开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.2345
05-21
1.2345
05-21
1.1821
05-20
1.1821
05-20
0.05244.43%开放开放
2021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.2351
05-21
1.2351
05-21
1.1827
05-20
1.1827
05-20
0.05244.43%开放开放
3021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.2163
05-21
1.2163
05-21
1.1647
05-20
1.1647
05-20
0.05164.43%开放开放
4020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.4108
05-21
1.4108
05-21
1.3510
05-20
1.3510
05-20
0.05984.43%开放开放
5021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.2138
05-21
1.2138
05-21
1.1624
05-20
1.1624
05-20
0.05144.42%开放开放
6020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.4053
05-21
1.4053
05-21
1.3458
05-20
1.3458
05-20
0.05954.42%开放开放
7021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.1711
05-21
1.1711
05-21
1.1222
05-20
1.1222
05-20
0.04894.36%开放开放
8021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.1725
05-21
1.1725
05-21
1.1236
05-20
1.1236
05-20
0.04894.35%开放开放
9021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.1010
05-21
1.1010
05-21
1.0554
05-20
1.0554
05-20
0.04564.32%开放开放
10021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0988
05-21
1.0988
05-21
1.0534
05-20
1.0534
05-20
0.04544.31%开放开放
11021673国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0706
05-21
1.0706
05-21
1.0267
05-20
1.0267
05-20
0.04394.28%开放开放
12021674国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0687
05-21
1.0687
05-21
1.0248
05-20
1.0248
05-20
0.04394.28%开放开放
13023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.1494
05-21
1.1494
05-21
1.1131
05-20
1.1131
05-20
0.03633.26%开放开放
14023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.1489
05-21
1.1489
05-21
1.1126
05-20
1.1126
05-20
0.03633.26%开放开放
15009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧1.6418
05-21
1.6418
05-21
1.5925
05-20
1.5925
05-20
0.04933.10%开放开放
16009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧1.6698
05-21
1.6698
05-21
1.6197
05-20
1.6197
05-20
0.05013.09%开放开放
17008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧1.6426
05-21
1.6426
05-21
1.5945
05-20
1.5945
05-20
0.04813.02%开放开放
18009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧1.8381
05-21
1.8381
05-21
1.7842
05-20
1.7842
05-20
0.05393.02%开放开放
19009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧1.8033
05-21
1.8033
05-21
1.7505
05-20
1.7505
05-20
0.05283.02%开放开放
20008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧1.6703
05-21
1.6703
05-21
1.6214
05-20
1.6214
05-20
0.04893.02%开放开放
21021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧1.6702
05-21
1.6702
05-21
1.6213
05-20
1.6213
05-20
0.04893.02%开放开放
---
22023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧1.8045
05-21
1.8045
05-21
1.7517
05-20
1.7517
05-20
0.05283.01%开放开放
23021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧1.6046
05-21
1.6046
05-21
1.5579
05-20
1.5579
05-20
0.04673.00%开放开放
---
24018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧1.5962
05-21
1.5962
05-21
1.5499
05-20
1.5499
05-20
0.04632.99%开放开放
25018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧1.6049
05-21
1.6049
05-21
1.5583
05-20
1.5583
05-20
0.04662.99%开放开放
26014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.7577
05-21
1.7577
05-21
1.7068
05-20
1.7068
05-20
0.05092.98%开放开放
27014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.7380
05-21
1.7380
05-21
1.6878
05-20
1.6878
05-20
0.05022.97%开放开放
28016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.6398
05-21
1.6398
05-21
1.5927
05-20
1.5927
05-20
0.04712.96%开放开放
29022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧1.7743
05-21
1.7743
05-21
1.7234
05-20
1.7234
05-20
0.05092.95%限大额开放
30016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.6320
05-21
1.6320
05-21
1.5852
05-20
1.5852
05-20
0.04682.95%开放开放
31009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧1.7778
05-21
1.7778
05-21
1.7268
05-20
1.7268
05-20
0.05102.95%开放开放
32009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧1.7493
05-21
1.7493
05-21
1.6992
05-20
1.6992
05-20
0.05012.95%开放开放
33021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.1248
05-21
1.1248
05-21
1.0931
05-20
1.0931
05-20
0.03172.90%开放开放
34021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.2407
05-21
1.2407
05-21
1.2058
05-20
1.2058
05-20
0.03492.89%开放开放
35021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.4703
05-21
1.4703
05-21
1.4303
05-20
1.4303
05-20
0.04002.80%开放开放
36021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.4672
05-21
1.4672
05-21
1.4272
05-20
1.4272
05-20
0.04002.80%开放开放
37019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.0517
05-21
1.0517
05-21
1.0234
05-20
1.0234
05-20
0.02832.77%开放开放
38019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.0468
05-21
1.0468
05-21
1.0186
05-20
1.0186
05-20
0.02822.77%开放开放
39023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0963
05-21
1.0963
05-21
1.0669
05-20
1.0669
05-20
0.02942.76%开放开放
40023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0952
05-21
1.0952
05-21
1.0659
05-20
1.0659
05-20
0.02932.75%开放开放
41020110富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.1271
05-21
1.1271
05-21
1.0972
05-20
1.0972
05-20
0.02992.73%开放开放
42020111富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.1237
05-21
1.1237
05-21
1.0939
05-20
1.0939
05-20
0.02982.72%开放开放
43000929博时黄金D估值图基金吧7.5333
05-21
3.2124
05-21
7.3357
05-20
3.1304
05-20
0.19762.69%暂停开放
---
44000930博时黄金I估值图基金吧7.3962
05-21
3.0778
05-21
7.2022
05-20
2.9972
05-20
0.19402.69%暂停开放
---
45022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.8065
05-21
2.8065
05-21
2.7342
05-20
2.7342
05-20
0.07232.64%限大额开放
46004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.7563
05-21
2.7563
05-21
2.6853
05-20
2.6853
05-20
0.07102.64%开放开放
47000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.8106
05-21
2.8106
05-21
2.7382
05-20
2.7382
05-20
0.07242.64%开放开放
48022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.6995
05-21
2.6995
05-21
2.6307
05-20
2.6307
05-20
0.06882.62%开放开放
49008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧1.7481
05-21
1.7481
05-21
1.7035
05-20
1.7035
05-20
0.04462.62%开放开放
50008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧1.7789
05-21
1.7789
05-21
1.7335
05-20
1.7335
05-20
0.04542.62%开放开放
51021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧1.7999
05-21
1.7999
05-21
1.7541
05-20
1.7541
05-20
0.04582.61%开放开放
52020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧1.7704
05-21
1.7704
05-21
1.7253
05-20
1.7253
05-20
0.04512.61%开放开放
53009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧1.8054
05-21
1.8054
05-21
1.7595
05-20
1.7595
05-20
0.04592.61%开放开放
54000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.6997
05-21
2.6997
05-21
2.6310
05-20
2.6310
05-20
0.06872.61%开放开放
55000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.6364
05-21
2.6364
05-21
2.5693
05-20
2.5693
05-20
0.06712.61%开放开放
56000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.5633
05-21
2.5633
05-21
2.4994
05-20
2.4994
05-20
0.06392.56%开放开放
57002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.4944
05-21
2.4944
05-21
2.4323
05-20
2.4323
05-20
0.06212.55%开放开放
58008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧1.6894
05-21
1.6894
05-21
1.6476
05-20
1.6476
05-20
0.04182.54%限大额开放
59008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧1.7182
05-21
1.7182
05-21
1.6757
05-20
1.6757
05-20
0.04252.54%限大额开放
60002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.5501
05-21
2.5501
05-21
2.4870
05-20
2.4870
05-20
0.06312.54%开放开放
61021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.5497
05-21
2.5497
05-21
2.4866
05-20
2.4866
05-20
0.06312.54%开放开放
---
62002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.4687
05-21
2.4687
05-21
2.4077
05-20
2.4077
05-20
0.06102.53%开放开放
63690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧1.0570
05-21
1.0570
05-21
1.0310
05-20
1.0310
05-20
0.02602.52%开放开放
64021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧1.3776
05-21
1.3776
05-21
1.3443
05-20
1.3443
05-20
0.03332.48%开放开放
65161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧1.3788
05-21
1.3788
05-21
1.3454
05-20
1.3454
05-20
0.03342.48%开放开放
66011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧1.0440
05-21
1.0440
05-21
1.0190
05-20
1.0190
05-20
0.02502.45%开放开放
67023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0690
05-21
1.0690
05-21
1.0436
05-20
1.0436
05-20
0.02542.43%开放开放
68023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0689
05-21
1.0689
05-21
1.0435
05-20
1.0435
05-20
0.02542.43%开放开放
69023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6407
05-21
1.6407
05-21
1.6029
05-20
1.6029
05-20
0.03782.36%开放开放
70165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6403
05-21
1.6271
05-21
1.6025
05-20
1.6039
05-20
0.03782.36%开放开放
71013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6163
05-21
1.6163
05-21
1.5791
05-20
1.5791
05-20
0.03722.36%开放开放
72021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0034
05-21
1.0034
05-21
0.9804
05-20
0.9804
05-20
0.02302.35%开放开放
73160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧1.3202
05-21
0.9558
05-21
1.2899
05-20
0.9357
05-20
0.03032.35%开放开放
74015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.3131
05-21
1.3131
05-21
1.2830
05-20
1.2830
05-20
0.03012.35%开放开放
75021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0050
05-21
1.0050
05-21
0.9820
05-20
0.9820
05-20
0.02302.34%开放开放
76022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0695
05-21
1.0695
05-21
1.0450
05-20
1.0450
05-20
0.02452.34%开放开放
---
77168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.6520
05-21
1.6520
05-21
1.6150
05-20
1.6150
05-20
0.03702.29%开放开放
78013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.7860
05-21
1.7860
05-21
1.7460
05-20
1.7460
05-20
0.04002.29%开放开放
79021534华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0416
05-21
1.0416
05-21
1.0184
05-20
1.0184
05-20
0.02322.28%开放开放
80016708华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0415
05-21
1.0415
05-21
1.0183
05-20
1.0183
05-20
0.02322.28%开放开放
81016707华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0496
05-21
1.0496
05-21
1.0262
05-20
1.0262
05-20
0.02342.28%开放开放
82019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.1784
05-21
1.1784
05-21
1.1523
05-20
1.1523
05-20
0.02612.27%开放开放
83019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.1715
05-21
1.1715
05-21
1.1455
05-20
1.1455
05-20
0.02602.27%开放开放
84018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧0.9694
05-21
0.9694
05-21
0.9479
05-20
0.9479
05-20
0.02152.27%开放开放
85161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.7990
05-21
1.2530
05-21
1.7590
05-20
1.2260
05-20
0.04002.27%开放开放
86022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧1.0536
05-21
1.0536
05-21
1.0303
05-20
1.0303
05-20
0.02332.26%限大额开放
87018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧0.9633
05-21
0.9633
05-21
0.9420
05-20
0.9420
05-20
0.02132.26%开放开放
88022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧1.0552
05-21
1.0552
05-21
1.0320
05-20
1.0320
05-20
0.02322.25%限大额开放
89018167国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.0271
05-21
1.0271
05-21
1.0045
05-20
1.0045
05-20
0.02262.25%开放开放
90018168国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.0236
05-21
1.0236
05-21
1.0011
05-20
1.0011
05-20
0.02252.25%开放开放
91016814国联中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.6400
05-21
1.6400
05-21
1.6040
05-20
1.6040
05-20
0.03602.24%开放开放
92022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧1.8131
05-21
1.8131
05-21
1.7738
05-20
1.7738
05-20
0.03932.22%开放开放
93008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.7881
05-21
2.1591
05-21
1.7493
05-20
2.1203
05-20
0.03882.22%开放开放
94008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.8158
05-21
2.1908
05-21
1.7764
05-20
2.1514
05-20
0.03942.22%开放开放
95021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.2736
05-21
1.2736
05-21
1.2463
05-20
1.2463
05-20
0.02732.19%限大额开放
96021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.2753
05-21
1.2753
05-21
1.2480
05-20
1.2480
05-20
0.02732.19%限大额开放
97022751南方中证港股通汽车产业主题指数发起C估值图基金吧1.2163
05-21
1.2163
05-21
1.1908
05-20
1.1908
05-20
0.02552.14%开放开放
98022750南方中证港股通汽车产业主题指数发起A估值图基金吧1.2156
05-21
1.2156
05-21
1.1901
05-20
1.1901
05-20
0.02552.14%开放开放
99020735东财有色增强E估值图基金吧1.2725
05-21
1.2725
05-21
1.2465
05-20
1.2465
05-20
0.02602.09%开放开放
100011631东财有色增强C估值图基金吧1.2610
05-21
1.2610
05-21
1.2352
05-20
1.2352
05-20
0.02582.09%开放开放
101011630东财有色增强A估值图基金吧1.2769
05-21
1.2769
05-21
1.2508
05-20
1.2508
05-20
0.02612.09%开放开放
102004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.0712
05-21
1.0712
05-21
1.0494
05-20
1.0494
05-20
0.02182.08%开放开放
103018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.0555
05-21
1.0555
05-21
1.0341
05-20
1.0341
05-20
0.02142.07%开放开放
104010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E估值图基金吧1.0885
05-21
1.0885
05-21
1.0664
05-20
1.0664
05-20
0.02212.07%开放开放
105004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.1046
05-21
1.1046
05-21
1.0822
05-20
1.0822
05-20
0.02242.07%开放开放
106021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I估值图基金吧1.1044
05-21
1.1044
05-21
1.0820
05-20
1.0820
05-20
0.02242.07%开放开放
---
107018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.0493
05-21
1.0493
05-21
1.0281
05-20
1.0281
05-20
0.02122.06%开放开放
108021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.0580
05-21
1.0580
05-21
1.0366
05-20
1.0366
05-20
0.02142.06%开放开放
---
109012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.1649
05-20
0.1649
05-20
0.1616
05-19
0.1616
05-19
0.00332.04%暂停开放
110016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧0.9615
05-21
0.9615
05-21
0.9423
05-20
0.9423
05-20
0.01922.04%开放开放
111161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.2001
05-20
1.2001
05-20
1.1762
05-19
1.1762
05-19
0.02392.03%限大额开放
112016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧0.9686
05-21
0.9686
05-21
0.9493
05-20
0.9493
05-20
0.01932.03%开放开放
113012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.1859
05-20
1.1859
05-20
1.1623
05-19
1.1623
05-19
0.02362.03%限大额开放
114017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧0.9789
05-21
0.9789
05-21
0.9594
05-20
0.9594
05-20
0.01952.03%开放开放
115017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧0.9860
05-21
0.9860
05-21
0.9664
05-20
0.9664
05-20
0.01962.03%开放开放
116020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.3628
05-21
1.3628
05-21
1.3360
05-20
1.3360
05-20
0.02682.01%开放开放
117020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.3593
05-21
1.3593
05-21
1.3326
05-20
1.3326
05-20
0.02672.00%开放开放
118018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.0266
05-21
1.0266
05-21
1.0065
05-20
1.0065
05-20
0.02012.00%开放开放
119018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.0208
05-21
1.0208
05-21
1.0008
05-20
1.0008
05-20
0.02002.00%开放开放
120003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.1668
05-20
0.1668
05-20
0.1636
05-19
0.1636
05-19
0.00321.96%暂停开放
121019910博时上证自然资源ETF联接C估值图基金吧1.2007
05-21
1.2007
05-21
1.1778
05-20
1.1778
05-20
0.02291.94%开放开放
122050024博时上证自然资源ETF联接A估值图基金吧1.2058
05-21
1.2058
05-21
1.1829
05-20
1.1829
05-20
0.02291.94%开放开放
123021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.3323
05-21
1.3323
05-21
1.3071
05-20
1.3071
05-20
0.02521.93%开放开放
124021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.3344
05-21
1.3344
05-21
1.3091
05-20
1.3091
05-20
0.02531.93%开放开放
125022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.2594
05-21
1.2594
05-21
1.2356
05-20
1.2356
05-20
0.02381.93%开放开放
---
126019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧0.9816
05-21
0.9816
05-21
0.9633
05-20
0.9633
05-20
0.01831.90%开放开放
127019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧0.9862
05-21
0.9862
05-21
0.9678
05-20
0.9678
05-20
0.01841.90%开放开放
128018379万家国证新能源车电池指数发起式A估值图基金吧0.8468
05-21
0.8468
05-21
0.8310
05-20
0.8310
05-20
0.01581.90%开放开放
129015874工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.6166
05-21
0.6166
05-21
0.6051
05-20
0.6051
05-20
0.01151.90%开放开放
130018380万家国证新能源车电池指数发起式C估值图基金吧0.8445
05-21
0.8445
05-21
0.8288
05-20
0.8288
05-20
0.01571.89%开放开放
131015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧0.6404
05-21
0.6404
05-21
0.6285
05-20
0.6285
05-20
0.01191.89%开放开放
132013180广发国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧0.5818
05-21
0.5818
05-21
0.5710
05-20
0.5710
05-20
0.01081.89%开放开放
133013179广发国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧0.5861
05-21
0.5861
05-21
0.5752
05-20
0.5752
05-20
0.01091.89%开放开放
134015873工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.6219
05-21
0.6219
05-21
0.6104
05-20
0.6104
05-20
0.01151.88%开放开放
135015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧0.6384
05-21
0.6384
05-21
0.6266
05-20
0.6266
05-20
0.01181.88%开放开放
136016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D估值图基金吧0.6333
05-21
0.6333
05-21
0.6216
05-20
0.6216
05-20
0.01171.88%开放开放
---
137161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.8207
05-21
1.2936
05-21
1.7873
05-20
1.2714
05-20
0.03341.87%开放开放
138013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.8141
05-21
1.8141
05-21
1.7808
05-20
1.7808
05-20
0.03331.87%开放开放
139016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧1.8058
05-21
1.8058
05-21
1.7727
05-20
1.7727
05-20
0.03311.87%开放开放
---
140018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9011
05-21
0.9011
05-21
0.8849
05-20
0.8849
05-20
0.01621.83%开放开放
141018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9008
05-21
0.9008
05-21
0.8846
05-20
0.8846
05-20
0.01621.83%开放开放
142014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8004
05-21
0.8004
05-21
0.7861
05-20
0.7861
05-20
0.01431.82%开放开放
143014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8049
05-21
0.8049
05-21
0.7906
05-20
0.7906
05-20
0.01431.81%开放开放
144012808鹏华资源C估值图基金吧1.1214
05-21
1.1214
05-21
1.1016
05-20
1.1016
05-20
0.01981.80%开放开放
145160620鹏华资源A估值图基金吧1.7935
05-21
1.2759
05-21
1.7619
05-20
1.2553
05-20
0.03161.79%开放开放
146013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C估值图基金吧0.8140
05-21
0.8140
05-21
0.8000
05-20
0.8000
05-20
0.01401.75%开放开放
147161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧0.8200
05-21
1.1960
05-21
0.8060
05-20
1.1870
05-20
0.01401.74%开放开放
148160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧1.4752
05-21
1.4752
05-21
1.4504
05-20
1.4504
05-20
0.02481.71%开放开放
149023427中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C估值图基金吧0.9995
05-21
0.9995
05-21
0.9828
05-20
0.9828
05-20
0.01671.70%开放开放
150023426中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A估值图基金吧0.9999
05-21
0.9999
05-21
0.9832
05-20
0.9832
05-20
0.01671.70%开放开放
151019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.9166
05-21
0.9166
05-21
0.9013
05-20
0.9013
05-20
0.01531.70%开放开放
152501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.7445
05-21
1.7445
05-21
1.7154
05-20
1.7154
05-20
0.02911.70%开放开放
153014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧1.4610
05-21
1.4610
05-21
1.4366
05-20
1.4366
05-20
0.02441.70%开放开放
154019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.9194
05-21
0.9194
05-21
0.9041
05-20
0.9041
05-20
0.01531.69%开放开放
155501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.7123
05-21
1.7123
05-21
1.6838
05-20
1.6838
05-20
0.02851.69%开放开放
156014117国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.6614
05-21
0.6614
05-21
0.6505
05-20
0.6505
05-20
0.01091.68%开放开放
157012543嘉实中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.5463
05-21
0.5463
05-21
0.5373
05-20
0.5373
05-20
0.00901.68%开放开放
158011512天弘中证新能源车A估值图基金吧0.8481
05-21
0.8481
05-21
0.8341
05-20
0.8341
05-20
0.01401.68%开放开放
159011513天弘中证新能源车C估值图基金吧0.8411
05-21
0.8411
05-21
0.8272
05-20
0.8272
05-20
0.01391.68%开放开放
160010806东财新能源车C估值图基金吧0.8651
05-21
0.8651
05-21
0.8509
05-20
0.8509
05-20
0.01421.67%开放开放
161005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧1.2772
05-21
1.2772
05-21
1.2562
05-20
1.2562
05-20
0.02101.67%开放开放
162022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧1.6132
05-21
1.6132
05-21
1.5869
05-20
1.5869
05-20
0.02631.66%开放开放
163015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.4912
05-21
0.4912
05-21
0.4832
05-20
0.4832
05-20
0.00801.66%开放开放
164014118国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.6544
05-21
0.6544
05-21
0.6437
05-20
0.6437
05-20
0.01071.66%开放开放
165013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.5642
05-21
0.5642
05-21
0.5550
05-20
0.5550
05-20
0.00921.66%开放开放
166013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.5559
05-21
0.5559
05-21
0.5468
05-20
0.5468
05-20
0.00911.66%开放开放
167013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.5081
05-21
0.5081
05-21
0.4998
05-20
0.4998
05-20
0.00831.66%开放开放
168013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.5438
05-21
0.5438
05-21
0.5349
05-20
0.5349
05-20
0.00891.66%开放开放
169012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.4970
05-21
0.4970
05-21
0.4889
05-20
0.4889
05-20
0.00811.66%开放开放
170012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C估值图基金吧0.5985
05-21
0.5985
05-21
0.5887
05-20
0.5887
05-20
0.00981.66%开放开放
171012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A估值图基金吧0.6079
05-21
0.6079
05-21
0.5980
05-20
0.5980
05-20
0.00991.66%开放开放
172010805东财新能源车A估值图基金吧0.8805
05-21
0.8805
05-21
0.8661
05-20
0.8661
05-20
0.01441.66%开放开放
173009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧1.6150
05-21
1.6150
05-21
1.5887
05-20
1.5887
05-20
0.02631.66%开放开放
174009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.5906
05-21
1.5906
05-21
1.5647
05-20
1.5647
05-20
0.02591.66%开放开放
175018926南方中证电池主题指数发起A估值图基金吧0.9724
05-21
0.9724
05-21
0.9566
05-20
0.9566
05-20
0.01581.65%开放开放
176018927南方中证电池主题指数发起C估值图基金吧0.9682
05-21
0.9682
05-21
0.9525
05-20
0.9525
05-20
0.01571.65%开放开放
177016019招商中证电池主题ETF联接A估值图基金吧0.5416
05-21
0.5416
05-21
0.5328
05-20
0.5328
05-20
0.00881.65%开放开放
178013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.5045
05-21
0.5045
05-21
0.4963
05-20
0.4963
05-20
0.00821.65%开放开放
179012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.4923
05-21
0.4923
05-21
0.4843
05-20
0.4843
05-20
0.00801.65%开放开放
180012544嘉实中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.5411
05-21
0.5411
05-21
0.5323
05-20
0.5323
05-20
0.00881.65%开放开放
181019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.0947
05-21
1.0947
05-21
1.0770
05-20
1.0770
05-20
0.01771.64%开放开放
182019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.0994
05-21
1.0994
05-21
1.0817
05-20
1.0817
05-20
0.01771.64%开放开放
183017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.6638
05-21
0.6638
05-21
0.6531
05-20
0.6531
05-20
0.01071.64%开放开放
184013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.5377
05-21
0.5377
05-21
0.5290
05-20
0.5290
05-20
0.00871.64%开放开放
185017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.6605
05-21
0.6605
05-21
0.6499
05-20
0.6499
05-20
0.01061.63%开放开放
186016020招商中证电池主题ETF联接C估值图基金吧0.5353
05-21
0.5353
05-21
0.5267
05-20
0.5267
05-20
0.00861.63%开放开放
187016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧0.6035
05-21
0.6035
05-21
0.5939
05-20
0.5939
05-20
0.00961.62%开放开放
188016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧0.5995
05-21
0.5995
05-21
0.5900
05-20
0.5900
05-20
0.00951.61%开放开放
189015997大成中证电池主题指数发起A估值图基金吧0.5373
05-21
0.5373
05-21
0.5288
05-20
0.5288
05-20
0.00851.61%开放开放
190015998大成中证电池主题指数发起C估值图基金吧0.5327
05-21
0.5327
05-21
0.5243
05-20
0.5243
05-20
0.00841.60%开放开放
191014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧0.9508
05-21
0.9508
05-21
0.9358
05-20
0.9358
05-20
0.01501.60%开放开放
192014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧0.9437
05-21
0.9437
05-21
0.9288
05-20
0.9288
05-20
0.01491.60%开放开放
193021770南方中证全指汽车指数发起A估值图基金吧1.3516
05-21
1.3516
05-21
1.3311
05-20
1.3311
05-20
0.02051.54%开放开放
194021771南方中证全指汽车指数发起C估值图基金吧1.3506
05-21
1.3506
05-21
1.3301
05-20
1.3301
05-20
0.02051.54%开放开放
195004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.7593
05-21
1.7593
05-21
1.7326
05-20
1.7326
05-20
0.02671.54%开放开放
196004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.7785
05-21
1.7785
05-21
1.7515
05-20
1.7515
05-20
0.02701.54%开放开放
197016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.1130
05-20
1.1130
05-20
1.0970
05-19
1.0970
05-19
0.01601.46%限大额开放
198001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.1290
05-20
1.1290
05-20
1.1130
05-19
1.1130
05-19
0.01601.44%限大额开放
199016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1547
05-20
0.1547
05-20
0.1525
05-19
0.1525
05-19
0.00221.44%限大额开放
---
200001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1570
05-20
0.1570
05-20
0.1548
05-19
0.1548
05-19
0.00221.42%限大额开放
---
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