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数据日期：2024-11-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	3.0070	3.0370	2.9660	2.9960	0.0410	1.38%	开放	开放	0.15%
		2	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	3.0350	3.0650	2.9940	3.0240	0.0410	1.37%	开放	开放	0.15%
		3	000822	东海美丽中国A 估值图基金吧	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%	开放	开放	0.08%
		4	022346	东海美丽中国C 估值图基金吧	1.1559	1.1559	1.1511	1.1511	0.0048	0.42%	开放	开放	0.00%
		5	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8604	0.8604	0.8577	0.8577	0.0027	0.31%	开放	开放	0.15%
		6	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8514	0.8514	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%
		7	008099	广发价值领先混合A 估值图基金吧	1.4789	1.4789	1.4749	1.4749	0.0040	0.27%	限大额	开放	0.15%
		8	012420	广发价值领先混合C 估值图基金吧	1.4479	1.4479	1.4441	1.4441	0.0038	0.26%	限大额	开放	0.00%
		9	022161	鹏华安惠混合E 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0274	1.0274	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		10	009233	鹏华安惠混合C 估值图基金吧	0.9777	1.0066	0.9754	1.0043	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		11	009232	鹏华安惠混合A 估值图基金吧	0.9748	1.0188	0.9725	1.0165	0.0023	0.24%	开放	开放	0.08%
		12	014734	广发睿合混合A 估值图基金吧	0.8973	0.8973	0.8953	0.8953	0.0020	0.22%	限大额	开放	0.15%
		13	014735	广发睿合混合C 估值图基金吧	0.8878	0.8878	0.8859	0.8859	0.0019	0.21%	限大额	开放	0.00%
		14	001190	鹏华弘润混合A 估值图基金吧	1.6207	1.6207	1.6176	1.6176	0.0031	0.19%	开放	开放	0.15%
		15	001191	鹏华弘润混合C 估值图基金吧	1.5678	1.5678	1.5649	1.5649	0.0029	0.19%	开放	开放	0.15%
		16	022281	鹏华弘润混合E 估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		17	970080	东海证券海盈3个月持有期估值图基金吧	0.9842	1.0504	0.9824	1.0494	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.05%
		18	002714	鹏华金城混合D 估值图基金吧	1.1193	1.2433	1.1176	1.2416	0.0017	0.15%	开放	开放	0.15%
		19	022190	鹏华金城混合C 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		20	022189	鹏华金城混合A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%	开放	开放	0.10%
		21	008723	永赢鑫享混合A 估值图基金吧	1.0844	1.1359	1.0833	1.1348	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		22	018648	永赢鑫享混合C 估值图基金吧	1.0785	1.0785	1.0774	1.0774	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		23	011572	鹏华安荣混合A 估值图基金吧	1.0225	1.0585	1.0215	1.0575	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		24	011573	鹏华安荣混合C 估值图基金吧	1.0210	1.0520	1.0200	1.0510	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%
		25	519625	银河君盛混合A 估值图基金吧	1.1064	1.3334	1.1054	1.3324	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		26	519626	银河君盛混合C 估值图基金吧	1.0944	1.3204	1.0934	1.3194	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		27	022298	永赢鑫享混合D 估值图基金吧	1.0843	1.0843	1.0833	1.0833	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		28	002630	江信瑞福灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3141	1.3141	1.3131	1.3131	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%
		29	002631	江信瑞福灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2326	1.2326	1.2316	1.2316	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		30	010832	国泰合益混合A 估值图基金吧	0.9716	0.9716	0.9708	0.9708	0.0008	0.08%	开放	开放	0.03%
		31	010833	国泰合益混合C 估值图基金吧	0.9459	0.9459	0.9451	0.9451	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		32	010834	国泰同益18个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		33	010835	国泰同益18个月持有期混合C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		34	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 估值图基金吧	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		35	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8604	0.8604	0.8599	0.8599	0.0005	0.06%	限大额	开放	0.15%
		36	000892	九泰天宝灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6693	0.8063	0.6689	0.8059	0.0004	0.06%	开放	开放	0.15%
		37	002028	九泰天宝灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6653	0.8013	0.6649	0.8009	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		38	004227	泰信鑫利混合A 估值图基金吧	1.2026	1.2026	1.2020	1.2020	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.12%
		39	006845	中信建投聚利混合C 估值图基金吧	1.1881	1.2381	1.1875	1.2375	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		40	004228	泰信鑫利混合C 估值图基金吧	1.1740	1.1740	1.1734	1.1734	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		41	001914	中信建投聚利混合A 估值图基金吧	1.0724	1.1664	1.0719	1.1659	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		42	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		43	005371	中加心悦混合A 估值图基金吧	0.9932	0.9962	0.9927	0.9957	0.0005	0.05%	开放	开放	0.04%
		44	005372	中加心悦混合C 估值图基金吧	0.9925	0.9955	0.9920	0.9950	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		45	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8507	0.8507	0.8503	0.8503	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.00%
		46	003805	华安新恒利混合A 估值图基金吧	1.3836	1.3836	1.3831	1.3831	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		47	003806	华安新恒利混合C 估值图基金吧	1.3757	1.3757	1.3752	1.3752	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		48	003456	信澳新目标灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1321	1.4195	1.1317	1.4191	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		49	021356	信澳新目标灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1281	1.1281	1.1277	1.1277	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		50	011073	鹏华安润混合A 估值图基金吧	1.0407	1.0513	1.0403	1.0509	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		51	003496	鹏华弘尚混合C 估值图基金吧	1.5935	1.6485	1.5930	1.6480	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		52	003495	鹏华弘尚混合A 估值图基金吧	1.5466	1.6466	1.5461	1.6461	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%
		53	001584	国投瑞银新活力混合A 估值图基金吧	1.2320	1.2360	1.2316	1.2356	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.04%
		54	001585	国投瑞银新活力混合C 估值图基金吧	1.2101	1.2141	1.2097	1.2137	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		55	011074	鹏华安润混合C 估值图基金吧	1.0934	1.0991	1.0931	1.0988	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		56	011004	永赢鑫盛混合A 估值图基金吧	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		57	020929	国投瑞银新活力混合D 估值图基金吧	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		58	022284	鹏华弘信混合E 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		59	022258	鹏华弘尚混合E 估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		60	006231	国融融君混合A 估值图基金吧	0.9630	1.0630	0.9627	1.0627	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		61	006232	国融融君混合C 估值图基金吧	0.9447	1.0447	0.9444	1.0444	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		62	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7072	0.7672	0.7070	0.7670	0.0002	0.03%	开放	开放	0.12%
		63	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7034	0.7634	0.7032	0.7632	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		64	003119	博时鑫源混合A 估值图基金吧	1.7287	1.8117	1.7284	1.8114	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%
		65	003120	博时鑫源混合C 估值图基金吧	1.7151	1.7971	1.7148	1.7968	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%
		66	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6315	1.6628	1.6311	1.6624	0.0004	0.02%	开放	开放	0.04%
		67	001330	鹏华弘实混合C 估值图基金吧	1.5128	1.5528	1.5125	1.5525	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		68	001332	鹏华弘信混合C 估值图基金吧	1.4472	1.4932	1.4469	1.4929	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		69	001329	鹏华弘实混合A 估值图基金吧	1.4006	1.4556	1.4003	1.4553	0.0003	0.02%	开放	开放	0.04%
		70	001922	国泰多策略收益混合估值图基金吧	1.3742	1.3742	1.3739	1.3739	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		71	001139	华安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2648	1.2648	1.2646	1.2646	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.15%
		72	003734	万家瑞盈灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2563	1.2563	1.2560	1.2560	0.0003	0.02%	开放	开放	0.06%
		73	770001	德邦优化A 估值图基金吧	1.2538	2.2658	1.2536	2.2656	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		74	018702	德邦优化C 估值图基金吧	1.2506	1.2506	1.2503	1.2503	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		75	003735	万家瑞盈灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2496	1.2496	1.2493	1.2493	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		76	002640	中信建投睿溢混合A 估值图基金吧	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		77	019660	永赢鑫盛混合C 估值图基金吧	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		78	011408	天弘益新混合A 估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		79	011409	天弘益新混合C 估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		80	011576	鹏华安诚混合A 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		81	022285	鹏华弘实混合E 估值图基金吧	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		82	009817	红塔红土稳健精选混合A 估值图基金吧	0.9664	1.0572	0.9662	1.0570	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		83	009818	红塔红土稳健精选混合C 估值图基金吧	0.9538	1.0336	0.9536	1.0334	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		84	008719	德邦安顺混合A 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9337	0.9337	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		85	008720	德邦安顺混合C 估值图基金吧	0.9200	0.9200	0.9198	0.9198	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		86	004082	国联安鑫乾混合C 估值图基金吧	1.7113	2.0093	1.7112	2.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		87	002612	融通通慧混合A/B 估值图基金吧	1.6117	1.6117	1.6115	1.6115	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		88	007387	融通通慧混合C 估值图基金吧	1.5855	1.5855	1.5854	1.5854	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		89	002018	鹏华弘安混合A 估值图基金吧	1.5207	1.5820	1.5205	1.5818	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		90	003411	鹏华弘康灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4605	1.4605	1.4604	1.4604	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.15%
		91	008893	创金合信鑫利混合A 估值图基金吧	1.4574	1.4574	1.4573	1.4573	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.12%
		92	008894	创金合信鑫利混合C 估值图基金吧	1.4408	1.4408	1.4407	1.4407	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		93	002019	鹏华弘安混合C 估值图基金吧	1.4336	1.5261	1.4334	1.5259	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		94	004081	国联安鑫乾混合A 估值图基金吧	1.4293	1.6833	1.4292	1.6832	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		95	003412	鹏华弘康灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3978	1.3978	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		96	004252	国泰安益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3534	1.4494	1.3533	1.4493	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		97	004916	嘉实新添丰定期混合估值图基金吧	1.3203	1.3203	1.3202	1.3202	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		98	016040	华安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2548	1.2548	1.2547	1.2547	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		99	001775	鹏华弘泰C 估值图基金吧	1.2359	1.2359	1.2358	1.2358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		100	003594	长盛盛崇灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2333	1.5103	1.2332	1.5102	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		101	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2206	5.9956	1.2205	5.9951	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		102	006536	恒生前海恒锦裕利C 估值图基金吧	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		103	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A 估值图基金吧	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		104	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C 估值图基金吧	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		105	003143	鹏华弘达混合C 估值图基金吧	1.0946	1.1146	1.0945	1.1145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		106	010058	天弘荣创一年持有混合A 估值图基金吧	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		107	022361	天弘荣创一年持有混合C 估值图基金吧	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%	开放	封闭期	---
		108	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		109	011048	天弘恒新混合A 估值图基金吧	1.0439	1.0863	1.0438	1.0862	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		110	022554	天弘恒新混合E 估值图基金吧	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		111	011049	天弘恒新混合C 估值图基金吧	1.0335	1.0756	1.0334	1.0755	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		112	021164	天弘恒新混合D 估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		113	022194	鹏华安诚混合E 估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		114	022193	鹏华安诚混合D 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		115	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.08%
		116	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.00%
		117	022248	鹏华弘达混合E 估值图基金吧	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		118	011577	鹏华安诚混合C 估值图基金吧	0.9927	0.9927	0.9926	0.9926	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		119	006843	中信建投睿溢混合C 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9918	0.9918	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		120	003142	鹏华弘达混合A 估值图基金吧	2.3117	2.3717	2.3116	2.3716	0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		121	002197	国泰鑫策略价值混合估值图基金吧	1.3798	1.3798	1.3798	1.3798	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		122	001850	国泰安益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3569	1.4529	1.3569	1.4529	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		123	022049	国泰安益灵活配置混合E 估值图基金吧	1.3566	1.3566	1.3566	1.3566	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		124	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.3089	1.3089	1.3089	1.3089	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		125	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.2886	4.2468	1.2886	4.2468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		126	004687	汇添富熙和混合A 估值图基金吧	1.2878	1.3728	1.2878	1.3728	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		127	019615	益民服务领先混合C 估值图基金吧	1.2859	3.5262	1.2859	3.5262	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		128	004763	中科沃土沃嘉混合A 估值图基金吧	1.2790	1.2790	1.2790	1.2790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		129	004764	中科沃土沃嘉混合C 估值图基金吧	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		130	003595	长盛盛崇灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2241	1.4762	1.2241	1.4762	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		131	006535	恒生前海恒锦裕利A 估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.2033	1.2033	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		132	519963	长信利盈混合A 估值图基金吧	1.1736	1.6358	1.1736	1.6358	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		133	002543	长城久益混合A 估值图基金吧	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		134	519962	长信利盈混合C 估值图基金吧	1.0989	1.5879	1.0989	1.5879	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		135	001358	宝盈祥泰混合A 估值图基金吧	1.0593	1.3246	1.0593	1.3246	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		136	012020	国投瑞银安泽混合C 估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		137	012019	国投瑞银安泽混合A 估值图基金吧	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		138	010465	鹏扬景创混合A 估值图基金吧	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		139	002544	长城久益混合C 估值图基金吧	1.0483	1.0983	1.0483	1.0983	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		140	011784	天弘招添利混合发起A 估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		141	022047	天弘招添利混合发起E 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		142	011785	天弘招添利混合发起C 估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		143	007575	宝盈祥泰混合C 估值图基金吧	1.0429	1.3064	1.0429	1.3064	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		144	002585	建信兴利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0427	1.3927	1.0427	1.3927	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		145	010466	鹏扬景创混合C 估值图基金吧	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		146	970115	信达睿益鑫享混合估值图基金吧	1.0221	2.1046	1.0221	2.1046	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		147	010640	财通稳进回报6个月持有混合A 估值图基金吧	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		148	022371	鹏华弘泰混合D 估值图基金吧	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		149	519646	银河鑫利混合I 估值图基金吧	1.0000	1.0730	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		150	519615	银河君尚混合I 估值图基金吧	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		151	001413	国联鑫起点混合A 估值图基金吧	0.9674	1.0174	0.9674	1.0174	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		152	008757	九泰聚鑫混合A 估值图基金吧	0.9600	1.0560	0.9600	1.0560	0.0000	0.00%	开放	开放	1.50%
		153	008758	九泰聚鑫混合C 估值图基金吧	0.9515	1.0475	0.9515	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		154	001414	国联鑫起点混合C 估值图基金吧	0.9059	0.9559	0.9059	0.9559	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		155	002410	华夏新活力混合C 估值图基金吧	0.7960	0.7960	0.7960	0.7960	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		156	002409	华夏新活力混合A 估值图基金吧	0.7960	0.9920	0.7960	0.9920	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		157	002211	嘉实新财富混合A 估值图基金吧	0.7279	1.1157	0.7279	1.1157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		158	021741	嘉实新财富混合C 估值图基金吧	0.7270	0.7270	0.7270	0.7270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		159	001196	东方鼎新灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4049	1.4049	1.4050	1.4050	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		160	002192	东方鼎新灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3970	1.3970	1.3971	1.3971	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		161	004688	汇添富熙和混合C 估值图基金吧	1.2782	1.3632	1.2783	1.3633	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		162	018832	建信兴利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0529	1.4029	1.0530	1.4030	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		163	012681	永赢鑫辰混合A 估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		164	012682	永赢鑫辰混合C 估值图基金吧	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		165	010641	财通稳进回报6个月持有混合C 估值图基金吧	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		166	012685	长城优选招益一年持有混合A 估值图基金吧	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		167	012686	长城优选招益一年持有混合C 估值图基金吧	0.9854	0.9854	0.9855	0.9855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		168	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C 估值图基金吧	0.9542	0.9542	0.9543	0.9543	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		169	001339	兴银鼎新灵活配置A 估值图基金吧	1.6412	1.6982	1.6415	1.6985	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.05%
		170	021969	兴银鼎新灵活配置C 估值图基金吧	1.6407	1.6407	1.6410	1.6410	-0.0003	-0.02%	开放	开放	---
		171	001355	广发聚泰混合A 估值图基金吧	1.3091	1.6164	1.3094	1.6167	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		172	010211	景顺长城顺鑫回报混合A 估值图基金吧	1.1147	1.1637	1.1149	1.1639	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%
		173	010212	景顺长城顺鑫回报混合C 估值图基金吧	1.1063	1.1553	1.1065	1.1555	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		174	001905	华安安益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0487	1.0787	1.0489	1.0789	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		175	022625	华安安益灵活配置混合E 估值图基金吧	1.0487	1.0487	1.0489	1.0489	-0.0002	-0.02%	开放	开放	---
		176	012659	华安安益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0471	1.0771	1.0473	1.0773	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		177	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A 估值图基金吧	0.9718	0.9718	0.9720	0.9720	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		178	002146	长安鑫益增强混合A 估值图基金吧	1.4729	1.4729	1.4734	1.4734	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		179	001356	广发聚泰混合C 估值图基金吧	1.2892	1.3958	1.2896	1.3962	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		180	011061	广发安悦回报混合C 估值图基金吧	1.1991	1.2128	1.1995	1.2132	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		181	002120	广发安悦回报混合A 估值图基金吧	1.1658	1.4028	1.1661	1.4031	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		182	004608	长信乐信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0461	1.2546	1.0464	1.2549	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		183	014760	中欧琪福混合C 估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0453	1.0453	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		184	004609	长信乐信灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0421	1.2506	1.0424	1.2509	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		185	019187	中银证券和瑞一年持有混合A 估值图基金吧	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.06%
		186	019188	中银证券和瑞一年持有混合C 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.00%
		187	021647	东方红动力领航混合A 估值图基金吧	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		188	001311	华安新回报混合A 估值图基金吧	1.5256	1.5332	1.5262	1.5338	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.15%
		189	016519	华安新回报混合C 估值图基金吧	1.5234	1.5310	1.5240	1.5316	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.00%
		190	002147	长安鑫益增强混合C 估值图基金吧	1.4051	1.4051	1.4056	1.4056	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		191	001755	嘉实新思路混合A 估值图基金吧	1.1252	1.5071	1.1257	1.5076	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		192	021820	嘉实新思路混合C 估值图基金吧	1.1237	1.1237	1.1242	1.1242	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		193	014759	中欧琪福混合A 估值图基金吧	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.10%
		194	019926	中欧琪福混合E 估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0521	1.0521	-0.0004	-0.04%	开放	开放	---
		195	010239	平安瑞尚六个月持有混合A 估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		196	009829	长城优选增强六个月持有混合A 估值图基金吧	1.0306	1.0306	1.0310	1.0310	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		197	010244	平安瑞尚六个月持有混合C 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		198	009830	长城优选增强六个月持有混合C 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0144	1.0144	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		199	021648	东方红动力领航混合C 估值图基金吧	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		200	519627	银河君润混合A 估值图基金吧	0.9696	1.3255	0.9700	1.3259	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.08%

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