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单位净值 (2026-02-26)

1.3010-0.03%
近1月:0.30%
近1年:2.61%

累计净值

1.3085
近3月:0.71%
近3年:10.70%

近6月:1.33%
成立来:31.08%
类型:债券型-长债规模:13.27亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.3010 1.3085 -0.03%
    02-25 1.3014 1.3089 -0.02%
    02-24 1.3016 1.3091 0.08%
    02-13 1.3006 1.3081 0.02%
    02-12 1.3003 1.3078 0.03%
    02-11 1.2999 1.3074 0.02%
    02-10 1.2996 1.3071 0.03%
    02-09 1.2992 1.3067 0.05%
    02-06 1.2986 1.3061 0.04%
    02-05 1.2981 1.3056 0.02%
    02-04 1.2979 1.3054 0.01%
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    0.03%
    0.30%
    0.71%
    1.33%
    0.65%
    2.61%
    5.60%
    10.70%
    同类平均
    -0.02%
    0.17%
    0.49%
    0.76%
    0.43%
    1.74%
    5.57%
    10.71%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    同类排名
    598 | 3259
    116 | 3257
    366 | 3245
    243 | 3196
    268 | 3255
    343 | 3002
    837 | 2505
    605 | 2113
    四分位排名

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