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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.210005-22 | 0.67% | -0.90% | 13.51% | 5.77% | 8.03% | 53.77% | 116.53% | --- | 6.05% | 89.13% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.441005-22 | 0.56% | 0.07% | 14.37% | 10.00% | 11.19% | 48.10% | 88.91% | 41.21% | 9.17% | 53.35% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.916005-22 | 2.19% | 1.59% | 10.24% | 21.96% | 22.25% | 47.35% | 64.47% | 17.40% | 21.29% | 169.25% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.362805-22 | 0.56% | -0.24% | 10.30% | 1.91% | 6.03% | 46.28% | 86.52% | 47.22% | 3.78% | 132.15% | 100元 | |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.231005-22 | 0.16% | 2.07% | 8.27% | 3.71% | 3.71% | 45.85% | 20.57% | --- | 6.95% | 23.10% | 0.15%1.50% 500元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.965005-22 | 0.10% | 0.10% | 1.25% | 252.76% | 257.53% | 283.83% | 291.75% | --- | 257.21% | 296.74% | 100元 | |
| 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2.013005-22 | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 1.46% | -0.64% | 90.44% | --- | --- | 1.26% | 101.30% | 0.15%1.50% 1000元 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.386205-22 | -0.15% | -0.04% | 1.09% | 1.79% | 0.65% | 79.37% | --- | --- | 0.38% | 77.44% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.364605-22 | -0.15% | -0.05% | 1.07% | 1.74% | 0.20% | 77.51% | --- | --- | 0.06% | 74.88% | 100元 | |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.643005-22 | 0.67% | 1.61% | 4.65% | 10.64% | 11.77% | 64.46% | --- | --- | 14.81% | 64.30% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.044005-22 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.94% | 2.15% | 104.80% | --- | --- | 1.74% | 104.80% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.031805-22 | 0.16% | 0.09% | 0.01% | 0.83% | 2.11% | 24.13% | --- | --- | 1.79% | 24.75% | 100元 | |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.014205-22 | 0.10% | 0.20% | -0.08% | 0.91% | 2.71% | 21.36% | --- | --- | 1.95% | 23.31% | 100元 | |
| 519225 | 海富通集利债券 | 1.163605-22 | -0.05% | -0.22% | -1.93% | -4.14% | 16.08% | 18.65% | --- | --- | 15.72% | 16.36% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.176605-22 | 0.02% | 0.10% | 0.15% | 14.30% | 15.26% | 17.03% | --- | --- | 14.96% | 17.66% | 0.08%0.80% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.210005-22 | 0.67% | -0.90% | 13.51% | 5.77% | 8.03% | 53.77% | 116.53% | --- | 6.05% | 89.13% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.441005-22 | 0.56% | 0.07% | 14.37% | 10.00% | 11.19% | 48.10% | 88.91% | 41.21% | 9.17% | 53.35% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.362805-22 | 0.56% | -0.24% | 10.30% | 1.91% | 6.03% | 46.28% | 86.52% | 47.22% | 3.78% | 132.15% | 100元 | |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.576405-22 | 0.75% | -0.18% | 7.95% | -0.72% | 2.99% | 40.93% | 73.88% | 30.69% | 0.99% | 57.64% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.546705-22 | 0.60% | 0.25% | 10.14% | 4.01% | 5.87% | 35.51% | 58.51% | --- | 4.23% | 54.67% | 0.10%1.00% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.484005-21 | 0.14% | 0.07% | 5.40% | 7.15% | -1.00% | 39.34% | --- | --- | 4.07% | 48.40% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.523005-21 | 0.66% | 1.40% | 6.95% | 7.10% | 3.54% | 30.95% | --- | --- | 8.79% | 52.91% | 0.16%1.60% 100元 | |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 1.991005-21 | 0.86% | 0.76% | 6.87% | 7.04% | -0.20% | 30.73% | 63.33% | 2.58% | 6.47% | 144.13% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.878005-21 | 0.75% | 1.35% | 7.19% | 1.51% | -4.23% | 30.51% | 67.53% | 19.16% | 0.43% | 87.80% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.233605-21 | 1.05% | 1.99% | 8.25% | 21.72% | 22.10% | 29.27% | --- | --- | 17.01% | 23.36% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004971 | 南方天天宝货币B | 0.763405-22 | 6.9390% | 4.61% | 4.44% | 3.91% | 0.35% | 0.97% | 1.98% | --- | 1.54% | 100元 | |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 0.705905-22 | 6.6990% | 4.36% | 4.19% | 3.66% | 0.33% | 0.91% | 1.86% | --- | 1.45% | 100元 | |
| 001843 | 九泰日添金货币B | 2.633405-22 | 6.6260% | 4.50% | 4.06% | 3.85% | 0.34% | 0.95% | 2.04% | 4.19% | 1.57% | 500万 | |
| 001842 | 九泰日添金货币A | 2.566105-22 | 6.3690% | 4.25% | 3.81% | 3.60% | 0.32% | 0.89% | 1.92% | 3.94% | 1.48% | 100元 | |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 1.277905-22 | 6.2560% | 4.20% | 4.42% | 4.45% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.30% | 1.73% | 300万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360019 | 光大添天盈理财债券A | 1.261205-22 | 4.4080% | 4.47% | 4.22% | 4.23% | 0.35% | 1.10% | 2.27% | 1.79% | 05-18～05-24 | 1000元 | |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 1.107605-22 | 4.0290% | 4.02% | 3.99% | 4.04% | 0.33% | 0.99% | 2.06% | 1.64% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 1.114205-22 | 4.1310% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 0.34% | 1.03% | 2.13% | 1.66% | 限大额 | 100元 | |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 1.381905-22 | 4.6630% | 4.50% | 4.61% | 4.56% | 0.38% | 1.15% | 2.29% | 1.88% | 限大额 | 500万 | |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.491405-21 | 1.9225% | 2.02% | 2.09% | 2.00% | 0.16% | 0.49% | 1.52% | 1.13% | 06-20～06-22 | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.104005-22 | 0.46% | 0.82% | 1.75% | 10.51% | 11.85% | 1.47% | 2015-09-10~2018-09-10 | 0.13%1.30% 100元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.079005-22 | 0.47% | -0.55% | 0.47% | 8.77% | --- | 1.22% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.073005-22 | 0.47% | -0.37% | 0.09% | 7.73% | --- | 1.23% | 2016-08-03~2019-08-02 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.069005-22 | 0.66% | -0.19% | 0.00% | 7.64% | 8.93% | 1.14% | 2016-04-19~2019-04-18 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.039005-22 | 0.58% | 0.29% | 2.48% | 7.01% | --- | 2.57% | 2016-06-03~2018-06-04 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166022 | 中欧添A | 1.016005-18 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40% 该收益率为2016-12-02~2018-06-03封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-06-05 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.009905-22 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-06-22~2018-06-21封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-06-22 | 100元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.001205-22 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.00%该收益率为2016-11-14~2018-08-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-08-13 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.006005-22 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2018-09-05封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-06 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.001005-22 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2018-09-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-11 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.059505-22 | -0.02% | 2.33% | 2.18% | 5.90% | --- | 2.09% | 18个月 | 05-02～05-29 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债 | 1.042005-22 | 0.10% | 2.46% | 3.37% | 6.54% | 4.20% | 3.58% | 6个月 | 05-04～05-31 | 0.08%0.80% --- | |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 1.013005-22 | 0.00% | 1.10% | 1.60% | 2.32% | --- | 1.81% | 18个月 | 05-11～06-07 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 1.007005-22 | 0.00% | 1.00% | 1.41% | 1.92% | --- | 1.72% | 18个月 | 05-11～06-07 | 100元 | |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 0.986005-22 | 0.10% | 1.96% | 2.18% | 3.25% | 0.87% | 2.39% | 6个月 | 05-15～06-04 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 详情 基金吧 档案 | 华润元大基金 | 债券型 | 中低 | 2018-05-22~2018-05-31 | 0.00% 详情 | 前端 | 张俊杰 | |
| 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 详情 基金吧 档案 | 渤海汇金 | 混合型 | 中高 | 2018-05-22~2018-06-15 | 0.12% 详情 | 前端 | 林思 | |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 详情 基金吧 档案 | 华润元大基金 | 债券型 | 中低 | 2018-05-22~2018-05-31 | 0.06% 详情 | 前端 | 张俊杰 | |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 详情 基金吧 档案 | 中信保诚基金 | 混合型 | 中高 | 2018-05-21~2018-06-22 | 0.12% 详情 | 前端 | 闾志刚 | |
| 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 混合型 | 中高 | 2018-05-21~2018-06-22 | 0.12% 详情 | 前端 | 王海峰 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022|100023 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 0.653705-22 | 13.85% | 8.77% | 3.13% | 40.32% | 53.12% | 17.50% | 7.36% | 988.37% | 100元 | |
| 163412|163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 3.284005-22 | 7.64% | -1.29% | -1.05% | 33.93% | 37.69% | 33.42% | 0.71% | 359.22% | 100元 | |
| 100020|100021 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 1.365805-22 | 5.76% | 3.92% | -0.30% | 33.12% | 48.87% | -5.59% | 0.49% | 1,036.09% | 100元 | |
| 161005|161006 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | 2.152305-22 | 7.85% | 7.76% | 2.82% | 28.60% | 45.98% | 3.85% | 6.21% | 1,117.33% | 100元 | |
| 002605|002606 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 1.371005-22 | 4.58% | 1.03% | 3.32% | 27.06% | --- | --- | 6.36% | 37.10% | 100元 |
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