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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧1.9996
04-23
2.0396
04-23
1.8371
04-22
1.8771
04-22
0.16258.85%开放开放
0.00%
2021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.0102
04-23
2.0502
04-23
1.8467
04-22
1.8867
04-22
0.16358.85%开放开放
0.15%
3016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.5327
04-23
1.5327
04-23
1.4149
04-22
1.4149
04-22
0.11788.33%限大额开放
0.00%
4016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.5508
04-23
1.5508
04-23
1.4316
04-22
1.4316
04-22
0.11928.33%限大额开放
0.15%
5008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.4601
04-23
1.4601
04-23
1.3480
04-22
1.3480
04-22
0.11218.32%开放开放
0.15%
6008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.4377
04-23
1.4377
04-23
1.3274
04-22
1.3274
04-22
0.11038.31%开放开放
0.00%
7018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧1.8772
04-23
1.8772
04-23
1.7342
04-22
1.7342
04-22
0.14308.25%限大额开放
0.00%
8018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧1.8916
04-23
1.8916
04-23
1.7474
04-22
1.7474
04-22
0.14428.25%限大额开放
0.15%
9003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.4864
04-23
1.8514
04-23
1.3747
04-22
1.7397
04-22
0.11178.13%开放开放
0.15%
10001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧1.8620
04-23
2.1280
04-23
1.7220
04-22
1.9880
04-22
0.14008.13%开放开放
0.15%
11018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.0926
04-23
1.0926
04-23
1.0105
04-22
1.0105
04-22
0.08218.12%开放开放
0.00%
12001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧1.8410
04-23
2.1040
04-23
1.7030
04-22
1.9660
04-22
0.13808.10%开放开放
0.00%
13017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.0625
04-23
1.0625
04-23
0.9853
04-22
0.9853
04-22
0.07727.84%开放开放
0.15%
14017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.0445
04-23
1.0445
04-23
0.9687
04-22
0.9687
04-22
0.07587.82%开放开放
0.00%
15015829永赢新能源智选混合发起C估值图基金吧0.3549
04-23
0.3549
04-23
0.3292
04-22
0.3292
04-22
0.02577.81%开放开放
0.00%
16166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧1.8544
04-23
3.0834
04-23
1.7201
04-22
2.9491
04-22
0.13437.81%开放开放
0.15%
17004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧1.7524
04-23
1.7524
04-23
1.6255
04-22
1.6255
04-22
0.12697.81%开放开放
0.00%
18001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧1.8625
04-23
3.0915
04-23
1.7276
04-22
2.9566
04-22
0.13497.81%开放开放
0.15%
19015828永赢新能源智选混合发起A估值图基金吧0.3589
04-23
0.3589
04-23
0.3330
04-22
0.3330
04-22
0.02597.78%开放开放
0.10%
20016478光大专精特新混合C估值图基金吧0.9284
04-23
0.9284
04-23
0.8615
04-22
0.8615
04-22
0.06697.77%开放开放
0.00%
21016477光大专精特新混合A估值图基金吧0.9380
04-23
0.9380
04-23
0.8705
04-22
0.8705
04-22
0.06757.75%开放开放
0.15%
22005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.4147
04-23
2.5247
04-23
1.3152
04-22
2.4252
04-22
0.09957.57%开放开放
0.00%
23005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.4087
04-23
2.5337
04-23
1.3096
04-22
2.4346
04-22
0.09917.57%开放开放
0.15%
24007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧0.8554
04-23
0.8554
04-23
0.7958
04-22
0.7958
04-22
0.05967.49%开放开放
0.00%
25007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧0.8797
04-23
0.8797
04-23
0.8184
04-22
0.8184
04-22
0.06137.49%开放开放
0.15%
26008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧0.7418
04-23
0.7418
04-23
0.6906
04-22
0.6906
04-22
0.05127.41%开放开放
0.00%
27006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧0.7698
04-23
0.7698
04-23
0.7167
04-22
0.7167
04-22
0.05317.41%开放开放
0.15%
28000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.2418
04-23
2.2418
04-23
2.0874
04-22
2.0874
04-22
0.15447.40%限大额开放
0.15%
29019412长城新兴产业混合C估值图基金吧2.2194
04-23
2.2194
04-23
2.0666
04-22
2.0666
04-22
0.15287.39%限大额开放
0.00%
30020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.2166
04-23
1.2166
04-23
1.1332
04-22
1.1332
04-22
0.08347.36%开放开放
0.15%
31020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.2121
04-23
1.2121
04-23
1.1290
04-22
1.1290
04-22
0.08317.36%开放开放
0.00%
32005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.0568
04-23
2.0568
04-23
1.9183
04-22
1.9183
04-22
0.13857.22%开放开放
0.00%
33005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.0917
04-23
2.0917
04-23
1.9509
04-22
1.9509
04-22
0.14087.22%开放开放
0.15%
34021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧1.1885
04-23
1.1885
04-23
1.1094
04-22
1.1094
04-22
0.07917.13%开放开放
0.00%
35021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧1.1910
04-23
1.1910
04-23
1.1118
04-22
1.1118
04-22
0.07927.12%开放开放
0.15%
36000649长城久鑫混合A估值图基金吧1.7707
04-23
2.1677
04-23
1.6563
04-22
2.0277
04-22
0.11446.91%开放开放
0.15%
37017461长城久鑫混合C估值图基金吧1.7454
04-23
1.7454
04-23
1.6327
04-22
1.6327
04-22
0.11276.90%开放开放
0.00%
38016635国联安气候变化混合A估值图基金吧0.5362
04-23
0.5362
04-23
0.5023
04-22
0.5023
04-22
0.03396.75%开放开放
1.50%
39018681国联安气候变化混合C估值图基金吧0.5318
04-23
0.5318
04-23
0.4982
04-22
0.4982
04-22
0.03366.74%开放开放
0.00%
40001864中海魅力长三角混合估值图基金吧2.8930
04-23
2.8930
04-23
2.7140
04-22
2.7140
04-22
0.17906.60%开放开放
0.15%
41014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.7246
04-23
0.7246
04-23
0.6799
04-22
0.6799
04-22
0.04476.57%开放开放
0.00%
42014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.7328
04-23
0.7328
04-23
0.6876
04-22
0.6876
04-22
0.04526.57%开放开放
0.15%
43000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.4590
04-23
2.4590
04-23
2.3090
04-22
2.3090
04-22
0.15006.50%开放开放
0.12%
44000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.1270
04-23
2.1270
04-23
1.9980
04-22
1.9980
04-22
0.12906.46%开放开放
0.00%
45023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧0.8581
04-23
0.8581
04-23
0.8061
04-22
0.8061
04-22
0.05206.45%开放开放
0.15%
46023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧0.8579
04-23
0.8579
04-23
0.8059
04-22
0.8059
04-22
0.05206.45%开放开放
0.00%
47014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.7233
04-23
1.7233
04-23
1.6217
04-22
1.6217
04-22
0.10166.27%开放开放
0.15%
48014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.7023
04-23
1.7023
04-23
1.6019
04-22
1.6019
04-22
0.10046.27%开放开放
0.00%
49016381华宝专精特新混合发起C估值图基金吧0.8098
04-23
0.8098
04-23
0.7627
04-22
0.7627
04-22
0.04716.18%开放开放
0.00%
50016380华宝专精特新混合发起A估值图基金吧0.8161
04-23
0.8161
04-23
0.7686
04-22
0.7686
04-22
0.04756.18%开放开放
0.15%
51017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.2516
04-23
1.2516
04-23
1.1799
04-22
1.1799
04-22
0.07176.08%开放开放
0.00%
52007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.2675
04-23
1.3175
04-23
1.1948
04-22
1.2448
04-22
0.07276.08%开放开放
0.15%
53008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧0.9987
04-23
0.9987
04-23
0.9431
04-22
0.9431
04-22
0.05565.90%开放开放
0.15%
54008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧0.9790
04-23
0.9790
04-23
0.9246
04-22
0.9246
04-22
0.05445.88%开放开放
0.00%
55006250摩根动力精选混合A估值图基金吧1.9989
04-23
1.9989
04-23
1.8911
04-22
1.8911
04-22
0.10785.70%开放开放
0.15%
56013137摩根动力精选混合C估值图基金吧1.9696
04-23
1.9696
04-23
1.8635
04-22
1.8635
04-22
0.10615.69%开放开放
0.00%
57014243富国新材料新能源混合C估值图基金吧1.5107
04-23
1.5107
04-23
1.4305
04-22
1.4305
04-22
0.08025.61%开放开放
0.00%
58009092富国新材料新能源混合A估值图基金吧1.5413
04-23
1.5413
04-23
1.4595
04-22
1.4595
04-22
0.08185.60%开放开放
0.15%
59016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧0.8126
04-23
0.8126
04-23
0.7712
04-22
0.7712
04-22
0.04145.37%开放开放
0.00%
60016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧0.8261
04-23
0.8261
04-23
0.7840
04-22
0.7840
04-22
0.04215.37%开放开放
0.15%
61010853中欧内需成长混合C估值图基金吧0.6915
04-23
0.6915
04-23
0.6563
04-22
0.6563
04-22
0.03525.36%开放开放
0.00%
62010852中欧内需成长混合A估值图基金吧0.7123
04-23
0.7123
04-23
0.6761
04-22
0.6761
04-22
0.03625.35%开放开放
0.15%
63000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧1.5283
04-23
2.1763
04-23
1.4513
04-22
2.0993
04-22
0.07705.31%开放开放
0.15%
64018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧1.5124
04-23
1.5124
04-23
1.4363
04-22
1.4363
04-22
0.07615.30%开放开放
0.00%
65015589国泰金马稳健混合C估值图基金吧1.0125
04-23
1.0125
04-23
0.9620
04-22
0.9620
04-22
0.05055.25%开放开放
0.00%
66020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0301
04-23
6.5075
04-23
0.9787
04-22
6.3025
04-22
0.05145.25%开放开放
0.15%
67021957红土创新智能制造混合型发起式C估值图基金吧0.6096
04-23
0.6096
04-23
0.5805
04-22
0.5805
04-22
0.02915.01%开放开放
0.00%
68013250红土创新智能制造混合型发起式A估值图基金吧0.6241
04-23
0.6241
04-23
0.5943
04-22
0.5943
04-22
0.02985.01%开放开放
0.15%
69018139中金先进制造混合A估值图基金吧0.8534
04-23
0.8534
04-23
0.8132
04-22
0.8132
04-22
0.04024.94%开放开放
0.15%
70018140中金先进制造混合C估值图基金吧0.8453
04-23
0.8453
04-23
0.8055
04-22
0.8055
04-22
0.03984.94%开放开放
0.00%
71017048富安达产业优选混合A估值图基金吧0.6999
04-23
0.6999
04-23
0.6674
04-22
0.6674
04-22
0.03254.87%开放开放
0.15%
72017049富安达产业优选混合C估值图基金吧0.6923
04-23
0.6923
04-23
0.6602
04-22
0.6602
04-22
0.03214.86%开放开放
0.00%
73010951中金成长精选混合A估值图基金吧0.4982
04-23
0.4982
04-23
0.4752
04-22
0.4752
04-22
0.02304.84%开放开放
0.15%
74010952中金成长精选混合C估值图基金吧0.4821
04-23
0.4821
04-23
0.4599
04-22
0.4599
04-22
0.02224.83%开放开放
0.00%
75010746富安达长三角区域主题混合A估值图基金吧0.8670
04-23
0.8670
04-23
0.8273
04-22
0.8273
04-22
0.03974.80%开放开放
0.15%
76019792富安达长三角区域主题混合C估值图基金吧0.8641
04-23
0.8641
04-23
0.8246
04-22
0.8246
04-22
0.03954.79%开放开放
0.00%
77012224信澳成长精选混合C估值图基金吧0.4608
04-23
0.4608
04-23
0.4398
04-22
0.4398
04-22
0.02104.77%开放开放
0.00%
78012223信澳成长精选混合A估值图基金吧0.4743
04-23
0.4743
04-23
0.4528
04-22
0.4528
04-22
0.02154.75%开放开放
0.15%
79019258恒越智选科技混合C估值图基金吧1.0064
04-23
1.0064
04-23
0.9609
04-22
0.9609
04-22
0.04554.74%开放开放
0.00%
80019257恒越智选科技混合A估值图基金吧1.0138
04-23
1.0138
04-23
0.9680
04-22
0.9680
04-22
0.04584.73%开放开放
1.50%
81014607招商高端装备混合C估值图基金吧0.6461
04-23
0.6461
04-23
0.6174
04-22
0.6174
04-22
0.02874.65%开放开放
0.00%
82014606招商高端装备混合A估值图基金吧0.6625
04-23
0.6625
04-23
0.6331
04-22
0.6331
04-22
0.02944.64%开放开放
0.15%
83014687招商核心装备混合C估值图基金吧0.5935
04-23
0.5935
04-23
0.5674
04-22
0.5674
04-22
0.02614.60%开放开放
0.00%
84014686招商核心装备混合A估值图基金吧0.6066
04-23
0.6066
04-23
0.5799
04-22
0.5799
04-22
0.02674.60%开放开放
0.15%
85162207宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧1.3104
04-23
3.1517
04-23
1.2535
04-22
3.0149
04-22
0.05694.54%开放开放
0.15%
86009142宏利价值长青混合C估值图基金吧0.7041
04-23
0.7041
04-23
0.6736
04-22
0.6736
04-22
0.03054.53%开放开放
0.00%
87009141宏利价值长青混合A估值图基金吧0.7142
04-23
0.7142
04-23
0.6833
04-22
0.6833
04-22
0.03094.52%开放开放
0.15%
88015101华泰柏瑞低碳经济智选混合C估值图基金吧0.4736
04-23
0.4736
04-23
0.4533
04-22
0.4533
04-22
0.02034.48%开放开放
0.00%
89015100华泰柏瑞低碳经济智选混合A估值图基金吧0.4801
04-23
0.4801
04-23
0.4596
04-22
0.4596
04-22
0.02054.46%开放开放
0.15%
90014131华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A估值图基金吧0.4457
04-23
0.4457
04-23
0.4267
04-22
0.4267
04-22
0.01904.45%开放开放
0.15%
91014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C估值图基金吧0.4345
04-23
0.4345
04-23
0.4160
04-22
0.4160
04-22
0.01854.45%开放开放
0.00%
92014538长城研究精选混合C估值图基金吧1.0815
04-23
1.0815
04-23
1.0359
04-22
1.0359
04-22
0.04564.40%开放开放
0.00%
93006769长城研究精选混合A估值图基金吧1.1082
04-23
1.1082
04-23
1.0615
04-22
1.0615
04-22
0.04674.40%开放开放
0.15%
94580006东吴新经济混合A估值图基金吧0.6268
04-23
1.0168
04-23
0.6006
04-22
0.9906
04-22
0.02624.36%开放开放
0.15%
95012617东吴新经济混合C估值图基金吧0.6179
04-23
0.6179
04-23
0.5921
04-22
0.5921
04-22
0.02584.36%开放开放
0.00%
96021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.1776
04-23
1.1776
04-23
1.1285
04-22
1.1285
04-22
0.04914.35%开放开放
0.15%
97012647中欧洞见一年持有混合估值图基金吧0.8253
04-23
0.8253
04-23
0.7909
04-22
0.7909
04-22
0.03444.35%开放开放
0.00%
98021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.1745
04-23
1.1745
04-23
1.1256
04-22
1.1256
04-22
0.04894.34%开放开放
0.00%
99016311中欧优质企业混合A估值图基金吧0.8559
04-23
0.8559
04-23
0.8203
04-22
0.8203
04-22
0.03564.34%开放开放
0.15%
100016312中欧优质企业混合C估值图基金吧0.8378
04-23
0.8378
04-23
0.8030
04-22
0.8030
04-22
0.03484.33%开放开放
0.00%
101673050西部利得新盈混合A估值图基金吧1.5410
04-23
1.5410
04-23
1.4770
04-22
1.4770
04-22
0.06404.33%开放开放
0.12%
102015361西部利得新盈混合C估值图基金吧1.5200
04-23
1.5200
04-23
1.4570
04-22
1.4570
04-22
0.06304.32%开放开放
0.00%
103009025海富通科技创新混合A估值图基金吧0.6683
04-23
0.9283
04-23
0.6408
04-22
0.9008
04-22
0.02754.29%开放开放
0.15%
104018791华泰柏瑞均衡成长混合C估值图基金吧0.9171
04-23
0.9171
04-23
0.8795
04-22
0.8795
04-22
0.03764.28%开放开放
0.00%
105018790华泰柏瑞均衡成长混合A估值图基金吧0.9233
04-23
0.9233
04-23
0.8854
04-22
0.8854
04-22
0.03794.28%开放开放
0.15%
106009024海富通科技创新混合C估值图基金吧0.6378
04-23
0.8978
04-23
0.6116
04-22
0.8716
04-22
0.02624.28%开放开放
0.00%
107519005海富通股票混合估值图基金吧0.8394
04-23
2.7884
04-23
0.8053
04-22
2.7543
04-22
0.03414.23%开放开放
0.15%
108000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧0.9218
04-23
0.9218
04-23
0.8844
04-22
0.8844
04-22
0.03744.23%开放开放
0.15%
109014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧0.9168
04-23
0.9168
04-23
0.8797
04-22
0.8797
04-22
0.03714.22%开放开放
0.00%
110017041富国碳中和混合A估值图基金吧0.8056
04-23
0.8056
04-23
0.7732
04-22
0.7732
04-22
0.03244.19%开放开放
0.15%
111017042富国碳中和混合C估值图基金吧0.7952
04-23
0.7952
04-23
0.7633
04-22
0.7633
04-22
0.03194.18%开放开放
0.00%
112018976中信建投消费升级混合发起式C估值图基金吧0.8313
04-23
0.8313
04-23
0.7993
04-22
0.7993
04-22
0.03204.00%开放开放
0.00%
113002053诺安优势行业混合C估值图基金吧0.8570
04-23
0.8570
04-23
0.8240
04-22
0.8240
04-22
0.03304.00%开放开放
0.15%
114018975中信建投消费升级混合发起式A估值图基金吧0.8365
04-23
0.8365
04-23
0.8044
04-22
0.8044
04-22
0.03213.99%开放开放
0.15%
115017752长城创新成长混合C估值图基金吧0.9542
04-23
0.9542
04-23
0.9177
04-22
0.9177
04-22
0.03653.98%开放开放
0.00%
116017751长城创新成长混合A估值图基金吧0.9652
04-23
0.9652
04-23
0.9283
04-22
0.9283
04-22
0.03693.98%开放开放
0.15%
117016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.8395
04-23
0.8395
04-23
0.8074
04-22
0.8074
04-22
0.03213.98%开放开放
0.00%
118501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧0.9920
04-23
0.9920
04-23
0.9540
04-22
0.9540
04-22
0.03803.98%开放开放
0.12%
119000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.8620
04-23
0.8620
04-23
0.8290
04-22
0.8290
04-22
0.03303.98%开放开放
0.15%
120016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.8477
04-23
0.8477
04-23
0.8153
04-22
0.8153
04-22
0.03243.97%开放开放
0.15%
121020966东吴科技创新混合A估值图基金吧0.9709
04-23
0.9709
04-23
0.9340
04-22
0.9340
04-22
0.03693.95%开放开放
0.15%
122004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.3453
04-23
1.3453
04-23
1.2942
04-22
1.2942
04-22
0.05113.95%开放开放
0.00%
123020967东吴科技创新混合C估值图基金吧0.9682
04-23
0.9682
04-23
0.9315
04-22
0.9315
04-22
0.03673.94%开放开放
0.00%
124004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.3649
04-23
1.3649
04-23
1.3131
04-22
1.3131
04-22
0.05183.94%开放开放
0.15%
125730001方正富邦创新动力混合A估值图基金吧0.5484
04-23
1.2984
04-23
0.5277
04-22
1.2777
04-22
0.02073.92%开放开放
0.15%
126014766中欧碳中和混合发起C估值图基金吧0.6701
04-23
0.6701
04-23
0.6449
04-22
0.6449
04-22
0.02523.91%开放开放
0.00%
127007046方正富邦创新动力混合C估值图基金吧0.5268
04-23
0.5268
04-23
0.5070
04-22
0.5070
04-22
0.01983.91%开放开放
0.00%
128018501光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧1.7310
04-23
1.7310
04-23
1.6660
04-22
1.6660
04-22
0.06503.90%开放开放
0.00%
129014765中欧碳中和混合发起A估值图基金吧0.6873
04-23
0.6873
04-23
0.6615
04-22
0.6615
04-22
0.02583.90%开放开放
0.15%
130001740光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧1.7320
04-23
1.8790
04-23
1.6670
04-22
1.8140
04-22
0.06503.90%开放开放
0.15%
131019347富国匠心成长混合A估值图基金吧1.4453
04-23
1.4453
04-23
1.3915
04-22
1.3915
04-22
0.05383.87%开放开放
0.15%
132019348富国匠心成长混合C估值图基金吧1.4376
04-23
1.4376
04-23
1.3842
04-22
1.3842
04-22
0.05343.86%开放开放
0.00%
133014307嘉实多元动力混合A估值图基金吧0.4954
04-23
0.4954
04-23
0.4770
04-22
0.4770
04-22
0.01843.86%开放开放
0.15%
134160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧1.8830
04-23
2.4930
04-23
1.8130
04-22
2.4230
04-22
0.07003.86%开放开放
0.15%
135005296南华丰淳混合A估值图基金吧1.5103
04-23
1.6891
04-23
1.4542
04-22
1.6330
04-22
0.05613.86%开放开放
0.12%
136005297南华丰淳混合C估值图基金吧1.4379
04-23
1.6095
04-23
1.3845
04-22
1.5561
04-22
0.05343.86%开放开放
0.00%
137014473景顺长城远见成长混合C估值图基金吧1.0362
04-23
1.0362
04-23
0.9978
04-22
0.9978
04-22
0.03843.85%开放开放
0.00%
138014308嘉实多元动力混合C估值图基金吧0.4856
04-23
0.4856
04-23
0.4676
04-22
0.4676
04-22
0.01803.85%开放开放
0.00%
139014472景顺长城远见成长混合A估值图基金吧1.0566
04-23
1.0566
04-23
1.0175
04-22
1.0175
04-22
0.03913.84%开放开放
0.15%
140016485中欧成长先锋混合A估值图基金吧0.9539
04-23
0.9539
04-23
0.9190
04-22
0.9190
04-22
0.03493.80%开放开放
0.15%
141016486中欧成长先锋混合C估值图基金吧0.9357
04-23
0.9357
04-23
0.9015
04-22
0.9015
04-22
0.03423.79%开放开放
0.00%
142011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧0.6926
04-23
0.6926
04-23
0.6674
04-22
0.6674
04-22
0.02523.78%开放开放
0.00%
143008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧0.7032
04-23
0.7032
04-23
0.6776
04-22
0.6776
04-22
0.02563.78%开放开放
0.15%
144018910中欧科技成长混合A估值图基金吧1.2486
04-23
1.2486
04-23
1.2034
04-22
1.2034
04-22
0.04523.76%开放开放
0.15%
145018911中欧科技成长混合C估值图基金吧1.2396
04-23
1.2396
04-23
1.1947
04-22
1.1947
04-22
0.04493.76%开放开放
0.00%
146011020财通资管消费精选混合C估值图基金吧0.6520
04-23
0.6520
04-23
0.6284
04-22
0.6284
04-22
0.02363.76%开放开放
0.00%
147005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧1.3563
04-23
1.3563
04-23
1.3073
04-22
1.3073
04-22
0.04903.75%开放开放
0.15%
148003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧2.5800
04-23
2.5800
04-23
2.4870
04-22
2.4870
04-22
0.09303.74%开放开放
0.15%
149018638国泰研究优势混合C估值图基金吧0.8535
04-23
0.8535
04-23
0.8228
04-22
0.8228
04-22
0.03073.73%开放开放
0.00%
150009804国泰研究优势混合A估值图基金吧0.8613
04-23
0.8613
04-23
0.8304
04-22
0.8304
04-22
0.03093.72%开放开放
0.15%
151007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧2.5660
04-23
2.5660
04-23
2.4740
04-22
2.4740
04-22
0.09203.72%开放开放
0.00%
152019053华商元亨混合C估值图基金吧1.5970
04-23
1.9140
04-23
1.5399
04-22
1.8569
04-22
0.05713.71%开放开放
0.00%
153004206华商元亨混合A估值图基金吧1.6094
04-23
1.9714
04-23
1.5518
04-22
1.9138
04-22
0.05763.71%开放开放
0.15%
154020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.0472
04-23
4.9720
04-23
1.0101
04-22
4.9349
04-22
0.03713.67%开放开放
0.15%
155010622恒越成长精选混合A估值图基金吧0.4716
04-23
0.4716
04-23
0.4550
04-22
0.4550
04-22
0.01663.65%开放开放
1.50%
156010623恒越成长精选混合C估值图基金吧0.4657
04-23
0.4657
04-23
0.4493
04-22
0.4493
04-22
0.01643.65%开放开放
0.00%
157019281华西优选成长一年持有混合估值图基金吧1.0308
04-23
1.0308
04-23
0.9947
04-22
0.9947
04-22
0.03613.63%开放开放
1.50%
158010282中信建投智享生活混合A估值图基金吧0.6092
04-23
0.6092
04-23
0.5880
04-22
0.5880
04-22
0.02123.61%开放开放
0.15%
159019220中信保诚先进制造混合C估值图基金吧1.0689
04-23
1.0689
04-23
1.0318
04-22
1.0318
04-22
0.03713.60%开放开放
0.00%
160019219中信保诚先进制造混合A估值图基金吧1.0791
04-23
1.0791
04-23
1.0416
04-22
1.0416
04-22
0.03753.60%开放开放
0.15%
161010283中信建投智享生活混合C估值图基金吧0.5984
04-23
0.5984
04-23
0.5776
04-22
0.5776
04-22
0.02083.60%开放开放
0.00%
162023751百嘉百瑞混合发起式C估值图基金吧1.4025
04-23
1.4025
04-23
1.3539
04-22
1.3539
04-22
0.04863.59%开放开放
0.00%
163018148百嘉百瑞混合发起式A估值图基金吧1.4027
04-23
1.4027
04-23
1.3541
04-22
1.3541
04-22
0.04863.59%开放开放
0.15%
164501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧0.6669
04-23
0.6669
04-23
0.6438
04-22
0.6438
04-22
0.02313.59%开放开放
0.06%
165001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.7259
04-23
1.7259
04-23
1.6661
04-22
1.6661
04-22
0.05983.59%限大额开放
0.15%
166501205鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧0.4931
04-23
0.4931
04-23
0.4760
04-22
0.4760
04-22
0.01713.59%开放开放
---
167580001东吴嘉禾优势精选混合A估值图基金吧0.8682
04-23
2.7858
04-23
0.8382
04-22
2.7558
04-22
0.03003.58%开放开放
0.15%
168015152东吴嘉禾优势精选混合C估值图基金吧0.8580
04-23
0.8580
04-23
0.8284
04-22
0.8284
04-22
0.02963.57%开放开放
0.00%
169012815宝盈新兴产业混合C估值图基金吧0.8785
04-23
0.8785
04-23
0.8482
04-22
0.8482
04-22
0.03033.57%开放开放
0.00%
170008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧1.6914
04-23
1.6914
04-23
1.6331
04-22
1.6331
04-22
0.05833.57%开放开放
0.15%
171002170东吴移动互联混合C估值图基金吧2.9129
04-23
2.9129
04-23
2.8126
04-22
2.8126
04-22
0.10033.57%开放开放
0.00%
172001323东吴移动互联混合A估值图基金吧2.9411
04-23
2.9411
04-23
2.8398
04-22
2.8398
04-22
0.10133.57%开放开放
0.15%
173001128宝盈新兴产业混合A估值图基金吧0.8986
04-23
0.8986
04-23
0.8676
04-22
0.8676
04-22
0.03103.57%开放开放
0.15%
174021431景顺长城精锐成长混合A估值图基金吧0.8527
04-23
0.8527
04-23
0.8234
04-22
0.8234
04-22
0.02933.56%开放开放
0.15%
175021432景顺长城精锐成长混合C估值图基金吧0.8514
04-23
0.8514
04-23
0.8223
04-22
0.8223
04-22
0.02913.54%开放开放
0.00%
176020266长城产业优选混合C估值图基金吧1.0835
04-23
1.0835
04-23
1.0466
04-22
1.0466
04-22
0.03693.53%开放开放
0.00%
177016333长城产业臻选混合C估值图基金吧0.8810
04-23
0.8810
04-23
0.8510
04-22
0.8510
04-22
0.03003.53%开放开放
0.00%
178020265长城产业优选混合A估值图基金吧1.0878
04-23
1.0878
04-23
1.0508
04-22
1.0508
04-22
0.03703.52%开放开放
1.50%
179016332长城产业臻选混合A估值图基金吧0.8960
04-23
0.8960
04-23
0.8655
04-22
0.8655
04-22
0.03053.52%开放开放
0.15%
180015390万家瑞兴灵活配置混合C估值图基金吧1.0159
04-23
1.0159
04-23
0.9814
04-22
0.9814
04-22
0.03453.52%开放开放
0.00%
181001518万家瑞兴灵活配置混合A估值图基金吧1.0285
04-23
1.6685
04-23
0.9936
04-22
1.6336
04-22
0.03493.51%开放开放
0.15%
182018105中欧聚优港股通混合发起A估值图基金吧1.0568
04-23
1.0568
04-23
1.0214
04-22
1.0214
04-22
0.03543.47%开放开放
0.15%
183018106中欧聚优港股通混合发起C估值图基金吧1.0434
04-23
1.0434
04-23
1.0085
04-22
1.0085
04-22
0.03493.46%开放开放
0.00%
184011196摩根优势成长混合A估值图基金吧0.5876
04-23
0.5876
04-23
0.5680
04-22
0.5680
04-22
0.01963.45%开放开放
0.15%
185011197摩根优势成长混合C估值图基金吧0.5762
04-23
0.5762
04-23
0.5570
04-22
0.5570
04-22
0.01923.45%开放开放
0.00%
186379010摩根中小盘混合A估值图基金吧2.2689
04-23
2.3969
04-23
2.1935
04-22
2.3215
04-22
0.07543.44%开放开放
0.15%
187010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧0.4901
04-23
0.4901
04-23
0.4738
04-22
0.4738
04-22
0.01633.44%开放开放
0.00%
188017178摩根中小盘混合C估值图基金吧2.2374
04-23
2.2374
04-23
2.1631
04-22
2.1631
04-22
0.07433.43%开放开放
0.00%
189010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧0.5002
04-23
0.5002
04-23
0.4836
04-22
0.4836
04-22
0.01663.43%开放开放
0.15%
190014788长城产业趋势混合A估值图基金吧0.7447
04-23
0.7447
04-23
0.7201
04-22
0.7201
04-22
0.02463.42%开放开放
1.50%
191015056百嘉百盛混合估值图基金吧0.9256
04-23
0.9256
04-23
0.8950
04-22
0.8950
04-22
0.03063.42%开放开放
0.15%
192016418摩根创新商业模式混合C估值图基金吧1.3076
04-23
1.3076
04-23
1.2646
04-22
1.2646
04-22
0.04303.40%开放开放
0.00%
193014789长城产业趋势混合C估值图基金吧0.7326
04-23
0.7326
04-23
0.7085
04-22
0.7085
04-22
0.02413.40%开放开放
0.00%
194005593摩根创新商业模式混合A估值图基金吧1.3291
04-23
1.3291
04-23
1.2854
04-22
1.2854
04-22
0.04373.40%开放开放
0.15%
195001572嘉合磐石C估值图基金吧0.7566
04-23
1.0066
04-23
0.7317
04-22
0.9817
04-22
0.02493.40%开放开放
0.00%
196001571嘉合磐石A估值图基金吧0.7911
04-23
1.0411
04-23
0.7651
04-22
1.0151
04-22
0.02603.40%开放开放
0.12%
197001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧1.0329
04-23
1.0329
04-23
0.9989
04-22
0.9989
04-22
0.03403.40%开放开放
0.15%
198015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧1.0177
04-23
1.0177
04-23
0.9843
04-22
0.9843
04-22
0.03343.39%开放开放
0.00%
199014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧0.7779
04-23
0.7779
04-23
0.7524
04-22
0.7524
04-22
0.02553.39%开放开放
0.15%
200014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧0.7656
04-23
0.7656
04-23
0.7405
04-22
0.7405
04-22
0.02513.39%开放开放
0.00%
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