开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-26

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧0.9576
09-26
0.9576
09-26
0.9456
09-25
0.9456
09-25
0.01201.27%开放开放
0.00%
2013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3433
09-26
0.3433
09-26
0.3390
09-25
0.3390
09-25
0.00431.27%开放开放
0.00%
3017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧0.9637
09-26
0.9637
09-26
0.9517
09-25
0.9517
09-25
0.01201.26%开放开放
0.10%
4161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3446
09-26
1.1488
09-26
0.3403
09-25
1.1461
09-25
0.00431.26%开放开放
0.10%
5019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.3129
09-25
2.3129
09-25
2.2894
09-24
2.2894
09-24
0.02351.03%限大额开放
0.00%
6162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3382
09-25
2.3382
09-25
2.3144
09-24
2.3144
09-24
0.02381.03%限大额开放
0.12%
7004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3041
09-25
2.3041
09-25
2.2807
09-24
2.2807
09-24
0.02341.03%限大额开放
0.00%
8006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3288
09-25
0.3288
09-25
0.3256
09-24
0.3256
09-24
0.00320.98%限大额开放
---
9006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3240
09-25
0.3240
09-25
0.3209
09-24
0.3209
09-24
0.00310.97%限大额开放
---
10019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3252
09-25
0.3252
09-25
0.3221
09-24
0.3221
09-24
0.00310.96%限大额开放
---
11160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.6939
09-26
1.5453
09-26
0.6877
09-25
1.5414
09-25
0.00620.90%开放开放
0.12%
12015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.6804
09-26
0.6804
09-26
0.6743
09-25
0.6743
09-25
0.00610.90%开放开放
0.00%
13023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧1.1346
09-26
1.1346
09-26
1.1245
09-25
1.1245
09-25
0.01010.90%开放开放
---
14024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧1.1583
09-25
1.1583
09-25
1.1482
09-24
1.1482
09-24
0.01010.88%开放开放
0.12%
15024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧1.1574
09-25
1.1574
09-25
1.1474
09-24
1.1474
09-24
0.01000.87%开放开放
0.00%
16018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.0405
09-26
1.0405
09-26
1.0330
09-25
1.0330
09-25
0.00750.73%开放开放
0.00%
17020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1249
09-26
1.1249
09-26
1.1169
09-25
1.1169
09-25
0.00800.72%开放开放
0.00%
18019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C估值图基金吧1.0973
09-26
1.0973
09-26
1.0895
09-25
1.0895
09-25
0.00780.72%开放开放
0.00%
19019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A估值图基金吧1.1040
09-26
1.1040
09-26
1.0961
09-25
1.0961
09-25
0.00790.72%开放开放
0.12%
20018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.0461
09-26
1.0461
09-26
1.0386
09-25
1.0386
09-25
0.00750.72%开放开放
0.10%
21020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1290
09-26
1.1290
09-26
1.1210
09-25
1.1210
09-25
0.00800.71%开放开放
0.12%
22017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.0473
09-26
1.0473
09-26
1.0402
09-25
1.0402
09-25
0.00710.68%开放开放
0.00%
23017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.0519
09-26
1.0519
09-26
1.0448
09-25
1.0448
09-25
0.00710.68%开放开放
0.10%
24018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0720
09-26
1.0720
09-26
1.0648
09-25
1.0648
09-25
0.00720.68%开放开放
0.10%
25021752南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧0.9569
09-26
0.9569
09-26
0.9505
09-25
0.9505
09-25
0.00640.67%开放开放
0.12%
26021753南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧0.9552
09-26
0.9552
09-26
0.9488
09-25
0.9488
09-25
0.00640.67%开放开放
0.00%
27018099方正富邦中证保险C估值图基金吧1.0530
09-26
1.0530
09-26
1.0460
09-25
1.0460
09-25
0.00700.67%开放开放
0.00%
28018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0669
09-26
1.0669
09-26
1.0598
09-25
1.0598
09-25
0.00710.67%开放开放
0.00%
29017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1184
09-26
1.1184
09-26
1.1110
09-25
1.1110
09-25
0.00740.67%开放开放
0.10%
30016185广发中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.0563
09-26
1.0563
09-26
1.0493
09-25
1.0493
09-25
0.00700.67%开放开放
0.12%
31015042国泰国证房地产行业指数C估值图基金吧0.7516
09-26
0.7516
09-26
0.7466
09-25
0.7466
09-25
0.00500.67%开放开放
0.00%
32018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.0987
09-26
1.0987
09-26
1.0915
09-25
1.0915
09-25
0.00720.66%限大额开放
0.12%
33018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.0923
09-26
1.0923
09-26
1.0851
09-25
1.0851
09-25
0.00720.66%限大额开放
0.00%
34017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1094
09-26
1.1094
09-26
1.1021
09-25
1.1021
09-25
0.00730.66%开放开放
0.00%
35167301方正富邦中证保险A估值图基金吧1.0620
09-26
1.7720
09-26
1.0550
09-25
1.7610
09-25
0.00700.66%开放开放
0.08%
36160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧0.7597
09-26
1.6154
09-26
0.7547
09-25
1.6104
09-25
0.00500.66%开放开放
0.10%
37016186广发中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.0463
09-26
1.0463
09-26
1.0394
09-25
1.0394
09-25
0.00690.66%开放开放
0.00%
38017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0852
09-26
1.0852
09-26
1.0782
09-25
1.0782
09-25
0.00700.65%开放开放
0.00%
39017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0930
09-26
1.0930
09-26
1.0860
09-25
1.0860
09-25
0.00700.64%开放开放
0.10%
40024192国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A估值图基金吧0.9972
09-26
0.9972
09-26
0.9911
09-25
0.9911
09-25
0.00610.62%开放开放
0.06%
41162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.7627
09-25
0.7627
09-25
0.7581
09-24
0.7581
09-24
0.00460.61%限大额开放
0.15%
42007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.7441
09-25
0.7441
09-25
0.7396
09-24
0.7396
09-24
0.00450.61%限大额开放
0.00%
43024193国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C估值图基金吧0.9969
09-26
0.9969
09-26
0.9909
09-25
0.9909
09-25
0.00600.61%开放开放
0.00%
44021620天弘中证油气产业指数发起C估值图基金吧1.0153
09-26
1.0153
09-26
1.0091
09-25
1.0091
09-25
0.00620.61%开放开放
0.00%
45021619天弘中证油气产业指数发起A估值图基金吧1.0178
09-26
1.0178
09-26
1.0116
09-25
1.0116
09-25
0.00620.61%开放开放
0.10%
46018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8944
09-25
0.8944
09-25
0.8891
09-24
0.8891
09-24
0.00530.60%限大额开放
0.00%
47023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.0118
09-26
1.0118
09-26
1.0058
09-25
1.0058
09-25
0.00600.60%开放开放
0.00%
48023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.0125
09-26
1.0125
09-26
1.0065
09-25
1.0065
09-25
0.00600.60%开放开放
0.12%
49023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧0.9943
09-26
0.9943
09-26
0.9884
09-25
0.9884
09-25
0.00590.60%开放开放
0.00%
50022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧0.9916
09-26
0.9916
09-26
0.9857
09-25
0.9857
09-25
0.00590.60%开放开放
0.00%
51022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧0.9931
09-26
0.9931
09-26
0.9872
09-25
0.9872
09-25
0.00590.60%开放开放
0.10%
52018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.9057
09-25
0.9057
09-25
0.9004
09-24
0.9004
09-24
0.00530.59%限大额开放
0.10%
53023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧0.9949
09-26
0.9949
09-26
0.9891
09-25
0.9891
09-25
0.00580.59%开放开放
0.10%
54020406国泰中证油气产业ETF发起联接C估值图基金吧1.1187
09-26
1.1187
09-26
1.1125
09-25
1.1125
09-25
0.00620.56%开放开放
0.00%
55020405国泰中证油气产业ETF发起联接A估值图基金吧1.1226
09-26
1.1226
09-26
1.1163
09-25
1.1163
09-25
0.00630.56%开放开放
0.10%
56020422华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧1.6627
09-26
1.6627
09-26
1.6535
09-25
1.6535
09-25
0.00920.56%开放开放
0.10%
57015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧0.9672
09-26
0.9672
09-26
0.9618
09-25
0.9618
09-25
0.00540.56%开放开放
0.00%
58018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1258
09-25
0.1258
09-25
0.1251
09-24
0.1251
09-24
0.00070.56%限大额开放
---
59020423华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧1.6542
09-26
1.6542
09-26
1.6451
09-25
1.6451
09-25
0.00910.55%开放开放
0.00%
60164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧0.9812
09-26
0.9812
09-26
0.9758
09-25
0.9758
09-25
0.00540.55%开放开放
0.12%
61018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1274
09-25
0.1274
09-25
0.1267
09-24
0.1267
09-24
0.00070.55%限大额开放
---
62023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.0800
09-26
1.0800
09-26
1.0743
09-25
1.0743
09-25
0.00570.53%限大额开放
0.12%
63023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.0787
09-26
1.0787
09-26
1.0730
09-25
1.0730
09-25
0.00570.53%限大额开放
0.00%
64501025鹏华中证香港银行指数(LOF)A估值图基金吧1.5758
09-26
1.6905
09-26
1.5675
09-25
1.6822
09-25
0.00830.53%开放开放
0.12%
65010365鹏华中证香港银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7599
09-26
1.9089
09-26
1.7506
09-25
1.8996
09-25
0.00930.53%开放开放
0.00%
66006809泰康香港银行指数A估值图基金吧1.5112
09-26
1.5112
09-26
1.5033
09-25
1.5033
09-25
0.00790.53%开放开放
0.10%
67025127鹏华中证香港银行指数(LOF)I估值图基金吧0.9752
09-26
0.9752
09-26
0.9701
09-25
0.9701
09-25
0.00510.53%开放开放
---
68006810泰康香港银行指数C估值图基金吧1.4819
09-26
1.4819
09-26
1.4742
09-25
1.4742
09-25
0.00770.52%开放开放
0.00%
69016573招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.3650
09-26
1.3920
09-26
1.3584
09-25
1.3854
09-25
0.00660.49%开放开放
0.00%
70016572招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.3763
09-26
1.4033
09-26
1.3696
09-25
1.3966
09-25
0.00670.49%开放开放
0.12%
71001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1072
09-25
0.1072
09-25
0.1067
09-24
0.1067
09-24
0.00050.47%限大额开放
---
72020274富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.1984
09-26
1.1984
09-26
1.1933
09-25
1.1933
09-25
0.00510.43%开放开放
0.00%
73020273富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.2025
09-26
1.2025
09-26
1.1974
09-25
1.1974
09-25
0.00510.43%开放开放
0.12%
74160630鹏华中证国防指数(LOF)A估值图基金吧1.0343
09-26
1.2331
09-26
1.0299
09-25
1.2315
09-25
0.00440.43%开放开放
0.12%
75025140鹏华中证国防指数(LOF)I估值图基金吧0.9643
09-26
0.9643
09-26
0.9602
09-25
0.9602
09-25
0.00410.43%开放开放
---
76024273华夏中证农业主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.8279
09-26
0.8279
09-26
0.8244
09-25
0.8244
09-25
0.00350.42%开放开放
0.00%
77016077华夏中证农业主题ETF发起联接A估值图基金吧0.8356
09-26
0.8356
09-26
0.8321
09-25
0.8321
09-25
0.00350.42%开放开放
0.12%
78013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C估值图基金吧0.8146
09-26
0.8146
09-26
0.8112
09-25
0.8112
09-25
0.00340.42%开放开放
0.00%
79013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧0.8414
09-26
0.8414
09-26
0.8379
09-25
0.8379
09-25
0.00350.42%开放开放
0.00%
80013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧0.8465
09-26
0.8465
09-26
0.8430
09-25
0.8430
09-25
0.00350.42%开放开放
0.10%
81012041鹏华中证国防指数(LOF)C估值图基金吧0.9362
09-26
0.9362
09-26
0.9323
09-25
0.9323
09-25
0.00390.42%开放开放
0.00%
82022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧1.5218
09-26
1.5218
09-26
1.5156
09-25
1.5156
09-25
0.00620.41%限大额开放
0.10%
83021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧1.3614
09-26
1.3614
09-26
1.3558
09-25
1.3558
09-25
0.00560.41%开放开放
0.10%
84021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧1.3585
09-26
1.3585
09-26
1.3529
09-25
1.3529
09-25
0.00560.41%开放开放
0.00%
85021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E估值图基金吧1.2758
09-26
1.4020
09-26
1.2706
09-25
1.3968
09-25
0.00520.41%开放开放
0.00%
86016078华夏中证农业主题ETF发起联接C估值图基金吧0.8278
09-26
0.8278
09-26
0.8244
09-25
0.8244
09-25
0.00340.41%开放开放
0.00%
87015896天弘中证细分化工指数发起A估值图基金吧0.7558
09-26
0.7558
09-26
0.7527
09-25
0.7527
09-25
0.00310.41%开放开放
0.10%
88015897天弘中证细分化工指数发起C估值图基金吧0.7510
09-26
0.7510
09-26
0.7479
09-25
0.7479
09-25
0.00310.41%开放开放
0.00%
89014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.7892
09-26
0.7892
09-26
0.7860
09-25
0.7860
09-25
0.00320.41%开放开放
0.10%
90013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A估值图基金吧0.8238
09-26
0.8238
09-26
0.8204
09-25
0.8204
09-25
0.00340.41%开放开放
0.10%
91010769天弘中证农业主题A估值图基金吧0.8098
09-26
0.8098
09-26
0.8065
09-25
0.8065
09-25
0.00330.41%开放开放
0.10%
92007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A估值图基金吧1.2794
09-26
1.5988
09-26
1.2742
09-25
1.5936
09-25
0.00520.41%开放开放
0.12%
93022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y估值图基金吧1.2871
09-26
1.3909
09-26
1.2820
09-25
1.3858
09-25
0.00510.40%开放开放
0.00%
94022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧1.5181
09-26
1.5181
09-26
1.5120
09-25
1.5120
09-25
0.00610.40%限大额开放
0.00%
95019590东财化工C估值图基金吧1.1620
09-26
1.1620
09-26
1.1574
09-25
1.1574
09-25
0.00460.40%开放开放
0.00%
96016815国联国证钢铁指数C估值图基金吧1.2500
09-26
1.2500
09-26
1.2450
09-25
1.2450
09-25
0.00500.40%开放开放
0.00%
97014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.7808
09-26
0.7808
09-26
0.7777
09-25
0.7777
09-25
0.00310.40%开放开放
0.00%
98014414招商中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧0.9001
09-26
0.9001
09-26
0.8965
09-25
0.8965
09-25
0.00360.40%开放开放
0.12%
99014415招商中证畜牧养殖ETF联接C估值图基金吧0.8870
09-26
0.8870
09-26
0.8835
09-25
0.8835
09-25
0.00350.40%开放开放
0.00%
100010770天弘中证农业主题C估值图基金吧0.8022
09-26
0.8022
09-26
0.7990
09-25
0.7990
09-25
0.00320.40%开放开放
0.00%
101007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C估值图基金吧1.2725
09-26
1.5781
09-26
1.2674
09-25
1.5730
09-25
0.00510.40%开放开放
0.00%
102007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估值图基金吧1.2869
09-26
1.5180
09-26
1.2818
09-25
1.5129
09-25
0.00510.40%开放开放
0.12%
103022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I估值图基金吧1.1719
09-26
1.1719
09-26
1.1672
09-25
1.1672
09-25
0.00470.40%开放开放
---
104023070鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A估值图基金吧1.1430
09-26
1.1430
09-26
1.1386
09-25
1.1386
09-25
0.00440.39%开放开放
0.10%
105023071鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C估值图基金吧1.1411
09-26
1.1411
09-26
1.1367
09-25
1.1367
09-25
0.00440.39%开放开放
0.00%
106022342长盛中证红利低波动100指数A估值图基金吧1.0190
09-26
1.0269
09-26
1.0150
09-25
1.0229
09-25
0.00400.39%开放开放
0.12%
107022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E估值图基金吧0.8049
09-26
0.8049
09-26
0.8018
09-25
0.8018
09-25
0.00310.39%开放开放
0.00%
108019589东财化工A估值图基金吧1.1696
09-26
1.1696
09-26
1.1650
09-25
1.1650
09-25
0.00460.39%开放开放
0.12%
109015878富国中证农业主题ETF联接A估值图基金吧0.8285
09-26
0.8285
09-26
0.8253
09-25
0.8253
09-25
0.00320.39%开放开放
0.12%
110012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧0.8065
09-26
0.8065
09-26
0.8034
09-25
0.8034
09-25
0.00310.39%开放开放
0.10%
111012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C估值图基金吧0.7964
09-26
0.7964
09-26
0.7933
09-25
0.7933
09-25
0.00310.39%开放开放
0.00%
112007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估值图基金吧1.2758
09-26
1.4852
09-26
1.2709
09-25
1.4803
09-25
0.00490.39%开放开放
0.00%
113021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I估值图基金吧1.2789
09-26
1.4396
09-26
1.2739
09-25
1.4346
09-25
0.00500.39%开放开放
---
114022343长盛中证红利低波动100指数C估值图基金吧1.0179
09-26
1.0253
09-26
1.0140
09-25
1.0214
09-25
0.00390.38%开放开放
0.00%
115015879富国中证农业主题ETF联接C估值图基金吧0.8234
09-26
0.8234
09-26
0.8203
09-25
0.8203
09-25
0.00310.38%开放开放
0.00%
116014519博时恒生高股息率ETF发起式联接A估值图基金吧1.1770
09-26
1.1770
09-26
1.1726
09-25
1.1726
09-25
0.00440.38%开放开放
0.12%
117012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.6885
09-26
0.6885
09-26
0.6859
09-25
0.6859
09-25
0.00260.38%开放开放
0.00%
118012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.6943
09-26
0.6943
09-26
0.6917
09-25
0.6917
09-25
0.00260.38%开放开放
0.10%
119024140鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I估值图基金吧1.1267
09-26
1.1444
09-26
1.1224
09-25
1.1401
09-25
0.00430.38%开放开放
---
120025201景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧0.9648
09-26
0.9648
09-26
0.9612
09-25
0.9612
09-25
0.00360.37%开放开放
0.00%
121025200景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧0.9651
09-26
0.9651
09-26
0.9615
09-25
0.9615
09-25
0.00360.37%开放开放
0.10%
122023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0714
09-26
1.0714
09-26
1.0675
09-25
1.0675
09-25
0.00390.37%开放开放
0.10%
123018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.3913
09-26
1.3913
09-26
1.3862
09-25
1.3862
09-25
0.00510.37%开放开放
0.00%
124018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.4015
09-26
1.4015
09-26
1.3964
09-25
1.3964
09-25
0.00510.37%开放开放
0.10%
125017020博时中证农业主题指数发起式C估值图基金吧0.9303
09-26
0.9303
09-26
0.9269
09-25
0.9269
09-25
0.00340.37%开放开放
0.00%
126017019博时中证农业主题指数发起式A估值图基金吧0.9381
09-26
0.9381
09-26
0.9346
09-25
0.9346
09-25
0.00350.37%开放开放
0.10%
127014520博时恒生高股息率ETF发起式联接C估值图基金吧1.1629
09-26
1.1629
09-26
1.1586
09-25
1.1586
09-25
0.00430.37%开放开放
0.00%
128160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧1.7556
09-25
1.7956
09-25
1.7493
09-24
1.7893
09-24
0.00630.36%限大额开放
0.12%
129014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧1.7366
09-25
1.7366
09-25
1.7304
09-24
1.7304
09-24
0.00620.36%限大额开放
0.00%
130023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0706
09-26
1.0706
09-26
1.0668
09-25
1.0668
09-25
0.00380.36%开放开放
0.00%
131022145银华中证高股息策略ETF发起式联接C估值图基金吧0.9851
09-26
0.9851
09-26
0.9816
09-25
0.9816
09-25
0.00350.36%开放开放
0.00%
132022144银华中证高股息策略ETF发起式联接A估值图基金吧0.9870
09-26
0.9870
09-26
0.9835
09-25
0.9835
09-25
0.00350.36%开放开放
0.12%
133160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2309
09-26
1.2309
09-26
1.2265
09-25
1.2265
09-25
0.00440.36%开放开放
0.12%
134010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧0.9833
09-26
0.9833
09-26
0.9798
09-25
0.9798
09-25
0.00350.36%开放开放
0.00%
135024241鹏华空天军工指数(LOF)I估值图基金吧0.9793
09-26
0.9793
09-26
0.9758
09-25
0.9758
09-25
0.00350.36%开放开放
---
136021856博时中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧0.9790
09-26
0.9790
09-26
0.9756
09-25
0.9756
09-25
0.00340.35%开放开放
0.00%
137021855博时中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧0.9810
09-26
0.9810
09-26
0.9776
09-25
0.9776
09-25
0.00340.35%开放开放
0.10%
138019260富国恒生红利ETF联接A估值图基金吧1.3445
09-26
1.4382
09-26
1.3398
09-25
1.4335
09-25
0.00470.35%开放开放
0.12%
139024029招商恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧0.9772
09-26
0.9772
09-26
0.9739
09-25
0.9739
09-25
0.00330.34%开放开放
0.10%
140024030招商恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧0.9767
09-26
0.9767
09-26
0.9734
09-25
0.9734
09-25
0.00330.34%开放开放
0.00%
141019261富国恒生红利ETF联接C估值图基金吧1.3387
09-26
1.4324
09-26
1.3341
09-25
1.4278
09-25
0.00460.34%开放开放
0.00%
142018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧1.4712
09-26
1.4712
09-26
1.4662
09-25
1.4662
09-25
0.00500.34%开放开放
0.10%
143018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧1.4651
09-26
1.4651
09-26
1.4602
09-25
1.4602
09-25
0.00490.34%开放开放
0.00%
144501310华宝沪港深价值指数A估值图基金吧1.2866
09-26
1.2866
09-26
1.2823
09-25
1.2823
09-25
0.00430.34%开放开放
0.12%
145007397华宝沪港深价值指数C估值图基金吧1.2512
09-26
1.2512
09-26
1.2470
09-25
1.2470
09-25
0.00420.34%开放开放
0.00%
146021458易方达恒生红利低波ETF联接C估值图基金吧1.2384
09-26
1.2894
09-26
1.2343
09-25
1.2853
09-25
0.00410.33%开放开放
0.00%
147021457易方达恒生红利低波ETF联接A估值图基金吧1.2431
09-26
1.2941
09-26
1.2390
09-25
1.2900
09-25
0.00410.33%开放开放
0.12%
148502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.6979
09-26
1.1798
09-26
1.6923
09-25
1.1763
09-25
0.00560.33%开放开放
0.12%
149012810鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧0.9313
09-26
0.9313
09-26
0.9282
09-25
0.9282
09-25
0.00310.33%开放开放
0.00%
150024184鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I估值图基金吧1.1305
09-26
1.1305
09-26
1.1268
09-25
1.1268
09-25
0.00370.33%开放开放
---
151023410天弘恒生港股通高股息低波动指数A估值图基金吧1.0409
09-26
1.0409
09-26
1.0376
09-25
1.0376
09-25
0.00330.32%开放开放
0.12%
152017611华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧1.3421
09-26
1.3421
09-26
1.3378
09-25
1.3378
09-25
0.00430.32%开放开放
0.00%
153017610华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧1.3527
09-26
1.3527
09-26
1.3484
09-25
1.3484
09-25
0.00430.32%开放开放
0.12%
154168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.2600
09-26
1.2600
09-26
1.2560
09-25
1.2560
09-25
0.00400.32%开放开放
0.00%
155006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧1.7175
09-26
1.7175
09-26
1.7121
09-25
1.7121
09-25
0.00540.32%开放开放
0.12%
156023411天弘恒生港股通高股息低波动指数C估值图基金吧1.0392
09-26
1.0392
09-26
1.0360
09-25
1.0360
09-25
0.00320.31%开放开放
0.00%
157020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C估值图基金吧1.2152
09-26
1.2152
09-26
1.2115
09-25
1.2115
09-25
0.00370.31%开放开放
0.00%
158006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧1.6945
09-26
1.6945
09-26
1.6892
09-25
1.6892
09-25
0.00530.31%开放开放
0.00%
159023183太平中证红利指数C估值图基金吧1.0516
09-26
1.0516
09-26
1.0485
09-25
1.0485
09-25
0.00310.30%开放开放
0.00%
160023182太平中证红利指数A估值图基金吧1.0530
09-26
1.0530
09-26
1.0499
09-25
1.0499
09-25
0.00310.30%开放开放
0.12%
161022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6100
09-26
2.6100
09-26
2.6023
09-25
2.6023
09-25
0.00770.30%开放开放
0.00%
162022098长城中证红利低波100ETF联接C估值图基金吧1.0372
09-26
1.0522
09-26
1.0341
09-25
1.0491
09-25
0.00310.30%开放开放
0.00%
163022097长城中证红利低波100ETF联接A估值图基金吧1.0394
09-26
1.0544
09-26
1.0363
09-25
1.0513
09-25
0.00310.30%开放开放
0.12%
164020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A估值图基金吧1.2213
09-26
1.2213
09-26
1.2176
09-25
1.2176
09-25
0.00370.30%开放开放
0.12%
165008682富国中证红利指数增强C估值图基金吧0.9970
09-26
1.4640
09-26
0.9940
09-25
1.4610
09-25
0.00300.30%开放开放
0.00%
166007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.5767
09-26
2.5767
09-26
2.5691
09-25
2.5691
09-25
0.00760.30%开放开放
0.00%
167024253申万菱信中证红利指数C估值图基金吧1.0358
09-26
1.0358
09-26
1.0327
09-25
1.0327
09-25
0.00310.30%暂停开放
---
168006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.3324
09-25
1.3324
09-25
1.3286
09-24
1.3286
09-24
0.00380.29%开放开放
0.12%
169022290兴业中证红利指数A估值图基金吧0.9920
09-26
0.9920
09-26
0.9891
09-25
0.9891
09-25
0.00290.29%开放开放
0.10%
170022291兴业中证红利指数C估值图基金吧0.9914
09-26
0.9914
09-26
0.9885
09-25
0.9885
09-25
0.00290.29%开放开放
0.00%
171021100博时中证红利ETF发起式联接C估值图基金吧1.0644
09-26
1.0644
09-26
1.0613
09-25
1.0613
09-25
0.00310.29%开放开放
0.00%
172021099博时中证红利ETF发起式联接A估值图基金吧1.0674
09-26
1.0674
09-26
1.0643
09-25
1.0643
09-25
0.00310.29%开放开放
1.00%
173020196汇添富中证红利ETF发起式联接C估值图基金吧1.0887
09-26
1.1430
09-26
1.0856
09-25
1.1399
09-25
0.00310.29%开放开放
0.00%
174017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C估值图基金吧0.9903
09-26
0.9903
09-26
0.9874
09-25
0.9874
09-25
0.00290.29%开放开放
0.00%
175017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A估值图基金吧0.9979
09-26
0.9979
09-26
0.9950
09-25
0.9950
09-25
0.00290.29%开放开放
0.12%
176161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.6793
09-26
2.6821
09-26
1.6745
09-25
2.6773
09-25
0.00480.29%开放开放
0.10%
177090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.5963
09-26
2.7523
09-26
2.5887
09-25
2.7447
09-25
0.00760.29%开放开放
0.12%
178015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.6531
09-26
2.6470
09-26
1.6483
09-25
2.6422
09-25
0.00480.29%开放开放
0.00%
179012644招商中证红利ETF联接C估值图基金吧1.1123
09-26
1.1763
09-26
1.1091
09-25
1.1731
09-25
0.00320.29%开放开放
0.00%
180024252申万菱信中证红利指数A估值图基金吧1.0362
09-26
1.0362
09-26
1.0332
09-25
1.0332
09-25
0.00300.29%暂停开放
---
181022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.5920
09-26
2.5920
09-26
2.5845
09-25
2.5845
09-25
0.00750.29%开放开放
---
182006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2912
09-25
1.2912
09-25
1.2876
09-24
1.2876
09-24
0.00360.28%开放开放
0.00%
183020617中银新华中诚信红利价值指数发起A估值图基金吧1.0041
09-26
1.0041
09-26
1.0013
09-25
1.0013
09-25
0.00280.28%开放开放
0.10%
184020618中银新华中诚信红利价值指数发起C估值图基金吧1.0028
09-26
1.0028
09-26
1.0000
09-25
1.0000
09-25
0.00280.28%开放开放
0.00%
185022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C估值图基金吧1.1584
09-26
1.1670
09-26
1.1552
09-25
1.1638
09-25
0.00320.28%开放开放
0.00%
186022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A估值图基金吧1.1607
09-26
1.1693
09-26
1.1575
09-25
1.1661
09-25
0.00320.28%开放开放
0.10%
187022925易方达中证红利ETF联接发起式Y估值图基金吧1.2698
09-26
1.2698
09-26
1.2663
09-25
1.2663
09-25
0.00350.28%开放开放
0.00%
188021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.4540
09-26
1.4540
09-26
1.4500
09-25
1.4500
09-25
0.00400.28%开放开放
0.00%
189020195汇添富中证红利ETF发起式联接A估值图基金吧1.0917
09-26
1.1467
09-26
1.0886
09-25
1.1436
09-25
0.00310.28%开放开放
0.06%
190016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.4539
09-26
1.4539
09-26
1.4499
09-25
1.4499
09-25
0.00400.28%开放开放
0.00%
191016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.4667
09-26
1.4667
09-26
1.4626
09-25
1.4626
09-25
0.00410.28%开放开放
0.12%
192012643招商中证红利ETF联接A估值图基金吧1.1163
09-26
1.1803
09-26
1.1132
09-25
1.1772
09-25
0.00310.28%开放开放
0.06%
193009051易方达中证红利ETF联接发起式A估值图基金吧1.2699
09-26
1.4699
09-26
1.2664
09-25
1.4664
09-25
0.00350.28%开放开放
0.06%
194009052易方达中证红利ETF联接发起式C估值图基金吧1.2626
09-26
1.4626
09-26
1.2591
09-25
1.4591
09-25
0.00350.28%开放开放
0.00%
195008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.3089
09-26
1.5089
09-26
1.3053
09-25
1.5053
09-25
0.00360.28%开放开放
0.00%
196008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.3323
09-26
1.5323
09-26
1.3286
09-25
1.5286
09-25
0.00370.28%开放开放
0.10%
197016363招商中证红利ETF联接E估值图基金吧1.1027
09-26
1.1667
09-26
1.0996
09-25
1.1636
09-25
0.00310.28%开放开放
---
198006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1874
09-25
0.1874
09-25
0.1869
09-24
0.1869
09-24
0.00050.27%暂停开放
0.12%
199023747华富新华中诚信红利价值指数C估值图基金吧0.9997
09-26
0.9997
09-26
0.9970
09-25
0.9970
09-25
0.00270.27%开放开放
0.00%
200022586国泰中证钢铁ETF联接E估值图基金吧1.3292
09-26
1.3292
09-26
1.3256
09-25
1.3256
09-25
0.00360.27%开放开放
0.00%
上一页12345...下一页共22页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部