开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1024110融通增元债券A估值图基金吧1.0737
04-10
1.0737
04-10
1.0567
04-09
1.0567
04-09
0.01701.61%开放开放
0.08%
2024111融通增元债券C估值图基金吧1.0706
04-10
1.0706
04-10
1.0537
04-09
1.0537
04-09
0.01691.60%开放开放
0.00%
3025163长盛积极配置债券C估值图基金吧1.3906
04-10
1.3906
04-10
1.3761
04-09
1.3761
04-09
0.01451.05%开放开放
0.00%
4080003长盛积极配置债券A估值图基金吧1.3915
04-10
1.9695
04-10
1.3770
04-09
1.9550
04-09
0.01451.05%开放开放
0.08%
5022744广发可转债债券D估值图基金吧2.0401
04-10
2.0401
04-10
2.0202
04-09
2.0202
04-09
0.01990.99%限大额开放
0.11%
6010629广发可转债债券E估值图基金吧2.0188
04-10
2.0188
04-10
1.9991
04-09
1.9991
04-09
0.01970.99%开放开放
0.00%
7006483广发可转债债券C估值图基金吧2.0275
04-10
2.0275
04-10
2.0077
04-09
2.0077
04-09
0.01980.99%开放开放
0.00%
8006482广发可转债债券A估值图基金吧2.0404
04-10
2.0404
04-10
2.0204
04-09
2.0204
04-09
0.02000.99%开放开放
0.10%
9023364平安添悦债券E估值图基金吧1.1491
04-10
1.1491
04-10
1.1384
04-09
1.1384
04-09
0.01070.94%开放开放
0.00%
10012903平安添悦债券C估值图基金吧1.1536
04-10
1.2271
04-10
1.1429
04-09
1.2164
04-09
0.01070.94%开放开放
0.00%
11012902平安添悦债券A估值图基金吧1.1540
04-10
1.2407
04-10
1.1432
04-09
1.2299
04-09
0.01080.94%开放开放
0.06%
12023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.5693
04-10
1.5693
04-10
1.5566
04-09
1.5566
04-09
0.01270.82%开放开放
0.00%
13003505景顺长城景颐丰利债券C估值图基金吧1.5314
04-10
1.5851
04-10
1.5190
04-09
1.5727
04-09
0.01240.82%开放开放
0.00%
14003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.5697
04-10
1.6235
04-10
1.5570
04-09
1.6108
04-09
0.01270.82%开放开放
0.08%
15006140广发集嘉债券A估值图基金吧1.3714
04-10
1.5745
04-10
1.3604
04-09
1.5635
04-09
0.01100.81%开放开放
0.08%
16006141广发集嘉债券C估值图基金吧1.3366
04-10
1.5365
04-10
1.3259
04-09
1.5258
04-09
0.01070.81%开放开放
0.00%
17008727平安添裕债券C估值图基金吧1.1183
04-10
1.1183
04-10
1.1099
04-09
1.1099
04-09
0.00840.76%限大额开放
0.00%
18008726平安添裕债券A估值图基金吧1.1446
04-10
1.1446
04-10
1.1360
04-09
1.1360
04-09
0.00860.76%限大额开放
0.08%
19023578平安添裕债券E估值图基金吧1.1401
04-10
1.1401
04-10
1.1316
04-09
1.1316
04-09
0.00850.75%限大额开放
0.00%
20016719富国稳健双盈债券发起式A估值图基金吧1.1406
04-10
1.1406
04-10
1.1321
04-09
1.1321
04-09
0.00850.75%开放开放
0.08%
21016720富国稳健双盈债券发起式C估值图基金吧1.1396
04-10
1.1396
04-10
1.1311
04-09
1.1311
04-09
0.00850.75%开放开放
0.00%
22005145东吴优益债券C估值图基金吧1.1885
04-10
1.2385
04-10
1.1798
04-09
1.2298
04-09
0.00870.74%开放开放
0.00%
23005144东吴优益债券A估值图基金吧1.2172
04-10
1.2772
04-10
1.2084
04-09
1.2684
04-09
0.00880.73%开放开放
0.08%
24003401工银可转债债券估值图基金吧1.8482
04-10
1.8482
04-10
1.8352
04-09
1.8352
04-09
0.01300.71%限大额开放
0.08%
25007834长盛稳怡添利债券C估值图基金吧1.2637
04-10
1.3097
04-10
1.2553
04-09
1.3013
04-09
0.00840.67%开放开放
0.00%
26007833长盛稳怡添利债券A估值图基金吧1.2900
04-10
1.3425
04-10
1.2814
04-09
1.3339
04-09
0.00860.67%开放开放
0.08%
27005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.7205
04-10
1.7205
04-10
1.7091
04-09
1.7091
04-09
0.01140.67%开放开放
0.08%
28025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.7205
04-10
1.7205
04-10
1.7092
04-09
1.7092
04-09
0.01130.66%开放开放
0.00%
29004807中银证券安弘债券A估值图基金吧1.3845
04-10
1.4495
04-10
1.3759
04-09
1.4409
04-09
0.00860.63%开放开放
0.08%
30016017长盛恒盛利率债C估值图基金吧1.1146
04-10
1.1146
04-10
1.1077
04-09
1.1077
04-09
0.00690.62%开放开放
0.00%
31016016长盛恒盛利率债A估值图基金吧1.1251
04-10
1.1251
04-10
1.1182
04-09
1.1182
04-09
0.00690.62%开放开放
0.04%
32004808中银证券安弘债券C估值图基金吧1.3493
04-10
1.4143
04-10
1.3410
04-09
1.4060
04-09
0.00830.62%开放开放
0.00%
33023210国泰海通君得盈债券D估值图基金吧1.1071
04-10
1.1071
04-10
1.1004
04-09
1.1004
04-09
0.00670.61%开放开放
0.00%
34952020国泰海通君得盈债券A估值图基金吧1.1117
04-10
1.3957
04-10
1.1050
04-09
1.3890
04-09
0.00670.61%开放开放
0.04%
35952320国泰海通君得盈债券C估值图基金吧1.0892
04-10
1.0892
04-10
1.0826
04-09
1.0826
04-09
0.00660.61%开放开放
0.00%
36014116上银慧恒收益增强债券C估值图基金吧0.9186
04-10
0.9186
04-10
0.9130
04-09
0.9130
04-09
0.00560.61%开放开放
0.00%
37012317创金合信聚鑫债券A估值图基金吧0.9601
04-10
0.9601
04-10
0.9543
04-09
0.9543
04-09
0.00580.61%限大额开放
0.08%
38010899上银慧恒收益增强债券A估值图基金吧0.9294
04-10
0.9294
04-10
0.9238
04-09
0.9238
04-09
0.00560.61%开放开放
0.08%
39021846创金合信聚鑫债券E估值图基金吧0.9517
04-10
0.9517
04-10
0.9460
04-09
0.9460
04-09
0.00570.60%暂停开放
0.00%
40015437太平安元债券A估值图基金吧1.0755
04-10
1.0755
04-10
1.0691
04-09
1.0691
04-09
0.00640.60%暂停开放
0.05%
41018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
1.0580
04-07
1.0580
04-07
0.00640.60%开放开放
0.08%
42012318创金合信聚鑫债券C估值图基金吧0.9339
04-10
0.9339
04-10
0.9283
04-09
0.9283
04-09
0.00560.60%限大额开放
0.00%
43015449太平安元债券C估值图基金吧1.1779
04-10
1.1779
04-10
1.1710
04-09
1.1710
04-09
0.00690.59%暂停开放
0.00%
44020741华泰保兴安悦债券C估值图基金吧1.1228
04-10
1.2037
04-10
1.1162
04-09
1.1971
04-09
0.00660.59%开放开放
0.00%
45015908方正富邦鸿远债券A估值图基金吧1.0771
04-10
1.0771
04-10
1.0708
04-09
1.0708
04-09
0.00630.59%开放开放
0.08%
46007701国联安6个月定开债A估值图基金吧1.0235
03-30
1.0547
03-30
1.0176
03-27
1.0488
03-27
0.00590.58%暂停暂停
0.04%
47015909方正富邦鸿远债券C估值图基金吧1.0488
04-10
1.0488
04-10
1.0428
04-09
1.0428
04-09
0.00600.58%开放开放
0.00%
48007540华泰保兴安悦债券A估值图基金吧1.1255
04-10
1.2916
04-10
1.1190
04-09
1.2851
04-09
0.00650.58%开放开放
0.08%
49160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.3930
04-10
1.4972
04-10
102.8028
04-09
1.4913
04-09
0.59020.57%开放开放
0.08%
50015433金元顺安泓泽债券估值图基金吧0.9675
04-10
0.9675
04-10
0.9620
04-09
0.9620
04-09
0.00550.57%限大额开放
0.05%
51022109华泰保兴安悦债券D估值图基金吧1.1268
04-10
1.1317
04-10
1.1205
04-09
1.1254
04-09
0.00630.56%开放开放
---
52350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1220
04-10
2.1476
04-10
1.1159
04-09
2.1415
04-09
0.00610.55%开放开放
0.00%
53021868上银慧臻利率债债券C估值图基金吧1.0233
04-10
1.0333
04-10
1.0178
04-09
1.0278
04-09
0.00550.54%限大额开放
0.00%
54021468上银慧臻利率债债券A估值图基金吧1.0307
04-10
1.0407
04-10
1.0252
04-09
1.0352
04-09
0.00550.54%开放开放
0.08%
55016699易方达丰和债券C估值图基金吧1.5498
04-10
1.5498
04-10
1.5415
04-09
1.5415
04-09
0.00830.54%开放开放
0.00%
56008045博远增强回报债券C估值图基金吧0.9533
04-10
1.0308
04-10
0.9482
04-09
1.0257
04-09
0.00510.54%开放开放
0.00%
57008044博远增强回报债券A估值图基金吧0.9738
04-10
1.0563
04-10
0.9686
04-09
1.0511
04-09
0.00520.54%开放开放
0.08%
58002969易方达丰和债券A估值图基金吧1.5721
04-10
1.6811
04-10
1.5637
04-09
1.6727
04-09
0.00840.54%开放开放
0.10%
59003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.2960
04-10
2.6140
04-10
2.2840
04-09
2.6020
04-09
0.01200.53%暂停暂停
0.08%
60018746永赢匠心增利债券A估值图基金吧1.1145
04-10
1.1145
04-10
1.1088
04-09
1.1088
04-09
0.00570.51%开放开放
0.08%
61018747永赢匠心增利债券C估值图基金吧1.1044
04-10
1.1044
04-10
1.0988
04-09
1.0988
04-09
0.00560.51%开放开放
0.00%
62003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2080
04-10
2.5200
04-10
2.1970
04-09
2.5090
04-09
0.01100.50%暂停暂停
0.00%
63025410汇添富双享回报债券D估值图基金吧1.1710
04-10
1.1710
04-10
1.1652
04-09
1.1652
04-09
0.00580.50%开放开放
0.08%
64017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧0.9885
04-10
1.0291
04-10
0.9836
04-09
1.0242
04-09
0.00490.50%开放开放
0.03%
65162105金鹰持久增利债券(LOF)C估值图基金吧1.4897
04-10
1.9954
04-10
1.4823
04-09
1.9880
04-09
0.00740.50%开放开放
0.00%
66012790汇添富双享回报债券C估值图基金吧1.1513
04-10
1.1513
04-10
1.1456
04-09
1.1456
04-09
0.00570.50%开放开放
0.00%
67004319国寿安保尊裕优化回报债券C估值图基金吧1.2060
04-10
1.3010
04-10
1.2000
04-09
1.2950
04-09
0.00600.50%开放开放
0.00%
68004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.6168
04-10
1.7068
04-10
1.6088
04-09
1.6988
04-09
0.00800.50%开放开放
0.06%
69000896鑫元聚鑫收益增强A估值图基金吧1.1360
04-10
1.2500
04-10
1.1304
04-09
1.2444
04-09
0.00560.50%开放开放
0.06%
70022758国泰海通君得盛债券D估值图基金吧1.2158
04-10
1.2158
04-10
1.2099
04-09
1.2099
04-09
0.00590.49%开放开放
0.00%
71017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧0.9790
04-10
1.0196
04-10
0.9742
04-09
1.0148
04-09
0.00480.49%开放开放
0.00%
72952024国泰海通君得盛债券A估值图基金吧1.2175
04-10
1.5725
04-10
1.2116
04-09
1.5666
04-09
0.00590.49%开放开放
0.07%
73012789汇添富双享回报债券A估值图基金吧1.1713
04-10
1.1713
04-10
1.1656
04-09
1.1656
04-09
0.00570.49%开放开放
0.08%
74010069工银双盈债券C估值图基金吧1.0341
04-10
1.0341
04-10
1.0291
04-09
1.0291
04-09
0.00500.49%开放开放
0.00%
75010068工银双盈债券A估值图基金吧1.0560
04-10
1.0560
04-10
1.0509
04-09
1.0509
04-09
0.00510.49%开放开放
0.08%
76004318国寿安保尊裕优化回报债券A估值图基金吧1.2330
04-10
1.3440
04-10
1.2270
04-09
1.3380
04-09
0.00600.49%开放开放
0.08%
77017584鑫元聚鑫收益增强D估值图基金吧1.1287
04-10
1.1825
04-10
1.1233
04-09
1.1771
04-09
0.00540.48%开放开放
0.00%
78015603国泰海通君得盛债券C估值图基金吧1.2030
04-10
1.2030
04-10
1.1972
04-09
1.1972
04-09
0.00580.48%开放开放
0.00%
79014088永赢稳健增强债券A估值图基金吧1.2122
04-10
1.2122
04-10
1.2064
04-09
1.2064
04-09
0.00580.48%限大额开放
0.08%
80012818招商享诚增强债券A估值图基金吧1.2222
04-10
1.2222
04-10
1.2164
04-09
1.2164
04-09
0.00580.48%开放开放
0.08%
81012819招商享诚增强债券C估值图基金吧1.2007
04-10
1.2007
04-10
1.1950
04-09
1.1950
04-09
0.00570.48%开放开放
0.00%
82006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.0937
04-10
2.1137
04-10
2.0838
04-09
2.1038
04-09
0.00990.48%开放开放
0.08%
83000897鑫元聚鑫收益增强C估值图基金吧1.0849
04-10
1.1969
04-10
1.0797
04-09
1.1917
04-09
0.00520.48%开放开放
0.00%
84025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.0927
04-10
2.1127
04-10
2.0829
04-09
2.1029
04-09
0.00980.47%开放开放
0.09%
85021517兴华兴利债券A估值图基金吧1.0982
04-10
1.0982
04-10
1.0931
04-09
1.0931
04-09
0.00510.47%开放开放
0.08%
86014089永赢稳健增强债券C估值图基金吧1.1917
04-10
1.1917
04-10
1.1861
04-09
1.1861
04-09
0.00560.47%限大额开放
0.00%
87006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.0487
04-10
2.0487
04-10
2.0391
04-09
2.0391
04-09
0.00960.47%开放开放
0.00%
88025414汇添富双利增强债券B估值图基金吧1.2574
04-10
1.2574
04-10
1.2517
04-09
1.2517
04-09
0.00570.46%开放开放
0.10%
89021518兴华兴利债券C估值图基金吧1.0946
04-10
1.0946
04-10
1.0896
04-09
1.0896
04-09
0.00500.46%开放开放
0.00%
90022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8162
04-10
1.8162
04-10
1.8079
04-09
1.8079
04-09
0.00830.46%开放开放
0.00%
91020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A估值图基金吧1.0516
04-10
1.0516
04-10
1.0468
04-09
1.0468
04-09
0.00480.46%开放开放
0.05%
92017499淳厚添益债券C估值图基金吧1.2505
04-10
1.2505
04-10
1.2448
04-09
1.2448
04-09
0.00570.46%开放开放
0.00%
93162299宏利集利债券C估值图基金吧1.3227
04-10
2.0989
04-10
1.3166
04-09
2.0928
04-09
0.00610.46%开放开放
0.00%
94162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2809
04-10
2.2196
04-10
1.2750
04-09
2.2137
04-09
0.00590.46%开放开放
0.08%
95005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8170
04-10
1.8170
04-10
1.8087
04-09
1.8087
04-09
0.00830.46%开放开放
0.08%
96000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2249
04-10
1.6762
04-10
1.2193
04-09
1.6706
04-09
0.00560.46%开放开放
0.00%
97021772汇添富双利增强债券D估值图基金吧1.2576
04-10
1.2576
04-10
1.2520
04-09
1.2520
04-09
0.00560.45%开放开放
0.10%
98020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C估值图基金吧1.0473
04-10
1.0473
04-10
1.0426
04-09
1.0426
04-09
0.00470.45%开放开放
0.00%
99017498淳厚添益债券A估值图基金吧1.2650
04-10
1.2650
04-10
1.2593
04-09
1.2593
04-09
0.00570.45%开放开放
0.08%
100470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3702
04-10
2.0656
04-10
1.3641
04-09
2.0595
04-09
0.00610.45%开放开放
0.00%
101470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3872
04-10
2.1373
04-10
1.3810
04-09
2.1311
04-09
0.00620.45%开放开放
0.08%
102000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2575
04-10
1.7088
04-10
1.2519
04-09
1.7032
04-09
0.00560.45%开放开放
0.10%
103025644汇添富多元收益债券D估值图基金吧1.4259
04-10
1.4259
04-10
1.4195
04-09
1.4195
04-09
0.00640.45%开放开放
---
104014814格林泓皓纯债估值图基金吧1.0209
04-10
1.1059
04-10
1.0164
04-09
1.1014
04-09
0.00450.44%暂停开放
0.06%
105000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8310
04-10
1.8310
04-10
1.8230
04-09
1.8230
04-09
0.00800.44%开放开放
0.08%
106016367嘉实多利收益债券C估值图基金吧0.9562
04-10
1.2039
04-10
0.9521
04-09
1.1998
04-09
0.00410.43%开放开放
0.00%
107015584招商安悦1年持有期债券C估值图基金吧1.1652
04-10
1.1652
04-10
1.1602
04-09
1.1602
04-09
0.00500.43%开放开放
0.00%
108015583招商安悦1年持有期债券A估值图基金吧1.1807
04-10
1.1807
04-10
1.1757
04-09
1.1757
04-09
0.00500.43%开放开放
0.08%
109009827民生加银家盈6个月持有期债券C估值图基金吧0.8474
04-10
0.8474
04-10
0.8438
04-09
0.8438
04-09
0.00360.43%开放开放
0.00%
110025643恒生前海恒源天利债E估值图基金吧1.2301
04-10
1.2301
04-10
1.2250
04-09
1.2250
04-09
0.00510.42%开放开放
0.00%
111018768汇添富稳乐回报债券发起式C估值图基金吧1.1460
04-10
1.1460
04-10
1.1412
04-09
1.1412
04-09
0.00480.42%开放开放
0.00%
112018767汇添富稳乐回报债券发起式A估值图基金吧1.1585
04-10
1.1585
04-10
1.1536
04-09
1.1536
04-09
0.00490.42%开放开放
0.07%
113019584富国稳健添辰债券C估值图基金吧1.1536
04-10
1.1536
04-10
1.1488
04-09
1.1488
04-09
0.00480.42%开放开放
0.00%
114019583富国稳健添辰债券A估值图基金吧1.1597
04-10
1.1597
04-10
1.1549
04-09
1.1549
04-09
0.00480.42%开放开放
0.08%
115160718嘉实多利收益债券A估值图基金吧0.9705
04-10
1.7286
04-10
0.9664
04-09
1.7245
04-09
0.00410.42%开放开放
0.08%
116013204恒生前海恒源天利债券A估值图基金吧1.2313
04-10
1.2313
04-10
1.2262
04-09
1.2262
04-09
0.00510.42%开放开放
0.08%
117009826民生加银家盈6个月持有期债券A估值图基金吧0.8644
04-10
0.8644
04-10
0.8608
04-09
0.8608
04-09
0.00360.42%开放开放
0.08%
118024970富国稳健添辰债券E估值图基金吧1.1581
04-10
1.1581
04-10
1.1533
04-09
1.1533
04-09
0.00480.42%暂停暂停
---
119022753汇安稳裕债券C估值图基金吧1.1101
04-10
1.1101
04-10
1.1056
04-09
1.1056
04-09
0.00450.41%开放开放
0.00%
120016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.9560
04-10
1.9560
04-10
1.9480
04-09
1.9480
04-09
0.00800.41%开放开放
0.00%
121013629广发集悦债券C估值图基金吧1.0982
04-10
1.0982
04-10
1.0937
04-09
1.0937
04-09
0.00450.41%开放开放
0.00%
122013628广发集悦债券A估值图基金吧1.1029
04-10
1.1029
04-10
1.0984
04-09
1.0984
04-09
0.00450.41%开放开放
0.10%
123013205恒生前海恒源天利债券C估值图基金吧1.2071
04-10
1.2071
04-10
1.2022
04-09
1.2022
04-09
0.00490.41%开放开放
0.00%
124005212汇安稳裕债券A估值图基金吧1.1117
04-10
1.2487
04-10
1.1072
04-09
1.2442
04-09
0.00450.41%开放开放
0.08%
125011327太平丰盈一年定开债券发起式估值图基金吧1.0919
04-10
1.0919
04-10
1.0876
04-09
1.0876
04-09
0.00430.40%暂停暂停
0.05%
126004793富荣富乾债券C估值图基金吧0.8235
04-10
0.8730
04-10
0.8202
04-09
0.8697
04-09
0.00330.40%暂停开放
0.00%
127004792富荣富乾债券A估值图基金吧0.8980
04-10
0.9476
04-10
0.8944
04-09
0.9440
04-09
0.00360.40%暂停开放
0.08%
128240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.6911
04-10
2.0711
04-10
1.6844
04-09
2.0644
04-09
0.00670.40%开放开放
0.00%
129240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8284
04-10
2.2084
04-10
1.8212
04-09
2.2012
04-09
0.00720.40%开放开放
0.08%
130210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8765
04-10
2.2970
04-10
1.8691
04-09
2.2879
04-09
0.00740.40%开放开放
0.06%
131006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.5562
04-10
1.5562
04-10
1.5500
04-09
1.5500
04-09
0.00620.40%开放开放
0.08%
132002645大成景荣债券C估值图基金吧1.1667
04-10
1.2995
04-10
1.1620
04-09
1.2948
04-09
0.00470.40%开放开放
0.00%
133002644大成景荣债券A估值图基金吧1.1952
04-10
1.3294
04-10
1.1904
04-09
1.3246
04-09
0.00480.40%开放开放
0.08%
134002492工银月月薪定期支付债券C估值图基金吧1.2500
04-10
1.2500
04-10
1.2450
04-09
1.2450
04-09
0.00500.40%开放开放
0.00%
135000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9860
04-10
2.4530
04-10
1.9780
04-09
2.4450
04-09
0.00800.40%开放开放
0.10%
136022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.8776
04-10
1.8776
04-10
1.8703
04-09
1.8703
04-09
0.00730.39%开放开放
0.05%
137018766汇添富稳丰回报债券发起式C估值图基金吧1.0848
04-10
1.0848
04-10
1.0806
04-09
1.0806
04-09
0.00420.39%开放开放
0.00%
138018765汇添富稳丰回报债券发起式A估值图基金吧1.0945
04-10
1.0945
04-10
1.0903
04-09
1.0903
04-09
0.00420.39%开放开放
0.07%
139720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.8868
04-10
2.2358
04-10
1.8795
04-09
2.2285
04-09
0.00730.39%限大额开放
0.08%
140202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.0688
04-10
2.2858
04-10
2.0608
04-09
2.2778
04-09
0.00800.39%开放开放
0.00%
141202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.0308
04-10
2.3628
04-10
2.0230
04-09
2.3550
04-09
0.00780.39%开放开放
0.08%
142016424广发集汇债券A估值图基金吧1.1268
04-10
1.1268
04-10
1.1224
04-09
1.1224
04-09
0.00440.39%开放开放
0.08%
143016425广发集汇债券C估值图基金吧1.1147
04-10
1.1147
04-10
1.1104
04-09
1.1104
04-09
0.00430.39%开放开放
0.00%
144014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.8362
04-10
1.8362
04-10
1.8291
04-09
1.8291
04-09
0.00710.39%开放开放
0.00%
145008791招商安华债券A估值图基金吧1.2739
04-10
1.3067
04-10
1.2690
04-09
1.3018
04-09
0.00490.39%开放开放
0.08%
146008475招商民安增益债券A估值图基金吧1.3545
04-10
1.3545
04-10
1.3492
04-09
1.3492
04-09
0.00530.39%开放开放
0.08%
147008476招商民安增益债券C估值图基金吧1.3058
04-10
1.3058
04-10
1.3007
04-09
1.3007
04-09
0.00510.39%开放开放
0.00%
148006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.5256
04-10
1.5256
04-10
1.5196
04-09
1.5196
04-09
0.00600.39%开放开放
0.00%
149003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.7842
04-10
2.0612
04-10
1.7773
04-09
2.0543
04-09
0.00690.39%限大额开放
0.00%
150014056太平丰润一年定开债发起式估值图基金吧1.0328
04-10
1.0328
04-10
1.0289
04-09
1.0289
04-09
0.00390.38%暂停暂停
0.05%
151024649建信利率债债券C估值图基金吧1.1235
04-10
1.1235
04-10
1.1192
04-09
1.1192
04-09
0.00430.38%开放开放
0.00%
152020219万家锦利债券发起式C估值图基金吧1.1505
04-10
1.1505
04-10
1.1462
04-09
1.1462
04-09
0.00430.38%开放开放
0.00%
153018885建信开元惠享6个月持有期债券发起式C估值图基金吧1.0625
04-10
1.0625
04-10
1.0585
04-09
1.0585
04-09
0.00400.38%开放开放
0.00%
154018884建信开元惠享6个月持有期债券发起式A估值图基金吧1.0727
04-10
1.0727
04-10
1.0686
04-09
1.0686
04-09
0.00410.38%开放开放
0.08%
155017783博时恒享债券C估值图基金吧1.0303
04-10
1.0303
04-10
1.0264
04-09
1.0264
04-09
0.00390.38%开放开放
0.00%
156017782博时恒享债券A估值图基金吧1.0364
04-10
1.0364
04-10
1.0325
04-09
1.0325
04-09
0.00390.38%开放开放
0.08%
157530014建信利率债债券A估值图基金吧1.1300
04-10
1.1300
04-10
1.1257
04-09
1.1257
04-09
0.00430.38%开放开放
0.06%
158016779招商安华债券D估值图基金吧1.2571
04-10
1.2571
04-10
1.2523
04-09
1.2523
04-09
0.00480.38%开放开放
0.00%
159011416恒越嘉鑫债券A估值图基金吧1.2213
04-10
1.2213
04-10
1.2167
04-09
1.2167
04-09
0.00460.38%开放开放
0.04%
160008792招商安华债券C估值图基金吧1.2517
04-10
1.2837
04-10
1.2469
04-09
1.2789
04-09
0.00480.38%开放开放
0.00%
161019602鹏华精新添利债券A估值图基金吧1.1405
04-10
1.1405
04-10
1.1363
04-09
1.1363
04-09
0.00420.37%开放开放
0.08%
162020218万家锦利债券发起式A估值图基金吧1.1604
04-10
1.1604
04-10
1.1561
04-09
1.1561
04-09
0.00430.37%开放开放
0.08%
163018492格林聚合增强债券C估值图基金吧1.2034
04-10
1.2034
04-10
1.1990
04-09
1.1990
04-09
0.00440.37%开放开放
0.00%
164011417恒越嘉鑫债券C估值图基金吧1.2087
04-10
1.2087
04-10
1.2042
04-09
1.2042
04-09
0.00450.37%开放开放
0.00%
165019603鹏华精新添利债券C估值图基金吧1.1404
04-10
1.1404
04-10
1.1363
04-09
1.1363
04-09
0.00410.36%开放开放
0.00%
166018491格林聚合增强债券A估值图基金吧1.2106
04-10
1.2106
04-10
1.2062
04-09
1.2062
04-09
0.00440.36%开放开放
0.08%
167018277博时稳健增利债券A估值图基金吧1.1591
04-10
1.1591
04-10
1.1549
04-09
1.1549
04-09
0.00420.36%限大额开放
0.08%
168018278博时稳健增利债券C估值图基金吧1.1479
04-10
1.1479
04-10
1.1438
04-09
1.1438
04-09
0.00410.36%限大额开放
0.00%
169720002财通可转债债券A估值图基金吧1.1739
04-10
1.5381
04-10
1.1697
04-09
1.5336
04-09
0.00420.36%限大额开放
0.08%
170630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6530
04-10
2.2180
04-10
1.6470
04-09
2.2120
04-09
0.00600.36%开放开放
0.08%
171016804格林聚享增强债券A估值图基金吧1.1642
04-10
1.3822
04-10
1.1600
04-09
1.3780
04-09
0.00420.36%开放开放
0.08%
172003108光大安祺债券C估值图基金吧1.3550
04-10
1.4050
04-10
1.3502
04-09
1.4002
04-09
0.00480.36%开放开放
0.00%
173025963永赢优选增强债券C估值图基金吧1.0420
04-10
1.0420
04-10
1.0384
04-09
1.0384
04-09
0.00360.35%开放开放
0.00%
174022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8495
04-10
2.0375
04-10
1.8431
04-09
2.0311
04-09
0.00640.35%开放开放
0.08%
175022251中信保诚增强收益债券(LOF)C估值图基金吧1.2146
04-10
1.2146
04-10
1.2104
04-09
1.2104
04-09
0.00420.35%开放开放
0.00%
176020598格林聚利增强一个月持有期债券A估值图基金吧1.0700
04-10
1.0700
04-10
1.0663
04-09
1.0663
04-09
0.00370.35%开放开放
0.08%
177017810湘财鑫享债券C估值图基金吧1.0330
04-10
1.0330
04-10
1.0294
04-09
1.0294
04-09
0.00360.35%开放开放
0.00%
178017809湘财鑫享债券A估值图基金吧1.0424
04-10
1.0424
04-10
1.0388
04-09
1.0388
04-09
0.00360.35%开放开放
0.08%
179660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8495
04-10
1.9205
04-10
1.8431
04-09
1.9141
04-09
0.00640.35%开放开放
0.00%
180660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9422
04-10
2.0132
04-10
1.9355
04-09
2.0065
04-09
0.00670.35%开放开放
0.08%
181519967长信利富债券A估值图基金吧1.3070
04-10
1.4330
04-10
1.3025
04-09
1.4285
04-09
0.00450.35%开放开放
0.08%
182519660银河增利债券A估值图基金吧1.6860
04-10
1.9960
04-10
1.6802
04-09
1.9902
04-09
0.00580.35%开放开放
0.08%
183290003泰信双息双利债券C估值图基金吧1.1443
04-10
1.8288
04-10
1.1403
04-09
1.8248
04-09
0.00400.35%开放开放
0.00%
184165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2159
04-10
2.1412
04-10
1.2116
04-09
2.1369
04-09
0.00430.35%开放开放
0.08%
185016805格林聚享增强债券C估值图基金吧1.1332
04-10
1.3492
04-10
1.1292
04-09
1.3452
04-09
0.00400.35%开放开放
0.00%
186016406格林泓旭利率债估值图基金吧0.9969
04-10
1.1149
04-10
0.9934
04-09
1.1114
04-09
0.00350.35%开放开放
0.06%
187003205财通可转债债券C估值图基金吧1.2178
04-10
1.2655
04-10
1.2135
04-09
1.2612
04-09
0.00430.35%限大额开放
0.00%
188003107光大安祺债券A估值图基金吧1.3912
04-10
1.4419
04-10
1.3863
04-09
1.4370
04-09
0.00490.35%开放开放
0.08%
189005891先锋博盈纯债C估值图基金吧0.6498
04-10
0.6498
04-10
0.6476
04-09
0.6476
04-09
0.00220.34%暂停开放
0.00%
190025962永赢优选增强债券A估值图基金吧1.0434
04-10
1.0434
04-10
1.0399
04-09
1.0399
04-09
0.00350.34%开放开放
0.08%
191025000国泰海通稳健泰裕债券发起A估值图基金吧1.0156
04-10
1.0156
04-10
1.0122
04-09
1.0122
04-09
0.00340.34%开放开放
0.07%
192024181泰信双息双利债券A估值图基金吧1.0966
04-10
1.1436
04-10
1.0929
04-09
1.1399
04-09
0.00370.34%开放开放
0.06%
193023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.0979
04-10
1.0979
04-10
1.0942
04-09
1.0942
04-09
0.00370.34%开放开放
0.00%
194022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8467
04-10
2.0335
04-10
1.8404
04-09
2.0272
04-09
0.00630.34%开放开放
0.00%
195020599格林聚利增强一个月持有期债券C估值图基金吧1.0598
04-10
1.0598
04-10
1.0562
04-09
1.0562
04-09
0.00360.34%开放开放
0.00%
196020042施罗德恒享债券A估值图基金吧1.1203
04-10
1.1203
04-10
1.1165
04-09
1.1165
04-09
0.00380.34%开放开放
0.08%
197020043施罗德恒享债券C估值图基金吧1.1126
04-10
1.1126
04-10
1.1088
04-09
1.1088
04-09
0.00380.34%开放开放
0.00%
198519661银河增利债券C估值图基金吧1.6145
04-10
1.9145
04-10
1.6090
04-09
1.9090
04-09
0.00550.34%开放开放
0.00%
199016994长江惠盈9个月持有债券发起式C估值图基金吧1.0865
04-10
1.0865
04-10
1.0828
04-09
1.0828
04-09
0.00370.34%开放开放
0.00%
200016993长江惠盈9个月持有债券发起式A估值图基金吧1.1010
04-10
1.1010
04-10
1.0973
04-09
1.0973
04-09
0.00370.34%开放开放
0.06%
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