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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-09-28		2023-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0444	1.0444	1.0230	1.0230	0.0214	2.09%	开放	开放	0.10%
		2	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0407	1.0407	1.0194	1.0194	0.0213	2.09%	开放	开放	0.00%
		3	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.6528	0.6528	0.6402	0.6402	0.0126	1.97%	开放	开放	0.15%
		4	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.6492	0.6492	0.6367	0.6367	0.0125	1.96%	开放	开放	0.00%
		5	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9634	0.9634	0.9452	0.9452	0.0182	1.93%	开放	开放	0.10%
		6	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9615	0.9615	0.9433	0.9433	0.0182	1.93%	开放	开放	0.00%
		7	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0331	1.0331	0.0197	1.91%	开放	开放	0.05%
		8	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0512	1.0512	1.0316	1.0316	0.0196	1.90%	开放	开放	0.00%
		9	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	0.9835	0.9835	0.9680	0.9680	0.0155	1.60%	开放	开放	0.12%
		10	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9453	0.9453	0.0151	1.60%	开放	开放	0.00%
		11	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.2614	1.2614	1.2419	1.2419	0.0195	1.57%	开放	开放	0.10%
		12	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.2519	1.2519	1.2326	1.2326	0.0193	1.57%	开放	开放	0.00%
		13	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9981	0.9981	0.9828	0.9828	0.0153	1.56%	开放	开放	0.10%
		14	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8034	1.2821	1.7759	1.2638	0.0275	1.55%	开放	开放	0.10%
		15	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7998	1.7998	1.7724	1.7724	0.0274	1.55%	开放	开放	0.00%
		16	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.7975	1.7975	1.7701	1.7701	0.0274	1.55%	开放	开放	---
		17	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9974	0.9974	0.9822	0.9822	0.0152	1.55%	开放	开放	0.00%
		18	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.6236	0.6236	0.6144	0.6144	0.0092	1.50%	开放	开放	0.12%
		19	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.6192	0.6192	0.6101	0.6101	0.0091	1.49%	开放	开放	0.00%
		20	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9740	0.9740	0.0140	1.44%	开放	开放	0.00%
		21	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.9870	1.9870	1.9590	1.9590	0.0280	1.43%	限大额	开放	0.00%
		22	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9930	1.7110	0.9790	1.7050	0.0140	1.43%	开放	开放	0.12%
		23	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	2.0650	2.0650	2.0360	2.0360	0.0290	1.42%	限大额	开放	0.12%
		24	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.1974	0.7749	1.1807	0.7647	0.0167	1.41%	开放	开放	0.10%
		25	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.1910	1.1910	1.1744	1.1744	0.0166	1.41%	开放	开放	0.00%
		26	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.1019	1.1019	1.0866	1.0866	0.0153	1.41%	开放	开放	0.10%
		27	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.0875	1.0875	1.0724	1.0724	0.0151	1.41%	开放	开放	0.00%
		28	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	1.0347	1.0347	1.0204	1.0204	0.0143	1.40%	开放	开放	0.12%
		29	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0100	1.0100	0.0141	1.40%	开放	开放	0.00%
		30	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.8720	0.8720	0.8600	0.8600	0.0120	1.40%	开放	开放	0.00%
		31	012320	东财消费电子C 估值图基金吧	0.6656	0.6656	0.6564	0.6564	0.0092	1.40%	开放	开放	0.00%
		32	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9847	1.8034	0.9712	1.7899	0.0135	1.39%	开放	开放	0.10%
		33	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9683	0.9683	0.0135	1.39%	开放	开放	0.12%
		34	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.9746	0.9746	0.9612	0.9612	0.0134	1.39%	开放	开放	0.00%
		35	010531	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7786	0.7786	0.7679	0.7679	0.0107	1.39%	开放	开放	0.00%
		36	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7427	0.8660	0.7325	0.8541	0.0102	1.39%	开放	开放	0.12%
		37	012319	东财消费电子A 估值图基金吧	0.6695	0.6695	0.6603	0.6603	0.0092	1.39%	开放	开放	0.15%
		38	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9811	0.9811	0.9677	0.9677	0.0134	1.38%	开放	开放	0.00%
		39	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.5650	1.5650	1.5440	1.5440	0.0210	1.36%	开放	开放	0.12%
		40	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1217	1.1217	1.1067	1.1067	0.0150	1.36%	开放	开放	0.00%
		41	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.0453	1.0453	1.0313	1.0313	0.0140	1.36%	开放	开放	0.00%
		42	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.8285	0.8285	0.8174	0.8174	0.0111	1.36%	开放	开放	0.00%
		43	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1246	1.1246	1.1096	1.1096	0.0150	1.35%	开放	开放	0.12%
		44	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.0550	1.0550	1.0409	1.0409	0.0141	1.35%	开放	开放	0.10%
		45	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.8330	0.8330	0.8219	0.8219	0.0111	1.35%	开放	开放	0.10%
		46	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9426	0.9426	0.0125	1.33%	开放	开放	0.10%
		47	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9534	0.9534	0.9409	0.9409	0.0125	1.33%	开放	开放	0.00%
		48	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1777	1.1777	1.1623	1.1623	0.0154	1.32%	开放	开放	0.12%
		49	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9427	0.9427	0.9304	0.9304	0.0123	1.32%	开放	开放	0.00%
		50	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8460	1.8060	0.8350	1.7950	0.0110	1.32%	开放	开放	0.12%
		51	013292	富国中证智能汽车(LOF)C 估值图基金吧	1.5580	1.5580	1.5380	1.5380	0.0200	1.30%	开放	开放	0.00%
		52	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8864	0.8864	0.8750	0.8750	0.0114	1.30%	开放	开放	0.10%
		53	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8853	0.8853	0.8739	0.8739	0.0114	1.30%	开放	开放	0.00%
		54	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.0913	1.0913	1.0774	1.0774	0.0139	1.29%	开放	开放	0.00%
		55	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.1115	1.1115	1.0974	1.0974	0.0141	1.28%	开放	开放	0.10%
		56	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.6720	1.6720	1.6510	1.6510	0.0210	1.27%	开放	开放	0.12%
		57	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.1318	0.4634	1.1177	0.4583	0.0141	1.26%	开放	开放	0.10%
		58	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.9610	1.2070	0.9490	1.2020	0.0120	1.26%	开放	开放	0.12%
		59	013084	信诚中证智能家居指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7638	0.7638	0.7544	0.7544	0.0094	1.25%	开放	开放	0.00%
		60	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7700	0.5646	0.7606	0.5609	0.0094	1.24%	开放	开放	0.10%
		61	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	1.6394	1.6394	1.6198	1.6198	0.0196	1.21%	开放	开放	0.08%
		62	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.6181	1.6181	1.5988	1.5988	0.0193	1.21%	开放	开放	0.00%
		63	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.6940	0.6940	0.6857	0.6857	0.0083	1.21%	开放	开放	0.12%
		64	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.6884	0.6884	0.6802	0.6802	0.0082	1.21%	开放	开放	0.00%
		65	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8792	0.8792	0.8688	0.8688	0.0104	1.20%	开放	开放	0.12%
		66	018579	鑫元国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9937	0.9937	0.9820	0.9820	0.0117	1.19%	开放	开放	0.12%
		67	018580	鑫元国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9931	0.9931	0.9814	0.9814	0.0117	1.19%	开放	开放	0.00%
		68	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8681	0.8681	0.0103	1.19%	开放	开放	0.00%
		69	012553	天弘中证芯片产业指数C 估值图基金吧	0.6363	0.6363	0.6288	0.6288	0.0075	1.19%	开放	开放	0.00%
		70	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.8905	0.8905	0.0105	1.18%	开放	开放	0.00%
		71	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.9068	0.9068	0.8963	0.8963	0.0105	1.17%	开放	开放	0.12%
		72	012552	天弘中证芯片产业指数A 估值图基金吧	0.6390	0.6390	0.6316	0.6316	0.0074	1.17%	开放	开放	0.10%
		73	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	1.1867	1.1867	1.1731	1.1731	0.0136	1.16%	开放	开放	0.12%
		74	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	1.1791	1.1791	1.1656	1.1656	0.0135	1.16%	开放	开放	0.00%
		75	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0030	1.0030	0.9915	0.9915	0.0115	1.16%	开放	开放	0.10%
		76	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0029	1.0029	0.9914	0.9914	0.0115	1.16%	开放	开放	0.00%
		77	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.7737	0.7737	0.7648	0.7648	0.0089	1.16%	开放	开放	0.10%
		78	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.7707	0.7707	0.7619	0.7619	0.0088	1.16%	开放	开放	0.00%
		79	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7254	0.7254	0.7171	0.7171	0.0083	1.16%	开放	开放	0.00%
		80	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.1448	1.2578	1.1318	1.2448	0.0130	1.15%	开放	开放	0.10%
		81	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.1305	1.2435	1.1177	1.2307	0.0128	1.15%	开放	开放	0.00%
		82	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7195	0.7195	0.0083	1.15%	开放	开放	0.12%
		83	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.9254	0.9254	0.9150	0.9150	0.0104	1.14%	开放	开放	0.10%
		84	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.9241	0.9241	0.9137	0.9137	0.0104	1.14%	开放	开放	0.00%
		85	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.5662	0.5662	0.5598	0.5598	0.0064	1.14%	开放	开放	0.05%
		86	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.5625	0.5625	0.5562	0.5562	0.0063	1.13%	开放	开放	0.00%
		87	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8980	1.8980	1.8770	1.8770	0.0210	1.12%	开放	开放	0.00%
		88	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.8613	0.8613	0.8518	0.8518	0.0095	1.12%	开放	开放	0.12%
		89	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.8528	0.8528	0.8434	0.8434	0.0094	1.11%	开放	开放	0.00%
		90	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.6114	0.6114	0.6047	0.6047	0.0067	1.11%	开放	开放	0.00%
		91	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.6140	0.6140	0.6073	0.6073	0.0067	1.10%	开放	开放	0.12%
		92	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.5818	0.5818	0.5755	0.5755	0.0063	1.09%	开放	开放	0.12%
		93	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	1.9789	2.2789	1.9578	2.2578	0.0211	1.08%	开放	开放	0.10%
		94	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.9554	2.2554	1.9346	2.2346	0.0208	1.08%	开放	开放	0.00%
		95	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7830	1.7830	1.7640	1.7640	0.0190	1.08%	开放	开放	0.00%
		96	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7790	1.7790	1.7600	1.7600	0.0190	1.08%	开放	开放	0.00%
		97	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0040	1.0040	0.9933	0.9933	0.0107	1.08%	开放	开放	0.00%
		98	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.5780	0.5780	0.5718	0.5718	0.0062	1.08%	开放	开放	0.00%
		99	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0069	1.0069	0.9962	0.9962	0.0107	1.07%	开放	开放	0.10%
		100	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.9583	0.9583	0.9482	0.9482	0.0101	1.07%	开放	开放	0.00%
		101	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9050	1.3270	1.8850	1.3130	0.0200	1.06%	开放	开放	0.00%
		102	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9489	0.9489	0.0101	1.06%	开放	开放	0.12%
		103	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9370	0.9370	0.9272	0.9272	0.0098	1.06%	开放	开放	0.12%
		104	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9264	0.9264	0.9167	0.9167	0.0097	1.06%	开放	开放	0.00%
		105	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7323	0.7323	0.7247	0.7247	0.0076	1.05%	开放	开放	0.12%
		106	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.0002	1.0002	0.9899	0.9899	0.0103	1.04%	开放	开放	0.12%
		107	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9775	0.9775	0.0102	1.04%	开放	开放	0.00%
		108	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7265	0.7265	0.7190	0.7190	0.0075	1.04%	开放	开放	0.00%
		109	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.6576	0.6576	0.6508	0.6508	0.0068	1.04%	开放	开放	0.10%
		110	017547	天弘国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9248	0.9248	0.9154	0.9154	0.0094	1.03%	开放	开放	0.15%
		111	017548	天弘国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9234	0.9234	0.9140	0.9140	0.0094	1.03%	开放	开放	0.00%
		112	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.6547	0.6547	0.6480	0.6480	0.0067	1.03%	开放	开放	0.00%
		113	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7940	1.8510	0.7860	1.8470	0.0080	1.02%	开放	开放	0.12%
		114	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9082	0.9082	0.8991	0.8991	0.0091	1.01%	开放	开放	0.05%
		115	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9058	0.9058	0.8967	0.8967	0.0091	1.01%	开放	开放	0.00%
		116	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9885	0.9885	0.9788	0.9788	0.0097	0.99%	开放	开放	0.12%
		117	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9791	0.9791	0.9695	0.9695	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		118	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8897	0.8897	0.8810	0.8810	0.0087	0.99%	开放	开放	0.12%
		119	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.8197	0.8197	0.8117	0.8117	0.0080	0.99%	开放	开放	0.12%
		120	012040	鹏华信息C 估值图基金吧	0.8180	0.8180	0.8100	0.8100	0.0080	0.99%	开放	开放	0.00%
		121	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8881	0.8881	0.8795	0.8795	0.0086	0.98%	开放	开放	0.00%
		122	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8380	0.8380	0.8299	0.8299	0.0081	0.98%	开放	开放	0.00%
		123	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.8178	0.8178	0.8099	0.8099	0.0079	0.98%	开放	开放	0.00%
		124	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8724	0.8724	0.8640	0.8640	0.0084	0.97%	开放	开放	0.10%
		125	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8565	0.8565	0.8483	0.8483	0.0082	0.97%	开放	开放	0.10%
		126	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8547	0.8547	0.8465	0.8465	0.0082	0.97%	开放	开放	0.00%
		127	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8872	0.8872	0.8788	0.8788	0.0084	0.96%	开放	开放	0.12%
		128	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8865	0.8865	0.8781	0.8781	0.0084	0.96%	开放	开放	0.00%
		129	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8719	0.8719	0.8636	0.8636	0.0083	0.96%	开放	开放	0.12%
		130	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8700	0.8700	0.8617	0.8617	0.0083	0.96%	开放	开放	0.00%
		131	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8699	0.8699	0.8616	0.8616	0.0083	0.96%	开放	开放	0.00%
		132	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8394	0.8394	0.8314	0.8314	0.0080	0.96%	开放	开放	0.12%
		133	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8308	0.8308	0.8229	0.8229	0.0079	0.96%	开放	开放	0.12%
		134	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8290	0.8290	0.8211	0.8211	0.0079	0.96%	开放	开放	0.00%
		135	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8180	0.8180	0.8102	0.8102	0.0078	0.96%	开放	开放	0.12%
		136	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8162	0.8162	0.8084	0.8084	0.0078	0.96%	开放	开放	0.00%
		137	018292	华夏国证2000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9796	0.9796	0.9704	0.9704	0.0092	0.95%	开放	开放	0.10%
		138	018293	华夏国证2000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9782	0.9782	0.9691	0.9691	0.0091	0.94%	开放	开放	0.00%
		139	017892	鹏华国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9622	0.9622	0.9532	0.9532	0.0090	0.94%	开放	开放	0.12%
		140	017893	鹏华国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9598	0.9598	0.9509	0.9509	0.0089	0.94%	开放	开放	0.00%
		141	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8585	0.8585	0.8507	0.8507	0.0078	0.92%	开放	开放	0.12%
		142	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8567	0.8567	0.8489	0.8489	0.0078	0.92%	开放	开放	0.00%
		143	008072	景顺长城创业板综指增强A 估值图基金吧	1.2421	1.2421	1.2309	1.2309	0.0112	0.91%	开放	开放	0.15%
		144	019239	景顺长城创业板综指增强C 估值图基金吧	1.2411	1.2411	1.2299	1.2299	0.0112	0.91%	开放	开放	0.00%
		145	015921	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9480	0.9480	0.0086	0.91%	开放	开放	0.12%
		146	017094	易方达中证1000量化增强A 估值图基金吧	0.9428	0.9428	0.9343	0.9343	0.0085	0.91%	开放	开放	0.15%
		147	013083	信诚中证信息安全指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7303	0.7303	0.7237	0.7237	0.0066	0.91%	开放	开放	0.00%
		148	015922	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9435	0.9435	0.0085	0.90%	开放	开放	0.00%
		149	017095	易方达中证1000量化增强C 估值图基金吧	0.9411	0.9411	0.9327	0.9327	0.0084	0.90%	开放	开放	0.00%
		150	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7362	0.5430	0.7296	0.5404	0.0066	0.90%	开放	开放	0.10%
		151	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8320	0.8320	0.8248	0.8248	0.0072	0.87%	开放	开放	0.10%
		152	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8778	0.8778	0.8703	0.8703	0.0075	0.86%	开放	开放	0.10%
		153	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8295	0.8295	0.8224	0.8224	0.0071	0.86%	开放	开放	0.00%
		154	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7478	0.7478	0.7414	0.7414	0.0064	0.86%	开放	开放	0.10%
		155	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.0730	1.4330	1.0640	1.4240	0.0090	0.85%	开放	开放	0.06%
		156	016962	国联安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9574	0.9574	0.9493	0.9493	0.0081	0.85%	开放	开放	1.00%
		157	016963	国联安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9557	0.9557	0.9476	0.9476	0.0081	0.85%	开放	开放	0.00%
		158	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9231	0.9231	0.9153	0.9153	0.0078	0.85%	开放	开放	0.00%
		159	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9152	0.9152	0.0078	0.85%	开放	开放	0.12%
		160	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8735	0.8735	0.8661	0.8661	0.0074	0.85%	开放	开放	0.00%
		161	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8592	0.8592	0.8520	0.8520	0.0072	0.85%	开放	开放	0.00%
		162	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7443	0.7443	0.7380	0.7380	0.0063	0.85%	开放	开放	0.00%
		163	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.0750	1.4350	1.0660	1.4260	0.0090	0.84%	开放	开放	0.12%
		164	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8614	0.8614	0.8542	0.8542	0.0072	0.84%	开放	开放	0.12%
		165	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.5043	1.5043	1.4920	1.4920	0.0123	0.82%	开放	开放	0.15%
		166	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.4816	1.4816	1.4695	1.4695	0.0121	0.82%	开放	开放	0.00%
		167	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8752	0.8752	0.8681	0.8681	0.0071	0.82%	开放	开放	0.10%
		168	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7139	0.7139	0.7081	0.7081	0.0058	0.82%	开放	开放	0.00%
		169	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6482	0.6482	0.6429	0.6429	0.0053	0.82%	开放	开放	0.12%
		170	015495	景顺长城中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9958	0.9958	0.9878	0.9878	0.0080	0.81%	开放	开放	0.12%
		171	015496	景顺长城中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9901	0.9901	0.9821	0.9821	0.0080	0.81%	开放	开放	0.00%
		172	014201	天弘中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9497	0.9497	0.9421	0.9421	0.0076	0.81%	开放	开放	0.15%
		173	014202	天弘中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9373	0.9373	0.0076	0.81%	开放	开放	0.00%
		174	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8742	0.8742	0.8672	0.8672	0.0070	0.81%	开放	开放	0.00%
		175	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7211	0.7211	0.7153	0.7153	0.0058	0.81%	开放	开放	0.10%
		176	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.7105	0.7105	0.7048	0.7048	0.0057	0.81%	开放	开放	0.00%
		177	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.6994	0.6994	0.6938	0.6938	0.0056	0.81%	开放	开放	0.06%
		178	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.6976	0.6976	0.6920	0.6920	0.0056	0.81%	开放	开放	0.00%
		179	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6444	0.6444	0.6392	0.6392	0.0052	0.81%	开放	开放	0.00%
		180	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9036	0.9036	0.8964	0.8964	0.0072	0.80%	开放	开放	0.12%
		181	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9027	0.9027	0.8955	0.8955	0.0072	0.80%	开放	开放	0.00%
		182	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.7287	0.7287	0.7229	0.7229	0.0058	0.80%	开放	开放	0.12%
		183	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7094	0.7094	0.7038	0.7038	0.0056	0.80%	开放	开放	0.10%
		184	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7049	0.7049	0.6993	0.6993	0.0056	0.80%	开放	开放	0.00%
		185	016785	鹏华中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0135	1.0135	1.0056	1.0056	0.0079	0.79%	开放	开放	0.12%
		186	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.8156	0.8156	0.8092	0.8092	0.0064	0.79%	开放	开放	0.10%
		187	016786	鹏华中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0025	1.0025	0.0078	0.78%	开放	开放	0.00%
		188	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.8108	0.8108	0.8045	0.8045	0.0063	0.78%	开放	开放	0.00%
		189	013122	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.7223	0.7223	0.7167	0.7167	0.0056	0.78%	开放	开放	0.00%
		190	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.4843	1.4843	1.4730	1.4730	0.0113	0.77%	开放	开放	0.12%
		191	017919	中欧中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9328	0.9328	0.0072	0.77%	限大额	开放	0.15%
		192	017920	中欧中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9368	0.9368	0.9296	0.9296	0.0072	0.77%	限大额	开放	0.00%
		193	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.7282	1.5392	0.7226	1.5371	0.0056	0.77%	开放	开放	0.10%
		194	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.4622	1.4622	1.4511	1.4511	0.0111	0.76%	开放	开放	0.00%
		195	015466	太平中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0651	1.0651	1.0571	1.0571	0.0080	0.76%	开放	开放	0.12%
		196	015467	太平中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0589	1.0589	1.0509	1.0509	0.0080	0.76%	开放	开放	0.00%
		197	015868	国泰君安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9546	0.9546	0.9477	0.9477	0.0069	0.73%	开放	开放	0.00%
		198	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.7220	0.7220	0.7168	0.7168	0.0052	0.73%	开放	开放	0.12%
		199	017953	汇添富中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0040	1.0040	0.9968	0.9968	0.0072	0.72%	开放	开放	0.12%
		200	017954	汇添富中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0030	1.0030	0.9958	0.9958	0.0072	0.72%	开放	开放	0.00%
		201	015867	国泰君安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9588	0.9588	0.9519	0.9519	0.0069	0.72%	开放	开放	0.15%
		202	017505	明亚中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9517	0.9517	0.9449	0.9449	0.0068	0.72%	开放	开放	0.12%
		203	017506	明亚中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9440	0.9440	0.0068	0.72%	开放	开放	0.00%
		204	014831	兴银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8479	0.8479	0.0061	0.72%	开放	开放	0.15%
		205	014832	兴银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8512	0.8512	0.8451	0.8451	0.0061	0.72%	开放	开放	0.00%
		206	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.7174	0.7174	0.7123	0.7123	0.0051	0.72%	开放	开放	0.00%
		207	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.8598	1.8598	1.8466	1.8466	0.0132	0.71%	开放	开放	0.12%
		208	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.8519	1.8519	1.8388	1.8388	0.0131	0.71%	开放	开放	0.00%
		209	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8678	0.8678	0.8617	0.8617	0.0061	0.71%	开放	开放	0.12%
		210	015784	中信建投中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9723	0.9723	0.9655	0.9655	0.0068	0.70%	开放	开放	0.15%
		211	015785	中信建投中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9674	0.9674	0.9607	0.9607	0.0067	0.70%	开放	开放	0.00%
		212	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8635	0.8635	0.8575	0.8575	0.0060	0.70%	开放	开放	0.00%
		213	011860	南方中证1000联接A 估值图基金吧	0.8250	0.8250	0.8193	0.8193	0.0057	0.70%	开放	开放	0.12%
		214	011861	南方中证1000联接C 估值图基金吧	0.8233	0.8233	0.8176	0.8176	0.0057	0.70%	开放	开放	0.00%
		215	011667	东财高端制造A 估值图基金吧	0.7823	0.7823	0.7769	0.7769	0.0054	0.70%	开放	开放	0.15%
		216	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.6463	1.6463	1.6350	1.6350	0.0113	0.69%	开放	开放	0.12%
		217	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.6447	1.6447	1.6335	1.6335	0.0112	0.69%	开放	开放	0.15%
		218	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.3055	1.3055	1.2965	1.2965	0.0090	0.69%	开放	开放	0.12%
		219	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.2659	1.2659	1.2572	1.2572	0.0087	0.69%	开放	开放	0.00%
		220	016936	博时中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9824	0.9824	0.0068	0.69%	开放	开放	0.10%
		221	018157	西部利得中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9883	0.9983	0.9815	0.9915	0.0068	0.69%	开放	开放	0.10%
		222	016937	博时中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9878	0.9878	0.9810	0.9810	0.0068	0.69%	开放	开放	0.00%
		223	018158	西部利得中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9866	0.9966	0.9798	0.9898	0.0068	0.69%	开放	开放	0.00%
		224	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	0.9845	0.9845	0.9778	0.9778	0.0067	0.69%	开放	开放	0.00%
		225	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9337	0.9337	0.9273	0.9273	0.0064	0.69%	开放	开放	0.10%
		226	162413	华宝中证1000指数A 估值图基金吧	0.9172	0.3872	0.9109	0.3849	0.0063	0.69%	开放	开放	0.10%
		227	014125	华夏中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8841	0.8841	0.8780	0.8780	0.0061	0.69%	开放	开放	0.12%
		228	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.8733	0.8733	0.8673	0.8673	0.0060	0.69%	开放	开放	0.12%
		229	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.8715	0.8715	0.8655	0.8655	0.0060	0.69%	开放	开放	0.00%
		230	016643	南方中证1000联接E 估值图基金吧	0.8224	0.8224	0.8168	0.8168	0.0056	0.69%	开放	开放	0.00%
		231	011668	东财高端制造C 估值图基金吧	0.7764	0.7764	0.7711	0.7711	0.0053	0.69%	开放	开放	0.00%
		232	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.6073	1.6073	1.5964	1.5964	0.0109	0.68%	开放	开放	0.00%
		233	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.3186	1.3186	1.3097	1.3097	0.0089	0.68%	开放	开放	0.10%
		234	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	1.2988	1.2988	1.2900	1.2900	0.0088	0.68%	开放	开放	0.00%
		235	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9325	0.9325	0.9262	0.9262	0.0063	0.68%	开放	开放	0.00%
		236	016033	华宝中证1000指数C 估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9077	0.9077	0.0062	0.68%	开放	开放	0.00%
		237	014126	华夏中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8718	0.8718	0.0059	0.68%	开放	开放	0.00%
		238	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8255	0.8255	0.0056	0.68%	限大额	开放	0.00%
		239	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.8410	0.8410	0.8354	0.8354	0.0056	0.67%	限大额	开放	0.15%
		240	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.6040	0.6040	0.6000	0.6000	0.0040	0.67%	开放	开放	0.12%
		241	018786	招商国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	0.9959	0.9959	0.0066	0.66%	开放	暂停	0.12%
		242	018787	招商国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.0019	1.0019	0.9953	0.9953	0.0066	0.66%	开放	暂停	0.00%
		243	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2549	1.2549	1.2468	1.2468	0.0081	0.65%	开放	开放	0.10%
		244	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2278	1.2278	1.2199	1.2199	0.0079	0.65%	开放	开放	0.00%
		245	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1063	1.3271	1.0992	1.3200	0.0071	0.65%	开放	开放	0.00%
		246	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.9498	0.9498	0.9437	0.9437	0.0061	0.65%	开放	开放	0.10%
		247	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9235	0.9235	0.9175	0.9175	0.0060	0.65%	开放	开放	0.12%
		248	005314	万家中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1722	1.8042	1.1648	1.7968	0.0074	0.64%	开放	开放	0.00%
		249	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1010	1.1010	0.0070	0.64%	开放	开放	0.00%
		250	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1079	1.3285	1.1009	1.3215	0.0070	0.64%	开放	开放	0.15%
		251	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.9752	0.9752	0.9690	0.9690	0.0062	0.64%	开放	开放	0.10%
		252	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9740	0.9740	0.9678	0.9678	0.0062	0.64%	开放	开放	0.00%
		253	018013	长信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9549	0.9549	0.9488	0.9488	0.0061	0.64%	开放	开放	0.12%
		254	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9421	0.9421	0.0060	0.64%	开放	开放	0.00%
		255	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9219	0.9219	0.9160	0.9160	0.0059	0.64%	开放	开放	0.00%
		256	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	0.8373	0.8373	0.8320	0.8320	0.0053	0.64%	开放	开放	0.10%
		257	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	0.8322	0.8322	0.8269	0.8269	0.0053	0.64%	开放	开放	0.00%
		258	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7910	0.7910	0.7860	0.7860	0.0050	0.64%	开放	开放	0.00%
		259	005313	万家中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1810	1.8398	1.1736	1.8324	0.0074	0.63%	开放	开放	0.15%
		260	018014	长信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9532	0.9532	0.9472	0.9472	0.0060	0.63%	开放	开放	0.00%
		261	017733	中金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.9519	0.9519	0.9459	0.9459	0.0060	0.63%	开放	开放	0.10%
		262	017734	中金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9498	0.9498	0.9439	0.9439	0.0059	0.63%	开放	开放	0.00%
		263	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7940	1.6020	0.7890	1.6000	0.0050	0.63%	开放	开放	0.12%
		264	012655	博时5G50ETF联接A 估值图基金吧	0.8439	0.8439	0.8387	0.8387	0.0052	0.62%	开放	开放	0.12%
		265	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.9280	0.9280	0.9224	0.9224	0.0056	0.61%	开放	开放	0.10%
		266	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9174	0.9174	0.0056	0.61%	开放	开放	0.00%
		267	012658	博时5G50ETF联接C 估值图基金吧	0.8365	0.8365	0.8314	0.8314	0.0051	0.61%	开放	开放	0.00%
		268	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0061	1.0061	1.0001	1.0001	0.0060	0.60%	开放	开放	0.00%
		269	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.6760	0.6760	0.6720	0.6720	0.0040	0.60%	限大额	开放	0.00%
		270	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0035	1.0035	0.0059	0.59%	开放	开放	0.12%
		271	016776	嘉实中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.9700	0.9700	0.9643	0.9643	0.0057	0.59%	开放	开放	0.10%
		272	016777	嘉实中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9623	0.9623	0.0057	0.59%	开放	开放	0.00%
		273	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A 估值图基金吧	0.8749	0.8749	0.8698	0.8698	0.0051	0.59%	开放	开放	0.10%
		274	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C 估值图基金吧	0.8744	0.8744	0.8693	0.8693	0.0051	0.59%	开放	开放	0.00%
		275	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7140	0.7140	0.7098	0.7098	0.0042	0.59%	开放	开放	0.10%
		276	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.6791	0.6791	0.6751	0.6751	0.0040	0.59%	限大额	开放	0.12%
		277	006440	中信建投中证500增强A 估值图基金吧	1.3596	1.3596	1.3517	1.3517	0.0079	0.58%	限大额	开放	0.10%
		278	006441	中信建投中证500增强C 估值图基金吧	1.3458	1.3458	1.3380	1.3380	0.0078	0.58%	限大额	开放	0.00%
		279	017067	申万菱信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9048	0.9048	0.8996	0.8996	0.0052	0.58%	开放	开放	0.12%
		280	017068	申万菱信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8973	0.8973	0.0052	0.58%	开放	开放	0.00%
		281	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7124	0.7124	0.7083	0.7083	0.0041	0.58%	开放	开放	0.00%
		282	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.5781	2.0725	1.5691	2.0635	0.0090	0.57%	开放	开放	0.15%
		283	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.5444	1.9355	1.5356	1.9267	0.0088	0.57%	开放	开放	0.00%
		284	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.5438	2.0359	1.5350	2.0271	0.0088	0.57%	开放	开放	0.00%
		285	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2464	1.2464	1.2393	1.2393	0.0071	0.57%	开放	开放	0.12%
		286	009239	融通人工智能指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2295	1.2295	1.2225	1.2225	0.0070	0.57%	开放	开放	0.00%
		287	009609	广发中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9347	0.9347	0.0053	0.57%	开放	开放	0.00%
		288	014156	国泰君安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9142	0.9142	0.9090	0.9090	0.0052	0.57%	开放	开放	0.00%
		289	012080	易方达中证500指数量化增强A 估值图基金吧	0.8524	0.8524	0.8476	0.8476	0.0048	0.57%	开放	开放	0.15%
		290	011839	天弘中证人工智能A 估值图基金吧	0.8095	0.8095	0.8049	0.8049	0.0046	0.57%	开放	开放	0.10%
		291	011840	天弘中证人工智能C 估值图基金吧	0.8061	0.8061	0.8015	0.8015	0.0046	0.57%	开放	开放	0.00%
		292	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.2663	1.2663	1.2593	1.2593	0.0070	0.56%	开放	开放	0.00%
		293	009608	广发中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9512	0.9512	0.9459	0.9459	0.0053	0.56%	开放	开放	0.15%
		294	014155	国泰君安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9207	0.9207	0.9156	0.9156	0.0051	0.56%	开放	开放	0.15%
		295	012081	易方达中证500指数量化增强C 估值图基金吧	0.8466	0.8466	0.8419	0.8419	0.0047	0.56%	开放	开放	0.00%
		296	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.2881	1.2881	1.2810	1.2810	0.0071	0.55%	开放	开放	0.12%
		297	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9257	0.9257	0.9206	0.9206	0.0051	0.55%	开放	开放	0.06%
		298	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	0.9211	0.9211	0.9161	0.9161	0.0050	0.55%	开放	开放	0.12%
		299	014218	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.8061	0.8061	0.8017	0.8017	0.0044	0.55%	开放	开放	0.12%
		300	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5463	1.5463	1.5380	1.5380	0.0083	0.54%	开放	开放	0.12%
		301	005627	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5409	1.5409	1.5326	1.5326	0.0083	0.54%	开放	开放	0.00%
		302	004790	富荣中证500指数A 估值图基金吧	1.2092	1.2092	1.2027	1.2027	0.0065	0.54%	开放	开放	0.12%
		303	004791	富荣中证500指数C 估值图基金吧	1.2021	1.2021	1.1957	1.1957	0.0064	0.54%	开放	开放	0.00%
		304	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0312	1.0312	0.0056	0.54%	开放	开放	0.00%
		305	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9193	0.9193	0.0050	0.54%	开放	开放	0.00%
		306	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	0.9079	0.9079	0.9030	0.9030	0.0049	0.54%	开放	开放	0.00%
		307	014219	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.8031	0.8031	0.7988	0.7988	0.0043	0.54%	开放	开放	0.00%
		308	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6570	0.6570	0.6535	0.6535	0.0035	0.54%	开放	开放	0.00%
		309	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0481	1.0481	0.0056	0.53%	开放	开放	0.10%
		310	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	0.9486	0.9486	0.9436	0.9436	0.0050	0.53%	开放	开放	---
		311	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	0.9483	0.9483	0.9433	0.9433	0.0050	0.53%	开放	开放	0.12%
		312	019169	博时中证淘金大数据100C 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9432	0.9432	0.0050	0.53%	开放	开放	0.00%
		313	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7650	0.8900	0.7610	0.8870	0.0040	0.53%	开放	开放	0.12%
		314	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7418	0.7418	0.7379	0.7379	0.0039	0.53%	开放	开放	0.12%
		315	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7345	0.7345	0.7306	0.7306	0.0039	0.53%	开放	开放	0.00%
		316	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6584	0.6584	0.6549	0.6549	0.0035	0.53%	开放	开放	0.10%
		317	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5776	1.0153	1.5695	1.0105	0.0081	0.52%	开放	开放	0.10%
		318	009300	西部利得中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5563	1.5563	1.5484	1.5484	0.0079	0.51%	开放	开放	0.00%
		319	006048	长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5224	1.5224	1.5147	1.5147	0.0077	0.51%	开放	开放	0.12%
		320	007413	长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4940	1.4940	1.4864	1.4864	0.0076	0.51%	开放	开放	0.00%
		321	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0027	1.0027	0.0051	0.51%	开放	开放	0.00%
		322	015997	大成中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.5771	0.5771	0.5742	0.5742	0.0029	0.51%	开放	开放	0.15%
		323	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4753	0.4753	0.4729	0.4729	0.0024	0.51%	开放	开放	0.00%
		324	005288	海富通创业板增强A 估值图基金吧	1.5037	1.5037	1.4962	1.4962	0.0075	0.50%	开放	开放	0.15%
		325	005287	海富通创业板增强C 估值图基金吧	1.4725	1.4725	1.4652	1.4652	0.0073	0.50%	开放	开放	0.00%
		326	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0349	1.0987	1.0298	1.0936	0.0051	0.50%	开放	开放	0.10%
		327	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0212	1.0841	1.0161	1.0790	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		328	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0031	1.0031	0.0050	0.50%	开放	开放	0.12%
		329	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	2.0801	2.0801	2.0699	2.0699	0.0102	0.49%	限大额	开放	0.06%
		330	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	2.0570	2.0570	2.0469	2.0469	0.0101	0.49%	暂停	开放	0.00%
		331	016943	工银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9523	0.9523	0.9477	0.9477	0.0046	0.49%	开放	开放	0.00%
		332	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7436	0.7436	0.7400	0.7400	0.0036	0.49%	开放	开放	0.10%
		333	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7359	0.7359	0.7323	0.7323	0.0036	0.49%	开放	开放	0.00%
		334	015998	大成中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.5750	0.5750	0.5722	0.5722	0.0028	0.49%	开放	开放	0.00%
		335	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.4129	0.4129	0.4109	0.4109	0.0020	0.49%	开放	开放	0.12%
		336	013413	交银中证环境治理(LOF)C 估值图基金吧	0.4121	0.4121	0.4101	0.4101	0.0020	0.49%	开放	开放	0.00%
		337	016942	工银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9497	0.9497	0.0046	0.48%	开放	开放	0.15%
		338	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9047	0.9047	0.9004	0.9004	0.0043	0.48%	开放	开放	0.10%
		339	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.8991	0.8991	0.0043	0.48%	开放	开放	0.00%
		340	012498	汇添富中证500基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8343	0.8343	0.8303	0.8303	0.0040	0.48%	开放	开放	0.15%
		341	012499	汇添富中证500基本面增强指数C 估值图基金吧	0.8208	0.8208	0.8169	0.8169	0.0039	0.48%	开放	开放	0.00%
		342	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4828	0.4828	0.4805	0.4805	0.0023	0.48%	开放	开放	0.12%
		343	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4736	1.4736	1.4667	1.4667	0.0069	0.47%	开放	开放	0.12%
		344	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4678	1.4678	1.4609	1.4609	0.0069	0.47%	开放	开放	0.00%
		345	007809	富国央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4599	1.4599	1.4531	1.4531	0.0068	0.47%	开放	开放	0.12%
		346	007810	富国央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4379	1.4379	1.4312	1.4312	0.0067	0.47%	开放	开放	0.00%
		347	007796	博时央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.3983	1.3983	1.3918	1.3918	0.0065	0.47%	开放	开放	0.12%
		348	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.3351	1.3351	1.3289	1.3289	0.0062	0.47%	开放	开放	0.00%
		349	005062	博时中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2203	1.2203	0.0057	0.47%	开放	开放	0.12%
		350	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0700	1.0700	0.0050	0.47%	开放	开放	0.00%
		351	012212	天弘中证高端装备制造增强A 估值图基金吧	0.7313	0.7313	0.7279	0.7279	0.0034	0.47%	开放	开放	0.15%
		352	012213	天弘中证高端装备制造增强C 估值图基金吧	0.7275	0.7275	0.7241	0.7241	0.0034	0.47%	开放	开放	0.00%
		353	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.5822	0.5822	0.5795	0.5795	0.0027	0.47%	开放	开放	0.12%
		354	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.5794	0.5794	0.5767	0.5767	0.0027	0.47%	开放	开放	0.00%
		355	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5617	0.5617	0.5591	0.5591	0.0026	0.47%	开放	开放	0.00%
		356	007797	博时央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.3769	1.3769	1.3706	1.3706	0.0063	0.46%	开放	开放	0.00%
		357	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.3453	1.3453	1.3391	1.3391	0.0062	0.46%	开放	开放	0.12%
		358	005795	博时中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1995	1.1995	1.1940	1.1940	0.0055	0.46%	开放	开放	0.00%
		359	014344	鹏华中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9511	0.9511	0.0044	0.46%	开放	开放	0.12%
		360	014345	鹏华中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9490	0.9490	0.9447	0.9447	0.0043	0.46%	开放	开放	0.00%
		361	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5645	0.5645	0.5619	0.5619	0.0026	0.46%	开放	开放	0.12%
		362	009726	招商中证500等权重指数增强A 估值图基金吧	1.2142	1.2142	1.2088	1.2088	0.0054	0.45%	开放	开放	0.15%
		363	009727	招商中证500等权重指数增强C 估值图基金吧	1.1878	1.1878	1.1825	1.1825	0.0053	0.45%	开放	开放	0.00%
		364	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9994	0.9994	0.9949	0.9949	0.0045	0.45%	开放	开放	0.12%
		365	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9910	0.9910	0.0045	0.45%	开放	开放	0.00%
		366	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9858	0.9858	0.9814	0.9814	0.0044	0.45%	开放	开放	0.15%
		367	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	0.9273	0.9273	0.9231	0.9231	0.0042	0.45%	开放	开放	0.12%
		368	016681	中金中证500ESG指数增强C 估值图基金吧	0.9253	0.9253	0.9212	0.9212	0.0041	0.45%	开放	开放	0.00%
		369	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	0.9126	0.9126	0.9085	0.9085	0.0041	0.45%	开放	开放	0.00%
		370	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8960	0.3910	0.8920	0.3890	0.0040	0.45%	开放	开放	0.12%
		371	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5338	0.5338	0.5314	0.5314	0.0024	0.45%	开放	开放	0.10%
		372	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5310	0.5310	0.5286	0.5286	0.0024	0.45%	开放	开放	0.00%
		373	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.5851	1.8651	1.5781	1.8581	0.0070	0.44%	开放	开放	0.12%
		374	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.5604	1.8404	1.5535	1.8335	0.0069	0.44%	开放	开放	0.00%
		375	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4937	1.7587	1.4871	1.7521	0.0066	0.44%	开放	开放	0.15%
		376	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4870	1.7520	1.4805	1.7455	0.0065	0.44%	开放	开放	0.00%
		377	008778	嘉实中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2048	1.2048	1.1995	1.1995	0.0053	0.44%	开放	开放	0.10%
		378	008779	嘉实中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1872	1.1872	1.1820	1.1820	0.0052	0.44%	开放	开放	0.00%
		379	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.1757	1.3757	1.1706	1.3706	0.0051	0.44%	开放	开放	0.10%
		380	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	1.1620	1.3620	1.1569	1.3569	0.0051	0.44%	开放	开放	0.00%
		381	005607	华宝中证500增强A 估值图基金吧	1.0963	1.0963	1.0915	1.0915	0.0048	0.44%	开放	开放	0.12%
		382	005608	华宝中证500增强C 估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0680	1.0680	0.0047	0.44%	开放	开放	0.00%
		383	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9802	0.9802	0.9759	0.9759	0.0043	0.44%	开放	开放	0.00%
		384	016680	中金中证500ESG指数增强A 估值图基金吧	0.9287	0.9287	0.9246	0.9246	0.0041	0.44%	开放	开放	0.10%
		385	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7950	0.7950	0.7915	0.7915	0.0035	0.44%	开放	开放	0.10%
		386	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7155	0.7155	0.7124	0.7124	0.0031	0.44%	开放	开放	0.12%
		387	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7143	0.7143	0.7112	0.7112	0.0031	0.44%	开放	开放	0.00%
		388	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.5310	0.5310	0.5287	0.5287	0.0023	0.44%	开放	开放	0.00%
		389	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7953	0.7953	0.7919	0.7919	0.0034	0.43%	开放	开放	0.12%
		390	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7944	0.7944	0.7910	0.7910	0.0034	0.43%	开放	开放	0.00%
		391	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7904	0.7904	0.7870	0.7870	0.0034	0.43%	开放	开放	0.00%
		392	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.7790	0.7790	0.7757	0.7757	0.0033	0.43%	开放	开放	0.00%
		393	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C 估值图基金吧	0.7561	0.7561	0.7529	0.7529	0.0032	0.43%	开放	开放	0.00%
		394	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6567	0.6567	0.6539	0.6539	0.0028	0.43%	开放	开放	0.10%
		395	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6551	0.6551	0.6523	0.6523	0.0028	0.43%	开放	开放	0.00%
		396	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0337	1.0337	0.0043	0.42%	限大额	开放	0.06%
		397	009613	上银中证500指数增强型A 估值图基金吧	0.9654	0.9654	0.9614	0.9614	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%
		398	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9403	0.9403	0.9364	0.9364	0.0039	0.42%	开放	开放	0.00%
		399	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7926	0.7926	0.0033	0.42%	开放	开放	0.05%
		400	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.7828	1.6385	0.7795	1.6352	0.0033	0.42%	开放	开放	0.10%
		401	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A 估值图基金吧	0.7591	0.7591	0.7559	0.7559	0.0032	0.42%	开放	开放	0.10%
		402	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4720	1.0360	1.4660	1.0330	0.0060	0.41%	开放	开放	0.12%
		403	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9529	0.9529	0.0039	0.41%	开放	开放	0.15%
		404	009614	上银中证500指数增强型C 估值图基金吧	0.9561	0.9561	0.9522	0.9522	0.0039	0.41%	开放	开放	0.00%
		405	011832	西部利得人工智能主题指数增强A 估值图基金吧	0.8139	0.8139	0.8106	0.8106	0.0033	0.41%	开放	开放	0.12%
		406	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.8869	1.8869	1.8794	1.8794	0.0075	0.40%	开放	开放	0.12%
		407	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.8521	1.8521	1.8447	1.8447	0.0074	0.40%	开放	开放	0.00%
		408	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7373	1.7373	1.7304	1.7304	0.0069	0.40%	开放	开放	0.12%
		409	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7041	1.7041	1.6973	1.6973	0.0068	0.40%	开放	开放	0.00%
		410	004945	长信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3331	1.3331	1.3278	1.3278	0.0053	0.40%	开放	开放	0.15%
		411	010253	兴银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8842	0.8842	0.0035	0.40%	开放	开放	0.15%
		412	015148	华安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8846	0.8846	0.8811	0.8811	0.0035	0.40%	开放	开放	0.12%
		413	011205	兴银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8826	0.8826	0.8791	0.8791	0.0035	0.40%	开放	开放	0.00%
		414	015149	华安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8803	0.8803	0.8768	0.8768	0.0035	0.40%	开放	开放	0.00%
		415	011833	西部利得人工智能主题指数增强C 估值图基金吧	0.8065	0.8065	0.8033	0.8033	0.0032	0.40%	开放	开放	0.00%
		416	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.7951	0.7951	0.7919	0.7919	0.0032	0.40%	开放	开放	0.00%
		417	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.6513	0.6513	0.6487	0.6487	0.0026	0.40%	开放	开放	0.12%
		418	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.5839	0.5839	0.5816	0.5816	0.0023	0.40%	开放	开放	0.10%
		419	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.5808	0.5808	0.5785	0.5785	0.0023	0.40%	开放	开放	0.00%
		420	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.5927	1.5927	1.5865	1.5865	0.0062	0.39%	开放	开放	0.10%
		421	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.5716	1.5716	1.5655	1.5655	0.0061	0.39%	开放	开放	0.00%
		422	013881	长信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3221	1.3221	1.3169	1.3169	0.0052	0.39%	开放	开放	0.00%
		423	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.6357	0.6357	0.6332	0.6332	0.0025	0.39%	开放	开放	0.00%
		424	010989	南方房地产ETF联接E 估值图基金吧	0.6357	0.6357	0.6332	0.6332	0.0025	0.39%	开放	开放	0.00%
		425	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.0748	0.7852	1.0707	0.7825	0.0041	0.38%	开放	开放	0.12%
		426	014130	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0630	1.0630	0.0040	0.38%	开放	开放	0.00%
		427	012321	东财云计算A 估值图基金吧	0.8802	0.8802	0.8769	0.8769	0.0033	0.38%	开放	开放	0.15%
		428	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5548	0.5548	0.5527	0.5527	0.0021	0.38%	开放	开放	0.10%
		429	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5523	0.5523	0.5502	0.5502	0.0021	0.38%	开放	开放	0.00%
		430	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1770	2.5460	2.1690	2.5380	0.0080	0.37%	开放	开放	0.15%
		431	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	2.1680	2.1680	2.1600	2.1600	0.0080	0.37%	开放	开放	0.00%
		432	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.3182	1.3182	1.3134	1.3134	0.0048	0.37%	开放	开放	0.06%
		433	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.3118	1.3118	1.3070	1.3070	0.0048	0.37%	开放	开放	0.00%
		434	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0930	1.0930	1.0890	1.0890	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%
		435	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%
		436	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.0740	1.0740	1.0700	1.0700	0.0040	0.37%	开放	开放	0.15%
		437	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9450	0.9450	0.0035	0.37%	开放	开放	0.12%
		438	012322	东财云计算C 估值图基金吧	0.8746	0.8746	0.8714	0.8714	0.0032	0.37%	开放	开放	0.00%
		439	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.8060	0.8060	0.0030	0.37%	开放	开放	0.00%
		440	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7885	0.7885	0.7856	0.7856	0.0029	0.37%	开放	开放	0.12%
		441	016122	华富中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7853	0.7853	0.7824	0.7824	0.0029	0.37%	开放	开放	0.12%
		442	016123	华富中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7820	0.7820	0.7791	0.7791	0.0029	0.37%	开放	开放	0.00%
		443	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9435	0.9435	0.0034	0.36%	开放	开放	0.00%
		444	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7796	0.7796	0.7768	0.7768	0.0028	0.36%	开放	开放	0.00%
		445	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.5438	2.5438	2.5350	2.5350	0.0088	0.35%	开放	开放	0.15%
		446	007943	富安达中证500指数增强估值图基金吧	1.2288	1.2288	1.2245	1.2245	0.0043	0.35%	开放	开放	0.12%
		447	018661	大成中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9716	0.9716	0.9682	0.9682	0.0034	0.35%	开放	开放	0.15%
		448	016323	东方中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9434	0.9434	0.0033	0.35%	开放	开放	0.15%
		449	016324	东方中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9427	0.9427	0.9394	0.9394	0.0033	0.35%	开放	开放	0.00%
		450	015453	中欧中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9241	0.9241	0.9209	0.9209	0.0032	0.35%	开放	开放	0.15%
		451	015454	中欧中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.9132	0.9132	0.0032	0.35%	开放	开放	0.00%
		452	010153	中加中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.9044	0.9044	0.0032	0.35%	开放	开放	0.10%
		453	010154	中加中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8991	0.8991	0.8960	0.8960	0.0031	0.35%	开放	开放	0.00%
		454	016730	长信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.8407	0.8407	0.8378	0.8378	0.0029	0.35%	开放	开放	0.00%
		455	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.4730	2.4730	2.4645	2.4645	0.0085	0.34%	开放	开放	0.00%
		456	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2471	2.4254	1.2429	2.4212	0.0042	0.34%	开放	开放	0.12%
		457	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.2276	1.2951	1.2235	1.2910	0.0041	0.34%	开放	开放	0.10%
		458	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.2161	1.2836	1.2120	1.2795	0.0041	0.34%	开放	开放	0.00%
		459	018662	大成中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9709	0.9709	0.9676	0.9676	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%
		460	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.8463	0.8463	0.8434	0.8434	0.0029	0.34%	开放	开放	0.12%
		461	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.8451	0.8451	0.8422	0.8422	0.0029	0.34%	开放	开放	0.00%
		462	016729	长信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.8435	0.8435	0.8406	0.8406	0.0029	0.34%	开放	开放	0.12%
		463	005994	国投中证500指数量化增强A 估值图基金吧	1.9295	1.9295	1.9232	1.9232	0.0063	0.33%	开放	开放	0.12%
		464	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.2612	1.2612	1.2571	1.2571	0.0041	0.33%	开放	开放	0.00%
		465	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9120	0.6400	0.9090	0.6390	0.0030	0.33%	开放	开放	0.12%
		466	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9100	0.9100	0.9070	0.9070	0.0030	0.33%	开放	开放	0.00%
		467	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.8305	0.8305	0.8278	0.8278	0.0027	0.33%	开放	开放	0.10%
		468	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.8232	0.8232	0.8205	0.8205	0.0027	0.33%	开放	开放	0.00%
		469	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8020	0.8020	0.7994	0.7994	0.0026	0.33%	开放	开放	0.12%
		470	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.7976	0.7976	0.7950	0.7950	0.0026	0.33%	开放	开放	0.00%
		471	012900	招商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.5529	0.5529	0.5511	0.5511	0.0018	0.33%	开放	开放	0.12%
		472	007089	国投中证500指数量化增强C 估值图基金吧	1.8945	1.8945	1.8884	1.8884	0.0061	0.32%	开放	开放	0.00%
		473	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5503	1.9775	1.5454	1.9750	0.0049	0.32%	限大额	开放	0.12%
		474	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5366	1.5366	1.5317	1.5317	0.0049	0.32%	开放	开放	0.00%
		475	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3059	1.3059	1.3017	1.3017	0.0042	0.32%	开放	开放	0.12%
		476	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2920	1.2920	1.2879	1.2879	0.0041	0.32%	开放	开放	0.00%
		477	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.2877	1.2877	1.2836	1.2836	0.0041	0.32%	开放	开放	0.12%
		478	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.2838	1.2838	1.2797	1.2797	0.0041	0.32%	开放	开放	0.12%
		479	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.2691	1.2691	1.2650	1.2650	0.0041	0.32%	开放	开放	0.00%
		480	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.2367	1.2367	1.2328	1.2328	0.0039	0.32%	开放	开放	0.12%
		481	010993	东财中证500C 估值图基金吧	0.9869	0.9869	0.9838	0.9838	0.0031	0.32%	开放	开放	0.00%
		482	017846	国金中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9548	0.9548	0.9518	0.9518	0.0030	0.32%	开放	开放	1.20%
		483	017847	国金中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9528	0.9528	0.9498	0.9498	0.0030	0.32%	开放	开放	0.00%
		484	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7591	0.7671	0.7567	0.7647	0.0024	0.32%	开放	开放	0.10%
		485	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7529	0.7529	0.7505	0.7505	0.0024	0.32%	开放	开放	0.00%
		486	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2182	1.2182	1.2144	1.2144	0.0038	0.31%	开放	开放	0.00%
		487	010203	天弘中证科技100指数增强C 估值图基金吧	1.0128	1.0128	1.0097	1.0097	0.0031	0.31%	开放	开放	0.00%
		488	010992	东财中证500A 估值图基金吧	0.9976	0.9976	0.9945	0.9945	0.0031	0.31%	开放	开放	0.12%
		489	013833	国泰中证500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8535	0.8535	0.8509	0.8509	0.0026	0.31%	开放	开放	0.10%
		490	012901	招商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.5488	0.5488	0.5471	0.5471	0.0017	0.31%	开放	开放	0.00%
		491	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.8265	1.8265	1.8211	1.8211	0.0054	0.30%	开放	开放	0.12%
		492	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.7967	1.7967	1.7914	1.7914	0.0053	0.30%	开放	开放	0.00%
		493	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7308	1.7308	1.7256	1.7256	0.0052	0.30%	限大额	开放	0.12%
		494	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7069	1.7069	1.7018	1.7018	0.0051	0.30%	限大额	开放	0.00%
		495	006938	鹏华中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6744	1.6744	1.6694	1.6694	0.0050	0.30%	开放	开放	0.00%
		496	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5976	1.5976	1.5929	1.5929	0.0047	0.30%	开放	开放	0.12%
		497	007386	浙商中证500增强C 估值图基金吧	1.4180	1.4180	1.4138	1.4138	0.0042	0.30%	开放	开放	0.00%
		498	006682	景顺长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.2941	1.2941	0.0039	0.30%	开放	开放	0.15%
		499	016935	景顺长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2938	1.2938	1.2899	1.2899	0.0039	0.30%	开放	开放	0.00%
		500	009336	平安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0752	1.0752	0.0032	0.30%	开放	开放	0.12%
		501	010202	天弘中证科技100指数增强A 估值图基金吧	1.0217	1.0217	1.0186	1.0186	0.0031	0.30%	开放	开放	0.15%
		502	013834	国泰中证500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8486	0.8486	0.8461	0.8461	0.0025	0.30%	开放	开放	0.00%
		503	519677	银河定投宝腾讯济安指数估值图基金吧	2.7210	2.7210	2.7130	2.7130	0.0080	0.29%	开放	开放	0.00%
		504	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.4382	1.4382	1.4340	1.4340	0.0042	0.29%	开放	开放	0.15%
		505	019359	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.3852	1.3852	1.3812	1.3812	0.0040	0.29%	开放	开放	0.00%
		506	590007	中邮中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1233	1.6333	1.1201	1.6301	0.0032	0.29%	开放	开放	0.15%
		507	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	1.0769	1.0769	1.0738	1.0738	0.0031	0.29%	开放	开放	0.12%
		508	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	1.0685	1.0685	1.0654	1.0654	0.0031	0.29%	开放	开放	0.00%
		509	009337	平安中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0603	1.0603	1.0572	1.0572	0.0031	0.29%	开放	开放	0.00%
		510	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.0500	1.0500	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		511	013233	华夏中证500指数智选增强A 估值图基金吧	0.9613	0.9613	0.9585	0.9585	0.0028	0.29%	限大额	开放	0.12%
		512	013234	华夏中证500指数智选增强C 估值图基金吧	0.9532	0.9532	0.9504	0.9504	0.0028	0.29%	限大额	开放	0.00%
		513	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7582	0.7582	0.7560	0.7560	0.0022	0.29%	限大额	开放	0.10%
		514	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.3853	1.3853	1.3814	1.3814	0.0039	0.28%	开放	开放	0.12%
		515	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2911	1.2911	1.2875	1.2875	0.0036	0.28%	开放	开放	0.12%
		516	008124	中邮中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1266	1.1266	1.1235	1.1235	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		517	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		518	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9085	0.9085	0.9060	0.9060	0.0025	0.28%	开放	开放	0.10%
		519	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9063	0.9063	0.9038	0.9038	0.0025	0.28%	开放	开放	0.00%
		520	010157	汇安中证500增强A 估值图基金吧	0.8605	0.8605	0.8581	0.8581	0.0024	0.28%	开放	开放	0.12%
		521	010158	汇安中证500增强C 估值图基金吧	0.8507	0.8507	0.8483	0.8483	0.0024	0.28%	开放	开放	0.00%
		522	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.7569	0.7569	0.7548	0.7548	0.0021	0.28%	限大额	开放	0.00%
		523	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.7143	0.7143	0.0020	0.28%	开放	开放	0.10%
		524	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7129	0.7129	0.7109	0.7109	0.0020	0.28%	开放	开放	0.00%
		525	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.7051	0.7051	0.7031	0.7031	0.0020	0.28%	开放	开放	0.10%
		526	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.6928	0.6928	0.6909	0.6909	0.0019	0.28%	开放	开放	0.00%
		527	012415	德邦上证G60综指增强A 估值图基金吧	0.6850	0.6850	0.6831	0.6831	0.0019	0.28%	开放	开放	0.12%
		528	012416	德邦上证G60综指增强C 估值图基金吧	0.6816	0.6816	0.6797	0.6797	0.0019	0.28%	开放	开放	0.00%
		529	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6427	1.7087	1.6383	1.7043	0.0044	0.27%	开放	开放	0.12%
		530	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.5785	1.5785	1.5743	1.5743	0.0042	0.27%	开放	开放	0.08%
		531	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5756	1.6756	1.5714	1.6714	0.0042	0.27%	开放	开放	0.12%
		532	660011	农银中证500指数估值图基金吧	1.4595	1.4595	1.4556	1.4556	0.0039	0.27%	开放	开放	0.15%
		533	006611	人保中证500指数估值图基金吧	1.4408	1.4408	1.4369	1.4369	0.0039	0.27%	开放	开放	0.06%
		534	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	1.3302	1.3302	1.3266	1.3266	0.0036	0.27%	开放	开放	0.10%
		535	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	1.3235	1.3235	1.3199	1.3199	0.0036	0.27%	开放	开放	0.00%
		536	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.2816	1.2816	1.2781	1.2781	0.0035	0.27%	开放	开放	0.00%
		537	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0552	1.3874	1.0524	1.3846	0.0028	0.27%	开放	开放	0.10%
		538	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0429	1.0429	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%
		539	016267	建信中证500指数量化增强发起A 估值图基金吧	0.9918	0.9918	0.9891	0.9891	0.0027	0.27%	开放	开放	0.12%
		540	016268	建信中证500指数量化增强发起C 估值图基金吧	0.9897	0.9897	0.9870	0.9870	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%
		541	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8921	0.8921	0.0024	0.27%	开放	开放	0.12%
		542	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.6702	0.6702	0.6684	0.6684	0.0018	0.27%	开放	开放	0.12%
		543	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6572	0.6572	0.6554	0.6554	0.0018	0.27%	开放	开放	0.00%
		544	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.5855	0.5855	0.5839	0.5839	0.0016	0.27%	开放	开放	0.12%
		545	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.5782	1.5782	1.5741	1.5741	0.0041	0.26%	开放	开放	0.00%
		546	004348	南方中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.5421	1.6421	1.5381	1.6381	0.0040	0.26%	开放	开放	0.00%
		547	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3256	1.3256	1.3222	1.3222	0.0034	0.26%	开放	开放	0.12%
		548	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.2780	1.2780	1.2747	1.2747	0.0033	0.26%	开放	开放	0.00%
		549	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2563	1.2563	1.2530	1.2530	0.0033	0.26%	开放	开放	0.12%
		550	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.2423	1.2423	1.2391	1.2391	0.0032	0.26%	开放	开放	0.00%
		551	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1271	1.1271	0.0029	0.26%	开放	开放	0.12%
		552	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1224	1.1224	1.1195	1.1195	0.0029	0.26%	开放	开放	0.00%
		553	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1164	1.1164	1.1135	1.1135	0.0029	0.26%	开放	开放	0.12%
		554	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0938	1.0938	1.0910	1.0910	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		555	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0872	1.0872	0.0028	0.26%	开放	开放	0.10%
		556	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0770	1.0770	1.0742	1.0742	0.0028	0.26%	开放	开放	0.08%
		557	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0484	1.0484	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		558	018533	南方中证互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8939	0.8939	0.8916	0.8916	0.0023	0.26%	开放	开放	0.00%
		559	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7437	0.9041	0.7418	0.9028	0.0019	0.26%	开放	开放	0.10%
		560	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7375	0.7375	0.7356	0.7356	0.0019	0.26%	开放	开放	0.00%
		561	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.5831	0.5831	0.5816	0.5816	0.0015	0.26%	开放	开放	0.12%
		562	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.6978	1.6978	1.6936	1.6936	0.0042	0.25%	开放	开放	0.15%
		563	673100	西部利得沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6097	1.7297	1.6057	1.7257	0.0040	0.25%	开放	开放	0.08%
		564	673101	西部利得沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5834	1.5834	1.5795	1.5795	0.0039	0.25%	开放	开放	0.00%
		565	007028	易方达中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3181	1.3181	1.3148	1.3148	0.0033	0.25%	开放	开放	0.05%
		566	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.1023	1.1023	0.0028	0.25%	开放	开放	0.00%
		567	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0617	1.0617	1.0590	1.0590	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		568	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9729	0.9729	0.9705	0.9705	0.0024	0.25%	开放	开放	0.10%
		569	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9708	0.9708	0.9684	0.9684	0.0024	0.25%	开放	开放	0.00%
		570	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5667	0.5667	0.5653	0.5653	0.0014	0.25%	开放	开放	0.10%
		571	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.4843	1.4843	1.4808	1.4808	0.0035	0.24%	开放	开放	0.00%
		572	007029	易方达中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3117	1.3117	1.3085	1.3085	0.0032	0.24%	开放	开放	0.00%
		573	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.0235	1.0235	1.0211	1.0211	0.0024	0.24%	开放	开放	0.10%
		574	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	1.0154	1.0154	1.0130	1.0130	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		575	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.8460	0.8460	0.8440	0.8440	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		576	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6300	0.6300	0.6285	0.6285	0.0015	0.24%	开放	开放	0.12%
		577	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6261	0.6261	0.6246	0.6246	0.0015	0.24%	开放	开放	0.10%
		578	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6222	0.6222	0.6207	0.6207	0.0015	0.24%	开放	开放	0.00%
		579	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6168	0.6168	0.6153	0.6153	0.0015	0.24%	开放	开放	0.06%
		580	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5896	0.5896	0.5882	0.5882	0.0014	0.24%	开放	开放	0.10%
		581	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5866	0.5866	0.5852	0.5852	0.0014	0.24%	开放	开放	0.00%
		582	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5841	0.5841	0.5827	0.5827	0.0014	0.24%	开放	开放	0.00%
		583	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.5818	0.5818	0.5804	0.5804	0.0014	0.24%	开放	开放	0.00%
		584	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.5813	0.5813	0.5799	0.5799	0.0014	0.24%	开放	开放	---
		585	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7130	1.2230	1.7090	1.2210	0.0040	0.23%	开放	开放	0.12%
		586	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.5096	1.5096	1.5061	1.5061	0.0035	0.23%	开放	开放	0.12%
		587	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1174	1.1174	1.1148	1.1148	0.0026	0.23%	开放	开放	0.15%
		588	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0889	1.0889	1.0864	1.0864	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		589	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6472	0.6472	0.6457	0.6457	0.0015	0.23%	开放	开放	0.10%
		590	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6431	0.6431	0.6416	0.6416	0.0015	0.23%	开放	开放	0.00%
		591	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6172	0.6172	0.6158	0.6158	0.0014	0.23%	开放	开放	0.12%
		592	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6129	0.6129	0.6115	0.6115	0.0014	0.23%	开放	开放	0.00%
		593	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6110	0.6110	0.6096	0.6096	0.0014	0.23%	开放	开放	0.12%
		594	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6071	0.6071	0.6057	0.6057	0.0014	0.23%	开放	开放	0.00%
		595	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5642	0.5642	0.5629	0.5629	0.0013	0.23%	开放	开放	0.00%
		596	007795	申万菱信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5614	1.5614	1.5579	1.5579	0.0035	0.22%	开放	开放	0.00%
		597	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4704	1.4704	1.4671	1.4671	0.0033	0.22%	开放	开放	0.12%
		598	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2651	1.4237	1.2623	1.4206	0.0028	0.22%	开放	开放	0.10%
		599	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2633	1.2633	1.2605	1.2605	0.0028	0.22%	开放	开放	---
		600	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.0165	1.0165	1.0143	1.0143	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.00%
		601	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0142	1.0142	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.12%
		602	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.8917	0.8917	0.8897	0.8897	0.0020	0.22%	开放	开放	0.00%
		603	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6247	0.6247	0.6233	0.6233	0.0014	0.22%	开放	开放	0.00%
		604	014099	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.6008	0.6008	0.5995	0.5995	0.0013	0.22%	开放	开放	0.12%
		605	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6006	0.6006	0.5993	0.5993	0.0013	0.22%	开放	开放	0.12%
		606	014100	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5997	0.5997	0.5984	0.5984	0.0013	0.22%	开放	开放	0.00%
		607	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5968	0.5968	0.5955	0.5955	0.0013	0.22%	开放	开放	0.00%
		608	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5892	0.5892	0.5879	0.5879	0.0013	0.22%	开放	开放	0.10%
		609	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.1662	1.2939	1.1638	1.2915	0.0024	0.21%	开放	开放	0.10%
		610	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.1641	1.1641	1.1617	1.1617	0.0024	0.21%	开放	开放	0.00%
		611	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.1624	1.1624	1.1600	1.1600	0.0024	0.21%	开放	开放	---
		612	009860	易方达中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1158	1.1158	1.1135	1.1135	0.0023	0.21%	开放	开放	0.00%
		613	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	0.9690	1.0960	0.9670	1.0940	0.0020	0.21%	开放	开放	0.12%
		614	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9410	0.9410	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		615	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9330	0.9330	0.0020	0.21%	开放	开放	0.10%
		616	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	0.9346	0.9346	0.9326	0.9326	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		617	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8908	0.8908	0.0019	0.21%	开放	开放	0.10%
		618	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6159	0.6159	0.6146	0.6146	0.0013	0.21%	开放	开放	0.00%
		619	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.2664	1.2664	1.2639	1.2639	0.0025	0.20%	开放	开放	0.00%
		620	006729	万家中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1824	1.7477	1.1800	1.7453	0.0024	0.20%	开放	开放	0.10%
		621	006730	万家中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1606	1.7156	1.1583	1.7133	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		622	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1448	1.7096	1.1425	1.7073	0.0023	0.20%	开放	开放	0.10%
		623	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1303	1.1303	1.1281	1.1281	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		624	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1264	1.2426	1.1241	1.2403	0.0023	0.20%	开放	开放	0.10%
		625	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0807	1.0807	0.0022	0.20%	开放	开放	0.10%
		626	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0799	1.0799	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		627	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9493	0.9493	0.9474	0.9474	0.0019	0.20%	开放	开放	0.10%
		628	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9486	0.9486	0.9467	0.9467	0.0019	0.20%	开放	开放	0.00%
		629	015508	兴业中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9207	0.9207	0.9189	0.9189	0.0018	0.20%	开放	开放	0.00%
		630	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2778	1.2778	1.2754	1.2754	0.0024	0.19%	开放	开放	0.12%
		631	008112	中泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2727	1.2727	1.2703	1.2703	0.0024	0.19%	开放	开放	0.10%
		632	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2464	1.2464	1.2440	1.2440	0.0024	0.19%	开放	开放	0.00%
		633	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2405	1.2405	1.2382	1.2382	0.0023	0.19%	开放	开放	0.10%
		634	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2178	1.2178	1.2155	1.2155	0.0023	0.19%	开放	开放	0.00%
		635	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1477	1.1477	1.1455	1.1455	0.0022	0.19%	开放	开放	0.12%
		636	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1348	1.1348	1.1326	1.1326	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%
		637	006848	博时中债5-10农发行A 估值图基金吧	1.0521	1.1998	1.0501	1.1978	0.0020	0.19%	开放	开放	0.05%
		638	007153	添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0353	1.0353	1.0333	1.0333	0.0020	0.19%	开放	开放	0.10%
		639	007154	添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0314	1.0314	1.0294	1.0294	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		640	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	0.9469	1.1009	0.9451	1.0991	0.0018	0.19%	开放	开放	0.12%
		641	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	0.9441	0.9441	0.9423	0.9423	0.0018	0.19%	开放	开放	0.00%
		642	011971	东财银行A 估值图基金吧	0.9344	0.9344	0.9326	0.9326	0.0018	0.19%	开放	开放	0.12%
		643	011972	东财银行C 估值图基金吧	0.9255	0.9255	0.9237	0.9237	0.0018	0.19%	开放	开放	0.00%
		644	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9145	0.9145	0.9128	0.9128	0.0017	0.19%	开放	开放	0.00%
		645	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.7390	0.7390	0.7376	0.7376	0.0014	0.19%	开放	开放	0.10%
		646	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.7343	0.7343	0.7329	0.7329	0.0014	0.19%	开放	开放	0.00%
		647	008113	中泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2535	1.2535	1.2512	1.2512	0.0023	0.18%	开放	开放	0.00%
		648	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	1.0508	1.1953	1.0489	1.1934	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		649	013138	上银中债5-10年国开债指数估值图基金吧	1.0329	1.0729	1.0310	1.0710	0.0019	0.18%	限大额	开放	0.08%
		650	015507	兴业中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9226	0.9226	0.0017	0.18%	开放	开放	0.12%
		651	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9153	0.9153	0.9137	0.9137	0.0016	0.18%	开放	开放	0.10%
		652	014133	工银中证500六个月持有指数增强A 估值图基金吧	0.8572	0.8572	0.8557	0.8557	0.0015	0.18%	开放	开放	0.15%
		653	014134	工银中证500六个月持有指数增强C 估值图基金吧	0.8511	0.8511	0.8496	0.8496	0.0015	0.18%	开放	开放	0.00%
		654	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.8493	0.8493	0.8478	0.8478	0.0015	0.18%	开放	开放	0.12%
		655	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.8398	0.8398	0.8383	0.8383	0.0015	0.18%	开放	开放	0.00%
		656	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2020	1.4750	1.2000	1.4730	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		657	010603	长城中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.0669	1.0669	1.0651	1.0651	0.0018	0.17%	开放	开放	0.04%
		658	017837	博时中债7-10政金债指数A 估值图基金吧	1.0262	1.0262	1.0245	1.0245	0.0017	0.17%	开放	开放	0.05%
		659	017838	博时中债7-10政金债指数C 估值图基金吧	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		660	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8920	0.8920	0.8905	0.8905	0.0015	0.17%	开放	开放	0.00%
		661	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.4651	1.4951	1.4627	1.4927	0.0024	0.16%	开放	开放	0.10%
		662	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C 估值图基金吧	1.4295	1.4595	1.4272	1.4572	0.0023	0.16%	开放	开放	0.00%
		663	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2400	1.3260	1.2380	1.3240	0.0020	0.16%	开放	开放	0.12%
		664	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2350	1.2350	1.2330	1.2330	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		665	010604	长城中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.0632	1.0632	1.0615	1.0615	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		666	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8960	0.8960	0.8946	0.8946	0.0014	0.16%	开放	开放	0.10%
		667	013594	南方7-10年国开债E 估值图基金吧	1.2427	1.2427	1.2409	1.2409	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		668	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2419	1.2419	1.2401	1.2401	0.0018	0.15%	开放	开放	0.06%
		669	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2366	1.2366	1.2348	1.2348	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		670	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.2351	1.3043	1.2333	1.3025	0.0018	0.15%	开放	开放	0.05%
		671	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.2317	1.2897	1.2299	1.2879	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		672	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2131	1.2732	1.2113	1.2714	0.0018	0.15%	开放	开放	0.08%
		673	009803	易方达中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2087	1.2688	1.2069	1.2670	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		674	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2034	1.2711	1.2016	1.2693	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		675	008054	汇添富中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1159	1.1159	1.1142	1.1142	0.0017	0.15%	开放	开放	0.05%
		676	008055	汇添富中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.1111	1.1111	1.1094	1.1094	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		677	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0966	1.1393	1.0950	1.1377	0.0016	0.15%	限大额	开放	---
		678	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.3838	1.8940	1.3819	1.8921	0.0019	0.14%	限大额	开放	---
		679	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1269	1.1269	0.0016	0.14%	开放	开放	0.10%
		680	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1138	1.1338	1.1122	1.1322	0.0016	0.14%	开放	开放	0.06%
		681	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1079	1.1279	1.1063	1.1263	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		682	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1034	1.1104	1.1019	1.1089	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.00%
		683	007253	广发中债农发债总指数C 估值图基金吧	1.0807	1.1332	1.0792	1.1317	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		684	011983	永赢中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0784	1.0934	1.0769	1.0919	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		685	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0577	1.0737	1.0562	1.0722	0.0015	0.14%	开放	开放	0.04%
		686	010581	中信建投中债3-5年政金债A 估值图基金吧	1.0332	1.0842	1.0318	1.0828	0.0014	0.14%	开放	开放	0.05%
		687	010582	中信建投中债3-5年政金债C 估值图基金吧	1.0304	1.0704	1.0290	1.0690	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		688	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.8552	0.8552	0.8540	0.8540	0.0012	0.14%	开放	开放	0.10%
		689	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.8517	0.8517	0.8505	0.8505	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		690	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.6729	1.7609	1.6707	1.7587	0.0022	0.13%	开放	开放	0.12%
		691	007794	申万菱信中证500指数优选增强C 估值图基金吧	1.4982	1.4982	1.4963	1.4963	0.0019	0.13%	开放	开放	0.00%
		692	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1928	1.1928	1.1912	1.1912	0.0016	0.13%	开放	开放	0.12%
		693	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1798	1.1798	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		694	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1208	1.1208	1.1193	1.1193	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		695	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1075	1.1145	1.1061	1.1131	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.06%
		696	013593	南方3-5年农发债E 估值图基金吧	1.0842	1.1882	1.0828	1.1868	0.0014	0.13%	开放	开放	---
		697	011984	永赢中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0831	1.0831	1.0817	1.0817	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		698	007252	广发中债农发债总指数A 估值图基金吧	1.0798	1.1335	1.0784	1.1321	0.0014	0.13%	开放	开放	0.05%
		699	012168	工银中债1-5年进出口行E 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		700	007285	工银中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0580	1.1095	1.0566	1.1081	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		701	010263	海富通中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0541	1.0701	1.0527	1.0687	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		702	009529	国联中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0522	1.1072	1.0508	1.1058	0.0014	0.13%	开放	开放	0.05%
		703	009530	国联中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0491	1.1041	1.0477	1.1027	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		704	013071	华夏彭博政金债1-5年C 估值图基金吧	1.0246	1.0566	1.0233	1.0553	0.0013	0.13%	限大额	开放	0.00%
		705	006484	广发中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0198	1.1547	1.0185	1.1534	0.0013	0.13%	开放	开放	0.05%
		706	006485	广发中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0169	1.1496	1.0156	1.1483	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		707	008845	摩根中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0111	1.0541	1.0098	1.0528	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		708	017896	汇添富中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9976	0.9976	0.9963	0.9963	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		709	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.6145	0.6145	0.6137	0.6137	0.0008	0.13%	开放	开放	0.00%
		710	233010	大摩深证300指数增强估值图基金吧	1.6540	1.6540	1.6520	1.6520	0.0020	0.12%	开放	开放	0.12%
		711	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.4665	1.4665	1.4647	1.4647	0.0018	0.12%	开放	开放	0.12%
		712	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.4408	1.4408	1.4391	1.4391	0.0017	0.12%	开放	开放	0.00%
		713	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1327	1.1327	1.1313	1.1313	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		714	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		715	007259	民生加银1-3年农发行债估值图基金吧	1.0814	1.1286	1.0801	1.1273	0.0013	0.12%	限大额	开放	0.04%
		716	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0607	1.1867	1.0594	1.1854	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		717	007284	工银中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0607	1.1138	1.0594	1.1125	0.0013	0.12%	开放	开放	0.04%
		718	005623	广发中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0593	1.1938	1.0580	1.1925	0.0013	0.12%	开放	开放	0.05%
		719	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0580	1.1840	1.0567	1.1827	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		720	013609	光大中债1-5年政金债D 估值图基金吧	1.0471	1.0552	1.0458	1.0539	0.0013	0.12%	开放	开放	---
		721	007290	汇添富中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0431	1.1329	1.0418	1.1316	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		722	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0424	1.1482	1.0412	1.1470	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		723	007486	博时中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0421	1.1443	1.0409	1.1431	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		724	010530	广发中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0414	1.0957	1.0402	1.0945	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		725	007181	华安中债1-3年政策金融债C 估值图基金吧	1.0375	1.1347	1.0363	1.1335	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		726	007180	华安中债1-3年政策金融债A 估值图基金吧	1.0373	1.1395	1.0361	1.1383	0.0012	0.12%	开放	开放	0.06%
		727	006633	博时中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0322	1.1365	1.0310	1.1353	0.0012	0.12%	开放	开放	0.06%
		728	012310	民生加银中债3-5年政金债指数估值图基金吧	1.0322	1.0542	1.0310	1.0530	0.0012	0.12%	开放	开放	0.04%
		729	007125	工银1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0319	1.1391	1.0307	1.1379	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		730	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0312	1.1300	1.0300	1.1288	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		731	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%	开放	开放	0.15%
		732	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%	开放	开放	0.10%
		733	012166	工银1-3年农发债指数E 估值图基金吧	1.0238	1.0573	1.0226	1.0561	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		734	013070	华夏彭博政金债1-5年A 估值图基金吧	1.0231	1.0551	1.0219	1.0539	0.0012	0.12%	限大额	开放	0.04%
		735	006746	交银中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0219	1.0219	1.0207	1.0207	0.0012	0.12%	暂停	暂停	---
		736	006745	交银中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0182	1.1392	1.0170	1.1380	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		737	007171	易方达中债3-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0131	1.1621	1.0119	1.1609	0.0012	0.12%	开放	开放	0.04%
		738	007172	易方达中债3-5年国开行债C 估值图基金吧	1.0122	1.1632	1.0110	1.1620	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		739	011974	新华中债1-5年农发行C 估值图基金吧	1.0107	1.0667	1.0095	1.0655	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		740	008844	摩根中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0084	1.0574	1.0072	1.0562	0.0012	0.12%	开放	开放	0.50%
		741	007365	易方达中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0071	1.1141	1.0059	1.1129	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		742	007364	易方达中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0070	1.1175	1.0058	1.1163	0.0012	0.12%	开放	开放	0.04%
		743	009625	天弘中债3-5年政金债估值图基金吧	1.0056	1.1118	1.0044	1.1106	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		744	017897	汇添富中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9962	0.9962	0.9950	0.9950	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		745	164811	工银中证京津冀协同发展指数A 估值图基金吧	0.9240	1.3658	0.9229	1.3641	0.0011	0.12%	开放	开放	0.10%
		746	090012	大成深证成长40ETF联接估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8650	0.8650	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		747	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8160	1.6220	0.8150	1.6220	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		748	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8050	0.8050	0.8040	0.8040	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		749	012926	民生加银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7500	0.7500	0.7491	0.7491	0.0009	0.12%	开放	开放	0.15%
		750	012927	民生加银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7452	0.7452	0.7443	0.7443	0.0009	0.12%	开放	开放	0.00%
		751	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.5437	1.5437	1.5420	1.5420	0.0017	0.11%	开放	开放	0.15%
		752	008114	天弘中证红利低波动100A 估值图基金吧	1.5156	1.5156	1.5139	1.5139	0.0017	0.11%	开放	开放	0.10%
		753	006928	长城创业板指数增强C 估值图基金吧	1.5138	1.5138	1.5122	1.5122	0.0016	0.11%	开放	开放	0.00%
		754	008115	天弘中证红利低波动100C 估值图基金吧	1.5039	1.5039	1.5022	1.5022	0.0017	0.11%	开放	开放	0.00%
		755	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1973	1.2507	1.1960	1.2494	0.0013	0.11%	暂停	开放	0.00%
		756	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1444	1.1444	1.1431	1.1431	0.0013	0.11%	开放	开放	0.10%
		757	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.0986	1.0986	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		758	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.0977	1.1537	1.0965	1.1525	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		759	009582	国寿中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0963	1.1373	1.0951	1.1361	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		760	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.0951	1.1481	1.0939	1.1469	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		761	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0799	1.1697	1.0787	1.1685	0.0012	0.11%	开放	开放	0.04%
		762	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0796	1.0796	1.0784	1.0784	0.0012	0.11%	开放	开放	0.12%
		763	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0779	1.0779	1.0767	1.0767	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		764	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0758	1.0974	1.0746	1.0962	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.40%
		765	005624	广发中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0679	1.2305	1.0667	1.2293	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		766	012039	中加1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0634	1.0714	1.0622	1.0702	0.0012	0.11%	开放	开放	0.04%
		767	009581	国寿中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0614	1.1024	1.0602	1.1012	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		768	007197	富国中债1-5年农发行A 估值图基金吧	1.0572	1.1572	1.0560	1.1560	0.0012	0.11%	开放	开放	---
		769	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.0521	1.1244	1.0509	1.1232	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		770	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.0518	1.1200	1.0506	1.1188	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		771	007198	富国中债1-5年农发行C 估值图基金吧	1.0501	1.1501	1.0489	1.1489	0.0012	0.11%	开放	开放	---
		772	009560	上银中债1-3年国开行债券指数估值图基金吧	1.0479	1.0992	1.0467	1.0980	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		773	010497	光大保德信中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0473	1.0891	1.0461	1.0879	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		774	007289	汇添富中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0461	1.1369	1.0449	1.1357	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		775	009316	交银中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0434	1.0684	1.0423	1.0673	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		776	009541	银华中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0416	1.1006	1.0405	1.0995	0.0011	0.11%	开放	开放	0.04%
		777	012735	财通资管中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0386	1.0586	1.0375	1.0575	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%
		778	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A 估值图基金吧	1.0363	1.0935	1.0352	1.0924	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		779	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C 估值图基金吧	1.0337	1.0906	1.0326	1.0895	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		780	010529	广发中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0324	1.0847	1.0313	1.0836	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		781	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		782	008125	创金合信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0273	1.1183	1.0262	1.1172	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		783	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	1.0265	1.0265	1.0254	1.0254	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		784	007097	添富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0264	1.1394	1.0253	1.1383	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		785	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0238	1.0238	1.0227	1.0227	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		786	008126	创金合信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0237	1.1147	1.0226	1.1136	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		787	007124	工银1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0227	1.1280	1.0216	1.1269	0.0011	0.11%	开放	开放	0.04%
		788	008256	南方1-5年国开债A 估值图基金吧	1.0227	1.1007	1.0216	1.0996	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%
		789	007148	博时中债1-3年国开行C 估值图基金吧	1.0219	1.1249	1.0208	1.1238	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		790	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.0206	1.1156	1.0195	1.1145	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		791	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0193	1.1123	1.0182	1.1112	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		792	012403	东方中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0180	1.0557	1.0169	1.0546	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%
		793	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0166	1.0266	1.0155	1.0255	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		794	009315	交银中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0158	1.0968	1.0147	1.0957	0.0011	0.11%	开放	开放	0.08%
		795	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0157	1.0257	1.0146	1.0246	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		796	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0154	1.0254	1.0143	1.0243	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		797	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0147	1.0247	1.0136	1.0236	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		798	006473	招商中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0099	1.1159	1.0088	1.1148	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		799	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0068	1.1010	1.0057	1.0999	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		800	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0051	1.0975	1.0040	1.0964	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		801	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数估值图基金吧	1.0050	1.1160	1.0039	1.1149	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.05%
		802	012063	天弘中债1-5年政金债估值图基金吧	1.0035	1.0712	1.0024	1.0701	0.0011	0.11%	开放	开放	0.04%
		803	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数估值图基金吧	1.0032	1.0051	1.0021	1.0040	0.0011	0.11%	开放	开放	0.04%
		804	007021	嘉实中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0031	1.1294	1.0020	1.1283	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		805	007022	嘉实中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0030	1.1231	1.0019	1.1220	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		806	011973	新华中债1-5年农发行A 估值图基金吧	1.0022	1.0582	1.0011	1.0571	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		807	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		808	161612	融通深证成份指数A 估值图基金吧	0.9470	1.0300	0.9460	1.0290	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		809	164825	工银中证京津冀协同发展指数C 估值图基金吧	0.9155	0.9155	0.9145	0.9145	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		810	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8947	0.8947	0.8937	0.8937	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		811	010355	诺安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8844	0.8844	0.8834	0.8834	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		812	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8790	0.7450	0.8780	0.7450	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		813	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8770	0.8770	0.8760	0.8760	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		814	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.6153	0.6153	0.6146	0.6146	0.0007	0.11%	开放	开放	0.12%
		815	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.6125	0.6125	0.6118	0.6118	0.0007	0.11%	开放	开放	---
		816	008653	长城中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.5658	1.5658	1.5643	1.5643	0.0015	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		817	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.4657	2.4867	1.4642	2.4852	0.0015	0.10%	开放	开放	0.00%
		818	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.1644	1.6627	1.1632	1.6615	0.0012	0.10%	暂停	开放	0.00%
		819	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧	1.1324	1.1841	1.1313	1.1830	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		820	012736	财通资管中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.1115	1.1315	1.1104	1.1304	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		821	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0890	1.1740	1.0879	1.1729	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		822	006451	华富恒定久期国开债A 估值图基金吧	1.0864	1.1844	1.0853	1.1833	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		823	007947	大成中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0842	1.1189	1.0831	1.1178	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		824	007495	兴业中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0840	1.2640	1.0829	1.2629	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		825	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0822	1.1189	1.0811	1.1178	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		826	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0813	1.1793	1.0802	1.1782	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		827	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0766	1.1648	1.0755	1.1637	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		828	014459	南方1-5年国开债E 估值图基金吧	1.0731	1.0991	1.0720	1.0980	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		829	008257	南方1-5年国开债C 估值图基金吧	1.0730	1.0980	1.0719	1.0969	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		830	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0579	1.1419	1.0568	1.1408	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		831	009721	平安中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0522	1.1042	1.0512	1.1032	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.05%
		832	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0520	1.0991	1.0509	1.0980	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.06%
		833	009088	太平中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0489	1.0951	1.0479	1.0941	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		834	005839	创金合信中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0470	1.0880	1.0460	1.0870	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		835	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0440	1.1325	1.0430	1.1315	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		836	013170	建信彭博1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0397	1.0547	1.0387	1.0537	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		837	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0343	1.0793	1.0333	1.0783	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		838	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0343	1.0403	1.0333	1.0393	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		839	007010	国寿安保中债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0340	1.1430	1.0330	1.1420	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		840	007011	国寿安保中债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0329	1.1419	1.0319	1.1409	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		841	011881	国泰中债1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0308	1.0524	1.0298	1.0514	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		842	009421	工银彭博国开债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0305	1.1000	1.0295	1.0990	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%
		843	008042	兴业中证银行50金融债指数A 估值图基金吧	1.0303	1.1293	1.0293	1.1283	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.05%
		844	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0293	1.1433	1.0283	1.1423	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		845	009422	工银彭博国开债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0275	1.0970	1.0265	1.0960	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		846	011234	宏利中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0249	1.0780	1.0239	1.0770	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		847	011235	宏利中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0241	1.0760	1.0231	1.0750	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		848	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0237	1.0237	1.0227	1.0227	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		849	007122	工银1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0236	1.1252	1.0226	1.1242	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%
		850	007098	添富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0229	1.1344	1.0219	1.1334	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		851	008933	天弘中债1-3年国开债发起A 估值图基金吧	1.0228	1.0838	1.0218	1.0828	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		852	007147	博时中债1-3年国开行A 估值图基金吧	1.0226	1.1310	1.0216	1.1300	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		853	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0221	1.0221	1.0211	1.0211	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		854	012172	工银1-3年国开债指数E 估值图基金吧	1.0211	1.0706	1.0201	1.0696	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		855	015791	天弘中债1-3年国开债发起C 估值图基金吧	1.0211	1.0828	1.0201	1.0818	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		856	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0159	1.0159	1.0149	1.0149	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		857	006491	南方1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0143	1.1523	1.0133	1.1513	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		858	006492	南方1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0137	1.1467	1.0127	1.1457	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		859	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数估值图基金吧	1.0094	1.0514	1.0084	1.0504	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%
		860	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0080	3.1290	1.0070	3.1280	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%
		861	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0075	1.0375	1.0065	1.0365	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		862	006474	招商中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0068	1.0991	1.0058	1.0981	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		863	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0055	1.0055	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		864	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		865	018067	国金中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		866	018068	国金中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0045	1.0045	1.0035	1.0035	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		867	010406	安信中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0031	1.0788	1.0021	1.0778	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.06%
		868	009593	国泰中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0016	1.0983	1.0006	1.0973	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		869	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	0.9960	1.3630	0.9950	1.3620	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		870	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9374	0.9374	0.9365	0.9365	0.0009	0.10%	开放	开放	0.10%
		871	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9370	0.9370	0.9361	0.9361	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		872	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9364	0.9364	0.9355	0.9355	0.0009	0.10%	开放	开放	0.12%
		873	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9052	0.9052	0.9043	0.9043	0.0009	0.10%	开放	开放	0.12%
		874	510080	长盛全债指数增强债券估值图基金吧	1.5478	2.9033	1.5464	2.9019	0.0014	0.09%	开放	开放	0.10%
		875	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1780	1.1780	1.1769	1.1769	0.0011	0.09%	开放	开放	0.12%
		876	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1767	1.1767	1.1756	1.1756	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%
		877	008652	长城中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1050	1.5612	1.1040	1.5602	0.0010	0.09%	开放	开放	0.04%
		878	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0981	1.1131	1.0971	1.1121	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		879	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0946	1.1096	1.0936	1.1086	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		880	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0943	1.2743	1.0933	1.2733	0.0010	0.09%	开放	开放	0.05%
		881	016908	华安中证基建指数发起A 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%	开放	开放	0.05%
		882	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0854	1.1694	1.0844	1.1684	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		883	290010	泰信中证200指数估值图基金吧	1.0810	1.1010	1.0800	1.1000	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		884	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0679	1.1141	1.0669	1.1131	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		885	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E 估值图基金吧	1.0672	1.0672	1.0662	1.0662	0.0010	0.09%	开放	开放	---
		886	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0671	1.1944	1.0661	1.1934	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		887	009722	平安中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0551	1.1071	1.0542	1.1062	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		888	007001	鹏华中债1-3年国开行债C 估值图基金吧	1.0486	1.1443	1.0477	1.1434	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		889	005838	创金合信中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0426	1.0986	1.0417	1.0977	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		890	013169	建信彭博1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0416	1.0566	1.0407	1.0557	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		891	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0407	1.0407	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		892	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0413	1.1271	1.0404	1.1262	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		893	011993	中邮中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0365	1.0575	1.0356	1.0566	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		894	011979	中邮中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0358	1.0598	1.0349	1.0589	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		895	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0340	1.0370	1.0331	1.0361	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		896	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0335	1.1075	1.0326	1.1066	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		897	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0332	1.0362	1.0323	1.0353	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		898	011880	国泰中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0325	1.0543	1.0316	1.0534	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%
		899	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0319	1.0649	1.0310	1.0640	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		900	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0311	1.1241	1.0302	1.1232	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		901	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0304	1.1216	1.0295	1.1207	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		902	010517	嘉合中债-1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0286	1.0586	1.0277	1.0577	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		903	017578	南方中证政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		904	010516	嘉合中债-1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0278	1.0778	1.0269	1.0769	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		905	007335	中银中债1-3年期农发行债估值图基金吧	1.0267	1.1186	1.0258	1.1177	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		906	008043	兴业中证银行50金融债指数C 估值图基金吧	1.0259	1.1249	1.0250	1.1240	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		907	017577	南方中证政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0256	1.0256	1.0247	1.0247	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%
		908	007166	华夏中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0242	1.1422	1.0233	1.1413	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		909	009924	中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0238	1.0908	1.0229	1.0899	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		910	010859	富国中债0-2年国开债指数A 估值图基金吧	1.0215	1.0795	1.0206	1.0786	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		911	015743	交银中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0213	1.0283	1.0204	1.0274	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		912	007123	工银1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0196	1.1207	1.0187	1.1198	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		913	007165	华夏中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0192	1.1392	1.0183	1.1383	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%
		914	010860	富国中债0-2年国开债指数C 估值图基金吧	1.0187	1.0767	1.0178	1.0758	0.0009	0.09%	开放	开放	---
		915	012128	汇添富彭博政金债1-3年A 估值图基金吧	1.0171	1.0571	1.0162	1.0562	0.0009	0.09%	开放	开放	---
		916	015966	淳厚中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0170	1.0270	1.0161	1.0261	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.60%
		917	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%	开放	开放	0.12%
		918	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		919	007169	易方达中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0146	1.1421	1.0137	1.1412	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		920	012129	汇添富彭博政金债1-3年C 估值图基金吧	1.0145	1.0545	1.0136	1.0536	0.0009	0.09%	开放	开放	---
		921	007170	易方达中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0142	1.1379	1.0133	1.1370	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		922	010407	安信中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0140	1.1651	1.0131	1.1642	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		923	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		924	011661	华富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0123	1.0573	1.0114	1.0564	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		925	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0071	1.0371	1.0062	1.0362	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		926	952003	国泰君安中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0065	1.5177	1.0056	1.5168	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		927	009594	国泰中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0013	1.1133	1.0004	1.1124	0.0009	0.09%	开放	开放	---
		928	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9808	0.9808	0.9799	0.9799	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		929	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9330	0.9330	0.9322	0.9322	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		930	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9041	0.9041	0.9033	0.9033	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		931	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.8647	0.8647	0.8639	0.8639	0.0008	0.09%	开放	开放	1.20%
		932	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.8622	0.8622	0.8614	0.8614	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		933	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.5586	0.5586	0.5581	0.5581	0.0005	0.09%	开放	开放	0.00%
		934	014237	东财新能源A 估值图基金吧	0.5563	0.5563	0.5558	0.5558	0.0005	0.09%	开放	开放	0.15%
		935	014238	东财新能源C 估值图基金吧	0.5533	0.5533	0.5528	0.5528	0.0005	0.09%	开放	开放	0.00%
		936	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.2810	1.2810	1.2800	1.2800	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		937	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2630	1.5410	1.2620	1.5400	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		938	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1207	1.1207	0.0009	0.08%	开放	开放	0.10%
		939	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1194	1.1194	1.1185	1.1185	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		940	016909	华安中证基建指数发起C 估值图基金吧	1.0865	1.0865	1.0856	1.0856	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		941	009757	华宝中债1-3年国开行债券指数估值图基金吧	1.0636	1.0936	1.0627	1.0927	0.0009	0.08%	开放	开放	0.05%
		942	007000	鹏华中债1-3年国开行债A 估值图基金吧	1.0503	1.1433	1.0495	1.1425	0.0008	0.08%	开放	开放	0.06%
		943	007390	上银中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0499	1.1134	1.0491	1.1126	0.0008	0.08%	开放	开放	0.08%
		944	006409	富国中债国开行债A 估值图基金吧	1.0478	1.1598	1.0470	1.1590	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		945	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	1.0396	1.0396	1.0388	1.0388	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		946	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0312	1.0312	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		947	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		948	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0295	1.0295	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		949	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0280	1.0280	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		950	015744	交银中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		951	014458	南方0-2年国开债E 估值图基金吧	1.0264	1.0854	1.0256	1.0846	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		952	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0238	1.1110	1.0230	1.1102	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.05%
		953	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0131	1.0131	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		954	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0134	1.0134	1.0126	1.0126	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		955	009616	南方0-2年国开债C 估值图基金吧	1.0133	1.0833	1.0125	1.0825	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		956	009615	南方0-2年国开债A 估值图基金吧	1.0109	1.0869	1.0101	1.0861	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		957	011662	华富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0104	1.0554	1.0096	1.0546	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		958	952303	国泰君安中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0051	1.0800	1.0043	1.0792	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		959	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9809	0.9809	0.9801	0.9801	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		960	015061	中信建投沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9441	0.9441	0.0008	0.08%	开放	开放	0.15%
		961	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9253	0.9253	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		962	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9202	0.9202	0.9195	0.9195	0.0007	0.08%	开放	开放	0.12%
		963	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9197	0.9197	0.9190	0.9190	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		964	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9163	0.9163	0.9156	0.9156	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		965	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A 估值图基金吧	0.8303	0.8303	0.8296	0.8296	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		966	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.7855	0.7855	0.7849	0.7849	0.0006	0.08%	开放	开放	0.06%
		967	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.7818	0.7818	0.7812	0.7812	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		968	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.7318	0.7318	0.7312	0.7312	0.0006	0.08%	开放	开放	0.10%
		969	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.7288	0.7288	0.7282	0.7282	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		970	016915	中金华证清洁能源指数发起A 估值图基金吧	0.6300	0.6300	0.6295	0.6295	0.0005	0.08%	开放	开放	0.10%
		971	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6295	0.6295	0.6290	0.6290	0.0005	0.08%	开放	开放	0.10%
		972	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6260	0.6260	0.6255	0.6255	0.0005	0.08%	开放	开放	0.00%
		973	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6125	1.6125	1.6113	1.6113	0.0012	0.07%	开放	开放	0.08%
		974	161120	易方达中债新综指(LOF)C 估值图基金吧	1.5618	1.5618	1.5607	1.5607	0.0011	0.07%	开放	开放	0.00%
		975	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0900	1.1242	1.0892	1.1234	0.0008	0.07%	开放	开放	---
		976	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0838	1.1134	1.0830	1.1126	0.0008	0.07%	开放	开放	---
		977	008574	中加1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0599	1.0799	1.0592	1.0792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		978	007026	建信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0532	1.1502	1.0525	1.1495	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		979	007027	建信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0503	1.1463	1.0496	1.1456	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		980	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0438	1.0438	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		981	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0441	1.0441	1.0434	1.0434	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		982	014081	平安中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0405	1.0505	1.0398	1.0498	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		983	006410	富国中债国开行债C 估值图基金吧	1.0394	1.1514	1.0387	1.1507	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		984	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0280	1.0935	1.0273	1.0928	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		985	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		986	015646	中金中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0262	1.0262	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		987	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0264	1.0264	1.0257	1.0257	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		988	016063	华安中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		989	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		990	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		991	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0213	1.0213	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		992	016859	中加中债-新综合债券指数发起估值图基金吧	1.0207	1.0207	1.0200	1.0200	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		993	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0198	1.0928	1.0191	1.0921	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		994	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0182	1.0932	1.0175	1.0925	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		995	008822	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0157	1.0910	1.0150	1.0903	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		996	008823	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0139	1.1049	1.0132	1.1042	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		997	016687	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.05%
		998	016688	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%
		999	018219	红土创新中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1000	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1001	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1002	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%	开放	开放	0.10%
		1003	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		1004	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	0.9601	0.9601	0.9594	0.9594	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1005	015062	中信建投沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9404	0.9404	0.9397	0.9397	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		1006	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9380	0.9380	0.9373	0.9373	0.0007	0.07%	开放	开放	0.10%
		1007	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9372	0.9372	0.9365	0.9365	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		1008	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9157	0.9157	0.9151	0.9151	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		1009	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9137	0.9137	0.9131	0.9131	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		1010	014588	华安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8677	0.8677	0.8671	0.8671	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		1011	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C 估值图基金吧	0.8307	0.8307	0.8301	0.8301	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		1012	013031	民生加银中证800指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7480	0.7480	0.7475	0.7475	0.0005	0.07%	开放	开放	0.15%
		1013	013032	民生加银中证800指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7435	0.7435	0.7430	0.7430	0.0005	0.07%	开放	开放	0.00%
		1014	012364	广发中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.7395	0.7395	0.7390	0.7390	0.0005	0.07%	开放	开放	0.12%
		1015	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5897	0.5897	0.5893	0.5893	0.0004	0.07%	开放	开放	0.10%
		1016	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5875	0.5875	0.5871	0.5871	0.0004	0.07%	开放	开放	0.00%
		1017	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.5609	0.5609	0.5605	0.5605	0.0004	0.07%	开放	开放	0.12%
		1018	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		1019	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5830	1.5830	1.5820	1.5820	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		1020	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0929	1.0929	1.0922	1.0922	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1021	008627	南方0-5年江苏城投债C 估值图基金吧	1.0838	1.0938	1.0832	1.0932	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1022	007765	前海开源1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0836	1.1236	1.0829	1.1229	0.0007	0.06%	开放	开放	0.05%
		1023	008626	南方0-5年江苏城投债A 估值图基金吧	1.0652	1.0952	1.0646	1.0946	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		1024	014082	平安中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0566	1.0666	1.0560	1.0660	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1025	007766	前海开源1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0524	1.0874	1.0518	1.0868	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1026	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.05%
		1027	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1028	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0304	1.1354	1.0298	1.1348	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.05%
		1029	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1030	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1031	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1032	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1033	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1034	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0267	1.1317	1.0261	1.1311	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1035	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1036	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1037	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B 估值图基金吧	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		1038	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1039	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1040	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1041	014442	中加中债1-5年政金债指数估值图基金吧	1.0175	1.0375	1.0169	1.0369	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.04%
		1042	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1043	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1044	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0141	1.0451	1.0135	1.0445	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		1045	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1046	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0134	1.0414	1.0128	1.0408	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		1047	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1048	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1049	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1050	018348	富安达中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1051	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	0.9609	0.9609	0.9603	0.9603	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.12%
		1052	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9259	0.9259	0.9253	0.9253	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		1053	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9245	0.9245	0.9239	0.9239	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1054	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.9071	0.9071	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		1055	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.8948	0.8948	0.8943	0.8943	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		1056	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.8857	0.8857	0.8852	0.8852	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		1057	014587	华安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8724	0.8724	0.8719	0.8719	0.0005	0.06%	开放	开放	0.12%
		1058	015794	天弘创业板指数增强A 估值图基金吧	0.7868	0.7868	0.7863	0.7863	0.0005	0.06%	开放	开放	0.15%
		1059	015795	天弘创业板指数增强C 估值图基金吧	0.7842	0.7842	0.7837	0.7837	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		1060	012722	平安中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.6852	0.6852	0.6848	0.6848	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		1061	011966	招商中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.6833	0.6833	0.6829	0.6829	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		1062	011967	招商中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.6770	0.6770	0.6766	0.6766	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		1063	016916	中金华证清洁能源指数发起C 估值图基金吧	0.6285	0.6285	0.6281	0.6281	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		1064	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2966	0.8157	1.2960	0.8154	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.10%
		1065	012873	易方达中证国企改革(LOF)C 估值图基金吧	1.2898	1.2898	1.2891	1.2891	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		1066	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1665	1.1665	1.1659	1.1659	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1067	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1589	1.1589	1.1583	1.1583	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1068	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.12%
		1069	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1307	1.1307	1.1301	1.1301	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1070	010561	银华巨潮小盘价值ETF联接A 估值图基金吧	1.0981	1.0981	1.0975	1.0975	0.0006	0.05%	开放	开放	0.12%
		1071	016437	银华巨潮小盘价值ETF联接C 估值图基金吧	1.0966	1.0966	1.0960	1.0960	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1072	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.0963	1.2213	1.0957	1.2207	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.04%
		1073	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.0741	1.1991	1.0736	1.1986	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1074	008482	广发央企80债券指数A 估值图基金吧	1.0632	1.0951	1.0627	1.0946	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1075	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		1076	007073	海富通上清所短融债券C 估值图基金吧	1.0420	1.1033	1.0415	1.1028	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1077	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1078	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1079	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1080	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1081	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1082	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1083	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0252	1.1422	1.0247	1.1417	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1084	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1085	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0223	1.0223	1.0218	1.0218	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1086	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1087	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1088	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1089	016860	民生加银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1090	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1091	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1092	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1093	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1094	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.05%
		1095	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C 估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		1096	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1097	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1098	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.9173	0.9173	0.9168	0.9168	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		1099	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.8639	0.8639	0.8635	0.8635	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1100	011102	天弘中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.8473	0.8473	0.8469	0.8469	0.0004	0.05%	开放	开放	0.10%
		1101	011103	天弘中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.8428	0.8428	0.8424	0.8424	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1102	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8341	0.8341	0.8337	0.8337	0.0004	0.05%	开放	开放	0.12%
		1103	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8284	0.8284	0.8280	0.8280	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1104	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.7761	0.7761	0.7757	0.7757	0.0004	0.05%	开放	开放	0.12%
		1105	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.7750	0.7750	0.7746	0.7746	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1106	012365	广发中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.7362	0.7362	0.7358	0.7358	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1107	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.6178	0.6178	0.6175	0.6175	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		1108	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.6140	0.6140	0.6137	0.6137	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		1109	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.6033	0.6033	0.6030	0.6030	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		1110	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.6021	0.6021	0.6018	0.6018	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		1111	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5825	0.5825	0.5822	0.5822	0.0003	0.05%	开放	开放	0.05%
		1112	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5519	0.7702	0.5516	0.7699	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		1113	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1743	1.1743	1.1738	1.1738	0.0005	0.04%	开放	开放	0.10%
		1114	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		1115	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.1526	1.1526	1.1521	1.1521	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		1116	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.1447	1.1447	1.1442	1.1442	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		1117	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1259	2.3324	1.1255	2.3320	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		1118	003429	中证兴业中高等级信用债指数估值图基金吧	1.1165	1.3465	1.1161	1.3461	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		1119	008483	广发央企80债券指数C 估值图基金吧	1.0704	1.1141	1.0700	1.1137	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1120	006481	海富通上清所短融债券A 估值图基金吧	1.0446	1.1064	1.0442	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	0.10%
		1121	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0405	1.0693	1.0401	1.0689	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1122	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0386	1.0663	1.0382	1.0659	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1123	007208	中邮中债1-3年久期央企20A 估值图基金吧	1.0327	1.1397	1.0323	1.1393	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.50%
		1124	007209	中邮中债1-3年久期央企20C 估值图基金吧	1.0318	1.1308	1.0314	1.1304	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		1125	015956	国联安中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1126	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1127	015960	创金合信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1128	008549	汇安中债-广西信用债A 估值图基金吧	1.0113	1.1222	1.0109	1.1218	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		1129	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1130	017183	中信建投中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1131	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%	开放	开放	0.10%
		1132	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1133	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1134	010673	兴全中证800六个月持有指数A 估值图基金吧	0.9700	0.9700	0.9696	0.9696	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.12%
		1135	010674	兴全中证800六个月持有指数C 估值图基金吧	0.9598	0.9598	0.9594	0.9594	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		1136	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9197	0.9197	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		1137	012723	平安中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.6814	0.6814	0.6811	0.6811	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		1138	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5493	0.5493	0.5491	0.5491	0.0002	0.04%	开放	开放	0.00%
		1139	519034	海富通中证500增强A 估值图基金吧	1.7219	1.7219	1.7214	1.7214	0.0005	0.03%	开放	开放	0.12%
		1140	009004	海富通中证500增强C 估值图基金吧	1.7068	1.7068	1.7063	1.7063	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		1141	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0541	1.1041	1.0538	1.1038	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1142	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0470	1.0970	1.0467	1.0967	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1143	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估值图基金吧	1.0143	1.0314	1.0140	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1144	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估值图基金吧	1.0121	1.0251	1.0118	1.0248	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1145	008550	汇安中债-广西信用债C 估值图基金吧	1.0097	1.0939	1.0094	1.0936	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		1146	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		1147	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8766	0.8766	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		1148	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8738	0.8738	0.8735	0.8735	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1149	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7027	0.7027	0.7025	0.7025	0.0002	0.03%	开放	开放	0.12%
		1150	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7010	0.7010	0.7008	0.7008	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1151	015993	博时中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.6149	0.6149	0.6147	0.6147	0.0002	0.03%	开放	开放	0.10%
		1152	015994	博时中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.6128	0.6128	0.6126	0.6126	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1153	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5788	0.5788	0.5786	0.5786	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1154	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.8199	4.6799	1.8196	4.6796	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		1155	007044	博道沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2739	1.2739	1.2737	1.2737	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		1156	007737	诺德研发创新100 估值图基金吧	1.2585	1.2585	1.2582	1.2582	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		1157	007045	博道沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2516	1.2516	1.2514	1.2514	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1158	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2239	1.3109	1.2237	1.3107	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		1159	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2198	1.3068	1.2196	1.3066	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1160	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1161	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1162	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1163	017323	农银中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		1164	017324	农银中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1165	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9222	0.9222	0.9220	0.9220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		1166	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9209	0.9209	0.9207	0.9207	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1167	012328	天弘中证新能源指数增强A 估值图基金吧	0.5737	0.5737	0.5736	0.5736	0.0001	0.02%	开放	开放	0.12%
		1168	012329	天弘中证新能源指数增强C 估值图基金吧	0.5716	0.5716	0.5715	0.5715	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		1169	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.5330	1.2667	0.5329	1.2667	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		1170	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9761	2.4761	1.9759	2.4759	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		1171	015558	万家中证红利指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9571	2.4551	1.9569	2.4549	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		1172	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8543	2.0303	1.8541	2.0301	0.0002	0.01%	开放	开放	0.12%
		1173	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.8035	1.9795	1.8033	1.9793	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		1174	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.4206	1.4206	1.4205	1.4205	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1175	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.4042	1.4042	1.4041	1.4041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1176	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.3407	1.3407	1.3405	1.3405	0.0002	0.01%	开放	开放	0.12%
		1177	014997	国泰国证新能源汽车指数C 估值图基金吧	1.3344	1.3344	1.3342	1.3342	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		1178	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1179	014844	银河中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1180	014843	银河中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1181	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		1182	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1183	006912	长城久泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.9886	1.9372	0.9885	1.9371	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1184	010749	浙商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.7240	0.7240	0.7239	0.7239	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1185	010750	浙商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.7149	0.7149	0.7148	0.7148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1186	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.3010	2.4570	2.3010	2.4570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1187	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.2880	2.2880	2.2880	2.2880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1188	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6940	0.7630	1.6940	0.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1189	167503	安信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.5400	0.7060	1.5400	0.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		1190	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.5260	1.5260	1.5260	1.5260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		1191	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.5190	1.5190	1.5190	1.5190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1192	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1193	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1194	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9560	1.2920	0.9560	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1195	004875	融通深证成份指数C 估值图基金吧	0.9550	0.9760	0.9550	0.9760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1196	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8374	0.8374	0.8374	0.8374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1197	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7570	4.0810	0.7570	4.0810	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		1198	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.7190	2.3310	0.7190	2.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1199	012911	同泰沪深300量化增强A 估值图基金吧	0.7070	0.7070	0.7070	0.7070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1200	012912	同泰沪深300量化增强C 估值图基金吧	0.7025	0.7025	0.7025	0.7025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1201	004870	融通创业板指数C 估值图基金吧	0.6740	1.0660	0.6740	1.0660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1202	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.5320	0.5320	0.5320	0.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1203	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5150	0.5150	0.5150	0.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1204	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	0.10%
		1205	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	0.00%
		1206	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	0.9483	0.9483	0.9484	0.9484	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.12%
		1207	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9334	0.9334	0.9335	0.9335	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1208	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9249	0.9249	0.9250	0.9250	-0.0001	-0.01%	开放	开放	---
		1209	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9248	0.9248	-0.0001	-0.01%	开放	开放	---
		1210	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8363	0.8363	0.8364	0.8364	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1211	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.7604	0.7604	0.7605	0.7605	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		1212	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.7569	0.7569	0.7570	0.7570	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1213	013177	华宝深证创新100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7223	0.7223	0.7224	0.7224	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		1214	018183	万家中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	0.6983	0.6983	0.6984	0.6984	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1215	013907	永赢深创100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6774	0.6774	0.6775	0.6775	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		1216	013908	永赢深创100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6750	0.6750	0.6751	0.6751	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1217	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4626	1.6011	1.4629	1.6014	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		1218	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.2823	1.2823	1.2826	1.2826	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		1219	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.2636	1.2636	1.2639	1.2639	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1220	005870	鹏华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2292	1.2292	1.2295	1.2295	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		1221	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.9545	0.9545	0.9547	0.9547	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1222	017985	华夏中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9298	0.9298	0.9300	0.9300	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		1223	017986	华夏中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9280	0.9280	0.9282	0.9282	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1224	016690	鹏华沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8942	0.8942	0.8944	0.8944	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1225	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.8395	0.8395	0.8397	0.8397	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1226	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	2.6893	2.6893	2.6901	2.6901	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1227	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	2.6226	2.6226	2.6234	2.6234	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1228	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	2.0105	2.0105	2.0111	2.0111	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1229	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.2338	1.2338	1.2342	1.2342	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1230	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资E...估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9947	0.9947	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1231	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资E...估值图基金吧	0.9938	0.9938	0.9941	0.9941	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1232	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.9548	0.9548	0.9551	0.9551	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.10%
		1233	013178	华宝深证创新100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7178	0.7178	0.7180	0.7180	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1234	018182	万家中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	0.6989	0.6989	0.6991	0.6991	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.10%
		1235	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		1236	016276	招商中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9315	0.9315	0.9319	0.9319	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		1237	016277	招商中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9264	0.9264	0.9268	0.9268	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		1238	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.8451	0.8451	0.8454	0.8454	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.10%
		1239	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	2.0680	2.1480	2.0690	2.1490	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1240	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	1.8474	1.8474	1.8484	1.8484	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1241	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	1.8475	1.8475	1.8484	1.8484	-0.0009	-0.05%	开放	开放	---
		1242	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.7698	1.7698	1.7706	1.7706	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.15%
		1243	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.7512	1.7512	1.7520	1.7520	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1244	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.6386	1.6386	1.6394	1.6394	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	0.12%
		1245	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6191	1.6191	1.6199	1.6199	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		1246	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.3332	1.3332	1.3339	1.3339	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1247	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.3321	1.3321	1.3328	1.3328	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.15%
		1248	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.1166	1.1166	1.1172	1.1172	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1249	012872	易方达中小企业100(LOF)C 估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.1100	1.1100	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1250	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0295	1.0295	1.0300	1.0300	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1251	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0132	1.0132	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		1252	013639	光大中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8848	0.8848	0.8852	0.8852	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1253	013640	光大中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8775	0.8775	0.8779	0.8779	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1254	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8125	0.8125	0.8129	0.8129	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.10%
		1255	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.7761	0.7761	0.7765	0.7765	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.10%
		1256	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.7731	0.7731	0.7735	0.7735	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1257	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.5590	0.5590	0.5593	0.5593	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.12%
		1258	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.6780	1.6780	1.6790	1.6790	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1259	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.4092	1.1913	1.4101	1.1919	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1260	007664	永赢创业板指数发起式A 估值图基金吧	1.3290	1.3290	1.3298	1.3298	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.10%
		1261	009047	东财创业板C 估值图基金吧	1.1792	1.1792	1.1799	1.1799	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1262	050024	博时上证自然资源ETF联接估值图基金吧	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1263	005137	长信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0722	1.3528	1.0728	1.3534	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.08%
		1264	007448	长信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0519	1.3291	1.0525	1.3297	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1265	160420	华安创业板50指数A 估值图基金吧	1.0120	0.3862	1.0126	0.3864	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1266	014985	华安创业板50指数C 估值图基金吧	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1267	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0070	1.0070	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1268	012461	东财家电A 估值图基金吧	0.8643	0.8643	0.8648	0.8648	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1269	009905	民生加银中证200指数增强C 估值图基金吧	0.8288	0.8288	0.8293	0.8293	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1270	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8113	0.8113	0.8118	0.8118	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1271	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6632	0.6632	0.6636	0.6636	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1272	013291	富国沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4570	1.6870	1.4580	1.6880	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1273	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.3937	1.6737	1.3947	1.6747	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1274	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.3357	1.3357	1.3366	1.3366	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.15%
		1275	007665	永赢创业板指数发起式C 估值图基金吧	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1276	007464	交银创业板50指数A 估值图基金吧	1.3180	1.3180	1.3189	1.3189	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.12%
		1277	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.3146	1.3146	1.3155	1.3155	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1278	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3144	1.3144	1.3153	1.3153	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1279	007465	交银创业板50指数C 估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.2989	1.2989	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1280	009046	东财创业板A 估值图基金吧	1.1896	1.1896	1.1904	1.1904	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.12%
		1281	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0490	1.9030	1.0497	1.9037	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.12%
		1282	019210	浦银安盛沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1283	012462	东财家电C 估值图基金吧	0.8566	0.8566	0.8572	0.8572	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1284	009904	民生加银中证200指数增强A 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8363	0.8363	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.15%
		1285	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.8147	0.8147	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.12%
		1286	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.8123	0.8123	0.8129	0.8129	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1287	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7275	0.7275	0.7280	0.7280	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.12%
		1288	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7259	0.7259	0.7264	0.7264	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1289	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.5555	0.5555	0.5559	0.5559	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1290	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7734	1.7734	1.7748	1.7748	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.12%
		1291

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