开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧0.9852
03-21
1.1632
03-21
0.9676
03-20
1.1456
03-20
0.01761.82%开放开放
2007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧0.9672
03-21
0.9672
03-21
0.9500
03-20
0.9500
03-20
0.01721.81%开放开放
3006182格林伯锐灵活配置C估值图基金吧0.8253
03-21
0.8253
03-21
0.8154
03-20
0.8154
03-20
0.00991.21%开放开放
4006181格林伯锐灵活配置A估值图基金吧0.8343
03-21
0.8343
03-21
0.8243
03-20
0.8243
03-20
0.01001.21%开放开放
5012815宝盈新兴产业混合C估值图基金吧0.8834
03-21
0.8834
03-21
0.8771
03-20
0.8771
03-20
0.00630.72%开放开放
6001128宝盈新兴产业混合A估值图基金吧0.9031
03-21
0.9031
03-21
0.8967
03-20
0.8967
03-20
0.00640.71%开放开放
7010345华泰柏瑞成长智选混合A估值图基金吧0.5789
03-21
0.5789
03-21
0.5758
03-20
0.5758
03-20
0.00310.54%开放开放
8010346华泰柏瑞成长智选混合C估值图基金吧0.5665
03-21
0.5665
03-21
0.5635
03-20
0.5635
03-20
0.00300.53%开放开放
9001791大成绝对收益策略混合A估值图基金吧0.7934
03-21
0.7934
03-21
0.7892
03-20
0.7892
03-20
0.00420.53%开放开放
10001792大成绝对收益策略混合C估值图基金吧0.7349
03-21
0.7349
03-21
0.7310
03-20
0.7310
03-20
0.00390.53%开放开放
11021973天弘优势企业混合发起A估值图基金吧1.1215
03-21
1.1215
03-21
1.1162
03-20
1.1162
03-20
0.00530.47%开放开放
12021974天弘优势企业混合发起C估值图基金吧1.1175
03-21
1.1175
03-21
1.1123
03-20
1.1123
03-20
0.00520.47%开放开放
13010668工银优选对冲灵活配置混合发起A估值图基金吧1.0038
03-21
1.0038
03-21
1.0006
03-20
1.0006
03-20
0.00320.32%开放开放
14010669工银优选对冲灵活配置混合发起C估值图基金吧0.9972
03-21
0.9972
03-21
0.9941
03-20
0.9941
03-20
0.00310.31%开放开放
15018418广发碳中和主题混合发起式A估值图基金吧1.1240
03-21
1.1240
03-21
1.1206
03-20
1.1206
03-20
0.00340.30%开放开放
16018419广发碳中和主题混合发起式C估值图基金吧1.1208
03-21
1.1208
03-21
1.1175
03-20
1.1175
03-20
0.00330.30%开放开放
17011927博时汇誉回报混合A估值图基金吧0.7629
03-21
0.7629
03-21
0.7607
03-20
0.7607
03-20
0.00220.29%开放开放
18011928博时汇誉回报混合C估值图基金吧0.7511
03-21
0.7511
03-21
0.7489
03-20
0.7489
03-20
0.00220.29%开放开放
19008838德邦量化对冲混合A估值图基金吧0.8862
03-21
0.8862
03-21
0.8836
03-20
0.8836
03-20
0.00260.29%开放开放
20008831海富通安益对冲混合A估值图基金吧1.0739
03-21
1.0739
03-21
1.0708
03-20
1.0708
03-20
0.00310.29%开放开放
21008830海富通安益对冲混合C估值图基金吧1.0516
03-21
1.0516
03-21
1.0486
03-20
1.0486
03-20
0.00300.29%开放开放
22008839德邦量化对冲混合C估值图基金吧0.8750
03-21
0.8750
03-21
0.8725
03-20
0.8725
03-20
0.00250.29%开放开放
23016620万家颐和灵活配置混合C估值图基金吧1.4846
03-21
1.4846
03-21
1.4805
03-20
1.4805
03-20
0.00410.28%开放开放
24519198万家颐和灵活配置混合A估值图基金吧1.5030
03-21
2.0030
03-21
1.4988
03-20
1.9988
03-20
0.00420.28%开放开放
25008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合估值图基金吧1.2126
03-21
1.2126
03-21
1.2093
03-20
1.2093
03-20
0.00330.27%封闭期封闭期
26000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1311
03-21
1.3611
03-21
1.1281
03-20
1.3581
03-20
0.00300.27%暂停开放
27021381华宝量化对冲混合D估值图基金吧1.1661
03-21
1.1661
03-21
1.1631
03-20
1.1631
03-20
0.00300.26%开放开放
28010329博时荣华灵活配置混合C估值图基金吧0.6479
03-21
0.6479
03-21
0.6462
03-20
0.6462
03-20
0.00170.26%开放开放
29010328博时荣华灵活配置混合A估值图基金吧0.6622
03-21
0.6622
03-21
0.6605
03-20
0.6605
03-20
0.00170.26%开放开放
30000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1678
03-21
1.3978
03-21
1.1648
03-20
1.3948
03-20
0.00300.26%开放开放
31008848国联智选对冲3个月定开混合估值图基金吧0.9591
03-21
0.9591
03-21
0.9567
03-20
0.9567
03-20
0.00240.25%暂停暂停
32018976中信建投消费升级混合发起式C估值图基金吧0.7800
03-21
0.7800
03-21
0.7781
03-20
0.7781
03-20
0.00190.24%开放开放
33018975中信建投消费升级混合发起式A估值图基金吧0.7846
03-21
0.7846
03-21
0.7827
03-20
0.7827
03-20
0.00190.24%开放开放
34420005天弘周期策略混合A估值图基金吧1.8817
03-21
2.2527
03-21
1.8782
03-20
2.2492
03-20
0.00350.19%开放开放
35018184万家先进制造混合发起式A估值图基金吧1.1412
03-21
1.1412
03-21
1.1391
03-20
1.1391
03-20
0.00210.18%开放开放
36018185万家先进制造混合发起式C估值图基金吧1.1298
03-21
1.1298
03-21
1.1278
03-20
1.1278
03-20
0.00200.18%开放开放
37015458天弘周期策略混合C估值图基金吧0.7213
03-21
0.7213
03-21
0.7200
03-20
0.7200
03-20
0.00130.18%开放开放
38000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1650
03-21
1.1910
03-21
1.1630
03-20
1.1890
03-20
0.00200.17%暂停暂停
39000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.2870
03-21
1.2870
03-21
1.2850
03-20
1.2850
03-20
0.00200.16%开放开放
40019183大成精选增值混合C估值图基金吧1.6576
03-21
1.6576
03-21
1.6551
03-20
1.6551
03-20
0.00250.15%开放开放
41090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.6670
03-21
4.0880
03-21
1.6645
03-20
4.0855
03-20
0.00250.15%开放开放
42014216嘉实绝对收益策略定期混合C估值图基金吧1.3880
03-21
1.3880
03-21
1.3860
03-20
1.3860
03-20
0.00200.14%暂停暂停
43000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.3880
03-21
1.3880
03-21
1.3860
03-20
1.3860
03-20
0.00200.14%暂停暂停
44005295诺德天富灵活配置混合估值图基金吧1.0074
03-21
1.1574
03-21
1.0060
03-20
1.1560
03-20
0.00140.14%开放开放
45009420宝盈祥明一年定开混合C估值图基金吧1.0348
03-21
1.0348
03-21
1.0336
03-20
1.0336
03-20
0.00120.12%暂停暂停
46010930大成核心价值甄选混合C估值图基金吧1.1859
03-21
1.1859
03-21
1.1845
03-20
1.1845
03-20
0.00140.12%开放开放
47010929大成核心价值甄选混合A估值图基金吧1.2146
03-21
1.2146
03-21
1.2131
03-20
1.2131
03-20
0.00150.12%开放开放
48004227泰信鑫利混合A估值图基金吧1.2062
03-21
1.2282
03-21
1.2048
03-20
1.2268
03-20
0.00140.12%限大额开放
49009419宝盈祥明一年定开混合A估值图基金吧1.0548
03-21
1.0548
03-21
1.0536
03-20
1.0536
03-20
0.00120.11%暂停暂停
50019208大成创新成长混合(LOF)C估值图基金吧0.9160
03-21
0.9290
03-21
0.9150
03-20
0.9280
03-20
0.00100.11%开放开放
51160910大成创新成长混合(LOF)A估值图基金吧0.9210
03-21
2.9960
03-21
0.9200
03-20
2.9950
03-20
0.00100.11%开放开放
52004228泰信鑫利混合C估值图基金吧1.1770
03-21
1.1990
03-21
1.1757
03-20
1.1977
03-20
0.00130.11%限大额开放
53020353富国量化对冲策略三个月持有期混合E估值图基金吧1.1095
03-21
1.1095
03-21
1.1084
03-20
1.1084
03-20
0.00110.10%开放开放
54008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A估值图基金吧1.1096
03-21
1.1096
03-21
1.1085
03-20
1.1085
03-20
0.00110.10%开放开放
55008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C估值图基金吧1.0873
03-21
1.0873
03-21
1.0863
03-20
1.0863
03-20
0.00100.09%暂停开放
56000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.1680
03-21
1.1680
03-21
1.1670
03-20
1.1670
03-20
0.00100.09%开放开放
57001428工银瑞信灵活配置混合B估值图基金吧1.1280
10-13
1.1280
10-13
------0.00100.09%暂停开放
---
58020186上银国企红利混合发起式A估值图基金吧1.0177
03-21
1.0177
03-21
1.0169
03-20
1.0169
03-20
0.00080.08%开放开放
59860029光大阳光对冲6个月混合C估值图基金吧1.0835
03-21
1.0835
03-21
1.0827
03-20
1.0827
03-20
0.00080.07%暂停开放
60860028光大阳光对冲6个月混合B估值图基金吧1.1050
03-21
1.1050
03-21
1.1042
03-20
1.1042
03-20
0.00080.07%暂停开放
61020187上银国企红利混合发起式C估值图基金吧1.0114
03-21
1.0114
03-21
1.0107
03-20
1.0107
03-20
0.00070.07%开放开放
62373010摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.8327
03-21
2.9340
03-21
0.8321
03-20
2.9334
03-20
0.00060.07%开放开放
63002123北信瑞丰外延增长估值图基金吧1.3910
03-21
1.3910
03-21
1.3900
03-20
1.3900
03-20
0.00100.07%开放开放
64960005摩根双息平衡混合H估值图基金吧0.8328
03-21
0.8564
03-21
0.8322
03-20
0.8558
03-20
0.00060.07%开放开放
---
65860010光大阳光对冲6个月混合A估值图基金吧1.1017
03-21
1.7743
03-21
1.1009
03-20
1.7735
03-20
0.00080.07%封闭期开放
---
66023270景顺长城量化对冲策略三个月定期...估值图基金吧1.0345
03-21
1.0345
03-21
1.0339
03-20
1.0339
03-20
0.00060.06%暂停暂停
67008851景顺长城量化对冲策略三个月定期...估值图基金吧1.0358
03-21
1.0358
03-21
1.0352
03-20
1.0352
03-20
0.00060.06%暂停暂停
68016803摩根双息平衡混合C估值图基金吧0.8152
03-21
0.8152
03-21
0.8147
03-20
0.8147
03-20
0.00050.06%开放开放
69004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.1649
03-21
1.1649
03-21
1.1642
03-20
1.1642
03-20
0.00070.06%开放开放
70020929国投瑞银新活力混合D估值图基金吧1.0141
03-21
1.0363
03-21
1.0135
03-20
1.0357
03-20
0.00060.06%暂停暂停
---
71004436汇添富年年泰定开混合A估值图基金吧1.2823
03-21
1.2823
03-21
1.2817
03-20
1.2817
03-20
0.00060.05%暂停暂停
72001584国投瑞银新活力混合A估值图基金吧1.2120
03-21
1.2382
03-21
1.2114
03-20
1.2376
03-20
0.00060.05%暂停暂停
73001585国投瑞银新活力混合C估值图基金吧1.1898
03-21
1.2160
03-21
1.1892
03-20
1.2154
03-20
0.00060.05%暂停暂停
74012480汇安信泰稳健一年持有期混合C估值图基金吧0.8840
03-21
0.8840
03-21
0.8836
03-20
0.8836
03-20
0.00040.05%开放开放
75010834国泰同益18个月持有期混合A估值图基金吧1.0294
03-21
1.0294
03-21
1.0289
03-20
1.0289
03-20
0.00050.05%开放开放
76010835国泰同益18个月持有期混合C估值图基金吧1.0092
03-21
1.0092
03-21
1.0087
03-20
1.0087
03-20
0.00050.05%开放开放
77004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.1399
03-21
1.1399
03-21
1.1393
03-20
1.1393
03-20
0.00060.05%开放开放
78002016南方荣光C估值图基金吧1.5743
03-21
1.5743
03-21
1.5735
03-20
1.5735
03-20
0.00080.05%开放开放
79002015南方荣光A估值图基金吧1.5846
03-21
1.5846
03-21
1.5838
03-20
1.5838
03-20
0.00080.05%开放开放
80001356广发聚泰混合C估值图基金吧1.3002
03-21
1.4068
03-21
1.2996
03-20
1.4062
03-20
0.00060.05%开放开放
81001355广发聚泰混合A估值图基金吧1.3219
03-21
1.6292
03-21
1.3213
03-20
1.6286
03-20
0.00060.05%开放开放
82004437汇添富年年泰定开混合C估值图基金吧1.2226
03-21
1.2226
03-21
1.2221
03-20
1.2221
03-20
0.00050.04%暂停暂停
83001073华泰柏瑞量化绝对收益混合估值图基金吧0.9390
03-21
1.1664
03-21
0.9386
03-20
1.1660
03-20
0.00040.04%暂停暂停
84023417天弘荣创一年持有混合E估值图基金吧1.0946
03-21
1.0946
03-21
1.0942
03-20
1.0942
03-20
0.00040.04%开放暂停
85022372汇安信泰稳健一年持有期混合E估值图基金吧0.8952
03-21
0.8952
03-21
0.8948
03-20
0.8948
03-20
0.00040.04%开放开放
86022258鹏华弘尚混合E估值图基金吧1.0117
03-21
1.0117
03-21
1.0113
03-20
1.0113
03-20
0.00040.04%开放开放
87012479汇安信泰稳健一年持有期混合A估值图基金吧0.8960
03-21
0.8960
03-21
0.8956
03-20
0.8956
03-20
0.00040.04%开放开放
88010058天弘荣创一年持有混合A估值图基金吧1.0950
03-21
1.0950
03-21
1.0946
03-20
1.0946
03-20
0.00040.04%开放开放
89006601国融融泰灵活配置混合A估值图基金吧0.7192
03-21
0.7792
03-21
0.7189
03-20
0.7789
03-20
0.00030.04%开放开放
90006602国融融泰灵活配置混合C估值图基金吧0.7153
03-21
0.7753
03-21
0.7150
03-20
0.7750
03-20
0.00030.04%开放开放
91003806华安新恒利混合C估值图基金吧1.3985
03-21
1.3985
03-21
1.3980
03-20
1.3980
03-20
0.00050.04%开放开放
92003805华安新恒利混合A估值图基金吧1.4070
03-21
1.4070
03-21
1.4065
03-20
1.4065
03-20
0.00050.04%开放开放
93003495鹏华弘尚混合A估值图基金吧1.5591
03-21
1.6591
03-21
1.5585
03-20
1.6585
03-20
0.00060.04%开放开放
94003496鹏华弘尚混合C估值图基金吧1.6053
03-21
1.6603
03-21
1.6047
03-20
1.6597
03-20
0.00060.04%开放开放
95001111中欧瑾泉灵活配置混合C估值图基金吧1.3475
03-21
1.6792
03-21
1.3470
03-20
1.6787
03-20
0.00050.04%开放开放
96001110中欧瑾泉灵活配置混合A估值图基金吧1.7118
03-21
2.1326
03-21
1.7111
03-20
2.1319
03-20
0.00070.04%开放开放
97017036嘉实低碳精选混合发起式A估值图基金吧0.6527
03-21
0.6527
03-21
0.6525
03-20
0.6525
03-20
0.00020.03%开放开放
98017037嘉实低碳精选混合发起式C估值图基金吧0.6475
03-21
0.6475
03-21
0.6473
03-20
0.6473
03-20
0.00020.03%开放开放
99011572鹏华安荣混合A估值图基金吧1.0538
03-21
1.0898
03-21
1.0535
03-20
1.0895
03-20
0.00030.03%限大额开放
100011573鹏华安荣混合C估值图基金吧1.0512
03-21
1.0822
03-21
1.0509
03-20
1.0819
03-20
0.00030.03%限大额开放
101011004永赢鑫盛混合A估值图基金吧1.0792
03-21
1.0792
03-21
1.0789
03-20
1.0789
03-20
0.00030.03%开放开放
102008757九泰聚鑫混合A估值图基金吧0.9668
03-21
1.0628
03-21
0.9665
03-20
1.0625
03-20
0.00030.03%开放开放
103008758九泰聚鑫混合C估值图基金吧0.9576
03-21
1.0536
03-21
0.9573
03-20
1.0533
03-20
0.00030.03%开放开放
104004009国联鑫思路混合C估值图基金吧1.5818
03-21
2.2148
03-21
1.5814
03-20
2.2144
03-20
0.00040.03%开放开放
105004008国联鑫思路混合A估值图基金吧1.6298
03-21
2.2628
03-21
1.6293
03-20
2.2623
03-20
0.00050.03%开放开放
106022361天弘荣创一年持有混合C估值图基金吧1.0939
03-21
1.0939
03-21
1.0936
03-20
1.0936
03-20
0.00030.03%开放封闭期
---
107022194鹏华安诚混合E估值图基金吧1.0187
03-21
1.0187
03-21
1.0185
03-20
1.0185
03-20
0.00020.02%开放开放
108022346东海美丽中国C估值图基金吧1.2081
03-21
1.2081
03-21
1.2079
03-20
1.2079
03-20
0.00020.02%开放开放
109022284鹏华弘信混合E估值图基金吧1.0137
03-21
1.0137
03-21
1.0135
03-20
1.0135
03-20
0.00020.02%开放开放
110019660永赢鑫盛混合C估值图基金吧1.0760
03-21
1.0760
03-21
1.0758
03-20
1.0758
03-20
0.00020.02%限大额开放
111015025鹏华兴鹏一年持有期混合C估值图基金吧1.0433
03-21
1.0433
03-21
1.0431
03-20
1.0431
03-20
0.00020.02%开放开放
112015024鹏华兴鹏一年持有期混合A估值图基金吧1.0513
03-21
1.0513
03-21
1.0511
03-20
1.0511
03-20
0.00020.02%开放开放
113016040华安新动力灵活配置混合C估值图基金吧1.2604
03-21
1.2604
03-21
1.2601
03-20
1.2601
03-20
0.00030.02%限大额开放
114016062大成多策略混合(LOF)C估值图基金吧1.2437
03-21
1.2437
03-21
1.2434
03-20
1.2434
03-20
0.00030.02%开放开放
115015824博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧1.0624
03-21
1.0624
03-21
1.0622
03-20
1.0622
03-20
0.00020.02%开放开放
116160921大成多策略混合(LOF)A估值图基金吧1.2644
03-21
1.6216
03-21
1.2641
03-20
1.6213
03-20
0.00030.02%开放开放
117011577鹏华安诚混合C估值图基金吧1.0070
03-21
1.0070
03-21
1.0068
03-20
1.0068
03-20
0.00020.02%开放开放
118011073鹏华安润混合A估值图基金吧1.0226
03-21
1.0594
03-21
1.0224
03-20
1.0592
03-20
0.00020.02%开放开放
119011074鹏华安润混合C估值图基金吧1.0734
03-21
1.1066
03-21
1.0732
03-20
1.1064
03-20
0.00020.02%开放开放
120006232国融融君混合C估值图基金吧0.9508
03-21
1.0508
03-21
0.9506
03-20
1.0506
03-20
0.00020.02%开放开放
121006231国融融君混合A估值图基金吧0.9704
03-21
1.0704
03-21
0.9702
03-20
1.0702
03-20
0.00020.02%开放开放
122005848银华裕利混合发起式估值图基金吧1.8689
03-21
1.8689
03-21
1.8686
03-20
1.8686
03-20
0.00030.02%开放开放
123003411鹏华弘康灵活配置混合A估值图基金吧1.4703
03-21
1.4703
03-21
1.4700
03-20
1.4700
03-20
0.00030.02%限大额开放
124001139华安新动力灵活配置混合A估值图基金吧1.2723
03-21
1.2723
03-21
1.2720
03-20
1.2720
03-20
0.00030.02%限大额开放
125000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2088
03-21
1.2088
03-21
1.2086
03-20
1.2086
03-20
0.00020.02%开放开放
126002804华泰柏瑞量化对冲估值图基金吧1.2279
03-21
1.2279
03-21
1.2278
03-20
1.2278
03-20
0.00010.01%暂停暂停
127006536恒生前海恒锦裕利C估值图基金吧1.2111
03-21
1.2111
03-21
1.2110
03-20
1.2110
03-20
0.00010.01%暂停开放
128022285鹏华弘实混合E估值图基金吧1.0075
03-21
1.0075
03-21
1.0074
03-20
1.0074
03-20
0.00010.01%开放开放
129022047天弘招添利混合发起E估值图基金吧1.0539
03-21
1.0539
03-21
1.0538
03-20
1.0538
03-20
0.00010.01%开放开放
130018702德邦优化C估值图基金吧1.2717
03-21
1.2717
03-21
1.2716
03-20
1.2716
03-20
0.00010.01%限大额开放
131015595交银臻选回报混合C估值图基金吧1.0702
03-21
1.0702
03-21
1.0701
03-20
1.0701
03-20
0.00010.01%开放开放
132015769天弘低碳经济混合A估值图基金吧0.8404
03-21
0.8404
03-21
0.8403
03-20
0.8403
03-20
0.00010.01%开放开放
133519627银河君润混合A估值图基金吧1.0334
03-21
1.3893
03-21
1.0333
03-20
1.3892
03-20
0.00010.01%开放开放
134519628银河君润混合C估值图基金吧1.0301
03-21
1.3959
03-21
1.0300
03-20
1.3958
03-20
0.00010.01%开放开放
135011785天弘招添利混合发起C估值图基金吧1.0515
03-21
1.0515
03-21
1.0514
03-20
1.0514
03-20
0.00010.01%开放开放
136011784天弘招添利混合发起A估值图基金吧1.0558
03-21
1.0558
03-21
1.0557
03-20
1.0557
03-20
0.00010.01%开放开放
137011576鹏华安诚混合A估值图基金吧1.0213
03-21
1.0213
03-21
1.0212
03-20
1.0212
03-20
0.00010.01%开放开放
138010916交银臻选回报混合A估值图基金吧1.0706
03-21
1.0706
03-21
1.0705
03-20
1.0705
03-20
0.00010.01%开放开放
139009812易方达悦兴一年持有期混合A估值图基金吧1.0308
03-21
1.0308
03-21
1.0307
03-20
1.0307
03-20
0.00010.01%开放开放
140008894创金合信鑫利混合C估值图基金吧1.4511
03-21
1.4511
03-21
1.4509
03-20
1.4509
03-20
0.00020.01%限大额开放
141008893创金合信鑫利混合A估值图基金吧1.4679
03-21
1.4679
03-21
1.4677
03-20
1.4677
03-20
0.00020.01%限大额开放
142008719德邦安顺混合A估值图基金吧0.9459
03-21
0.9459
03-21
0.9458
03-20
0.9458
03-20
0.00010.01%限大额开放
143008720德邦安顺混合C估值图基金吧0.9307
03-21
0.9307
03-21
0.9306
03-20
0.9306
03-20
0.00010.01%限大额开放
144008324宝盈祥利稳健配置混合A估值图基金吧1.1478
03-21
1.1478
03-21
1.1477
03-20
1.1477
03-20
0.00010.01%开放开放
145008325宝盈祥利稳健配置混合C估值图基金吧1.1300
03-21
1.1300
03-21
1.1299
03-20
1.1299
03-20
0.00010.01%开放开放
146007575宝盈祥泰混合C估值图基金吧1.0437
03-21
1.3072
03-21
1.0436
03-20
1.3071
03-20
0.00010.01%开放开放
147004617建信鑫稳回报灵活配置混合A估值图基金吧1.2634
03-21
1.4754
03-21
1.2633
03-20
1.4753
03-20
0.00010.01%开放开放
148004618建信鑫稳回报灵活配置混合C估值图基金吧1.2515
03-21
1.4635
03-21
1.2514
03-20
1.4634
03-20
0.00010.01%开放开放
149003412鹏华弘康灵活配置混合C估值图基金吧1.4067
03-21
1.4067
03-21
1.4065
03-20
1.4065
03-20
0.00020.01%开放开放
150002197国泰鑫策略价值灵活配置混合A估值图基金吧1.4180
03-21
1.4180
03-21
1.4178
03-20
1.4178
03-20
0.00020.01%开放开放
151002019鹏华弘安混合C估值图基金吧1.4433
03-21
1.5358
03-21
1.4431
03-20
1.5356
03-20
0.00020.01%开放开放
152002028九泰天宝灵活配置混合C估值图基金吧0.6702
03-21
0.8062
03-21
0.6701
03-20
0.8061
03-20
0.00010.01%开放开放
153002018鹏华弘安混合A估值图基金吧1.5325
03-21
1.5938
03-21
1.5323
03-20
1.5936
03-20
0.00020.01%开放开放
154000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6746
03-21
0.8116
03-21
0.6745
03-20
0.8115
03-20
0.00010.01%开放开放
155001922国泰多策略收益灵活配置混合A估值图基金吧1.4543
03-21
1.4543
03-21
1.4542
03-20
1.4542
03-20
0.00010.01%开放开放
156001358宝盈祥泰混合A估值图基金吧1.0611
03-21
1.3264
03-21
1.0610
03-20
1.3263
03-20
0.00010.01%开放开放
157001413国联鑫起点混合A估值图基金吧0.9883
03-21
1.0383
03-21
0.9882
03-20
1.0382
03-20
0.00010.01%开放开放
158001329鹏华弘实混合A估值图基金吧1.4095
03-21
1.4645
03-21
1.4093
03-20
1.4643
03-20
0.00020.01%开放开放
159001331鹏华弘信混合A估值图基金吧1.6451
03-21
1.6764
03-21
1.6449
03-20
1.6762
03-20
0.00020.01%开放开放
160001330鹏华弘实混合C估值图基金吧1.5208
03-21
1.5608
03-21
1.5207
03-20
1.5607
03-20
0.00010.01%开放开放
161001332鹏华弘信混合C估值图基金吧1.4579
03-21
1.5039
03-21
1.4577
03-20
1.5037
03-20
0.00020.01%开放开放
162022974鹏华弘实混合D估值图基金吧0.9995
03-21
0.9995
03-21
0.9994
03-20
0.9994
03-20
0.00010.01%开放开放
---
163022972鹏华弘信混合D估值图基金吧0.9981
03-21
0.9981
03-21
0.9980
03-20
0.9980
03-20
0.00010.01%开放开放
---
164022785国泰鑫策略价值灵活配置混合E估值图基金吧1.4189
03-21
1.4189
03-21
1.4188
03-20
1.4188
03-20
0.00010.01%暂停暂停
---
165022784国泰鑫策略价值灵活配置混合C估值图基金吧1.4174
03-21
1.4174
03-21
1.4172
03-20
1.4172
03-20
0.00020.01%暂停暂停
---
166022193鹏华安诚混合D估值图基金吧1.0172
03-21
1.0172
03-21
1.0171
03-20
1.0171
03-20
0.00010.01%开放开放
---
167011526中信保诚丰裕一年持有期混合C估值图基金吧0.9501
03-21
0.9501
03-21
0.9500
03-20
0.9500
03-20
0.00010.01%开放开放
---
168011525中信保诚丰裕一年持有期混合A估值图基金吧0.9656
03-21
0.9656
03-21
0.9655
03-20
0.9655
03-20
0.00010.01%开放开放
---
169970051银河安丰九个月滚动持有混合估值图基金吧1.2317
03-21
1.2317
03-21
1.2317
03-20
1.2317
03-20
0.00000.00%暂停暂停
170005166嘉实润和量化定期混合估值图基金吧1.1361
03-21
1.1361
03-21
1.1361
03-20
1.1361
03-20
0.00000.00%暂停暂停
171000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.1070
03-21
1.1070
03-21
1.1070
03-20
1.1070
03-20
0.00000.00%暂停暂停
172006535恒生前海恒锦裕利A估值图基金吧1.2113
03-21
1.2113
03-21
1.2113
03-20
1.2113
03-20
0.00000.00%暂停开放
173023605申万菱信量化对冲策略灵活配置混...估值图基金吧1.1046
03-21
1.1046
03-21
1.1046
03-20
1.1046
03-20
0.00000.00%开放开放
174023099金信周期价值混合A估值图基金吧1.0001
03-21
1.0001
03-21
1.0001
03-20
1.0001
03-20
0.00000.00%开放开放
175021741嘉实新财富混合C估值图基金吧0.8117
03-21
0.8117
03-21
0.8117
03-20
0.8117
03-20
0.00000.00%开放开放
176019150国联国企改革混合C估值图基金吧1.9370
03-21
1.9370
03-21
1.9370
03-20
1.9370
03-20
0.00000.00%开放开放
177018832建信兴利灵活配置混合C估值图基金吧1.0507
03-21
1.4007
03-21
1.0507
03-20
1.4007
03-20
0.00000.00%开放开放
178015770天弘低碳经济混合C估值图基金吧0.8312
03-21
0.8312
03-21
0.8312
03-20
0.8312
03-20
0.00000.00%开放开放
179014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A估值图基金吧1.0505
03-21
1.0505
03-21
1.0505
03-20
1.0505
03-20
0.00000.00%开放开放
180014616尚正正鑫混合发起C估值图基金吧1.0040
03-21
1.0040
03-21
1.0040
03-20
1.0040
03-20
0.00000.00%开放开放
181014615尚正正鑫混合发起A估值图基金吧1.0162
03-21
1.0162
03-21
1.0162
03-20
1.0162
03-20
0.00000.00%开放开放
182770001德邦优化A估值图基金吧1.2760
03-21
2.2880
03-21
1.2760
03-20
2.2880
03-20
0.00000.00%限大额开放
183519062海富通阿尔法对冲混合A估值图基金吧1.0234
03-21
1.4304
03-21
1.0234
03-20
1.4304
03-20
0.00000.00%开放开放
184206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2283
03-21
6.0290
03-21
1.2283
03-20
6.0290
03-20
0.00000.00%开放开放
185012659华安安益灵活配置混合C估值图基金吧1.0561
03-21
1.0861
03-21
1.0561
03-20
1.0861
03-20
0.00000.00%开放开放
186011409天弘益新混合C估值图基金吧1.0261
03-21
1.0261
03-21
1.0261
03-20
1.0261
03-20
0.00000.00%开放开放
187011408天弘益新混合A估值图基金吧1.0416
03-21
1.0416
03-21
1.0416
03-20
1.0416
03-20
0.00000.00%开放开放
188008140汇添富绝对收益定开混合C估值图基金吧1.1430
03-21
1.1430
03-21
1.1430
03-20
1.1430
03-20
0.00000.00%开放开放
189009813易方达悦兴一年持有期混合C估值图基金吧1.0131
03-21
1.0131
03-21
1.0131
03-20
1.0131
03-20
0.00000.00%开放开放
190009149富国绝对收益多策略混合C估值图基金吧1.1190
03-21
1.1190
03-21
1.1190
03-20
1.1190
03-20
0.00000.00%开放开放
191008795海富通阿尔法对冲混合C估值图基金吧1.0027
03-21
1.0027
03-21
1.0027
03-20
1.0027
03-20
0.00000.00%开放开放
192002211嘉实新财富混合A估值图基金吧0.8186
03-21
1.2064
03-21
0.8186
03-20
1.2064
03-20
0.00000.00%开放开放
193002118广发安盈混合A估值图基金吧1.5152
03-21
1.5152
03-21
1.5152
03-20
1.5152
03-20
0.00000.00%开放开放
194002585建信兴利灵活配置混合A估值图基金吧1.0419
03-21
1.3919
03-21
1.0419
03-20
1.3919
03-20
0.00000.00%开放开放
195002273宏利创益混合B估值图基金吧1.6440
03-21
1.7900
03-21
1.6440
03-20
1.7900
03-20
0.00000.00%开放开放
196001818易方达瑞兴灵活配置混合E估值图基金吧1.4650
03-21
1.5170
03-21
1.4650
03-20
1.5170
03-20
0.00000.00%开放开放
197001775鹏华弘泰C估值图基金吧1.2429
03-21
1.2429
03-21
1.2429
03-20
1.2429
03-20
0.00000.00%开放开放
198001806易方达瑞智灵活配置混合I估值图基金吧1.4030
03-21
1.4530
03-21
1.4030
03-20
1.4530
03-20
0.00000.00%开放开放
199001807易方达瑞智灵活配置混合E估值图基金吧1.3690
03-21
1.4190
03-21
1.3690
03-20
1.4190
03-20
0.00000.00%开放开放
200001905华安安益灵活配置混合A估值图基金吧1.0581
03-21
1.0881
03-21
1.0581
03-20
1.0881
03-20
0.00000.00%开放开放
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