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2025-05-23

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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.610705-23	-0.05%	-3.41%	3.62%	-3.11%	56.21%	74.72%	---	---	52.31%	61.07%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.595805-23	-0.05%	-3.41%	3.56%	-3.26%	55.75%	73.68%	---	---	51.97%	59.58%	0.00% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.332205-23	-1.71%	-1.25%	-0.69%	-12.68%	6.68%	57.56%	38.47%	33.22%	2.08%	33.22%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.323305-23	-1.72%	-1.25%	-0.71%	-12.73%	6.50%	57.12%	37.82%	32.33%	1.93%	32.33%	0.00% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.160105-23	-1.14%	-2.15%	-4.15%	-18.71%	6.81%	55.99%	17.02%	---	-0.77%	16.01%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.233905-23	-1.33%	0.06%	4.64%	35.93%	42.13%	140.39%	178.12%	173.76%	66.20%	123.39%	0.15%1.50% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.094005-23	-1.31%	-0.94%	2.37%	33.48%	41.77%	138.77%	105.09%	---	63.91%	109.40%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.070905-23	-1.32%	-0.94%	2.34%	33.34%	41.49%	137.79%	103.45%	---	63.67%	107.09%	0.00% 10元	买入
014938	同泰产业升级混合A	1.700405-23	-0.64%	-6.74%	-1.33%	67.33%	109.05%	120.66%	99.46%	61.42%	110.60%	70.04%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.679205-23	-0.64%	-6.75%	-1.36%	67.15%	108.65%	119.79%	97.88%	59.50%	110.27%	67.92%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.400505-23	0.01%	0.11%	0.36%	0.77%	1.46%	35.97%	42.49%	46.44%	0.57%	51.48%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.840005-23	-0.70%	-2.08%	1.04%	0.33%	14.00%	22.42%	15.80%	35.50%	11.45%	127.05%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.777005-23	-0.67%	-1.99%	1.08%	0.28%	13.84%	22.05%	14.94%	34.05%	11.34%	119.41%	0.00% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.905005-23	-0.21%	-0.16%	0.79%	-0.88%	13.06%	21.65%	---	---	9.29%	18.18%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.917005-23	-0.26%	-0.21%	0.79%	-0.93%	13.03%	21.64%	19.66%	18.77%	9.23%	135.74%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.884705-23	-1.23%	-3.53%	0.51%	0.21%	3.42%	87.22%	---	---	27.62%	88.47%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.879805-23	-1.22%	-3.54%	0.49%	0.15%	3.29%	86.75%	---	---	27.50%	87.98%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.587705-23	-1.33%	-3.57%	0.53%	2.00%	6.74%	84.19%	58.77%	---	30.56%	58.77%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.609205-23	-1.28%	-3.47%	0.46%	2.88%	7.75%	83.93%	60.70%	---	31.91%	60.92%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.573005-23	-1.33%	-3.58%	0.49%	1.90%	6.52%	83.46%	57.30%	---	30.36%	57.30%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.298905-22	-0.35%	2.85%	6.58%	8.60%	33.22%	75.34%	88.63%	85.48%	27.67%	29.89%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.229905-22	-0.36%	2.83%	6.47%	8.28%	32.43%	71.70%	82.53%	77.30%	27.08%	22.99%	0.00% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.489905-22	-0.09%	2.62%	8.80%	15.74%	38.02%	59.02%	81.41%	81.83%	31.52%	48.99%	0.15%1.50% 10元	买入
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.455305-22	-0.09%	2.61%	8.72%	15.57%	37.53%	57.98%	79.14%	78.45%	31.14%	45.53%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.262205-22	-0.26%	3.47%	6.01%	10.64%	41.03%	57.63%	64.52%	62.98%	34.31%	126.22%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005151	红土创新优淳货币B	0.247405-23	2.6350%	1.78%	1.64%	1.71%	0.16%	0.43%	0.86%	1.73%	0.64%	0.00% 10元	买入
005150	红土创新优淳货币A	0.247005-23	2.6350%	1.78%	1.64%	1.71%	0.16%	0.43%	0.86%	1.69%	0.64%	0.00% 10元	买入
003399	太平日日金货币B	1.913505-23	2.6230%	1.86%	1.51%	1.68%	0.15%	0.37%	0.87%	1.74%	0.61%	0.00% 500万	买入
003398	太平日日金货币A	1.846305-23	2.3750%	1.61%	1.27%	1.43%	0.13%	0.31%	0.75%	1.49%	0.51%	0.00% 10元	买入
004078	金信民发货币B	2.032205-23	2.2070%	1.77%	1.60%	1.55%	0.13%	0.39%	0.81%	1.63%	0.63%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.058805-23	0.01%	0.49%	1.67%	3.42%	---	-0.08%	3个月	04-25～05-27	0.04%0.40% 10元	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.056905-23	0.01%	0.48%	1.62%	3.32%	---	-0.11%	3个月	04-25～05-27	0.00% 10元	买入
007278	国泰兴富三个月定开债	1.017605-23	0.01%	0.75%	1.72%	3.08%	7.34%	0.69%	3个月	04-25～05-27	0.06%0.60% ---	买入
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.032905-23	0.02%	0.65%	1.92%	3.34%	7.50%	0.53%	12个月	04-28～05-28	0.08%0.80% 10元	买入
014383	申万菱信集利三个月定开债	1.065505-23	0.01%	0.48%	1.55%	3.40%	6.98%	-0.27%	3个月	04-28～05-28	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
022801	西部利得中证A500指数增强C	详情基金吧档案	西部利得基金	指数型-股票	中高	2025-05-23~2025-08-22	0.00% 详情	前端	盛丰衍	买入
022839	平安元通90天滚动持有债券C	详情基金吧档案	平安基金	债券型-长债	中低	2025-05-23~2025-06-20	0.00% 详情	前端	刘晓兰	买入
022838	平安元通90天滚动持有债券A	详情基金吧档案	平安基金	债券型-长债	中低	2025-05-23~2025-06-20	0.02% 详情	前端	刘晓兰	买入
022800	西部利得中证A500指数增强A	详情基金吧档案	西部利得基金	指数型-股票	中高	2025-05-23~2025-08-22	0.12% 详情	前端	盛丰衍	买入
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	详情基金吧档案	万家基金	FOF-进取型	中高	2025-05-21~2025-06-12	0.00% 详情	前端	任峥	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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