易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金净值_估值

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易方达如意安泰(FOF)A(009213

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1255-0.01%; 近1月：1.07%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.1255; 近3月：2.72%; 近3年：8.88%

: 近6月：3.35%; 成立来：12.55%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.92亿元（2024-03-31）	基金经理：张浩然等
成立日：2020-08-14	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达瑞智混合I	9.23%	-0.07%
易方达安瑞短	8.90%	-0.01%
易方达瑞景混合	8.15%	0.00%
易方达投资级信用债...	7.74%	-0.09%
易方达裕祥回报债券A	6.76%	0.19%
易方达双债增强债券C	6.61%	0.42%
安信目标收益债券A	6.59%	0.21%
易方达瑞祥混合I	6.43%	0.07%
易方达裕丰回报债券C	5.52%	0.17%
易方达裕惠定开混合...	5.43%	0.42%

前十持仓占比合计：71.36%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1255	1.1255	-0.01%
04-24	1.1256	1.1256	0.04%
04-23	1.1252	1.1252	-0.03%
04-22	1.1255	1.1255	-0.04%
04-19	1.1260	1.1260	0.04%
04-18	1.1256	1.1256	0.09%
04-17	1.1246	1.1246	0.32%
04-16	1.1210	1.1210	-0.21%
04-15	1.1234	1.1234	0.22%
04-12	1.1209	1.1209	0.05%
04-11	1.1203	1.1203	0.11%

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易方达如意安泰(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.07%	2.72%	3.35%	2.57%	3.27%	5.83%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.44%	1.75%	1.20%	0.56%	-1.55%	0.71%	-1.13%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 92	6 \| 92	13 \| 92	1 \| 91	2 \| 92	5 \| 80	1 \| 48	1 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.62%	-0.19%	0.45%	0.43%	1.61%	-0.80%	0.02%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 376	91 \| 365	14 \| 345	32 \| 328	137 \| 310	105 \| 289	7 \| 197	98 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	-0.48%	5.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 365	9 \| 289	15 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-22~至今张浩然张振琪 2年又126天 4.88%
2020-08-14~2021-12-21 张浩然 1年又129天 7.32%
更多易方达如意安泰(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	张浩然张振琪	2年又126天	4.88%
2020-08-14~2021-12-21	张浩然	1年又129天	7.32%

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