开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1026186恒生前海北证50成份指数增强C估值图基金吧0.9447
04-17
0.9447
04-17
0.9017
04-16
0.9017
04-16
0.04304.77%开放开放
0.00%
2026185恒生前海北证50成份指数增强A估值图基金吧0.9459
04-17
0.9459
04-17
0.9028
04-16
0.9028
04-16
0.04314.77%开放开放
0.12%
3021162天弘北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1859
04-17
1.1859
04-17
1.1341
04-16
1.1341
04-16
0.05184.57%限大额开放
0.00%
4021161天弘北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1894
04-17
1.1894
04-17
1.1375
04-16
1.1375
04-16
0.05194.56%限大额开放
0.10%
5021765长盛北证50成份指数增强A估值图基金吧1.1421
04-17
1.1421
04-17
1.0924
04-16
1.0924
04-16
0.04974.55%开放开放
0.12%
6018115鹏扬北证50成份指数C估值图基金吧1.3710
04-17
1.3710
04-17
1.3113
04-16
1.3113
04-16
0.05974.55%开放开放
0.00%
7018114鹏扬北证50成份指数A估值图基金吧1.3875
04-17
1.3875
04-17
1.3271
04-16
1.3271
04-16
0.06044.55%开放开放
0.12%
8024829建信北证50成份指数发起C估值图基金吧0.9623
04-17
0.9623
04-17
0.9205
04-16
0.9205
04-16
0.04184.54%开放开放
0.00%
9024828建信北证50成份指数发起A估值图基金吧0.9650
04-17
0.9650
04-17
0.9231
04-16
0.9231
04-16
0.04194.54%开放开放
0.12%
10021766长盛北证50成份指数增强C估值图基金吧1.1371
04-17
1.1371
04-17
1.0877
04-16
1.0877
04-16
0.04944.54%开放开放
0.00%
11020828东财北证50指数发起式A估值图基金吧1.7866
04-17
1.7866
04-17
1.7092
04-16
1.7092
04-16
0.07744.53%开放开放
0.012%
12020829东财北证50指数发起式C估值图基金吧1.7740
04-17
1.7740
04-17
1.6971
04-16
1.6971
04-16
0.07694.53%开放开放
0.00%
13017525华夏北证50成份指数A估值图基金吧1.3356
04-17
1.3356
04-17
1.2777
04-16
1.2777
04-16
0.05794.53%限大额开放
0.12%
14017526华夏北证50成份指数C估值图基金吧1.3226
04-17
1.3226
04-17
1.2653
04-16
1.2653
04-16
0.05734.53%限大额开放
0.00%
15026120东财北证50指数增强发起式C估值图基金吧0.9248
04-17
0.9248
04-17
0.8848
04-16
0.8848
04-16
0.04004.52%开放开放
0.00%
16026119东财北证50指数增强发起式A估值图基金吧0.9255
04-17
0.9255
04-17
0.8855
04-16
0.8855
04-16
0.04004.52%开放开放
0.12%
17021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.9124
04-17
1.9124
04-17
1.8297
04-16
1.8297
04-16
0.08274.52%限大额开放
0.06%
18021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.9136
04-17
1.9136
04-17
1.8308
04-16
1.8308
04-16
0.08284.52%开放开放
0.00%
19021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.9229
04-17
1.9229
04-17
1.8397
04-16
1.8397
04-16
0.08324.52%开放开放
0.10%
20017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.6502
04-17
1.6502
04-17
1.5789
04-16
1.5789
04-16
0.07134.52%限大额开放
0.00%
21017523南方北证50成份指数发起A估值图基金吧1.2968
04-17
1.2968
04-17
1.2407
04-16
1.2407
04-16
0.05614.52%限大额开放
0.12%
22017524南方北证50成份指数发起C估值图基金吧1.2840
04-17
1.2840
04-17
1.2285
04-16
1.2285
04-16
0.05554.52%限大额开放
0.00%
23017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.6663
04-17
1.6663
04-17
1.5943
04-16
1.5943
04-16
0.07204.52%限大额开放
0.12%
24017519汇添富北证50成份指数A估值图基金吧1.3870
04-17
1.3870
04-17
1.3270
04-16
1.3270
04-16
0.06004.52%开放开放
0.10%
25024832广发北证50成份指数F估值图基金吧1.6663
04-17
1.6663
04-17
1.5943
04-16
1.5943
04-16
0.07204.52%限大额开放
---
26021115南方北证50成份指数发起I估值图基金吧1.2966
04-17
1.2966
04-17
1.2405
04-16
1.2405
04-16
0.05614.52%限大额开放
---
27025955华宝北证50成份指数C估值图基金吧0.9764
04-17
0.9764
04-17
0.9343
04-16
0.9343
04-16
0.04214.51%开放开放
0.00%
28025954华宝北证50成份指数A估值图基金吧0.9775
04-17
0.9775
04-17
0.9353
04-16
0.9353
04-16
0.04224.51%开放开放
0.10%
29021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.9059
04-17
1.9059
04-17
1.8236
04-16
1.8236
04-16
0.08234.51%限大额开放
0.00%
30020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.2160
04-17
3.2160
04-17
3.0772
04-16
3.0772
04-16
0.13884.51%开放开放
0.10%
31020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2042
04-17
3.2042
04-17
3.0659
04-16
3.0659
04-16
0.13834.51%开放开放
0.00%
32020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.3450
04-17
3.3450
04-17
3.2006
04-16
3.2006
04-16
0.14444.51%开放开放
0.10%
33020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.3320
04-17
3.3320
04-17
3.1881
04-16
3.1881
04-16
0.14394.51%开放开放
0.00%
34018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.5460
04-17
1.5460
04-17
1.4793
04-16
1.4793
04-16
0.06674.51%开放开放
0.10%
35017515易方达北证50成份指数A估值图基金吧1.4280
04-17
1.4280
04-17
1.3664
04-16
1.3664
04-16
0.06164.51%限大额开放
0.12%
36017516易方达北证50成份指数C估值图基金吧1.4140
04-17
1.4140
04-17
1.3530
04-16
1.3530
04-16
0.06104.51%限大额开放
0.00%
37017528嘉实北证50成份指数C估值图基金吧1.3404
04-17
1.3404
04-17
1.2825
04-16
1.2825
04-16
0.05794.51%限大额开放
0.00%
38017527嘉实北证50成份指数A估值图基金吧1.3516
04-17
1.3516
04-17
1.2933
04-16
1.2933
04-16
0.05834.51%限大额开放
0.10%
39017522富国北证50成份指数C估值图基金吧1.3180
04-17
1.3180
04-17
1.2611
04-16
1.2611
04-16
0.05694.51%开放开放
0.00%
40017521富国北证50成份指数A估值图基金吧1.3269
04-17
1.3269
04-17
1.2696
04-16
1.2696
04-16
0.05734.51%开放开放
0.12%
41017520汇添富北证50成份指数C估值图基金吧1.3689
04-17
1.3689
04-17
1.3098
04-16
1.3098
04-16
0.05914.51%开放开放
0.00%
42025456国投瑞银北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9912
04-17
0.9912
04-17
0.9485
04-16
0.9485
04-16
0.04274.50%开放开放
0.00%
43025455国投瑞银北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9922
04-17
0.9922
04-17
0.9495
04-16
0.9495
04-16
0.04274.50%开放开放
0.12%
44024162大成北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9605
04-17
0.9605
04-17
0.9191
04-16
0.9191
04-16
0.04144.50%开放开放
0.00%
45021102国泰北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1680
04-17
1.1680
04-17
1.1177
04-16
1.1177
04-16
0.05034.50%开放开放
0.00%
46021101国泰北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1712
04-17
1.1712
04-17
1.1208
04-16
1.1208
04-16
0.05044.50%开放开放
0.10%
47018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.5320
04-17
1.5320
04-17
1.4660
04-16
1.4660
04-16
0.06604.50%开放开放
0.00%
48018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.6393
04-17
1.6393
04-17
1.5687
04-16
1.5687
04-16
0.07064.50%开放开放
0.10%
49018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.6183
04-17
1.6183
04-17
1.5486
04-16
1.5486
04-16
0.06974.50%开放开放
0.00%
50018121万家北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4409
04-17
1.4409
04-17
1.3789
04-16
1.3789
04-16
0.06204.50%开放开放
0.00%
51018120万家北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.4496
04-17
1.4496
04-17
1.3872
04-16
1.3872
04-16
0.06244.50%开放开放
0.12%
52025444景顺长城北证50成份指数C估值图基金吧0.9819
04-17
0.9819
04-17
0.9397
04-16
0.9397
04-16
0.04224.49%开放开放
0.00%
53024161大成北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9626
04-17
0.9626
04-17
0.9212
04-16
0.9212
04-16
0.04144.49%开放开放
0.12%
54008327东财通信C估值图基金吧3.8649
04-17
3.8649
04-17
3.6989
04-16
3.6989
04-16
0.16604.49%开放开放
0.00%
55008326东财通信A估值图基金吧3.9258
04-17
3.9258
04-17
3.7572
04-16
3.7572
04-16
0.16864.49%开放开放
0.10%
56025443景顺长城北证50成份指数A估值图基金吧0.9826
04-17
0.9826
04-17
0.9405
04-16
0.9405
04-16
0.04214.48%开放开放
0.12%
57021687鹏华北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.1364
04-17
1.1364
04-17
1.0877
04-16
1.0877
04-16
0.04874.48%限大额开放
0.10%
58021690招商资管北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0831
04-17
1.0831
04-17
1.0367
04-16
1.0367
04-16
0.04644.48%限大额开放
0.12%
59023887永赢北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0324
04-17
1.0324
04-17
0.9882
04-16
0.9882
04-16
0.04424.47%开放开放
0.00%
60023886永赢北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0355
04-17
1.0355
04-17
0.9912
04-16
0.9912
04-16
0.04434.47%开放开放
0.12%
61021688鹏华北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.1325
04-17
1.1325
04-17
1.0840
04-16
1.0840
04-16
0.04854.47%限大额开放
0.00%
62021691招商资管北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0783
04-17
1.0783
04-17
1.0322
04-16
1.0322
04-16
0.04614.47%限大额开放
0.00%
63017518招商北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4636
04-17
1.4636
04-17
1.4010
04-16
1.4010
04-16
0.06264.47%限大额开放
0.00%
64017517招商北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.4783
04-17
1.4783
04-17
1.4150
04-16
1.4150
04-16
0.06334.47%限大额开放
0.12%
65024244鹏华北证50成份指数发起式I估值图基金吧0.9598
04-17
0.9598
04-17
0.9187
04-16
0.9187
04-16
0.04114.47%限大额开放
---
66023442前海开源北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0833
04-17
1.0833
04-17
1.0371
04-16
1.0371
04-16
0.04624.45%开放开放
0.00%
67023441前海开源北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0869
04-17
1.0869
04-17
1.0406
04-16
1.0406
04-16
0.04634.45%开放开放
0.10%
68022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.6848
04-17
3.6848
04-17
3.5279
04-16
3.5279
04-16
0.15694.45%开放开放
0.00%
69007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.6239
04-17
3.6239
04-17
3.4696
04-16
3.4696
04-16
0.15434.45%开放开放
0.00%
70007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.7001
04-17
3.7001
04-17
3.5425
04-16
3.5425
04-16
0.15764.45%开放开放
0.10%
71023659华泰柏瑞北证50成份指数A估值图基金吧0.9970
04-17
0.9970
04-17
0.9546
04-16
0.9546
04-16
0.04244.44%限大额开放
0.10%
72023660华泰柏瑞北证50成份指数C估值图基金吧0.9940
04-17
0.9940
04-17
0.9517
04-16
0.9517
04-16
0.04234.44%限大额开放
0.00%
73023661华泰柏瑞北证50成份指数I估值图基金吧0.9960
04-17
0.9960
04-17
0.9537
04-16
0.9537
04-16
0.04234.44%限大额开放
0.00%
74024743浦银安盛北证50成份指数A估值图基金吧0.9724
04-17
0.9724
04-17
0.9317
04-16
0.9317
04-16
0.04074.37%开放开放
0.10%
75024744浦银安盛北证50成份指数C估值图基金吧0.9704
04-17
0.9704
04-17
0.9298
04-16
0.9298
04-16
0.04064.37%开放开放
0.00%
76023396宝盈北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.0374
04-17
1.0374
04-17
0.9941
04-16
0.9941
04-16
0.04334.36%开放开放
0.00%
77023395宝盈北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0410
04-17
1.0410
04-17
0.9975
04-16
0.9975
04-16
0.04354.36%开放开放
0.10%
78025384中加北证50成份指数增强C估值图基金吧0.9816
04-17
0.9816
04-17
0.9407
04-16
0.9407
04-16
0.04094.35%开放开放
0.00%
79025383中加北证50成份指数增强A估值图基金吧0.9828
04-17
0.9828
04-17
0.9418
04-16
0.9418
04-16
0.04104.35%开放开放
0.12%
80026513弘毅远方北证50成份指数I估值图基金吧0.9767
04-17
0.9767
04-17
0.9361
04-16
0.9361
04-16
0.04064.34%开放开放
0.00%
81025690弘毅远方北证50成份指数A估值图基金吧0.9769
04-17
0.9769
04-17
0.9363
04-16
0.9363
04-16
0.04064.34%开放开放
0.10%
82025691弘毅远方北证50成份指数C估值图基金吧0.9759
04-17
0.9759
04-17
0.9354
04-16
0.9354
04-16
0.04054.33%开放开放
0.00%
83019993创金合信北证50成份指数增强A估值图基金吧1.5223
04-17
1.5223
04-17
1.4591
04-16
1.4591
04-16
0.06324.33%限大额开放
0.12%
84019994创金合信北证50成份指数增强C估值图基金吧1.5119
04-17
1.5119
04-17
1.4491
04-16
1.4491
04-16
0.06284.33%限大额开放
0.00%
85021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6319
04-17
2.6319
04-17
2.5246
04-16
2.5246
04-16
0.10734.25%开放开放
0.10%
86021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.6204
04-17
2.6204
04-17
2.5137
04-16
2.5137
04-16
0.10674.24%开放开放
0.00%
87021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3739
04-17
3.3739
04-17
3.2383
04-16
3.2383
04-16
0.13564.19%开放开放
0.00%
88021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3851
04-17
3.3851
04-17
3.2490
04-16
3.2490
04-16
0.13614.19%开放开放
0.12%
89025665中金北证50指数增强发起C估值图基金吧0.9245
04-17
0.9245
04-17
0.8889
04-16
0.8889
04-16
0.03564.00%开放开放
0.00%
90025664中金北证50指数增强发起A估值图基金吧0.9257
04-17
0.9257
04-17
0.8901
04-16
0.8901
04-16
0.03564.00%开放开放
0.12%
91006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9662
04-16
0.9662
04-16
0.9297
04-15
0.9297
04-15
0.03653.93%开放开放
0.00%
92006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9993
04-16
0.9993
04-16
0.9615
04-15
0.9615
04-15
0.03783.93%开放开放
0.12%
93006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1456
04-16
0.1456
04-16
0.1402
04-15
0.1402
04-15
0.00543.85%暂停开放
0.12%
94010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.0820
04-17
2.0820
04-17
2.0051
04-16
2.0051
04-16
0.07693.84%开放开放
0.00%
95008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.1145
04-17
2.1145
04-17
2.0363
04-16
2.0363
04-16
0.07823.84%开放开放
0.12%
96006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1408
04-16
0.1408
04-16
0.1356
04-15
0.1356
04-15
0.00523.83%暂停开放
0.00%
97023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.7001
04-17
2.7001
04-17
2.6005
04-16
2.6005
04-16
0.09963.83%开放开放
0.00%
98008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.7489
04-17
2.7489
04-17
2.6475
04-16
2.6475
04-16
0.10143.83%开放开放
0.12%
99008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.6972
04-17
2.6972
04-17
2.5977
04-16
2.5977
04-16
0.09953.83%开放开放
0.00%
100025489中邮北证50成份指数增强发起式C估值图基金吧0.9598
04-17
0.9598
04-17
0.9252
04-16
0.9252
04-16
0.03463.74%开放开放
0.00%
101025488中邮北证50成份指数增强发起式A估值图基金吧0.9606
04-17
0.9606
04-17
0.9260
04-16
0.9260
04-16
0.03463.74%开放开放
0.12%
102007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6206
04-17
2.6206
04-17
2.5267
04-16
2.5267
04-16
0.09393.72%开放开放
0.12%
103023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.5560
04-17
2.5560
04-17
2.4645
04-16
2.4645
04-16
0.09153.71%开放开放
0.00%
104007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.5504
04-17
2.5504
04-17
2.4591
04-16
2.4591
04-16
0.09133.71%开放开放
0.00%
105024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.9034
04-16
0.9034
04-16
0.8723
04-15
0.8723
04-15
0.03113.57%开放开放
0.12%
106024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.9017
04-16
0.9017
04-16
0.8706
04-15
0.8706
04-15
0.03113.57%开放开放
0.00%
107019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.6868
04-17
2.7735
04-17
2.5945
04-16
2.6812
04-16
0.09233.56%开放开放
0.12%
108019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.6671
04-17
2.7532
04-17
2.5754
04-16
2.6615
04-16
0.09173.56%开放开放
0.00%
109019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.7033
04-17
2.7033
04-17
2.6110
04-16
2.6110
04-16
0.09233.54%开放开放
0.10%
110019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.6861
04-17
2.6861
04-17
2.5944
04-16
2.5944
04-16
0.09173.53%开放开放
0.00%
111024478鑫元创业AI指数发起式A估值图基金吧1.5256
04-17
1.5256
04-17
1.4740
04-16
1.4740
04-16
0.05163.50%开放开放
0.12%
112024479鑫元创业AI指数发起式C估值图基金吧1.5225
04-17
1.5225
04-17
1.4711
04-16
1.4711
04-16
0.05143.49%开放开放
0.00%
113023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧2.2579
04-17
2.2579
04-17
2.1834
04-16
2.1834
04-16
0.07453.41%开放开放
0.10%
114023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧2.2501
04-17
2.2501
04-17
2.1758
04-16
2.1758
04-16
0.07433.41%开放开放
0.00%
115024726南方创业板人工智能ETF联接C估值图基金吧1.4995
04-17
1.4995
04-17
1.4502
04-16
1.4502
04-16
0.04933.40%开放开放
0.00%
116024725南方创业板人工智能ETF联接A估值图基金吧1.5016
04-17
1.5016
04-17
1.4522
04-16
1.4522
04-16
0.04943.40%开放开放
0.12%
117024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧2.0023
04-17
2.0023
04-17
1.9365
04-16
1.9365
04-16
0.06583.40%开放开放
0.012%
118024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.9993
04-17
1.9993
04-17
1.9337
04-16
1.9337
04-16
0.06563.39%开放开放
0.00%
119025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.4422
04-17
1.4422
04-17
1.3955
04-16
1.3955
04-16
0.04673.35%开放开放
0.10%
120025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C估值图基金吧1.4222
04-17
1.4222
04-17
1.3763
04-16
1.3763
04-16
0.04593.34%开放开放
0.00%
121025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.4405
04-17
1.4405
04-17
1.3939
04-16
1.3939
04-16
0.04663.34%开放开放
0.00%
122025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A估值图基金吧1.4235
04-17
1.4235
04-17
1.3776
04-16
1.3776
04-16
0.04593.33%开放开放
0.10%
123025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.5127
04-17
1.5127
04-17
1.4644
04-16
1.4644
04-16
0.04833.30%开放开放
0.00%
124025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.5150
04-17
1.5150
04-17
1.4666
04-16
1.4666
04-16
0.04843.30%开放开放
1.00%
125013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.0783
04-16
1.0783
04-16
1.0454
04-15
1.0454
04-15
0.03293.15%开放开放
0.00%
126164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.0819
04-16
1.0819
04-16
1.0489
04-15
1.0489
04-15
0.03303.15%开放开放
0.12%
127020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧2.4641
04-17
2.4641
04-17
2.3901
04-16
2.3901
04-16
0.07403.10%开放开放
0.00%
128020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧2.4736
04-17
2.4736
04-17
2.3993
04-16
2.3993
04-16
0.07433.10%开放开放
0.12%
129014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.6397
04-17
1.6397
04-17
1.5957
04-16
1.5957
04-16
0.04402.76%开放开放
0.12%
130014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.6234
04-17
1.6234
04-17
1.5800
04-16
1.5800
04-16
0.04342.75%开放开放
0.00%
131021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧1.9747
04-17
1.9747
04-17
1.9263
04-16
1.9263
04-16
0.04842.51%开放开放
0.00%
132021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧1.9823
04-17
1.9823
04-17
1.9337
04-16
1.9337
04-16
0.04862.51%开放开放
0.12%
133023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧0.9095
04-17
0.9095
04-17
0.8882
04-16
0.8882
04-16
0.02132.40%开放开放
---
134160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.5563
04-17
1.4587
04-17
0.5433
04-16
1.4505
04-16
0.01302.39%开放开放
0.12%
135015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.5446
04-17
0.5446
04-17
0.5319
04-16
0.5319
04-16
0.01272.39%开放开放
0.00%
136017574华夏中证机床ETF发起式联接C估值图基金吧1.9488
04-17
1.9488
04-17
1.9038
04-16
1.9038
04-16
0.04502.36%开放开放
0.00%
137017573华夏中证机床ETF发起式联接A估值图基金吧1.9659
04-17
1.9659
04-17
1.9206
04-16
1.9206
04-16
0.04532.36%开放开放
0.12%
138016123华富中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.5778
04-17
1.5778
04-17
1.5419
04-16
1.5419
04-16
0.03592.33%开放开放
0.00%
139016122华富中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.6010
04-17
1.6010
04-17
1.5645
04-16
1.5645
04-16
0.03652.33%开放开放
0.12%
140017471国泰中证机床ETF发起联接A估值图基金吧1.9792
04-17
1.9792
04-17
1.9346
04-16
1.9346
04-16
0.04462.31%开放开放
0.10%
141017472国泰中证机床ETF发起联接C估值图基金吧1.9665
04-17
1.9665
04-17
1.9221
04-16
1.9221
04-16
0.04442.31%开放开放
0.00%
142018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0735
04-16
1.0735
04-16
1.0505
04-15
1.0505
04-15
0.02302.19%限大额开放
0.10%
143018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0581
04-16
1.0581
04-16
1.0354
04-15
1.0354
04-15
0.02272.19%限大额开放
0.00%
144217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.3491
04-17
3.3491
04-17
3.2772
04-16
3.2772
04-16
0.07192.19%开放开放
0.15%
145004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.2398
04-17
3.2398
04-17
3.1703
04-16
3.1703
04-16
0.06952.19%开放开放
0.00%
146162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.8973
04-16
0.8973
04-16
0.8784
04-15
0.8784
04-15
0.01892.15%暂停开放
0.15%
147018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1565
04-16
0.1565
04-16
0.1532
04-15
0.1532
04-15
0.00332.15%限大额开放
---
148007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.8734
04-16
0.8734
04-16
0.8551
04-15
0.8551
04-15
0.01832.14%暂停开放
0.00%
149019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C估值图基金吧2.0893
04-17
2.0893
04-17
2.0458
04-16
2.0458
04-16
0.04352.13%开放开放
0.00%
150019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A估值图基金吧2.1054
04-17
2.1054
04-17
2.0616
04-16
2.0616
04-16
0.04382.12%开放开放
0.12%
151018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1542
04-16
0.1542
04-16
0.1510
04-15
0.1510
04-15
0.00322.12%限大额开放
---
152001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1308
04-16
0.1308
04-16
0.1281
04-15
0.1281
04-15
0.00272.11%暂停开放
---
153020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C估值图基金吧2.0896
04-17
2.0896
04-17
2.0476
04-16
2.0476
04-16
0.04202.05%开放开放
0.00%
154020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A估值图基金吧2.0982
04-17
2.0982
04-17
2.0561
04-16
2.0561
04-16
0.04212.05%开放开放
0.06%
155012895天弘中证科创创业50ETF联接C估值图基金吧1.1376
04-17
1.1376
04-17
1.1148
04-16
1.1148
04-16
0.02282.05%开放开放
0.00%
156024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.1903
04-17
1.1903
04-17
1.1665
04-16
1.1665
04-16
0.02382.04%开放开放
0.10%
157024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.1886
04-17
1.1886
04-17
1.1648
04-16
1.1648
04-16
0.02382.04%开放开放
0.00%
158022981天弘中证科创创业50ETF联接Y估值图基金吧1.1487
04-17
1.1487
04-17
1.1257
04-16
1.1257
04-16
0.02302.04%开放开放
0.00%
159018533南方中证互联网指数(LOF)C估值图基金吧1.8143
04-17
1.8143
04-17
1.7781
04-16
1.7781
04-16
0.03622.04%开放开放
0.00%
160160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧1.8242
04-17
1.8242
04-17
1.7877
04-16
1.7877
04-16
0.03652.04%开放开放
0.12%
161012894天弘中证科创创业50ETF联接A估值图基金吧1.1484
04-17
1.1484
04-17
1.1254
04-16
1.1254
04-16
0.02302.04%开放开放
0.10%
162025107南方中证全指电子行业指数A估值图基金吧1.0712
04-17
1.0712
04-17
1.0502
04-16
1.0502
04-16
0.02102.00%开放开放
0.12%
163012908鹏扬中证科创创业50ETF联接C估值图基金吧1.1633
04-17
1.1633
04-17
1.1405
04-16
1.1405
04-16
0.02282.00%开放开放
0.00%
164012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A估值图基金吧1.1856
04-17
1.1856
04-17
1.1624
04-16
1.1624
04-16
0.02322.00%开放开放
0.10%
165025108南方中证全指电子行业指数C估值图基金吧1.0703
04-17
1.0703
04-17
1.0494
04-16
1.0494
04-16
0.02091.99%开放开放
0.00%
166004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.3300
04-17
1.3300
04-17
1.3040
04-16
1.3040
04-16
0.02601.99%开放开放
0.00%
167022941鹏扬中证科创创业50ETF联接Y估值图基金吧1.1862
04-17
1.1862
04-17
1.1630
04-16
1.1630
04-16
0.02321.99%开放开放
0.00%
168022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y估值图基金吧1.1746
04-17
1.1746
04-17
1.1518
04-16
1.1518
04-16
0.02281.98%开放开放
0.00%
169013310华夏科创创业50ETF联接A估值图基金吧1.1746
04-17
1.1746
04-17
1.1518
04-16
1.1518
04-16
0.02281.98%开放开放
0.12%
170013311华夏科创创业50ETF联接C估值图基金吧1.1584
04-17
1.1584
04-17
1.1359
04-16
1.1359
04-16
0.02251.98%开放开放
0.00%
171013314富国中证科创创业50ETF联接C估值图基金吧1.2275
04-17
1.2275
04-17
1.2037
04-16
1.2037
04-16
0.02381.98%开放开放
0.00%
172013313富国中证科创创业50ETF联接A估值图基金吧1.2333
04-17
1.2333
04-17
1.2094
04-16
1.2094
04-16
0.02391.98%开放开放
0.12%
173012554西部利得创业板大盘ETF联接A估值图基金吧1.1450
04-17
1.1450
04-17
1.1228
04-16
1.1228
04-16
0.02221.98%开放开放
0.10%
174012555西部利得创业板大盘ETF联接C估值图基金吧1.1300
04-17
1.1300
04-17
1.1081
04-16
1.1081
04-16
0.02191.98%开放开放
0.00%
175022052富国中证科创创业50ETF联接E估值图基金吧1.2313
04-17
1.2313
04-17
1.2074
04-16
1.2074
04-16
0.02391.98%开放开放
---
176026719银华中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧1.1063
04-17
1.1063
04-17
1.0849
04-16
1.0849
04-16
0.02141.97%开放开放
0.00%
177026718银华中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧1.1067
04-17
1.1067
04-17
1.0853
04-16
1.0853
04-16
0.02141.97%开放开放
0.03%
178017413创金合信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.6535
04-17
1.6535
04-17
1.6217
04-16
1.6217
04-16
0.03181.96%开放开放
0.00%
179017412创金合信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.6665
04-17
1.6665
04-17
1.6345
04-16
1.6345
04-16
0.03201.96%开放开放
0.12%
180016729长信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.9062
04-17
1.9062
04-17
1.8695
04-16
1.8695
04-16
0.03671.96%开放开放
0.12%
181016730长信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.8795
04-17
1.8795
04-17
1.8433
04-16
1.8433
04-16
0.03621.96%开放开放
0.00%
182006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.3923
04-17
2.3923
04-17
2.3463
04-16
2.3463
04-16
0.04601.96%开放开放
0.12%
183006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.3435
04-17
2.3435
04-17
2.2985
04-16
2.2985
04-16
0.04501.96%开放开放
0.00%
184022910易方达中证科创创业50联接Y估值图基金吧1.2411
04-17
1.2411
04-17
1.2174
04-16
1.2174
04-16
0.02371.95%开放开放
0.00%
185016010兴银中证科创创业50指数E估值图基金吧1.1529
04-17
1.1529
04-17
1.1309
04-16
1.1309
04-16
0.02201.95%开放开放
0.00%
186013304易方达中证科创创业50联接A估值图基金吧1.2412
04-17
1.2412
04-17
1.2175
04-16
1.2175
04-16
0.02371.95%开放开放
0.06%
187013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A估值图基金吧1.1426
04-17
1.1426
04-17
1.1208
04-16
1.1208
04-16
0.02181.95%开放开放
0.10%
188013305易方达中证科创创业50联接C估值图基金吧1.2242
04-17
1.2242
04-17
1.2008
04-16
1.2008
04-16
0.02341.95%开放开放
0.00%
189013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C估值图基金吧1.1295
04-17
1.1295
04-17
1.1079
04-16
1.1079
04-16
0.02161.95%开放开放
0.00%
190012899兴银中证科创创业50指数C估值图基金吧1.1582
04-17
1.1582
04-17
1.1361
04-16
1.1361
04-16
0.02211.95%开放开放
0.00%
191017495泰康中证科创创业50指数A估值图基金吧1.7350
04-17
1.7350
04-17
1.7020
04-16
1.7020
04-16
0.03301.94%开放开放
0.10%
192017496泰康中证科创创业50指数C估值图基金吧1.7153
04-17
1.7153
04-17
1.6827
04-16
1.6827
04-16
0.03261.94%开放开放
0.00%
193012898兴银中证科创创业50指数A估值图基金吧1.1637
04-17
1.1637
04-17
1.1415
04-16
1.1415
04-16
0.02221.94%开放开放
0.12%
194011832西部利得人工智能主题指数增强A估值图基金吧1.6952
04-17
1.6952
04-17
1.6629
04-16
1.6629
04-16
0.03231.94%开放开放
0.12%
195011833西部利得人工智能主题指数增强C估值图基金吧1.6627
04-17
1.6627
04-17
1.6310
04-16
1.6310
04-16
0.03171.94%开放开放
0.00%
196021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I估值图基金吧1.1327
04-17
1.1327
04-17
1.1111
04-16
1.1111
04-16
0.02161.94%开放开放
---
197019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6457
04-16
2.6457
04-16
2.5956
04-15
2.5956
04-15
0.05011.93%暂停开放
0.00%
198162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.6822
04-16
2.6822
04-16
2.6314
04-15
2.6314
04-15
0.05081.93%暂停开放
0.12%
199004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6383
04-16
2.6383
04-16
2.5883
04-15
2.5883
04-15
0.05001.93%暂停开放
0.00%
200013298南方中证科创创业50ETF联接A估值图基金吧1.2094
04-17
1.2094
04-17
1.1865
04-16
1.1865
04-16
0.02291.93%开放开放
0.12%
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