开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-03-282017-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000536前海开源可转债债券估值图基金吧0.75701.12700.75201.12200.00500.66%开放开放购买
2217008招商安本增利债券估值图基金吧1.37861.99861.37381.99380.00480.35%开放开放购买
3485107工银信用添利债券A估值图基金吧1.16901.72601.16541.72240.00360.31%开放开放购买
4485007工银信用添利债券B估值图基金吧1.16211.68311.15861.67960.00350.30%开放开放购买
5003486平安大华惠隆纯债估值图基金吧0.96830.96830.96630.96630.00200.21%开放开放
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6000437融通月月添利定开债券A估值图基金吧0.98901.12500.98701.12300.00200.20%暂停暂停

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7000086南方稳利1年定期开放债券A估值图基金吧0.99101.23000.98901.22800.00200.20%暂停暂停

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8002488汇添富稳添利定开债C估值图基金吧1.00201.00201.00001.00000.00200.20%暂停暂停

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9002481银华双动力债券估值图基金吧1.00801.00801.00601.00600.00200.20%开放开放
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10000564南方通利C估值图基金吧1.02401.23601.02201.23400.00200.20%开放开放购买
11000563南方通利A估值图基金吧1.02601.23601.02401.23400.00200.20%开放开放购买
12000286银华信用季季红债券估值图基金吧1.02801.23501.02601.23300.00200.19%开放开放购买
13217023招商信用增强债券估值图基金吧1.05201.40101.05001.39900.00200.19%开放开放购买
14000561南方启元A估值图基金吧1.07701.10901.07501.10700.00200.19%限大额开放购买
15270030广发聚财信用债券B估值图基金吧1.08101.44801.07901.44600.00200.19%限大额开放购买
16270029广发聚财信用债券A估值图基金吧1.09501.47001.09301.46800.00200.18%限大额开放购买
17020027国泰信用债券A估值图基金吧1.19501.19501.19301.19300.00200.17%开放开放购买
18519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧1.24901.34001.24701.33800.00200.16%开放开放购买
19519024海富通稳健添利债A估值图基金吧1.27601.36701.27401.36500.00200.16%开放开放购买
20217011招商安心债券估值图基金吧1.44301.68301.44101.68100.00200.14%限大额开放购买
21003521万家鑫稳纯债C估值图基金吧1.00221.00221.00091.00090.00130.13%开放开放
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22003520万家鑫稳纯债A估值图基金吧1.00261.00261.00131.00130.00130.13%开放开放
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23530009建信增强债券A估值图基金吧1.56001.67501.55801.67300.00200.13%开放开放购买
24003863招商招祥纯债A估值图基金吧1.00411.00411.00291.00290.00120.12%开放开放
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25213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.12561.70761.12431.70630.00130.12%开放开放购买
26519059海富通双福分级债券估值图基金吧0.87401.27920.87301.27820.00100.11%暂停暂停

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27213917宝盈增强债券C估值图基金吧1.07491.65691.07371.65570.00120.11%开放开放购买
28000291鹏华丰信分级债券估值图基金吧0.96601.32700.96501.32600.00100.10%封闭期封闭期
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29003088上投摩根岁岁丰定开债券C估值图基金吧0.96900.96900.96800.96800.00100.10%暂停暂停

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30020036国泰上证5年期国债联接C估值图基金吧0.97100.97100.97000.97000.00100.10%开放开放购买
31003087上投摩根岁岁丰定开债券A估值图基金吧0.97100.97100.97000.97000.00100.10%暂停暂停

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32003021中欧强裕债券估值图基金吧0.97100.97100.97000.97000.00100.10%开放开放
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33002749嘉实稳盛债券估值图基金吧0.97800.97800.97700.97700.00100.10%限大额开放
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34002674中融融丰纯债A估值图基金吧0.98000.98000.97900.97900.00100.10%开放开放购买
35000766上投岁岁盈定开债券D估值图基金吧0.98100.98100.98000.98000.00100.10%暂停暂停

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36000438融通月月添利定开债券B估值图基金吧0.98701.11500.98601.11400.00100.10%暂停暂停

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37000720南方稳利1年定开债券C估值图基金吧0.98701.21700.98601.21600.00100.10%暂停暂停

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38002735泓德裕荣纯债债券C估值图基金吧0.98800.98800.98700.98700.00100.10%开放开放购买
39519775交银裕兴纯债债券C估值图基金吧0.98900.98900.98800.98800.00100.10%开放开放
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40000316中海惠利纯债分级债券估值图基金吧0.99001.24600.98901.24500.00100.10%封闭期封闭期
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41164808工银四季收益债券(LOF)估值图基金吧0.99101.52700.99001.52600.00100.10%限大额开放购买
42002661兴业天禧债券估值图基金吧0.99100.99100.99000.99000.00100.10%开放开放
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43002348华夏鼎新债券A估值图基金吧0.99101.00000.99000.99900.00100.10%限大额开放
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44002275中邮纯债聚利债券C估值图基金吧0.99201.00900.99101.00800.00100.10%开放开放购买
45002169永赢稳益债券估值图基金吧0.99301.01800.99201.01700.00100.10%开放开放
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46001575华福稳健债券估值图基金吧0.99300.99300.99200.99200.00100.10%限大额开放购买
47000141富国国有企业债C级估值图基金吧0.99501.19400.99401.19300.00100.10%开放开放购买
48002218南方弘利A估值图基金吧0.99600.99600.99500.99500.00100.10%暂停暂停
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49519720交银纯债C估值图基金吧0.99601.14700.99501.14600.00100.10%开放开放购买
50002609博时泰和债券C估值图基金吧0.99600.99600.99500.99500.00100.10%限大额开放购买
51002219南方弘利C估值图基金吧0.99600.99600.99500.99500.00100.10%暂停暂停
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52001919圆信永丰兴利C估值图基金吧0.99601.00900.99501.00800.00100.10%限大额开放购买
53519774交银裕兴纯债债券A估值图基金吧0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放开放
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54001918圆信永丰兴利A估值图基金吧0.99701.01200.99601.01100.00100.10%限大额开放购买
55000944工银中高等级信用债债券B估值图基金吧0.99700.99700.99600.99600.00100.10%限大额开放购买
56000840上投摩根纯债丰利债券C估值图基金吧0.99801.07500.99701.07400.00100.10%开放开放购买
57161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧0.99901.59100.99801.58900.00100.10%开放开放购买
58000768长城久盈纯债分级债券估值图基金吧0.99901.33300.99801.33200.00100.10%封闭期封闭期
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59001873嘉实增强收益定期债券C估值图基金吧0.99901.05600.99801.05500.00100.10%暂停暂停
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60002336创金合信尊享纯债估值图基金吧0.99901.00500.99801.00400.00100.10%开放开放购买
61002811博时裕顺纯债债券估值图基金吧0.99900.99900.99800.99800.00100.10%限大额开放购买
62001235中银国有企业债估值图基金吧1.00001.03500.99901.03400.00100.10%开放开放
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63003173民生加银鑫安纯债C估值图基金吧1.00001.00000.99900.99900.00100.10%开放开放
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64000752博时优势收益信用债券估值图基金吧1.00101.15001.00001.14900.00100.10%限大额开放
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65002445兴业丰泰债券估值图基金吧1.00101.00101.00001.00000.00100.10%开放开放
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66002074圆信永丰兴融C估值图基金吧1.00101.02601.00001.02500.00100.10%限大额开放购买
67001921景顺长城景颐宏利债券C估值图基金吧1.00101.00101.00001.00000.00100.10%开放开放
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68000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00201.18301.00101.18200.00100.10%暂停暂停

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69164810工银纯债定期开放债券估值图基金吧1.00201.24901.00101.24800.00100.10%暂停暂停

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70164510国富恒利债券(LOF)C估值图基金吧1.00201.11801.00101.11700.00100.10%开放开放购买
71000839上投摩根纯债丰利债券A估值图基金吧1.00201.08301.00101.08200.00100.10%开放开放购买
72002684民生加银鑫安纯债A估值图基金吧1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放开放
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73002807融通通安债券估值图基金吧1.00201.00801.00101.00700.00100.10%开放开放购买
74000943工银中高等级信用债债券A估值图基金吧1.00301.00301.00201.00200.00100.10%限大额开放购买
75000192富国信用债债券C估值图基金吧1.00401.21001.00301.20900.00100.10%开放开放购买
76000631中银聚利分级债券估值图基金吧1.00401.15601.00301.15500.00100.10%封闭期封闭期
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77161713招商信用添利债券(LOF)估值图基金吧1.00401.55701.00301.55600.00100.10%开放开放
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78002265鑫元兴利债券估值图基金吧1.00501.00501.00401.00400.00100.10%开放开放购买
79001993博时裕泰纯债债券估值图基金吧1.00641.05761.00541.05660.00100.10%限大额开放
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80164702汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧1.00601.34101.00501.34000.00100.10%暂停暂停

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81001299兴业添利债券估值图基金吧1.00601.08201.00501.08100.00100.10%开放开放
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82002342融通增益债券A/B估值图基金吧1.00601.00601.00501.00500.00100.10%封闭期封闭期
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83002523光大恒利纯债估值图基金吧1.00601.01401.00501.01300.00100.10%限大额开放
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购买

84002487汇添富稳添利定开债A估值图基金吧1.00601.00601.00501.00500.00100.10%暂停暂停

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85002825融通通和债券估值图基金吧1.00601.00601.00501.00500.00100.10%暂停开放

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86001960华福瑞益估值图基金吧1.00701.01701.00601.01600.00100.10%限大额开放购买
87000479信诚惠报债券B估值图基金吧1.00701.00701.00601.00600.00100.10%开放开放购买
88003429中证兴业中高等级信用债指数估值图基金吧1.00701.00701.00601.00600.00100.10%开放开放
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89519776交银裕盈纯债债券A估值图基金吧1.00701.00701.00601.00600.00100.10%开放开放
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购买

90161824银华永兴纯债债券(LOF)估值图基金吧1.00801.00801.00701.00700.00100.10%开放开放购买
91002486上银慧添利债券估值图基金吧1.00801.02601.00701.02500.00100.10%暂停开放
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92000504中信建投稳信一年C估值图基金吧1.00901.16801.00801.16700.00100.10%暂停暂停

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93002970博时裕昂纯债债券估值图基金吧1.00901.02301.00801.02200.00100.10%限大额开放购买
94000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.00901.31701.00801.31600.00100.10%暂停暂停

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95002798融通稳利债券A估值图基金吧1.00901.00901.00801.00800.00100.10%开放开放购买
96160134南方聚利C估值图基金吧1.01001.23301.00901.23200.00100.10%暂停暂停

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97000859融通通瑞债券C估值图基金吧1.01001.01001.00901.00900.00100.10%开放开放购买
98000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.01101.21401.01001.21300.00100.10%暂停暂停

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99100068富国纯债C估值图基金吧1.01101.17601.01001.17500.00100.10%限大额开放购买
100162215泰达宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.01101.53801.01001.53700.00100.10%开放开放购买
101001862东方红收益增强债券A估值图基金吧1.01101.03101.01001.03000.00100.10%开放开放购买
102000490光大保德信岁末红利纯债C估值图基金吧1.01201.11001.01101.10900.00100.10%开放开放购买
103160515博时安丰18个月定开债A估值图基金吧1.01201.36001.01101.35900.00100.10%暂停暂停

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104001794华福朝阳债券估值图基金吧1.01201.01901.01101.01810.00100.10%限大额开放购买
105161823银华永兴纯债债券(LOF)估值图基金吧1.01301.01301.01201.01200.00100.10%暂停暂停

购买

106002841九泰久鑫债券C估值图基金吧1.01301.01301.01201.01200.00100.10%开放开放购买
107163825中银互利分级债券估值图基金吧1.01401.42171.01301.42070.00100.10%封闭期封闭期
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购买

108002532中欧强盈债券估值图基金吧1.01401.01401.01301.01300.00100.10%开放开放
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购买

109519748交银丰享收益债券C估值图基金吧1.01401.13701.01301.13600.00100.10%限大额开放购买
110100058富国产业债债券估值图基金吧1.01401.36301.01301.36200.00100.10%开放开放购买
111470088汇添富6月红添利定开债A估值图基金吧1.01401.03301.01301.03200.00100.10%暂停暂停

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112000467信诚惠报债券A估值图基金吧1.01501.01501.01401.01400.00100.10%开放开放购买
113000489光大保德信岁末红利纯债A估值图基金吧1.01501.12301.01401.12200.00100.10%限大额开放购买
114519746交银丰享收益债券A估值图基金吧1.01501.01501.01401.01400.00100.10%限大额开放购买
115003146融通通优债券估值图基金吧1.01761.02911.01661.02810.00100.10%开放开放购买
116002501银华远景债券估值图基金吧1.01701.01701.01601.01600.00100.10%限大额开放
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购买

117002607融通增裕债券估值图基金吧1.01901.01901.01801.01800.00100.10%开放开放购买
118686868浙商聚盈信用债债券A估值图基金吧1.02401.19401.02301.19300.00100.10%限大额开放购买
119686869浙商聚盈信用债债券C估值图基金吧1.02401.17301.02301.17200.00100.10%限大额开放购买
120000503中信建投稳信一年A估值图基金吧1.02401.18301.02301.18200.00100.10%暂停暂停

购买

121002901财通资管积极收益债券A估值图基金吧1.02401.02401.02301.02300.00100.10%开放开放购买
122002404博时裕乾纯债C估值图基金吧1.02501.02501.02401.02400.00100.10%暂停开放
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购买

123002638兴业天融债券估值图基金吧1.02501.02501.02401.02400.00100.10%开放开放
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购买

124360013光大添益债券A估值图基金吧1.02501.35101.02401.35000.00100.10%限大额开放购买
125000998南方双元C估值图基金吧1.02601.05201.02501.05100.00100.10%开放开放购买
126001819兴全稳益债券估值图基金吧1.02601.10301.02501.10200.00100.10%限大额开放
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购买

127161216国投瑞银双债债券(LOF)估值图基金吧1.02901.52801.02801.52700.00100.10%开放开放购买
128000997南方双元A估值图基金吧1.02901.05501.02801.05400.00100.10%开放开放购买
129000378上投双债增利C估值图基金吧1.02901.41501.02801.41400.00100.10%开放开放购买
130550019信诚优质纯债债券B估值图基金吧1.02901.29401.02801.29300.00100.10%开放开放购买
131000377上投双债增利A估值图基金吧1.03001.42401.02901.42300.00100.10%开放开放购买
132002600易方达裕景添利6个月定开债估值图基金吧1.03101.03101.03001.03000.00100.10%暂停暂停
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133000346建信安心回报两年定开债券A估值图基金吧1.03201.20501.03101.20400.00100.10%暂停暂停

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134001963中欧天禧债券估值图基金吧1.03201.03201.03101.03100.00100.10%开放开放购买
135000959东吴鼎元C估值图基金吧1.03201.03201.03101.03100.00100.10%开放开放购买
136163907中海惠裕纯债发起式估值图基金吧1.03401.32401.03301.32300.00100.10%开放开放购买
137002719融通增祥债券估值图基金吧1.03401.03401.03301.03300.00100.10%开放开放购买
138000629圆信永丰纯债A估值图基金吧1.03501.21501.03401.21400.00100.10%开放开放购买
139000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.03501.26601.03401.26500.00100.10%暂停暂停

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140128013国投瑞银纯债B估值图基金吧1.03601.20601.03501.20500.00100.10%开放开放购买
141121013国投瑞银纯债A估值图基金吧1.03601.19901.03501.19800.00100.10%开放开放购买
142040036华安安心收益债券A估值图基金吧1.03701.44801.03601.44700.00100.10%开放开放购买
143002175博时裕乾纯债A估值图基金吧1.03701.03701.03601.03600.00100.10%限大额开放
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144000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.04101.14601.04001.14500.00100.10%暂停暂停

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145040045华安信用增强债券估值图基金吧1.04301.35601.04201.35500.00100.10%开放开放购买
146000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.04301.27901.04201.27800.00100.10%暂停暂停

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147161117易方达永旭添利债券估值图基金吧1.04401.36901.04301.36800.00100.10%暂停暂停

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148163210诺安纯债定期开放债券A估值图基金吧1.04701.38101.04601.38000.00100.10%暂停暂停

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149310378申万菱信添益宝债券A估值图基金吧1.05001.48301.04901.48200.00100.10%开放开放购买
150550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧1.05201.32001.05101.31900.00100.10%开放开放购买
151370022上投分红添利债券B估值图基金吧1.05401.32701.05301.32600.00100.10%开放开放购买
152002548嘉实稳瑞纯债债券估值图基金吧1.05401.05401.05301.05300.00100.10%限大额开放
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153160217国泰互利分级债券估值图基金吧1.05601.38501.05501.38400.00100.09%开放开放购买
154161619融通岁岁添利债券B估值图基金吧1.05701.29401.05601.29300.00100.09%暂停暂停

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155000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.05801.26401.05701.26300.00100.09%开放开放购买
156162716广发聚源债券(LOF)C估值图基金吧1.05901.09501.05801.09400.00100.09%暂停开放

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157000562南方启元C估值图基金吧1.06401.09601.06301.09500.00100.09%限大额开放购买
158000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧1.06601.23401.06501.23300.00100.09%开放开放购买
159161820银华纯债信用债券估值图基金吧1.06901.31301.06801.31200.00100.09%开放开放购买
160162715广发聚源债券(LOF)A估值图基金吧1.07101.11201.07001.11100.00100.09%暂停开放

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161000428易方达聚盈分级债券发起式估值图基金吧0.96781.20440.96691.20350.00090.09%封闭期封闭期
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162000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.07601.39601.07501.39500.00100.09%限大额开放购买
163000356南方丰元C估值图基金吧1.07801.22601.07701.22500.00100.09%限大额开放购买
164110037易方达纯债债券A估值图基金吧1.07901.24501.07801.24400.00100.09%开放开放购买
165110038易方达纯债债券C估值图基金吧1.08001.22301.07901.22200.00100.09%开放开放购买
166000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08301.29901.08201.29800.00100.09%暂停暂停

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167163819中银信用增利债券(LOF)估值图基金吧1.08601.43001.08501.42900.00100.09%开放开放
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168000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.08701.40701.08601.40600.00100.09%限大额开放购买
169166904民生加银添利A估值图基金吧1.08801.34001.08701.33900.00100.09%暂停暂停

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170000355南方丰元A估值图基金吧1.08801.24001.08701.23900.00100.09%限大额开放购买
171161716招商双债增强债券(LOF)估值图基金吧1.08901.22801.08801.22700.00100.09%限大额开放购买
172000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.09001.25801.08901.25700.00100.09%限大额开放购买
173000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.09301.39301.09201.39200.00100.09%暂停开放

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174000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.09401.26801.09301.26700.00100.09%限大额开放购买
175360009光大增利C估值图基金吧1.09501.32401.09401.32300.00100.09%暂停开放

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176000898华富恒稳纯债债券A估值图基金吧1.09801.09801.09701.09700.00100.09%开放开放购买
177070026嘉实信用债券C估值图基金吧1.10201.33301.10101.33200.00100.09%限大额开放购买
178270009广发增强债券估值图基金吧1.10301.58601.10201.58500.00100.09%限大额开放购买
179161506银河通利债券(LOF)C估值图基金吧1.10301.45301.10201.45200.00100.09%开放开放购买
180003809招商招顺纯债A估值图基金吧0.99430.99430.99340.99340.00090.09%开放开放
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181070025嘉实信用债券A估值图基金吧1.10901.35801.10801.35700.00100.09%限大额开放购买
182001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.10801.21301.10701.21200.00100.09%开放开放购买
183000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.11001.41001.10901.40900.00100.09%开放开放购买
184485019工银信用纯债债券B估值图基金吧1.11201.14801.11101.14700.00100.09%限大额开放购买
185000084博时安盈债券A估值图基金吧1.11601.15201.11501.15100.00100.09%限大额开放
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186750003安信目标收益债券C估值图基金吧1.11601.28101.11501.28000.00100.09%开放开放购买
187003324东方永兴18个月定开债A估值图基金吧1.00381.00381.00291.00290.00090.09%暂停暂停

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188050123博时天颐债券C估值图基金吧1.11801.36101.11701.36000.00100.09%限大额开放购买
189090002大成债券A/B估值图基金吧1.00622.03561.00532.03470.00090.09%开放开放购买
190290009泰信周期债券估值图基金吧1.12101.39601.12001.39500.00100.09%开放开放购买
191200009长城稳健增利估值图基金吧1.12301.52801.12201.52700.00100.09%限大额开放购买
192000473广发集鑫债券A估值图基金吧1.12601.15501.12501.15400.00100.09%限大额开放购买
193485119工银信用纯债债券A估值图基金吧1.12801.16901.12701.16800.00100.09%限大额开放购买
194001013华夏希望债券C估值图基金吧1.12801.56801.12701.56700.00100.09%开放开放购买
195420008天弘债券发起式A估值图基金吧1.13101.16001.13001.15900.00100.09%开放开放购买
196530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.13301.66201.13201.66100.00100.09%限大额开放购买
197000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.13501.16501.13401.16400.00100.09%开放开放购买
198750002安信目标收益债券A估值图基金吧1.14001.30501.13901.30400.00100.09%开放开放购买
199050023博时天颐债券A估值图基金吧1.14301.39601.14201.39500.00100.09%限大额开放购买
200000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.14301.14301.14201.14200.00100.09%开放开放购买
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