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数据日期：2024-11-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-25		2024-11-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1388	1.1388	0.0080	0.70%	开放	开放	0.08%
		2	015266	中邮睿泽一年持有债券A 估值图基金吧	1.0354	1.0354	1.0282	1.0282	0.0072	0.70%	开放	开放	0.08%
		3	015267	中邮睿泽一年持有债券C 估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0176	1.0176	0.0071	0.70%	开放	开放	0.00%
		4	022527	天弘多元收益债券E 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.1387	1.1387	0.0079	0.69%	开放	开放	---
		5	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1251	1.1251	0.0078	0.69%	开放	开放	0.00%
		6	006147	宝盈融源可转债债券A 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1102	1.1102	0.0068	0.61%	开放	开放	0.08%
		7	006148	宝盈融源可转债债券C 估值图基金吧	1.0995	1.0995	1.0929	1.0929	0.0066	0.60%	开放	开放	0.00%
		8	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.0100	1.5320	1.0040	1.5260	0.0060	0.60%	开放	开放	0.08%
		9	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.0030	1.4850	0.9970	1.4790	0.0060	0.60%	开放	开放	0.00%
		10	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式估值图基金吧	1.0321	1.0498	1.0267	1.0444	0.0054	0.53%	开放	开放	---
		11	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	0.9618	1.0718	0.9567	1.0667	0.0051	0.53%	开放	开放	0.08%
		12	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	0.9243	1.0343	0.9194	1.0294	0.0049	0.53%	开放	开放	0.00%
		13	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.5920	1.9020	1.5840	1.8940	0.0080	0.51%	开放	开放	0.00%
		14	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.7040	2.0190	1.6960	2.0110	0.0080	0.47%	开放	开放	0.08%
		15	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	1.6930	1.6930	1.6850	1.6850	0.0080	0.47%	开放	开放	---
		16	010310	德邦锐裕利率债债券C 估值图基金吧	1.1225	1.1375	1.1174	1.1324	0.0051	0.46%	暂停	开放	0.00%
		17	010309	德邦锐裕利率债债券A 估值图基金吧	1.1159	1.1359	1.1109	1.1309	0.0050	0.45%	暂停	开放	0.08%
		18	005793	华富可转债债券A 估值图基金吧	1.2748	1.2748	1.2694	1.2694	0.0054	0.43%	开放	开放	0.08%
		19	022127	华富可转债债券C 估值图基金吧	1.2743	1.2743	1.2689	1.2689	0.0054	0.43%	开放	开放	0.00%
		20	003382	民生加银鑫享债券A 估值图基金吧	0.9394	0.9474	0.9354	0.9434	0.0040	0.43%	限大额	开放	0.08%
		21	007955	民生加银鑫享债券D 估值图基金吧	0.8000	0.8000	0.7966	0.7966	0.0034	0.43%	开放	开放	0.00%
		22	003383	民生加银鑫享债券C 估值图基金吧	0.9155	0.9235	0.9117	0.9197	0.0038	0.42%	限大额	开放	0.00%
		23	675013	西部利得稳健双利债券C 估值图基金吧	1.4640	1.5890	1.4580	1.5830	0.0060	0.41%	开放	开放	0.00%
		24	675011	西部利得稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5040	1.6590	1.4980	1.6530	0.0060	0.40%	开放	开放	0.08%
		25	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7860	0.9960	0.7830	0.9930	0.0030	0.38%	开放	开放	0.08%
		26	007214	国泰惠丰纯债债券A 估值图基金吧	1.1212	1.2208	1.1171	1.2167	0.0041	0.37%	开放	开放	0.06%
		27	021249	国泰惠丰纯债债券C 估值图基金吧	1.1185	1.1685	1.1145	1.1645	0.0040	0.36%	开放	开放	0.00%
		28	015524	天弘多元增利债券A 估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0411	1.0411	0.0038	0.36%	开放	开放	0.08%
		29	022579	天弘多元增利债券E 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0411	1.0411	0.0037	0.36%	开放	开放	---
		30	015525	天弘多元增利债券C 估值图基金吧	1.0359	1.0359	1.0322	1.0322	0.0037	0.36%	开放	开放	0.00%
		31	009758	富国可转债C 估值图基金吧	1.8440	1.8440	1.8380	1.8380	0.0060	0.33%	开放	开放	0.00%
		32	002636	广发集裕债券A 估值图基金吧	1.2220	1.3590	1.2180	1.3550	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%
		33	006898	天弘弘丰增强回报债券A 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1407	1.1407	0.0038	0.33%	开放	开放	0.08%
		34	100051	富国可转债A 估值图基金吧	1.8590	1.8590	1.8530	1.8530	0.0060	0.32%	开放	开放	0.08%
		35	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	1.8570	1.8570	1.8510	1.8510	0.0060	0.32%	开放	开放	---
		36	006899	天弘弘丰增强回报债券C 估值图基金吧	1.1189	1.1189	1.1153	1.1153	0.0036	0.32%	开放	开放	0.00%
		37	007540	华泰保兴安悦债券A 估值图基金吧	1.0943	1.2469	1.0908	1.2434	0.0035	0.32%	开放	开放	0.08%
		38	022109	华泰保兴安悦债券D 估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0908	1.0908	0.0035	0.32%	开放	开放	---
		39	020741	华泰保兴安悦债券C 估值图基金吧	1.0916	1.1606	1.0881	1.1571	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		40	014814	格林泓皓纯债估值图基金吧	1.0692	1.1092	1.0658	1.1058	0.0034	0.32%	暂停	开放	0.06%
		41	011416	恒越嘉鑫债券A 估值图基金吧	1.1053	1.1053	1.1019	1.1019	0.0034	0.31%	开放	开放	0.04%
		42	011417	恒越嘉鑫债券C 估值图基金吧	1.0971	1.0971	1.0937	1.0937	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		43	013724	信澳鑫益债券A 估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0326	1.0326	0.0032	0.31%	开放	开放	0.08%
		44	013725	信澳鑫益债券C 估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0211	1.0211	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		45	001862	东方红收益增强债券A 估值图基金吧	1.1603	1.3903	1.1571	1.3871	0.0032	0.28%	开放	开放	0.08%
		46	009730	中信保诚安鑫回报债券A 估值图基金吧	1.0743	1.0743	1.0713	1.0713	0.0030	0.28%	开放	开放	0.08%
		47	015931	金鹰恒润债券发起式A 估值图基金吧	1.0734	1.0734	1.0704	1.0704	0.0030	0.28%	开放	开放	0.04%
		48	015932	金鹰恒润债券发起式C 估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0652	1.0652	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		49	009731	中信保诚安鑫回报债券C 估值图基金吧	1.0557	1.0557	1.0528	1.0528	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		50	016406	格林泓旭利率债估值图基金吧	1.0439	1.0819	1.0410	1.0790	0.0029	0.28%	暂停	开放	---
		51	004246	德邦锐乾债券A 估值图基金吧	1.0097	1.3187	1.0069	1.3159	0.0028	0.28%	开放	开放	0.08%
		52	006254	长城久悦债券A 估值图基金吧	0.9926	0.9926	0.9898	0.9898	0.0028	0.28%	开放	开放	0.08%
		53	015723	长城久悦债券C 估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9813	0.9813	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%
		54	001863	东方红收益增强债券C 估值图基金吧	1.1350	1.3490	1.1319	1.3459	0.0031	0.27%	开放	开放	0.00%
		55	007647	平安季享裕定开债E 估值图基金吧	1.0572	1.1941	1.0544	1.1913	0.0028	0.27%	暂停	暂停	0.00%
		56	007646	平安季享裕定开债C 估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0544	1.0544	0.0028	0.27%	暂停	暂停	0.00%
		57	004247	德邦锐乾债券C 估值图基金吧	1.0069	1.3039	1.0042	1.3012	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%
		58	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.7378	0.7378	0.7358	0.7358	0.0020	0.27%	开放	开放	0.08%
		59	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D 估值图基金吧	1.0697	1.0697	1.0669	1.0669	0.0028	0.26%	开放	开放	0.12%
		60	007645	平安季享裕定开债A 估值图基金吧	1.0640	1.2087	1.0612	1.2059	0.0028	0.26%	暂停	暂停	0.03%
		61	002988	平安鼎信债券A 估值图基金吧	1.0535	1.3302	1.0508	1.3275	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.08%
		62	020930	平安鼎信债券C 估值图基金吧	1.0520	1.0820	1.0493	1.0793	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.00%
		63	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7700	0.9800	0.7680	0.9780	0.0020	0.26%	开放	开放	0.00%
		64	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.7332	0.7332	0.7313	0.7313	0.0019	0.26%	开放	开放	0.00%
		65	002637	广发集裕债券C 估值图基金吧	1.1890	1.3090	1.1860	1.3060	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		66	016658	兴华安裕利率债A 估值图基金吧	1.0648	1.1128	1.0621	1.1101	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		67	016659	兴华安裕利率债C 估值图基金吧	1.0589	1.1069	1.0563	1.1043	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%
		68	019579	易方达安汇120天持有债券A 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0407	1.0407	0.0026	0.25%	开放	开放	0.03%
		69	019580	易方达安汇120天持有债券C 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0390	1.0390	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%
		70	003327	万家鑫璟纯债A 估值图基金吧	1.2051	1.3978	1.2023	1.3950	0.0028	0.23%	限大额	开放	0.04%
		71	003328	万家鑫璟纯债C 估值图基金吧	1.1897	1.3765	1.1870	1.3738	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.00%
		72	009675	国联融慧双欣一年定开债券A 估值图基金吧	1.0864	1.1264	1.0839	1.1239	0.0025	0.23%	暂停	暂停	0.08%
		73	014711	平安惠韵纯债C 估值图基金吧	1.0786	1.0796	1.0761	1.0771	0.0025	0.23%	暂停	开放	---
		74	009676	国联融慧双欣一年定开债券C 估值图基金吧	1.0673	1.1073	1.0649	1.1049	0.0024	0.23%	暂停	暂停	0.00%
		75	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0496	1.0496	1.0472	1.0472	0.0024	0.23%	开放	开放	0.05%
		76	014710	平安惠韵纯债A 估值图基金吧	1.0450	1.0900	1.0426	1.0876	0.0024	0.23%	暂停	开放	---
		77	020211	兴华安启纯债A 估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0141	1.0141	0.0023	0.23%	开放	开放	0.08%
		78	519051	海富通一年定开债A 估值图基金吧	1.1619	2.1969	1.1594	2.1944	0.0025	0.22%	暂停	暂停	0.06%
		79	005212	汇安稳裕债券估值图基金吧	1.1194	1.2564	1.1169	1.2539	0.0025	0.22%	开放	开放	0.08%
		80	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A 估值图基金吧	1.0633	1.0633	1.0610	1.0610	0.0023	0.22%	开放	开放	0.08%
		81	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0481	1.0481	1.0458	1.0458	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%
		82	016539	国泰丰盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0412	1.1412	1.0389	1.1389	0.0023	0.22%	限大额	开放	0.00%
		83	020212	兴华安启纯债C 估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0114	1.0114	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		84	006725	国泰丰盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0023	1.2247	1.0001	1.2225	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.06%
		85	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9031	0.9031	0.9011	0.9011	0.0020	0.22%	暂停	开放	0.00%
		86	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.5316	2.4916	1.5284	2.4884	0.0032	0.21%	开放	开放	0.08%
		87	002723	江信祺福A 估值图基金吧	1.4541	1.4541	1.4510	1.4510	0.0031	0.21%	开放	开放	0.05%
		88	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.4460	2.1710	1.4430	2.1680	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		89	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.4040	2.0740	1.4010	2.0710	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		90	002724	江信祺福C 估值图基金吧	1.3995	1.3995	1.3966	1.3966	0.0029	0.21%	开放	开放	0.00%
		91	001976	海富通一年定开债C 估值图基金吧	1.1672	2.2022	1.1647	2.1997	0.0025	0.21%	暂停	暂停	0.00%
		92	015908	方正富邦鸿远债券A 估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0891	1.0891	0.0023	0.21%	开放	开放	0.80%
		93	015909	方正富邦鸿远债券C 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		94	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		95	021352	博时富华纯债债券C 估值图基金吧	1.0380	1.0779	1.0358	1.0757	0.0022	0.21%	限大额	开放	0.00%
		96	003730	博时富华纯债债券A 估值图基金吧	1.0337	1.3170	1.0315	1.3148	0.0022	0.21%	限大额	开放	0.04%
		97	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9208	0.9208	0.0019	0.21%	暂停	开放	0.08%
		98	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.4714	2.3784	1.4684	2.3754	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%
		99	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.1448	1.3180	1.1425	1.3157	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		100	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.0943	1.3442	1.0921	1.3420	0.0022	0.20%	开放	开放	0.08%
		101	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A 估值图基金吧	1.0769	1.1334	1.0748	1.1313	0.0021	0.20%	开放	开放	0.04%
		102	016869	景顺长城稳健增益债券A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0679	1.0679	0.0021	0.20%	开放	开放	0.08%
		103	017473	中信建投景荣债券A 估值图基金吧	1.0651	1.0881	1.0630	1.0860	0.0021	0.20%	开放	开放	0.03%
		104	016870	景顺长城稳健增益债券C 估值图基金吧	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		105	017474	中信建投景荣债券C 估值图基金吧	1.0577	1.0807	1.0556	1.0786	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		106	006173	万家鑫悦纯债C 估值图基金吧	1.0274	1.2054	1.0254	1.2034	0.0020	0.20%	暂停	开放	0.00%
		107	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券估值图基金吧	1.0131	1.1929	1.0111	1.1909	0.0020	0.20%	暂停	暂停	---
		108	010899	上银慧恒收益增强债券A 估值图基金吧	0.8166	0.8166	0.8150	0.8150	0.0016	0.20%	开放	开放	0.08%
		109	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.4535	1.7065	1.4508	1.7038	0.0027	0.19%	开放	开放	0.08%
		110	050123	博时天颐债券C 估值图基金吧	1.3786	1.6216	1.3760	1.6190	0.0026	0.19%	开放	开放	0.00%
		111	022058	平安双债添益债券E 估值图基金吧	1.3246	1.3246	1.3221	1.3221	0.0025	0.19%	限大额	开放	0.00%
		112	019095	东方双债添利债券D 估值图基金吧	1.1328	1.1328	1.1307	1.1307	0.0021	0.19%	开放	开放	0.09%
		113	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.1327	1.6676	1.1306	1.6655	0.0021	0.19%	开放	开放	0.08%
		114	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C 估值图基金吧	1.0673	1.1190	1.0653	1.1170	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		115	012145	中欧稳宁9个月持有债券A 估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0578	1.0578	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		116	012451	国寿安保安恒金融债债券估值图基金吧	1.0587	1.1277	1.0567	1.1257	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		117	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.0460	1.7830	1.0440	1.7810	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		118	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.0460	1.3390	1.0440	1.3370	0.0020	0.19%	开放	开放	---
		119	003039	广发集富纯债A 估值图基金吧	1.0430	1.4180	1.0410	1.4160	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		120	006172	万家鑫悦纯债A 估值图基金吧	1.0335	1.2303	1.0315	1.2283	0.0020	0.19%	暂停	开放	0.08%
		121	010630	惠升和睿兴利债券A 估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		122	010633	惠升和睿兴利债券C 估值图基金吧	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		123	014088	永赢稳健增强债券A 估值图基金吧	0.9979	0.9979	0.9960	0.9960	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		124	014116	上银慧恒收益增强债券C 估值图基金吧	0.8104	0.8104	0.8089	0.8089	0.0015	0.19%	开放	开放	0.00%
		125	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4472	1.4472	1.4446	1.4446	0.0026	0.18%	开放	开放	0.08%
		126	005751	平安双债添益债券C 估值图基金吧	1.3391	1.3511	1.3367	1.3487	0.0024	0.18%	限大额	开放	0.00%
		127	005750	平安双债添益债券A 估值图基金吧	1.3241	1.3849	1.3217	1.3825	0.0024	0.18%	限大额	开放	0.08%
		128	007860	平安5-10年期政策性金融债C 估值图基金吧	1.2020	1.2120	1.1999	1.2099	0.0021	0.18%	限大额	开放	0.00%
		129	004101	国泰民安增益纯债A 估值图基金吧	1.1381	1.2520	1.1361	1.2500	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.06%
		130	022656	国泰民安增益纯债债券E 估值图基金吧	1.1381	1.1381	1.1361	1.1361	0.0020	0.18%	开放	开放	---
		131	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.1207	1.6149	1.1187	1.6129	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		132	007859	平安5-10年期政策性金融债A 估值图基金吧	1.1131	1.2258	1.1111	1.2238	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.03%
		133	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E 估值图基金吧	1.1112	1.1112	1.1092	1.1092	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		134	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.0890	1.2380	1.0870	1.2360	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		135	011864	博时恒泰债券A 估值图基金吧	1.0847	1.0847	1.0828	1.0828	0.0019	0.18%	开放	开放	0.08%
		136	003197	光大安诚债券A 估值图基金吧	1.0817	1.1582	1.0798	1.1563	0.0019	0.18%	开放	开放	0.08%
		137	003198	光大安诚债券C 估值图基金吧	1.0744	1.1447	1.0725	1.1428	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		138	011865	博时恒泰债券C 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0692	1.0692	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		139	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0115	1.0115	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%
		140	020687	长盛利鑫90天持有纯债A 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0046	1.0046	0.0018	0.18%	开放	开放	0.04%
		141	020688	长盛利鑫90天持有纯债C 估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		142	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0053	1.0053	1.0035	1.0035	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		143	014089	永赢稳健增强债券C 估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9846	0.9846	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		144	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3849	1.3849	1.3825	1.3825	0.0024	0.17%	开放	开放	0.00%
		145	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.3238	1.4518	1.3216	1.4496	0.0022	0.17%	开放	开放	0.07%
		146	002101	创金合信转债精选债券A 估值图基金吧	1.2279	1.3072	1.2258	1.3049	0.0021	0.17%	开放	开放	0.08%
		147	002102	创金合信转债精选债券C 估值图基金吧	1.2040	1.1759	1.2020	1.1739	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		148	006340	国泰民安增益纯债C 估值图基金吧	1.1412	1.1979	1.1393	1.1960	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.00%
		149	008569	中航瑞智纯债A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%	开放	开放	0.03%
		150	008570	中航瑞智纯债C 估值图基金吧	1.0843	1.0843	1.0825	1.0825	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		151	008826	天弘成享一年定开估值图基金吧	1.0726	1.1429	1.0708	1.1411	0.0018	0.17%	暂停	暂停	0.08%
		152	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A 估值图基金吧	1.0555	1.0555	1.0537	1.0537	0.0018	0.17%	开放	开放	0.07%
		153	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C 估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0483	1.0483	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		154	012146	中欧稳宁9个月持有债券C 估值图基金吧	1.0469	1.0469	1.0451	1.0451	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		155	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%	开放	开放	0.07%
		156	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0089	1.0089	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		157	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8220	2.1520	1.8190	2.1490	0.0030	0.16%	开放	开放	0.08%
		158	003276	国联安添利增长债C 估值图基金吧	1.2769	1.4009	1.2749	1.3989	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		159	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.2503	1.2873	1.2483	1.2853	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.06%
		160	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.2389	1.2719	1.2369	1.2699	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.00%
		161	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.2136	1.2136	1.2117	1.2117	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		162	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	1.1573	1.1781	1.1555	1.1763	0.0018	0.16%	限大额	开放	0.00%
		163	005886	华夏鼎沛债券A 估值图基金吧	1.1124	1.2126	1.1106	1.2108	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		164	005887	华夏鼎沛债券C 估值图基金吧	1.0867	1.1828	1.0850	1.1811	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		165	016759	东吴添利三个月定开债券A 估值图基金吧	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.05%
		166	019123	中欧诚悦债券A 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0583	1.0583	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%
		167	022265	中欧诚悦债券C 估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		168	004728	中欧瑾泰债券A 估值图基金吧	1.0472	1.2864	1.0455	1.2847	0.0017	0.16%	开放	开放	0.06%
		169	019770	中欧瑾泰债券E 估值图基金吧	1.0461	1.1283	1.0444	1.1266	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%
		170	018393	富国稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0429	1.0429	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	开放	开放	0.08%
		171	018403	富国稳健添利债券E 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		172	013231	浙商智多盈债券A 估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0305	1.0305	0.0016	0.16%	开放	开放	0.08%
		173	004729	中欧瑾泰债券C 估值图基金吧	1.0301	1.2483	1.0285	1.2467	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		174	009577	上银聚永益一年定开债券估值图基金吧	1.0288	1.1706	1.0272	1.1690	0.0016	0.16%	暂停	暂停	---
		175	019685	华商鸿裕利率债债券估值图基金吧	1.0172	1.0262	1.0156	1.0246	0.0016	0.16%	开放	开放	0.04%
		176	014732	德邦锐升债券A 估值图基金吧	1.0065	1.0085	1.0049	1.0069	0.0016	0.16%	暂停	开放	0.08%
		177	014733	德邦锐升债券C 估值图基金吧	1.0054	1.0074	1.0038	1.0058	0.0016	0.16%	暂停	开放	0.00%
		178	003218	前海开源祥和债券A 估值图基金吧	1.5108	1.5808	1.5085	1.5785	0.0023	0.15%	开放	开放	0.08%
		179	003219	前海开源祥和债券C 估值图基金吧	1.4805	1.5505	1.4783	1.5483	0.0022	0.15%	开放	开放	0.00%
		180	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.3350	1.8570	1.3330	1.8550	0.0020	0.15%	开放	开放	0.10%
		181	009604	国金惠盈纯债E 估值图基金吧	1.2283	1.2963	1.2264	1.2944	0.0019	0.15%	限大额	开放	0.00%
		182	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.1815	1.1815	1.1797	1.1797	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		183	019068	永赢华嘉信用债E 估值图基金吧	1.1672	1.1672	1.1655	1.1655	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.00%
		184	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	1.1639	1.1847	1.1621	1.1829	0.0018	0.15%	限大额	开放	0.06%
		185	003302	华夏鼎融债券C 估值图基金吧	1.1401	1.2833	1.1384	1.2816	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		186	020787	国寿安保泰裕债券A 估值图基金吧	1.0945	1.0945	1.0929	1.0929	0.0016	0.15%	开放	开放	0.08%
		187	020788	国寿安保泰裕债券C 估值图基金吧	1.0921	1.0921	1.0905	1.0905	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		188	016760	东吴添利三个月定开债券C 估值图基金吧	1.0702	1.0702	1.0686	1.0686	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.00%
		189	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0659	1.0659	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.08%
		190	016431	中海丰盈三个月定期开放债券估值图基金吧	1.0667	1.0897	1.0651	1.0881	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.03%
		191	008398	汇添富鑫福债估值图基金吧	1.0520	1.0920	1.0504	1.0904	0.0016	0.15%	开放	开放	0.06%
		192	015659	中信建投景晟债券A 估值图基金吧	1.0432	1.0632	1.0416	1.0616	0.0016	0.15%	开放	开放	0.04%
		193	011655	天弘兴益一年定开估值图基金吧	1.0367	1.1376	1.0351	1.1360	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.03%
		194	018394	富国稳健添利债券C 估值图基金吧	1.0366	1.0366	1.0350	1.0350	0.0016	0.15%	开放	开放	---
		195	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式估值图基金吧	1.0345	1.0723	1.0330	1.0708	0.0015	0.15%	暂停	暂停	---
		196	010192	华夏鼎信债券C 估值图基金吧	1.0341	1.1487	1.0326	1.1472	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.00%
		197	016986	淳厚瑞和债券A 估值图基金吧	1.0321	1.0821	1.0306	1.0806	0.0015	0.15%	暂停	开放	---
		198	005431	上银聚增富定期开放债券估值图基金吧	1.0301	1.2065	1.0286	1.2050	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		199	010069	工银双盈债券C 估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0256	1.0256	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		200	012858	天弘睿选利率债发起式A 估值图基金吧	1.0268	1.1228	1.0253	1.1213	0.0015	0.15%	开放	开放	0.03%

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