开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6673
11-14
1.6673
11-14
1.6648
11-13
1.6648
11-13
0.00250.15%开放开放
0.00%
2164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6679
11-14
2.3524
11-14
1.6654
11-13
2.3499
11-13
0.00250.15%开放开放
0.00%
3009512天弘添利债券(LOF)E估值图基金吧1.4515
11-14
1.5115
11-14
1.4493
11-13
1.5093
11-13
0.00220.15%开放开放
0.08%
4162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4289
11-14
2.1488
11-14
1.4271
11-13
2.1470
11-13
0.00180.13%开放开放
0.08%
5007235广发聚利债券C估值图基金吧1.3968
11-14
1.7321
11-14
1.3951
11-13
1.7304
11-13
0.00170.12%开放开放
0.00%
6006854人保鑫泽纯债A估值图基金吧1.1091
11-14
1.1091
11-14
1.1078
11-13
1.1078
11-13
0.00130.12%开放开放
0.08%
7022608人保鑫泽纯债E估值图基金吧1.1080
11-14
1.1080
11-14
1.1068
11-13
1.1068
11-13
0.00120.11%开放开放
0.00%
8006855人保鑫泽纯债C估值图基金吧1.1044
11-14
1.1044
11-14
1.1032
11-13
1.1032
11-13
0.00120.11%开放开放
0.00%
9160128南方金利定开债券A估值图基金吧1.0210
11-14
1.7910
11-14
1.0200
11-13
1.7900
11-13
0.00100.10%暂停暂停
0.08%
10010486中航瑞晨87个月定开债C估值图基金吧1.0342
11-14
1.2192
11-14
1.0332
11-13
1.2182
11-13
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
11003040广发集富纯债C估值图基金吧1.0330
11-14
1.2880
11-14
1.0320
11-13
1.2870
11-13
0.00100.10%限大额开放
0.00%
12001960兴银瑞益估值图基金吧1.0170
11-14
1.3400
11-14
1.0160
11-13
1.3390
11-13
0.00100.10%限大额开放
0.01%
13019668中航瑞安利率债三个月定开债A估值图基金吧1.0128
11-14
1.0448
11-14
1.0119
11-13
1.0439
11-13
0.00090.09%暂停暂停
0.03%
14019669中航瑞安利率债三个月定开债C估值图基金吧1.0104
11-14
1.0424
11-14
1.0095
11-13
1.0415
11-13
0.00090.09%暂停暂停
0.00%
15014552中航瑞华ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0156
11-14
1.1306
11-14
1.0147
11-13
1.1297
11-13
0.00090.09%暂停暂停
0.06%
16014436中航瑞夏一年定开债发起C估值图基金吧1.0122
11-14
1.0373
11-14
1.0113
11-13
1.0364
11-13
0.00090.09%暂停暂停
0.00%
17010485中航瑞晨87个月定开债A估值图基金吧1.0353
11-14
1.2203
11-14
1.0344
11-13
1.2194
11-13
0.00090.09%暂停暂停
0.03%
18023599中信保诚安鑫回报债券D估值图基金吧1.1458
11-14
1.1458
11-14
1.1448
11-13
1.1448
11-13
0.00100.09%开放开放
0.08%
19009730中信保诚安鑫回报债券A估值图基金吧1.1459
11-14
1.1459
11-14
1.1449
11-13
1.1449
11-13
0.00100.09%开放开放
0.08%
20017581中航瑞融ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0608
11-14
1.0608
11-14
1.0600
11-13
1.0600
11-13
0.00080.08%暂停暂停
0.04%
21014553中航瑞华ESG一年定开债发起C估值图基金吧1.0151
11-14
1.1151
11-14
1.0143
11-13
1.1143
11-13
0.00080.08%暂停暂停
0.00%
22014435中航瑞夏一年定开债发起A估值图基金吧1.0122
11-14
1.1042
11-14
1.0114
11-13
1.1034
11-13
0.00080.08%暂停暂停
0.03%
23008223交银裕泰两年定期开放债券估值图基金吧1.0240
11-14
1.1545
11-14
1.0232
11-13
1.1537
11-13
0.00080.08%暂停暂停
0.08%
24007161南方恒庆一年定开债估值图基金吧1.0373
11-14
1.1200
11-14
1.0365
11-13
1.1192
11-13
0.00080.08%暂停暂停
0.045%
25004180南方宏元定开债估值图基金吧1.2348
11-14
1.3518
11-14
1.2338
11-13
1.3508
11-13
0.00100.08%暂停暂停
0.08%
26023600中信保诚安鑫回报债券E估值图基金吧1.1451
11-14
1.1451
11-14
1.1442
11-13
1.1442
11-13
0.00090.08%开放开放
0.00%
27009731中信保诚安鑫回报债券C估值图基金吧1.1217
11-14
1.1217
11-14
1.1208
11-13
1.1208
11-13
0.00090.08%开放开放
0.00%
28008642国金惠远纯债A估值图基金吧1.0114
11-14
1.1342
11-14
1.0107
11-13
1.1335
11-13
0.00070.07%暂停开放
0.06%
29007834长盛稳怡添利债券C估值图基金吧1.2227
11-14
1.2687
11-14
1.2219
11-13
1.2679
11-13
0.00080.07%开放开放
0.00%
30000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.5195
11-14
1.5195
11-14
1.5185
11-13
1.5185
11-13
0.00100.07%开放开放
0.00%
31000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5940
11-14
1.5940
11-14
1.5929
11-13
1.5929
11-13
0.00110.07%开放开放
0.08%
32008643国金惠远纯债C估值图基金吧1.0099
11-14
1.1087
11-14
1.0093
11-13
1.1081
11-13
0.00060.06%暂停开放
0.00%
33022209中信保诚90天持有债券A估值图基金吧1.0223
11-14
1.0223
11-14
1.0217
11-13
1.0217
11-13
0.00060.06%开放开放
0.04%
34007833长盛稳怡添利债券A估值图基金吧1.2462
11-14
1.2987
11-14
1.2454
11-13
1.2979
11-13
0.00080.06%开放开放
0.08%
35004063华夏恒融债券估值图基金吧1.1496
11-14
1.3789
11-14
1.1489
11-13
1.3782
11-13
0.00070.06%限大额开放
0.06%
36008032海富通裕昇三年定开债券估值图基金吧1.0126
11-14
1.1525
11-14
1.0121
11-13
1.1520
11-13
0.00050.05%暂停暂停
0.04%
37005591汇添富鑫永定开债C估值图基金吧1.0714
09-02
1.0714
09-02
------0.00050.05%暂停暂停
0.00%
38022210中信保诚90天持有债券C估值图基金吧1.0190
11-14
1.0190
11-14
1.0185
11-13
1.0185
11-13
0.00050.05%开放开放
0.00%
39016765百嘉百盈纯债债券估值图基金吧1.0244
11-14
1.0752
11-14
1.0239
11-13
1.0747
11-13
0.00050.05%限大额开放
0.08%
40017473中信建投景荣债券A估值图基金吧1.0367
11-14
1.1247
11-14
1.0362
11-13
1.1242
11-13
0.00050.05%限大额开放
0.03%
41017474中信建投景荣债券C估值图基金吧1.0259
11-14
1.1139
11-14
1.0254
11-13
1.1134
11-13
0.00050.05%限大额开放
0.00%
42970166招商资管增益添彩一个月持有期中...估值图基金吧1.0632
11-14
1.0632
11-14
1.0627
11-13
1.0627
11-13
0.00050.05%限大额开放
0.00%
43970165招商资管增益添彩一个月持有期中...估值图基金吧1.0748
11-14
1.0748
11-14
1.0743
11-13
1.0743
11-13
0.00050.05%限大额开放
0.03%
44519675银河泰利纯债A估值图基金吧1.0609
11-14
1.7048
11-14
1.0604
11-13
1.7043
11-13
0.00050.05%开放开放
0.08%
45012732融通通跃一年定开债发起式估值图基金吧1.0465
11-14
1.1454
11-14
1.0460
11-13
1.1449
11-13
0.00050.05%开放开放
---
46006754鑫元悦利定开债发起式估值图基金吧1.0809
11-14
1.2515
11-14
1.0804
11-13
1.2510
11-13
0.00050.05%暂停暂停
---
47882118招商资管增益添彩一个月持有期中...估值图基金吧1.0898
11-14
1.0898
11-14
1.0893
11-13
1.0893
11-13
0.00050.05%封闭期开放
---
48002633鑫元双债增强债券C估值图基金吧1.0507
11-14
1.2211
11-14
1.0502
11-13
1.2206
11-13
0.00050.05%限大额开放
---
49019439银华顺璟6个月定期开放债券C估值图基金吧1.0187
11-14
1.0660
11-14
1.0183
11-13
1.0656
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
50017690银华顺璟6个月定期开放债券A估值图基金吧1.0241
11-14
1.0714
11-14
1.0237
11-13
1.0710
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.04%
51011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A估值图基金吧1.0294
11-14
1.1316
11-14
1.0290
11-13
1.1312
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.40%
52008039南方创利3个月定开债估值图基金吧1.1073
11-14
1.1783
11-14
1.1069
11-13
1.1779
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
53007830建信荣瑞一年定期开放债券估值图基金吧1.0117
11-14
1.0895
11-14
1.0113
11-13
1.0891
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.035%
54005641国投瑞银顺源6个月定开债估值图基金吧1.0440
11-14
1.3061
11-14
1.0436
11-13
1.3057
11-13
0.00040.04%暂停暂停
0.04%
55019489景顺长城景泰通利纯债A估值图基金吧1.0381
11-14
1.0707
11-14
1.0377
11-13
1.0703
11-13
0.00040.04%暂停开放
0.05%
56022808创金合信恒睿90天持有期债券C估值图基金吧1.0213
11-14
1.0213
11-14
1.0209
11-13
1.0209
11-13
0.00040.04%限大额开放
0.00%
57022807创金合信恒睿90天持有期债券A估值图基金吧1.0232
11-14
1.0232
11-14
1.0228
11-13
1.0228
11-13
0.00040.04%限大额开放
0.04%
58016320红塔红土瑞恒纯债债券A估值图基金吧1.0738
11-14
1.0738
11-14
1.0734
11-13
1.0734
11-13
0.00040.04%开放开放
0.08%
59970182招商资管招朝鑫中短债债券C估值图基金吧1.0514
11-14
1.0514
11-14
1.0510
11-13
1.0510
11-13
0.00040.04%开放开放
0.00%
60880002招商资管招朝鑫中短债债券A估值图基金吧1.0686
11-14
1.0686
11-14
1.0682
11-13
1.0682
11-13
0.00040.04%开放开放
0.03%
61675053西部利得合赢债券C估值图基金吧1.0888
11-14
1.2521
11-14
1.0884
11-13
1.2517
11-13
0.00040.04%开放开放
0.00%
62261002景顺长城优信增利债券A估值图基金吧1.0498
11-14
1.6610
11-14
1.0494
11-13
1.6606
11-13
0.00040.04%开放开放
0.08%
63014443汇丰晋信丰盈债券A估值图基金吧1.0723
11-14
1.0723
11-14
1.0719
11-13
1.0719
11-13
0.00040.04%开放开放
0.06%
64014444汇丰晋信丰盈债券C估值图基金吧1.0620
11-14
1.0620
11-14
1.0616
11-13
1.0616
11-13
0.00040.04%开放开放
0.00%
65004556南方和元C估值图基金吧1.0786
11-14
1.3104
11-14
1.0782
11-13
1.3100
11-13
0.00040.04%开放开放
0.00%
66021402银华顺璟6个月定期开放债券D估值图基金吧1.0239
11-14
1.0512
11-14
1.0235
11-13
1.0508
11-13
0.00040.04%暂停暂停
---
67023818景顺长城优信增利债券F估值图基金吧1.0496
11-14
1.0496
11-14
1.0492
11-13
1.0492
11-13
0.00040.04%开放开放
---
68006577永赢诚益债券C估值图基金吧1.0425
11-14
1.2615
11-14
1.0421
11-13
1.2611
11-13
0.00040.04%暂停开放
---
69006576永赢诚益债券A估值图基金吧1.0053
11-14
1.2637
11-14
1.0049
11-13
1.2633
11-13
0.00040.04%暂停开放
---
70002632鑫元双债增强债券A估值图基金吧1.0589
11-14
1.2578
11-14
1.0585
11-13
1.2574
11-13
0.00040.04%限大额开放
---
71020067方正富邦锦利3个月定开债券估值图基金吧1.0230
11-14
1.0320
11-14
1.0227
11-13
1.0317
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.03%
72020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D估值图基金吧1.0279
11-14
1.0711
11-14
1.0276
11-13
1.0708
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.05%
73017753长城锦利三个月定期开放债券A估值图基金吧1.0448
11-14
1.0628
11-14
1.0445
11-13
1.0625
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.04%
74016759东吴添利三个月定开债券A估值图基金吧1.1066
11-14
1.1266
11-14
1.1063
11-13
1.1263
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.05%
75016760东吴添利三个月定开债券C估值图基金吧1.1006
11-14
1.1206
11-14
1.1003
11-13
1.1203
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
76013953工银瑞和3个月定开债券C估值图基金吧1.0915
11-14
1.1097
11-14
1.0912
11-13
1.1094
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
77013952工银瑞和3个月定开债券A估值图基金吧1.0980
11-14
1.1202
11-14
1.0977
11-13
1.1199
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.04%
78013115鑫元金融债3个月定开估值图基金吧1.0679
11-14
1.1379
11-14
1.0676
11-13
1.1376
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
79010467华安锦溶0-5年金融债定开债估值图基金吧1.0901
11-14
1.1611
11-14
1.0898
11-13
1.1608
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.05%
80008287长城嘉鑫两年定开债A估值图基金吧1.0239
11-14
1.1625
11-14
1.0236
11-13
1.1622
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.04%
81008288长城嘉鑫两年定开债C估值图基金吧1.1341
11-14
1.1601
11-14
1.1338
11-13
1.1598
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
82008003大成通嘉三年定开债券A估值图基金吧1.0070
11-14
1.1760
11-14
1.0067
11-13
1.1757
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
83007758平安乐享一年定开债A估值图基金吧1.0074
11-14
1.1474
11-14
1.0071
11-13
1.1471
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.04%
84006750富国德利纯债定开债估值图基金吧1.0703
11-14
1.1935
11-14
1.0700
11-13
1.1932
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
85005749银河庭芳3个月定开债券估值图基金吧1.0910
11-14
1.2693
11-14
1.0907
11-13
1.2690
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
86002552华夏恒利定开债估值图基金吧1.1014
11-14
1.3230
11-14
1.1011
11-13
1.3227
11-13
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
87015488蜂巢丰泰三个月定开债C估值图基金吧1.0764
11-14
1.0964
11-14
1.0761
11-13
1.0961
11-13
0.00030.03%封闭期封闭期
0.00%
88005277海富通融丰定开债券估值图基金吧1.0523
11-14
1.3016
11-14
1.0520
11-13
1.3013
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
89019490景顺长城景泰通利纯债C估值图基金吧1.0591
11-14
1.0921
11-14
1.0588
11-13
1.0918
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
90519330浦银安盛盛跃纯债债券A估值图基金吧1.0579
11-14
1.3261
11-14
1.0576
11-13
1.3258
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
91015996汇安裕盈纯债债券C估值图基金吧1.0103
11-14
1.0473
11-14
1.0100
11-13
1.0470
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
92013408蜂巢丰和债券A估值图基金吧1.0264
11-14
1.1194
11-14
1.0261
11-13
1.1191
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.06%
93013409蜂巢丰和债券C估值图基金吧1.1092
11-14
1.1092
11-14
1.1089
11-13
1.1089
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
94012890大成景盈债券C估值图基金吧1.0463
11-14
1.1223
11-14
1.0460
11-13
1.1220
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
95007406银河睿鑫债券估值图基金吧1.0662
11-14
1.1632
11-14
1.0659
11-13
1.1629
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
96006919国寿安保泰和纯债债券估值图基金吧1.0419
11-14
1.2219
11-14
1.0416
11-13
1.2216
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
97006811大成景盈债券A估值图基金吧1.0373
11-14
1.1893
11-14
1.0370
11-13
1.1890
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
98005931国联恒裕纯债A估值图基金吧1.0065
11-14
1.2242
11-14
1.0062
11-13
1.2239
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.06%
99005932国联恒裕纯债C估值图基金吧1.0140
11-14
1.2060
11-14
1.0137
11-13
1.2057
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
100000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0142
11-14
1.1703
11-14
1.0139
11-13
1.1700
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
101024961东方红益鑫纯债债券D估值图基金吧1.1169
11-14
1.1169
11-14
1.1166
11-13
1.1166
11-13
0.00030.03%开放开放
0.055%
102023477万家稳宁债券A估值图基金吧1.0036
11-14
1.0036
11-14
1.0033
11-13
1.0033
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
103022362渤海汇金1个月持有债券发起A估值图基金吧1.0071
11-14
1.0071
11-14
1.0068
11-13
1.0068
11-13
0.00030.03%开放开放
0.03%
104022515农银金盈债券C估值图基金吧1.0596
11-14
1.0996
11-14
1.0593
11-13
1.0993
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
105021762红塔红土30天持有期债券C估值图基金吧1.0222
11-14
1.0322
11-14
1.0219
11-13
1.0319
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
106021761红塔红土30天持有期债券A估值图基金吧1.0242
11-14
1.0342
11-14
1.0239
11-13
1.0339
11-13
0.00030.03%开放开放
0.02%
107022221鹏华稳健增利债券E估值图基金吧1.0167
11-14
1.0167
11-14
1.0164
11-13
1.0164
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
108022187宝盈盈泰纯债债券E估值图基金吧1.1647
11-14
1.1647
11-14
1.1644
11-13
1.1644
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
109022139平安3-5年期政策性金融债债券E估值图基金吧1.1007
11-14
1.1237
11-14
1.1004
11-13
1.1234
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
110021906汇添富安心中国债券D估值图基金吧1.1268
11-14
1.4675
11-14
1.1265
11-13
1.4672
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
111020301平安惠嘉纯债A估值图基金吧1.0195
11-14
1.0195
11-14
1.0192
11-13
1.0192
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
112020302平安惠嘉纯债C估值图基金吧1.0175
11-14
1.0175
11-14
1.0172
11-13
1.0172
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
113021387永赢泰利债券B估值图基金吧1.1352
11-14
1.1352
11-14
1.1349
11-13
1.1349
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
114020825景顺长城景泰丰利纯债债券F估值图基金吧1.0939
11-14
1.1810
11-14
1.0936
11-13
1.1807
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
115020583农银金季三个月持有债券A估值图基金吧1.0281
11-14
1.0281
11-14
1.0278
11-13
1.0278
11-13
0.00030.03%开放开放
0.03%
116020615东方红益鑫纯债债券E估值图基金吧1.1081
11-14
1.1081
11-14
1.1078
11-13
1.1078
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
117019770中欧瑾泰债券E估值图基金吧1.0553
11-14
1.1599
11-14
1.0550
11-13
1.1596
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
118016960财通资管睿安债券C估值图基金吧1.0158
11-14
1.0716
11-14
1.0155
11-13
1.0713
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
119016959财通资管睿安债券A估值图基金吧1.0177
11-14
1.0765
11-14
1.0174
11-13
1.0762
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
120017699广发景泰债券A估值图基金吧1.0443
11-14
1.0876
11-14
1.0440
11-13
1.0873
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
121017700广发景泰债券C估值图基金吧1.0434
11-14
1.0866
11-14
1.0431
11-13
1.0863
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
122017053南方ESG纯债债券发起A估值图基金吧1.0741
11-14
1.0741
11-14
1.0738
11-13
1.0738
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
123016321红塔红土瑞恒纯债债券C估值图基金吧1.0672
11-14
1.0672
11-14
1.0669
11-13
1.0669
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
124016890鹏华稳健增利债券C估值图基金吧1.0257
11-14
1.0257
11-14
1.0254
11-13
1.0254
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
125016889鹏华稳健增利债券A估值图基金吧1.0664
11-14
1.0664
11-14
1.0661
11-13
1.0661
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
126675051西部利得合赢债券A估值图基金吧1.0823
11-14
1.2773
11-14
1.0820
11-13
1.2770
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
127519137海富通瑞福债券A估值图基金吧1.1893
11-14
1.2814
11-14
1.1890
11-13
1.2811
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
128261102景顺长城优信增利债券C估值图基金吧1.0503
11-14
1.6114
11-14
1.0500
11-13
1.6111
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
129091023大成安汇金融债A估值图基金吧1.0638
11-14
1.1753
11-14
1.0635
11-13
1.1750
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
130017109海富通瑞福债券C估值图基金吧1.1881
11-14
1.1881
11-14
1.1878
11-13
1.1878
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
131016481兴证全球恒信债券A估值图基金吧1.1151
11-14
1.1151
11-14
1.1148
11-13
1.1148
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.06%
132016482兴证全球恒信债券C估值图基金吧1.1100
11-14
1.1100
11-14
1.1097
11-13
1.1097
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
133016236浦银安盛普诚纯债债券C估值图基金吧1.0088
11-14
1.0720
11-14
1.0085
11-13
1.0717
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
134016235浦银安盛普诚纯债债券A估值图基金吧1.0106
11-14
1.0836
11-14
1.0103
11-13
1.0833
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
135016024工银稳健丰瑞90天持有短债A估值图基金吧1.0792
11-14
1.0792
11-14
1.0789
11-13
1.0789
11-13
0.00030.03%开放开放
0.02%
136015543百嘉百益债券A估值图基金吧1.2266
11-14
1.6823
11-14
1.2262
11-13
1.6819
11-13
0.00040.03%限大额开放
0.08%
137015544百嘉百益债券C估值图基金吧1.2214
11-14
1.6762
11-14
1.2210
11-13
1.6758
11-13
0.00040.03%限大额开放
0.00%
138013498银华永丰债券估值图基金吧1.0320
11-14
1.1220
11-14
1.0317
11-13
1.1217
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
139013168东方红稳添利纯债C估值图基金吧1.1226
11-14
1.2190
11-14
1.1223
11-13
1.2187
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
140011659汇添富中高等级信用债C估值图基金吧1.1375
11-14
1.1375
11-14
1.1372
11-13
1.1372
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
141011658汇添富中高等级信用债A估值图基金吧1.1524
11-14
1.1524
11-14
1.1521
11-13
1.1521
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
142011660汇添富中高等级信用债E估值图基金吧1.1487
11-14
1.1487
11-14
1.1483
11-13
1.1483
11-13
0.00040.03%开放开放
0.00%
143010767建信利率债策略纯债债券A估值图基金吧1.0527
11-14
1.1477
11-14
1.0524
11-13
1.1474
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
144008772南方昭元债券C估值图基金吧1.1494
11-14
1.1494
11-14
1.1491
11-13
1.1491
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
145008395方正富邦恒利纯债C估值图基金吧1.0893
11-14
1.1433
11-14
1.0890
11-13
1.1430
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
146008173兴全稳泰债券C估值图基金吧1.1898
11-14
1.3670
11-14
1.1895
11-13
1.3667
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
147007888农银金盈债券A估值图基金吧1.0620
11-14
1.2640
11-14
1.0617
11-13
1.2637
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.08%
148007199永赢泰利债券A估值图基金吧1.1271
11-14
1.1461
11-14
1.1268
11-13
1.1458
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
149006935平安3-5年期政策性金融债债券C估值图基金吧1.1195
11-14
1.2645
11-14
1.1192
11-13
1.2642
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
150006934平安3-5年期政策性金融债债券A估值图基金吧1.0997
11-14
1.2709
11-14
1.0994
11-13
1.2706
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.03%
151006670广发景秀纯债A估值图基金吧1.1101
11-14
1.2342
11-14
1.1098
11-13
1.2339
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.08%
152006192华夏鼎通债券C估值图基金吧1.0856
11-14
1.2596
11-14
1.0853
11-13
1.2593
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
153006191华夏鼎通债券A估值图基金吧1.0811
11-14
1.2833
11-14
1.0808
11-13
1.2830
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.08%
154006043永赢惠益债券A估值图基金吧1.0670
11-14
1.2874
11-14
1.0667
11-13
1.2871
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
155006044永赢惠益债券C估值图基金吧1.0643
11-14
1.2739
11-14
1.0640
11-13
1.2736
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
156005846宝盈盈泰纯债债券A估值图基金吧1.1647
11-14
1.2167
11-14
1.1644
11-13
1.2164
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
157004729中欧瑾泰债券C估值图基金吧1.0374
11-14
1.2780
11-14
1.0371
11-13
1.2777
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
158004728中欧瑾泰债券A估值图基金吧1.0560
11-14
1.3176
11-14
1.0557
11-13
1.3173
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
159004555南方和元A估值图基金吧1.1013
11-14
1.3578
11-14
1.1010
11-13
1.3575
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
160003669东方红益鑫纯债债券C估值图基金吧1.1085
11-14
1.2935
11-14
1.1082
11-13
1.2932
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
161003407景顺长城景泰丰利纯债债券A估值图基金吧1.0870
11-14
1.4825
11-14
1.0867
11-13
1.4822
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
162003315景顺长城政策性金融债A估值图基金吧1.0712
11-14
1.3223
11-14
1.0709
11-13
1.3220
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
163003408景顺长城景泰丰利纯债债券C估值图基金吧1.0884
11-14
1.4409
11-14
1.0881
11-13
1.4406
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
164002915鑫元裕利A估值图基金吧1.0309
11-14
1.3353
11-14
1.0306
11-13
1.3350
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.06%
165001516大成安汇金融债E估值图基金吧1.0471
11-14
1.1579
11-14
1.0468
11-13
1.1576
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
166001213华润元大稳健债券C估值图基金吧1.1012
11-14
1.1207
11-14
1.1009
11-13
1.1204
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
167001212华润元大稳健债券A估值图基金吧1.0840
11-14
1.1539
11-14
1.0837
11-13
1.1536
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.08%
168000910鑫元合丰纯债C估值图基金吧1.0304
11-14
1.4224
11-14
1.0301
11-13
1.4221
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
169000911鑫元合丰纯债A估值图基金吧1.0369
11-14
1.5477
11-14
1.0366
11-13
1.5474
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
170000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1273
11-14
1.4680
11-14
1.1270
11-13
1.4677
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
171016576民生加银瑞丰一年定开债券发起估值图基金吧1.0165
11-14
1.0810
11-14
1.0162
11-13
1.0807
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
172015869中银誉享一年定开债发起估值图基金吧1.0643
11-14
1.1180
11-14
1.0640
11-13
1.1177
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
173015494尚正臻惠一年定开债发起估值图基金吧1.0092
11-14
1.1183
11-14
1.0089
11-13
1.1180
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
174011929申万安泰稳利纯债一年定开债估值图基金吧1.1898
11-14
1.1898
11-14
1.1895
11-13
1.1895
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
175008735汇安盛鑫三年定开纯债债券估值图基金吧1.0373
11-14
1.1308
11-14
1.0370
11-13
1.1305
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
176008722永赢欣益纯债一年定开发起式估值图基金吧1.0886
11-14
1.2384
11-14
1.0883
11-13
1.2381
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
177007206银华丰华三个月定开债估值图基金吧1.0303
11-14
1.2103
11-14
1.0300
11-13
1.2100
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
178006963中加颐瑾定开债券A估值图基金吧1.0296
11-14
1.1886
11-14
1.0293
11-13
1.1883
11-13
0.00030.03%暂停暂停
---
179023139南方ESG纯债债券发起C估值图基金吧1.0685
11-14
1.0685
11-14
1.0682
11-13
1.0682
11-13
0.00030.03%开放开放
---
180023091鑫元合丰纯债D估值图基金吧1.0575
11-14
1.0705
11-14
1.0572
11-13
1.0702
11-13
0.00030.03%开放开放
---
181021671银河天盈中短债E估值图基金吧1.1807
11-14
1.1936
11-14
1.1804
11-13
1.1933
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
182022181财通资管睿安债券E估值图基金吧1.0183
11-14
1.0771
11-14
1.0180
11-13
1.0768
11-13
0.00030.03%开放开放
---
183021794国泰海通安宜纯债债券估值图基金吧1.0041
11-14
1.0301
11-14
1.0038
11-13
1.0298
11-13
0.00030.03%暂停开放
---
184021901平安惠轩纯债C估值图基金吧1.1050
11-14
1.1050
11-14
1.1047
11-13
1.1047
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
185021151广发景秀纯债C估值图基金吧1.1112
11-14
1.1315
11-14
1.1109
11-13
1.1312
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
186020991西部利得合赢债券E估值图基金吧1.0823
11-14
1.0823
11-14
1.0820
11-13
1.0820
11-13
0.00030.03%开放开放
---
187020455大成安汇金融债债券D估值图基金吧1.0637
11-14
1.0837
11-14
1.0634
11-13
1.0834
11-13
0.00030.03%开放开放
---
188020127国联恒裕纯债E估值图基金吧1.0167
11-14
1.0702
11-14
1.0164
11-13
1.0699
11-13
0.00030.03%暂停开放
---
189017614工银瑞福纯债债券F估值图基金吧1.1384
06-03
1.1384
06-03
------0.00030.03%开放开放
---
190519328浦银安盛盛泰纯债债券A估值图基金吧1.1547
11-14
1.2696
11-14
1.1544
11-13
1.2693
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
191014643浦银安盛盛瑞纯债债券A估值图基金吧1.0360
11-14
1.1207
11-14
1.0357
11-13
1.1204
11-13
0.00030.03%暂停开放
---
192011953招商招瑞纯债发起式D估值图基金吧1.1919
11-14
1.2839
11-14
1.1915
11-13
1.2835
11-13
0.00040.03%限大额开放
---
193007681鹏华丰登债券估值图基金吧1.0266
11-14
1.1873
11-14
1.0263
11-13
1.1870
11-13
0.00030.03%暂停开放
---
194007719永赢元利债券A估值图基金吧1.0090
11-14
1.1449
11-14
1.0087
11-13
1.1446
11-13
0.00030.03%暂停开放
---
195006316平安惠诚纯债A估值图基金吧1.0340
11-14
1.3397
11-14
1.0337
11-13
1.3394
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
196004910中加颐享纯债债券A估值图基金吧1.0323
11-14
1.2982
11-14
1.0320
11-13
1.2979
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
197002520招商招瑞纯债发起式C估值图基金吧1.1688
11-14
1.3788
11-14
1.1685
11-13
1.3785
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
198002341招商招瑞纯债发起式A估值图基金吧1.1830
11-14
1.3970
11-14
1.1827
11-13
1.3967
11-13
0.00030.03%限大额开放
---
199022041创金合信润业央企债主题三个月定...估值图基金吧1.0198
11-14
1.0198
11-14
1.0196
11-13
1.0196
11-13
0.00020.02%暂停暂停
0.04%
200020660国泰泰合三个月定期开放债券估值图基金吧1.0108
11-14
1.0383
11-14
1.0106
11-13
1.0381
11-13
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
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