开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004936中航混改精选混合A估值图基金吧0.8157
07-10
0.8157
07-10
0.7871
07-09
0.7871
07-09
0.02863.63%开放开放
2004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.7969
07-10
0.7969
07-10
0.7691
07-09
0.7691
07-09
0.02783.61%开放开放
3003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧3.4900
07-10
3.5200
07-10
3.3720
07-09
3.4020
07-09
0.11803.50%开放开放
4003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.5250
07-10
3.5550
07-10
3.4060
07-09
3.4360
07-09
0.11903.49%开放开放
5019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.1407
07-10
1.1407
07-10
1.1044
07-09
1.1044
07-09
0.03633.29%开放开放
6019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.1416
07-10
1.1416
07-10
1.1053
07-09
1.1053
07-09
0.03633.28%开放开放
7011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.6327
07-10
0.6327
07-10
0.6144
07-09
0.6144
07-09
0.01832.98%开放开放
8011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估值图基金吧0.6167
07-10
0.6167
07-10
0.5989
07-09
0.5989
07-09
0.01782.97%开放开放
9501032财通福盛混合发起(LOF)A估值图基金吧1.2801
07-10
1.3936
07-10
1.2450
07-09
1.3585
07-09
0.03512.82%开放开放
10014628财通福盛混合发起(LOF)C估值图基金吧0.9479
07-10
0.9479
07-10
0.9220
07-09
0.9220
07-09
0.02592.81%开放开放
11018310招商社会责任混合C估值图基金吧0.9805
07-10
0.9805
07-10
0.9547
07-09
0.9547
07-09
0.02582.70%开放开放
12018309招商社会责任混合A估值图基金吧1.0296
07-10
1.0296
07-10
1.0025
07-09
1.0025
07-09
0.02712.70%开放开放
13018311招商社会责任混合D估值图基金吧1.0292
07-10
1.0292
07-10
1.0021
07-09
1.0021
07-09
0.02712.70%开放开放
---
14014412招商核心竞争力混合A估值图基金吧1.2002
07-10
1.4819
07-10
1.1693
07-09
1.4510
07-09
0.03092.64%开放开放
15014413招商核心竞争力混合C估值图基金吧1.1682
07-10
1.4493
07-10
1.1381
07-09
1.4192
07-09
0.03012.64%开放开放
16013051汇泉臻心致远混合A估值图基金吧0.4702
07-10
0.4702
07-10
0.4581
07-09
0.4581
07-09
0.01212.64%开放开放
17013052汇泉臻心致远混合C估值图基金吧0.4632
07-10
0.4632
07-10
0.4514
07-09
0.4514
07-09
0.01182.61%开放开放
18018418广发碳中和主题混合发起式A估值图基金吧1.1990
07-10
1.1990
07-10
1.1699
07-09
1.1699
07-09
0.02912.49%开放开放
19018419广发碳中和主题混合发起式C估值图基金吧1.1937
07-10
1.1937
07-10
1.1648
07-09
1.1648
07-09
0.02892.48%开放开放
20003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A估值图基金吧1.6430
07-10
1.6430
07-10
1.6044
07-09
1.6044
07-09
0.03862.41%开放开放
21017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C估值图基金吧1.4950
07-10
1.4950
07-10
1.4599
07-09
1.4599
07-09
0.03512.40%开放开放
22005947德邦民裕进取量化混合A估值图基金吧1.0618
07-10
1.0618
07-10
1.0369
07-09
1.0369
07-09
0.02492.40%开放开放
23005948德邦民裕进取量化混合C估值图基金吧1.0280
07-10
1.0280
07-10
1.0039
07-09
1.0039
07-09
0.02412.40%开放开放
24501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.7820
07-10
1.7820
07-10
1.7405
07-09
1.7405
07-09
0.04152.38%开放开放
25014423汇丰晋信研究精选混合估值图基金吧0.8566
07-10
0.8566
07-10
0.8387
07-09
0.8387
07-09
0.01792.13%开放开放
26519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.3852
07-10
3.6406
07-10
2.3363
07-09
3.5917
07-09
0.04892.09%开放开放
27013777中泰兴为价值精选混合C估值图基金吧1.1360
07-10
1.1360
07-10
1.1130
07-09
1.1130
07-09
0.02302.07%开放开放
28519087新华优选分红混合估值图基金吧0.7269
07-10
4.3009
07-10
0.7122
07-09
4.2773
07-09
0.01472.06%开放开放
29013776中泰兴为价值精选混合A估值图基金吧1.1543
07-10
1.1543
07-10
1.1310
07-09
1.1310
07-09
0.02332.06%开放开放
30017415中泰元和价值精选混合A估值图基金吧1.1135
07-10
1.1135
07-10
1.0911
07-09
1.0911
07-09
0.02242.05%开放开放
31017416中泰元和价值精选混合C估值图基金吧1.0999
07-10
1.0999
07-10
1.0778
07-09
1.0778
07-09
0.02212.05%开放开放
32070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.8200
07-10
3.5790
07-10
2.7640
07-09
3.5230
07-09
0.05602.03%开放开放
33019914华夏瑞益混合A2估值图基金吧1.3049
07-10
1.3049
07-10
1.2794
07-09
1.2794
07-09
0.02551.99%暂停开放
34019915华夏瑞益混合A3估值图基金吧1.3090
07-10
1.3090
07-10
1.2835
07-09
1.2835
07-09
0.02551.99%暂停开放
35019913华夏瑞益混合A1估值图基金吧1.2965
07-10
1.2965
07-10
1.2712
07-09
1.2712
07-09
0.02531.99%开放开放
36020124银华沪深股通精选混合C估值图基金吧1.2786
07-10
1.2786
07-10
1.2545
07-09
1.2545
07-09
0.02411.92%开放开放
37720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.9760
07-10
4.4470
07-10
3.9010
07-09
4.3720
07-09
0.07501.92%开放开放
38014918汇丰晋信时代先锋混合C估值图基金吧0.7800
07-10
0.7800
07-10
0.7653
07-09
0.7653
07-09
0.01471.92%开放开放
39014771中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧1.5241
07-10
1.5241
07-10
1.4954
07-09
1.4954
07-09
0.02871.92%开放开放
40008116银华沪深股通精选混合A估值图基金吧1.2859
07-10
1.2859
07-10
1.2617
07-09
1.2617
07-09
0.02421.92%开放开放
41014772中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧1.4706
07-10
1.4706
07-10
1.4430
07-09
1.4430
07-09
0.02761.91%开放开放
42014917汇丰晋信时代先锋混合A估值图基金吧0.7944
07-10
0.7944
07-10
0.7795
07-09
0.7795
07-09
0.01491.91%开放开放
43162717广发成长新动能混合A估值图基金吧1.2147
07-10
1.2147
07-10
1.1922
07-09
1.1922
07-09
0.02251.89%开放开放
44023750国富兴海回报混合C估值图基金吧1.1127
07-10
1.1127
07-10
1.0922
07-09
1.0922
07-09
0.02051.88%开放开放
45013711广发成长新动能混合C估值图基金吧1.1971
07-10
1.1971
07-10
1.1750
07-09
1.1750
07-09
0.02211.88%开放开放
46011152国富兴海回报混合A估值图基金吧1.1139
07-10
1.1139
07-10
1.0933
07-09
1.0933
07-09
0.02061.88%开放开放
47010706景顺长城景骊成长混合A估值图基金吧0.8109
07-10
0.8109
07-10
0.7959
07-09
0.7959
07-09
0.01501.88%开放开放
48023856景顺长城景骊成长混合C估值图基金吧0.8096
07-10
0.8096
07-10
0.7947
07-09
0.7947
07-09
0.01491.87%开放开放
49021734国富基本面优选混合C估值图基金吧1.4196
07-10
1.7221
07-10
1.3935
07-09
1.6960
07-09
0.02611.87%开放开放
50021523财通价值动量混合C估值图基金吧1.0370
07-10
1.0370
07-10
1.0180
07-09
1.0180
07-09
0.01901.87%开放开放
51008515国富基本面优选混合A估值图基金吧1.4263
07-10
1.7299
07-10
1.4001
07-09
1.7037
07-09
0.02621.87%开放开放
52005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.4375
07-10
1.4375
07-10
1.4112
07-09
1.4112
07-09
0.02631.86%开放开放
53005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.4930
07-10
1.4930
07-10
1.4657
07-09
1.4657
07-09
0.02731.86%开放开放
54010115易方达远见成长混合A估值图基金吧1.2454
07-10
1.2454
07-10
1.2228
07-09
1.2228
07-09
0.02261.85%开放开放
55007894平安估值精选混合C估值图基金吧1.1675
07-10
1.1675
07-10
1.1463
07-09
1.1463
07-09
0.02121.85%开放开放
56007893平安估值精选混合A估值图基金吧1.1616
07-10
1.2106
07-10
1.1405
07-09
1.1895
07-09
0.02111.85%开放开放
57011412易方达远见成长混合C估值图基金吧1.2238
07-10
1.2238
07-10
1.2017
07-09
1.2017
07-09
0.02211.84%开放开放
58010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.6634
07-10
1.6634
07-10
1.6334
07-09
1.6334
07-09
0.03001.84%开放开放
59017001格林港股通臻选混合C估值图基金吧1.5053
07-10
1.5053
07-10
1.4782
07-09
1.4782
07-09
0.02711.83%开放开放
60017000格林港股通臻选混合A估值图基金吧1.4936
07-10
1.4936
07-10
1.4667
07-09
1.4667
07-09
0.02691.83%开放开放
61011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧1.3387
07-10
1.3387
07-10
1.3146
07-09
1.3146
07-09
0.02411.83%开放开放
62011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧1.3593
07-10
1.3593
07-10
1.3349
07-09
1.3349
07-09
0.02441.83%开放开放
63004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.6937
07-10
1.6937
07-10
1.6632
07-09
1.6632
07-09
0.03051.83%开放开放
64008477安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧1.8430
07-10
1.8930
07-10
1.8101
07-09
1.8601
07-09
0.03291.82%开放开放
65013023平安均衡优选1年持有混合A估值图基金吧0.5770
07-10
0.5770
07-10
0.5668
07-09
0.5668
07-09
0.01021.80%开放开放
66011906安信价值启航混合C估值图基金吧1.2343
07-10
1.2343
07-10
1.2125
07-09
1.2125
07-09
0.02181.80%开放开放
67011905安信价值启航混合A估值图基金吧1.2544
07-10
1.2544
07-10
1.2322
07-09
1.2322
07-09
0.02221.80%开放开放
68015000华泰保兴吉年盈混合C估值图基金吧0.6250
07-10
0.6250
07-10
0.6140
07-09
0.6140
07-09
0.01101.79%开放开放
69014999华泰保兴吉年盈混合A估值图基金吧0.6377
07-10
0.6377
07-10
0.6265
07-09
0.6265
07-09
0.01121.79%开放开放
70020138永赢启鑫混合A估值图基金吧1.0009
07-10
1.0009
07-10
0.9834
07-09
0.9834
07-09
0.01751.78%开放开放
71013024平安均衡优选1年持有混合C估值图基金吧0.5597
07-10
0.5597
07-10
0.5499
07-09
0.5499
07-09
0.00981.78%开放开放
72020139永赢启鑫混合C估值图基金吧0.9943
07-10
0.9943
07-10
0.9770
07-09
0.9770
07-09
0.01731.77%开放开放
73010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.7218
07-10
3.7218
07-10
3.6571
07-09
3.6571
07-09
0.06471.77%开放封闭期
---
74910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.7583
07-10
4.7503
07-10
3.6928
07-09
4.6848
07-09
0.06551.77%暂停暂停
---
75017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧1.2418
07-10
1.2418
07-10
1.2205
07-09
1.2205
07-09
0.02131.75%开放开放
76017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧1.2615
07-10
1.2615
07-10
1.2398
07-09
1.2398
07-09
0.02171.75%开放开放
77017601华夏行业甄选混合C估值图基金吧0.9721
07-10
0.9721
07-10
0.9555
07-09
0.9555
07-09
0.01661.74%开放开放
78110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.0070
07-10
4.0070
07-10
3.9390
07-09
3.9390
07-09
0.06801.73%开放开放
79014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧0.7659
07-10
0.7659
07-10
0.7529
07-09
0.7529
07-09
0.01301.73%开放开放
80008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.0584
07-10
1.0584
07-10
1.0404
07-09
1.0404
07-09
0.01801.73%开放开放
81001384东方新思路混合A估值图基金吧1.1209
07-10
1.1209
07-10
1.1018
07-09
1.1018
07-09
0.01911.73%开放开放
82001385东方新思路混合C估值图基金吧1.0770
07-10
1.0770
07-10
1.0587
07-09
1.0587
07-09
0.01831.73%开放开放
83019244汇丰晋信龙腾混合C估值图基金吧1.1502
07-10
1.1502
07-10
1.1308
07-09
1.1308
07-09
0.01941.72%开放开放
84019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.9730
07-10
3.9730
07-10
3.9060
07-09
3.9060
07-09
0.06701.72%开放开放
85017600华夏行业甄选混合A估值图基金吧0.9854
07-10
0.9854
07-10
0.9687
07-09
0.9687
07-09
0.01671.72%开放开放
86540002汇丰晋信龙腾混合A估值图基金吧1.1577
07-10
3.6537
07-10
1.1381
07-09
3.6341
07-09
0.01961.72%开放开放
87014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧0.7861
07-10
0.7861
07-10
0.7728
07-09
0.7728
07-09
0.01331.72%开放开放
88008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.0168
07-10
1.0168
07-10
0.9996
07-09
0.9996
07-09
0.01721.72%开放开放
89501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.2303
07-10
2.2303
07-10
2.1928
07-09
2.1928
07-09
0.03751.71%暂停暂停
90519185万家精选混合A估值图基金吧1.5492
07-10
2.9235
07-10
1.5233
07-09
2.8976
07-09
0.02591.70%限大额开放
91019343富国价值发现混合C估值图基金吧1.1134
07-10
1.1134
07-10
1.0949
07-09
1.0949
07-09
0.01851.69%限大额开放
92019342富国价值发现混合A估值图基金吧1.1236
07-10
1.1236
07-10
1.1049
07-09
1.1049
07-09
0.01871.69%限大额开放
93015566万家精选混合C估值图基金吧1.5210
07-10
1.6472
07-10
1.4957
07-09
1.6219
07-09
0.02531.69%限大额开放
94018751山证资管精选行业混合发起式C估值图基金吧1.1199
07-10
1.1199
07-10
1.1013
07-09
1.1013
07-09
0.01861.69%开放开放
---
95519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧1.7075
07-10
2.0701
07-10
1.6793
07-09
2.0419
07-09
0.02821.68%限大额开放
96018750山证资管精选行业混合发起式A估值图基金吧1.1141
07-10
1.1141
07-10
1.0957
07-09
1.0957
07-09
0.01841.68%开放开放
---
97000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧1.7212
07-10
1.7212
07-10
1.6930
07-09
1.6930
07-09
0.02821.67%开放开放
98020503汇丰晋信新动力混合C估值图基金吧1.7068
07-10
1.7068
07-10
1.6789
07-09
1.6789
07-09
0.02791.66%开放开放
99020425方正富邦致盛混合C估值图基金吧1.0981
07-10
1.0981
07-10
1.0802
07-09
1.0802
07-09
0.01791.66%开放开放
100011579汇丰晋信核心成长C估值图基金吧0.7888
07-10
0.7888
07-10
0.7759
07-09
0.7759
07-09
0.01291.66%开放开放
101020424方正富邦致盛混合A估值图基金吧1.1128
07-10
1.1128
07-10
1.0947
07-09
1.0947
07-09
0.01811.65%开放开放
102011578汇丰晋信核心成长A估值图基金吧0.8052
07-10
0.8052
07-10
0.7921
07-09
0.7921
07-09
0.01311.65%开放开放
103001250天弘新活力混合发起A估值图基金吧1.7187
07-10
1.7187
07-10
1.6908
07-09
1.6908
07-09
0.02791.65%开放开放
104021528财通成长优选混合C估值图基金吧1.1130
07-10
1.1130
07-10
1.0950
07-09
1.0950
07-09
0.01801.64%开放开放
105019895天弘新活力混合发起C估值图基金吧1.7061
07-10
1.7061
07-10
1.6785
07-09
1.6785
07-09
0.02761.64%开放开放
106011469国富竞争优势三年持有期混合C估值图基金吧1.1116
07-10
1.1116
07-10
1.0937
07-09
1.0937
07-09
0.01791.64%开放开放
107540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.5042
07-10
4.1442
07-10
3.4480
07-09
4.0880
07-09
0.05621.63%开放开放
108519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.1681
07-10
2.1681
07-10
2.1334
07-09
2.1334
07-09
0.03471.63%限大额开放
109016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.4536
07-10
3.4536
07-10
3.3982
07-09
3.3982
07-09
0.05541.63%开放开放
110011468国富竞争优势三年持有期混合A估值图基金吧1.1162
07-10
1.1162
07-10
1.0983
07-09
1.0983
07-09
0.01791.63%开放开放
111001480财通成长优选混合A估值图基金吧1.9330
07-10
1.9330
07-10
1.9020
07-09
1.9020
07-09
0.03101.63%开放开放
112960003汇丰晋信动态策略混合H估值图基金吧2.2280
07-10
2.2280
07-10
2.1922
07-09
2.1922
07-09
0.03581.63%开放开放
---
113017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.1421
07-10
2.1421
07-10
2.1079
07-09
2.1079
07-09
0.03421.62%限大额开放
114014307嘉实多元动力混合A估值图基金吧0.5684
07-10
0.5684
07-10
0.5594
07-09
0.5594
07-09
0.00901.61%开放开放
115009062财通智慧成长混合A估值图基金吧1.2171
07-10
1.2171
07-10
1.1978
07-09
1.1978
07-09
0.01931.61%开放开放
116009063财通智慧成长混合C估值图基金吧1.1669
07-10
1.1669
07-10
1.1485
07-09
1.1485
07-09
0.01841.60%开放开放
117673073西部利得新动力混合C估值图基金吧2.0793
07-10
2.0793
07-10
2.0467
07-09
2.0467
07-09
0.03261.59%开放开放
118673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.1233
07-10
2.3363
07-10
2.0900
07-09
2.3030
07-09
0.03331.59%开放开放
119014308嘉实多元动力混合C估值图基金吧0.5564
07-10
0.5564
07-10
0.5477
07-09
0.5477
07-09
0.00871.59%开放开放
120018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.1695
07-10
3.1695
07-10
3.1204
07-09
3.1204
07-09
0.04911.57%开放开放
121671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧1.1630
07-10
1.1630
07-10
1.1450
07-09
1.1450
07-09
0.01801.57%开放开放
122005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.2103
07-10
3.2103
07-10
3.1606
07-09
3.1606
07-09
0.04971.57%开放开放
123014872嘉实品质蓝筹一年持有混合A估值图基金吧0.9991
07-10
0.9991
07-10
0.9838
07-09
0.9838
07-09
0.01531.56%开放开放
124014873嘉实品质蓝筹一年持有混合C估值图基金吧0.9725
07-10
0.9725
07-10
0.9576
07-09
0.9576
07-09
0.01491.56%开放开放
125012672嘉实核心蓝筹混合C估值图基金吧0.9494
07-10
0.9494
07-10
0.9348
07-09
0.9348
07-09
0.01461.56%开放开放
126000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.6820
07-10
2.6820
07-10
2.6410
07-09
2.6410
07-09
0.04101.55%暂停开放
127019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧2.6800
07-10
2.6800
07-10
2.6390
07-09
2.6390
07-09
0.04101.55%开放开放
128012671嘉实核心蓝筹混合A估值图基金吧0.9810
07-10
0.9810
07-10
0.9660
07-09
0.9660
07-09
0.01501.55%开放开放
129011201财通优势行业轮动混合A估值图基金吧0.6947
07-10
0.6947
07-10
0.6841
07-09
0.6841
07-09
0.01061.55%开放开放
130016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.6360
07-10
2.6360
07-10
2.5960
07-09
2.5960
07-09
0.04001.54%开放开放
131018401嘉实成长驱动混合A估值图基金吧1.4156
07-10
1.4156
07-10
1.3942
07-09
1.3942
07-09
0.02141.53%开放开放
132018402嘉实成长驱动混合C估值图基金吧1.4004
07-10
1.4004
07-10
1.3793
07-09
1.3793
07-09
0.02111.53%开放开放
133013461鹏扬成长先锋混合A估值图基金吧0.6851
07-10
0.6851
07-10
0.6748
07-09
0.6748
07-09
0.01031.53%开放开放
134011202财通优势行业轮动混合C估值图基金吧0.6705
07-10
0.6705
07-10
0.6604
07-09
0.6604
07-09
0.01011.53%开放开放
135001563华富健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧1.1905
07-10
1.3505
07-10
1.1726
07-09
1.3326
07-09
0.01791.53%开放开放
136020919鹏扬聚优睿选混合C估值图基金吧1.0208
07-10
1.0208
07-10
1.0055
07-09
1.0055
07-09
0.01531.52%开放开放
137020918鹏扬聚优睿选混合A估值图基金吧1.0251
07-10
1.0251
07-10
1.0098
07-09
1.0098
07-09
0.01531.52%开放开放
138019200华富健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧1.1822
07-10
1.1822
07-10
1.1645
07-09
1.1645
07-09
0.01771.52%开放开放
139015217鹏扬成长领航混合A估值图基金吧0.9209
07-10
0.9209
07-10
0.9071
07-09
0.9071
07-09
0.01381.52%开放开放
140015218鹏扬成长领航混合C估值图基金吧0.9013
07-10
0.9013
07-10
0.8878
07-09
0.8878
07-09
0.01351.52%开放开放
141013462鹏扬成长先锋混合C估值图基金吧0.6748
07-10
0.6748
07-10
0.6647
07-09
0.6647
07-09
0.01011.52%开放开放
142011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧1.1330
07-10
1.1330
07-10
1.1160
07-09
1.1160
07-09
0.01701.52%开放开放
143021145银华甄选价值成长混合A估值图基金吧1.0802
07-10
1.0802
07-10
1.0641
07-09
1.0641
07-09
0.01611.51%开放开放
144021146银华甄选价值成长混合C估值图基金吧1.0762
07-10
1.0762
07-10
1.0602
07-09
1.0602
07-09
0.01601.51%开放开放
145001392国富金融地产混合A估值图基金吧1.3610
07-10
1.3610
07-10
1.3407
07-09
1.3407
07-09
0.02031.51%开放开放
146001393国富金融地产混合C估值图基金吧1.3926
07-10
1.3926
07-10
1.3719
07-09
1.3719
07-09
0.02071.51%开放开放
147010728中泰兴诚价值一年持有混合A估值图基金吧1.3093
07-10
1.3093
07-10
1.2900
07-09
1.2900
07-09
0.01931.50%开放开放
148010729中泰兴诚价值一年持有混合C估值图基金吧1.2805
07-10
1.2805
07-10
1.2617
07-09
1.2617
07-09
0.01881.49%开放开放
149005643鹏扬景升C估值图基金吧1.1821
07-10
1.1821
07-10
1.1647
07-09
1.1647
07-09
0.01741.49%限大额开放
150005642鹏扬景升A估值图基金吧1.2524
07-10
1.2524
07-10
1.2340
07-09
1.2340
07-09
0.01841.49%限大额开放
151014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C估值图基金吧0.5520
07-10
0.5520
07-10
0.5440
07-09
0.5440
07-09
0.00801.47%开放开放
152014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A估值图基金吧0.5679
07-10
0.5679
07-10
0.5597
07-09
0.5597
07-09
0.00821.47%开放开放
153018469国富弹性市值混合C估值图基金吧1.1959
07-10
1.1959
07-10
1.1787
07-09
1.1787
07-09
0.01721.46%开放开放
154450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.2054
07-10
4.1956
07-10
1.1881
07-09
4.1783
07-09
0.01731.46%开放开放
155519089新华优选成长混合估值图基金吧1.8434
07-10
3.8500
07-10
1.8171
07-09
3.8237
07-09
0.02631.45%开放开放
156002631江信瑞福灵活配置混合C估值图基金吧1.2422
07-10
1.2422
07-10
1.2249
07-09
1.2249
07-09
0.01731.41%开放开放
157002630江信瑞福灵活配置混合A估值图基金吧1.3284
07-10
1.3284
07-10
1.3099
07-09
1.3099
07-09
0.01851.41%开放开放
158016246天弘新价值混合C估值图基金吧1.3956
07-10
1.6299
07-10
1.3764
07-09
1.6107
07-09
0.01921.39%开放开放
159013659国联金融鑫选3个月持有混合A估值图基金吧1.1046
07-10
1.1046
07-10
1.0895
07-09
1.0895
07-09
0.01511.39%开放开放
160001484天弘新价值混合A估值图基金吧1.4103
07-10
1.6494
07-10
1.3909
07-09
1.6300
07-09
0.01941.39%开放开放
161167508安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧1.6287
07-10
1.6287
07-10
1.6066
07-09
1.6066
07-09
0.02211.38%暂停暂停
162013934长江红利回报混合发起式A估值图基金吧1.0562
07-10
1.0562
07-10
1.0418
07-09
1.0418
07-09
0.01441.38%开放开放
163013935长江红利回报混合发起式C估值图基金吧1.0404
07-10
1.0404
07-10
1.0262
07-09
1.0262
07-09
0.01421.38%开放开放
164013660国联金融鑫选3个月持有混合C估值图基金吧1.0799
07-10
1.0799
07-10
1.0652
07-09
1.0652
07-09
0.01471.38%开放开放
165013335鹏华价值远航6个月持有混合C估值图基金吧1.0084
07-10
1.0084
07-10
0.9947
07-09
0.9947
07-09
0.01371.38%开放开放
166013334鹏华价值远航6个月持有混合A估值图基金吧1.0367
07-10
1.0367
07-10
1.0226
07-09
1.0226
07-09
0.01411.38%开放开放
167011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C估值图基金吧1.1341
07-10
1.1341
07-10
1.1187
07-09
1.1187
07-09
0.01541.38%开放开放
168011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A估值图基金吧1.1747
07-10
1.1747
07-10
1.1588
07-09
1.1588
07-09
0.01591.37%开放开放
169013500南方金融主题灵活配置混合C估值图基金吧1.2635
07-10
1.5455
07-10
1.2466
07-09
1.5286
07-09
0.01691.36%开放开放
170005118金信价值精选混合C估值图基金吧1.4024
07-10
1.5785
07-10
1.3836
07-09
1.5597
07-09
0.01881.36%开放开放
171005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.6343
07-10
1.6343
07-10
1.6124
07-09
1.6124
07-09
0.02191.36%开放开放
172004702南方金融主题灵活配置混合A估值图基金吧1.2940
07-10
1.5790
07-10
1.2766
07-09
1.5616
07-09
0.01741.36%开放开放
173001437易方达瑞享混合I估值图基金吧3.9033
07-10
3.9033
07-10
3.8509
07-09
3.8509
07-09
0.05241.36%开放开放
174001438易方达瑞享混合E估值图基金吧3.1625
07-10
3.1625
07-10
3.1200
07-09
3.1200
07-09
0.04251.36%开放开放
175519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.5506
07-10
5.5506
07-10
5.4767
07-09
5.4767
07-09
0.07391.35%开放开放
176168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧1.2221
07-10
1.2221
07-10
1.2058
07-09
1.2058
07-09
0.01631.35%开放开放
177011383富安达医药创新混合估值图基金吧0.5999
07-10
0.5999
07-10
0.5919
07-09
0.5919
07-09
0.00801.35%开放开放
178014470富安达健康人生混合C估值图基金吧1.4011
07-10
1.4011
07-10
1.3826
07-09
1.3826
07-09
0.01851.34%开放开放
179007850方正富邦天睿混合A估值图基金吧1.2519
07-10
1.5689
07-10
1.2353
07-09
1.5523
07-09
0.01661.34%限大额开放
180007851方正富邦天睿混合C估值图基金吧1.2141
07-10
1.5241
07-10
1.1980
07-09
1.5080
07-09
0.01611.34%限大额开放
181001861富安达健康人生混合A估值图基金吧1.4203
07-10
1.4203
07-10
1.4015
07-09
1.4015
07-09
0.01881.34%开放开放
182169103东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧1.9035
07-10
2.2415
07-10
1.8785
07-09
2.2165
07-09
0.02501.33%暂停开放
183020964安信企业价值优选混合C估值图基金吧1.9239
07-10
2.3279
07-10
1.8987
07-09
2.3027
07-09
0.02521.33%开放开放
184004393安信企业价值优选混合A估值图基金吧1.9383
07-10
2.3423
07-10
1.9129
07-09
2.3169
07-09
0.02541.33%开放开放
185024235南方沪港深核心优势混合C估值图基金吧0.7156
07-10
0.7156
07-10
0.7063
07-09
0.7063
07-09
0.00931.32%暂停开放
186014725广发成长动力三年持有混合A估值图基金吧0.4853
07-10
0.4853
07-10
0.4790
07-09
0.4790
07-09
0.00631.32%开放暂停
187020193天弘金融优选混合发起A估值图基金吧1.4658
07-10
1.4658
07-10
1.4467
07-09
1.4467
07-09
0.01911.32%开放开放
188020194天弘金融优选混合发起C估值图基金吧1.4647
07-10
1.4647
07-10
1.4456
07-09
1.4456
07-09
0.01911.32%开放开放
189007109南方沪港深核心优势混合A估值图基金吧0.7157
07-10
0.7157
07-10
0.7064
07-09
0.7064
07-09
0.00931.32%开放开放
190014726广发成长动力三年持有混合C估值图基金吧0.4782
07-10
0.4782
07-10
0.4720
07-09
0.4720
07-09
0.00621.31%开放暂停
191020493富达悦享红利优选混合A估值图基金吧1.0940
07-10
1.1160
07-10
1.0799
07-09
1.1019
07-09
0.01411.31%开放开放
192020494富达悦享红利优选混合C估值图基金吧1.0846
07-10
1.1066
07-10
1.0706
07-09
1.0926
07-09
0.01401.31%开放开放
193021047平安港股通红利精选混合发起式C估值图基金吧1.2993
07-10
1.3273
07-10
1.2828
07-09
1.3108
07-09
0.01651.29%开放开放
194021046平安港股通红利精选混合发起式A估值图基金吧1.3194
07-10
1.3494
07-10
1.3026
07-09
1.3326
07-09
0.01681.29%开放开放
195012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.7170
07-10
2.7170
07-10
2.6825
07-09
2.6825
07-09
0.03451.29%开放开放
196006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.7599
07-10
2.7599
07-10
2.7247
07-09
2.7247
07-09
0.03521.29%开放开放
197011786工银聚安混合A估值图基金吧1.2170
07-10
1.2170
07-10
1.2016
07-09
1.2016
07-09
0.01541.28%开放开放
198011787工银聚安混合C估值图基金吧1.1979
07-10
1.1979
07-10
1.1828
07-09
1.1828
07-09
0.01511.28%开放开放
199002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧1.8040
07-10
1.9520
07-10
1.7812
07-09
1.9292
07-09
0.02281.28%开放开放
200001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧1.8762
07-10
2.0142
07-10
1.8525
07-09
1.9905
07-09
0.02371.28%开放开放
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