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数据日期：2024-07-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0954	1.0954	0.0202	1.84%	开放	开放	0.12%
		2	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.1145	1.1145	1.0944	1.0944	0.0201	1.84%	开放	开放	0.00%
		3	001874	前海开源沪港深价值精选混合估值图基金吧	1.4870	1.6570	1.4630	1.6330	0.0240	1.64%	开放	开放	0.15%
		4	001875	前海开源沪港深优势精选混合A 估值图基金吧	1.5590	2.4790	1.5340	2.4540	0.0250	1.63%	开放	开放	0.15%
		5	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A 估值图基金吧	1.1549	1.3159	1.1364	1.2974	0.0185	1.63%	开放	开放	0.15%
		6	011871	前海开源沪港深优势精选混合C 估值图基金吧	0.6250	0.6250	0.6150	0.6150	0.0100	1.63%	开放	开放	0.00%
		7	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C 估值图基金吧	0.6017	0.6017	0.5921	0.5921	0.0096	1.62%	开放	开放	0.00%
		8	018105	中欧聚优港股通混合发起A 估值图基金吧	0.8947	0.8947	0.8805	0.8805	0.0142	1.61%	开放	开放	0.15%
		9	018106	中欧聚优港股通混合发起C 估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8740	0.8740	0.0140	1.60%	开放	开放	0.00%
		10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.0859	1.0859	1.0694	1.0694	0.0165	1.54%	开放	开放	0.15%
		11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7169	0.7169	0.0109	1.52%	开放	开放	0.12%
		12	013270	前海开源聚利一年持有混合A 估值图基金吧	0.7387	0.7387	0.7281	0.7281	0.0106	1.46%	开放	开放	0.15%
		13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A 估值图基金吧	0.5488	0.5488	0.5409	0.5409	0.0079	1.46%	开放	开放	0.15%
		14	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C 估值图基金吧	0.5337	0.5337	0.5260	0.5260	0.0077	1.46%	开放	开放	0.00%
		15	013271	前海开源聚利一年持有混合C 估值图基金吧	0.7368	0.7368	0.7263	0.7263	0.0105	1.45%	开放	开放	0.00%
		16	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	2.1990	2.1990	2.1690	2.1690	0.0300	1.38%	开放	开放	0.15%
		17	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.2272	1.2272	1.2106	1.2106	0.0166	1.37%	开放	开放	0.08%
		18	004942	格林伯元灵活配置A 估值图基金吧	0.9504	0.9504	0.9376	0.9376	0.0128	1.37%	开放	开放	0.12%
		19	004943	格林伯元灵活配置C 估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9280	0.9280	0.0126	1.36%	开放	开放	0.00%
		20	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.2562	1.9062	1.2396	1.8896	0.0166	1.34%	开放	开放	0.15%
		21	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.2452	1.8912	1.2287	1.8747	0.0165	1.34%	开放	开放	0.00%
		22	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2008	1.2008	1.1853	1.1853	0.0155	1.31%	开放	开放	0.08%
		23	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6665	0.6665	0.6580	0.6580	0.0085	1.29%	开放	开放	---
		24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6533	0.6533	0.6450	0.6450	0.0083	1.29%	开放	开放	---
		25	870009	广发平衡精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.9034	1.1351	0.8920	1.1260	0.0114	1.28%	开放	开放	0.10%
		26	872019	广发平衡精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8845	1.1201	0.8733	1.1111	0.0112	1.28%	开放	开放	0.00%
		27	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6564	1.7534	0.6481	1.7451	0.0083	1.28%	暂停	开放	0.00%
		28	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.5380	1.5380	1.5190	1.5190	0.0190	1.25%	开放	开放	0.15%
		29	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.3770	1.3770	1.3600	1.3600	0.0170	1.25%	开放	开放	0.15%
		30	233008	大摩消费领航混合估值图基金吧	0.7514	0.7514	0.7422	0.7422	0.0092	1.24%	开放	开放	0.15%
		31	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.7917	0.7917	0.0097	1.23%	开放	开放	0.15%
		32	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7909	0.7909	0.7813	0.7813	0.0096	1.23%	开放	开放	0.00%
		33	002849	金信智能中国2025混合A 估值图基金吧	1.7218	1.9861	1.7014	1.9657	0.0204	1.20%	限大额	开放	0.15%
		34	020435	金信智能中国2025混合C 估值图基金吧	1.7046	1.7046	1.6845	1.6845	0.0201	1.19%	限大额	开放	---
		35	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	0.15%
		36	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.5894	0.5894	0.5831	0.5831	0.0063	1.08%	开放	开放	0.15%
		37	008978	银华长丰混合发起式估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4209	1.4209	0.0151	1.06%	开放	开放	0.15%
		38	011855	银华长荣混合A 估值图基金吧	0.9859	0.9859	0.9756	0.9756	0.0103	1.06%	开放	开放	0.15%
		39	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0190	1.0190	0.0107	1.05%	开放	开放	0.12%
		40	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.00%
		41	020977	银华长荣混合C 估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9745	0.9745	0.0102	1.05%	开放	开放	0.00%
		42	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A 估值图基金吧	0.8495	0.8495	0.8409	0.8409	0.0086	1.02%	开放	开放	0.15%
		43	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C 估值图基金吧	0.8336	0.8336	0.8252	0.8252	0.0084	1.02%	开放	开放	0.00%
		44	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	0.6546	0.6546	0.6480	0.6480	0.0066	1.02%	开放	开放	0.15%
		45	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.0077	1.3443	0.9977	1.3343	0.0100	1.00%	开放	开放	0.15%
		46	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	0.9938	1.3138	0.9840	1.3040	0.0098	1.00%	开放	开放	0.00%
		47	001332	鹏华弘信混合C 估值图基金吧	1.4393	1.4853	1.4252	1.4712	0.0141	0.99%	限大额	开放	0.00%
		48	002512	长城久润混合A 估值图基金吧	0.7787	1.0238	0.7711	1.0162	0.0076	0.99%	开放	开放	0.15%
		49	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6206	1.6519	1.6048	1.6361	0.0158	0.98%	限大额	开放	0.04%
		50	017885	长城久润混合C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9389	0.9389	0.0092	0.98%	开放	开放	0.00%
		51	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A 估值图基金吧	1.0360	1.6460	1.0260	1.6360	0.0100	0.97%	开放	开放	0.15%
		52	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7818	0.7818	0.0076	0.97%	开放	开放	0.15%
		53	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C 估值图基金吧	0.7768	0.7768	0.7693	0.7693	0.0075	0.97%	开放	开放	0.00%
		54	011870	前海开源国家比较优势混合C 估值图基金吧	0.5350	0.5350	0.5300	0.5300	0.0050	0.94%	开放	开放	0.00%
		55	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.3855	1.3855	1.3728	1.3728	0.0127	0.93%	开放	开放	0.00%
		56	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C 估值图基金吧	1.0810	1.6710	1.0710	1.6610	0.0100	0.93%	开放	开放	0.00%
		57	002174	东方互联网嘉混合估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9819	0.9819	0.0091	0.93%	开放	开放	0.15%
		58	009983	永赢港股通品质生活慧选混合估值图基金吧	0.6922	0.6922	0.6858	0.6858	0.0064	0.93%	开放	开放	0.15%
		59	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A 估值图基金吧	1.4008	1.4008	1.3880	1.3880	0.0128	0.92%	开放	开放	0.15%
		60	013485	尚正竞争优势混合发起A 估值图基金吧	1.1801	1.1801	1.1697	1.1697	0.0104	0.89%	开放	开放	0.15%
		61	013486	尚正竞争优势混合发起C 估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1512	1.1512	0.0102	0.89%	开放	开放	0.00%
		62	012877	富荣福耀混合C 估值图基金吧	0.5935	0.5935	0.5883	0.5883	0.0052	0.88%	开放	开放	0.00%
		63	012876	富荣福耀混合A 估值图基金吧	0.5996	0.5996	0.5944	0.5944	0.0052	0.87%	开放	开放	0.15%
		64	009342	易方达优质企业三年持有期混合估值图基金吧	0.8285	0.8285	0.8215	0.8215	0.0070	0.85%	暂停	开放	0.15%
		65	017881	工银精选回报混合A 估值图基金吧	1.1787	1.1787	1.1690	1.1690	0.0097	0.83%	开放	开放	0.15%
		66	017882	工银精选回报混合C 估值图基金吧	1.1731	1.1731	1.1634	1.1634	0.0097	0.83%	开放	开放	0.00%
		67	003685	汇安丰融混合C 估值图基金吧	1.1703	1.1703	1.1607	1.1607	0.0096	0.83%	开放	开放	0.00%
		68	003684	汇安丰融混合A 估值图基金吧	1.2103	1.2103	1.2004	1.2004	0.0099	0.82%	开放	开放	0.15%
		69	016297	中欧丰泰港股通混合A 估值图基金吧	1.1316	1.1316	1.1224	1.1224	0.0092	0.82%	开放	开放	0.15%
		70	016298	中欧丰泰港股通混合C 估值图基金吧	1.1152	1.1152	1.1061	1.1061	0.0091	0.82%	开放	开放	0.00%
		71	013387	长城价值领航混合A 估值图基金吧	0.7031	0.7031	0.6974	0.6974	0.0057	0.82%	开放	开放	0.15%
		72	013388	长城价值领航混合C 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6887	0.6887	0.0056	0.81%	开放	开放	0.00%
		73	002079	前海开源中国稀缺资产混合C 估值图基金吧	1.6390	1.6390	1.6260	1.6260	0.0130	0.80%	开放	开放	0.15%
		74	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2267	1.3324	1.2171	1.3228	0.0096	0.79%	开放	开放	0.15%
		75	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2189	1.2189	1.2093	1.2093	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		76	001102	前海开源国家比较优势混合A 估值图基金吧	1.9520	1.9520	1.9370	1.9370	0.0150	0.77%	开放	开放	0.15%
		77	001679	前海开源中国稀缺资产混合A 估值图基金吧	1.5710	1.5710	1.5590	1.5590	0.0120	0.77%	开放	开放	0.15%
		78	014040	民生加银金融优选混合A 估值图基金吧	0.8360	0.8360	0.8296	0.8296	0.0064	0.77%	开放	开放	0.15%
		79	014041	民生加银金融优选混合C 估值图基金吧	0.8296	0.8296	0.8233	0.8233	0.0063	0.77%	开放	开放	0.00%
		80	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.2087	1.2087	1.1997	1.1997	0.0090	0.75%	开放	开放	0.15%
		81	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.1917	1.1917	1.1828	1.1828	0.0089	0.75%	开放	开放	0.00%
		82	002378	建信弘利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4380	1.4380	1.4275	1.4275	0.0105	0.74%	开放	开放	0.15%
		83	013181	安信港股通精选混合发起A 估值图基金吧	0.8208	0.8208	0.8148	0.8148	0.0060	0.74%	开放	开放	0.15%
		84	017194	建信弘利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4313	1.4313	1.4209	1.4209	0.0104	0.73%	开放	开放	0.00%
		85	007110	国投瑞银港股通混合A 估值图基金吧	0.8799	0.8799	0.8735	0.8735	0.0064	0.73%	开放	开放	0.15%
		86	011081	国投瑞银港股通混合C 估值图基金吧	0.8671	0.8671	0.8608	0.8608	0.0063	0.73%	开放	开放	0.00%
		87	013182	安信港股通精选混合发起C 估值图基金吧	0.8121	0.8121	0.8062	0.8062	0.0059	0.73%	开放	开放	0.00%
		88	010697	国联行业先锋6个月持有混合A 估值图基金吧	0.8526	0.8526	0.8465	0.8465	0.0061	0.72%	开放	开放	0.15%
		89	012772	信澳精华配置混合C 估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8280	0.8280	0.0060	0.72%	开放	开放	0.00%
		90	010698	国联行业先锋6个月持有混合C 估值图基金吧	0.8297	0.8297	0.8238	0.8238	0.0059	0.72%	开放	开放	0.00%
		91	005536	渤海汇金量化成长混合A 估值图基金吧	0.6758	0.6758	0.6710	0.6710	0.0048	0.72%	开放	开放	0.12%
		92	021384	渤海汇金量化成长混合C 估值图基金吧	0.6751	0.6751	0.6703	0.6703	0.0048	0.72%	开放	开放	0.00%
		93	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1284	1.3384	1.1205	1.3305	0.0079	0.71%	开放	开放	0.15%
		94	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1261	1.3361	1.1182	1.3282	0.0079	0.71%	开放	开放	0.00%
		95	610002	信澳精华配置混合A 估值图基金吧	0.8540	3.1700	0.8480	3.1640	0.0060	0.71%	开放	开放	0.15%
		96	011893	易方达长期价值混合A 估值图基金吧	0.8522	0.8522	0.8464	0.8464	0.0058	0.69%	开放	开放	0.15%
		97	011894	易方达长期价值混合C 估值图基金吧	0.8426	0.8426	0.8368	0.8368	0.0058	0.69%	开放	开放	0.00%
		98	010584	渤海汇金新动能主题混合估值图基金吧	0.6960	0.6960	0.6912	0.6912	0.0048	0.69%	开放	开放	0.12%
		99	011847	易方达商业模式优选混合A 估值图基金吧	0.8527	0.8527	0.8469	0.8469	0.0058	0.68%	开放	开放	0.15%
		100	011848	易方达商业模式优选混合C 估值图基金吧	0.8428	0.8428	0.8371	0.8371	0.0057	0.68%	开放	开放	0.00%
		101	001904	光大欣鑫混合C 估值图基金吧	1.2100	1.4360	1.2020	1.4280	0.0080	0.67%	限大额	开放	0.00%
		102	001755	嘉实新思路混合估值图基金吧	1.0660	1.4480	1.0590	1.4410	0.0070	0.66%	开放	开放	0.15%
		103	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A 估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0028	1.0028	0.0066	0.66%	开放	开放	0.15%
		104	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C 估值图基金吧	1.0072	1.0072	1.0006	1.0006	0.0066	0.66%	开放	开放	0.00%
		105	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.6980	1.6980	1.6870	1.6870	0.0110	0.65%	开放	开放	0.00%
		106	012251	安信平衡增利混合C 估值图基金吧	1.1138	1.1538	1.1066	1.1466	0.0072	0.65%	开放	开放	0.00%
		107	009128	明亚价值长青混合A 估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9868	0.9868	0.0064	0.65%	开放	开放	0.10%
		108	009129	明亚价值长青混合C 估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9740	0.9740	0.0063	0.65%	开放	开放	0.00%
		109	014068	工银瑞信悦享混合A 估值图基金吧	0.7884	0.7884	0.7833	0.7833	0.0051	0.65%	开放	开放	0.15%
		110	014069	工银瑞信悦享混合C 估值图基金吧	0.7752	0.7752	0.7702	0.7702	0.0050	0.65%	开放	开放	0.00%
		111	011733	银华瑞祥一年持有期混合估值图基金吧	0.5757	0.5757	0.5720	0.5720	0.0037	0.65%	开放	开放	0.15%
		112	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	1.6854	1.6854	1.6747	1.6747	0.0107	0.64%	限大额	开放	0.15%
		113	008809	安信民稳增长混合A 估值图基金吧	1.4257	1.4767	1.4167	1.4677	0.0090	0.64%	开放	开放	0.08%
		114	008810	安信民稳增长混合C 估值图基金吧	1.4001	1.4511	1.3912	1.4422	0.0089	0.64%	开放	开放	0.00%
		115	012250	安信平衡增利混合A 估值图基金吧	1.1269	1.1669	1.1197	1.1597	0.0072	0.64%	开放	开放	0.12%
		116	005493	鑫元价值精选混合A 估值图基金吧	1.0264	1.0264	1.0199	1.0199	0.0065	0.64%	开放	开放	0.12%
		117	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7640	1.7640	1.7530	1.7530	0.0110	0.63%	开放	开放	0.15%
		118	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.6070	1.6070	1.5970	1.5970	0.0100	0.63%	开放	开放	0.15%
		119	005494	鑫元价值精选混合C 估值图基金吧	0.9927	0.9927	0.9865	0.9865	0.0062	0.63%	开放	开放	0.00%
		120	020151	中信保诚景气优选混合A 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0041	1.0041	0.0062	0.62%	开放	开放	0.15%
		121	020152	中信保诚景气优选混合C 估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0019	1.0019	0.0062	0.62%	开放	开放	0.00%
		122	004845	南华瑞盈混合发起A 估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0735	1.0735	0.0065	0.61%	开放	开放	0.10%
		123	007412	景顺长城绩优成长混合A 估值图基金吧	0.9761	0.9761	0.9702	0.9702	0.0059	0.61%	开放	开放	0.15%
		124	015755	景顺长城绩优成长混合C 估值图基金吧	0.9684	0.9684	0.9625	0.9625	0.0059	0.61%	开放	开放	0.00%
		125	011429	前海开源民裕进取估值图基金吧	0.7746	0.7746	0.7699	0.7699	0.0047	0.61%	开放	开放	0.15%
		126	004846	南华瑞盈混合发起C 估值图基金吧	1.1009	1.1009	1.0943	1.0943	0.0066	0.60%	开放	开放	0.00%
		127	014827	汇泉启元未来混合发起式A 估值图基金吧	0.8503	0.8503	0.8452	0.8452	0.0051	0.60%	开放	开放	0.15%
		128	001903	光大欣鑫混合A 估值图基金吧	1.5440	2.0510	1.5350	2.0420	0.0090	0.59%	限大额	开放	0.08%
		129	007139	富国民裕进取沪港深成长A 估值图基金吧	1.2824	1.2824	1.2749	1.2749	0.0075	0.59%	开放	开放	0.15%
		130	011556	富国民裕进取沪港深成长C 估值图基金吧	1.2665	1.2665	1.2591	1.2591	0.0074	0.59%	开放	开放	0.00%
		131	005481	银华瑞泰灵活配置混合估值图基金吧	1.1049	1.2349	1.0984	1.2284	0.0065	0.59%	开放	开放	0.15%
		132	014828	汇泉启元未来混合发起式C 估值图基金吧	0.8460	0.8460	0.8410	0.8410	0.0050	0.59%	开放	开放	0.00%
		133	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.1338	1.1338	1.1273	1.1273	0.0065	0.58%	开放	开放	0.00%
		134	850688	海通红利优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.6729	0.6729	0.6690	0.6690	0.0039	0.58%	开放	开放	0.15%
		135	850006	海通红利优选一年持有混合B 估值图基金吧	0.6729	0.6729	0.6690	0.6690	0.0039	0.58%	暂停	开放	0.00%
		136	850699	海通红利优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6633	0.6633	0.6595	0.6595	0.0038	0.58%	开放	开放	0.00%
		137	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	2.8430	2.9230	2.8270	2.9070	0.0160	0.57%	开放	开放	0.15%
		138	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.1024	1.1024	1.0961	1.0961	0.0063	0.57%	开放	开放	0.15%
		139	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 估值图基金吧	0.8717	0.8717	0.8668	0.8668	0.0049	0.57%	开放	开放	0.15%
		140	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 估值图基金吧	0.8564	0.8564	0.8516	0.8516	0.0048	0.56%	开放	开放	0.00%
		141	011588	前海开源成份精选混合估值图基金吧	0.7194	0.7194	0.7155	0.7155	0.0039	0.55%	开放	开放	0.15%
		142	020118	南华丰元量化选股混合C 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0280	1.0280	0.0055	0.54%	开放	开放	0.00%
		143	020117	南华丰元量化选股混合A 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0302	1.0302	0.0055	0.53%	开放	开放	0.15%
		144	016713	长信均衡策略一年持有混合A 估值图基金吧	1.0171	1.0171	1.0117	1.0117	0.0054	0.53%	开放	开放	0.15%
		145	016714	长信均衡策略一年持有混合C 估值图基金吧	1.0077	1.0077	1.0024	1.0024	0.0053	0.53%	开放	开放	0.00%
		146	013500	南方金融主题灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8854	1.1674	0.8807	1.1627	0.0047	0.53%	开放	开放	0.00%
		147	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.6645	0.6645	0.6610	0.6610	0.0035	0.53%	开放	开放	0.00%
		148	001135	益民品质升级混合A 估值图基金吧	0.5703	0.5703	0.5673	0.5673	0.0030	0.53%	开放	开放	0.15%
		149	020970	益民品质升级混合C 估值图基金吧	0.5699	0.5699	0.5669	0.5669	0.0030	0.53%	开放	开放	0.00%
		150	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	1.1590	1.6960	1.1530	1.6900	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%
		151	004702	南方金融主题灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9010	1.1860	0.8963	1.1813	0.0047	0.52%	开放	开放	0.15%
		152	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.6755	0.6755	0.6720	0.6720	0.0035	0.52%	开放	开放	0.15%
		153	900087	中信证券信远一年持有混合C 估值图基金吧	0.4224	0.4224	0.4202	0.4202	0.0022	0.52%	限大额	开放	0.00%
		154	017935	国泰君安远见价值混合发起A 估值图基金吧	1.1062	1.1062	1.1006	1.1006	0.0056	0.51%	开放	开放	0.15%
		155	017936	国泰君安远见价值混合发起C 估值图基金吧	1.1003	1.1003	1.0947	1.0947	0.0056	0.51%	开放	开放	0.00%
		156	900077	中信证券信远一年持有混合B 估值图基金吧	0.4331	0.4331	0.4309	0.4309	0.0022	0.51%	限大额	开放	0.15%
		157	900027	中信证券信远一年持有混合A 估值图基金吧	0.4330	0.4330	0.4308	0.4308	0.0022	0.51%	封闭期	开放	---
		158	019085	工银价值精选混合A 估值图基金吧	0.9296	0.9296	0.9250	0.9250	0.0046	0.50%	开放	开放	0.15%
		159	019086	工银价值精选混合C 估值图基金吧	0.9286	0.9286	0.9240	0.9240	0.0046	0.50%	开放	开放	0.00%
		160	002780	前海联合泓鑫混合A 估值图基金吧	2.2417	2.3617	2.2311	2.3511	0.0106	0.48%	开放	开放	0.15%
		161	007043	前海联合泓鑫混合C 估值图基金吧	2.0927	2.3537	2.0828	2.3438	0.0099	0.48%	开放	开放	0.00%
		162	012616	嘉实优化红利混合C 估值图基金吧	1.2670	1.3960	1.2610	1.3900	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		163	013767	平安价值回报混合A 估值图基金吧	0.9758	0.9758	0.9711	0.9711	0.0047	0.48%	开放	开放	0.15%
		164	013768	平安价值回报混合C 估值图基金吧	0.9586	0.9586	0.9540	0.9540	0.0046	0.48%	开放	开放	0.00%
		165	070032	嘉实优化红利混合A 估值图基金吧	1.2740	3.1600	1.2680	3.1540	0.0060	0.47%	开放	开放	0.15%
		166	017501	招商产业升级1年持有期混合A 估值图基金吧	0.7658	0.7658	0.7622	0.7622	0.0036	0.47%	开放	开放	0.15%
		167	013289	工银食品饮料混合A 估值图基金吧	0.6220	0.6220	0.6191	0.6191	0.0029	0.47%	开放	开放	0.15%
		168	070018	嘉实回报混合估值图基金吧	1.2970	2.2450	1.2910	2.2390	0.0060	0.46%	开放	开放	0.15%
		169	001660	富安达行业轮动混合估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0900	1.0900	0.0050	0.46%	开放	开放	0.15%
		170	017502	招商产业升级1年持有期混合C 估值图基金吧	0.7608	0.7608	0.7573	0.7573	0.0035	0.46%	开放	开放	0.00%
		171	013290	工银食品饮料混合C 估值图基金吧	0.6086	0.6086	0.6058	0.6058	0.0028	0.46%	开放	开放	0.00%
		172	012412	汇泉策略优选混合A 估值图基金吧	0.4616	0.4616	0.4595	0.4595	0.0021	0.46%	开放	开放	0.15%
		173	001910	泰康新机遇混合估值图基金吧	1.2335	1.6005	1.2280	1.5950	0.0055	0.45%	开放	开放	0.15%
		174	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1949	1.3261	1.1896	1.3208	0.0053	0.45%	限大额	开放	1.00%
		175	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1858	1.3072	1.1805	1.3019	0.0053	0.45%	限大额	开放	---
		176	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.2590	3.3030	2.2490	3.2930	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%
		177	013939	汇泉策略优选混合C 估值图基金吧	0.4543	0.4543	0.4523	0.4523	0.0020	0.44%	开放	开放	0.00%
		178	017991	华泰柏瑞致远混合A 估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9165	0.9165	0.0039	0.43%	开放	开放	0.15%
		179	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	0.8667	0.8667	0.8630	0.8630	0.0037	0.43%	开放	开放	0.15%
		180	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4697	2.3324	0.4677	2.3285	0.0020	0.43%	开放	开放	0.15%
		181	519097	新华中小市值优选混合估值图基金吧	2.3397	3.1017	2.3298	3.0918	0.0099	0.42%	开放	开放	0.15%
		182	004505	博时新兴消费主题混合A 估值图基金吧	1.4280	1.4280	1.4220	1.4220	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%
		183	009689	易方达瑞锦混合A 估值图基金吧	1.2046	1.2446	1.1996	1.2396	0.0050	0.42%	开放	开放	0.06%
		184	009690	易方达瑞锦混合C 估值图基金吧	1.1950	1.2350	1.1900	1.2300	0.0050	0.42%	开放	开放	0.00%
		185	006652	富国金融地产行业混合A 估值图基金吧	1.1390	1.1390	1.1342	1.1342	0.0048	0.42%	开放	开放	0.15%
		186	011124	富国金融地产行业混合C 估值图基金吧	1.1153	1.1153	1.1106	1.1106	0.0047	0.42%	开放	开放	0.00%
		187	017992	华泰柏瑞致远混合C 估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.9102	0.9102	0.0038	0.42%	开放	开放	0.00%
		188	011820	兴业兴智一年持有期混合A 估值图基金吧	0.6464	0.6464	0.6437	0.6437	0.0027	0.42%	开放	开放	0.15%
		189	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.1870	2.1870	2.1780	2.1780	0.0090	0.41%	开放	开放	0.00%
		190	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7682	1.7682	1.7609	1.7609	0.0073	0.41%	限大额	开放	0.15%
		191	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	1.7580	1.7580	1.7508	1.7508	0.0072	0.41%	限大额	开放	0.00%
		192	002833	华夏新锦绣混合A 估值图基金吧	1.4586	1.7206	1.4526	1.7146	0.0060	0.41%	限大额	开放	0.15%
		193	002834	华夏新锦绣混合C 估值图基金吧	1.4570	1.4570	1.4510	1.4510	0.0060	0.41%	限大额	开放	0.00%
		194	002597	兴业成长动力混合A 估值图基金吧	1.2808	1.4988	1.2756	1.4936	0.0052	0.41%	开放	开放	0.15%
		195	011131	富国沪港深价值混合C 估值图基金吧	0.9710	1.1310	0.9670	1.1270	0.0040	0.41%	限大额	开放	0.00%
		196	020491	万家医药量化选股混合发起式A 估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.8127	0.8127	0.0033	0.41%	开放	开放	0.15%
		197	020492	万家医药量化选股混合发起式C 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.8108	0.8108	0.0033	0.41%	开放	开放	0.00%
		198	011821	兴业兴智一年持有期混合C 估值图基金吧	0.6303	0.6303	0.6277	0.6277	0.0026	0.41%	开放	开放	0.00%
		199	015946	兴业国企改革混合C 估值图基金吧	2.2640	2.2640	2.2550	2.2550	0.0090	0.40%	开放	开放	0.00%
		200	001336	鹏华弘益混合A 估值图基金吧	1.8788	1.8788	1.8714	1.8714	0.0074	0.40%	开放	开放	0.15%

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