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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9227	0.9227	0.0474	5.14%	开放	开放	0.00%
		2	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	0.9728	0.9728	0.9253	0.9253	0.0475	5.13%	开放	开放	0.10%
		3	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.0911	1.0911	0.0555	5.09%	开放	开放	0.12%
		4	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.9786	0.9786	0.9312	0.9312	0.0474	5.09%	开放	开放	0.12%
		5	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9289	0.9289	0.0473	5.09%	开放	开放	0.00%
		6	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1337	1.1337	1.0789	1.0789	0.0548	5.08%	开放	开放	0.00%
		7	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0392	1.0392	0.9891	0.9891	0.0501	5.07%	开放	开放	0.12%
		8	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0359	1.0359	0.9859	0.9859	0.0500	5.07%	开放	开放	0.00%
		9	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%	开放	开放	0.10%
		10	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%	开放	开放	0.00%
		11	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.0357	1.0357	0.9870	0.9870	0.0487	4.93%	开放	开放	0.10%
		12	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0264	1.0264	0.9782	0.9782	0.0482	4.93%	开放	开放	0.00%
		13	012461	东财龙头家电指数A 估值图基金吧	0.8918	0.8918	0.8499	0.8499	0.0419	4.93%	开放	开放	0.12%
		14	021652	东财龙头家电指数E 估值图基金吧	0.8902	0.8902	0.8484	0.8484	0.0418	4.93%	开放	开放	0.00%
		15	012462	东财龙头家电指数C 估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8396	0.8396	0.0414	4.93%	开放	开放	0.00%
		16	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9039	0.9039	0.8631	0.8631	0.0408	4.73%	开放	开放	0.12%
		17	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9037	0.9037	0.8629	0.8629	0.0408	4.73%	开放	开放	0.00%
		18	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.7290	0.7290	0.7016	0.7016	0.0274	3.91%	开放	开放	0.00%
		19	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0302	3.90%	开放	开放	0.12%
		20	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	开放	开放	0.12%
		21	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7996	0.7996	0.7701	0.7701	0.0295	3.83%	开放	开放	0.00%
		22	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.8171	0.8171	0.7878	0.7878	0.0293	3.72%	开放	开放	0.00%
		23	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.7906	0.7906	0.0293	3.71%	开放	开放	0.10%
		24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7561	0.7561	0.7298	0.7298	0.0263	3.60%	开放	开放	0.10%
		25	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7536	0.7536	0.7274	0.7274	0.0262	3.60%	开放	开放	0.00%
		26	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8200	0.8200	0.0290	3.54%	开放	开放	0.12%
		27	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.8407	0.8407	0.8121	0.8121	0.0286	3.52%	开放	开放	0.00%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.4890	1.4890	1.4390	1.4390	0.0500	3.47%	开放	开放	0.12%
		29	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.7520	1.7120	0.7270	1.6870	0.0250	3.44%	开放	开放	0.12%
		30	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0793	0.7025	1.0451	0.6816	0.0342	3.27%	开放	开放	0.10%
		31	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.0713	1.0713	1.0374	1.0374	0.0339	3.27%	开放	开放	0.00%
		32	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8840	0.8840	0.8560	0.8560	0.0280	3.27%	开放	开放	0.00%
		33	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%	开放	开放	0.12%
		34	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.8759	0.8759	0.8482	0.8482	0.0277	3.27%	开放	开放	0.00%
		35	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8890	1.6690	0.8610	1.6570	0.0280	3.25%	开放	开放	0.12%
		36	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8725	0.8725	0.8451	0.8451	0.0274	3.24%	开放	开放	0.00%
		37	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%	开放	开放	0.10%
		38	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9288	0.9288	0.0282	3.04%	开放	开放	0.00%
		39	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9579	0.9579	0.9297	0.9297	0.0282	3.03%	开放	开放	0.12%
		40	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.8123	0.8123	0.7890	0.7890	0.0233	2.95%	开放	开放	0.12%
		41	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.8019	0.8019	0.7789	0.7789	0.0230	2.95%	开放	开放	0.00%
		42	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0164	1.0164	0.0297	2.92%	开放	开放	0.12%
		43	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0417	1.0417	1.0121	1.0121	0.0296	2.92%	开放	开放	0.00%
		44	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9349	0.9349	0.9089	0.9089	0.0260	2.86%	开放	开放	0.12%
		45	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9347	0.9347	0.9087	0.9087	0.0260	2.86%	开放	开放	0.00%
		46	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9513	0.9513	0.0249	2.62%	开放	开放	0.12%
		47	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	0.9745	0.9745	0.9497	0.9497	0.0248	2.61%	开放	开放	0.00%
		48	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9558	0.9558	0.9318	0.9318	0.0240	2.58%	开放	开放	0.00%
		49	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9328	0.9328	0.0240	2.57%	开放	开放	1.20%
		50	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8056	0.8056	0.7854	0.7854	0.0202	2.57%	开放	开放	0.00%
		51	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.7942	0.7942	0.0203	2.56%	开放	开放	0.00%
		52	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.7877	0.7877	0.0202	2.56%	开放	开放	0.10%
		53	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8174	0.8174	0.7971	0.7971	0.0203	2.55%	开放	开放	0.12%
		54	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	0.9879	0.9879	0.0250	2.53%	开放	开放	0.12%
		55	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.0117	1.0117	0.9867	0.9867	0.0250	2.53%	开放	开放	0.00%
		56	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5710	0.5710	0.5572	0.5572	0.0138	2.48%	限大额	开放	0.12%
		57	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.5935	0.5935	0.5792	0.5792	0.0143	2.47%	开放	开放	0.10%
		58	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5673	0.5673	0.5536	0.5536	0.0137	2.47%	限大额	开放	0.00%
		59	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.5917	0.5917	0.5775	0.5775	0.0142	2.46%	开放	开放	0.00%
		60	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.4245	1.4245	1.3926	1.3926	0.0319	2.29%	开放	开放	0.10%
		61	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.4114	1.4114	1.3798	1.3798	0.0316	2.29%	开放	开放	0.00%
		62	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.1028	1.1028	1.0790	1.0790	0.0238	2.21%	开放	开放	0.00%
		63	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.4089	1.4854	1.3786	1.4669	0.0303	2.20%	开放	开放	0.12%
		64	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.1139	1.1139	1.0899	1.0899	0.0240	2.20%	开放	开放	0.15%
		65	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.1128	1.1128	1.0888	1.0888	0.0240	2.20%	开放	开放	0.00%
		66	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.3929	1.3929	1.3630	1.3630	0.0299	2.19%	开放	开放	0.00%
		67	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0397	1.0397	1.0174	1.0174	0.0223	2.19%	开放	开放	0.10%
		68	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0148	1.0148	0.0222	2.19%	开放	开放	0.00%
		69	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9346	0.9346	0.0205	2.19%	开放	开放	0.12%
		70	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	0.9550	0.9550	0.9345	0.9345	0.0205	2.19%	开放	开放	---
		71	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	0.9419	0.9419	0.9217	0.9217	0.0202	2.19%	开放	开放	0.00%
		72	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9292	0.9292	0.9093	0.9093	0.0199	2.19%	开放	开放	0.00%
		73	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.8944	0.8944	0.0196	2.19%	开放	开放	0.00%
		74	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.4629	0.4629	0.4530	0.4530	0.0099	2.19%	开放	开放	0.00%
		75	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9187	0.9187	0.8991	0.8991	0.0196	2.18%	开放	开放	0.12%
		76	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.8944	0.8944	0.0195	2.18%	开放	开放	0.00%
		77	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8305	0.8305	0.8128	0.8128	0.0177	2.18%	开放	开放	0.12%
		78	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8291	0.8291	0.8114	0.8114	0.0177	2.18%	开放	开放	0.00%
		79	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.4665	0.4665	0.4566	0.4566	0.0099	2.17%	开放	开放	0.10%
		80	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.0818	1.0818	0.0233	2.15%	开放	开放	0.12%
		81	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0631	1.0631	0.0229	2.15%	开放	开放	0.00%
		82	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A 估值图基金吧	0.6708	0.6708	0.6567	0.6567	0.0141	2.15%	开放	开放	0.10%
		83	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.0236	1.0236	1.0022	1.0022	0.0214	2.14%	开放	开放	0.06%
		84	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.8493	0.8493	0.8315	0.8315	0.0178	2.14%	开放	开放	0.10%
		85	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C 估值图基金吧	0.6689	0.6689	0.6549	0.6549	0.0140	2.14%	开放	开放	0.00%
		86	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.4873	0.4873	0.4771	0.4771	0.0102	2.14%	开放	开放	0.00%
		87	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.0192	1.0192	0.9979	0.9979	0.0213	2.13%	开放	开放	0.00%
		88	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8292	0.8292	0.0177	2.13%	开放	开放	0.00%
		89	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7735	0.7735	0.7574	0.7574	0.0161	2.13%	开放	开放	0.10%
		90	021686	国泰中证有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	0.7734	0.7734	0.7573	0.7573	0.0161	2.13%	开放	开放	---
		91	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7507	0.7507	0.0160	2.13%	开放	开放	0.00%
		92	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.4884	0.4884	0.4782	0.4782	0.0102	2.13%	开放	开放	0.12%
		93	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.4460	0.4460	0.4367	0.4367	0.0093	2.13%	开放	开放	0.12%
		94	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4674	0.4674	0.4577	0.4577	0.0097	2.12%	开放	开放	0.00%
		95	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.4434	0.4434	0.4342	0.4342	0.0092	2.12%	开放	开放	0.00%
		96	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8148	0.8148	0.7980	0.7980	0.0168	2.11%	开放	开放	0.00%
		97	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A 估值图基金吧	0.6583	0.6583	0.6447	0.6447	0.0136	2.11%	开放	开放	0.10%
		98	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C 估值图基金吧	0.6576	0.6576	0.6440	0.6440	0.0136	2.11%	开放	开放	0.00%
		99	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6280	0.6280	0.6150	0.6150	0.0130	2.11%	开放	开放	0.00%
		100	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.4845	0.4845	0.4745	0.4745	0.0100	2.11%	开放	开放	---
		101	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4703	0.4703	0.4606	0.4606	0.0097	2.11%	开放	开放	0.10%
		102	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3415	1.3415	1.3139	1.3139	0.0276	2.10%	开放	开放	0.12%
		103	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3195	1.3195	1.2923	1.2923	0.0272	2.10%	开放	开放	0.00%
		104	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8474	0.8474	0.0178	2.10%	开放	开放	0.00%
		105	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8166	0.8166	0.7998	0.7998	0.0168	2.10%	开放	开放	0.10%
		106	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7732	0.7732	0.0162	2.10%	开放	开放	0.10%
		107	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.7887	0.7887	0.7725	0.7725	0.0162	2.10%	开放	开放	0.00%
		108	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6320	1.0810	0.6190	1.0730	0.0130	2.10%	开放	开放	0.12%
		109	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4430	0.4430	0.4339	0.4339	0.0091	2.10%	开放	开放	0.10%
		110	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8693	0.8693	0.8515	0.8515	0.0178	2.09%	开放	开放	0.10%
		111	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4401	0.4401	0.4311	0.4311	0.0090	2.09%	开放	开放	0.00%
		112	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1508	0.8437	1.1274	0.8282	0.0234	2.08%	开放	开放	0.00%
		113	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	0.8551	0.8551	0.8377	0.8377	0.0174	2.08%	开放	开放	0.10%
		114	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7083	0.7083	0.6939	0.6939	0.0144	2.08%	开放	开放	0.00%
		115	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	0.6731	0.6731	0.6594	0.6594	0.0137	2.08%	开放	开放	0.12%
		116	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	0.6634	0.6634	0.6499	0.6499	0.0135	2.08%	开放	开放	0.00%
		117	011512	天弘中证新能源车A 估值图基金吧	0.6484	0.6484	0.6352	0.6352	0.0132	2.08%	开放	开放	0.10%
		118	013195	招商中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4279	0.4279	0.4192	0.4192	0.0087	2.08%	开放	开放	0.12%
		119	013196	招商中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4229	0.4229	0.4143	0.4143	0.0086	2.08%	开放	开放	0.00%
		120	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1465	1.1465	1.1232	1.1232	0.0233	2.07%	开放	开放	0.00%
		121	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	0.9068	0.9068	0.8884	0.8884	0.0184	2.07%	开放	开放	0.10%
		122	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	0.9058	0.9058	0.8874	0.8874	0.0184	2.07%	开放	开放	0.00%
		123	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.8984	0.8984	0.8802	0.8802	0.0182	2.07%	开放	开放	0.10%
		124	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.8968	0.8968	0.8786	0.8786	0.0182	2.07%	开放	开放	0.00%
		125	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	0.8518	0.8518	0.8345	0.8345	0.0173	2.07%	开放	开放	0.00%
		126	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7097	0.7097	0.6953	0.6953	0.0144	2.07%	开放	开放	0.10%
		127	012543	嘉实中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4200	0.4200	0.4115	0.4115	0.0085	2.07%	开放	开放	0.10%
		128	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4200	0.4200	0.4115	0.4115	0.0085	2.07%	开放	开放	0.12%
		129	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.0966	1.0966	1.0745	1.0745	0.0221	2.06%	开放	开放	0.12%
		130	020607	南方中证机器人指数发起A 估值图基金吧	0.8380	0.8380	0.8211	0.8211	0.0169	2.06%	开放	开放	0.12%
		131	020999	南方中证机器人指数发起I 估值图基金吧	0.8380	0.8380	0.8211	0.8211	0.0169	2.06%	开放	开放	---
		132	020608	南方中证机器人指数发起C 估值图基金吧	0.8374	0.8374	0.8205	0.8205	0.0169	2.06%	开放	开放	0.00%
		133	011513	天弘中证新能源车C 估值图基金吧	0.6441	0.6441	0.6311	0.6311	0.0130	2.06%	开放	开放	0.00%
		134	012544	嘉实中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4169	0.4169	0.4085	0.4085	0.0084	2.06%	开放	开放	0.00%
		135	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4164	0.4164	0.4080	0.4080	0.0084	2.06%	开放	开放	0.00%
		136	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	1.2364	1.2364	1.2116	1.2116	0.0248	2.05%	开放	开放	0.10%
		137	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	1.2207	1.2207	1.1962	1.1962	0.0245	2.05%	开放	开放	0.00%
		138	014997	国泰国证新能源汽车指数C 估值图基金吧	1.0887	1.0887	1.0668	1.0668	0.0219	2.05%	开放	开放	0.00%
		139	019918	招商中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8554	0.8554	0.8382	0.8382	0.0172	2.05%	开放	开放	0.12%
		140	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7304	0.7304	0.7157	0.7157	0.0147	2.05%	开放	开放	0.12%
		141	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7279	0.7279	0.7133	0.7133	0.0146	2.05%	开放	开放	0.00%
		142	020481	招商中证机器人指数型发起式A 估值图基金吧	0.9199	0.9199	0.9015	0.9015	0.0184	2.04%	开放	开放	0.12%
		143	020482	招商中证机器人指数型发起式C 估值图基金吧	0.9185	0.9185	0.9001	0.9001	0.0184	2.04%	开放	开放	0.00%
		144	019919	招商中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8369	0.8369	0.0171	2.04%	开放	开放	0.00%
		145	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8442	0.8442	0.8273	0.8273	0.0169	2.04%	开放	开放	0.10%
		146	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4652	0.4652	0.4559	0.4559	0.0093	2.04%	开放	开放	0.10%
		147	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8426	0.8426	0.8258	0.8258	0.0168	2.03%	开放	开放	0.00%
		148	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	0.7297	0.7297	0.7152	0.7152	0.0145	2.03%	开放	开放	0.00%
		149	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8276	0.8276	0.8112	0.8112	0.0164	2.02%	开放	开放	0.10%
		150	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8266	0.8266	0.8102	0.8102	0.0164	2.02%	开放	开放	0.00%
		151	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7180	0.7180	0.0145	2.02%	开放	开放	0.10%
		152	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4595	0.4595	0.4504	0.4504	0.0091	2.02%	开放	开放	0.00%
		153	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.3971	0.3971	0.3893	0.3893	0.0078	2.00%	开放	开放	0.05%
		154	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8316	0.8316	0.8154	0.8154	0.0162	1.99%	开放	开放	0.15%
		155	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3949	0.3949	0.3872	0.3872	0.0077	1.99%	开放	开放	0.00%
		156	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.7530	1.7530	1.7190	1.7190	0.0340	1.98%	开放	开放	0.15%
		157	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8298	0.8298	0.8137	0.8137	0.0161	1.98%	开放	开放	0.00%
		158	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6710	0.6710	0.6580	0.6580	0.0130	1.98%	开放	开放	0.00%
		159	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.7987	0.7987	0.7833	0.7833	0.0154	1.97%	开放	开放	0.00%
		160	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6740	0.5460	0.6610	0.5410	0.0130	1.97%	开放	开放	0.12%
		161	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.8056	0.8056	0.7901	0.7901	0.0155	1.96%	开放	开放	0.12%
		162	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9343	1.7486	0.9164	1.7307	0.0179	1.95%	开放	开放	0.10%
		163	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9322	1.5428	0.9144	1.5250	0.0178	1.95%	开放	开放	0.00%
		164	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.8268	0.8268	0.8110	0.8110	0.0158	1.95%	开放	开放	0.10%
		165	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.8192	0.8192	0.8036	0.8036	0.0156	1.94%	开放	开放	0.00%
		166	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9199	0.9199	0.9026	0.9026	0.0173	1.92%	开放	开放	0.00%
		167	016942	工银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7449	0.7449	0.7309	0.7309	0.0140	1.92%	开放	开放	0.15%
		168	016943	工银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7409	0.7409	0.7270	0.7270	0.0139	1.91%	开放	开放	0.00%
		169	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1760	1.1760	1.1541	1.1541	0.0219	1.90%	开放	开放	0.00%
		170	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A 估值图基金吧	0.9475	0.9475	0.9298	0.9298	0.0177	1.90%	开放	开放	0.10%
		171	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C 估值图基金吧	0.9473	0.9473	0.9296	0.9296	0.0177	1.90%	开放	开放	0.00%
		172	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9202	0.9202	0.9030	0.9030	0.0172	1.90%	开放	开放	0.10%
		173	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.8601	0.8601	0.8441	0.8441	0.0160	1.90%	开放	开放	0.12%
		174	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.8595	0.8595	0.8435	0.8435	0.0160	1.90%	开放	开放	0.00%
		175	018654	万家国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7903	0.7903	0.7756	0.7756	0.0147	1.90%	开放	开放	0.00%
		176	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1959	1.1959	1.1737	1.1737	0.0222	1.89%	开放	开放	0.15%
		177	018653	万家国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7929	0.7929	0.7782	0.7782	0.0147	1.89%	开放	开放	0.12%
		178	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	0.8245	0.8245	0.8094	0.8094	0.0151	1.87%	开放	开放	0.00%
		179	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	0.8252	0.8252	0.8101	0.8101	0.0151	1.86%	开放	开放	0.06%
		180	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7682	0.7682	0.7542	0.7542	0.0140	1.86%	开放	开放	0.00%
		181	020973	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8536	0.8536	0.0158	1.85%	开放	开放	0.00%
		182	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7720	0.5380	0.7580	0.5340	0.0140	1.85%	开放	开放	0.12%
		183	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7698	0.7698	0.7558	0.7558	0.0140	1.85%	开放	开放	0.12%
		184	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.6473	1.6473	1.6176	1.6176	0.0297	1.84%	限大额	开放	0.12%
		185	020972	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	0.8698	0.8698	0.8541	0.8541	0.0157	1.84%	开放	开放	0.12%
		186	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.5767	1.5767	1.5483	1.5483	0.0284	1.83%	限大额	开放	0.00%
		187	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	0.8193	0.8193	0.8046	0.8046	0.0147	1.83%	开放	开放	0.10%
		188	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	0.8188	0.8188	0.8041	0.8041	0.0147	1.83%	开放	开放	0.00%
		189	018786	招商国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8539	0.8539	0.8386	0.8386	0.0153	1.82%	开放	开放	0.12%
		190	018787	招商国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8505	0.8505	0.8353	0.8353	0.0152	1.82%	开放	开放	0.00%
		191	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8760	0.8760	0.8604	0.8604	0.0156	1.81%	开放	开放	0.12%
		192	017505	明亚中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7938	0.7938	0.7797	0.7797	0.0141	1.81%	开放	开放	0.12%
		193	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	0.9451	0.9451	0.9284	0.9284	0.0167	1.80%	开放	开放	0.12%
		194	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	0.9377	0.9377	0.9211	0.9211	0.0166	1.80%	开放	开放	0.00%
		195	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8750	0.8750	0.8595	0.8595	0.0155	1.80%	开放	开放	0.00%
		196	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	0.8220	0.8220	0.8075	0.8075	0.0145	1.80%	开放	开放	0.12%
		197	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	0.8223	0.8223	0.8078	0.8078	0.0145	1.79%	开放	开放	---
		198	019169	博时中证淘金大数据100C 估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.8055	0.8055	0.0144	1.79%	开放	开放	0.00%
		199	017506	明亚中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7904	0.7904	0.7765	0.7765	0.0139	1.79%	开放	开放	0.00%
		200	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9157	1.1365	0.8998	1.1206	0.0159	1.77%	开放	开放	0.00%
		201	016785	鹏华中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8506	0.8506	0.8358	0.8358	0.0148	1.77%	开放	开放	0.12%
		202	016786	鹏华中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8452	0.8452	0.8305	0.8305	0.0147	1.77%	开放	开放	0.00%
		203	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8093	0.8093	0.7952	0.7952	0.0141	1.77%	开放	开放	0.10%
		204	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8056	0.8056	0.7916	0.7916	0.0140	1.77%	开放	开放	0.00%
		205	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7851	0.7851	0.0139	1.77%	开放	开放	0.12%
		206	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7989	0.7989	0.7850	0.7850	0.0139	1.77%	开放	开放	0.00%
		207	017892	鹏华国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7757	0.7757	0.0137	1.77%	开放	开放	0.12%
		208	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0087	0.6982	0.9913	0.6861	0.0174	1.76%	开放	开放	0.10%
		209	018686	博时证券公司指数C 估值图基金吧	1.0051	1.0051	0.9877	0.9877	0.0174	1.76%	开放	开放	0.00%
		210	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A 估值图基金吧	0.9419	0.9419	0.9256	0.9256	0.0163	1.76%	开放	开放	0.10%
		211	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C 估值图基金吧	0.9379	0.9379	0.9217	0.9217	0.0162	1.76%	开放	开放	0.00%
		212	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9178	1.1384	0.9019	1.1225	0.0159	1.76%	开放	开放	0.15%
		213	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8689	0.8689	0.8539	0.8539	0.0150	1.76%	开放	开放	0.00%
		214	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8196	0.8196	0.0144	1.76%	开放	开放	0.00%
		215	017893	鹏华国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7849	0.7849	0.7713	0.7713	0.0136	1.76%	开放	开放	0.00%
		216	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.1187	1.1187	1.0995	1.0995	0.0192	1.75%	开放	开放	0.00%
		217	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.9240	0.9240	0.9081	0.9081	0.0159	1.75%	开放	开放	0.12%
		218	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8713	0.8713	0.8563	0.8563	0.0150	1.75%	开放	开放	0.06%
		219	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8615	0.6411	0.8467	0.6360	0.0148	1.75%	限大额	开放	0.10%
		220	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	0.8592	0.8592	0.8444	0.8444	0.0148	1.75%	开放	开放	---
		221	019318	汇添富国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8426	0.8426	0.8281	0.8281	0.0145	1.75%	开放	开放	0.12%
		222	019185	泰康中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8391	0.8391	0.8247	0.8247	0.0144	1.75%	开放	开放	0.12%
		223	019186	泰康中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8366	0.8366	0.8222	0.8222	0.0144	1.75%	开放	开放	0.00%
		224	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.1415	1.1415	1.1220	1.1220	0.0195	1.74%	开放	开放	0.10%
		225	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9353	0.6447	0.9193	0.6348	0.0160	1.74%	开放	开放	0.10%
		226	012874	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9241	0.9241	0.9083	0.9083	0.0158	1.74%	开放	开放	0.00%
		227	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.9121	0.9121	0.8965	0.8965	0.0156	1.74%	开放	开放	0.00%
		228	019814	民生加银国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8832	0.8832	0.0154	1.74%	开放	开放	0.15%
		229	019815	民生加银国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8970	0.8970	0.8817	0.8817	0.0153	1.74%	开放	开放	0.00%
		230	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8942	0.8942	0.8789	0.8789	0.0153	1.74%	开放	开放	0.10%
		231	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8793	0.8793	0.8643	0.8643	0.0150	1.74%	开放	开放	0.00%
		232	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8592	0.8592	0.8445	0.8445	0.0147	1.74%	开放	开放	0.00%
		233	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8591	0.8591	0.8444	0.8444	0.0147	1.74%	开放	开放	0.12%
		234	016937	博时中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8502	0.8502	0.8357	0.8357	0.0145	1.74%	开放	开放	0.00%
		235	019319	汇添富国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8402	0.8402	0.8258	0.8258	0.0144	1.74%	开放	开放	0.00%
		236	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8267	0.5366	0.8126	0.5311	0.0141	1.74%	开放	开放	0.12%
		237	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8859	0.8859	0.8708	0.8708	0.0151	1.73%	开放	开放	0.00%
		238	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8824	0.8824	0.8674	0.8674	0.0150	1.73%	开放	开放	0.12%
		239	016936	博时中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8534	0.8534	0.8389	0.8389	0.0145	1.73%	开放	开放	0.10%
		240	015507	兴业中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8421	0.8421	0.8278	0.8278	0.0143	1.73%	开放	开放	0.12%
		241	015508	兴业中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8367	0.8367	0.8225	0.8225	0.0142	1.73%	开放	开放	0.00%
		242	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8361	0.8361	0.8219	0.8219	0.0142	1.73%	开放	开放	0.00%
		243	012044	鹏华券商C 估值图基金吧	0.7984	0.7984	0.7848	0.7848	0.0136	1.73%	开放	开放	0.00%
		244	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7878	0.7878	0.7744	0.7744	0.0134	1.73%	开放	开放	0.12%
		245	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7533	0.7533	0.7405	0.7405	0.0128	1.73%	开放	开放	0.10%
		246	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7462	0.7462	0.7335	0.7335	0.0127	1.73%	开放	开放	0.00%
		247	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.6935	1.7324	0.6817	1.7206	0.0118	1.73%	开放	开放	0.12%
		248	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.1131	2.1131	2.0774	2.0774	0.0357	1.72%	开放	开放	0.00%
		249	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3714	1.6364	1.3482	1.6132	0.0232	1.72%	开放	开放	0.15%
		250	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3607	1.6257	1.3377	1.6027	0.0230	1.72%	开放	开放	0.00%
		251	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8405	0.8405	0.8263	0.8263	0.0142	1.72%	开放	开放	0.08%
		252	017733	中金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.7858	0.7858	0.7725	0.7725	0.0133	1.72%	开放	开放	0.10%
		253	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7854	0.7854	0.7721	0.7721	0.0133	1.72%	开放	开放	0.00%
		254	017734	中金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.7815	0.7815	0.7683	0.7683	0.0132	1.72%	开放	开放	0.00%
		255	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7670	0.7670	0.7540	0.7540	0.0130	1.72%	开放	开放	0.00%
		256	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.6879	0.6879	0.6763	0.6763	0.0116	1.72%	开放	开放	0.00%
		257	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.1564	2.1564	2.1201	2.1201	0.0363	1.71%	开放	开放	0.15%
		258	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	0.9947	0.9947	0.9780	0.9780	0.0167	1.71%	开放	开放	0.10%
		259	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8451	0.5691	0.8309	0.5596	0.0142	1.71%	开放	开放	0.12%
		260	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8267	0.8267	0.0141	1.71%	开放	开放	0.00%
		261	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9775	0.9775	0.0166	1.70%	开放	开放	0.00%
		262	015868	国泰君安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7919	0.7919	0.7787	0.7787	0.0132	1.70%	开放	开放	0.00%
		263	013177	华宝深证创新100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6659	0.6659	0.6548	0.6548	0.0111	1.70%	开放	开放	0.10%
		264	013907	永赢深创100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6215	0.6215	0.6111	0.6111	0.0104	1.70%	开放	开放	0.10%
		265	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9412	0.9412	0.9256	0.9256	0.0156	1.69%	开放	开放	0.00%
		266	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7961	0.7961	0.7829	0.7829	0.0132	1.69%	开放	开放	0.15%
		267	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7114	0.7114	0.6996	0.6996	0.0118	1.69%	开放	开放	0.00%
		268	013908	永赢深创100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6183	0.6183	0.6080	0.6080	0.0103	1.69%	开放	开放	0.00%
		269	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9431	0.9431	0.9275	0.9275	0.0156	1.68%	开放	开放	0.12%
		270	016776	嘉实中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8003	0.8003	0.7871	0.7871	0.0132	1.68%	开放	开放	0.10%
		271	015867	国泰君安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7980	0.7980	0.7848	0.7848	0.0132	1.68%	开放	开放	0.15%
		272	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7934	0.7934	0.7803	0.7803	0.0131	1.68%	开放	开放	0.00%
		273	014156	国泰君安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7789	0.7789	0.0131	1.68%	开放	开放	0.00%
		274	018579	鑫元国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7703	0.7703	0.7576	0.7576	0.0127	1.68%	开放	开放	0.12%
		275	018580	鑫元国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7673	0.7673	0.7546	0.7546	0.0127	1.68%	开放	开放	0.00%
		276	015921	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.7432	0.7432	0.7309	0.7309	0.0123	1.68%	开放	开放	0.12%
		277	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7196	0.7196	0.7077	0.7077	0.0119	1.68%	开放	开放	0.15%
		278	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6731	0.5266	0.6620	0.5223	0.0111	1.68%	开放	开放	0.10%
		279	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6654	0.6654	0.6544	0.6544	0.0110	1.68%	开放	开放	0.00%
		280	013178	华宝深证创新100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6492	0.6492	0.0109	1.68%	开放	开放	0.00%
		281	007943	富安达中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1288	1.1288	1.1103	1.1103	0.0185	1.67%	开放	开放	0.12%
		282	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.0869	1.0869	0.0181	1.67%	开放	开放	0.00%
		283	005313	万家中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9080	1.5798	0.8931	1.5649	0.0149	1.67%	开放	开放	0.15%
		284	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.8995	0.8995	0.8847	0.8847	0.0148	1.67%	开放	开放	0.12%
		285	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.8987	0.8987	0.8839	0.8839	0.0148	1.67%	开放	开放	0.00%
		286	016777	嘉实中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7839	0.7839	0.0131	1.67%	开放	开放	0.00%
		287	018158	西部利得中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7812	0.7912	0.7684	0.7784	0.0128	1.67%	开放	开放	0.00%
		288	016962	国联安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7786	0.7786	0.7658	0.7658	0.0128	1.67%	开放	开放	1.00%
		289	015922	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.7372	0.7372	0.7251	0.7251	0.0121	1.67%	开放	开放	0.00%
		290	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	1.8065	1.8065	1.7770	1.7770	0.0295	1.66%	开放	开放	0.12%
		291	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.3896	1.6696	1.3669	1.6469	0.0227	1.66%	开放	开放	0.12%
		292	019808	富安达中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1264	1.1264	1.1080	1.1080	0.0184	1.66%	开放	开放	0.00%
		293	005314	万家中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8990	1.5430	0.8843	1.5283	0.0147	1.66%	开放	开放	0.00%
		294	009609	广发中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8263	0.8263	0.8128	0.8128	0.0135	1.66%	开放	开放	0.00%
		295	016680	中金中证500ESG指数增强A 估值图基金吧	0.8085	0.8085	0.7953	0.7953	0.0132	1.66%	开放	开放	0.10%
		296	014155	国泰君安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8003	0.8003	0.7872	0.7872	0.0131	1.66%	开放	开放	0.15%
		297	018157	西部利得中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7851	0.7951	0.7723	0.7823	0.0128	1.66%	开放	开放	0.10%
		298	016963	国联安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7759	0.7759	0.7632	0.7632	0.0127	1.66%	开放	开放	0.00%
		299	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.3645	1.6445	1.3423	1.6223	0.0222	1.65%	开放	开放	0.00%
		300	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.9381	0.9381	0.0155	1.65%	开放	开放	0.10%
		301	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	0.9533	0.9533	0.9378	0.9378	0.0155	1.65%	开放	开放	0.00%
		302	009608	广发中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8389	0.8389	0.8253	0.8253	0.0136	1.65%	开放	开放	0.15%
		303	016681	中金中证500ESG指数增强C 估值图基金吧	0.8028	0.8028	0.7898	0.7898	0.0130	1.65%	开放	开放	0.00%
		304	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9378	0.9378	0.9227	0.9227	0.0151	1.64%	开放	开放	0.12%
		305	016043	东财证券30A 估值图基金吧	0.9182	0.9182	0.9034	0.9034	0.0148	1.64%	开放	开放	0.12%
		306	016044	东财证券30C 估值图基金吧	0.9122	0.9122	0.8975	0.8975	0.0147	1.64%	开放	开放	0.00%
		307	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8101	0.8101	0.7970	0.7970	0.0131	1.64%	开放	开放	0.10%
		308	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.8055	0.8055	0.7925	0.7925	0.0130	1.64%	开放	开放	0.00%
		309	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.7520	0.7520	0.7399	0.7399	0.0121	1.64%	限大额	开放	0.00%
		310	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.0176	1.0176	1.0013	1.0013	0.0163	1.63%	开放	开放	0.15%
		311	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.0133	1.0133	0.9970	0.9970	0.0163	1.63%	开放	开放	0.00%
		312	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9351	0.9351	0.9201	0.9201	0.0150	1.63%	开放	开放	0.00%
		313	017323	农银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8362	0.8362	0.8228	0.8228	0.0134	1.63%	开放	开放	0.12%
		314	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.7532	0.7532	0.7411	0.7411	0.0121	1.63%	限大额	开放	0.12%
		315	017324	农银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8328	0.8328	0.8195	0.8195	0.0133	1.62%	开放	开放	0.00%
		316	017095	易方达中证1000量化增强C 估值图基金吧	0.7717	0.7717	0.7594	0.7594	0.0123	1.62%	开放	开放	0.00%
		317	011205	兴银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7604	0.7604	0.7483	0.7483	0.0121	1.62%	开放	开放	0.00%
		318	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 估值图基金吧	0.7412	0.7412	0.7294	0.7294	0.0118	1.62%	开放	开放	0.00%
		319	014831	兴银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.6979	0.6979	0.6868	0.6868	0.0111	1.62%	开放	开放	0.15%
		320	014832	兴银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.6945	0.6945	0.6834	0.6834	0.0111	1.62%	开放	开放	0.00%
		321	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.6636	1.1911	1.6372	1.1739	0.0264	1.61%	开放	开放	0.12%
		322	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.3911	1.3911	1.3690	1.3690	0.0221	1.61%	开放	开放	0.10%
		323	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.3681	1.3681	1.3464	1.3464	0.0217	1.61%	开放	开放	0.00%
		324	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.1228	1.1228	1.1050	1.1050	0.0178	1.61%	开放	开放	0.00%
		325	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.0410	1.0410	1.0245	1.0245	0.0165	1.61%	开放	开放	0.00%
		326	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	0.8684	0.8684	0.8546	0.8546	0.0138	1.61%	开放	开放	0.12%
		327	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	0.8649	0.8649	0.8512	0.8512	0.0137	1.61%	开放	开放	0.00%
		328	017094	易方达中证1000量化增强A 估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7633	0.7633	0.0123	1.61%	开放	开放	0.15%
		329	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 估值图基金吧	0.7465	0.7465	0.7347	0.7347	0.0118	1.61%	开放	开放	1.00%
		330	019359	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.2093	1.2093	1.1903	1.1903	0.0190	1.60%	开放	开放	0.00%
		331	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.1459	1.1459	1.1278	1.1278	0.0181	1.60%	开放	开放	0.12%
		332	015496	景顺长城中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8246	0.8246	0.8116	0.8116	0.0130	1.60%	开放	开放	0.00%
		333	015784	中信建投中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8209	0.8209	0.8080	0.8080	0.0129	1.60%	开放	开放	0.15%
		334	015785	中信建投中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.8013	0.8013	0.0128	1.60%	开放	开放	0.00%
		335	010253	兴银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7660	0.7660	0.7539	0.7539	0.0121	1.60%	开放	开放	0.15%
		336	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.4892	0.4892	0.4815	0.4815	0.0077	1.60%	开放	开放	0.00%
		337	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.2113	1.2113	1.1924	1.1924	0.0189	1.59%	开放	开放	0.12%
		338	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.1081	1.1081	1.0908	1.0908	0.0173	1.59%	开放	开放	0.10%
		339	006729	万家中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9979	1.5632	0.9823	1.5476	0.0156	1.59%	开放	开放	0.10%
		340	006730	万家中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9763	1.5313	0.9610	1.5160	0.0153	1.59%	开放	开放	0.00%
		341	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8509	0.8509	0.8376	0.8376	0.0133	1.59%	开放	开放	0.12%
		342	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8497	0.8497	0.8364	0.8364	0.0133	1.59%	开放	开放	0.00%
		343	015495	景顺长城中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8320	0.8320	0.8190	0.8190	0.0130	1.59%	开放	开放	0.12%
		344	017953	汇添富中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.8059	0.8059	0.0128	1.59%	开放	开放	0.12%
		345	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.4932	0.4932	0.4855	0.4855	0.0077	1.59%	开放	开放	0.10%
		346	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5744	1.5744	1.5499	1.5499	0.0245	1.58%	开放	开放	0.12%
		347	006048	长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3292	1.3292	1.3085	1.3085	0.0207	1.58%	开放	开放	0.12%
		348	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2356	1.7670	1.2164	1.7478	0.0192	1.58%	开放	开放	0.15%
		349	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.2066	1.7327	1.1878	1.7139	0.0188	1.58%	开放	开放	0.00%
		350	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.0909	1.0909	1.0739	1.0739	0.0170	1.58%	开放	开放	0.00%
		351	007413	长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0868	1.3268	1.0699	1.3099	0.0169	1.58%	开放	开放	0.00%
		352	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8294	0.8294	0.8165	0.8165	0.0129	1.58%	开放	开放	0.12%
		353	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8239	0.8239	0.8111	0.8111	0.0128	1.58%	开放	开放	0.00%
		354	017954	汇添富中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8161	0.8161	0.8034	0.8034	0.0127	1.58%	开放	开放	0.00%
		355	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5651	1.5651	1.5409	1.5409	0.0242	1.57%	开放	开放	0.00%
		356	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.2070	1.6321	1.1883	1.6134	0.0187	1.57%	开放	开放	0.00%
		357	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0398	1.0398	0.0163	1.57%	开放	开放	0.00%
		358	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C 估值图基金吧	0.8760	0.8760	0.8625	0.8625	0.0135	1.57%	开放	开放	0.00%
		359	019013	景顺长城国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8197	0.8197	0.8070	0.8070	0.0127	1.57%	开放	开放	0.12%
		360	018233	浙商中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8168	0.8168	0.8042	0.8042	0.0126	1.57%	开放	开放	0.15%
		361	019014	景顺长城国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8168	0.8168	0.8042	0.8042	0.0126	1.57%	开放	开放	0.00%
		362	018234	浙商中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.8015	0.8015	0.0126	1.57%	开放	开放	0.00%
		363	017547	天弘国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7228	0.7228	0.7116	0.7116	0.0112	1.57%	开放	开放	0.15%
		364	017548	天弘国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7199	0.7199	0.7088	0.7088	0.0111	1.57%	开放	开放	0.00%
		365	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.0681	1.0681	1.0517	1.0517	0.0164	1.56%	开放	开放	0.10%
		366	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9722	0.9722	0.9573	0.9573	0.0149	1.56%	开放	开放	0.12%
		367	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9589	0.9589	0.9442	0.9442	0.0147	1.56%	开放	开放	0.00%
		368	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8873	0.8873	0.8737	0.8737	0.0136	1.56%	开放	开放	0.12%
		369	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8866	0.8866	0.8730	0.8730	0.0136	1.56%	开放	开放	0.00%
		370	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A 估值图基金吧	0.8804	0.8804	0.8669	0.8669	0.0135	1.56%	开放	开放	0.10%
		371	017644	博道中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8417	0.8417	0.8288	0.8288	0.0129	1.56%	开放	开放	0.12%
		372	018014	长信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8258	0.8258	0.8131	0.8131	0.0127	1.56%	开放	开放	0.00%
		373	233010	大摩深证300指数增强估值图基金吧	1.5100	1.5100	1.4870	1.4870	0.0230	1.55%	开放	开放	0.12%
		374	017645	博道中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8384	0.8384	0.8256	0.8256	0.0128	1.55%	开放	开放	0.00%
		375	018013	长信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8299	0.8299	0.8172	0.8172	0.0127	1.55%	开放	开放	0.12%
		376	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5125	0.5125	0.5047	0.5047	0.0078	1.55%	开放	开放	0.00%
		377	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C 估值图基金吧	0.4321	0.4321	0.4255	0.4255	0.0066	1.55%	开放	开放	0.00%
		378	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3083	0.8559	1.2885	0.8441	0.0198	1.54%	开放	开放	0.10%
		379	019402	财通资管中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8906	0.8906	0.8771	0.8771	0.0135	1.54%	开放	开放	0.15%
		380	019403	财通资管中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8894	0.8894	0.8759	0.8759	0.0135	1.54%	开放	开放	0.00%
		381	018633	财通中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8377	0.8377	0.8250	0.8250	0.0127	1.54%	开放	开放	0.15%
		382	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4956	0.4956	0.4881	0.4881	0.0075	1.54%	开放	开放	0.00%
		383	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A 估值图基金吧	0.4344	0.4344	0.4278	0.4278	0.0066	1.54%	开放	开放	0.10%
		384	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.4059	1.4059	1.3847	1.3847	0.0212	1.53%	开放	开放	0.12%
		385	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.3768	1.3768	1.3560	1.3560	0.0208	1.53%	开放	开放	0.00%
		386	009300	西部利得中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2863	1.2863	1.2669	1.2669	0.0194	1.53%	开放	开放	0.00%
		387	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2341	1.2341	1.2155	1.2155	0.0186	1.53%	开放	开放	0.12%
		388	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.2118	1.2118	1.1935	1.1935	0.0183	1.53%	开放	开放	0.00%
		389	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0347	1.0347	0.0158	1.53%	开放	开放	0.12%
		390	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0330	1.0330	0.0158	1.53%	开放	开放	0.00%
		391	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	0.9819	0.9819	0.9671	0.9671	0.0148	1.53%	开放	开放	0.00%
		392	019555	中银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9460	0.9460	0.9317	0.9317	0.0143	1.53%	开放	开放	0.12%
		393	019556	中银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9439	0.9439	0.9297	0.9297	0.0142	1.53%	开放	开放	0.00%
		394	018634	财通中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8216	0.8216	0.0126	1.53%	开放	开放	0.00%
		395	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7516	0.7516	0.7403	0.7403	0.0113	1.53%	开放	开放	0.00%
		396	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6508	0.6508	0.6410	0.6410	0.0098	1.53%	限大额	开放	0.00%
		397	012926	民生加银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.6171	0.6171	0.6078	0.6078	0.0093	1.53%	开放	开放	1.50%
		398	012927	民生加银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.6116	0.6116	0.6024	0.6024	0.0092	1.53%	开放	开放	0.00%
		399	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5161	0.5161	0.5083	0.5083	0.0078	1.53%	开放	开放	0.10%
		400	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0516	1.0516	1.0359	1.0359	0.0157	1.52%	开放	开放	0.12%
		401	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0349	1.0349	0.0157	1.52%	开放	开放	0.00%
		402	018920	东方红中证优势成长指数发起A 估值图基金吧	1.0071	1.0071	0.9920	0.9920	0.0151	1.52%	开放	开放	0.12%
		403	018921	东方红中证优势成长指数发起C 估值图基金吧	1.0037	1.0037	0.9887	0.9887	0.0150	1.52%	开放	开放	0.00%
		404	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	0.9821	0.9821	0.9674	0.9674	0.0147	1.52%	开放	开放	0.12%
		405	009336	平安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.8966	0.8966	0.0136	1.52%	开放	开放	0.12%
		406	013234	华夏中证500指数智选增强C 估值图基金吧	0.8494	0.8494	0.8367	0.8367	0.0127	1.52%	限大额	开放	0.00%
		407	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7833	0.7833	0.7716	0.7716	0.0117	1.52%	开放	开放	0.10%
		408	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7594	0.7594	0.7480	0.7480	0.0114	1.52%	开放	开放	0.12%
		409	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.6532	0.6532	0.6434	0.6434	0.0098	1.52%	限大额	开放	0.10%
		410	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 估值图基金吧	0.6463	0.6463	0.6366	0.6366	0.0097	1.52%	开放	开放	0.00%
		411	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4994	0.4994	0.4919	0.4919	0.0075	1.52%	开放	开放	0.12%
		412	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5522	1.5522	1.5291	1.5291	0.0231	1.51%	限大额	开放	0.12%
		413	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5257	1.5257	1.5030	1.5030	0.0227	1.51%	限大额	开放	0.00%
		414	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9536	0.9536	0.0144	1.51%	开放	开放	0.10%
		415	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 估值图基金吧	0.9678	0.9678	0.9534	0.9534	0.0144	1.51%	开放	开放	0.00%
		416	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	0.9615	0.4020	0.9472	0.3969	0.0143	1.51%	开放	开放	0.10%
		417	005607	华宝中证500增强A 估值图基金吧	0.9466	0.9466	0.9325	0.9325	0.0141	1.51%	开放	开放	0.12%
		418	005608	华宝中证500增强C 估值图基金吧	0.9231	0.9231	0.9094	0.9094	0.0137	1.51%	开放	开放	0.00%
		419	015466	太平中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8794	0.8794	0.0133	1.51%	开放	开放	0.12%
		420	009337	平安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8913	0.8913	0.8780	0.8780	0.0133	1.51%	开放	开放	0.00%
		421	015467	太平中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8846	0.8846	0.8714	0.8714	0.0132	1.51%	开放	开放	0.00%
		422	013233	华夏中证500指数智选增强A 估值图基金吧	0.8595	0.8595	0.8467	0.8467	0.0128	1.51%	限大额	开放	0.12%
		423	014201	天弘中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8017	0.8017	0.7898	0.7898	0.0119	1.51%	开放	开放	0.15%
		424	014202	天弘中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7956	0.7956	0.7838	0.7838	0.0118	1.51%	开放	开放	0.00%
		425	010157	汇安中证500增强A 估值图基金吧	0.7732	0.7732	0.7617	0.7617	0.0115	1.51%	开放	开放	0.12%
		426	010158	汇安中证500增强C 估值图基金吧	0.7618	0.7618	0.7505	0.7505	0.0113	1.51%	开放	开放	0.00%
		427	011667	东财高端制造增强A 估值图基金吧	0.7277	0.7277	0.7169	0.7169	0.0108	1.51%	开放	开放	0.15%
		428	020987	东财高端制造增强E 估值图基金吧	0.7270	0.7270	0.7162	0.7162	0.0108	1.51%	开放	开放	0.00%
		429	011668	东财高端制造增强C 估值图基金吧	0.7205	0.7205	0.7098	0.7098	0.0107	1.51%	开放	开放	0.00%
		430	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7148	0.7148	0.7042	0.7042	0.0106	1.51%	开放	开放	0.00%
		431	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.6983	0.6983	0.6879	0.6879	0.0104	1.51%	开放	开放	0.12%
		432	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 估值图基金吧	0.6500	0.6500	0.6403	0.6403	0.0097	1.51%	开放	开放	0.10%
		433	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.3474	1.4859	1.3275	1.4660	0.0199	1.50%	开放	开放	0.12%
		434	008778	嘉实中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0088	1.0088	0.0151	1.50%	开放	开放	0.10%
		435	010993	东财中证500C 估值图基金吧	0.8481	0.8481	0.8356	0.8356	0.0125	1.50%	开放	开放	0.00%
		436	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	0.8128	0.8128	0.8008	0.8008	0.0120	1.50%	开放	开放	0.12%
		437	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	0.8026	0.8026	0.7907	0.7907	0.0119	1.50%	开放	开放	0.00%
		438	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7676	0.7676	0.0115	1.50%	开放	开放	0.00%
		439	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7172	0.7172	0.7066	0.7066	0.0106	1.50%	开放	开放	0.12%
		440	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0671	2.2454	1.0514	2.2297	0.0157	1.49%	开放	开放	0.12%
		441	008779	嘉实中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0056	1.0056	0.9908	0.9908	0.0148	1.49%	开放	开放	0.00%
		442	018116	泰康中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8849	0.8849	0.8719	0.8719	0.0130	1.49%	开放	开放	0.12%
		443	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.8782	0.8782	0.8653	0.8653	0.0129	1.49%	开放	开放	0.10%
		444	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8640	0.8640	0.0129	1.49%	开放	开放	0.00%
		445	010992	东财中证500A 估值图基金吧	0.8601	0.8601	0.8475	0.8475	0.0126	1.49%	开放	开放	0.12%
		446	014133	工银中证500六个月持有指数增强A 估值图基金吧	0.7238	0.7238	0.7132	0.7132	0.0106	1.49%	开放	开放	0.15%
		447	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.6927	0.6927	0.6825	0.6825	0.0102	1.49%	开放	开放	0.00%
		448	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4369	0.4369	0.4305	0.4305	0.0064	1.49%	开放	开放	0.00%
		449	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5587	1.5587	1.5360	1.5360	0.0227	1.48%	开放	开放	0.12%
		450	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5239	1.5239	1.5017	1.5017	0.0222	1.48%	开放	开放	0.00%
		451	006938	鹏华中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4278	1.4278	1.4070	1.4070	0.0208	1.48%	开放	开放	0.00%
		452	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3414	1.4414	1.3219	1.4219	0.0195	1.48%	开放	开放	0.12%
		453	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	1.3414	1.4414	1.3219	1.4219	0.0195	1.48%	开放	开放	---
		454	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.0491	1.0491	1.0338	1.0338	0.0153	1.48%	开放	开放	0.12%
		455	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.0476	1.0476	1.0323	1.0323	0.0153	1.48%	开放	开放	0.00%
		456	021327	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.9146	0.9146	0.9013	0.9013	0.0133	1.48%	开放	开放	0.12%
		457	021328	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.9142	0.9142	0.9009	0.9009	0.0133	1.48%	开放	开放	0.00%
		458	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3645	1.3645	1.3447	1.3447	0.0198	1.47%	开放	开放	0.12%
		459	004348	南方中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3086	1.4086	1.2896	1.3896	0.0190	1.47%	开放	开放	0.00%
		460	006682	景顺长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1194	1.1194	0.0165	1.47%	开放	开放	0.15%
		461	016935	景顺长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1121	1.1121	0.0164	1.47%	开放	开放	0.00%
		462	009726	招商中证500等权重指数增强A 估值图基金吧	1.0978	1.0978	1.0819	1.0819	0.0159	1.47%	开放	开放	0.15%
		463	019553	中银中证500指数增强型发起A 估值图基金吧	0.9544	0.9544	0.9406	0.9406	0.0138	1.47%	开放	开放	0.12%
		464	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9264	0.9264	0.0136	1.47%	开放	开放	0.00%
		465	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9013	0.9013	0.8882	0.8882	0.0131	1.47%	开放	开放	0.00%
		466	018117	泰康中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.8815	0.8815	0.8687	0.8687	0.0128	1.47%	开放	开放	0.00%
		467	161612	融通深证成份指数A 估值图基金吧	0.8290	0.9120	0.8170	0.9000	0.0120	1.47%	开放	开放	0.12%
		468	018663	中欧国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7805	0.7805	0.7692	0.7692	0.0113	1.47%	开放	开放	0.15%
		469	018664	中欧国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7757	0.7757	0.7645	0.7645	0.0112	1.47%	开放	开放	0.00%
		470	014134	工银中证500六个月持有指数增强C 估值图基金吧	0.7162	0.7162	0.7058	0.7058	0.0104	1.47%	开放	开放	0.00%
		471	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.5573	0.5573	0.5492	0.5492	0.0081	1.47%	开放	开放	0.00%
		472	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4405	0.4405	0.4341	0.4341	0.0064	1.47%	开放	开放	0.10%
		473	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3984	1.4644	1.3783	1.4443	0.0201	1.46%	开放	开放	0.12%
		474	660011	农银中证500指数估值图基金吧	1.2314	1.2314	1.2137	1.2137	0.0177	1.46%	开放	开放	0.15%
		475	007028	易方达中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1059	1.1059	0.0161	1.46%	开放	开放	0.05%
		476	007029	易方达中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0996	1.0996	0.0160	1.46%	开放	开放	0.00%
		477	021887	嘉实中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0690	1.0690	0.0156	1.46%	开放	开放	---
		478	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0844	1.0844	1.0688	1.0688	0.0156	1.46%	开放	开放	0.00%
		479	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0785	1.0785	1.0630	1.0630	0.0155	1.46%	开放	开放	0.12%
		480	009727	招商中证500等权重指数增强C 估值图基金吧	1.0668	1.0668	1.0515	1.0515	0.0153	1.46%	开放	开放	0.00%
		481	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0485	1.0485	0.0153	1.46%	开放	开放	0.00%
		482	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0562	1.1062	1.0410	1.0910	0.0152	1.46%	开放	开放	0.12%
		483	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	0.9614	0.9614	0.9476	0.9476	0.0138	1.46%	开放	开放	0.00%
		484	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	0.9531	0.9531	0.9394	0.9394	0.0137	1.46%	开放	开放	0.12%
		485	019554	中银中证500指数增强型发起C 估值图基金吧	0.9521	0.9521	0.9384	0.9384	0.0137	1.46%	开放	开放	0.00%
		486	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9287	0.9287	0.9153	0.9153	0.0134	1.46%	开放	开放	0.10%
		487	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9271	1.1121	0.9138	1.0988	0.0133	1.46%	开放	开放	0.00%
		488	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9157	0.9157	0.9025	0.9025	0.0132	1.46%	开放	开放	0.08%
		489	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7569	0.7569	0.7460	0.7460	0.0109	1.46%	开放	开放	0.10%
		490	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.7517	0.7517	0.7409	0.7409	0.0108	1.46%	开放	开放	0.00%
		491	012498	汇添富中证500基本面增强指数A 估值图基金吧	0.7099	0.7099	0.6997	0.6997	0.0102	1.46%	开放	开放	0.15%
		492	012499	汇添富中证500基本面增强指数C 估值图基金吧	0.6939	0.6939	0.6839	0.6839	0.0100	1.46%	开放	开放	0.00%
		493	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.5702	0.5702	0.5620	0.5620	0.0082	1.46%	开放	开放	0.12%
		494	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3833	0.3833	0.3778	0.3778	0.0055	1.46%	开放	开放	0.12%
		495	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3760	0.3760	0.3706	0.3706	0.0054	1.46%	开放	开放	0.00%
		496	005994	国投瑞银中证500量化增强A 估值图基金吧	1.7163	1.7163	1.6917	1.6917	0.0246	1.45%	开放	开放	0.12%
		497	007089	国投瑞银中证500量化增强C 估值图基金吧	1.6796	1.6796	1.6556	1.6556	0.0240	1.45%	开放	开放	0.00%
		498	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.2685	1.2685	1.2504	1.2504	0.0181	1.45%	开放	开放	0.15%
		499	007386	浙商中证500增强C 估值图基金吧	1.2469	1.2469	1.2291	1.2291	0.0178	1.45%	开放	开放	0.00%
		500	006611	人保中证500指数估值图基金吧	1.2214	1.2214	1.2040	1.2040	0.0174	1.45%	开放	开放	0.06%
		501	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9963	0.9963	0.9821	0.9821	0.0142	1.45%	开放	开放	0.00%
		502	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	0.9637	0.9637	0.9499	0.9499	0.0138	1.45%	开放	开放	0.12%
		503	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9384	0.9384	0.0136	1.45%	开放	开放	0.00%
		504	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8965	1.2287	0.8837	1.2159	0.0128	1.45%	开放	开放	0.10%
		505	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.8831	0.8831	0.8705	0.8705	0.0126	1.45%	开放	开放	0.00%
		506	010153	中加中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7987	0.7987	0.7873	0.7873	0.0114	1.45%	开放	开放	0.10%
		507	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	0.6495	0.6495	0.6402	0.6402	0.0093	1.45%	开放	开放	---
		508	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.3255	1.3255	1.3067	1.3067	0.0188	1.44%	开放	开放	0.12%
		509	008112	中泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0684	1.0684	0.0154	1.44%	开放	开放	0.10%
		510	005062	博时中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0615	1.0615	0.0153	1.44%	开放	开放	0.12%
		511	008113	中泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0639	1.0639	1.0488	1.0488	0.0151	1.44%	开放	开放	0.00%
		512	005795	博时中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0352	1.0352	0.0149	1.44%	开放	开放	0.00%
		513	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A 估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0194	1.0194	0.0147	1.44%	开放	开放	0.10%
		514	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.0091	1.0091	0.9948	0.9948	0.0143	1.44%	开放	开放	0.10%
		515	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9843	0.9843	0.0142	1.44%	开放	开放	0.10%
		516	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9766	0.9766	0.0141	1.44%	开放	开放	0.00%
		517	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8866	0.8866	0.8740	0.8740	0.0126	1.44%	开放	开放	0.00%
		518	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.8856	0.8856	0.8730	0.8730	0.0126	1.44%	开放	开放	0.12%
		519	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	0.7901	0.7901	0.7789	0.7789	0.0112	1.44%	开放	开放	0.00%
		520	010154	中加中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7893	0.7893	0.7781	0.7781	0.0112	1.44%	开放	开放	0.00%
		521	015148	华安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.6922	0.6922	0.6824	0.6824	0.0098	1.44%	开放	开放	0.12%
		522	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.6919	0.6919	0.6821	0.6821	0.0098	1.44%	开放	开放	0.12%
		523	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6852	0.6852	0.6755	0.6755	0.0097	1.44%	开放	开放	0.12%
		524	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6495	0.6495	0.6403	0.6403	0.0092	1.44%	开放	开放	0.12%
		525	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6477	0.6477	0.6385	0.6385	0.0092	1.44%	开放	开放	0.00%
		526	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	0.6459	0.6459	0.6367	0.6367	0.0092	1.44%	开放	开放	0.00%
		527	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.4987	0.4987	0.4916	0.4916	0.0071	1.44%	开放	开放	0.12%
		528	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1341	1.1341	1.1181	1.1181	0.0160	1.43%	开放	开放	0.12%
		529	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0360	1.0360	0.0148	1.43%	开放	开放	0.12%
		530	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0350	1.0350	0.0148	1.43%	开放	开放	0.00%
		531	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0189	1.0189	0.0146	1.43%	开放	开放	0.00%
		532	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9614	0.9614	0.9478	0.9478	0.0136	1.43%	开放	开放	0.12%
		533	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9592	0.9592	0.9457	0.9457	0.0135	1.43%	开放	开放	0.00%
		534	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9533	0.9533	0.9399	0.9399	0.0134	1.43%	开放	开放	0.00%
		535	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	0.9173	1.1753	0.9044	1.1624	0.0129	1.43%	开放	开放	0.10%
		536	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	0.9125	1.1685	0.8996	1.1556	0.0129	1.43%	开放	开放	0.00%
		537	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8978	0.8978	0.8851	0.8851	0.0127	1.43%	开放	开放	0.00%
		538	162413	华宝中证1000指数A 估值图基金吧	0.7230	0.3175	0.7128	0.3138	0.0102	1.43%	开放	开放	0.10%
		539	016033	华宝中证1000指数C 估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7085	0.7085	0.0101	1.43%	开放	开放	0.00%
		540	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.6888	0.6888	0.6791	0.6791	0.0097	1.43%	开放	开放	0.00%
		541	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6801	0.6801	0.6705	0.6705	0.0096	1.43%	开放	开放	0.00%
		542	519034	海富通中证500增强A 估值图基金吧	1.4338	1.4338	1.4137	1.4137	0.0201	1.42%	开放	开放	0.12%
		543	009004	海富通中证500增强C 估值图基金吧	1.4183	1.4183	1.3984	1.3984	0.0199	1.42%	开放	开放	0.00%
		544	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3449	1.8714	1.3261	1.8617	0.0188	1.42%	限大额	开放	0.12%
		545	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3286	1.3286	1.3100	1.3100	0.0186	1.42%	开放	开放	0.00%
		546	590007	中邮中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0391	1.5491	1.0246	1.5346	0.0145	1.42%	开放	开放	0.15%
		547	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9867	0.9867	0.9729	0.9729	0.0138	1.42%	开放	开放	0.15%
		548	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9699	0.9699	0.9563	0.9563	0.0136	1.42%	开放	开放	0.10%
		549	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9336	0.9336	0.0133	1.42%	开放	开放	0.10%
		550	015454	中欧中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7992	0.7992	0.7880	0.7880	0.0112	1.42%	开放	开放	0.00%
		551	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7214	0.7214	0.7113	0.7113	0.0101	1.42%	开放	开放	0.00%
		552	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	0.7071	0.7071	0.6972	0.6972	0.0099	1.42%	开放	开放	0.12%
		553	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	0.7052	0.7052	0.6953	0.6953	0.0099	1.42%	开放	开放	---
		554	015149	华安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.6865	0.6865	0.6769	0.6769	0.0096	1.42%	开放	开放	0.00%
		555	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3285	0.3285	0.3239	0.3239	0.0046	1.42%	开放	开放	0.12%
		556	008124	中邮中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0396	1.0396	1.0251	1.0251	0.0145	1.41%	开放	开放	0.00%
		557	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9617	0.9617	0.9483	0.9483	0.0134	1.41%	开放	开放	0.00%
		558	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9525	0.9525	0.9393	0.9393	0.0132	1.41%	开放	开放	0.12%
		559	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9329	0.9329	0.0132	1.41%	开放	开放	0.00%
		560	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9172	0.9172	0.0129	1.41%	开放	开放	0.00%
		561	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8996	0.9634	0.8871	0.9509	0.0125	1.41%	开放	开放	0.10%
		562	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8875	0.9504	0.8752	0.9381	0.0123	1.41%	开放	开放	0.00%
		563	015453	中欧中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8099	0.8099	0.7986	0.7986	0.0113	1.41%	开放	开放	0.15%
		564	019694	中欧中证500指数增强E 估值图基金吧	0.8069	0.8069	0.7957	0.7957	0.0112	1.41%	开放	开放	0.00%
		565	017919	中欧中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7716	0.7716	0.7609	0.7609	0.0107	1.41%	开放	开放	0.15%
		566	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7421	0.7421	0.7318	0.7318	0.0103	1.41%	开放	开放	0.12%
		567	014588	华安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7352	0.7352	0.7250	0.7250	0.0102	1.41%	开放	开放	0.00%
		568	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7249	0.7249	0.7148	0.7148	0.0101	1.41%	开放	开放	0.10%
		569	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2858	1.2858	1.2681	1.2681	0.0177	1.40%	开放	开放	0.12%
		570	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1793	1.1793	1.1630	1.1630	0.0163	1.40%	开放	开放	0.12%
		571	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1770	1.1770	1.1608	1.1608	0.0162	1.40%	开放	开放	0.00%
		572	017067	申万菱信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7704	0.7704	0.7598	0.7598	0.0106	1.40%	开放	开放	0.12%
		573	010355	诺安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7311	0.7311	0.7210	0.7210	0.0101	1.40%	开放	开放	0.00%
		574	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.7220	0.7220	0.7120	0.7120	0.0100	1.40%	开放	开放	0.12%
		575	007795	申万菱信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3619	1.3619	1.3432	1.3432	0.0187	1.39%	开放	开放	0.00%
		576	014344	鹏华中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8625	0.8625	0.8507	0.8507	0.0118	1.39%	开放	开放	0.12%
		577	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	0.8481	0.8481	0.8365	0.8365	0.0116	1.39%	开放	开放	0.10%
		578	021689	国泰中证800汽车与零部件ET...估值图基金吧	0.8481	0.8481	0.8365	0.8365	0.0116	1.39%	开放	开放	---
		579	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8293	0.8293	0.0115	1.39%	开放	开放	0.00%
		580	017068	申万菱信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7659	0.7659	0.7554	0.7554	0.0105	1.39%	开放	开放	0.00%
		581	017920	中欧中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7651	0.7651	0.7546	0.7546	0.0105	1.39%	开放	开放	0.00%
		582	014587	华安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7416	0.7416	0.7314	0.7314	0.0102	1.39%	开放	开放	0.12%
		583	012213	天弘中证高端装备制造增强C 估值图基金吧	0.6870	0.6870	0.6776	0.6776	0.0094	1.39%	开放	开放	0.00%
		584	013413	交银中证环境治理(LOF)C 估值图基金吧	0.3275	0.3275	0.3230	0.3230	0.0045	1.39%	开放	开放	0.00%
		585	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.5463	1.5463	1.5252	1.5252	0.0211	1.38%	开放	开放	0.15%
		586	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.5062	1.5062	1.4857	1.4857	0.0205	1.38%	开放	开放	0.00%
		587	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	0.9175	0.9175	0.9050	0.9050	0.0125	1.38%	开放	开放	0.12%
		588	014345	鹏华中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8538	0.8538	0.8422	0.8422	0.0116	1.38%	开放	开放	0.00%
		589	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.7960	0.7960	0.7852	0.7852	0.0108	1.38%	开放	开放	0.12%
		590	014125	华夏中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7666	0.7666	0.7562	0.7562	0.0104	1.38%	开放	开放	0.12%
		591	014126	华夏中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7586	0.7586	0.7483	0.7483	0.0103	1.38%	开放	开放	0.00%
		592	013833	国泰中证500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7361	0.7361	0.7261	0.7261	0.0100	1.38%	开放	开放	0.10%
		593	012212	天弘中证高端装备制造增强A 估值图基金吧	0.6923	0.6923	0.6829	0.6829	0.0094	1.38%	开放	开放	0.15%
		594	012319	东财消费电子增强A 估值图基金吧	0.6773	0.6773	0.6681	0.6681	0.0092	1.38%	开放	开放	0.15%
		595	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0184	1.0184	0.0140	1.37%	开放	开放	0.12%
		596	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	0.9978	0.9978	0.9843	0.9843	0.0135	1.37%	开放	开放	0.00%
		597	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.9040	0.9040	0.0124	1.37%	开放	开放	0.00%
		598	013834	国泰中证500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7301	0.7301	0.7202	0.7202	0.0099	1.37%	开放	开放	0.00%
		599	012320	东财消费电子增强C 估值图基金吧	0.6716	0.6716	0.6625	0.6625	0.0091	1.37%	开放	开放	0.00%
		600	015896	天弘中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.5864	0.5864	0.5785	0.5785	0.0079	1.37%	开放	开放	0.10%
		601	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4737	0.4737	0.4673	0.4673	0.0064	1.37%	开放	开放	0.00%
		602	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	1.7910	1.8710	1.7670	1.8470	0.0240	1.36%	开放	开放	0.12%
		603	019590	东财化工C 估值图基金吧	0.9114	0.9114	0.8992	0.8992	0.0122	1.36%	开放	开放	0.00%
		604	016267	建信中证500指数量化增强发起A 估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8548	0.8548	0.0116	1.36%	开放	开放	0.12%
		605	016268	建信中证500指数量化增强发起C 估值图基金吧	0.8624	0.8624	0.8508	0.8508	0.0116	1.36%	开放	开放	0.00%
		606	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.7739	0.7739	0.7635	0.7635	0.0104	1.36%	开放	开放	0.00%
		607	012080	易方达中证500指数量化增强A 估值图基金吧	0.7654	0.7654	0.7551	0.7551	0.0103	1.36%	开放	开放	0.15%
		608	012081	易方达中证500指数量化增强C 估值图基金吧	0.7583	0.7583	0.7481	0.7481	0.0102	1.36%	开放	开放	0.00%
		609	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4770	0.6953	0.4706	0.6889	0.0064	1.36%	开放	开放	0.12%
		610	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	1.7854	1.7854	1.7617	1.7617	0.0237	1.35%	开放	开放	0.15%
		611	013292	富国中证智能汽车(LOF)C 估值图基金吧	1.3560	1.3560	1.3380	1.3380	0.0180	1.35%	开放	开放	0.00%
		612	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	1.2268	1.2268	1.2104	1.2104	0.0164	1.35%	开放	开放	0.10%
		613	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	1.2201	1.2201	1.2039	1.2039	0.0162	1.35%	开放	开放	0.00%
		614	019589	东财化工A 估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.9009	0.9009	0.0122	1.35%	开放	开放	0.12%
		615	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	0.8939	0.8939	0.8820	0.8820	0.0119	1.35%	开放	开放	0.15%
		616	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	0.8716	0.8716	0.8600	0.8600	0.0116	1.35%	开放	开放	0.00%
		617	019270	财通中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8407	0.8407	0.8295	0.8295	0.0112	1.35%	开放	开放	0.15%
		618	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.7374	0.7374	0.7276	0.7276	0.0098	1.35%	开放	开放	0.00%
		619	015897	天弘中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.5839	0.5839	0.5761	0.5761	0.0078	1.35%	开放	开放	0.00%
		620	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.4486	1.5366	1.4295	1.5175	0.0191	1.34%	开放	开放	0.12%
		621	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3640	1.3640	1.3460	1.3460	0.0180	1.34%	开放	开放	0.12%
		622	007794	申万菱信中证500指数优选增强C 估值图基金吧	1.2941	1.2941	1.2770	1.2770	0.0171	1.34%	开放	开放	0.00%
		623	004945	长信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2055	1.2055	1.1896	1.1896	0.0159	1.34%	开放	开放	0.15%
		624	013881	长信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1916	1.1916	1.1758	1.1758	0.0158	1.34%	开放	开放	0.00%
		625	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9080	0.9080	0.8960	0.8960	0.0120	1.34%	开放	开放	0.12%
		626	019271	财通中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8383	0.8383	0.8272	0.8272	0.0111	1.34%	开放	开放	0.00%
		627	004875	融通深证成份指数C 估值图基金吧	0.8330	0.8540	0.8220	0.8430	0.0110	1.34%	开放	开放	0.00%
		628	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.7285	0.7285	0.7189	0.7189	0.0096	1.34%	开放	开放	0.10%
		629	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 估值图基金吧	0.6631	0.6631	0.6543	0.6543	0.0088	1.34%	开放	开放	0.10%
		630	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6514	0.6514	0.0087	1.34%	开放	开放	0.00%
		631	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0498	1.0498	0.0140	1.33%	开放	开放	0.10%
		632	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0391	1.0391	0.0138	1.33%	开放	开放	0.00%
		633	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0306	1.0306	0.0137	1.33%	开放	开放	0.12%
		634	011607	民生中证内地资源主题指数C 估值图基金吧	0.9940	0.9940	0.9810	0.9810	0.0130	1.33%	开放	开放	0.00%
		635	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9371	0.9371	0.9248	0.9248	0.0123	1.33%	开放	开放	0.10%
		636	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9363	0.9363	0.9240	0.9240	0.0123	1.33%	开放	开放	0.00%
		637	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9223	0.9223	0.9102	0.9102	0.0121	1.33%	开放	开放	0.12%
		638	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7620	0.7000	0.7520	0.6960	0.0100	1.33%	开放	开放	0.12%
		639	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.7399	0.7399	0.7302	0.7302	0.0097	1.33%	开放	开放	0.12%
		640	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6860	1.5590	0.6770	1.5550	0.0090	1.33%	开放	开放	0.12%
		641	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6152	0.6152	0.6071	0.6071	0.0081	1.33%	开放	开放	0.10%
		642	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6108	0.6108	0.6028	0.6028	0.0080	1.33%	开放	开放	0.00%
		643	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5342	0.5342	0.5272	0.5272	0.0070	1.33%	开放	开放	0.10%
		644	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9081	0.9081	0.0120	1.32%	开放	开放	0.00%
		645	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.7233	0.7233	0.7139	0.7139	0.0094	1.32%	开放	开放	0.00%
		646	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5309	0.5309	0.5240	0.5240	0.0069	1.32%	开放	开放	0.00%
		647	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.2463	2.2463	2.2172	2.2172	0.0291	1.31%	开放	开放	0.15%
		648	021852	建信中证500指数增强E 估值图基金吧	2.1756	2.1756	2.1474	2.1474	0.0282	1.31%	开放	开放	---
		649	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.1748	2.1748	2.1467	2.1467	0.0281	1.31%	开放	开放	0.00%
		650	217016	招商深证100指数A 估值图基金吧	1.4761	1.4761	1.4570	1.4570	0.0191	1.31%	开放	开放	0.12%
		651	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	1.1476	1.1476	1.1328	1.1328	0.0148	1.31%	开放	开放	0.12%
		652	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	1.1455	1.1455	1.1307	1.1307	0.0148	1.31%	开放	开放	0.00%
		653	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.0211	1.0211	1.0079	1.0079	0.0132	1.31%	开放	开放	0.12%
		654	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0056	1.0056	0.0132	1.31%	开放	开放	0.00%
		655	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9433	0.9433	0.9311	0.9311	0.0122	1.31%	开放	开放	0.00%
		656	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8540	0.8540	0.0112	1.31%	开放	开放	0.12%
		657	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8616	0.8616	0.8505	0.8505	0.0111	1.31%	开放	开放	0.00%
		658	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7908	0.7908	0.7806	0.7806	0.0102	1.31%	开放	开放	0.10%
		659	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7888	0.7888	0.7786	0.7786	0.0102	1.31%	开放	开放	0.00%
		660	017846	国金中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7127	0.7127	0.7035	0.7035	0.0092	1.31%	开放	开放	1.20%
		661	017847	国金中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7089	0.7089	0.6997	0.6997	0.0092	1.31%	开放	开放	0.00%
		662	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.4363	1.4363	1.4178	1.4178	0.0185	1.30%	开放	开放	0.00%
		663	008072	景顺长城创业板综指增强A 估值图基金吧	1.0479	1.0479	1.0345	1.0345	0.0134	1.30%	开放	开放	0.15%
		664	019239	景顺长城创业板综指增强C 估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0303	1.0303	0.0134	1.30%	开放	开放	0.00%
		665	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9363	0.9363	0.0122	1.30%	开放	开放	0.10%
		666	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7106	0.7106	0.7015	0.7015	0.0091	1.30%	开放	开放	0.12%
		667	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7065	0.7065	0.6974	0.6974	0.0091	1.30%	开放	开放	0.00%
		668	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.6468	0.6468	0.6385	0.6385	0.0083	1.30%	开放	开放	0.06%
		669	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6453	0.6453	0.6370	0.6370	0.0083	1.30%	开放	开放	0.00%
		670	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9620	2.3310	1.9370	2.3060	0.0250	1.29%	开放	开放	0.15%
		671	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9086	0.9086	0.8970	0.8970	0.0116	1.29%	开放	开放	0.10%
		672	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9085	0.9085	0.8969	0.8969	0.0116	1.29%	开放	开放	0.00%
		673	004876	融通深证100指数C 估值图基金吧	1.1040	1.3620	1.0900	1.3480	0.0140	1.28%	开放	开放	0.00%
		674	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8706	0.8706	0.8596	0.8596	0.0110	1.28%	开放	开放	0.10%
		675	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8636	0.8636	0.8527	0.8527	0.0109	1.28%	开放	开放	0.00%
		676	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7508	0.7508	0.7413	0.7413	0.0095	1.28%	开放	开放	0.10%
		677	010677	工银传媒指数C 估值图基金吧	0.7218	0.7218	0.7127	0.7127	0.0091	1.28%	开放	开放	0.00%
		678	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.1751	1.1751	1.1604	1.1604	0.0147	1.27%	开放	开放	0.12%
		679	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1499	1.1499	0.0146	1.27%	开放	开放	0.00%
		680	020651	博时国证粮食产业指数发起式C 估值图基金吧	0.8740	0.8740	0.8630	0.8630	0.0110	1.27%	开放	开放	0.00%
		681	009613	上银中证500指数增强型A 估值图基金吧	0.8438	0.8438	0.8332	0.8332	0.0106	1.27%	开放	开放	0.12%
		682	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.7283	0.2335	0.7192	0.2313	0.0091	1.27%	开放	开放	0.10%
		683	020407	工银传媒指数E 估值图基金吧	0.7275	0.7275	0.7184	0.7184	0.0091	1.27%	开放	开放	0.00%
		684	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.3990	0.3990	0.3940	0.3940	0.0050	1.27%	开放	开放	0.12%
		685	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0965	1.0965	1.0829	1.0829	0.0136	1.26%	开放	开放	0.00%
		686	020650	博时国证粮食产业指数发起式A 估值图基金吧	0.8747	0.8747	0.8638	0.8638	0.0109	1.26%	开放	开放	0.10%
		687	009614	上银中证500指数增强型C 估值图基金吧	0.8336	0.8336	0.8232	0.8232	0.0104	1.26%	开放	开放	0.00%
		688	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7454	0.7454	0.7361	0.7361	0.0093	1.26%	开放	开放	0.00%
		689	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C 估值图基金吧	0.6501	0.6501	0.6420	0.6420	0.0081	1.26%	开放	开放	0.00%
		690	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.9510	1.9510	1.9270	1.9270	0.0240	1.25%	开放	开放	0.00%
		691	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7834	0.8009	1.7613	0.7916	0.0221	1.25%	开放	开放	0.12%
		692	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.1350	2.7710	1.1210	2.7570	0.0140	1.25%	开放	开放	0.15%
		693	162714	广发深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.0383	1.2575	1.0255	1.2447	0.0128	1.25%	开放	开放	0.12%
		694	009472	广发深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0172	1.0172	0.0127	1.25%	开放	开放	0.00%
		695	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9995	0.9995	0.9872	0.9872	0.0123	1.25%	开放	开放	0.00%
		696	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3030	1.3030	1.2870	1.2870	0.0160	1.24%	开放	开放	0.12%
		697	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3030	1.3030	1.2870	1.2870	0.0160	1.24%	开放	开放	0.00%
		698	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.1721	1.1721	1.1577	1.1577	0.0144	1.24%	开放	开放	0.12%
		699	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.1297	1.1297	1.1159	1.1159	0.0138	1.24%	开放	开放	0.00%
		700	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	0.7865	0.7865	0.7769	0.7769	0.0096	1.24%	开放	开放	0.00%
		701	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7486	1.1427	0.7394	1.1402	0.0092	1.24%	开放	开放	0.12%
		702	011853	招商中证消费龙头指数增强A 估值图基金吧	0.6841	0.6841	0.6757	0.6757	0.0084	1.24%	开放	开放	0.12%
		703	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A 估值图基金吧	0.6518	0.6518	0.6438	0.6438	0.0080	1.24%	开放	开放	0.10%
		704	167503	安信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.6035	0.7472	1.5840	0.7345	0.0195	1.23%	开放	开放	0.05%
		705	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1719	1.1719	1.1577	1.1577	0.0142	1.23%	开放	开放	0.00%
		706	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	0.7873	0.7873	0.7777	0.7777	0.0096	1.23%	开放	开放	0.10%
		707	011854	招商中证消费龙头指数增强C 估值图基金吧	0.6754	0.6754	0.6672	0.6672	0.0082	1.23%	开放	开放	0.00%
		708	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6508	0.8203	0.6429	0.8155	0.0079	1.23%	开放	开放	0.12%
		709	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.1735	1.1735	1.1593	1.1593	0.0142	1.22%	开放	开放	0.10%
		710	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9397	0.9397	0.9284	0.9284	0.0113	1.22%	开放	开放	0.00%
		711	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.5990	0.5990	0.5918	0.5918	0.0072	1.22%	开放	开放	0.12%
		712	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	0.5962	0.5962	0.5890	0.5890	0.0072	1.22%	开放	开放	0.00%
		713	015998	大成中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.4556	0.4556	0.4501	0.4501	0.0055	1.22%	开放	开放	0.00%
		714	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.4476	0.4476	0.4422	0.4422	0.0054	1.22%	开放	开放	0.12%
		715	690008	民生中证内地资源主题指数A 估值图基金吧	1.0030	1.0030	0.9910	0.9910	0.0120	1.21%	开放	开放	0.12%
		716	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8704	0.8704	0.8600	0.8600	0.0104	1.21%	开放	开放	0.15%
		717	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.5955	0.5955	0.5884	0.5884	0.0071	1.21%	开放	开放	0.00%
		718	015997	大成中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.4584	0.4584	0.4529	0.4529	0.0055	1.21%	开放	开放	0.15%
		719	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.4439	0.4439	0.4386	0.4386	0.0053	1.21%	开放	开放	0.00%
		720	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4198	0.4198	0.4148	0.4148	0.0050	1.21%	开放	开放	0.10%
		721	005627	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4156	1.4156	1.3988	1.3988	0.0168	1.20%	开放	开放	0.00%
		722	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8626	0.8626	0.8524	0.8524	0.0102	1.20%	开放	开放	0.00%
		723	018926	南方中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.8596	0.8596	0.8494	0.8494	0.0102	1.20%	开放	开放	0.12%
		724	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7580	0.7580	0.7490	0.7490	0.0090	1.20%	开放	开放	0.00%
		725	012415	德邦上证G60综指增强A 估值图基金吧	0.5490	0.5490	0.5425	0.5425	0.0065	1.20%	开放	开放	0.12%
		726	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4228	1.4228	1.4060	1.4060	0.0168	1.19%	开放	开放	0.12%
		727	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0219	1.0219	0.0122	1.19%	开放	开放	0.12%
		728	012872	易方达中小企业100(LOF)C 估值图基金吧	0.9817	0.9817	0.9702	0.9702	0.0115	1.19%	开放	开放	0.00%
		729	018927	南方中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8478	0.8478	0.0101	1.19%	开放	开放	0.00%
		730	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6820	0.6820	0.6740	0.6740	0.0080	1.19%	开放	开放	0.00%
		731	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5626	0.5626	0.5560	0.5560	0.0066	1.19%	开放	开放	0.00%
		732	012416	德邦上证G60综指增强C 估值图基金吧	0.5451	0.5451	0.5387	0.5387	0.0064	1.19%	开放	开放	0.00%
		733	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4167	0.4167	0.4118	0.4118	0.0049	1.19%	开放	开放	0.00%
		734	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.4162	0.4162	0.4113	0.4113	0.0049	1.19%	开放	开放	0.00%
		735	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.5552	1.5552	1.5371	1.5371	0.0181	1.18%	开放	开放	0.15%
		736	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5645	0.5645	0.5579	0.5579	0.0066	1.18%	开放	开放	0.12%
		737	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	0.9904	0.9904	0.9789	0.9789	0.0115	1.17%	开放	开放	0.12%
		738	015693	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.9636	0.9636	0.9525	0.9525	0.0111	1.17%	开放	开放	0.00%
		739	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0450	1.9770	1.0330	1.9540	0.0120	1.16%	开放	开放	0.12%
		740	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9053	0.9053	0.8949	0.8949	0.0104	1.16%	开放	开放	0.12%
		741	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.8946	0.8946	0.0104	1.16%	开放	开放	0.00%
		742	010531	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7735	0.7735	0.7646	0.7646	0.0089	1.16%	开放	开放	0.00%
		743	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	0.7661	0.7661	0.7573	0.7573	0.0088	1.16%	开放	开放	0.10%
		744	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.7510	0.7510	0.7424	0.7424	0.0086	1.16%	开放	开放	0.00%
		745	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7396	0.8624	0.7311	0.8525	0.0085	1.16%	开放	开放	0.12%
		746	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5154	0.5154	0.5095	0.5095	0.0059	1.16%	开放	开放	0.10%
		747	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5131	0.5131	0.5072	0.5072	0.0059	1.16%	开放	开放	0.00%
		748	007799	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1122	1.1122	1.0996	1.0996	0.0126	1.15%	开放	开放	0.00%
		749	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	0.9883	1.7872	0.9771	1.7760	0.0112	1.15%	开放	开放	0.12%
		750	018661	大成中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7592	0.7592	0.7506	0.7506	0.0086	1.15%	开放	开放	0.15%
		751	018662	大成中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7562	0.7562	0.7476	0.7476	0.0086	1.15%	开放	开放	0.00%
		752	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6425	1.7865	0.6352	1.7825	0.0073	1.15%	开放	开放	0.12%
		753	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	0.9770	1.3370	0.9660	1.3260	0.0110	1.14%	开放	开放	0.12%
		754	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	0.9750	1.3350	0.9640	1.3240	0.0110	1.14%	开放	开放	0.06%
		755	012394	农银中证新华社民族品牌指数估值图基金吧	0.6365	0.6365	0.6293	0.6293	0.0072	1.14%	开放	开放	0.12%
		756	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估值图基金吧	0.5238	0.5238	0.5179	0.5179	0.0059	1.14%	开放	开放	0.00%
		757	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3288	0.3288	0.3251	0.3251	0.0037	1.14%	开放	开放	0.00%
		758	006440	中信建投中证500增强A 估值图基金吧	1.1661	1.1661	1.1531	1.1531	0.0130	1.13%	限大额	开放	0.10%
		759	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.7796	0.7796	0.7709	0.7709	0.0087	1.13%	开放	开放	0.12%
		760	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.7778	0.7778	0.7691	0.7691	0.0087	1.13%	开放	开放	0.00%
		761	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.5264	0.5264	0.5205	0.5205	0.0059	1.13%	开放	开放	0.12%
		762	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3297	1.1395	0.3260	1.1372	0.0037	1.13%	开放	开放	0.10%
		763	006441	中信建投中证500增强C 估值图基金吧	1.1514	1.1514	1.1386	1.1386	0.0128	1.12%	限大额	开放	0.00%
		764	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	1.1062	1.1062	1.0941	1.0941	0.0121	1.11%	开放	开放	0.12%
		765	004791	富荣中证500指数C 估值图基金吧	0.9673	0.9673	0.9567	0.9567	0.0106	1.11%	暂停	开放	0.00%
		766	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9109	0.9109	0.0101	1.11%	开放	开放	0.12%
		767	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.5758	0.5758	0.5695	0.5695	0.0063	1.11%	开放	开放	0.00%
		768	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.5577	0.5577	0.5516	0.5516	0.0061	1.11%	开放	开放	0.12%
		769	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.0773	1.0773	0.0119	1.10%	开放	开放	0.00%
		770	004790	富荣中证500指数A 估值图基金吧	0.9736	0.9736	0.9630	0.9630	0.0106	1.10%	暂停	开放	0.12%
		771	410010	华富中小企业100指数增强估值图基金吧	0.9318	0.9318	0.9217	0.9217	0.0101	1.10%	开放	开放	0.12%
		772	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	0.9190	0.9190	0.9090	0.9090	0.0100	1.10%	开放	开放	0.00%
		773	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6318	0.6318	0.6249	0.6249	0.0069	1.10%	开放	开放	0.10%
		774	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6268	0.6268	0.6200	0.6200	0.0068	1.10%	开放	开放	0.00%
		775	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.5790	0.5790	0.5727	0.5727	0.0063	1.10%	开放	开放	0.10%
		776	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.5500	0.5500	0.5440	0.5440	0.0060	1.10%	开放	开放	0.00%
		777	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.4405	0.4405	0.4357	0.4357	0.0048	1.10%	开放	开放	0.00%
		778	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6670	1.1913	1.6491	1.1794	0.0179	1.09%	开放	开放	0.10%
		779	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6623	1.6623	1.6444	1.6444	0.0179	1.09%	开放	开放	0.00%
		780	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.6574	1.6574	1.6396	1.6396	0.0178	1.09%	开放	开放	---
		781	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0392	1.0392	0.0113	1.09%	开放	开放	0.00%
		782	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	0.8281	0.8281	0.8192	0.8192	0.0089	1.09%	开放	开放	0.12%
		783	018292	华夏国证2000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7613	0.7613	0.7531	0.7531	0.0082	1.09%	开放	开放	0.10%
		784	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.4527	0.4527	0.4478	0.4478	0.0049	1.09%	开放	开放	---
		785	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.0718	1.0718	1.0603	1.0603	0.0115	1.08%	开放	开放	0.10%
		786	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	0.8059	0.8059	0.7973	0.7973	0.0086	1.08%	开放	开放	0.00%
		787	018293	华夏国证2000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7577	0.7577	0.7496	0.7496	0.0081	1.08%	开放	开放	0.00%
		788	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4403	0.4403	0.4356	0.4356	0.0047	1.08%	开放	开放	0.00%
		789	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0104	1.0104	0.9997	0.9997	0.0107	1.07%	开放	开放	0.10%
		790	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0098	1.0098	0.9991	0.9991	0.0107	1.07%	开放	开放	0.00%
		791	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4526	0.4526	0.4478	0.4478	0.0048	1.07%	开放	开放	0.12%
		792	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8024	0.8427	0.7940	0.8339	0.0084	1.06%	开放	开放	0.12%
		793	018533	南方中证互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7461	0.7461	0.7383	0.7383	0.0078	1.06%	开放	开放	0.00%
		794	013453	交银国证新能源指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7981	0.7981	0.7898	0.7898	0.0083	1.05%	开放	开放	0.00%
		795	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7477	0.7477	0.7399	0.7399	0.0078	1.05%	开放	开放	0.12%
		796	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5470	1.4528	0.5413	1.4492	0.0057	1.05%	开放	开放	0.12%
		797	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5382	0.5382	0.5326	0.5326	0.0056	1.05%	开放	开放	0.00%
		798	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	0.9438	0.9438	0.9341	0.9341	0.0097	1.04%	开放	开放	0.10%
		799	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9243	0.9243	0.0096	1.04%	开放	开放	0.00%
		800	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8949	0.8949	0.8857	0.8857	0.0092	1.04%	开放	开放	0.05%
		801	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8911	0.8911	0.8819	0.8819	0.0092	1.04%	开放	开放	0.00%
		802	013926	易米国证消费100指数增强发起A 估值图基金吧	0.6890	0.6890	0.6819	0.6819	0.0071	1.04%	开放	开放	0.12%
		803	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6039	0.6039	0.5977	0.5977	0.0062	1.04%	开放	开放	0.00%
		804	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9789	0.9789	0.0101	1.03%	开放	开放	0.10%
		805	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	0.9888	0.9888	0.9787	0.9787	0.0101	1.03%	开放	开放	0.00%
		806	021302	银河中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.9439	0.9439	0.0097	1.03%	开放	开放	0.00%
		807	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	0.8938	0.8938	0.8847	0.8847	0.0091	1.03%	开放	开放	0.12%
		808	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6079	0.6079	0.6017	0.6017	0.0062	1.03%	开放	开放	0.10%
		809	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7850	1.7850	1.7670	1.7670	0.0180	1.02%	开放	开放	0.00%
		810	021301	银河中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	0.9528	0.9528	0.9432	0.9432	0.0096	1.02%	开放	开放	0.10%
		811	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8898	0.8898	0.8808	0.8808	0.0090	1.02%	开放	开放	0.10%
		812	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8894	0.8894	0.8804	0.8804	0.0090	1.02%	开放	开放	0.00%
		813	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.8811	0.8811	0.8722	0.8722	0.0089	1.02%	开放	开放	0.00%
		814	013639	光大中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8146	0.8146	0.8064	0.8064	0.0082	1.02%	开放	开放	0.12%
		815	013640	光大中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8051	0.8051	0.7970	0.7970	0.0081	1.02%	开放	开放	0.00%
		816	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.6863	0.6863	0.6794	0.6794	0.0069	1.02%	开放	开放	0.00%
		817	013927	易米国证消费100指数增强发起C 估值图基金吧	0.6815	0.6815	0.6746	0.6746	0.0069	1.02%	开放	开放	0.00%
		818	009981	万家创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6365	0.6365	0.6301	0.6301	0.0064	1.02%	开放	开放	0.15%
		819	519677	银河定投宝估值图基金吧	2.6010	2.6010	2.5750	2.5750	0.0260	1.01%	开放	开放	0.00%
		820	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7930	1.7930	1.7750	1.7750	0.0180	1.01%	开放	开放	0.00%
		821	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	0.8008	0.8008	0.7928	0.7928	0.0080	1.01%	开放	开放	0.00%
		822	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.6903	0.6903	0.6834	0.6834	0.0069	1.01%	开放	开放	0.10%
		823	009982	万家创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6276	0.6276	0.6213	0.6213	0.0063	1.01%	开放	开放	0.00%
		824	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	0.8157	0.8157	0.8076	0.8076	0.0081	1.00%	开放	开放	0.10%
		825	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5545	1.4102	0.5490	1.4047	0.0055	1.00%	开放	开放	0.10%
		826	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.5149	1.5149	1.5001	1.5001	0.0148	0.99%	开放	开放	0.08%
		827	012040	鹏华信息C 估值图基金吧	0.7422	0.7422	0.7349	0.7349	0.0073	0.99%	开放	开放	0.00%
		828	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7214	1.8116	0.7143	1.8077	0.0071	0.99%	开放	开放	0.12%
		829	010772	天弘国证消费100指数增强C 估值图基金吧	0.6192	0.6192	0.6131	0.6131	0.0061	0.99%	开放	开放	0.00%
		830	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.5504	0.5504	0.5450	0.5450	0.0054	0.99%	开放	开放	0.00%
		831	012901	招商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.4702	0.4702	0.4656	0.4656	0.0046	0.99%	开放	开放	0.00%
		832	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.5121	1.5121	1.4974	1.4974	0.0147	0.98%	开放	开放	0.00%
		833	018370	华夏创业板指数增强A 估值图基金吧	0.8386	0.8386	0.8305	0.8305	0.0081	0.98%	限大额	开放	0.12%
		834	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7502	0.7502	0.7429	0.7429	0.0073	0.98%	开放	开放	0.10%
		835	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6814	0.6814	0.6748	0.6748	0.0066	0.98%	开放	开放	0.00%
		836	010771	天弘国证消费100指数增强A 估值图基金吧	0.6259	0.6259	0.6198	0.6198	0.0061	0.98%	开放	开放	0.15%
		837	012900	招商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.4752	0.4752	0.4706	0.4706	0.0046	0.98%	开放	开放	0.12%
		838	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.3258	1.3258	1.3130	1.3130	0.0128	0.97%	开放	开放	0.12%
		839	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.2867	1.2867	0.0125	0.97%	开放	开放	0.00%
		840	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	0.9750	0.9750	0.9656	0.9656	0.0094	0.97%	开放	开放	0.12%
		841	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	0.9639	0.9639	0.9546	0.9546	0.0093	0.97%	开放	开放	0.00%
		842	018371	华夏创业板指数增强C 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8277	0.8277	0.0080	0.97%	限大额	开放	0.00%
		843	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7481	0.7481	0.7409	0.7409	0.0072	0.97%	开放	开放	0.00%
		844	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6962	0.6962	0.6895	0.6895	0.0067	0.97%	开放	开放	0.15%
		845	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8328	0.8328	0.0080	0.96%	开放	开放	0.12%
		846	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8232	0.8232	0.0079	0.96%	开放	开放	0.00%
		847	010202	天弘中证科技100指数增强A 估值图基金吧	0.9419	0.9419	0.9330	0.9330	0.0089	0.95%	开放	开放	0.15%
		848	010203	天弘中证科技100指数增强C 估值图基金吧	0.9313	0.9313	0.9226	0.9226	0.0087	0.94%	开放	开放	0.00%
		849	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.1780	1.1780	1.1672	1.1672	0.0108	0.93%	开放	开放	0.12%
		850	005288	海富通创业板增强A 估值图基金吧	0.9885	1.2781	0.9794	1.2690	0.0091	0.93%	限大额	开放	0.15%
		851	005287	海富通创业板增强C 估值图基金吧	0.9593	1.2489	0.9505	1.2401	0.0088	0.93%	限大额	开放	0.00%
		852	017896	汇添富中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9553	0.9553	0.9465	0.9465	0.0088	0.93%	开放	开放	0.12%
		853	017897	汇添富中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9509	0.9509	0.9421	0.9421	0.0088	0.93%	开放	开放	0.00%
		854	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.2568	1.2568	1.2453	1.2453	0.0115	0.92%	开放	开放	0.15%
		855	006928	长城创业板指数增强C 估值图基金吧	1.2294	1.2294	1.2182	1.2182	0.0112	0.92%	开放	开放	0.00%
		856	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.1615	1.1615	1.1509	1.1509	0.0106	0.92%	开放	开放	0.00%
		857	016908	华安中证基建指数发起A 估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0038	1.0038	0.0092	0.92%	开放	开放	0.05%
		858	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9460	0.9460	0.9374	0.9374	0.0086	0.92%	开放	开放	0.00%
		859	017434	华宝中证沪港深新消费指数A 估值图基金吧	0.7692	0.7692	0.7622	0.7622	0.0070	0.92%	开放	开放	0.10%
		860	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7670	0.7670	0.7600	0.7600	0.0070	0.92%	开放	开放	0.12%
		861	015794	天弘创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6604	0.6604	0.6544	0.6544	0.0060	0.92%	开放	开放	0.15%
		862	015795	天弘创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6566	0.6566	0.6506	0.6506	0.0060	0.92%	开放	开放	0.00%
		863	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.1385	1.2060	1.1282	1.1957	0.0103	0.91%	开放	开放	0.10%
		864	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.1255	1.1930	1.1153	1.1828	0.0102	0.91%	开放	开放	0.00%
		865	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0480	1.0480	1.0386	1.0386	0.0094	0.91%	开放	开放	0.10%
		866	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0348	1.0348	0.0094	0.91%	开放	开放	0.00%
		867	009046	东财创业板A 估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0045	1.0045	0.0091	0.91%	开放	开放	0.12%
		868	016909	华安中证基建指数发起C 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0005	1.0005	0.0091	0.91%	开放	开放	0.00%
		869	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9521	0.9521	0.9435	0.9435	0.0086	0.91%	开放	开放	0.12%
		870	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8348	0.8348	0.8273	0.8273	0.0075	0.91%	开放	开放	0.00%
		871	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7659	0.7659	0.7590	0.7590	0.0069	0.91%	开放	开放	0.00%
		872	017435	华宝中证沪港深新消费指数C 估值图基金吧	0.7647	0.7647	0.7578	0.7578	0.0069	0.91%	开放	开放	0.00%
		873	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.5550	0.5550	0.5500	0.5500	0.0050	0.91%	开放	开放	0.12%
		874	008928	宏利消费红利指数A 估值图基金吧	1.3387	1.3387	1.3268	1.3268	0.0119	0.90%	开放	开放	0.12%
		875	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2166	1.5501	1.2058	1.5465	0.0108	0.90%	开放	开放	0.12%
		876	009047	东财创业板C 估值图基金吧	1.0026	1.0026	0.9937	0.9937	0.0089	0.90%	开放	开放	0.00%
		877	015061	中信建投沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.8920	0.8920	0.8840	0.8840	0.0080	0.90%	开放	开放	0.15%
		878	160420	华安创业板50指数A 估值图基金吧	0.8698	0.3319	0.8620	0.3289	0.0078	0.90%	开放	开放	0.12%
		879	014985	华安创业板50指数C 估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.8580	0.8580	0.0077	0.90%	开放	开放	0.00%
		880	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8378	0.8378	0.8303	0.8303	0.0075	0.90%	开放	开放	0.12%
		881	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8206	0.8206	0.8133	0.8133	0.0073	0.90%	开放	开放	0.12%
		882	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8147	0.8147	0.8074	0.8074	0.0073	0.90%	开放	开放	0.00%
		883	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7092	0.7092	0.7029	0.7029	0.0063	0.90%	开放	开放	0.00%
		884	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7087	0.7087	0.7024	0.7024	0.0063	0.90%	开放	开放	0.10%
		885	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7060	0.7060	0.6997	0.6997	0.0063	0.90%	开放	开放	0.00%
		886	008929	宏利消费红利指数C 估值图基金吧	1.3243	1.3243	1.3126	1.3126	0.0117	0.89%	开放	开放	0.00%
		887	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.2161	1.0551	1.2054	1.0475	0.0107	0.89%	开放	开放	0.12%
		888	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.2003	1.4803	1.1897	1.4697	0.0106	0.89%	开放	开放	0.00%
		889	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.1983	1.1983	1.1877	1.1877	0.0106	0.89%	开放	开放	0.00%
		890	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9425	0.9425	0.9342	0.9342	0.0083	0.89%	开放	开放	0.10%
		891	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9169	0.9169	0.9088	0.9088	0.0081	0.89%	开放	开放	0.00%
		892	015062	中信建投沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8848	0.8848	0.8770	0.8770	0.0078	0.89%	开放	开放	0.00%
		893	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8347	0.8347	0.8273	0.8273	0.0074	0.89%	开放	开放	0.10%
		894	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7115	0.7115	0.7052	0.7052	0.0063	0.89%	开放	开放	0.12%
		895	004870	融通创业板指数C 估值图基金吧	0.5640	0.9560	0.5590	0.9510	0.0050	0.89%	开放	开放	0.00%
		896	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.3012	1.3012	1.2898	1.2898	0.0114	0.88%	开放	开放	0.06%
		897	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9084	0.9084	0.9005	0.9005	0.0079	0.88%	开放	开放	0.00%
		898	007737	诺德研发创新100 估值图基金吧	0.8801	1.0401	0.8724	1.0324	0.0077	0.88%	限大额	开放	0.15%
		899	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	0.8604	0.8604	0.8529	0.8529	0.0075	0.88%	开放	开放	---
		900	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8526	0.8526	0.8452	0.8452	0.0074	0.88%	开放	开放	0.00%
		901	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8330	0.8330	0.8257	0.8257	0.0073	0.88%	开放	开放	0.00%
		902	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7789	0.5735	0.7721	0.5708	0.0068	0.88%	开放	开放	0.12%
		903	015673	鹏华创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7551	0.7551	0.7485	0.7485	0.0066	0.88%	开放	开放	0.00%
		904	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7141	0.7141	0.7079	0.7079	0.0062	0.88%	开放	开放	0.00%
		905	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.6747	0.6747	0.6688	0.6688	0.0059	0.88%	开放	开放	0.12%
		906	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.6732	0.6732	0.6673	0.6673	0.0059	0.88%	开放	开放	0.00%
		907	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7215	1.7215	1.7067	1.7067	0.0148	0.87%	开放	开放	0.12%
		908	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.2937	1.2937	1.2825	1.2825	0.0112	0.87%	开放	开放	0.00%
		909	007671	建信中证红利潜力指数A 估值图基金吧	1.2223	1.2223	1.2118	1.2118	0.0105	0.87%	开放	开放	0.12%
		910	007672	建信中证红利潜力指数C 估值图基金吧	1.1982	1.1982	1.1879	1.1879	0.0103	0.87%	开放	开放	0.00%
		911	007464	交银创业板50指数A 估值图基金吧	1.1454	1.1454	1.1355	1.1355	0.0099	0.87%	开放	开放	0.12%
		912	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.1157	1.1157	1.1061	1.1061	0.0096	0.87%	开放	开放	0.00%
		913	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1155	1.1155	1.1059	1.1059	0.0096	0.87%	开放	开放	0.00%
		914	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1150	1.2390	1.1054	1.2294	0.0096	0.87%	开放	开放	0.12%
		915	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.0953	1.2172	1.0859	1.2078	0.0094	0.87%	开放	开放	0.00%
		916	007465	交银创业板50指数C 估值图基金吧	1.0725	1.1265	1.0632	1.1172	0.0093	0.87%	开放	开放	0.00%
		917	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9591	0.9591	0.9508	0.9508	0.0083	0.87%	开放	开放	0.00%
		918	007665	永赢创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9243	1.1343	0.9163	1.1263	0.0080	0.87%	开放	开放	0.00%
		919	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9163	0.9163	0.0080	0.87%	开放	开放	0.06%
		920	007664	永赢创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9201	1.1401	0.9122	1.1322	0.0079	0.87%	开放	开放	0.10%
		921	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8603	0.8603	0.8529	0.8529	0.0074	0.87%	开放	开放	0.12%
		922	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	0.8475	0.8475	0.8402	0.8402	0.0073	0.87%	开放	开放	0.00%
		923	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	0.7807	0.7807	0.7740	0.7740	0.0067	0.87%	开放	开放	0.10%
		924	007882	易方达证券保险ETF联接C 估值图基金吧	0.7768	0.7768	0.7701	0.7701	0.0067	0.87%	开放	开放	0.00%
		925	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7166	0.7166	0.7104	0.7104	0.0062	0.87%	开放	开放	0.12%
		926	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7045	0.7045	0.6984	0.6984	0.0061	0.87%	开放	开放	0.10%
		927	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6927	0.6927	0.0060	0.87%	开放	开放	0.00%
		928	010785	博时创业板指数A 估值图基金吧	0.5784	0.5784	0.5734	0.5734	0.0050	0.87%	开放	开放	0.08%
		929	010786	博时创业板指数C 估值图基金吧	0.5702	0.5702	0.5653	0.5653	0.0049	0.87%	开放	开放	0.00%
		930	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.8988	2.2698	1.8827	2.2537	0.0161	0.86%	开放	开放	0.00%
		931	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.6920	1.6920	1.6775	1.6775	0.0145	0.86%	开放	开放	0.00%
		932	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.6157	1.6157	1.6020	1.6020	0.0137	0.86%	开放	开放	0.12%
		933	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.5841	1.5841	1.5706	1.5706	0.0135	0.86%	开放	开放	0.00%
		934	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4661	1.4661	1.4536	1.4536	0.0125	0.86%	开放	开放	0.08%
		935	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.2133	1.2133	1.2029	1.2029	0.0104	0.86%	开放	开放	0.12%
		936	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.1913	1.1913	1.1811	1.1811	0.0102	0.86%	开放	开放	0.00%
		937	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1373	1.1373	1.1276	1.1276	0.0097	0.86%	开放	开放	0.15%
		938	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9522	0.9522	0.0082	0.86%	开放	开放	0.12%
		939	020872	华夏创业板指数发起式E 估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9168	0.9168	0.0079	0.86%	开放	开放	0.00%
		940	020871	华夏创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9237	0.9237	0.9158	0.9158	0.0079	0.86%	开放	开放	0.00%
		941	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9148	0.9148	0.0079	0.86%	开放	开放	0.12%
		942	015600	国泰创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9194	0.9194	0.9116	0.9116	0.0078	0.86%	开放	开放	0.00%
		943	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7314	0.7314	0.0063	0.86%	开放	开放	0.10%
		944	001592	天弘创业板ETF联接基金A 估值图基金吧	0.6917	0.6917	0.6858	0.6858	0.0059	0.86%	开放	开放	0.10%
		945	001593	天弘创业板ETF联接基金C 估值图基金吧	0.6767	0.6767	0.6709	0.6709	0.0058	0.86%	开放	开放	0.00%
		946	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.6126	0.7296	0.6074	0.7244	0.0052	0.86%	开放	开放	0.00%
		947	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5285	0.5285	0.5240	0.5240	0.0045	0.86%	开放	开放	0.12%
		948	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	1.9234	2.2984	1.9072	2.2822	0.0162	0.85%	开放	开放	0.10%
		949	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8990	1.3230	1.8830	1.3120	0.0160	0.85%	开放	开放	0.00%
		950	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8880	1.8880	1.8720	1.8720	0.0160	0.85%	开放	开放	0.00%
		951	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.4652	1.4652	1.4528	1.4528	0.0124	0.85%	开放	开放	---
		952	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.4641	1.4641	1.4517	1.4517	0.0124	0.85%	开放	开放	0.00%
		953	020870	华夏创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9249	0.9249	0.9171	0.9171	0.0078	0.85%	开放	开放	0.10%
		954	003765	广发创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9149	0.9149	0.9072	0.9072	0.0077	0.85%	开放	开放	0.12%
		955	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.9134	0.9134	0.9057	0.9057	0.0077	0.85%	开放	开放	0.00%
		956	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	0.8102	0.8102	0.8034	0.8034	0.0068	0.85%	开放	开放	0.12%
		957	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.7995	0.7995	0.7928	0.7928	0.0067	0.85%	开放	开放	0.12%
		958	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.7963	0.7963	0.7896	0.7896	0.0067	0.85%	开放	开放	0.00%
		959	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.6623	0.6623	0.6567	0.6567	0.0056	0.85%	开放	开放	0.10%
		960	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6159	1.6533	0.6107	1.6514	0.0052	0.85%	开放	开放	0.12%
		961	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.5916	0.5916	0.5866	0.5866	0.0050	0.85%	开放	开放	0.12%
		962	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5241	0.5241	0.5197	0.5197	0.0044	0.85%	开放	开放	0.00%
		963	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.2705	1.2705	1.2599	1.2599	0.0106	0.84%	开放	开放	0.12%
		964	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2539	1.2539	1.2434	1.2434	0.0105	0.84%	开放	开放	0.00%
		965	585001	东吴中证新兴指数估值图基金吧	1.1555	1.1555	1.1459	1.1459	0.0096	0.84%	开放	开放	0.12%
		966	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	1.0854	1.0854	1.0764	1.0764	0.0090	0.84%	开放	开放	0.12%
		967	003766	广发创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9071	0.9071	0.8995	0.8995	0.0076	0.84%	开放	开放	0.00%
		968	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.8935	0.8935	0.0075	0.84%	开放	开放	0.06%
		969	017985	华夏中证800指数增强A 估值图基金吧	0.8303	0.8303	0.8234	0.8234	0.0069	0.84%	开放	开放	0.12%
		970	017986	华夏中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8259	0.8259	0.8190	0.8190	0.0069	0.84%	开放	开放	0.00%
		971	019385	东财科创50A 估值图基金吧	0.8200	0.8200	0.8132	0.8132	0.0068	0.84%	开放	开放	0.12%
		972	019386	东财科创50C 估值图基金吧	0.8177	0.8177	0.8109	0.8109	0.0068	0.84%	开放	开放	0.00%
		973	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7893	0.7893	0.0066	0.84%	开放	开放	0.00%
		974	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	0.7578	0.7578	0.7515	0.7515	0.0063	0.84%	开放	开放	0.10%
		975	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.6030	2.2150	0.5980	2.2100	0.0050	0.84%	开放	开放	0.12%
		976	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.5917	0.5917	0.5868	0.5868	0.0049	0.84%	开放	开放	0.10%
		977	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.5916	0.5916	0.5867	0.5867	0.0049	0.84%	开放	开放	0.00%
		978	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.5866	0.5866	0.5817	0.5817	0.0049	0.84%	开放	开放	0.00%
		979	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.5750	0.5750	0.5702	0.5702	0.0048	0.84%	开放	开放	0.00%
		980	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5428	0.5428	0.5383	0.5383	0.0045	0.84%	开放	开放	0.12%
		981	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.9152	1.9152	1.8995	1.8995	0.0157	0.83%	开放	开放	0.12%
		982	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.8736	1.8736	1.8582	1.8582	0.0154	0.83%	开放	开放	0.00%
		983	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.7293	1.7293	1.7151	1.7151	0.0142	0.83%	开放	开放	0.15%
		984	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.6770	1.6770	1.6632	1.6632	0.0138	0.83%	开放	开放	0.00%
		985	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0547	1.0547	0.0088	0.83%	开放	开放	0.00%
		986	290010	泰信中证200指数估值图基金吧	0.9720	0.9920	0.9640	0.9840	0.0080	0.83%	开放	开放	0.12%
		987	021485	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9481	0.9481	0.0079	0.83%	开放	开放	0.00%
		988	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9002	0.9002	0.8928	0.8928	0.0074	0.83%	开放	开放	0.00%
		989	016276	招商中证800指数增强A 估值图基金吧	0.8665	0.8665	0.8594	0.8594	0.0071	0.83%	开放	开放	0.12%
		990	016277	招商中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8582	0.8582	0.8511	0.8511	0.0071	0.83%	开放	开放	0.00%
		991	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7508	0.7508	0.0062	0.83%	开放	开放	0.00%
		992	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.6563	0.6563	0.6509	0.6509	0.0054	0.83%	开放	开放	0.00%
		993	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6525	0.6525	0.6471	0.6471	0.0054	0.83%	开放	开放	0.00%
		994	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.5853	0.5853	0.5805	0.5805	0.0048	0.83%	开放	开放	0.00%
		995	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.5799	0.5799	0.5751	0.5751	0.0048	0.83%	开放	开放	0.10%
		996	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.5729	0.5729	0.5682	0.5682	0.0047	0.83%	开放	开放	0.00%
		997	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.5613	0.5613	0.5567	0.5567	0.0046	0.83%	开放	开放	0.12%
		998	021358	东财互联网E 估值图基金吧	0.4979	0.4979	0.4938	0.4938	0.0041	0.83%	开放	开放	0.00%
		999	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.4269	0.4269	0.4234	0.4234	0.0035	0.83%	开放	开放	0.12%
		1000	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	0.4269	0.4269	0.4234	0.4234	0.0035	0.83%	开放	开放	---
		1001	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.4232	0.4232	0.4197	0.4197	0.0035	0.83%	开放	开放	0.00%
		1002	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.0139	1.2139	1.0057	1.2057	0.0082	0.82%	开放	开放	0.10%
		1003	021484	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	0.9563	0.9563	0.9485	0.9485	0.0078	0.82%	开放	开放	0.10%
		1004	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	0.9080	0.9080	0.9006	0.9006	0.0074	0.82%	开放	开放	0.00%
		1005	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7119	0.7119	0.7061	0.7061	0.0058	0.82%	开放	开放	0.10%
		1006	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7094	0.7094	0.7036	0.7036	0.0058	0.82%	开放	开放	0.00%
		1007	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6541	0.6541	0.6488	0.6488	0.0053	0.82%	开放	开放	0.05%
		1008	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.5749	0.5749	0.5702	0.5702	0.0047	0.82%	开放	开放	0.06%
		1009	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5406	0.5406	0.5362	0.5362	0.0044	0.82%	开放	开放	0.00%
		1010	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.4940	0.4940	0.4900	0.4900	0.0040	0.82%	开放	开放	0.00%
		1011	012372	东财互联网C 估值图基金吧	0.4930	0.4930	0.4890	0.4890	0.0040	0.82%	开放	开放	0.00%
		1012	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0350	1.0350	0.0084	0.81%	开放	开放	0.12%
		1013	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	0.9995	1.1995	0.9915	1.1915	0.0080	0.81%	开放	开放	0.00%
		1014	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9768	0.9768	0.0079	0.81%	开放	开放	0.06%
		1015	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	0.9844	0.9844	0.9765	0.9765	0.0079	0.81%	开放	开放	0.00%
		1016	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	0.9167	0.9167	0.9093	0.9093	0.0074	0.81%	开放	开放	0.12%
		1017	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8067	0.8067	0.8002	0.8002	0.0065	0.81%	开放	开放	0.12%
		1018	016123	华富中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7106	0.7106	0.7049	0.7049	0.0057	0.81%	开放	开放	0.00%
		1019	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.6493	0.6493	0.6441	0.6441	0.0052	0.81%	开放	开放	0.06%
		1020	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.6337	0.6337	0.6286	0.6286	0.0051	0.81%	开放	开放	0.12%
		1021	021344	东财芯片E 估值图基金吧	0.6332	0.6332	0.6281	0.6281	0.0051	0.81%	开放	开放	0.00%
		1022	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6261	0.6261	0.6211	0.6211	0.0050	0.81%	开放	开放	0.00%
		1023	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6245	0.6245	0.6195	0.6195	0.0050	0.81%	开放	开放	0.00%
		1024	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6239	0.6239	0.6189	0.6189	0.0050	0.81%	开放	开放	0.10%
		1025	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.5568	0.5568	0.5523	0.5523	0.0045	0.81%	开放	开放	0.00%
		1026	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5501	0.5501	0.5457	0.5457	0.0044	0.81%	开放	开放	0.12%
		1027	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5497	0.5497	0.5453	0.5453	0.0044	0.81%	开放	开放	0.00%
		1028	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5476	0.5476	0.5432	0.5432	0.0044	0.81%	开放	开放	0.00%
		1029	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.5348	0.5348	0.5305	0.5305	0.0043	0.81%	开放	开放	---
		1030	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5347	0.5347	0.5304	0.5304	0.0043	0.81%	开放	开放	0.12%
		1031	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5094	0.5094	0.5053	0.5053	0.0041	0.81%	开放	开放	0.00%
		1032	012371	东财互联网A 估值图基金吧	0.4992	0.4992	0.4952	0.4952	0.0040	0.81%	开放	开放	0.12%
		1033	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.4979	0.4979	0.4939	0.4939	0.0040	0.81%	开放	开放	0.10%
		1034	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0410	1.0410	1.0327	1.0327	0.0083	0.80%	开放	开放	0.00%
		1035	019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A 估值图基金吧	0.9724	0.9724	0.9647	0.9647	0.0077	0.80%	开放	开放	0.12%
		1036	019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C 估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9643	0.9643	0.0077	0.80%	开放	开放	0.00%
		1037	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8735	0.8735	0.8666	0.8666	0.0069	0.80%	开放	开放	0.10%
		1038	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8718	0.8718	0.8649	0.8649	0.0069	0.80%	开放	开放	0.00%
		1039	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8220	0.8220	0.8155	0.8155	0.0065	0.80%	开放	开放	0.00%
		1040	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8040	0.8040	0.7976	0.7976	0.0064	0.80%	开放	开放	0.00%
		1041	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.8035	0.8035	0.7971	0.7971	0.0064	0.80%	开放	开放	0.12%
		1042	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7936	0.7936	0.7873	0.7873	0.0063	0.80%	开放	开放	0.00%
		1043	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7832	0.7832	0.7770	0.7770	0.0062	0.80%	开放	开放	0.12%
		1044	016122	华富中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7160	0.7160	0.7103	0.7103	0.0057	0.80%	开放	开放	0.12%
		1045	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.6967	0.6967	0.6912	0.6912	0.0055	0.80%	开放	开放	0.10%
		1046	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.6926	0.6926	0.6871	0.6871	0.0055	0.80%	开放	开放	0.00%
		1047	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.6446	0.6446	0.6395	0.6395	0.0051	0.80%	开放	开放	0.00%
		1048	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C 估值图基金吧	0.6323	0.6323	0.6273	0.6273	0.0050	0.80%	开放	开放	0.00%
		1049	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6278	0.6278	0.6228	0.6228	0.0050	0.80%	开放	开放	0.10%
		1050	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.6265	0.6265	0.6215	0.6215	0.0050	0.80%	开放	开放	0.00%
		1051	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5800	0.5800	0.5754	0.5754	0.0046	0.80%	开放	开放	0.00%
		1052	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.5557	0.5557	0.5513	0.5513	0.0044	0.80%	开放	开放	0.10%
		1053	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5522	0.5522	0.5478	0.5478	0.0044	0.80%	开放	开放	0.12%
		1054	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.5440	0.5440	0.5397	0.5397	0.0043	0.80%	开放	开放	0.12%
		1055	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.5392	0.5392	0.5349	0.5349	0.0043	0.80%	开放	开放	0.00%
		1056	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5300	0.5300	0.5258	0.5258	0.0042	0.80%	开放	开放	0.00%
		1057	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5156	0.5156	0.5115	0.5115	0.0041	0.80%	开放	开放	0.10%
		1058	016204	东方沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9664	0.9664	0.9588	0.9588	0.0076	0.79%	开放	开放	0.15%
		1059	016205	东方沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9581	0.9581	0.9506	0.9506	0.0075	0.79%	开放	开放	0.00%
		1060	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A 估值图基金吧	0.9540	0.9540	0.9465	0.9465	0.0075	0.79%	开放	开放	0.06%
		1061	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C 估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9463	0.9463	0.0075	0.79%	开放	开放	0.00%
		1062	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9089	0.9089	0.9018	0.9018	0.0071	0.79%	开放	开放	0.00%
		1063	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.8672	0.8672	0.8604	0.8604	0.0068	0.79%	开放	开放	0.12%
		1064	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7812	0.7812	0.7751	0.7751	0.0061	0.79%	开放	开放	0.00%
		1065	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.7638	0.7638	0.7578	0.7578	0.0060	0.79%	开放	开放	0.06%
		1066	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.7631	0.7631	0.7571	0.7571	0.0060	0.79%	开放	开放	0.00%
		1067	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.7236	0.7236	0.7179	0.7179	0.0057	0.79%	开放	开放	0.00%
		1068	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.6395	1.5069	0.6345	1.5051	0.0050	0.79%	开放	开放	0.10%
		1069	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5835	0.5835	0.5789	0.5789	0.0046	0.79%	开放	开放	0.10%
		1070	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.5719	0.5719	0.5674	0.5674	0.0045	0.79%	开放	开放	0.12%
		1071	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.5506	0.5506	0.5463	0.5463	0.0043	0.79%	开放	开放	0.00%
		1072	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.5131	0.5131	0.5091	0.5091	0.0040	0.79%	开放	开放	0.00%
		1073	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.5121	0.5121	0.5081	0.5081	0.0040	0.79%	开放	开放	0.00%
		1074	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.5104	0.5104	0.5064	0.5064	0.0040	0.79%	开放	开放	0.05%
		1075	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.4988	0.4988	0.4949	0.4949	0.0039	0.79%	开放	开放	0.10%
		1076	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.4958	0.4958	0.4919	0.4919	0.0039	0.79%	开放	开放	0.00%
		1077	006712	前海开源MSCI中国A股消费A 估值图基金吧	1.5623	1.5623	1.5502	1.5502	0.0121	0.78%	开放	开放	0.12%
		1078	006713	前海开源MSCI中国A股消费C 估值图基金吧	1.5450	1.5450	1.5330	1.5330	0.0120	0.78%	开放	开放	0.00%
		1079	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	1.2123	1.2123	1.2029	1.2029	0.0094	0.78%	开放	开放	0.10%
		1080	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	1.2110	1.2110	1.2016	1.2016	0.0094	0.78%	开放	开放	0.00%
		1081	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	0.9924	1.1534	0.9847	1.1457	0.0077	0.78%	开放	开放	0.10%
		1082	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	0.9770	1.1380	0.9694	1.1304	0.0076	0.78%	开放	开放	0.00%
		1083	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9125	0.9125	0.9054	0.9054	0.0071	0.78%	开放	开放	0.12%
		1084	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.8886	0.8886	0.8817	0.8817	0.0069	0.78%	开放	开放	0.06%
		1085	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8808	0.8808	0.0069	0.78%	开放	开放	0.00%
		1086	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.8651	0.8651	0.8584	0.8584	0.0067	0.78%	开放	开放	0.00%
		1087	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8420	0.8420	0.8355	0.8355	0.0065	0.78%	开放	开放	0.10%
		1088	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8253	0.8253	0.8189	0.8189	0.0064	0.78%	开放	开放	0.12%
		1089	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 估值图基金吧	0.8229	0.8229	0.8165	0.8165	0.0064	0.78%	开放	开放	0.05%
		1090	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.7367	0.7367	0.7310	0.7310	0.0057	0.78%	开放	开放	0.12%
		1091	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A 估值图基金吧	0.6479	0.6479	0.6429	0.6429	0.0050	0.78%	开放	开放	0.10%
		1092	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C 估值图基金吧	0.6448	0.6448	0.6398	0.6398	0.0050	0.78%	开放	开放	0.00%
		1093	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.5685	0.5685	0.5641	0.5641	0.0044	0.78%	开放	开放	0.00%
		1094	021672	国泰中证全指软件ETF联接E 估值图基金吧	0.5555	0.5555	0.5512	0.5512	0.0043	0.78%	开放	开放	0.00%
		1095	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5530	0.5530	0.5487	0.5487	0.0043	0.78%	开放	开放	0.12%
		1096	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5398	0.5398	0.5356	0.5356	0.0042	0.78%	开放	开放	0.06%
		1097	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.5147	0.5147	0.5107	0.5107	0.0040	0.78%	开放	开放	0.12%
		1098	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.5058	0.5058	0.5019	0.5019	0.0039	0.78%	开放	开放	0.00%
		1099	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0027	1.0027	0.9950	0.9950	0.0077	0.77%	开放	开放	0.00%
		1100	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8394	0.8394	0.8330	0.8330	0.0064	0.77%	开放	开放	0.00%
		1101	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8324	0.8324	0.8260	0.8260	0.0064	0.77%	开放	开放	0.12%
		1102	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8290	0.8290	0.8227	0.8227	0.0063	0.77%	开放	开放	0.00%
		1103	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8255	0.8255	0.8192	0.8192	0.0063	0.77%	开放	开放	0.12%
		1104	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.8136	0.8136	0.0063	0.77%	开放	开放	0.00%
		1105	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	0.7991	0.7991	0.7930	0.7930	0.0061	0.77%	开放	开放	0.10%
		1106	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	0.7973	0.7973	0.7912	0.7912	0.0061	0.77%	开放	开放	0.00%
		1107	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.7771	0.7771	0.7712	0.7712	0.0059	0.77%	开放	开放	0.10%
		1108	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.7736	0.7736	0.7677	0.7677	0.0059	0.77%	开放	开放	0.00%
		1109	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6545	0.6545	0.6495	0.6495	0.0050	0.77%	开放	开放	0.12%
		1110	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6513	0.6513	0.6463	0.6463	0.0050	0.77%	开放	开放	0.00%
		1111	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.6040	0.6040	0.5994	0.5994	0.0046	0.77%	开放	开放	0.00%
		1112	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5789	0.5789	0.5745	0.5745	0.0044	0.77%	暂停	开放	0.00%
		1113	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.5782	0.5782	0.5738	0.5738	0.0044	0.77%	开放	开放	0.12%
		1114	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5397	0.5397	0.5356	0.5356	0.0041	0.77%	开放	开放	0.00%
		1115	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5351	0.5351	0.5310	0.5310	0.0041	0.77%	开放	开放	0.00%
		1116	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5256	0.5256	0.5216	0.5216	0.0040	0.77%	开放	开放	0.12%
		1117	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5105	0.5105	0.5066	0.5066	0.0039	0.77%	开放	开放	0.00%
		1118	020854	大成中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0468	1.0468	0.0080	0.76%	开放	开放	0.00%
		1119	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0029	1.0029	0.9953	0.9953	0.0076	0.76%	开放	开放	0.06%
		1120	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8217	0.8217	0.8155	0.8155	0.0062	0.76%	开放	开放	0.00%
		1121	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.7415	0.7415	0.7359	0.7359	0.0056	0.76%	开放	开放	1.20%
		1122	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.7378	0.7378	0.7322	0.7322	0.0056	0.76%	开放	开放	0.12%
		1123	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.7253	0.7253	0.7198	0.7198	0.0055	0.76%	开放	开放	0.00%
		1124	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.6088	0.6088	0.6042	0.6042	0.0046	0.76%	开放	开放	0.15%
		1125	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5806	0.5806	0.5762	0.5762	0.0044	0.76%	暂停	开放	0.10%
		1126	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.5722	0.5722	0.5679	0.5679	0.0043	0.76%	开放	开放	0.00%
		1127	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5465	0.5465	0.5424	0.5424	0.0041	0.76%	开放	开放	0.00%
		1128	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5456	0.5456	0.5415	0.5415	0.0041	0.76%	开放	开放	0.00%
		1129	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5413	0.5413	0.5372	0.5372	0.0041	0.76%	开放	开放	0.12%
		1130	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5142	0.5142	0.5103	0.5103	0.0039	0.76%	开放	开放	0.10%
		1131	014238	东财新能源增强C 估值图基金吧	0.4249	0.4249	0.4217	0.4217	0.0032	0.76%	开放	开放	0.00%
		1132	450008	国富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3114	1.6545	1.3017	1.6448	0.0097	0.75%	开放	开放	0.12%
		1133	020853	大成中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	1.0553	1.0553	1.0474	1.0474	0.0079	0.75%	开放	开放	0.15%
		1134	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8653	0.8653	0.8589	0.8589	0.0064	0.75%	开放	开放	0.00%
		1135	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8507	0.8507	0.8444	0.8444	0.0063	0.75%	开放	开放	0.10%
		1136	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	0.8473	0.8473	0.8410	0.8410	0.0063	0.75%	开放	开放	---
		1137	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.7369	0.7369	0.7314	0.7314	0.0055	0.75%	开放	开放	0.00%
		1138	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7143	0.7143	0.7090	0.7090	0.0053	0.75%	开放	开放	0.00%
		1139	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.6471	0.6471	0.6423	0.6423	0.0048	0.75%	开放	开放	0.00%
		1140	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5504	0.5504	0.5463	0.5463	0.0041	0.75%	开放	开放	0.10%
		1141	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.5475	0.5475	0.5434	0.5434	0.0041	0.75%	开放	开放	0.10%
		1142	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5409	0.5409	0.5369	0.5369	0.0040	0.75%	开放	开放	0.00%
		1143	014099	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5231	0.5231	0.5192	0.5192	0.0039	0.75%	开放	开放	0.12%
		1144	014100	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5217	0.5217	0.5178	0.5178	0.0039	0.75%	开放	开放	0.00%
		1145	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5210	0.5210	0.5171	0.5171	0.0039	0.75%	开放	开放	0.00%
		1146	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5105	0.5105	0.5067	0.5067	0.0038	0.75%	开放	开放	---
		1147	014237	东财新能源增强A 估值图基金吧	0.4283	0.4283	0.4251	0.4251	0.0032	0.75%	开放	开放	0.15%
		1148	020352	国富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3081	1.3081	1.2985	1.2985	0.0096	0.74%	开放	开放	0.00%
		1149	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3007	0.9277	1.2911	0.9216	0.0096	0.74%	开放	开放	0.12%
		1150	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0445	1.0445	0.0077	0.74%	开放	开放	0.12%
		1151	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0521	1.0521	1.0444	1.0444	0.0077	0.74%	开放	开放	0.00%
		1152	020220	国联安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0342	1.0342	1.0266	1.0266	0.0076	0.74%	开放	开放	0.10%
		1153	020221	国联安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0255	1.0255	0.0076	0.74%	开放	开放	0.00%
		1154	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9520	0.9520	0.0070	0.74%	开放	开放	0.08%
		1155	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8669	0.8669	0.8605	0.8605	0.0064	0.74%	开放	开放	0.10%
		1156	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8472	0.8472	0.8410	0.8410	0.0062	0.74%	开放	开放	0.00%
		1157	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.6554	0.6554	0.6506	0.6506	0.0048	0.74%	开放	开放	0.10%
		1158	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5713	0.5713	0.5671	0.5671	0.0042	0.74%	开放	开放	0.00%
		1159	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5471	0.4684	0.5431	0.4668	0.0040	0.74%	开放	开放	0.10%
		1160	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.5426	0.5426	0.5386	0.5386	0.0040	0.74%	开放	开放	0.00%
		1161	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	1.0583	1.0583	1.0506	1.0506	0.0077	0.73%	开放	开放	0.12%
		1162	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	1.0568	1.0568	1.0491	1.0491	0.0077	0.73%	开放	开放	0.00%
		1163	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9600	0.9600	0.0070	0.73%	开放	开放	0.00%
		1164	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9550	0.9550	0.0070	0.73%	开放	开放	0.00%
		1165	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9513	0.9513	0.0069	0.73%	开放	开放	0.00%
		1166	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9271	0.9271	0.0068	0.73%	开放	开放	0.05%
		1167	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.8668	0.8668	0.8605	0.8605	0.0063	0.73%	开放	开放	0.10%
		1168	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5763	0.5763	0.5721	0.5721	0.0042	0.73%	开放	开放	0.10%
		1169	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	0.9770	1.1000	0.9700	1.0930	0.0070	0.72%	开放	开放	0.12%
		1170	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9243	0.9243	0.0067	0.72%	开放	开放	0.00%
		1171	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.8653	0.8653	0.8591	0.8591	0.0062	0.72%	开放	开放	0.00%
		1172	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.7032	0.7032	0.6982	0.6982	0.0050	0.72%	开放	开放	0.00%
		1173	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A 估值图基金吧	0.6303	0.6303	0.6258	0.6258	0.0045	0.72%	开放	开放	0.10%
		1174	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	1.4740	1.4740	1.4636	1.4636	0.0104	0.71%	开放	开放	0.08%
		1175	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.4518	1.4518	1.4416	1.4416	0.0102	0.71%	开放	开放	0.00%
		1176	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0866	1.0866	0.0077	0.71%	开放	开放	0.06%
		1177	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8882	0.8882	0.0063	0.71%	开放	开放	0.10%
		1178	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7327	0.7327	0.7275	0.7275	0.0052	0.71%	开放	开放	0.10%
		1179	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7283	0.7283	0.7232	0.7232	0.0051	0.71%	开放	开放	0.00%
		1180	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7185	0.7185	0.7134	0.7134	0.0051	0.71%	开放	开放	0.10%
		1181	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C 估值图基金吧	0.6235	0.6235	0.6191	0.6191	0.0044	0.71%	开放	开放	0.00%
		1182	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 估值图基金吧	0.8904	0.8904	0.8842	0.8842	0.0062	0.70%	开放	开放	0.00%
		1183	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8751	0.8751	0.8690	0.8690	0.0061	0.70%	限大额	开放	0.00%
		1184	011840	天弘中证人工智能C 估值图基金吧	0.7241	0.7241	0.7191	0.7191	0.0050	0.70%	开放	开放	0.00%
		1185	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6915	0.6915	0.6867	0.6867	0.0048	0.70%	开放	开放	0.12%
		1186	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6486	0.6486	0.6441	0.6441	0.0045	0.70%	开放	开放	0.12%
		1187	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6435	0.6435	0.6390	0.6390	0.0045	0.70%	开放	开放	0.00%
		1188	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.6348	0.6348	0.6304	0.6304	0.0044	0.70%	开放	开放	0.10%
		1189	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.6299	0.6299	0.6255	0.6255	0.0044	0.70%	开放	开放	0.00%
		1190	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6200	0.6200	0.6157	0.6157	0.0043	0.70%	开放	开放	0.00%
		1191	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	1.0889	1.0889	1.0814	1.0814	0.0075	0.69%	开放	开放	0.00%
		1192	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9539	0.9539	0.0066	0.69%	限大额	开放	0.00%
		1193	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9602	0.9602	0.9536	0.9536	0.0066	0.69%	限大额	开放	0.12%
		1194	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9242	0.9242	0.0064	0.69%	开放	开放	0.10%
		1195	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.8811	0.6578	0.8751	0.6538	0.0060	0.69%	开放	开放	0.12%
		1196	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8759	0.8759	0.8699	0.8699	0.0060	0.69%	限大额	开放	0.10%
		1197	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7633	0.7633	0.7581	0.7581	0.0052	0.69%	开放	开放	0.00%
		1198	012321	东财云计算增强A 估值图基金吧	0.7425	0.7425	0.7374	0.7374	0.0051	0.69%	开放	开放	0.15%
		1199	011839	天弘中证人工智能A 估值图基金吧	0.7284	0.7284	0.7234	0.7234	0.0050	0.69%	开放	开放	0.10%
		1200	011832	西部利得人工智能主题指数增强A 估值图基金吧	0.7047	0.7047	0.6999	0.6999	0.0048	0.69%	开放	开放	0.12%
		1201	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6891	0.6891	0.6844	0.6844	0.0047	0.69%	开放	开放	0.00%
		1202	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D 估值图基金吧	0.6575	0.6575	0.6530	0.6530	0.0045	0.69%	开放	开放	0.00%
		1203	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6574	0.6574	0.6529	0.6529	0.0045	0.69%	开放	开放	0.00%
		1204	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6231	0.6231	0.6188	0.6188	0.0043	0.69%	开放	开放	0.12%
		1205	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0557	1.0557	1.0486	1.0486	0.0071	0.68%	开放	开放	0.12%
		1206	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	0.9126	0.9126	0.9064	0.9064	0.0062	0.68%	开放	开放	0.00%
		1207	014130	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.8719	0.8719	0.8660	0.8660	0.0059	0.68%	开放	开放	0.00%
		1208	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.8695	0.8695	0.8636	0.8636	0.0059	0.68%	限大额	开放	0.12%
		1209	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.8678	0.8678	0.8619	0.8619	0.0059	0.68%	限大额	开放	0.00%
		1210	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8563	0.8563	0.8505	0.8505	0.0058	0.68%	开放	开放	0.12%
		1211	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8528	0.8528	0.8470	0.8470	0.0058	0.68%	开放	开放	0.00%
		1212	019993	创金合信北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8036	0.8036	0.0055	0.68%	暂停	开放	0.12%
		1213	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7662	0.7662	0.7610	0.7610	0.0052	0.68%	开放	开放	0.10%
		1214	012322	东财云计算增强C 估值图基金吧	0.7359	0.7359	0.7309	0.7309	0.0050	0.68%	开放	开放	0.00%
		1215	011833	西部利得人工智能主题指数增强C 估值图基金吧	0.6959	0.6959	0.6912	0.6912	0.0047	0.68%	开放	开放	0.00%
		1216	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6930	0.6930	0.6883	0.6883	0.0047	0.68%	开放	开放	---
		1217	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6655	0.6655	0.6610	0.6610	0.0045	0.68%	开放	开放	0.12%
		1218	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A 估值图基金吧	0.6379	0.6379	0.6336	0.6336	0.0043	0.68%	开放	开放	0.12%
		1219	012328	天弘中证新能源指数增强A 估值图基金吧	0.4474	0.4474	0.4444	0.4444	0.0030	0.68%	开放	开放	0.12%
		1220	012329	天弘中证新能源指数增强C 估值图基金吧	0.4447	0.4447	0.4417	0.4417	0.0030	0.68%	开放	开放	0.00%
		1221	310318	申万菱信沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.5819	3.3744	2.5647	3.3572	0.0172	0.67%	开放	开放	0.12%
		1222	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1141	1.1141	0.0075	0.67%	开放	开放	0.12%
		1223	009239	融通人工智能指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1028	1.1028	1.0955	1.0955	0.0073	0.67%	开放	开放	0.00%
		1224	007804	申万菱信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0974	1.0974	1.0901	1.0901	0.0073	0.67%	开放	开放	0.00%
		1225	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0540	1.0540	1.0470	1.0470	0.0070	0.67%	开放	开放	0.00%
		1226	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8294	0.8294	0.8239	0.8239	0.0055	0.67%	开放	开放	0.06%
		1227	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8275	0.8275	0.8220	0.8220	0.0055	0.67%	开放	开放	0.00%
		1228	019994	创金合信北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.8077	0.8077	0.8023	0.8023	0.0054	0.67%	暂停	开放	0.00%
		1229	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.7700	0.7700	0.7649	0.7649	0.0051	0.67%	开放	开放	0.12%
		1230	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C 估值图基金吧	0.6341	0.6341	0.6299	0.6299	0.0042	0.67%	开放	开放	0.00%
		1231	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9209	0.9209	0.9149	0.9149	0.0060	0.66%	开放	开放	0.00%
		1232	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.7668	0.7668	0.7618	0.7618	0.0050	0.66%	开放	开放	0.00%
		1233	010351	诺安中证100指数C 估值图基金吧	1.5480	1.5480	1.5380	1.5380	0.0100	0.65%	开放	开放	0.00%
		1234	005530	汇添富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1775	1.3874	1.1699	1.3798	0.0076	0.65%	开放	开放	0.15%
		1235	740101	长安沪深300非周期A 估值图基金吧	1.0830	1.5870	1.0760	1.5800	0.0070	0.65%	开放	开放	0.15%
		1236	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9210	0.9210	0.0060	0.65%	开放	开放	0.00%
		1237	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9222	0.9222	0.9162	0.9162	0.0060	0.65%	开放	开放	0.12%
		1238	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.8189	0.8189	0.8136	0.8136	0.0053	0.65%	开放	开放	0.12%
		1239	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.8172	0.8172	0.8119	0.8119	0.0053	0.65%	开放	开放	0.00%
		1240	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7897	0.7897	0.0051	0.65%	开放	开放	0.00%
		1241	019503	博时中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	0.7434	0.7434	0.7386	0.7386	0.0048	0.65%	开放	开放	0.10%
		1242	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.4964	0.4964	0.4932	0.4932	0.0032	0.65%	开放	开放	0.10%
		1243	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.4931	0.4931	0.4899	0.4899	0.0032	0.65%	开放	开放	0.00%
		1244	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I 估值图基金吧	0.4931	0.4931	0.4899	0.4899	0.0032	0.65%	开放	开放	---
		1245	320010	诺安中证100指数A 估值图基金吧	1.5740	1.6940	1.5640	1.6840	0.0100	0.64%	开放	开放	0.12%
		1246	010556	汇添富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1588	1.3687	1.1514	1.3613	0.0074	0.64%	开放	开放	0.00%
		1247	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.0322	1.0322	1.0256	1.0256	0.0066	0.64%	开放	开放	0.10%
		1248	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.0121	1.0121	1.0057	1.0057	0.0064	0.64%	开放	开放	0.00%
		1249	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	0.7973	0.7973	0.7922	0.7922	0.0051	0.64%	开放	开放	0.05%
		1250	019504	博时中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	0.7408	0.7408	0.7361	0.7361	0.0047	0.64%	开放	开放	0.00%
		1251	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.7215	0.7215	0.7169	0.7169	0.0046	0.64%	开放	开放	0.00%
		1252	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7193	0.7193	0.7147	0.7147	0.0046	0.64%	开放	开放	0.12%
		1253	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E 估值图基金吧	0.7106	0.7106	0.7061	0.7061	0.0045	0.64%	开放	开放	0.00%
		1254	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.6955	0.6955	0.6911	0.6911	0.0044	0.64%	暂停	开放	0.00%
		1255	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6751	0.6751	0.6708	0.6708	0.0043	0.64%	开放	开放	0.12%
		1256	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6735	0.6735	0.6692	0.6692	0.0043	0.64%	开放	开放	0.00%
		1257	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4588	0.4588	0.4559	0.4559	0.0029	0.64%	开放	开放	0.10%
		1258	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.8398	1.8398	1.8282	1.8282	0.0116	0.63%	限大额	开放	0.06%
		1259	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.8149	1.8149	1.8035	1.8035	0.0114	0.63%	暂停	开放	0.00%
		1260	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2065	1.2065	1.1989	1.1989	0.0076	0.63%	开放	开放	0.12%
		1261	519100	长盛中证100指数估值图基金吧	1.1063	2.2623	1.0994	2.2554	0.0069	0.63%	开放	开放	0.15%
		1262	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1012	1.1012	1.0943	1.0943	0.0069	0.63%	开放	开放	0.00%
		1263	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0612	1.3442	1.0546	1.3376	0.0066	0.63%	开放	开放	0.00%
		1264	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0175	1.2875	1.0111	1.2811	0.0064	0.63%	开放	开放	0.10%
		1265	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9413	0.9413	0.9354	0.9354	0.0059	0.63%	开放	开放	0.08%
		1266	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9408	0.9408	0.9349	0.9349	0.0059	0.63%	开放	开放	0.00%
		1267	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	0.9357	0.9357	0.9298	0.9298	0.0059	0.63%	开放	开放	0.10%
		1268	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9294	0.9294	0.0059	0.63%	开放	开放	0.00%
		1269	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.7291	0.7291	0.7245	0.7245	0.0046	0.63%	开放	开放	0.10%
		1270	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5772	0.5772	0.5736	0.5736	0.0036	0.63%	开放	开放	0.12%
		1271	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5756	0.5756	0.5720	0.5720	0.0036	0.63%	开放	开放	0.00%
		1272	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7123	2.2011	1.7017	2.1905	0.0106	0.62%	开放	开放	0.12%
		1273	007580	宝盈中证100指数增强C 估值图基金吧	1.4550	1.7810	1.4460	1.7720	0.0090	0.62%	开放	开放	0.00%
		1274	007136	广发中证100ETF联接C 估值图基金吧	0.9652	0.9652	0.9593	0.9593	0.0059	0.62%	开放	开放	0.00%
		1275	021397	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	0.8982	0.8982	0.8927	0.8927	0.0055	0.62%	开放	开放	0.12%
		1276	021398	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	0.8979	0.8979	0.8924	0.8924	0.0055	0.62%	开放	开放	0.00%
		1277	014226	中银中证800指数型发起式A 估值图基金吧	0.7834	0.7834	0.7786	0.7786	0.0048	0.62%	开放	开放	0.12%
		1278	014227	中银中证800指数型发起式C 估值图基金吧	0.7752	0.7752	0.7704	0.7704	0.0048	0.62%	开放	开放	0.00%
		1279	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6532	0.6532	0.6492	0.6492	0.0040	0.62%	开放	开放	0.00%
		1280	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.6460	3.7170	0.6420	3.7040	0.0040	0.62%	限大额	开放	0.15%
		1281	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4576	0.4576	0.4548	0.4548	0.0028	0.62%	开放	开放	0.00%
		1282	016915	中金华证清洁能源指数发起A 估值图基金吧	0.4549	0.4549	0.4521	0.4521	0.0028	0.62%	开放	开放	0.10%
		1283	016916	中金华证清洁能源指数发起C 估值图基金吧	0.4529	0.4529	0.4501	0.4501	0.0028	0.62%	开放	开放	0.00%
		1284	021246	富国中证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9967	0.9967	0.9907	0.9907	0.0060	0.61%	开放	开放	0.00%
		1285	007135	广发中证100ETF联接A 估值图基金吧	0.9711	0.9711	0.9652	0.9652	0.0059	0.61%	开放	开放	0.12%
		1286	020323	博时中证基建工程指数发起式A 估值图基金吧	0.9522	0.9522	0.9464	0.9464	0.0058	0.61%	开放	开放	0.10%
		1287	020324	博时中证基建工程指数发起式C 估值图基金吧	0.9512	0.9512	0.9454	0.9454	0.0058	0.61%	开放	开放	0.00%
		1288	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8954	0.8954	0.8900	0.8900	0.0054	0.61%	开放	开放	0.12%
		1289	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8951	0.8951	0.8897	0.8897	0.0054	0.61%	开放	开放	0.00%
		1290	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7217	0.7217	0.0044	0.61%	开放	开放	0.10%
		1291	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7254	0.7254	0.7210	0.7210	0.0044	0.61%	开放	开放	0.00%
		1292	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6607	0.6687	0.6567	0.6647	0.0040	0.61%	开放	开放	0.10%
		1293	213010	宝盈中证100指数增强A 估值图基金吧	1.5050	1.8500	1.4960	1.8410	0.0090	0.60%	开放	开放	0.12%
		1294	021245	富国中证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9968	0.9968	0.9909	0.9909	0.0059	0.60%	开放	开放	0.12%
		1295	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9079	0.9079	0.9025	0.9025	0.0054	0.60%	开放	开放	0.12%
		1296	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C 估值图基金吧	0.9056	0.9056	0.9002	0.9002	0.0054	0.60%	开放	开放	0.00%
		1297	017862	华夏中证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8509	0.8509	0.0051	0.60%	开放	开放	0.12%
		1298	017863	华夏中证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8524	0.8524	0.8473	0.8473	0.0051	0.60%	开放	开放	0.00%
		1299	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7239	0.7239	0.7196	0.7196	0.0043	0.60%	开放	开放	0.12%
		1300	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.5195	0.5195	0.5164	0.5164	0.0031	0.60%	开放	开放	0.00%
		1301	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.3630	1.5950	1.3550	1.5880	0.0080	0.59%	开放	开放	0.12%
		1302	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2605	0.7948	1.2531	0.7905	0.0074	0.59%	限大额	开放	0.10%
		1303	012873	易方达中证国企改革(LOF)C 估值图基金吧	1.2512	1.2512	1.2439	1.2439	0.0073	0.59%	开放	开放	0.00%
		1304	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2406	1.2406	1.2333	1.2333	0.0073	0.59%	开放	开放	0.00%
		1305	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2306	1.2306	1.2234	1.2234	0.0072	0.59%	开放	开放	0.15%
		1306	010224	海富通中证100指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1254	1.1254	1.1188	1.1188	0.0066	0.59%	开放	开放	0.00%
		1307	410008	华富中证100指数估值图基金吧	1.0774	1.7474	1.0711	1.7411	0.0063	0.59%	开放	开放	0.12%
		1308	020100	易方达中证100ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0475	1.0475	0.0062	0.59%	开放	开放	0.12%
		1309	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0207	1.0207	0.0060	0.59%	开放	开放	0.10%
		1310	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A 估值图基金吧	0.9171	0.9171	0.9117	0.9117	0.0054	0.59%	开放	开放	0.12%
		1311	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9028	0.9028	0.8975	0.8975	0.0053	0.59%	开放	开放	0.00%
		1312	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8300	0.8300	0.8251	0.8251	0.0049	0.59%	开放	开放	0.12%
		1313	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8246	0.8246	0.8198	0.8198	0.0048	0.59%	开放	开放	0.00%
		1314	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6687	0.6687	0.6648	0.6648	0.0039	0.59%	开放	开放	0.12%
		1315	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6649	0.6649	0.6610	0.6610	0.0039	0.59%	开放	开放	0.00%
		1316	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.5296	0.5296	0.5265	0.5265	0.0031	0.59%	开放	开放	0.10%
		1317	163808	中银中证100指数增强估值图基金吧	1.5610	1.5710	1.5520	1.5620	0.0090	0.58%	开放	开放	0.15%
		1318	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.3363	1.3363	1.3286	1.3286	0.0077	0.58%	开放	开放	0.08%
		1319	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.3116	1.3116	1.3041	1.3041	0.0075	0.58%	开放	开放	0.00%
		1320	202211	南方中证100指数A 估值图基金吧	1.2646	1.7390	1.2573	1.7316	0.0073	0.58%	开放	开放	0.12%
		1321	005691	南方中证100指数C 估值图基金吧	1.2329	1.7071	1.2258	1.6999	0.0071	0.58%	开放	开放	0.00%
		1322	007045	博道沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2243	1.2243	1.2173	1.2173	0.0070	0.58%	开放	开放	0.00%
		1323	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1266	1.4706	1.1201	1.4641	0.0065	0.58%	开放	开放	0.12%
		1324	020101	易方达中证100ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0519	1.0519	1.0458	1.0458	0.0061	0.58%	开放	开放	0.00%
		1325	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0278	1.0278	1.0219	1.0219	0.0059	0.58%	开放	开放	0.00%
		1326	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0196	1.0196	0.0059	0.58%	开放	开放	0.00%
		1327	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9357	0.9357	0.9303	0.9303	0.0054	0.58%	开放	开放	0.10%
		1328	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9299	0.9299	0.0054	0.58%	开放	开放	0.00%
		1329	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	0.9295	0.9295	0.9241	0.9241	0.0054	0.58%	开放	开放	---
		1330	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	0.9288	0.9288	0.9234	0.9234	0.0054	0.58%	开放	开放	---
		1331	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8043	0.8043	0.7997	0.7997	0.0046	0.58%	开放	开放	0.12%
		1332	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	0.7681	0.7681	0.7637	0.7637	0.0044	0.58%	限大额	开放	0.00%
		1333	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7329	0.7329	0.7287	0.7287	0.0042	0.58%	开放	开放	0.12%
		1334	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7295	0.7295	0.7253	0.7253	0.0042	0.58%	开放	开放	0.00%
		1335	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	0.7128	0.7128	0.7087	0.7087	0.0041	0.58%	开放	开放	---
		1336	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6807	0.6807	0.6768	0.6768	0.0039	0.58%	开放	开放	0.00%
		1337	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6635	0.6635	0.6597	0.6597	0.0038	0.58%	开放	开放	0.00%
		1338	240014	华宝中证100ETF联接A 估值图基金吧	1.4527	1.4527	1.4445	1.4445	0.0082	0.57%	开放	开放	0.08%
		1339	007405	华宝中证100ETF联接C 估值图基金吧	1.4259	1.4259	1.4178	1.4178	0.0081	0.57%	开放	开放	0.00%
		1340	007044	博道沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2502	1.2502	1.2431	1.2431	0.0071	0.57%	开放	开放	0.12%
		1341	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.1121	1.1121	1.1058	1.1058	0.0063	0.57%	限大额	开放	0.12%
		1342	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0282	1.0282	0.0059	0.57%	开放	开放	0.12%
		1343	020829	东财北证50C 估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0106	1.0106	0.0058	0.57%	开放	开放	0.00%
		1344	021298	中欧北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.8881	0.8881	0.8831	0.8831	0.0050	0.57%	开放	开放	0.10%
		1345	021299	中欧北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8827	0.8827	0.0050	0.57%	开放	开放	0.00%
		1346	006912	长城久泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.8349	1.7835	0.8302	1.7788	0.0047	0.57%	开放	开放	0.00%
		1347	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8339	0.8339	0.8292	0.8292	0.0047	0.57%	开放	开放	0.10%
		1348	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8307	0.8307	0.8260	0.8260	0.0047	0.57%	开放	开放	0.00%
		1349	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7875	0.7875	0.0045	0.57%	开放	开放	0.12%
		1350	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7880	0.7880	0.7835	0.7835	0.0045	0.57%	开放	开放	0.00%
		1351	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7775	0.7775	0.7731	0.7731	0.0044	0.57%	开放	开放	0.00%
		1352	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.7759	0.7759	0.7715	0.7715	0.0044	0.57%	限大额	开放	0.12%
		1353	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A 估值图基金吧	0.7595	0.7595	0.7552	0.7552	0.0043	0.57%	开放	开放	0.10%
		1354	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7455	0.7455	0.7413	0.7413	0.0042	0.57%	开放	开放	0.10%
		1355	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7425	0.7425	0.7383	0.7383	0.0042	0.57%	开放	开放	0.00%
		1356	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7281	0.7281	0.7240	0.7240	0.0041	0.57%	开放	开放	0.10%
		1357	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7236	0.7236	0.7195	0.7195	0.0041	0.57%	开放	开放	0.00%
		1358	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.7134	0.7134	0.0041	0.57%	限大额	开放	0.00%
		1359	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.7094	0.7094	0.7054	0.7054	0.0040	0.57%	开放	开放	0.00%
		1360	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%	开放	开放	0.12%
		1361	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6660	0.6660	0.6622	0.6622	0.0038	0.57%	开放	开放	0.12%
		1362	010770	天弘中证农业主题C 估值图基金吧	0.6404	0.6404	0.6368	0.6368	0.0036	0.57%	开放	开放	0.00%
		1363	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5614	0.7830	0.5582	0.7809	0.0032	0.57%	开放	开放	0.10%
		1364	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5406	4.4006	1.5320	4.3920	0.0086	0.56%	开放	开放	0.15%
		1365	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.1099	1.1099	1.1037	1.1037	0.0062	0.56%	限大额	开放	0.00%
		1366	017040	长安沪深300非周期C 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0750	1.0750	0.0060	0.56%	开放	开放	0.00%
		1367	020828	东财北证50A 估值图基金吧	1.0167	1.0167	1.0110	1.0110	0.0057	0.56%	开放	开放	0.12%
		1368	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8022	0.8022	0.7977	0.7977	0.0045	0.56%	开放	开放	0.00%
		1369	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7883	0.7883	0.7839	0.7839	0.0044	0.56%	开放	开放	0.12%
		1370	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7846	0.7846	0.7802	0.7802	0.0044	0.56%	开放	开放	0.00%
		1371	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7624	0.7624	0.0043	0.56%	开放	开放	0.10%
		1372	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C 估值图基金吧	0.7547	0.7547	0.7505	0.7505	0.0042	0.56%	开放	开放	0.00%
		1373	017019	博时中证农业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.7537	0.7537	0.7495	0.7495	0.0042	0.56%	开放	开放	0.10%
		1374	017020	博时中证农业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.7501	0.7501	0.7459	0.7459	0.0042	0.56%	开放	开放	0.00%
		1375	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7220	0.7220	0.7180	0.7180	0.0040	0.56%	开放	开放	0.12%
		1376	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7208	0.7208	0.7168	0.7168	0.0040	0.56%	限大额	开放	0.12%
		1377	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7196	0.7196	0.7156	0.7156	0.0040	0.56%	开放	开放	0.00%
		1378	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.7128	0.7128	0.7088	0.7088	0.0040	0.56%	开放	开放	0.12%
		1379	010769	天弘中证农业主题A 估值图基金吧	0.6449	0.6449	0.6413	0.6413	0.0036	0.56%	开放	开放	0.10%
		1380	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6132	0.6132	0.6098	0.6098	0.0034	0.56%	限大额	开放	0.00%
		1381	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5553	0.5553	0.5522	0.5522	0.0031	0.56%	开放	开放	0.00%
		1382	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5071	0.5071	0.5043	0.5043	0.0028	0.56%	限大额	开放	0.10%
		1383	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4377	2.3419	5.4081	2.3296	0.0296	0.55%	暂停	开放	---
		1384	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3388	2.2232	5.3098	2.2111	0.0290	0.55%	暂停	开放	---
		1385	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	1.7441	1.7441	1.7346	1.7346	0.0095	0.55%	开放	开放	0.00%
		1386	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	1.7196	1.7196	1.7102	1.7102	0.0094	0.55%	开放	开放	0.12%
		1387	005113	平安沪深300指数量化A 估值图基金吧	1.0816	1.0816	1.0757	1.0757	0.0059	0.55%	限大额	开放	0.12%
		1388	009059	南方沪深300增强A 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0447	1.0447	0.0057	0.55%	开放	开放	0.12%
		1389	005114	平安沪深300指数量化C 估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0364	1.0364	0.0057	0.55%	限大额	开放	0.00%
		1390	009060	南方沪深300增强C 估值图基金吧	1.0327	1.0327	1.0271	1.0271	0.0056	0.55%	开放	开放	0.00%
		1391	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.8985	0.8985	0.0049	0.55%	开放	开放	0.00%
		1392	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8431	0.8431	0.8385	0.8385	0.0046	0.55%	开放	开放	0.12%
		1393	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8415	0.8415	0.8369	0.8369	0.0046	0.55%	开放	开放	0.00%
		1394	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7810	0.7810	0.7767	0.7767	0.0043	0.55%	开放	开放	0.12%
		1395	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7621	0.7621	0.7579	0.7579	0.0042	0.55%	开放	开放	0.00%
		1396	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6184	0.6184	0.6150	0.6150	0.0034	0.55%	限大额	开放	0.12%
		1397	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.5854	0.5854	0.5822	0.5822	0.0032	0.55%	限大额	开放	0.10%
		1398	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.4383	3.4722	1.4306	3.4645	0.0077	0.54%	开放	开放	0.15%
		1399	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.4082	1.4264	1.4007	1.4189	0.0075	0.54%	开放	开放	0.00%
		1400	021619	天弘中证油气产业指数发起A 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9519	0.9519	0.0051	0.54%	开放	开放	0.10%
		1401	021620	天弘中证油气产业指数发起C 估值图基金吧	0.9569	0.9569	0.9518	0.9518	0.0051	0.54%	开放	开放	0.00%
		1402	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9330	1.2760	0.9280	1.2720	0.0050	0.54%	开放	开放	0.12%
		1403	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8969	0.8969	0.8921	0.8921	0.0048	0.54%	限大额	开放	0.50%
		1404	016729	长信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7843	0.7843	0.7801	0.7801	0.0042	0.54%	开放	开放	0.12%
		1405	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.7835	0.7835	0.7793	0.7793	0.0042	0.54%	开放	开放	0.12%
		1406	016730	长信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7787	0.7787	0.7745	0.7745	0.0042	0.54%	开放	开放	0.00%
		1407	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6721	0.6721	0.6685	0.6685	0.0036	0.54%	开放	开放	0.00%
		1408	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.5818	0.5818	0.5787	0.5787	0.0031	0.54%	限大额	开放	0.00%
		1409	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5040	0.5040	0.5013	0.5013	0.0027	0.54%	限大额	开放	0.00%
		1410	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2281	1.3661	1.2216	1.3596	0.0065	0.53%	开放	开放	0.15%
		1411	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2234	1.3684	1.2169	1.3619	0.0065	0.53%	开放	开放	0.00%
		1412	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9079	0.9079	0.9031	0.9031	0.0048	0.53%	开放	开放	0.15%
		1413	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8915	0.8915	0.8868	0.8868	0.0047	0.53%	限大额	开放	0.00%
		1414	021844	东财中证证券保险指数E 估值图基金吧	0.8366	0.8366	0.8322	0.8322	0.0044	0.53%	开放	开放	0.00%
		1415	019656	中欧沪深300指数增强E 估值图基金吧	0.8211	0.8211	0.8168	0.8168	0.0043	0.53%	开放	开放	0.00%
		1416	015388	中欧沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8126	0.8126	0.8083	0.8083	0.0043	0.53%	开放	开放	0.00%
		1417	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.7800	0.7800	0.7759	0.7759	0.0041	0.53%	开放	开放	0.00%
		1418	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6799	0.6799	0.6763	0.6763	0.0036	0.53%	开放	开放	0.12%
		1419	010873	博时沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.6496	0.6496	0.6462	0.6462	0.0034	0.53%	开放	开放	0.00%
		1420	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6091	0.6091	0.6059	0.6059	0.0032	0.53%	限大额	开放	0.12%
		1421	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6055	0.6055	0.6023	0.6023	0.0032	0.53%	限大额	开放	0.00%
		1422	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5480	1.5480	1.5400	1.5400	0.0080	0.52%	开放	开放	0.12%
		1423	005137	长信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0341	1.3147	1.0287	1.3093	0.0054	0.52%	开放	开放	0.08%
		1424	010311	中银沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0216	1.1211	1.0163	1.1158	0.0053	0.52%	开放	开放	0.00%
		1425	007448	长信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0111	1.2883	1.0059	1.2831	0.0052	0.52%	开放	开放	0.00%
		1426	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.8845	0.8845	0.8799	0.8799	0.0046	0.52%	开放	开放	0.06%
		1427	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.8771	0.8771	0.8726	0.8726	0.0045	0.52%	开放	开放	0.00%
		1428	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	0.8546	0.8546	0.8502	0.8502	0.0044	0.52%	开放	开放	0.12%
		1429	017445	摩根沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8466	0.8466	0.0044	0.52%	开放	开放	0.12%
		1430	017446	摩根沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8471	0.8471	0.8427	0.8427	0.0044	0.52%	开放	开放	0.00%
		1431	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	0.8428	0.8428	0.8384	0.8384	0.0044	0.52%	开放	开放	0.00%
		1432	012605	东财中证证券保险指数A 估值图基金吧	0.8365	0.8365	0.8322	0.8322	0.0043	0.52%	开放	开放	0.12%
		1433	012606	东财中证证券保险指数C 估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.8222	0.8222	0.0043	0.52%	开放	开放	0.00%
		1434	015387	中欧沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.8240	0.8240	0.8197	0.8197	0.0043	0.52%	开放	开放	0.15%
		1435	010872	博时沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.6566	0.6566	0.6532	0.6532	0.0034	0.52%	开放	开放	0.12%
		1436	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6164	0.6164	0.6132	0.6132	0.0032	0.52%	开放	开放	0.12%
		1437	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6015	0.6015	0.5984	0.5984	0.0031	0.52%	开放	开放	0.12%
		1438	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5660	1.5660	1.5580	1.5580	0.0080	0.51%	开放	开放	0.12%
		1439	003579	中金沪深300C 估值图基金吧	1.4881	1.4881	1.4806	1.4806	0.0075	0.51%	开放	开放	0.00%
		1440	003015	中金沪深300A 估值图基金吧	1.4797	1.4797	1.4722	1.4722	0.0075	0.51%	开放	开放	0.10%
		1441	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.3677	1.3677	1.3608	1.3608	0.0069	0.51%	开放	开放	0.12%
		1442	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	1.3515	1.3515	1.3447	1.3447	0.0068	0.51%	开放	开放	0.00%
		1443	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.3344	1.3344	1.3276	1.3276	0.0068	0.51%	开放	开放	0.00%
		1444	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0435	1.0435	0.0053	0.51%	开放	开放	0.10%
		1445	004881	中银沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0378	1.1373	1.0325	1.1320	0.0053	0.51%	开放	开放	0.12%
		1446	021851	中银沪深300指数增强E 估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0325	1.0325	0.0053	0.51%	限大额	开放	---
		1447	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.8697	0.8697	0.8653	0.8653	0.0044	0.51%	开放	开放	0.12%
		1448	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7468	0.7468	0.7430	0.7430	0.0038	0.51%	开放	开放	0.10%
		1449	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7432	0.7432	0.7394	0.7394	0.0038	0.51%	开放	开放	0.00%
		1450	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7068	0.7068	0.7032	0.7032	0.0036	0.51%	开放	开放	0.10%
		1451	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6133	0.6133	0.6102	0.6102	0.0031	0.51%	开放	开放	0.00%
		1452	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5946	0.5946	0.5916	0.5916	0.0030	0.51%	开放	开放	0.00%
		1453	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.2207	2.2207	2.2097	2.2097	0.0110	0.50%	开放	开放	0.15%
		1454	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3174	1.3174	1.3109	1.3109	0.0065	0.50%	开放	开放	0.06%
		1455	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2697	1.2697	1.2634	1.2634	0.0063	0.50%	限大额	开放	0.06%
		1456	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2519	1.2519	1.2457	1.2457	0.0062	0.50%	限大额	开放	0.00%
		1457	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.0895	1.2553	1.0841	1.2499	0.0054	0.50%	开放	开放	0.12%
		1458	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	1.0740	1.2397	1.0687	1.2344	0.0053	0.50%	开放	开放	0.00%
		1459	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0177	1.0177	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		1460	007806	建信MSCI中国A股指数增强A 估值图基金吧	1.0130	1.2740	1.0080	1.2690	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%
		1461	007807	建信MSCI中国A股指数增强C 估值图基金吧	1.0041	1.2521	0.9991	1.2471	0.0050	0.50%	开放	开放	0.00%
		1462	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.8675	0.8675	0.8632	0.8632	0.0043	0.50%	开放	开放	0.00%
		1463	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8393	0.8393	0.8351	0.8351	0.0042	0.50%	开放	开放	0.10%
		1464	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8389	0.8389	0.8347	0.8347	0.0042	0.50%	开放	开放	0.00%
		1465	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	0.8203	0.8203	0.8162	0.8162	0.0041	0.50%	开放	开放	0.10%
		1466	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	0.8200	0.8200	0.8159	0.8159	0.0041	0.50%	开放	开放	0.00%
		1467	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7650	0.7650	0.7612	0.7612	0.0038	0.50%	开放	开放	0.12%
		1468	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7650	0.7650	0.7612	0.7612	0.0038	0.50%	开放	开放	---
		1469	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7632	0.7632	0.7594	0.7594	0.0038	0.50%	开放	开放	0.00%
		1470	013031	民生加银中证800指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7228	0.7228	0.7192	0.7192	0.0036	0.50%	开放	开放	0.15%
		1471	013032	民生加银中证800指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7167	0.7167	0.7131	0.7131	0.0036	0.50%	开放	开放	0.00%
		1472	014219	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7073	0.7073	0.7038	0.7038	0.0035	0.50%	开放	开放	0.00%
		1473	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7040	0.7040	0.7005	0.7005	0.0035	0.50%	开放	开放	0.00%
		1474	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7024	0.7024	0.6989	0.6989	0.0035	0.50%	开放	开放	---
		1475	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3170	1.3170	1.3106	1.3106	0.0064	0.49%	开放	开放	0.00%
		1476	014218	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7113	0.7113	0.7078	0.7078	0.0035	0.49%	开放	开放	0.12%
		1477	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.2519	1.2519	1.2459	1.2459	0.0060	0.48%	开放	开放	0.10%
		1478	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.2423	1.2423	1.2364	1.2364	0.0059	0.48%	开放	开放	0.00%
		1479	005870	鹏华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2076	1.2076	1.2018	1.2018	0.0058	0.48%	开放	开放	0.12%
		1480	005248	新华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0955	1.0955	1.0903	1.0903	0.0052	0.48%	开放	开放	0.15%
		1481	020160	中信保诚沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0228	1.0228	0.0049	0.48%	开放	开放	0.12%
		1482	020161	中信保诚沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0251	1.0251	1.0202	1.0202	0.0049	0.48%	开放	开放	0.00%
		1483	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9642	0.9642	0.0046	0.48%	开放	开放	0.12%
		1484	167601	国金300指数增强A 估值图基金吧	0.8771	0.8771	0.8729	0.8729	0.0042	0.48%	开放	开放	0.12%
		1485	016690	鹏华沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8764	0.8764	0.8722	0.8722	0.0042	0.48%	开放	开放	0.00%
		1486	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7720	0.7720	0.7683	0.7683	0.0037	0.48%	开放	开放	0.12%
		1487	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4930	1.4930	1.4860	1.4860	0.0070	0.47%	开放	开放	0.00%
		1488	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3352	1.6848	1.3290	1.6786	0.0062	0.47%	开放	开放	0.12%
		1489	021494	长盛沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3350	1.3350	1.3288	1.3288	0.0062	0.47%	开放	开放	0.00%
		1490	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.1279	1.5219	1.1226	1.5166	0.0053	0.47%	限大额	开放	0.00%
		1491	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C 估值图基金吧	0.9693	0.9693	0.9648	0.9648	0.0045	0.47%	开放	开放	0.00%
		1492	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	0.9676	0.9676	0.9631	0.9631	0.0045	0.47%	开放	开放	0.00%
		1493	017925	国金300指数增强C 估值图基金吧	0.8726	0.8726	0.8685	0.8685	0.0041	0.47%	开放	开放	0.00%
		1494	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.7978	0.7978	0.7941	0.7941	0.0037	0.47%	开放	开放	0.10%
		1495	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.7951	0.7951	0.7914	0.7914	0.0037	0.47%	开放	开放	0.00%
		1496	164401	前海开源中证健康产业指数估值图基金吧	0.6155	0.6155	0.6126	0.6126	0.0029	0.47%	开放	开放	0.12%
		1497	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5767	0.5767	0.5740	0.5740	0.0027	0.47%	开放	开放	0.10%
		1498	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5736	0.5736	0.5709	0.5709	0.0027	0.47%	开放	开放	0.00%
		1499	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8772	1.8772	1.8686	1.8686	0.0086	0.46%	开放	开放	0.06%
		1500	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.8771	1.8771	1.8685	1.8685	0.0086	0.46%	开放	开放	---
		1501	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8225	1.8225	1.8142	1.8142	0.0083	0.46%	开放	开放	0.00%
		1502	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2764	1.2764	1.2706	1.2706	0.0058	0.46%	开放	开放	0.00%
		1503	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	1.1999	1.1999	1.1944	1.1944	0.0055	0.46%	开放	开放	0.12%
		1504	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	1.1627	1.1627	1.1574	1.1574	0.0053	0.46%	开放	开放	0.00%
		1505	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.1505	1.5445	1.1452	1.5392	0.0053	0.46%	限大额	开放	0.12%
		1506	006524	前海开源MSCI中国A股指数A 估值图基金吧	1.1462	1.2462	1.1410	1.2410	0.0052	0.46%	开放	开放	0.12%
		1507	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0947	1.0947	1.0897	1.0897	0.0050	0.46%	开放	开放	0.00%
		1508	008184	新华沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0803	1.0803	1.0753	1.0753	0.0050	0.46%	开放	开放	0.00%
		1509	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0654	1.0654	1.0605	1.0605	0.0049	0.46%	限大额	开放	0.06%
		1510	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9650	0.9650	0.0044	0.46%	开放	开放	0.10%
		1511	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9144	0.3978	0.9102	0.3962	0.0042	0.46%	开放	开放	0.12%
		1512	011546	长江沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7014	0.7014	0.6982	0.6982	0.0032	0.46%	开放	开放	0.00%
		1513	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0323	2.0323	2.0231	2.0231	0.0092	0.45%	开放	开放	0.07%
		1514	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9987	1.9987	1.9897	1.9897	0.0090	0.45%	开放	开放	0.00%
		1515	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9620	1.9620	1.9532	1.9532	0.0088	0.45%	开放	开放	0.06%
		1516	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.5273	1.8973	1.5205	1.8905	0.0068	0.45%	开放	开放	0.12%
		1517	015671	前海开源沪深300指数C 估值图基金吧	1.5143	1.5143	1.5075	1.5075	0.0068	0.45%	开放	开放	0.00%
		1518	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2952	1.2952	1.2894	1.2894	0.0058	0.45%	开放	开放	0.06%
		1519	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.2926	1.2926	1.2868	1.2868	0.0058	0.45%	开放	开放	0.00%
		1520	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2527	1.4917	1.2471	1.4861	0.0056	0.45%	开放	开放	0.12%
		1521	007404	华宝沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2230	1.4620	1.2175	1.4565	0.0055	0.45%	开放	开放	0.00%
		1522	006525	前海开源MSCI中国A股指数C 估值图基金吧	1.1330	1.2330	1.1279	1.2279	0.0051	0.45%	开放	开放	0.00%
		1523	007657	东方红中证竞争力指数A 估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0060	1.0060	0.0045	0.45%	开放	开放	0.12%
		1524	007658	东方红中证竞争力指数C 估值图基金吧	0.9902	0.9902	0.9858	0.9858	0.0044	0.45%	开放	开放	0.00%
		1525	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9774	0.9774	0.0044	0.45%	开放	开放	0.00%
		1526	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.8924	0.8924	0.8884	0.8884	0.0040	0.45%	开放	开放	0.10%
		1527	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.8915	0.8915	0.8875	0.8875	0.0040	0.45%	开放	开放	0.00%
		1528	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8502	0.8502	0.0038	0.45%	开放	开放	0.12%
		1529	010908	大成沪深300增强发起式A 估值图基金吧	0.7443	0.7443	0.7410	0.7410	0.0033	0.45%	开放	开放	0.15%
		1530	010953	天弘国证A50指数A 估值图基金吧	0.7131	0.7131	0.7099	0.7099	0.0032	0.45%	开放	开放	0.10%
		1531	011545	长江沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7105	0.7105	0.7073	0.7073	0.0032	0.45%	开放	开放	0.15%
		1532	010954	天弘国证A50指数C 估值图基金吧	0.7082	0.7082	0.7050	0.7050	0.0032	0.45%	开放	开放	0.00%
		1533	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9214	1.9214	1.9129	1.9129	0.0085	0.44%	开放	开放	0.00%
		1534	007809	富国央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5200	1.5200	1.5133	1.5133	0.0067	0.44%	开放	开放	0.12%
		1535	007810	富国央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4921	1.4921	1.4856	1.4856	0.0065	0.44%	开放	开放	0.00%
		1536	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3996	1.3996	1.3934	1.3934	0.0062	0.44%	开放	开放	0.12%
		1537	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3139	1.3139	1.3082	1.3082	0.0057	0.44%	开放	开放	0.10%
		1538	005850	财通沪深300指数增强估值图基金吧	1.2919	1.2919	1.2862	1.2862	0.0057	0.44%	开放	开放	0.15%
		1539	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9819	0.9819	0.9776	0.9776	0.0043	0.44%	开放	开放	0.12%
		1540	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.9721	0.9721	0.9678	0.9678	0.0043	0.44%	开放	开放	0.10%
		1541	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9587	0.9587	0.9545	0.9545	0.0042	0.44%	开放	开放	1.00%
		1542	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9540	0.9540	0.0042	0.44%	开放	开放	0.00%
		1543	021210	富国中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9511	0.9511	0.9469	0.9469	0.0042	0.44%	开放	开放	0.12%
		1544	021211	富国中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9506	0.9506	0.9464	0.9464	0.0042	0.44%	开放	开放	0.00%
		1545	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	0.9495	0.9495	0.9453	0.9453	0.0042	0.44%	开放	开放	0.00%
		1546	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9000	0.9000	0.8961	0.8961	0.0039	0.44%	开放	开放	0.00%
		1547	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8481	0.8481	0.8444	0.8444	0.0037	0.44%	开放	开放	0.00%
		1548	010909	大成沪深300增强发起式C 估值图基金吧	0.7342	0.7342	0.7310	0.7310	0.0032	0.44%	开放	开放	0.00%
		1549	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	0.7157	0.7157	0.7126	0.7126	0.0031	0.44%	开放	开放	0.10%
		1550	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7045	0.7045	0.7014	0.7014	0.0031	0.44%	开放	开放	0.00%
		1551	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8742	1.8742	1.8661	1.8661	0.0081	0.43%	开放	开放	0.07%
		1552	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8291	1.8291	1.8212	1.8212	0.0079	0.43%	开放	开放	0.00%
		1553	006341	中金MSCI质量A 估值图基金吧	1.4352	1.4352	1.4291	1.4291	0.0061	0.43%	开放	开放	0.10%
		1554	006342	中金MSCI质量C 估值图基金吧	1.4184	1.4184	1.4123	1.4123	0.0061	0.43%	开放	开放	0.00%
		1555	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.3911	1.3911	1.3852	1.3852	0.0059	0.43%	开放	开放	0.12%
		1556	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	1.3115	1.3115	1.3059	1.3059	0.0056	0.43%	开放	开放	0.15%
		1557	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	1.2781	1.2781	1.2726	1.2726	0.0055	0.43%	开放	开放	0.00%
		1558	006020	广发沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2511	1.2511	1.2457	1.2457	0.0054	0.43%	开放	开放	0.15%
		1559	006021	广发沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2222	1.2222	1.2170	1.2170	0.0052	0.43%	开放	开放	0.00%
		1560	007275	银河沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1872	1.2492	1.1821	1.2441	0.0051	0.43%	开放	开放	0.15%
		1561	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9820	0.9820	0.9778	0.9778	0.0042	0.43%	开放	开放	0.10%
		1562	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9814	0.9814	0.9772	0.9772	0.0042	0.43%	开放	开放	0.00%
		1563	021208	银华中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9720	0.9720	0.0042	0.43%	开放	开放	0.10%
		1564	021209	银华中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9757	0.9757	0.9715	0.9715	0.0042	0.43%	开放	开放	0.00%
		1565	021214	嘉实中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9570	0.9570	0.0041	0.43%	开放	开放	0.10%
		1566	021215	嘉实中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9564	0.9564	0.0041	0.43%	开放	开放	0.00%
		1567	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9500	0.9500	0.0041	0.43%	限大额	开放	0.12%
		1568	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.8973	0.8973	0.0039	0.43%	开放	开放	0.12%
		1569	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.8643	0.8643	0.8606	0.8606	0.0037	0.43%	开放	开放	0.12%
		1570	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8368	0.8368	0.8332	0.8332	0.0036	0.43%	开放	开放	0.12%
		1571	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.8335	0.8335	0.8299	0.8299	0.0036	0.43%	开放	开放	0.00%
		1572	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.7752	0.8852	0.7719	0.8819	0.0033	0.43%	开放	开放	0.12%
		1573	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	0.7716	0.7716	0.7683	0.7683	0.0033	0.43%	开放	开放	0.10%
		1574	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.7659	0.8759	0.7626	0.8726	0.0033	0.43%	开放	开放	0.00%
		1575	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.7554	0.7554	0.7522	0.7522	0.0032	0.43%	开放	开放	0.00%
		1576	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7203	0.7203	0.7172	0.7172	0.0031	0.43%	开放	开放	0.10%
		1577	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7193	0.7193	0.7162	0.7162	0.0031	0.43%	开放	开放	0.00%
		1578	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7062	0.7062	0.7032	0.7032	0.0030	0.43%	开放	开放	0.10%
		1579	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7055	0.7055	0.7025	0.7025	0.0030	0.43%	开放	开放	0.10%
		1580	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7053	0.7053	0.7023	0.7023	0.0030	0.43%	开放	开放	0.00%
		1581	014303	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4218	0.4218	0.4200	0.4200	0.0018	0.43%	开放	开放	0.05%
		1582	015679	景顺长城沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9300	1.9300	1.9220	1.9220	0.0080	0.42%	开放	开放	0.00%
		1583	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5191	1.5191	1.5128	1.5128	0.0063	0.42%	开放	开放	0.00%
		1584	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	1.4509	1.4509	1.4449	1.4449	0.0060	0.42%	开放	开放	---
		1585	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	1.4503	1.4503	1.4443	1.4443	0.0060	0.42%	开放	开放	0.12%
		1586	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	1.4234	1.4234	1.4175	1.4175	0.0059	0.42%	开放	开放	0.00%
		1587	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I 估值图基金吧	1.3785	1.3785	1.3727	1.3727	0.0058	0.42%	开放	开放	---
		1588	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.3782	1.3782	1.3724	1.3724	0.0058	0.42%	开放	开放	0.00%
		1589	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	1.2976	1.2976	1.2922	1.2922	0.0054	0.42%	限大额	开放	0.00%
		1590	007276	银河沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1581	1.2191	1.1532	1.2142	0.0049	0.42%	开放	开放	0.00%
		1591	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0098	1.8638	1.0056	1.8596	0.0042	0.42%	开放	开放	0.12%
		1592	021256	浦银安盛中证A50指数增强A 估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9799	0.9799	0.0041	0.42%	开放	开放	0.12%
		1593	021257	浦银安盛中证A50指数增强C 估值图基金吧	0.9833	0.9833	0.9792	0.9792	0.0041	0.42%	开放	开放	0.00%
		1594	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9783	0.9783	0.0041	0.42%	开放	开放	0.10%
		1595	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9777	0.9777	0.0041	0.42%	开放	开放	0.00%
		1596	021183	平安中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9593	0.9593	0.9553	0.9553	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%
		1597	021184	平安中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9586	0.9586	0.9546	0.9546	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		1598	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9534	0.9534	0.9494	0.9494	0.0040	0.42%	限大额	开放	0.00%
		1599	015484	前海开源中证大农业指数增强C 估值图基金吧	0.8563	0.8563	0.8527	0.8527	0.0036	0.42%	开放	开放	0.00%
		1600	016134	嘉实沪深300指数研究增强C 估值图基金吧	0.7576	0.7576	0.7544	0.7544	0.0032	0.42%	开放	开放	0.00%
		1601	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	0.7147	0.7147	0.7117	0.7117	0.0030	0.42%	开放	开放	0.00%
		1602	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6660	0.6660	0.6632	0.6632	0.0028	0.42%	开放	开放	0.12%
		1603	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5310	0.5310	0.5288	0.5288	0.0022	0.42%	开放	开放	0.12%
		1604	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5280	0.5280	0.5258	0.5258	0.0022	0.42%	开放	开放	0.00%
		1605	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9380	2.2780	1.9300	2.2700	0.0080	0.41%	开放	开放	0.12%
		1606	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5592	1.7142	1.5529	1.7079	0.0063	0.41%	开放	开放	0.15%
		1607	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5264	1.5264	1.5201	1.5201	0.0063	0.41%	开放	开放	0.12%
		1608	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3569	1.3569	1.3513	1.3513	0.0056	0.41%	开放	开放	0.12%
		1609	320014	诺安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3540	1.3868	1.3485	1.3811	0.0055	0.41%	开放	开放	0.12%
		1610	010352	诺安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3352	1.3352	1.3298	1.3298	0.0054	0.41%	开放	开放	0.00%
		1611	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3207	1.3207	1.3153	1.3153	0.0054	0.41%	开放	开放	0.00%
		1612	660008	农银沪深300指数A 估值图基金吧	1.3124	1.3124	1.3071	1.3071	0.0053	0.41%	开放	开放	0.12%
		1613	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.3109	1.3109	1.3056	1.3056	0.0053	0.41%	开放	开放	0.12%
		1614	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	1.3067	1.3067	1.3013	1.3013	0.0054	0.41%	限大额	开放	0.10%
		1615	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.2887	1.2887	1.2835	1.2835	0.0052	0.41%	开放	开放	0.00%
		1616	005152	农银沪深300指数C 估值图基金吧	1.2814	1.2814	1.2762	1.2762	0.0052	0.41%	开放	开放	---
		1617	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2576	1.2576	1.2525	1.2525	0.0051	0.41%	开放	开放	0.12%
		1618	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.2327	1.2327	1.2277	1.2277	0.0050	0.41%	开放	开放	0.00%
		1619	007538	永赢沪深300A 估值图基金吧	1.0374	1.1874	1.0332	1.1832	0.0042	0.41%	开放	开放	0.10%
		1620	007539	永赢沪深300C 估值图基金吧	1.0315	1.1815	1.0273	1.1773	0.0042	0.41%	开放	开放	0.00%
		1621	019210	浦银安盛沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0023	1.0023	0.0041	0.41%	开放	开放	0.00%
		1622	021231	工银中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9761	0.9761	0.9721	0.9721	0.0040	0.41%	开放	开放	0.10%
		1623	021232	工银中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9758	0.9758	0.9718	0.9718	0.0040	0.41%	开放	开放	0.00%
		1624	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.8091	0.8091	0.0033	0.41%	开放	开放	0.05%
		1625	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8059	0.8059	0.8026	0.8026	0.0033	0.41%	开放	开放	0.00%
		1626	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A 估值图基金吧	0.5438	0.5438	0.5416	0.5416	0.0022	0.41%	开放	开放	0.15%
		1627	014304	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4196	0.4196	0.4179	0.4179	0.0017	0.41%	开放	开放	0.00%
		1628	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5419	1.5419	1.5357	1.5357	0.0062	0.40%	开放	开放	0.00%
		1629	004342	南方沪深300联接基金C 估值图基金吧	1.5062	1.6662	1.5002	1.6602	0.0060	0.40%	开放	开放	0.00%
		1630	020647	诺安沪深300增强D 估值图基金吧	1.3539	1.3539	1.3485	1.3485	0.0054	0.40%	开放	开放	---
		1631	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.3080	1.3080	1.3028	1.3028	0.0052	0.40%	开放	开放	0.12%
		1632	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.2807	1.2807	1.2756	1.2756	0.0051	0.40%	开放	开放	0.00%
		1633	008238	中泰沪深300增强A 估值图基金吧	1.2208	1.2208	1.2159	1.2159	0.0049	0.40%	开放	开放	0.10%
		1634	008239	中泰沪深300增强C 估值图基金吧	1.1998	1.1998	1.1950	1.1950	0.0048	0.40%	开放	开放	0.00%
		1635	021635	人保沪深300C 估值图基金吧	1.1510	1.1510	1.1464	1.1464	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		1636	008593	天弘沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0827	1.0827	1.0784	1.0784	0.0043	0.40%	开放	开放	0.00%
		1637	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	1.0532	1.0532	1.0490	1.0490	0.0042	0.40%	开放	开放	0.10%
		1638	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0228	1.0228	0.0041	0.40%	开放	开放	0.00%
		1639	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9848	0.9848	0.9809	0.9809	0.0039	0.40%	开放	开放	---
		1640	021359	大成中证A50ETF联接E 估值图基金吧	0.9553	0.9553	0.9515	0.9515	0.0038	0.40%	开放	开放	0.00%
		1641	021212	大成中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9513	0.9513	0.0038	0.40%	开放	开放	0.10%
		1642	021213	大成中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9545	0.9545	0.9507	0.9507	0.0038	0.40%	暂停	开放	0.00%
		1643	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9475	0.9475	0.9437	0.9437	0.0038	0.40%	开放	开放	0.10%
		1644	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9423	1.6993	0.9385	1.6955	0.0038	0.40%	开放	开放	0.10%
		1645	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9330	0.9330	0.9293	0.9293	0.0037	0.40%	开放	开放	0.00%
		1646	519300	大成沪深300指数A 估值图基金吧	0.8853	2.7149	0.8818	2.7114	0.0035	0.40%	开放	开放	0.12%
		1647	007096	大成沪深300指数C 估值图基金吧	0.8804	1.1197	0.8769	1.1162	0.0035	0.40%	开放	开放	0.00%
		1648	006937	工银沪深300指数C 估值图基金吧	0.8785	1.0987	0.8750	1.0952	0.0035	0.40%	开放	开放	0.00%
		1649	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.8441	0.8441	0.8407	0.8407	0.0034	0.40%	开放	开放	0.12%
		1650	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8358	1.6688	0.8325	1.6655	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		1651	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8288	0.8288	0.8255	0.8255	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		1652	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8224	0.8224	0.8191	0.8191	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		1653	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8203	1.1979	0.8170	1.1946	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		1654	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8123	0.8123	0.8091	0.8091	0.0032	0.40%	开放	开放	0.12%
		1655	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8084	0.8084	0.8052	0.8052	0.0032	0.40%	开放	开放	0.00%
		1656	012207	中泰沪深300量化优选增强C 估值图基金吧	0.7350	0.7350	0.7321	0.7321	0.0029	0.40%	开放	开放	0.00%
		1657	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估值图基金吧	0.7009	0.7009	0.6981	0.6981	0.0028	0.40%	开放	开放	0.10%
		1658	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C 估值图基金吧	0.5287	0.5287	0.5266	0.5266	0.0021	0.40%	开放	开放	0.00%
		1659	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6258	1.6258	1.6195	1.6195	0.0063	0.39%	开放	开放	0.12%
		1660	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6147	1.6147	1.6085	1.6085	0.0062	0.39%	开放	开放	0.00%
		1661	202015	南方沪深300联接基金A 估值图基金吧	1.5322	1.6922	1.5262	1.6862	0.0060	0.39%	开放	开放	0.12%
		1662	021022	南方沪深300联接基金I 估值图基金吧	1.5321	1.6921	1.5261	1.6861	0.0060	0.39%	开放	开放	---
		1663	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3517	1.3517	1.3465	1.3465	0.0052	0.39%	开放	开放	0.12%
		1664	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3376	1.3376	1.3324	1.3324	0.0052	0.39%	开放	开放	0.00%
		1665	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.1834	1.1834	1.1788	1.1788	0.0046	0.39%	开放	开放	0.10%
		1666	006600	人保沪深300A 估值图基金吧	1.1513	1.1513	1.1468	1.1468	0.0045	0.39%	开放	开放	0.06%
		1667	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1436	1.1436	1.1392	1.1392	0.0044	0.39%	开放	开放	0.08%
		1668	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1279	1.1279	1.1235	1.1235	0.0044	0.39%	开放	开放	0.00%
		1669	008592	天弘沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0976	1.0976	1.0933	1.0933	0.0043	0.39%	开放	开放	0.15%
		1670	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0352	1.0352	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%
		1671	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	0.9028	0.9028	0.8993	0.8993	0.0035	0.39%	开放	开放	0.12%
		1672	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8987	1.0007	0.8952	0.9972	0.0035	0.39%	开放	开放	0.08%
		1673	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8948	3.0140	0.8913	3.0105	0.0035	0.39%	开放	开放	0.15%
		1674	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	0.8943	0.8943	0.8908	0.8908	0.0035	0.39%	开放	开放	0.00%
		1675	481009	工银沪深300指数A 估值图基金吧	0.8941	1.6823	0.8906	1.6788	0.0035	0.39%	开放	开放	0.12%
		1676	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8496	1.7626	0.8463	1.7593	0.0033	0.39%	开放	开放	0.10%
		1677	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8423	0.8423	0.8390	0.8390	0.0033	0.39%	开放	开放	0.10%
		1678	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.8406	0.8406	0.8373	0.8373	0.0033	0.39%	开放	开放	0.00%
		1679	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8224	0.8224	0.0032	0.39%	开放	开放	0.12%
		1680	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	0.8197	0.8197	0.8165	0.8165	0.0032	0.39%	开放	开放	---
		1681	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8147	0.8147	0.0032	0.39%	开放	开放	0.10%
		1682	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	0.8151	0.8151	0.8119	0.8119	0.0032	0.39%	开放	开放	0.00%
		1683	020011	国泰沪深300指数A 估值图基金吧	0.7961	1.3793	0.7930	1.3749	0.0031	0.39%	开放	开放	0.15%
		1684	012206	中泰沪深300量化优选增强A 估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7411	0.7411	0.0029	0.39%	开放	开放	0.10%
		1685	010736	易方达沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6985	0.6985	0.0027	0.39%	开放	开放	0.15%
		1686	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估值图基金吧	0.6954	0.6954	0.6927	0.6927	0.0027	0.39%	开放	开放	0.00%
		1687	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3105	1.3105	1.3056	1.3056	0.0049	0.38%	开放	开放	0.06%
		1688	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2212	1.2212	1.2166	1.2166	0.0046	0.38%	开放	开放	0.06%
		1689	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2067	1.2067	1.2021	1.2021	0.0046	0.38%	限大额	开放	0.10%
		1690	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2041	1.2041	1.1996	1.1996	0.0045	0.38%	开放	开放	0.00%
		1691	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.1985	1.1985	0.0045	0.38%	限大额	开放	0.00%
		1692	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0535	1.0535	1.0495	1.0495	0.0040	0.38%	暂停	开放	0.10%
		1693	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0438	1.0438	1.0399	1.0399	0.0039	0.38%	暂停	开放	0.00%
		1694	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9006	0.9006	0.8972	0.8972	0.0034	0.38%	开放	开放	0.10%
		1695	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9005	0.9005	0.8971	0.8971	0.0034	0.38%	开放	开放	0.00%
		1696	005867	国泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.8944	0.8944	0.8910	0.8910	0.0034	0.38%	开放	开放	0.00%
		1697	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8915	0.9935	0.8881	0.9901	0.0034	0.38%	开放	开放	0.00%
		1698	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8744	0.8744	0.0033	0.38%	开放	开放	0.10%
		1699	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8766	0.8766	0.8733	0.8733	0.0033	0.38%	开放	开放	0.00%
		1700	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8243	0.8243	0.8212	0.8212	0.0031	0.38%	开放	开放	0.12%
		1701	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8210	0.8210	0.8179	0.8179	0.0031	0.38%	开放	开放	0.00%
		1702	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.7362	0.9562	0.7334	0.9534	0.0028	0.38%	开放	开放	0.00%
		1703	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.7342	0.9712	0.7314	0.9684	0.0028	0.38%	开放	开放	0.10%
		1704	010737	易方达沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.6931	0.6931	0.6905	0.6905	0.0026	0.38%	开放	开放	0.00%
		1705	012912	同泰沪深300量化增强C 估值图基金吧	0.6118	0.6118	0.6095	0.6095	0.0023	0.38%	开放	开放	0.00%
		1706	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5348	0.5348	0.5328	0.5328	0.0020	0.38%	开放	开放	0.12%
		1707	012365	广发中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5084	0.5084	0.5065	0.5065	0.0019	0.38%	开放	开放	0.00%
		1708	012722	平安中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4782	0.4782	0.4764	0.4764	0.0018	0.38%	开放	开放	0.12%
		1709	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.4280	0.4280	0.4264	0.4264	0.0016	0.38%	开放	开放	0.12%
		1710	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.4247	0.4247	0.4231	0.4231	0.0016	0.38%	开放	开放	0.00%
		1711	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4010	0.4010	0.3995	0.3995	0.0015	0.38%	开放	开放	0.05%
		1712	162213	宏利沪深300指数A 估值图基金吧	1.6392	2.1575	1.6332	2.1515	0.0060	0.37%	开放	开放	0.12%
		1713	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.6219	1.7009	1.6160	1.6950	0.0059	0.37%	开放	开放	0.00%
		1714	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4009	1.6009	1.3957	1.5957	0.0052	0.37%	开放	开放	0.00%
		1715	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2931	1.2931	1.2883	1.2883	0.0048	0.37%	开放	开放	0.00%
		1716	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1281	1.2861	1.1239	1.2819	0.0042	0.37%	开放	开放	0.10%
		1717	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0230	2.0342	1.0192	2.0304	0.0038	0.37%	限大额	开放	0.12%
		1718	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	0.9638	1.4678	0.9602	1.4642	0.0036	0.37%	限大额	开放	0.00%
		1719	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	0.7610	0.7610	0.7582	0.7582	0.0028	0.37%	开放	开放	0.00%
		1720	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.6860	0.6860	0.6835	0.6835	0.0025	0.37%	开放	开放	0.00%
		1721	012364	广发中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5115	0.5115	0.5096	0.5096	0.0019	0.37%	开放	开放	0.12%
		1722	011967	招商中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4672	0.4672	0.4655	0.4655	0.0017	0.37%	开放	开放	0.00%
		1723	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4368	0.4368	0.4352	0.4352	0.0016	0.37%	开放	开放	0.00%
		1724	018391	南方金ETF联接A 估值图基金吧	1.1850	1.1850	1.1808	1.1808	0.0042	0.36%	开放	开放	0.12%
		1725	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A 估值图基金吧	1.0553	1.0653	1.0515	1.0615	0.0038	0.36%	开放	开放	0.10%
		1726	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9155	0.9155	0.9122	0.9122	0.0033	0.36%	开放	开放	0.10%
		1727	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9120	0.9120	0.9087	0.9087	0.0033	0.36%	开放	开放	0.00%
		1728	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8680	0.8680	0.8649	0.8649	0.0031	0.36%	开放	开放	0.12%
		1729	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8669	0.8669	0.8638	0.8638	0.0031	0.36%	开放	开放	0.00%
		1730	019531	南方中证光伏产业指数发起A 估值图基金吧	0.8154	0.8154	0.8125	0.8125	0.0029	0.36%	开放	开放	0.12%
		1731	019532	南方中证光伏产业指数发起C 估值图基金吧	0.8151	0.8151	0.8122	0.8122	0.0029	0.36%	开放	开放	0.00%
		1732	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7740	0.7740	0.7712	0.7712	0.0028	0.36%	开放	开放	0.12%
		1733	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	0.7703	0.7703	0.7675	0.7675	0.0028	0.36%	开放	开放	0.12%
		1734	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.6891	0.6891	0.6866	0.6866	0.0025	0.36%	开放	开放	0.12%
		1735	012911	同泰沪深300量化增强A 估值图基金吧	0.6172	0.6172	0.6150	0.6150	0.0022	0.36%	开放	开放	0.12%
		1736	011102	天弘中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5846	0.5846	0.5825	0.5825	0.0021	0.36%	开放	开放	0.10%
		1737	011103	天弘中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5806	0.5806	0.5785	0.5785	0.0021	0.36%	开放	开放	0.00%
		1738	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5327	0.5327	0.5308	0.5308	0.0019	0.36%	开放	开放	0.00%
		1739	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5015	0.5015	0.4997	0.4997	0.0018	0.36%	开放	开放	0.10%
		1740	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.4984	0.4984	0.4966	0.4966	0.0018	0.36%	开放	开放	0.00%
		1741	012723	平安中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4745	0.4745	0.4728	0.4728	0.0017	0.36%	开放	开放	0.00%
		1742	011966	招商中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4731	0.4731	0.4714	0.4714	0.0017	0.36%	开放	开放	0.12%
		1743	015994	博时中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4218	0.4218	0.4203	0.4203	0.0015	0.36%	开放	开放	0.00%
		1744	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.4186	0.4186	0.4171	0.4171	0.0015	0.36%	开放	开放	0.12%
		1745	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.4174	0.4174	0.4159	0.4159	0.0015	0.36%	开放	开放	0.00%
		1746	021004	南方金ETF联接I 估值图基金吧	1.1848	1.1848	1.1807	1.1807	0.0041	0.35%	开放	开放	---
		1747	018392	南方金ETF联接C 估值图基金吧	1.1814	1.1814	1.1773	1.1773	0.0041	0.35%	开放	开放	0.00%
		1748	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C 估值图基金吧	1.0537	1.0637	1.0500	1.0600	0.0037	0.35%	开放	开放	0.00%
		1749	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9686	0.9686	0.9652	0.9652	0.0034	0.35%	开放	开放	0.10%
		1750	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.8913	0.8913	0.8882	0.8882	0.0031	0.35%	开放	开放	0.12%
		1751	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.8871	0.8871	0.8840	0.8840	0.0031	0.35%	开放	开放	0.00%
		1752	013174	银华华证ESG领先指数估值图基金吧	0.8084	0.8084	0.8056	0.8056	0.0028	0.35%	开放	开放	0.12%
		1753	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7663	0.7663	0.7636	0.7636	0.0027	0.35%	开放	开放	0.00%
		1754	018502	东财光伏A 估值图基金吧	0.6857	0.6857	0.6833	0.6833	0.0024	0.35%	开放	开放	0.12%
		1755	018503	东财光伏C 估值图基金吧	0.6833	0.6833	0.6809	0.6809	0.0024	0.35%	开放	开放	0.00%
		1756	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6346	0.6346	0.6324	0.6324	0.0022	0.35%	开放	开放	0.12%
		1757	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6082	0.6082	0.6061	0.6061	0.0021	0.35%	开放	开放	0.12%
		1758	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6048	0.6048	0.6027	0.6027	0.0021	0.35%	开放	开放	0.00%
		1759	015993	博时中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4243	0.4243	0.4228	0.4228	0.0015	0.35%	开放	开放	0.10%
		1760	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3975	0.3975	0.3961	0.3961	0.0014	0.35%	开放	开放	0.00%
		1761	007143	国投瑞银沪深300量化A 估值图基金吧	1.1116	1.1906	1.1078	1.1868	0.0038	0.34%	开放	开放	0.12%
		1762	007144	国投瑞银沪深300量化C 估值图基金吧	1.0909	1.1664	1.0872	1.1627	0.0037	0.34%	开放	开放	0.00%
		1763	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0493	1.0493	0.0036	0.34%	开放	开放	0.12%
		1764	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0242	1.0242	0.0035	0.34%	开放	开放	0.12%
		1765	021421	广发国证信创ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9889	0.9889	0.0034	0.34%	开放	开放	0.00%
		1766	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	0.9858	0.9858	0.9825	0.9825	0.0033	0.34%	开放	开放	0.12%
		1767	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9665	0.9665	0.9632	0.9632	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%
		1768	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5065	0.5065	0.5048	0.5048	0.0017	0.34%	开放	开放	0.00%
		1769	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 估值图基金吧	0.4732	0.4732	0.4716	0.4716	0.0016	0.34%	开放	开放	0.12%
		1770	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4403	0.4403	0.4388	0.4388	0.0015	0.34%	开放	开放	0.10%
		1771	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7584	1.7584	1.7527	1.7527	0.0057	0.33%	开放	开放	0.00%
		1772	014623	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.0962	1.0962	0.0036	0.33%	开放	开放	0.15%
		1773	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0510	1.0510	1.0475	1.0475	0.0035	0.33%	开放	开放	0.00%
		1774	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0310	1.0310	0.0034	0.33%	开放	开放	0.12%
		1775	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0337	1.0337	1.0303	1.0303	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		1776	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0220	1.0220	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		1777	021420	广发国证信创ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9891	0.9891	0.0033	0.33%	开放	开放	0.12%
		1778	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	0.9842	0.9842	0.9810	0.9810	0.0032	0.33%	开放	开放	0.00%
		1779	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8720	0.8720	0.8691	0.8691	0.0029	0.33%	开放	开放	0.10%
		1780	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8709	0.8709	0.8680	0.8680	0.0029	0.33%	开放	开放	0.00%
		1781	013481	华宝国证治理指数发起C 估值图基金吧	0.8623	0.8623	0.8595	0.8595	0.0028	0.33%	开放	开放	0.00%
		1782	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.6955	0.6955	0.6932	0.6932	0.0023	0.33%	开放	开放	0.10%
		1783	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.6892	0.6892	0.6869	0.6869	0.0023	0.33%	开放	开放	0.00%
		1784	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6320	0.6320	0.6299	0.6299	0.0021	0.33%	开放	开放	0.00%
		1785	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.3674	0.3674	0.3662	0.3662	0.0012	0.33%	开放	开放	0.00%
		1786	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7921	2.0821	1.7863	2.0763	0.0058	0.32%	开放	开放	0.12%
		1787	014624	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.0967	1.0967	1.0932	1.0932	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		1788	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9264	0.9264	0.9234	0.9234	0.0030	0.32%	开放	开放	0.10%
		1789	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9202	0.9202	0.9173	0.9173	0.0029	0.32%	开放	开放	0.00%
		1790	012855	英大中证ESG120策略指数C 估值图基金吧	0.8987	0.8987	0.8958	0.8958	0.0029	0.32%	开放	开放	0.00%
		1791	013480	华宝国证治理指数发起A 估值图基金吧	0.8691	0.8691	0.8663	0.8663	0.0028	0.32%	开放	开放	0.10%
		1792	012854	英大中证ESG120策略指数A 估值图基金吧	0.8655	0.8655	0.8627	0.8627	0.0028	0.32%	开放	开放	0.08%
		1793	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8218	0.8218	0.8192	0.8192	0.0026	0.32%	开放	开放	0.12%
		1794	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.6993	0.6993	0.6971	0.6971	0.0022	0.32%	开放	开放	0.10%
		1795	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.6954	0.6954	0.6932	0.6932	0.0022	0.32%	开放	开放	0.00%
		1796	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5672	0.5672	0.5654	0.5654	0.0018	0.32%	开放	开放	0.00%
		1797	014602	嘉实中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.5006	0.5006	0.4990	0.4990	0.0016	0.32%	开放	开放	0.10%
		1798	014603	嘉实中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.4975	0.4975	0.4959	0.4959	0.0016	0.32%	开放	开放	0.00%
		1799	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 估值图基金吧	0.4706	0.4706	0.4691	0.4691	0.0015	0.32%	开放	开放	0.00%
		1800	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.3708	0.3708	0.3696	0.3696	0.0012	0.32%	开放	开放	0.10%
		1801	021681	国泰中证医疗ETF联接E 估值图基金吧	0.3706	0.3706	0.3694	0.3694	0.0012	0.32%	开放	开放	0.00%
		1802	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.6961	2.2761	1.6909	2.2709	0.0052	0.31%	开放	开放	0.12%
		1803	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.6568	2.2068	1.6517	2.2017	0.0051	0.31%	开放	开放	0.00%
		1804	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2186	1.2186	1.2148	1.2148	0.0038	0.31%	开放	开放	0.06%
		1805	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2017	1.2017	1.1980	1.1980	0.0037	0.31%	开放	开放	0.00%
		1806	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0656	1.0656	1.0623	1.0623	0.0033	0.31%	开放	开放	0.12%
		1807	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0645	2.0174	1.0612	2.0141	0.0033	0.31%	开放	开放	0.10%
		1808	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0639	1.0639	1.0606	1.0606	0.0033	0.31%	开放	开放	0.00%
		1809	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0415	1.9905	1.0383	1.9873	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		1810	021562	天弘中证央企红利50指数发起C 估值图基金吧	0.9805	0.9805	0.9775	0.9775	0.0030	0.31%	暂停	暂停	0.00%
		1811	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8997	0.8997	0.0028	0.31%	开放	开放	0.12%
		1812	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8998	0.8998	0.8970	0.8970	0.0028	0.31%	开放	开放	0.00%
		1813	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8155	0.8155	0.8130	0.8130	0.0025	0.31%	开放	开放	0.00%
		1814	016498	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7849	0.7849	0.7825	0.7825	0.0024	0.31%	开放	开放	0.15%
		1815	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5096	0.4258	0.5080	0.4251	0.0016	0.31%	开放	开放	0.12%
		1816	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3238	1.3238	1.3199	1.3199	0.0039	0.30%	开放	开放	0.15%
		1817	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2856	1.2856	1.2817	1.2817	0.0039	0.30%	开放	开放	0.10%
		1818	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2748	1.2748	1.2710	1.2710	0.0038	0.30%	开放	开放	0.00%
		1819	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.0732	1.9292	1.0700	1.9260	0.0032	0.30%	开放	开放	0.15%
		1820	021561	天弘中证央企红利50指数发起A 估值图基金吧	0.9806	0.9806	0.9777	0.9777	0.0029	0.30%	暂停	暂停	0.06%
		1821	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	0.9175	0.9175	0.9148	0.9148	0.0027	0.30%	开放	开放	0.00%
		1822	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	0.8742	0.8742	0.8716	0.8716	0.0026	0.30%	开放	开放	0.15%
		1823	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	0.8737	0.8737	0.8711	0.8711	0.0026	0.30%	开放	开放	0.00%
		1824	016499	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7768	0.7768	0.0023	0.30%	开放	开放	0.00%
		1825	018397	博时中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.7269	0.7269	0.7247	0.7247	0.0022	0.30%	开放	开放	0.10%
		1826	018398	博时中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.7253	0.7253	0.7231	0.7231	0.0022	0.30%	开放	开放	0.00%
		1827	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.5715	0.6232	0.5698	0.6216	0.0017	0.30%	开放	开放	0.05%
		1828	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8177	2.1777	1.8125	2.1725	0.0052	0.29%	开放	开放	0.12%
		1829	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7155	2.0755	1.7106	2.0706	0.0049	0.29%	开放	开放	0.00%
		1830	007505	华夏AH经济蓝筹股票A 估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1483	1.1483	0.0033	0.29%	开放	开放	0.12%
		1831	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.0553	1.0553	1.0522	1.0522	0.0031	0.29%	开放	开放	0.00%
		1832	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	0.9181	0.9181	0.9154	0.9154	0.0027	0.29%	开放	开放	0.12%
		1833	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7682	0.7682	0.7660	0.7660	0.0022	0.29%	开放	开放	0.12%
		1834	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7517	0.7517	0.7495	0.7495	0.0022	0.29%	开放	开放	0.12%
		1835	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6266	0.6266	0.6248	0.6248	0.0018	0.29%	开放	开放	0.10%
		1836	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6262	0.6262	0.6244	0.6244	0.0018	0.29%	开放	开放	0.00%
		1837	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.7540	3.7040	1.7491	3.6991	0.0049	0.28%	开放	开放	0.15%
		1838	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.4280	1.4280	1.4240	1.4240	0.0040	0.28%	开放	开放	0.15%
		1839	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3029	1.3029	1.2992	1.2992	0.0037	0.28%	开放	开放	0.00%
		1840	007506	华夏AH经济蓝筹股票C 估值图基金吧	1.1343	1.1343	1.1311	1.1311	0.0032	0.28%	开放	开放	0.00%
		1841	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9894	0.9894	0.9866	0.9866	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		1842	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9541	0.9541	0.0027	0.28%	开放	开放	0.12%
		1843	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9531	0.9531	0.9504	0.9504	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%
		1844	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	0.9431	0.9431	0.9405	0.9405	0.0026	0.28%	限大额	开放	0.12%
		1845	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A 估值图基金吧	0.8647	0.8647	0.8623	0.8623	0.0024	0.28%	开放	开放	0.10%
		1846	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C 估值图基金吧	0.8595	0.8595	0.8571	0.8571	0.0024	0.28%	开放	开放	0.00%
		1847	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7622	0.7622	0.7601	0.7601	0.0021	0.28%	开放	开放	0.00%
		1848	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7459	0.7459	0.7438	0.7438	0.0021	0.28%	开放	开放	0.00%
		1849	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.7224	1.8224	1.7177	1.8177	0.0047	0.27%	开放	开放	0.00%
		1850	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9902	0.9902	0.9875	0.9875	0.0027	0.27%	开放	开放	0.12%
		1851	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9406	1.6184	0.9381	1.6169	0.0025	0.27%	开放	开放	0.12%
		1852	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9252	0.9252	0.9227	0.9227	0.0025	0.27%	限大额	开放	0.00%
		1853	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7799	0.7799	0.7778	0.7778	0.0021	0.27%	开放	开放	0.10%
		1854	004874	融通巨潮100指数C 估值图基金吧	0.7530	1.4780	0.7510	1.4760	0.0020	0.27%	开放	开放	0.00%
		1855	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.6627	0.6627	0.6609	0.6609	0.0018	0.27%	开放	开放	0.12%
		1856	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6208	0.6208	0.6191	0.6191	0.0017	0.27%	开放	开放	0.00%
		1857	019202	长盛全债指数增强债券C 估值图基金吧	1.6042	1.6142	1.6001	1.6101	0.0041	0.26%	限大额	开放	0.00%
		1858	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	0.9809	0.9809	0.9784	0.9784	0.0025	0.26%	开放	开放	0.12%
		1859	021254	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9525	0.9525	0.9500	0.9500	0.0025	0.26%	开放	开放	0.12%
		1860	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9297	0.9297	0.9273	0.9273	0.0024	0.26%	开放	开放	0.00%
		1861	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7752	0.7752	0.7732	0.7732	0.0020	0.26%	开放	开放	0.00%
		1862	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.6440	0.6440	0.6423	0.6423	0.0017	0.26%	开放	开放	0.00%
		1863	012340	东财食品饮料增强A 估值图基金吧	0.5859	0.5859	0.5844	0.5844	0.0015	0.26%	开放	开放	0.15%
		1864	012341	东财食品饮料增强C 估值图基金吧	0.5811	0.5811	0.5796	0.5796	0.0015	0.26%	开放	开放	0.00%
		1865	510080	长盛全债指数增强债券A 估值图基金吧	1.6054	2.9709	1.6014	2.9669	0.0040	0.25%	限大额	开放	0.10%
		1866	019203	长盛全债指数增强债券D 估值图基金吧	1.5852	1.5952	1.5812	1.5912	0.0040	0.25%	限大额	开放	0.03%
		1867	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	0.9650	0.9650	0.9626	0.9626	0.0024	0.25%	开放	开放	0.00%
		1868	021255	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9496	0.9496	0.0024	0.25%	开放	开放	0.00%
		1869	673100	西部利得沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5436	1.6636	1.5399	1.6599	0.0037	0.24%	开放	开放	0.08%
		1870	006569	国联安中证医药100C 估值图基金吧	0.8389	0.8389	0.8369	0.8369	0.0020	0.24%	开放	开放	0.00%
		1871	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.8331	1.3931	0.8311	1.3911	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		1872	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.6795	0.6795	0.6779	0.6779	0.0016	0.24%	开放	开放	0.12%
		1873	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	1.9804	2.0585	1.9759	2.0540	0.0045	0.23%	开放	开放	0.10%
		1874	673101	西部利得沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5133	1.5133	1.5098	1.5098	0.0035	0.23%	开放	开放	0.00%
		1875	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8630	3.0380	0.8610	3.0360	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		1876	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	1.9429	2.0205	1.9386	2.0162	0.0043	0.22%	开放	开放	0.00%
		1877	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	1.7799	1.7799	1.7760	1.7760	0.0039	0.22%	开放	开放	0.12%
		1878	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8377	0.8377	0.8359	0.8359	0.0018	0.22%	开放	开放	0.12%
		1879	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8361	0.8361	0.8343	0.8343	0.0018	0.22%	开放	开放	0.00%
		1880	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.6979	0.6979	0.6964	0.6964	0.0015	0.22%	开放	开放	0.10%
		1881	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.6959	0.6959	0.6944	0.6944	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		1882	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.6785	0.6785	0.6770	0.6770	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		1883	014129	东财创新药C 估值图基金吧	0.5114	0.5114	0.5103	0.5103	0.0011	0.22%	开放	开放	0.00%
		1884	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	1.7773	1.7773	1.7735	1.7735	0.0038	0.21%	开放	开放	0.00%
		1885	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.4779	1.5079	1.4748	1.5048	0.0031	0.21%	开放	开放	0.10%
		1886	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C 估值图基金吧	1.4373	1.4673	1.4343	1.4643	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		1887	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.4190	1.4190	1.4160	1.4160	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		1888	100038	富国沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4100	1.9960	1.4070	1.9930	0.0030	0.21%	开放	开放	0.12%
		1889	013291	富国沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4020	1.6320	1.3990	1.6290	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		1890	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8566	0.8566	0.8548	0.8548	0.0018	0.21%	开放	开放	0.12%
		1891	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8558	0.8558	0.8540	0.8540	0.0018	0.21%	开放	开放	0.00%
		1892	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.6825	0.6825	0.6811	0.6811	0.0014	0.21%	开放	开放	0.10%
		1893	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.6694	0.6694	0.6680	0.6680	0.0014	0.21%	开放	开放	0.00%
		1894	014128	东财创新药A 估值图基金吧	0.5170	0.5170	0.5159	0.5159	0.0011	0.21%	开放	开放	0.12%
		1895	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1417	2.1417	2.1375	2.1375	0.0042	0.20%	限大额	开放	0.12%
		1896	007230	兴全沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1030	2.1030	2.0989	2.0989	0.0041	0.20%	限大额	开放	0.00%
		1897	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.0748	2.2813	1.0727	2.2792	0.0021	0.20%	开放	开放	0.12%
		1898	470007	汇添富上证综合指数A 估值图基金吧	0.9910	1.3260	0.9890	1.3240	0.0020	0.20%	开放	开放	0.10%
		1899	018536	汇添富上证综合指数C 估值图基金吧	0.9860	0.9970	0.9840	0.9950	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		1900	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	2.5589	2.5589	2.5540	2.5540	0.0049	0.19%	开放	开放	0.12%
		1901	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	2.4872	2.4872	2.4824	2.4824	0.0048	0.19%	开放	开放	0.00%
		1902	010673	兴全中证800六个月持有指数A 估值图基金吧	0.8946	0.8946	0.8929	0.8929	0.0017	0.19%	限大额	开放	0.12%
		1903	020251	中银中证央企红利50指数A 估值图基金吧	0.9791	0.9791	0.9773	0.9773	0.0018	0.18%	开放	开放	0.10%
		1904	020250	中银中证央企红利50指数C 估值图基金吧	0.9781	0.9781	0.9763	0.9763	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		1905	010674	兴全中证800六个月持有指数C 估值图基金吧	0.8823	0.8823	0.8807	0.8807	0.0016	0.18%	限大额	开放	0.00%
		1906	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5061	0.5061	0.5052	0.5052	0.0009	0.18%	开放	开放	0.12%
		1907	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5014	0.5014	0.5005	0.5005	0.0009	0.18%	开放	开放	0.00%
		1908	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.4946	0.4946	0.4937	0.4937	0.0009	0.18%	开放	开放	0.10%
		1909	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0648	1.0648	0.0018	0.17%	开放	开放	0.10%
		1910	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0636	1.0636	1.0618	1.0618	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		1911	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8076	0.8076	0.8062	0.8062	0.0014	0.17%	开放	开放	0.00%
		1912	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6473	0.6473	0.6462	0.6462	0.0011	0.17%	开放	开放	0.12%
		1913	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6420	0.6420	0.6409	0.6409	0.0011	0.17%	开放	开放	0.00%
		1914	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.5960	0.5960	0.5950	0.5950	0.0010	0.17%	开放	开放	0.10%
		1915	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.5923	0.5923	0.5913	0.5913	0.0010	0.17%	开放	开放	0.00%
		1916	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8218	1.8218	1.8189	1.8189	0.0029	0.16%	开放	开放	0.10%
		1917	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7919	1.7919	1.7891	1.7891	0.0028	0.16%	开放	开放	0.00%
		1918	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9232	0.9232	0.9217	0.9217	0.0015	0.16%	开放	开放	0.12%
		1919	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9217	0.9217	0.9202	0.9202	0.0015	0.16%	开放	开放	0.00%
		1920	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8092	0.8092	0.8079	0.8079	0.0013	0.16%	开放	开放	0.12%
		1921	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.4906	0.4906	0.4898	0.4898	0.0008	0.16%	开放	开放	0.00%
		1922	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0149	1.0149	0.0015	0.15%	开放	开放	0.10%
		1923	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0124	1.0124	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		1924	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.8042	0.8042	0.8031	0.8031	0.0011	0.14%	开放	开放	---
		1925	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1468	0.1468	0.1466	0.1466	0.0002	0.14%	开放	开放	---
		1926	021315	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9218	0.9218	0.0012	0.13%	开放	开放	0.00%
		1927	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.7839	0.7839	0.7829	0.7829	0.0010	0.13%	开放	开放	0.00%
		1928	012401	天弘中证医药指数增强A 估值图基金吧	0.6149	0.6149	0.6141	0.6141	0.0008	0.13%	开放	开放	0.15%
		1929	012402	天弘中证医药指数增强C 估值图基金吧	0.6095	0.6095	0.6087	0.6087	0.0008	0.13%	开放	开放	0.00%
		1930	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.2330	1.2330	1.2315	1.2315	0.0015	0.12%	开放	开放	0.12%
		1931	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.2132	1.2132	1.2117	1.2117	0.0015	0.12%	开放	开放	0.00%
		1932	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E 估值图基金吧	1.1351	1.1594	1.1337	1.1580	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		1933	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0808	1.0808	1.0795	1.0795	0.0013	0.12%	开放	开放	0.12%
		1934	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0161	1.0161	1.0149	1.0149	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		1935	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9549	0.9549	0.0011	0.12%	暂停	暂停	---
		1936	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	0.9558	0.9558	0.9547	0.9547	0.0011	0.12%	暂停	暂停	---
		1937	021314	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	0.9233	0.9233	0.9222	0.9222	0.0011	0.12%	开放	开放	0.10%
		1938	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8042	0.8042	0.8032	0.8032	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		1939	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7619	0.7619	0.7610	0.7610	0.0009	0.12%	限大额	开放	0.15%
		1940	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7504	0.7504	0.7495	0.7495	0.0009	0.12%	限大额	开放	0.00%
		1941	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6850	0.6850	0.6842	0.6842	0.0008	0.12%	开放	开放	0.00%
		1942	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	0.6525	0.6525	0.6517	0.6517	0.0008	0.12%	开放	开放	0.00%
		1943	018947	汇添富沪深300安中指数C 估值图基金吧	1.7122	2.2202	1.7104	2.2184	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		1944	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.6654	1.6854	1.6636	1.6836	0.0018	0.11%	开放	开放	0.12%
		1945	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.6206	1.6406	1.6188	1.6388	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		1946	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A 估值图基金吧	1.1354	1.3517	1.1341	1.3504	0.0013	0.11%	开放	开放	0.12%
		1947	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C 估值图基金吧	1.1321	1.3379	1.1308	1.3366	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		1948	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0772	1.0772	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		1949	016688	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0645	1.0645	1.0633	1.0633	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.00%
		1950	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧	1.0182	3.2515	1.0171	3.2504	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%
		1951	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%	开放	开放	0.03%
		1952	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9193	0.6938	0.9183	0.6932	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		1953	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8789	0.8789	0.8779	0.8779	0.0010	0.11%	开放	开放	0.10%
		1954	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7514	2.5244	0.7506	2.5236	0.0008	0.11%	开放	开放	0.00%
		1955	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.6655	0.6655	0.6648	0.6648	0.0007	0.11%	开放	开放	0.12%
		1956	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	0.6542	0.6542	0.6535	0.6535	0.0007	0.11%	开放	开放	0.12%
		1957	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.6537	0.6537	0.6530	0.6530	0.0007	0.11%	开放	开放	0.00%
		1958	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.7193	2.2273	1.7175	2.2255	0.0018	0.10%	开放	开放	0.12%
		1959	006848	博时中债5-10农发行A 估值图基金吧	1.1054	1.2790	1.1043	1.2779	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		1960	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0765	1.0765	1.0754	1.0754	0.0011	0.10%	开放	开放	0.12%
		1961	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0744	1.0744	1.0733	1.0733	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		1962	016687	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0672	1.0672	1.0661	1.0661	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.05%
		1963	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0007	1.0007	0.0010	0.10%	开放	开放	0.10%
		1964	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		1965	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	0.9800	1.1690	0.9790	1.1680	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		1966	005626	富国中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	0.9740	1.1630	0.9730	1.1620	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		1967	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8724	0.8724	0.8715	0.8715	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		1968	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估值图基金吧	0.8338	0.8338	0.8330	0.8330	0.0008	0.10%	限大额	开放	0.00%
		1969	012756	易方达中证龙头企业指数A 估值图基金吧	0.8174	0.8174	0.8166	0.8166	0.0008	0.10%	开放	开放	0.10%
		1970	012757	易方达中证龙头企业指数C 估值图基金吧	0.8096	0.8096	0.8088	0.8088	0.0008	0.10%	开放	开放	0.00%
		1971	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A 估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7271	0.7271	0.0007	0.10%	开放	开放	0.06%
		1972	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C 估值图基金吧	0.7262	0.7262	0.7255	0.7255	0.0007	0.10%	开放	开放	0.00%
		1973	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	1.5093	1.5093	1.5080	1.5080	0.0013	0.09%	开放	开放	0.10%
		1974	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	1.1039	1.2736	1.1029	1.2726	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		1975	020156	交银中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	0.9615	0.9615	0.9606	0.9606	0.0009	0.09%	开放	开放	0.12%
		1976	020157	交银中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	0.9606	0.9606	0.9597	0.9597	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		1977	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9235	1.7354	0.9227	1.7342	0.0008	0.09%	开放	开放	0.12%
		1978	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8905	0.8905	0.8897	0.8897	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		1979	164304	新华中证环保产业指数估值图基金吧	0.8738	0.8738	0.8730	0.8730	0.0008	0.09%	开放	开放	0.10%
		1980	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7587	0.7587	0.7580	0.7580	0.0007	0.09%	开放	开放	0.12%
		1981	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7545	0.7545	0.7538	0.7538	0.0007	0.09%	开放	开放	0.00%
		1982	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C 估值图基金吧	0.7459	0.7459	0.7452	0.7452	0.0007	0.09%	开放	开放	0.00%
		1983	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7007	0.7007	0.7001	0.7001	0.0006	0.09%	开放	开放	0.12%
		1984	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.6895	0.6895	0.6889	0.6889	0.0006	0.09%	开放	开放	0.00%
		1985	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.5784	0.6584	0.5779	0.6579	0.0005	0.09%	限大额	开放	0.00%
		1986	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5461	0.5461	0.5456	0.5456	0.0005	0.09%	开放	开放	0.12%
		1987	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3504	2.2039	0.3501	2.2037	0.0003	0.09%	限大额	开放	0.12%
		1988	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	1.4951	1.4951	1.4939	1.4939	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		1989	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1686	1.1686	1.1677	1.1677	0.0009	0.08%	开放	开放	0.12%
		1990	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1663	1.1663	1.1654	1.1654	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		1991	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0636	1.1134	1.0628	1.1126	0.0008	0.08%	开放	开放	0.05%
		1992	019853	博时中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%	开放	开放	0.10%
		1993	019854	博时中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		1994	020619	汇添富投资级信用债指数A 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0142	1.0142	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.05%
		1995	020620	汇添富投资级信用债指数C 估值图基金吧	1.0146	1.0146	1.0138	1.0138	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		1996	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	0.9615	0.9615	0.9607	0.9607	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		1997	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估值图基金吧	0.8361	0.8361	0.8354	0.8354	0.0007	0.08%	限大额	开放	0.12%
		1998	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.7881	0.7165	0.7875	0.7160	0.0006	0.08%	开放	开放	0.12%
		1999	008552	东财医药C 估值图基金吧	0.7495	0.7495	0.7489	0.7489	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		2000	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.3250	2.4810	2.3234	2.4794	0.0016	0.07%	开放	开放	0.12%
		2001	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2800	1.6125	1.2791	1.6116	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		2002	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2138	1.5386	1.2129	1.5377	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		2003	017838	博时中债7-10政金债指数C 估值图基金吧	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		2004	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.0984	1.0984	0.0008	0.07%	开放	开放	0.05%
		2005	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0989	1.0989	1.0981	1.0981	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		2006	021011	上银中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0830	1.0830	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		2007	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0616	1.1095	1.0609	1.1088	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		2008	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		2009	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		2010	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0416	1.0726	1.0409	1.0719	0.0007	0.07%	开放	开放	0.06%
		2011	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0391	1.0701	1.0384	1.0694	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		2012	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0340	1.0650	1.0333	1.0643	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		2013	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		2014	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9598	0.9598	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		2015	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8027	0.8027	0.8021	0.8021	0.0006	0.07%	开放	开放	0.10%
		2016	008551	东财医药A 估值图基金吧	0.7575	0.7575	0.7570	0.7570	0.0005	0.07%	开放	开放	0.10%
		2017	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.3103	2.3103	2.3088	2.3088	0.0015	0.06%	开放	开放	0.00%
		2018	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1907	1.3337	1.1900	1.3330	0.0007	0.06%	开放	开放	0.06%
		2019	020591	汇添富中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.1888	1.1948	1.1881	1.1941	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		2020	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1855	1.3285	1.1848	1.3278	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		2021	010604	长城中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1378	1.1378	1.1371	1.1371	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		2022	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1151	1.2190	1.1144	1.2183	0.0007	0.06%	开放	开放	0.04%
		2023	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1113	1.2130	1.1106	1.2123	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		2024	017837	博时中债7-10政金债指数A 估值图基金吧	1.1069	1.1069	1.1062	1.1062	0.0007	0.06%	开放	开放	0.05%
		2025	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0973	1.0973	1.0966	1.0966	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.00%
		2026	013138	上银中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.0843	1.1593	1.0836	1.1586	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		2027	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.0692	1.1642	1.0686	1.1636	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		2028	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		2029	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0374	1.0374	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2030	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	0.9822	0.9822	0.9816	0.9816	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		2031	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9674	0.9674	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		2032	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9598	0.9598	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		2033	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9600	0.9600	0.9594	0.9594	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2034	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9593	0.9593	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		2035	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9598	0.9598	0.9592	0.9592	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2036	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9268	0.9268	0.9262	0.9262	0.0006	0.06%	开放	开放	0.10%
		2037	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9258	0.9258	0.9252	0.9252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2038	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7858	0.7858	0.7853	0.7853	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		2039	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.7772	0.7772	0.7767	0.7767	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		2040	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.7745	0.7745	0.7740	0.7740	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		2041	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.6999	0.6999	0.6995	0.6995	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		2042	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.6946	0.6946	0.6942	0.6942	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		2043	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5429	0.5429	0.5426	0.5426	0.0003	0.06%	限大额	开放	0.00%
		2044	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C 估值图基金吧	0.5254	0.5254	0.5251	0.5251	0.0003	0.06%	开放	开放	0.00%
		2045	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.4869	1.8719	0.4866	1.8716	0.0003	0.06%	开放	开放	0.10%
		2046	010144	国泰国证医药卫生行业指数C 估值图基金吧	0.4831	0.4831	0.4828	0.4828	0.0003	0.06%	开放	开放	0.00%
		2047	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7012	1.7012	1.7003	1.7003	0.0009	0.05%	开放	开放	0.08%
		2048	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D 估值图基金吧	1.7010	1.7010	1.7002	1.7002	0.0008	0.05%	开放	开放	---
		2049	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C 估值图基金吧	1.6431	1.6431	1.6422	1.6422	0.0009	0.05%	开放	开放	0.00%
		2050	020992	华安中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.3537	1.4132	1.3530	1.4125	0.0007	0.05%	开放	开放	---
		2051	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.3066	1.9839	1.3059	1.9832	0.0007	0.05%	开放	开放	---
		2052	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2893	1.3564	1.2887	1.3558	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		2053	008054	汇添富中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1902	1.1962	1.1896	1.1956	0.0006	0.05%	开放	开放	0.05%
		2054	008055	汇添富中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.1839	1.1899	1.1833	1.1893	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		2055	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%	开放	开放	0.10%
		2056	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		2057	010603	长城中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1427	1.1427	1.1421	1.1421	0.0006	0.05%	开放	开放	0.04%
		2058	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1422	1.2155	1.1416	1.2149	0.0006	0.05%	开放	开放	---
		2059	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.05%
		2060	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		2061	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0761	1.0841	1.0756	1.0836	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		2062	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0677	1.1607	1.0672	1.1602	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		2063	008549	汇安中债-广西信用债A 估值图基金吧	1.0464	1.1685	1.0459	1.1680	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.08%
		2064	008550	汇安中债-广西信用债C 估值图基金吧	1.0423	1.1360	1.0418	1.1355	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		2065	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A 估值图基金吧	1.0299	1.0399	1.0294	1.0394	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.06%
		2066	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C 估值图基金吧	1.0289	1.0389	1.0284	1.0384	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		2067	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0268	1.0504	1.0263	1.0499	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		2068	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数估值图基金吧	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		2069	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.05%
		2070	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		2071	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	0.9841	0.9841	0.9836	0.9836	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		2072	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	0.9661	0.9661	0.9656	0.9656	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		2073	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	0.9638	0.9638	0.9633	0.9633	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		2074	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9607	0.9607	0.9602	0.9602	0.0005	0.05%	开放	开放	1.00%
		2075	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A 估值图基金吧	0.8811	0.8811	0.8807	0.8807	0.0004	0.05%	开放	开放	0.12%
		2076	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C 估值图基金吧	0.8755	0.8755	0.8751	0.8751	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		2077	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5476	0.5476	0.5473	0.5473	0.0003	0.05%	限大额	开放	0.12%
		2078	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.0597	2.0597	2.0589	2.0589	0.0008	0.04%	开放	开放	0.10%
		2079	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.0443	2.0443	2.0435	2.0435	0.0008	0.04%	开放	开放	0.00%
		2080	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.5806	2.5026	1.5799	2.5019	0.0007	0.04%	开放	开放	0.10%
		2081	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.5580	2.4720	1.5574	2.4714	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		2082	009803	易方达中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2834	1.3505	1.2829	1.3500	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		2083	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.2737	1.3925	1.2732	1.3920	0.0005	0.04%	开放	开放	0.05%
		2084	021609	广发中债7-10年国开债指数D 估值图基金吧	1.2737	1.2737	1.2732	1.2732	0.0005	0.04%	开放	开放	---
		2085	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.2690	1.3765	1.2685	1.3760	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		2086	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2374	1.3534	1.2369	1.3529	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		2087	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1128	1.1707	1.1124	1.1703	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		2088	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1077	1.1604	1.1073	1.1600	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		2089	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0866	1.2414	1.0862	1.2410	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		2090	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0765	1.1458	1.0761	1.1454	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		2091	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		2092	008042	兴业中证银行50金融债指数A 估值图基金吧	1.0715	1.1705	1.0711	1.1701	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		2093	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2094	008043	兴业中证银行50金融债指数C 估值图基金吧	1.0660	1.1650	1.0656	1.1646	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2095	017577	南方中证政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0627	1.0727	1.0623	1.0723	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		2096	009421	工银彭博国开债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0612	1.1367	1.0608	1.1363	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		2097	009422	工银彭博国开债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0572	1.1327	1.0568	1.1323	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2098	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0420	1.0700	1.0416	1.0696	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		2099	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E 估值图基金吧	1.0403	1.1053	1.0399	1.1049	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		2100	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0273	1.1173	1.0269	1.1169	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		2101	020248	惠升中债7-10年政金债指数估值图基金吧	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		2102	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0255	1.0491	1.0251	1.0487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2103	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		2104	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0250	1.1020	1.0246	1.1016	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2105	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2106	007097	汇添富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0185	1.1727	1.0181	1.1723	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		2107	007098	汇添富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0181	1.1668	1.0177	1.1664	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2108	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		2109	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.05%
		2110	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		2111	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		2112	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9602	0.9602	0.9598	0.9598	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2113	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7984	0.9434	0.7981	0.9431	0.0003	0.04%	限大额	开放	0.12%
		2114	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.7963	0.7963	0.7960	0.7960	0.0003	0.04%	限大额	开放	0.00%
		2115	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5623	0.9141	0.5621	0.9138	0.0002	0.04%	开放	开放	0.12%
		2116	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2856	1.3356	1.2852	1.3352	0.0004	0.03%	开放	开放	0.06%
		2117	021037	南方7-10年国开债I 估值图基金吧	1.2855	1.3355	1.2851	1.3351	0.0004	0.03%	开放	开放	---
		2118	013594	南方7-10年国开债E 估值图基金吧	1.2847	1.3347	1.2843	1.3343	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		2119	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2788	1.3288	1.2784	1.3284	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		2120	020286	中证兴业中高等级信用债指数C 估值图基金吧	1.1557	1.1557	1.1553	1.1553	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2121	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1556	1.3856	1.1552	1.3852	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.06%
		2122	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1504	1.1504	1.1501	1.1501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2123	009582	国寿中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1442	1.1852	1.1439	1.1849	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2124	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1344	1.2594	1.1341	1.2591	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%
		2125	021705	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1341	1.1341	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		2126	021706	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1340	1.1340	1.1337	1.1337	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		2127	013593	南方3-5年农发债E 估值图基金吧	1.1333	1.2373	1.1330	1.2370	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2128	011984	永赢中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1301	1.1351	1.1298	1.1348	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2129	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.1199	1.2009	1.1196	1.2006	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2130	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.1163	1.1943	1.1160	1.1940	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1086	1.2336	1.1083	1.2333	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2132	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.0925	1.1746	1.0922	1.1743	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2133	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.0917	1.1694	1.0914	1.1691	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2134	020393	广发央企80债券指数D 估值图基金吧	1.0820	1.0939	1.0817	1.0936	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		2135	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0805	1.2335	1.0802	1.2332	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2136	011983	永赢中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0792	1.1442	1.0789	1.1439	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2137	017578	南方中证政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2138	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0730	1.1929	1.0727	1.1926	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2139	011979	中邮中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0722	1.0962	1.0719	1.0959	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2140	007486	博时中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0721	1.1884	1.0718	1.1881	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2141	007284	工银中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0657	1.1531	1.0654	1.1528	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2142	013071	华夏彭博政金债1-5年C 估值图基金吧	1.0655	1.1006	1.0652	1.1003	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2143	007285	工银中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0634	1.1478	1.0631	1.1475	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2144	009924	中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0623	1.1293	1.0620	1.1290	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2145	006633	博时中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0608	1.1737	1.0605	1.1734	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		2146	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0592	1.1663	1.0589	1.1660	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2147	016859	中加中债-新综合债券指数发起估值图基金吧	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2148	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0555	1.1805	1.0552	1.1802	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.05%
		2149	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0528	1.0628	1.0525	1.0625	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2150	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0512	1.0612	1.0509	1.0609	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2151	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0507	1.1757	1.0504	1.1754	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2152	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		2153	013070	华夏彭博政金债1-5年A 估值图基金吧	1.0446	1.0996	1.0443	1.0993	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2154	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0444	1.0754	1.0441	1.0751	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.05%
		2155	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估值图基金吧	1.0381	1.0588	1.0378	1.0585	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2156	007208	中邮中债1-3年久期央企20A 估值图基金吧	1.0380	1.1710	1.0377	1.1707	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.50%
		2157	007209	中邮中债1-3年久期央企20C 估值图基金吧	1.0364	1.1604	1.0361	1.1601	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		2158	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2159	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C 估值图基金吧	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		2160	019192	人保中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0345	1.0345	1.0342	1.0342	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2161	006474	招商中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0343	1.1363	1.0340	1.1360	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2162	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数估值图基金吧	1.0334	1.0443	1.0331	1.0440	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2163	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A 估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0317	1.0317	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.04%
		2164	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估值图基金吧	1.0302	1.0656	1.0299	1.0653	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2165	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2166	020373	中欧中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2167	020253	银河中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0229	1.0229	1.0226	1.0226	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2168	020252	银河中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2169	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0168	1.1758	1.0165	1.1755	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		2170	020674	招商中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2171	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		2172	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2173	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		2174	020170	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2175	020171	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		2176	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.05%
		2177	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		2178	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		2179	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2180	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	1.4304	1.4304	1.4301	1.4301	0.0003	0.02%	开放	开放	0.12%
		2181	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	1.4235	1.4235	1.4232	1.4232	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		2182	020505	大成中债3-5年国开债指数D 估值图基金吧	1.1199	1.1449	1.1197	1.1447	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2183	014459	南方1-5年国开债E 估值图基金吧	1.1179	1.1439	1.1177	1.1437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2184	008627	南方0-5年江苏城投债C 估值图基金吧	1.1176	1.1276	1.1174	1.1274	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2185	009581	国寿中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.1086	1.1496	1.1084	1.1494	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2186	007947	大成中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1075	1.1522	1.1073	1.1520	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2187	020394	大成中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.1060	1.1110	1.1058	1.1108	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2188	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.1011	1.2011	1.1009	1.2009	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2189	008626	南方0-5年江苏城投债A 估值图基金吧	1.0993	1.1293	1.0991	1.1291	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2190	006451	华富恒定久期国开债A 估值图基金吧	1.0937	1.2367	1.0935	1.2365	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2191	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0827	1.1482	1.0825	1.1480	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2192	008483	广发央企80债券指数C 估值图基金吧	1.0819	1.1478	1.0817	1.1476	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2193	009721	平安中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0817	1.1557	1.0815	1.1555	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		2194	007252	广发中债农发债总指数A 估值图基金吧	1.0799	1.1956	1.0797	1.1954	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2195	020700	广发中债农发债总指数D 估值图基金吧	1.0798	1.0861	1.0796	1.0859	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.06%
		2196	007253	广发中债农发债总指数C 估值图基金吧	1.0796	1.1943	1.0794	1.1941	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2197	009316	交银中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0791	1.1041	1.0789	1.1039	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2198	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0786	1.2316	1.0784	1.2314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2199	008482	广发央企80债券指数A 估值图基金吧	1.0774	1.1294	1.0772	1.1292	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2200	009529	国联中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0745	1.1495	1.0743	1.1493	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2201	020215	国联中债1-5年国开行B 估值图基金吧	1.0737	1.0937	1.0735	1.0935	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2202	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧	1.0721	1.2283	1.0719	1.2281	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		2203	011993	中邮中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0721	1.0931	1.0719	1.0929	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2204	009530	国联中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0708	1.1458	1.0706	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2205	007000	鹏华中债1-3年国开行债A 估值图基金吧	1.0667	1.1776	1.0665	1.1774	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2206	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0655	1.1155	1.0653	1.1153	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2207	007001	鹏华中债1-3年国开行债C 估值图基金吧	1.0645	1.1777	1.0643	1.1775	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2208	007073	海富通上清所短融债券C 估值图基金吧	1.0641	1.1254	1.0639	1.1252	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2209	012736	财通资管中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0637	1.1657	1.0635	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2210	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2211	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0561	1.0661	1.0559	1.0659	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2212	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0556	1.0656	1.0554	1.0654	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2213	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2214	006485	广发中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0525	1.1925	1.0523	1.1923	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2215	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2216	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2217	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0482	1.1122	1.0480	1.1120	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2218	012403	东方中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0469	1.0927	1.0467	1.0925	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2219	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2220	018068	国金中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2221	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2222	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2223	010263	海富通中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0431	1.1071	1.0429	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2224	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C 估值图基金吧	1.0425	1.1294	1.0423	1.1292	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2225	012735	财通资管中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0419	1.0919	1.0417	1.0917	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2226	009315	交银中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0411	1.1321	1.0409	1.1319	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		2227	008125	创金合信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0383	1.1493	1.0381	1.1491	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2228	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0383	1.0733	1.0381	1.0731	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2229	015966	淳厚中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0379	1.0579	1.0377	1.0577	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.60%
		2230	006473	招商中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0374	1.1538	1.0372	1.1536	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2231	008257	南方1-5年国开债C 估值图基金吧	1.0365	1.1415	1.0363	1.1413	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2232	008256	南方1-5年国开债A 估值图基金吧	1.0359	1.1439	1.0357	1.1437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		2233	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0357	1.1339	1.0355	1.1337	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2234	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2235	008126	创金合信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0348	1.1448	1.0346	1.1446	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2236	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0331	1.1295	1.0329	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2237	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0325	1.0465	1.0323	1.0463	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.05%
		2238	019929	广发中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2239	011973	新华中债1-5年农发行A 估值图基金吧	1.0259	1.0879	1.0257	1.0877	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2240	020372	中欧中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		2241	020544	财通资管中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0193	1.0243	1.0191	1.0241	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2242	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数估值图基金吧	1.0185	1.0905	1.0183	1.0903	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2243	019193	人保中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2244	020675	招商中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2245	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2246	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2247	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2248	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		2249	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		2250	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		2251	020886	交银中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		2252	020887	交银中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2253	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2254	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.40%
		2255	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2256	019984	南华同业存单指数7天持有估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2257	952003	国泰君安中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0052	1.5457	1.0050	1.5455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2258	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.06%
		2259	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.05%
		2260	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		2261	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		2262	952303	国泰君安中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0038	1.1069	1.0036	1.1067	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2263	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9973	0.9973	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		2264	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9934	0.9934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2265	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9106	0.9106	0.9104	0.9104	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		2266	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5583	0.5583	0.5582	0.5582	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		2267	008155	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.4789	0.4789	0.4788	0.4788	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		2268	008653	长城中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.5390	1.6105	1.5389	1.6104	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2269	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.3350	2.5350	1.3348	2.5348	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		2270	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3260	1.3260	1.3259	1.3259	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		2271	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.2409	1.2943	1.2408	1.2942	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		2272	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1520	1.1777	1.1519	1.1776	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2273	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1346	1.1556	1.1345	1.1555	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2274	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1284	1.1494	1.1283	1.1493	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2275	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1186	1.1848	1.1185	1.1847	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2276	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1159	1.1375	1.1158	1.1374	0.0001	0.01%	开放	开放	0.40%
		2277	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1093	1.1493	1.1092	1.1492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2278	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1061	1.1528	1.1060	1.1527	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.05%
		2279	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1018	1.1418	1.1017	1.1417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2280	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E 估值图基金吧	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2281	009722	平安中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0957	1.1577	1.0956	1.1576	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2282	008574	中加1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0939	1.1139	1.0938	1.1138	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2283	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0927	1.1927	1.0926	1.1926	0.0001	0.01%	暂停	开放	---
		2284	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0874	1.2304	1.0873	1.2303	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2285	005624	广发中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0867	1.2696	1.0866	1.2695	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2286	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0860	1.1330	1.0859	1.1329	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2287	010497	光大保德信中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0850	1.1268	1.0849	1.1267	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2288	013609	光大中债1-5年政金债D 估值图基金吧	1.0849	1.0930	1.0848	1.0929	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2289	012310	民生加银中债3-5年政金债指数估值图基金吧	1.0824	1.1044	1.0823	1.1043	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.04%
		2290	005623	广发中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0807	1.2333	1.0806	1.2332	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2291	020017	广发中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0805	1.0986	1.0804	1.0985	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2292	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0774	1.0814	1.0773	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2293	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0773	1.1933	1.0772	1.1932	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2294	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0772	1.1792	1.0771	1.1791	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2295	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0743	1.1243	1.0742	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2296	007289	汇添富中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0713	1.1721	1.0712	1.1720	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2297	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0705	1.1590	1.0704	1.1589	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		2298	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0685	1.1333	1.0684	1.1332	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.06%
		2299	006481	海富通上清所短融债券A 估值图基金吧	1.0684	1.1302	1.0683	1.1301	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.10%
		2300	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2301	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0678	1.1838	1.0677	1.1837	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		2302	007290	汇添富中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0676	1.1674	1.0675	1.1673	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2303	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0668	1.1526	1.0667	1.1525	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2304	020644	国泰中债1-5年政金债E 估值图基金吧	1.0657	1.0757	1.0656	1.0756	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2305	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2306	010530	广发中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0646	1.1344	1.0645	1.1343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2307	011880	国泰中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0645	1.0963	1.0644	1.0962	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2308	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0641	1.1781	1.0640	1.1780	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2309	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0636	1.0766	1.0635	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2310	009541	银华中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0629	1.1349	1.0628	1.1348	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2311	011881	国泰中债1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0617	1.0933	1.0616	1.0932	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		2312	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0608	1.1418	1.0607	1.1417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2313	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0595	1.0655	1.0594	1.0654	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2314	010529	广发中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0585	1.1240	1.0584	1.1239	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2315	005839	创金合信中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0583	1.1193	1.0582	1.1192	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2316	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2317	019686	广发中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.0567	1.0650	1.0566	1.0649	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		2318	007166	华夏中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0554	1.1737	1.0553	1.1736	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2319	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0554	1.2154	1.0553	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2320	006484	广发中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0554	1.1985	1.0553	1.1984	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2321	005838	创金合信中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0548	1.1308	1.0547	1.1307	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2322	011661	华富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0542	1.0992	1.0541	1.0991	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2323	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2324	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2325	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0530	1.2100	1.0529	1.2099	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2326	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0526	1.1684	1.0525	1.1683	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2327	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2328	011662	华富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0514	1.0964	1.0513	1.0963	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2329	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2330	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2331	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0505	1.1235	1.0504	1.1234	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2332	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2333	012128	汇添富彭博政金债1-3年A 估值图基金吧	1.0503	1.0903	1.0502	1.0902	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2334	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0495	1.1245	1.0494	1.1244	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2335	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2336	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2337	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C 估值图基金吧	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		2338	018067	国金中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2339	007259	民生加银1-3年农发行债估值图基金吧	1.0470	1.1585	1.0469	1.1584	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.04%
		2340	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0470	1.0930	1.0469	1.0929	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2341	012129	汇添富彭博政金债1-3年C 估值图基金吧	1.0468	1.0868	1.0467	1.0867	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2342	015646	中金中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2343	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0467	1.0947	1.0466	1.0946	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2344	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2345	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A 估值图基金吧	1.0460	1.1332	1.0459	1.1331	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2346	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2347	016063	华安中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2348	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B 估值图基金吧	1.0455	1.0545	1.0454	1.0544	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2349	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0452	1.1414	1.0451	1.1413	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		2350	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2351	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2352	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2353	021371	华宝1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2354	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2355	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0429	1.1630	1.0428	1.1629	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2356	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0428	1.0518	1.0427	1.0517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2357	011234	宏利中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0427	1.1096	1.0426	1.1095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2358	009757	华宝1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0427	1.1217	1.0426	1.1216	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2359	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0420	1.1595	1.0419	1.1594	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2360	008845	摩根中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0418	1.0848	1.0417	1.0847	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2361	011235	宏利中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0417	1.1070	1.0416	1.1069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2362	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2363	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2364	007122	工银1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0411	1.1592	1.0410	1.1591	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2365	013169	建信彭博1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0408	1.0958	1.0407	1.0957	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2366	015956	国联安中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2367	007148	博时中债1-3年国开行C 估值图基金吧	1.0401	1.1549	1.0400	1.1548	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2368	008844	摩根中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0399	1.0889	1.0398	1.0888	0.0001	0.01%	开放	开放	0.50%
		2369	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0397	1.0747	1.0396	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2370	011974	新华中债1-5年农发行C 估值图基金吧	1.0387	1.1007	1.0386	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2371	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2372	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2373	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2374	008652	长城中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0380	1.5923	1.0379	1.5922	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2375	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2376	013170	建信彭博1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0378	1.0928	1.0377	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2377	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2378	021259	富国中债0-2年国开债指数E 估值图基金吧	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2379	010859	富国中债0-2年国开债指数A 估值图基金吧	1.0370	1.1070	1.0369	1.1069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2380	016860	民生加银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2381	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0367	1.0457	1.0366	1.0456	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2382	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2383	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0358	1.0421	1.0357	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2384	010860	富国中债0-2年国开债指数C 估值图基金吧	1.0353	1.1053	1.0352	1.1052	0.0001	0.01%	暂停	开放	---
		2385	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0348	1.1119	1.0347	1.1118	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2386	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2387	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2388	015960	创金合信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2389	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2390	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2391	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2392	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2393	019930	广发中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		2394	019955	国联中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2395	019956	国联中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2396	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0248	1.0448	1.0247	1.0447	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2397	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2398	006491	南方1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0243	1.1843	1.0242	1.1842	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		2399	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		2400	006492	南方1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0238	1.1778	1.0237	1.1777	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2401	020643	国泰中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0236	1.0336	1.0235	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2402	007335	中银中债1-3年期农发行债估值图基金吧	1.0234	1.1493	1.0233	1.1492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2403	018219	红土创新中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2404	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2405	020153	华宝0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2406	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2407	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2408	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2409	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2410	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2411	010582	中信建投中债3-5年政金债C 估值图基金吧	1.0185	1.1285	1.0184	1.1284	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2412	019098	中银证券中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2413	010581	中信建投中债3-5年政金债A 估值图基金吧	1.0176	1.1346	1.0175	1.1345	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2414	009616	南方0-2年国开债C 估值图基金吧	1.0160	1.1060	1.0159	1.1059	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2415	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2416	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0159	1.0169	1.0158	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2417	018348	富安达中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2418	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2419	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2420	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2421	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2422	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0134	1.0234	1.0133	1.0233	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2423	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2424	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0130	1.0230	1.0129	1.0229	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2425	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2426	007171	易方达中债3-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0127	1.2040	1.0126	1.2039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2427	007172	易方达中债3-5年国开行债C 估值图基金吧	1.0125	1.2044	1.0124	1.2043	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2428	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2429	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2430	020309	海富通中债0-2年政金债A 估值图基金吧	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2431	020310	海富通中债0-2年政金债C 估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2432	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		2433	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0044	1.0174	1.0043	1.0173	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2434	021230	国联安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2435	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2436	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2437	021229	国联安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		2438	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2439	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2440	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2441	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2442	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2443	020563	鹏扬国证财富管理指数型发起式A 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9409	0.9409	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.12%
		2444	020564	鹏扬国证财富管理指数型发起式C 估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9390	0.9390	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		2445	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9088	0.9088	0.9087	0.9087	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2446	519180	万家180指数估值图基金吧	0.9023	3.2423	0.9022	3.2422	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		2447	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7289	0.7289	0.7288	0.7288	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		2448	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7233	0.7233	0.7232	0.7232	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2449	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6993	0.6993	0.6992	0.6992	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		2450	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6816	0.6816	0.6815	0.6815	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2451	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.3431	2.3431	2.3431	2.3431	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		2452	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1285	1.3085	1.1285	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2453	007765	前海开源1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0977	1.1377	1.0977	1.1377	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2454	014082	平安中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0966	1.1066	1.0966	1.1066	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2455	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0859	1.1479	1.0859	1.1479	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2456	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0843	1.6987	1.0843	1.6987	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		2457	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0814	1.1434	1.0814	1.1434	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2458	014081	平安中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0775	1.0875	1.0775	1.0875	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2459	007766	前海开源1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0651	1.1001	1.0651	1.1001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2460	007390	上银中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0623	1.1358	1.0623	1.1358	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		2461	007010	国寿安保中债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0596	1.1726	1.0596	1.1726	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2462	007011	国寿安保中债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0575	1.1705	1.0575	1.1705	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2463	012039	中加1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0575	1.1055	1.0575	1.1055	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		2464	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2465	007026	建信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0554	1.1824	1.0554	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2466	006746	交银中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2467	007027	建信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0516	1.1776	1.0516	1.1776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2468	014458	南方0-2年国开债E 估值图基金吧	1.0493	1.1083	1.0493	1.1083	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2469	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2470	021157	华安中债1-3年政策金融债E 估值图基金吧	1.0473	1.0573	1.0473	1.0573	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2471	007180	华安中债1-3年政策金融债A 估值图基金吧	1.0449	1.1671	1.0449	1.1671	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2472	007181	华安中债1-3年政策金融债C 估值图基金吧	1.0442	1.1614	1.0442	1.1614	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2473	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0422	1.1414	1.0422	1.1414	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2474	021597	太平中债1-3年政策性金融债D 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2475	007147	博时中债1-3年国开行A 估值图基金吧	1.0412	1.1619	1.0412	1.1619	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2476	012172	工银1-3年国开债指数E 估值图基金吧	1.0389	1.1035	1.0389	1.1035	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2477	007123	工银1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0381	1.1539	1.0381	1.1539	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2478	020342	交银中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2479	006745	交银中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0338	1.1728	1.0338	1.1728	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		2480	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2481	018904	建信中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2482	018903	建信中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2483	009088	太平中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0279	1.1211	1.0279	1.1211	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2484	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0258	1.0458	1.0258	1.0458	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2485	010406	安信中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0254	1.1011	1.0254	1.1011	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2486	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2487	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2488	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0243	1.0455	1.0243	1.0455	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2489	009593	国泰中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0240	1.1307	1.0240	1.1307	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2490	009594	国泰中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0229	1.1449	1.0229	1.1449	0.0000	0.00%	暂停	开放	---
		2491	007021	嘉实中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0213	1.1591	1.0213	1.1591	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2492	020044	东方红中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	开放	开放	0.50%
		2493	020154	华宝0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2494	007165	华夏中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0206	1.1706	1.0206	1.1706	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2495	007022	嘉实中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0206	1.1517	1.0206	1.1517	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2496	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2497	015791	天弘中债1-3年国开债发起C 估值图基金吧	1.0166	1.1139	1.0166	1.1139	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2498	009615	南方0-2年国开债A 估值图基金吧	1.0154	1.1104	1.0154	1.1104	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2499	020208	华安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0147	1.0247	1.0147	1.0247	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2500	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2501	020207	华安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0124	1.0224	1.0124	1.0224	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2502	007170	易方达中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0118	1.1668	1.0118	1.1668	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2503	017183	中信建投中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2504	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2505	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2506	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2507	007365	易方达中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0067	1.1421	1.0067	1.1421	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2508	020905	建信中债0-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2509	020906	建信中债0-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2510	020295	易方达中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0055	1.0105	1.0055	1.0105	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2511	020296	易方达中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0053	1.0103	1.0053	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2512	021325	易方达中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.04%
		2513	021326	易方达中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		2514	014843	银河中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.04%
		2515	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2516	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2517	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2518	021340	华宝0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		2519	021341	华宝0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2520	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2521	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		2522	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	0.9650	1.3720	0.9650	1.3720	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2523	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2524	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.6813	0.6813	0.6813	0.6813	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		2525	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6295	0.6295	0.6295	0.6295	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2526	008154	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.4820	0.4820	0.4820	0.4820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		2527	021880	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.4788	0.4788	0.4788	0.4788	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2528	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4324	0.6460	0.4324	0.6460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		2529	010572	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4278	0.4278	0.4278	0.4278	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2530	007495	兴业中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.1168	1.2968	1.1169	1.2969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2531	007125	工银1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0460	1.1716	1.0461	1.1717	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2532	012166	工银1-3年农发债指数E 估值图基金吧	1.0409	1.0893	1.0410	1.0894	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2533	007124	工银1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0407	1.1611	1.0408	1.1612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.04%
		2534	010407	安信中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0348	1.1859	1.0349	1.1860	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2535	020045	东方红中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2536	008933	天弘中债1-3年国开债发起A 估值图基金吧	1.0166	1.1158	1.0167	1.1159	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.05%
		2537	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数估值图基金吧	1.0147	1.1497	1.0148	1.1498	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.05%
		2538	014844	银河中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		2539	007169	易方达中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0117	1.1719	1.0118	1.1720	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.04%
		2540	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.05%
		2541	007364	易方达中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0066	1.1452	1.0067	1.1453	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.04%
		2542	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9468	0.9468	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		2543	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.7801	1.4851	0.7802	1.4852	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2544	013080	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.7712	0.7712	0.7713	0.7713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2545	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		2546	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9453	0.9453	0.9455	0.9455	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2547	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.6639	0.6639	0.6640	0.6640	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2548	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6502	0.6502	0.6503	0.6503	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.08%
		2549	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	0.5926	0.5926	0.5927	0.5927	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.10%
		2550	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	0.5890	0.5890	0.5891	0.5891	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2551	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5165	0.5165	0.5166	0.5166	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.12%
		2552	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5122	0.5122	0.5123	0.5123	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2553	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8320	2.0080	1.8325	2.0085	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.12%
		2554	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.7773	1.9533	1.7778	1.9538	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.00%
		2555	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.12%
		2556	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.0823	1.0823	1.0828	1.0828	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2557	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.1038	1.1038	1.1045	1.1045	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.12%
		2558	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.12%
		2559	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8815	0.8815	0.8820	0.8820	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2560	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7672	0.8522	0.7677	0.8527	-0.0005	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		2561	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2090	1.2090	1.2100	1.2100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		2562	006395	华夏上证50AH优选指数C 估值图基金吧	1.1790	1.1790	1.1800	1.1800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2563	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.0488	1.8305	1.0496	1.8313	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.12%
		2564	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0264	1.1514	1.0272	1.1522	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2565	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7695	2.4856	0.7701	2.4862	-0.0006	-0.08%	限大额	开放	0.10%
		2566	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7229	0.7229	0.7235	0.7235	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.12%
		2567	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7214	0.7214	0.7220	0.7220	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2568	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1082	0.1082	0.1083	0.1083	-0.0001	-0.09%	开放	开放	---
		2569	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1082	0.1082	0.1083	0.1083	-0.0001	-0.09%	暂停	开放	0.12%
		2570	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	0.9790	3.1410	0.9800	3.1430	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		2571	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9687	0.9687	0.9698	0.9698	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.12%
		2572	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9673	0.9673	0.9684	0.9684	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2573	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8978	0.8978	0.8988	0.8988	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.12%
		2574	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7999	0.7999	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.10%
		2575	012738	广发中证创新药产业ETF联接C 估值图基金吧	0.4373	0.4373	0.4378	0.4378	-0.0005	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2576	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0479	1.0479	1.0492	1.0492	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.12%
		2577	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0432	1.0432	1.0445	1.0445	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		2578	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0333	1.0333	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.06%
		2579	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0321	1.0321	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2580	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8973	0.8973	0.8984	0.8984	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2581	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.7704	0.7704	0.7713	0.7713	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2582	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5792	0.5792	0.5799	0.5799	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.10%
		2583	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5777	0.5777	0.5784	0.5784	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2584	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.4284	0.4284	0.4289	0.4289	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.12%
		2585	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.4255	0.4255	0.4260	0.4260	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2586	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5372	0.5372	0.5379	0.5379	-0.0007	-0.13%	开放	开放	0.15%
		2587	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9354	0.9354	0.9367	0.9367	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	0.12%
		2588	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9339	0.9339	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		2589	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.8073	0.8073	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2590	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7808	0.7808	0.7819	0.7819	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2591	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7714	0.7714	0.7725	0.7725	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2592	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5107	0.5107	0.5114	0.5114	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2593	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5094	0.5094	0.5101	0.5101	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2594	012737	广发中证创新药产业ETF联接A 估值图基金吧	0.4399	0.4399	0.4405	0.4405	-0.0006	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2595	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8103	0.8103	0.8115	0.8115	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.10%
		2596	008163	南方红利低波50ETF联接A 估值图基金吧	1.2198	1.5468	1.2217	1.5487	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.12%
		2597	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.2197	1.5467	1.2217	1.5487	-0.0020	-0.16%	开放	开放	---
		2598	008164	南方红利低波50ETF联接C 估值图基金吧	1.1929	1.5199	1.1948	1.5218	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2599	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	0.9610	0.9610	0.9626	0.9626	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.12%
		2600	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9620	0.9620	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.12%
		2601	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	0.9452	0.9452	0.9468	0.9468	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2602	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1137	1.1137	1.1157	1.1157	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.10%
		2603	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1119	1.1119	1.1139	1.1139	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2604	013074	银河沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0840	1.0840	1.0860	1.0860	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2605	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	0.9602	0.9602	0.9619	0.9619	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2606	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	1.5930	1.5930	1.5960	1.5960	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		2607	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0563	1.0728	1.0583	1.0748	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.12%
		2608	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0544	1.0709	1.0564	1.0729	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2609	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9272	0.9272	0.9290	0.9290	-0.0018	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2610	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9549	0.9549	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.10%
		2611	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.8926	0.8926	0.8944	0.8944	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.10%
		2612	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.8923	0.8923	0.8941	0.8941	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2613	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.8865	0.8865	0.8883	0.8883	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2614	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9933	0.9933	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.12%
		2615	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9143	0.9143	0.9162	0.9162	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2616	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8981	0.8981	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2617	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.8759	0.8759	0.8777	0.8777	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2618	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	0.9704	0.9704	0.9725	0.9725	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2619	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估值图基金吧	0.6793	0.6793	0.6808	0.6808	-0.0015	-0.22%	暂停	暂停	0.06%
		2620	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估值图基金吧	0.6775	0.6775	0.6790	0.6790	-0.0015	-0.22%	暂停	暂停	0.00%
		2621	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.4630	2.4630	2.4688	2.4688	-0.0058	-0.23%	开放	开放	0.12%
		2622	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.4350	2.4350	2.4408	2.4408	-0.0058	-0.24%	开放	开放	0.00%
		2623	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.6560	1.8810	1.6600	1.8850	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.12%
		2624	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.3716	1.4318	1.3751	1.4353	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.12%
		2625	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	1.3559	1.3559	1.3593	1.3593	-0.0034	-0.25%	开放	开放	---
		2626	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3558	1.4063	1.3592	1.4097	-0.0034	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2627	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2792	1.2792	-0.0032	-0.25%	开放	开放	0.12%
		2628	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.1777	1.1777	1.1806	1.1806	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.12%
		2629	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1227	1.1227	1.1255	1.1255	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2630	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.0728	1.0728	1.0755	1.0755	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2631	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8490	0.8490	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2632	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0236	1.0236	1.0263	1.0263	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.12%
		2633	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0255	1.0255	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2634	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.8482	0.8482	0.8504	0.8504	-0.0022	-0.26%	开放	开放	0.12%
		2635	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 估值图基金吧	0.6117	0.6117	0.6133	0.6133	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.12%
		2636	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 估值图基金吧	0.6083	0.6083	0.6099	0.6099	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2637	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.5812	0.5812	0.5827	0.5827	-0.0015	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2638	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.5824	0.5824	0.5840	0.5840	-0.0016	-0.27%	开放	开放	0.10%
		2639	008057	南方上证50增强C 估值图基金吧	0.8439	0.8439	0.8463	0.8463	-0.0024	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2640	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0001	1.0001	1.0030	1.0030	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.12%
		2641	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	0.9958	0.9958	0.9987	0.9987	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2642	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A 估值图基金吧	0.9296	0.9296	0.9323	0.9323	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.15%
		2643	008056	南方上证50增强A 估值图基金吧	0.8583	0.8583	0.8608	0.8608	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.15%
		2644	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.0947	1.0947	1.0980	1.0980	-0.0033	-0.30%	限大额	开放	0.12%
		2645	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.0933	1.0933	1.0966	1.0966	-0.0033	-0.30%	限大额	开放	0.00%
		2646	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C 估值图基金吧	0.9244	0.9244	0.9272	0.9272	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2647	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2406	1.2406	1.2445	1.2445	-0.0039	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2648	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2403	1.2403	1.2442	1.2442	-0.0039	-0.31%	开放	开放	0.05%
		2649	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1111	1.1901	1.1146	1.1936	-0.0035	-0.31%	开放	开放	0.15%
		2650	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0932	1.1692	1.0966	1.1726	-0.0034	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2651	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1086	1.1086	1.1122	1.1122	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.10%
		2652	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0933	1.1513	1.0968	1.1548	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2653	008241	东财上证50C 估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0564	1.0564	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2654	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0447	1.0447	1.0481	1.0481	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.05%
		2655	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0349	1.0349	1.0382	1.0382	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2656	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0317	1.0317	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2657	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9540	0.9826	0.9571	0.9856	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2658	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.8474	0.9032	0.8501	0.9059	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2659	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.8339	0.8892	0.8366	0.8919	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2660	001548	天弘上证50指数A 估值图基金吧	1.1479	1.1479	1.1517	1.1517	-0.0038	-0.33%	开放	开放	0.10%
		2661	001549	天弘上证50指数C 估值图基金吧	1.1247	1.1247	1.1284	1.1284	-0.0037	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2662	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0940	1.0940	-0.0036	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2663	008240	东财上证50A 估值图基金吧	1.0652	1.0652	1.0687	1.0687	-0.0035	-0.33%	开放	开放	0.10%
		2664	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0394	1.0394	1.0428	1.0428	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2665	012875	易方达上证50指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9428	0.9428	0.9459	0.9459	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2666	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.3925	0.3925	0.3938	0.3938	-0.0013	-0.33%	限大额	开放	0.05%
		2667	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3891	0.3891	0.3904	0.3904	-0.0013	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		2668	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3630	0.3630	0.3642	0.3642	-0.0012	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2669	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.1727	1.2507	1.1767	1.2547	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.12%
		2670	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.1705	1.2395	1.1745	1.2435	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2671	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8537	0.8537	0.8567	0.8567	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.10%
		2672	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8372	0.8372	0.8401	0.8401	-0.0029	-0.35%	开放	开放	0.00%
		2673	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.7701	0.7701	0.7728	0.7728	-0.0027	-0.35%	开放	开放	0.12%
		2674	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.7682	0.7682	0.7709	0.7709	-0.0027	-0.35%	开放	开放	0.00%
		2675	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.3655	0.3655	0.3668	0.3668	-0.0013	-0.35%	开放	开放	0.10%
		2676	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3463	0.3463	0.3475	0.3475	-0.0012	-0.35%	开放	开放	0.00%
		2677	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6867	0.6867	0.6892	0.6892	-0.0025	-0.36%	开放	开放	0.12%
		2678	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6839	0.6839	0.6864	0.6864	-0.0025	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2679	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3473	0.9290	0.3486	0.9298	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.10%
		2680	019546	汇添富上证50基本面增强指数D 估值图基金吧	0.8337	0.8337	0.8370	0.8370	-0.0033	-0.39%	开放	开放	---
		2681	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0488	1.0488	-0.0042	-0.40%	开放	开放	0.10%
		2682	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0327	1.0327	-0.0041	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2683	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9720	0.9740	0.9779	0.9779	-0.0039	-0.40%	开放	开放	0.10%
		2684	012157	汇添富上证50基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8402	0.8402	0.8436	0.8436	-0.0034	-0.40%	开放	开放	0.15%
		2685	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8228	1.8228	1.8303	1.8303	-0.0075	-0.41%	开放	开放	0.12%
		2686	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2564	1.2564	1.2616	1.2616	-0.0052	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2687	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0591	1.0591	1.0635	1.0635	-0.0044	-0.41%	开放	开放	0.12%
		2688	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0567	1.0567	1.0611	1.0611	-0.0044	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2689	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	0.9938	0.9938	0.9979	0.9979	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.06%
		2690	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9973	0.9973	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2691	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9718	0.9738	0.9778	0.9778	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2692	012158	汇添富上证50基本面增强指数C 估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8345	0.8345	-0.0034	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2693	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.0689	1.0689	1.0734	1.0734	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.10%
		2694	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0510	1.0510	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.00%
		2695	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3512	1.3512	1.3570	1.3570	-0.0058	-0.43%	开放	开放	0.00%
		2696	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1625	1.2125	1.1675	1.2175	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.12%
		2697	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	0.9663	0.9663	0.9705	0.9705	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.10%
		2698	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	0.9658	0.9658	0.9700	0.9700	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.00%
		2699	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	1.7735	1.7735	1.7813	1.7813	-0.0078	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2700	399001	中海上证50指数增强估值图基金吧	1.1100	1.3940	1.1150	1.3990	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.12%
		2701	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1806	1.1806	1.1860	1.1860	-0.0054	-0.46%	开放	开放	0.12%
		2702	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1791	1.1791	1.1845	1.1845	-0.0054	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2703	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0625	1.0625	1.0674	1.0674	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.15%
		2704	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0533	1.0533	1.0582	1.0582	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2705	021752	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0090	1.0090	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.12%
		2706	021753	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0090	1.0090	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.00%
		2707	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0450	1.1750	1.0505	1.1805	-0.0055	-0.52%	限大额	开放	0.12%
		2708	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1400	1.1400	1.1461	1.1461	-0.0061	-0.53%	开放	开放	0.00%
		2709	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0418	1.1718	1.0473	1.1773	-0.0055	-0.53%	限大额	开放	0.00%
		2710	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1428	1.1428	1.1490	1.1490	-0.0062	-0.54%	开放	开放	0.12%
		2711	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0946	1.0946	1.1008	1.1008	-0.0062	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2712	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0919	1.0919	1.0980	1.0980	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2713	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.1367	1.6667	1.1435	1.6735	-0.0068	-0.59%	开放	开放	0.12%
		2714	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1353	1.1353	-0.0068	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2715	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.8756	1.8756	1.8872	1.8872	-0.0116	-0.61%	开放	开放	0.15%
		2716	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.8529	1.8529	1.8643	1.8643	-0.0114	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2717	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0021	1.7541	1.0083	1.7603	-0.0062	-0.61%	开放	开放	0.12%
		2718	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.9606	0.9606	0.9665	0.9665	-0.0059	-0.61%	开放	开放	0.12%
		2719	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0179	1.0179	1.0243	1.0243	-0.0064	-0.62%	开放	开放	1.20%
		2720	013121	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	0.9905	0.9905	0.9967	0.9967	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.00%
		2721	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9788	0.9788	0.9849	0.9849	-0.0061	-0.62%	开放	开放	0.06%
		2722	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9782	0.9782	0.9843	0.9843	-0.0061	-0.62%	开放	开放	0.00%
		2723	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.9609	0.9609	0.9669	0.9669	-0.0060	-0.62%	开放	开放	---
		2724	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.5774	1.7374	1.5874	1.7474	-0.0100	-0.63%	开放	开放	0.12%
		2725	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.5533	1.7133	1.5632	1.7232	-0.0099	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2726	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0232	1.0232	-0.0064	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2727	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9731	0.9731	-0.0061	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2728	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9640	0.9640	0.9701	0.9701	-0.0061	-0.63%	开放	开放	0.12%
		2729	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9639	0.9639	0.9700	0.9700	-0.0061	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2730	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1862	1.1862	1.1938	1.1938	-0.0076	-0.64%	开放	开放	0.10%
		2731	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1481	1.1481	1.1555	1.1555	-0.0074	-0.64%	限大额	开放	0.12%
		2732	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9756	0.9756	-0.0062	-0.64%	开放	开放	0.12%
		2733	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1807	1.1807	1.1884	1.1884	-0.0077	-0.65%	开放	开放	0.00%
		2734	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1446	1.1446	1.1521	1.1521	-0.0075	-0.65%	限大额	开放	0.00%
		2735	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1137	1.1137	1.1210	1.1210	-0.0073	-0.65%	暂停	开放	0.12%
		2736	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1154	1.1154	-0.0074	-0.66%	开放	开放	0.00%
		2737	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0955	1.0955	-0.0072	-0.66%	暂停	开放	0.00%
		2738	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1146	1.1146	1.1221	1.1221	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.12%
		2739	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0974	1.0974	-0.0074	-0.67%	开放	开放	0.10%
		2740	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0874	1.0874	1.0948	1.0948	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2741	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1127	1.1127	1.1206	1.1206	-0.0079	-0.70%	开放	开放	0.10%
		2742	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1159	1.1159	-0.0079	-0.71%	开放	开放	0.00%
		2743	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	1.0705	1.0705	1.0782	1.0782	-0.0077	-0.71%	开放	开放	0.10%
		2744	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	1.0683	1.0683	1.0760	1.0760	-0.0077	-0.72%	开放	开放	0.00%
		2745	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7960	1.3310	0.8020	1.3410	-0.0060	-0.75%	开放	开放	0.08%
		2746	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7980	0.7980	-0.0060	-0.75%	开放	开放	0.00%
		2747	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1007	1.1007	1.1098	1.1098	-0.0091	-0.82%	开放	开放	0.10%
		2748	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.0987	1.0987	1.1078	1.1078	-0.0091	-0.82%	开放	开放	0.00%
		2749	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0897	1.0897	1.0988	1.0988	-0.0091	-0.83%	开放	开放	0.12%
		2750	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0937	1.0937	-0.0091	-0.83%	开放	开放	0.00%
		2751	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	0.9923	0.9923	1.0006	1.0006	-0.0083	-0.83%	开放	开放	0.00%
		2752	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	2.3750	2.4050	2.3950	2.4250	-0.0200	-0.84%	开放	开放	0.15%
		2753	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	0.9929	0.9929	1.0013	1.0013	-0.0084	-0.84%	开放	开放	0.10%
		2754	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.2134	1.2134	-0.0104	-0.86%	开放	开放	0.12%
		2755	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2028	1.2028	1.2132	1.2132	-0.0104	-0.86%	开放	开放	---
		2756	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2005	1.2005	1.2109	1.2109	-0.0104	-0.86%	开放	开放	0.00%
		2757	020456	平安上证红利低波动指数A 估值图基金吧	0.9736	0.9736	0.9822	0.9822	-0.0086	-0.88%	开放	开放	0.10%
		2758	020457	平安上证红利低波动指数C 估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9812	0.9812	-0.0086	-0.88%	开放	开放	0.00%
		2759	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9200	0.9200	0.9304	0.9304	-0.0104	-1.12%	限大额	开放	0.06%
		2760	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9189	0.9189	0.9293	0.9293	-0.0104	-1.12%	限大额	开放	0.00%
		2761	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3750	1.3750	1.3940	1.3940	-0.0190	-1.36%	开放	开放	0.00%
		2762	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0527	1.2067	1.0675	1.2215	-0.0148	-1.39%	开放	开放	0.12%
		2763	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0479	1.0479	1.0627	1.0627	-0.0148	-1.39%	开放	开放	0.00%
		2764	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.3026	1.4303	1.3211	1.4488	-0.0185	-1.40%	开放	开放	0.10%
		2765	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.2951	1.2951	1.3135	1.3135	-0.0184	-1.40%	开放	开放	---
		2766	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2777	1.8425	1.2958	1.8606	-0.0181	-1.40%	开放	开放	0.10%
		2767	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2594	1.2594	1.2773	1.2773	-0.0179	-1.40%	开放	开放	0.00%
		2768	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0811	1.2085	1.0964	1.2238	-0.0153	-1.40%	开放	开放	0.12%
		2769	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0516	1.0516	1.0665	1.0665	-0.0149	-1.40%	开放	开放	0.00%
		2770	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3873	1.3873	1.4072	1.4072	-0.0199	-1.41%	开放	开放	0.10%
		2771	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3596	1.3596	1.3791	1.3791	-0.0195	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2772	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.2991	1.2991	1.3177	1.3177	-0.0186	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2773	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2799	1.2799	1.2982	1.2982	-0.0183	-1.41%	开放	开放	0.12%
		2774	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2624	1.3786	1.2805	1.3967	-0.0181	-1.41%	开放	开放	0.10%
		2775	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2624	1.2624	1.2804	1.2804	-0.0180	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2776	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2475	1.2475	1.2653	1.2653	-0.0178	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2777	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1561	1.1561	1.1726	1.1726	-0.0165	-1.41%	开放	开放	0.10%
		2778	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1508	1.1508	1.1673	1.1673	-0.0165	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2779	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0531	1.0531	-0.0149	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2780	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4272	1.4272	1.4478	1.4478	-0.0206	-1.42%	开放	开放	0.12%
		2781	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4269	1.4269	1.4475	1.4475	-0.0206	-1.42%	开放	开放	---
		2782	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4192	1.5972	1.4396	1.6201	-0.0204	-1.42%	开放	开放	0.10%
		2783	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4137	1.4137	1.4340	1.4340	-0.0203	-1.42%	开放	开放	---
		2784	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.4102	1.4102	1.4305	1.4305	-0.0203	-1.42%	开放	开放	0.00%
		2785	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3875	1.3875	1.4075	1.4075	-0.0200	-1.42%	开放	开放	0.00%
		2786	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.0372	1.0372	1.0521	1.0521	-0.0149	-1.42%	开放	开放	0.12%
		2787	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.0238	1.0238	1.0385	1.0385	-0.0147	-1.42%	开放	开放	0.00%
		2788	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3820	1.4680	1.4020	1.4880	-0.0200	-1.43%	开放	开放	0.12%
		2789	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	7.9200	8.4200	---	---	暂停	开放	0.15%
		2790	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.7820	5.7820	---	---	限大额	开放	0.12%
		2791	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.6870	5.6870	---	---	限大额	开放	0.00%
		2792	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6796	5.9496	---	---	限大额	开放	0.13%
		2793	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.6030	5.6030	---	---	限大额	开放	0.00%
		2794	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4572	4.4572	---	---	限大额	开放	0.12%
		2795	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.4435	4.4435	---	---	限大额	开放	0.00%
		2796	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3928	4.3928	---	---	暂停	开放	0.12%
		2797	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.3423	4.3423	---	---	暂停	开放	0.00%
		2798	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.1690	4.2280	---	---	限大额	开放	0.12%
		2799	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.1686	4.1686	---	---	限大额	开放	---
		2800	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.0664	4.0664	---	---	限大额	开放	0.00%
		2801	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.0805	3.0805	---	---	暂停	开放	0.12%
		2802	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.0455	3.0455	---	---	暂停	开放	0.00%
		2803	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.6990	2.6990	---	---	开放	开放	0.12%
		2804	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.6570	2.6570	---	---	开放	开放	0.00%
		2805	096001	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.4572	2.9924	---	---	限大额	开放	0.15%
		2806	008401	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.4564	2.5256	---	---	限大额	开放	0.00%
		2807	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.4282	2.4282	---	---	限大额	开放	0.12%
		2808	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.4230	2.5330	---	---	限大额	开放	0.13%
		2809	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	2.4214	2.4214	---	---	限大额	开放	---
		2810	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.4030	2.4030	---	---	限大额	开放	0.00%
		2811	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.4018	2.4018	---	---	限大额	开放	0.00%
		2812	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.3953	2.3953	---	---	限大额	开放	0.12%
		2813	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.3910	2.3910	---	---	开放	开放	0.12%
		2814	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.3763	2.3763	---	---	暂停	开放	0.12%
		2815	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.3508	2.3508	---	---	暂停	开放	0.00%
		2816	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	2.3480	2.3480	---	---	开放	开放	0.00%
		2817	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.3328	2.3328	---	---	限大额	开放	0.00%
		2818	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	---	---	1.9830	2.5000	---	---	暂停	开放	0.14%
		2819	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.9286	1.9286	---	---	暂停	开放	0.12%
		2820	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	---	---	1.9061	1.9061	---	---	暂停	开放	0.00%
		2821	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.7565	1.7565	---	---	暂停	开放	0.12%
		2822	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.7516	1.7516	---	---	暂停	开放	0.00%
		2823	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.7433	1.7433	---	---	暂停	开放	0.00%
		2824	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7100	1.7500	---	---	限大额	开放	0.12%
		2825	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6980	1.6980	---	---	限大额	开放	0.00%
		2826	021000	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5849	1.5849	---	---	限大额	开放	---
		2827	016452	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5847	1.5847	---	---	限大额	开放	0.12%
		2828	016453	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5816	1.5816	---	---	限大额	开放	0.00%
		2829	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5115	1.5115	---	---	限大额	开放	0.10%
		2830	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5100	1.5100	---	---	限大额	开放	0.12%
		2831	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5030	1.5030	---	---	限大额	开放	0.00%
		2832	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5028	1.5028	---	---	限大额	开放	0.00%
		2833	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5027	1.5027	---	---	限大额	开放	---
		2834	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.4715	1.4715	---	---	暂停	开放	0.12%
		2835	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	---	---	1.4564	1.4564	---	---	暂停	开放	0.00%
		2836	016055	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4416	1.4416	---	---	限大额	开放	0.10%
		2837	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4336	1.4336	---	---	限大额	开放	0.12%
		2838	016057	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4318	1.4318	---	---	限大额	开放	0.00%
		2839	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4238	1.4238	---	---	限大额	开放	0.00%
		2840	018043	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.3933	1.3933	---	---	限大额	开放	0.10%
		2841	018044	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.3901	1.3901	---	---	限大额	开放	0.00%
		2842	018064	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.3128	1.3128	---	---	限大额	开放	0.12%
		2843	018065	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3080	---	---	限大额	开放	0.00%
		2844	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3050	1.3050	---	---	限大额	开放	0.13%
		2845	017028	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.2951	1.2951	---	---	暂停	开放	0.10%
		2846	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.2944	1.2944	---	---	限大额	开放	0.10%
		2847	019495	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.2936	1.2936	---	---	限大额	开放	0.00%
		2848	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2900	1.2900	---	---	限大额	开放	0.00%
		2849	017030	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.2886	1.2886	---	---	暂停	开放	0.00%
		2850	017641	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.2710	1.2710	---	---	限大额	开放	0.12%
		2851	019305	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.2675	1.2675	---	---	限大额	开放	0.00%
		2852	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2301	1.2501	---	---	限大额	开放	0.12%
		2853	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2167	1.2167	---	---	限大额	开放	0.12%
		2854	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2132	1.2132	---	---	限大额	开放	0.00%
		2855	019174	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2039	1.2039	---	---	限大额	开放	---
		2856	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.2008	1.2208	---	---	限大额	开放	0.00%
		2857	019175	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2008	1.2008	---	---	限大额	开放	---
		2858	019172	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1965	1.1965	---	---	限大额	开放	0.12%
		2859	019173	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1936	1.1936	---	---	限大额	开放	0.00%
		2860	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1879	1.1879	---	---	暂停	开放	0.12%
		2861	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1832	1.1832	---	---	限大额	开放	0.12%
		2862	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.1830	1.7610	---	---	限大额	开放	0.13%
		2863	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.1830	1.2580	---	---	限大额	开放	0.00%
		2864	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.00%
		2865	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1797	1.1797	---	---	限大额	开放	0.12%
		2866	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1797	1.1797	---	---	限大额	开放	0.00%
		2867	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1781	1.1781	---	---	暂停	开放	0.12%
		2868	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1753	1.1753	---	---	限大额	开放	0.00%
		2869	019441	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1723	1.1723	---	---	限大额	开放	0.10%
		2870	019442	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1706	1.1706	---	---	限大额	开放	0.00%
		2871	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1423	1.1743	---	---	暂停	开放	0.12%
		2872	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1274	1.1274	---	---	暂停	开放	0.00%
		2873	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1179	1.1179	---	---	限大额	开放	0.10%
		2874	019547	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1065	1.1065	---	---	限大额	开放	0.12%
		2875	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1056	1.1056	---	---	限大额	开放	0.00%
		2876	019548	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1037	1.1037	---	---	限大额	开放	0.00%
		2877	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.0646	1.0646	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2878	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.0632	1.0632	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2879	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.0233	1.0233	---	---	限大额	开放	0.12%
		2880	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.0221	1.0221	---	---	限大额	开放	0.00%
		2881	021189	南方亚太精选ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	0.9786	0.9786	---	---	限大额	开放	0.12%
		2882	021190	南方亚太精选ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	0.9782	0.9782	---	---	限大额	开放	0.00%
		2883	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.9598	0.9598	---	---	开放	开放	0.10%
		2884	021539	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9593	0.9593	---	---	限大额	开放	0.06%
		2885	021540	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9591	0.9591	---	---	限大额	开放	0.00%
		2886	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.9544	0.9544	---	---	开放	开放	0.00%
		2887	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	---	---	0.9135	0.9135	---	---	开放	开放	0.12%
		2888	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	---	---	0.9134	0.9134	---	---	开放	开放	0.00%
		2889	013945	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9120	0.9120	---	---	限大额	开放	0.00%
		2890	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9093	0.9093	---	---	限大额	开放	0.12%
		2891	040048	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8107	0.8107	---	---	限大额	开放	---
		2892	040047	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8107	0.8107	---	---	限大额	开放	---
		2893	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7991	0.7991	---	---	开放	开放	0.15%
		2894	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7963	0.8362	---	---	限大额	开放	---
		2895	006480	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7856	0.7856	---	---	限大额	开放	---
		2896	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7832	0.7832	---	---	开放	开放	0.00%
		2897	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7658	0.7658	---	---	限大额	开放	0.12%
		2898	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7456	0.7456	---	---	限大额	开放	0.00%
		2899	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6159	0.6159	---	---	暂停	开放	0.12%
		2900	012869	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6088	0.6088	---	---	暂停	开放	0.00%
		2901	013425	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.5845	0.5845	---	---	限大额	开放	---
		2902	013499	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.5702	0.5702	---	---	限大额	开放	---
		2903	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4319	0.4319	---	---	暂停	开放	0.12%
		2904	012871	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4270	0.4270	---	---	暂停	开放	0.00%
		2905	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.3784	0.3784	---	---	暂停	开放	0.12%
		2906	013404	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3445	0.3543	---	---	限大额	开放	---
		2907	015545	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3444	0.3541	---	---	限大额	开放	---
		2908	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.3405	0.3405	---	---	限大额	开放	---
		2909	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3397	0.3566	---	---	限大额	开放	---
		2910	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.3395	0.3395	---	---	限大额	开放	---
		2911	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3369	0.3369	---	---	限大额	开放	---
		2912	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.3368	0.3368	---	---	限大额	开放	---
		2913	012751	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3358	0.3358	---	---	限大额	开放	---
		2914	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.3352	0.3352	---	---	开放	开放	---
		2915	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.3332	0.3332	---	---	暂停	开放	0.12%
		2916	012861	易方达标普500指数美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.3296	0.3296	---	---	暂停	开放	0.00%
		2917	012753	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3271	0.3271	---	---	限大额	开放	---
		2918	011706	长信标普100等权重指数美元估值图基金吧	---	---	0.2780	0.2780	---	---	暂停	开放	0.01%
		2919	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2704	0.2704	---	---	暂停	开放	0.12%
		2920	012865	易方达标普医疗保健美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2673	0.2673	---	---	暂停	开放	0.00%
		2921	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.2462	0.2462	---	---	暂停	开放	---
		2922	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2119	0.2119	---	---	暂停	开放	0.10%
		2923	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2107	0.2107	---	---	暂停	开放	0.00%
		2924	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2063	0.2063	---	---	暂停	开放	0.12%
		2925	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2042	0.2042	---	---	暂停	开放	0.00%
		2926	016056	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2021	0.2021	---	---	限大额	开放	---
		2927	016058	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2008	0.2008	---	---	限大额	开放	---
		2928	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.1984	0.1984	---	---	限大额	开放	---
		2929	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.1830	0.1830	---	---	限大额	开放	---
		2930	018066	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	0.1817	0.1817	---	---	限大额	开放	---
		2931	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1815	0.1815	---	---	限大额	开放	---
		2932	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1815	0.1815	---	---	限大额	开放	---
		2933	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.1809	0.1809	---	---	限大额	开放	---
		2934	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧	---	---	0.1782	0.1782	---	---	限大额	开放	---
		2935	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧	---	---	0.1782	0.1782	---	---	限大额	开放	---
		2936	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1659	0.2530	---	---	限大额	开放	---
		2937	016279	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1659	0.1767	---	---	限大额	开放	---
		2938	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1602	0.1602	---	---	暂停	开放	---
		2939	008708	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1581	0.1581	---	---	暂停	开放	---
		2940	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1346	0.1346	---	---	开放	开放	---
		2941	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1338	0.1338	---	---	开放	开放	---
		2942	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.1120	0.1120	---	---	开放	开放	---
		2943	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A 估值图基金吧	---	---	0.1074	0.1074	---	---	暂停	开放	0.12%
		2944	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C 估值图基金吧	---	---	0.1045	0.1045	---	---	暂停	开放	0.00%
		2945	012168	工银中债1-5年进出口行E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2946	012169	工银3-5年国开债指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2947	012165	工银彭博国开债1-3年指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2948	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		2949	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		2950	021185	中信保诚中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9911	0.9911	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2951	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9358	0.9358	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.12%
		2952	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9354	0.9354	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2953	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0026	1.0026	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2954	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0026	1.0026	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2955	017637	华安深证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0102	1.0102	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2956	017638	华安深证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0102	1.0102	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2957	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0042	1.0042	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2958	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0042	1.0042	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2959	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9900	0.9900	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2960	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9900	0.9900	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		2961	021175	东方红中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9969	0.9969	---	---	---	---	暂停	暂停	1.20%
		2962	021176	东方红中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9967	0.9967	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2963	021535	天弘中证软件服务指数发起A 估值图基金吧	0.9778	0.9778	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		2964	021536	天弘中证软件服务指数发起C 估值图基金吧	0.9777	0.9777	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2965	020585	东海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0003	1.0003	---	---	---	---	暂停	暂停	0.04%
		2966	020586	东海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0003	1.0003	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2967	021388	银河中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2968	021389	银河中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2969	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9644	0.9644	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2970	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9643	0.9643	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2971	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	0.9814	0.9814	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		2972	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	0.9814	0.9814	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2973	021924	汇添富沪深300安中指数B 估值图基金吧	1.7193	1.7193	---	---	---	---			---
		2974	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0046	1.0046	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.05%
		2975	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0045	1.0045	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2976	021186	中信保诚中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9907	0.9907	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2977	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A 估值图基金吧	0.9986	0.9986	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.10%
		2978	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C 估值图基金吧	0.9986	0.9986	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2979	021170	大成中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		2980	021171	大成中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9997	0.9997	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%

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