开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1015908方正富邦鸿远债券A估值图基金吧1.1136
10-17
1.1136
10-17
1.1036
10-16
1.1036
10-16
0.01000.91%开放开放
0.08%
2015909方正富邦鸿远债券C估值图基金吧1.0855
10-17
1.0855
10-17
1.0758
10-16
1.0758
10-16
0.00970.90%开放开放
0.00%
3020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C估值图基金吧1.0710
10-17
1.0710
10-17
1.0618
10-16
1.0618
10-16
0.00920.87%开放开放
0.00%
4020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A估值图基金吧1.0744
10-17
1.0744
10-17
1.0651
10-16
1.0651
10-16
0.00930.87%开放开放
0.05%
5015433金元顺安泓泽债券估值图基金吧0.9918
10-17
0.9918
10-17
0.9833
10-16
0.9833
10-16
0.00850.86%限大额开放
0.05%
6017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧1.0104
10-17
1.0510
10-17
1.0025
10-16
1.0431
10-16
0.00790.79%开放开放
0.03%
7017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧1.0021
10-17
1.0427
10-17
0.9943
10-16
1.0349
10-16
0.00780.78%开放开放
0.00%
8007540华泰保兴安悦债券A估值图基金吧1.1355
10-17
1.3016
10-17
1.1272
10-16
1.2933
10-16
0.00830.74%限大额开放
0.08%
9022109华泰保兴安悦债券D估值图基金吧1.1447
10-17
1.1496
10-17
1.1363
10-16
1.1412
10-16
0.00840.74%限大额开放
---
10020741华泰保兴安悦债券C估值图基金吧1.1332
10-17
1.2141
10-17
1.1250
10-16
1.2059
10-16
0.00820.73%限大额开放
0.00%
11022753汇安稳裕债券C估值图基金吧1.1408
10-17
1.1408
10-17
1.1327
10-16
1.1327
10-16
0.00810.72%开放开放
0.00%
12005212汇安稳裕债券A估值图基金吧1.1419
10-17
1.2789
10-17
1.1338
10-16
1.2708
10-16
0.00810.71%开放开放
0.08%
13018617民生加银添润债券C估值图基金吧1.0921
10-17
1.0921
10-17
1.0846
10-16
1.0846
10-16
0.00750.69%开放开放
0.00%
14018604民生加银添润债券A估值图基金吧1.0994
10-17
1.0994
10-17
1.0919
10-16
1.0919
10-16
0.00750.69%开放开放
0.08%
15010309德邦锐裕利率债债券A估值图基金吧1.1165
10-17
1.2045
10-17
1.1090
10-16
1.1970
10-16
0.00750.68%限大额开放
0.08%
16010310德邦锐裕利率债债券C估值图基金吧1.1210
10-17
1.2040
10-17
1.1135
10-16
1.1965
10-16
0.00750.67%限大额开放
0.00%
17004103中信保诚稳悦债券C估值图基金吧1.0641
10-17
1.3181
10-17
1.0571
10-16
1.3111
10-16
0.00700.66%开放开放
0.00%
18021266中信保诚稳悦债券D估值图基金吧1.0659
10-17
1.0659
10-17
1.0590
10-16
1.0590
10-16
0.00690.65%开放开放
0.08%
19004102中信保诚稳悦债券A估值图基金吧1.0652
10-17
1.3222
10-17
1.0583
10-16
1.3153
10-16
0.00690.65%开放开放
0.08%
20008268国泰添瑞一年定开债估值图基金吧0.9943
10-17
1.1720
10-17
0.9891
10-16
1.1668
10-16
0.00520.53%暂停暂停
---
21012740工银平衡回报6个月持有期债券A估值图基金吧1.1955
10-17
1.1955
10-17
1.1896
10-16
1.1896
10-16
0.00590.50%开放开放
0.08%
22000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.5020
10-17
1.5020
10-17
1.4947
10-16
1.4947
10-16
0.00730.49%开放开放
0.00%
23000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5751
10-17
1.5751
10-17
1.5674
10-16
1.5674
10-16
0.00770.49%开放开放
0.08%
24016017长盛恒盛利率债C估值图基金吧1.0901
10-17
1.0901
10-17
1.0849
10-16
1.0849
10-16
0.00520.48%开放开放
0.00%
25016016长盛恒盛利率债A估值图基金吧1.0993
10-17
1.0993
10-17
1.0940
10-16
1.0940
10-16
0.00530.48%开放开放
0.04%
26012741工银平衡回报6个月持有期债券C估值图基金吧1.1835
10-17
1.1835
10-17
1.1778
10-16
1.1778
10-16
0.00570.48%开放开放
0.00%
27003401工银可转债债券估值图基金吧1.8390
10-17
1.8390
10-17
1.8302
10-16
1.8302
10-16
0.00880.48%限大额开放
0.08%
28021249国泰惠丰纯债债券C估值图基金吧1.1177
10-17
1.1677
10-17
1.1129
10-16
1.1629
10-16
0.00480.43%开放开放
0.00%
29007214国泰惠丰纯债债券A估值图基金吧1.1223
10-17
1.2219
10-17
1.1175
10-16
1.2171
10-16
0.00480.43%开放开放
0.06%
30003179山证资管裕利3个月定开债券发起式估值图基金吧1.0837
10-17
1.3017
10-17
1.0791
10-16
1.2971
10-16
0.00460.43%暂停暂停
---
31013379方正富邦稳裕纯债C估值图基金吧0.9813
10-17
1.1040
10-17
0.9772
10-16
1.0999
10-16
0.00410.42%暂停开放
0.00%
32013378方正富邦稳裕纯债A估值图基金吧0.9911
10-17
1.1161
10-17
0.9870
10-16
1.1120
10-16
0.00410.42%暂停开放
0.08%
33016658兴华安裕利率债A估值图基金吧1.0936
10-17
1.1416
10-17
1.0891
10-16
1.1371
10-16
0.00450.41%开放开放
0.08%
34016659兴华安裕利率债C估值图基金吧1.0856
10-17
1.1336
10-17
1.0812
10-16
1.1292
10-16
0.00440.41%开放开放
0.00%
35015332恒生前海恒利纯债C估值图基金吧1.0284
10-17
1.0684
10-17
1.0242
10-16
1.0642
10-16
0.00420.41%开放开放
0.00%
36015331恒生前海恒利纯债A估值图基金吧0.9879
10-17
1.0609
10-17
0.9839
10-16
1.0569
10-16
0.00400.41%开放开放
0.08%
37003219前海开源祥和债券C估值图基金吧1.5629
10-17
1.6329
10-17
1.5565
10-16
1.6265
10-16
0.00640.41%开放开放
0.00%
38003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.6005
10-17
1.6705
10-17
1.5939
10-16
1.6639
10-16
0.00660.41%开放开放
0.08%
39023985恒生前海恒利纯债E估值图基金吧0.9879
10-17
0.9879
10-17
0.9839
10-16
0.9839
10-16
0.00400.41%开放开放
---
40022265中欧诚悦债券C估值图基金吧1.0319
10-17
1.0646
10-17
1.0278
10-16
1.0605
10-16
0.00410.40%开放开放
0.00%
41019123中欧诚悦债券A估值图基金吧1.0334
10-17
1.0661
10-17
1.0293
10-16
1.0620
10-16
0.00410.40%开放开放
0.04%
42014876长城瑞利纯债债券A估值图基金吧1.0154
10-17
1.0907
10-17
1.0114
10-16
1.0867
10-16
0.00400.40%限大额开放
0.08%
43014877长城瑞利纯债债券C估值图基金吧1.0313
10-17
1.0800
10-17
1.0272
10-16
1.0759
10-16
0.00410.40%限大额开放
0.00%
44015411中信建投景安债券C估值图基金吧0.9518
10-17
0.9518
10-17
0.9481
10-16
0.9481
10-16
0.00370.39%暂停开放
0.00%
45019286平安惠旭纯债C估值图基金吧1.0391
10-17
1.0441
10-17
1.0352
10-16
1.0402
10-16
0.00390.38%限大额开放
0.00%
46015410中信建投景安债券A估值图基金吧1.0206
10-17
1.0796
10-17
1.0167
10-16
1.0757
10-16
0.00390.38%开放开放
0.03%
47008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式估值图基金吧1.0820
10-17
1.1125
10-17
1.0780
10-16
1.1085
10-16
0.00400.37%暂停暂停
0.08%
48024649建信利率债债券C估值图基金吧1.1407
10-17
1.1407
10-17
1.1365
10-16
1.1365
10-16
0.00420.37%开放开放
0.00%
49019285平安惠旭纯债A估值图基金吧1.0725
10-17
1.0925
10-17
1.0685
10-16
1.0885
10-16
0.00400.37%限大额开放
0.06%
50530014建信利率债债券A估值图基金吧1.1461
10-17
1.1461
10-17
1.1419
10-16
1.1419
10-16
0.00420.37%开放开放
0.06%
51013257南方通元6个月持有债券A估值图基金吧1.0151
10-17
1.0151
10-17
1.0114
10-16
1.0114
10-16
0.00370.37%开放开放
0.08%
52020297民生加银瑞怡3个月定开债券估值图基金吧1.0705
10-17
1.0905
10-17
1.0667
10-16
1.0867
10-16
0.00380.36%暂停暂停
0.08%
53013258南方通元6个月持有债券C估值图基金吧1.0000
10-17
1.0000
10-17
0.9964
10-16
0.9964
10-16
0.00360.36%开放开放
0.00%
54020079金信民富债券C估值图基金吧1.0301
10-17
1.3860
10-17
1.0265
10-16
1.3824
10-16
0.00360.35%暂停开放
0.00%
55022994中信保诚稳健债券D估值图基金吧1.0306
10-17
1.0306
10-17
1.0270
10-16
1.0270
10-16
0.00360.35%开放开放
0.08%
56021559格林30天滚动持有债券A估值图基金吧1.0177
10-17
1.0177
10-17
1.0142
10-16
1.0142
10-16
0.00350.35%开放开放
0.04%
57021560格林30天滚动持有债券C估值图基金吧1.0151
10-17
1.0151
10-17
1.0116
10-16
1.0116
10-16
0.00350.35%开放开放
0.00%
58020078金信民富债券A估值图基金吧1.0147
10-17
1.3642
10-17
1.0112
10-16
1.3607
10-16
0.00350.35%开放开放
0.06%
59015659中信建投景晟债券A估值图基金吧1.0198
10-17
1.0798
10-17
1.0162
10-16
1.0762
10-16
0.00360.35%开放开放
0.04%
60015660中信建投景晟债券C估值图基金吧1.0216
10-17
1.0716
10-17
1.0180
10-16
1.0680
10-16
0.00360.35%开放开放
0.00%
61022231金信民富债券E估值图基金吧1.3883
10-17
1.3883
10-17
1.3834
10-16
1.3834
10-16
0.00490.35%开放开放
---
62020212兴华安启纯债C估值图基金吧1.0379
10-17
1.0379
10-17
1.0344
10-16
1.0344
10-16
0.00350.34%开放开放
0.00%
63020211兴华安启纯债A估值图基金吧1.0426
10-17
1.0426
10-17
1.0391
10-16
1.0391
10-16
0.00350.34%开放开放
0.08%
64006549国金惠盈纯债A估值图基金吧1.2546
10-17
1.2916
10-17
1.2504
10-16
1.2874
10-16
0.00420.34%限大额开放
0.06%
65003227中信保诚稳健债券C估值图基金吧1.0285
10-17
1.3266
10-17
1.0250
10-16
1.3231
10-16
0.00350.34%开放开放
0.00%
66003226中信保诚稳健债券A估值图基金吧1.0296
10-17
1.3287
10-17
1.0261
10-16
1.3252
10-16
0.00350.34%开放开放
0.08%
67018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式估值图基金吧1.0144
10-17
1.0553
10-17
1.0111
10-16
1.0520
10-16
0.00330.33%暂停暂停
0.06%
68022297大成稳康6个月持有期债券E估值图基金吧1.0369
10-17
1.0369
10-17
1.0335
10-16
1.0335
10-16
0.00340.33%开放开放
0.00%
69021131大成稳康6个月持有期债券A估值图基金吧1.0382
10-17
1.0382
10-17
1.0348
10-16
1.0348
10-16
0.00340.33%开放开放
0.03%
70009604国金惠盈纯债E估值图基金吧1.2298
10-17
1.2978
10-17
1.2258
10-16
1.2938
10-16
0.00400.33%限大额开放
0.00%
71006760国金惠盈纯债C估值图基金吧1.2410
10-17
1.2740
10-17
1.2369
10-16
1.2699
10-16
0.00410.33%限大额开放
0.00%
72021132大成稳康6个月持有期债券C估值图基金吧1.0363
10-17
1.0363
10-17
1.0329
10-16
1.0329
10-16
0.00340.33%限大额开放
---
73018670兴华安惠纯债C估值图基金吧1.0479
10-17
1.0909
10-17
1.0446
10-16
1.0876
10-16
0.00330.32%暂停开放
0.00%
74018669兴华安惠纯债A估值图基金吧1.0530
10-17
1.0960
10-17
1.0497
10-16
1.0927
10-16
0.00330.31%暂停开放
0.08%
75006670广发景秀纯债A估值图基金吧1.1047
10-17
1.2259
10-17
1.1013
10-16
1.2225
10-16
0.00340.31%限大额开放
0.08%
76021151广发景秀纯债C估值图基金吧1.1061
10-17
1.1233
10-17
1.1027
10-16
1.1199
10-16
0.00340.31%限大额开放
---
77008039南方创利3个月定开债估值图基金吧1.1044
10-17
1.1754
10-17
1.1011
10-16
1.1721
10-16
0.00330.30%暂停暂停
0.08%
78002382东海祥瑞C估值图基金吧1.0697
10-17
1.1757
10-17
1.0665
10-16
1.1725
10-16
0.00320.30%暂停开放
0.00%
79023300东海祥瑞E估值图基金吧0.9977
10-17
0.9977
10-17
0.9947
10-16
0.9947
10-16
0.00300.30%开放开放
0.00%
80018977中信建投惠享债券A估值图基金吧1.0876
10-17
1.0876
10-17
1.0844
10-16
1.0844
10-16
0.00320.30%开放开放
0.04%
81012858天弘睿选利率债发起式A估值图基金吧1.0435
10-17
1.1500
10-17
1.0404
10-16
1.1469
10-16
0.00310.30%开放开放
0.03%
82008798国金惠安利率债A估值图基金吧1.1738
10-17
1.1946
10-17
1.1703
10-16
1.1911
10-16
0.00350.30%限大额开放
0.06%
83008799国金惠安利率债C估值图基金吧1.1661
10-17
1.1869
10-17
1.1626
10-16
1.1834
10-16
0.00350.30%限大额开放
0.00%
84002381东海祥瑞A估值图基金吧1.1868
10-17
1.2988
10-17
1.1832
10-16
1.2952
10-16
0.00360.30%开放开放
0.04%
85011619鹏扬淳兴三个月定期开放债券A估值图基金吧1.0590
10-17
1.1390
10-17
1.0558
10-16
1.1358
10-16
0.00320.30%暂停暂停
---
86011620鹏扬淳兴三个月定期开放债券C估值图基金吧1.0553
10-17
1.1323
10-17
1.0521
10-16
1.1291
10-16
0.00320.30%暂停暂停
---
87008825民生瑞盈一年定开债发起式估值图基金吧1.1089
10-17
1.1689
10-17
1.1056
10-16
1.1656
10-16
0.00330.30%暂停暂停
---
88012136景顺长城景泰鑫利纯债C估值图基金吧1.1542
10-17
1.2830
10-17
1.1508
10-16
1.2796
10-16
0.00340.30%限大额开放
---
89006764景顺长城景泰鑫利纯债A估值图基金吧1.1078
10-17
1.2354
10-17
1.1045
10-16
1.2321
10-16
0.00330.30%限大额开放
---
90018978中信建投惠享债券C估值图基金吧1.0847
10-17
1.0847
10-17
1.0816
10-16
1.0816
10-16
0.00310.29%开放开放
0.00%
91012859天弘睿选利率债发起式C估值图基金吧1.0452
10-17
1.1406
10-17
1.0422
10-16
1.1376
10-16
0.00300.29%开放开放
0.00%
92012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式估值图基金吧1.0452
10-17
1.1285
10-17
1.0423
10-16
1.1256
10-16
0.00290.28%暂停暂停
0.06%
93016028兴华安悦纯债C估值图基金吧1.0959
10-17
1.0959
10-17
1.0928
10-16
1.0928
10-16
0.00310.28%暂停开放
0.00%
94016027兴华安悦纯债A估值图基金吧1.1023
10-17
1.1023
10-17
1.0992
10-16
1.0992
10-16
0.00310.28%暂停开放
0.08%
95021970平安5-10年期政策性金融债债券E估值图基金吧1.1417
10-17
1.1417
10-17
1.1385
10-16
1.1385
10-16
0.00320.28%限大额开放
0.00%
96202110南方润元纯债债券C估值图基金吧1.2353
10-17
1.5801
10-17
1.2318
10-16
1.5766
10-16
0.00350.28%开放开放
0.00%
97202108南方润元纯债债券A/B估值图基金吧1.2867
10-17
1.6547
10-17
1.2831
10-16
1.6511
10-16
0.00360.28%开放开放
0.08%
98015482汇安裕泰纯债债券A估值图基金吧1.0220
10-17
1.0430
10-17
1.0191
10-16
1.0401
10-16
0.00290.28%开放开放
0.08%
99015483汇安裕泰纯债债券C估值图基金吧1.0205
10-17
1.0405
10-17
1.0177
10-16
1.0377
10-16
0.00280.28%开放开放
0.00%
100007860平安5-10年期政策性金融债C估值图基金吧1.2351
10-17
1.2451
10-17
1.2317
10-16
1.2417
10-16
0.00340.28%限大额开放
0.00%
101007859平安5-10年期政策性金融债A估值图基金吧1.1448
10-17
1.2575
10-17
1.1416
10-16
1.2543
10-16
0.00320.28%限大额开放
0.03%
102007714南方贺元利率债债券A估值图基金吧1.0835
10-17
1.1905
10-17
1.0805
10-16
1.1875
10-16
0.00300.28%开放开放
0.08%
103022737南方贺元利率债债券D估值图基金吧1.0835
10-17
1.1905
10-17
1.0805
10-16
1.1875
10-16
0.00300.28%开放开放
---
104009256民生加银鑫通债券估值图基金吧1.0821
10-17
1.1601
10-17
1.0791
10-16
1.1571
10-16
0.00300.28%暂停开放
---
105010099民生加银汇智3个月定开债估值图基金吧1.0746
10-17
1.2286
10-17
1.0717
10-16
1.2257
10-16
0.00290.27%暂停暂停
0.08%
106020932南方润元纯债债券E估值图基金吧1.2842
10-17
1.6522
10-17
1.2807
10-16
1.6487
10-16
0.00350.27%开放开放
0.00%
107012451国寿安保安恒金融债债券估值图基金吧1.0871
10-17
1.1561
10-17
1.0842
10-16
1.1532
10-16
0.00290.27%开放开放
0.08%
108007715南方贺元利率债债券C估值图基金吧1.0972
10-17
1.1662
10-17
1.0942
10-16
1.1632
10-16
0.00300.27%开放开放
0.00%
109004124民生加银鑫升纯债估值图基金吧1.0438
10-17
1.3158
10-17
1.0410
10-16
1.3130
10-16
0.00280.27%限大额开放
0.05%
110006443永赢裕益债券A估值图基金吧1.0209
10-17
1.2656
10-17
1.0182
10-16
1.2629
10-16
0.00270.27%开放开放
---
111006444永赢裕益债券C估值图基金吧1.0232
10-17
1.2476
10-17
1.0204
10-16
1.2448
10-16
0.00280.27%开放开放
---
112013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A估值图基金吧1.0164
10-17
1.1109
10-17
1.0138
10-16
1.1083
10-16
0.00260.26%暂停暂停
0.08%
113020907中航瑞尚利率债A估值图基金吧1.0231
10-17
1.0291
10-17
1.0204
10-16
1.0264
10-16
0.00270.26%开放开放
0.015%
114020908中航瑞尚利率债C估值图基金吧1.1061
10-17
1.1121
10-17
1.1032
10-16
1.1092
10-16
0.00290.26%开放开放
0.00%
115350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1355
10-17
2.1611
10-17
1.1325
10-16
2.1581
10-16
0.00300.26%开放开放
0.00%
116003656民生加银鑫元纯债A估值图基金吧1.0401
10-17
1.4190
10-17
1.0374
10-16
1.4163
10-16
0.00270.26%限大额开放
0.08%
117022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C估值图基金吧1.0163
10-17
1.0163
10-17
1.0138
10-16
1.0138
10-16
0.00250.25%暂停暂停
0.00%
118015376泰信汇鑫三个月定开债C估值图基金吧1.0689
10-17
1.0689
10-17
1.0662
10-16
1.0662
10-16
0.00270.25%暂停暂停
0.00%
119015375泰信汇鑫三个月定开债A估值图基金吧1.0792
10-17
1.0792
10-17
1.0765
10-16
1.0765
10-16
0.00270.25%暂停暂停
0.08%
120015448安信华享纯债C估值图基金吧1.0381
10-17
1.0641
10-17
1.0355
10-16
1.0615
10-16
0.00260.25%开放开放
0.00%
121015447安信华享纯债A估值图基金吧1.0393
10-17
1.0673
10-17
1.0367
10-16
1.0647
10-16
0.00260.25%开放开放
0.08%
122007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3445
10-17
2.5836
10-17
1.3411
10-16
2.5802
10-16
0.00340.25%开放开放
0.06%
123003657民生加银鑫元纯债C估值图基金吧1.1236
10-17
1.4900
10-17
1.1208
10-16
1.4872
10-16
0.00280.25%限大额开放
0.00%
124007441南方旭元债券C估值图基金吧1.1294
10-17
1.2069
10-17
1.1266
10-16
1.2041
10-16
0.00280.25%开放开放
---
125014553中航瑞华ESG一年定开债发起C估值图基金吧1.0074
10-17
1.1074
10-17
1.0050
10-16
1.1050
10-16
0.00240.24%暂停暂停
0.00%
126014552中航瑞华ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0075
10-17
1.1225
10-17
1.0051
10-16
1.1201
10-16
0.00240.24%暂停暂停
0.06%
127006653南方畅利定开债发起式估值图基金吧1.2465
10-17
1.2965
10-17
1.2435
10-16
1.2935
10-16
0.00300.24%暂停暂停
0.08%
128016960财通资管睿安债券C估值图基金吧1.0101
10-17
1.0659
10-17
1.0077
10-16
1.0635
10-16
0.00240.24%开放开放
0.00%
129016959财通资管睿安债券A估值图基金吧1.0118
10-17
1.0706
10-17
1.0094
10-16
1.0682
10-16
0.00240.24%开放开放
0.04%
130016443中信建投景益债券C估值图基金吧1.0499
10-17
1.0899
10-17
1.0474
10-16
1.0874
10-16
0.00250.24%开放开放
0.00%
131016442中信建投景益债券A估值图基金吧1.0582
10-17
1.0982
10-17
1.0557
10-16
1.0957
10-16
0.00250.24%开放开放
0.03%
132013586天弘齐享债券发起C估值图基金吧1.0618
10-17
1.1460
10-17
1.0593
10-16
1.1435
10-16
0.00250.24%开放开放
0.00%
133008511宝盈鸿盛债券A估值图基金吧1.0199
10-17
1.0199
10-17
1.0175
10-16
1.0175
10-16
0.00240.24%限大额开放
0.08%
134007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3546
10-17
2.6074
10-17
1.3513
10-16
2.6041
10-16
0.00330.24%开放开放
0.00%
135005884平安合悦定开债估值图基金吧1.0567
10-17
1.3173
10-17
1.0542
10-16
1.3148
10-16
0.00250.24%暂停暂停
---
136005606招商招鸿6个月定开债发起式估值图基金吧1.0491
10-17
1.2857
10-17
1.0466
10-16
1.2832
10-16
0.00250.24%暂停暂停
---
137022181财通资管睿安债券E估值图基金吧1.0124
10-17
1.0712
10-17
1.0100
10-16
1.0688
10-16
0.00240.24%开放开放
---
138007440南方旭元债券A估值图基金吧1.1082
10-17
1.2315
10-17
1.1055
10-16
1.2288
10-16
0.00270.24%开放开放
---
139017581中航瑞融ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0525
10-17
1.0525
10-17
1.0501
10-16
1.0501
10-16
0.00240.23%暂停暂停
0.04%
140005448诺安联创顺鑫A估值图基金吧1.2576
10-17
1.4847
10-17
1.2547
10-16
1.4818
10-16
0.00290.23%暂停开放
0.06%
141005480诺安联创顺鑫C估值图基金吧1.2497
10-17
1.4754
10-17
1.2468
10-16
1.4725
10-16
0.00290.23%暂停开放
0.00%
142023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A估值图基金吧0.9702
10-17
0.9702
10-17
0.9680
10-16
0.9680
10-16
0.00220.23%开放开放
0.03%
143022584天弘齐享债券发起E估值图基金吧1.0689
10-17
1.0699
10-17
1.0664
10-16
1.0674
10-16
0.00250.23%开放开放
0.00%
144020880天弘齐享债券发起D估值图基金吧1.1121
10-17
1.1451
10-17
1.1095
10-16
1.1425
10-16
0.00260.23%开放开放
0.06%
145013585天弘齐享债券发起A估值图基金吧1.0398
10-17
1.1557
10-17
1.0374
10-16
1.1533
10-16
0.00240.23%开放开放
0.05%
146008512宝盈鸿盛债券C估值图基金吧0.9988
10-17
0.9988
10-17
0.9965
10-16
0.9965
10-16
0.00230.23%限大额开放
0.00%
147017681建信睿安一年定期开放债券发起估值图基金吧0.9986
10-17
1.0566
10-17
0.9963
10-16
1.0543
10-16
0.00230.23%暂停暂停
---
148023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C估值图基金吧0.9691
10-17
0.9691
10-17
0.9670
10-16
0.9670
10-16
0.00210.22%开放开放
0.00%
149022079泰信债券周期回报D估值图基金吧1.0956
10-17
1.1181
10-17
1.0932
10-16
1.1157
10-16
0.00240.22%限大额开放
0.085%
150022078泰信债券周期回报C估值图基金吧1.0890
10-17
1.1115
10-17
1.0866
10-16
1.1091
10-16
0.00240.22%限大额开放
0.00%
151021912德邦新添利债券E估值图基金吧1.1610
10-17
1.1610
10-17
1.1585
10-16
1.1585
10-16
0.00250.22%开放开放
0.00%
152021352博时富华纯债债券C估值图基金吧1.0761
10-17
1.1160
10-17
1.0737
10-16
1.1136
10-16
0.00240.22%限大额开放
0.00%
153016612长盛盛远债券A估值图基金吧1.0353
10-17
1.0710
10-17
1.0330
10-16
1.0687
10-16
0.00230.22%限大额开放
0.04%
154016613长盛盛远债券C估值图基金吧1.0319
10-17
1.0646
10-17
1.0296
10-16
1.0623
10-16
0.00230.22%限大额开放
0.00%
155003730博时富华纯债债券A估值图基金吧1.0717
10-17
1.3550
10-17
1.0693
10-16
1.3526
10-16
0.00240.22%限大额开放
0.04%
156002441德邦新添利债券C估值图基金吧1.1149
10-17
1.7749
10-17
1.1124
10-16
1.7724
10-16
0.00250.22%限大额开放
0.00%
157001367德邦新添利债券A估值图基金吧1.1681
10-17
1.4161
10-17
1.1655
10-16
1.4135
10-16
0.00260.22%开放开放
0.08%
158013283中欧兴盈一年定开债券发起估值图基金吧1.0537
10-17
1.1013
10-17
1.0514
10-16
1.0990
10-16
0.00230.22%暂停暂停
---
159022799博时富华纯债债券D估值图基金吧1.0695
10-17
1.0695
10-17
1.0671
10-16
1.0671
10-16
0.00240.22%限大额开放
---
160013186长城恒利债券A估值图基金吧0.9914
10-17
1.0812
10-17
0.9893
10-16
1.0791
10-16
0.00210.21%暂停开放
0.08%
161013187长城恒利债券C估值图基金吧1.0021
10-17
1.0705
10-17
1.0000
10-16
1.0684
10-16
0.00210.21%暂停开放
0.00%
162010856民生加银恒泽债券估值图基金吧1.1457
10-17
1.1807
10-17
1.1433
10-16
1.1783
10-16
0.00240.21%暂停开放
0.08%
163015730东海鑫宁利率债三个月定开债估值图基金吧1.0720
10-17
1.1170
10-17
1.0698
10-16
1.1148
10-16
0.00220.21%开放开放
0.04%
164021941中海丰泽利率债A估值图基金吧0.9878
10-17
0.9938
10-17
0.9857
10-16
0.9917
10-16
0.00210.21%开放开放
0.08%
165021942中海丰泽利率债C估值图基金吧0.9910
10-17
0.9910
10-17
0.9889
10-16
0.9889
10-16
0.00210.21%开放开放
0.00%
166021109国泰海通180天持有债券发起C估值图基金吧1.0623
10-17
1.0623
10-17
1.0601
10-16
1.0601
10-16
0.00220.21%开放开放
0.00%
167021108国泰海通180天持有债券发起A估值图基金吧1.0652
10-17
1.0652
10-17
1.0630
10-16
1.0630
10-16
0.00220.21%开放开放
0.04%
168020329大成聚鑫债券A估值图基金吧1.0082
10-17
1.0082
10-17
1.0061
10-16
1.0061
10-16
0.00210.21%开放开放
0.03%
169020330大成聚鑫债券C估值图基金吧1.0053
10-17
1.0053
10-17
1.0032
10-16
1.0032
10-16
0.00210.21%开放开放
0.00%
170018843长江安悦利率债债券C估值图基金吧1.0148
10-17
1.0578
10-17
1.0127
10-16
1.0557
10-16
0.00210.21%开放开放
0.00%
171018842长江安悦利率债债券A估值图基金吧1.0152
10-17
1.0612
10-17
1.0131
10-16
1.0591
10-16
0.00210.21%开放开放
0.04%
172018509国泰海通君享利30天滚动持有债...估值图基金吧1.0748
10-17
1.0748
10-17
1.0726
10-16
1.0726
10-16
0.00220.21%开放开放
0.04%
173017442华商鸿悦纯债债券估值图基金吧0.9915
10-17
1.0617
10-17
0.9894
10-16
1.0596
10-16
0.00210.21%开放开放
0.08%
174290009泰信债券周期回报A估值图基金吧1.0938
10-17
1.7111
10-17
1.0915
10-16
1.7088
10-16
0.00230.21%限大额开放
0.08%
175003073宏利汇利债券A估值图基金吧1.3164
10-17
1.5069
10-17
1.3136
10-16
1.5041
10-16
0.00280.21%限大额开放
0.08%
176003207博时富发纯债债券A估值图基金吧1.1231
10-17
1.3748
10-17
1.1208
10-16
1.3725
10-16
0.00230.21%限大额开放
0.08%
177003074宏利汇利债券C估值图基金吧1.1505
10-17
1.3235
10-17
1.1481
10-16
1.3211
10-16
0.00240.21%限大额开放
0.00%
178014848宏利闽利一年定开债券发起式估值图基金吧1.0258
10-17
1.0972
10-17
1.0237
10-16
1.0951
10-16
0.00210.21%暂停暂停
---
179022656国泰民安增益纯债债券E估值图基金吧1.0978
10-17
1.0978
10-17
1.0955
10-16
1.0955
10-16
0.00230.21%开放开放
---
180008594平安合润定开债估值图基金吧1.0421
10-17
1.1672
10-17
1.0400
10-16
1.1651
10-16
0.00210.20%暂停暂停
0.06%
181013780华夏鼎丰债券估值图基金吧1.0085
10-17
1.0966
10-17
1.0065
10-16
1.0946
10-16
0.00200.20%暂停开放
0.06%
182023974平安惠泽纯债E估值图基金吧1.0886
10-17
1.0886
10-17
1.0864
10-16
1.0864
10-16
0.00220.20%限大额开放
0.00%
183021678永赢安泽6个月持有债券A估值图基金吧1.0394
10-17
1.0394
10-17
1.0373
10-16
1.0373
10-16
0.00210.20%开放开放
0.04%
184021680永赢安泽6个月持有债券E估值图基金吧1.0384
10-17
1.0384
10-17
1.0363
10-16
1.0363
10-16
0.00210.20%开放开放
0.00%
185019537国新国证鑫和利率债A估值图基金吧1.0180
10-17
1.0180
10-17
1.0160
10-16
1.0160
10-16
0.00200.20%开放开放
0.08%
186018510国泰海通君享利30天滚动持有债...估值图基金吧1.0707
10-17
1.0707
10-17
1.0686
10-16
1.0686
10-16
0.00210.20%开放开放
0.00%
187018098博时富发纯债债券C估值图基金吧1.1198
10-17
1.1198
10-17
1.1176
10-16
1.1176
10-16
0.00220.20%限大额开放
0.00%
188016539国泰丰盈纯债债券C估值图基金吧1.0388
10-17
1.1588
10-17
1.0367
10-16
1.1567
10-16
0.00210.20%开放开放
0.00%
189010227博时双季享持有期债券C估值图基金吧1.1596
10-17
1.1596
10-17
1.1573
10-16
1.1573
10-16
0.00230.20%限大额开放
0.00%
190010226博时双季享持有期债券B估值图基金吧1.1626
10-17
1.1626
10-17
1.1603
10-16
1.1603
10-16
0.00230.20%限大额开放
0.00%
191010223博时双季享持有期债券A估值图基金吧1.1800
10-17
1.1800
10-17
1.1777
10-16
1.1777
10-16
0.00230.20%限大额开放
0.03%
192006725国泰丰盈纯债债券A估值图基金吧0.9901
10-17
1.2425
10-17
0.9881
10-16
1.2405
10-16
0.00200.20%开放开放
0.06%
193006340国泰民安增益纯债C估值图基金吧1.1447
10-17
1.2014
10-17
1.1424
10-16
1.1991
10-16
0.00230.20%限大额开放
0.00%
194004825平安惠泽纯债A估值图基金吧1.0863
10-17
1.3723
10-17
1.0841
10-16
1.3701
10-16
0.00220.20%限大额开放
0.08%
195004101国泰民安增益纯债A估值图基金吧1.0534
10-17
1.2603
10-17
1.0513
10-16
1.2582
10-16
0.00210.20%限大额开放
0.06%
196016032光大尊颐纯债一年债券发起估值图基金吧1.0450
10-17
1.1066
10-17
1.0429
10-16
1.1045
10-16
0.00210.20%暂停暂停
---
197021695国寿安保泰宁利率债债券估值图基金吧1.0359
10-17
1.0359
10-17
1.0338
10-16
1.0338
10-16
0.00210.20%开放开放
---
198014436中航瑞夏一年定开债发起C估值图基金吧1.0090
10-17
1.0341
10-17
1.0071
10-16
1.0322
10-16
0.00190.19%暂停暂停
0.00%
199013821南方定利一年定开债券估值图基金吧1.0502
10-17
1.1002
10-17
1.0482
10-16
1.0982
10-16
0.00200.19%暂停暂停
0.08%
200005817金元顺安沣顺定开债估值图基金吧1.0222
10-17
1.3079
10-17
1.0203
10-16
1.3060
10-16
0.00190.19%暂停暂停
0.06%
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