开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.7030
09-24
1.7030
09-24
1.6536
09-23
1.6536
09-23
0.04942.99%开放开放
0.08%
2012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.6843
09-24
1.6843
09-24
1.6355
09-23
1.6355
09-23
0.04882.98%开放开放
0.00%
3006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧1.8517
09-24
1.8717
09-24
1.8060
09-23
1.8260
09-23
0.04572.53%开放开放
0.08%
4006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧1.8168
09-24
1.8168
09-24
1.7720
09-23
1.7720
09-23
0.04482.53%开放开放
0.00%
5025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧1.8507
09-24
1.8707
09-24
1.8050
09-23
1.8250
09-23
0.04572.53%开放开放
---
6022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.8457
09-24
1.8457
09-24
1.8012
09-23
1.8012
09-23
0.04452.47%开放开放
0.05%
7210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8446
09-24
2.2580
09-24
1.8001
09-23
2.2035
09-23
0.04452.47%开放开放
0.06%
8014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.8089
09-24
1.8089
09-24
1.7653
09-23
1.7653
09-23
0.04362.47%开放开放
0.00%
9005284华商可转债债券C估值图基金吧1.8573
09-24
1.8573
09-24
1.8142
09-23
1.8142
09-23
0.04312.38%开放开放
0.00%
10005273华商可转债债券A估值图基金吧1.9072
09-24
1.9072
09-24
1.8629
09-23
1.8629
09-23
0.04432.38%开放开放
0.08%
11000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0000
09-24
1.2100
09-24
0.9780
09-23
1.1880
09-23
0.02202.25%开放开放
0.00%
12015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.0540
09-24
2.0540
09-24
2.0090
09-23
2.0090
09-23
0.04502.24%开放开放
0.00%
13310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.0680
09-24
2.2180
09-24
2.0230
09-23
2.1730
09-23
0.04502.22%开放开放
0.08%
14000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0230
09-24
1.2330
09-24
1.0020
09-23
1.2120
09-23
0.02102.10%开放开放
0.08%
15024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.6774
09-24
1.6774
09-24
1.6438
09-23
1.6438
09-23
0.03362.04%开放开放
0.10%
16003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.6291
09-24
1.6291
09-24
1.5965
09-23
1.5965
09-23
0.03262.04%开放开放
0.00%
17003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.6771
09-24
1.6771
09-24
1.6435
09-23
1.6435
09-23
0.03362.04%开放开放
0.08%
18519519华泰柏瑞稳本增利债券A估值图基金吧1.0729
09-24
1.7872
09-24
1.0519
09-23
1.7662
09-23
0.02102.00%开放开放
0.08%
19020502华泰柏瑞稳本增利债券C估值图基金吧1.0800
09-24
1.1277
09-24
1.0589
09-23
1.1066
09-23
0.02111.99%开放开放
0.00%
20460003华泰柏瑞稳本增利债券B估值图基金吧1.0685
09-24
1.7236
09-24
1.0477
09-23
1.7028
09-23
0.02081.99%开放开放
0.00%
21019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.9036
09-24
1.9036
09-24
1.8666
09-23
1.8666
09-23
0.03701.98%开放开放
0.00%
22090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.9088
09-24
1.9188
09-24
1.8718
09-23
1.8818
09-23
0.03701.98%开放开放
0.08%
23023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.1978
09-24
2.1978
09-24
2.1558
09-23
2.1558
09-23
0.04201.95%限大额开放
0.00%
24017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.0330
09-24
2.0330
09-24
1.9942
09-23
1.9942
09-23
0.03881.95%开放开放
0.00%
25050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.1980
09-24
2.2030
09-24
2.1559
09-23
2.1609
09-23
0.04211.95%限大额开放
0.08%
26050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.1012
09-24
2.1052
09-24
2.0610
09-23
2.0650
09-23
0.04021.95%限大额开放
0.00%
27000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0679
09-24
2.0679
09-24
2.0284
09-23
2.0284
09-23
0.03951.95%开放开放
0.06%
28161624融通可转债债券A估值图基金吧1.1552
09-24
1.2652
09-24
1.1335
09-23
1.2435
09-23
0.02171.91%开放开放
0.08%
29161625融通可转债债券C估值图基金吧1.1064
09-24
1.2164
09-24
1.0857
09-23
1.1957
09-23
0.02071.91%开放开放
0.00%
30022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.5030
09-24
1.5030
09-24
1.4753
09-23
1.4753
09-23
0.02771.88%开放开放
0.09%
31010964鹏华可转债债券C估值图基金吧1.3228
09-24
1.3228
09-24
1.2984
09-23
1.2984
09-23
0.02441.88%开放开放
0.00%
32000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7515
09-24
1.8085
09-24
1.7192
09-23
1.7762
09-23
0.03231.88%开放开放
0.08%
33519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8555
09-24
2.7625
09-24
1.8232
09-23
2.7302
09-23
0.03231.77%开放开放
0.00%
34519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9320
09-24
2.8920
09-24
1.8984
09-23
2.8584
09-23
0.03361.77%开放开放
0.08%
35100051富国可转债A估值图基金吧2.2000
09-24
2.2000
09-24
2.1620
09-23
2.1620
09-23
0.03801.76%开放开放
0.08%
36019540富国可转换债券E估值图基金吧2.1970
09-24
2.1970
09-24
2.1590
09-23
2.1590
09-23
0.03801.76%开放开放
---
37023702银华可转债债券D估值图基金吧1.6154
09-24
1.6154
09-24
1.5876
09-23
1.5876
09-23
0.02781.75%开放开放
0.09%
38690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.8905
09-24
2.6155
09-24
1.8580
09-23
2.5830
09-23
0.03251.75%开放开放
0.08%
39690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8288
09-24
2.4988
09-24
1.7973
09-23
2.4673
09-23
0.03151.75%开放开放
0.00%
40025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧1.8903
09-24
1.8903
09-24
1.8577
09-23
1.8577
09-23
0.03261.75%开放开放
---
41005771银华可转债债券A估值图基金吧1.6151
09-24
1.6151
09-24
1.5874
09-23
1.5874
09-23
0.02771.74%开放开放
0.08%
42009758富国可转债C估值图基金吧2.1780
09-24
2.1780
09-24
2.1410
09-23
2.1410
09-23
0.03701.73%开放开放
0.00%
43006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.7770
09-24
1.7770
09-24
1.7469
09-23
1.7469
09-23
0.03011.72%开放开放
0.08%
44005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.7188
09-24
1.7188
09-24
1.6900
09-23
1.6900
09-23
0.02881.70%开放开放
0.08%
45024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.7189
09-24
1.7189
09-24
1.6901
09-23
1.6901
09-23
0.02881.70%开放开放
---
46164814工银双债增强债券估值图基金吧1.1410
09-24
1.8680
09-24
1.1220
09-23
1.8490
09-23
0.01901.69%开放开放
0.04%
47025259华宝可转债债券D估值图基金吧1.9104
09-24
1.9104
09-24
1.8788
09-23
1.8788
09-23
0.03161.68%开放开放
0.08%
48240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.9103
09-24
1.9103
09-24
1.8787
09-23
1.8787
09-23
0.03161.68%开放开放
0.08%
49008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.8834
09-24
1.8834
09-24
1.8523
09-23
1.8523
09-23
0.03111.68%开放开放
0.00%
50005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.6350
09-24
1.6350
09-24
1.6080
09-23
1.6080
09-23
0.02701.68%开放开放
0.08%
51025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.6350
09-24
1.6350
09-24
1.6080
09-23
1.6080
09-23
0.02701.68%开放开放
---
52022744广发可转债债券D估值图基金吧1.9017
09-24
1.9017
09-24
1.8706
09-23
1.8706
09-23
0.03111.66%限大额开放
0.11%
53010629广发可转债债券E估值图基金吧1.8838
09-24
1.8838
09-24
1.8531
09-23
1.8531
09-23
0.03071.66%开放开放
0.00%
54006483广发可转债债券C估值图基金吧1.8940
09-24
1.8940
09-24
1.8631
09-23
1.8631
09-23
0.03091.66%开放开放
0.00%
55006482广发可转债债券A估值图基金吧1.9019
09-24
1.9019
09-24
1.8708
09-23
1.8708
09-23
0.03111.66%开放开放
0.10%
56005945工银可转债优选债券A估值图基金吧1.3785
09-24
1.3785
09-24
1.3563
09-23
1.3563
09-23
0.02221.64%开放开放
0.08%
57005946工银可转债优选债券C估值图基金吧1.3375
09-24
1.3375
09-24
1.3161
09-23
1.3161
09-23
0.02141.63%开放开放
0.00%
58531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.3540
09-24
3.3540
09-24
3.3010
09-23
3.3010
09-23
0.05301.61%开放开放
0.00%
59002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2400
09-24
3.2576
09-24
1.2204
09-23
3.2380
09-23
0.01961.61%开放开放
0.08%
60003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.6482
09-24
1.9252
09-24
1.6223
09-23
1.8993
09-23
0.02591.60%限大额开放
0.00%
61002522永赢双利债券C估值图基金吧1.2368
09-24
1.3990
09-24
1.2173
09-23
1.3795
09-23
0.01951.60%开放开放
0.00%
62720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7392
09-24
2.0882
09-24
1.7119
09-23
2.0609
09-23
0.02731.59%限大额开放
0.08%
63530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.5190
09-24
3.5190
09-24
3.4640
09-23
3.4640
09-23
0.05501.59%开放开放
0.08%
64019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.2980
09-24
2.2980
09-24
2.2622
09-23
2.2622
09-23
0.03581.58%开放开放
0.00%
65217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.3064
09-24
2.3064
09-24
2.2705
09-23
2.2705
09-23
0.03591.58%开放开放
0.08%
66050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8024
09-24
2.0554
09-24
1.7744
09-23
2.0274
09-23
0.02801.58%开放开放
0.08%
67023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8022
09-24
1.8022
09-24
1.7742
09-23
1.7742
09-23
0.02801.58%开放开放
---
68019109泰康丰盈债券C估值图基金吧1.4215
09-24
1.4215
09-24
1.3995
09-23
1.3995
09-23
0.02201.57%开放开放
0.00%
69050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7038
09-24
1.9468
09-24
1.6774
09-23
1.9204
09-23
0.02641.57%开放开放
0.00%
70002986泰康丰盈债券A估值图基金吧1.4302
09-24
1.4302
09-24
1.4081
09-23
1.4081
09-23
0.02211.57%开放开放
0.08%
71003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.0790
09-24
2.3970
09-24
2.0470
09-23
2.3650
09-23
0.03201.56%暂停暂停
0.08%
72202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9105
09-24
2.1275
09-24
1.8817
09-23
2.0987
09-23
0.02881.53%开放开放
0.00%
73202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.8713
09-24
2.2033
09-24
1.8431
09-23
2.1751
09-23
0.02821.53%开放开放
0.08%
74003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0040
09-24
2.3160
09-24
1.9740
09-23
2.2860
09-23
0.03001.52%暂停暂停
0.00%
75009466东方可转债债券C估值图基金吧1.1831
09-24
1.2231
09-24
1.1654
09-23
1.2054
09-23
0.01771.52%开放开放
0.00%
76009465东方可转债债券A估值图基金吧1.1993
09-24
1.2443
09-24
1.1813
09-23
1.2263
09-23
0.01801.52%开放开放
0.08%
77007317交银可转债债券C估值图基金吧1.6848
09-24
1.6848
09-24
1.6598
09-23
1.6598
09-23
0.02501.51%开放开放
0.00%
78003197光大安诚债券A估值图基金吧1.2899
09-24
1.3664
09-24
1.2707
09-23
1.3472
09-23
0.01921.51%开放开放
0.08%
79007316交银可转债债券A估值图基金吧1.7271
09-24
1.7271
09-24
1.7015
09-23
1.7015
09-23
0.02561.50%开放开放
0.08%
80007032平安可转债债券A估值图基金吧1.2632
09-24
1.2632
09-24
1.2445
09-23
1.2445
09-23
0.01871.50%开放开放
0.06%
81007033平安可转债债券C估值图基金吧1.2327
09-24
1.2327
09-24
1.2145
09-23
1.2145
09-23
0.01821.50%开放开放
0.00%
82003198光大安诚债券C估值图基金吧1.2778
09-24
1.3481
09-24
1.2589
09-23
1.3292
09-23
0.01891.50%开放开放
0.00%
83023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.5567
09-24
1.5567
09-24
1.5339
09-23
1.5339
09-23
0.02281.49%开放开放
0.08%
84004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.5568
09-24
1.5568
09-24
1.5339
09-23
1.5339
09-23
0.02291.49%开放开放
0.08%
85004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.5106
09-24
1.5106
09-24
1.4884
09-23
1.4884
09-23
0.02221.49%开放开放
0.00%
86470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.0744
09-24
2.3560
09-24
2.0441
09-23
2.3257
09-23
0.03031.48%开放开放
0.00%
87470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.2056
09-24
2.4872
09-24
2.1734
09-23
2.4550
09-23
0.03221.48%开放开放
0.08%
88025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.2057
09-24
2.2057
09-24
2.1735
09-23
2.1735
09-23
0.03221.48%开放开放
---
89025274华富可转债债券D估值图基金吧1.5962
09-24
1.5962
09-24
1.5738
09-23
1.5738
09-23
0.02241.42%暂停开放
0.08%
90022127华富可转债债券C估值图基金吧1.5916
09-24
1.5916
09-24
1.5693
09-23
1.5693
09-23
0.02231.42%开放开放
0.00%
91015748上银可转债精选债券C估值图基金吧0.9001
09-24
0.9001
09-24
0.8875
09-23
0.8875
09-23
0.01261.42%开放开放
0.00%
92008897上银可转债精选债券A估值图基金吧0.9081
09-24
0.9081
09-24
0.8954
09-23
0.8954
09-23
0.01271.42%开放开放
0.08%
93005793华富可转债债券A估值图基金吧1.5962
09-24
1.5962
09-24
1.5738
09-23
1.5738
09-23
0.02241.42%开放开放
0.08%
94024216汇泉安瑞回报债券A估值图基金吧1.0120
09-24
1.0120
09-24
0.9979
09-23
0.9979
09-23
0.01411.41%开放开放
---
95024217汇泉安瑞回报债券C估值图基金吧1.0072
09-24
1.0072
09-24
0.9932
09-23
0.9932
09-23
0.01401.41%开放开放
---
96006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.4225
09-24
1.4225
09-24
1.4029
09-23
1.4029
09-23
0.01961.40%开放开放
0.00%
97006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.4487
09-24
1.4487
09-24
1.4287
09-23
1.4287
09-23
0.02001.40%开放开放
0.08%
98007609汇安嘉诚债券A估值图基金吧1.1946
09-24
1.2471
09-24
1.1783
09-23
1.2308
09-23
0.01631.38%开放开放
0.06%
99007610汇安嘉诚债券C估值图基金吧1.1701
09-24
1.2186
09-24
1.1542
09-23
1.2027
09-23
0.01591.38%开放开放
0.00%
100040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1420
09-24
2.1420
09-24
2.1130
09-23
2.1130
09-23
0.02901.37%限大额开放
0.08%
101003511长盛可转债债券C估值图基金吧1.1422
09-24
1.5767
09-24
1.1268
09-23
1.5613
09-23
0.01541.37%开放开放
0.00%
102003510长盛可转债债券A估值图基金吧1.1508
09-24
1.5775
09-24
1.1353
09-23
1.5620
09-23
0.01551.37%开放开放
0.08%
103040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0310
09-24
2.0310
09-24
2.0040
09-23
2.0040
09-23
0.02701.35%限大额开放
0.00%
104003382民生加银鑫享债券A估值图基金吧1.1680
09-24
1.1760
09-24
1.1526
09-23
1.1606
09-23
0.01541.34%开放开放
0.08%
105007955民生加银鑫享债券D估值图基金吧0.9914
09-24
0.9914
09-24
0.9784
09-23
0.9784
09-23
0.01301.33%开放开放
0.00%
106025055民生加银鑫享债券E估值图基金吧1.1677
09-24
1.1677
09-24
1.1524
09-23
1.1524
09-23
0.01531.33%开放开放
---
107003383民生加银鑫享债券C估值图基金吧1.1345
09-24
1.1425
09-24
1.1197
09-23
1.1277
09-23
0.01481.32%开放开放
0.00%
108006619长江可转债债券C估值图基金吧1.5699
09-24
1.6349
09-24
1.5497
09-23
1.6147
09-23
0.02021.30%开放开放
0.00%
109006618长江可转债债券A估值图基金吧1.6087
09-24
1.6787
09-24
1.5880
09-23
1.6580
09-23
0.02071.30%开放开放
0.08%
110025133万家可转债债券D估值图基金吧1.4255
09-24
1.4255
09-24
1.4074
09-23
1.4074
09-23
0.01811.29%开放开放
0.10%
111022760华富安享债券C估值图基金吧1.2156
09-24
1.2156
09-24
1.2001
09-23
1.2001
09-23
0.01551.29%开放开放
0.00%
112008332万家可转债债券C估值图基金吧1.3784
09-24
1.3784
09-24
1.3609
09-23
1.3609
09-23
0.01751.29%开放开放
0.00%
113008331万家可转债债券A估值图基金吧1.4085
09-24
1.4085
09-24
1.3906
09-23
1.3906
09-23
0.01791.29%开放开放
0.08%
114002280华富安享债券A估值图基金吧1.2175
09-24
1.6275
09-24
1.2020
09-23
1.6120
09-23
0.01551.29%开放开放
0.08%
115019095东方双债添利债券D估值图基金吧1.3869
09-24
1.3869
09-24
1.3695
09-23
1.3695
09-23
0.01741.27%开放开放
0.09%
116400029东方双债添利债券C估值图基金吧1.3676
09-24
1.8618
09-24
1.3504
09-23
1.8446
09-23
0.01721.27%开放开放
0.00%
117400027东方双债添利债券A估值图基金吧1.3867
09-24
1.9216
09-24
1.3693
09-23
1.9042
09-23
0.01741.27%开放开放
0.08%
118015723长城久悦债券C估值图基金吧1.1829
09-24
1.1829
09-24
1.1681
09-23
1.1681
09-23
0.01481.27%开放开放
0.00%
119006254长城久悦债券A估值图基金吧1.1972
09-24
1.1972
09-24
1.1822
09-23
1.1822
09-23
0.01501.27%开放开放
0.08%
120005580光大晟利债券C估值图基金吧1.3109
09-24
1.3109
09-24
1.2945
09-23
1.2945
09-23
0.01641.27%开放开放
0.00%
121005579光大晟利债券A估值图基金吧1.3533
09-24
1.3533
09-24
1.3363
09-23
1.3363
09-23
0.01701.27%开放开放
0.08%
122003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.7311
09-24
1.8001
09-24
1.7098
09-23
1.7788
09-23
0.02131.25%开放开放
0.10%
123003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.7209
09-24
1.7799
09-24
1.6997
09-23
1.7587
09-23
0.02121.25%开放开放
0.00%
124360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2250
09-24
2.1290
09-24
1.2100
09-23
2.1140
09-23
0.01501.24%开放开放
0.00%
125360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2350
09-24
2.1830
09-24
1.2200
09-23
2.1680
09-23
0.01501.23%开放开放
0.08%
126022105金鹰添利信用债债券E估值图基金吧1.2509
09-24
1.2509
09-24
1.2358
09-23
1.2358
09-23
0.01511.22%开放开放
0.00%
127720002财通可转债债券A估值图基金吧1.1244
09-24
1.4851
09-24
1.1109
09-23
1.4706
09-23
0.01351.22%限大额开放
0.08%
128002586金鹰添利信用债债券A估值图基金吧1.2645
09-24
1.5505
09-24
1.2492
09-23
1.5352
09-23
0.01531.22%开放开放
0.08%
129002587金鹰添利信用债债券C估值图基金吧1.2528
09-24
1.5318
09-24
1.2377
09-23
1.5167
09-23
0.01511.22%开放开放
0.00%
130003205财通可转债债券C估值图基金吧1.1691
09-24
1.2168
09-24
1.1551
09-23
1.2028
09-23
0.01401.21%限大额开放
0.00%
131630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0400
09-24
2.3700
09-24
2.0160
09-23
2.3460
09-23
0.02401.19%开放开放
0.08%
132163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3863
09-24
3.3863
09-24
3.3464
09-23
3.3464
09-23
0.03991.19%限大额开放
0.08%
133163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2138
09-24
3.2138
09-24
3.1759
09-23
3.1759
09-23
0.03791.19%限大额开放
0.00%
134630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9170
09-24
2.2370
09-24
1.8950
09-23
2.2150
09-23
0.02201.16%开放开放
0.00%
135025278长城积极增利债券D估值图基金吧1.3254
09-24
1.3254
09-24
1.3105
09-23
1.3105
09-23
0.01491.14%开放开放
0.08%
136200013长城积极增利债券A估值图基金吧1.3254
09-24
1.7878
09-24
1.3105
09-23
1.7729
09-23
0.01491.14%开放开放
0.08%
137200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.5484
09-24
1.7388
09-24
1.5311
09-23
1.7215
09-23
0.01731.13%开放开放
0.00%
138040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4666
09-24
2.3053
09-24
1.4504
09-23
2.2891
09-23
0.01621.12%开放开放
0.00%
139040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4794
09-24
2.4018
09-24
1.4630
09-23
2.3854
09-23
0.01641.12%开放开放
0.08%
140001087华富恒利债券C估值图基金吧1.1335
09-24
1.1545
09-24
1.1211
09-23
1.1421
09-23
0.01241.11%开放开放
0.00%
141001086华富恒利债券A估值图基金吧1.1858
09-24
1.2298
09-24
1.1728
09-23
1.2168
09-23
0.01301.11%开放开放
0.08%
142023991华富恒利债券E估值图基金吧1.1859
09-24
1.1859
09-24
1.1729
09-23
1.1729
09-23
0.01301.11%开放开放
---
143022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.7581
09-24
1.7581
09-24
1.7391
09-23
1.7391
09-23
0.01901.09%开放开放
0.00%
144161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2619
09-24
2.2334
09-24
1.2483
09-23
2.2198
09-23
0.01361.09%开放开放
0.08%
145005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.7587
09-24
1.7587
09-24
1.7398
09-23
1.7398
09-23
0.01891.09%开放开放
0.08%
146023618富国天丰强化债券(LOF)C估值图基金吧1.2614
09-24
1.3804
09-24
1.2479
09-23
1.3669
09-23
0.01351.08%开放开放
0.00%
147519190万家双利债券A估值图基金吧1.3353
09-24
1.6228
09-24
1.3212
09-23
1.6087
09-23
0.01411.07%开放开放
0.08%
148001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.8010
09-24
1.8010
09-24
1.7820
09-23
1.7820
09-23
0.01901.07%开放开放
0.08%
149050111博时信用债券C估值图基金吧3.4470
09-24
3.5440
09-24
3.4110
09-23
3.5080
09-23
0.03601.06%限大额开放
0.00%
150050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.6052
09-24
3.7202
09-24
3.5675
09-23
3.6825
09-23
0.03771.06%限大额开放
0.08%
151016580万家双利债券C估值图基金吧1.3226
09-24
1.5427
09-24
1.3087
09-23
1.5288
09-23
0.01391.06%开放开放
0.00%
152002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.6111
09-24
1.6512
09-24
1.5942
09-23
1.6343
09-23
0.01691.06%限大额开放
0.00%
153002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.6637
09-24
1.7043
09-24
1.6462
09-23
1.6868
09-23
0.01751.06%限大额开放
0.08%
154001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.7300
09-24
1.7300
09-24
1.7120
09-23
1.7120
09-23
0.01801.05%开放开放
0.00%
155000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8060
09-24
1.2060
09-24
0.7976
09-23
1.1976
09-23
0.00841.05%限大额开放
0.08%
156000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7743
09-24
1.1643
09-24
0.7663
09-23
1.1563
09-23
0.00801.04%限大额开放
0.00%
157675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.7780
09-24
1.9330
09-24
1.7600
09-23
1.9150
09-23
0.01801.02%开放开放
0.08%
158002460华夏鼎利债券发起式C估值图基金吧1.4874
09-24
1.7754
09-24
1.4724
09-23
1.7604
09-23
0.01501.02%开放开放
0.00%
159002459华夏鼎利债券发起式A估值图基金吧1.4933
09-24
1.7903
09-24
1.4782
09-23
1.7752
09-23
0.01511.02%开放开放
0.08%
160240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.5640
09-24
1.9440
09-24
1.5484
09-23
1.9284
09-23
0.01561.01%开放开放
0.00%
161240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6874
09-24
2.0674
09-24
1.6706
09-23
2.0506
09-23
0.01681.01%开放开放
0.08%
162675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7250
09-24
1.8500
09-24
1.7080
09-23
1.8330
09-23
0.01701.00%开放开放
0.00%
163610108信澳信用债债券C估值图基金吧1.2320
09-24
1.7140
09-24
1.2200
09-23
1.7020
09-23
0.01200.98%开放开放
0.00%
164007683华商转债精选债券A估值图基金吧1.2579
09-24
1.2579
09-24
1.2457
09-23
1.2457
09-23
0.01220.98%开放开放
0.08%
165007684华商转债精选债券C估值图基金吧1.2417
09-24
1.2417
09-24
1.2296
09-23
1.2296
09-23
0.01210.98%开放开放
0.00%
166164606华泰柏瑞信用增利债(LOF)A估值图基金吧1.2332
09-24
1.6504
09-24
1.2218
09-23
1.6390
09-23
0.01140.93%开放开放
0.08%
167013788华泰柏瑞信用增利债(LOF)B估值图基金吧1.2335
09-24
1.4574
09-24
1.2221
09-23
1.4460
09-23
0.01140.93%开放开放
0.00%
168022730创金合信转债精选债券E估值图基金吧1.4123
09-24
1.4123
09-24
1.3996
09-23
1.3996
09-23
0.01270.91%开放开放
0.00%
169002101创金合信转债精选债券A估值图基金吧1.4130
09-24
1.5042
09-24
1.4002
09-23
1.4906
09-23
0.01280.91%开放开放
0.08%
170002102创金合信转债精选债券C估值图基金吧1.3821
09-24
1.3498
09-24
1.3696
09-23
1.3376
09-23
0.01250.91%开放开放
0.00%
171519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7077
09-24
1.9407
09-24
1.6927
09-23
1.9257
09-23
0.01500.89%暂停开放
0.00%
172024989信澳信用债债券F估值图基金吧1.2420
09-24
1.2420
09-24
1.2310
09-23
1.2310
09-23
0.01100.89%开放开放
0.00%
173022830华富安鑫债券C估值图基金吧1.1265
09-24
1.1835
09-24
1.1166
09-23
1.1736
09-23
0.00990.89%开放开放
0.00%
174610008信澳信用债债券A估值图基金吧1.2420
09-24
1.7640
09-24
1.2310
09-23
1.7530
09-23
0.01100.89%开放开放
0.08%
175519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7096
09-24
1.9366
09-24
1.6945
09-23
1.9215
09-23
0.01510.89%开放开放
0.08%
176013720新华增怡债券E估值图基金吧1.2050
09-24
1.2050
09-24
1.1944
09-23
1.1944
09-23
0.01060.89%开放开放
0.00%
177000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1290
09-24
1.6520
09-24
1.1191
09-23
1.6421
09-23
0.00990.88%开放开放
0.08%
178161505银河通利债券(LOF)A估值图基金吧1.2800
09-24
1.7200
09-24
1.2690
09-23
1.7090
09-23
0.01100.87%限大额开放
0.08%
179161506银河通利债券(LOF)C估值图基金吧1.2950
09-24
1.6950
09-24
1.2840
09-23
1.6840
09-23
0.01100.86%限大额开放
0.00%
180008398汇添富鑫福债估值图基金吧1.1476
09-24
1.2276
09-24
1.1379
09-23
1.2179
09-23
0.00970.85%开放开放
0.06%
181019603鹏华精新添利债券C估值图基金吧1.1331
09-24
1.1331
09-24
1.1237
09-23
1.1237
09-23
0.00940.84%开放开放
0.00%
182019602鹏华精新添利债券A估值图基金吧1.1332
09-24
1.1332
09-24
1.1238
09-23
1.1238
09-23
0.00940.84%开放开放
0.08%
183166010中欧鼎利债券A估值图基金吧1.3111
09-24
1.8413
09-24
1.3005
09-23
1.8307
09-23
0.01060.82%开放开放
0.08%
184012740工银平衡回报6个月持有期债券A估值图基金吧1.1339
09-24
1.1339
09-24
1.1248
09-23
1.1248
09-23
0.00910.81%开放开放
0.08%
185012741工银平衡回报6个月持有期债券C估值图基金吧1.1227
09-24
1.1227
09-24
1.1137
09-23
1.1137
09-23
0.00900.81%开放开放
0.00%
186009520中欧鼎利债券C估值图基金吧1.3844
09-24
1.4234
09-24
1.3733
09-23
1.4123
09-23
0.01110.81%开放开放
0.00%
187009519中欧鼎利债券E估值图基金吧1.4171
09-24
1.4561
09-24
1.4057
09-23
1.4447
09-23
0.01140.81%开放开放
0.08%
188006899天弘弘丰增强回报债券C估值图基金吧1.2823
09-24
1.2823
09-24
1.2733
09-23
1.2733
09-23
0.00900.71%开放开放
0.00%
189006898天弘弘丰增强回报债券A估值图基金吧1.3160
09-24
1.3160
09-24
1.3067
09-23
1.3067
09-23
0.00930.71%开放开放
0.08%
190022986华宝双债增强债券D估值图基金吧1.1876
09-24
1.1876
09-24
1.1794
09-23
1.1794
09-23
0.00820.70%暂停开放
0.08%
191011281华宝双债增强债券C估值图基金吧1.1668
09-24
1.1668
09-24
1.1587
09-23
1.1587
09-23
0.00810.70%暂停开放
0.00%
192011280华宝双债增强债券A估值图基金吧1.1876
09-24
1.1876
09-24
1.1794
09-23
1.1794
09-23
0.00820.70%暂停开放
0.08%
193630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.5800
09-24
2.0480
09-24
1.5690
09-23
2.0370
09-23
0.01100.70%开放开放
0.00%
194008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6181
09-24
1.7181
09-24
1.6068
09-23
1.7068
09-23
0.01130.70%开放开放
0.00%
195005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6060
09-24
1.7360
09-24
1.5948
09-23
1.7248
09-23
0.01120.70%开放开放
0.80%
196630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5970
09-24
2.1620
09-24
1.5860
09-23
2.1510
09-23
0.01100.69%开放开放
0.08%
197519735交银强化回报债券C估值图基金吧1.2344
09-24
1.4314
09-24
1.2260
09-23
1.4230
09-23
0.00840.69%开放开放
0.00%
198018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0790
09-24
2.0790
09-24
2.0650
09-23
2.0650
09-23
0.01400.68%开放开放
0.00%
199519733交银强化回报债券A/B估值图基金吧1.2827
09-24
1.4907
09-24
1.2740
09-23
1.4820
09-23
0.00870.68%开放开放
0.08%
200100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9490
09-24
2.2590
09-24
1.9360
09-23
2.2460
09-23
0.01300.67%暂停开放
0.00%
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