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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.545009-21 | 2.86% | 5.32% | -3.74% | -10.98% | -6.77% | 19.61% | 27.53% | 47.76% | 2.28% | 127.06% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.243609-21 | 3.59% | 8.24% | 2.47% | -10.64% | -3.99% | 13.00% | 56.95% | 84.54% | -5.30% | 111.84% | 100元 | |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.095009-21 | 3.60% | 9.38% | 3.19% | -13.64% | -0.82% | 12.26% | 81.36% | 135.75% | -4.03% | 71.15% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 004075 | 交银医药创新股票 | 1.147609-21 | 2.07% | 2.11% | -3.38% | -9.90% | -8.54% | 10.67% | --- | --- | 2.79% | 14.76% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.047009-21 | 3.15% | 5.33% | 2.55% | -6.10% | -8.64% | 9.86% | 32.70% | 37.22% | -6.10% | 4.70% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.982009-21 | 0.50% | 0.81% | 0.40% | 0.33% | 253.33% | 271.11% | 294.19% | --- | 258.74% | 298.45% | 100元 | |
| 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.262709-21 | 0.02% | 0.02% | 0.15% | 0.68% | 12.35% | 45.54% | --- | --- | -2.32% | 53.55% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.392409-21 | 0.45% | 0.69% | 0.09% | -1.21% | -6.12% | 36.43% | 31.31% | 44.19% | 34.40% | 144.27% | 100元 | |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.229009-21 | 0.49% | 0.90% | 0.74% | 20.25% | 20.69% | 25.50% | 29.13% | --- | 20.91% | 29.13% | 100元 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.201009-21 | 2.47% | 4.53% | -4.15% | -16.60% | -5.09% | 20.46% | --- | --- | 2.60% | 26.60% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.284209-21 | 0.05% | 0.05% | -0.02% | 2.03% | 3.45% | 27.43% | --- | --- | 5.81% | 28.42% | 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.101709-21 | 0.03% | 0.08% | 0.39% | 1.72% | 16.28% | 18.10% | --- | --- | 17.22% | 19.98% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.101509-21 | 0.02% | 0.07% | 0.36% | 1.68% | 16.16% | 18.01% | --- | --- | 17.11% | 19.96% | 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.201509-21 | 0.16% | 0.10% | 0.14% | 14.50% | 16.29% | 17.59% | --- | --- | 17.74% | 20.15% | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.149609-21 | 0.04% | 0.06% | 0.36% | 1.70% | 3.26% | 15.18% | --- | --- | 15.01% | 17.84% | 0.08%0.80% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.526009-20 | 0.53% | 0.33% | 3.18% | 9.94% | 19.50% | 33.74% | 48.59% | --- | 22.77% | 52.60% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.215409-20 | -0.27% | 1.05% | 2.47% | 6.40% | 28.82% | 33.71% | --- | --- | 17.97% | 21.54% | 100元 | |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.208409-20 | -0.27% | 1.05% | 2.42% | 6.07% | 27.86% | 32.81% | --- | --- | 17.04% | 20.84% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.480509-20 | 1.04% | 0.32% | 2.45% | 9.79% | 17.90% | 32.57% | --- | --- | 22.40% | 48.05% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.360009-20 | 1.07% | 0.21% | 2.34% | 9.26% | 17.82% | 32.36% | 60.76% | 88.44% | 24.74% | 186.47% | 0.13%1.30% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.328509-20 | -0.35% | 1.73% | 7.51% | 14.91% | 24.82% | 46.60% | --- | --- | 26.01% | 32.85% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 160216 | 国泰商品 | 0.571009-20 | -0.87% | 1.60% | 6.33% | 14.43% | 22.80% | 46.04% | 47.55% | 8.76% | 25.22% | -42.90% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.318709-20 | -0.35% | 1.73% | 7.48% | 14.80% | 24.57% | 45.94% | --- | --- | 25.61% | 31.87% | 100元 | |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.526009-20 | 0.53% | 0.33% | 3.18% | 9.94% | 19.50% | 33.74% | 48.59% | --- | 22.77% | 52.60% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.215409-20 | -0.27% | 1.05% | 2.47% | 6.40% | 28.82% | 33.71% | --- | --- | 17.97% | 21.54% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392002 | 中海货币B | 0.645109-21 | 4.5860% | 3.43% | 4.12% | 3.90% | 0.33% | 0.97% | 2.08% | 4.37% | 3.10% | 500万 | |
| 392001 | 中海货币A | 0.577809-21 | 4.3260% | 3.19% | 3.87% | 3.66% | 0.31% | 0.91% | 1.96% | 4.12% | 2.92% | 100元 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.669509-21 | 4.3120% | 3.28% | 2.89% | 2.81% | 0.24% | 0.76% | 1.73% | 3.83% | 2.66% | 500万 | |
| 000846 | 中融货币C | 1.855809-21 | 4.2640% | 3.88% | 3.56% | 3.48% | 0.29% | 0.89% | 1.98% | 4.11% | 2.92% | 500万 | |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.798709-21 | 4.2090% | 3.68% | 3.61% | 3.59% | 0.30% | 0.96% | 2.08% | 4.29% | 3.14% | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 0.800209-21 | 3.0080% | 3.36% | 3.46% | 3.45% | 0.29% | 0.92% | 1.95% | 2.92% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 0.872909-21 | 3.1700% | 3.22% | 3.25% | 3.24% | 0.27% | 0.92% | 1.97% | 2.93% | 限大额 | 100元 | |
| 519716 | 交银理财21天债券A | 0.996909-21 | 3.4720% | 3.73% | 3.95% | 3.92% | 0.34% | 1.02% | 2.08% | 3.07% | 开放申购 | 100元 | |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.008309-21 | 3.7900% | 3.83% | 3.91% | 3.95% | 0.33% | 1.05% | 2.16% | 3.20% | 限大额 | 1000元 | |
| 202305 | 南方理财60天A | 0.863109-21 | 3.6940% | 3.88% | 4.04% | 4.00% | 0.34% | 1.05% | 2.12% | 3.16% | 限大额 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.099009-21 | 0.27% | 1.29% | 2.61% | 7.09% | 10.72% | 4.47% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 10元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.083009-21 | 0.56% | 0.28% | -0.28% | 5.66% | --- | 1.59% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.059009-21 | 0.38% | 2.12% | 3.32% | 4.64% | 5.27% | 4.64% | 2016-05-26~2019-05-27 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.065009-21 | 0.38% | 1.91% | 3.10% | 4.51% | 5.03% | 4.31% | 2016-03-25~2019-03-25 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.075009-21 | 0.66% | 0.37% | -0.74% | 4.37% | 7.39% | 1.42% | 2016-08-03~2019-08-02 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.017909-21 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.80% 该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-08 | 100元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.004009-21 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.75%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-13 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.010709-21 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-13 | 100元 | |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.010009-21 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40%该收益率为2016-12-02~2018-12-03封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-12-06 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.001009-21 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2019-01-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-09 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.074309-21 | 0.03% | 2.40% | 4.20% | 5.52% | --- | 5.55% | 18个月 | 09-17～09-25 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 1.059209-21 | -0.02% | 2.14% | 3.03% | 4.65% | --- | 4.56% | 18个月 | 09-17～09-28 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 1.052809-21 | -0.02% | 2.05% | 2.81% | 4.24% | --- | 4.26% | 18个月 | 09-17～09-28 | 100元 | |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.110009-21 | 0.00% | 2.02% | 3.26% | 4.92% | 5.71% | 4.92% | 12个月 | 09-17～10-08 | 0.06%0.60% 1000元 | |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.102009-21 | 0.09% | 1.94% | 3.09% | 4.55% | 4.95% | 4.65% | 12个月 | 09-17～10-08 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005834 | 工银红利优享混合C | 详情 基金吧 档案 | 工银瑞信基金 | 混合型 | 中高 | 2018-09-21~2018-10-26 | 0.00% 详情 | 前端 | 郝康 | |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 详情 基金吧 档案 | 工银瑞信基金 | 混合型 | 中高 | 2018-09-21~2018-10-26 | 0.12% 详情 | 前端 | 郝康 | |
| 006408 | 汇添富消费升级混合 | 详情 基金吧 档案 | 汇添富基金 | 混合型 | 中高 | 2018-09-19~2018-12-18 | 0.12% 详情 | 前端 | 胡昕炜 | |
| 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 详情 基金吧 档案 | 上投摩根基金 | QDII | 高 | 2018-09-17~2018-10-26 | 0.12% 详情 | 前端 | 张军 | |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 详情 基金吧 档案 | 安信基金 | 股票指数 | 高 | 2018-09-14~2018-10-31 | 0.10% 详情 | 前端 | 徐黄玮 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519712|519713 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 1.958009-21 | 0.00% | 0.23% | 3.55% | 15.25% | 29.41% | 75.34% | 9.49% | 187.03% | 100元 | |
| 161606|161656 | 融通行业景气混合 | 混合型 | 1.150009-21 | 0.26% | 0.52% | 1.14% | 7.98% | 6.68% | 29.21% | 3.98% | 291.70% | 100元 | |
| 090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型 | 1.086509-21 | 0.34% | 2.41% | 6.99% | 7.91% | 8.14% | 17.08% | 8.38% | 186.24% | 1000元 | |
| 163412|163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 2.990009-21 | 1.77% | -1.35% | -9.86% | 7.32% | 11.94% | 45.22% | -8.31% | 318.11% | 100元 | |
| 161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.294009-21 | 0.39% | 1.33% | 5.12% | 6.85% | 5.66% | 11.73% | 7.03% | 121.29% | 100元 |
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