开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020433金信核心竞争力混合C估值图基金吧0.88900.88900.84970.84970.03934.63%开放开放
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2009317金信核心竞争力混合A估值图基金吧0.88582.28160.84672.24250.03914.62%开放开放
3005358东方阿尔法精选混合A估值图基金吧0.70990.70990.68020.68020.02974.37%开放开放
4005359东方阿尔法精选混合C估值图基金吧0.68730.68730.65860.65860.02874.36%开放开放
5002885大摩万众创新混合A估值图基金吧0.54750.54750.52470.52470.02284.35%开放开放
6011712大摩万众创新混合C估值图基金吧0.54380.54380.52120.52120.02264.34%开放开放
7002251华夏军工安全混合A估值图基金吧1.23701.23701.18801.18800.04904.12%开放开放
8013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.21801.21801.17001.17000.04804.10%开放开放
9015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧0.58540.58540.56300.56300.02243.98%开放开放
10015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧0.58070.58070.55850.55850.02223.97%开放开放
11000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.43601.43601.38201.38200.05403.91%开放开放
12017866泓德高端装备混合发起式A估值图基金吧0.78970.78970.76070.76070.02903.81%开放开放
13017867泓德高端装备混合发起式C估值图基金吧0.78610.78610.75730.75730.02883.80%开放开放
14011184东方阿尔法招阳混合A估值图基金吧0.42770.42770.41230.41230.01543.74%开放开放
15011185东方阿尔法招阳混合C估值图基金吧0.41000.41000.39520.39520.01483.74%暂停开放
16017889东方阿尔法招阳混合E估值图基金吧0.42530.42530.41000.41000.01533.73%开放开放
17017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧0.95400.95400.92000.92000.03403.70%开放开放
18000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.31031.85431.26391.80790.04643.67%开放开放
19018075长盛航天海工混合C估值图基金吧1.30181.30181.25571.25570.04613.67%开放开放
20001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧0.96101.12000.92701.08600.03403.67%开放开放
21010552浙商智选领航三年持有混合A估值图基金吧0.77440.77440.74700.74700.02743.67%开放开放
22010553浙商智选领航三年持有混合C估值图基金吧0.76890.76890.74170.74170.02723.67%开放开放
23002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.13391.13391.09471.09470.03923.58%开放开放
24008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.11441.11441.07591.07590.03853.58%开放开放
25001760嘉实创新成长混合估值图基金吧0.82300.82300.79500.79500.02803.52%开放开放
26012495民生加银双核动力混合A估值图基金吧0.53370.53370.51580.51580.01793.47%开放开放
27020206民生加银双核动力混合C估值图基金吧0.53020.53020.51240.51240.01783.47%开放开放
28018190东财产业智选混合发起式A估值图基金吧0.78850.78850.76210.76210.02643.46%开放开放
29018191东财产业智选混合发起式C估值图基金吧0.78240.78240.75620.75620.02623.46%开放开放
30002181华安大安全主题混合A估值图基金吧1.84501.84501.78601.78600.05903.30%开放开放
31013618华安大安全主题混合C估值图基金吧1.81601.81601.75801.75800.05803.30%开放开放
32004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.42471.42471.37921.37920.04553.30%开放开放
33015945易方达国防军工混合C估值图基金吧1.19401.19401.15601.15600.03803.29%开放开放
34001475易方达国防军工混合A估值图基金吧1.20601.20601.16801.16800.03803.25%开放开放
35001732广发百发大数据价值混合E估值图基金吧0.98700.98700.95600.95600.03103.24%开放开放
36001731广发百发大数据价值混合A估值图基金吧0.96600.96600.93600.93600.03003.21%开放开放
37016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.57610.57610.55850.55850.01763.15%开放开放
38016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.57220.57220.55470.55470.01753.15%开放开放
39016924广发百发大数据价值混合C估值图基金吧0.95400.95400.92500.92500.02903.14%开放开放
40014829诺德新能源汽车混合A估值图基金吧0.86200.86200.83620.83620.02583.09%开放开放
41014830诺德新能源汽车混合C估值图基金吧0.84990.84990.82450.82450.02543.08%开放开放
42015710华夏高端装备龙头混合发起式A估值图基金吧0.83300.83300.80810.80810.02493.08%开放开放
43015711华夏高端装备龙头混合发起式C估值图基金吧0.82590.82590.80130.80130.02463.07%开放开放
44006366兴业安保优选混合A估值图基金吧1.52261.52261.47761.47760.04503.05%开放开放
45020107兴业安保优选混合C估值图基金吧1.51991.51991.47501.47500.04493.04%限大额开放
46004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.12521.12521.09261.09260.03262.98%开放开放
47011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.10971.10971.07761.07760.03212.98%开放开放
48002615中银颐利混合C估值图基金吧0.69401.01900.67400.99900.02002.97%开放开放
49005609富国军工主题混合A估值图基金吧1.28261.28261.24591.24590.03672.95%开放开放
50011113富国军工主题混合C估值图基金吧1.25571.25571.21971.21970.03602.95%开放开放
51006863国联安智能制造混合A估值图基金吧1.14461.18461.11181.15180.03282.95%开放开放
52020197国联安智能制造混合C估值图基金吧1.14201.14201.10931.10930.03272.95%开放开放
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53206013鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧0.87301.21700.84801.18200.02502.95%开放开放
54005262鑫元欣享灵活配置混合A估值图基金吧0.86651.33750.84171.31270.02482.95%开放开放
55020198国联安核心优势混合C估值图基金吧0.71990.71990.69930.69930.02062.95%开放开放
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56011994国联安核心优势混合A估值图基金吧0.71800.71800.69740.69740.02062.95%开放开放
57002614中银颐利混合A估值图基金吧0.70101.02600.68101.00600.02002.94%开放开放
58005263鑫元欣享灵活配置混合C估值图基金吧0.86631.30130.84161.27660.02472.93%开放开放
59460002华泰柏瑞积极成长混合估值图基金吧1.03101.68461.00181.65540.02922.91%开放开放
60006864国联安核心资产策略混合估值图基金吧0.66910.66910.65020.65020.01892.91%开放开放
61017987易方达国企主题混合A估值图基金吧0.87050.87050.84600.84600.02452.90%开放开放
62017988易方达国企主题混合C估值图基金吧0.86520.86520.84080.84080.02442.90%开放开放
63007663平安安享灵活配置混合C估值图基金吧1.14781.20781.11561.17560.03222.89%开放开放
64014793华泰柏瑞匠心臻选混合C估值图基金吧0.79290.79290.77060.77060.02232.89%开放开放
65002282平安安享灵活配置混合A估值图基金吧1.15271.21271.12041.18040.03232.88%开放开放
66014792华泰柏瑞匠心臻选混合A估值图基金吧0.80300.80300.78050.78050.02252.88%开放开放
67009402交银启明混合A估值图基金吧0.97301.13900.94611.11210.02692.84%开放开放
68013883交银启明混合C估值图基金吧0.95721.12320.93081.09680.02642.84%开放开放
69000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.78501.99501.73601.94600.04902.82%开放开放
70016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧0.65860.65860.64060.64060.01802.81%开放开放
71257020国联安精选混合估值图基金吧0.54904.30500.53404.28200.01502.81%开放开放
72016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧0.66350.66350.64540.64540.01812.80%开放开放
73013616广发睿智两年持有期混合发起式A估值图基金吧0.85150.85150.82840.82840.02312.79%开放暂停
74013617广发睿智两年持有期混合发起式C估值图基金吧0.84550.84550.82260.82260.02292.78%开放暂停
75012388国金ESG持续增长混合C估值图基金吧0.58730.58730.57170.57170.01562.73%开放开放
76012387国金ESG持续增长混合A估值图基金吧0.59620.59620.58040.58040.01582.72%开放开放
77011471鹏华致远成长混合A估值图基金吧0.53170.53170.51760.51760.01412.72%开放开放
78002810金信转型创新成长混合发起式A估值图基金吧1.73791.73791.69221.69220.04572.70%开放开放
79020384金信转型创新成长混合发起式C估值图基金吧1.73171.73171.68621.68620.04552.70%开放开放
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80011472鹏华致远成长混合C估值图基金吧0.51750.51750.50390.50390.01362.70%开放开放
81014326国联安核心趋势一年持有混合C估值图基金吧0.64090.64090.62410.62410.01682.69%开放开放
82014325国联安核心趋势一年持有混合A估值图基金吧0.65420.65420.63710.63710.01712.68%开放开放
83000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.65103.20102.58203.13200.06902.67%开放开放
84017167景顺长城策略精选灵活配置混合C估值图基金吧2.62502.62502.55702.55700.06802.66%开放开放
85001740光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧1.65901.80601.61601.76300.04302.66%开放开放
86018501光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧1.65901.65901.61601.61600.04302.66%开放开放
87001758嘉实研究增强混合估值图基金吧1.19801.19801.16701.16700.03102.66%开放开放
88001972前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧1.08001.08001.05201.05200.02802.66%开放开放
89012568天弘高端制造混合A估值图基金吧0.70130.70130.68320.68320.01812.65%开放开放
90012569天弘高端制造混合C估值图基金吧0.69290.69290.67500.67500.01792.65%开放开放
91180031银华中小盘混合估值图基金吧1.98404.29601.93304.24500.05102.64%开放开放
92008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧0.76230.76230.74270.74270.01962.64%开放开放
93008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧0.77530.77530.75540.75540.01992.63%开放开放
94009234鹏华优质企业混合A估值图基金吧0.76150.76150.74200.74200.01952.63%开放开放
95019205鹏华优质企业混合C估值图基金吧0.82670.82670.80560.80560.02112.62%开放开放
96013044富国国家安全主题混合C估值图基金吧0.66600.66600.64900.64900.01702.62%开放开放
97017933国泰君安高端装备混合发起A估值图基金吧0.80170.80170.78130.78130.02042.61%开放开放
98017934国泰君安高端装备混合发起C估值图基金吧0.79710.79710.77680.77680.02032.61%开放开放
99006136广发估值优势混合A估值图基金吧1.62321.62321.58201.58200.04122.60%开放开放
100011430广发估值优势混合C估值图基金吧1.60061.60061.56011.56010.04052.60%开放开放
101008180同泰慧利混合A估值图基金吧0.97891.15190.95411.12710.02482.60%开放开放
102008181同泰慧利混合C估值图基金吧0.96121.13420.93691.10990.02432.59%开放开放
103018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧0.74830.74830.72950.72950.01882.58%开放开放
104013812景顺长城景气进取混合A估值图基金吧0.62920.62920.61340.61340.01582.58%开放开放
105018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧0.75170.75170.73290.73290.01882.57%开放开放
106001268富国国家安全主题混合A估值图基金吧0.67800.67800.66100.66100.01702.57%开放开放
107013813景顺长城景气进取混合C估值图基金吧0.61910.61910.60360.60360.01552.57%开放开放
108016873广发远见智选混合A估值图基金吧0.66190.66190.64540.64540.01652.56%开放开放
109016874广发远见智选混合C估值图基金吧0.65640.65640.64000.64000.01642.56%开放开放
110009085银华丰享一年持有期混合估值图基金吧0.65400.65400.63770.63770.01632.56%开放开放
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111011903南方领航优选混合A估值图基金吧0.65050.65050.63430.63430.01622.55%开放开放
112011904南方领航优选混合C估值图基金吧0.64020.64020.62430.62430.01592.55%开放开放
113010936交银均衡成长一年混合A估值图基金吧0.69920.76220.68190.74490.01732.54%开放开放
114010937交银均衡成长一年混合C估值图基金吧0.67970.74270.66290.72590.01682.53%开放开放
115519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.15504.60603.07744.52840.07762.52%开放开放
116014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.12403.12403.04713.04710.07692.52%开放开放
117161132易方达科顺定开混合估值图基金吧1.52351.52351.48621.48620.03732.51%暂停暂停
118008811鹏华科技创新混合估值图基金吧1.15951.15951.13131.13130.02822.49%开放开放
119017663泓德汽车产业升级混合发起式A估值图基金吧0.64020.64020.62490.62490.01532.45%开放开放
120017664泓德汽车产业升级混合发起式C估值图基金吧0.63640.63640.62120.62120.01522.45%开放开放
121013859宝盈品质甄选混合A估值图基金吧1.23251.23251.20321.20320.02932.44%限大额开放
122005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧1.08711.08711.06121.06120.02592.44%开放开放
123011391民生加银新战略混合C估值图基金吧0.96601.03100.94301.00800.02302.44%限大额开放
124013860宝盈品质甄选混合C估值图基金吧1.20771.20771.17901.17900.02872.43%限大额开放
125009931淳厚欣享一年持有期混合A估值图基金吧1.18351.18351.15541.15540.02812.43%开放开放
126009939淳厚欣享一年持有期混合C估值图基金吧1.16081.16081.13331.13330.02752.43%开放开放
127015385华商智能生活灵活配置混合C估值图基金吧1.13701.13701.11001.11000.02702.43%开放开放
128011020财通资管消费精选混合C估值图基金吧0.52290.52290.51050.51050.01242.43%开放开放
129005544银华瑞和灵活配置混合估值图基金吧0.99840.99840.97480.97480.02362.42%开放开放
130014144长信先进装备三个月持有混合A估值图基金吧0.63160.63160.61670.61670.01492.42%开放开放
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131260115景顺长城中小盘混合A估值图基金吧1.31602.20001.28502.16900.03102.41%开放开放
132009119广发品质回报混合A估值图基金吧0.63670.63670.62170.62170.01502.41%开放开放
133011908广发沪港深价值精选混合A估值图基金吧0.56050.56050.54730.54730.01322.41%开放开放
134011909广发沪港深价值精选混合C估值图基金吧0.55280.55280.53980.53980.01302.41%开放开放
135001352民生加银新战略混合A估值图基金吧0.98301.11000.96001.08700.02302.40%限大额开放
136012183广发沪港深精选混合C估值图基金吧0.78150.78150.76320.76320.01832.40%开放开放
137009120广发品质回报混合C估值图基金吧0.62620.62620.61150.61150.01472.40%开放开放
138014145长信先进装备三个月持有混合C估值图基金吧0.62320.62320.60860.60860.01462.40%开放开放
139002624广发优企精选混合A估值图基金吧2.22382.27482.17222.22320.05162.38%开放开放
140012182广发沪港深精选混合A估值图基金吧0.79420.79420.77570.77570.01852.38%开放开放
141010711华富国潮优选混合发起式A估值图基金吧0.58590.58590.57230.57230.01362.38%开放开放
142270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.49504.35203.41404.27100.08102.37%开放开放
143010021广发优企精选混合C估值图基金吧2.19102.19102.14022.14020.05082.37%开放开放
144011427广发价值驱动混合A估值图基金吧0.83660.83660.81720.81720.01942.37%开放开放
145019196华富国潮优选混合发起式C估值图基金吧0.58280.58280.56930.56930.01352.37%开放开放
146011428广发价值驱动混合C估值图基金吧0.82700.82700.80790.80790.01912.36%开放开放
147010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.44204.29203.36304.21300.07902.35%开放开放
148018553景顺长城中小盘混合C估值图基金吧1.30701.63101.27701.60100.03002.35%开放开放
149016332长城产业臻选混合A估值图基金吧0.75720.75720.73980.73980.01742.35%开放开放
150673081西部利得祥运混合A估值图基金吧0.71340.84340.69700.82700.01642.35%开放开放
151673083西部利得祥运混合C估值图基金吧0.65210.65210.63710.63710.01502.35%开放开放
152002863金信深圳成长混合A估值图基金吧1.99481.99481.94921.94920.04562.34%开放开放
153020180金信深圳成长混合C估值图基金吧1.58422.09551.54802.05930.03622.34%开放开放
154016333长城产业臻选混合C估值图基金吧0.74890.74890.73180.73180.01712.34%开放开放
155013886华商新能源汽车混合A估值图基金吧0.36810.36810.35970.35970.00842.34%开放开放
156010286海富通成长价值混合A估值图基金吧0.55760.55760.54490.54490.01272.33%开放开放
157013887华商新能源汽车混合C估值图基金吧0.36420.36420.35590.35590.00832.33%开放开放
158690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧2.11702.11702.06902.06900.04802.32%开放开放
159008186淳厚信睿混合A估值图基金吧1.75391.75391.71421.71420.03972.32%限大额开放
160002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧1.63101.63101.59401.59400.03702.32%开放开放
161880006招商资管核心优势混合D估值图基金吧0.93672.43900.91552.41780.02122.32%暂停开放
162519690交银稳健配置混合估值图基金吧0.72003.83800.70373.82170.01632.32%开放开放
163010287海富通成长价值混合C估值图基金吧0.54170.54170.52940.52940.01232.32%开放开放
164008187淳厚信睿混合C估值图基金吧1.71541.71541.67661.67660.03882.31%限大额开放
165008638广发科技创新混合A估值图基金吧1.32551.32551.29561.29560.02992.31%开放开放
166013533广发科技创新混合C估值图基金吧1.30331.30331.27391.27390.02942.31%开放开放
167001822华商智能生活灵活配置混合A估值图基金吧1.15101.15101.12501.12500.02602.31%开放开放
168960001广发行业领先混合H估值图基金吧0.97400.97400.95200.95200.02202.31%开放开放
---
169270025广发行业领先混合A估值图基金吧1.64802.30001.61102.26300.03702.30%开放开放
170970184招商资管核心优势混合A估值图基金吧0.94770.94770.92640.92640.02132.30%开放开放
171970185招商资管核心优势混合C估值图基金吧0.89840.89840.87820.87820.02022.30%开放开放
172014788长城产业趋势混合A估值图基金吧0.65860.65860.64380.64380.01482.30%开放开放
173019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.07703.07703.00803.00800.06902.29%开放开放
174015383长城久富混合(LOF)C估值图基金吧1.28121.28121.25251.25250.02872.29%开放开放
175001983中邮低碳配置混合估值图基金吧0.84900.84900.83000.83000.01902.29%开放开放
176015004中邮能源革新混合型发起A估值图基金吧0.70440.70440.68860.68860.01582.29%开放开放
177014789长城产业趋势混合C估值图基金吧0.65080.65080.63620.63620.01462.29%开放开放
178002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.09003.09003.02103.02100.06902.28%开放开放
179000747广发逆向策略混合A估值图基金吧2.70152.70152.64142.64140.06012.28%开放开放
180011758广发逆向策略混合C估值图基金吧2.66522.66522.60592.60590.05932.28%开放开放
181000976长城新兴产业混合A估值图基金吧1.85041.85041.80911.80910.04132.28%限大额开放
182019412长城新兴产业混合C估值图基金吧1.84191.84191.80081.80080.04112.28%限大额开放
183162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.03974.67711.01654.65390.02322.28%开放开放
184011866广发价值增长混合A估值图基金吧0.83560.83560.81700.81700.01862.28%开放开放
185015005中邮能源革新混合型发起C估值图基金吧0.69440.69440.67890.67890.01552.28%开放开放
186000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.89302.10601.85102.06400.04202.27%开放开放
187001448华商双翼平衡混合A估值图基金吧1.44201.44201.41001.41000.03202.27%开放开放
188004677博时战略新兴产业混合估值图基金吧0.94600.94600.92500.92500.02102.27%开放开放
189050012博时策略混合估值图基金吧0.90101.17000.88101.15000.02002.27%开放开放
190011867广发价值增长混合C估值图基金吧0.82510.82510.80680.80680.01832.27%开放开放
191002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C估值图基金吧1.81202.02001.77201.98000.04002.26%开放开放
192001446招商丰泽混合C估值图基金吧1.67101.67101.63401.63400.03702.26%开放开放
193010551淳厚欣颐一年持有期混合估值图基金吧1.01251.01250.99010.99010.02242.26%开放开放
194005933前海联合先进制造混合A估值图基金吧0.88711.24810.86751.22850.01962.26%开放开放
195005934前海联合先进制造混合C估值图基金吧0.86521.22620.84611.20710.01912.26%开放开放
196009929南方创新驱动混合A估值图基金吧0.57930.57930.56650.56650.01282.26%开放开放
197019864浦银安盛高端装备混合A估值图基金吧0.93300.93300.91250.91250.02052.25%开放开放
198019865浦银安盛高端装备混合C估值图基金吧0.93180.93180.91130.91130.02052.25%开放开放
199040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧2.88003.49302.81703.43000.06302.24%开放开放
200013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧2.83302.83302.77102.77100.06202.24%开放开放
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