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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.800202-02 | 1.19% | 1.93% | 10.19% | 14.08% | 28.58% | 54.32% | 66.12% | 121.61% | 10.19% | 174.69% | 0.15%1.50% 10元 | |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.191902-02 | 0.96% | 3.36% | 13.85% | 10.34% | 16.28% | 35.30% | --- | --- | 13.85% | 19.19% | 0.15%1.50% 10元 | |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.184502-02 | 0.95% | 3.34% | 13.81% | 10.24% | 16.06% | 34.76% | --- | --- | 13.81% | 18.45% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.973802-02 | 0.76% | -0.09% | 6.11% | -0.27% | -1.27% | 29.48% | 95.52% | 133.91% | 6.11% | 133.86% | 0.10%1.00% 10元 | |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.077502-02 | -0.09% | 0.38% | 8.27% | 2.27% | 21.23% | 29.35% | 12.76% | --- | 8.27% | 7.75% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.049502-02 | 0.89% | -0.76% | 7.01% | 5.13% | 12.41% | 52.87% | 49.85% | 67.54% | 7.01% | 104.95% | 0.15%1.50% 10元 | |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.637602-02 | 0.86% | -0.75% | 6.92% | 5.79% | 12.97% | 48.52% | 52.76% | 61.58% | 6.92% | 129.11% | 0.06%0.60% 10元 | |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.844702-02 | -0.07% | 0.53% | -0.41% | 6.58% | 24.12% | 47.39% | 44.59% | 84.47% | -0.41% | 84.47% | 0.06%0.60% 10元 | |
519185 | 万家精选混合A | 1.552102-02 | 0.88% | -0.75% | 6.88% | 5.74% | 11.94% | 40.28% | 34.02% | 45.56% | 6.88% | 262.18% | 0.15%1.50% 10元 | |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.362502-02 | 0.92% | 1.33% | 12.20% | 11.98% | 24.21% | 40.19% | --- | --- | 12.20% | 36.25% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.258302-02 | -0.40% | 1.72% | 8.91% | -0.75% | -15.51% | 10.37% | 4.96% | 17.11% | 8.91% | 25.83% | 0.08%0.80% 10元 | |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.245402-02 | -0.41% | 1.71% | 8.88% | -0.82% | -15.64% | 10.04% | 4.34% | 16.05% | 8.88% | 24.54% | 10元 | |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.094302-02 | 0.05% | 0.17% | 0.28% | 4.96% | 7.68% | 9.13% | 16.27% | 16.00% | 0.28% | 83.57% | 0.08%0.80% 10元 | |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.093202-02 | 0.06% | 0.17% | 0.26% | 4.86% | 7.48% | 8.83% | 15.32% | --- | 0.26% | 12.37% | 10元 | |
002342 | 融通增益债券A/B | 1.316002-02 | 0.00% | 0.15% | 0.38% | 4.94% | 7.96% | 8.40% | 21.74% | 18.56% | 0.38% | 44.13% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.844702-02 | -0.07% | 0.53% | -0.41% | 6.58% | 24.12% | 47.39% | 44.59% | 84.47% | -0.41% | 84.47% | 0.06%0.60% 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.973802-02 | 0.76% | -0.09% | 6.11% | -0.27% | -1.27% | 29.48% | 95.52% | 133.91% | 6.11% | 133.86% | 0.10%1.00% 10元 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.954202-02 | 0.75% | -0.10% | 6.07% | -0.34% | -1.42% | 29.08% | 94.35% | 131.85% | 6.07% | 131.78% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.906002-02 | 0.74% | -0.16% | 6.12% | -0.47% | -1.40% | 28.78% | 91.75% | 123.15% | 6.12% | 32.80% | 10元 | |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.901002-02 | 0.74% | -0.16% | 6.14% | -0.47% | -1.50% | 28.53% | --- | --- | 6.14% | 26.82% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.101402-01 | -2.77% | -4.02% | -3.21% | -12.87% | 13.39% | 42.02% | 161.66% | 137.04% | -3.21% | 110.14% | 0.12%1.20% 10元 | |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.088002-01 | -2.77% | -4.03% | -3.24% | -12.94% | 13.18% | 41.45% | 158.54% | 133.22% | -3.24% | 108.80% | 10元 | |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.712902-01 | -2.38% | -2.97% | -1.79% | -14.72% | 4.29% | 39.95% | 123.13% | 96.82% | -1.79% | -28.71% | 0.15%1.50% 10元 | |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.702002-01 | -2.38% | -2.97% | -1.83% | -14.81% | 3.83% | 39.01% | 120.62% | 93.76% | -1.83% | 77.45% | 10元 | |
008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.174502-01 | 3.86% | 3.51% | 14.81% | 34.49% | 42.80% | 33.69% | -25.68% | 17.44% | 14.81% | 17.45% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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392002 | 中海货币B | 0.430102-02 | 2.8810% | 2.27% | 2.12% | 2.06% | 0.18% | 0.42% | 0.83% | 1.74% | 0.19% | 500万 | |
392001 | 中海货币A | 0.364902-02 | 2.6330% | 2.03% | 1.88% | 1.82% | 0.16% | 0.36% | 0.71% | 1.49% | 0.17% | 10元 | |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 1.088802-02 | 2.6220% | 2.23% | 2.11% | 2.11% | 0.18% | 0.49% | 0.96% | 1.99% | 0.19% | 500万 | |
550011 | 信诚货币B | 0.576002-02 | 2.5740% | 2.74% | 2.33% | 2.41% | 0.20% | 0.51% | 0.91% | 1.93% | 0.21% | 500万 | |
004186 | 江信增利货币B | 0.637402-02 | 2.5340% | 2.70% | 2.60% | 2.53% | 0.22% | 0.56% | 0.98% | 2.11% | 0.23% | 500万 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.586002-02 | 0.06% | -2.22% | -1.25% | -5.31% | 12.48% | 0.19% | 12个月 | 01-03~02-06 | 0.08%0.80% 10元 | |
003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.028602-02 | 0.06% | -0.41% | 0.40% | 1.98% | 6.31% | 0.06% | 6个月 | 01-09~02-10 | 10元 | |
003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.032202-02 | 0.06% | -0.33% | 0.56% | 2.29% | 6.95% | 0.09% | 6个月 | 01-09~02-10 | 0.06%0.60% 10元 | |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.005902-02 | 0.07% | -0.20% | 0.75% | 2.77% | 9.41% | 0.34% | 12个月 | 01-12~02-08 | 0.08%0.80% 10元 | |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.083002-02 | 0.00% | -1.58% | -0.27% | 1.81% | 6.56% | -0.01% | 12个月 | 01-13~02-16 | 0.06%0.60% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 债券型-混合债 | 中 | 2023-02-03~2023-03-03 | 0.40% 详情 | 前端 | 张洋 | |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 详情 基金吧 档案 | 申万菱信基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2023-02-03~2023-04-25 | 1.20% 详情 | 前端 | 王剑 | |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 详情 基金吧 档案 | 申万菱信基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2023-02-03~2023-04-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 王剑 | |
017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 债券型-混合债 | 中 | 2023-02-03~2023-03-03 | 0.00% 详情 | 前端 | 张洋 | |
017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 详情 基金吧 档案 | 鹏华基金 | 债券型-混合债 | 中 | 2023-02-02~2023-02-15 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘方正 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000727|000731 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 3.560002-02 | 10.25% | 11.74% | 22.34% | 31.66% | 24.39% | 105.90% | 10.25% | 256.00% | 10元 | |
540002|541002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 混合型-偏股 | 2.048002-02 | 12.92% | 14.21% | 17.22% | 26.02% | -5.73% | 36.95% | 12.92% | 707.33% | 10元 | |
002049|002050 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.785002-02 | 1.54% | 15.53% | 24.48% | 22.93% | 26.69% | 51.02% | 1.54% | 85.86% | 10元 | |
007497|007498 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.344802-02 | 9.62% | 9.01% | 12.84% | 13.19% | 64.84% | 110.98% | 9.62% | 134.48% | 10元 | |
519714|519715 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2.052002-02 | 6.49% | 21.35% | 8.11% | 10.50% | -3.53% | 113.75% | 6.49% | 533.04% | 10元 |