开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧0.9984
11-21
0.9984
11-21
0.9744
11-20
0.9744
11-20
0.02402.46%开放开放
0.00%
2023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧1.0000
11-21
1.0000
11-21
0.9760
11-20
0.9760
11-20
0.02402.46%开放开放
0.15%
3018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.9296
11-21
0.9296
11-21
0.9098
11-20
0.9098
11-20
0.01982.18%开放开放
0.00%
4004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.9411
11-21
0.9411
11-21
0.9210
11-20
0.9210
11-20
0.02012.18%开放开放
0.15%
5005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.1063
11-21
2.1063
11-21
2.0620
11-20
2.0620
11-20
0.04432.15%开放开放
0.00%
6005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.1433
11-21
2.1433
11-21
2.0982
11-20
2.0982
11-20
0.04512.15%开放开放
0.15%
7021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.2126
11-21
2.2526
11-21
2.1703
11-20
2.2103
11-20
0.04231.95%开放开放
0.00%
8021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.2320
11-21
2.2720
11-21
2.1893
11-20
2.2293
11-20
0.04271.95%开放开放
0.15%
9021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧1.6175
11-21
1.6175
11-21
1.5869
11-20
1.5869
11-20
0.03061.93%开放开放
0.15%
10021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧1.6103
11-21
1.6103
11-21
1.5800
11-20
1.5800
11-20
0.03031.92%开放开放
0.00%
11015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.0416
11-21
1.0416
11-21
1.0228
11-20
1.0228
11-20
0.01881.84%开放开放
0.00%
12005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.0713
11-21
1.0713
11-21
1.0519
11-20
1.0519
11-20
0.01941.84%开放开放
0.15%
13015829永赢新能源智选混合发起C估值图基金吧0.4316
11-21
0.4316
11-21
0.4242
11-20
0.4242
11-20
0.00741.74%开放开放
0.00%
14015828永赢新能源智选混合发起A估值图基金吧0.4375
11-21
0.4375
11-21
0.4301
11-20
0.4301
11-20
0.00741.72%开放开放
0.10%
15005296南华丰淳混合A估值图基金吧1.6594
11-21
1.8382
11-21
1.6336
11-20
1.8124
11-20
0.02581.58%开放开放
0.12%
16005297南华丰淳混合C估值图基金吧1.5762
11-21
1.7478
11-21
1.5517
11-20
1.7233
11-20
0.02451.58%开放开放
0.00%
17001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.1750
11-21
3.1750
11-21
3.1300
11-20
3.1300
11-20
0.04501.44%开放开放
0.15%
18519678银河消费混合A估值图基金吧1.6630
11-21
1.6630
11-21
1.6400
11-20
1.6400
11-20
0.02301.40%开放开放
0.15%
19015668银河消费混合C估值图基金吧1.6170
11-21
1.6170
11-21
1.5950
11-20
1.5950
11-20
0.02201.38%开放开放
0.00%
20002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧1.0115
11-21
1.2815
11-21
0.9993
11-20
1.2693
11-20
0.01221.22%开放开放
0.15%
21000550广发新动力混合A估值图基金吧1.8684
11-21
1.8684
11-21
1.8465
11-20
1.8465
11-20
0.02191.19%开放开放
0.15%
22025942广发新动力混合C估值图基金吧1.8681
11-21
1.8681
11-21
1.8463
11-20
1.8463
11-20
0.02181.18%限大额开放
0.00%
23000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.3400
11-21
2.3400
11-21
2.3130
11-20
2.3130
11-20
0.02701.17%开放开放
0.00%
24000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.7170
11-21
2.7170
11-21
2.6860
11-20
2.6860
11-20
0.03101.15%开放开放
0.12%
25019257恒越智选科技混合A估值图基金吧1.1169
11-21
1.1169
11-21
1.1044
11-20
1.1044
11-20
0.01251.13%开放开放
0.15%
26019258恒越智选科技混合C估值图基金吧1.1056
11-21
1.1056
11-21
1.0932
11-20
1.0932
11-20
0.01241.13%开放开放
0.00%
27001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧1.9680
11-21
2.2340
11-21
1.9460
11-20
2.2120
11-20
0.02201.13%开放开放
0.15%
28001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧1.9440
11-21
2.2070
11-21
1.9230
11-20
2.1860
11-20
0.02101.09%开放开放
0.00%
29008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧0.8910
11-21
0.8910
11-21
0.8816
11-20
0.8816
11-20
0.00941.07%开放开放
0.00%
30006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧0.9262
11-21
0.9262
11-21
0.9164
11-20
0.9164
11-20
0.00981.07%开放开放
0.15%
31020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.2510
11-21
1.2510
11-21
1.2397
11-20
1.2397
11-20
0.01130.91%开放开放
0.15%
32020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.2426
11-21
1.2426
11-21
1.2315
11-20
1.2315
11-20
0.01110.90%开放开放
0.00%
33005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.1855
11-21
1.1855
11-21
1.1753
11-20
1.1753
11-20
0.01020.87%开放开放
0.15%
34007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧0.9857
11-21
0.9857
11-21
0.9776
11-20
0.9776
11-20
0.00810.83%开放开放
0.15%
35007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧0.9557
11-21
0.9557
11-21
0.9478
11-20
0.9478
11-20
0.00790.83%开放开放
0.00%
36001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.2804
11-21
1.5304
11-21
1.2704
11-20
1.5204
11-20
0.01000.79%开放开放
0.10%
37001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.1976
11-21
1.4476
11-21
1.1882
11-20
1.4382
11-20
0.00940.79%开放开放
0.00%
38000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.0845
11-21
2.5519
11-21
2.0697
11-20
2.5338
11-20
0.01480.72%开放开放
0.15%
39017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.0476
11-21
2.0476
11-21
2.0331
11-20
2.0331
11-20
0.01450.71%开放开放
0.00%
40007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.5997
11-21
1.6497
11-21
1.5888
11-20
1.6388
11-20
0.01090.69%开放开放
0.15%
41017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.5743
11-21
1.5743
11-21
1.5636
11-20
1.5636
11-20
0.01070.68%开放开放
0.00%
42016075华夏智造升级混合A估值图基金吧1.0603
11-21
1.0603
11-21
1.0534
11-20
1.0534
11-20
0.00690.66%开放开放
0.15%
43016076华夏智造升级混合C估值图基金吧1.0413
11-21
1.0413
11-21
1.0346
11-20
1.0346
11-20
0.00670.65%开放开放
0.00%
44014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.7586
11-21
0.7586
11-21
0.7537
11-20
0.7537
11-20
0.00490.65%开放开放
0.15%
45014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.7475
11-21
0.7475
11-21
0.7427
11-20
0.7427
11-20
0.00480.65%开放开放
0.00%
46017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.1598
11-21
1.1598
11-21
1.1524
11-20
1.1524
11-20
0.00740.64%开放开放
0.15%
47017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.1349
11-21
1.1349
11-21
1.1278
11-20
1.1278
11-20
0.00710.63%开放开放
0.00%
48018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.0200
11-21
2.0200
11-21
2.0100
11-20
2.0100
11-20
0.01000.50%限大额开放
0.00%
49018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.0402
11-21
2.0402
11-21
2.0300
11-20
2.0300
11-20
0.01020.50%限大额开放
0.15%
50024809华夏成长动力混合C估值图基金吧1.9016
11-21
1.9016
11-21
1.8943
11-20
1.8943
11-20
0.00730.39%开放开放
0.00%
51024808华夏成长动力混合A估值图基金吧1.9761
11-21
1.9761
11-21
1.9686
11-20
1.9686
11-20
0.00750.38%开放开放
0.15%
52005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.5233
11-21
2.6333
11-21
1.5182
11-20
2.6282
11-20
0.00510.34%开放开放
0.00%
53005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.5177
11-21
2.6427
11-21
1.5127
11-20
2.6377
11-20
0.00500.33%开放开放
0.15%
54020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1762
11-21
7.0903
11-21
1.1730
11-20
7.0776
11-20
0.00320.27%开放开放
0.15%
55015589国泰金马稳健混合C估值图基金吧1.1522
11-21
1.1522
11-21
1.1491
11-20
1.1491
11-20
0.00310.27%开放开放
0.00%
56016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.6849
11-21
1.6849
11-21
1.6807
11-20
1.6807
11-20
0.00420.25%限大额开放
0.00%
57016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.7108
11-21
1.7108
11-21
1.7065
11-20
1.7065
11-20
0.00430.25%限大额开放
0.15%
58003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.6087
11-21
1.9737
11-21
1.6057
11-20
1.9707
11-20
0.00300.19%开放开放
0.15%
59014112嘉实对冲套利定期混合C估值图基金吧1.0890
11-21
1.0890
11-21
1.0870
11-20
1.0870
11-20
0.00200.18%暂停暂停
0.00%
60000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.1080
11-21
1.1080
11-21
1.1060
11-20
1.1060
11-20
0.00200.18%暂停暂停
0.13%
61018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.1797
11-21
1.1797
11-21
1.1776
11-20
1.1776
11-20
0.00210.18%开放开放
0.00%
62017063申万菱信乐成混合A估值图基金吧0.7896
11-21
0.7896
11-21
0.7883
11-20
0.7883
11-20
0.00130.16%开放开放
0.15%
63017064申万菱信乐成混合C估值图基金吧0.7811
11-21
0.7811
11-21
0.7799
11-20
0.7799
11-20
0.00120.15%开放开放
0.00%
64000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.1670
11-21
1.1670
11-21
1.1660
11-20
1.1660
11-20
0.00100.09%开放开放
0.00%
65001428工银瑞信灵活配置混合B估值图基金吧1.1280
10-13
1.1280
10-13
------0.00100.09%暂停开放
---
66000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.2920
11-21
1.2920
11-21
1.2910
11-20
1.2910
11-20
0.00100.08%开放开放
0.15%
67004227泰信鑫利混合A估值图基金吧1.2481
11-21
1.2941
11-21
1.2478
11-20
1.2938
11-20
0.00030.02%暂停开放
0.12%
68004228泰信鑫利混合C估值图基金吧1.2173
11-21
1.2633
11-21
1.2170
11-20
1.2630
11-20
0.00030.02%暂停开放
0.00%
69022554天弘恒新混合E估值图基金吧1.0668
11-21
1.0668
11-21
1.0667
11-20
1.0667
11-20
0.00010.01%开放开放
0.05%
70022047天弘招添利混合发起E估值图基金吧1.0691
11-21
1.0691
11-21
1.0690
11-20
1.0690
11-20
0.00010.01%开放开放
0.00%
71011785天弘招添利混合发起C估值图基金吧1.0673
11-21
1.0673
11-21
1.0672
11-20
1.0672
11-20
0.00010.01%开放开放
0.00%
72010834国泰同益18个月持有期混合A估值图基金吧1.0100
11-21
1.0474
11-21
1.0099
11-20
1.0473
11-20
0.00010.01%开放开放
0.05%
73009966宝盈祥琪混合C估值图基金吧0.8946
11-21
0.8946
11-21
0.8945
11-20
0.8945
11-20
0.00010.01%开放开放
0.00%
74009965宝盈祥琪混合A估值图基金吧0.9044
11-21
0.9044
11-21
0.9043
11-20
0.9043
11-20
0.00010.01%开放开放
0.08%
75008720德邦安顺混合C估值图基金吧0.9299
11-21
0.9299
11-21
0.9298
11-20
0.9298
11-20
0.00010.01%限大额开放
0.00%
76002019鹏华弘安混合C估值图基金吧1.4545
11-21
1.5470
11-21
1.4543
11-20
1.5468
11-20
0.00020.01%开放开放
0.00%
77002018鹏华弘安混合A估值图基金吧1.5474
11-21
1.6087
11-21
1.5472
11-20
1.6085
11-20
0.00020.01%开放开放
0.15%
78001358宝盈祥泰混合A估值图基金吧1.0665
11-21
1.3318
11-21
1.0664
11-20
1.3317
11-20
0.00010.01%开放开放
0.15%
79001329鹏华弘实混合A估值图基金吧1.4273
11-21
1.4823
11-21
1.4272
11-20
1.4822
11-20
0.00010.01%开放开放
0.04%
80022974鹏华弘实混合D估值图基金吧1.0102
11-21
1.0102
11-21
1.0101
11-20
1.0101
11-20
0.00010.01%开放开放
---
81014888东方红锦融甄选18个月持有混合A估值图基金吧1.1614
11-21
1.1614
11-21
1.1614
11-20
1.1614
11-20
0.00000.00%暂停开放
0.80%
82012471中加邮益一年持有混合A估值图基金吧1.0772
11-21
1.0772
11-21
1.0772
11-20
1.0772
11-20
0.00000.00%暂停开放
0.10%
83012472中加邮益一年持有混合C估值图基金吧1.0565
11-21
1.0565
11-21
1.0565
11-20
1.0565
11-20
0.00000.00%暂停开放
0.00%
84005386银河睿达灵活配置混合A估值图基金吧1.7571
11-21
1.8826
11-21
1.7571
11-20
1.8826
11-20
0.00000.00%暂停开放
0.08%
85004157中信保诚至诚混合A估值图基金吧1.0080
11-21
1.1680
11-21
1.0080
11-20
1.1680
11-20
0.00000.00%暂停开放
0.10%
86023417天弘荣创一年持有混合E估值图基金吧1.1120
11-21
1.1120
11-21
1.1120
11-20
1.1120
11-20
0.00000.00%开放暂停
0.00%
87022194鹏华安诚混合E估值图基金吧1.0318
11-21
1.0318
11-21
1.0318
11-20
1.0318
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
88022284鹏华弘信混合E估值图基金吧1.0266
11-21
1.0266
11-21
1.0266
11-20
1.0266
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
89022285鹏华弘实混合E估值图基金吧1.0157
11-21
1.0157
11-21
1.0157
11-20
1.0157
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
90022161鹏华安惠混合E估值图基金吧1.1055
11-21
1.1055
11-21
1.1055
11-20
1.1055
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
91020282益民优势安享混合C估值图基金吧2.5072
11-21
2.5072
11-21
2.5072
11-20
2.5072
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
92018702德邦优化C估值图基金吧1.2825
11-21
1.2825
11-21
1.2825
11-20
1.2825
11-20
0.00000.00%限大额开放
0.00%
93770001德邦优化A估值图基金吧1.2890
11-21
2.3010
11-21
1.2890
11-20
2.3010
11-20
0.00000.00%限大额开放
0.15%
94519613银河君尚混合A估值图基金吧1.7759
11-21
1.8899
11-21
1.7759
11-20
1.8899
11-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
95519614银河君尚混合C估值图基金吧1.6997
11-21
1.8047
11-21
1.6997
11-20
1.8047
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
96016040华安新动力灵活配置混合C估值图基金吧1.2727
11-21
1.2727
11-21
1.2727
11-20
1.2727
11-20
0.00000.00%限大额开放
0.00%
97015824博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧1.0739
11-21
1.0739
11-21
1.0739
11-20
1.0739
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
98011784天弘招添利混合发起A估值图基金吧1.0724
11-21
1.0724
11-21
1.0724
11-20
1.0724
11-20
0.00000.00%开放开放
0.04%
99011576鹏华安诚混合A估值图基金吧1.0362
11-21
1.0362
11-21
1.0362
11-20
1.0362
11-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
100011408天弘益新混合A估值图基金吧1.0563
11-21
1.0563
11-21
1.0563
11-20
1.0563
11-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
101011409天弘益新混合C估值图基金吧1.0385
11-21
1.0385
11-21
1.0385
11-20
1.0385
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
102011048天弘恒新混合A估值图基金吧1.0671
11-21
1.1095
11-21
1.0671
11-20
1.1095
11-20
0.00000.00%开放开放
0.10%
103011049天弘恒新混合C估值图基金吧1.0532
11-21
1.0953
11-21
1.0532
11-20
1.0953
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
104010835国泰同益18个月持有期混合C估值图基金吧1.0095
11-21
1.0248
11-21
1.0095
11-20
1.0248
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
105010833国泰合益混合C估值图基金吧0.9817
11-21
0.9817
11-21
0.9817
11-20
0.9817
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
106010832国泰合益混合A估值图基金吧1.0103
11-21
1.0103
11-21
1.0103
11-20
1.0103
11-20
0.00000.00%开放开放
0.03%
107010058天弘荣创一年持有混合A估值图基金吧1.1150
11-21
1.1150
11-21
1.1150
11-20
1.1150
11-20
0.00000.00%开放开放
0.06%
108009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C估值图基金吧1.0680
11-21
1.0680
11-21
1.0680
11-20
1.0680
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
109009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A估值图基金吧1.0912
11-21
1.0912
11-21
1.0912
11-20
1.0912
11-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
110008757九泰聚鑫混合A估值图基金吧0.9892
11-21
1.0852
11-21
0.9892
11-20
1.0852
11-20
0.00000.00%开放开放
0.15%
111008758九泰聚鑫混合C估值图基金吧0.9785
11-21
1.0745
11-21
0.9785
11-20
1.0745
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
112008719德邦安顺混合A估值图基金吧0.9476
11-21
0.9476
11-21
0.9476
11-20
0.9476
11-20
0.00000.00%限大额开放
0.10%
113007575宝盈祥泰混合C估值图基金吧1.0468
11-21
1.3103
11-21
1.0468
11-20
1.3103
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
114006602国融融泰灵活配置混合C估值图基金吧0.7268
11-21
0.7868
11-21
0.7268
11-20
0.7868
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
115006601国融融泰灵活配置混合A估值图基金吧0.7307
11-21
0.7907
11-21
0.7307
11-20
0.7907
11-20
0.00000.00%开放开放
0.12%
116006231国融融君混合A估值图基金吧0.9739
11-21
1.0739
11-21
0.9739
11-20
1.0739
11-20
0.00000.00%开放开放
0.12%
117006232国融融君混合C估值图基金吧0.9529
11-21
1.0529
11-21
0.9529
11-20
1.0529
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
118005331益民优势安享混合A估值图基金吧2.5172
11-21
2.5172
11-21
2.5172
11-20
2.5172
11-20
0.00000.00%开放开放
0.08%
119002028九泰天宝灵活配置混合C估值图基金吧0.6794
11-21
0.8154
11-21
0.6794
11-20
0.8154
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
120001330鹏华弘实混合C估值图基金吧1.5369
11-21
1.5769
11-21
1.5369
11-20
1.5769
11-20
0.00000.00%开放开放
0.00%
121000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6848
11-21
0.8218
11-21
0.6848
11-20
0.8218
11-20
0.00000.00%开放开放
0.15%
122022972鹏华弘信混合D估值图基金吧1.0106
11-21
1.0106
11-21
1.0106
11-20
1.0106
11-20
0.00000.00%开放开放
---
123022361天弘荣创一年持有混合C估值图基金吧1.1124
11-21
1.1124
11-21
1.1124
11-20
1.1124
11-20
0.00000.00%开放开放
---
124021164天弘恒新混合D估值图基金吧1.0466
11-21
1.0466
11-21
1.0466
11-20
1.0466
11-20
0.00000.00%开放开放
---
125519618银河君信混合I估值图基金吧1.0000
11-21
1.0200
11-21
1.0000
11-20
1.0200
11-20
0.00000.00%暂停开放
---
126519615银河君尚混合I估值图基金吧1.0000
11-21
1.0950
11-21
1.0000
11-20
1.0950
11-20
0.00000.00%开放开放
---
127014889东方红锦融甄选18个月持有混合C估值图基金吧1.1442
11-21
1.1442
11-21
1.1443
11-20
1.1443
11-20
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
128005387银河睿达灵活配置混合C估值图基金吧1.7458
11-21
1.8713
11-21
1.7459
11-20
1.8714
11-20
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
129022283鹏华安泽混合E估值图基金吧1.0258
11-21
1.0258
11-21
1.0259
11-20
1.0259
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
130022258鹏华弘尚混合E估值图基金吧1.0355
11-21
1.0355
11-21
1.0356
11-20
1.0356
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
131011577鹏华安诚混合C估值图基金吧1.0188
11-21
1.0188
11-21
1.0189
11-20
1.0189
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
132011073鹏华安润混合A估值图基金吧1.0422
11-21
1.0790
11-21
1.0423
11-20
1.0791
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
133011074鹏华安润混合C估值图基金吧1.0918
11-21
1.1250
11-21
1.0919
11-20
1.1251
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
134010668工银优选对冲灵活配置混合发起A估值图基金吧0.9777
11-21
0.9777
11-21
0.9778
11-20
0.9778
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
135010669工银优选对冲灵活配置混合发起C估值图基金吧0.9689
11-21
0.9689
11-21
0.9690
11-20
0.9690
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
136010466鹏扬景创混合C估值图基金吧1.0896
11-21
1.0896
11-21
1.0897
11-20
1.0897
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
137009233鹏华安惠混合C估值图基金吧1.0515
11-21
1.0804
11-21
1.0516
11-20
1.0805
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
138009232鹏华安惠混合A估值图基金吧1.0484
11-21
1.0924
11-21
1.0485
11-20
1.0925
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
139009097鹏华安泽混合C估值图基金吧1.1714
11-21
1.1714
11-21
1.1715
11-20
1.1715
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
140009096鹏华安泽混合A估值图基金吧1.2052
11-21
1.2052
11-21
1.2053
11-20
1.2053
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
141003495鹏华弘尚混合A估值图基金吧1.5975
11-21
1.6975
11-21
1.5976
11-20
1.6976
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
142003412鹏华弘康灵活配置混合C估值图基金吧1.4177
11-21
1.4177
11-21
1.4178
11-20
1.4178
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
143003496鹏华弘尚混合C估值图基金吧1.6427
11-21
1.6977
11-21
1.6428
11-20
1.6978
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
144003411鹏华弘康灵活配置混合A估值图基金吧1.4827
11-21
1.4827
11-21
1.4828
11-20
1.4828
11-20
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
145001332鹏华弘信混合C估值图基金吧1.4749
11-21
1.5209
11-21
1.4750
11-20
1.5210
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
146001331鹏华弘信混合A估值图基金吧1.6677
11-21
1.6990
11-21
1.6678
11-20
1.6991
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
0.04%
147001139华安新动力灵活配置混合A估值图基金吧1.2881
11-21
1.2881
11-21
1.2882
11-20
1.2882
11-20
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
148022970鹏华安泽混合D估值图基金吧1.0356
11-21
1.0356
11-21
1.0357
11-20
1.0357
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
---
149022193鹏华安诚混合D估值图基金吧1.0315
11-21
1.0315
11-21
1.0316
11-20
1.0316
11-20
-0.0001-0.01%开放开放
---
150022281鹏华弘润混合E估值图基金吧1.0282
11-21
1.0282
11-21
1.0284
11-20
1.0284
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
151010465鹏扬景创混合A估值图基金吧1.1116
11-21
1.1116
11-21
1.1118
11-20
1.1118
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.10%
152010239平安瑞尚六个月持有混合A估值图基金吧1.1573
11-21
1.1573
11-21
1.1575
11-20
1.1575
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
153010244平安瑞尚六个月持有混合C估值图基金吧1.1293
11-21
1.1293
11-21
1.1295
11-20
1.1295
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
154010030富国稳进回报12个月持有期混合C估值图基金吧1.2974
11-21
1.2974
11-21
1.2977
11-20
1.2977
11-20
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
155010029富国稳进回报12个月持有期混合A估值图基金吧1.3247
11-21
1.3247
11-21
1.3250
11-20
1.3250
11-20
-0.0003-0.02%开放开放
0.10%
156004609长信乐信灵活配置混合C估值图基金吧1.1512
11-21
1.3597
11-21
1.1514
11-20
1.3599
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
157004608长信乐信灵活配置混合A估值图基金吧1.1584
11-21
1.3669
11-21
1.1586
11-20
1.3671
11-20
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
158001190鹏华弘润混合A估值图基金吧1.6594
11-21
1.6594
11-21
1.6598
11-20
1.6598
11-20
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
159011963广发稳裕混合C估值图基金吧1.3415
11-21
1.3415
11-21
1.3419
11-20
1.3419
11-20
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
160002622广发稳裕混合A估值图基金吧1.3485
11-21
1.3595
11-21
1.3489
11-20
1.3599
11-20
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
161001191鹏华弘润混合C估值图基金吧1.6004
11-21
1.6004
11-21
1.6009
11-20
1.6009
11-20
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
162008848国联智选对冲3个月定开混合估值图基金吧0.9110
11-21
0.9110
11-21
0.9114
11-20
0.9114
11-20
-0.0004-0.04%暂停暂停
0.15%
163206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2483
11-21
6.1159
11-21
1.2488
11-20
6.1181
11-20
-0.0005-0.04%开放开放
0.15%
164011193广发恒荣三个月持有期混合C估值图基金吧1.0163
11-21
1.0163
11-21
1.0167
11-20
1.0167
11-20
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
165011192广发恒荣三个月持有期混合A估值图基金吧1.0332
11-21
1.0332
11-21
1.0336
11-20
1.0336
11-20
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
166001775鹏华弘泰C估值图基金吧1.2614
11-21
1.2614
11-21
1.2619
11-20
1.2619
11-20
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
167023771鹏华弘泰混合E估值图基金吧1.0136
11-21
1.0136
11-21
1.0140
11-20
1.0140
11-20
-0.0004-0.04%开放开放
---
168022371鹏华弘泰混合D估值图基金吧1.0220
11-21
1.0220
11-21
1.0224
11-20
1.0224
11-20
-0.0004-0.04%开放开放
---
169000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1313
11-21
1.3613
11-21
1.1319
11-20
1.3619
11-20
-0.0006-0.05%暂停开放
0.00%
170022785国泰鑫策略价值灵活配置混合E估值图基金吧1.4460
11-21
1.4460
11-21
1.4467
11-20
1.4467
11-20
-0.0007-0.05%开放开放
0.06%
171022784国泰鑫策略价值灵活配置混合C估值图基金吧1.4439
11-21
1.4439
11-21
1.4446
11-20
1.4446
11-20
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
172021381华宝量化对冲混合D估值图基金吧1.1680
11-21
1.1680
11-21
1.1686
11-20
1.1686
11-20
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
173006845中信建投聚利混合C估值图基金吧1.1614
11-21
1.2564
11-21
1.1620
11-20
1.2570
11-20
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
174002197国泰鑫策略价值灵活配置混合A估值图基金吧1.4453
11-21
1.4453
11-21
1.4460
11-20
1.4460
11-20
-0.0007-0.05%开放开放
0.06%
175000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1712
11-21
1.4012
11-21
1.1718
11-20
1.4018
11-20
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
176024511广发恒荣三个月持有期混合E估值图基金吧1.0326
11-21
1.0326
11-21
1.0331
11-20
1.0331
11-20
-0.0005-0.05%限大额开放
---
177009419宝盈祥明一年定开混合A估值图基金吧1.0663
11-21
1.0663
11-21
1.0669
11-20
1.0669
11-20
-0.0006-0.06%暂停暂停
0.08%
178008894创金合信鑫利混合C估值图基金吧1.4793
11-21
1.4793
11-21
1.4802
11-20
1.4802
11-20
-0.0009-0.06%限大额开放
0.00%
179008893创金合信鑫利混合A估值图基金吧1.4965
11-21
1.4965
11-21
1.4974
11-20
1.4974
11-20
-0.0009-0.06%限大额开放
0.12%
180001914中信建投聚利混合A估值图基金吧1.0844
11-21
1.1830
11-21
1.0850
11-20
1.1836
11-20
-0.0006-0.06%开放开放
0.12%
181014216嘉实绝对收益策略定期混合C估值图基金吧1.3850
11-21
1.3850
11-21
1.3860
11-20
1.3860
11-20
-0.0010-0.07%暂停暂停
0.00%
182009420宝盈祥明一年定开混合C估值图基金吧1.0432
11-21
1.0432
11-21
1.0439
11-20
1.0439
11-20
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.00%
183000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.3870
11-21
1.3870
11-21
1.3880
11-20
1.3880
11-20
-0.0010-0.07%暂停暂停
0.15%
184019660永赢鑫盛混合C估值图基金吧1.0909
11-21
1.0909
11-21
1.0917
11-20
1.0917
11-20
-0.0008-0.07%限大额开放
0.00%
185673040西部利得行业主题优选混合A估值图基金吧1.3559
11-21
1.8299
11-21
1.3569
11-20
1.8309
11-20
-0.0010-0.07%开放开放
0.12%
186015100华泰柏瑞低碳经济智选混合A估值图基金吧0.5348
11-21
0.5348
11-21
0.5352
11-20
0.5352
11-20
-0.0004-0.07%开放开放
0.15%
187012521英大稳固增强核心一年持有混合A估值图基金吧1.0538
11-21
1.0538
11-21
1.0545
11-20
1.0545
11-20
-0.0007-0.07%开放开放
0.10%
188009634鹏华安睿两年持有期混合A估值图基金吧1.1582
11-21
1.1582
11-21
1.1590
11-20
1.1590
11-20
-0.0008-0.07%限大额开放
0.05%
189002767泰康宏泰回报混合A估值图基金吧1.7115
11-21
1.7115
11-21
1.7127
11-20
1.7127
11-20
-0.0012-0.07%开放开放
0.10%
190002119广发安盈混合C估值图基金吧1.5174
11-21
1.5174
11-21
1.5185
11-20
1.5185
11-20
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
191001356广发聚泰混合C估值图基金吧1.3254
11-21
1.4320
11-21
1.3263
11-20
1.4329
11-20
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
192001355广发聚泰混合A估值图基金吧1.3512
11-21
1.6585
11-21
1.3521
11-20
1.6594
11-20
-0.0009-0.07%开放开放
0.12%
193023460广发安盈混合F估值图基金吧1.5602
11-21
1.5602
11-21
1.5613
11-20
1.5613
11-20
-0.0011-0.07%限大额开放
---
194001641富国绝对收益多策略混合A估值图基金吧1.1830
11-21
1.1830
11-21
1.1840
11-20
1.1840
11-20
-0.0010-0.08%暂停暂停
0.15%
195023606平安鑫瑞混合F估值图基金吧1.0834
11-21
1.0834
11-21
1.0843
11-20
1.0843
11-20
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
196022076平安鑫瑞混合E估值图基金吧1.0773
11-21
1.0773
11-21
1.0782
11-20
1.0782
11-20
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
197021286广发安盈混合E估值图基金吧1.5499
11-21
1.5499
11-21
1.5511
11-20
1.5511
11-20
-0.0012-0.08%限大额开放
0.00%
198019188中银证券和瑞一年持有混合C估值图基金吧1.0610
11-21
1.0610
11-21
1.0619
11-20
1.0619
11-20
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
199019187中银证券和瑞一年持有混合A估值图基金吧1.0653
11-21
1.0653
11-21
1.0661
11-20
1.0661
11-20
-0.0008-0.08%开放开放
0.06%
200018037泰康宏泰回报混合C估值图基金吧1.6979
11-21
1.6979
11-21
1.6992
11-20
1.6992
11-20
-0.0013-0.08%开放开放
0.00%
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