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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.817007-26 | -0.13% | -1.78% | 2.39% | 5.41% | 13.67% | 19.62% | 16.84% | -8.86% | 19.28% | 281.70% | 0.15%1.50% 10元 | |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.948307-26 | 0.07% | -2.36% | 0.75% | 2.83% | 10.37% | 17.07% | 15.97% | -8.15% | 16.03% | -5.17% | 0.15%1.50% 10元 | |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.914007-26 | -0.82% | -2.78% | 1.16% | 3.22% | 10.44% | 16.89% | 13.81% | -8.57% | 16.11% | -8.60% | 0.15%1.50% 10元 | |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.919407-26 | 0.07% | -2.38% | 0.69% | 2.62% | 9.92% | 16.14% | 14.13% | -10.34% | 15.50% | -8.06% | 10元 | |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.892207-26 | -0.82% | -2.79% | 1.10% | 3.01% | 10.01% | 15.96% | 12.02% | -10.74% | 15.58% | -10.78% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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008480 | 永赢股息优选A | 1.392107-26 | -0.35% | -0.48% | -0.52% | 6.40% | 18.11% | 32.97% | 19.84% | -8.95% | 27.79% | 39.21% | 0.15%1.50% 10元 | |
008481 | 永赢股息优选C | 1.380607-26 | -0.35% | -0.48% | -0.53% | 6.35% | 18.01% | 32.74% | 19.39% | -9.47% | 27.66% | 38.06% | 10元 | |
519185 | 万家精选混合A | 1.658207-26 | 1.30% | -3.25% | -10.64% | -7.93% | -4.06% | 20.75% | 26.30% | 83.03% | 1.74% | 318.00% | 0.15%1.50% 10元 | |
001336 | 鹏华弘益混合A | 1.833907-26 | -0.14% | -1.03% | 1.26% | 4.78% | 15.09% | 20.41% | 18.03% | 18.63% | 20.56% | 83.39% | 0.15%1.50% 10元 | |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.801207-26 | -0.14% | -1.03% | 1.26% | 4.76% | 15.07% | 20.34% | 17.93% | 18.47% | 20.54% | 80.12% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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015830 | 平安惠复纯债A | 1.104907-26 | 0.03% | 0.29% | 0.32% | 1.02% | 2.16% | 25.71% | --- | --- | 2.31% | 27.67% | 0.06%0.60% 10元 | |
015831 | 平安惠复纯债C | 1.100007-26 | 0.03% | 0.29% | 0.32% | 1.02% | 2.15% | 25.51% | --- | --- | 2.30% | 26.98% | 10元 | |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.149807-26 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 10.35% | 12.58% | 14.68% | --- | --- | 12.94% | 14.98% | 0.08%0.80% 10元 | |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.156907-26 | 0.04% | 0.42% | 0.57% | 9.85% | 11.77% | 13.28% | --- | --- | 12.14% | 15.69% | 0.08%0.80% 10元 | |
002988 | 平安鼎信债券A | 1.072707-26 | 0.01% | -0.30% | -0.18% | 0.36% | 5.36% | 10.66% | 3.71% | 8.22% | 6.45% | 35.90% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.032307-26 | 0.45% | -1.26% | 1.62% | 0.30% | 15.16% | 20.31% | 45.70% | 45.35% | 15.05% | 103.23% | 0.07%0.70% 10元 | |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.874207-26 | 0.43% | -1.16% | 1.48% | 0.18% | 15.02% | 19.96% | 44.61% | 43.28% | 14.88% | 87.42% | 0.07%0.70% 10元 | |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.323807-26 | 0.30% | -1.47% | 1.46% | 0.33% | 15.17% | 19.92% | 43.69% | 41.90% | 14.61% | 32.38% | 0.15%1.50% 10元 | |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.998707-26 | 0.45% | -1.26% | 1.59% | 0.21% | 14.97% | 19.90% | 44.69% | 43.84% | 14.82% | 86.36% | 10元 | |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.962007-26 | 0.45% | -1.28% | 1.52% | 0.11% | 14.88% | 19.74% | 44.36% | 43.27% | 14.73% | 96.20% | 0.06%0.60% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.991007-25 | -2.17% | -6.33% | -10.24% | 9.62% | 14.43% | 29.37% | 29.04% | 2.69% | 18.68% | -0.90% | 0.16%1.60% 10元 | |
018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.982007-25 | -2.29% | -6.48% | -10.32% | 9.35% | 13.79% | 28.53% | --- | --- | 18.03% | 22.29% | 10元 | |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 3.524007-25 | -1.32% | -3.94% | -5.93% | 4.45% | 9.82% | 26.81% | 60.18% | 6.24% | 13.71% | 367.90% | 0.16%1.60% 10元 | |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.598107-25 | -1.72% | -5.25% | -7.42% | 7.44% | 7.84% | 25.86% | 52.67% | -0.37% | 15.72% | 59.81% | 0.15%1.50% 10元 | |
006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.059307-25 | -0.77% | -3.47% | -5.16% | 7.89% | 9.67% | 24.31% | 56.33% | 24.14% | 15.02% | 205.93% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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002201 | 大成慧成货币B | 0.453807-28 | 2.9670% | 2.35% | 2.06% | 2.01% | 0.17% | 0.47% | 1.14% | 2.28% | 1.34% | 10元 | |
002200 | 大成慧成货币A | 0.388207-28 | 2.7170% | 2.10% | 1.81% | 1.76% | 0.15% | 0.41% | 1.02% | 2.04% | 1.20% | 10元 | |
004984 | 鹏扬现金通利货币B | 0.482207-26 | 2.4380% | 2.06% | 1.90% | 1.87% | 0.15% | 0.47% | 1.01% | 2.08% | 1.17% | 500万 | |
004869 | 国联日盈B | 0.580007-26 | 2.3020% | 1.97% | 1.79% | 1.91% | 0.16% | 0.46% | 1.08% | 2.29% | 1.28% | 10元 | |
004983 | 鹏扬现金通利货币A | 0.439707-26 | 2.2420% | 1.86% | 1.70% | 1.67% | 0.14% | 0.42% | 0.91% | 1.87% | 1.06% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 1.016807-26 | 0.02% | 1.14% | 2.70% | 4.18% | --- | 3.11% | 3个月 | 07-09~07-29 | 0.30%0.30% 10元 | |
011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 1.040007-26 | 0.06% | 1.94% | 2.88% | 3.93% | 6.84% | 3.10% | 3个月 | 07-09~08-05 | 0.06%0.60% 10元 | |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.074407-26 | 0.05% | 1.09% | 3.60% | 6.66% | --- | 5.21% | 3个月 | 07-09~08-05 | 0.03%0.30% 10元 | |
008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.048007-26 | 0.05% | 1.13% | 2.33% | 3.63% | 5.93% | 2.64% | 12个月 | 07-09~08-05 | 0.08%0.80% 10元 | |
014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 1.039807-26 | 0.01% | 1.59% | 3.04% | 4.18% | --- | 3.26% | 3个月 | 07-10~08-06 | 0.06%0.60% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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020758 | 永赢融安混合C | 详情 基金吧 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中 | 2024-07-26~2024-08-21 | 0.00% 详情 | 前端 | 高楠 | |
020755 | 永赢融安混合A | 详情 基金吧 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中 | 2024-07-26~2024-08-21 | 1.20% 详情 | 前端 | 高楠 | |
020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 详情 基金吧 档案 | 东兴基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2024-07-26~2024-10-25 | 0.12% 详情 | 前端 | 李兵伟 | |
020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 详情 基金吧 档案 | 东兴基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2024-07-26~2024-10-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 李兵伟 | |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 详情 基金吧 档案 | 中欧基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-07-25~2024-07-31 | 0.80% 详情 | 前端 | 宋巍巍 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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002252|002253 | 融通成长30灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.666007-26 | 1.52% | 0.87% | 11.27% | 6.98% | 23.60% | 13.93% | 7.94% | 166.60% | 10元 | |
213007|213907 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.387407-26 | 0.82% | 1.42% | 4.52% | 6.72% | 5.57% | 7.65% | 5.38% | 151.39% | 10元 | |
161611|161661 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.835007-26 | 1.29% | -0.32% | 10.74% | 5.51% | 23.26% | 12.54% | 6.78% | 216.12% | 10元 | |
510080|511080 | 长盛全债指数增强债券A | 指数型-固收 | 1.605407-26 | -0.08% | 0.66% | 2.62% | 4.91% | 8.69% | 14.99% | 3.00% | 389.01% | 10元 | |
100066|100067 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 1.119307-26 | 0.43% | 1.25% | 2.88% | 4.82% | 7.47% | 11.88% | 3.37% | 65.21% | 10元 |