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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001878	嘉实沪港深精选股票	1.520007-21	-1.11%	3.19%	6.07%	10.07%	27.62%	40.48%	---	---	31.83%	52.00%	0.15%1.50% 100元	买入定投
519606	国泰金鑫	1.763007-21	0.40%	2.68%	5.38%	14.78%	32.96%	38.06%	20.26%	---	29.92%	76.30%	0.15%1.50% 100元	买入定投
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.768807-21	-0.33%	1.07%	5.09%	13.52%	22.37%	36.77%	7.30%	98.70%	25.37%	76.88%	0.12%1.20% 1000元	买入定投
110022	易方达消费行业	1.894007-21	-0.05%	0.91%	0.80%	12.00%	29.64%	35.29%	35.97%	111.38%	34.04%	89.40%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000457	上投摩根核心成长	1.971007-21	0.00%	2.18%	3.25%	13.57%	32.15%	34.07%	22.58%	140.29%	28.60%	130.20%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001387	中融新经济混合A	1.751007-21	0.00%	0.17%	0.75%	0.47%	125.15%	113.08%	---	---	124.46%	118.62%	0.15%1.50% 100元	买入定投
020026	国泰成长优选混合	3.338007-21	0.33%	2.74%	5.43%	14.47%	31.26%	35.91%	34.33%	145.80%	28.48%	239.82%	0.15%1.50% 100元	买入定投
002803	东方红沪港深混合	1.357007-21	-0.29%	0.30%	3.27%	14.90%	28.50%	35.70%	---	---	31.75%	35.70%	0.60%1.50% 1000元	买入定投
000970	东方红睿元混合	1.962007-21	---	0.62%	3.15%	10.47%	25.93%	34.38%	45.01%	---	27.98%	96.20%	1.50% 1000元	买入定投
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.127007-21	-1.05%	0.09%	3.16%	8.53%	16.61%	31.54%	---	---	20.67%	31.54%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002521	永赢双利债券A	1.036007-21	0.00%	0.10%	-0.38%	-0.10%	0.10%	183.62%	---	---	0.39%	185.89%	0.08%0.80% 1000元	买入定投
002534	华安稳固收益债券A	1.605007-21	0.00%	0.31%	0.88%	2.10%	48.47%	45.12%	---	---	48.75%	46.58%	0.08%0.80% 100元	买入定投
110027	易方达安心债券A	1.651007-21	0.18%	1.35%	2.80%	8.33%	10.36%	10.43%	11.39%	124.27%	10.88%	168.21%	0.08%0.80% 100元	买入定投
110028	易方达安心债券B	1.633007-21	0.25%	1.37%	2.77%	8.22%	10.11%	10.04%	10.63%	121.79%	10.64%	163.00%	0.00% 100元	买入定投
630009	华商稳定增利债券A	1.592007-21	-0.25%	2.38%	5.85%	6.49%	6.35%	7.93%	3.11%	41.64%	7.42%	59.20%	0.08%0.80% 1000元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
164906	交银中证海外中国互联网指数	1.287007-20	-0.31%	2.47%	5.84%	14.50%	30.93%	41.58%	44.12%	---	37.79%	28.70%	0.12%1.20% 100元	买入定投
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.768807-21	-0.33%	1.07%	5.09%	13.52%	22.37%	36.77%	7.30%	98.70%	25.37%	76.88%	0.12%1.20% 1000元	买入定投
160716	嘉实基本面50	1.460907-21	-0.69%	0.81%	7.85%	13.42%	17.65%	33.70%	12.56%	135.25%	20.40%	46.09%	0.12%1.20% 100元	买入定投
530015	建信深证60联接	1.734907-21	-0.38%	0.73%	5.41%	11.12%	22.22%	33.21%	16.80%	121.23%	24.44%	73.49%	0.15%1.50% 100元	买入定投
481012	工银深证红利联接	1.221707-21	-0.33%	0.80%	4.89%	13.18%	24.54%	32.41%	18.81%	114.66%	26.13%	44.70%	0.10%1.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
164906	交银中证海外中国互联网指数	1.287007-20	-0.31%	2.47%	5.84%	14.50%	30.93%	41.58%	44.12%	---	37.79%	28.70%	0.12%1.20% 100元	买入定投
241001	华宝海外中国混合(QDII)	1.695007-20	0.41%	4.82%	12.92%	17.63%	32.94%	40.43%	21.85%	26.02%	39.74%	69.50%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000934	国富大中华精选混合	1.243007-20	0.00%	3.15%	8.65%	14.67%	26.97%	39.98%	31.26%	---	30.02%	24.30%	0.15%1.50% 500元	买入定投
000988	嘉实全球互联网股票人民币	1.370007-20	-0.07%	3.71%	6.86%	17.40%	32.50%	32.88%	47.15%	---	32.50%	37.00%	0.15%1.50% 5000元	买入定投
457001	国富亚洲机会股票	1.010007-20	0.00%	2.64%	7.33%	11.48%	18.41%	31.85%	11.73%	-8.60%	18.82%	1.00%	0.15%1.50% 500元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002234	泰信天天收益货币B	1.268207-21	5.3540%	4.56%	4.54%	4.42%	0.37%	1.00%	1.88%	3.20%	2.06%	0.00% 500万	买入定投
000902	国开货币B	3.641607-21	5.3140%	4.84%	4.89%	4.78%	0.40%	1.06%	2.04%	3.78%	2.27%	0.00% 500万	买入定投
091022	大成现金增利货币B	1.066707-21	5.2490%	4.29%	4.80%	4.86%	0.39%	1.07%	1.97%	3.44%	2.16%	0.00% 500万	买入定投
290001	泰信天天收益货币A	1.203807-21	5.1130%	4.32%	4.30%	4.18%	0.35%	0.94%	1.76%	2.96%	1.93%	0.00% 1000元	买入定投
004866	格林货币B	1.041507-21	5.1090%	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
360019	光大添天盈理财债券A	1.257707-21	4.1240%	4.03%	3.99%	4.66%	0.33%	1.05%	2.20%	2.46%	07-18～07-24	0.00% 1000元	买入
471007	汇添富理财7天债券A	1.082507-21	4.0930%	4.13%	4.14%	4.13%	0.34%	0.97%	1.89%	2.11%	限大额	0.00% 1000元	买入
660016	农银汇理7天理财债券A	0.916007-21	3.4280%	3.35%	3.37%	3.37%	0.28%	0.85%	1.57%	1.73%	限大额	0.00% 100元	买入
690212	民生加银家盈理财7天B	1.096407-21	3.8460%	3.83%	3.87%	3.83%	0.32%	0.93%	1.86%	2.09%	开放申购	0.00% 500万	买入
040029	华安月月鑫短期理财债券B	0.955407-21	3.4748%	3.71%	3.68%	4.38%	0.30%	0.99%	1.99%	2.31%	07-22～07-26	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
121010	国投瑞银瑞源保本	1.213007-21	1.51%	2.36%	3.85%	7.16%	12.63%	4.57%	2015-01-22~2018-01-22	0.12%1.20% 100元	买入定投
163411	兴全保本	1.324807-21	1.17%	2.33%	2.02%	5.11%	10.43%	2.39%	2014-09-05~2017-09-06	0.10%1.00% 100元	买入定投
002220	南方瑞利保本	1.069007-21	0.66%	1.52%	3.09%	4.39%	---	3.38%	2015-12-23~2017-12-25	0.12%1.20% 100元	买入定投
620007	金元顺安保本混合A	1.118007-21	-0.18%	0.36%	6.48%	4.29%	6.99%	7.09%	2014-09-23~2017-09-25	0.12%1.20% 100元	买入定投
002490	金鹰元祺保本混合	1.048007-21	0.96%	1.45%	2.04%	4.28%	---	2.44%	2016-04-06~2017-10-09	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.008207-21	3个月	一年银行定期存款利率(税后)+利差详情	4.20%该收益率为2016-11-14~2017-08-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-08-11	0.00% 100元	买入
000675	中海惠祥分级债券A	1.014007-21	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	3.60%该收益率为2016-09-06~2017-09-04封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-05	0.00% 100元	买入
000092	信诚新双盈分级债券A	1.007007-21	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%该收益率为2016-09-12~2017-09-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-11	0.00% 1000元	买入
550015	信诚添金分级债券季季添金	1.004007-21	3个月	一年期定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%该收益率为2016-09-13~2017-09-11封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-12	0.00% 1000元	买入
163910	中海惠丰纯债分级债券A	1.011007-21	6个月	一年期定期存款利率+利差详情	3.60%该收益率为2017-03-29~2017-09-27封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-28	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000897	鑫元半年定期开放债券C	0.905007-21	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	-2.79%	0.56%	6个月	07-10～08-09	0.00% 100元	买入
000896	鑫元半年定期开放债券A	0.915007-21	0.00%	0.22%	0.55%	0.44%	-1.93%	0.77%	6个月	07-10～08-09	0.06%0.60% 100元	买入
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	0.998807-21	-0.01%	1.28%	1.39%	-0.13%	---	1.55%	12个月	07-13～07-26	0.08%0.80% 100元	买入
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.001007-21	0.00%	1.10%	1.79%	2.90%	10.37%	1.99%	6个月	07-19～08-08	0.06%0.60% 1000元	买入
003638	安信永鑫定开债C	1.020607-21	0.00%	1.01%	2.24%	---	---	---	3个月	07-20～07-26	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	详情基金吧档案	国寿安保基金	混合型	中高	2017-07-21~2017-08-17	0.06% 详情	前端	吴闻	买入
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	详情基金吧档案	国寿安保基金	混合型	中高	2017-07-21~2017-08-17	0.00% 详情	前端	吴闻	买入
002181	华安大安全混合	详情基金吧档案	华安基金	混合型	中高	2017-07-17~2017-08-18	0.12% 详情	前端	苏圻涵	买入
004905	华泰柏瑞生物医药混合	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	混合型	中高	2017-07-17~2017-08-11	0.12% 详情	前端	徐晓杰	买入
002405	光大保德信中高等级债券A	详情基金吧档案	光大保德信基金	债券型	中低	2017-07-13~2017-08-09	0.06% 详情	前端	杨烨超	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
163407\|163408	兴全沪深300指数(LOF)	股票指数	1.672107-21	6.28%	13.00%	17.85%	27.63%	12.01%	115.48%	19.87%	67.21%	详情 100元	买入定投
100032\|100033	富国中证红利指数增强	股票指数	1.258007-21	4.49%	7.71%	14.36%	23.38%	8.76%	122.63%	16.74%	194.16%	详情 100元	买入定投
519181\|519182	万家和谐增长	混合型	1.095407-21	11.86%	10.56%	20.12%	22.36%	25.07%	100.33%	17.22%	125.93%	详情 100元	买入定投
000458\|000459	英大领先回报发起式	混合型	0.882507-21	4.46%	9.71%	13.10%	21.52%	9.85%	54.95%	13.23%	54.95%	详情 1000元	买入定投
161607\|161657	融通巨潮100指数A(LOF)	股票指数	1.179007-21	6.50%	11.44%	12.72%	19.09%	-2.24%	73.38%	15.25%	289.59%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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