31% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2300 03-15 -1.8500% -1.31% 0.40% 9.83% 23.14% 50.37% -- 51.57% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.1320 03-15 -0.9400% -0.74% 2.56% 11.92% 19.28% 49.22% 46.47% 313.20% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7592 03-15 -1.2800% -1.75% 0.59% 10.33% 19.73% 45.17% 11.06% 75.92% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7395 03-15 -1.2800% -1.76% 0.55% 10.23% 19.58% 44.64% -- 2.60% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8722 03-15 -1.1000% -2.03% -0.17% 8.43% 19.60% 43.06% 21.43% 187.22% 0.15% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4758 03-18 0.7300% -0.72% 0.13% 6.79% 15.29% 42.52% -- 47.58% 0.15% 购买
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4707 03-18 0.7200% -0.73% 0.08% 6.69% 15.05% 42.06% -- 47.07% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0531 03-15 0.01% 0.01% 0.29% 0.98% 1.66% 3.47% -- 5.31% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0542 03-15 0.01% 0.01% 0.32% 1.01% 1.63% 3.42% -- 5.42% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0491 03-15 0.02% 0.01% 0.27% 0.91% 1.54% 3.22% -- 4.91% 0.00% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0500 03-15 0.02% 0.01% 0.31% 0.95% 1.51% 3.16% -- 5.00% 0.00% 购买
5 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0426 03-15 -0.03% -0.18% 0.39% 1.33% 1.89% 2.91% -- 4.26% 0.03% 购买
6 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0373 03-15 -0.04% -0.19% 0.35% 1.27% 1.77% 2.65% -- 3.73% 0.00% 购买
7 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0176 03-14 -0.01% -0.03% 0.23% 1.06% 1.59% 2.61% -- 1.76% 0.02% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1139 03-15 0.10% 0.00% 1.26% 2.28% 1.25% 2.47% 8.65% 11.39% 0.08% 购买
9 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0120 03-14 -0.01% -0.03% 0.20% 0.98% 1.39% 2.21% -- 1.20% 0.00% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1021 03-15 0.10% 0.00% 1.23% 2.20% 1.11% 2.16% 7.69% 10.21% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000828宏利转型机遇股票A2.3140 03-1826.93%22.37%25.01%-5.78%15.64%24.61%178.06%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.2960 03-1826.92%22.26%24.85%-6.06%--24.51%-35.94%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.7401 03-1818.46%20.82%4.76%8.54%16.24%14.53%174.01%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.6696 03-1818.40%20.67%4.50%8.01%14.52%14.41%166.96%0.00%查看详情
004997广发高端制造股票A1.5447 03-1813.37%17.67%-5.99%-32.80%-46.92%1.13%54.45%0.15%查看详情
010160广发高端制造股票C1.5238 03-1813.33%17.56%-6.18%-33.07%-47.55%1.04%-30.39%0.00%查看详情
000409鹏华环保产业股票3.2200 03-1814.75%15.95%-0.83%-18.38%-13.37%7.44%222.00%0.15%查看详情
005402广发资源优选股票A1.5544 03-189.23%15.91%5.24%2.01%-26.04%12.21%55.44%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.5337 03-189.18%15.79%5.03%1.60%-26.93%12.10%-9.16%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.1066 03-1810.76%15.55%------11.63%10.66%0.15%查看详情
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  • 长城基金

    低风险 灵活进出

    长城收益宝货币A

    2.1750%

    七日年化

  • 华宸未来基金

    债创佳绩,基不可失

    华宸未来稳健添利债券A

    58.45%

    成立以来

  • 大成基金

    一键布局A股现金奶牛

    大成中证红利指数A

    20.80%

    近3年

  • 国联安基金

    掘金消费升级

    国联安稳健混合

    725.48%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A479.30%0.15%购买
易方达消费行业股票263.70%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A552.49%0.13%购买
招商中证白酒指数(LOF)A291.44%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合73.23%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,399.78%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)440.03%0.12%购买
长盛盛裕纯债D9.20%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C-24.33%0.00%购买
易方达上证50增强A479.30%0.15%购买
易方达消费行业股票263.70%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A39.60%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A291.44%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-28.90%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A96.61%0.12%购买
南方中证500ETF联接A67.21%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
诺安积极回报混合C11.41%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接20.92%0.06%购买
农银新能源主题A125.74%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合73.23%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,399.78%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)440.03%0.12%购买
汇丰晋信2016周期混合A250.57%0.075%购买
银河创新成长混合A328.76%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E15.02%0.00%购买
长盛盛裕纯债D9.20%0.06%购买
中加纯债债券57.83%0.06%购买
鹏华丰禄债券48.63%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.02%0.05%购买
信澳瑞享利率债A2.32%0.03%购买
长盛安逸纯债债券C19.22%0.00%购买
信澳安盛纯债A11.58%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
上银慧盈利货币B2.3450%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.3240%0.00%购买
南方天天利货币B2.3020%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2870%0.00%购买
博时现金宝货币B2.2470%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C2.2390%0.00%购买
兴全天添益货币B2.2230%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.1370%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
563280富国MSCI中国A50互联互通...富国基金指数型-股票23/12/26~24/03/26徐幼华
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(F...中银基金FOF-稳健型23/12/26~24/03/25姚卫巍
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(F...中银基金FOF-稳健型23/12/26~24/03/25姚卫巍
018908华宝远景混合A华宝基金混合型-偏股23/12/26~24/03/21贺喆
018909华宝远景混合C华宝基金混合型-偏股23/12/26~24/03/21贺喆
点击查询全部新发基金>截至2024-03-19  在售基金共201
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★16.48%
2景顺长城能源基建混★★★★★14.53%
3金元顺安元启灵活配★★★★★11.91%
4蜂巢添汇纯债C★★★★★11.07%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★39.60%
2东吴移动互联混合A★★★★★39.47%
3万家精选混合A★★★★★31.67%
4华润元大信息传媒科★★★★★30.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★55.75%
2嘉实美国成长股票人★★★★★49.22%
3嘉实美国成长股票美★★★★★44.39%
4华安纳斯达克100★★★★★43.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★39.60%
2东吴移动互联混合A★★★★★39.47%
3东吴移动互联混合C★★★★★39.20%
4易方达标普500指★★★★★34.50%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证全指通信20.50%17.27%26.45%
2国泰中证全指通信20.42%17.09%26.07%
3广发中证全指汽车10.15%14.58%24.01%
4广发中证全指汽车10.09%14.46%23.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两0.05%16.35%39.73%
2东吴新趋势价值线14.12%19.36%39.60%
3东吴移动互联混合13.40%19.28%39.47%
4东吴移动互联混合13.34%19.16%39.20%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.07%1.56%139.10%
2金鹰添盈纯债债券1.07%1.56%133.88%
3同泰恒利纯债C73.37%74.03%124.92%
4同泰恒利纯债A73.46%74.19%121.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证全指通信20.50%17.27%26.45%
2国泰中证全指通信20.42%17.09%26.07%
3广发中证全指汽车10.15%14.58%24.01%
4广发中证全指汽车10.09%14.46%23.75%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1龙航七期开放中2024-03-1511.95%-0.54%28.30%
2龙航六期开放中2024-03-159.39%-1.97%57.35%
3鼎萨新价值1号开放中2024-03-153.32%-1.36%8.80%
4尚艺金蟾永续私募开放中2024-03-153.29%7.64%175.44%
5明世伙伴胜杯3号开放中2024-03-152.17%0.98%7.25%
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  • 财申道
    141.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    89.56%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 康曼德优优1号
    8.40%
    均衡成长,攻守兼顾
    101万起购点此查看详情
  • 竹润乐享股票精选2号
    5.26%
    把握择时机会,追求超额收益
    100万起购点此查看详情
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