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数据日期：2024-07-19

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-19		2024-07-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	001045	华夏可转债增强债券A 估值图基金吧	1.1847	1.1847	1.1768	1.1768	0.0079	0.67%	开放	开放	0.08%
		2	012887	华夏可转债增强债券C 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1694	1.1694	0.0078	0.67%	开放	开放	0.00%
		3	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	1.6562	1.6562	1.6471	1.6471	0.0091	0.55%	开放	开放	0.08%
		4	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	1.6561	1.6561	1.6470	1.6470	0.0091	0.55%	开放	开放	---
		5	001752	华商信用增强债券C 估值图基金吧	1.2920	1.2920	1.2850	1.2850	0.0070	0.54%	开放	开放	0.00%
		6	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2572	1.9417	1.2505	1.9350	0.0067	0.54%	限大额	开放	0.00%
		7	009512	天弘添利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.0891	1.1491	1.0832	1.1432	0.0059	0.54%	限大额	开放	0.08%
		8	001751	华商信用增强债券A 估值图基金吧	1.3390	1.3390	1.3320	1.3320	0.0070	0.53%	开放	开放	0.08%
		9	001862	东方红收益增强债券A 估值图基金吧	1.0247	1.2547	1.0198	1.2498	0.0049	0.48%	开放	开放	0.08%
		10	001863	东方红收益增强债券C 估值图基金吧	1.0038	1.2178	0.9990	1.2130	0.0048	0.48%	开放	开放	0.00%
		11	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.1222	2.0096	1.1171	2.0045	0.0051	0.46%	开放	开放	0.08%
		12	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.1070	1.9237	1.1020	1.9187	0.0050	0.45%	开放	开放	0.00%
		13	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	0.8840	1.8320	0.8800	1.8280	0.0040	0.45%	开放	开放	0.08%
		14	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0027	1.0027	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		15	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C 估值图基金吧	1.0060	1.1010	1.0020	1.0970	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		16	006254	长城久悦债券A 估值图基金吧	0.9499	0.9499	0.9461	0.9461	0.0038	0.40%	开放	开放	0.08%
		17	015723	长城久悦债券C 估值图基金吧	0.9431	0.9431	0.9393	0.9393	0.0038	0.40%	开放	开放	0.00%
		18	002405	光大中高等级债券A 估值图基金吧	1.2146	1.2552	1.2099	1.2505	0.0047	0.39%	开放	开放	0.08%
		19	002406	光大中高等级债券C 估值图基金吧	1.1817	1.2218	1.1771	1.2172	0.0046	0.39%	开放	开放	0.00%
		20	012745	华宝宝瑞一年定开债估值图基金吧	1.0693	1.1043	1.0651	1.1001	0.0042	0.39%	暂停	开放	0.08%
		21	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A 估值图基金吧	1.0210	1.1320	1.0170	1.1280	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		22	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.0179	1.0179	1.0139	1.0139	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		23	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6354	1.6354	1.6294	1.6294	0.0060	0.37%	开放	开放	0.06%
		24	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	1.6134	1.6134	1.6075	1.6075	0.0059	0.37%	开放	开放	0.00%
		25	000536	前海开源可转债债券估值图基金吧	1.1470	1.5170	1.1430	1.5130	0.0040	0.35%	开放	开放	0.08%
		26	202107	南方广利回报债券C 估值图基金吧	1.4667	1.6837	1.4617	1.6787	0.0050	0.34%	开放	开放	0.00%
		27	202105	南方广利回报债券A/B 估值图基金吧	1.4299	1.7619	1.4250	1.7570	0.0049	0.34%	开放	开放	0.08%
		28	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	0.8800	1.7840	0.8770	1.7810	0.0030	0.34%	开放	开放	0.00%
		29	008222	兴业机遇债券C 估值图基金吧	1.3872	1.4272	1.3829	1.4229	0.0043	0.31%	开放	开放	0.00%
		30	005717	兴业机遇债券A 估值图基金吧	1.3707	1.4407	1.3665	1.4365	0.0042	0.31%	开放	开放	0.80%
		31	001258	兴业收益增强债券C 估值图基金吧	1.3080	1.5400	1.3040	1.5360	0.0040	0.31%	限大额	开放	0.00%
		32	006030	南方昌元转债A 估值图基金吧	1.3058	1.3258	1.3017	1.3217	0.0041	0.31%	开放	开放	0.08%
		33	006031	南方昌元C 估值图基金吧	1.2888	1.2888	1.2848	1.2848	0.0040	0.31%	开放	开放	0.00%
		34	001257	兴业收益增强债券A 估值图基金吧	1.3510	1.6020	1.3470	1.5980	0.0040	0.30%	限大额	开放	0.08%
		35	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.7050	2.2150	1.7000	2.2100	0.0050	0.29%	开放	开放	0.08%
		36	003401	工银可转债债券估值图基金吧	1.5833	1.5833	1.5787	1.5787	0.0046	0.29%	限大额	开放	0.08%
		37	009519	中欧鼎利债券E 估值图基金吧	1.1946	1.2336	1.1911	1.2301	0.0035	0.29%	开放	开放	0.08%
		38	166010	中欧鼎利债券A 估值图基金吧	1.1051	1.6353	1.1019	1.6321	0.0032	0.29%	开放	开放	0.08%
		39	200013	长城积极增利债券A 估值图基金吧	1.0841	1.5465	1.0810	1.5434	0.0031	0.29%	开放	开放	0.08%
		40	206008	鹏华丰盛债券估值图基金吧	1.0230	1.5280	1.0200	1.5250	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		41	200113	长城积极增利债券C 估值图基金吧	1.2725	1.4629	1.2689	1.4593	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%
		42	009520	中欧鼎利债券C 估值图基金吧	1.1725	1.2115	1.1692	1.2082	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		43	005793	华富可转债债券估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1484	1.1484	0.0032	0.28%	开放	开放	0.08%
		44	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	0.9958	1.2818	0.9930	1.2790	0.0028	0.28%	开放	开放	0.08%
		45	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	0.9889	1.2679	0.9861	1.2651	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		46	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	1.4810	1.4810	1.4770	1.4770	0.0040	0.27%	开放	开放	---
		47	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.1271	1.1271	1.1241	1.1241	0.0030	0.27%	开放	开放	0.08%
		48	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.0988	1.0988	1.0958	1.0958	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%
		49	016639	南方达元债券A 估值图基金吧	1.0002	1.0002	0.9975	0.9975	0.0027	0.27%	开放	开放	0.08%
		50	016640	南方达元债券C 估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9922	0.9922	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%
		51	050019	博时转债增强债券A 估值图基金吧	1.6026	1.6076	1.5984	1.6034	0.0042	0.26%	开放	开放	0.08%
		52	050119	博时转债增强债券C 估值图基金吧	1.5392	1.5432	1.5352	1.5392	0.0040	0.26%	开放	开放	0.00%
		53	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3516	1.6256	1.3481	1.6221	0.0035	0.26%	限大额	开放	0.10%
		54	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2856	1.5596	1.2823	1.5563	0.0033	0.26%	限大额	开放	0.00%
		55	000812	富国收益增强债券C 估值图基金吧	1.1770	1.3720	1.1740	1.3690	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		56	014500	华宸未来稳健添盈债券A 估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8854	0.8854	0.0023	0.26%	开放	开放	0.08%
		57	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.2270	1.7490	1.2240	1.7460	0.0030	0.25%	开放	开放	0.10%
		58	360009	光大增利收益债券C 估值图基金吧	1.2080	1.6740	1.2050	1.6710	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		59	016779	招商安华债券D 估值图基金吧	1.1405	1.1405	1.1376	1.1376	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		60	008792	招商安华债券C 估值图基金吧	1.1341	1.1661	1.1313	1.1633	0.0028	0.25%	开放	开放	0.00%
		61	012818	招商享诚增强债券A 估值图基金吧	1.0956	1.0956	1.0929	1.0929	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		62	014501	华宸未来稳健添盈债券C 估值图基金吧	0.8797	0.8797	0.8775	0.8775	0.0022	0.25%	开放	开放	0.00%
		63	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.6480	2.1200	1.6440	2.1160	0.0040	0.24%	开放	开放	0.00%
		64	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.4244	1.9794	1.4210	1.9760	0.0034	0.24%	限大额	开放	0.08%
		65	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.2673	1.9513	1.2643	1.9483	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.00%
		66	002460	华夏鼎利债券发起式C 估值图基金吧	1.2360	1.5240	1.2331	1.5211	0.0029	0.24%	开放	开放	0.00%
		67	018954	富国收益增强债券E 估值图基金吧	1.2290	1.2290	1.2260	1.2260	0.0030	0.24%	开放	开放	---
		68	002965	中海合嘉增强收益债券A 估值图基金吧	1.2100	1.2710	1.2071	1.2681	0.0029	0.24%	开放	开放	0.08%
		69	008791	招商安华债券A 估值图基金吧	1.1482	1.1810	1.1454	1.1782	0.0028	0.24%	开放	开放	0.08%
		70	012819	招商享诚增强债券C 估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0812	1.0812	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		71	015583	招商安悦1年持有期债券A 估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0621	1.0621	0.0026	0.24%	开放	开放	0.08%
		72	015584	招商安悦1年持有期债券C 估值图基金吧	1.0579	1.0579	1.0554	1.0554	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		73	011327	太平丰盈一年定开债券发起式估值图基金吧	0.9641	0.9641	0.9618	0.9618	0.0023	0.24%	暂停	暂停	0.05%
		74	003133	易方达裕鑫债券A 估值图基金吧	1.3227	1.3917	1.3197	1.3887	0.0030	0.23%	开放	开放	0.10%
		75	003134	易方达裕鑫债券C 估值图基金吧	1.3180	1.3770	1.3150	1.3740	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		76	002459	华夏鼎利债券发起式A 估值图基金吧	1.2394	1.5364	1.2365	1.5335	0.0029	0.23%	开放	开放	0.08%
		77	002966	中海合嘉增强收益债券C 估值图基金吧	1.1976	1.2586	1.1948	1.2558	0.0028	0.23%	开放	开放	0.00%
		78	240012	华宝增强收益债券A 估值图基金吧	1.1664	1.5464	1.1637	1.5437	0.0027	0.23%	开放	开放	0.08%
		79	240013	华宝增强收益债券B 估值图基金吧	1.0861	1.4661	1.0836	1.4636	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		80	003197	光大安诚债券A 估值图基金吧	1.0544	1.1309	1.0520	1.1285	0.0024	0.23%	开放	开放	0.08%
		81	003198	光大安诚债券C 估值图基金吧	1.0483	1.1186	1.0459	1.1162	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		82	018595	华商利欣回报债券A 估值图基金吧	0.9970	0.9970	0.9947	0.9947	0.0023	0.23%	开放	开放	0.08%
		83	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.3940	1.7040	1.3910	1.7010	0.0030	0.22%	开放	开放	0.00%
		84	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.0470	1.2202	1.0447	1.2179	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%
		85	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.0005	1.2504	0.9983	1.2482	0.0022	0.22%	开放	开放	0.08%
		86	018596	华商利欣回报债券C 估值图基金吧	0.9943	0.9943	0.9921	0.9921	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		87	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.6881	0.6881	0.6866	0.6866	0.0015	0.22%	开放	开放	0.08%
		88	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.6845	0.6845	0.6830	0.6830	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		89	004222	金信民旺债券A 估值图基金吧	1.1171	1.1171	1.1148	1.1148	0.0023	0.21%	开放	开放	0.08%
		90	004402	金信民旺债券C 估值图基金吧	1.0834	1.0834	1.0811	1.0811	0.0023	0.21%	开放	开放	0.00%
		91	001087	华富恒利债券C 估值图基金吧	0.9670	0.9880	0.9650	0.9860	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		92	014089	永赢稳健增强债券C 估值图基金吧	0.9396	0.9396	0.9376	0.9376	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		93	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.4900	1.8050	1.4870	1.8020	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%
		94	519162	新华增怡债券A 估值图基金吧	1.3789	1.6059	1.3762	1.6032	0.0027	0.20%	开放	开放	0.08%
		95	004952	兴全恒益债券A 估值图基金吧	1.2710	1.3389	1.2685	1.3364	0.0025	0.20%	限大额	开放	0.08%
		96	008452	兴全恒鑫债券A 估值图基金吧	1.0198	1.2548	1.0178	1.2528	0.0020	0.20%	限大额	开放	0.08%
		97	261001	景顺长城稳定收益债券A 估值图基金吧	1.0100	1.3660	1.0080	1.3640	0.0020	0.20%	开放	开放	0.08%
		98	261101	景顺长城稳定收益债券C 估值图基金吧	1.0030	1.3050	1.0010	1.3030	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		99	013548	招商享利增强债券A 估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9601	0.9601	0.0019	0.20%	开放	开放	0.08%
		100	013549	招商享利增强债券C 估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9501	0.9501	0.0019	0.20%	开放	开放	0.00%
		101	014088	永赢稳健增强债券A 估值图基金吧	0.9492	0.9492	0.9473	0.9473	0.0019	0.20%	开放	开放	0.08%
		102	014775	招商安本增利债券A 估值图基金吧	1.5290	1.6730	1.5261	1.6701	0.0029	0.19%	开放	开放	0.05%
		103	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.5174	2.2814	1.5145	2.2785	0.0029	0.19%	开放	开放	0.00%
		104	519163	新华增怡债券C 估值图基金吧	1.3839	1.6169	1.3813	1.6143	0.0026	0.19%	暂停	开放	0.00%
		105	005461	南方希元转债估值图基金吧	1.3436	1.3436	1.3410	1.3410	0.0026	0.19%	开放	开放	0.08%
		106	004953	兴全恒益债券C 估值图基金吧	1.2351	1.3030	1.2327	1.3006	0.0024	0.19%	限大额	开放	0.00%
		107	003107	光大安祺债券A 估值图基金吧	1.1916	1.2423	1.1893	1.2400	0.0023	0.19%	开放	开放	0.08%
		108	003108	光大安祺债券C 估值图基金吧	1.1656	1.2156	1.1634	1.2134	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%
		109	010600	光大安瑞一年持有A 估值图基金吧	1.0644	1.0644	1.0624	1.0624	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		110	008453	兴全恒鑫债券C 估值图基金吧	1.0151	1.2331	1.0132	1.2312	0.0019	0.19%	限大额	开放	0.00%
		111	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	0.9872	0.9872	0.9853	0.9853	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		112	013720	新华增怡债券E 估值图基金吧	0.9766	0.9766	0.9747	0.9747	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		113	010837	格林泓景债券A 估值图基金吧	0.9141	2.2801	0.9124	2.2784	0.0017	0.19%	暂停	开放	0.08%
		114	010838	格林泓景债券C 估值图基金吧	0.9014	2.2114	0.8997	2.2097	0.0017	0.19%	暂停	开放	0.00%
		115	004792	富荣富乾债券A 估值图基金吧	0.8591	0.9087	0.8575	0.9071	0.0016	0.19%	暂停	开放	0.08%
		116	002742	泓德裕祥债券A 估值图基金吧	1.1761	1.3631	1.1740	1.3610	0.0021	0.18%	开放	开放	0.08%
		117	395011	中海增强收益债券A 估值图基金吧	1.1240	1.5760	1.1220	1.5740	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		118	010601	光大安瑞一年持有C 估值图基金吧	1.0492	1.0492	1.0473	1.0473	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		119	011226	西部利得聚盈一年定开债A 估值图基金吧	1.0397	1.0397	1.0378	1.0378	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.06%
		120	011227	西部利得聚盈一年定开债C 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0280	1.0280	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.00%
		121	018492	格林聚合增强债券C 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0132	1.0132	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		122	018491	格林聚合增强债券A 估值图基金吧	1.0144	1.0144	1.0126	1.0126	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%
		123	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A 估值图基金吧	0.9961	0.9961	0.9943	0.9943	0.0018	0.18%	开放	开放	0.06%
		124	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9923	0.9923	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%
		125	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C 估值图基金吧	0.9810	0.9810	0.9792	0.9792	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		126	004793	富荣富乾债券C 估值图基金吧	0.7904	0.8399	0.7890	0.8385	0.0014	0.18%	暂停	开放	0.00%
		127	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.7553	2.0369	1.7523	2.0339	0.0030	0.17%	开放	开放	0.08%
		128	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.7465	2.4801	1.7435	2.4771	0.0030	0.17%	开放	开放	0.00%
		129	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7390	2.2060	1.7360	2.2030	0.0030	0.17%	开放	开放	0.10%
		130	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.6587	1.9403	1.6559	1.9375	0.0028	0.17%	开放	开放	0.00%
		131	002743	泓德裕祥债券C 估值图基金吧	1.1450	1.3280	1.1430	1.3260	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		132	010619	华安添利6个月债券A 估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0439	1.0439	0.0018	0.17%	开放	开放	0.08%
		133	014887	招商安福1年定开债发起式估值图基金吧	1.0360	1.0461	1.0342	1.0443	0.0018	0.17%	暂停	暂停	---
		134	010620	华安添利6个月债券C 估值图基金吧	1.0313	1.0313	1.0295	1.0295	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		135	016870	景顺长城稳健增益债券C 估值图基金吧	1.0264	1.0264	1.0247	1.0247	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		136	002280	华富安享债券估值图基金吧	0.9868	1.3968	0.9851	1.3951	0.0017	0.17%	开放	开放	0.08%
		137	000810	富国收益增强债券A 估值图基金吧	1.2290	1.4240	1.2270	1.4220	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		138	202103	南方多利增强债券A 估值图基金吧	1.1258	1.9427	1.1240	1.9409	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		139	202102	南方多利增强债券C 估值图基金吧	1.1227	1.8915	1.1209	1.8897	0.0018	0.16%	开放	开放	0.00%
		140	005656	光大安泽债券A 估值图基金吧	1.1015	1.2245	1.0997	1.2227	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		141	005657	光大安泽债券C 估值图基金吧	1.0772	1.1978	1.0755	1.1961	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		142	016869	景顺长城稳健增益债券A 估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0316	1.0316	0.0017	0.16%	开放	开放	0.08%
		143	005121	富国兴利增强债券估值图基金吧	1.3799	1.3799	1.3778	1.3778	0.0021	0.15%	开放	开放	0.08%
		144	675013	西部利得稳健双利债券C 估值图基金吧	1.3720	1.4970	1.3700	1.4950	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		145	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.3100	2.0350	1.3080	2.0330	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		146	005750	平安双债添益债券A 估值图基金吧	1.2980	1.3588	1.2961	1.3569	0.0019	0.15%	限大额	开放	0.08%
		147	008475	招商民安增益债券A 估值图基金吧	1.1393	1.1393	1.1376	1.1376	0.0017	0.15%	开放	开放	0.08%
		148	002711	广发集丰债券A 估值图基金吧	1.0677	1.3318	1.0661	1.3302	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.08%
		149	003511	长盛可转债债券C 估值图基金吧	0.8957	1.3302	0.8944	1.3289	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		150	675011	西部利得稳健双利债券A 估值图基金吧	1.4080	1.5630	1.4060	1.5610	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%
		151	008817	华宝可转债债券C 估值图基金吧	1.3996	1.3996	1.3977	1.3977	0.0019	0.14%	开放	开放	0.00%
		152	002969	易方达丰和债券A 估值图基金吧	1.3422	1.4512	1.3403	1.4493	0.0019	0.14%	开放	开放	0.10%
		153	016699	易方达丰和债券C 估值图基金吧	1.3325	1.3325	1.3306	1.3306	0.0019	0.14%	开放	开放	0.00%
		154	005751	平安双债添益债券C 估值图基金吧	1.3145	1.3265	1.3127	1.3247	0.0018	0.14%	限大额	开放	0.00%
		155	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1327	1.9312	1.1311	1.9296	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		156	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.1248	2.3598	1.1232	2.3582	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		157	008476	招商民安增益债券C 估值图基金吧	1.1097	1.1097	1.1081	1.1081	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		158	001945	东方红信用债债券A 估值图基金吧	1.1089	1.3589	1.1073	1.3573	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		159	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.1067	1.3117	1.1052	1.3102	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		160	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.1027	2.3027	1.1012	2.3012	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		161	002712	广发集丰债券C 估值图基金吧	1.0555	1.2947	1.0540	1.2932	0.0015	0.14%	限大额	开放	0.00%
		162	970130	国海证券安盈债券A 估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%	开放	开放	0.30%
		163	970131	国海证券安盈债券C 估值图基金吧	1.0423	1.0423	1.0408	1.0408	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		164	003254	前海开源鼎裕债券A 估值图基金吧	0.9801	1.7301	0.9787	1.7287	0.0014	0.14%	开放	开放	0.08%
		165	014492	浙商汇金兴利增强债券A 估值图基金吧	0.9526	0.9526	0.9513	0.9513	0.0013	0.14%	开放	开放	0.08%
		166	014493	浙商汇金兴利增强债券C 估值图基金吧	0.9437	0.9437	0.9424	0.9424	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		167	003510	长盛可转债债券A 估值图基金吧	0.8993	1.3260	0.8980	1.3247	0.0013	0.14%	开放	开放	0.08%
		168	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.7648	1.8358	1.7625	1.8335	0.0023	0.13%	开放	开放	0.08%
		169	660109	农银增强收益债券C 估值图基金吧	1.6892	1.7602	1.6870	1.7580	0.0022	0.13%	开放	开放	0.00%
		170	240018	华宝可转债债券A 估值图基金吧	1.4154	1.4154	1.4135	1.4135	0.0019	0.13%	开放	开放	0.08%
		171	007262	东方红聚利债券A 估值图基金吧	1.2599	1.2599	1.2583	1.2583	0.0016	0.13%	开放	开放	0.08%
		172	080003	长盛积极配置债券估值图基金吧	1.1608	1.7388	1.1593	1.7373	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		173	006140	广发集嘉债券A 估值图基金吧	1.1590	1.3621	1.1575	1.3606	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		174	006141	广发集嘉债券C 估值图基金吧	1.1374	1.3373	1.1359	1.3358	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		175	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.0810	1.2860	1.0796	1.2846	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		176	001946	东方红信用债债券C 估值图基金吧	1.0790	1.3190	1.0776	1.3176	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		177	009730	中信保诚安鑫回报债券A 估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0380	1.0380	0.0013	0.13%	开放	开放	0.08%
		178	009731	中信保诚安鑫回报债券C 估值图基金吧	1.0229	1.0229	1.0216	1.0216	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		179	003255	前海开源鼎裕债券C 估值图基金吧	0.9828	1.7328	0.9815	1.7315	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		180	016331	鹏华创兴增利债券D 估值图基金吧	0.9798	0.9798	0.9785	0.9785	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		181	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	1.9132	3.0122	1.9109	3.0099	0.0023	0.12%	开放	开放	0.08%
		182	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	1.8723	2.9193	1.8701	2.9171	0.0022	0.12%	开放	开放	0.00%
		183	016479	易方达裕丰回报债券C 估值图基金吧	1.7240	1.7240	1.7220	1.7220	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%
		184	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6880	2.1390	1.6860	2.1370	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		185	007263	东方红聚利债券C 估值图基金吧	1.2355	1.2355	1.2340	1.2340	0.0015	0.12%	开放	开放	0.00%
		186	007032	平安可转债债券A 估值图基金吧	1.0708	1.0708	1.0695	1.0695	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		187	004564	北信瑞丰鼎利债券A 估值图基金吧	1.0334	1.1414	1.0322	1.1402	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		188	005193	北信瑞丰鼎利债券C 估值图基金吧	1.0254	1.1204	1.0242	1.1192	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		189	018506	创金合信益久9个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0197	1.0197	1.0185	1.0185	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		190	018508	创金合信益久9个月持有期债券E 估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0183	1.0183	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		191	018772	南方惠享稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0174	1.0174	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		192	018507	创金合信益久9个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0157	1.0157	1.0145	1.0145	0.0012	0.12%	暂停	暂停	---
		193	018773	南方惠享稳健添利债券C 估值图基金吧	1.0156	1.0156	1.0144	1.0144	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		194	011655	天弘兴益一年定开估值图基金吧	0.9921	1.0930	0.9909	1.0918	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.03%
		195	016329	鹏华创兴增利债券A 估值图基金吧	0.9715	0.9715	0.9703	0.9703	0.0012	0.12%	开放	开放	0.10%
		196	016330	鹏华创兴增利债券C 估值图基金吧	0.9612	0.9612	0.9600	0.9600	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		197	005890	先锋博盈纯债A 估值图基金吧	0.7486	0.7486	0.7477	0.7477	0.0009	0.12%	暂停	开放	0.06%
		198	005891	先锋博盈纯债C 估值图基金吧	0.7337	0.7337	0.7328	0.7328	0.0009	0.12%	暂停	开放	0.00%
		199	110008	易方达稳健收益债券B 估值图基金吧	1.3469	2.4915	1.3454	2.4900	0.0015	0.11%	开放	开放	0.08%
		200	110007	易方达稳健收益债券A 估值图基金吧	1.3343	2.4259	1.3329	2.4245	0.0014	0.11%	开放	开放	0.00%

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