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截止日期:2024-06-30
永赢基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 42.26 | 224.35 | 49/126 |
基金数量(只) | 19 | 32.40 | 40/126 |
基金经理数量 | 7 | 6.67 | 35/126 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢股息优选A 008480 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3921 | 1.3921 | -0.35% | 18.11% | 32.97% | 4.30 | 许拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢股息优选C 008481 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3806 | 1.3806 | -0.35% | 18.01% | 32.74% | 11.05 | 许拓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫欣混合A 010923 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0600 | 1.0600 | 0.32% | 5.70% | 12.32% | 3.27 | 卢丽阳 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
永赢鑫欣混合C 018603 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.32% | 5.50% | 11.88% | 7.99 | 卢丽阳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢长远价值混合A 012406 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6080 | 0.6080 | 0.10% | 14.05% | 10.26% | 30.64 | 许拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢长远价值混合C 012407 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6046 | 0.6046 | 0.10% | 13.95% | 10.07% | 3.79 | 许拓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢伟益债券A 006635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1603 | 1.2443 | 0.07% | 3.74% | 5.80% | 32.00 | 章成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢众利债券A 007279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1424 | 1.1999 | 0.05% | 3.70% | 5.53% | 67.87 | 杨野 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢盛益债券A 006287 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0926 | 1.2404 | 0.06% | 3.72% | 5.40% | 34.96 | 章成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.25% | 4.48% | 5.34% | 0.52 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0529 | 1.0682 | 0.04% | 3.15% | 5.31% | 10.52 | 杨凡颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢惠益债券A 006043 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0849 | 1.2469 | 0.05% | 3.57% | 5.29% | 85.06 | 吴玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0792 | 1.1442 | 0.03% | 3.43% | 5.27% | 147.11 | 吴玮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
永赢恒益债券 005705 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1411 | 1.2704 | 0.06% | 3.58% | 5.25% | 57.12 | 章成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢宏益债券C 006708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2959 | 1.3034 | 0.03% | 3.04% | 5.22% | 0.00 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢颐利债券 006850 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2087 | 1.2439 | 0.02% | 3.00% | 5.21% | 24.06 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢泰利债券A 007199 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1014 | 1.1204 | 0.05% | 2.83% | 5.20% | 47.15 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢盛益债券C 006288 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0814 | 1.2272 | 0.06% | 3.62% | 5.19% | 0.08 | 章成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1301 | 1.1351 | 0.03% | 3.38% | 5.16% | 1.47 | 吴玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢轩益债券 014234 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0440 | 1.1020 | 0.06% | 3.38% | 5.13% | 31.10 | 章成 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢惠益债券C 006044 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0823 | 1.2367 | 0.04% | 3.40% | 5.03% | 0.05 | 吴玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.26% | 4.32% | 5.03% | 0.10 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢泰利债券C 007200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2029 | 1.2969 | 0.05% | 2.74% | 5.02% | 0.57 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢聚益债券C 006276 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1087 | 1.2237 | 0.05% | 2.90% | 4.93% | 0.00 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1093 | 1.1493 | 0.01% | 3.31% | 4.91% | 144.51 | 章成 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
永赢昭利债券A 017687 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 2.89% | 4.89% | 24.52 | 杨凡颖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢泰益债券A 006094 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0142 | 1.2351 | 0.05% | 3.21% | 4.82% | 20.17 | 袁旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢宏益债券A 006707 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2576 | 1.2651 | 0.03% | 2.73% | 4.82% | 12.86 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢久利债券 007323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0419 | 1.1407 | 0.06% | 3.28% | 4.73% | 20.08 | 章成 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1018 | 1.1418 | 0.01% | 3.19% | 4.73% | 0.02 | 章成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢邦利债券A 008558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1106 | 1.1706 | 0.04% | 3.13% | 4.68% | 38.59 | 吴玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢通益债券A 006558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0579 | 1.2288 | 0.02% | 2.69% | 4.65% | 24.69 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢泰益债券C 006095 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0134 | 1.2235 | 0.05% | 3.10% | 4.60% | 0.00 | 袁旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢智益纯债三个月 007482 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1591 | 1.2000 | 0.04% | 2.93% | 4.56% | 33.28 | 张雪 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢邦利债券C 008559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1020 | 1.1620 | 0.04% | 3.03% | 4.56% | 0.30 | 吴玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢盈益债券A 006186 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0569 | 1.1823 | 0.02% | 2.50% | 4.53% | 20.66 | 杨野 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢卓利债券 007373 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0689 | 1.1758 | 0.04% | 2.80% | 4.53% | 21.23 | 杨凡颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢凯利债券 007427 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0845 | 1.2026 | 0.05% | 2.84% | 4.53% | 10.93 | 杨凡颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0151 | 1.1541 | 0.04% | 2.92% | 4.53% | 19.61 | 吴玮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢嘉益债券 006237 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0205 | 1.2093 | 0.06% | 2.84% | 4.52% | 10.23 | 乔嘉麒 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢祥益债券A 006505 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0223 | 1.2076 | 0.06% | 2.77% | 4.49% | 10.87 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢乾益债券 013077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0782 | 1.1122 | 0.03% | 2.95% | 4.49% | 64.26 | 钱布克 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢聚益债券A 006275 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1064 | 1.2244 | 0.04% | 2.64% | 4.42% | 21.89 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢鼎利债券A 007692 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0521 | 1.1444 | 0.04% | 3.14% | 4.42% | 10.48 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢昌利债券A 007347 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1168 | 1.1838 | 0.03% | 2.52% | 4.41% | 121.47 | 陶毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢稳益债券 002169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1117 | 1.3134 | 0.04% | 2.52% | 4.40% | 79.21 | 陶毅 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
永赢盈益债券C 006187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0496 | 1.1715 | 0.03% | 2.45% | 4.32% | 0.00 | 杨野 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢祥益债券C 006506 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0252 | 1.1972 | 0.05% | 2.68% | 4.31% | 0.00 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢瑞益债券A 004238 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1069 | 1.3706 | 0.05% | 2.66% | 4.21% | 49.86 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢昌利债券C 007348 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1215 | 1.1415 | 0.04% | 2.42% | 4.20% | 1.82 | 陶毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢坤益债券 014966 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0375 | 1.0645 | 0.03% | 2.64% | 4.18% | 20.64 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢鼎利债券C 007693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0502 | 1.1360 | 0.04% | 3.01% | 4.17% | 0.00 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢诚益债券A 006576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0321 | 1.2363 | 0.03% | 2.31% | 4.12% | 10.59 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢浩益一年定开债券发起 018206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | 2.54% | 4.11% | 52.13 | 杨野 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢永益债券A 005073 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0384 | 1.2780 | 0.03% | 2.55% | 4.10% | 20.61 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢添益债券 004230 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0438 | 1.3357 | 0.06% | 2.41% | 4.06% | 40.50 | 吴玮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0371 | 1.1011 | 0.04% | 2.76% | 4.06% | 25.91 | 吴玮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢丰利债券A 005507 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0220 | 1.2582 | 0.02% | 2.28% | 4.04% | 30.16 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢诚益债券C 006577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0666 | 1.2330 | 0.04% | 2.20% | 4.03% | 0.00 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | 2.80% | 4.02% | 0.98 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
永赢润益债券A 006088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1003 | 1.2323 | 0.05% | 2.87% | 3.99% | 34.48 | 章成 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢荣益债券A 006092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0534 | 1.2811 | 0.02% | 2.59% | 3.99% | 10.59 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢淳利债券 007374 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1233 | 1.1601 | 0.02% | 2.26% | 3.96% | 33.11 | 徐沛琳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢中债1-3年政金债指数 006925 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0772 | 1.1792 | 0.01% | 2.48% | 3.86% | 87.63 | 杨野 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
永赢泽利一年定开 007691 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1119 | 1.1449 | 0.02% | 2.51% | 3.85% | 10.51 | 钱布克 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢瑞宁87个月定开债 009866 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0862 | 1.1582 | 0.01% | 1.92% | 3.84% | 86.64 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢永益债券C 005074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0329 | 1.2685 | 0.03% | 2.46% | 3.82% | 0.00 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢丰利债券C 005508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0164 | 1.2433 | 0.02% | 2.19% | 3.81% | 0.00 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢鑫盛混合A 011004 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | 3.02% | 3.77% | 1.10 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
永赢合益债券 006771 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0153 | 1.1731 | 0.02% | 2.53% | 3.75% | 20.19 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢易弘债券A 008302 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1593 | 1.1593 | 0.15% | 2.47% | 3.70% | 52.17 | 陶毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢泰宁63个月定开债 010621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0652 | 1.1347 | 0.01% | 1.86% | 3.68% | 85.18 | 钱布克 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢润益债券C 006089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0886 | 1.2196 | 0.06% | 2.66% | 3.64% | 0.00 | 章成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | 1.95% | 3.63% | 1.60 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | 2.59% | 3.60% | 0.71 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债A 017006 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | 1.64% | 3.58% | 3.96 | 王宇超 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢荣益债券C 006093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0582 | 1.2757 | 0.02% | 2.21% | 3.54% | 0.00 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢宏泰短债A 015832 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0115 | 1.0659 | 0.02% | 1.68% | 3.51% | 73.04 | 徐沛琳 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债A 007542 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1288 | 1.1788 | 0.03% | 1.90% | 3.45% | 82.06 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
永赢裕益债券A 006443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0296 | 1.2273 | 0.02% | 2.19% | 3.44% | 10.37 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | 1.86% | 3.43% | 2.28 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢元利债券A 007719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0174 | 1.1162 | 0.00% | 2.32% | 3.42% | 30.53 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢增益债券A 005703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0088 | 1.2635 | 0.02% | 1.90% | 3.40% | 50.28 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢汇利六个月定开债 007086 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0691 | 1.1427 | 0.01% | 2.35% | 3.37% | 107.12 | 钱布克 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢昌益债券A 006660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1216 | 1.1650 | 0.04% | 1.82% | 3.35% | 15.00 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢昌益债券C 006661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1124 | 1.1530 | 0.05% | 1.84% | 3.34% | 0.00 | 徐沛琳 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债C 017007 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% | 1.52% | 3.33% | 10.08 | 王宇超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢宏泰短债C 015833 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0114 | 1.0615 | 0.02% | 1.57% | 3.30% | 1.92 | 徐沛琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% | 1.61% | 3.25% | 4.36 | 章成 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债C 007543 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1175 | 1.1675 | 0.03% | 1.81% | 3.24% | 13.52 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢丰益债券 003898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0480 | 1.2954 | 0.03% | 1.95% | 3.23% | 86.37 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢增益债券C 005704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0107 | 1.2506 | 0.02% | 1.82% | 3.19% | 0.00 | 谢越 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢裕益债券C 006444 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0276 | 1.2120 | 0.01% | 2.06% | 3.12% | 0.00 | 乔嘉麒 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢元利债券C 007720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0210 | 1.1058 | 0.00% | 2.17% | 3.10% | 0.00 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | 1.53% | 3.07% | 12.51 | 卢绮婷 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 1.49% | 2.99% | 19.19 | 章成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢迅利中高等级短债A 006852 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0617 | 1.1676 | 0.01% | 1.50% | 2.88% | 52.37 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | 1.43% | 2.87% | 19.14 | 卢绮婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安泰中短债A 016674 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | 1.38% | 2.86% | 12.01 | 卢绮婷 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢迅利中高等级短债E 009985 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0511 | 1.1226 | 0.01% | 1.38% | 2.65% | 11.27 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0215 | 1.0215 | 0.13% | 3.85% | 2.63% | 0.90 | 陶毅 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢悦利债券 006944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0205 | 1.1252 | 0.01% | 1.85% | 2.62% | 75.84 | 吴玮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
永赢同利债券A 007351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0851 | 1.1310 | 0.02% | 1.51% | 2.62% | 37.29 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢安泰中短债C 016675 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 1.26% | 2.60% | 19.15 | 卢绮婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫辰混合A 012681 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | 4.28% | 2.43% | 1.25 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 1.36% | 2.40% | 13.34 | 胡雪骥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢同利债券C 007352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0737 | 1.1196 | 0.02% | 1.39% | 2.37% | 0.00 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢鑫辰混合C 012682 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0142 | 1.0142 | 0.12% | 4.20% | 2.30% | 0.55 | 刘星宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢通益债券C 006559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0440 | 1.2607 | 0.02% | 1.53% | 2.11% | 0.00 | 牟琼屿 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% | 3.55% | 2.02% | 0.00 | 陶毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢昭利债券C 017688 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | 2.03% | 1.93% | 0.12 | 杨凡颖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0281 | 1.0281 | -0.23% | 1.98% | 1.86% | 0.11 | 田沁琰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢华嘉信用债A 010092 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1525 | 1.1525 | 0.14% | 0.82% | 1.67% | 41.36 | 曾琬云 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.24% | 1.77% | 1.45% | 0.00 | 田沁琰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢华嘉信用债C 014167 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1424 | 1.1424 | 0.14% | 0.68% | 1.36% | 4.47 | 杨凡颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0073 | 1.0073 | -0.18% | 2.03% | 0.53% | 0.00 | 田沁琰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0051 | 1.0051 | -0.18% | 1.90% | 0.31% | 3.54 | 田沁琰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
永赢稳健增强债券A 014088 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9491 | 0.9491 | 0.06% | 4.31% | -2.53% | 2.23 | 高楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合A 017220 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.30% | -1.61% | -2.55% | 0.15 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.32% | 3.40% | -2.73% | 2.17 | 常远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢鑫享混合A 008723 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0319 | 1.0834 | 0.32% | -1.05% | -2.84% | 1.04 | 曾琬云 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢稳健增强债券C 014089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9393 | 0.9393 | 0.05% | 4.09% | -2.92% | 3.78 | 高楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合C 017221 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9875 | 0.9875 | 0.30% | -1.82% | -2.95% | 0.37 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0658 | 1.0658 | 0.31% | 3.21% | -3.12% | 4.58 | 常远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫享混合C 018648 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.32% | -1.24% | -3.23% | 0.01 | 曾琬云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢双利债券A 002521 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0828 | 3.1004 | 0.06% | 0.67% | -3.33% | 4.51 | 李永兴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢港股通品质生活慧选混合A 009983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6469 | 0.6469 | 0.03% | 10.05% | -3.66% | 7.08 | 晏青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢双利债券C 002522 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0850 | 1.2472 | 0.06% | 0.47% | -3.73% | 0.72 | 李永兴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢港股通优质成长一年混合 011315 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6382 | 0.6382 | -0.59% | 7.66% | -5.88% | 2.53 | 晏青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢宏泽一年定开混合 011093 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8387 | 0.8387 | 0.72% | 0.61% | -7.34% | 7.40 | 李永兴 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8654 | 0.8654 | -0.22% | 1.29% | -8.12% | 0.10 | 田沁琰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
永赢惠泽一年 006836 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2796 | 1.2796 | 0.43% | -0.92% | -8.55% | 1.84 | 李永兴 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8467 | 0.8467 | 0.91% | 8.05% | -9.09% | 0.60 | 黄韵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢沪深300A 007538 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0374 | 1.1874 | 0.41% | 4.26% | -9.22% | 5.02 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢沪深300C 007539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0315 | 1.1815 | 0.41% | 4.20% | -9.31% | 1.24 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8396 | 0.8396 | 0.91% | 7.79% | -9.55% | 0.73 | 黄韵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添盈一年持有混合 012530 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7793 | 0.7793 | 0.52% | 1.33% | -11.33% | 1.54 | 许拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢合享混合发起A 014598 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9680 | 0.9680 | 0.62% | -7.37% | -12.56% | 1.02 | 曾琬云 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢合享混合发起C 014599 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9581 | 0.9581 | 0.63% | -7.55% | -12.91% | 0.25 | 曾琬云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7093 | 0.7093 | -0.18% | 1.49% | -14.00% | 0.54 | 蒋卫华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢优质生活混合A 015287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6597 | 0.6597 | 0.41% | 5.52% | -14.22% | 0.82 | 光磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7054 | 0.7054 | -0.18% | 1.38% | -14.28% | 0.69 | 蒋卫华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢优质生活混合C 015288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6521 | 0.6521 | 0.42% | 5.21% | -14.75% | 0.38 | 光磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢科技驱动A 008919 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.76% | 13.31% | -15.36% | 5.96 | 高楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢科技驱动C 008920 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0287 | 1.0287 | 0.75% | 13.19% | -15.53% | 0.36 | 高楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接A 013907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6215 | 0.6215 | 1.70% | 5.18% | -16.23% | 0.10 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接C 013908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6183 | 0.6183 | 1.69% | 5.08% | -16.39% | 0.03 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢智能领先混合A 006266 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7361 | 1.7361 | 1.59% | 11.59% | -18.36% | 6.12 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢智能领先混合C 006269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7145 | 1.7145 | 1.58% | 11.48% | -18.53% | 1.96 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢高端制造混合A 007113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7783 | 0.7783 | 1.33% | 10.19% | -18.95% | 1.19 | 范帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢高端制造混合C 007114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7709 | 0.7709 | 1.33% | 10.10% | -19.13% | 0.15 | 范帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合A 015079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7261 | 0.7261 | 0.86% | 12.52% | -19.53% | 2.60 | 高楠 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起A 015915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8144 | 0.8144 | 0.42% | -1.14% | -19.54% | 0.27 | 光磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起C 015916 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8097 | 0.8097 | 0.42% | -1.28% | -19.81% | 2.18 | 光磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起A 018122 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6612 | 0.6612 | 0.53% | 12.74% | -19.85% | 0.07 | 王文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合C 015080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7129 | 0.7129 | 0.86% | 12.07% | -20.16% | 0.61 | 高楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起C 018123 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6578 | 0.6578 | 0.52% | 12.52% | -20.17% | 0.08 | 王文龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢医药健康A 008618 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8391 | 0.8391 | 0.16% | -10.35% | -21.22% | 0.43 | 郭鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢医药健康C 008619 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8320 | 0.8320 | 0.16% | -10.45% | -21.38% | 0.44 | 郭鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢创业板指数发起式A 007664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9201 | 1.1401 | 0.87% | -0.21% | -21.77% | 4.34 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢成长领航混合A 010562 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6669 | 0.6669 | 1.37% | 8.93% | -21.81% | 4.27 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢创业板指数发起式C 007665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9243 | 1.1343 | 0.87% | -0.25% | -21.84% | 2.49 | 刘庭宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢成长领航混合C 010563 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6621 | 0.6621 | 1.36% | 8.84% | -21.96% | 1.20 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7071 | 0.7071 | 1.33% | 0.93% | -22.37% | 0.19 | 张海啸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7019 | 0.7019 | 1.33% | 0.73% | -22.68% | 0.99 | 张海啸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5767 | 0.5767 | 0.47% | -11.47% | -23.84% | 0.71 | 储可凡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5736 | 0.5736 | 0.47% | -11.56% | -24.00% | 2.26 | 储可凡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起A 015789 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5854 | 0.5854 | 3.98% | -6.69% | -25.15% | 0.15 | 张璐 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5761 | 0.5761 | 3.15% | 1.43% | -25.30% | 0.18 | 胡泽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起C 015790 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5807 | 0.5807 | 3.97% | -6.88% | -25.45% | 0.53 | 张璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5722 | 0.5722 | 3.15% | 1.24% | -25.58% | 3.67 | 胡泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添利灵活配置混合 005711 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0799 | 1.2399 | 0.31% | -8.91% | -30.03% | 3.97 | 李永兴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢乾元三年定开 007944 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6651 | 0.6651 | 0.24% | -8.68% | -30.08% | 0.60 | 李永兴 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6343 | 0.6343 | 0.05% | -14.14% | -30.25% | 0.07 | 储可凡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7517 | 0.7517 | 2.57% | -15.09% | -30.35% | 0.33 | 张璐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6316 | 0.6316 | 0.06% | -14.13% | -30.38% | 0.03 | 储可凡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7483 | 0.7483 | 2.58% | -15.25% | -30.62% | 3.26 | 张璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添益混合A 011203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5315 | 0.5315 | 0.25% | -8.86% | -31.42% | 2.25 | 李永兴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢惠添益混合C 011204 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5243 | 0.5243 | 0.23% | -9.07% | -31.71% | 0.25 | 李永兴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢消费主题A 006252 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4678 | 1.4678 | 0.06% | -8.04% | -32.07% | 4.00 | 常远 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢消费主题C 006253 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4493 | 1.4493 | 0.06% | -8.14% | -32.21% | 2.27 | 常远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起A 015617 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5591 | 0.5591 | 1.16% | -18.64% | -32.96% | 0.06 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起C 015618 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5531 | 0.5531 | 1.15% | -18.85% | -33.31% | 0.01 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢优质精选混合发起A 014649 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.3660 | 0.3660 | 1.41% | -25.40% | -34.26% | 0.06 | 张海啸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢优质精选混合发起C 014650 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.3604 | 0.3604 | 1.41% | -25.60% | -34.64% | 0.05 | 张海啸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起A 015828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4227 | 0.4227 | 1.17% | -10.10% | -36.96% | 0.08 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起C 015829 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4192 | 0.4192 | 1.18% | -10.27% | -37.22% | 0.18 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券C 018747 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | 2.61% | - | 0.72 | 李永兴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券A 018746 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.07% | 2.79% | - | 1.73 | 李永兴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
永赢昭利债券D 018962 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 2.89% | - | 3.43 | 杨凡颖 | 限大额 | - | 购买 |
永赢瑞益债券B 018961 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | 2.66% | - | 4.46 | 杨凡颖 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
永赢易弘债券C 018960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1570 | 1.1570 | 0.14% | 2.30% | - | 0.14 | 陶毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢启源混合发起C 016561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8097 | 0.8097 | 1.31% | -5.84% | - | 0.01 | 郭鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢启源混合发起A 016560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8132 | 0.8132 | 1.31% | -5.60% | - | 0.22 | 郭鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢华嘉信用债E 019068 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1485 | 1.1485 | 0.14% | 0.75% | - | 0.00 | 杨凡颖 等 | 限大额 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债D 019069 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | 1.89% | - | 20.96 | 卢绮婷 | 开放申购 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债E 019070 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% | 1.93% | - | 7.47 | 卢绮婷 | 开放申购 | - | 购买 |
永赢鑫盛混合C 019660 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | 2.81% | - | 3.00 | 卢绮婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合C 019432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.86% | 5.44% | - | 10.34 | 高楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合A 019431 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.86% | 5.76% | - | 4.52 | 高楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1719 | 1.1719 | 1.23% | - | - | 1.75 | 章赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1735 | 1.1735 | 1.22% | - | - | 0.60 | 章赟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起A 020287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9504 | 0.9504 | 0.43% | - | - | 0.10 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起C 020288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9485 | 0.9485 | 0.43% | - | - | 0.02 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢腾利债券C 019218 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.05% | - | - | 0.00 | 吴玮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢腾利债券A 019217 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% | - | - | 30.50 | 吴玮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | - | - | 1.94 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | - | - | 1.02 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | - | - | 0.09 | 王宇超 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | - | - | 2.23 | 王宇超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢悦享债券A 020055 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | - | - | 4.74 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
永赢悦享债券C 020056 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | - | - | 55.42 | 刘星宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢璟利债券A 020897 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | - | - | 96.73 | 王宇超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢璟利债券C 020898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | - | - | 0.00 | 王宇超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢众利债券C 021054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1408 | 1.1558 | 0.05% | - | - | 0.02 | 杨野 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢伟益债券C 021055 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1624 | 1.1624 | 0.07% | - | - | 0.03 | 章成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢宏泰短债E 021307 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0117 | 1.0187 | 0.02% | - | - | 0.00 | 徐沛琳 | 开放申购 | - | 购买 |
永赢启鑫混合C 020139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9945 | 0.9945 | - | - | - | 3.94 | 许拓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢启鑫混合A 020138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9953 | 0.9953 | - | - | - | 0.40 | 许拓 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
永赢泰利债券B 021387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | - | - | 0.00 | 陶毅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
永赢上证科创板100指数增强发起C 021279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9175 | 0.9175 | 0.30% | - | - | 0.08 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢上证科创板100指数增强发起A 021278 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9181 | 0.9181 | 0.29% | - | - | 0.12 | 张璐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
永赢安源60天滚动持有债券C 021078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 2.16 | 王宇超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安源60天滚动持有债券A 021077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0048 | 1.0048 | - | - | - | 0.42 | 王宇超 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
永赢安源60天滚动持有债券E 021079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 0.00 | 王宇超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安怡30天持有期债券A 021443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0092 | 1.0092 | - | - | - | 0.21 | 王宇超 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
永赢安怡30天持有期债券C 021444 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0089 | 1.0089 | - | - | - | 2.99 | 王宇超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢润益债券D 021587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% | - | - | - | 章成 | 暂停申购 | - | 购买 |
永赢逸享债券A 021241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 吴玮 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
永赢逸享债券C 021242 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 吴玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
永赢安怡30天持有期债券E 021764 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0092 | 1.0092 | - | - | - | - | 王宇超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6475 | 0.6475 | 0.11% | - | - | - | 晏青 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢货币A 000533 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4333 | 1.5900% | 1.61% | 1.65% | 0.44% | 108.86 | 胡雪骥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢天天利货币A 004545 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4603 | 1.8200% | 1.82% | 1.82% | 0.48% | 585.82 | 卢绮婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢天天利货币E 012105 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3944 | 1.5750% | 1.57% | 1.58% | 0.42% | 0.73 | 卢绮婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
永赢货币E 012104 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3926 | 1.4380% | 1.46% | 1.50% | 0.40% | 1,028.23 | 胡雪骥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢深证创新100ETF 159721 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6109 | 0.6109 | 1.80% | 0.6080 | 0.47% | 0.54 | 刘庭宇 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1539 | 1.1539 | 1.41% | 1.1570 | -0.27% | 11.22 | 刘庭宇 等 |
永赢中证全指医疗器械ETF 159883 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4508 | 0.4508 | 0.51% | 0.4510 | -0.04% | 15.99 | 储可凡 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 3,486.57 | 37,166.84 | ||
2 | 600027 | 华电国际 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 4,381.70 | 30,408.97 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 98.25 | 28,581.44 | ||
4 | 600011 | 华能国际 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 2,794.70 | 26,885.06 | ||
5 | 003816 | 中国广核 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 5,762.95 | 26,682.47 | ||
6 | 600023 | 浙能电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 3,751.32 | 26,671.89 | ||
7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 147.99 | 26,643.31 | ||
8 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.05% | 160.84 | 22,177.06 | ||
9 | 01816 | 中广核电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 6,811.10 | 21,384.26 | ||
10 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.04% | 489.38 | 21,336.84 |
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