易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金净值_估值

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易方达如意安泰(FOF)A(009213

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单位净值 (2025-01-24): 1.16000.11%; 近1月：-0.04%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.1600; 近3月：1.60%; 近3年：7.40%

: 近6月：3.49%; 成立来：16.00%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.71亿元（2024-12-31）	基金经理：张浩然等
成立日：2020-08-14	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达高等级信用债...	9.17%	0.08%
易方达裕祥回报债券A	8.97%	0.07%
易方达富华纯债债券C	8.04%	0.06%
易方达裕丰回报债券C	8.03%	0.17%
易方达瑞智混合I	7.74%	0.14%
易方达瑞景混合	7.66%	0.29%
易方达富惠纯债债券C	6.87%	0.09%
易方达投资级信用债...	6.83%	0.09%
易方达瑞祥混合I	6.62%	0.07%
易方达瑞兴混合E	6.03%	0.34%

前十持仓占比合计：75.96%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1600	1.1600	0.11%
01-23	1.1587	1.1587	-0.03%
01-22	1.1591	1.1591	-0.08%
01-21	1.1600	1.1600	0.06%
01-20	1.1593	1.1593	0.00%
01-17	1.1593	1.1593	0.05%
01-16	1.1587	1.1587	0.02%
01-15	1.1585	1.1585	-0.04%
01-14	1.1590	1.1590	0.31%
01-13	1.1554	1.1554	-0.11%
01-10	1.1567	1.1567	-0.15%

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易方达如意安泰(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.04%	1.60%	3.49%	-0.16%	6.33%	7.15%	7.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 81	31 \| 79	14 \| 79	26 \| 78	52 \| 79	20 \| 78	4 \| 67	1 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.63%	1.25%	1.26%	1.62%	-0.19%	0.45%	0.43%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 401	243 \| 391	26 \| 378	16 \| 376	91 \| 365	14 \| 345	32 \| 328	137 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	2.31%	-0.48%	5.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 401	14 \| 365	9 \| 289	15 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-22~至今张浩然张振琪 3年又40天 8.09%
2020-08-14~2021-12-21 张浩然 1年又129天 7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	张浩然张振琪	3年又40天	8.09%
2020-08-14~2021-12-21	张浩然	1年又129天	7.32%

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