每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-7-25

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-7-25		备注	2008-7-24		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.0712	2.5372	----	1.0698	2.5358	0.0014	0.13%	打开申购
	2	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0119	1.1519	----	1.0111	1.1511	0.0008	0.08%	打开申购
	3	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.7155	2.6168	----	0.7150	2.6162	0.0005	0.07%	打开申购
	4	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	0.9678	0.9678	----	0.9677	0.9677	0.0001	0.01%	打开申购
	5	290005	泰信灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	打开申购
	6	519183	万家灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0019	1.0019	----	1.0021	1.0021	-0.0002	-0.02%	打开申购
	7	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9790	1.7150	----	0.9795	1.7155	-0.0005	-0.05%	打开申购
	8	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.0047	1.0047	----	1.0056	1.0056	-0.0009	-0.09%	打开申购
	9	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2890	2.0390	----	1.2903	2.0403	-0.0013	-0.10%	打开申购
	10	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.8540	1.8420	----	0.8550	1.8440	-0.0010	-0.12%	打开申购
	11	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7060	2.2513	----	0.7070	2.2523	-0.0010	-0.14%	打开申购
	12	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.8522	2.2814	----	0.8535	2.2827	-0.0013	-0.15%	打开申购
	13	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	0.9721	0.9721	----	0.9737	0.9737	-0.0016	-0.16%	打开申购
	14	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.8121	1.9121	----	1.8156	1.9156	-0.0035	-0.19%	打开申购
	15	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.1160	2.6600	----	2.1203	2.6643	-0.0043	-0.20%	暂停申购
	16	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.5901	3.9790	----	0.5913	3.9818	-0.0012	-0.20%	打开申购
	17	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	0.9690	0.9690	----	0.9710	0.9710	-0.0020	-0.21%	封闭期内
	18	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.8430	2.1730	----	1.8472	2.1772	-0.0042	-0.23%	打开申购
	19	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.7723	2.9498	----	0.7741	2.9563	-0.0018	-0.23%	打开申购
	20	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.4230	2.6530	----	1.4270	2.6570	-0.0040	-0.28%	打开申购
	21	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.6347	2.4536	----	0.6365	2.4575	-0.0018	-0.28%	打开申购
	22	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.0530	2.1140	----	1.0560	2.1170	-0.0030	-0.28%	打开申购
	23	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0060	1.0060	-0.0030	-0.30%	打开申购
	24	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.7787	2.3937	----	1.7841	2.3991	-0.0054	-0.30%	打开申购
	25	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.6666	3.3266	----	0.6687	3.3287	-0.0021	-0.31%	打开申购
	26	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.2490	2.7840	----	1.2530	2.7880	-0.0040	-0.32%	打开申购
	27	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.6524	2.3724	----	0.6545	2.3745	-0.0021	-0.32%	打开申购
	28	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6895	3.2595	----	0.6918	3.2618	-0.0023	-0.33%	打开申购
	29	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.1600	3.1720	----	1.1640	3.1760	-0.0040	-0.34%	打开申购
	30	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.7316	3.2716	----	0.7343	3.2743	-0.0027	-0.37%	打开申购
	31	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.4020	3.9620	----	2.4109	3.9709	-0.0089	-0.37%	打开申购
	32	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.6704	2.7608	----	0.6730	2.7670	-0.0026	-0.39%	打开申购
	33	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.9940	0.9940	----	0.9980	0.9980	-0.0040	-0.40%	打开申购
	34	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.9545	0.9545	----	0.9584	0.9584	-0.0039	-0.41%	打开申购
	35	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	5.5930	5.8730	----	5.6160	5.8960	-0.0230	-0.41%	暂停申购
	36	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.5790	1.7035	----	0.5814	1.7089	-0.0024	-0.41%	打开申购
	37	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.3460	3.8870	----	3.3600	3.9010	-0.0140	-0.42%	打开申购
	38	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.3347	2.5697	----	1.3404	2.5754	-0.0057	-0.43%	打开申购
	39	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6920	2.1880	----	0.6950	2.1910	-0.0030	-0.43%	打开申购
	40	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7374	3.0274	----	0.7406	3.0306	-0.0032	-0.43%	打开申购
	41	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6900	3.1952	----	0.6930	3.2081	-0.0030	-0.43%	打开申购
	42	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.9819	0.9819	----	0.9862	0.9862	-0.0043	-0.44%	打开申购
	43	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	0.9772	0.9772	----	0.9815	0.9815	-0.0043	-0.44%	打开申购
	44	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.9991	4.6095	----	1.0035	4.6271	-0.0044	-0.44%	打开申购
	45	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.3510	2.4610	----	1.3570	2.4670	-0.0060	-0.44%	打开申购
	46	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.6703	2.6703	----	1.6779	2.6779	-0.0076	-0.45%	打开申购
	47	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.3871	5.0071	----	2.3982	5.0182	-0.0111	-0.46%	打开申购
	48	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.8550	3.1350	----	0.8590	3.1390	-0.0040	-0.47%	打开申购
	49	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.8511	2.7516	----	0.8551	2.7556	-0.0040	-0.47%	打开申购
	50	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.9740	2.5940	----	0.9787	2.5987	-0.0047	-0.48%	打开申购
	51	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.3888	2.9788	----	1.3956	2.9856	-0.0068	-0.49%	打开申购
	52	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.7466	2.8318	----	0.7504	2.8371	-0.0038	-0.51%	打开申购
	53	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1770	2.3070	----	1.1830	2.3130	-0.0060	-0.51%	打开申购
	54	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.3091	2.7391	----	1.3158	2.7458	-0.0067	-0.51%	打开申购
	55	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.9760	1.1660	----	0.9810	1.1710	-0.0050	-0.51%	打开申购
	56	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.7558	3.2658	----	0.7597	3.2697	-0.0039	-0.51%	打开申购
	57	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.9380	2.2260	----	0.9430	2.2310	-0.0050	-0.53%	打开申购
	58	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.7370	2.7945	----	0.7410	2.8013	-0.0040	-0.54%	打开申购
	59	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.6411	2.4858	----	0.6446	2.4945	-0.0035	-0.54%	暂停申购
	60	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7029	1.6906	----	0.7068	1.7000	-0.0039	-0.55%	打开申购
	61	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7165	3.0115	----	0.7205	3.0155	-0.0040	-0.56%	打开申购
	62	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.0955	3.4055	----	1.1017	3.4117	-0.0062	-0.56%	打开申购
	63	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.9651	1.9725	----	0.9706	1.9820	-0.0055	-0.57%	打开申购
	64	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1187	1.1187	----	1.1251	1.1251	-0.0064	-0.57%	打开申购
	65	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.7930	3.1130	----	2.8090	3.1290	-0.0160	-0.57%	打开申购
	66	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	0.9416	2.6416	----	0.9472	2.6472	-0.0056	-0.59%	打开申购
	67	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.6680	3.1140	----	0.6720	3.1180	-0.0040	-0.60%	打开申购
	68	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.8552	2.4272	----	0.8604	2.4324	-0.0052	-0.60%	打开申购
	69	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.6080	2.2280	----	1.6180	2.2380	-0.0100	-0.62%	打开申购
	70	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.7465	2.7155	----	0.7512	2.7202	-0.0047	-0.63%	打开申购
	71	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	1.0573	1.1373	----	1.0640	1.1440	-0.0067	-0.63%	打开申购
	72	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.7568	1.9368	----	0.7616	1.9416	-0.0048	-0.63%	打开申购
	73	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.8141	1.9039	----	0.8193	1.9132	-0.0052	-0.63%	打开申购
	74	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.2274	2.7274	----	1.2353	2.7353	-0.0079	-0.64%	打开申购
	75	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7740	1.9850	----	0.7790	1.9900	-0.0050	-0.64%	打开申购
	76	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.7620	2.8920	----	0.7670	2.8970	-0.0050	-0.65%	打开申购
	77	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0530	3.1660	----	1.0600	3.1830	-0.0070	-0.66%	打开申购
	78	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.7507	0.7507	----	0.7557	0.7557	-0.0050	-0.66%	暂停申购
	79	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.8020	1.9630	----	0.8075	1.9685	-0.0055	-0.68%	打开申购
	80	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.1363	1.8163	----	1.1441	1.8241	-0.0078	-0.68%	打开申购
	81	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.7376	3.3311	----	0.7427	3.3480	-0.0051	-0.69%	打开申购
	82	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.9074	2.1680	----	0.9137	2.1743	-0.0063	-0.69%	打开申购
	83	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.6744	2.9344	----	0.6791	2.9391	-0.0047	-0.69%	打开申购
	84	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.5990	2.4290	----	1.6103	2.4403	-0.0113	-0.70%	打开申购
	85	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.8156	3.8269	----	0.8214	3.8327	-0.0058	-0.71%	打开申购
	86	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.8544	2.3057	----	0.8605	2.3169	-0.0061	-0.71%	打开申购
	87	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.2873	2.9073	----	1.2965	2.9165	-0.0092	-0.71%	打开申购
	88	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7266	2.6766	----	0.7318	2.6818	-0.0052	-0.71%	打开申购
	89	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.6850	3.1870	----	0.6900	3.1920	-0.0050	-0.72%	打开申购
	90	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5030	2.2080	----	1.5140	2.2190	-0.0110	-0.73%	打开申购
	91	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.8110	2.6550	----	0.8170	2.6610	-0.0060	-0.73%	打开申购
	92	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.4170	3.2500	----	2.4350	3.2680	-0.0180	-0.74%	打开申购
	93	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.6980	2.6980	----	2.7181	2.7181	-0.0201	-0.74%	打开申购
	94	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6432	1.7580	----	0.6480	1.7688	-0.0048	-0.74%	打开申购
	95	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.1596	3.4279	----	1.1683	3.4496	-0.0087	-0.74%	打开申购
	96	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6234	1.3645	----	0.6281	1.3727	-0.0047	-0.75%	打开申购
	97	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.8445	2.1857	----	0.8510	2.1922	-0.0065	-0.76%	打开申购
	98	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.2910	1.3910	----	1.3010	1.4010	-0.0100	-0.77%	打开申购
	99	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.8920	1.7770	----	0.8990	1.7840	-0.0070	-0.78%	打开申购
	100	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.6706	2.0706	----	0.6759	2.0759	-0.0053	-0.78%	打开申购
	101	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.9450	1.0500	----	0.9528	1.0578	-0.0078	-0.82%	打开申购
	102	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.7110	3.0380	----	0.7170	3.0570	-0.0060	-0.84%	打开申购
	103	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7100	2.3250	----	0.7160	2.3310	-0.0060	-0.84%	打开申购
	104	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9588	2.0377	----	0.9670	2.0552	-0.0082	-0.85%	打开申购
	105	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.7352	1.7450	----	0.7415	1.7589	-0.0063	-0.85%	打开申购
	106	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	0.9300	1.5750	----	0.9380	1.5830	-0.0080	-0.85%	打开申购
	107	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.8090	2.7490	----	0.8160	2.7560	-0.0070	-0.86%	打开申购
	108	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.7808	1.3308	----	0.7878	1.3378	-0.0070	-0.89%	打开申购
	109	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.6660	2.1210	----	0.6720	2.1270	-0.0060	-0.89%	打开申购
	110	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1065	2.9015	----	1.1168	2.9118	-0.0103	-0.92%	打开申购
	111	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.9540	2.4620	----	0.9630	2.4710	-0.0090	-0.93%	打开申购
	112	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.6033	2.1615	----	0.6090	2.1706	-0.0057	-0.94%	打开申购
	113	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1200	2.4840	----	1.1306	2.4946	-0.0106	-0.94%	打开申购
	114	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.7320	3.0500	----	0.7390	3.0780	-0.0070	-0.95%	打开申购
	115	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6984	2.4599	----	0.7053	2.4668	-0.0069	-0.98%	打开申购
	116	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.6020	2.4240	----	0.6080	2.4300	-0.0060	-0.99%	打开申购
	117	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.8106	0.8306	----	0.8189	0.8389	-0.0083	-1.01%	打开申购
	118	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9530	2.6930	----	0.9630	2.7130	-0.0100	-1.04%	打开申购
	119	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.0901	1.1501	----	1.1017	1.1617	-0.0116	-1.05%	打开申购
	120	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.7025	2.0344	----	0.7102	2.0421	-0.0077	-1.08%	打开申购
	121	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7281	1.7744	----	0.7361	1.7889	-0.0080	-1.09%	打开申购
	122	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.7591	2.6475	----	0.7684	2.6729	-0.0093	-1.21%	打开申购
	123	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.6858	2.2889	----	0.6951	2.3031	-0.0093	-1.34%	打开申购
	124	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.8020	2.3470	----	0.8136	2.3586	-0.0116	-1.43%	打开申购
	125	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	126	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	----	---	---	---	---	封闭期内
	127	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	128	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	----	---	---	---	---	封闭期内
	129	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	130	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	131	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	132	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	133	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	---	---	---	---	封闭期内