开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.6184
11-11
1.6184
11-11
1.5666
11-10
1.5666
11-10
0.05183.31%限大额开放
0.12%
2012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.5967
11-11
1.5967
11-11
1.5455
11-10
1.5455
11-10
0.05123.31%限大额开放
0.00%
3012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.2253
11-11
0.2253
11-11
0.2181
11-10
0.2181
11-10
0.00723.30%暂停开放
0.00%
4003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2284
11-11
0.2284
11-11
0.2211
11-10
0.2211
11-10
0.00733.30%暂停开放
0.12%
5016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.4130
11-11
1.4130
11-11
1.3740
11-10
1.3740
11-10
0.03902.84%限大额开放
0.00%
6016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1994
11-11
0.1994
11-11
0.1939
11-10
0.1939
11-10
0.00552.84%限大额开放
---
7017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3356
11-11
1.3356
11-11
1.2989
11-10
1.2989
11-10
0.03672.83%限大额开放
0.00%
8017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3437
11-11
1.3437
11-11
1.3068
11-10
1.3068
11-10
0.03692.82%限大额开放
0.12%
9017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3092
11-11
1.3092
11-11
1.2735
11-10
1.2735
11-10
0.03572.80%暂停开放
0.12%
10017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3092
11-11
1.3092
11-11
1.2735
11-10
1.2735
11-10
0.03572.80%暂停暂停
---
11001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.4350
11-11
1.4350
11-11
1.3960
11-10
1.3960
11-10
0.03902.79%限大额开放
0.13%
12001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2025
11-11
0.2025
11-11
0.1970
11-10
0.1970
11-10
0.00552.79%限大额开放
---
13020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.4842
11-12
1.4842
11-12
1.4459
11-11
1.4459
11-11
0.03832.65%开放开放
0.00%
14020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.4901
11-12
1.4901
11-12
1.4516
11-11
1.4516
11-11
0.03852.65%开放开放
0.12%
15021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9069
11-12
1.9069
11-12
1.8599
11-11
1.8599
11-11
0.04702.53%开放开放
0.08%
16021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9010
11-12
1.9010
11-12
1.8542
11-11
1.8542
11-11
0.04682.52%开放开放
0.00%
17023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3471
11-12
1.3471
11-12
1.3144
11-11
1.3144
11-11
0.03272.49%开放开放
0.12%
18023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3457
11-12
1.3457
11-12
1.3131
11-11
1.3131
11-11
0.03262.48%开放开放
0.00%
19024328易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧1.1228
11-12
1.1228
11-12
1.0965
11-11
1.0965
11-11
0.02632.40%开放开放
0.12%
20024329易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧1.1214
11-12
1.1214
11-12
1.0952
11-11
1.0952
11-11
0.02622.39%开放开放
0.00%
21025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8510
11-12
0.8510
11-12
0.8315
11-11
0.8315
11-11
0.01952.35%开放开放
0.10%
22025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8507
11-12
0.8507
11-12
0.8312
11-11
0.8312
11-11
0.01952.35%开放开放
0.00%
23016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2470
11-12
1.2470
11-12
1.2186
11-11
1.2186
11-11
0.02842.33%开放开放
0.00%
24016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2581
11-12
1.2581
11-12
1.2295
11-11
1.2295
11-11
0.02862.33%开放开放
0.12%
25018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3611
11-12
1.3611
11-12
1.3303
11-11
1.3303
11-11
0.03082.32%开放开放
0.12%
26021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6555
11-12
1.6555
11-12
1.6181
11-11
1.6181
11-11
0.03742.31%限大额开放
0.10%
27018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3513
11-12
1.3513
11-12
1.3208
11-11
1.3208
11-11
0.03052.31%开放开放
0.00%
28021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3642
11-12
1.3642
11-12
1.3334
11-11
1.3334
11-11
0.03082.31%开放开放
---
29021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6518
11-12
1.6518
11-12
1.6146
11-11
1.6146
11-11
0.03722.30%限大额开放
0.00%
30020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7664
11-12
1.7664
11-12
1.7269
11-11
1.7269
11-11
0.03952.29%开放开放
0.10%
31014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0340
11-12
1.0340
11-12
1.0109
11-11
1.0109
11-11
0.02312.29%开放开放
0.12%
32020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7601
11-12
1.7601
11-12
1.7208
11-11
1.7208
11-11
0.03932.28%开放开放
0.00%
33014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0272
11-12
1.0272
11-12
1.0043
11-11
1.0043
11-11
0.02292.28%开放开放
0.00%
34018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.1501
11-12
1.1501
11-12
1.1246
11-11
1.1246
11-11
0.02552.27%开放开放
0.10%
35000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3507
11-11
0.3676
11-11
0.3429
11-10
0.3598
11-10
0.00782.27%限大额开放
---
36018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.1492
11-12
1.1492
11-12
1.1238
11-11
1.1238
11-11
0.02542.26%开放开放
0.00%
37000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4850
11-11
2.5950
11-11
2.4300
11-10
2.5400
11-10
0.05502.26%限大额开放
0.13%
38016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4510
11-11
2.4510
11-11
2.3970
11-10
2.3970
11-10
0.05402.25%限大额开放
0.00%
39016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3459
11-11
0.3459
11-11
0.3383
11-10
0.3383
11-10
0.00762.25%限大额开放
---
40018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.3399
11-12
1.3399
11-12
1.3106
11-11
1.3106
11-11
0.02932.24%开放开放
0.00%
41018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.3495
11-12
1.3495
11-12
1.3200
11-11
1.3200
11-11
0.02952.23%开放开放
0.12%
42024544平安中证港股医药ETF联接E估值图基金吧1.2667
11-12
1.2667
11-12
1.2392
11-11
1.2392
11-11
0.02752.22%开放开放
0.00%
43019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.2595
11-12
1.2595
11-12
1.2321
11-11
1.2321
11-11
0.02742.22%开放开放
0.00%
44019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.2672
11-12
1.2672
11-12
1.2397
11-11
1.2397
11-11
0.02752.22%开放开放
0.12%
45024055大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0723
11-12
1.0723
11-12
1.0495
11-11
1.0495
11-11
0.02282.17%开放开放
0.10%
46024056大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0714
11-12
1.0714
11-12
1.0487
11-11
1.0487
11-11
0.02272.16%开放开放
0.00%
47021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7524
11-12
1.7524
11-12
1.7154
11-11
1.7154
11-11
0.03702.16%开放开放
0.00%
48021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7568
11-12
1.7568
11-12
1.7197
11-11
1.7197
11-11
0.03712.16%开放开放
0.10%
49022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.6573
11-12
1.6573
11-12
1.6223
11-11
1.6223
11-11
0.03502.16%限大额开放
---
50019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.4033
11-12
1.4033
11-12
1.3738
11-11
1.3738
11-11
0.02952.15%开放开放
0.00%
51024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.1785
11-12
1.1785
11-12
1.1537
11-11
1.1537
11-11
0.02482.15%开放开放
0.12%
52024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.1746
11-12
1.1746
11-12
1.1499
11-11
1.1499
11-11
0.02472.15%开放开放
0.00%
53019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.4118
11-12
1.4118
11-12
1.3822
11-11
1.3822
11-11
0.02962.14%开放开放
0.12%
54024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.8883
11-12
0.8883
11-12
0.8697
11-11
0.8697
11-11
0.01862.14%开放开放
0.00%
55024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.8889
11-12
0.8889
11-12
0.8703
11-11
0.8703
11-11
0.01862.14%开放开放
0.10%
56023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4530
11-12
1.4530
11-12
1.4225
11-11
1.4225
11-11
0.03052.14%开放开放
0.10%
57023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4547
11-12
1.4547
11-12
1.4242
11-11
1.4242
11-11
0.03052.14%开放开放
0.00%
58003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2685
11-11
0.2685
11-11
0.2629
11-10
0.2629
11-10
0.00562.13%暂停开放
0.12%
59161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.9026
11-11
1.9026
11-11
1.8630
11-10
1.8630
11-10
0.03962.13%限大额开放
0.12%
60024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.9463
11-12
0.9463
11-12
0.9266
11-11
0.9266
11-11
0.01972.13%开放开放
0.00%
61012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8717
11-11
1.8717
11-11
1.8328
11-10
1.8328
11-10
0.03892.12%限大额开放
0.00%
62024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.9526
11-12
0.9526
11-12
0.9328
11-11
0.9328
11-11
0.01982.12%开放开放
0.12%
63023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.5212
11-12
1.5212
11-12
1.4896
11-11
1.4896
11-11
0.03162.12%开放开放
0.10%
64023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.5191
11-12
1.5191
11-12
1.4875
11-11
1.4875
11-11
0.03162.12%开放开放
0.00%
65021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.6594
11-12
1.6594
11-12
1.6253
11-11
1.6253
11-11
0.03412.10%开放开放
0.10%
66012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2641
11-11
0.2641
11-11
0.2587
11-10
0.2587
11-10
0.00542.09%暂停开放
0.00%
67021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.5059
11-12
1.5059
11-12
1.4750
11-11
1.4750
11-11
0.03092.09%开放开放
0.00%
68018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1238
11-11
0.1238
11-11
0.1213
11-10
0.1213
11-10
0.00252.06%限大额开放
---
69019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2960
11-11
2.2960
11-11
2.2499
11-10
2.2499
11-10
0.04612.05%限大额开放
0.00%
70162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3223
11-11
2.3223
11-11
2.2756
11-10
2.2756
11-10
0.04672.05%限大额开放
0.12%
71004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2875
11-11
2.2875
11-11
2.2416
11-10
2.2416
11-10
0.04592.05%限大额开放
0.00%
72019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3240
11-11
0.3240
11-11
0.3175
11-10
0.3175
11-10
0.00652.05%限大额开放
---
73018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8773
11-11
0.8773
11-11
0.8598
11-10
0.8598
11-10
0.01752.04%限大额开放
0.00%
74018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8887
11-11
0.8887
11-11
0.8710
11-10
0.8710
11-10
0.01772.03%限大额开放
0.10%
75018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1254
11-11
0.1254
11-11
0.1229
11-10
0.1229
11-10
0.00252.03%限大额开放
---
76006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3228
11-11
0.3228
11-11
0.3164
11-10
0.3164
11-10
0.00642.02%限大额开放
---
77006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3277
11-11
0.3277
11-11
0.3212
11-10
0.3212
11-10
0.00652.02%限大额开放
---
78162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.7474
11-11
0.7474
11-11
0.7332
11-10
0.7332
11-10
0.01421.94%限大额开放
0.15%
79007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.7288
11-11
0.7288
11-11
0.7150
11-10
0.7150
11-10
0.01381.93%限大额开放
0.00%
80001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1055
11-11
0.1055
11-11
0.1035
11-10
0.1035
11-10
0.00201.93%限大额开放
---
81024861永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9622
11-12
0.9622
11-12
0.9452
11-11
0.9452
11-11
0.01701.80%开放开放
0.00%
82024860永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9626
11-12
0.9626
11-12
0.9456
11-11
0.9456
11-11
0.01701.80%开放开放
0.12%
83018099方正富邦中证保险C估值图基金吧1.1520
11-12
1.1520
11-12
1.1320
11-11
1.1320
11-11
0.02001.77%开放开放
0.00%
84167301方正富邦中证保险A估值图基金吧1.1630
11-12
1.9400
11-12
1.1430
11-11
1.9070
11-11
0.02001.75%开放开放
0.08%
85025507华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9243
11-12
0.9243
11-12
0.9091
11-11
0.9091
11-11
0.01521.67%开放开放
0.10%
86025508华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9240
11-12
0.9240
11-12
0.9088
11-11
0.9088
11-11
0.01521.67%开放开放
0.00%
87024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C估值图基金吧1.1267
11-12
1.1267
11-12
1.1083
11-11
1.1083
11-11
0.01841.66%开放开放
0.00%
88024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A估值图基金吧1.1280
11-12
1.1280
11-12
1.1096
11-11
1.1096
11-11
0.01841.66%开放开放
0.10%
89004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.3077
11-12
1.3077
11-12
1.2864
11-11
1.2864
11-11
0.02131.66%开放开放
0.00%
90004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.3354
11-12
1.3354
11-12
1.3136
11-11
1.3136
11-11
0.02181.66%开放开放
0.12%
91019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.1500
11-12
1.1500
11-12
1.1317
11-11
1.1317
11-11
0.01831.62%开放开放
0.00%
92019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.1546
11-12
1.1546
11-12
1.1363
11-11
1.1363
11-11
0.01831.61%开放开放
0.12%
93014564天弘沪深港创新药50ETF联接A估值图基金吧1.2429
11-12
1.2429
11-12
1.2235
11-11
1.2235
11-11
0.01941.59%开放开放
0.10%
94014117国泰创新药ETF联接A估值图基金吧0.8311
11-12
0.8311
11-12
0.8181
11-11
0.8181
11-11
0.01301.59%开放开放
0.10%
95024773摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧1.1081
11-12
1.1081
11-12
1.0909
11-11
1.0909
11-11
0.01721.58%开放开放
0.00%
96024772摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧1.1086
11-12
1.1086
11-12
1.0914
11-11
1.0914
11-11
0.01721.58%开放开放
0.10%
97020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A估值图基金吧1.7949
11-12
1.7949
11-12
1.7670
11-11
1.7670
11-11
0.02791.58%开放开放
0.12%
98014565天弘沪深港创新药50ETF联接C估值图基金吧1.2321
11-12
1.2321
11-12
1.2129
11-11
1.2129
11-11
0.01921.58%开放开放
0.00%
99014118国泰创新药ETF联接C估值图基金吧0.8212
11-12
0.8212
11-12
0.8084
11-11
0.8084
11-11
0.01281.58%开放开放
0.00%
100007178浙商中华预期高股息A估值图基金吧1.4638
11-12
1.4638
11-12
1.4410
11-11
1.4410
11-11
0.02281.58%开放开放
0.12%
101020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C估值图基金吧1.7854
11-12
1.7854
11-12
1.7578
11-11
1.7578
11-11
0.02761.57%开放开放
0.00%
102007216浙商中华预期高股息C估值图基金吧1.4333
11-12
1.4333
11-12
1.4111
11-11
1.4111
11-11
0.02221.57%开放开放
0.00%
103005052摩根标普港股通低波红利指数C估值图基金吧1.2914
11-12
1.2914
11-12
1.2722
11-11
1.2722
11-11
0.01921.51%开放开放
0.00%
104005051摩根标普港股通低波红利指数A估值图基金吧1.3412
11-12
1.3412
11-12
1.3213
11-11
1.3213
11-11
0.01991.51%开放开放
0.10%
105022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A估值图基金吧1.2749
11-12
1.2884
11-12
1.2562
11-11
1.2697
11-11
0.01871.49%开放开放
0.10%
106005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧1.3797
11-12
1.3797
11-12
1.3594
11-11
1.3594
11-11
0.02031.49%开放开放
0.12%
107022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C估值图基金吧1.2719
11-12
1.2854
11-12
1.2533
11-11
1.2668
11-11
0.01861.48%开放开放
0.00%
108023070鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A估值图基金吧1.2604
11-12
1.2639
11-12
1.2421
11-11
1.2456
11-11
0.01831.47%开放开放
0.10%
109023071鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C估值图基金吧1.2616
11-12
1.2616
11-12
1.2433
11-11
1.2433
11-11
0.01831.47%开放开放
0.00%
110024140鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I估值图基金吧1.2388
11-12
1.2632
11-12
1.2208
11-11
1.2452
11-11
0.01801.47%开放开放
---
111014520博时恒生高股息率ETF发起式联接C估值图基金吧1.2843
11-12
1.2843
11-12
1.2661
11-11
1.2661
11-11
0.01821.44%开放开放
0.00%
112014519博时恒生高股息率ETF发起式联接A估值图基金吧1.2999
11-12
1.2999
11-12
1.2815
11-11
1.2815
11-11
0.01841.44%开放开放
0.12%
113160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧1.7716
11-11
1.8116
11-11
1.7471
11-10
1.7871
11-10
0.02451.40%限大额开放
0.12%
114014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧1.7519
11-11
1.7519
11-11
1.7277
11-10
1.7277
11-10
0.02421.40%限大额开放
0.00%
115024926交银恒生港股通创新药精选指数A估值图基金吧0.9818
11-12
0.9818
11-12
0.9692
11-11
0.9692
11-11
0.01261.30%开放开放
0.10%
116020866华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧1.5247
11-12
1.5247
11-12
1.5052
11-11
1.5052
11-11
0.01951.30%开放开放
0.06%
117024927交银恒生港股通创新药精选指数C估值图基金吧0.9813
11-12
0.9813
11-12
0.9688
11-11
0.9688
11-11
0.01251.29%开放开放
0.00%
118020867华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧1.5188
11-12
1.5188
11-12
1.4994
11-11
1.4994
11-11
0.01941.29%开放开放
0.00%
119017611华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧1.4869
11-12
1.4869
11-12
1.4680
11-11
1.4680
11-11
0.01891.29%开放开放
0.00%
120017610华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧1.4992
11-12
1.4992
11-12
1.4801
11-11
1.4801
11-11
0.01911.29%开放开放
0.12%
121008707建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.1997
11-11
0.1997
11-11
0.1972
11-10
0.1972
11-10
0.00251.27%限大额开放
---
122539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4149
11-11
1.4469
11-11
1.3975
11-10
1.4295
11-10
0.01741.25%限大额开放
0.12%
123023373建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3897
11-11
1.3897
11-11
1.3727
11-10
1.3727
11-10
0.01701.24%限大额开放
0.00%
124008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3893
11-11
1.3893
11-11
1.3723
11-10
1.3723
11-10
0.01701.24%限大额开放
0.00%
125021971南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2777
11-12
1.2977
11-12
1.2621
11-11
1.2821
11-11
0.01561.24%开放开放
0.12%
126021972南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2762
11-12
1.2962
11-12
1.2606
11-11
1.2806
11-11
0.01561.24%开放开放
0.00%
127000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4633
11-11
0.4633
11-11
0.4578
11-10
0.4578
11-10
0.00551.20%暂停开放
0.12%
128020621华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧1.6063
11-12
1.6063
11-12
1.5873
11-11
1.5873
11-11
0.01901.20%开放开放
0.12%
129118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2830
11-11
3.2830
11-11
3.2440
11-10
3.2440
11-10
0.03901.20%开放开放
0.12%
130020622华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧1.5964
11-12
1.5964
11-12
1.5776
11-11
1.5776
11-11
0.01881.19%开放开放
0.00%
131005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2190
11-11
3.2190
11-11
3.1810
11-10
3.1810
11-10
0.03801.19%开放开放
0.00%
132008708建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.1960
11-11
0.1960
11-11
0.1937
11-10
0.1937
11-10
0.00231.19%限大额开放
---
133021060嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧1.2533
11-12
1.2533
11-12
1.2387
11-11
1.2387
11-11
0.01461.18%开放开放
0.10%
134023223鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C估值图基金吧1.2045
11-12
1.2303
11-12
1.1906
11-11
1.2164
11-11
0.01391.17%开放开放
0.00%
135023222鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A估值图基金吧1.2062
11-12
1.2320
11-12
1.1923
11-11
1.2181
11-11
0.01391.17%开放开放
0.10%
136021061嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧1.2489
11-12
1.2489
11-12
1.2344
11-11
1.2344
11-11
0.01451.17%开放开放
0.00%
137024733鹏华上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧0.8979
11-12
0.8979
11-12
0.8876
11-11
0.8876
11-11
0.01031.16%开放开放
0.00%
138024732鹏华上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧0.8984
11-12
0.8984
11-12
0.8881
11-11
0.8881
11-11
0.01031.16%开放开放
0.10%
139024706嘉实中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧1.0850
11-12
1.0850
11-12
1.0726
11-11
1.0726
11-11
0.01241.16%开放开放
0.00%
140024705嘉实中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧1.0858
11-12
1.0858
11-12
1.0734
11-11
1.0734
11-11
0.01241.16%开放开放
0.10%
141022720广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2362
11-12
1.2397
11-12
1.2220
11-11
1.2255
11-11
0.01421.16%开放开放
0.00%
142022719广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2380
11-12
1.2416
11-12
1.2238
11-11
1.2274
11-11
0.01421.16%开放开放
0.12%
143024734鹏华上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧0.8982
11-12
0.8982
11-12
0.8879
11-11
0.8879
11-11
0.01031.16%开放开放
---
144024243鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I估值图基金吧1.1133
11-12
1.1133
11-12
1.1005
11-11
1.1005
11-11
0.01281.16%开放开放
---
145023074国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.2913
11-12
1.2913
11-12
1.2766
11-11
1.2766
11-11
0.01471.15%限大额开放
0.00%
146023073国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.2937
11-12
1.2937
11-12
1.2790
11-11
1.2790
11-11
0.01471.15%限大额开放
0.12%
147023534永赢中证港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.0589
11-12
1.0589
11-12
1.0469
11-11
1.0469
11-11
0.01201.15%开放开放
0.12%
148023535永赢中证港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.0583
11-12
1.0583
11-12
1.0463
11-11
1.0463
11-11
0.01201.15%开放开放
0.00%
149020423华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧1.8405
11-12
1.8405
11-12
1.8195
11-11
1.8195
11-11
0.02101.15%开放开放
0.00%
150020422华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧1.8505
11-12
1.8505
11-12
1.8294
11-11
1.8294
11-11
0.02111.15%开放开放
0.10%
151024228东方红中证港股通高股息投资指数C估值图基金吧1.0801
11-12
1.0801
11-12
1.0679
11-11
1.0679
11-11
0.01221.14%开放开放
0.00%
152024227东方红中证港股通高股息投资指数A估值图基金吧1.0806
11-12
1.0806
11-12
1.0684
11-11
1.0684
11-11
0.01221.14%开放开放
0.10%
153023390易方达中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧1.2194
11-12
1.2364
11-12
1.2056
11-11
1.2226
11-11
0.01381.14%开放开放
0.00%
154023389易方达中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧1.2216
11-12
1.2386
11-12
1.2078
11-11
1.2248
11-11
0.01381.14%开放开放
0.12%
155501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧1.0204
11-12
1.0204
11-12
1.0089
11-11
1.0089
11-11
0.01151.14%开放开放
0.08%
156018201嘉实恒生消费ETF发起联接(Q...估值图基金吧0.9408
11-12
0.9408
11-12
0.9303
11-11
0.9303
11-11
0.01051.13%开放开放
0.00%
157018200嘉实恒生消费ETF发起联接(Q...估值图基金吧0.9462
11-12
0.9462
11-12
0.9356
11-11
0.9356
11-11
0.01061.13%开放开放
0.10%
158501310华宝沪港深价值指数A估值图基金吧1.4074
11-12
1.4074
11-12
1.3917
11-11
1.3917
11-11
0.01571.13%开放开放
0.12%
159501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C估值图基金吧0.9826
11-12
0.9826
11-12
0.9716
11-11
0.9716
11-11
0.01101.13%开放开放
0.00%
160023243中欧恒生消费指数发起(QDII)C估值图基金吧1.0415
11-12
1.0415
11-12
1.0300
11-11
1.0300
11-11
0.01151.12%开放开放
0.00%
161023104中银中证港股通高股息投资指数A估值图基金吧1.0776
11-12
1.0776
11-12
1.0657
11-11
1.0657
11-11
0.01191.12%开放开放
0.10%
162023573万家中证港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.2057
11-12
1.2207
11-12
1.1924
11-11
1.2074
11-11
0.01331.12%开放开放
0.00%
163022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C估值图基金吧1.2739
11-12
1.3269
11-12
1.2598
11-11
1.3128
11-11
0.01411.12%开放开放
0.00%
164022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A估值图基金吧1.2736
11-12
1.3276
11-12
1.2595
11-11
1.3135
11-11
0.01411.12%开放开放
0.10%
165021142华夏港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.5486
11-12
1.5486
11-12
1.5314
11-11
1.5314
11-11
0.01721.12%开放开放
0.12%
166021143华夏港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.5414
11-12
1.5414
11-12
1.5243
11-11
1.5243
11-11
0.01711.12%开放开放
0.00%
167007397华宝沪港深价值指数C估值图基金吧1.3680
11-12
1.3680
11-12
1.3528
11-11
1.3528
11-11
0.01521.12%开放开放
0.00%
168024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E估值图基金吧1.2820
11-12
1.3060
11-12
1.2678
11-11
1.2918
11-11
0.01421.12%限大额开放
---
169023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A估值图基金吧1.0433
11-12
1.0433
11-12
1.0318
11-11
1.0318
11-11
0.01151.11%开放开放
0.10%
170023105中银中证港股通高股息投资指数C估值图基金吧1.0766
11-12
1.0766
11-12
1.0648
11-11
1.0648
11-11
0.01181.11%开放开放
0.00%
171023572万家中证港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.2071
11-12
1.2221
11-12
1.1938
11-11
1.2088
11-11
0.01331.11%开放开放
0.10%
172022274国泰港股红利ETF联接A估值图基金吧1.2531
11-12
1.2646
11-12
1.2394
11-11
1.2509
11-11
0.01371.11%限大额开放
0.10%
173019103景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧1.1344
11-12
1.1344
11-12
1.1221
11-11
1.1221
11-11
0.01231.10%开放开放
0.00%
174019102景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧1.1403
11-12
1.1403
11-12
1.1279
11-11
1.1279
11-11
0.01241.10%开放开放
0.12%
175022152国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧1.2723
11-12
1.2873
11-12
1.2585
11-11
1.2735
11-11
0.01381.10%开放开放
0.00%
176022275国泰港股红利ETF联接C估值图基金吧1.2503
11-12
1.2618
11-12
1.2367
11-11
1.2482
11-11
0.01361.10%限大额开放
0.00%
177501306汇添富港股红利ETF联接C估值图基金吧1.3383
11-12
1.3383
11-12
1.3237
11-11
1.3237
11-11
0.01461.10%开放开放
0.00%
178501305汇添富港股红利ETF联接A估值图基金吧1.3827
11-12
1.3827
11-12
1.3676
11-11
1.3676
11-11
0.01511.10%开放开放
0.10%
179021540华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.1121
11-11
1.1121
11-11
1.1001
11-10
1.1001
11-10
0.01201.09%限大额开放
0.00%
180021539华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.1159
11-11
1.1159
11-11
1.1039
11-10
1.1039
11-10
0.01201.09%限大额开放
0.06%
181022151国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧1.2779
11-12
1.2929
11-12
1.2641
11-11
1.2791
11-11
0.01381.09%开放开放
0.60%
182024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A估值图基金吧0.9854
11-12
0.9854
11-12
0.9749
11-11
0.9749
11-11
0.01051.08%开放开放
0.10%
183024394永赢恒生消费指数发起(QDII)C估值图基金吧0.9847
11-12
0.9847
11-12
0.9742
11-11
0.9742
11-11
0.01051.08%开放开放
0.00%
184022663华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I估值图基金吧1.4947
11-12
1.5187
11-12
1.4788
11-11
1.5028
11-11
0.01591.08%开放开放
0.00%
185018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A估值图基金吧1.4952
11-12
1.5192
11-12
1.4792
11-11
1.5032
11-11
0.01601.08%开放开放
0.12%
186021583中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧1.2978
11-12
1.3592
11-12
1.2840
11-11
1.3454
11-11
0.01381.07%开放开放
0.12%
187021584中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧1.2831
11-12
1.3418
11-12
1.2695
11-11
1.3282
11-11
0.01361.07%开放开放
0.00%
188018388华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C估值图基金吧1.4809
11-12
1.5049
11-12
1.4652
11-11
1.4892
11-11
0.01571.07%开放开放
0.00%
189021962景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.1586
11-12
1.1764
11-12
1.1465
11-11
1.1643
11-11
0.01211.06%开放开放
0.00%
190021045国泰香港国企红利ETF联接(Q...估值图基金吧1.4465
11-12
1.4465
11-12
1.4314
11-11
1.4314
11-11
0.01511.05%开放开放
0.00%
191021044国泰香港国企红利ETF联接(Q...估值图基金吧1.4510
11-12
1.4510
11-12
1.4359
11-11
1.4359
11-11
0.01511.05%开放开放
0.10%
192021961景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.1603
11-12
1.1788
11-12
1.1482
11-11
1.1667
11-11
0.01211.05%开放开放
0.12%
193024189华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A估值图基金吧1.0390
11-12
1.0390
11-12
1.0283
11-11
1.0283
11-11
0.01071.04%限大额开放
0.12%
194024190华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C估值图基金吧1.0380
11-12
1.0380
11-12
1.0273
11-11
1.0273
11-11
0.01071.04%限大额开放
0.00%
195021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1790
11-12
2.1790
11-12
2.1568
11-11
2.1568
11-11
0.02221.03%开放开放
0.00%
196020743广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1468
11-12
1.1468
11-12
1.1352
11-11
1.1352
11-11
0.01161.02%开放开放
0.12%
197020744广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1414
11-12
1.1414
11-12
1.1299
11-11
1.1299
11-11
0.01151.02%开放开放
0.00%
198025201景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0749
11-12
1.0749
11-12
1.0640
11-11
1.0640
11-11
0.01091.02%开放开放
0.00%
199025200景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0755
11-12
1.0755
11-12
1.0646
11-11
1.0646
11-11
0.01091.02%开放开放
0.10%
200021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1843
11-12
2.1843
11-12
2.1622
11-11
2.1622
11-11
0.02211.02%开放开放
0.12%
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