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数据日期：2021-05-07

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-05-07		2021-05-06		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	2.2420	2.2720	2.1480	2.1780	0.0940	4.38%	开放	开放	0.15%
		2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	2.2290	2.2590	2.1360	2.1660	0.0930	4.35%	开放	开放	0.15%
		3	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.2720	1.2720	1.2190	1.2190	0.0530	4.35%	开放	开放	0.15%
		4	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.1970	1.1970	0.0520	4.34%	开放	开放	0.15%
		5	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.9504	2.4004	1.8926	2.3426	0.0578	3.05%	限大额	开放	0.15%
		6	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.9453	2.3953	1.8877	2.3377	0.0576	3.05%	限大额	开放	0.00%
		7	519183	万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧	2.1730	2.8630	2.1152	2.8052	0.0578	2.73%	开放	开放	0.15%
		8	161226	国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧	0.9170	0.9170	0.8940	0.8940	0.0230	2.57%	限大额	开放	0.10%
		9	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	2.8460	2.9550	2.7820	2.8910	0.0640	2.30%	开放	开放	0.15%
		10	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	2.8430	2.8430	2.7800	2.7800	0.0630	2.27%	开放	开放	0.00%
		11	008983	财通科技创新混合A 估值图基金吧	1.1501	1.1501	1.1263	1.1263	0.0238	2.11%	开放	开放	0.15%
		12	008984	财通科技创新混合C 估值图基金吧	1.1425	1.1425	1.1189	1.1189	0.0236	2.11%	开放	开放	0.00%
		13	003175	华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧	1.3971	1.3971	1.3688	1.3688	0.0283	2.07%	开放	开放	0.15%
		14	004475	华泰柏瑞富利混合估值图基金吧	1.2416	1.2416	1.2172	1.2172	0.0244	2.00%	开放	开放	0.15%
		15	009062	财通智慧成长混合A 估值图基金吧	1.3205	1.3205	1.2956	1.2956	0.0249	1.92%	开放	开放	0.15%
		16	009063	财通智慧成长混合C 估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.2843	1.2843	0.0247	1.92%	开放	开放	0.00%
		17	002943	广发多因子混合估值图基金吧	2.8628	3.1031	2.8095	3.0498	0.0533	1.90%	开放	开放	0.15%
		18	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	4.0930	4.5640	4.0180	4.4890	0.0750	1.87%	开放	开放	0.15%
		19	582003	东吴配置优化混合A 估值图基金吧	1.8224	2.0464	1.7890	2.0130	0.0334	1.87%	开放	开放	0.15%
		20	011707	东吴配置优化混合C 估值图基金吧	1.8192	1.8192	1.7859	1.7859	0.0333	1.86%	开放	开放	0.00%
		21	501085	财通科创主题3年封闭混合估值图基金吧	1.6215	1.6215	1.5925	1.5925	0.0290	1.82%	暂停	暂停	1.20%
		22	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.4997	2.4997	2.4556	2.4556	0.0441	1.80%	暂停	暂停	0.15%
		23	009999	东方中国红利混合估值图基金吧	1.0856	1.0856	1.0685	1.0685	0.0171	1.60%	开放	开放	0.15%
		24	004497	前海开源多元策略混合C 估值图基金吧	1.8946	1.8946	1.8674	1.8674	0.0272	1.46%	开放	开放	0.15%
		25	004496	前海开源多元策略混合A 估值图基金吧	1.9246	1.9246	1.8970	1.8970	0.0276	1.45%	开放	开放	0.15%
		26	002601	中银证券价值精选混合估值图基金吧	1.3155	1.3155	1.2968	1.2968	0.0187	1.44%	开放	开放	0.15%
		27	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.3233	1.3233	1.3048	1.3048	0.0185	1.42%	暂停	开放	0.00%
		28	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.3285	1.3285	1.3100	1.3100	0.0185	1.41%	限大额	开放	0.06%
		29	001480	财通成长优选混合估值图基金吧	2.0340	2.0340	2.0060	2.0060	0.0280	1.40%	开放	开放	0.15%
		30	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	1.1996	1.1996	1.1844	1.1844	0.0152	1.28%	开放	开放	0.12%
		31	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	1.1924	1.1924	1.1773	1.1773	0.0151	1.28%	开放	开放	0.00%
		32	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.7785	1.6527	3.7342	1.6343	0.0443	1.19%	暂停	开放	---
		33	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.7104	1.5467	3.6669	1.5286	0.0435	1.19%	暂停	开放	---
		34	005233	广发睿毅领先混合估值图基金吧	2.7017	2.7017	2.6702	2.6702	0.0315	1.18%	限大额	开放	0.12%
		35	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4084	1.4084	1.3920	1.3920	0.0164	1.18%	开放	开放	0.07%
		36	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3786	1.3786	1.3625	1.3625	0.0161	1.18%	开放	开放	0.06%
		37	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.3654	1.3654	1.3495	1.3495	0.0159	1.18%	开放	开放	0.00%
		38	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3167	1.3167	1.3014	1.3014	0.0153	1.18%	开放	开放	0.07%
		39	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2996	1.2996	1.2845	1.2845	0.0151	1.18%	开放	开放	0.00%
		40	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4006	1.4006	1.3844	1.3844	0.0162	1.17%	开放	开放	0.00%
		41	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3219	1.3219	1.3066	1.3066	0.0153	1.17%	开放	开放	0.06%
		42	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2979	1.2979	1.2829	1.2829	0.0150	1.17%	开放	开放	0.00%
		43	009198	前海开源黄金ETF联接估值图基金吧	0.9612	0.9612	0.9506	0.9506	0.0106	1.12%	开放	开放	0.06%
		44	008142	工银瑞信黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9322	0.9322	0.0104	1.12%	开放	开放	0.06%
		45	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9102	0.9102	0.0102	1.12%	开放	开放	0.06%
		46	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9178	0.9178	0.9076	0.9076	0.0102	1.12%	开放	开放	0.00%
		47	008143	工银瑞信黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9393	0.9393	0.9290	0.9290	0.0103	1.11%	开放	开放	0.00%
		48	008099	广发价值领先混合估值图基金吧	1.7588	1.7588	1.7397	1.7397	0.0191	1.10%	限大额	开放	0.15%
		49	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.4146	4.3897	1.3995	4.3746	0.0151	1.08%	开放	开放	0.15%
		50	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	6.8900	6.8900	6.8180	6.8180	0.0720	1.06%	开放	开放	0.15%
		51	000390	华商优势行业混合估值图基金吧	1.3890	3.0930	1.3750	3.0790	0.0140	1.02%	开放	开放	0.15%
		52	009474	国泰致远优势混合估值图基金吧	1.2724	1.2724	1.2598	1.2598	0.0126	1.00%	开放	开放	0.15%
		53	005730	国泰江源优势精选混合A 估值图基金吧	2.1800	2.1800	2.1586	2.1586	0.0214	0.99%	开放	开放	0.15%
		54	011325	国泰江源优势精选混合C 估值图基金吧	2.1780	2.1780	2.1566	2.1566	0.0214	0.99%	开放	开放	0.00%
		55	001763	广发多策略混合估值图基金吧	1.7490	1.7490	1.7320	1.7320	0.0170	0.98%	开放	开放	0.15%
		56	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	0.9403	0.9403	0.9313	0.9313	0.0090	0.97%	开放	开放	0.15%
		57	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	0.9375	0.9375	0.9285	0.9285	0.0090	0.97%	开放	开放	0.00%
		58	002159	东吴国企改革混合估值图基金吧	1.1555	1.1555	1.1446	1.1446	0.0109	0.95%	开放	开放	0.15%
		59	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	0.8968	0.8968	0.8884	0.8884	0.0084	0.95%	开放	开放	0.06%
		60	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	0.8944	0.8944	0.8860	0.8860	0.0084	0.95%	开放	开放	0.00%
		61	010761	华商甄选回报混合估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0137	1.0137	0.0094	0.93%	开放	开放	0.15%
		62	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	0.8970	0.8970	0.8887	0.8887	0.0083	0.93%	开放	开放	0.06%
		63	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8863	0.8863	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		64	501064	国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧	2.7241	2.7241	2.6993	2.6993	0.0248	0.92%	暂停	暂停	0.15%
		65	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.6510	1.6510	1.6362	1.6362	0.0148	0.90%	限大额	开放	0.15%
		66	007827	华润元大量化优选混合C 估值图基金吧	1.6300	1.6300	1.6154	1.6154	0.0146	0.90%	限大额	开放	0.00%
		67	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9466	0.9466	0.0085	0.90%	开放	开放	0.06%
		68	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	0.9531	0.9531	0.9446	0.9446	0.0085	0.90%	开放	开放	0.00%
		69	004244	东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧	0.8045	0.8045	0.7974	0.7974	0.0071	0.89%	开放	开放	0.15%
		70	360010	光大均衡精选混合估值图基金吧	1.3461	1.9663	1.3349	1.9551	0.0112	0.84%	开放	开放	0.15%
		71	001468	广发改革混合估值图基金吧	1.3000	1.3000	1.2900	1.2900	0.0100	0.78%	开放	开放	0.15%
		72	007012	湘财长顺混合发起式A 估值图基金吧	1.2161	1.7789	1.2068	1.7696	0.0093	0.77%	开放	开放	0.15%
		73	007013	湘财长顺混合发起式C 估值图基金吧	1.2061	1.7591	1.1969	1.7499	0.0092	0.77%	开放	开放	0.00%
		74	004205	东方支柱产业灵活配置混合估值图基金吧	1.0689	1.0689	1.0607	1.0607	0.0082	0.77%	开放	开放	0.15%
		75	000433	安信鑫发优选混合估值图基金吧	2.1380	2.1380	2.1220	2.1220	0.0160	0.75%	开放	开放	0.10%
		76	001959	华商乐享互联灵活配置混合估值图基金吧	1.7700	1.7700	1.7570	1.7570	0.0130	0.74%	开放	开放	0.15%
		77	519997	长信银利精选混合估值图基金吧	1.6715	3.8201	1.6594	3.8080	0.0121	0.73%	限大额	开放	0.15%
		78	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C 估值图基金吧	1.0853	1.0853	1.0778	1.0778	0.0075	0.70%	开放	开放	0.00%
		79	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A 估值图基金吧	1.1638	1.1638	1.1558	1.1558	0.0080	0.69%	开放	开放	0.12%
		80	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	2.0120	2.0120	1.9990	1.9990	0.0130	0.65%	开放	开放	0.15%
		81	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.2918	1.2918	1.2836	1.2836	0.0082	0.64%	开放	开放	0.15%
		82	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.2889	1.2889	1.2807	1.2807	0.0082	0.64%	开放	开放	0.00%
		83	004119	广发创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	2.2460	2.2460	2.2320	2.2320	0.0140	0.63%	开放	开放	0.15%
		84	006624	中泰玉衡价值优选混合估值图基金吧	1.7045	1.7045	1.6939	1.6939	0.0106	0.63%	开放	开放	---
		85	257040	国联安红利混合估值图基金吧	1.1230	2.0760	1.1160	2.0690	0.0070	0.63%	开放	开放	0.15%
		86	006567	中泰星元灵活配置混合估值图基金吧	1.9432	1.9432	1.9312	1.9312	0.0120	0.62%	开放	开放	0.15%
		87	002849	金信智能中国2025混合估值图基金吧	1.2900	1.5540	1.2820	1.5460	0.0080	0.62%	限大额	开放	0.15%
		88	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.0154	5.6704	3.9911	5.6461	0.0243	0.61%	开放	开放	0.15%
		89	001865	前海开源事件驱动混合C 估值图基金吧	1.8320	1.8320	1.8210	1.8210	0.0110	0.60%	开放	开放	0.15%
		90	002667	前海开源沪港深创新成长混合C 估值图基金吧	1.5430	1.6230	1.5340	1.6140	0.0090	0.59%	开放	开放	0.15%
		91	002666	前海开源沪港深创新成长混合A 估值图基金吧	1.5640	1.6440	1.5550	1.6350	0.0090	0.58%	开放	开放	0.15%
		92	393001	中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧	1.5020	1.5670	1.4940	1.5590	0.0080	0.54%	开放	开放	0.15%
		93	519007	海富通强化回报混合估值图基金吧	0.9640	2.4600	0.9590	2.4550	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%
		94	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9780	4.3680	1.9680	4.3580	0.0100	0.51%	开放	开放	0.15%
		95	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.4150	1.4150	1.4080	1.4080	0.0070	0.50%	开放	开放	0.15%
		96	320018	诺安新动力混合估值图基金吧	3.4630	3.5830	3.4460	3.5660	0.0170	0.49%	开放	开放	0.15%
		97	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.3030	1.3030	0.0060	0.46%	开放	开放	0.15%
		98	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.3070	1.3070	1.3010	1.3010	0.0060	0.46%	开放	开放	0.00%
		99	010963	信达澳银周期动力混合估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0176	1.0176	0.0044	0.43%	开放	开放	0.15%
		100	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	2.0900	2.0900	2.0812	2.0812	0.0088	0.42%	开放	开放	0.15%
		101	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.9944	2.1544	1.9860	2.1460	0.0084	0.42%	开放	开放	0.15%
		102	001829	北信瑞丰中国智造估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2350	1.2350	0.0050	0.40%	开放	开放	0.15%
		103	690003	民生加银精选混合估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9970	0.9970	0.0040	0.40%	开放	开放	0.15%
		104	003751	万家瑞隆混合估值图基金吧	1.9312	1.9312	1.9237	1.9237	0.0075	0.39%	开放	开放	0.15%
		105	010526	景顺长城泰源回报估值图基金吧	1.0035	1.0035	0.9996	0.9996	0.0039	0.39%	开放	开放	---
		106	673030	西部利得多策略优选混合估值图基金吧	1.0490	1.5540	1.0450	1.5500	0.0040	0.38%	限大额	开放	0.00%
		107	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	1.6460	2.2040	1.6400	2.1960	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%
		108	006038	大成景恒混合C 估值图基金吧	1.6770	1.6770	1.6710	1.6710	0.0060	0.36%	开放	开放	0.00%
		109	011485	申万菱信宜选混合C 估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9839	0.9839	0.0034	0.35%	开放	开放	0.00%
		110	009387	嘉实稳福混合A 估值图基金吧	1.1062	1.1062	1.1025	1.1025	0.0037	0.34%	限大额	开放	---
		111	009388	嘉实稳福混合C 估值图基金吧	1.1017	1.1017	1.0980	1.0980	0.0037	0.34%	限大额	开放	---
		112	011484	申万菱信宜选混合A 估值图基金吧	0.9943	0.9943	0.9909	0.9909	0.0034	0.34%	开放	开放	0.06%
		113	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	2.0990	2.0990	2.0920	2.0920	0.0070	0.33%	开放	开放	0.15%
		114	002938	中银证券健康产业混合估值图基金吧	1.7389	1.7389	1.7333	1.7333	0.0056	0.32%	开放	开放	0.15%
		115	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	1.1503	1.1503	1.1466	1.1466	0.0037	0.32%	开放	开放	0.15%
		116	010564	民生加银瑞利混合估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0107	1.0107	0.0032	0.32%	开放	开放	---
		117	011479	广发诚享混合A 估值图基金吧	0.9451	0.9451	0.9421	0.9421	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%
		118	011480	广发诚享混合C 估值图基金吧	0.9442	0.9442	0.9412	0.9412	0.0030	0.32%	开放	开放	0.00%
		119	010076	湘财长弘灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0502	1.0502	1.0470	1.0470	0.0032	0.31%	开放	开放	0.15%
		120	006009	国融融银灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0389	1.0889	1.0357	1.0857	0.0032	0.31%	开放	开放	0.12%
		121	006010	国融融银灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0310	1.0810	1.0278	1.0778	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		122	011588	前海开源成份精选混合估值图基金吧	1.0027	1.0027	0.9996	0.9996	0.0031	0.31%	开放	开放	0.15%
		123	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.7316	2.3716	1.7264	2.3664	0.0052	0.30%	开放	开放	0.06%
		124	010077	湘财长弘灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0476	1.0476	1.0445	1.0445	0.0031	0.30%	开放	开放	0.00%
		125	001247	华泰柏瑞新利混合A 估值图基金吧	1.3474	1.4652	1.3437	1.4615	0.0037	0.28%	限大额	开放	0.15%
		126	009649	嘉实精选平衡混合A 估值图基金吧	1.1208	1.1208	1.1177	1.1177	0.0031	0.28%	限大额	开放	---
		127	009650	嘉实精选平衡混合C 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1139	1.1139	0.0031	0.28%	限大额	开放	---
		128	002091	华泰柏瑞新利混合C 估值图基金吧	1.3427	1.4605	1.3391	1.4569	0.0036	0.27%	限大额	开放	---
		129	320001	诺安平衡混合估值图基金吧	1.2186	3.4786	1.2153	3.4753	0.0033	0.27%	开放	开放	0.15%
		130	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	0.9648	0.9648	0.9622	0.9622	0.0026	0.27%	开放	开放	0.15%
		131	080005	长盛量化红利混合估值图基金吧	2.2840	3.1900	2.2780	3.1840	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%
		132	008488	华商恒益稳健混合估值图基金吧	1.1126	1.3626	1.1097	1.3597	0.0029	0.26%	开放	开放	0.15%
		133	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	0.9630	0.9630	0.9605	0.9605	0.0025	0.26%	开放	开放	0.00%
		134	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2939	1.4556	1.2907	1.4524	0.0032	0.25%	限大额	开放	0.00%
		135	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	1.9807	1.9807	1.9759	1.9759	0.0048	0.24%	限大额	开放	0.15%
		136	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.6540	1.6540	1.6500	1.6500	0.0040	0.24%	开放	开放	0.15%
		137	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2690	1.4307	1.2659	1.4276	0.0031	0.24%	限大额	开放	0.15%
		138	009907	湘财长泽灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0260	1.0260	0.0024	0.23%	开放	开放	0.15%
		139	009908	湘财长泽灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0246	1.0246	1.0222	1.0222	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		140	860010	光大阳光对冲6个月混合A 估值图基金吧	1.0839	1.7565	1.0816	1.7542	0.0023	0.21%	封闭期	开放	---
		141	007423	西部利得聚禾混合A 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0689	1.0689	0.0022	0.21%	开放	开放	0.08%
		142	007424	西部利得聚禾混合C 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0681	1.0681	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		143	860028	光大阳光对冲6个月混合B 估值图基金吧	1.0665	1.0665	1.0643	1.0643	0.0022	0.21%	开放	开放	0.10%
		144	860029	光大阳光对冲6个月混合C 估值图基金吧	1.0621	1.0621	1.0599	1.0599	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		145	011121	广发兴诚混合A 估值图基金吧	0.9447	0.9447	0.9427	0.9427	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%
		146	011130	广发兴诚混合C 估值图基金吧	0.9435	0.9435	0.9415	0.9415	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		147	630008	华商策略精选混合估值图基金吧	1.6470	2.1770	1.6440	2.1740	0.0030	0.18%	开放	开放	0.15%
		148	008905	嘉合锦鹏添利混合A 估值图基金吧	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%	开放	开放	0.10%
		149	008906	嘉合锦鹏添利混合C 估值图基金吧	1.0148	1.0148	1.0130	1.0130	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		150	008894	创金合信鑫利混合C 估值图基金吧	1.2720	1.2720	1.2699	1.2699	0.0021	0.17%	暂停	开放	0.00%
		151	008893	创金合信鑫利混合A 估值图基金吧	1.2786	1.2786	1.2765	1.2765	0.0021	0.16%	暂停	开放	0.12%
		152	004913	中银证券聚瑞混合A 估值图基金吧	1.2138	1.2138	1.2119	1.2119	0.0019	0.16%	开放	开放	0.10%
		153	004914	中银证券聚瑞混合C 估值图基金吧	1.2121	1.2121	1.2102	1.2102	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		154	002559	博时鑫瑞混合C 估值图基金吧	2.0520	2.0520	2.0490	2.0490	0.0030	0.15%	限大额	开放	0.08%
		155	003120	博时鑫源混合C 估值图基金吧	2.0170	2.0170	2.0140	2.0140	0.0030	0.15%	限大额	开放	0.08%
		156	002804	华泰柏瑞量化对冲估值图基金吧	1.2197	1.2197	1.2179	1.2179	0.0018	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		157	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估值图基金吧	1.2099	1.2099	1.2081	1.2081	0.0018	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		158	001425	博时新起点混合C 估值图基金吧	2.2162	2.2162	2.2132	2.2132	0.0030	0.14%	限大额	开放	0.10%
		159	002558	博时鑫瑞混合A 估值图基金吧	2.0800	2.0800	2.0770	2.0770	0.0030	0.14%	限大额	开放	0.08%
		160	001424	博时新起点混合A 估值图基金吧	2.2205	2.2205	2.2176	2.2176	0.0029	0.13%	限大额	开放	0.10%
		161	002317	招商睿逸混合估值图基金吧	1.5630	1.5630	1.5610	1.5610	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%
		162	001762	广发安宏回报混合C 估值图基金吧	1.4990	1.4990	1.4970	1.4970	0.0020	0.13%	限大额	开放	---
		163	410009	华富量子生命力混合估值图基金吧	1.1750	1.2750	1.1735	1.2735	0.0015	0.13%	开放	开放	0.15%
		164	010078	博时恒荣一年混合A 估值图基金吧	1.0229	1.0229	1.0216	1.0216	0.0013	0.13%	开放	暂停	0.08%
		165	010079	博时恒荣一年混合C 估值图基金吧	1.0204	1.0204	1.0191	1.0191	0.0013	0.13%	开放	暂停	0.00%
		166	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	1.3127	1.3127	1.3113	1.3113	0.0014	0.11%	暂停	暂停	0.15%
		167	007687	东方成长收益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1854	1.1854	1.1841	1.1841	0.0013	0.11%	限大额	开放	0.00%
		168	400013	东方成长收益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1808	1.5752	1.1795	1.5737	0.0013	0.11%	限大额	开放	0.06%
		169	005517	富国新趋势灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1576	1.1576	1.1563	1.1563	0.0013	0.11%	限大额	开放	0.12%
		170	008420	广发招泰混合A 估值图基金吧	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%	开放	开放	0.10%
		171	008421	广发招泰混合C 估值图基金吧	1.1203	1.1203	1.1191	1.1191	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		172	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A 估值图基金吧	1.0027	1.2387	1.0016	1.2376	0.0011	0.11%	封闭期	封闭期	---
		173	003119	博时鑫源混合A 估值图基金吧	2.0240	2.0240	2.0220	2.0220	0.0020	0.10%	限大额	开放	0.08%
		174	005518	富国新趋势灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1381	1.1381	1.1370	1.1370	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		175	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0788	1.0788	1.0777	1.0777	0.0011	0.10%	开放	封闭期	---
		176	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C 估值图基金吧	1.0648	1.0648	1.0637	1.0637	0.0011	0.10%	开放	暂停	0.15%
		177	011093	永赢宏泽一年定开混合估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9837	0.9837	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.15%
		178	217002	招商安泰平衡混合估值图基金吧	1.4894	3.5931	1.4881	3.5918	0.0013	0.09%	开放	开放	0.15%
		179	004166	东方价值挖掘灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1637	1.2187	1.1627	1.2177	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		180	007686	东方价值挖掘灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1572	1.1572	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		181	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0700	1.0800	1.0690	1.0790	0.0010	0.09%	开放	暂停	0.10%
		182	009096	鹏华安泽混合A 估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		183	009097	鹏华安泽混合C 估值图基金吧	1.0609	1.0609	1.0599	1.0599	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		184	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B 估值图基金吧	1.0580	1.0580	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	开放	暂停	0.00%
		185	001338	安信稳健增值混合C 估值图基金吧	1.4461	1.5011	1.4449	1.4999	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		186	001316	安信稳健增值混合A 估值图基金吧	1.4460	1.5010	1.4448	1.4998	0.0012	0.08%	开放	开放	0.10%
		187	519738	交银周期回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2800	1.8130	1.2790	1.8120	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.15%
		188	002728	华富益鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2750	1.5710	1.2740	1.5700	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.15%
		189	519759	交银周期回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2710	1.7640	1.2700	1.7630	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		190	001304	建信鑫安回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2090	1.3690	1.2080	1.3680	0.0010	0.08%	暂停	暂停	---
		191	004988	人保双利A 估值图基金吧	1.1302	1.1302	1.1293	1.1293	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.07%
		192	008809	安信民稳增长混合A 估值图基金吧	1.1200	1.1300	1.1191	1.1291	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		193	004989	人保双利C 估值图基金吧	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.00%
		194	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.6566	1.6566	1.6555	1.6555	0.0011	0.07%	开放	开放	0.15%
		195	001761	广发安宏回报混合A 估值图基金吧	1.5110	1.5110	1.5100	1.5100	0.0010	0.07%	限大额	开放	---
		196	006610	银华远见混合发起式估值图基金吧	1.5106	1.5106	1.5095	1.5095	0.0011	0.07%	开放	开放	0.15%
		197	519761	交银多策略回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4130	1.5450	1.4120	1.5440	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		198	519769	交银优选回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3640	1.4240	1.3630	1.4230	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		199	501032	财通福盛混合发起(LOF)估值图基金吧	1.2860	1.2860	1.2851	1.2851	0.0009	0.07%	开放	开放	0.15%
		200	002681	金鹰元和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2249	1.9999	1.2241	1.9991	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.12%

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