开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-10-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2197
10-20
1.5590
10-20
2.1227
10-17
1.4945
10-17
0.09704.57%开放开放
0.10%
2013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2106
10-20
2.2106
10-20
2.1140
10-17
2.1140
10-17
0.09664.57%开放开放
0.00%
3016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.1988
10-20
2.1988
10-20
2.1027
10-17
2.1027
10-17
0.09614.57%开放开放
---
4168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.9780
10-20
1.9780
10-20
1.9030
10-17
1.9030
10-17
0.07503.94%开放开放
0.00%
5016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧1.9620
10-20
1.9620
10-20
1.8880
10-17
1.8880
10-17
0.07403.92%开放开放
0.00%
6013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.1260
10-20
2.1260
10-20
2.0460
10-17
2.0460
10-17
0.08003.91%开放开放
0.00%
7161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.1430
10-20
1.4930
10-20
2.0630
10-17
1.4370
10-17
0.08003.88%开放开放
0.00%
8008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.1653
10-20
2.5403
10-20
2.0849
10-17
2.4599
10-17
0.08043.86%开放开放
0.10%
9022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.1593
10-20
2.1593
10-20
2.0793
10-17
2.0793
10-17
0.08003.85%开放开放
0.00%
10008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.1296
10-20
2.5006
10-20
2.0506
10-17
2.4216
10-17
0.07903.85%开放开放
0.00%
11024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.2864
10-20
1.2864
10-20
1.2412
10-17
1.2412
10-17
0.04523.64%开放开放
0.00%
12024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.2870
10-20
1.2870
10-20
1.2418
10-17
1.2418
10-17
0.04523.64%开放开放
0.12%
13023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.4485
10-20
1.4485
10-20
1.3983
10-17
1.3983
10-17
0.05023.59%开放开放
0.10%
14023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.4456
10-20
1.4456
10-20
1.3955
10-17
1.3955
10-17
0.05013.59%开放开放
0.00%
15024479鑫元创业AI指数发起式C估值图基金吧0.9744
10-20
0.9744
10-20
0.9416
10-17
0.9416
10-17
0.03283.48%开放开放
0.00%
16024478鑫元创业AI指数发起式A估值图基金吧0.9749
10-20
0.9749
10-20
0.9421
10-17
0.9421
10-17
0.03283.48%开放开放
0.12%
17020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.1361
10-20
2.1361
10-20
2.0645
10-17
2.0645
10-17
0.07163.47%开放开放
0.10%
18020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.1299
10-20
2.1299
10-20
2.0585
10-17
2.0585
10-17
0.07143.47%开放开放
0.00%
19020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.0700
10-20
2.0700
10-20
2.0010
10-17
2.0010
10-17
0.06903.45%开放开放
0.10%
20020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.0644
10-20
2.0644
10-20
1.9956
10-17
1.9956
10-17
0.06883.45%开放开放
0.00%
21025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧0.9209
10-20
0.9209
10-20
0.8904
10-17
0.8904
10-17
0.03053.43%开放开放
0.00%
22025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧0.9211
10-20
0.9211
10-20
0.8906
10-17
0.8906
10-17
0.03053.42%开放开放
0.10%
23021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧1.6572
10-20
1.6572
10-20
1.6027
10-17
1.6027
10-17
0.05453.40%开放开放
0.10%
24021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧1.6524
10-20
1.6524
10-20
1.5982
10-17
1.5982
10-17
0.05423.39%开放开放
0.00%
25008327东财通信C估值图基金吧2.2562
10-20
2.2562
10-20
2.1822
10-17
2.1822
10-17
0.07403.39%开放开放
0.00%
26008326东财通信A估值图基金吧2.2889
10-20
2.2889
10-20
2.2139
10-17
2.2139
10-17
0.07503.39%开放开放
0.10%
27007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.4072
10-20
2.4072
10-20
2.3290
10-17
2.3290
10-17
0.07823.36%开放开放
0.10%
28022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.4008
10-20
2.4008
10-20
2.3229
10-17
2.3229
10-17
0.07793.35%开放开放
0.00%
29021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1217
10-20
2.1217
10-20
2.0530
10-17
2.0530
10-17
0.06873.35%开放开放
0.00%
30021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1267
10-20
2.1267
10-20
2.0578
10-17
2.0578
10-17
0.06893.35%开放开放
0.12%
31007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.3611
10-20
2.3611
10-20
2.2845
10-17
2.2845
10-17
0.07663.35%开放开放
0.00%
32006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1770
10-20
0.1770
10-20
0.1713
10-17
0.1713
10-17
0.00573.33%暂停开放
0.12%
33006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2169
10-20
1.2169
10-20
1.1777
10-17
1.1777
10-17
0.03923.33%开放开放
0.00%
34006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2560
10-20
1.2560
10-20
1.2156
10-17
1.2156
10-17
0.04043.32%开放开放
0.12%
35006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1715
10-20
0.1715
10-20
0.1660
10-17
0.1660
10-17
0.00553.31%暂停开放
0.00%
36023764华夏恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧0.8653
10-20
0.8653
10-20
0.8387
10-17
0.8387
10-17
0.02663.17%限大额开放
0.00%
37013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.8757
10-20
0.8757
10-20
0.8488
10-17
0.8488
10-17
0.02693.17%限大额开放
0.12%
38013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.8647
10-20
0.8647
10-20
0.8382
10-17
0.8382
10-17
0.02653.16%限大额开放
0.00%
39018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧1.2098
10-20
1.2098
10-20
1.1731
10-17
1.1731
10-17
0.03673.13%限大额开放
0.10%
40018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧1.1889
10-20
1.1889
10-20
1.1529
10-17
1.1529
10-17
0.03603.12%限大额开放
0.00%
41018475万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.2442
10-20
1.2442
10-20
1.2066
10-17
1.2066
10-17
0.03763.12%限大额开放
0.10%
42018476万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.2524
10-20
1.2524
10-20
1.2146
10-17
1.2146
10-17
0.03783.11%限大额开放
0.00%
43019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.6410
10-20
1.6410
10-20
1.5917
10-17
1.5917
10-17
0.04933.10%限大额开放
0.05%
44019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.6353
10-20
1.6353
10-20
1.5861
10-17
1.5861
10-17
0.04923.10%限大额开放
0.00%
45020713华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.1518
10-20
1.1518
10-20
1.1176
10-17
1.1176
10-17
0.03423.06%限大额开放
0.00%
46020712华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.1566
10-20
1.1566
10-20
1.1223
10-17
1.1223
10-17
0.03433.06%限大额开放
0.06%
47022121国泰海通中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.2455
10-20
1.2455
10-20
1.2087
10-17
1.2087
10-17
0.03683.04%限大额开放
0.12%
48022122国泰海通中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.2436
10-20
1.2436
10-20
1.2069
10-17
1.2069
10-17
0.03673.04%限大额开放
0.00%
49008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.9200
10-20
1.9200
10-20
1.8638
10-17
1.8638
10-17
0.05623.02%开放开放
0.12%
50022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.3989
10-20
1.3989
10-20
1.3580
10-17
1.3580
10-17
0.04093.01%开放开放
0.00%
51015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.3789
10-20
1.3789
10-20
1.3386
10-17
1.3386
10-17
0.04033.01%开放开放
0.00%
52015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.4060
10-20
1.4060
10-20
1.3649
10-17
1.3649
10-17
0.04113.01%开放开放
0.12%
53023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧1.8877
10-20
1.8877
10-20
1.8326
10-17
1.8326
10-17
0.05513.01%开放开放
0.00%
54008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.8866
10-20
1.8866
10-20
1.8315
10-17
1.8315
10-17
0.05513.01%开放开放
0.00%
55022647华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.5023
10-20
1.5023
10-20
1.4590
10-17
1.4590
10-17
0.04332.97%限大额开放
0.00%
56015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.4893
10-20
1.4893
10-20
1.4464
10-17
1.4464
10-17
0.04292.97%限大额开放
0.00%
57008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.4883
10-20
1.4883
10-20
1.4454
10-17
1.4454
10-17
0.04292.97%开放开放
0.12%
58015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.5022
10-20
1.5022
10-20
1.4590
10-17
1.4590
10-17
0.04322.96%限大额开放
0.05%
59010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.4675
10-20
1.4675
10-20
1.4253
10-17
1.4253
10-17
0.04222.96%开放开放
0.00%
60025197广发港股通科技ETF联接A估值图基金吧1.0011
10-20
1.0011
10-20
0.9725
10-17
0.9725
10-17
0.02862.94%开放开放
0.05%
61025198广发港股通科技ETF联接C估值图基金吧1.0008
10-20
1.0008
10-20
0.9723
10-17
0.9723
10-17
0.02852.93%开放开放
0.00%
62024166西部利得恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧1.0254
10-20
1.0254
10-20
0.9964
10-17
0.9964
10-17
0.02902.91%开放开放
0.12%
63024167西部利得恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧1.0247
10-20
1.0247
10-20
0.9958
10-17
0.9958
10-17
0.02892.90%开放开放
0.00%
64012349天弘恒生科技ETF联接C估值图基金吧0.8398
10-20
0.8398
10-20
0.8162
10-17
0.8162
10-17
0.02362.89%限大额开放
0.00%
65012348天弘恒生科技ETF联接A估值图基金吧0.8502
10-20
0.8502
10-20
0.8263
10-17
0.8263
10-17
0.02392.89%限大额开放
0.10%
66013402华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.0262
10-20
1.0262
10-20
0.9975
10-17
0.9975
10-17
0.02872.88%限大额开放
0.12%
67023763华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.0144
10-20
1.0144
10-20
0.9861
10-17
0.9861
10-17
0.02832.87%限大额开放
0.00%
68013403华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.0138
10-20
1.0138
10-20
0.9855
10-17
0.9855
10-17
0.02832.87%限大额开放
0.00%
69014439博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1158
10-20
1.1158
10-20
1.0848
10-17
1.0848
10-17
0.03102.86%开放开放
0.00%
70013127汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧0.9703
10-20
0.9703
10-20
0.9433
10-17
0.9433
10-17
0.02702.86%限大额开放
0.10%
71012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C估值图基金吧0.9933
10-20
0.9933
10-20
0.9657
10-17
0.9657
10-17
0.02762.86%开放开放
0.00%
72012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A估值图基金吧1.0020
10-20
1.0020
10-20
0.9741
10-17
0.9741
10-17
0.02792.86%开放开放
0.12%
73019171天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.8574
10-20
1.8574
10-20
1.8058
10-17
1.8058
10-17
0.05162.86%开放开放
0.10%
74022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F估值图基金吧1.0007
10-20
1.0007
10-20
0.9729
10-17
0.9729
10-17
0.02782.86%开放开放
---
75014438博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1315
10-20
1.1315
10-20
1.1001
10-17
1.1001
10-17
0.03142.85%开放开放
0.12%
76013309易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.4447
10-20
1.4447
10-20
1.4047
10-17
1.4047
10-17
0.04002.85%开放开放
0.00%
77013308易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.4627
10-20
1.4627
10-20
1.4221
10-17
1.4221
10-17
0.04062.85%开放开放
0.06%
78023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧1.8708
10-20
1.8708
10-20
1.8190
10-17
1.8190
10-17
0.05182.85%开放开放
0.00%
79019170天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.8497
10-20
1.8497
10-20
1.7984
10-17
1.7984
10-17
0.05132.85%开放开放
0.00%
80007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧1.9162
10-20
1.9162
10-20
1.8631
10-17
1.8631
10-17
0.05312.85%开放开放
0.12%
81007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧1.8686
10-20
1.8686
10-20
1.8169
10-17
1.8169
10-17
0.05172.85%开放开放
0.00%
82020989南方恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.4563
10-20
1.4563
10-20
1.4161
10-17
1.4161
10-17
0.04022.84%开放开放
0.00%
83020988南方恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.4991
10-20
1.4991
10-20
1.4577
10-17
1.4577
10-17
0.04142.84%开放开放
0.12%
84013128汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧0.9618
10-20
0.9618
10-20
0.9352
10-17
0.9352
10-17
0.02662.84%限大额开放
0.00%
85012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.7064
10-20
1.7064
10-20
1.6595
10-17
1.6595
10-17
0.04692.83%开放开放
0.00%
86012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.6915
10-20
1.6915
10-20
1.6450
10-17
1.6450
10-17
0.04652.83%开放开放
0.12%
87021633招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.6732
10-20
1.6732
10-20
1.6273
10-17
1.6273
10-17
0.04592.82%开放开放
0.12%
88019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.8020
10-20
1.8020
10-20
1.7525
10-17
1.7525
10-17
0.04952.82%限大额开放
0.12%
89019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.7931
10-20
1.7931
10-20
1.7439
10-17
1.7439
10-17
0.04922.82%限大额开放
0.00%
90014543汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧1.6042
10-20
1.6042
10-20
1.5602
10-17
1.5602
10-17
0.04402.82%开放开放
0.10%
91021634招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.6672
10-20
1.6672
10-20
1.6216
10-17
1.6216
10-17
0.04562.81%开放开放
0.00%
92014544汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧1.5858
10-20
1.5858
10-20
1.5424
10-17
1.5424
10-17
0.04342.81%开放开放
0.00%
93023035中欧恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.2207
10-20
1.2207
10-20
1.1875
10-17
1.1875
10-17
0.03322.80%开放开放
0.00%
94023034中欧恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.2226
10-20
1.2226
10-20
1.1894
10-17
1.1894
10-17
0.03322.79%开放开放
0.10%
95019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧1.8874
10-20
1.8874
10-20
1.8361
10-17
1.8361
10-17
0.05132.79%开放开放
0.12%
96019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧1.8762
10-20
1.8762
10-20
1.8253
10-17
1.8253
10-17
0.05092.79%开放开放
0.00%
97024885天弘国证港股通科技指数A估值图基金吧0.9396
10-20
0.9396
10-20
0.9142
10-17
0.9142
10-17
0.02542.78%开放开放
0.12%
98025166汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A估值图基金吧1.0403
10-20
1.0403
10-20
1.0122
10-17
1.0122
10-17
0.02812.78%开放开放
0.10%
99024886天弘国证港股通科技指数C估值图基金吧0.9393
10-20
0.9393
10-20
0.9140
10-17
0.9140
10-17
0.02532.77%开放开放
0.00%
100025167汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C估值图基金吧1.0400
10-20
1.0400
10-20
1.0120
10-17
1.0120
10-17
0.02802.77%开放开放
0.00%
101018578摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3614
10-20
1.3614
10-20
1.3248
10-17
1.3248
10-17
0.03662.76%开放开放
0.00%
102018577摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3716
10-20
1.3716
10-20
1.3347
10-17
1.3347
10-17
0.03692.76%开放开放
0.12%
103501311嘉实港股通新经济指数A估值图基金吧1.2390
10-20
1.2390
10-20
1.2058
10-17
1.2058
10-17
0.03322.75%开放开放
0.10%
104006614嘉实港股通新经济指数C估值图基金吧1.2131
10-20
1.2131
10-20
1.1806
10-17
1.1806
10-17
0.03252.75%开放开放
0.00%
105019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧1.8010
10-20
1.8010
10-20
1.7531
10-17
1.7531
10-17
0.04792.73%开放开放
0.10%
106019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧1.7917
10-20
1.7917
10-20
1.7441
10-17
1.7441
10-17
0.04762.73%开放开放
0.00%
107024039银华港股科技30联接I估值图基金吧1.2052
10-20
1.2052
10-20
1.1737
10-17
1.1737
10-17
0.03152.68%开放开放
0.00%
108024038银华港股科技30联接C估值图基金吧1.2048
10-20
1.2048
10-20
1.1734
10-17
1.1734
10-17
0.03142.68%开放开放
0.00%
109024037银华港股科技30联接A估值图基金吧1.2057
10-20
1.2057
10-20
1.1743
10-17
1.1743
10-17
0.03142.67%开放开放
0.12%
110014673富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧1.0710
10-20
1.0710
10-20
1.0436
10-17
1.0436
10-17
0.02742.63%开放开放
0.12%
111014674富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧1.0631
10-20
1.0631
10-20
1.0359
10-17
1.0359
10-17
0.02722.63%开放开放
0.00%
112021092广发中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.3630
10-20
1.3630
10-20
1.3282
10-17
1.3282
10-17
0.03482.62%开放开放
0.10%
113019314易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.4428
10-20
1.4428
10-20
1.4060
10-17
1.4060
10-17
0.03682.62%开放开放
0.00%
114019313易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.4517
10-20
1.4517
10-20
1.4146
10-17
1.4146
10-17
0.03712.62%开放开放
0.12%
115021378兴业中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.6366
10-20
1.6366
10-20
1.5949
10-17
1.5949
10-17
0.04172.61%开放开放
0.00%
116021377兴业中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.6757
10-20
1.6757
10-20
1.6331
10-17
1.6331
10-17
0.04262.61%开放开放
0.12%
117021093广发中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.3664
10-20
1.3664
10-20
1.3316
10-17
1.3316
10-17
0.03482.61%开放开放
0.00%
118019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.6468
10-20
1.6468
10-20
1.6049
10-17
1.6049
10-17
0.04192.61%开放开放
0.10%
119019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.6446
10-20
1.6446
10-20
1.6028
10-17
1.6028
10-17
0.04182.61%开放开放
0.00%
120017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A估值图基金吧1.2882
10-20
1.2882
10-20
1.2554
10-17
1.2554
10-17
0.03282.61%开放开放
0.10%
121017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C估值图基金吧1.2772
10-20
1.2772
10-20
1.2447
10-17
1.2447
10-17
0.03252.61%开放开放
0.00%
122012979大成恒生科技ETF发起式联接A估值图基金吧0.9827
10-20
0.9827
10-20
0.9578
10-17
0.9578
10-17
0.02492.60%开放开放
0.12%
123012980大成恒生科技ETF发起式联接C估值图基金吧0.9699
10-20
0.9699
10-20
0.9453
10-17
0.9453
10-17
0.02462.60%开放开放
0.00%
124020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧1.7463
10-20
1.7463
10-20
1.7023
10-17
1.7023
10-17
0.04402.58%开放开放
0.00%
125020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧1.7513
10-20
1.7513
10-20
1.7072
10-17
1.7072
10-17
0.04412.58%开放开放
0.12%
126161831银华恒生国企指数(QDII-L...估值图基金吧0.8542
10-20
0.8542
10-20
0.8329
10-17
0.8329
10-17
0.02132.56%开放开放
0.12%
127025330银华恒生国企指数(QDII-L...估值图基金吧0.8541
10-20
0.8541
10-20
0.8329
10-17
0.8329
10-17
0.02122.55%开放开放
0.00%
128024865富国恒生港股通汽车主题ETF发...估值图基金吧1.0964
10-20
1.0964
10-20
1.0691
10-17
1.0691
10-17
0.02732.55%开放开放
0.00%
129024864富国恒生港股通汽车主题ETF发...估值图基金吧1.0968
10-20
1.0968
10-20
1.0695
10-17
1.0695
10-17
0.02732.55%开放开放
0.12%
130501301华宝香港大盘A估值图基金吧1.4193
10-20
1.4193
10-20
1.3841
10-17
1.3841
10-17
0.03522.54%开放开放
0.10%
131006355华宝香港大盘C估值图基金吧1.4109
10-20
1.4109
10-20
1.3760
10-17
1.3760
10-17
0.03492.54%开放开放
0.00%
132021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.7627
10-20
1.7627
10-20
1.7194
10-17
1.7194
10-17
0.04332.52%限大额开放
0.00%
133021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.7670
10-20
1.7670
10-20
1.7235
10-17
1.7235
10-17
0.04352.52%限大额开放
0.12%
134025504南方中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧0.9322
10-20
0.9322
10-20
0.9096
10-17
0.9096
10-17
0.02262.48%开放开放
0.00%
135025503南方中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧0.9323
10-20
0.9323
10-20
0.9097
10-17
0.9097
10-17
0.02262.48%开放开放
0.12%
136025186中银中证港股通互联网指数发起A估值图基金吧0.9645
10-20
0.9645
10-20
0.9412
10-17
0.9412
10-17
0.02332.48%开放开放
0.10%
137025187中银中证港股通互联网指数发起C估值图基金吧0.9642
10-20
0.9642
10-20
0.9409
10-17
0.9409
10-17
0.02332.48%开放开放
0.00%
138015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧1.3360
10-20
1.3360
10-20
1.3039
10-17
1.3039
10-17
0.03212.46%开放开放
0.10%
139021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧1.7298
10-20
1.7298
10-20
1.6884
10-17
1.6884
10-17
0.04142.45%开放开放
0.10%
140021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧1.7217
10-20
1.7217
10-20
1.6806
10-17
1.6806
10-17
0.04112.45%开放开放
0.00%
141018721华夏中证港股通50ETF发起式联接A估值图基金吧1.4110
10-20
1.4110
10-20
1.3773
10-17
1.3773
10-17
0.03372.45%开放开放
0.10%
142018722华夏中证港股通50ETF发起式联接C估值图基金吧1.4077
10-20
1.4077
10-20
1.3741
10-17
1.3741
10-17
0.03362.45%开放开放
0.00%
143015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧1.3313
10-20
1.3313
10-20
1.2994
10-17
1.2994
10-17
0.03192.45%开放开放
0.00%
144021891融通中证港股通科技指数A估值图基金吧1.3146
10-20
1.3146
10-20
1.2833
10-17
1.2833
10-17
0.03132.44%开放开放
0.12%
145021892融通中证港股通科技指数C估值图基金吧1.3127
10-20
1.3127
10-20
1.2815
10-17
1.2815
10-17
0.03122.43%开放开放
0.00%
146016496景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.4983
10-20
1.4983
10-20
1.4628
10-17
1.4628
10-17
0.03552.43%开放开放
0.00%
147016495景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.5155
10-20
1.5155
10-20
1.4795
10-17
1.4795
10-17
0.03602.43%开放开放
0.12%
148014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3365
10-20
1.3365
10-20
1.3050
10-17
1.3050
10-17
0.03152.41%开放开放
0.12%
149014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3248
10-20
1.3248
10-20
1.2937
10-17
1.2937
10-17
0.03112.40%开放开放
0.00%
150018337华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧1.3582
10-20
1.3582
10-20
1.3266
10-17
1.3266
10-17
0.03162.38%限大额开放
0.00%
151018336华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧1.3672
10-20
1.3672
10-20
1.3354
10-17
1.3354
10-17
0.03182.38%限大额开放
0.12%
152025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧0.9518
10-20
0.9518
10-20
0.9297
10-17
0.9297
10-17
0.02212.38%开放开放
0.12%
153160717嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧0.8256
10-20
0.8256
10-20
0.8065
10-17
0.8065
10-17
0.01912.37%开放开放
0.15%
154005675易方达恒生国企ETF联接C估值图基金吧1.1925
10-20
1.1925
10-20
1.1649
10-17
1.1649
10-17
0.02762.37%开放开放
0.00%
155025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧0.9516
10-20
0.9516
10-20
0.9296
10-17
0.9296
10-17
0.02202.37%开放开放
0.00%
156024740华泰柏瑞中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.1120
10-20
1.1120
10-20
1.0863
10-17
1.0863
10-17
0.02572.37%限大额开放
0.00%
157110031易方达恒生国企ETF联接A估值图基金吧1.1818
10-20
1.1818
10-20
1.1545
10-17
1.1545
10-17
0.02732.36%开放开放
0.12%
158024739华泰柏瑞中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.1125
10-20
1.1125
10-20
1.0868
10-17
1.0868
10-17
0.02572.36%限大额开放
0.12%
159006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.5589
10-20
1.5589
10-20
1.5231
10-17
1.5231
10-17
0.03582.35%开放开放
0.00%
160000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5916
10-20
1.5916
10-20
1.5550
10-17
1.5550
10-17
0.03662.35%开放开放
0.12%
161021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧1.5312
10-20
1.5312
10-20
1.4960
10-17
1.4960
10-17
0.03522.35%开放开放
0.00%
162021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧1.5348
10-20
1.5348
10-20
1.4995
10-17
1.4995
10-17
0.03532.35%开放开放
0.12%
163110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估值图基金吧0.1665
10-20
0.1665
10-20
0.1627
10-17
0.1627
10-17
0.00382.34%暂停开放
0.12%
164015546大成恒生指数(QDII-LOF)C估值图基金吧1.0517
10-20
1.0517
10-20
1.0277
10-17
1.0277
10-17
0.02402.34%开放开放
0.00%
165164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估值图基金吧1.2062
10-20
1.3512
10-20
1.1786
10-17
1.3236
10-17
0.02762.34%开放开放
0.12%
166160924大成恒生指数(QDII-LOF)A估值图基金吧1.0724
10-20
1.0724
10-20
1.0479
10-17
1.0479
10-17
0.02452.34%开放开放
0.12%
167010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C估值图基金吧1.2025
10-20
1.2025
10-20
1.1750
10-17
1.1750
10-17
0.02752.34%开放开放
0.00%
168110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估值图基金吧0.1665
10-20
0.1665
10-20
0.1627
10-17
0.1627
10-17
0.00382.34%开放开放
---
169000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2243
10-20
0.2243
10-20
0.2192
10-17
0.2192
10-17
0.00512.33%开放开放
---
170000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2243
10-20
0.2243
10-20
0.2192
10-17
0.2192
10-17
0.00512.33%开放开放
---
171021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.6521
10-20
1.6521
10-20
1.6147
10-17
1.6147
10-17
0.03742.32%开放开放
0.10%
172021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.6470
10-20
1.6470
10-20
1.6097
10-17
1.6097
10-17
0.03732.32%开放开放
0.00%
173022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I估值图基金吧1.3644
10-20
1.3644
10-20
1.3335
10-17
1.3335
10-17
0.03092.32%限大额开放
---
174023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.1214
10-20
1.1214
10-20
1.0961
10-17
1.0961
10-17
0.02532.31%开放开放
0.10%
175006786泰康港股通大消费指数A估值图基金吧1.1708
10-20
1.1708
10-20
1.1444
10-17
1.1444
10-17
0.02642.31%开放开放
0.10%
176005813华安CES港股通ETF联接A估值图基金吧1.0490
10-20
1.0490
10-20
1.0253
10-17
1.0253
10-17
0.02372.31%限大额开放
0.12%
177023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.1189
10-20
1.1189
10-20
1.0937
10-17
1.0937
10-17
0.02522.30%开放开放
0.00%
178501302南方恒指ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.2297
10-20
1.2297
10-20
1.2020
10-17
1.2020
10-17
0.02772.30%开放开放
0.12%
179006787泰康港股通大消费指数C估值图基金吧1.1414
10-20
1.1414
10-20
1.1157
10-17
1.1157
10-17
0.02572.30%开放开放
0.00%
180005814华安CES港股通ETF联接C估值图基金吧1.0392
10-20
1.0392
10-20
1.0158
10-17
1.0158
10-17
0.02342.30%限大额开放
0.00%
181005659南方恒生指数ETF联接C估值图基金吧1.1928
10-20
1.1928
10-20
1.1660
10-17
1.1660
10-17
0.02682.30%开放开放
0.00%
182005554南方恒生国企ETF联接A估值图基金吧1.0384
10-20
1.0384
10-20
1.0151
10-17
1.0151
10-17
0.02332.30%开放开放
0.12%
183005555南方恒生国企ETF联接C估值图基金吧1.0070
10-20
1.0070
10-20
0.9844
10-17
0.9844
10-17
0.02262.30%开放开放
0.00%
184021023南方恒生指数ETF联接I估值图基金吧1.2294
10-20
1.2294
10-20
1.2018
10-17
1.2018
10-17
0.02762.30%开放开放
---
185023883华夏创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.4582
10-20
1.4582
10-20
1.4259
10-17
1.4259
10-17
0.03232.27%开放开放
0.00%
186023882华夏创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.4592
10-20
1.4592
10-20
1.4268
10-17
1.4268
10-17
0.03242.27%开放开放
0.10%
187022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.6595
10-20
1.6595
10-20
1.6229
10-17
1.6229
10-17
0.03662.26%开放开放
0.00%
188012554西部利得创业板大盘ETF联接A估值图基金吧0.9506
10-20
0.9506
10-20
0.9296
10-17
0.9296
10-17
0.02102.26%开放开放
0.10%
189023968博时创业板50指数A估值图基金吧0.9392
10-20
0.9392
10-20
0.9185
10-17
0.9185
10-17
0.02072.25%开放开放
0.10%
190023429嘉实创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4557
10-20
1.4557
10-20
1.4237
10-17
1.4237
10-17
0.03202.25%开放开放
0.12%
191022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.3250
10-20
2.3250
10-20
2.2739
10-17
2.2739
10-17
0.05112.25%开放开放
0.00%
192022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.3244
10-20
2.3244
10-20
2.2732
10-17
2.2732
10-17
0.05122.25%开放开放
0.00%
193160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.2872
10-20
2.5672
10-20
2.2369
10-17
2.5169
10-17
0.05032.25%开放开放
0.00%
194160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.3245
10-20
1.8368
10-20
2.2733
10-17
1.8007
10-17
0.05122.25%开放开放
0.12%
195160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.6507
10-20
0.6299
10-20
1.6144
10-17
0.6161
10-17
0.03632.25%开放开放
0.12%
196014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.6391
10-20
1.6391
10-20
1.6030
10-17
1.6030
10-17
0.03612.25%开放开放
0.00%
197012555西部利得创业板大盘ETF联接C估值图基金吧0.9396
10-20
0.9396
10-20
0.9189
10-17
0.9189
10-17
0.02072.25%开放开放
0.00%
198024920大成创业板50指数A估值图基金吧0.9704
10-20
0.9704
10-20
0.9491
10-17
0.9491
10-17
0.02132.24%开放开放
1.00%
199024922大成创业板50指数E估值图基金吧0.9703
10-20
0.9703
10-20
0.9490
10-17
0.9490
10-17
0.02132.24%开放开放
0.00%
200023969博时创业板50指数C估值图基金吧0.9389
10-20
0.9389
10-20
0.9183
10-17
0.9183
10-17
0.02062.24%开放开放
0.00%
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