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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004025融通收益增强债券A估值图基金吧1.1848
04-23
1.3568
04-23
1.1569
04-22
1.3289
04-22
0.02792.41%开放开放
0.08%
2004026融通收益增强债券C估值图基金吧1.1633
04-23
1.3203
04-23
1.1359
04-22
1.2929
04-22
0.02742.41%开放开放
0.00%
3022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.4503
04-23
1.4503
04-23
1.4229
04-22
1.4229
04-22
0.02741.93%开放开放
0.05%
4014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.4237
04-23
1.4237
04-23
1.3969
04-22
1.3969
04-22
0.02681.92%开放开放
0.00%
5210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.4494
04-23
1.7742
04-23
1.4221
04-22
1.7408
04-22
0.02731.92%开放开放
0.06%
6050119博时转债增强债券C估值图基金吧1.7583
04-23
1.7623
04-23
1.7283
04-22
1.7323
04-22
0.03001.74%开放开放
0.00%
7023165博时转债增强债券E估值图基金吧1.8360
04-23
1.8360
04-23
1.8047
04-22
1.8047
04-22
0.03131.73%开放开放
0.00%
8050019博时转债增强债券A估值图基金吧1.8362
04-23
1.8412
04-23
1.8049
04-22
1.8099
04-22
0.03131.73%开放开放
0.08%
9003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧1.8210
04-23
2.1390
04-23
1.7930
04-22
2.1110
04-22
0.02801.56%暂停暂停
0.08%
10003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧1.7580
04-23
2.0700
04-23
1.7310
04-22
2.0430
04-22
0.02701.56%暂停暂停
0.00%
11240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.3732
04-23
1.7532
04-23
1.3554
04-22
1.7354
04-22
0.01781.31%开放开放
0.08%
12240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.2749
04-23
1.6549
04-23
1.2584
04-22
1.6384
04-22
0.01651.31%开放开放
0.00%
13005246国泰可转债债券估值图基金吧1.4181
04-23
1.4181
04-23
1.4001
04-22
1.4001
04-22
0.01801.29%开放开放
0.08%
14009465东方可转债债券A估值图基金吧1.0040
04-23
1.0490
04-23
0.9933
04-22
1.0383
04-22
0.01071.08%开放开放
0.08%
15009466东方可转债债券C估值图基金吧0.9921
04-23
1.0321
04-23
0.9816
04-22
1.0216
04-22
0.01051.07%开放开放
0.00%
16003383民生加银鑫享债券C估值图基金吧1.0028
04-23
1.0108
04-23
0.9922
04-22
1.0002
04-22
0.01061.07%开放开放
0.00%
17003382民生加银鑫享债券A估值图基金吧1.0306
04-23
1.0386
04-23
1.0197
04-22
1.0277
04-22
0.01091.07%开放开放
0.08%
18007955民生加银鑫享债券D估值图基金吧0.8762
04-23
0.8762
04-23
0.8670
04-22
0.8670
04-22
0.00921.06%开放开放
0.00%
19161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2261
04-23
2.1126
04-23
1.2135
04-22
2.1000
04-22
0.01261.04%开放开放
0.08%
20023618富国天丰强化债券(LOF)C估值图基金吧1.2375
04-23
1.2605
04-23
1.2249
04-22
1.2479
04-22
0.01261.03%开放开放
0.00%
21005580光大晟利债券C估值图基金吧1.2135
04-23
1.2135
04-23
1.2020
04-22
1.2020
04-22
0.01150.96%开放开放
0.00%
22005579光大晟利债券A估值图基金吧1.2507
04-23
1.2507
04-23
1.2389
04-22
1.2389
04-22
0.01180.95%开放开放
0.08%
23530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.0910
04-23
1.8280
04-23
1.0810
04-22
1.8180
04-22
0.01000.93%开放开放
0.08%
24001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.5270
04-23
1.5270
04-23
1.5130
04-22
1.5130
04-22
0.01400.93%开放开放
0.00%
25007316交银可转债债券A估值图基金吧1.4215
04-23
1.4215
04-23
1.4087
04-22
1.4087
04-22
0.01280.91%开放开放
0.08%
26007317交银可转债债券C估值图基金吧1.3890
04-23
1.3890
04-23
1.3766
04-22
1.3766
04-22
0.01240.90%开放开放
0.00%
27690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.4770
04-23
2.1470
04-23
1.4640
04-22
2.1340
04-22
0.01300.89%开放开放
0.00%
28001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.5870
04-23
1.5870
04-23
1.5730
04-22
1.5730
04-22
0.01400.89%开放开放
0.08%
29019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.5564
04-23
1.5564
04-23
1.5429
04-22
1.5429
04-22
0.01350.87%开放开放
0.00%
30090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.5601
04-23
1.5701
04-23
1.5466
04-22
1.5566
04-22
0.01350.87%开放开放
0.08%
31690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.5240
04-23
2.2490
04-23
1.5110
04-22
2.2360
04-22
0.01300.86%开放开放
0.08%
32531017建信双息红利债券C估值图基金吧1.0590
04-23
1.5400
04-23
1.0500
04-22
1.5310
04-22
0.00900.86%开放开放
0.00%
33675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.5230
04-23
1.6480
04-23
1.5100
04-22
1.6350
04-22
0.01300.86%开放开放
0.00%
34007033平安可转债债券C估值图基金吧1.0814
04-23
1.0814
04-23
1.0722
04-22
1.0722
04-22
0.00920.86%开放开放
0.00%
35007032平安可转债债券A估值图基金吧1.1062
04-23
1.1062
04-23
1.0968
04-22
1.0968
04-22
0.00940.86%开放开放
0.06%
36675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.5670
04-23
1.7220
04-23
1.5540
04-22
1.7090
04-22
0.01300.84%开放开放
0.08%
37100051富国可转债A估值图基金吧1.9250
04-23
1.9250
04-23
1.9090
04-22
1.9090
04-22
0.01600.84%开放开放
0.08%
38960029建信双息红利债券H估值图基金吧1.0900
04-23
1.3830
04-23
1.0810
04-22
1.3740
04-22
0.00900.83%开放开放
---
39009758富国可转债C估值图基金吧1.9070
04-23
1.9070
04-23
1.8920
04-22
1.8920
04-22
0.01500.79%开放开放
0.00%
40019540富国可转换债券E估值图基金吧1.9220
04-23
1.9220
04-23
1.9070
04-22
1.9070
04-22
0.01500.79%开放开放
---
41022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.2122
04-23
1.2122
04-23
1.2028
04-22
1.2028
04-22
0.00940.78%开放开放
0.09%
42010964鹏华可转债债券C估值图基金吧1.0678
04-23
1.0678
04-23
1.0595
04-22
1.0595
04-22
0.00830.78%开放开放
0.00%
43006482广发可转债债券A估值图基金吧1.5551
04-23
1.5551
04-23
1.5431
04-22
1.5431
04-22
0.01200.78%开放开放
0.10%
44004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.2905
04-23
1.2905
04-23
1.2805
04-22
1.2805
04-22
0.01000.78%开放开放
0.00%
45004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.3277
04-23
1.3277
04-23
1.3174
04-22
1.3174
04-22
0.01030.78%开放开放
0.08%
46000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.4126
04-23
1.4696
04-23
1.4016
04-22
1.4586
04-22
0.01100.78%开放开放
0.08%
47023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.3277
04-23
1.3277
04-23
1.3174
04-22
1.3174
04-22
0.01030.78%暂停暂停
---
48022744广发可转债债券D估值图基金吧1.5549
04-23
1.5549
04-23
1.5430
04-22
1.5430
04-22
0.01190.77%限大额开放
0.11%
49010629广发可转债债券E估值图基金吧1.5416
04-23
1.5416
04-23
1.5298
04-22
1.5298
04-22
0.01180.77%开放开放
0.00%
50006483广发可转债债券C估值图基金吧1.5512
04-23
1.5512
04-23
1.5394
04-22
1.5394
04-22
0.01180.77%开放开放
0.00%
51005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.4438
04-23
1.4438
04-23
1.4329
04-22
1.4329
04-22
0.01090.76%开放开放
0.08%
52006030南方昌元转债A估值图基金吧1.4043
04-23
1.4243
04-23
1.3940
04-22
1.4140
04-22
0.01030.74%开放开放
0.08%
53006031南方昌元C估值图基金吧1.3808
04-23
1.3808
04-23
1.3707
04-22
1.3707
04-22
0.01010.74%开放开放
0.00%
54018980富国优化增强债券E估值图基金吧1.8900
04-23
1.8900
04-23
1.8770
04-22
1.8770
04-22
0.01300.69%开放开放
0.00%
55003510长盛可转债债券A估值图基金吧1.0090
04-23
1.4357
04-23
1.0021
04-22
1.4288
04-22
0.00690.69%开放开放
0.08%
56360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.0420
04-23
1.9900
04-23
1.0350
04-22
1.9830
04-22
0.00700.68%开放开放
0.08%
57360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.0350
04-23
1.9390
04-23
1.0280
04-22
1.9320
04-22
0.00700.68%开放开放
0.00%
58003511长盛可转债债券C估值图基金吧1.0027
04-23
1.4372
04-23
0.9959
04-22
1.4304
04-22
0.00680.68%开放开放
0.00%
59240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.6401
04-23
1.6401
04-23
1.6292
04-22
1.6292
04-22
0.01090.67%开放开放
0.08%
60008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.6187
04-23
1.6187
04-23
1.6079
04-22
1.6079
04-22
0.01080.67%开放开放
0.00%
61400029东方双债添利债券C估值图基金吧1.1897
04-23
1.6839
04-23
1.1820
04-22
1.6762
04-22
0.00770.65%开放开放
0.00%
62005656光大安泽债券A估值图基金吧1.1681
04-23
1.2911
04-23
1.1605
04-22
1.2835
04-22
0.00760.65%开放开放
0.08%
63005657光大安泽债券C估值图基金吧1.1389
04-23
1.2595
04-23
1.1315
04-22
1.2521
04-22
0.00740.65%开放开放
0.00%
64003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.3689
04-23
1.3689
04-23
1.3600
04-22
1.3600
04-22
0.00890.65%开放开放
0.00%
65023702银华可转债债券D估值图基金吧1.3494
04-23
1.3494
04-23
1.3408
04-22
1.3408
04-22
0.00860.64%开放开放
0.09%
66019095东方双债添利债券D估值图基金吧1.2045
04-23
1.2045
04-23
1.1968
04-22
1.1968
04-22
0.00770.64%开放开放
0.09%
67610008信澳信用债债券A估值图基金吧1.1080
04-23
1.6300
04-23
1.1010
04-22
1.6230
04-22
0.00700.64%开放开放
0.08%
68400027东方双债添利债券A估值图基金吧1.2043
04-23
1.7392
04-23
1.1966
04-22
1.7315
04-22
0.00770.64%开放开放
0.08%
69005771银华可转债债券A估值图基金吧1.3492
04-23
1.3492
04-23
1.3406
04-22
1.3406
04-22
0.00860.64%开放开放
0.08%
70003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.4071
04-23
1.4071
04-23
1.3981
04-22
1.3981
04-22
0.00900.64%开放开放
0.08%
71100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧1.9020
04-23
2.2170
04-23
1.8900
04-22
2.2050
04-22
0.01200.63%开放开放
0.08%
72100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.7740
04-23
2.0840
04-23
1.7630
04-22
2.0730
04-22
0.01100.62%暂停开放
0.00%
73015748上银可转债精选债券C估值图基金吧0.7958
04-23
0.7958
04-23
0.7909
04-22
0.7909
04-22
0.00490.62%开放开放
0.00%
74022127华富可转债债券C估值图基金吧1.3707
04-23
1.3707
04-23
1.3624
04-22
1.3624
04-22
0.00830.61%开放开放
0.00%
75008897上银可转债精选债券A估值图基金吧0.8017
04-23
0.8017
04-23
0.7968
04-22
0.7968
04-22
0.00490.61%开放开放
0.08%
76005793华富可转债债券A估值图基金吧1.3729
04-23
1.3729
04-23
1.3646
04-22
1.3646
04-22
0.00830.61%开放开放
0.08%
77519976长信可转债债券C估值图基金吧1.5517
04-23
2.4587
04-23
1.5424
04-22
2.4494
04-22
0.00930.60%开放开放
0.00%
78519977长信可转债债券A估值图基金吧1.6154
04-23
2.5754
04-23
1.6058
04-22
2.5658
04-22
0.00960.60%开放开放
0.08%
79008398汇添富鑫福债估值图基金吧1.0504
04-23
1.1304
04-23
1.0441
04-22
1.1241
04-22
0.00630.60%开放开放
0.06%
80000048华夏双债债券C估值图基金吧1.7794
04-23
2.0711
04-23
1.7688
04-22
2.0605
04-22
0.01060.60%开放开放
0.00%
81000047华夏双债债券A估值图基金吧1.8306
04-23
2.1327
04-23
1.8196
04-22
2.1217
04-22
0.01100.60%开放开放
0.08%
82008045博远增强回报债券C估值图基金吧0.8821
04-23
0.9596
04-23
0.8770
04-22
0.9545
04-22
0.00510.58%开放开放
0.00%
83008044博远增强回报债券A估值图基金吧0.8975
04-23
0.9800
04-23
0.8923
04-22
0.9748
04-22
0.00520.58%开放开放
0.08%
84002766新华双利债券C估值图基金吧1.2007
04-23
1.2007
04-23
1.1939
04-22
1.1939
04-22
0.00680.57%暂停开放
0.00%
85021992新华双利债券E估值图基金吧1.0735
04-23
1.0735
04-23
1.0674
04-22
1.0674
04-22
0.00610.57%开放开放
0.00%
86002765新华双利债券A估值图基金吧1.2447
04-23
1.2447
04-23
1.2376
04-22
1.2376
04-22
0.00710.57%开放开放
0.08%
87040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.2845
04-23
2.1122
04-23
1.2774
04-22
2.1051
04-22
0.00710.56%开放开放
0.00%
88610108信澳信用债债券C估值图基金吧1.0990
04-23
1.5810
04-23
1.0930
04-22
1.5750
04-22
0.00600.55%开放开放
0.00%
89040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.2982
04-23
2.2046
04-23
1.2911
04-22
2.1975
04-22
0.00710.55%开放开放
0.08%
90200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.3805
04-23
1.5709
04-23
1.3731
04-22
1.5635
04-22
0.00740.54%开放开放
0.00%
91200013长城积极增利债券A估值图基金吧1.1797
04-23
1.6421
04-23
1.1734
04-22
1.6358
04-22
0.00630.54%开放开放
0.08%
92023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.0924
04-23
1.0924
04-23
1.0866
04-22
1.0866
04-22
0.00580.53%开放开放
0.00%
93530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.0540
04-23
3.0540
04-23
3.0380
04-22
3.0380
04-22
0.01600.53%开放开放
0.08%
94202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.5606
04-23
1.8926
04-23
1.5524
04-22
1.8844
04-22
0.00820.53%开放开放
0.08%
95202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.5959
04-23
1.8129
04-23
1.5875
04-22
1.8045
04-22
0.00840.53%开放开放
0.00%
96022105金鹰添利信用债债券E估值图基金吧1.0994
04-23
1.0994
04-23
1.0937
04-22
1.0937
04-22
0.00570.52%开放开放
0.00%
97531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.9150
04-23
2.9150
04-23
2.9000
04-22
2.9000
04-22
0.01500.52%开放开放
0.00%
98164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.5083
04-23
2.1928
04-23
1.5005
04-22
2.1850
04-22
0.00780.52%开放开放
0.00%
99002586金鹰添利信用债债券A估值图基金吧1.1100
04-23
1.3960
04-23
1.1043
04-22
1.3903
04-22
0.00570.52%开放开放
0.08%
100022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.5080
04-23
1.5080
04-23
1.5003
04-22
1.5003
04-22
0.00770.51%开放开放
0.00%
101015240山证资管裕享增强债券发起式C估值图基金吧1.0798
04-23
1.0798
04-23
1.0743
04-22
1.0743
04-22
0.00550.51%开放开放
0.00%
102015239山证资管裕享增强债券发起式A估值图基金吧1.0921
04-23
1.0921
04-23
1.0866
04-22
1.0866
04-22
0.00550.51%开放开放
0.06%
103009512天弘添利债券(LOF)E估值图基金吧1.3100
04-23
1.3700
04-23
1.3033
04-22
1.3633
04-22
0.00670.51%开放开放
0.08%
104006899天弘弘丰增强回报债券C估值图基金吧1.1480
04-23
1.1480
04-23
1.1422
04-22
1.1422
04-22
0.00580.51%开放开放
0.00%
105006898天弘弘丰增强回报债券A估值图基金吧1.1762
04-23
1.1762
04-23
1.1702
04-22
1.1702
04-22
0.00600.51%开放开放
0.08%
106002587金鹰添利信用债债券C估值图基金吧1.1006
04-23
1.3796
04-23
1.0950
04-22
1.3740
04-22
0.00560.51%开放开放
0.00%
107008332万家可转债债券C估值图基金吧1.2169
04-23
1.2169
04-23
1.2108
04-22
1.2108
04-22
0.00610.50%开放开放
0.00%
108008331万家可转债债券A估值图基金吧1.2415
04-23
1.2415
04-23
1.2353
04-22
1.2353
04-22
0.00620.50%开放开放
0.08%
109166010中欧鼎利债券A估值图基金吧1.1896
04-23
1.7198
04-23
1.1838
04-22
1.7140
04-22
0.00580.49%开放开放
0.08%
110009520中欧鼎利债券C估值图基金吧1.2583
04-23
1.2973
04-23
1.2522
04-22
1.2912
04-22
0.00610.49%开放开放
0.00%
111020522华商安恒债券C估值图基金吧1.0797
04-23
1.0797
04-23
1.0745
04-22
1.0745
04-22
0.00520.48%开放开放
0.00%
112020521华商安恒债券A估值图基金吧1.0824
04-23
1.0824
04-23
1.0772
04-22
1.0772
04-22
0.00520.48%开放开放
0.08%
113009519中欧鼎利债券E估值图基金吧1.2859
04-23
1.3249
04-23
1.2797
04-22
1.3187
04-22
0.00620.48%开放开放
0.08%
114006254长城久悦债券A估值图基金吧1.0479
04-23
1.0479
04-23
1.0430
04-22
1.0430
04-22
0.00490.47%开放开放
0.08%
115001862东方红收益增强债券A估值图基金吧1.2243
04-23
1.4543
04-23
1.2186
04-22
1.4486
04-22
0.00570.47%开放开放
0.08%
116015723长城久悦债券C估值图基金吧1.0371
04-23
1.0371
04-23
1.0323
04-22
1.0323
04-22
0.00480.46%开放开放
0.00%
117006619长江可转债债券C估值图基金吧1.4529
04-23
1.4529
04-23
1.4463
04-22
1.4463
04-22
0.00660.46%开放开放
0.00%
118006618长江可转债债券A估值图基金吧1.4897
04-23
1.4897
04-23
1.4829
04-22
1.4829
04-22
0.00680.46%开放开放
0.08%
119001863东方红收益增强债券C估值图基金吧1.1957
04-23
1.4097
04-23
1.1902
04-22
1.4042
04-22
0.00550.46%开放开放
0.00%
120022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.5440
04-23
1.5440
04-23
1.5372
04-22
1.5372
04-22
0.00680.44%开放开放
0.00%
121261001景顺长城稳定收益债券A估值图基金吧1.1530
04-23
1.5090
04-23
1.1480
04-22
1.5040
04-22
0.00500.44%开放开放
0.08%
122005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.5445
04-23
1.5445
04-23
1.5377
04-22
1.5377
04-22
0.00680.44%开放开放
0.08%
123163812中银双利债券B估值图基金吧1.4153
04-23
1.8413
04-23
1.4092
04-22
1.8352
04-22
0.00610.43%开放开放
0.00%
124163811中银双利债券A估值图基金吧1.4421
04-23
1.9171
04-23
1.4360
04-22
1.9110
04-22
0.00610.42%开放开放
0.08%
125007609汇安嘉诚债券A估值图基金吧1.0904
04-23
1.1429
04-23
1.0858
04-22
1.1383
04-22
0.00460.42%开放开放
0.06%
126007610汇安嘉诚债券C估值图基金吧1.0698
04-23
1.1183
04-23
1.0653
04-22
1.1138
04-22
0.00450.42%开放开放
0.00%
127003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.5153
04-23
1.5843
04-23
1.5090
04-22
1.5780
04-22
0.00630.42%开放开放
0.10%
128014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.6562
04-23
1.8002
04-23
1.6494
04-22
1.7934
04-22
0.00680.41%开放开放
0.05%
129217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.6399
04-23
2.4039
04-23
1.6332
04-22
2.3972
04-22
0.00670.41%开放开放
0.00%
130162105金鹰持久增利债券(LOF)C估值图基金吧1.3366
04-23
1.8423
04-23
1.3312
04-22
1.8369
04-22
0.00540.41%开放开放
0.00%
131004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.4458
04-23
1.5358
04-23
1.4399
04-22
1.5299
04-22
0.00590.41%开放开放
0.06%
132003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.5076
04-23
1.5666
04-23
1.5014
04-22
1.5604
04-22
0.00620.41%开放开放
0.00%
133015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧1.7760
04-23
1.7760
04-23
1.7690
04-22
1.7690
04-22
0.00700.40%开放开放
0.00%
134290003泰信双息双利债券估值图基金吧1.0839
04-23
1.7684
04-23
1.0796
04-22
1.7641
04-22
0.00430.40%开放开放
0.00%
135164814工银双债增强债券估值图基金吧1.0010
04-23
1.7280
04-23
0.9970
04-22
1.7240
04-22
0.00400.40%开放开放
0.04%
136009359兴业稳健双利一年持有期债券C估值图基金吧1.0426
04-23
1.0426
04-23
1.0384
04-22
1.0384
04-22
0.00420.40%开放开放
0.00%
137009358兴业稳健双利一年持有期债券A估值图基金吧1.0618
04-23
1.0618
04-23
1.0576
04-22
1.0576
04-22
0.00420.40%开放开放
0.06%
138002636广发集裕债券A估值图基金吧1.2620
04-23
1.3990
04-23
1.2570
04-22
1.3940
04-22
0.00500.40%开放开放
0.08%
139310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.7870
04-23
1.9370
04-23
1.7800
04-22
1.9300
04-22
0.00700.39%开放开放
0.08%
140014492浙商汇金兴利增强债券A估值图基金吧0.9848
04-23
0.9848
04-23
0.9813
04-22
0.9813
04-22
0.00350.36%开放开放
0.08%
141014493浙商汇金兴利增强债券C估值图基金吧0.9726
04-23
0.9726
04-23
0.9691
04-22
0.9691
04-22
0.00350.36%开放开放
0.00%
142470059汇添富可转换债券C估值图基金吧1.7152
04-23
1.9968
04-23
1.7091
04-22
1.9907
04-22
0.00610.36%开放开放
0.00%
143470058汇添富可转换债券A估值图基金吧1.8206
04-23
2.1022
04-23
1.8141
04-22
2.0957
04-22
0.00650.36%开放开放
0.08%
144000004中海可转债债券C估值图基金吧0.8250
04-23
1.0350
04-23
0.8220
04-22
1.0320
04-22
0.00300.36%开放开放
0.00%
145000003中海可转债债券A估值图基金吧0.8430
04-23
1.0530
04-23
0.8400
04-22
1.0500
04-22
0.00300.36%开放开放
0.08%
146013724信澳鑫益债券A估值图基金吧1.0722
04-23
1.0722
04-23
1.0685
04-22
1.0685
04-22
0.00370.35%开放开放
0.08%
147519733交银强化回报债券A/B估值图基金吧1.1786
04-23
1.3866
04-23
1.1745
04-22
1.3825
04-22
0.00410.35%开放开放
0.08%
148519735交银强化回报债券C估值图基金吧1.1361
04-23
1.3331
04-23
1.1321
04-22
1.3291
04-22
0.00400.35%开放开放
0.00%
149261101景顺长城稳定收益债券C估值图基金吧1.1410
04-23
1.4430
04-23
1.1370
04-22
1.4390
04-22
0.00400.35%开放开放
0.00%
150002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.4820
04-23
1.5226
04-23
1.4768
04-22
1.5174
04-22
0.00520.35%限大额开放
0.08%
151022534景顺长城稳定收益债券F估值图基金吧1.1510
04-23
1.1510
04-23
1.1470
04-22
1.1470
04-22
0.00400.35%开放开放
---
152022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.5590
04-23
1.5590
04-23
1.5537
04-22
1.5537
04-22
0.00530.34%开放开放
0.00%
153013725信澳鑫益债券C估值图基金吧1.0585
04-23
1.0585
04-23
1.0549
04-22
1.0549
04-22
0.00360.34%开放开放
0.00%
154002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.5582
04-23
1.6002
04-23
1.5529
04-22
1.5949
04-22
0.00530.34%开放开放
0.08%
155002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.4373
04-23
1.4774
04-23
1.4324
04-22
1.4725
04-22
0.00490.34%限大额开放
0.00%
156018481中金恒新90天持有债券发起估值图基金吧1.0272
04-23
1.0272
04-23
1.0237
04-22
1.0237
04-22
0.00350.34%开放开放
---
157720002财通可转债债券A估值图基金吧0.9939
04-23
1.3451
04-23
0.9906
04-22
1.3415
04-22
0.00330.33%开放开放
0.08%
158008345南华瑞泽债券A估值图基金吧1.0015
04-23
1.1015
04-23
0.9982
04-22
1.0982
04-22
0.00330.33%开放开放
0.08%
159005144东吴优益债券A估值图基金吧1.1538
04-23
1.2138
04-23
1.1500
04-22
1.2100
04-22
0.00380.33%开放开放
0.08%
160005145东吴优益债券C估值图基金吧1.1301
04-23
1.1801
04-23
1.1264
04-22
1.1764
04-22
0.00370.33%开放开放
0.00%
161002637广发集裕债券C估值图基金吧1.2250
04-23
1.3450
04-23
1.2210
04-22
1.3410
04-22
0.00400.33%开放开放
0.00%
162023972博时天颐债券E估值图基金吧1.5595
04-23
1.5595
04-23
1.5544
04-22
1.5544
04-22
0.00510.33%开放开放
---
163003205财通可转债债券C估值图基金吧1.0351
04-23
1.0828
04-23
1.0317
04-22
1.0794
04-22
0.00340.33%暂停暂停
---
164005893先锋汇盈纯债C估值图基金吧0.7586
04-23
0.7586
04-23
0.7562
04-22
0.7562
04-22
0.00240.32%暂停开放
0.00%
165022159富国丰利增强债券E估值图基金吧1.2686
04-23
1.2686
04-23
1.2645
04-22
1.2645
04-22
0.00410.32%开放开放
0.00%
166014089永赢稳健增强债券C估值图基金吧1.0200
04-23
1.0200
04-23
1.0167
04-22
1.0167
04-22
0.00330.32%开放开放
0.00%
167014088永赢稳健增强债券A估值图基金吧1.0335
04-23
1.0335
04-23
1.0302
04-22
1.0302
04-22
0.00330.32%开放开放
0.08%
168013788华泰柏瑞信用增利债(LOF)B估值图基金吧1.1723
04-23
1.3962
04-23
1.1686
04-22
1.3925
04-22
0.00370.32%开放开放
0.00%
169164606华泰柏瑞信用增利债(LOF)A估值图基金吧1.1720
04-23
1.5892
04-23
1.1683
04-22
1.5855
04-22
0.00370.32%开放开放
0.08%
170050123博时天颐债券C估值图基金吧1.4767
04-23
1.7197
04-23
1.4720
04-22
1.7150
04-22
0.00470.32%开放开放
0.00%
171050023博时天颐债券A估值图基金吧1.5595
04-23
1.8125
04-23
1.5545
04-22
1.8075
04-22
0.00500.32%开放开放
0.08%
172008346南华瑞泽债券C估值图基金吧0.9831
04-23
1.0831
04-23
0.9800
04-22
1.0800
04-22
0.00310.32%开放开放
0.00%
173007834长盛稳怡添利债券C估值图基金吧1.1396
04-23
1.1856
04-23
1.1360
04-22
1.1820
04-22
0.00360.32%开放开放
0.00%
174007833长盛稳怡添利债券A估值图基金吧1.1589
04-23
1.2114
04-23
1.1552
04-22
1.2077
04-22
0.00370.32%开放开放
0.08%
175004902富国丰利增强债券A估值图基金吧1.2691
04-23
1.3271
04-23
1.2650
04-22
1.3230
04-22
0.00410.32%开放开放
0.08%
176005892先锋汇盈纯债A估值图基金吧0.8050
04-23
0.8050
04-23
0.8025
04-22
0.8025
04-22
0.00250.31%暂停开放
0.06%
177018491格林聚合增强债券A估值图基金吧1.0781
04-23
1.0781
04-23
1.0748
04-22
1.0748
04-22
0.00330.31%开放开放
0.08%
178012790汇添富双享回报债券C估值图基金吧1.0504
04-23
1.0504
04-23
1.0472
04-22
1.0472
04-22
0.00320.31%开放开放
0.00%
179022830华富安鑫债券C估值图基金吧1.0503
04-23
1.0503
04-23
1.0472
04-22
1.0472
04-22
0.00310.30%开放开放
0.00%
180018492格林聚合增强债券C估值图基金吧1.0758
04-23
1.0758
04-23
1.0726
04-22
1.0726
04-22
0.00320.30%开放开放
0.00%
181017810湘财鑫享债券C估值图基金吧0.9923
04-23
0.9923
04-23
0.9893
04-22
0.9893
04-22
0.00300.30%开放开放
0.00%
182017809湘财鑫享债券A估值图基金吧0.9984
04-23
0.9984
04-23
0.9954
04-22
0.9954
04-22
0.00300.30%开放开放
0.08%
183012789汇添富双享回报债券A估值图基金吧1.0645
04-23
1.0645
04-23
1.0613
04-22
1.0613
04-22
0.00320.30%开放开放
0.08%
184011417恒越嘉鑫债券C估值图基金吧1.1208
04-23
1.1208
04-23
1.1174
04-22
1.1174
04-22
0.00340.30%开放开放
0.00%
185011416恒越嘉鑫债券A估值图基金吧1.1301
04-23
1.1301
04-23
1.1267
04-22
1.1267
04-22
0.00340.30%开放开放
0.04%
186002522永赢双利债券C估值图基金吧1.1037
04-23
1.2659
04-23
1.1004
04-22
1.2626
04-22
0.00330.30%开放开放
0.00%
187002521永赢双利债券A估值图基金吧1.1047
04-23
3.1223
04-23
1.1014
04-22
3.1190
04-22
0.00330.30%开放开放
0.08%
188000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0512
04-23
1.5172
04-23
1.0481
04-22
1.5141
04-22
0.00310.30%开放开放
0.08%
189022527天弘多元收益债券E估值图基金吧1.1889
04-23
1.1889
04-23
1.1854
04-22
1.1854
04-22
0.00350.30%开放开放
---
190019684万家添利债券(LOF)A估值图基金吧1.1476
04-23
1.1476
04-23
1.1443
04-22
1.1443
04-22
0.00330.29%开放开放
0.05%
191017498淳厚添益债券A估值图基金吧1.0974
04-23
1.0974
04-23
1.0942
04-22
1.0942
04-22
0.00320.29%开放开放
0.08%
192017499淳厚添益债券C估值图基金吧1.0889
04-23
1.0889
04-23
1.0857
04-22
1.0857
04-22
0.00320.29%开放开放
0.00%
193010119天弘多元收益债券C估值图基金吧1.1749
04-23
1.1749
04-23
1.1715
04-22
1.1715
04-22
0.00340.29%开放开放
0.00%
194010118天弘多元收益债券A估值图基金吧1.1908
04-23
1.1908
04-23
1.1873
04-22
1.1873
04-22
0.00350.29%开放开放
0.08%
195019486金元顺安沣泉债券C估值图基金吧1.0374
04-23
1.0374
04-23
1.0345
04-22
1.0345
04-22
0.00290.28%开放开放
0.00%
196015267中邮睿泽一年持有债券C估值图基金吧1.0342
04-23
1.0342
04-23
1.0313
04-22
1.0313
04-22
0.00290.28%开放开放
0.00%
197015266中邮睿泽一年持有债券A估值图基金吧1.0467
04-23
1.0467
04-23
1.0438
04-22
1.0438
04-22
0.00290.28%开放开放
0.08%
198161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1413
04-23
2.1095
04-23
1.1381
04-22
2.1055
04-22
0.00320.28%开放开放
0.00%
199006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.6030
04-23
1.6030
04-23
1.5986
04-22
1.5986
04-22
0.00440.28%开放开放
0.08%
200017596中银证券汇裕一年定开债券发起式估值图基金吧1.0987
04-23
1.1207
04-23
1.0957
04-22
1.1177
04-22
0.00300.27%暂停开放
0.04%
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