开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧1.9349
04-17
1.9979
04-17
1.7706
04-16
1.8336
04-16
0.16439.28%暂停暂停
0.00%
2014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧1.9704
04-17
2.0334
04-17
1.8031
04-16
1.8661
04-16
0.16739.28%暂停暂停
0.15%
3006010国融融银灵活配置混合C估值图基金吧0.5636
04-17
0.6136
04-17
0.5245
04-16
0.5745
04-16
0.03917.45%开放开放
0.00%
4006009国融融银灵活配置混合A估值图基金吧0.5735
04-17
0.6235
04-17
0.5338
04-16
0.5838
04-16
0.03977.44%开放开放
0.12%
5005599汇安量化优选灵活配置A估值图基金吧1.2004
04-17
1.2004
04-17
1.1207
04-16
1.1207
04-16
0.07977.11%开放开放
0.15%
6005600汇安量化优选灵活配置C估值图基金吧1.1423
04-17
1.1423
04-17
1.0665
04-16
1.0665
04-16
0.07587.11%开放开放
0.00%
7015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.8803
04-17
1.8803
04-17
1.7608
04-16
1.7608
04-16
0.11956.79%开放开放
0.00%
8006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.9251
04-17
1.9251
04-17
1.8027
04-16
1.8027
04-16
0.12246.79%开放开放
0.15%
9023286前海开源人工智能主题混合C估值图基金吧1.6227
04-17
1.6227
04-17
1.5243
04-16
1.5243
04-16
0.09846.46%开放开放
0.00%
10001986前海开源人工智能主题混合A估值图基金吧1.6306
04-17
1.6306
04-17
1.5317
04-16
1.5317
04-16
0.09896.46%开放开放
0.15%
11020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧2.6937
04-17
2.6937
04-17
2.5324
04-16
2.5324
04-16
0.16136.37%开放开放
0.00%
12020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧2.7248
04-17
2.7248
04-17
2.5617
04-16
2.5617
04-16
0.16316.37%开放开放
0.15%
13015004中邮能源革新混合型发起A估值图基金吧0.8984
04-17
0.8984
04-17
0.8447
04-16
0.8447
04-16
0.05376.36%开放开放
0.15%
14015005中邮能源革新混合型发起C估值图基金吧0.8765
04-17
0.8765
04-17
0.8243
04-16
0.8243
04-16
0.05226.33%开放开放
0.00%
15004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.2711
04-17
5.2711
04-17
4.9595
04-16
4.9595
04-16
0.31166.28%开放开放
0.15%
16002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧2.4048
04-17
2.4048
04-17
2.2648
04-16
2.2648
04-16
0.14006.18%开放开放
0.15%
17008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.6845
04-17
1.6845
04-17
1.5874
04-16
1.5874
04-16
0.09716.12%开放开放
0.00%
18008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.7641
04-17
1.7641
04-17
1.6623
04-16
1.6623
04-16
0.10186.12%开放开放
0.15%
19001613长城久祥混合A估值图基金吧2.4424
04-17
2.4424
04-17
2.3016
04-16
2.3016
04-16
0.14086.12%开放开放
0.15%
20017462长城久祥混合C估值图基金吧2.3955
04-17
2.3955
04-17
2.2575
04-16
2.2575
04-16
0.13806.11%开放开放
0.00%
21009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.7603
04-17
2.7603
04-17
2.6037
04-16
2.6037
04-16
0.15666.01%开放开放
0.15%
22009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.6815
04-17
2.6815
04-17
2.5294
04-16
2.5294
04-16
0.15216.01%开放开放
0.00%
23026210平安科技精选混合发起式A估值图基金吧1.6447
04-17
1.6447
04-17
1.5518
04-16
1.5518
04-16
0.09295.99%开放开放
0.15%
24026211平安科技精选混合发起式C估值图基金吧1.6420
04-17
1.6420
04-17
1.5493
04-16
1.5493
04-16
0.09275.98%开放开放
0.00%
25018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧4.1298
04-17
4.1298
04-17
3.8979
04-16
3.8979
04-16
0.23195.95%开放开放
0.00%
26000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧4.1979
04-17
4.8459
04-17
3.9621
04-16
4.6101
04-16
0.23585.95%开放开放
0.15%
27018828鑫元科技创新混合C估值图基金吧1.3052
04-17
1.3052
04-17
1.2320
04-16
1.2320
04-16
0.07325.94%开放开放
0.00%
28018827鑫元科技创新混合A估值图基金吧1.3192
04-17
1.3192
04-17
1.2452
04-16
1.2452
04-16
0.07405.94%开放开放
0.12%
29010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.5761
04-17
1.5761
04-17
1.4884
04-16
1.4884
04-16
0.08775.89%开放开放
0.15%
30010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.5344
04-17
1.5344
04-17
1.4491
04-16
1.4491
04-16
0.08535.89%开放开放
0.00%
31519644银河智联混合A估值图基金吧4.7150
04-17
4.7150
04-17
4.4530
04-16
4.4530
04-16
0.26205.88%开放开放
0.15%
32017761银河智联混合C估值图基金吧4.6260
04-17
4.6260
04-17
4.3700
04-16
4.3700
04-16
0.25605.86%开放开放
0.00%
33014275易方达北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.6777
04-17
1.6997
04-17
1.5862
04-16
1.6082
04-16
0.09155.77%暂停暂停
0.15%
34014276易方达北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.6573
04-17
1.6653
04-17
1.5669
04-16
1.5749
04-16
0.09045.77%暂停暂停
0.00%
35016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧2.5391
04-17
2.5391
04-17
2.4008
04-16
2.4008
04-16
0.13835.76%开放开放
0.00%
36016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧2.5956
04-17
2.5956
04-17
2.4542
04-16
2.4542
04-16
0.14145.76%开放开放
0.15%
37016165汇添富优势企业精选混合A估值图基金吧1.5415
04-17
1.5415
04-17
1.4592
04-16
1.4592
04-16
0.08235.64%开放开放
0.15%
38024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A估值图基金吧1.0958
04-17
1.0958
04-17
1.0374
04-16
1.0374
04-16
0.05845.63%开放开放
0.15%
39024692鑫元新兴产业睿选混合发起式C估值图基金吧1.0920
04-17
1.0920
04-17
1.0338
04-16
1.0338
04-16
0.05825.63%开放开放
0.00%
40016173汇添富优势企业精选混合C估值图基金吧1.5140
04-17
1.5140
04-17
1.4333
04-16
1.4333
04-16
0.08075.63%开放开放
0.00%
41010032华泰柏瑞新兴产业混合C估值图基金吧2.0060
04-17
2.0060
04-17
1.8995
04-16
1.8995
04-16
0.10655.61%开放开放
0.00%
42005409华泰柏瑞新兴产业混合A估值图基金吧2.0985
04-17
2.0985
04-17
1.9871
04-16
1.9871
04-16
0.11145.61%开放开放
0.15%
43014283华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧2.3192
04-17
2.3192
04-17
2.1963
04-16
2.1963
04-16
0.12295.60%暂停暂停
0.15%
44025988鹏华创新未来混合(LOF)A估值图基金吧1.1510
04-17
1.1510
04-17
1.0907
04-16
1.0907
04-16
0.06035.53%开放开放
0.05%
45501205鹏华创新未来混合(LOF)C估值图基金吧0.8301
04-17
0.8301
04-17
0.7866
04-16
0.7866
04-16
0.04355.53%开放开放
0.00%
46018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧4.6715
04-17
4.6715
04-17
4.4285
04-16
4.4285
04-16
0.24305.49%限大额开放
0.00%
47018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧4.7484
04-17
4.7484
04-17
4.5013
04-16
4.5013
04-16
0.24715.49%限大额开放
0.15%
48002692富国创新科技混合A估值图基金吧4.0930
04-17
4.0930
04-17
3.8800
04-16
3.8800
04-16
0.21305.49%开放开放
0.15%
49011120富国创新科技混合C估值图基金吧3.9650
04-17
3.9650
04-17
3.7590
04-16
3.7590
04-16
0.20605.48%开放开放
0.00%
50009364工银科技创新6个月定开混合A估值图基金吧2.0030
04-17
2.0030
04-17
1.8995
04-16
1.8995
04-16
0.10355.45%暂停暂停
0.15%
51009062财通智慧成长混合A估值图基金吧2.7026
04-17
2.7026
04-17
2.5628
04-16
2.5628
04-16
0.13985.45%开放开放
0.15%
52009063财通智慧成长混合C估值图基金吧2.5753
04-17
2.5753
04-17
2.4421
04-16
2.4421
04-16
0.13325.45%开放开放
0.00%
53009365工银科技创新6个月定开混合C估值图基金吧1.9109
04-17
1.9109
04-17
1.8123
04-16
1.8123
04-16
0.09865.44%暂停暂停
0.00%
54014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧2.1757
04-17
2.1757
04-17
2.0641
04-16
2.0641
04-16
0.11165.41%开放开放
0.15%
55014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧2.1067
04-17
2.1067
04-17
1.9987
04-16
1.9987
04-16
0.10805.40%开放开放
0.00%
56016307景顺长城北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.9131
04-17
2.1401
04-17
1.8152
04-16
2.0422
04-16
0.09795.39%暂停暂停
0.15%
57016308景顺长城北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.8778
04-17
2.1028
04-17
1.7817
04-16
2.0067
04-16
0.09615.39%暂停暂停
0.00%
58002125广发新兴成长混合A估值图基金吧2.4463
04-17
2.4463
04-17
2.3215
04-16
2.3215
04-16
0.12485.38%开放开放
0.15%
59018291广发新兴成长混合C估值图基金吧2.3994
04-17
2.3994
04-17
2.2771
04-16
2.2771
04-16
0.12235.37%开放开放
0.00%
60570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.8720
04-17
6.7670
04-17
5.5740
04-16
6.4690
04-16
0.29805.35%开放开放
0.15%
61501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.4768
04-17
6.4768
04-17
6.1500
04-16
6.1500
04-16
0.32685.31%暂停暂停
0.15%
62014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.3623
04-17
1.3623
04-17
1.2936
04-16
1.2936
04-16
0.06875.31%暂停暂停
0.15%
63014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.3386
04-17
1.3386
04-17
1.2711
04-16
1.2711
04-16
0.06755.31%暂停暂停
0.00%
64017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧3.4380
04-17
3.4380
04-17
3.2646
04-16
3.2646
04-16
0.17345.31%开放开放
0.00%
65017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧3.5139
04-17
3.5139
04-17
3.3366
04-16
3.3366
04-16
0.17735.31%开放开放
0.15%
66013239财通均衡优选一年持有混合C估值图基金吧1.7571
04-17
1.7571
04-17
1.6688
04-16
1.6688
04-16
0.08835.29%开放开放
0.00%
67013238财通均衡优选一年持有混合A估值图基金吧1.8197
04-17
1.8197
04-17
1.7283
04-16
1.7283
04-16
0.09145.29%开放开放
0.15%
68016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C估值图基金吧1.7134
04-17
1.7134
04-17
1.6297
04-16
1.6297
04-16
0.08375.14%开放开放
0.00%
69016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A估值图基金吧1.7370
04-17
1.7370
04-17
1.6521
04-16
1.6521
04-16
0.08495.14%开放开放
0.15%
70026137山证资管策略精选混合C估值图基金吧2.5516
04-17
2.5516
04-17
2.4271
04-16
2.4271
04-16
0.12455.13%开放开放
0.00%
71003659山证资管策略精选混合A估值图基金吧2.5524
04-17
2.5524
04-17
2.4278
04-16
2.4278
04-16
0.12465.13%开放开放
0.15%
72016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧2.4886
04-17
2.4886
04-17
2.3675
04-16
2.3675
04-16
0.12115.12%封闭期封闭期
0.00%
73016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.5255
04-17
2.5255
04-17
2.4026
04-16
2.4026
04-16
0.12295.12%封闭期封闭期
0.15%
74015096东财数字经济混合发起式A估值图基金吧2.4481
04-17
2.4481
04-17
2.3289
04-16
2.3289
04-16
0.11925.12%开放开放
0.15%
75019829华夏数字产业混合A估值图基金吧3.5969
04-17
3.5969
04-17
3.4220
04-16
3.4220
04-16
0.17495.11%开放开放
0.15%
76019830华夏数字产业混合C估值图基金吧3.5435
04-17
3.5435
04-17
3.3712
04-16
3.3712
04-16
0.17235.11%开放开放
0.00%
77017103大摩数字经济混合C估值图基金吧3.3629
04-17
3.3629
04-17
3.1995
04-16
3.1995
04-16
0.16345.11%开放开放
0.00%
78017102大摩数字经济混合A估值图基金吧3.4262
04-17
3.4262
04-17
3.2597
04-16
3.2597
04-16
0.16655.11%开放开放
0.15%
79015097东财数字经济混合发起式C估值图基金吧2.3695
04-17
2.3695
04-17
2.2542
04-16
2.2542
04-16
0.11535.11%开放开放
0.00%
80001170宏利复兴混合A估值图基金吧3.8350
04-17
3.8350
04-17
3.6490
04-16
3.6490
04-16
0.18605.10%开放开放
0.15%
81017612宏利复兴混合C估值图基金吧3.7980
04-17
3.7980
04-17
3.6140
04-16
3.6140
04-16
0.18405.09%开放开放
0.00%
82021528财通成长优选混合C估值图基金吧3.1880
04-17
3.1880
04-17
3.0350
04-16
3.0350
04-16
0.15305.04%开放开放
0.00%
83161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.9820
04-17
4.9520
04-17
2.8390
04-16
4.8090
04-16
0.14305.04%开放开放
0.15%
84010646融通价值趋势混合A估值图基金吧1.6621
04-17
1.6621
04-17
1.5824
04-16
1.5824
04-16
0.07975.04%开放开放
0.15%
85010647融通价值趋势混合C估值图基金吧1.6156
04-17
1.6156
04-17
1.5381
04-16
1.5381
04-16
0.07755.04%开放开放
0.00%
86009277融通行业景气混合C估值图基金吧2.8950
04-17
2.9250
04-17
2.7560
04-16
2.7860
04-16
0.13905.04%开放开放
0.00%
87024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.4313
04-17
1.4313
04-17
1.3630
04-16
1.3630
04-16
0.06835.01%开放开放
0.15%
88024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.4286
04-17
1.4286
04-17
1.3605
04-16
1.3605
04-16
0.06815.01%开放开放
0.00%
89006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧4.0658
04-17
4.0658
04-17
3.8720
04-16
3.8720
04-16
0.19385.01%开放开放
0.00%
90006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧4.1912
04-17
4.1912
04-17
3.9913
04-16
3.9913
04-16
0.19995.01%开放开放
0.15%
91001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.5530
04-17
5.5530
04-17
5.2880
04-16
5.2880
04-16
0.26505.01%开放开放
0.15%
92162201宏利成长混合估值图基金吧5.8481
04-17
8.2446
04-17
5.5706
04-16
7.9671
04-16
0.27754.98%开放开放
0.15%
93021523财通价值动量混合C估值图基金吧2.9030
04-17
2.9030
04-17
2.7670
04-16
2.7670
04-16
0.13604.92%开放开放
0.00%
94460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.5070
04-17
5.5070
04-17
5.2490
04-16
5.2490
04-16
0.25804.92%开放开放
0.15%
95015576宏利绩优混合C估值图基金吧3.7413
04-17
3.9823
04-17
3.5657
04-16
3.8067
04-16
0.17564.92%开放开放
0.00%
96005903宏利绩优混合A估值图基金吧3.7987
04-17
4.0397
04-17
3.6204
04-16
3.8614
04-16
0.17834.92%开放开放
0.15%
97001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.1614
04-17
10.1614
04-17
9.6861
04-16
9.6861
04-16
0.47534.91%开放开放
0.06%
98001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.2203
04-17
8.2203
04-17
7.8358
04-16
7.8358
04-16
0.38454.91%开放开放
0.00%
99009447财通资管科技创新一年定开混合估值图基金吧2.1428
04-17
2.2228
04-17
2.0428
04-16
2.1228
04-16
0.10004.90%暂停暂停
0.15%
100720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.1620
04-17
11.6330
04-17
10.6420
04-16
11.1130
04-16
0.52004.89%开放开放
0.15%
101021957红土创新智能制造混合型发起式C估值图基金吧1.4322
04-17
1.4322
04-17
1.3656
04-16
1.3656
04-16
0.06664.88%开放开放
0.00%
102013250红土创新智能制造混合型发起式A估值图基金吧1.4721
04-17
1.4721
04-17
1.4036
04-16
1.4036
04-16
0.06854.88%开放开放
0.15%
103014294南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧1.3685
04-17
1.6285
04-17
1.3049
04-16
1.5649
04-16
0.06364.87%暂停暂停
0.15%
104013469泰信低碳经济混合发起式A估值图基金吧1.4720
04-17
1.4720
04-17
1.4037
04-16
1.4037
04-16
0.06834.87%开放开放
0.15%
105009048浦银安盛科技创新优选混合估值图基金吧2.5113
04-17
2.5113
04-17
2.3947
04-16
2.3947
04-16
0.11664.87%开放开放
0.15%
106013470泰信低碳经济混合发起式C估值图基金吧1.4403
04-17
1.4403
04-17
1.3735
04-16
1.3735
04-16
0.06684.86%开放开放
0.00%
107013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧2.3440
04-17
2.3440
04-17
2.2354
04-16
2.2354
04-16
0.10864.86%开放开放
0.00%
108013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧2.3833
04-17
2.3833
04-17
2.2728
04-16
2.2728
04-16
0.11054.86%开放开放
0.15%
109010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧1.9540
04-17
1.9540
04-17
1.8637
04-16
1.8637
04-16
0.09034.85%限大额开放
0.15%
110011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧2.7563
04-17
2.7563
04-17
2.6291
04-16
2.6291
04-16
0.12724.84%限大额开放
0.00%
111010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧1.9070
04-17
1.9070
04-17
1.8189
04-16
1.8189
04-16
0.08814.84%限大额开放
0.00%
112008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧2.8109
04-17
2.8109
04-17
2.6811
04-16
2.6811
04-16
0.12984.84%限大额开放
0.15%
113018210红土创新景气回报混合A估值图基金吧1.5448
04-17
1.5448
04-17
1.4736
04-16
1.4736
04-16
0.07124.83%开放开放
0.15%
114018211红土创新景气回报混合C估值图基金吧1.5411
04-17
1.5411
04-17
1.4701
04-16
1.4701
04-16
0.07104.83%开放开放
0.00%
115011111华泰柏瑞行业严选混合A估值图基金吧1.3524
04-17
1.3524
04-17
1.2902
04-16
1.2902
04-16
0.06224.82%开放开放
0.15%
116011112华泰柏瑞行业严选混合C估值图基金吧1.3137
04-17
1.3137
04-17
1.2533
04-16
1.2533
04-16
0.06044.82%开放开放
0.00%
117009242中加核心智造混合A估值图基金吧3.1570
04-17
3.2170
04-17
3.0129
04-16
3.0729
04-16
0.14414.78%开放开放
0.15%
118009243中加核心智造混合C估值图基金吧3.0819
04-17
3.1419
04-17
2.9412
04-16
3.0012
04-16
0.14074.78%开放开放
0.00%
119025421浦银安盛数字经济混合A估值图基金吧1.9556
04-17
1.9556
04-17
1.8666
04-16
1.8666
04-16
0.08904.77%开放开放
0.15%
120025422浦银安盛数字经济混合C估值图基金吧1.9488
04-17
1.9488
04-17
1.8601
04-16
1.8601
04-16
0.08874.77%开放开放
0.00%
121024738永赢新材料智选混合发起C估值图基金吧1.1453
04-17
1.1453
04-17
1.0933
04-16
1.0933
04-16
0.05204.76%开放开放
0.00%
122024737永赢新材料智选混合发起A估值图基金吧1.1501
04-17
1.1501
04-17
1.0978
04-16
1.0978
04-16
0.05234.76%开放开放
0.15%
123001753红土创新新兴产业混合A估值图基金吧4.0900
04-17
4.0900
04-17
3.9040
04-16
3.9040
04-16
0.18604.76%开放开放
0.15%
124026539融通科技臻选混合发起式C估值图基金吧1.4426
04-17
1.4426
04-17
1.3772
04-16
1.3772
04-16
0.06544.75%开放开放
0.00%
125026538融通科技臻选混合发起式A估值图基金吧1.4430
04-17
1.4430
04-17
1.3775
04-16
1.3775
04-16
0.06554.75%开放开放
0.08%
126026245红土创新新兴产业混合C估值图基金吧4.0850
04-17
4.0850
04-17
3.9000
04-16
3.9000
04-16
0.18504.74%开放开放
0.00%
127013145浙商汇金先进制造混合估值图基金吧1.1946
04-17
2.5206
04-17
1.1407
04-16
2.4667
04-16
0.05394.73%开放开放
1.50%
128024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧2.1108
04-17
2.1108
04-17
2.0157
04-16
2.0157
04-16
0.09514.72%开放开放
0.00%
129024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧2.1136
04-17
2.1136
04-17
2.0183
04-16
2.0183
04-16
0.09534.72%开放开放
0.15%
130005538中航新起航灵活配置混合C估值图基金吧0.9271
04-17
0.9271
04-17
0.8855
04-16
0.8855
04-16
0.04164.70%开放开放
0.00%
131012545富荣福银混合A估值图基金吧1.3707
04-17
1.3707
04-17
1.3093
04-16
1.3093
04-16
0.06144.69%开放开放
0.15%
132012546富荣福银混合C估值图基金吧1.3446
04-17
1.3446
04-17
1.2844
04-16
1.2844
04-16
0.06024.69%开放开放
0.00%
133005537中航新起航灵活配置混合A估值图基金吧0.9457
04-17
0.9457
04-17
0.9033
04-16
0.9033
04-16
0.04244.69%开放开放
0.10%
134011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧1.5163
04-17
1.5163
04-17
1.4488
04-16
1.4488
04-16
0.06754.66%暂停暂停
0.00%
135970101兴证资管金麒麟兴享优选混合B估值图基金吧2.2827
04-17
3.2703
04-17
2.1810
04-16
3.1686
04-16
0.10174.66%暂停开放
0.00%
136970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A估值图基金吧2.3729
04-17
2.3729
04-17
2.2672
04-16
2.2672
04-16
0.10574.66%暂停开放
0.15%
137970102兴证资管金麒麟兴享优选混合C估值图基金吧2.2946
04-17
2.2946
04-17
2.1924
04-16
2.1924
04-16
0.10224.66%暂停开放
---
138025784兴证资管金麒麟兴享优选混合E估值图基金吧2.2904
04-17
2.2904
04-17
2.1885
04-16
2.1885
04-16
0.10194.66%开放开放
0.00%
139025783兴证资管金麒麟兴享优选混合D估值图基金吧2.3686
04-17
2.3686
04-17
2.2631
04-16
2.2631
04-16
0.10554.66%开放开放
0.15%
140011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧1.5537
04-17
1.5537
04-17
1.4846
04-16
1.4846
04-16
0.06914.65%暂停暂停
0.15%
141002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.9568
04-17
5.1048
04-17
4.7371
04-16
4.8851
04-16
0.21974.64%开放开放
0.00%
142001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.1591
04-17
5.2971
04-17
4.9304
04-16
5.0684
04-16
0.22874.64%开放开放
0.15%
143003235中信保诚至利混合C估值图基金吧1.4196
04-17
1.4546
04-17
1.3570
04-16
1.3920
04-16
0.06264.61%开放开放
0.00%
144003234中信保诚至利混合A估值图基金吧1.4291
04-17
1.4641
04-17
1.3661
04-16
1.4011
04-16
0.06304.61%开放开放
0.08%
145021382博时科技驱动混合A估值图基金吧2.6573
04-17
2.6573
04-17
2.5405
04-16
2.5405
04-16
0.11684.60%开放开放
0.15%
146015689富国价值增长混合C估值图基金吧1.3991
04-17
1.3991
04-17
1.3376
04-16
1.3376
04-16
0.06154.60%开放开放
0.00%
147013852中信建投低碳成长混合C估值图基金吧0.5932
04-17
0.5932
04-17
0.5671
04-16
0.5671
04-16
0.02614.60%开放开放
0.00%
148010109富国价值增长混合A估值图基金吧1.4326
04-17
1.4326
04-17
1.3696
04-16
1.3696
04-16
0.06304.60%开放开放
0.15%
149021383博时科技驱动混合C估值图基金吧2.6274
04-17
2.6274
04-17
2.5120
04-16
2.5120
04-16
0.11544.59%开放开放
0.00%
150016507长城数字经济混合A估值图基金吧1.7804
04-17
1.7804
04-17
1.7025
04-16
1.7025
04-16
0.07794.58%开放开放
0.15%
151016508长城数字经济混合C估值图基金吧1.7455
04-17
1.7455
04-17
1.6692
04-16
1.6692
04-16
0.07634.57%开放开放
0.00%
152013851中信建投低碳成长混合A估值图基金吧0.6035
04-17
0.6035
04-17
0.5771
04-16
0.5771
04-16
0.02644.57%开放开放
0.15%
153007113永赢高端制造混合A估值图基金吧2.3608
04-17
2.3608
04-17
2.2578
04-16
2.2578
04-16
0.10304.56%开放开放
0.15%
154007114永赢高端制造混合C估值图基金吧2.3303
04-17
2.3303
04-17
2.2286
04-16
2.2286
04-16
0.10174.56%开放开放
0.00%
155011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧3.4087
04-17
3.4087
04-17
3.2603
04-16
3.2603
04-16
0.14844.55%开放开放
0.00%
156011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧3.4726
04-17
3.4726
04-17
3.3214
04-16
3.3214
04-16
0.15124.55%开放开放
0.15%
157001607英大策略优选A估值图基金吧3.7472
04-17
3.9272
04-17
3.5840
04-16
3.7640
04-16
0.16324.55%开放开放
0.08%
158001608英大策略优选C估值图基金吧3.5043
04-17
3.6843
04-17
3.3517
04-16
3.5317
04-16
0.15264.55%开放开放
0.00%
159026293红土精选混合C估值图基金吧5.6955
04-17
5.6955
04-17
5.4480
04-16
5.4480
04-16
0.24754.54%开放开放
0.00%
160168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.7008
04-17
5.7008
04-17
5.4530
04-16
5.4530
04-16
0.24784.54%开放开放
0.15%
161015772银华互联网主题灵活配置混合C估值图基金吧3.0410
04-17
3.0410
04-17
2.9090
04-16
2.9090
04-16
0.13204.54%开放开放
0.00%
162001808银华互联网主题灵活配置混合A估值图基金吧3.0860
04-17
3.0860
04-17
2.9520
04-16
2.9520
04-16
0.13404.54%开放开放
0.15%
163011412易方达远见成长混合C估值图基金吧3.0789
04-17
3.0789
04-17
2.9455
04-16
2.9455
04-16
0.13344.53%开放开放
0.00%
164010115易方达远见成长混合A估值图基金吧3.1428
04-17
3.1428
04-17
3.0066
04-16
3.0066
04-16
0.13624.53%开放开放
0.15%
165023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧4.6877
04-17
4.6877
04-17
4.4855
04-16
4.4855
04-16
0.20224.51%限大额开放
0.00%
166005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧4.7226
04-17
4.7226
04-17
4.5189
04-16
4.5189
04-16
0.20374.51%限大额开放
0.15%
167740001长安宏观策略混合A估值图基金吧3.3930
04-17
4.2130
04-17
3.2470
04-16
4.0670
04-16
0.14604.50%开放开放
0.15%
168020018国泰金鹿混合估值图基金吧3.1721
04-17
3.5212
04-17
3.0360
04-16
3.3925
04-16
0.13614.48%开放开放
0.15%
169016579长安宏观策略混合C估值图基金吧3.3330
04-17
3.3330
04-17
3.1900
04-16
3.1900
04-16
0.14304.48%开放开放
0.00%
170010033安信成长精选混合A估值图基金吧1.9039
04-17
1.9039
04-17
1.8224
04-16
1.8224
04-16
0.08154.47%开放开放
0.15%
171010034安信成长精选混合C估值图基金吧1.8519
04-17
1.8519
04-17
1.7726
04-16
1.7726
04-16
0.07934.47%开放开放
0.00%
172001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.7250
04-17
5.7900
04-17
5.4800
04-16
5.5450
04-16
0.24504.47%限大额开放
0.10%
173001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.5410
04-17
5.6040
04-17
5.3050
04-16
5.3680
04-16
0.23604.45%限大额开放
0.00%
174005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.9516
04-17
2.4166
04-17
1.8686
04-16
2.3336
04-16
0.08304.44%开放开放
0.00%
175005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧2.0719
04-17
2.5419
04-17
1.9838
04-16
2.4538
04-16
0.08814.44%开放开放
0.15%
176014269嘉实北交所精选两年定期混合A估值图基金吧0.9833
04-17
0.9833
04-17
0.9417
04-16
0.9417
04-16
0.04164.42%暂停暂停
0.15%
177014270嘉实北交所精选两年定期混合C估值图基金吧0.9577
04-17
0.9577
04-17
0.9172
04-16
0.9172
04-16
0.04054.42%暂停暂停
0.00%
178610006信澳产业升级混合A估值图基金吧3.4020
04-17
3.8720
04-17
3.2580
04-16
3.7280
04-16
0.14404.42%开放开放
0.15%
179024207信澳产业升级混合C估值图基金吧3.3870
04-17
3.3870
04-17
3.2440
04-16
3.2440
04-16
0.14304.41%开放开放
0.00%
180015293金鹰时代领航一年持有混合A估值图基金吧0.9038
04-17
0.9038
04-17
0.8656
04-16
0.8656
04-16
0.03824.41%开放开放
0.15%
181015294金鹰时代领航一年持有混合C估值图基金吧0.8844
04-17
0.8844
04-17
0.8471
04-16
0.8471
04-16
0.03734.40%开放开放
0.00%
182014023宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧2.0133
04-17
2.0133
04-17
1.9309
04-16
1.9309
04-16
0.08244.27%开放开放
---
183016558安信洞见成长混合A估值图基金吧2.2429
04-17
2.2429
04-17
2.1512
04-16
2.1512
04-16
0.09174.26%暂停开放
0.15%
184016559安信洞见成长混合C估值图基金吧2.2068
04-17
2.2068
04-17
2.1166
04-16
2.1166
04-16
0.09024.26%暂停开放
0.00%
185020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧2.1374
04-17
2.1374
04-17
2.0501
04-16
2.0501
04-16
0.08734.26%开放开放
0.00%
186501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.6625
04-17
3.6625
04-17
3.5127
04-16
3.5127
04-16
0.14984.26%开放开放
0.12%
187257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.1467
04-17
5.4477
04-17
4.9366
04-16
5.2376
04-16
0.21014.26%开放开放
0.15%
188015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧3.6054
04-17
3.6054
04-17
3.4580
04-16
3.4580
04-16
0.14744.26%开放开放
0.00%
189007771同泰开泰混合C估值图基金吧0.8616
04-17
0.8616
04-17
0.8264
04-16
0.8264
04-16
0.03524.26%开放开放
0.00%
190020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧2.1422
04-17
2.1422
04-17
2.0548
04-16
2.0548
04-16
0.08744.25%开放开放
0.15%
191007770同泰开泰混合A估值图基金吧0.8855
04-17
0.8855
04-17
0.8494
04-16
0.8494
04-16
0.03614.25%开放开放
0.15%
192000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧4.4610
04-17
4.4610
04-17
4.2790
04-16
4.2790
04-16
0.18204.25%开放开放
0.15%
193501026财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧1.9271
04-17
1.9271
04-17
1.8489
04-16
1.8489
04-16
0.07824.23%开放开放
0.15%
194015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.2880
04-17
6.2880
04-17
6.0330
04-16
6.0330
04-16
0.25504.23%限大额开放
0.00%
195009828融通转型三动力灵活配置混合C估值图基金吧4.3380
04-17
4.3380
04-17
4.1620
04-16
4.1620
04-16
0.17604.23%开放开放
0.00%
196000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4310
04-17
6.4310
04-17
6.1700
04-16
6.1700
04-16
0.26104.23%限大额开放
0.15%
197006887诺德新生活混合A估值图基金吧2.9411
04-17
2.9411
04-17
2.8220
04-16
2.8220
04-16
0.11914.22%开放开放
0.12%
198006888诺德新生活混合C估值图基金吧2.9328
04-17
2.9328
04-17
2.8140
04-16
2.8140
04-16
0.11884.22%开放开放
0.00%
199022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧4.6452
04-17
4.6452
04-17
4.4596
04-16
4.4596
04-16
0.18564.16%限大额开放
0.15%
200022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧4.6036
04-17
4.6036
04-17
4.4197
04-16
4.4197
04-16
0.18394.16%限大额开放
0.00%
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