开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-08-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006739工银瑞信添慧债券C估值图基金吧1.1733
08-29
1.1733
08-29
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08-28
1.1595
08-28
0.01381.19%开放开放
0.00%
2006738工银瑞信添慧债券A估值图基金吧1.2030
08-29
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08-29
1.1889
08-28
1.1889
08-28
0.01411.19%开放开放
0.08%
3005946工银可转债优选债券C估值图基金吧1.2870
08-29
1.2870
08-29
1.2754
08-28
1.2754
08-28
0.01160.91%开放开放
0.00%
4005945工银可转债优选债券A估值图基金吧1.3260
08-29
1.3260
08-29
1.3141
08-28
1.3141
08-28
0.01190.91%开放开放
0.08%
5017584鑫元聚鑫收益增强D估值图基金吧1.0821
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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0.00%
6000896鑫元聚鑫收益增强A估值图基金吧1.0890
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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7000897鑫元聚鑫收益增强C估值图基金吧1.0426
08-29
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08-29
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1.1477
08-28
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8470089汇添富6月红定期开放债券C估值图基金吧1.0464
08-29
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08-29
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08-28
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0.00640.62%暂停暂停
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9470088汇添富6月红定期开放债券A估值图基金吧1.0700
08-29
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08-29
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10320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.6650
08-29
2.6650
08-29
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08-28
2.6490
08-28
0.01600.60%开放开放
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11470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.1540
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
0.01190.56%开放开放
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12000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.8777
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
0.01040.56%开放开放
0.00%
13213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3094
08-29
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08-29
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08-28
2.0176
08-28
0.00680.52%开放开放
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14213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4182
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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15014088永赢稳健增强债券A估值图基金吧1.1602
08-29
1.1602
08-29
1.1547
08-28
1.1547
08-28
0.00550.48%开放开放
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16017902汇添富双颐债券A估值图基金吧1.0566
08-29
1.0566
08-29
1.0517
08-28
1.0517
08-28
0.00490.47%开放开放
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17017903汇添富双颐债券C估值图基金吧1.0486
08-29
1.0486
08-29
1.0437
08-28
1.0437
08-28
0.00490.47%开放开放
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18014089永赢稳健增强债券C估值图基金吧1.1434
08-29
1.1434
08-29
1.1380
08-28
1.1380
08-28
0.00540.47%开放开放
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19470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.1151
08-29
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08-29
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08-28
2.3871
08-28
0.00960.46%开放开放
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20880011招商资管智远增利债券D估值图基金吧1.3241
08-29
1.6541
08-29
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08-28
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08-28
0.00590.45%暂停开放
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21881013招商资管智远增利债券C估值图基金吧1.0996
08-29
1.0996
08-29
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08-28
1.0947
08-28
0.00490.45%限大额开放
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22470059汇添富可转换债券C估值图基金吧1.9899
08-29
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08-29
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08-28
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23881012招商资管智远增利债券A估值图基金吧1.1637
08-29
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08-29
1.1586
08-28
1.1586
08-28
0.00510.44%限大额开放
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24005138前海开源弘丰债券A估值图基金吧1.0818
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
0.00470.44%开放开放
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25005139前海开源弘丰债券C估值图基金吧1.0460
08-29
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08-29
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08-28
1.5315
08-28
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26002962中欧双利债券C估值图基金吧1.1406
08-29
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08-29
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08-28
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27002961中欧双利债券A估值图基金吧1.1821
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
0.00510.43%开放开放
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28012318创金合信聚鑫债券C估值图基金吧0.9272
08-29
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08-29
0.9233
08-28
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08-28
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29015529华泰柏瑞锦瑞债券E估值图基金吧1.1843
08-29
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08-29
1.1794
08-28
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08-28
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30015266中邮睿泽一年持有债券A估值图基金吧1.0631
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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31012317创金合信聚鑫债券A估值图基金吧0.9530
08-29
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08-29
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08-28
0.9490
08-28
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32008525华泰柏瑞锦瑞债券C估值图基金吧1.1580
08-29
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08-29
1.1531
08-28
1.1531
08-28
0.00490.42%开放开放
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33008524华泰柏瑞锦瑞债券A估值图基金吧1.1843
08-29
1.1843
08-29
1.1793
08-28
1.1793
08-28
0.00500.42%开放开放
0.08%
34021846创金合信聚鑫债券E估值图基金吧0.9477
08-29
0.9477
08-29
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08-28
0.9438
08-28
0.00390.41%限大额开放
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35015267中邮睿泽一年持有债券C估值图基金吧1.0489
08-29
1.0489
08-29
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08-28
1.0446
08-28
0.00430.41%开放开放
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36018393富国稳健添利债券A估值图基金吧1.1588
08-29
1.1588
08-29
1.1542
08-28
1.1542
08-28
0.00460.40%开放开放
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37018403富国稳健添利债券E估值图基金吧1.1580
08-29
1.1580
08-29
1.1534
08-28
1.1534
08-28
0.00460.40%开放开放
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38206003鹏华信用增利债券A估值图基金吧1.3900
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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39206004鹏华信用增利债券B估值图基金吧1.4697
08-29
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08-29
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08-28
1.8599
08-28
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40010069工银双盈债券C估值图基金吧1.0475
08-29
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08-29
1.0433
08-28
1.0433
08-28
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41010068工银双盈债券A估值图基金吧1.0674
08-29
1.0674
08-29
1.0632
08-28
1.0632
08-28
0.00420.40%开放开放
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42022577鹏华信用增利债券D估值图基金吧1.0919
08-29
1.0919
08-29
1.0875
08-28
1.0875
08-28
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---
43018394富国稳健添利债券C估值图基金吧1.1484
08-29
1.1484
08-29
1.1438
08-28
1.1438
08-28
0.00460.40%开放开放
---
44012747富国双利增强债券C估值图基金吧1.0466
08-29
1.0466
08-29
1.0426
08-28
1.0426
08-28
0.00400.38%开放开放
0.00%
45002972前海开源鼎安债券C估值图基金吧1.3050
08-29
1.3050
08-29
1.3000
08-28
1.3000
08-28
0.00500.38%开放开放
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46024731富国双利增强债券E估值图基金吧1.0525
08-29
1.0525
08-29
1.0485
08-28
1.0485
08-28
0.00400.38%开放开放
---
47470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3340
08-29
1.9918
08-29
1.3291
08-28
1.9869
08-28
0.00490.37%开放开放
0.00%
48470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3472
08-29
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08-29
1.3423
08-28
2.0544
08-28
0.00490.37%开放开放
0.08%
49012746富国双利增强债券A估值图基金吧1.0524
08-29
1.0524
08-29
1.0485
08-28
1.0485
08-28
0.00390.37%开放开放
0.08%
50002971前海开源鼎安债券A估值图基金吧1.3440
08-29
1.3440
08-29
1.3390
08-28
1.3390
08-28
0.00500.37%开放开放
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51100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9630
08-29
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08-29
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08-28
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08-28
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52021729金鹰悦享债券D估值图基金吧1.0555
08-29
1.0555
08-29
1.0518
08-28
1.0518
08-28
0.00370.35%开放开放
0.12%
53018644金鹰悦享债券A估值图基金吧1.0550
08-29
1.0550
08-29
1.0513
08-28
1.0513
08-28
0.00370.35%开放开放
0.08%
54004452汇添富双鑫添利债券C估值图基金吧1.1641
08-29
1.4571
08-29
1.1600
08-28
1.4530
08-28
0.00410.35%开放开放
0.00%
55004451汇添富双鑫添利债券A估值图基金吧1.2118
08-29
1.5048
08-29
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08-28
1.5006
08-28
0.00420.35%开放开放
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56025178汇添富双鑫添利债券D估值图基金吧1.2117
08-29
1.2117
08-29
1.2075
08-28
1.2075
08-28
0.00420.35%开放开放
---
57018767汇添富稳乐回报债券发起式A估值图基金吧1.1641
08-29
1.1641
08-29
1.1602
08-28
1.1602
08-28
0.00390.34%开放开放
0.07%
58018645金鹰悦享债券C估值图基金吧1.0501
08-29
1.0501
08-29
1.0465
08-28
1.0465
08-28
0.00360.34%开放开放
0.00%
59020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7053
08-29
2.0943
08-29
1.6996
08-28
2.0886
08-28
0.00570.34%限大额开放
0.00%
60020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7911
08-29
2.2111
08-29
1.7850
08-28
2.2050
08-28
0.00610.34%限大额开放
0.10%
61004953兴全恒益债券C估值图基金吧1.4207
08-29
1.4886
08-29
1.4159
08-28
1.4838
08-28
0.00480.34%限大额开放
0.00%
62004952兴全恒益债券A估值图基金吧1.4685
08-29
1.5364
08-29
1.4635
08-28
1.5314
08-28
0.00500.34%限大额开放
0.08%
63018756睿远稳益增强30天持有债券A估值图基金吧1.0981
08-29
1.1461
08-29
1.0945
08-28
1.1425
08-28
0.00360.33%暂停开放
0.06%
64018768汇添富稳乐回报债券发起式C估值图基金吧1.1544
08-29
1.1544
08-29
1.1506
08-28
1.1506
08-28
0.00380.33%开放开放
0.00%
65100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.1070
08-29
2.4220
08-29
2.1000
08-28
2.4150
08-28
0.00700.33%开放开放
0.08%
66040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4268
08-29
2.2655
08-29
1.4221
08-28
2.2608
08-28
0.00470.33%开放开放
0.00%
67040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4388
08-29
2.3612
08-29
1.4341
08-28
2.3565
08-28
0.00470.33%开放开放
0.08%
68007752中银招利债券A估值图基金吧1.1477
08-29
1.2527
08-29
1.1439
08-28
1.2489
08-28
0.00380.33%开放开放
0.08%
69007753中银招利债券C估值图基金吧1.1193
08-29
1.2243
08-29
1.1156
08-28
1.2206
08-28
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0.00%
70006867易方达丰华债券C估值图基金吧1.3493
08-29
1.4523
08-29
1.3449
08-28
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08-28
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71000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3829
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08-29
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08-28
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0.00450.33%开放开放
0.08%
72022400东海增益债券发起式C估值图基金吧1.0257
08-29
1.0257
08-29
1.0224
08-28
1.0224
08-28
0.00330.32%暂停开放
0.00%
73018757睿远稳益增强30天持有债券C估值图基金吧1.0915
08-29
1.1395
08-29
1.0880
08-28
1.1360
08-28
0.00350.32%暂停开放
0.00%
74022399东海增益债券发起式A估值图基金吧1.0279
08-29
1.0279
08-29
1.0246
08-28
1.0246
08-28
0.00330.32%开放开放
0.08%
75016652汇丰晋信慧嘉债券C估值图基金吧1.0347
08-29
1.0347
08-29
1.0314
08-28
1.0314
08-28
0.00330.32%开放开放
0.00%
76016651汇丰晋信慧嘉债券A估值图基金吧1.0439
08-29
1.0439
08-29
1.0406
08-28
1.0406
08-28
0.00330.32%开放开放
0.08%
77202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7363
08-29
4.2183
08-29
2.7277
08-28
4.2097
08-28
0.00860.32%开放开放
0.08%
78070020嘉实稳固收益债券C估值图基金吧1.2098
08-29
1.7986
08-29
1.2060
08-28
1.7948
08-28
0.00380.32%开放开放
0.00%
79014847博时恒乐债券C估值图基金吧1.1847
08-29
1.1847
08-29
1.1809
08-28
1.1809
08-28
0.00380.32%限大额开放
0.00%
80014846博时恒乐债券A估值图基金吧1.1973
08-29
1.1973
08-29
1.1935
08-28
1.1935
08-28
0.00380.32%开放开放
0.06%
81006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6274
08-29
4.1094
08-29
2.6191
08-28
4.1011
08-28
0.00830.32%开放开放
0.00%
82021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7373
08-29
4.2193
08-29
2.7286
08-28
4.2106
08-28
0.00870.32%开放开放
---
83024212嘉实稳固收益债券D估值图基金吧1.2252
08-29
1.2252
08-29
1.2214
08-28
1.2214
08-28
0.00380.31%开放开放
0.10%
84023578平安添裕债券E估值图基金吧1.1078
08-29
1.1078
08-29
1.1044
08-28
1.1044
08-28
0.00340.31%开放开放
0.00%
85023256东海增益债券发起式E估值图基金吧1.0273
08-29
1.0273
08-29
1.0241
08-28
1.0241
08-28
0.00320.31%开放开放
0.00%
86010474华富安华债券C估值图基金吧1.0803
08-29
1.0803
08-29
1.0770
08-28
1.0770
08-28
0.00330.31%开放开放
0.00%
87010015华夏鼎清债券C估值图基金吧1.1607
08-29
1.1607
08-29
1.1571
08-28
1.1571
08-28
0.00360.31%开放开放
0.00%
88010014华夏鼎清债券A估值图基金吧1.1830
08-29
1.1830
08-29
1.1793
08-28
1.1793
08-28
0.00370.31%开放开放
0.08%
89009089嘉实稳固收益债券A估值图基金吧1.2252
08-29
1.3940
08-29
1.2214
08-28
1.3902
08-28
0.00380.31%开放开放
0.08%
90008726平安添裕债券A估值图基金吧1.1102
08-29
1.1102
08-29
1.1068
08-28
1.1068
08-28
0.00340.31%开放开放
0.08%
91021196信澳鑫泰6个月持有期债券A估值图基金吧1.0300
08-29
1.0300
08-29
1.0269
08-28
1.0269
08-28
0.00310.30%开放开放
0.08%
92020285东方红汇享债券C估值图基金吧1.0879
08-29
1.0879
08-29
1.0847
08-28
1.0847
08-28
0.00320.30%开放开放
0.00%
93018278博时稳健增利债券C估值图基金吧1.1213
08-29
1.1213
08-29
1.1180
08-28
1.1180
08-28
0.00330.30%开放开放
0.00%
94017499淳厚添益债券C估值图基金吧1.1817
08-29
1.1817
08-29
1.1782
08-28
1.1782
08-28
0.00350.30%开放开放
0.00%
95016109南方振元债券发起A估值图基金吧1.1196
08-29
1.1196
08-29
1.1162
08-28
1.1162
08-28
0.00340.30%开放开放
0.03%
96016110南方振元债券发起C估值图基金吧1.1644
08-29
1.1644
08-29
1.1609
08-28
1.1609
08-28
0.00350.30%开放开放
0.00%
97013589工银稳健瑞盈一年持有债券C估值图基金吧1.0586
08-29
1.0586
08-29
1.0554
08-28
1.0554
08-28
0.00320.30%开放开放
0.00%
98013588工银稳健瑞盈一年持有债券A估值图基金吧1.0750
08-29
1.0750
08-29
1.0718
08-28
1.0718
08-28
0.00320.30%开放开放
0.08%
99012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.6303
08-29
1.6303
08-29
1.6254
08-28
1.6254
08-28
0.00490.30%开放开放
0.00%
100012626申万菱信汇元宝债券A估值图基金吧0.9500
08-29
0.9500
08-29
0.9472
08-28
0.9472
08-28
0.00280.30%开放开放
0.08%
101010473华富安华债券A估值图基金吧1.1002
08-29
1.1002
08-29
1.0969
08-28
1.0969
08-28
0.00330.30%开放开放
0.08%
102008727平安添裕债券C估值图基金吧1.0873
08-29
1.0873
08-29
1.0840
08-28
1.0840
08-28
0.00330.30%开放开放
0.00%
103024987鹏华稳健添利债券D估值图基金吧1.0067
08-29
1.0067
08-29
1.0037
08-28
1.0037
08-28
0.00300.30%开放开放
---
104023772鹏华稳健添利债券E估值图基金吧1.0287
08-29
1.0287
08-29
1.0257
08-28
1.0257
08-28
0.00300.29%开放开放
0.00%
105021197信澳鑫泰6个月持有期债券C估值图基金吧1.0254
08-29
1.0254
08-29
1.0224
08-28
1.0224
08-28
0.00300.29%开放开放
0.00%
106020284东方红汇享债券A估值图基金吧1.0948
08-29
1.0948
08-29
1.0916
08-28
1.0916
08-28
0.00320.29%开放开放
0.08%
107018899易方达悦和稳健债券C估值图基金吧1.0810
08-29
1.0810
08-29
1.0779
08-28
1.0779
08-28
0.00310.29%开放开放
0.00%
108018898易方达悦和稳健债券A估值图基金吧1.0876
08-29
1.0876
08-29
1.0845
08-28
1.0845
08-28
0.00310.29%开放开放
0.08%
109018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0930
08-29
2.0930
08-29
2.0870
08-28
2.0870
08-28
0.00600.29%开放开放
0.00%
110018277博时稳健增利债券A估值图基金吧1.1297
08-29
1.1297
08-29
1.1264
08-28
1.1264
08-28
0.00330.29%开放开放
0.80%
111017498淳厚添益债券A估值图基金吧1.1925
08-29
1.1925
08-29
1.1890
08-28
1.1890
08-28
0.00350.29%开放开放
0.08%
112018081鹏华稳健添利债券C估值图基金吧1.0924
08-29
1.0924
08-29
1.0892
08-28
1.0892
08-28
0.00320.29%开放开放
0.00%
113018080鹏华稳健添利债券A估值图基金吧1.0976
08-29
1.0976
08-29
1.0944
08-28
1.0944
08-28
0.00320.29%开放开放
0.06%
114002797景顺长城景盈双利债券C估值图基金吧1.2388
08-29
1.3775
08-29
1.2352
08-28
1.3739
08-28
0.00360.29%开放开放
0.00%
115002796景顺长城景盈双利债券A估值图基金吧1.2786
08-29
1.4228
08-29
1.2749
08-28
1.4191
08-28
0.00370.29%开放开放
0.08%
116851810海通鑫选三个月持有债券A估值图基金吧1.0003
08-29
1.5114
08-29
0.9975
08-28
1.5086
08-28
0.00280.28%暂停开放
0.08%
117851816海通鑫选三个月持有债券C估值图基金吧0.9861
08-29
1.4972
08-29
0.9833
08-28
1.4944
08-28
0.00280.28%暂停开放
0.00%
118021854博时稳健恒利债券C估值图基金吧1.0572
08-29
1.0572
08-29
1.0543
08-28
1.0543
08-28
0.00290.28%开放开放
0.00%
119008951鹏华尊裕一年定开债估值图基金吧1.0195
08-29
1.1656
08-29
1.0167
08-28
1.1628
08-28
0.00280.28%暂停暂停
---
120010053安信聚利增强债券B估值图基金吧1.2652
08-29
1.2652
08-29
1.2617
08-28
1.2617
08-28
0.00350.28%开放开放
---
121021853博时稳健恒利债券A估值图基金吧1.0603
08-29
1.0603
08-29
1.0574
08-28
1.0574
08-28
0.00290.27%开放开放
0.05%
122016728华安乾煜债券发起式C估值图基金吧1.1654
08-29
1.1654
08-29
1.1623
08-28
1.1623
08-28
0.00310.27%开放开放
0.00%
123014400中银民利一年持有期债券C估值图基金吧1.1071
08-29
1.1071
08-29
1.1041
08-28
1.1041
08-28
0.00300.27%开放开放
0.00%
124014399中银民利一年持有期债券A估值图基金吧1.1227
08-29
1.1227
08-29
1.1197
08-28
1.1197
08-28
0.00300.27%开放开放
0.08%
125006839安信聚利增强债券A估值图基金吧1.2652
08-29
1.2652
08-29
1.2618
08-28
1.2618
08-28
0.00340.27%开放开放
0.08%
126006840安信聚利增强债券C估值图基金吧1.2490
08-29
1.2490
08-29
1.2456
08-28
1.2456
08-28
0.00340.27%开放开放
0.00%
127004535汇添富双盈回报一年持有债C估值图基金吧1.3936
08-29
1.3936
08-29
1.3899
08-28
1.3899
08-28
0.00370.27%开放开放
0.00%
128000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4860
08-29
1.8650
08-29
1.4820
08-28
1.8610
08-28
0.00400.27%开放开放
0.00%
129004792富荣富乾债券A估值图基金吧0.8844
08-29
0.9340
08-29
0.8821
08-28
0.9317
08-28
0.00230.26%暂停开放
0.08%
130020578国富恒兴债券C估值图基金吧1.0612
08-29
1.0612
08-29
1.0585
08-28
1.0585
08-28
0.00270.26%开放开放
0.00%
131015372中加聚享增盈债券C估值图基金吧1.0864
08-29
1.1264
08-29
1.0836
08-28
1.1236
08-28
0.00280.26%开放开放
0.00%
132015371中加聚享增盈债券A估值图基金吧1.1011
08-29
1.1411
08-29
1.0982
08-28
1.1382
08-28
0.00290.26%开放开放
0.08%
133013650华安乾煜债券发起式A估值图基金吧1.1773
08-29
1.1773
08-29
1.1742
08-28
1.1742
08-28
0.00310.26%开放开放
0.08%
134004534汇添富双盈回报一年持有债A估值图基金吧1.4399
08-29
1.4399
08-29
1.4361
08-28
1.4361
08-28
0.00380.26%开放开放
0.08%
135002066景顺长城景盛双息收益债券C估值图基金吧1.1580
08-29
1.3070
08-29
1.1550
08-28
1.3040
08-28
0.00300.26%开放开放
0.00%
136000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5420
08-29
1.9470
08-29
1.5380
08-28
1.9430
08-28
0.00400.26%开放开放
0.08%
137004793富荣富乾债券C估值图基金吧0.8124
08-29
0.8619
08-29
0.8104
08-28
0.8599
08-28
0.00200.25%暂停开放
0.00%
138020577国富恒兴债券A估值图基金吧1.0656
08-29
1.0656
08-29
1.0629
08-28
1.0629
08-28
0.00270.25%开放开放
0.08%
139020042施罗德恒享债券A估值图基金吧1.0754
08-29
1.0754
08-29
1.0727
08-28
1.0727
08-28
0.00270.25%开放开放
0.08%
140020043施罗德恒享债券C估值图基金吧1.0700
08-29
1.0700
08-29
1.0673
08-28
1.0673
08-28
0.00270.25%开放开放
0.00%
141017121南方贤元一年持有债券A估值图基金吧1.0883
08-29
1.0883
08-29
1.0856
08-28
1.0856
08-28
0.00270.25%限大额开放
0.08%
142017122南方贤元一年持有债券C估值图基金吧1.0783
08-29
1.0783
08-29
1.0756
08-28
1.0756
08-28
0.00270.25%限大额开放
0.00%
143017420易方达裕祥回报债券C估值图基金吧1.5960
08-29
1.7280
08-29
1.5920
08-28
1.7240
08-28
0.00400.25%开放开放
0.00%
144017592汇添富添添乐双盈债券A估值图基金吧1.1666
08-29
1.1666
08-29
1.1637
08-28
1.1637
08-28
0.00290.25%开放开放
0.08%
145017593汇添富添添乐双盈债券C估值图基金吧1.1548
08-29
1.1548
08-29
1.1519
08-28
1.1519
08-28
0.00290.25%开放开放
0.00%
146005271安信恒利增强债券A估值图基金吧1.1078
08-29
1.1078
08-29
1.1050
08-28
1.1050
08-28
0.00280.25%开放开放
0.08%
147005272安信恒利增强债券C估值图基金吧1.0840
08-29
1.0840
08-29
1.0813
08-28
1.0813
08-28
0.00270.25%开放开放
0.00%
148002702东方红汇阳债券C估值图基金吧1.1370
08-29
1.4260
08-29
1.1342
08-28
1.4232
08-28
0.00280.25%开放开放
0.00%
149002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6110
08-29
1.9080
08-29
1.6070
08-28
1.9040
08-28
0.00400.25%开放开放
0.10%
150002492工银月月薪定期支付债券C估值图基金吧1.2240
08-29
1.2240
08-29
1.2210
08-28
1.2210
08-28
0.00300.25%开放开放
0.00%
151002065景顺长城景盛双息收益债券A估值图基金吧1.2000
08-29
1.3560
08-29
1.1970
08-28
1.3530
08-28
0.00300.25%开放开放
0.08%
152024165泰康稳健双利债券D估值图基金吧1.0526
08-29
1.0526
08-29
1.0500
08-28
1.0500
08-28
0.00260.25%开放开放
---
153005008东方红汇阳债券Z估值图基金吧1.1532
08-29
1.4532
08-29
1.1503
08-28
1.4503
08-28
0.00290.25%开放开放
---
154024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.6254
08-29
1.6254
08-29
1.6215
08-28
1.6215
08-28
0.00390.24%开放开放
0.10%
155020581银华钰祥债券A估值图基金吧1.0317
08-29
1.0317
08-29
1.0292
08-28
1.0292
08-28
0.00250.24%开放开放
0.06%
156019467信澳鑫裕6个月持有期债券C估值图基金吧1.0532
08-29
1.0532
08-29
1.0507
08-28
1.0507
08-28
0.00250.24%开放开放
0.00%
157019466信澳鑫裕6个月持有期债券A估值图基金吧1.0597
08-29
1.0597
08-29
1.0572
08-28
1.0572
08-28
0.00250.24%开放开放
0.08%
158018481中金恒新90天持有债券发起估值图基金吧1.0805
08-29
1.0805
08-29
1.0779
08-28
1.0779
08-28
0.00260.24%开放开放
0.06%
159010451广发恒悦债券E估值图基金吧1.1286
08-29
1.1406
08-29
1.1259
08-28
1.1379
08-28
0.00270.24%限大额开放
0.00%
160010449广发恒悦债券A估值图基金吧1.1354
08-29
1.1474
08-29
1.1327
08-28
1.1447
08-28
0.00270.24%开放开放
0.08%
161003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.5790
08-29
1.5790
08-29
1.5752
08-28
1.5752
08-28
0.00380.24%开放开放
0.00%
162003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.6251
08-29
1.6251
08-29
1.6212
08-28
1.6212
08-28
0.00390.24%开放开放
0.08%
163002701东方红汇阳债券A估值图基金吧1.1524
08-29
1.4724
08-29
1.1496
08-28
1.4696
08-28
0.00280.24%开放开放
0.08%
164018323人保民富债券C估值图基金吧1.0382
08-29
1.0382
08-29
1.0358
08-28
1.0358
08-28
0.00240.23%暂停开放
0.00%
165018322人保民富债券A估值图基金吧1.0476
08-29
1.0476
08-29
1.0452
08-28
1.0452
08-28
0.00240.23%暂停开放
0.08%
166025199银华钰祥债券E估值图基金吧1.0285
08-29
1.0285
08-29
1.0261
08-28
1.0261
08-28
0.00240.23%开放开放
0.00%
167024387华安沣信债券E估值图基金吧1.1175
08-29
1.1175
08-29
1.1149
08-28
1.1149
08-28
0.00260.23%开放开放
0.00%
168022230金鹰年年邮享一年持有债券D估值图基金吧1.0948
08-29
1.0948
08-29
1.0923
08-28
1.0923
08-28
0.00250.23%开放开放
0.12%
169020582银华钰祥债券C估值图基金吧1.0277
08-29
1.0277
08-29
1.0253
08-28
1.0253
08-28
0.00240.23%开放开放
0.00%
170012231华安沣信债券A估值图基金吧1.1186
08-29
1.1186
08-29
1.1160
08-28
1.1160
08-28
0.00260.23%开放开放
0.08%
171012232华安沣信债券C估值图基金吧1.1092
08-29
1.1092
08-29
1.1066
08-28
1.1066
08-28
0.00260.23%开放开放
0.00%
172016425广发集汇债券C估值图基金吧1.0729
08-29
1.0729
08-29
1.0704
08-28
1.0704
08-28
0.00250.23%开放开放
0.00%
173016424广发集汇债券A估值图基金吧1.0825
08-29
1.0825
08-29
1.0800
08-28
1.0800
08-28
0.00250.23%开放开放
0.08%
174015323广发集源债券E估值图基金吧1.1429
08-29
1.3676
08-29
1.1403
08-28
1.3650
08-28
0.00260.23%开放开放
0.00%
175010450广发恒悦债券C估值图基金吧1.1192
08-29
1.1310
08-29
1.1166
08-28
1.1284
08-28
0.00260.23%开放开放
0.00%
176006650招商安庆债券估值图基金吧1.3490
08-29
1.3490
08-29
1.3459
08-28
1.3459
08-28
0.00310.23%限大额开放
0.08%
177006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.7611
08-29
1.7611
08-29
1.7571
08-28
1.7571
08-28
0.00400.23%开放开放
0.08%
178002925广发集源债券A估值图基金吧1.1524
08-29
1.4246
08-29
1.1498
08-28
1.4220
08-28
0.00260.23%开放开放
0.08%
179002926广发集源债券C估值图基金吧1.1340
08-29
1.3904
08-29
1.1314
08-28
1.3878
08-28
0.00260.23%开放开放
0.00%
180000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3130
08-29
1.5080
08-29
1.3100
08-28
1.5050
08-28
0.00300.23%开放开放
0.00%
181014056太平丰润一年定开债发起式估值图基金吧1.0271
08-29
1.0271
08-29
1.0248
08-28
1.0248
08-28
0.00230.22%暂停暂停
0.05%
182003341工银瑞盈18个月定开债估值图基金吧1.4250
08-29
1.4250
08-29
1.4219
08-28
1.4219
08-28
0.00310.22%暂停暂停
0.08%
183024798华夏增益十八个月持有债券A估值图基金吧1.1037
08-29
1.1037
08-29
1.1013
08-28
1.1013
08-28
0.00240.22%暂停开放
---
184024799华夏增益十八个月持有债券C估值图基金吧1.1329
08-29
1.1329
08-29
1.1304
08-28
1.1304
08-28
0.00250.22%开放开放
0.08%
185022251中信保诚增强收益债券(LOF)C估值图基金吧1.1968
08-29
1.1968
08-29
1.1942
08-28
1.1942
08-28
0.00260.22%开放开放
0.00%
186020508嘉实债券C估值图基金吧1.2573
08-29
1.4315
08-29
1.2545
08-28
1.4287
08-28
0.00280.22%限大额开放
0.00%
187017975路博迈护航一年持有债券A估值图基金吧1.0378
08-29
1.0378
08-29
1.0355
08-28
1.0355
08-28
0.00230.22%开放开放
0.08%
188852389海通鑫悦债券A估值图基金吧1.1118
08-29
2.0321
08-29
1.1094
08-28
2.0297
08-28
0.00240.22%开放开放
0.08%
189165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1954
08-29
2.1207
08-29
1.1928
08-28
2.1181
08-28
0.00260.22%开放开放
0.08%
190162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2547
08-29
2.1784
08-29
1.2520
08-28
2.1757
08-28
0.00270.22%开放开放
0.08%
191070005嘉实债券A估值图基金吧1.2577
08-29
2.5686
08-29
1.2549
08-28
2.5658
08-28
0.00280.22%限大额开放
0.08%
192015783创金合信稳健添利债券C估值图基金吧1.1578
08-29
1.1578
08-29
1.1553
08-28
1.1553
08-28
0.00250.22%开放开放
0.00%
193015782创金合信稳健添利债券A估值图基金吧1.1556
08-29
1.1556
08-29
1.1531
08-28
1.1531
08-28
0.00250.22%开放开放
0.08%
194013264金鹰年年邮享一年持有债券C估值图基金吧1.0725
08-29
1.0725
08-29
1.0701
08-28
1.0701
08-28
0.00240.22%开放开放
0.00%
195013263金鹰年年邮享一年持有债券A估值图基金吧1.0889
08-29
1.0889
08-29
1.0865
08-28
1.0865
08-28
0.00240.22%开放开放
0.08%
196013232浙商智多盈债券C估值图基金吧1.0608
08-29
1.0608
08-29
1.0585
08-28
1.0585
08-28
0.00230.22%开放开放
0.00%
197002651东方红汇利债券A估值图基金吧1.1219
08-29
1.4619
08-29
1.1194
08-28
1.4594
08-28
0.00250.22%开放开放
0.08%
198000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7900
08-29
1.7900
08-29
1.7860
08-28
1.7860
08-28
0.00400.22%开放开放
0.08%
199024094圆信永丰强化收益E估值图基金吧1.1932
08-29
1.1932
08-29
1.1907
08-28
1.1907
08-28
0.00250.21%开放开放
0.00%
200023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.1157
08-29
1.1157
08-29
1.1134
08-28
1.1134
08-28
0.00230.21%开放开放
0.00%
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