开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧1.6005
09-11
1.6005
09-11
1.4290
09-10
1.4290
09-10
0.171512.00%开放开放
0.00%
2008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧1.6275
09-11
1.6275
09-11
1.4532
09-10
1.4532
09-10
0.174311.99%开放开放
0.15%
3009242中加核心智造混合A估值图基金吧2.0984
09-11
2.1584
09-11
1.8829
09-10
1.9429
09-10
0.215511.45%开放开放
0.15%
4009243中加核心智造混合C估值图基金吧2.0535
09-11
2.1135
09-11
1.8426
09-10
1.9026
09-10
0.210911.45%开放开放
0.00%
5006887诺德新生活混合A估值图基金吧2.0763
09-11
2.0763
09-11
1.8633
09-10
1.8633
09-10
0.213011.43%开放开放
0.12%
6006888诺德新生活混合C估值图基金吧2.0717
09-11
2.0717
09-11
1.8592
09-10
1.8592
09-10
0.212511.43%开放开放
0.00%
7002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧3.2835
09-11
3.4315
09-11
2.9484
09-10
3.0964
09-10
0.335111.37%开放开放
0.00%
8001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧3.4155
09-11
3.5535
09-11
3.0669
09-10
3.2049
09-10
0.348611.37%开放开放
0.15%
9010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.1247
09-11
1.1247
09-11
1.0103
09-10
1.0103
09-10
0.114411.32%开放开放
0.15%
10010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.0973
09-11
1.0973
09-11
0.9857
09-10
0.9857
09-10
0.111611.32%开放开放
0.00%
11005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.5645
09-11
2.0345
09-11
1.4061
09-10
1.8761
09-10
0.158411.27%开放开放
0.15%
12005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.4808
09-11
1.9458
09-11
1.3309
09-10
1.7959
09-10
0.149911.26%开放开放
0.00%
13016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧1.5905
09-11
1.5905
09-11
1.4306
09-10
1.4306
09-10
0.159911.18%开放开放
0.00%
14016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧1.6200
09-11
1.6200
09-11
1.4572
09-10
1.4572
09-10
0.162811.17%开放开放
0.15%
15162201宏利成长混合估值图基金吧3.6539
09-11
6.0504
09-11
3.2886
09-10
5.6851
09-10
0.365311.11%开放开放
0.15%
16005551汇安成长优选混合C估值图基金吧2.1474
09-11
2.1474
09-11
1.9339
09-10
1.9339
09-10
0.213511.04%开放开放
0.00%
17005550汇安成长优选混合A估值图基金吧2.2863
09-11
2.2863
09-11
2.0590
09-10
2.0590
09-10
0.227311.04%开放开放
0.15%
18257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.8791
09-11
4.1801
09-11
3.4937
09-10
3.7947
09-10
0.385411.03%开放开放
0.15%
19011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧0.9679
09-11
0.9679
09-11
0.8720
09-10
0.8720
09-10
0.095911.00%暂停暂停
0.00%
20011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧0.9889
09-11
0.9889
09-11
0.8909
09-10
0.8909
09-10
0.098011.00%暂停暂停
0.15%
21001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧2.4420
09-11
2.4420
09-11
2.2030
09-10
2.2030
09-10
0.239010.85%开放开放
0.15%
22016773诺德兴新趋势混合C估值图基金吧1.1083
09-11
1.1083
09-11
1.0000
09-10
1.0000
09-10
0.108310.83%开放开放
0.00%
23016772诺德兴新趋势混合A估值图基金吧1.1266
09-11
1.1266
09-11
1.0166
09-10
1.0166
09-10
0.110010.82%开放开放
0.15%
24007114永赢高端制造混合C估值图基金吧1.8061
09-11
1.8061
09-11
1.6304
09-10
1.6304
09-10
0.175710.78%开放开放
0.00%
25007113永赢高端制造混合A估值图基金吧1.8275
09-11
1.8275
09-11
1.6498
09-10
1.6498
09-10
0.177710.77%开放开放
0.15%
26001480财通成长优选混合A估值图基金吧3.5090
09-11
3.5090
09-11
3.1680
09-10
3.1680
09-10
0.341010.76%开放开放
0.15%
27021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.0190
09-11
2.0190
09-11
1.8230
09-10
1.8230
09-10
0.196010.75%开放开放
0.00%
28020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.5611
09-11
1.5611
09-11
1.4096
09-10
1.4096
09-10
0.151510.75%开放开放
0.00%
29020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.5637
09-11
1.5637
09-11
1.4119
09-10
1.4119
09-10
0.151810.75%开放开放
0.15%
30016579长安宏观策略混合C估值图基金吧2.1090
09-11
2.1090
09-11
1.9050
09-10
1.9050
09-10
0.204010.71%开放开放
0.00%
31740001长安宏观策略混合A估值图基金吧2.1410
09-11
2.9610
09-11
1.9340
09-10
2.7540
09-10
0.207010.70%开放开放
0.15%
32021523财通价值动量混合C估值图基金吧1.8710
09-11
1.8710
09-11
1.6910
09-10
1.6910
09-10
0.180010.64%开放开放
0.00%
33720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.1770
09-11
7.6480
09-11
6.4870
09-10
6.9580
09-10
0.690010.64%开放开放
0.15%
34001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.2304
09-11
6.2304
09-11
5.6314
09-10
5.6314
09-10
0.599010.64%限大额开放
0.06%
35001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.0462
09-11
5.0462
09-11
4.5611
09-10
4.5611
09-10
0.485110.64%限大额开放
0.00%
36019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.0142
09-11
5.0142
09-11
4.5362
09-10
4.5362
09-10
0.478010.54%开放开放
0.00%
37005903宏利绩优混合A估值图基金吧2.2982
09-11
2.5392
09-11
2.0791
09-10
2.3201
09-10
0.219110.54%开放开放
0.15%
38000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.0551
09-11
5.0551
09-11
4.5732
09-10
4.5732
09-10
0.481910.54%开放开放
0.15%
39015576宏利绩优混合C估值图基金吧2.2688
09-11
2.5098
09-11
2.0526
09-10
2.2936
09-10
0.216210.53%开放开放
0.00%
40001170宏利复兴混合A估值图基金吧2.3300
09-11
2.3300
09-11
2.1080
09-10
2.1080
09-10
0.222010.53%开放开放
0.15%
41017612宏利复兴混合C估值图基金吧2.3120
09-11
2.3120
09-11
2.0920
09-10
2.0920
09-10
0.220010.52%开放开放
0.00%
42011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧2.0555
09-11
2.0555
09-11
1.8619
09-10
1.8619
09-10
0.193610.40%限大额开放
0.00%
43011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧2.0886
09-11
2.0886
09-11
1.8918
09-10
1.8918
09-10
0.196810.40%限大额开放
0.15%
44009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.8243
09-11
1.8243
09-11
1.6531
09-10
1.6531
09-10
0.171210.36%开放开放
0.12%
45009856中加新兴成长混合C估值图基金吧1.7866
09-11
1.7866
09-11
1.6189
09-10
1.6189
09-10
0.167710.36%开放开放
0.00%
46011370华商均衡成长混合C估值图基金吧1.6592
09-11
1.6592
09-11
1.5036
09-10
1.5036
09-10
0.155610.35%开放开放
0.00%
47011369华商均衡成长混合A估值图基金吧1.7037
09-11
1.7037
09-11
1.5440
09-10
1.5440
09-10
0.159710.34%开放开放
0.15%
48165528中信保诚鼎利混合(LOF)A估值图基金吧1.8996
09-11
1.8996
09-11
1.7227
09-10
1.7227
09-10
0.176910.27%开放开放
0.15%
49015937中信保诚鼎利混合(LOF)C估值图基金吧1.8630
09-11
1.8630
09-11
1.6895
09-10
1.6895
09-10
0.173510.27%开放开放
0.00%
50018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧3.1766
09-11
3.1766
09-11
2.8812
09-10
2.8812
09-10
0.295410.25%开放开放
0.00%
51018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.2173
09-11
3.2173
09-11
2.9181
09-10
2.9181
09-10
0.299210.25%开放开放
0.15%
52501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.0587
09-11
4.0587
09-11
3.6857
09-10
3.6857
09-10
0.373010.12%暂停暂停
0.15%
53009062财通智慧成长混合A估值图基金吧2.1750
09-11
2.1750
09-11
1.9776
09-10
1.9776
09-10
0.19749.98%开放开放
0.15%
54009063财通智慧成长混合C估值图基金吧2.0824
09-11
2.0824
09-11
1.8935
09-10
1.8935
09-10
0.18899.98%开放开放
0.00%
55020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.0560
09-11
3.5780
09-11
2.7800
09-10
3.3020
09-10
0.27609.93%开放开放
0.15%
56002692富国创新科技混合A估值图基金吧2.5210
09-11
2.5210
09-11
2.2940
09-10
2.2940
09-10
0.22709.90%开放开放
0.15%
57011120富国创新科技混合C估值图基金吧2.4500
09-11
2.4500
09-11
2.2300
09-10
2.2300
09-10
0.22009.87%开放开放
0.00%
58017103大摩数字经济混合C估值图基金吧2.2655
09-11
2.2655
09-11
2.0629
09-10
2.0629
09-10
0.20269.82%开放开放
0.00%
59017102大摩数字经济混合A估值图基金吧2.2999
09-11
2.2999
09-11
2.0943
09-10
2.0943
09-10
0.20569.82%开放开放
0.15%
60006449浙商汇金量化精选混合估值图基金吧1.6224
09-11
1.6224
09-11
1.4786
09-10
1.4786
09-10
0.14389.73%开放开放
0.15%
61006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧2.9965
09-11
2.9965
09-11
2.7322
09-10
2.7322
09-10
0.26439.67%开放开放
0.00%
62006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.0814
09-11
3.0814
09-11
2.8097
09-10
2.8097
09-10
0.27179.67%开放开放
0.15%
63009024海富通科技创新混合C估值图基金吧1.0905
09-11
1.3505
09-11
0.9950
09-10
1.2550
09-10
0.09559.60%开放开放
0.00%
64009025海富通科技创新混合A估值图基金吧1.1462
09-11
1.4062
09-11
1.0458
09-10
1.3058
09-10
0.10049.60%开放开放
0.15%
65009883华润元大核心动力混合C估值图基金吧1.0260
09-11
1.0260
09-11
0.9362
09-10
0.9362
09-10
0.08989.59%开放开放
0.00%
66009882华润元大核心动力混合A估值图基金吧1.0523
09-11
1.0523
09-11
0.9602
09-10
0.9602
09-10
0.09219.59%开放开放
0.15%
67700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.2270
09-11
7.3270
09-11
6.5980
09-10
6.6980
09-10
0.62909.53%开放开放
0.15%
68010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧1.1503
09-11
1.1503
09-11
1.0503
09-10
1.0503
09-10
0.10009.52%开放开放
0.15%
69010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧1.1248
09-11
1.1248
09-11
1.0271
09-10
1.0271
09-10
0.09779.51%开放开放
0.00%
70004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧2.7286
09-11
2.7286
09-11
2.4924
09-10
2.4924
09-10
0.23629.48%开放开放
0.15%
71017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.2013
09-11
2.2013
09-11
2.0108
09-10
2.0108
09-10
0.19059.47%开放开放
0.00%
72017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧2.2392
09-11
2.2392
09-11
2.0454
09-10
2.0454
09-10
0.19389.47%开放开放
0.15%
73014479中加低碳经济六个月持有混合C估值图基金吧1.3182
09-11
1.3182
09-11
1.2045
09-10
1.2045
09-10
0.11379.44%开放开放
0.00%
74014478中加低碳经济六个月持有混合A估值图基金吧1.3554
09-11
1.3554
09-11
1.2385
09-10
1.2385
09-10
0.11699.44%开放开放
0.15%
75022705银河科技成长混合发起式C估值图基金吧1.5048
09-11
1.5048
09-11
1.3763
09-10
1.3763
09-10
0.12859.34%开放开放
0.00%
76022704银河科技成长混合发起式A估值图基金吧1.5111
09-11
1.5111
09-11
1.3820
09-10
1.3820
09-10
0.12919.34%开放开放
0.15%
77501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧1.1200
09-11
1.1200
09-11
1.0244
09-10
1.0244
09-10
0.09569.33%开放开放
0.06%
78018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.4797
09-11
1.4797
09-11
1.3542
09-10
1.3542
09-10
0.12559.27%开放开放
0.15%
79018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.4605
09-11
1.4605
09-11
1.3366
09-10
1.3366
09-10
0.12399.27%开放开放
0.00%
80006281万家人工智能混合A估值图基金吧3.5871
09-11
3.5871
09-11
3.2829
09-10
3.2829
09-10
0.30429.27%开放开放
0.15%
81017966华富竞争力优选混合C估值图基金吧1.4179
09-11
1.4179
09-11
1.2977
09-10
1.2977
09-10
0.12029.26%开放开放
0.00%
82410001华富竞争力优选混合A估值图基金吧1.4367
09-11
4.0692
09-11
1.3149
09-10
3.8460
09-10
0.12189.26%开放开放
0.15%
83014162万家人工智能混合C估值图基金吧3.4812
09-11
3.4812
09-11
3.1861
09-10
3.1861
09-10
0.29519.26%开放开放
0.00%
84005094万家臻选混合A估值图基金吧4.3577
09-11
4.3577
09-11
3.9885
09-10
3.9885
09-10
0.36929.26%限大额开放
0.15%
85022709万家臻选混合C估值图基金吧4.3422
09-11
4.3422
09-11
3.9744
09-10
3.9744
09-10
0.36789.25%限大额开放
0.00%
86005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.7847
09-11
1.7847
09-11
1.6337
09-10
1.6337
09-10
0.15109.24%开放开放
0.15%
87015772银华互联网主题灵活配置混合C估值图基金吧2.0520
09-11
2.0520
09-11
1.8790
09-10
1.8790
09-10
0.17309.21%开放开放
0.00%
88014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.3890
09-11
1.3890
09-11
1.2719
09-10
1.2719
09-10
0.11719.21%开放开放
0.15%
89014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.3514
09-11
1.3514
09-11
1.2374
09-10
1.2374
09-10
0.11409.21%开放开放
0.00%
90217020招商安达灵活配置混合估值图基金吧2.4087
09-11
2.7066
09-11
2.2059
09-10
2.5038
09-10
0.20289.19%开放开放
0.15%
91006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧3.1203
09-11
3.6003
09-11
2.8577
09-10
3.3377
09-10
0.26269.19%开放开放
0.15%
92006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧3.0297
09-11
3.4992
09-11
2.7748
09-10
3.2443
09-10
0.25499.19%开放开放
0.00%
93004391平安转型创新混合C估值图基金吧3.9250
09-11
4.0100
09-11
3.5949
09-10
3.6799
09-10
0.33019.18%开放开放
0.00%
94004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.1595
09-11
4.2495
09-11
3.8096
09-10
3.8996
09-10
0.34999.18%开放开放
0.15%
95012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.0173
09-11
1.0173
09-11
0.9321
09-10
0.9321
09-10
0.08529.14%暂停开放
0.15%
96014282中信保诚成长动力混合C估值图基金吧1.7199
09-11
1.8603
09-11
1.5759
09-10
1.7163
09-10
0.14409.14%开放开放
0.00%
97009913中信保诚成长动力混合A估值图基金吧1.7357
09-11
1.8903
09-11
1.5904
09-10
1.7450
09-10
0.14539.14%开放开放
0.15%
98001808银华互联网主题灵活配置混合A估值图基金吧2.0770
09-11
2.0770
09-11
1.9030
09-10
1.9030
09-10
0.17409.14%开放开放
0.15%
99012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.0073
09-11
1.0073
09-11
0.9230
09-10
0.9230
09-10
0.08439.13%暂停开放
0.00%
100519005海富通股票混合估值图基金吧1.4283
09-11
3.3773
09-11
1.3089
09-10
3.2579
09-10
0.11949.12%开放开放
0.15%
101008988大成科技创新混合A估值图基金吧2.7777
09-11
2.7777
09-11
2.5482
09-10
2.5482
09-10
0.22959.01%开放开放
0.15%
102008989大成科技创新混合C估值图基金吧2.7185
09-11
2.7185
09-11
2.4939
09-10
2.4939
09-10
0.22469.01%开放开放
0.00%
103022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.0284
09-11
4.0284
09-11
3.6962
09-10
3.6962
09-10
0.33228.99%限大额开放
0.00%
104519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.0436
09-11
4.5373
09-11
3.7101
09-10
4.2038
09-10
0.33358.99%限大额开放
0.12%
105005300万家成长优选混合C估值图基金吧3.9555
09-11
3.9555
09-11
3.6291
09-10
3.6291
09-10
0.32648.99%开放开放
0.00%
106005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.1120
09-11
4.1120
09-11
3.7727
09-10
3.7727
09-10
0.33938.99%开放开放
0.15%
107519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧3.1421
09-11
3.2171
09-11
2.8832
09-10
2.9582
09-10
0.25898.98%开放开放
0.08%
108519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧3.1373
09-11
3.2123
09-11
2.8788
09-10
2.9538
09-10
0.25858.98%开放开放
0.00%
109022446前海开源周期精选混合A估值图基金吧1.2395
09-11
1.2395
09-11
1.1376
09-10
1.1376
09-10
0.10198.96%开放开放
0.15%
110673050西部利得新盈混合A估值图基金吧2.0180
09-11
2.0180
09-11
1.8520
09-10
1.8520
09-10
0.16608.96%开放开放
0.12%
111168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧3.5140
09-11
3.5140
09-11
3.2250
09-10
3.2250
09-10
0.28908.96%开放开放
0.15%
112022447前海开源周期精选混合C估值图基金吧1.2363
09-11
1.2363
09-11
1.1347
09-10
1.1347
09-10
0.10168.95%开放开放
0.00%
113015361西部利得新盈混合C估值图基金吧1.9870
09-11
1.9870
09-11
1.8240
09-10
1.8240
09-10
0.16308.94%开放开放
0.00%
114025348华商优势行业混合C估值图基金吧1.9220
09-11
1.9220
09-11
1.7650
09-10
1.7650
09-10
0.15708.90%开放开放
0.00%
115015987万家远见先锋一年持有期混合A估值图基金吧1.4625
09-11
1.4625
09-11
1.3430
09-10
1.3430
09-10
0.11958.90%开放开放
0.15%
116015988万家远见先锋一年持有期混合C估值图基金吧1.4467
09-11
1.4467
09-11
1.3285
09-10
1.3285
09-10
0.11828.90%开放开放
0.00%
117000390华商优势行业混合A估值图基金吧1.9220
09-11
4.3020
09-11
1.7650
09-10
4.1450
09-10
0.15708.90%开放开放
0.15%
118021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.7300
09-11
1.7300
09-11
1.5894
09-10
1.5894
09-10
0.14068.85%开放开放
0.00%
119021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.7371
09-11
1.7371
09-11
1.5959
09-10
1.5959
09-10
0.14128.85%开放开放
0.15%
120015097东财数字经济C估值图基金吧1.8298
09-11
1.8298
09-11
1.6814
09-10
1.6814
09-10
0.14848.83%开放开放
0.00%
121015096东财数字经济A估值图基金吧1.8814
09-11
1.8814
09-11
1.7287
09-10
1.7287
09-10
0.15278.83%开放开放
0.15%
122008555华商龙头优势混合估值图基金吧1.4460
09-11
1.4460
09-11
1.3287
09-10
1.3287
09-10
0.11738.83%开放开放
0.15%
123018291广发新兴成长混合C估值图基金吧1.3565
09-11
1.3565
09-11
1.2468
09-10
1.2468
09-10
0.10978.80%限大额开放
0.00%
124002125广发新兴成长混合A估值图基金吧1.3791
09-11
1.3791
09-11
1.2676
09-10
1.2676
09-10
0.11158.80%开放开放
0.15%
125001000中欧明睿新起点混合估值图基金吧1.6455
09-11
1.6455
09-11
1.5124
09-10
1.5124
09-10
0.13318.80%限大额开放
0.15%
126570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.9730
09-11
4.8680
09-11
3.6530
09-10
4.5480
09-10
0.32008.76%开放开放
0.15%
127003659山证资管策略精选混合估值图基金吧1.6772
09-11
1.6772
09-11
1.5421
09-10
1.5421
09-10
0.13518.76%开放开放
0.15%
128024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.4234
09-11
1.4234
09-11
1.3089
09-10
1.3089
09-10
0.11458.75%开放开放
0.15%
129024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.4223
09-11
1.4223
09-11
1.3080
09-10
1.3080
09-10
0.11438.74%开放开放
0.00%
130519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.3795
09-11
4.7975
09-11
4.0291
09-10
4.4471
09-10
0.35048.70%限大额开放
0.15%
131016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.3157
09-11
4.3157
09-11
3.9704
09-10
3.9704
09-10
0.34538.70%限大额开放
0.00%
132180031银华中小盘混合估值图基金吧3.3730
09-11
5.6850
09-11
3.1040
09-10
5.4160
09-10
0.26908.67%开放开放
0.15%
133011412易方达远见成长混合C估值图基金吧1.8600
09-11
1.8600
09-11
1.7118
09-10
1.7118
09-10
0.14828.66%开放开放
0.00%
134010115易方达远见成长混合A估值图基金吧1.8940
09-11
1.8940
09-11
1.7431
09-10
1.7431
09-10
0.15098.66%开放开放
0.15%
135014023宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧1.2274
09-11
1.2274
09-11
1.1296
09-10
1.1296
09-10
0.09788.66%开放开放
---
136018359华富数字经济混合C估值图基金吧1.3868
09-11
1.3868
09-11
1.2770
09-10
1.2770
09-10
0.10988.60%开放开放
0.00%
137018358华富数字经济混合A估值图基金吧1.3992
09-11
1.3992
09-11
1.2884
09-10
1.2884
09-10
0.11088.60%开放开放
0.15%
138005482博时创新驱动混合A估值图基金吧1.1558
09-11
1.1558
09-11
1.0643
09-10
1.0643
09-10
0.09158.60%开放开放
0.15%
139970100兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.6606
09-11
1.6606
09-11
1.5293
09-10
1.5293
09-10
0.13138.59%暂停开放
0.15%
140970102兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.6119
09-11
1.6119
09-11
1.4844
09-10
1.4844
09-10
0.12758.59%暂停开放
0.00%
141005483博时创新驱动混合C估值图基金吧1.0868
09-11
1.0868
09-11
1.0008
09-10
1.0008
09-10
0.08608.59%开放开放
0.00%
142970101兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧1.5975
09-11
2.5851
09-11
1.4712
09-10
2.4588
09-10
0.12638.58%暂停开放
0.00%
143009048浦银安盛科技创新优选混合估值图基金吧1.7609
09-11
1.7609
09-11
1.6228
09-10
1.6228
09-10
0.13818.51%开放开放
0.15%
144005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.2359
09-11
4.2359
09-11
3.9045
09-10
3.9045
09-10
0.33148.49%开放开放
0.15%
145005776中加转型动力混合C估值图基金吧3.9944
09-11
3.9944
09-11
3.6819
09-10
3.6819
09-10
0.31258.49%开放开放
0.00%
146003593国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧0.9955
09-11
2.4503
09-11
0.9181
09-10
2.3729
09-10
0.07748.43%开放开放
0.15%
147009085银华丰享一年持有期混合估值图基金吧1.0756
09-11
1.0756
09-11
0.9920
09-10
0.9920
09-10
0.08368.43%开放开放
---
148009364工银科技创新6个月定开混合A估值图基金吧1.5545
09-11
1.5545
09-11
1.4340
09-10
1.4340
09-10
0.12058.40%暂停暂停
0.15%
149009365工银科技创新6个月定开混合C估值图基金吧1.4902
09-11
1.4902
09-11
1.3747
09-10
1.3747
09-10
0.11558.40%暂停暂停
0.00%
150009640中银证券优选行业龙头混合A估值图基金吧0.6956
09-11
0.6956
09-11
0.6417
09-10
0.6417
09-10
0.05398.40%开放开放
0.15%
151001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧2.6131
09-11
2.6131
09-11
2.4109
09-10
2.4109
09-10
0.20228.39%开放开放
0.15%
152019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧2.5919
09-11
2.5919
09-11
2.3914
09-10
2.3914
09-10
0.20058.38%开放开放
0.00%
153009641中银证券优选行业龙头混合C估值图基金吧0.6761
09-11
0.6761
09-11
0.6238
09-10
0.6238
09-10
0.05238.38%开放开放
0.00%
154161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧3.3042
09-11
3.9112
09-11
3.0497
09-10
3.6567
09-10
0.25458.35%暂停暂停
0.15%
155161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧3.2021
09-11
3.8026
09-11
2.9555
09-10
3.5560
09-10
0.24668.34%暂停暂停
0.00%
156018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧2.7283
09-11
2.7283
09-11
2.5182
09-10
2.5182
09-10
0.21018.34%开放开放
0.00%
157000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧2.7633
09-11
3.4113
09-11
2.5506
09-10
3.1986
09-10
0.21278.34%开放开放
0.15%
158017969华富产业升级灵活配置混合C估值图基金吧2.2678
09-11
2.2678
09-11
2.0942
09-10
2.0942
09-10
0.17368.29%开放开放
0.00%
159006522财通新兴蓝筹混合A估值图基金吧2.4349
09-11
2.4349
09-11
2.2485
09-10
2.2485
09-10
0.18648.29%开放开放
0.15%
160006523财通新兴蓝筹混合C估值图基金吧2.3107
09-11
2.3107
09-11
2.1339
09-10
2.1339
09-10
0.17688.29%开放开放
0.00%
161002064华富产业升级灵活配置混合A估值图基金吧2.3018
09-11
2.6018
09-11
2.1255
09-10
2.4255
09-10
0.17638.29%开放开放
0.15%
162013469泰信低碳经济混合发起式A估值图基金吧0.9829
09-11
0.9829
09-11
0.9079
09-10
0.9079
09-10
0.07508.26%开放开放
0.15%
163013470泰信低碳经济混合发起式C估值图基金吧0.9646
09-11
0.9646
09-11
0.8910
09-10
0.8910
09-10
0.07368.26%开放开放
0.00%
164008423国联研发创新混合C估值图基金吧1.4863
09-11
1.4863
09-11
1.3730
09-10
1.3730
09-10
0.11338.25%开放开放
0.00%
165008422国联研发创新混合A估值图基金吧1.5141
09-11
1.5141
09-11
1.3987
09-10
1.3987
09-10
0.11548.25%开放开放
0.15%
166015689富国价值增长混合C估值图基金吧1.1384
09-11
1.1384
09-11
1.0518
09-10
1.0518
09-10
0.08668.23%开放开放
0.00%
167010109富国价值增长混合A估值图基金吧1.1606
09-11
1.1606
09-11
1.0723
09-10
1.0723
09-10
0.08838.23%开放开放
0.15%
168013145浙商汇金先进制造混合估值图基金吧1.0598
09-11
2.3858
09-11
0.9796
09-10
2.3056
09-10
0.08028.19%开放开放
1.50%
169021542国投瑞银信息消费混合C估值图基金吧1.1276
09-11
1.1276
09-11
1.0423
09-10
1.0423
09-10
0.08538.18%开放开放
0.00%
170000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.1334
09-11
2.2104
09-11
1.0477
09-10
2.1247
09-10
0.08578.18%开放开放
0.15%
171013324国寿安保盛泽三年持有混合C估值图基金吧1.0940
09-11
1.0940
09-11
1.0116
09-10
1.0116
09-10
0.08248.15%开放开放
0.00%
172009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.9805
09-11
1.9805
09-11
1.8313
09-10
1.8313
09-10
0.14928.15%开放开放
0.15%
173009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.9297
09-11
1.9297
09-11
1.7844
09-10
1.7844
09-10
0.14538.14%开放开放
0.00%
174006430凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧1.3220
09-11
2.0420
09-11
1.2225
09-10
1.9425
09-10
0.09958.14%开放开放
0.15%
175519644银河智联混合A估值图基金吧3.1780
09-11
3.1780
09-11
2.9390
09-10
2.9390
09-10
0.23908.13%开放开放
0.15%
176013323国寿安保盛泽三年持有混合A估值图基金吧1.1100
09-11
1.1100
09-11
1.0265
09-10
1.0265
09-10
0.08358.13%开放开放
0.15%
177010646融通价值趋势混合A估值图基金吧1.2346
09-11
1.2346
09-11
1.1418
09-10
1.1418
09-10
0.09288.13%开放开放
0.15%
178010647融通价值趋势混合C估值图基金吧1.2043
09-11
1.2043
09-11
1.1138
09-10
1.1138
09-10
0.09058.13%开放开放
0.00%
179017761银河智联混合C估值图基金吧3.1290
09-11
3.1290
09-11
2.8940
09-10
2.8940
09-10
0.23508.12%开放开放
0.00%
180013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧1.6405
09-11
1.6405
09-11
1.5175
09-10
1.5175
09-10
0.12308.11%开放开放
0.15%
181017724银华心质混合C估值图基金吧1.1881
09-11
1.1881
09-11
1.0991
09-10
1.0991
09-10
0.08908.10%开放开放
0.00%
182013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧1.6175
09-11
1.6175
09-11
1.4963
09-10
1.4963
09-10
0.12128.10%开放开放
0.00%
183017723银华心质混合A估值图基金吧1.1998
09-11
1.1998
09-11
1.1100
09-10
1.1100
09-10
0.08988.09%开放开放
0.15%
184501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧2.4247
09-11
2.4247
09-11
2.2435
09-10
2.2435
09-10
0.18128.08%开放开放
0.12%
185519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧1.8070
09-11
1.8070
09-11
1.6720
09-10
1.6720
09-10
0.13508.07%开放开放
0.00%
186519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧1.9560
09-11
1.9560
09-11
1.8100
09-10
1.8100
09-10
0.14608.07%开放开放
0.15%
187014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.6420
09-11
1.6420
09-11
1.5194
09-10
1.5194
09-10
0.12268.07%开放开放
0.00%
188014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.6661
09-11
1.6661
09-11
1.5417
09-10
1.5417
09-10
0.12448.07%开放开放
0.15%
189016780国投瑞银锐意改革混合C估值图基金吧1.3872
09-11
1.3872
09-11
1.2839
09-10
1.2839
09-10
0.10338.05%开放开放
0.00%
190001037国投瑞银锐意改革混合A估值图基金吧1.4126
09-11
1.9156
09-11
1.3074
09-10
1.8104
09-10
0.10528.05%开放开放
0.15%
191017462长城久祥混合C估值图基金吧1.5322
09-11
1.5322
09-11
1.4183
09-10
1.4183
09-10
0.11398.03%开放开放
0.00%
192001613长城久祥混合A估值图基金吧1.5568
09-11
1.5568
09-11
1.4411
09-10
1.4411
09-10
0.11578.03%开放开放
0.15%
193000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.5590
09-11
6.5590
09-11
6.0730
09-10
6.0730
09-10
0.48608.00%开放开放
0.15%
194519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.6867
09-11
5.4879
09-11
2.4884
09-10
5.1413
09-10
0.19837.97%限大额开放
0.15%
195016954万家和谐增长混合C估值图基金吧2.6593
09-11
2.6593
09-11
2.4631
09-10
2.4631
09-10
0.19627.97%限大额开放
0.00%
196001239长盛国企改革混合估值图基金吧0.6010
09-11
0.6010
09-11
0.5570
09-10
0.5570
09-10
0.04407.90%开放开放
0.15%
197240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.5568
09-11
5.0636
09-11
4.2241
09-10
4.7309
09-10
0.33277.88%开放开放
0.15%
198007049平安鑫安混合E估值图基金吧1.7934
09-11
1.7934
09-11
1.6632
09-10
1.6632
09-10
0.13027.83%开放开放
0.00%
199006425嘉合锦程混合C估值图基金吧1.7568
09-11
1.8568
09-11
1.6293
09-10
1.7293
09-10
0.12757.83%开放开放
0.00%
200001665平安鑫安混合C估值图基金吧1.7619
09-11
1.7619
09-11
1.6340
09-10
1.6340
09-10
0.12797.83%开放开放
0.00%
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