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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004128	前海联合泳隆混合A 估值图基金吧	0.9852 03-21	1.1632 03-21	0.9676 03-20	1.1456 03-20	0.0176	1.82%	开放	开放	0.15%
		2	007040	前海联合泳隆混合C 估值图基金吧	0.9672 03-21	0.9672 03-21	0.9500 03-20	0.9500 03-20	0.0172	1.81%	开放	开放	0.00%
		3	006182	格林伯锐灵活配置C 估值图基金吧	0.8253 03-21	0.8253 03-21	0.8154 03-20	0.8154 03-20	0.0099	1.21%	开放	开放	0.00%
		4	006181	格林伯锐灵活配置A 估值图基金吧	0.8343 03-21	0.8343 03-21	0.8243 03-20	0.8243 03-20	0.0100	1.21%	开放	开放	0.12%
		5	012815	宝盈新兴产业混合C 估值图基金吧	0.8834 03-21	0.8834 03-21	0.8771 03-20	0.8771 03-20	0.0063	0.72%	开放	开放	0.00%
		6	001128	宝盈新兴产业混合A 估值图基金吧	0.9031 03-21	0.9031 03-21	0.8967 03-20	0.8967 03-20	0.0064	0.71%	开放	开放	0.15%
		7	010345	华泰柏瑞成长智选混合A 估值图基金吧	0.5789 03-21	0.5789 03-21	0.5758 03-20	0.5758 03-20	0.0031	0.54%	开放	开放	0.15%
		8	010346	华泰柏瑞成长智选混合C 估值图基金吧	0.5665 03-21	0.5665 03-21	0.5635 03-20	0.5635 03-20	0.0030	0.53%	开放	开放	0.00%
		9	001791	大成绝对收益策略混合A 估值图基金吧	0.7934 03-21	0.7934 03-21	0.7892 03-20	0.7892 03-20	0.0042	0.53%	开放	开放	0.15%
		10	001792	大成绝对收益策略混合C 估值图基金吧	0.7349 03-21	0.7349 03-21	0.7310 03-20	0.7310 03-20	0.0039	0.53%	开放	开放	0.00%
		11	021973	天弘优势企业混合发起A 估值图基金吧	1.1215 03-21	1.1215 03-21	1.1162 03-20	1.1162 03-20	0.0053	0.47%	开放	开放	0.15%
		12	021974	天弘优势企业混合发起C 估值图基金吧	1.1175 03-21	1.1175 03-21	1.1123 03-20	1.1123 03-20	0.0052	0.47%	开放	开放	0.00%
		13	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A 估值图基金吧	1.0038 03-21	1.0038 03-21	1.0006 03-20	1.0006 03-20	0.0032	0.32%	开放	开放	1.50%
		14	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C 估值图基金吧	0.9972 03-21	0.9972 03-21	0.9941 03-20	0.9941 03-20	0.0031	0.31%	开放	开放	0.00%
		15	018418	广发碳中和主题混合发起式A 估值图基金吧	1.1240 03-21	1.1240 03-21	1.1206 03-20	1.1206 03-20	0.0034	0.30%	开放	开放	0.15%
		16	018419	广发碳中和主题混合发起式C 估值图基金吧	1.1208 03-21	1.1208 03-21	1.1175 03-20	1.1175 03-20	0.0033	0.30%	开放	开放	0.00%
		17	011927	博时汇誉回报混合A 估值图基金吧	0.7629 03-21	0.7629 03-21	0.7607 03-20	0.7607 03-20	0.0022	0.29%	开放	开放	0.15%
		18	011928	博时汇誉回报混合C 估值图基金吧	0.7511 03-21	0.7511 03-21	0.7489 03-20	0.7489 03-20	0.0022	0.29%	开放	开放	0.00%
		19	008838	德邦量化对冲混合A 估值图基金吧	0.8862 03-21	0.8862 03-21	0.8836 03-20	0.8836 03-20	0.0026	0.29%	开放	开放	0.15%
		20	008831	海富通安益对冲混合A 估值图基金吧	1.0739 03-21	1.0739 03-21	1.0708 03-20	1.0708 03-20	0.0031	0.29%	开放	开放	0.12%
		21	008830	海富通安益对冲混合C 估值图基金吧	1.0516 03-21	1.0516 03-21	1.0486 03-20	1.0486 03-20	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		22	008839	德邦量化对冲混合C 估值图基金吧	0.8750 03-21	0.8750 03-21	0.8725 03-20	0.8725 03-20	0.0025	0.29%	开放	开放	0.00%
		23	016620	万家颐和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4846 03-21	1.4846 03-21	1.4805 03-20	1.4805 03-20	0.0041	0.28%	开放	开放	0.00%
		24	519198	万家颐和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5030 03-21	2.0030 03-21	1.4988 03-20	1.9988 03-20	0.0042	0.28%	开放	开放	0.15%
		25	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估值图基金吧	1.2126 03-21	1.2126 03-21	1.2093 03-20	1.2093 03-20	0.0033	0.27%	封闭期	封闭期	0.15%
		26	000754	华宝量化对冲混合C 估值图基金吧	1.1311 03-21	1.3611 03-21	1.1281 03-20	1.3581 03-20	0.0030	0.27%	暂停	开放	0.00%
		27	021381	华宝量化对冲混合D 估值图基金吧	1.1661 03-21	1.1661 03-21	1.1631 03-20	1.1631 03-20	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		28	010329	博时荣华灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6479 03-21	0.6479 03-21	0.6462 03-20	0.6462 03-20	0.0017	0.26%	开放	开放	0.00%
		29	010328	博时荣华灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6622 03-21	0.6622 03-21	0.6605 03-20	0.6605 03-20	0.0017	0.26%	开放	开放	0.15%
		30	000753	华宝量化对冲混合A 估值图基金吧	1.1678 03-21	1.3978 03-21	1.1648 03-20	1.3948 03-20	0.0030	0.26%	开放	开放	0.08%
		31	008848	国联智选对冲3个月定开混合估值图基金吧	0.9591 03-21	0.9591 03-21	0.9567 03-20	0.9567 03-20	0.0024	0.25%	暂停	暂停	0.15%
		32	018976	中信建投消费升级混合发起式C 估值图基金吧	0.7800 03-21	0.7800 03-21	0.7781 03-20	0.7781 03-20	0.0019	0.24%	开放	开放	0.00%
		33	018975	中信建投消费升级混合发起式A 估值图基金吧	0.7846 03-21	0.7846 03-21	0.7827 03-20	0.7827 03-20	0.0019	0.24%	开放	开放	0.15%
		34	420005	天弘周期策略混合A 估值图基金吧	1.8817 03-21	2.2527 03-21	1.8782 03-20	2.2492 03-20	0.0035	0.19%	开放	开放	0.15%
		35	018184	万家先进制造混合发起式A 估值图基金吧	1.1412 03-21	1.1412 03-21	1.1391 03-20	1.1391 03-20	0.0021	0.18%	开放	开放	0.15%
		36	018185	万家先进制造混合发起式C 估值图基金吧	1.1298 03-21	1.1298 03-21	1.1278 03-20	1.1278 03-20	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		37	015458	天弘周期策略混合C 估值图基金吧	0.7213 03-21	0.7213 03-21	0.7200 03-20	0.7200 03-20	0.0013	0.18%	开放	开放	0.00%
		38	000992	广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧	1.1650 03-21	1.1910 03-21	1.1630 03-20	1.1890 03-20	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.15%
		39	000667	工银绝对收益混合发起A 估值图基金吧	1.2870 03-21	1.2870 03-21	1.2850 03-20	1.2850 03-20	0.0020	0.16%	开放	开放	0.15%
		40	019183	大成精选增值混合C 估值图基金吧	1.6576 03-21	1.6576 03-21	1.6551 03-20	1.6551 03-20	0.0025	0.15%	开放	开放	0.00%
		41	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.6670 03-21	4.0880 03-21	1.6645 03-20	4.0855 03-20	0.0025	0.15%	开放	开放	0.15%
		42	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估值图基金吧	1.3880 03-21	1.3880 03-21	1.3860 03-20	1.3860 03-20	0.0020	0.14%	暂停	暂停	0.00%
		43	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估值图基金吧	1.3880 03-21	1.3880 03-21	1.3860 03-20	1.3860 03-20	0.0020	0.14%	暂停	暂停	0.15%
		44	005295	诺德天富灵活配置混合估值图基金吧	1.0074 03-21	1.1574 03-21	1.0060 03-20	1.1560 03-20	0.0014	0.14%	开放	开放	0.15%
		45	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估值图基金吧	1.0348 03-21	1.0348 03-21	1.0336 03-20	1.0336 03-20	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.00%
		46	010930	大成核心价值甄选混合C 估值图基金吧	1.1859 03-21	1.1859 03-21	1.1845 03-20	1.1845 03-20	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		47	010929	大成核心价值甄选混合A 估值图基金吧	1.2146 03-21	1.2146 03-21	1.2131 03-20	1.2131 03-20	0.0015	0.12%	开放	开放	0.15%
		48	004227	泰信鑫利混合A 估值图基金吧	1.2062 03-21	1.2282 03-21	1.2048 03-20	1.2268 03-20	0.0014	0.12%	限大额	开放	0.12%
		49	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估值图基金吧	1.0548 03-21	1.0548 03-21	1.0536 03-20	1.0536 03-20	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.08%
		50	019208	大成创新成长混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9160 03-21	0.9290 03-21	0.9150 03-20	0.9280 03-20	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		51	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9210 03-21	2.9960 03-21	0.9200 03-20	2.9950 03-20	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%
		52	004228	泰信鑫利混合C 估值图基金吧	1.1770 03-21	1.1990 03-21	1.1757 03-20	1.1977 03-20	0.0013	0.11%	限大额	开放	0.00%
		53	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E 估值图基金吧	1.1095 03-21	1.1095 03-21	1.1084 03-20	1.1084 03-20	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		54	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A 估值图基金吧	1.1096 03-21	1.1096 03-21	1.1085 03-20	1.1085 03-20	0.0011	0.10%	开放	开放	0.15%
		55	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0873 03-21	1.0873 03-21	1.0863 03-20	1.0863 03-20	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.00%
		56	000672	工银绝对收益混合发起B 估值图基金吧	1.1680 03-21	1.1680 03-21	1.1670 03-20	1.1670 03-20	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		57	001428	工银瑞信灵活配置混合B 估值图基金吧	1.1280 10-13	1.1280 10-13	---	---	0.0010	0.09%	暂停	开放	---
		58	020186	上银国企红利混合发起式A 估值图基金吧	1.0177 03-21	1.0177 03-21	1.0169 03-20	1.0169 03-20	0.0008	0.08%	开放	开放	0.15%
		59	860029	光大阳光对冲6个月混合C 估值图基金吧	1.0835 03-21	1.0835 03-21	1.0827 03-20	1.0827 03-20	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.00%
		60	860028	光大阳光对冲6个月混合B 估值图基金吧	1.1050 03-21	1.1050 03-21	1.1042 03-20	1.1042 03-20	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.10%
		61	020187	上银国企红利混合发起式C 估值图基金吧	1.0114 03-21	1.0114 03-21	1.0107 03-20	1.0107 03-20	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		62	373010	摩根双息平衡混合A 估值图基金吧	0.8327 03-21	2.9340 03-21	0.8321 03-20	2.9334 03-20	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		63	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.3910 03-21	1.3910 03-21	1.3900 03-20	1.3900 03-20	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		64	960005	摩根双息平衡混合H 估值图基金吧	0.8328 03-21	0.8564 03-21	0.8322 03-20	0.8558 03-20	0.0006	0.07%	开放	开放	---
		65	860010	光大阳光对冲6个月混合A 估值图基金吧	1.1017 03-21	1.7743 03-21	1.1009 03-20	1.7735 03-20	0.0008	0.07%	封闭期	开放	---
		66	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期...估值图基金吧	1.0345 03-21	1.0345 03-21	1.0339 03-20	1.0339 03-20	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		67	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期...估值图基金吧	1.0358 03-21	1.0358 03-21	1.0352 03-20	1.0352 03-20	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.15%
		68	016803	摩根双息平衡混合C 估值图基金吧	0.8152 03-21	0.8152 03-21	0.8147 03-20	0.8147 03-20	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		69	004521	安信工业4.0灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1649 03-21	1.1649 03-21	1.1642 03-20	1.1642 03-20	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		70	020929	国投瑞银新活力混合D 估值图基金吧	1.0141 03-21	1.0363 03-21	1.0135 03-20	1.0357 03-20	0.0006	0.06%	暂停	暂停	---
		71	004436	汇添富年年泰定开混合A 估值图基金吧	1.2823 03-21	1.2823 03-21	1.2817 03-20	1.2817 03-20	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.10%
		72	001584	国投瑞银新活力混合A 估值图基金吧	1.2120 03-21	1.2382 03-21	1.2114 03-20	1.2376 03-20	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.04%
		73	001585	国投瑞银新活力混合C 估值图基金吧	1.1898 03-21	1.2160 03-21	1.1892 03-20	1.2154 03-20	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		74	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8840 03-21	0.8840 03-21	0.8836 03-20	0.8836 03-20	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		75	010834	国泰同益18个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0294 03-21	1.0294 03-21	1.0289 03-20	1.0289 03-20	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		76	010835	国泰同益18个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0092 03-21	1.0092 03-21	1.0087 03-20	1.0087 03-20	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		77	004522	安信工业4.0灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1399 03-21	1.1399 03-21	1.1393 03-20	1.1393 03-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		78	002016	南方荣光C 估值图基金吧	1.5743 03-21	1.5743 03-21	1.5735 03-20	1.5735 03-20	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		79	002015	南方荣光A 估值图基金吧	1.5846 03-21	1.5846 03-21	1.5838 03-20	1.5838 03-20	0.0008	0.05%	开放	开放	0.15%
		80	001356	广发聚泰混合C 估值图基金吧	1.3002 03-21	1.4068 03-21	1.2996 03-20	1.4062 03-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		81	001355	广发聚泰混合A 估值图基金吧	1.3219 03-21	1.6292 03-21	1.3213 03-20	1.6286 03-20	0.0006	0.05%	开放	开放	0.12%
		82	004437	汇添富年年泰定开混合C 估值图基金吧	1.2226 03-21	1.2226 03-21	1.2221 03-20	1.2221 03-20	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		83	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估值图基金吧	0.9390 03-21	1.1664 03-21	0.9386 03-20	1.1660 03-20	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.15%
		84	023417	天弘荣创一年持有混合E 估值图基金吧	1.0946 03-21	1.0946 03-21	1.0942 03-20	1.0942 03-20	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.00%
		85	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E 估值图基金吧	0.8952 03-21	0.8952 03-21	0.8948 03-20	0.8948 03-20	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		86	022258	鹏华弘尚混合E 估值图基金吧	1.0117 03-21	1.0117 03-21	1.0113 03-20	1.0113 03-20	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		87	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8960 03-21	0.8960 03-21	0.8956 03-20	0.8956 03-20	0.0004	0.04%	开放	开放	0.10%
		88	010058	天弘荣创一年持有混合A 估值图基金吧	1.0950 03-21	1.0950 03-21	1.0946 03-20	1.0946 03-20	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		89	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7192 03-21	0.7792 03-21	0.7189 03-20	0.7789 03-20	0.0003	0.04%	开放	开放	0.12%
		90	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7153 03-21	0.7753 03-21	0.7150 03-20	0.7750 03-20	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		91	003806	华安新恒利混合C 估值图基金吧	1.3985 03-21	1.3985 03-21	1.3980 03-20	1.3980 03-20	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		92	003805	华安新恒利混合A 估值图基金吧	1.4070 03-21	1.4070 03-21	1.4065 03-20	1.4065 03-20	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		93	003495	鹏华弘尚混合A 估值图基金吧	1.5591 03-21	1.6591 03-21	1.5585 03-20	1.6585 03-20	0.0006	0.04%	开放	开放	0.15%
		94	003496	鹏华弘尚混合C 估值图基金吧	1.6053 03-21	1.6603 03-21	1.6047 03-20	1.6597 03-20	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		95	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3475 03-21	1.6792 03-21	1.3470 03-20	1.6787 03-20	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		96	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7118 03-21	2.1326 03-21	1.7111 03-20	2.1319 03-20	0.0007	0.04%	开放	开放	0.10%
		97	017036	嘉实低碳精选混合发起式A 估值图基金吧	0.6527 03-21	0.6527 03-21	0.6525 03-20	0.6525 03-20	0.0002	0.03%	开放	开放	0.15%
		98	017037	嘉实低碳精选混合发起式C 估值图基金吧	0.6475 03-21	0.6475 03-21	0.6473 03-20	0.6473 03-20	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		99	011572	鹏华安荣混合A 估值图基金吧	1.0538 03-21	1.0898 03-21	1.0535 03-20	1.0895 03-20	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		100	011573	鹏华安荣混合C 估值图基金吧	1.0512 03-21	1.0822 03-21	1.0509 03-20	1.0819 03-20	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		101	011004	永赢鑫盛混合A 估值图基金吧	1.0792 03-21	1.0792 03-21	1.0789 03-20	1.0789 03-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		102	008757	九泰聚鑫混合A 估值图基金吧	0.9668 03-21	1.0628 03-21	0.9665 03-20	1.0625 03-20	0.0003	0.03%	开放	开放	1.50%
		103	008758	九泰聚鑫混合C 估值图基金吧	0.9576 03-21	1.0536 03-21	0.9573 03-20	1.0533 03-20	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		104	004009	国联鑫思路混合C 估值图基金吧	1.5818 03-21	2.2148 03-21	1.5814 03-20	2.2144 03-20	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		105	004008	国联鑫思路混合A 估值图基金吧	1.6298 03-21	2.2628 03-21	1.6293 03-20	2.2623 03-20	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%
		106	022361	天弘荣创一年持有混合C 估值图基金吧	1.0939 03-21	1.0939 03-21	1.0936 03-20	1.0936 03-20	0.0003	0.03%	开放	封闭期	---
		107	022194	鹏华安诚混合E 估值图基金吧	1.0187 03-21	1.0187 03-21	1.0185 03-20	1.0185 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		108	022346	东海美丽中国C 估值图基金吧	1.2081 03-21	1.2081 03-21	1.2079 03-20	1.2079 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		109	022284	鹏华弘信混合E 估值图基金吧	1.0137 03-21	1.0137 03-21	1.0135 03-20	1.0135 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		110	019660	永赢鑫盛混合C 估值图基金吧	1.0760 03-21	1.0760 03-21	1.0758 03-20	1.0758 03-20	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		111	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0433 03-21	1.0433 03-21	1.0431 03-20	1.0431 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		112	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0513 03-21	1.0513 03-21	1.0511 03-20	1.0511 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.80%
		113	016040	华安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2604 03-21	1.2604 03-21	1.2601 03-20	1.2601 03-20	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		114	016062	大成多策略混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2437 03-21	1.2437 03-21	1.2434 03-20	1.2434 03-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		115	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧	1.0624 03-21	1.0624 03-21	1.0622 03-20	1.0622 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		116	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2644 03-21	1.6216 03-21	1.2641 03-20	1.6213 03-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		117	011577	鹏华安诚混合C 估值图基金吧	1.0070 03-21	1.0070 03-21	1.0068 03-20	1.0068 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		118	011073	鹏华安润混合A 估值图基金吧	1.0226 03-21	1.0594 03-21	1.0224 03-20	1.0592 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		119	011074	鹏华安润混合C 估值图基金吧	1.0734 03-21	1.1066 03-21	1.0732 03-20	1.1064 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		120	006232	国融融君混合C 估值图基金吧	0.9508 03-21	1.0508 03-21	0.9506 03-20	1.0506 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		121	006231	国融融君混合A 估值图基金吧	0.9704 03-21	1.0704 03-21	0.9702 03-20	1.0702 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		122	005848	银华裕利混合发起式估值图基金吧	1.8689 03-21	1.8689 03-21	1.8686 03-20	1.8686 03-20	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		123	003411	鹏华弘康灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4703 03-21	1.4703 03-21	1.4700 03-20	1.4700 03-20	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.15%
		124	001139	华安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2723 03-21	1.2723 03-21	1.2720 03-20	1.2720 03-20	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.15%
		125	000822	东海美丽中国A 估值图基金吧	1.2088 03-21	1.2088 03-21	1.2086 03-20	1.2086 03-20	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		126	002804	华泰柏瑞量化对冲估值图基金吧	1.2279 03-21	1.2279 03-21	1.2278 03-20	1.2278 03-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.15%
		127	006536	恒生前海恒锦裕利C 估值图基金吧	1.2111 03-21	1.2111 03-21	1.2110 03-20	1.2110 03-20	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		128	022285	鹏华弘实混合E 估值图基金吧	1.0075 03-21	1.0075 03-21	1.0074 03-20	1.0074 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		129	022047	天弘招添利混合发起E 估值图基金吧	1.0539 03-21	1.0539 03-21	1.0538 03-20	1.0538 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		130	018702	德邦优化C 估值图基金吧	1.2717 03-21	1.2717 03-21	1.2716 03-20	1.2716 03-20	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		131	015595	交银臻选回报混合C 估值图基金吧	1.0702 03-21	1.0702 03-21	1.0701 03-20	1.0701 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		132	015769	天弘低碳经济混合A 估值图基金吧	0.8404 03-21	0.8404 03-21	0.8403 03-20	0.8403 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		133	519627	银河君润混合A 估值图基金吧	1.0334 03-21	1.3893 03-21	1.0333 03-20	1.3892 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		134	519628	银河君润混合C 估值图基金吧	1.0301 03-21	1.3959 03-21	1.0300 03-20	1.3958 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		135	011785	天弘招添利混合发起C 估值图基金吧	1.0515 03-21	1.0515 03-21	1.0514 03-20	1.0514 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		136	011784	天弘招添利混合发起A 估值图基金吧	1.0558 03-21	1.0558 03-21	1.0557 03-20	1.0557 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		137	011576	鹏华安诚混合A 估值图基金吧	1.0213 03-21	1.0213 03-21	1.0212 03-20	1.0212 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		138	010916	交银臻选回报混合A 估值图基金吧	1.0706 03-21	1.0706 03-21	1.0705 03-20	1.0705 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		139	009812	易方达悦兴一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0308 03-21	1.0308 03-21	1.0307 03-20	1.0307 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	1.00%
		140	008894	创金合信鑫利混合C 估值图基金吧	1.4511 03-21	1.4511 03-21	1.4509 03-20	1.4509 03-20	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.00%
		141	008893	创金合信鑫利混合A 估值图基金吧	1.4679 03-21	1.4679 03-21	1.4677 03-20	1.4677 03-20	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.12%
		142	008719	德邦安顺混合A 估值图基金吧	0.9459 03-21	0.9459 03-21	0.9458 03-20	0.9458 03-20	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.10%
		143	008720	德邦安顺混合C 估值图基金吧	0.9307 03-21	0.9307 03-21	0.9306 03-20	0.9306 03-20	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		144	008324	宝盈祥利稳健配置混合A 估值图基金吧	1.1478 03-21	1.1478 03-21	1.1477 03-20	1.1477 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		145	008325	宝盈祥利稳健配置混合C 估值图基金吧	1.1300 03-21	1.1300 03-21	1.1299 03-20	1.1299 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		146	007575	宝盈祥泰混合C 估值图基金吧	1.0437 03-21	1.3072 03-21	1.0436 03-20	1.3071 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		147	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2634 03-21	1.4754 03-21	1.2633 03-20	1.4753 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		148	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2515 03-21	1.4635 03-21	1.2514 03-20	1.4634 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		149	003412	鹏华弘康灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4067 03-21	1.4067 03-21	1.4065 03-20	1.4065 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		150	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4180 03-21	1.4180 03-21	1.4178 03-20	1.4178 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.06%
		151	002019	鹏华弘安混合C 估值图基金吧	1.4433 03-21	1.5358 03-21	1.4431 03-20	1.5356 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		152	002028	九泰天宝灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6702 03-21	0.8062 03-21	0.6701 03-20	0.8061 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		153	002018	鹏华弘安混合A 估值图基金吧	1.5325 03-21	1.5938 03-21	1.5323 03-20	1.5936 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		154	000892	九泰天宝灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6746 03-21	0.8116 03-21	0.6745 03-20	0.8115 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		155	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4543 03-21	1.4543 03-21	1.4542 03-20	1.4542 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		156	001358	宝盈祥泰混合A 估值图基金吧	1.0611 03-21	1.3264 03-21	1.0610 03-20	1.3263 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		157	001413	国联鑫起点混合A 估值图基金吧	0.9883 03-21	1.0383 03-21	0.9882 03-20	1.0382 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		158	001329	鹏华弘实混合A 估值图基金吧	1.4095 03-21	1.4645 03-21	1.4093 03-20	1.4643 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.04%
		159	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6451 03-21	1.6764 03-21	1.6449 03-20	1.6762 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.04%
		160	001330	鹏华弘实混合C 估值图基金吧	1.5208 03-21	1.5608 03-21	1.5207 03-20	1.5607 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		161	001332	鹏华弘信混合C 估值图基金吧	1.4579 03-21	1.5039 03-21	1.4577 03-20	1.5037 03-20	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		162	022974	鹏华弘实混合D 估值图基金吧	0.9995 03-21	0.9995 03-21	0.9994 03-20	0.9994 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		163	022972	鹏华弘信混合D 估值图基金吧	0.9981 03-21	0.9981 03-21	0.9980 03-20	0.9980 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		164	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E 估值图基金吧	1.4189 03-21	1.4189 03-21	1.4188 03-20	1.4188 03-20	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		165	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4174 03-21	1.4174 03-21	1.4172 03-20	1.4172 03-20	0.0002	0.01%	暂停	暂停	---
		166	022193	鹏华安诚混合D 估值图基金吧	1.0172 03-21	1.0172 03-21	1.0171 03-20	1.0171 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		167	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C 估值图基金吧	0.9501 03-21	0.9501 03-21	0.9500 03-20	0.9500 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		168	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9656 03-21	0.9656 03-21	0.9655 03-20	0.9655 03-20	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		169	970051	银河安丰九个月滚动持有混合估值图基金吧	1.2317 03-21	1.2317 03-21	1.2317 03-20	1.2317 03-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.03%
		170	005166	嘉实润和量化定期混合估值图基金吧	1.1361 03-21	1.1361 03-21	1.1361 03-20	1.1361 03-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.12%
		171	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估值图基金吧	1.1070 03-21	1.1070 03-21	1.1070 03-20	1.1070 03-20	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.13%
		172	006535	恒生前海恒锦裕利A 估值图基金吧	1.2113 03-21	1.2113 03-21	1.2113 03-20	1.2113 03-20	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		173	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混...估值图基金吧	1.1046 03-21	1.1046 03-21	1.1046 03-20	1.1046 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		174	023099	金信周期价值混合A 估值图基金吧	1.0001 03-21	1.0001 03-21	1.0001 03-20	1.0001 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		175	021741	嘉实新财富混合C 估值图基金吧	0.8117 03-21	0.8117 03-21	0.8117 03-20	0.8117 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		176	019150	国联国企改革混合C 估值图基金吧	1.9370 03-21	1.9370 03-21	1.9370 03-20	1.9370 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		177	018832	建信兴利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0507 03-21	1.4007 03-21	1.0507 03-20	1.4007 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		178	015770	天弘低碳经济混合C 估值图基金吧	0.8312 03-21	0.8312 03-21	0.8312 03-20	0.8312 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		179	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0505 03-21	1.0505 03-21	1.0505 03-20	1.0505 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		180	014616	尚正正鑫混合发起C 估值图基金吧	1.0040 03-21	1.0040 03-21	1.0040 03-20	1.0040 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		181	014615	尚正正鑫混合发起A 估值图基金吧	1.0162 03-21	1.0162 03-21	1.0162 03-20	1.0162 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		182	770001	德邦优化A 估值图基金吧	1.2760 03-21	2.2880 03-21	1.2760 03-20	2.2880 03-20	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		183	519062	海富通阿尔法对冲混合A 估值图基金吧	1.0234 03-21	1.4304 03-21	1.0234 03-20	1.4304 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		184	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2283 03-21	6.0290 03-21	1.2283 03-20	6.0290 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		185	012659	华安安益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0561 03-21	1.0861 03-21	1.0561 03-20	1.0861 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		186	011409	天弘益新混合C 估值图基金吧	1.0261 03-21	1.0261 03-21	1.0261 03-20	1.0261 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		187	011408	天弘益新混合A 估值图基金吧	1.0416 03-21	1.0416 03-21	1.0416 03-20	1.0416 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		188	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估值图基金吧	1.1430 03-21	1.1430 03-21	1.1430 03-20	1.1430 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		189	009813	易方达悦兴一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0131 03-21	1.0131 03-21	1.0131 03-20	1.0131 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	009149	富国绝对收益多策略混合C 估值图基金吧	1.1190 03-21	1.1190 03-21	1.1190 03-20	1.1190 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	008795	海富通阿尔法对冲混合C 估值图基金吧	1.0027 03-21	1.0027 03-21	1.0027 03-20	1.0027 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		192	002211	嘉实新财富混合A 估值图基金吧	0.8186 03-21	1.2064 03-21	0.8186 03-20	1.2064 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		193	002118	广发安盈混合A 估值图基金吧	1.5152 03-21	1.5152 03-21	1.5152 03-20	1.5152 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		194	002585	建信兴利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0419 03-21	1.3919 03-21	1.0419 03-20	1.3919 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		195	002273	宏利创益混合B 估值图基金吧	1.6440 03-21	1.7900 03-21	1.6440 03-20	1.7900 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		196	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E 估值图基金吧	1.4650 03-21	1.5170 03-21	1.4650 03-20	1.5170 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		197	001775	鹏华弘泰C 估值图基金吧	1.2429 03-21	1.2429 03-21	1.2429 03-20	1.2429 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		198	001806	易方达瑞智灵活配置混合I 估值图基金吧	1.4030 03-21	1.4530 03-21	1.4030 03-20	1.4530 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		199	001807	易方达瑞智灵活配置混合E 估值图基金吧	1.3690 03-21	1.4190 03-21	1.3690 03-20	1.4190 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		200	001905	华安安益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0581 03-21	1.0881 03-21	1.0581 03-20	1.0881 03-20	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%

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