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    2018-07-19
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    2018-07-19
股票型基金适合以追求资本利得和长期资本增值为投资目标的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
399011中海医疗保健主题股票1.832007-19-1.93%-1.45%9.92%8.67%20.77%45.52%50.65%39.17%21.28%169.23%
0.15%1.50%
100元
161725招商中证白酒指数分级1.215807-19-0.70%-0.87%-1.95%13.20%-0.51%44.02%85.37%109.06%6.56%90.03%
0.10%1.00%
100元
160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.337307-19-0.64%-1.01%-2.24%6.91%-3.81%36.17%60.60%60.32%1.84%127.80%
100元
160632鹏华酒分级0.948007-19-0.84%-0.42%-0.63%9.91%-0.68%35.55%60.87%58.82%6.16%49.13%
0.12%1.20%
100元
000913农银医疗保健股票1.234807-19-2.65%-1.61%8.34%11.47%21.86%33.23%10.18%17.66%20.90%23.48%
0.15%1.50%
100元
混合型基金风险低于股票基金,但高于债券基金,比较适合较为保守的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
519760交银新回报灵活配置混合C3.978007-190.05%0.15%0.43%1.40%253.60%274.93%290.01%---258.38%298.04%
100元
004008中融鑫思路混合A1.323907-19-0.05%-0.68%-1.24%-3.52%-4.41%61.22%-------4.13%69.46%
0.15%1.50%
100元
004009中融鑫思路混合C1.302707-19-0.05%-0.69%-1.27%-3.58%-4.58%59.71%-------4.48%66.95%
100元
550016信诚至远C1.428607-190.32%0.68%0.83%-1.85%-2.79%52.96%45.47%42.00%37.90%150.63%
100元
003096中欧医疗健康混合C1.479007-19-3.46%-1.66%6.79%14.47%23.64%51.22%------26.34%55.91%
100元
债券型基金债券型基金波动幅度比股票小,风险较低,都有定期且稳定的配息,适合保守稳健的投资人。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
003349长信稳益纯债1.200007-190.04%0.35%14.42%13.84%17.33%17.53%------17.59%20.00%
0.06%0.60%
100元
003009中融盈泽债券A1.130807-190.06%0.14%0.69%1.10%15.64%17.49%------16.01%18.73%
0.08%0.80%
100元
003010中融盈泽债券C1.131107-190.06%0.13%0.70%1.32%15.60%17.39%------15.95%18.77%
100元
519631银河君欣债券1.187507-190.07%0.15%0.70%1.06%2.07%16.83%------2.31%18.75%
0.08%0.80%
100元
003409景顺长城景颐盛利债券A1.158307-190.03%-0.03%14.29%14.52%13.92%15.28%------14.30%15.83%
0.08%0.80%
100元
指数型基金以指数成分股为投资对象的基金,以获取和大盘同步的获利。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
161725招商中证白酒指数分级1.215807-19-0.70%-0.87%-1.95%13.20%-0.51%44.02%85.37%109.06%6.56%90.03%
0.10%1.00%
100元
160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.337307-19-0.64%-1.01%-2.24%6.91%-3.81%36.17%60.60%60.32%1.84%127.80%
100元
160632鹏华酒分级0.948007-19-0.84%-0.42%-0.63%9.91%-0.68%35.55%60.87%58.82%6.16%49.13%
0.12%1.20%
100元
004243广发道琼斯石油指数C1.187107-180.31%0.35%7.74%12.29%11.26%31.53%------15.22%18.71%
100元
162411华宝标普油气上游股票0.701007-180.43%-0.85%9.02%15.49%13.25%31.52%19.42%9.70%16.06%-29.90%
0.15%1.50%
100元
QDII基金投资海外,全球配置的交易基金。在全球市场寻求投资机会,享受世界各区域的经济成长。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
160216国泰商品0.536007-181.13%-0.19%9.61%7.41%12.61%43.70%28.85%-9.46%17.54%-46.40%
0.15%1.50%
100元
161129易方达原油A类人民币1.219507-180.87%-1.62%7.31%7.01%11.75%42.53%------15.67%21.95%
0.12%1.20%
100元
003321易方达原油C类人民币1.211207-180.85%-1.64%7.26%6.90%11.51%41.86%------15.37%21.12%
100元
501018南方原油1.199207-180.66%-1.96%6.60%7.14%11.51%40.11%22.99%---15.13%19.92%
0.12%1.20%
100元
160723嘉实原油(QDII-LOF)1.275707-180.77%-1.91%6.80%6.96%11.55%38.42%------15.79%27.57%
0.12%1.20%
100元
货币型基金主要投资于货币市场上短期有价证券,风险等级低、流动性好、投资成本低,通常不收取申赎费用。
基金代码基金名称万份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年来手续费|起购金额操作
000912英大现金宝货币1.398007-196.7000%4.11%4.12%3.74%0.33%0.92%1.87%3.91%2.11%
100元
000738中信建投货币A0.398807-195.7800%4.33%3.74%3.53%0.30%0.75%1.50%3.37%1.69%
100元
001625兴业添天盈货币B0.748607-195.1640%4.88%4.73%4.57%0.38%1.01%2.04%4.22%2.27%
500万
690210民生加银现金增利货币B1.092907-195.1570%4.63%4.51%4.42%0.37%1.07%2.14%4.24%2.37%
500万
001624兴业添天盈货币A0.704907-194.9660%4.67%4.51%4.35%0.36%0.96%1.92%3.97%2.14%
100元
理财产品型基金短期理财,自主可控,品种固定,本金有保障。
基金代码基金名称万份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月今年来申购状态手续费|起购金额操作
360019光大添天盈理财债券A1.131907-194.2700%4.22%4.08%4.15%0.34%1.04%2.21%2.46%07-18~07-24
1000元
471007汇添富理财7天债券A1.038207-193.8860%3.97%3.92%3.95%0.32%1.00%2.04%2.29%限大额
1000元
660016农银汇理7天理财债券A1.029007-193.8140%3.71%3.84%3.80%0.31%0.99%2.07%2.29%限大额
100元
690212民生加银家盈理财7天B1.171007-194.3690%4.37%4.33%4.35%0.36%1.13%2.33%2.60%限大额
500万
470030汇添富理财30天债券A1.183907-194.3300%4.34%4.31%4.32%0.35%1.08%2.19%2.47%限大额
1000元
保本型基金约定保本,不畏市场下跌;机制灵活,避险同时博取高收益。
基金代码基金名称单位净值|日期近1月近3月近6月近1年近2年今年来最近保本期手续费|起购金额操作
001800华安新乐享保本混合1.109007-190.45%0.73%1.46%9.91%10.02%1.93%2015-09-10~2018-09-10
0.13%1.30%
100元
002622广发稳裕保本1.091007-190.55%0.93%2.73%6.72%10.14%3.71%2016-06-27~2019-06-26
0.10%1.00%
100元
003189汇添富保鑫保本混合1.075007-19-0.46%0.00%-0.74%6.23%---0.84%2016-09-29~2019-09-27
0.06%0.60%
100元
002271招商安弘保本混合1.081007-190.46%0.65%2.46%4.85%6.71%2.95%2015-12-29~2018-12-31
0.15%1.50%
100元
002959汇添富盈稳保本混合1.072007-190.09%0.28%-0.37%4.79%---1.13%2016-08-03~2019-08-02
0.12%1.20%
100元
分级固定收益类基金本金安全,收益约定,封闭期一般为6个月。
基金代码基金名称单位净值|日期封闭期约定收益率最近约定
年化收益率
买入开放期手续费|起购金额操作
000623华富恒财分级债券A1.004007-19---详情---该收益率为2016-05-17~2018-08-06封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2018-08-13
1000元
000429易方达聚盈分级债券发起式A1.007607-193个月一年银行定期存款利率(税后)+利差详情4.00%该收益率为2016-11-14~2018-08-10封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2018-08-13
100元
000675中海惠祥分级债券A1.011007-196个月一年期定期存款利率(税前)+利差详情3.00%该收益率为2016-09-06~2018-09-05封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2018-09-06
100元
000092信诚新双盈分级债券A1.007007-194个月一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情3.50%该收益率为2016-09-12~2018-09-10封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2018-09-11
1000元
000814鑫元合享分级债券A1.008707-136个月1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情4.80%该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2018-11-08
100元
定期开放债券型基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,兼顾传统封闭式基金以及普通债券型基金的优点。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近3月近6月近1年近2年今年来封闭期买入开放日手续费|起购金额操作
003899国泰民惠收益定开债1.042407-19-0.07%0.26%1.82%1.89%---2.16%18个月07-02~07-27
0.06%0.60%
100元
160130南方永利1年定开债A0.979007-19-0.20%-1.21%-0.91%1.35%1.03%-0.41%12个月07-09~07-27
0.06%0.60%
100元
160132南方永利C0.967007-19-0.21%-1.33%-1.12%0.94%0.31%-0.62%12个月07-09~07-27
100元
000026泰达信用合利债券A0.977007-190.00%-3.84%-3.36%-3.45%-2.53%-2.10%12个月07-13~08-09
0.06%0.60%
100元
000027泰达信用合利债券B0.974007-190.00%-3.94%-3.47%-3.75%-3.22%-2.31%12个月07-13~08-09
100元
新发基金抓紧市场新动态,钱途从“新”开始。
后端申购基金后端申购是指投资者在购买开放式基金时并不支付申购费,等卖出时才支付的付费方式。
基金代码|后端代码基金名称类型单位净值|日期近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
161616|161617融通医疗保健行业混合混合型1.258007-195.63%11.82%24.55%27.72%3.37%-23.15%23.45%74.10%
100元
163415|163416兴全商业模式优选混合混合型1.549007-195.59%4.95%11.52%24.42%11.76%21.29%12.00%167.08%
100元
100022|100023富国天瑞强势混合型0.594807-192.78%1.64%-5.80%20.26%20.88%36.30%-2.31%890.31%
100元
000727|000731融通健康产业灵活配置混合混合型1.151007-196.67%1.59%12.51%20.15%-0.69%-9.37%10.78%15.10%
100元
100020|100021富国天益价值混合混合型1.285407-193.33%-2.51%-4.34%17.99%23.96%15.13%-5.42%969.21%
100元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
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