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数据日期：2020-05-28

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-05-28		2020-05-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0040	1.0040	0.0220	2.19%	开放	开放	0.15%	购买
		2	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0220	1.0220	0.0210	2.05%	开放	开放	0.15%	购买
		3	003304	前海开源沪港深核心资源混估值图基金吧	1.4910	1.5210	1.4630	1.4930	0.0280	1.91%	开放	开放	0.15%	购买
		4	003305	前海开源沪港深核心资源混估值图基金吧	1.4840	1.5140	1.4570	1.4870	0.0270	1.85%	开放	开放	0.15%	购买
		5	004702	南方金融混合估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0360	1.0360	0.0170	1.64%	限大额	开放	0.15%	购买
		6	006652	富国金融地产行业混合估值图基金吧	1.2487	1.2487	1.2295	1.2295	0.0192	1.56%	开放	开放	0.15%	购买
		7	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	1.3020	1.8390	1.2820	1.8190	0.0200	1.56%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.6710	2.0150	1.6456	1.9896	0.0254	1.54%	开放	开放	0.15%	购买
		9	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.8453	1.8453	1.8191	1.8191	0.0262	1.44%	开放	开放	0.00%	购买
		10	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.8474	1.8474	1.8212	1.8212	0.0262	1.44%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000976	长城新兴产业混合估值图基金吧	1.8291	1.8291	1.8049	1.8049	0.0242	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		12	005977	中信保诚至兴混合A 估值图基金吧	1.1363	1.1363	1.1213	1.1213	0.0150	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		13	004871	中银金融地产混合估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1322	1.1322	0.0150	1.32%	开放	开放	0.15%	购买
		14	005978	中信保诚至兴混合C 估值图基金吧	1.1176	1.1176	1.1030	1.1030	0.0146	1.32%	开放	开放	0.00%	购买
		15	162006	长城久富混合(LOF)估值图基金吧	1.6553	4.3851	1.6337	4.3635	0.0216	1.32%	开放	开放	0.15%	购买
		16	004496	前海开源多元策略混合A 估值图基金吧	1.5156	1.5156	1.4961	1.4961	0.0195	1.30%	开放	开放	0.15%	购买
		17	688888	浙商聚潮产业成长混合估值图基金吧	1.2440	1.5450	1.2280	1.5290	0.0160	1.30%	开放	开放	0.15%	购买
		18	004497	前海开源多元策略混合C 估值图基金吧	1.4933	1.4933	1.4742	1.4742	0.0191	1.30%	开放	开放	0.15%	购买
		19	001300	大成睿景灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8510	0.8510	0.0110	1.29%	开放	开放	0.15%	购买
		20	003751	万家瑞隆混合估值图基金吧	1.3121	1.3121	1.2962	1.2962	0.0159	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		21	001301	大成睿景灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8270	0.8270	0.8170	0.8170	0.0100	1.22%	开放	开放	0.00%	购买
		22	162102	金鹰中小盘精选混合估值图基金吧	1.2261	3.2788	1.2116	3.2643	0.0145	1.20%	开放	开放	0.15%	购买
		23	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.4517	1.6117	1.4350	1.5950	0.0167	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		24	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	0.9354	0.9354	0.9248	0.9248	0.0106	1.15%	暂停	暂停	0.15%	购买
		25	008276	财通资管价值发现混合估值图基金吧	1.0874	1.0874	1.0751	1.0751	0.0123	1.14%	开放	开放	1.50%	购买
		26	002416	招商丰利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4010	1.4010	0.0160	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		27	005938	工银精选金融地产混合C 估值图基金吧	1.1542	1.1542	1.1412	1.1412	0.0130	1.14%	开放	开放	0.00%	购买
		28	005937	工银精选金融地产混合A 估值图基金吧	1.1745	1.1745	1.1613	1.1613	0.0132	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		29	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.0490	3.0930	2.0260	3.0700	0.0230	1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		30	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C 估值图基金吧	1.6060	1.6060	1.5880	1.5880	0.0180	1.13%	开放	开放	0.00%	购买
		31	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.1820	1.1820	1.1688	1.1688	0.0132	1.13%	开放	开放	0.15%	购买
		32	000679	招商丰利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4400	1.4400	1.4240	1.4240	0.0160	1.12%	开放	开放	0.15%	购买
		33	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A 估值图基金吧	1.6260	1.6260	1.6080	1.6080	0.0180	1.12%	开放	开放	0.15%	购买
		34	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.2407	1.2407	1.2270	1.2270	0.0137	1.12%	开放	开放	0.00%	购买
		35	000717	融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧	2.4520	2.4520	2.4250	2.4250	0.0270	1.11%	开放	开放	0.15%	购买
		36	008307	方正富邦天璇混合C 估值图基金吧	0.9476	0.9476	0.9373	0.9373	0.0103	1.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		37	002713	广发转型升级混合估值图基金吧	0.7085	0.7085	0.7008	0.7008	0.0077	1.10%	限大额	开放	---	购买
		38	008306	方正富邦天璇混合A 估值图基金吧	0.9502	0.9502	0.9399	0.9399	0.0103	1.10%	限大额	开放	0.15%	购买
		39	006123	中融高股息混合A 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1648	1.1648	0.0124	1.06%	开放	开放	0.15%	购买
		40	006364	招商丰韵混合A 估值图基金吧	1.4924	1.4924	1.4767	1.4767	0.0157	1.06%	暂停	暂停	---	购买
		41	006365	招商丰韵混合C 估值图基金吧	1.4782	1.4782	1.4627	1.4627	0.0155	1.06%	暂停	暂停	---	购买
		42	006124	中融高股息混合C 估值图基金吧	1.1640	1.1640	1.1518	1.1518	0.0122	1.06%	开放	开放	0.00%	购买
		43	005680	财通资管价值成长混合估值图基金吧	1.5587	1.5587	1.5429	1.5429	0.0158	1.02%	开放	开放	0.15%	购买
		44	008062	惠升惠新混合C 估值图基金吧	0.9635	0.9635	0.9538	0.9538	0.0097	1.02%	限大额	开放	---	购买
		45	008061	惠升惠新混合A 估值图基金吧	0.9640	0.9640	0.9543	0.9543	0.0097	1.02%	限大额	开放	---	购买
		46	003446	英大睿鑫A 估值图基金吧	1.2832	1.3832	1.2703	1.3703	0.0129	1.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		47	003447	英大睿鑫C 估值图基金吧	1.2599	1.3599	1.2473	1.3473	0.0126	1.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		48	090018	大成新锐产业混合估值图基金吧	2.1000	2.6000	2.0790	2.5790	0.0210	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		49	006266	永赢智能领先混合A 估值图基金吧	1.2734	1.2734	1.2609	1.2609	0.0125	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		50	006269	永赢智能领先混合C 估值图基金吧	1.2680	1.2680	1.2556	1.2556	0.0124	0.99%	开放	开放	0.00%	购买
		51	008920	永赢科技驱动C 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9478	0.9478	0.0092	0.97%	开放	开放	0.00%	购买
		52	008919	永赢科技驱动A 估值图基金吧	0.9575	0.9575	0.9483	0.9483	0.0092	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		53	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.2520	1.2520	1.2400	1.2400	0.0120	0.97%	限大额	开放	0.15%	购买
		54	007827	华润元大量化优选混合C 估值图基金吧	1.2454	1.2454	1.2335	1.2335	0.0119	0.96%	限大额	开放	0.00%	购买
		55	001218	国投瑞银精选收益混合估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9580	0.9580	0.0090	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		56	005299	万家成长优选混合A 估值图基金吧	1.5277	1.5277	1.5141	1.5141	0.0136	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		57	005300	万家成长优选混合C 估值图基金吧	1.5088	1.5088	1.4954	1.4954	0.0134	0.90%	开放	开放	0.00%	购买
		58	007959	方正富邦天恒混合A 估值图基金吧	1.0611	1.0611	1.0519	1.0519	0.0092	0.87%	暂停	开放	0.15%	购买
		59	009277	融通行业景气混合C 估值图基金吧	1.9630	1.9630	1.9460	1.9460	0.0170	0.87%	开放	开放	0.00%	购买
		60	007960	方正富邦天恒混合C 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0470	1.0470	0.0091	0.87%	暂停	开放	0.00%	购买
		61	007114	永赢高端制造混合C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0182	1.0182	0.0088	0.86%	开放	开放	0.00%	购买
		62	007113	永赢高端制造混合A 估值图基金吧	1.0282	1.0282	1.0194	1.0194	0.0088	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		63	121005	国投瑞银创新动力混合估值图基金吧	0.8656	3.4733	0.8582	3.4610	0.0074	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		64	002849	金信智能中国2025混合估值图基金吧	1.0580	1.3220	1.0490	1.3130	0.0090	0.86%	暂停	开放	0.15%	购买
		65	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	1.2898	4.5291	1.2789	4.5186	0.0109	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		66	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.2070	3.5970	1.1970	3.5870	0.0100	0.84%	开放	开放	0.15%	购买
		67	008297	广发价值优势混合估值图基金吧	1.0405	1.0405	1.0319	1.0319	0.0086	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		68	002330	兴业聚宝灵活配置混合估值图基金吧	1.3400	1.3400	1.3290	1.3290	0.0110	0.83%	开放	开放	0.00%	购买
		69	257040	国联安红利混合估值图基金吧	0.8530	1.8060	0.8460	1.7990	0.0070	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		70	161606	融通行业景气混合A 估值图基金吧	1.9620	3.9020	1.9460	3.8860	0.0160	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		71	501055	财通福佑定开混合发起估值图基金吧	0.9967	0.9967	0.9886	0.9886	0.0081	0.82%	暂停	暂停	0.15%	购买
		72	161219	国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧	2.2180	3.2720	2.2000	3.2540	0.0180	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		73	000567	广发聚祥灵活混合估值图基金吧	1.9780	1.9780	1.9620	1.9620	0.0160	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		74	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	1.1498	1.1498	1.1405	1.1405	0.0093	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		75	007047	长城核心优势混合估值图基金吧	1.2507	1.3007	1.2406	1.2906	0.0101	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		76	620006	金元顺安消费主题混合估值图基金吧	1.1390	1.1390	1.1300	1.1300	0.0090	0.80%	限大额	开放	0.15%	购买
		77	110025	易方达资源行业混合估值图基金吧	0.7620	0.7620	0.7560	0.7560	0.0060	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		78	000963	兴业多策略混合估值图基金吧	1.5340	1.5340	1.5220	1.5220	0.0120	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		79	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧	1.2790	3.0020	1.2690	2.9920	0.0100	0.79%	开放	开放	0.16%	购买
		80	121006	国投瑞银稳健增长混合估值图基金吧	2.1780	3.2740	2.1610	3.2570	0.0170	0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		81	001273	民生加银新动力混合A 估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9140	0.9140	0.0070	0.77%	限大额	开放	0.05%	购买
		82	007146	鹏华研究智选混合估值图基金吧	1.4027	1.4027	1.3923	1.3923	0.0104	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		83	005445	华宝价值发现混合估值图基金吧	1.0941	1.0941	1.0860	1.0860	0.0081	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		84	002542	长城久鼎混合估值图基金吧	1.5862	1.5862	1.5745	1.5745	0.0117	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		85	004783	中融量化智选混合C 估值图基金吧	1.1971	1.1971	1.1884	1.1884	0.0087	0.73%	限大额	开放	0.00%	购买
		86	000530	招商丰盛稳定增长混合A 估值图基金吧	1.5260	1.5260	1.5150	1.5150	0.0110	0.73%	限大额	开放	0.15%	购买
		87	004212	中融量化智选混合A 估值图基金吧	1.2214	1.2214	1.2126	1.2126	0.0088	0.73%	限大额	开放	0.15%	购买
		88	240022	华宝资源优选混合估值图基金吧	1.5270	1.6360	1.5160	1.6250	0.0110	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		89	002417	招商丰盛稳定增长混合C 估值图基金吧	1.5270	1.5270	1.5160	1.5160	0.0110	0.73%	限大额	开放	0.15%	购买
		90	004815	中欧红利优享混合C 估值图基金吧	0.9866	0.9866	0.9795	0.9795	0.0071	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		91	006132	万家智造优势混合A 估值图基金吧	1.8161	1.8161	1.8031	1.8031	0.0130	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		92	001272	兴业聚利灵活配置混合估值图基金吧	1.6780	1.6780	1.6660	1.6660	0.0120	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		93	005399	长信量化价值驱动混合估值图基金吧	1.1073	1.2323	1.0994	1.2244	0.0079	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		94	006133	万家智造优势混合C 估值图基金吧	1.7850	1.7850	1.7723	1.7723	0.0127	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		95	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.0017	1.0017	0.9946	0.9946	0.0071	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000977	长城环保主题混合估值图基金吧	1.6291	1.6291	1.6176	1.6176	0.0115	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		97	002694	中银新蓝筹混合估值图基金吧	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		98	270022	广发内需增长混合估值图基金吧	1.1460	1.2460	1.1380	1.2380	0.0080	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		99	519173	浦银安盛睿智精选混合C 估值图基金吧	1.2900	1.2900	1.2810	1.2810	0.0090	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		100	001865	前海开源事件驱动混合C 估值图基金吧	1.7350	1.7350	1.7230	1.7230	0.0120	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		101	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	1.9030	1.9030	1.8900	1.8900	0.0130	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		102	519125	浦银安盛消费升级混合A 估值图基金吧	1.9090	1.9090	1.8960	1.8960	0.0130	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		103	005473	富国价值驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.3241	1.3241	1.3151	1.3151	0.0090	0.68%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	519176	浦银安盛消费升级混合C 估值图基金吧	1.9170	1.9170	1.9040	1.9040	0.0130	0.68%	开放	开放	0.00%	购买
		105	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	1.4760	1.4760	1.4660	1.4660	0.0100	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		106	005472	富国价值驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.3476	1.3476	1.3385	1.3385	0.0091	0.68%	限大额	开放	0.15%	购买
		107	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.6310	1.6660	1.6200	1.6550	0.0110	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		108	005550	汇安成长优选混合A 估值图基金吧	1.1129	1.1129	1.1054	1.1054	0.0075	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		109	519172	浦银安盛睿智精选混合A 估值图基金吧	1.3390	1.3390	1.3300	1.3300	0.0090	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		110	005899	国投瑞银品牌优势混合估值图基金吧	1.2814	1.2814	1.2728	1.2728	0.0086	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		111	005551	汇安成长优选混合C 估值图基金吧	1.0905	1.0905	1.0832	1.0832	0.0073	0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		112	410003	华富成长趋势混合估值图基金吧	1.4384	1.7784	1.4288	1.7688	0.0096	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		113	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	1.2813	1.2813	1.2728	1.2728	0.0085	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		114	005815	农银汇理睿选灵活配置混合估值图基金吧	1.5956	1.5956	1.5851	1.5851	0.0105	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		115	000462	农银主题轮动混合估值图基金吧	1.6006	1.6006	1.5903	1.5903	0.0103	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		116	005302	前海开源景鑫混合C 估值图基金吧	1.7926	1.7926	1.7811	1.7811	0.0115	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		117	005301	前海开源景鑫混合A 估值图基金吧	1.7961	1.7961	1.7846	1.7846	0.0115	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		118	001487	宝盈优势产业混合估值图基金吧	1.5650	1.7150	1.5550	1.7050	0.0100	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		119	004775	嘉实新添泽定期混合估值图基金吧	1.1337	1.1337	1.1265	1.1265	0.0072	0.64%	暂停	暂停	0.00%	购买
		120	003715	宝盈消费主题混合估值图基金吧	1.3326	1.3326	1.3243	1.3243	0.0083	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		121	580008	东吴新产业精选混合估值图基金吧	2.1957	2.1957	2.1822	2.1822	0.0135	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		122	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.8539	1.6063	3.8304	1.5966	0.0235	0.61%	暂停	开放	---	购买
		123	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.9239	1.7131	3.9000	1.7032	0.0239	0.61%	暂停	开放	---	购买
		124	730002	方正富邦红利精选混合A 估值图基金吧	1.1510	1.4210	1.1440	1.4140	0.0070	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		125	007570	方正富邦红利精选混合C 估值图基金吧	1.1747	1.1747	1.1676	1.1676	0.0071	0.61%	开放	开放	0.00%	购买
		126	310388	申万菱信消费增长混合估值图基金吧	1.8350	2.3780	1.8240	2.3670	0.0110	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		127	001320	工银丰盈回报灵活配置混合估值图基金吧	1.5100	1.5100	1.5010	1.5010	0.0090	0.60%	限大额	开放	0.15%	购买
		128	001857	易方达现代服务业混合估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3380	1.3380	0.0080	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		129	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	0.9762	1.3388	0.9704	1.3330	0.0058	0.60%	开放	开放	0.06%	购买
		130	004223	金信多策略精选灵活配置估值图基金吧	1.0883	1.6146	1.0819	1.6082	0.0064	0.59%	暂停	开放	0.15%	购买
		131	165512	信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.7150	2.7790	1.7050	2.7690	0.0100	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		132	003670	中融物联网主题灵活配置混估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0237	1.0237	0.0060	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		133	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	0.9443	0.9443	0.9388	0.9388	0.0055	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		134	004605	富国新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4822	1.4822	1.4737	1.4737	0.0085	0.58%	开放	开放	0.00%	购买
		135	002943	广发多因子混合估值图基金吧	1.5716	1.5716	1.5626	1.5626	0.0090	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		136	004604	富国新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4843	1.4843	1.4758	1.4758	0.0085	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		137	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.3918	1.3918	1.3839	1.3839	0.0079	0.57%	暂停	暂停	0.15%	购买
		138	260117	景顺长城支柱产业混合估值图基金吧	1.4110	1.6910	1.4030	1.6830	0.0080	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		139	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3528	1.3528	1.3452	1.3452	0.0076	0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		140	310308	申万菱信盛利精选混合估值图基金吧	1.2103	3.4092	1.2035	3.4024	0.0068	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		141	001701	中融产业升级混合估值图基金吧	1.6080	1.6080	1.5990	1.5990	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		142	005682	财通资管消费精选混合估值图基金吧	1.5596	1.5596	1.5509	1.5509	0.0087	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.4339	1.4339	1.4259	1.4259	0.0080	0.56%	开放	开放	0.06%	购买
		144	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3661	1.3661	1.3585	1.3585	0.0076	0.56%	开放	开放	0.07%	购买
		145	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3484	1.3484	1.3409	1.3409	0.0075	0.56%	开放	开放	0.00%	购买
		146	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3612	1.3612	0.0076	0.56%	开放	开放	0.06%	购买
		147	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.4248	1.4248	1.4169	1.4169	0.0079	0.56%	开放	开放	0.00%	购买
		148	001682	新华鑫回报混合估值图基金吧	1.2630	1.3730	1.2560	1.3660	0.0070	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		149	001135	益民品质升级混合估值图基金吧	0.7250	0.7250	0.7210	0.7210	0.0040	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		150	005545	中银改革红利灵活配置混合估值图基金吧	1.4765	1.4765	1.4684	1.4684	0.0081	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		151	020005	国泰金马稳健混合估值图基金吧	1.0940	5.6930	1.0880	5.6690	0.0060	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		152	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.6450	1.6450	1.6360	1.6360	0.0090	0.55%	限大额	开放	0.15%	购买
		153	006025	诺安优化配置混合估值图基金吧	1.2874	1.2874	1.2804	1.2804	0.0070	0.55%	限大额	开放	0.15%	购买
		154	217020	招商安达灵活配置混合估值图基金吧	1.8260	2.1239	1.8161	2.1140	0.0099	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		155	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.0236	2.2699	1.0181	2.2644	0.0055	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		156	481004	工银稳健成长混合A 估值图基金吧	1.4718	1.7218	1.4639	1.7139	0.0079	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		157	002779	新疆前海联合新思路混合C 估值图基金吧	1.1290	1.6290	1.1230	1.6230	0.0060	0.53%	限大额	开放	---	购买
		158	002212	嘉实新起航混合估值图基金吧	1.1350	1.2080	1.1290	1.2020	0.0060	0.53%	限大额	开放	---	购买
		159	004951	申万菱信价值优利混合估值图基金吧	1.1968	1.1968	1.1905	1.1905	0.0063	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		160	007399	凯石浩品质经营混合A 估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0055	1.0055	0.0053	0.53%	开放	开放	---	购买
		161	160526	博时优势企业(LOF)A 估值图基金吧	1.1833	1.2185	1.1771	1.2123	0.0062	0.53%	暂停	暂停	0.12%	购买
		162	007400	凯石浩品质经营混合C 估值图基金吧	0.9925	0.9925	0.9873	0.9873	0.0052	0.53%	开放	开放	---	购买
		163	020022	国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧	1.7230	1.7230	1.7140	1.7140	0.0090	0.53%	开放	开放	0.12%	购买
		164	200006	长城消费增值混合估值图基金吧	1.2061	2.6461	1.1998	2.6398	0.0063	0.53%	开放	开放	0.12%	购买
		165	006085	万家新机遇价值驱动C 估值图基金吧	1.4407	1.6086	1.4332	1.6011	0.0075	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		166	161910	万家新机遇价值驱动A 估值图基金吧	1.5947	2.0664	1.5864	2.0581	0.0083	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		167	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4631	1.4631	1.4555	1.4555	0.0076	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		168	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4663	1.4663	1.4587	1.4587	0.0076	0.52%	开放	开放	0.07%	购买
		169	006348	银华盛利混合发起式估值图基金吧	1.5647	1.5647	1.5566	1.5566	0.0081	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		170	001430	中邮乐享收益灵活配置混合估值图基金吧	1.3520	1.4120	1.3450	1.4050	0.0070	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		171	169104	东方红睿满沪港深混合(L 估值图基金吧	1.5510	1.9020	1.5430	1.8940	0.0080	0.52%	开放	开放	1.50%	购买
		172	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.4160	1.4160	1.4087	1.4087	0.0073	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		173	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.3203	1.5626	1.3135	1.5545	0.0068	0.52%	开放	开放	0.12%	购买
		174	006234	万家汽车新趋势混合C 估值图基金吧	1.2855	1.2855	1.2789	1.2789	0.0066	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		175	000431	鹏华品牌传承混合估值图基金吧	1.9500	2.0320	1.9400	2.0220	0.0100	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		176	501075	万家科创3年封闭混合A 估值图基金吧	1.2693	1.2693	1.2628	1.2628	0.0065	0.51%	暂停	暂停	1.50%	购买
		177	006233	万家汽车新趋势混合A 估值图基金吧	1.2893	1.2893	1.2827	1.2827	0.0066	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		178	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.4096	1.4096	1.4024	1.4024	0.0072	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		179	070013	嘉实研究精选混合A 估值图基金吧	1.9590	3.4400	1.9490	3.4300	0.0100	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		180	001348	大摩新机遇混合估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050	0.51%	开放	开放	0.12%	购买
		181	003153	华富天鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1664	1.1664	1.1605	1.1605	0.0059	0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		182	006780	广发稳健策略混合估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2198	1.2198	0.0062	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		183	005587	安信比较优势混合估值图基金吧	1.0902	1.0902	1.0847	1.0847	0.0055	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		184	020023	国泰事件驱动策略混合估值图基金吧	3.5730	3.5730	3.5550	3.5550	0.0180	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		185	005021	渤海汇金量化汇盈混合估值图基金吧	1.1737	1.1737	1.1678	1.1678	0.0059	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		186	050201	博时价值增长贰号混合估值图基金吧	0.7960	2.2510	0.7920	2.2470	0.0040	0.51%	开放	开放	0.20%	购买
		187	550003	中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧	2.1551	3.5451	2.1443	3.5343	0.0108	0.50%	限大额	开放	0.15%	购买
		188	003152	华富天鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1983	1.1983	1.1923	1.1923	0.0060	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		189	004454	前海开源盈鑫C 估值图基金吧	1.2202	1.2742	1.2141	1.2681	0.0061	0.50%	限大额	开放	0.00%	购买
		190	001349	富国改革动力混合估值图基金吧	0.6010	0.6010	0.5980	0.5980	0.0030	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		191	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧	1.5072	3.6735	1.4997	3.6660	0.0075	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		192	001215	博时沪港深优质企业基金A 估值图基金吧	1.2060	1.2060	1.2000	1.2000	0.0060	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		193	000545	中邮核心竞争力灵活配置混估值图基金吧	1.2080	1.2080	1.2020	1.2020	0.0060	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		194	004453	前海开源盈鑫A 估值图基金吧	1.2116	1.2656	1.2056	1.2596	0.0060	0.50%	限大额	开放	0.15%	购买
		195	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合估值图基金吧	1.7777	1.7777	1.7689	1.7689	0.0088	0.50%	开放	开放	0.00%	购买
		196	005418	申万菱信量化驱动混合估值图基金吧	1.0912	1.0912	1.0858	1.0858	0.0054	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		197	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合估值图基金吧	1.8393	1.8393	1.8302	1.8302	0.0091	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		198	003125	中科沃土沃鑫成长混合估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9863	0.9863	0.0049	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		199	400011	东方核心动力混合估值图基金吧	1.2214	1.4984	1.2154	1.4924	0.0060	0.49%	限大额	开放	0.15%	购买
		200	001053	南方创新经济估值图基金吧	1.8330	1.8330	1.8240	1.8240	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%	购买

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