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单位净值 (2026-02-12)

1.30030.03%
近1月:0.52%
近1年:2.10%

累计净值

1.3078
近3月:0.64%
近3年:10.79%

近6月:1.09%
成立来:31.01%
类型:债券型-长债规模:13.27亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.3003 1.3078 0.03%
    02-11 1.2999 1.3074 0.02%
    02-10 1.2996 1.3071 0.03%
    02-09 1.2992 1.3067 0.05%
    02-06 1.2986 1.3061 0.04%
    02-05 1.2981 1.3056 0.02%
    02-04 1.2979 1.3054 0.01%
    02-03 1.2978 1.3053 0.00%
    02-02 1.2978 1.3053 0.02%
    01-30 1.2976 1.3051 0.01%
    01-29 1.2975 1.3050 0.02%
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    近3月
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    0.17%
    0.52%
    0.64%
    1.09%
    0.60%
    2.10%
    5.88%
    10.79%
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
    784 | 3224
    602 | 3237
    425 | 3221
    395 | 3165
    467 | 3237
    392 | 2976
    904 | 2482
    618 | 2087
    四分位排名

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