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单位净值 (2025-09-30)

1.28120.02%
近1月:-0.20%
近1年:2.12%

累计净值

1.2887
近3月:-0.26%
近3年:8.93%

近6月:0.78%
成立来:29.08%
类型:债券型-长债规模:13.19亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2812 1.2887 0.02%
    09-29 1.2810 1.2885 -0.01%
    09-26 1.2811 1.2886 0.01%
    09-25 1.2810 1.2885 -0.09%
    09-24 1.2821 1.2896 -0.09%
    09-23 1.2832 1.2907 -0.05%
    09-22 1.2838 1.2913 0.00%
    09-19 1.2838 1.2913 -0.01%
    09-18 1.2839 1.2914 -0.01%
    09-17 1.2840 1.2915 0.02%
    09-16 1.2837 1.2912 0.01%
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    近3月
    近6月
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    -0.16%
    -0.20%
    -0.26%
    0.78%
    0.68%
    2.12%
    6.42%
    8.93%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2816 | 3190
    2260 | 3481
    1573 | 3436
    1156 | 3326
    1158 | 3250
    1790 | 3122
    982 | 2560
    931 | 2192
    四分位排名

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