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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-19		2024-07-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9267	0.9267	0.9013	0.9013	0.0254	2.82%	开放	开放	0.10%
		2	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9255	0.9255	0.9001	0.9001	0.0254	2.82%	开放	开放	0.00%
		3	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.5743	0.5743	0.5602	0.5602	0.0141	2.52%	开放	开放	0.12%
		4	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.5693	0.5693	0.5553	0.5553	0.0140	2.52%	开放	开放	0.00%
		5	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8989	0.8989	0.8769	0.8769	0.0220	2.51%	开放	开放	0.10%
		6	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8953	0.8953	0.8734	0.8734	0.0219	2.51%	开放	开放	0.00%
		7	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.8493	0.8493	0.8285	0.8285	0.0208	2.51%	开放	开放	0.12%
		8	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.8388	0.8388	0.8183	0.8183	0.0205	2.51%	开放	开放	0.00%
		9	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	1.1129	1.1129	1.0859	1.0859	0.0270	2.49%	开放	开放	0.00%
		10	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.0130	1.0130	0.9884	0.9884	0.0246	2.49%	开放	开放	0.08%
		11	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.0123	1.0123	0.9877	0.9877	0.0246	2.49%	开放	开放	0.00%
		12	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9834	0.9834	0.9595	0.9595	0.0239	2.49%	开放	开放	0.00%
		13	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.6042	0.6042	0.5895	0.5895	0.0147	2.49%	开放	开放	0.12%
		14	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.6007	0.6007	0.5861	0.5861	0.0146	2.49%	开放	开放	0.00%
		15	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	1.1143	1.1143	1.0873	1.0873	0.0270	2.48%	开放	开放	0.12%
		16	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9625	0.9625	0.0239	2.48%	开放	开放	0.05%
		17	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	1.5655	1.5655	1.5293	1.5293	0.0362	2.37%	开放	开放	0.08%
		18	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.5421	1.5421	1.5064	1.5064	0.0357	2.37%	开放	开放	0.00%
		19	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6152	0.6152	0.6012	0.6012	0.0140	2.33%	开放	开放	0.00%
		20	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6188	0.6188	0.6048	0.6048	0.0140	2.31%	开放	开放	0.10%
		21	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.5367	0.5367	0.5246	0.5246	0.0121	2.31%	开放	开放	0.00%
		22	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.0524	1.2134	1.0287	1.1897	0.0237	2.30%	开放	开放	0.10%
		23	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.0361	1.1971	1.0128	1.1738	0.0233	2.30%	开放	开放	0.00%
		24	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.7392	0.7392	0.7226	0.7226	0.0166	2.30%	开放	开放	0.10%
		25	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.7349	0.7349	0.7184	0.7184	0.0165	2.30%	开放	开放	0.00%
		26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.5415	0.5415	0.5293	0.5293	0.0122	2.30%	开放	开放	0.05%
		27	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8581	0.8581	0.8389	0.8389	0.0192	2.29%	开放	开放	0.12%
		28	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6909	0.6909	0.6754	0.6754	0.0155	2.29%	开放	开放	0.00%
		29	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	1.2856	1.2856	1.2569	1.2569	0.0287	2.28%	开放	开放	0.10%
		30	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	1.2842	1.2842	1.2556	1.2556	0.0286	2.28%	开放	开放	0.00%
		31	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8519	0.8519	0.8329	0.8329	0.0190	2.28%	开放	开放	0.00%
		32	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6788	0.6788	0.0155	2.28%	开放	开放	0.12%
		33	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.6720	0.6720	0.6570	0.6570	0.0150	2.28%	开放	开放	0.12%
		34	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.6644	0.6644	0.6496	0.6496	0.0148	2.28%	开放	开放	0.00%
		35	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8547	0.8547	0.8357	0.8357	0.0190	2.27%	开放	开放	0.12%
		36	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8518	0.8518	0.8329	0.8329	0.0189	2.27%	开放	开放	0.00%
		37	021344	东财芯片E 估值图基金吧	0.6714	0.6714	0.6565	0.6565	0.0149	2.27%	开放	开放	0.00%
		38	020853	大成中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	1.1176	1.1176	1.0929	1.0929	0.0247	2.26%	开放	开放	0.15%
		39	020854	大成中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	1.1171	1.1171	1.0924	1.0924	0.0247	2.26%	开放	开放	0.00%
		40	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0628	1.0628	1.0394	1.0394	0.0234	2.25%	开放	开放	0.06%
		41	021315	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	0.9450	0.9450	0.9242	0.9242	0.0208	2.25%	开放	开放	0.00%
		42	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0625	1.0625	1.0392	1.0392	0.0233	2.24%	开放	开放	0.00%
		43	021314	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	0.9453	0.9453	0.9246	0.9246	0.0207	2.24%	开放	开放	0.10%
		44	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.8877	0.8877	0.0199	2.24%	开放	开放	0.12%
		45	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8866	0.8866	0.0199	2.24%	开放	开放	0.00%
		46	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	0.9789	0.9789	0.9577	0.9577	0.0212	2.21%	暂停	暂停	---
		47	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	0.9788	0.9788	0.9576	0.9576	0.0212	2.21%	暂停	暂停	---
		48	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.9109	0.9109	0.8914	0.8914	0.0195	2.19%	开放	开放	0.10%
		49	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6824	0.6824	0.6678	0.6678	0.0146	2.19%	开放	开放	0.05%
		50	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6807	0.6807	0.6661	0.6661	0.0146	2.19%	开放	开放	0.00%
		51	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.9098	0.9098	0.8904	0.8904	0.0194	2.18%	开放	开放	0.00%
		52	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.0295	1.0295	1.0076	1.0076	0.0219	2.17%	开放	开放	0.12%
		53	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.0279	1.0279	1.0061	1.0061	0.0218	2.17%	开放	开放	0.00%
		54	021420	广发国证信创ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0356	1.0356	1.0142	1.0142	0.0214	2.11%	开放	开放	0.12%
		55	021421	广发国证信创ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0355	1.0355	1.0141	1.0141	0.0214	2.11%	开放	开放	0.00%
		56	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	0.8953	0.8953	0.8769	0.8769	0.0184	2.10%	开放	开放	---
		57	019503	博时中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	0.7571	0.7571	0.7415	0.7415	0.0156	2.10%	开放	开放	0.10%
		58	019504	博时中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	0.7545	0.7545	0.7390	0.7390	0.0155	2.10%	开放	开放	0.00%
		59	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5580	0.4727	0.5466	0.4682	0.0114	2.09%	开放	开放	0.10%
		60	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.5026	0.5026	0.4923	0.4923	0.0103	2.09%	开放	开放	0.00%
		61	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.5059	0.5059	0.4956	0.4956	0.0103	2.08%	开放	开放	0.10%
		62	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5517	0.5517	0.5405	0.5405	0.0112	2.07%	开放	开放	0.00%
		63	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6879	0.6879	0.6744	0.6744	0.0135	2.00%	开放	开放	0.12%
		64	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6863	0.6863	0.6729	0.6729	0.0134	1.99%	开放	开放	0.00%
		65	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9422	0.9422	0.9241	0.9241	0.0181	1.96%	开放	开放	0.12%
		66	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.0337	1.0337	1.0139	1.0139	0.0198	1.95%	开放	开放	0.06%
		67	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.0334	1.0334	1.0136	1.0136	0.0198	1.95%	开放	开放	0.00%
		68	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9409	0.9409	0.9229	0.9229	0.0180	1.95%	开放	开放	0.00%
		69	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.5439	0.5439	0.5336	0.5336	0.0103	1.93%	开放	开放	0.10%
		70	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.5336	0.5336	0.5235	0.5235	0.0101	1.93%	开放	开放	0.00%
		71	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4658	0.4658	0.4570	0.4570	0.0088	1.93%	开放	开放	0.00%
		72	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A 估值图基金吧	0.9733	0.9733	0.9550	0.9550	0.0183	1.92%	开放	开放	0.06%
		73	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C 估值图基金吧	0.9731	0.9731	0.9548	0.9548	0.0183	1.92%	开放	开放	0.00%
		74	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4670	0.4670	0.4582	0.4582	0.0088	1.92%	开放	开放	0.10%
		75	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.6141	0.6141	0.6026	0.6026	0.0115	1.91%	开放	开放	0.12%
		76	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.6090	0.6090	0.5976	0.5976	0.0114	1.91%	开放	开放	0.00%
		77	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.5662	0.5662	0.5556	0.5556	0.0106	1.91%	开放	开放	0.10%
		78	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.5610	0.5610	0.5505	0.5505	0.0105	1.91%	开放	开放	0.00%
		79	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5628	0.5628	0.5523	0.5523	0.0105	1.90%	开放	开放	0.12%
		80	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5762	0.7929	0.5655	0.7858	0.0107	1.89%	开放	开放	0.10%
		81	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5700	0.5700	0.5594	0.5594	0.0106	1.89%	开放	开放	0.00%
		82	021672	国泰中证全指软件ETF联接E 估值图基金吧	0.5660	0.5660	0.5555	0.5555	0.0105	1.89%	开放	开放	0.00%
		83	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5603	0.5603	0.5499	0.5499	0.0104	1.89%	开放	开放	0.00%
		84	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5897	0.5897	0.5788	0.5788	0.0109	1.88%	开放	开放	0.12%
		85	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.6146	0.6146	0.6033	0.6033	0.0113	1.87%	开放	开放	0.12%
		86	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5881	0.5881	0.5773	0.5773	0.0108	1.87%	开放	开放	0.00%
		87	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.6083	0.6083	0.5972	0.5972	0.0111	1.86%	开放	开放	0.00%
		88	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	0.9759	0.9759	0.9582	0.9582	0.0177	1.85%	开放	开放	0.12%
		89	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	0.9743	0.9743	0.9566	0.9566	0.0177	1.85%	开放	开放	0.00%
		90	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9393	0.9393	0.0173	1.84%	开放	开放	1.20%
		91	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.0126	1.0126	0.9944	0.9944	0.0182	1.83%	开放	开放	0.12%
		92	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9383	0.9383	0.0172	1.83%	开放	开放	0.00%
		93	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5501	0.5501	0.5402	0.5402	0.0099	1.83%	开放	开放	0.12%
		94	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9355	0.9355	0.9188	0.9188	0.0167	1.82%	开放	开放	0.06%
		95	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.6876	0.6876	0.6753	0.6753	0.0123	1.82%	开放	开放	0.10%
		96	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.0113	1.0113	0.9933	0.9933	0.0180	1.81%	开放	开放	0.00%
		97	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9347	0.9347	0.9181	0.9181	0.0166	1.81%	开放	开放	0.00%
		98	019386	东财科创50C 估值图基金吧	0.8495	0.8495	0.8344	0.8344	0.0151	1.81%	开放	开放	0.00%
		99	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7382	0.7382	0.7251	0.7251	0.0131	1.81%	开放	开放	0.00%
		100	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.6814	0.6814	0.6693	0.6693	0.0121	1.81%	开放	开放	0.00%
		101	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.6143	0.6143	0.6034	0.6034	0.0109	1.81%	开放	开放	0.10%
		102	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.6141	0.6141	0.6032	0.6032	0.0109	1.81%	开放	开放	0.00%
		103	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.6077	0.6077	0.5969	0.5969	0.0108	1.81%	开放	开放	0.00%
		104	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.6022	0.6022	0.5915	0.5915	0.0107	1.81%	开放	开放	0.10%
		105	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.5971	0.5971	0.5865	0.5865	0.0106	1.81%	开放	开放	0.00%
		106	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.5970	0.5970	0.5864	0.5864	0.0106	1.81%	开放	开放	0.06%
		107	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.5950	0.5950	0.5844	0.5844	0.0106	1.81%	开放	开放	0.00%
		108	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5455	0.5455	0.5358	0.5358	0.0097	1.81%	开放	开放	0.00%
		109	019385	东财科创50A 估值图基金吧	0.8518	0.8518	0.8367	0.8367	0.0151	1.80%	开放	开放	0.12%
		110	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7408	0.7408	0.7277	0.7277	0.0131	1.80%	开放	开放	0.10%
		111	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.9222	0.9222	0.9060	0.9060	0.0162	1.79%	开放	开放	0.06%
		112	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9052	0.9052	0.0161	1.78%	开放	开放	0.00%
		113	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7533	0.7533	0.0134	1.78%	开放	开放	0.10%
		114	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	0.7660	0.7660	0.7526	0.7526	0.0134	1.78%	开放	开放	0.00%
		115	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.8309	0.8309	0.8165	0.8165	0.0144	1.76%	开放	开放	0.12%
		116	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.8276	0.8276	0.8133	0.8133	0.0143	1.76%	开放	开放	0.00%
		117	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7979	0.7979	0.7841	0.7841	0.0138	1.76%	开放	开放	0.00%
		118	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8009	0.8009	0.7871	0.7871	0.0138	1.75%	开放	开放	0.10%
		119	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8306	0.9156	0.8164	0.9014	0.0142	1.74%	限大额	开放	0.00%
		120	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8331	2.5492	0.8189	2.5350	0.0142	1.73%	限大额	开放	0.10%
		121	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.4690	1.4690	1.4450	1.4450	0.0240	1.66%	开放	开放	0.12%
		122	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.8393	0.8393	0.8256	0.8256	0.0137	1.66%	开放	开放	0.12%
		123	019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	0.9965	0.9965	0.0164	1.65%	开放	开放	0.12%
		124	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.8312	0.8312	0.8177	0.8177	0.0135	1.65%	开放	开放	0.00%
		125	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.7410	1.7010	0.7290	1.6890	0.0120	1.65%	开放	开放	0.12%
		126	019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C 估值图基金吧	1.0125	1.0125	0.9962	0.9962	0.0163	1.64%	开放	开放	0.00%
		127	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.7733	0.7733	0.7608	0.7608	0.0125	1.64%	开放	开放	0.06%
		128	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.7726	0.7726	0.7602	0.7602	0.0124	1.63%	开放	开放	0.00%
		129	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.6224	0.7024	0.6126	0.6926	0.0098	1.60%	限大额	开放	0.00%
		130	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.4331	0.4331	0.4263	0.4263	0.0068	1.60%	开放	开放	0.00%
		131	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7424	0.7424	0.7308	0.7308	0.0116	1.59%	开放	开放	0.00%
		132	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C 估值图基金吧	0.6776	0.6776	0.6670	0.6670	0.0106	1.59%	开放	开放	0.00%
		133	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3770	2.2213	0.3711	2.2174	0.0059	1.59%	限大额	开放	0.12%
		134	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7448	0.7448	0.7332	0.7332	0.0116	1.58%	开放	开放	0.10%
		135	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A 估值图基金吧	0.6794	0.6794	0.6688	0.6688	0.0106	1.58%	开放	开放	0.10%
		136	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.4360	0.4360	0.4292	0.4292	0.0068	1.58%	开放	开放	0.12%
		137	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0284	1.0284	0.0159	1.55%	开放	开放	0.12%
		138	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0400	1.0400	1.0242	1.0242	0.0158	1.54%	开放	开放	0.00%
		139	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9829	0.9829	0.9687	0.9687	0.0142	1.47%	开放	开放	0.12%
		140	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7862	0.7862	0.7748	0.7748	0.0114	1.47%	开放	开放	0.00%
		141	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7391	0.7391	0.7284	0.7284	0.0107	1.47%	开放	开放	0.10%
		142	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7331	0.7331	0.7225	0.7225	0.0106	1.47%	开放	开放	0.00%
		143	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6375	0.6375	0.6284	0.6284	0.0091	1.45%	开放	开放	0.10%
		144	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0727	0.6985	1.0575	0.6892	0.0152	1.44%	开放	开放	0.10%
		145	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	0.9176	0.9176	0.9046	0.9046	0.0130	1.44%	开放	开放	0.15%
		146	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	0.9171	0.9171	0.9041	0.9041	0.0130	1.44%	开放	开放	0.00%
		147	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.8785	0.8785	0.8660	0.8660	0.0125	1.44%	开放	开放	0.12%
		148	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.8707	0.8707	0.8583	0.8583	0.0124	1.44%	开放	开放	0.00%
		149	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6325	0.6325	0.6235	0.6235	0.0090	1.44%	开放	开放	0.00%
		150	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.0648	1.0648	1.0498	1.0498	0.0150	1.43%	开放	开放	0.00%
		151	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8673	0.8673	0.8551	0.8551	0.0122	1.43%	开放	开放	0.00%
		152	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7899	1.1449	0.7788	1.1409	0.0111	1.43%	开放	开放	0.12%
		153	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.7159	0.7159	0.7058	0.7058	0.0101	1.43%	开放	开放	0.00%
		154	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8759	1.6946	0.8636	1.6823	0.0123	1.42%	开放	开放	0.10%
		155	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估值图基金吧	0.7272	0.7272	0.7171	0.7171	0.0101	1.41%	暂停	开放	0.06%
		156	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估值图基金吧	0.7252	0.7252	0.7151	0.7151	0.0101	1.41%	暂停	开放	0.00%
		157	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I 估值图基金吧	0.5026	0.5026	0.4956	0.4956	0.0070	1.41%	开放	开放	---
		158	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9372	0.9372	0.9243	0.9243	0.0129	1.40%	开放	开放	0.10%
		159	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7557	0.7557	0.7453	0.7453	0.0104	1.40%	开放	开放	0.00%
		160	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9362	0.9362	0.9234	0.9234	0.0128	1.39%	开放	开放	0.00%
		161	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8780	0.8780	0.8660	0.8660	0.0120	1.39%	开放	开放	0.00%
		162	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7567	0.7567	0.7463	0.7463	0.0104	1.39%	开放	开放	0.10%
		163	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7066	0.7066	0.6969	0.6969	0.0097	1.39%	开放	开放	0.15%
		164	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6916	0.6916	0.6821	0.6821	0.0095	1.39%	开放	开放	0.00%
		165	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.6505	1.6505	1.6280	1.6280	0.0225	1.38%	限大额	开放	0.12%
		166	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.5800	1.5800	1.5585	1.5585	0.0215	1.38%	限大额	开放	0.00%
		167	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.0362	1.0362	1.0221	1.0221	0.0141	1.38%	开放	开放	0.12%
		168	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8840	1.6660	0.8720	1.6620	0.0120	1.38%	开放	开放	0.12%
		169	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	0.7516	0.7516	0.7414	0.7414	0.0102	1.38%	开放	开放	0.10%
		170	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	0.7506	0.7506	0.7404	0.7404	0.0102	1.38%	开放	开放	0.00%
		171	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0220	1.0220	0.0140	1.37%	开放	开放	0.00%
		172	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7419	0.7419	0.7319	0.7319	0.0100	1.37%	开放	开放	0.10%
		173	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7411	0.7411	0.7311	0.7311	0.0100	1.37%	开放	开放	0.10%
		174	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7410	0.7410	0.7310	0.7310	0.0100	1.37%	开放	开放	0.00%
		175	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7400	0.7400	0.7300	0.7300	0.0100	1.37%	开放	开放	0.00%
		176	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6888	0.6888	0.6796	0.6796	0.0092	1.35%	开放	开放	0.12%
		177	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6832	0.6832	0.6741	0.6741	0.0091	1.35%	开放	开放	0.00%
		178	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8000	2.5730	0.7894	2.5624	0.0106	1.34%	开放	开放	0.00%
		179	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C 估值图基金吧	0.7942	0.7942	0.7837	0.7837	0.0105	1.34%	开放	开放	0.00%
		180	012040	鹏华信息C 估值图基金吧	0.7770	0.7770	0.7667	0.7667	0.0103	1.34%	开放	开放	0.00%
		181	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7552	1.8300	0.7452	1.8246	0.0100	1.34%	开放	开放	0.12%
		182	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6339	0.6339	0.6256	0.6256	0.0083	1.33%	开放	开放	0.10%
		183	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9458	0.9458	0.9335	0.9335	0.0123	1.32%	开放	开放	0.12%
		184	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9446	0.9446	0.9323	0.9323	0.0123	1.32%	开放	开放	0.00%
		185	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8968	0.8968	0.8851	0.8851	0.0117	1.32%	开放	开放	0.12%
		186	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8841	0.8841	0.0117	1.32%	开放	开放	0.00%
		187	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6300	0.6300	0.6218	0.6218	0.0082	1.32%	开放	开放	0.00%
		188	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9152	0.3981	0.9034	0.3936	0.0118	1.31%	开放	开放	0.12%
		189	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.7992	0.7992	0.0105	1.31%	开放	开放	0.10%
		190	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.8069	0.8069	0.7965	0.7965	0.0104	1.31%	开放	开放	0.00%
		191	012364	广发中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5198	0.5198	0.5131	0.5131	0.0067	1.31%	开放	开放	0.12%
		192	011966	招商中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4808	0.4808	0.4746	0.4746	0.0062	1.31%	开放	开放	0.12%
		193	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0957	1.0957	1.0816	1.0816	0.0141	1.30%	开放	开放	0.00%
		194	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0663	1.0663	1.0526	1.0526	0.0137	1.30%	限大额	开放	0.06%
		195	019531	南方中证光伏产业指数发起A 估值图基金吧	0.8286	0.8286	0.8180	0.8180	0.0106	1.30%	开放	开放	0.12%
		196	018503	东财光伏C 估值图基金吧	0.6946	0.6946	0.6857	0.6857	0.0089	1.30%	开放	开放	0.00%
		197	011102	天弘中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5941	0.5941	0.5865	0.5865	0.0076	1.30%	开放	开放	0.10%
		198	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5437	0.5437	0.5367	0.5367	0.0070	1.30%	开放	开放	0.12%
		199	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5065	0.5065	0.5000	0.5000	0.0065	1.30%	开放	开放	0.00%
		200	011967	招商中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4748	0.4748	0.4687	0.4687	0.0061	1.30%	开放	开放	0.00%
		201	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.4348	0.4348	0.4292	0.4292	0.0056	1.30%	开放	开放	0.12%
		202	015994	博时中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4287	0.4287	0.4232	0.4232	0.0055	1.30%	开放	开放	0.00%
		203	018502	东财光伏A 估值图基金吧	0.6969	0.6969	0.6880	0.6880	0.0089	1.29%	开放	开放	0.12%
		204	011103	天弘中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5900	0.5900	0.5825	0.5825	0.0075	1.29%	开放	开放	0.00%
		205	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5416	0.5416	0.5347	0.5347	0.0069	1.29%	开放	开放	0.00%
		206	012365	广发中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5166	0.5166	0.5100	0.5100	0.0066	1.29%	开放	开放	0.00%
		207	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5096	0.5096	0.5031	0.5031	0.0065	1.29%	开放	开放	0.10%
		208	016915	中金华证清洁能源指数发起A 估值图基金吧	0.4540	0.4540	0.4482	0.4482	0.0058	1.29%	开放	开放	0.10%
		209	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.4314	0.4314	0.4259	0.4259	0.0055	1.29%	开放	开放	0.00%
		210	015993	博时中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4312	0.4312	0.4257	0.4257	0.0055	1.29%	开放	开放	0.10%
		211	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.4253	0.4253	0.4199	0.4199	0.0054	1.29%	开放	开放	0.12%
		212	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.4241	0.4241	0.4187	0.4187	0.0054	1.29%	开放	开放	0.00%
		213	019532	南方中证光伏产业指数发起C 估值图基金吧	0.8283	0.8283	0.8178	0.8178	0.0105	1.28%	开放	开放	0.00%
		214	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6180	0.6180	0.6102	0.6102	0.0078	1.28%	开放	开放	0.12%
		215	012723	平安中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4819	0.4819	0.4758	0.4758	0.0061	1.28%	开放	开放	0.00%
		216	016916	中金华证清洁能源指数发起C 估值图基金吧	0.4520	0.4520	0.4463	0.4463	0.0057	1.28%	开放	开放	0.00%
		217	012722	平安中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4855	0.4855	0.4794	0.4794	0.0061	1.27%	开放	开放	0.12%
		218	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4472	0.4472	0.4416	0.4416	0.0056	1.27%	开放	开放	0.10%
		219	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4074	0.4074	0.4023	0.4023	0.0051	1.27%	开放	开放	0.05%
		220	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4435	0.4435	0.4380	0.4380	0.0055	1.26%	开放	开放	0.00%
		221	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9113	0.9113	0.0114	1.25%	开放	开放	0.00%
		222	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6145	0.6145	0.6069	0.6069	0.0076	1.25%	开放	开放	0.00%
		223	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 估值图基金吧	0.4780	0.4780	0.4721	0.4721	0.0059	1.25%	开放	开放	0.00%
		224	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4038	0.4038	0.3988	0.3988	0.0050	1.25%	开放	开放	0.00%
		225	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	0.9359	0.9359	0.9244	0.9244	0.0115	1.24%	开放	开放	0.12%
		226	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5369	0.5369	0.5303	0.5303	0.0066	1.24%	开放	开放	0.10%
		227	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5305	0.5305	0.5240	0.5240	0.0065	1.24%	开放	开放	0.00%
		228	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 估值图基金吧	0.4806	0.4806	0.4747	0.4747	0.0059	1.24%	开放	开放	0.12%
		229	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.6680	1.5173	0.6599	1.5143	0.0081	1.23%	开放	开放	0.10%
		230	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C 估值图基金吧	0.6605	0.6605	0.6525	0.6525	0.0080	1.23%	开放	开放	0.00%
		231	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5617	0.5617	0.5549	0.5549	0.0068	1.23%	开放	开放	0.06%
		232	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5516	0.5516	0.5449	0.5449	0.0067	1.23%	开放	开放	0.00%
		233	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5351	0.5351	0.5286	0.5286	0.0065	1.23%	开放	开放	0.10%
		234	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.7724	0.7724	0.7631	0.7631	0.0093	1.22%	开放	开放	1.20%
		235	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5568	0.5568	0.5501	0.5501	0.0067	1.22%	开放	开放	0.00%
		236	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.5565	0.5565	0.5498	0.5498	0.0067	1.22%	开放	开放	---
		237	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5564	0.5564	0.5497	0.5497	0.0067	1.22%	开放	开放	0.12%
		238	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5312	0.5312	0.5248	0.5248	0.0064	1.22%	开放	开放	0.00%
		239	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5159	0.5159	0.5097	0.5097	0.0062	1.22%	开放	开放	0.00%
		240	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.1047	2.1828	2.0795	2.1576	0.0252	1.21%	开放	开放	0.10%
		241	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.0650	2.1426	2.0403	2.1179	0.0247	1.21%	开放	开放	0.00%
		242	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.7993	0.7993	0.0097	1.21%	开放	开放	0.10%
		243	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.8054	0.8054	0.7958	0.7958	0.0096	1.21%	开放	开放	0.00%
		244	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.7677	0.7677	0.7585	0.7585	0.0092	1.21%	开放	开放	0.00%
		245	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.6511	0.6511	0.6433	0.6433	0.0078	1.21%	开放	开放	0.15%
		246	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.6460	0.6460	0.6383	0.6383	0.0077	1.21%	开放	开放	0.00%
		247	012340	东财食品饮料增强A 估值图基金吧	0.6251	0.6251	0.6176	0.6176	0.0075	1.21%	开放	开放	0.15%
		248	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5615	0.5615	0.5548	0.5548	0.0067	1.21%	开放	开放	0.00%
		249	014099	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5444	0.5444	0.5379	0.5379	0.0065	1.21%	开放	开放	0.12%
		250	014100	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5430	0.5430	0.5365	0.5365	0.0065	1.21%	开放	开放	0.00%
		251	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.5355	0.5355	0.5291	0.5291	0.0064	1.21%	开放	开放	0.12%
		252	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.5339	0.5339	0.5275	0.5275	0.0064	1.21%	开放	开放	0.00%
		253	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5190	0.5190	0.5128	0.5128	0.0062	1.21%	开放	开放	0.10%
		254	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	0.8683	0.8683	0.8580	0.8580	0.0103	1.20%	开放	开放	0.12%
		255	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	0.8451	0.8451	0.8351	0.8351	0.0100	1.20%	开放	开放	0.00%
		256	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.8423	0.8423	0.8323	0.8323	0.0100	1.20%	开放	开放	0.12%
		257	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.8406	0.8406	0.8306	0.8306	0.0100	1.20%	开放	开放	0.00%
		258	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5753	0.5753	0.5685	0.5685	0.0068	1.20%	开放	开放	0.12%
		259	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5631	0.5631	0.5564	0.5564	0.0067	1.20%	开放	开放	0.12%
		260	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.5328	0.5328	0.5265	0.5265	0.0063	1.20%	开放	开放	0.00%
		261	006342	中金MSCI质量C 估值图基金吧	1.4941	1.4941	1.4765	1.4765	0.0176	1.19%	开放	开放	0.00%
		262	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7660	0.7660	0.7570	0.7570	0.0090	1.19%	开放	开放	0.00%
		263	012341	东财食品饮料增强C 估值图基金吧	0.6200	0.6200	0.6127	0.6127	0.0073	1.19%	开放	开放	0.00%
		264	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5936	0.5936	0.5866	0.5866	0.0070	1.19%	开放	开放	0.00%
		265	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5687	0.5687	0.5620	0.5620	0.0067	1.19%	开放	开放	0.00%
		266	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5422	0.5422	0.5358	0.5358	0.0064	1.19%	开放	开放	0.00%
		267	006341	中金MSCI质量A 估值图基金吧	1.5117	1.5117	1.4940	1.4940	0.0177	1.18%	开放	开放	0.10%
		268	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.7915	0.7915	0.7823	0.7823	0.0092	1.18%	开放	开放	0.12%
		269	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.7883	0.7883	0.7791	0.7791	0.0092	1.18%	开放	开放	0.00%
		270	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7710	0.5380	0.7620	0.5350	0.0090	1.18%	开放	开放	0.12%
		271	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5987	0.5987	0.5917	0.5917	0.0070	1.18%	开放	开放	0.10%
		272	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5469	0.5469	0.5405	0.5405	0.0064	1.18%	开放	开放	0.12%
		273	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7982	0.7982	0.7890	0.7890	0.0092	1.17%	开放	开放	0.12%
		274	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7982	0.7982	0.7890	0.7890	0.0092	1.17%	开放	开放	0.00%
		275	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5722	0.5722	0.5656	0.5656	0.0066	1.17%	开放	开放	0.10%
		276	021397	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	0.9225	0.9225	0.9119	0.9119	0.0106	1.16%	开放	开放	0.12%
		277	021398	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	0.9222	0.9222	0.9116	0.9116	0.0106	1.16%	开放	开放	0.00%
		278	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5672	0.5672	0.5607	0.5607	0.0065	1.16%	开放	开放	0.00%
		279	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0075	0.6974	0.9960	0.6894	0.0115	1.15%	开放	开放	0.10%
		280	018686	博时证券公司指数C 估值图基金吧	1.0039	1.0039	0.9925	0.9925	0.0114	1.15%	开放	开放	0.00%
		281	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7940	0.7940	0.7850	0.7850	0.0090	1.15%	开放	开放	0.00%
		282	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1871	2.1871	2.1625	2.1625	0.0246	1.14%	开放	开放	0.10%
		283	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.1709	2.1709	2.1464	2.1464	0.0245	1.14%	开放	开放	0.00%
		284	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.1403	1.1403	1.1274	1.1274	0.0129	1.14%	开放	开放	0.10%
		285	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.1176	1.1176	1.1050	1.1050	0.0126	1.14%	开放	开放	0.00%
		286	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	1.1135	1.1135	1.1009	1.1009	0.0126	1.14%	开放	开放	0.12%
		287	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	1.1124	1.1124	1.0999	1.0999	0.0125	1.14%	开放	开放	0.00%
		288	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0161	1.0161	0.0116	1.14%	开放	开放	0.12%
		289	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0075	1.0075	0.0115	1.14%	开放	开放	0.00%
		290	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9343	0.6441	0.9238	0.6376	0.0105	1.14%	开放	开放	0.10%
		291	012874	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9232	0.9232	0.9128	0.9128	0.0104	1.14%	开放	开放	0.00%
		292	016043	东财证券30A 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9097	0.9097	0.0104	1.14%	开放	开放	0.12%
		293	016044	东财证券30C 估值图基金吧	0.9141	0.9141	0.9038	0.9038	0.0103	1.14%	开放	开放	0.00%
		294	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8934	0.8934	0.8833	0.8833	0.0101	1.14%	开放	开放	0.10%
		295	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8852	0.8852	0.8752	0.8752	0.0100	1.14%	开放	开放	0.00%
		296	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8815	0.8815	0.8716	0.8716	0.0099	1.14%	开放	开放	0.12%
		297	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8701	0.8701	0.8603	0.8603	0.0098	1.14%	开放	开放	0.06%
		298	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8677	0.8677	0.8579	0.8579	0.0098	1.14%	开放	开放	0.00%
		299	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8607	0.6408	0.8510	0.6375	0.0097	1.14%	限大额	开放	0.10%
		300	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8585	0.8585	0.8488	0.8488	0.0097	1.14%	开放	开放	0.00%
		301	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8583	0.8583	0.8486	0.8486	0.0097	1.14%	开放	开放	0.12%
		302	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	0.8583	0.8583	0.8486	0.8486	0.0097	1.14%	开放	开放	---
		303	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8398	0.8398	0.8303	0.8303	0.0095	1.14%	开放	开放	0.08%
		304	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8332	0.8332	0.8238	0.8238	0.0094	1.14%	开放	开放	0.00%
		305	007882	易方达证券保险ETF联接C 估值图基金吧	0.7841	0.7841	0.7753	0.7753	0.0088	1.14%	开放	开放	0.00%
		306	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7120	0.7120	0.7040	0.7040	0.0080	1.14%	开放	开放	0.00%
		307	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A 估值图基金吧	0.9409	0.9409	0.9304	0.9304	0.0105	1.13%	开放	开放	0.10%
		308	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C 估值图基金吧	0.9370	0.9370	0.9265	0.9265	0.0105	1.13%	开放	开放	0.00%
		309	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9348	0.9348	0.9244	0.9244	0.0104	1.13%	开放	开放	0.00%
		310	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.9229	0.9229	0.9126	0.9126	0.0103	1.13%	开放	开放	0.12%
		311	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.9111	0.9111	0.9009	0.9009	0.0102	1.13%	开放	开放	0.00%
		312	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8686	0.8686	0.0098	1.13%	开放	开放	0.00%
		313	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8353	0.8353	0.8260	0.8260	0.0093	1.13%	开放	开放	0.00%
		314	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8258	0.5362	0.8166	0.5326	0.0092	1.13%	开放	开放	0.12%
		315	012044	鹏华券商C 估值图基金吧	0.7976	0.7976	0.7887	0.7887	0.0089	1.13%	开放	开放	0.00%
		316	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	0.7881	0.7881	0.7793	0.7793	0.0088	1.13%	开放	开放	0.10%
		317	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7455	0.7455	0.7372	0.7372	0.0083	1.13%	开放	开放	0.00%
		318	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.6874	0.6874	0.6797	0.6797	0.0077	1.13%	开放	开放	0.00%
		319	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9387	0.9387	0.9283	0.9283	0.0104	1.12%	开放	开放	0.05%
		320	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	0.8702	0.8702	0.8606	0.8606	0.0096	1.12%	开放	开放	0.12%
		321	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	0.8668	0.8668	0.8572	0.8572	0.0096	1.12%	开放	开放	0.00%
		322	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8400	0.8400	0.8307	0.8307	0.0093	1.12%	开放	开放	0.00%
		323	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7525	0.7525	0.7442	0.7442	0.0083	1.12%	开放	开放	0.10%
		324	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.6928	1.7317	0.6851	1.7240	0.0077	1.12%	开放	开放	0.12%
		325	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.6688	0.6688	0.6614	0.6614	0.0074	1.12%	开放	开放	0.00%
		326	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8681	0.8681	0.0096	1.11%	开放	开放	0.00%
		327	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8442	0.5685	0.8349	0.5623	0.0093	1.11%	开放	开放	0.12%
		328	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.6736	0.6736	0.6662	0.6662	0.0074	1.11%	开放	开放	0.06%
		329	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9068	0.6747	0.8969	0.6682	0.0099	1.10%	开放	开放	0.12%
		330	014130	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.8974	0.8974	0.8876	0.8876	0.0098	1.10%	开放	开放	0.00%
		331	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A 估值图基金吧	0.8821	0.8821	0.8725	0.8725	0.0096	1.10%	开放	开放	0.10%
		332	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1150	1.1150	0.0120	1.08%	开放	开放	0.10%
		333	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.1047	1.1047	1.0929	1.0929	0.0118	1.08%	开放	开放	0.00%
		334	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7188	0.7188	0.7111	0.7111	0.0077	1.08%	开放	开放	0.15%
		335	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7106	0.7106	0.7030	0.7030	0.0076	1.08%	开放	开放	0.00%
		336	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.2026	1.2026	1.1900	1.1900	0.0126	1.06%	开放	开放	0.00%
		337	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.2195	1.2195	1.2068	1.2068	0.0127	1.05%	开放	开放	0.12%
		338	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	0.7710	0.7710	0.7630	0.7630	0.0080	1.05%	开放	开放	0.10%
		339	016729	长信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.8219	0.8219	0.8134	0.8134	0.0085	1.04%	开放	开放	0.12%
		340	016730	长信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.8076	0.8076	0.0084	1.04%	开放	开放	0.00%
		341	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.7558	0.7558	0.7480	0.7480	0.0078	1.04%	开放	开放	0.00%
		342	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9807	0.9807	0.9707	0.9707	0.0100	1.03%	开放	开放	0.00%
		343	015693	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.9693	0.9693	0.9594	0.9594	0.0099	1.03%	开放	开放	0.00%
		344	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6791	0.8375	0.6722	0.8333	0.0069	1.03%	开放	开放	0.12%
		345	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2433	1.2433	1.2307	1.2307	0.0126	1.02%	开放	开放	0.00%
		346	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6463	1.7887	0.6398	1.7850	0.0065	1.02%	开放	开放	0.12%
		347	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5140	0.5140	0.5088	0.5088	0.0052	1.02%	开放	开放	0.12%
		348	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A 估值图基金吧	0.4471	0.4471	0.4426	0.4426	0.0045	1.02%	开放	开放	0.10%
		349	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C 估值图基金吧	0.4447	0.4447	0.4402	0.4402	0.0045	1.02%	开放	开放	0.00%
		350	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2455	1.2455	1.2330	1.2330	0.0125	1.01%	开放	开放	0.12%
		351	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0182	1.0182	0.0103	1.01%	开放	开放	0.10%
		352	007737	诺德研发创新100 估值图基金吧	0.9140	1.0740	0.9049	1.0649	0.0091	1.01%	限大额	开放	0.15%
		353	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7970	0.7130	0.7890	0.7100	0.0080	1.01%	开放	开放	0.12%
		354	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5101	0.5101	0.5050	0.5050	0.0051	1.01%	开放	开放	0.00%
		355	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4498	0.4498	0.4453	0.4453	0.0045	1.01%	开放	开放	0.00%
		356	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0181	1.0181	0.0102	1.00%	开放	开放	0.00%
		357	021484	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	0.9909	0.9909	0.9811	0.9811	0.0098	1.00%	开放	开放	0.10%
		358	021485	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	0.9906	0.9906	0.9808	0.9808	0.0098	1.00%	开放	开放	0.00%
		359	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7971	0.7971	0.7892	0.7892	0.0079	1.00%	开放	开放	0.12%
		360	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4535	0.4535	0.4490	0.4490	0.0045	1.00%	开放	开放	0.10%
		361	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	0.9427	0.9427	0.9335	0.9335	0.0092	0.99%	开放	开放	---
		362	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7947	0.7947	0.7869	0.7869	0.0078	0.99%	开放	开放	0.00%
		363	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7150	1.5700	0.7080	1.5680	0.0070	0.99%	开放	开放	0.12%
		364	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5306	0.5306	0.5254	0.5254	0.0052	0.99%	开放	开放	0.10%
		365	006712	前海开源MSCI中国A股消费A 估值图基金吧	1.6607	1.6607	1.6446	1.6446	0.0161	0.98%	开放	开放	0.12%
		366	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0032	1.0032	0.9935	0.9935	0.0097	0.98%	开放	开放	0.00%
		367	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	0.9434	0.9434	0.9342	0.9342	0.0092	0.98%	开放	开放	---
		368	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8691	0.8691	0.8607	0.8607	0.0084	0.98%	开放	开放	0.00%
		369	011839	天弘中证人工智能A 估值图基金吧	0.7651	0.7651	0.7577	0.7577	0.0074	0.98%	开放	开放	0.10%
		370	011840	天弘中证人工智能C 估值图基金吧	0.7607	0.7607	0.7533	0.7533	0.0074	0.98%	开放	开放	0.00%
		371	011832	西部利得人工智能主题指数增强A 估值图基金吧	0.7387	0.7387	0.7315	0.7315	0.0072	0.98%	开放	开放	0.12%
		372	011833	西部利得人工智能主题指数增强C 估值图基金吧	0.7296	0.7296	0.7225	0.7225	0.0071	0.98%	开放	开放	0.00%
		373	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D 估值图基金吧	0.6905	0.6905	0.6838	0.6838	0.0067	0.98%	开放	开放	0.00%
		374	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5269	0.5269	0.5218	0.5218	0.0051	0.98%	开放	开放	0.00%
		375	006713	前海开源MSCI中国A股消费C 估值图基金吧	1.6423	1.6423	1.6265	1.6265	0.0158	0.97%	开放	开放	0.00%
		376	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0088	1.0088	0.9991	0.9991	0.0097	0.97%	开放	开放	0.10%
		377	021327	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.9275	0.9275	0.9186	0.9186	0.0089	0.97%	开放	开放	0.12%
		378	021328	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9181	0.9181	0.0089	0.97%	开放	开放	0.00%
		379	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9130	0.9130	0.9042	0.9042	0.0088	0.97%	开放	开放	0.12%
		380	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9092	0.9092	0.9005	0.9005	0.0087	0.97%	开放	开放	0.00%
		381	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8710	0.8710	0.8626	0.8626	0.0084	0.97%	开放	开放	0.06%
		382	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6988	0.6988	0.6921	0.6921	0.0067	0.97%	开放	开放	0.12%
		383	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6903	0.6903	0.6837	0.6837	0.0066	0.97%	开放	开放	0.00%
		384	014303	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4254	0.4254	0.4213	0.4213	0.0041	0.97%	开放	开放	0.05%
		385	010531	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.8162	0.8162	0.8084	0.8084	0.0078	0.96%	开放	开放	0.00%
		386	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7804	0.9100	0.7730	0.9013	0.0074	0.96%	开放	开放	0.12%
		387	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9710	0.9710	0.9619	0.9619	0.0091	0.95%	开放	开放	0.12%
		388	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9597	0.9597	0.0091	0.95%	开放	开放	0.00%
		389	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5325	0.5325	0.5275	0.5275	0.0050	0.95%	开放	开放	0.00%
		390	014304	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4232	0.4232	0.4192	0.4192	0.0040	0.95%	开放	开放	0.00%
		391	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.9079	0.9079	0.0085	0.94%	开放	开放	0.10%
		392	012605	东财中证证券保险指数A 估值图基金吧	0.8412	0.8412	0.8334	0.8334	0.0078	0.94%	开放	开放	0.12%
		393	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7870	0.7870	0.7797	0.7797	0.0073	0.94%	开放	开放	0.12%
		394	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7851	0.7851	0.7778	0.7778	0.0073	0.94%	开放	开放	0.00%
		395	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7443	0.7443	0.7374	0.7374	0.0069	0.94%	开放	开放	0.12%
		396	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5503	0.5503	0.5452	0.5452	0.0051	0.94%	开放	开放	0.00%
		397	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5355	0.5355	0.5305	0.5305	0.0050	0.94%	开放	开放	0.12%
		398	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.4289	0.4289	0.4249	0.4249	0.0040	0.94%	开放	开放	0.12%
		399	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	0.4289	0.4289	0.4249	0.4249	0.0040	0.94%	开放	开放	---
		400	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1774	1.1774	1.1666	1.1666	0.0108	0.93%	开放	开放	0.12%
		401	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9090	0.9090	0.9006	0.9006	0.0084	0.93%	开放	开放	0.00%
		402	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8777	0.8777	0.8696	0.8696	0.0081	0.93%	开放	开放	0.12%
		403	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8676	0.8676	0.8596	0.8596	0.0080	0.93%	开放	开放	0.00%
		404	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7349	0.7349	0.0068	0.93%	开放	开放	0.00%
		405	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5529	0.5529	0.5478	0.5478	0.0051	0.93%	开放	开放	0.12%
		406	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.4252	0.4252	0.4213	0.4213	0.0039	0.93%	开放	开放	0.00%
		407	009239	融通人工智能指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1577	1.1577	1.1471	1.1471	0.0106	0.92%	开放	开放	0.00%
		408	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8778	0.8778	0.8698	0.8698	0.0080	0.92%	开放	开放	0.10%
		409	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8761	0.8761	0.8681	0.8681	0.0080	0.92%	开放	开放	0.00%
		410	021844	东财中证证券保险指数E 估值图基金吧	0.8412	0.8412	0.8335	0.8335	0.0077	0.92%	开放	开放	0.00%
		411	012606	东财中证证券保险指数C 估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8235	0.8235	0.0076	0.92%	开放	开放	0.00%
		412	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7934	0.7934	0.7862	0.7862	0.0072	0.92%	开放	开放	0.10%
		413	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7879	0.7879	0.7807	0.7807	0.0072	0.92%	开放	开放	0.00%
		414	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6048	0.6048	0.5993	0.5993	0.0055	0.92%	暂停	开放	0.10%
		415	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6030	0.6030	0.5975	0.5975	0.0055	0.92%	暂停	开放	0.00%
		416	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0653	1.0653	0.0097	0.91%	开放	开放	0.12%
		417	290010	泰信中证200指数估值图基金吧	1.0030	1.0230	0.9940	1.0140	0.0090	0.91%	开放	开放	0.12%
		418	016123	华富中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7421	0.7421	0.7354	0.7354	0.0067	0.91%	开放	开放	0.00%
		419	740101	长安沪深300非周期A 估值图基金吧	1.1220	1.6260	1.1120	1.6160	0.0100	0.90%	开放	开放	0.15%
		420	017040	长安沪深300非周期C 估值图基金吧	1.1210	1.1210	1.1110	1.1110	0.0100	0.90%	开放	开放	0.00%
		421	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.0726	1.0726	1.0630	1.0630	0.0096	0.90%	开放	开放	0.00%
		422	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8114	0.8522	0.8042	0.8446	0.0072	0.90%	开放	开放	0.12%
		423	013453	交银国证新能源指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8071	0.8071	0.7999	0.7999	0.0072	0.90%	开放	开放	0.00%
		424	016122	华富中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7477	0.7477	0.7410	0.7410	0.0067	0.90%	开放	开放	0.12%
		425	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	0.9687	0.9687	0.9602	0.9602	0.0085	0.89%	开放	开放	0.10%
		426	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	0.9501	0.9501	0.9417	0.9417	0.0084	0.89%	开放	开放	0.00%
		427	018654	万家国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8073	0.8073	0.8002	0.8002	0.0071	0.89%	开放	开放	0.00%
		428	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.6880	0.6880	0.6819	0.6819	0.0061	0.89%	开放	开放	0.10%
		429	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.6793	0.6793	0.6733	0.6733	0.0060	0.89%	开放	开放	0.00%
		430	018653	万家国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8099	0.8099	0.8028	0.8028	0.0071	0.88%	开放	开放	0.12%
		431	018661	大成中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7828	0.7828	0.7760	0.7760	0.0068	0.88%	开放	开放	0.15%
		432	012329	天弘中证新能源指数增强C 估值图基金吧	0.4481	0.4481	0.4442	0.4442	0.0039	0.88%	开放	开放	0.00%
		433	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9617	0.9617	0.0084	0.87%	开放	开放	0.12%
		434	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.8106	0.8106	0.8036	0.8036	0.0070	0.87%	开放	开放	0.12%
		435	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.8087	0.8087	0.8017	0.8017	0.0070	0.87%	开放	开放	0.00%
		436	018662	大成中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7797	0.7797	0.7730	0.7730	0.0067	0.87%	开放	开放	0.00%
		437	012321	东财云计算增强A 估值图基金吧	0.7665	0.7665	0.7599	0.7599	0.0066	0.87%	开放	开放	0.15%
		438	012394	农银中证新华社民族品牌指数估值图基金吧	0.6622	0.6622	0.6565	0.6565	0.0057	0.87%	开放	开放	0.12%
		439	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.5790	0.5790	0.5740	0.5740	0.0050	0.87%	开放	开放	0.12%
		440	012328	天弘中证新能源指数增强A 估值图基金吧	0.4508	0.4508	0.4469	0.4469	0.0039	0.87%	开放	开放	0.12%
		441	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	0.9695	0.9695	0.9612	0.9612	0.0083	0.86%	开放	开放	0.00%
		442	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8286	0.8286	0.0071	0.86%	开放	开放	0.15%
		443	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8269	0.8269	0.0071	0.86%	开放	开放	0.00%
		444	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6300	0.6300	0.6246	0.6246	0.0054	0.86%	开放	开放	0.10%
		445	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6242	0.6242	0.6189	0.6189	0.0053	0.86%	开放	开放	0.00%
		446	012322	东财云计算增强C 估值图基金吧	0.7597	0.7597	0.7533	0.7533	0.0064	0.85%	开放	开放	0.00%
		447	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6296	0.6296	0.6243	0.6243	0.0053	0.85%	开放	开放	0.00%
		448	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0973	1.0973	1.0883	1.0883	0.0090	0.83%	开放	开放	0.10%
		449	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0702	1.0702	1.0614	1.0614	0.0088	0.83%	开放	开放	0.00%
		450	018533	南方中证互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7692	0.7692	0.7629	0.7629	0.0063	0.83%	开放	开放	0.00%
		451	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7011	0.5376	0.6953	0.5353	0.0058	0.83%	开放	开放	0.10%
		452	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6931	0.6931	0.6874	0.6874	0.0057	0.83%	开放	开放	0.00%
		453	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0015	1.0015	0.0082	0.82%	开放	开放	0.12%
		454	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0086	1.0086	1.0004	1.0004	0.0082	0.82%	开放	开放	0.00%
		455	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7708	0.7708	0.7645	0.7645	0.0063	0.82%	开放	开放	0.12%
		456	014237	东财新能源增强A 估值图基金吧	0.4323	0.4323	0.4288	0.4288	0.0035	0.82%	开放	开放	0.15%
		457	014238	东财新能源增强C 估值图基金吧	0.4289	0.4289	0.4254	0.4254	0.0035	0.82%	开放	开放	0.00%
		458	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9240	0.6970	0.9166	0.6920	0.0074	0.81%	开放	开放	0.12%
		459	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6885	0.6885	0.6830	0.6830	0.0055	0.81%	开放	开放	0.00%
		460	164304	新华中证环保产业指数估值图基金吧	0.8787	0.8787	0.8717	0.8717	0.0070	0.80%	开放	开放	0.10%
		461	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.6572	0.6572	0.6520	0.6520	0.0052	0.80%	开放	开放	0.00%
		462	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8955	0.8955	0.8885	0.8885	0.0070	0.79%	开放	开放	0.00%
		463	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	0.8414	0.8414	0.8348	0.8348	0.0066	0.79%	开放	开放	0.12%
		464	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.8329	0.8329	0.8264	0.8264	0.0065	0.79%	开放	开放	0.10%
		465	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.8301	0.8301	0.8236	0.8236	0.0065	0.79%	开放	开放	0.00%
		466	585001	东吴中证新兴指数估值图基金吧	1.1955	1.1955	1.1863	1.1863	0.0092	0.78%	开放	开放	0.12%
		467	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9286	1.7429	0.9214	1.7323	0.0072	0.78%	开放	开放	0.12%
		468	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8412	0.8412	0.8347	0.8347	0.0065	0.78%	开放	开放	0.10%
		469	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8369	0.8369	0.8304	0.8304	0.0065	0.78%	开放	开放	0.00%
		470	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	0.8266	0.8266	0.8202	0.8202	0.0064	0.78%	开放	开放	0.00%
		471	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.6690	0.6690	0.6638	0.6638	0.0052	0.78%	开放	开放	0.12%
		472	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.4547	0.4547	0.4512	0.4512	0.0035	0.78%	开放	开放	0.00%
		473	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9801	0.9801	0.0075	0.77%	开放	开放	0.00%
		474	015997	大成中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.4694	0.4694	0.4658	0.4658	0.0036	0.77%	开放	开放	0.15%
		475	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.4585	0.4585	0.4550	0.4550	0.0035	0.77%	开放	开放	0.12%
		476	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9896	0.9896	0.9821	0.9821	0.0075	0.76%	开放	开放	0.12%
		477	018927	南方中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.8792	0.8792	0.8726	0.8726	0.0066	0.76%	开放	开放	0.00%
		478	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5198	0.5198	0.5159	0.5159	0.0039	0.76%	开放	开放	0.12%
		479	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5156	0.5156	0.5117	0.5117	0.0039	0.76%	开放	开放	0.00%
		480	015998	大成中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.4665	0.4665	0.4630	0.4630	0.0035	0.76%	开放	开放	0.00%
		481	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.4264	0.4264	0.4232	0.4232	0.0032	0.76%	开放	开放	0.00%
		482	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	1.0005	1.0005	0.9931	0.9931	0.0074	0.75%	开放	开放	0.12%
		483	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	1.0003	1.0003	0.9929	0.9929	0.0074	0.75%	开放	开放	0.00%
		484	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9830	0.9830	0.9757	0.9757	0.0073	0.75%	开放	开放	0.12%
		485	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9730	0.9730	0.0073	0.75%	开放	开放	0.00%
		486	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9040	0.9040	0.8973	0.8973	0.0067	0.75%	开放	开放	0.12%
		487	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9033	0.9033	0.8966	0.8966	0.0067	0.75%	开放	开放	0.00%
		488	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7276	0.7276	0.7222	0.7222	0.0054	0.75%	开放	开放	0.00%
		489	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5784	0.5784	0.5741	0.5741	0.0043	0.75%	开放	开放	0.12%
		490	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5765	0.5765	0.5722	0.5722	0.0043	0.75%	开放	开放	0.00%
		491	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4300	0.4300	0.4268	0.4268	0.0032	0.75%	开放	开放	0.10%
		492	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.4030	0.4030	0.4000	0.4000	0.0030	0.75%	开放	开放	0.12%
		493	018926	南方中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.8808	0.8808	0.8743	0.8743	0.0065	0.74%	开放	开放	0.12%
		494	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.8081	1.5131	0.8022	1.5072	0.0059	0.74%	开放	开放	0.12%
		495	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7332	0.7332	0.7278	0.7278	0.0054	0.74%	开放	开放	0.12%
		496	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	0.5964	0.5964	0.5920	0.5920	0.0044	0.74%	开放	开放	0.10%
		497	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8662	0.8662	0.8599	0.8599	0.0063	0.73%	开放	开放	0.12%
		498	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.8650	0.8650	0.8587	0.8587	0.0063	0.73%	开放	开放	0.00%
		499	013080	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7932	0.7932	0.0058	0.73%	开放	开放	0.00%
		500	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	0.5928	0.5928	0.5885	0.5885	0.0043	0.73%	开放	开放	0.00%
		501	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5256	0.5256	0.5218	0.5218	0.0038	0.73%	开放	开放	0.00%
		502	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4268	0.4268	0.4237	0.4237	0.0031	0.73%	开放	开放	0.00%
		503	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5460	1.5460	1.5350	1.5350	0.0110	0.72%	开放	开放	0.00%
		504	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5280	0.5280	0.5242	0.5242	0.0038	0.72%	开放	开放	0.10%
		505	014218	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7365	0.7365	0.0052	0.71%	开放	开放	0.12%
		506	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 估值图基金吧	1.0276	1.0276	1.0205	1.0205	0.0071	0.70%	开放	开放	0.10%
		507	014219	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7375	0.7375	0.7324	0.7324	0.0051	0.70%	开放	开放	0.00%
		508	013926	易米国证消费100指数增强发起A 估值图基金吧	0.7149	0.7149	0.7099	0.7099	0.0050	0.70%	开放	开放	0.12%
		509	013927	易米国证消费100指数增强发起C 估值图基金吧	0.7073	0.7073	0.7024	0.7024	0.0049	0.70%	开放	开放	0.00%
		510	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0203	1.0203	0.0070	0.69%	开放	开放	0.00%
		511	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9861	0.9861	0.0068	0.69%	开放	开放	1.00%
		512	017094	易方达中证1000量化增强A 估值图基金吧	0.7921	0.7921	0.7867	0.7867	0.0054	0.69%	开放	开放	0.15%
		513	017095	易方达中证1000量化增强C 估值图基金吧	0.7882	0.7882	0.7828	0.7828	0.0054	0.69%	开放	开放	0.00%
		514	010771	天弘国证消费100指数增强A 估值图基金吧	0.6532	0.6532	0.6487	0.6487	0.0045	0.69%	开放	开放	0.15%
		515	010772	天弘国证消费100指数增强C 估值图基金吧	0.6462	0.6462	0.6418	0.6418	0.0044	0.69%	开放	开放	0.00%
		516	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6210	1.6210	1.6100	1.6100	0.0110	0.68%	开放	开放	0.12%
		517	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.0116	1.0116	1.0048	1.0048	0.0068	0.68%	开放	开放	0.12%
		518	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0037	1.0037	0.0068	0.68%	开放	开放	0.00%
		519	021183	平安中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9869	0.9869	0.0067	0.68%	开放	开放	0.12%
		520	021184	平安中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9862	0.9862	0.0067	0.68%	开放	开放	0.00%
		521	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9857	0.9857	0.0067	0.68%	开放	开放	0.00%
		522	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9884	0.9884	0.9817	0.9817	0.0067	0.68%	限大额	开放	0.12%
		523	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9878	0.9878	0.9811	0.9811	0.0067	0.68%	限大额	开放	0.00%
		524	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.1066	1.1066	0.0074	0.67%	开放	开放	0.12%
		525	021256	浦银安盛中证A50指数增强A 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0126	1.0126	0.0068	0.67%	开放	开放	0.12%
		526	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0179	1.0179	1.0111	1.0111	0.0068	0.67%	开放	开放	0.10%
		527	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0106	1.0106	0.0068	0.67%	开放	开放	0.00%
		528	021210	富国中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9851	0.9851	0.9785	0.9785	0.0066	0.67%	开放	开放	0.12%
		529	021211	富国中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9846	0.9846	0.9780	0.9780	0.0066	0.67%	开放	开放	0.00%
		530	012756	易方达中证龙头企业指数A 估值图基金吧	0.8517	0.8517	0.8460	0.8460	0.0057	0.67%	开放	开放	0.10%
		531	012757	易方达中证龙头企业指数C 估值图基金吧	0.8435	0.8435	0.8379	0.8379	0.0056	0.67%	开放	开放	0.00%
		532	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1124	1.1124	1.1051	1.1051	0.0073	0.66%	开放	开放	0.00%
		533	021257	浦银安盛中证A50指数增强C 估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0121	1.0121	0.0067	0.66%	开放	开放	0.00%
		534	021215	嘉实中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9950	0.9950	0.9885	0.9885	0.0065	0.66%	开放	开放	0.00%
		535	021359	大成中证A50ETF联接E 估值图基金吧	0.9885	0.9885	0.9820	0.9820	0.0065	0.66%	开放	开放	0.00%
		536	021212	大成中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9883	0.9883	0.9818	0.9818	0.0065	0.66%	开放	开放	0.10%
		537	021213	大成中证A50ETF联接C 估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9812	0.9812	0.0065	0.66%	暂停	开放	0.00%
		538	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9497	0.9497	0.0063	0.66%	开放	开放	0.12%
		539	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9407	0.9407	0.0062	0.66%	开放	开放	0.00%
		540	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8543	0.8543	0.8487	0.8487	0.0056	0.66%	开放	开放	0.00%
		541	021208	银华中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.0112	1.0112	1.0047	1.0047	0.0065	0.65%	开放	开放	0.10%
		542	021209	银华中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0043	1.0043	0.0065	0.65%	开放	开放	0.00%
		543	021214	嘉实中证A50ETF联接A 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9891	0.9891	0.0064	0.65%	开放	开放	0.10%
		544	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9774	0.9774	0.9711	0.9711	0.0063	0.65%	开放	开放	0.12%
		545	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9759	0.9759	0.9696	0.9696	0.0063	0.65%	开放	开放	0.00%
		546	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9266	0.9266	0.0060	0.65%	开放	开放	0.10%
		547	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.9313	0.9313	0.9253	0.9253	0.0060	0.65%	开放	开放	0.00%
		548	020972	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	0.9026	0.9026	0.8968	0.8968	0.0058	0.65%	开放	开放	0.12%
		549	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8515	0.8515	0.0055	0.65%	开放	开放	0.06%
		550	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	0.8563	0.8563	0.8508	0.8508	0.0055	0.65%	开放	开放	0.00%
		551	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8505	0.8505	0.0055	0.65%	开放	开放	0.12%
		552	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	0.8506	0.8506	0.8451	0.8451	0.0055	0.65%	开放	开放	0.10%
		553	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	0.8501	0.8501	0.8446	0.8446	0.0055	0.65%	开放	开放	0.00%
		554	010908	大成沪深300增强发起式A 估值图基金吧	0.7632	0.7632	0.7583	0.7583	0.0049	0.65%	开放	开放	0.15%
		555	001548	天弘上证50指数A 估值图基金吧	1.1920	1.1920	1.1844	1.1844	0.0076	0.64%	开放	开放	0.10%
		556	001549	天弘上证50指数C 估值图基金吧	1.1680	1.1680	1.1606	1.1606	0.0074	0.64%	开放	开放	0.00%
		557	008240	东财上证50A 估值图基金吧	1.1062	1.1062	1.0992	1.0992	0.0070	0.64%	开放	开放	0.10%
		558	008241	东财上证50C 估值图基金吧	1.0935	1.0935	1.0866	1.0866	0.0069	0.64%	开放	开放	0.00%
		559	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0166	1.0166	1.0101	1.0101	0.0065	0.64%	开放	开放	0.10%
		560	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0161	1.0161	1.0096	1.0096	0.0065	0.64%	开放	开放	0.00%
		561	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9906	1.0175	0.9843	1.0115	0.0063	0.64%	开放	开放	0.12%
		562	012875	易方达上证50指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9790	0.9790	0.9728	0.9728	0.0062	0.64%	开放	开放	0.00%
		563	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9117	0.9117	0.9059	0.9059	0.0058	0.64%	开放	开放	0.10%
		564	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9113	0.9113	0.9055	0.9055	0.0058	0.64%	开放	开放	0.00%
		565	020973	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	0.9021	0.9021	0.8964	0.8964	0.0057	0.64%	开放	开放	0.00%
		566	020607	南方中证机器人指数发起A 估值图基金吧	0.8666	0.8666	0.8611	0.8611	0.0055	0.64%	开放	开放	0.12%
		567	020999	南方中证机器人指数发起I 估值图基金吧	0.8666	0.8666	0.8611	0.8611	0.0055	0.64%	开放	开放	---
		568	020608	南方中证机器人指数发起C 估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8605	0.8605	0.0055	0.64%	开放	开放	0.00%
		569	010909	大成沪深300增强发起式C 估值图基金吧	0.7529	0.7529	0.7481	0.7481	0.0048	0.64%	开放	开放	0.00%
		570	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5940	1.5940	1.5840	1.5840	0.0100	0.63%	开放	开放	0.12%
		571	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2871	1.2871	1.2791	1.2791	0.0080	0.63%	开放	开放	0.00%
		572	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2868	1.2868	1.2788	1.2788	0.0080	0.63%	开放	开放	0.05%
		573	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1508	1.1508	1.1436	1.1436	0.0072	0.63%	开放	开放	0.10%
		574	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.1320	1.1320	1.1249	1.1249	0.0071	0.63%	开放	开放	0.00%
		575	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0845	1.0845	1.0777	1.0777	0.0068	0.63%	开放	开放	0.05%
		576	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0722	1.0722	0.0068	0.63%	开放	开放	0.00%
		577	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0741	1.0741	1.0674	1.0674	0.0067	0.63%	开放	开放	0.12%
		578	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0674	1.0674	1.0607	1.0607	0.0067	0.63%	开放	开放	0.00%
		579	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.8795	0.9353	0.8740	0.9298	0.0055	0.63%	开放	开放	0.12%
		580	020647	诺安沪深300增强D 估值图基金吧	1.3982	1.3982	1.3896	1.3896	0.0086	0.62%	开放	开放	---
		581	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1526	1.2316	1.1455	1.2245	0.0071	0.62%	开放	开放	0.15%
		582	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	1.1343	1.1923	1.1273	1.1853	0.0070	0.62%	开放	开放	0.00%
		583	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1341	1.2101	1.1271	1.2031	0.0070	0.62%	开放	开放	0.00%
		584	021231	工银中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0068	1.0068	0.0062	0.62%	开放	开放	0.10%
		585	021232	工银中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0065	1.0065	0.0062	0.62%	开放	开放	0.00%
		586	020482	招商中证机器人指数型发起式C 估值图基金吧	0.9505	0.9505	0.9446	0.9446	0.0059	0.62%	开放	开放	0.00%
		587	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.8655	0.9208	0.8602	0.9155	0.0053	0.62%	开放	开放	0.00%
		588	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7643	1.1471	0.7596	1.1458	0.0047	0.62%	开放	开放	0.12%
		589	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.7638	0.7638	0.7591	0.7591	0.0047	0.62%	开放	开放	0.12%
		590	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7525	0.7525	0.7479	0.7479	0.0046	0.62%	开放	开放	0.00%
		591	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.7509	0.7509	0.7463	0.7463	0.0046	0.62%	开放	开放	0.00%
		592	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.7432	0.2372	0.7386	0.2360	0.0046	0.62%	开放	开放	0.10%
		593	020407	工银传媒指数E 估值图基金吧	0.7424	0.7424	0.7378	0.7378	0.0046	0.62%	开放	开放	0.00%
		594	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7337	0.7337	0.7292	0.7292	0.0045	0.62%	开放	开放	0.10%
		595	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7322	0.7322	0.7277	0.7277	0.0045	0.62%	开放	开放	0.00%
		596	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7101	0.7101	0.7057	0.7057	0.0044	0.62%	开放	开放	0.08%
		597	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6707	1.6707	1.6605	1.6605	0.0102	0.61%	开放	开放	0.12%
		598	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6593	1.6593	1.6493	1.6493	0.0100	0.61%	开放	开放	0.00%
		599	320014	诺安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3982	1.4320	1.3897	1.4233	0.0085	0.61%	开放	开放	0.12%
		600	010352	诺安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3789	1.3789	1.3705	1.3705	0.0084	0.61%	开放	开放	0.00%
		601	399001	中海上证50指数增强估值图基金吧	1.1550	1.4390	1.1480	1.4320	0.0070	0.61%	开放	开放	0.12%
		602	020481	招商中证机器人指数型发起式A 估值图基金吧	0.9518	0.9518	0.9460	0.9460	0.0058	0.61%	开放	开放	0.12%
		603	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9369	0.9369	0.0057	0.61%	开放	开放	0.00%
		604	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	0.9369	0.9369	0.9312	0.9312	0.0057	0.61%	开放	开放	0.10%
		605	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	0.9359	0.9359	0.9302	0.9302	0.0057	0.61%	开放	开放	0.00%
		606	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8553	0.8553	0.8501	0.8501	0.0052	0.61%	开放	开放	0.10%
		607	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8543	0.8543	0.8491	0.8491	0.0052	0.61%	开放	开放	0.00%
		608	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8107	0.8107	0.8058	0.8058	0.0049	0.61%	开放	开放	0.15%
		609	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8080	0.8080	0.8031	0.8031	0.0049	0.61%	开放	开放	0.00%
		610	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	0.7572	0.7572	0.7526	0.7526	0.0046	0.61%	开放	开放	0.10%
		611	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7550	0.7550	0.7504	0.7504	0.0046	0.61%	开放	开放	0.12%
		612	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	0.7543	0.7543	0.7497	0.7497	0.0046	0.61%	开放	开放	0.00%
		613	010677	工银传媒指数C 估值图基金吧	0.7365	0.7365	0.7320	0.7320	0.0045	0.61%	开放	开放	0.00%
		614	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6921	0.6921	0.6879	0.6879	0.0042	0.61%	开放	开放	0.00%
		615	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.6115	0.6115	0.6078	0.6078	0.0037	0.61%	开放	开放	0.12%
		616	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	0.6087	0.6087	0.6050	0.6050	0.0037	0.61%	开放	开放	0.00%
		617	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.6080	0.6080	0.6043	0.6043	0.0037	0.61%	开放	开放	0.00%
		618	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.8182	1.8182	1.8074	1.8074	0.0108	0.60%	限大额	开放	0.06%
		619	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.7937	1.7937	1.7830	1.7830	0.0107	0.60%	暂停	开放	0.00%
		620	007671	建信中证红利潜力指数A 估值图基金吧	1.2651	1.2651	1.2576	1.2576	0.0075	0.60%	开放	开放	0.12%
		621	007672	建信中证红利潜力指数C 估值图基金吧	1.2403	1.2403	1.2329	1.2329	0.0074	0.60%	开放	开放	0.00%
		622	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0204	1.0204	1.0143	1.0143	0.0061	0.60%	开放	开放	0.00%
		623	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9443	0.9443	0.9387	0.9387	0.0056	0.60%	开放	开放	0.10%
		624	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	0.8037	0.8037	0.7989	0.7989	0.0048	0.60%	开放	开放	0.10%
		625	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	0.8029	0.8029	0.7981	0.7981	0.0048	0.60%	开放	开放	0.00%
		626	011667	东财高端制造增强A 估值图基金吧	0.7509	0.7509	0.7464	0.7464	0.0045	0.60%	开放	开放	0.15%
		627	020987	东财高端制造增强E 估值图基金吧	0.7503	0.7503	0.7458	0.7458	0.0045	0.60%	开放	开放	0.00%
		628	011668	东财高端制造增强C 估值图基金吧	0.7435	0.7435	0.7391	0.7391	0.0044	0.60%	开放	开放	0.00%
		629	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6125	1.7675	1.6031	1.7581	0.0094	0.59%	开放	开放	0.15%
		630	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1141	1.1141	1.1076	1.1076	0.0065	0.59%	开放	开放	0.10%
		631	012213	天弘中证高端装备制造增强C 估值图基金吧	0.7122	0.7122	0.7080	0.7080	0.0042	0.59%	开放	开放	0.00%
		632	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6840	0.5500	0.6800	0.5480	0.0040	0.59%	开放	开放	0.12%
		633	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6810	0.6810	0.6770	0.6770	0.0040	0.59%	开放	开放	0.00%
		634	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5947	1.5947	1.5855	1.5855	0.0092	0.58%	开放	开放	0.00%
		635	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1027	1.1027	1.0963	1.0963	0.0064	0.58%	开放	开放	0.00%
		636	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9741	0.9741	0.9685	0.9685	0.0056	0.58%	开放	开放	0.10%
		637	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9734	0.9734	0.9678	0.9678	0.0056	0.58%	开放	开放	0.00%
		638	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8344	0.8344	0.8296	0.8296	0.0048	0.58%	开放	开放	0.00%
		639	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.8096	1.8096	1.7993	1.7993	0.0103	0.57%	开放	开放	0.15%
		640	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.7549	1.7549	1.7450	1.7450	0.0099	0.57%	开放	开放	0.00%
		641	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1516	1.1516	0.0066	0.57%	开放	开放	0.12%
		642	007539	永赢沪深300C 估值图基金吧	1.0669	1.2169	1.0609	1.2109	0.0060	0.57%	开放	开放	0.00%
		643	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9550	0.9550	0.0054	0.57%	开放	开放	0.10%
		644	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	0.9344	0.9344	0.9291	0.9291	0.0053	0.57%	开放	开放	0.12%
		645	481009	工银沪深300指数A 估值图基金吧	0.9249	1.7131	0.9197	1.7079	0.0052	0.57%	开放	开放	0.12%
		646	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8411	0.8411	0.8363	0.8363	0.0048	0.57%	开放	开放	0.05%
		647	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.7616	0.9816	0.7573	0.9773	0.0043	0.57%	开放	开放	0.00%
		648	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.7595	0.9965	0.7552	0.9922	0.0043	0.57%	开放	开放	0.10%
		649	012212	天弘中证高端装备制造增强A 估值图基金吧	0.7176	0.7176	0.7135	0.7135	0.0041	0.57%	开放	开放	0.15%
		650	320010	诺安中证100指数A 估值图基金吧	1.6280	1.7480	1.6190	1.7390	0.0090	0.56%	开放	开放	0.12%
		651	163808	中银中证100指数增强估值图基金吧	1.6140	1.6240	1.6050	1.6150	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%
		652	202015	南方沪深300联接基金A 估值图基金吧	1.5851	1.7451	1.5763	1.7363	0.0088	0.56%	开放	开放	0.12%
		653	021022	南方沪深300联接基金I 估值图基金吧	1.5850	1.7450	1.5762	1.7362	0.0088	0.56%	开放	开放	---
		654	004342	南方沪深300联接基金C 估值图基金吧	1.5583	1.7183	1.5496	1.7096	0.0087	0.56%	开放	开放	0.00%
		655	660008	农银沪深300指数A 估值图基金吧	1.3578	1.3578	1.3503	1.3503	0.0075	0.56%	开放	开放	0.12%
		656	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3010	1.3010	1.2937	1.2937	0.0073	0.56%	开放	开放	0.12%
		657	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.2752	1.2752	1.2681	1.2681	0.0071	0.56%	开放	开放	0.00%
		658	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2242	1.2242	1.2174	1.2174	0.0068	0.56%	开放	开放	0.10%
		659	006600	人保沪深300A 估值图基金吧	1.1909	1.1909	1.1843	1.1843	0.0066	0.56%	开放	开放	0.06%
		660	021635	人保沪深300C 估值图基金吧	1.1906	1.1906	1.1840	1.1840	0.0066	0.56%	开放	开放	0.00%
		661	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1832	1.1832	1.1766	1.1766	0.0066	0.56%	开放	开放	0.08%
		662	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1605	1.1605	0.0065	0.56%	开放	开放	0.00%
		663	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0751	1.0751	1.0691	1.0691	0.0060	0.56%	开放	开放	0.00%
		664	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.0724	1.0724	1.0664	1.0664	0.0060	0.56%	开放	开放	0.12%
		665	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9543	0.9543	0.0053	0.56%	开放	开放	0.00%
		666	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	0.9256	0.9256	0.9204	0.9204	0.0052	0.56%	开放	开放	0.00%
		667	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.8100	0.8100	0.0045	0.56%	开放	开放	0.00%
		668	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7740	0.7740	0.7697	0.7697	0.0043	0.56%	开放	开放	0.12%
		669	011853	招商中证消费龙头指数增强A 估值图基金吧	0.7168	0.7168	0.7128	0.7128	0.0040	0.56%	开放	开放	0.12%
		670	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.8535	2.1435	1.8434	2.1334	0.0101	0.55%	开放	开放	0.12%
		671	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.5797	1.9497	1.5710	1.9410	0.0087	0.55%	开放	开放	0.12%
		672	015671	前海开源沪深300指数C 估值图基金吧	1.5663	1.5663	1.5577	1.5577	0.0086	0.55%	开放	开放	0.00%
		673	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4475	1.4475	1.4396	1.4396	0.0079	0.55%	开放	开放	0.12%
		674	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3903	1.3903	0.0077	0.55%	开放	开放	0.12%
		675	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3834	1.3834	1.3758	1.3758	0.0076	0.55%	开放	开放	0.00%
		676	005152	农银沪深300指数C 估值图基金吧	1.3258	1.3258	1.3185	1.3185	0.0073	0.55%	开放	开放	---
		677	007275	银河沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2259	1.2879	1.2192	1.2812	0.0067	0.55%	开放	开放	0.15%
		678	007276	银河沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1960	1.2570	1.1894	1.2504	0.0066	0.55%	开放	开放	0.00%
		679	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.1186	1.1186	0.0062	0.55%	开放	开放	0.12%
		680	014997	国泰国证新能源汽车指数C 估值图基金吧	1.1168	1.1168	1.1107	1.1107	0.0061	0.55%	开放	开放	0.00%
		681	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0822	1.0822	0.0059	0.55%	开放	开放	0.10%
		682	007538	永赢沪深300A 估值图基金吧	1.0729	1.2229	1.0670	1.2170	0.0059	0.55%	开放	开放	0.10%
		683	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0308	1.0308	0.0057	0.55%	开放	开放	0.00%
		684	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0125	1.0125	0.0056	0.55%	开放	开放	---
		685	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	0.9960	1.5000	0.9906	1.4946	0.0054	0.55%	限大额	开放	0.00%
		686	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9292	1.0312	0.9241	1.0261	0.0051	0.55%	开放	开放	0.08%
		687	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9255	3.0447	0.9204	3.0396	0.0051	0.55%	开放	开放	0.15%
		688	005867	国泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.9250	0.9250	0.9199	0.9199	0.0051	0.55%	开放	开放	0.00%
		689	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9218	1.0238	0.9168	1.0188	0.0050	0.55%	开放	开放	0.00%
		690	519300	大成沪深300指数A 估值图基金吧	0.9154	2.7450	0.9104	2.7400	0.0050	0.55%	开放	开放	0.12%
		691	007096	大成沪深300指数C 估值图基金吧	0.9104	1.1497	0.9054	1.1447	0.0050	0.55%	开放	开放	0.00%
		692	006937	工银沪深300指数C 估值图基金吧	0.9087	1.1289	0.9037	1.1239	0.0050	0.55%	开放	开放	0.00%
		693	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8787	1.7917	0.8739	1.7869	0.0048	0.55%	开放	开放	0.10%
		694	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8713	0.8713	0.8665	0.8665	0.0048	0.55%	开放	开放	0.10%
		695	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8644	1.6974	0.8597	1.6927	0.0047	0.55%	开放	开放	0.00%
		696	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8573	0.8573	0.8526	0.8526	0.0047	0.55%	开放	开放	0.00%
		697	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8484	1.2260	0.8438	1.2214	0.0046	0.55%	开放	开放	0.00%
		698	020011	国泰沪深300指数A 估值图基金吧	0.8232	1.4181	0.8187	1.4116	0.0045	0.55%	开放	开放	0.15%
		699	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.8215	0.8215	0.8170	0.8170	0.0045	0.55%	开放	开放	0.12%
		700	018579	鑫元国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7827	0.7827	0.7784	0.7784	0.0043	0.55%	开放	开放	0.12%
		701	018580	鑫元国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7797	0.7797	0.7754	0.7754	0.0043	0.55%	开放	开放	0.00%
		702	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7724	0.7724	0.7682	0.7682	0.0042	0.55%	开放	开放	0.00%
		703	011854	招商中证消费龙头指数增强C 估值图基金吧	0.7078	0.7078	0.7039	0.7039	0.0039	0.55%	开放	开放	0.00%
		704	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.8187	1.8187	1.8089	1.8089	0.0098	0.54%	开放	开放	0.00%
		705	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3795	1.7291	1.3721	1.7217	0.0074	0.54%	开放	开放	0.12%
		706	021494	长盛沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3792	1.3792	1.3718	1.3718	0.0074	0.54%	开放	开放	0.00%
		707	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1108	2.3173	1.1048	2.3113	0.0060	0.54%	开放	开放	0.12%
		708	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0882	1.0882	1.0824	1.0824	0.0058	0.54%	暂停	开放	0.10%
		709	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0783	1.0783	1.0725	1.0725	0.0058	0.54%	暂停	开放	0.00%
		710	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	1.0609	1.0609	1.0552	1.0552	0.0057	0.54%	开放	开放	0.00%
		711	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0571	2.0683	1.0514	2.0626	0.0057	0.54%	限大额	开放	0.12%
		712	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9740	1.7310	0.9688	1.7258	0.0052	0.54%	开放	开放	0.10%
		713	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.8428	0.8428	0.8383	0.8383	0.0045	0.54%	开放	开放	0.10%
		714	007580	宝盈中证100指数增强C 估值图基金吧	1.5060	1.8320	1.4980	1.8240	0.0080	0.53%	开放	开放	0.00%
		715	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	1.4798	1.4798	1.4720	1.4720	0.0078	0.53%	开放	开放	0.12%
		716	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	1.4727	1.4727	1.4649	1.4649	0.0078	0.53%	开放	开放	0.00%
		717	004876	融通深证100指数C 估值图基金吧	1.1420	1.4000	1.1360	1.3940	0.0060	0.53%	开放	开放	0.00%
		718	020100	易方达中证100ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0902	1.0902	1.0845	1.0845	0.0057	0.53%	开放	开放	0.12%
		719	007135	广发中证100ETF联接A 估值图基金吧	1.0045	1.0045	0.9992	0.9992	0.0053	0.53%	开放	开放	0.12%
		720	519180	万家180指数估值图基金吧	0.9338	3.2738	0.9289	3.2689	0.0049	0.53%	开放	开放	0.15%
		721	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.8351	0.8351	0.8307	0.8307	0.0044	0.53%	开放	开放	0.00%
		722	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A 估值图基金吧	0.7592	0.7592	0.7552	0.7552	0.0040	0.53%	开放	开放	0.06%
		723	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C 估值图基金吧	0.7576	0.7576	0.7536	0.7536	0.0040	0.53%	开放	开放	0.00%
		724	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	2.6501	2.6501	2.6363	2.6363	0.0138	0.52%	开放	开放	0.12%
		725	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	2.5760	2.5760	2.5626	2.5626	0.0134	0.52%	开放	开放	0.00%
		726	213010	宝盈中证100指数增强A 估值图基金吧	1.5580	1.9030	1.5500	1.8950	0.0080	0.52%	开放	开放	0.12%
		727	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2638	1.4018	1.2572	1.3952	0.0066	0.52%	开放	开放	0.15%
		728	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2590	1.4040	1.2525	1.3975	0.0065	0.52%	开放	开放	0.00%
		729	020101	易方达中证100ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0884	1.0884	1.0828	1.0828	0.0056	0.52%	开放	开放	0.00%
		730	021245	富国中证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0291	1.0291	0.0053	0.52%	开放	开放	0.12%
		731	007136	广发中证100ETF联接C 估值图基金吧	0.9984	0.9984	0.9932	0.9932	0.0052	0.52%	开放	开放	0.00%
		732	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9620	1.2960	0.9570	1.2930	0.0050	0.52%	开放	开放	0.12%
		733	017862	华夏中证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8857	0.8857	0.8811	0.8811	0.0046	0.52%	开放	开放	0.12%
		734	008552	东财医药C 估值图基金吧	0.7784	0.7784	0.7744	0.7744	0.0040	0.52%	开放	开放	0.00%
		735	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7490	0.7490	0.7451	0.7451	0.0039	0.52%	开放	开放	0.12%
		736	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C 估值图基金吧	0.5456	0.5456	0.5428	0.5428	0.0028	0.52%	开放	开放	0.00%
		737	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7588	2.2476	1.7498	2.2386	0.0090	0.51%	开放	开放	0.12%
		738	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.1750	2.8110	1.1690	2.8050	0.0060	0.51%	开放	开放	0.15%
		739	519100	长盛中证100指数估值图基金吧	1.1438	2.2998	1.1380	2.2940	0.0058	0.51%	开放	开放	0.15%
		740	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	1.1309	1.1309	1.1252	1.1252	0.0057	0.51%	开放	开放	0.12%
		741	410008	华富中证100指数估值图基金吧	1.1146	1.7846	1.1089	1.7789	0.0057	0.51%	开放	开放	0.12%
		742	021246	富国中证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0343	1.0343	1.0291	1.0291	0.0052	0.51%	开放	开放	0.00%
		743	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9870	0.9870	0.0050	0.51%	开放	开放	0.00%
		744	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9718	1.6379	0.9669	1.6348	0.0049	0.51%	开放	开放	0.12%
		745	017863	华夏中证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8820	0.8820	0.8775	0.8775	0.0045	0.51%	开放	开放	0.00%
		746	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8300	0.8300	0.0042	0.51%	开放	开放	0.10%
		747	008551	东财医药A 估值图基金吧	0.7868	0.7868	0.7828	0.7828	0.0040	0.51%	开放	开放	0.10%
		748	010351	诺安中证100指数C 估值图基金吧	1.6010	1.6010	1.5930	1.5930	0.0080	0.50%	开放	开放	0.00%
		749	202211	南方中证100指数A 估值图基金吧	1.3064	1.7810	1.2999	1.7745	0.0065	0.50%	开放	开放	0.12%
		750	005691	南方中证100指数C 估值图基金吧	1.2737	1.7481	1.2674	1.7418	0.0063	0.50%	开放	开放	0.00%
		751	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.2732	1.2732	1.2669	1.2669	0.0063	0.50%	开放	开放	0.12%
		752	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.2527	1.2527	1.2465	1.2465	0.0062	0.50%	开放	开放	0.00%
		753	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.1796	1.2471	1.1737	1.2412	0.0059	0.50%	开放	开放	0.10%
		754	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1669	1.5109	1.1611	1.5051	0.0058	0.50%	开放	开放	0.12%
		755	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.1661	1.2336	1.1603	1.2278	0.0058	0.50%	开放	开放	0.00%
		756	010224	海富通中证100指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1656	1.1656	1.1598	1.1598	0.0058	0.50%	开放	开放	0.00%
		757	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.1509	1.1509	1.1452	1.1452	0.0057	0.50%	开放	开放	0.12%
		758	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.1311	1.1311	1.1255	1.1255	0.0056	0.50%	开放	开放	0.00%
		759	005248	新华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1299	1.1299	1.1243	1.1243	0.0056	0.50%	开放	开放	0.15%
		760	008184	新华沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1143	1.1143	1.1088	1.1088	0.0055	0.50%	开放	开放	0.00%
		761	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	1.1082	1.1082	1.1027	1.1027	0.0055	0.50%	开放	开放	0.00%
		762	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1011	2.0540	1.0956	2.0485	0.0055	0.50%	开放	开放	0.10%
		763	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0177	1.0177	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		764	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9606	0.9606	0.9558	0.9558	0.0048	0.50%	开放	开放	0.00%
		765	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8182	0.7436	0.8141	0.7399	0.0041	0.50%	开放	开放	0.12%
		766	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8167	0.8167	0.8126	0.8126	0.0041	0.50%	开放	开放	0.00%
		767	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.7610	0.7610	0.7572	0.7572	0.0038	0.50%	限大额	开放	0.12%
		768	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.7598	0.7598	0.7560	0.7560	0.0038	0.50%	限大额	开放	0.00%
		769	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	0.7304	0.7304	0.7268	0.7268	0.0036	0.50%	开放	开放	---
		770	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	0.6815	0.6815	0.6781	0.6781	0.0034	0.50%	开放	开放	0.12%
		771	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	0.6797	0.6797	0.6763	0.6763	0.0034	0.50%	开放	开放	0.00%
		772	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6277	0.6277	0.6246	0.6246	0.0031	0.50%	开放	开放	0.10%
		773	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6236	0.6236	0.6205	0.6205	0.0031	0.50%	开放	开放	0.00%
		774	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5068	1.8918	0.5043	1.8893	0.0025	0.50%	开放	开放	0.10%
		775	010144	国泰国证医药卫生行业指数C 估值图基金吧	0.5029	0.5029	0.5004	0.5004	0.0025	0.50%	开放	开放	0.00%
		776	217016	招商深证100指数A 估值图基金吧	1.5266	1.5266	1.5192	1.5192	0.0074	0.49%	开放	开放	0.12%
		777	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4582	1.6582	1.4511	1.6511	0.0071	0.49%	开放	开放	0.00%
		778	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1741	1.3321	1.1684	1.3264	0.0057	0.49%	开放	开放	0.10%
		779	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0943	1.3773	1.0890	1.3720	0.0053	0.49%	开放	开放	0.00%
		780	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0773	2.0263	1.0720	2.0210	0.0053	0.49%	开放	开放	0.00%
		781	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0492	1.3192	1.0441	1.3141	0.0051	0.49%	开放	开放	0.10%
		782	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0270	1.0270	0.0050	0.49%	开放	开放	0.12%
		783	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0236	1.0236	1.0186	1.0186	0.0050	0.49%	开放	开放	0.12%
		784	021255	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9836	0.9836	0.9788	0.9788	0.0048	0.49%	开放	开放	0.00%
		785	008057	南方上证50增强C 估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8741	0.8741	0.0043	0.49%	开放	开放	0.00%
		786	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5312	0.5312	0.5286	0.5286	0.0026	0.49%	开放	开放	---
		787	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.4856	1.4856	1.4785	1.4785	0.0071	0.48%	开放	开放	0.00%
		788	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3807	1.3807	1.3741	1.3741	0.0066	0.48%	开放	开放	0.12%
		789	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3581	1.3581	1.3516	1.3516	0.0065	0.48%	开放	开放	0.00%
		790	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.0665	1.0665	1.0614	1.0614	0.0051	0.48%	开放	开放	0.06%
		791	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0569	1.0569	0.0051	0.48%	开放	开放	0.00%
		792	021254	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9793	0.9793	0.0047	0.48%	开放	开放	0.12%
		793	008056	南方上证50增强A 估值图基金吧	0.8933	0.8933	0.8890	0.8890	0.0043	0.48%	开放	开放	0.15%
		794	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	0.7323	0.7323	0.7288	0.7288	0.0035	0.48%	开放	开放	0.12%
		795	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.6260	2.2380	0.6230	2.2350	0.0030	0.48%	开放	开放	0.12%
		796	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4783	0.4783	0.4760	0.4760	0.0023	0.48%	开放	开放	0.10%
		797	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2160	1.2160	1.2103	1.2103	0.0057	0.47%	开放	开放	0.12%
		798	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.1994	1.1994	0.0056	0.47%	开放	开放	0.00%
		799	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9446	0.9446	0.9402	0.9402	0.0044	0.47%	开放	开放	0.10%
		800	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9366	0.9366	0.0044	0.47%	开放	开放	0.00%
		801	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9068	0.9068	0.9026	0.9026	0.0042	0.47%	开放	开放	0.12%
		802	012320	东财消费电子增强C 估值图基金吧	0.7107	0.7107	0.7074	0.7074	0.0033	0.47%	开放	开放	0.00%
		803	009981	万家创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6635	0.6635	0.6604	0.6604	0.0031	0.47%	开放	开放	0.15%
		804	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6460	0.6460	0.6430	0.6430	0.0030	0.47%	开放	开放	0.00%
		805	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 估值图基金吧	0.6392	0.6392	0.6362	0.6362	0.0030	0.47%	开放	开放	0.12%
		806	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 估值图基金吧	0.6357	0.6357	0.6327	0.6327	0.0030	0.47%	开放	开放	0.00%
		807	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.5184	0.5184	0.5160	0.5160	0.0024	0.47%	开放	开放	0.10%
		808	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4725	0.4725	0.4703	0.4703	0.0022	0.47%	开放	开放	0.00%
		809	008238	中泰沪深300增强A 估值图基金吧	1.2598	1.2598	1.2540	1.2540	0.0058	0.46%	开放	开放	0.10%
		810	008239	中泰沪深300增强C 估值图基金吧	1.2383	1.2383	1.2326	1.2326	0.0057	0.46%	开放	开放	0.00%
		811	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2120	1.2120	1.2064	1.2064	0.0056	0.46%	开放	开放	0.12%
		812	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.1683	1.1683	1.1629	1.1629	0.0054	0.46%	开放	开放	0.00%
		813	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0810	2.0450	1.0760	2.0350	0.0050	0.46%	开放	开放	0.12%
		814	008072	景顺长城创业板综指增强A 估值图基金吧	1.0755	1.0755	1.0706	1.0706	0.0049	0.46%	开放	开放	0.15%
		815	019239	景顺长城创业板综指增强C 估值图基金吧	1.0713	1.0713	1.0664	1.0664	0.0049	0.46%	开放	开放	0.00%
		816	015484	前海开源中证大农业指数增强C 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8945	0.8945	0.0041	0.46%	开放	开放	0.00%
		817	017445	摩根沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8779	0.8779	0.8739	0.8739	0.0040	0.46%	开放	开放	0.12%
		818	012319	东财消费电子增强A 估值图基金吧	0.7166	0.7166	0.7133	0.7133	0.0033	0.46%	开放	开放	0.15%
		819	009982	万家创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6543	0.6543	0.6513	0.6513	0.0030	0.46%	开放	开放	0.00%
		820	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6500	1.0920	0.6470	1.0900	0.0030	0.46%	开放	开放	0.12%
		821	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6082	0.6082	0.6054	0.6054	0.0028	0.46%	开放	开放	0.10%
		822	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6069	0.6069	0.6041	0.6041	0.0028	0.46%	开放	开放	0.00%
		823	013195	招商中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4402	0.4402	0.4382	0.4382	0.0020	0.46%	开放	开放	0.12%
		824	012543	嘉实中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4322	0.4322	0.4302	0.4302	0.0020	0.46%	开放	开放	0.10%
		825	015679	景顺长城沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9970	1.9970	1.9880	1.9880	0.0090	0.45%	开放	开放	0.00%
		826	003579	中金沪深300C 估值图基金吧	1.5400	1.5400	1.5331	1.5331	0.0069	0.45%	开放	开放	0.00%
		827	003015	中金沪深300A 估值图基金吧	1.5312	1.5312	1.5243	1.5243	0.0069	0.45%	开放	开放	0.10%
		828	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2991	0.8172	1.2933	0.8138	0.0058	0.45%	限大额	开放	0.10%
		829	012873	易方达中证国企改革(LOF)C 估值图基金吧	1.2897	1.2897	1.2839	1.2839	0.0058	0.45%	开放	开放	0.00%
		830	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	1.2719	1.2719	1.2662	1.2662	0.0057	0.45%	开放	开放	0.10%
		831	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	1.2558	1.2558	1.2502	1.2502	0.0056	0.45%	开放	开放	0.00%
		832	162714	广发深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.0730	1.2922	1.0682	1.2874	0.0048	0.45%	开放	开放	0.12%
		833	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9965	0.9965	0.0045	0.45%	限大额	开放	0.00%
		834	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0007	1.0007	0.9962	0.9962	0.0045	0.45%	限大额	开放	0.12%
		835	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A 估值图基金吧	0.9648	0.9648	0.9605	0.9605	0.0043	0.45%	开放	开放	0.15%
		836	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9553	0.9553	0.0043	0.45%	开放	开放	0.00%
		837	012854	英大中证ESG120策略指数A 估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8918	0.8918	0.0040	0.45%	开放	开放	0.08%
		838	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8920	3.0670	0.8880	3.0630	0.0040	0.45%	开放	开放	0.15%
		839	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.8847	0.8847	0.8807	0.8807	0.0040	0.45%	开放	开放	0.12%
		840	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.8834	0.8834	0.8794	0.8794	0.0040	0.45%	开放	开放	0.00%
		841	017446	摩根沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8739	0.8739	0.8700	0.8700	0.0039	0.45%	开放	开放	0.00%
		842	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	0.6923	0.6923	0.6892	0.6892	0.0031	0.45%	开放	开放	0.12%
		843	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6903	0.6903	0.6872	0.6872	0.0031	0.45%	开放	开放	0.12%
		844	011512	天弘中证新能源车A 估值图基金吧	0.6672	0.6672	0.6642	0.6642	0.0030	0.45%	开放	开放	0.10%
		845	011513	天弘中证新能源车C 估值图基金吧	0.6628	0.6628	0.6598	0.6598	0.0030	0.45%	开放	开放	0.00%
		846	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5856	0.9520	0.5830	0.9477	0.0026	0.45%	开放	开放	0.12%
		847	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.5143	0.5143	0.5120	0.5120	0.0023	0.45%	开放	开放	0.00%
		848	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4284	0.4284	0.4265	0.4265	0.0019	0.45%	开放	开放	0.00%
		849	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4061	0.4061	0.4043	0.4043	0.0018	0.45%	开放	开放	0.00%
		850	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.1609	1.6909	1.1558	1.6858	0.0051	0.44%	开放	开放	0.12%
		851	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.1527	1.1527	1.1476	1.1476	0.0051	0.44%	开放	开放	0.00%
		852	009472	广发深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0596	1.0596	0.0047	0.44%	开放	开放	0.00%
		853	020872	华夏创业板指数发起式E 估值图基金吧	0.9595	0.9595	0.9553	0.9553	0.0042	0.44%	开放	开放	0.00%
		854	003766	广发创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9412	0.9412	0.9371	0.9371	0.0041	0.44%	开放	开放	0.00%
		855	012855	英大中证ESG120策略指数C 估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9260	0.9260	0.0041	0.44%	开放	开放	0.00%
		856	015061	中信建投沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9173	0.9173	0.0040	0.44%	开放	开放	0.15%
		857	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8680	0.8680	0.8642	0.8642	0.0038	0.44%	开放	开放	0.10%
		858	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8626	0.8626	0.0038	0.44%	开放	开放	0.00%
		859	013174	银华华证ESG领先指数估值图基金吧	0.8352	0.8352	0.8315	0.8315	0.0037	0.44%	开放	开放	0.12%
		860	018292	华夏国证2000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7701	0.7701	0.7667	0.7667	0.0034	0.44%	开放	开放	0.10%
		861	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	0.6824	0.6824	0.6794	0.6794	0.0030	0.44%	开放	开放	0.00%
		862	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.4997	0.4997	0.4975	0.4975	0.0022	0.44%	开放	开放	0.12%
		863	013196	招商中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4351	0.4351	0.4332	0.4332	0.0019	0.44%	开放	开放	0.00%
		864	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4321	0.4321	0.4302	0.4302	0.0019	0.44%	开放	开放	0.12%
		865	012544	嘉实中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4290	0.4290	0.4271	0.4271	0.0019	0.44%	开放	开放	0.00%
		866	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4084	0.4084	0.4066	0.4066	0.0018	0.44%	开放	开放	0.05%
		867	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7863	1.7863	1.7787	1.7787	0.0076	0.43%	开放	开放	0.12%
		868	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1569	1.2809	1.1520	1.2760	0.0049	0.43%	开放	开放	0.12%
		869	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0878	1.0878	1.0831	1.0831	0.0047	0.43%	开放	开放	0.12%
		870	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0861	1.0861	1.0814	1.0814	0.0047	0.43%	开放	开放	0.00%
		871	009046	东财创业板A 估值图基金吧	1.0512	1.0512	1.0467	1.0467	0.0045	0.43%	开放	开放	0.12%
		872	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9774	0.9774	0.9732	0.9732	0.0042	0.43%	开放	开放	0.10%
		873	020870	华夏创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9597	0.9597	0.9556	0.9556	0.0041	0.43%	开放	开放	0.10%
		874	020871	华夏创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9585	0.9585	0.9544	0.9544	0.0041	0.43%	开放	开放	0.00%
		875	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.9477	0.9477	0.9436	0.9436	0.0041	0.43%	开放	开放	0.00%
		876	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9390	0.9390	0.9350	0.9350	0.0040	0.43%	开放	开放	0.12%
		877	015062	中信建投沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.9101	0.9101	0.0039	0.43%	开放	开放	0.00%
		878	017925	国金300指数增强C 估值图基金吧	0.8948	0.8948	0.8910	0.8910	0.0038	0.43%	开放	开放	0.00%
		879	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8889	0.8889	0.0038	0.43%	开放	开放	0.12%
		880	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8889	0.8889	0.0038	0.43%	开放	开放	---
		881	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8847	0.8847	0.8809	0.8809	0.0038	0.43%	开放	开放	0.00%
		882	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	0.8794	0.8794	0.8756	0.8756	0.0038	0.43%	开放	开放	0.00%
		883	018293	华夏国证2000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7665	0.7665	0.7632	0.7632	0.0033	0.43%	开放	开放	0.00%
		884	016942	工银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7648	0.7648	0.7615	0.7615	0.0033	0.43%	开放	开放	0.15%
		885	001592	天弘创业板ETF联接基金A 估值图基金吧	0.7180	0.7180	0.7149	0.7149	0.0031	0.43%	开放	开放	0.10%
		886	001593	天弘创业板ETF联接基金C 估值图基金吧	0.7024	0.7024	0.6994	0.6994	0.0030	0.43%	开放	开放	0.00%
		887	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C 估值图基金吧	0.6723	0.6723	0.6694	0.6694	0.0029	0.43%	开放	开放	0.00%
		888	010785	博时创业板指数A 估值图基金吧	0.6007	0.6007	0.5981	0.5981	0.0026	0.43%	开放	开放	0.08%
		889	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5815	0.5815	0.5790	0.5790	0.0025	0.43%	开放	开放	0.00%
		890	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.4958	0.4958	0.4937	0.4937	0.0021	0.43%	开放	开放	---
		891	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.4091	2.4091	2.3991	2.3991	0.0100	0.42%	开放	开放	0.15%
		892	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.7557	1.7557	1.7483	1.7483	0.0074	0.42%	开放	开放	0.00%
		893	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.5203	1.5203	1.5140	1.5140	0.0063	0.42%	开放	开放	0.08%
		894	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.5195	1.5195	1.5131	1.5131	0.0064	0.42%	开放	开放	---
		895	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.5183	1.5183	1.5119	1.5119	0.0064	0.42%	开放	开放	0.00%
		896	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.4390	1.4390	1.4330	1.4330	0.0060	0.42%	开放	开放	0.12%
		897	013292	富国中证智能汽车(LOF)C 估值图基金吧	1.4310	1.4310	1.4250	1.4250	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		898	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.3241	1.3241	1.3186	1.3186	0.0055	0.42%	开放	开放	0.12%
		899	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2650	1.7964	1.2597	1.7911	0.0053	0.42%	开放	开放	0.15%
		900	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.2359	1.6610	1.2307	1.6558	0.0052	0.42%	开放	开放	0.00%
		901	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.2354	1.7615	1.2302	1.7563	0.0052	0.42%	开放	开放	0.00%
		902	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1786	1.1786	1.1737	1.1737	0.0049	0.42%	开放	开放	0.15%
		903	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%	开放	开放	0.00%
		904	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1365	1.2584	1.1317	1.2536	0.0048	0.42%	开放	开放	0.00%
		905	009047	东财创业板C 估值图基金吧	1.0399	1.0399	1.0355	1.0355	0.0044	0.42%	开放	开放	0.00%
		906	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.9976	0.9976	0.9934	0.9934	0.0042	0.42%	开放	开放	---
		907	007665	永赢创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9587	1.1687	0.9547	1.1647	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		908	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9571	0.9571	0.9531	0.9531	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%
		909	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9550	0.9550	0.9510	0.9510	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		910	007664	永赢创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9544	1.1744	0.9504	1.1704	0.0040	0.42%	开放	开放	0.10%
		911	015600	国泰创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9498	0.9498	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		912	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9468	0.9468	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		913	003765	广发创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9492	0.9492	0.9452	0.9452	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%
		914	167601	国金300指数增强A 估值图基金吧	0.8993	0.8993	0.8955	0.8955	0.0038	0.42%	开放	开放	0.12%
		915	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8622	0.8622	0.8586	0.8586	0.0036	0.42%	开放	开放	0.12%
		916	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8584	0.8584	0.8548	0.8548	0.0036	0.42%	开放	开放	0.00%
		917	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8081	0.5852	0.8047	0.5838	0.0034	0.42%	开放	开放	0.12%
		918	015673	鹏华创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7834	0.7834	0.7801	0.7801	0.0033	0.42%	开放	开放	0.00%
		919	012206	中泰沪深300量化优选增强A 估值图基金吧	0.7682	0.7682	0.7650	0.7650	0.0032	0.42%	开放	开放	0.10%
		920	016943	工银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7607	0.7607	0.7575	0.7575	0.0032	0.42%	开放	开放	0.00%
		921	012207	中泰沪深300量化优选增强C 估值图基金吧	0.7589	0.7589	0.7557	0.7557	0.0032	0.42%	开放	开放	0.00%
		922	010953	天弘国证A50指数A 估值图基金吧	0.7379	0.7379	0.7348	0.7348	0.0031	0.42%	开放	开放	0.10%
		923	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A 估值图基金吧	0.6730	0.6730	0.6702	0.6702	0.0028	0.42%	开放	开放	0.10%
		924	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6389	1.6616	0.6362	1.6607	0.0027	0.42%	开放	开放	0.12%
		925	010786	博时创业板指数C 估值图基金吧	0.5923	0.5923	0.5898	0.5898	0.0025	0.42%	开放	开放	0.00%
		926	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.5771	0.5771	0.5747	0.5747	0.0024	0.42%	开放	开放	0.00%
		927	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.4985	0.4985	0.4964	0.4964	0.0021	0.42%	开放	开放	0.00%
		928	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4808	0.4808	0.4788	0.4788	0.0020	0.42%	开放	开放	0.10%
		929	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4779	0.4779	0.4759	0.4759	0.0020	0.42%	开放	开放	0.00%
		930	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.4558	0.4558	0.4539	0.4539	0.0019	0.42%	开放	开放	0.12%
		931	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4090	0.4090	0.4073	0.4073	0.0017	0.42%	限大额	开放	0.05%
		932	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3623	0.9385	0.3608	0.9376	0.0015	0.42%	开放	开放	0.10%
		933	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3612	0.3612	0.3597	0.3597	0.0015	0.42%	开放	开放	0.00%
		934	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.5530	2.5530	2.5426	2.5426	0.0104	0.41%	开放	开放	0.12%
		935	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.5242	2.5242	2.5140	2.5140	0.0102	0.41%	开放	开放	0.00%
		936	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.5768	1.5768	1.5703	1.5703	0.0065	0.41%	开放	开放	0.15%
		937	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1603	1.1603	0.0048	0.41%	开放	开放	0.00%
		938	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1560	1.1560	1.1513	1.1513	0.0047	0.41%	开放	开放	0.00%
		939	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.0658	1.0658	1.0615	1.0615	0.0043	0.41%	开放	开放	0.10%
		940	007448	长信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0488	1.3260	1.0445	1.3217	0.0043	0.41%	开放	开放	0.00%
		941	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A 估值图基金吧	1.0022	1.0022	0.9981	0.9981	0.0041	0.41%	开放	开放	0.10%
		942	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C 估值图基金吧	1.0020	1.0020	0.9979	0.9979	0.0041	0.41%	开放	开放	0.00%
		943	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.9974	0.9974	0.9933	0.9933	0.0041	0.41%	开放	开放	0.12%
		944	019318	汇添富国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8475	0.8475	0.0035	0.41%	开放	开放	0.12%
		945	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8411	0.8411	0.8377	0.8377	0.0034	0.41%	开放	开放	0.00%
		946	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8312	0.8312	0.8278	0.8278	0.0034	0.41%	开放	开放	0.00%
		947	017505	明亚中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8044	0.8044	0.8011	0.8011	0.0033	0.41%	开放	开放	0.12%
		948	017506	明亚中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8011	0.8011	0.7978	0.7978	0.0033	0.41%	开放	开放	0.00%
		949	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.7639	0.7639	0.7608	0.7608	0.0031	0.41%	开放	开放	0.00%
		950	010954	天弘国证A50指数C 估值图基金吧	0.7328	0.7328	0.7298	0.7298	0.0030	0.41%	开放	开放	0.00%
		951	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7292	0.7292	0.7262	0.7262	0.0030	0.41%	开放	开放	0.12%
		952	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.7146	0.7146	0.0029	0.41%	开放	开放	0.00%
		953	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.6354	0.7524	0.6328	0.7498	0.0026	0.41%	开放	开放	0.00%
		954	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5121	0.5121	0.5100	0.5100	0.0021	0.41%	开放	开放	0.10%
		955	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0050	2.3450	1.9970	2.3370	0.0080	0.40%	开放	开放	0.12%
		956	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.7495	2.3295	1.7426	2.3226	0.0069	0.40%	开放	开放	0.12%
		957	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.7092	2.2592	1.7024	2.2524	0.0068	0.40%	开放	开放	0.00%
		958	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2939	1.5329	1.2888	1.5278	0.0051	0.40%	开放	开放	0.12%
		959	007404	华宝沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2634	1.5024	1.2584	1.4974	0.0050	0.40%	开放	开放	0.00%
		960	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	1.1294	1.1294	1.1249	1.1249	0.0045	0.40%	开放	开放	0.06%
		961	005137	长信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0725	1.3531	1.0682	1.3488	0.0043	0.40%	开放	开放	0.08%
		962	020160	中信保诚沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0605	1.0605	0.0042	0.40%	开放	开放	0.12%
		963	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0150	1.1380	1.0110	1.1340	0.0040	0.40%	开放	开放	0.12%
		964	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0047	1.0047	1.0007	1.0007	0.0040	0.40%	开放	开放	0.12%
		965	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0022	1.0022	0.9982	0.9982	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		966	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9578	0.9578	0.9540	0.9540	0.0038	0.40%	开放	开放	0.06%
		967	019319	汇添富国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8486	0.8486	0.8452	0.8452	0.0034	0.40%	开放	开放	0.00%
		968	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8467	0.8467	0.8433	0.8433	0.0034	0.40%	开放	开放	0.12%
		969	018233	浙商中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8375	0.8375	0.8342	0.8342	0.0033	0.40%	开放	开放	0.15%
		970	018234	浙商中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		971	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8341	0.8341	0.8308	0.8308	0.0033	0.40%	开放	开放	0.12%
		972	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8241	0.8241	0.8208	0.8208	0.0033	0.40%	开放	开放	0.10%
		973	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8217	0.8217	0.8184	0.8184	0.0033	0.40%	开放	开放	0.00%
		974	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.7693	0.7693	0.7662	0.7662	0.0031	0.40%	开放	开放	0.10%
		975	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.5816	0.5816	0.5793	0.5793	0.0023	0.40%	开放	开放	0.12%
		976	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5079	0.5079	0.5059	0.5059	0.0020	0.40%	开放	开放	0.00%
		977	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.4531	0.4531	0.4513	0.4513	0.0018	0.40%	开放	开放	0.00%
		978	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4054	0.4054	0.4038	0.4038	0.0016	0.40%	限大额	开放	0.00%
		979	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3787	0.3787	0.3772	0.3772	0.0015	0.40%	开放	开放	0.00%
		980	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	1.1239	1.1239	1.1195	1.1195	0.0044	0.39%	开放	开放	0.00%
		981	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0887	1.0887	1.0845	1.0845	0.0042	0.39%	开放	开放	0.12%
		982	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0876	1.0876	1.0834	1.0834	0.0042	0.39%	开放	开放	0.00%
		983	020220	国联安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0677	1.0677	1.0636	1.0636	0.0041	0.39%	开放	开放	0.10%
		984	020161	中信保诚沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0621	1.0621	1.0580	1.0580	0.0041	0.39%	开放	开放	0.00%
		985	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0410	1.0410	0.0041	0.39%	开放	开放	0.00%
		986	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0104	1.0104	0.0039	0.39%	开放	开放	0.06%
		987	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0137	1.0137	1.0098	1.0098	0.0039	0.39%	开放	开放	0.00%
		988	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9414	0.9414	0.9377	0.9377	0.0037	0.39%	开放	开放	0.00%
		989	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	0.8230	0.8230	0.8198	0.8198	0.0032	0.39%	开放	开放	0.05%
		990	014226	中银中证800指数型发起式A 估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.8048	0.8048	0.0031	0.39%	开放	开放	0.12%
		991	014227	中银中证800指数型发起式C 估值图基金吧	0.7995	0.7995	0.7964	0.7964	0.0031	0.39%	开放	开放	0.00%
		992	004874	融通巨潮100指数C 估值图基金吧	0.7780	1.5030	0.7750	1.5000	0.0030	0.39%	开放	开放	0.00%
		993	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.3813	0.3813	0.3798	0.3798	0.0015	0.39%	开放	开放	0.10%
		994	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	1.7953	1.7953	1.7885	1.7885	0.0068	0.38%	开放	开放	0.00%
		995	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	1.7701	1.7701	1.7634	1.7634	0.0067	0.38%	开放	开放	0.12%
		996	020221	国联安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0626	1.0626	0.0040	0.38%	开放	开放	0.00%
		997	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	0.8204	0.8204	0.8173	0.8173	0.0031	0.38%	开放	开放	0.00%
		998	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7940	0.7940	0.0030	0.38%	开放	开放	0.12%
		999	012911	同泰沪深300量化增强A 估值图基金吧	0.6363	0.6363	0.6339	0.6339	0.0024	0.38%	开放	开放	0.12%
		1000	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4521	0.6729	0.4504	0.6705	0.0017	0.38%	开放	开放	0.10%
		1001	010572	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4473	0.4473	0.4456	0.4456	0.0017	0.38%	开放	开放	0.00%
		1002	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.8481	3.7981	1.8413	3.7913	0.0068	0.37%	开放	开放	0.15%
		1003	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8149	1.9149	1.8082	1.9082	0.0067	0.37%	开放	开放	0.00%
		1004	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4007	1.4007	1.3956	1.3956	0.0051	0.37%	开放	开放	0.12%
		1005	006524	前海开源MSCI中国A股指数A 估值图基金吧	1.1823	1.2823	1.1780	1.2780	0.0043	0.37%	开放	开放	0.12%
		1006	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0618	1.0618	0.0039	0.37%	开放	开放	0.00%
		1007	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.0578	1.0578	1.0539	1.0539	0.0039	0.37%	开放	开放	0.10%
		1008	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.8989	0.8989	0.0033	0.37%	开放	开放	0.10%
		1009	015784	中信建投中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8394	0.8394	0.8363	0.8363	0.0031	0.37%	开放	开放	0.15%
		1010	015785	中信建投中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8325	0.8325	0.8294	0.8294	0.0031	0.37%	开放	开放	0.00%
		1011	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7957	0.7957	0.7928	0.7928	0.0029	0.37%	开放	开放	0.00%
		1012	014125	华夏中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7919	0.7919	0.0029	0.37%	开放	开放	0.12%
		1013	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.7917	0.9017	0.7888	0.8988	0.0029	0.37%	开放	开放	0.00%
		1014	017846	国金中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7259	0.7259	0.7232	0.7232	0.0027	0.37%	开放	开放	1.20%
		1015	012912	同泰沪深300量化增强C 估值图基金吧	0.6307	0.6307	0.6284	0.6284	0.0023	0.37%	开放	开放	0.00%
		1016	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5196	0.5196	0.5177	0.5177	0.0019	0.37%	开放	开放	0.00%
		1017	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	1.8494	1.8494	1.8427	1.8427	0.0067	0.36%	开放	开放	0.15%
		1018	007809	富国央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5488	1.5488	1.5433	1.5433	0.0055	0.36%	开放	开放	0.12%
		1019	240014	华宝中证100ETF联接A 估值图基金吧	1.5021	1.5021	1.4967	1.4967	0.0054	0.36%	开放	开放	0.08%
		1020	007405	华宝中证100ETF联接C 估值图基金吧	1.4744	1.4744	1.4691	1.4691	0.0053	0.36%	开放	开放	0.00%
		1021	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4080	1.6350	1.4030	1.6300	0.0050	0.36%	开放	开放	0.12%
		1022	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3634	1.3634	1.3585	1.3585	0.0049	0.36%	开放	开放	0.00%
		1023	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.2945	1.2945	1.2899	1.2899	0.0046	0.36%	开放	开放	0.10%
		1024	006525	前海开源MSCI中国A股指数C 估值图基金吧	1.1688	1.2688	1.1646	1.2646	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%
		1025	007143	国投瑞银沪深300量化A 估值图基金吧	1.1532	1.2322	1.1491	1.2281	0.0041	0.36%	开放	开放	0.12%
		1026	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.1265	1.2923	1.1225	1.2883	0.0040	0.36%	开放	开放	0.12%
		1027	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	1.1105	1.2762	1.1065	1.2722	0.0040	0.36%	开放	开放	0.00%
		1028	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0664	1.0664	1.0626	1.0626	0.0038	0.36%	开放	开放	0.12%
		1029	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.0554	1.0554	1.0516	1.0516	0.0038	0.36%	开放	开放	0.00%
		1030	019210	浦银安盛沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0436	1.0436	1.0399	1.0399	0.0037	0.36%	开放	开放	0.00%
		1031	010202	天弘中证科技100指数增强A 估值图基金吧	0.9827	0.9827	0.9792	0.9792	0.0035	0.36%	开放	开放	0.15%
		1032	010203	天弘中证科技100指数增强C 估值图基金吧	0.9718	0.9718	0.9683	0.9683	0.0035	0.36%	开放	开放	0.00%
		1033	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9366	0.9366	0.0034	0.36%	开放	开放	0.15%
		1034	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9005	0.9005	0.8973	0.8973	0.0032	0.36%	开放	开放	0.00%
		1035	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8012	0.9112	0.7983	0.9083	0.0029	0.36%	开放	开放	0.12%
		1036	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7998	0.7998	0.7969	0.7969	0.0029	0.36%	开放	开放	0.10%
		1037	014126	华夏中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7865	0.7865	0.7837	0.7837	0.0028	0.36%	开放	开放	0.00%
		1038	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7477	0.7477	0.7450	0.7450	0.0027	0.36%	开放	开放	0.12%
		1039	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7462	0.7462	0.7435	0.7435	0.0027	0.36%	开放	开放	0.00%
		1040	017847	国金中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7220	0.7220	0.7194	0.7194	0.0026	0.36%	开放	开放	0.00%
		1041	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5244	0.5244	0.5225	0.5225	0.0019	0.36%	开放	开放	0.12%
		1042	673100	西部利得沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5872	1.7072	1.5817	1.7017	0.0055	0.35%	开放	开放	0.08%
		1043	673101	西部利得沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5562	1.5562	1.5508	1.5508	0.0054	0.35%	开放	开放	0.00%
		1044	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5555	1.5555	1.5500	1.5500	0.0055	0.35%	开放	开放	0.12%
		1045	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5481	1.5481	1.5427	1.5427	0.0054	0.35%	开放	开放	0.00%
		1046	007810	富国央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5204	1.5204	1.5151	1.5151	0.0053	0.35%	开放	开放	0.00%
		1047	013291	富国沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4480	1.6780	1.4430	1.6730	0.0050	0.35%	开放	开放	0.00%
		1048	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4180	1.4180	1.4131	1.4131	0.0049	0.35%	开放	开放	0.12%
		1049	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.4146	1.4146	1.4097	1.4097	0.0049	0.35%	开放	开放	0.12%
		1050	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3931	1.3931	0.0049	0.35%	开放	开放	0.00%
		1051	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.3803	1.3803	1.3755	1.3755	0.0048	0.35%	开放	开放	0.00%
		1052	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.3375	1.3375	1.3328	1.3328	0.0047	0.35%	开放	开放	0.12%
		1053	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.3340	1.3340	1.3294	1.3294	0.0046	0.35%	开放	开放	0.12%
		1054	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.3062	1.3062	1.3017	1.3017	0.0045	0.35%	开放	开放	0.00%
		1055	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.2846	1.2846	1.2801	1.2801	0.0045	0.35%	开放	开放	0.00%
		1056	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.1890	1.5830	1.1849	1.5789	0.0041	0.35%	限大额	开放	0.12%
		1057	007144	国投瑞银沪深300量化C 估值图基金吧	1.1318	1.2073	1.1279	1.2034	0.0039	0.35%	开放	开放	0.00%
		1058	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0469	1.9009	1.0432	1.8972	0.0037	0.35%	开放	开放	0.12%
		1059	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9320	0.9320	0.0033	0.35%	开放	开放	0.00%
		1060	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9288	0.9288	0.9256	0.9256	0.0032	0.35%	开放	开放	0.00%
		1061	160420	华安创业板50指数A 估值图基金吧	0.9004	0.3436	0.8973	0.3424	0.0031	0.35%	开放	开放	0.12%
		1062	014985	华安创业板50指数C 估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8931	0.8931	0.0031	0.35%	开放	开放	0.00%
		1063	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.8602	0.8602	0.8572	0.8572	0.0030	0.35%	开放	开放	0.00%
		1064	012737	广发中证创新药产业ETF联接A 估值图基金吧	0.4554	0.4554	0.4538	0.4538	0.0016	0.35%	开放	开放	0.12%
		1065	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	1.4781	1.4781	1.4731	1.4731	0.0050	0.34%	开放	开放	0.12%
		1066	100038	富国沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4560	2.0420	1.4510	2.0370	0.0050	0.34%	开放	开放	0.12%
		1067	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	1.4508	1.4508	1.4459	1.4459	0.0049	0.34%	开放	开放	0.00%
		1068	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4049	1.4049	1.4001	1.4001	0.0048	0.34%	开放	开放	0.00%
		1069	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	1.3549	1.3549	1.3503	1.3503	0.0046	0.34%	开放	开放	0.15%
		1070	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.3149	1.3149	1.3104	1.3104	0.0045	0.34%	开放	开放	0.00%
		1071	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.2587	1.0851	1.2544	1.0821	0.0043	0.34%	开放	开放	0.12%
		1072	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.2424	1.5224	1.2382	1.5182	0.0042	0.34%	开放	开放	0.00%
		1073	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2358	1.2358	0.0042	0.34%	开放	开放	0.12%
		1074	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	1.2017	1.2017	1.1976	1.1976	0.0041	0.34%	开放	开放	0.00%
		1075	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.1656	1.5596	1.1616	1.5556	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%
		1076	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1111	1.9671	1.1073	1.9633	0.0038	0.34%	开放	开放	0.15%
		1077	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.0926	1.0926	1.0889	1.0889	0.0037	0.34%	开放	开放	0.00%
		1078	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9665	0.9665	0.9632	0.9632	0.0033	0.34%	开放	开放	0.12%
		1079	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9656	0.9656	0.9623	0.9623	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%
		1080	012158	汇添富上证50基本面增强指数C 估值图基金吧	0.8658	0.8658	0.8629	0.8629	0.0029	0.34%	开放	开放	0.00%
		1081	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8636	0.8636	0.8607	0.8607	0.0029	0.34%	开放	开放	0.12%
		1082	015387	中欧沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.8532	0.8532	0.8503	0.8503	0.0029	0.34%	开放	开放	0.15%
		1083	019656	中欧沪深300指数增强E 估值图基金吧	0.8503	0.8503	0.8474	0.8474	0.0029	0.34%	开放	开放	0.00%
		1084	019013	景顺长城国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8386	0.8386	0.8358	0.8358	0.0028	0.34%	开放	开放	0.12%
		1085	019014	景顺长城国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8329	0.8329	0.0028	0.34%	开放	开放	0.00%
		1086	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.7694	0.7694	0.7668	0.7668	0.0026	0.34%	开放	开放	0.12%
		1087	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5980	0.5980	0.5960	0.5960	0.0020	0.34%	开放	开放	0.00%
		1088	004870	融通创业板指数C 估值图基金吧	0.5850	0.9770	0.5830	0.9750	0.0020	0.34%	开放	开放	0.00%
		1089	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.7853	2.2933	1.7794	2.2874	0.0059	0.33%	开放	开放	0.12%
		1090	018947	汇添富沪深300安中指数C 估值图基金吧	1.7781	2.2861	1.7722	2.2802	0.0059	0.33%	开放	开放	0.00%
		1091	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	1.4788	1.4788	1.4739	1.4739	0.0049	0.33%	开放	开放	---
		1092	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	1.3488	1.3488	1.3444	1.3444	0.0044	0.33%	限大额	开放	0.10%
		1093	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	1.3205	1.3205	1.3161	1.3161	0.0044	0.33%	开放	开放	0.00%
		1094	007464	交银创业板50指数A 估值图基金吧	1.1848	1.1848	1.1809	1.1809	0.0039	0.33%	开放	开放	0.12%
		1095	007465	交银创业板50指数C 估值图基金吧	1.1095	1.1635	1.1058	1.1598	0.0037	0.33%	开放	开放	0.00%
		1096	021302	银河中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	0.9692	0.9692	0.9660	0.9660	0.0032	0.33%	开放	开放	0.00%
		1097	021301	银河中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9651	0.9651	0.0032	0.33%	开放	开放	0.10%
		1098	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9292	0.9292	0.9261	0.9261	0.0031	0.33%	开放	开放	0.12%
		1099	015466	太平中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9092	0.9092	0.9062	0.9062	0.0030	0.33%	开放	开放	0.12%
		1100	012157	汇添富上证50基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8752	0.8752	0.8723	0.8723	0.0029	0.33%	开放	开放	0.15%
		1101	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8633	0.8633	0.8605	0.8605	0.0028	0.33%	开放	开放	0.10%
		1102	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8616	0.8616	0.8588	0.8588	0.0028	0.33%	开放	开放	0.00%
		1103	015388	中欧沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8415	0.8415	0.8387	0.8387	0.0028	0.33%	开放	开放	0.00%
		1104	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7642	0.7642	0.0025	0.33%	开放	开放	0.00%
		1105	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7334	0.7334	0.7310	0.7310	0.0024	0.33%	开放	开放	0.10%
		1106	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7306	0.7306	0.7282	0.7282	0.0024	0.33%	开放	开放	0.00%
		1107	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5995	0.5995	0.5975	0.5975	0.0020	0.33%	开放	开放	0.10%
		1108	012738	广发中证创新药产业ETF联接C 估值图基金吧	0.4526	0.4526	0.4511	0.4511	0.0015	0.33%	开放	开放	0.00%
		1109	162213	宏利沪深300指数A 估值图基金吧	1.7023	2.2206	1.6968	2.2151	0.0055	0.32%	开放	开放	0.12%
		1110	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.6844	1.7634	1.6790	1.7580	0.0054	0.32%	开放	开放	0.00%
		1111	233010	大摩深证300指数增强估值图基金吧	1.5540	1.5540	1.5490	1.5490	0.0050	0.32%	开放	开放	0.12%
		1112	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	1.3393	1.3393	1.3350	1.3350	0.0043	0.32%	限大额	开放	0.00%
		1113	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	1.2686	1.2686	1.2645	1.2645	0.0041	0.32%	开放	开放	0.10%
		1114	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	1.2618	1.2618	1.2578	1.2578	0.0040	0.32%	开放	开放	0.00%
		1115	010556	汇添富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1924	1.4023	1.1886	1.3985	0.0038	0.32%	开放	开放	0.00%
		1116	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A 估值图基金吧	1.0915	1.0915	1.0880	1.0880	0.0035	0.32%	开放	开放	0.10%
		1117	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C 估值图基金吧	1.0910	1.0910	1.0875	1.0875	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		1118	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9527	0.9527	0.9497	0.9497	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%
		1119	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9475	0.9475	0.9445	0.9445	0.0030	0.32%	开放	开放	0.00%
		1120	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C 估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9419	0.9419	0.0030	0.32%	开放	开放	0.00%
		1121	015467	太平中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9009	0.9009	0.8980	0.8980	0.0029	0.32%	开放	开放	0.00%
		1122	019546	汇添富上证50基本面增强指数D 估值图基金吧	0.8684	0.8684	0.8656	0.8656	0.0028	0.32%	开放	开放	---
		1123	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	0.8343	0.8343	0.8316	0.8316	0.0027	0.32%	开放	开放	0.12%
		1124	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	0.8238	0.8238	0.8212	0.8212	0.0026	0.32%	开放	开放	0.00%
		1125	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8065	0.8065	0.0026	0.32%	开放	开放	0.12%
		1126	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7271	0.7271	0.7248	0.7248	0.0023	0.32%	开放	开放	0.10%
		1127	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5285	0.5285	0.5268	0.5268	0.0017	0.32%	开放	开放	0.12%
		1128	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5272	0.5272	0.5255	0.5255	0.0017	0.32%	开放	开放	0.00%
		1129	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4778	1.4778	1.4732	1.4732	0.0046	0.31%	开放	开放	0.12%
		1130	005627	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4703	1.4703	1.4658	1.4658	0.0045	0.31%	开放	开放	0.00%
		1131	005530	汇添富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2115	1.4214	1.2077	1.4176	0.0038	0.31%	开放	开放	0.15%
		1132	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	1.1345	1.1345	1.1310	1.1310	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		1133	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A 估值图基金吧	0.9569	0.9569	0.9539	0.9539	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%
		1134	005313	万家中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9347	1.6065	0.9318	1.6036	0.0029	0.31%	开放	开放	0.15%
		1135	005314	万家中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9255	1.5695	0.9226	1.5666	0.0029	0.31%	开放	开放	0.00%
		1136	018370	华夏创业板指数增强A 估值图基金吧	0.8715	0.8715	0.8688	0.8688	0.0027	0.31%	限大额	开放	0.12%
		1137	018371	华夏创业板指数增强C 估值图基金吧	0.8686	0.8686	0.8659	0.8659	0.0027	0.31%	限大额	开放	0.00%
		1138	019918	招商中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8641	0.8641	0.8614	0.8614	0.0027	0.31%	开放	开放	0.12%
		1139	019919	招商中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8627	0.8627	0.8600	0.8600	0.0027	0.31%	开放	开放	0.00%
		1140	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.8011	0.8011	0.7986	0.7986	0.0025	0.31%	开放	开放	0.00%
		1141	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7767	0.7767	0.0024	0.31%	开放	开放	0.10%
		1142	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7769	0.7769	0.7745	0.7745	0.0024	0.31%	开放	开放	0.00%
		1143	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7548	0.7548	0.7525	0.7525	0.0023	0.31%	开放	开放	0.00%
		1144	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7205	0.7205	0.7183	0.7183	0.0022	0.31%	开放	开放	0.00%
		1145	013177	华宝深证创新100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6854	0.6854	0.6833	0.6833	0.0021	0.31%	开放	开放	0.10%
		1146	013178	华宝深证创新100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6795	0.6795	0.6774	0.6774	0.0021	0.31%	开放	开放	0.00%
		1147	013907	永赢深创100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6399	0.6399	0.6379	0.6379	0.0020	0.31%	开放	开放	0.10%
		1148	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.3040	2.3040	2.2972	2.2972	0.0068	0.30%	开放	开放	0.15%
		1149	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2140	2.2140	2.2073	2.2073	0.0067	0.30%	限大额	开放	0.12%
		1150	007230	兴全沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1742	2.1742	2.1676	2.1676	0.0066	0.30%	限大额	开放	0.00%
		1151	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	1.8119	1.8119	1.8064	1.8064	0.0055	0.30%	开放	开放	0.12%
		1152	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	1.6470	1.6470	1.6420	1.6420	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%
		1153	005850	财通沪深300指数增强估值图基金吧	1.3347	1.3347	1.3307	1.3307	0.0040	0.30%	开放	开放	0.15%
		1154	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	1.1521	1.1521	1.1486	1.1486	0.0035	0.30%	开放	开放	0.12%
		1155	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A 估值图基金吧	0.9107	0.9107	0.9080	0.9080	0.0027	0.30%	开放	开放	0.12%
		1156	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C 估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.9023	0.9023	0.0027	0.30%	开放	开放	0.00%
		1157	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	0.8798	0.8798	0.8772	0.8772	0.0026	0.30%	开放	开放	0.12%
		1158	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	0.8677	0.8677	0.8651	0.8651	0.0026	0.30%	开放	开放	0.00%
		1159	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7593	0.7593	0.7570	0.7570	0.0023	0.30%	开放	开放	0.10%
		1160	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.6640	3.7760	0.6620	3.7690	0.0020	0.30%	限大额	开放	0.15%
		1161	013908	永赢深创100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6366	0.6366	0.6347	0.6347	0.0019	0.30%	开放	开放	0.00%
		1162	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.6179	1.6179	1.6133	1.6133	0.0046	0.29%	开放	开放	0.15%
		1163	009059	南方沪深300增强A 估值图基金吧	1.0908	1.0908	1.0876	1.0876	0.0032	0.29%	开放	开放	0.12%
		1164	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0161	1.0161	0.0029	0.29%	开放	开放	---
		1165	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	0.9639	0.9639	0.9611	0.9611	0.0028	0.29%	开放	开放	0.12%
		1166	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9612	1.7755	0.9584	1.7727	0.0028	0.29%	开放	开放	0.10%
		1167	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8960	0.8960	0.0026	0.29%	开放	开放	0.10%
		1168	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.8971	0.8971	0.8945	0.8945	0.0026	0.29%	开放	开放	0.00%
		1169	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8915	0.8915	0.8889	0.8889	0.0026	0.29%	开放	开放	0.10%
		1170	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8743	0.8743	0.8718	0.8718	0.0025	0.29%	开放	开放	0.00%
		1171	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.5760	1.5760	1.5716	1.5716	0.0044	0.28%	开放	开放	0.00%
		1172	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.5585	1.5585	1.5542	1.5542	0.0043	0.28%	开放	开放	0.08%
		1173	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.5557	1.5557	1.5514	1.5514	0.0043	0.28%	开放	开放	0.00%
		1174	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2849	1.2849	1.2813	1.2813	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%
		1175	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2745	1.2745	1.2710	1.2710	0.0035	0.28%	开放	开放	0.15%
		1176	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.2009	1.2009	1.1976	1.1976	0.0033	0.28%	开放	开放	0.12%
		1177	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.1850	1.1850	1.1817	1.1817	0.0033	0.28%	限大额	开放	0.12%
		1178	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.1828	1.1828	1.1795	1.1795	0.0033	0.28%	限大额	开放	0.00%
		1179	009060	南方沪深300增强C 估值图基金吧	1.0724	1.0724	1.0694	1.0694	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		1180	013121	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0116	1.0116	1.0088	1.0088	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		1181	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9591	1.5697	0.9564	1.5670	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%
		1182	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	0.9563	0.9563	0.9536	0.9536	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%
		1183	008155	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.4989	0.4989	0.4975	0.4975	0.0014	0.28%	开放	开放	0.00%
		1184	310318	申万菱信沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.6805	3.4730	2.6733	3.4658	0.0072	0.27%	开放	开放	0.12%
		1185	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	1.8359	1.8359	1.8310	1.8310	0.0049	0.27%	开放	开放	0.12%
		1186	008592	天弘沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1372	1.1372	1.1341	1.1341	0.0031	0.27%	开放	开放	0.15%
		1187	008593	天弘沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1218	1.1218	1.1188	1.1188	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%
		1188	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.0940	1.0940	1.0911	1.0911	0.0029	0.27%	开放	开放	0.00%
		1189	016908	华安中证基建指数发起A 估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0260	1.0260	0.0028	0.27%	开放	开放	0.05%
		1190	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0233	1.7753	1.0205	1.7725	0.0028	0.27%	开放	开放	0.12%
		1191	013480	华宝国证治理指数发起A 估值图基金吧	0.9011	0.9011	0.8987	0.8987	0.0024	0.27%	开放	开放	0.10%
		1192	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.8227	0.8227	0.8205	0.8205	0.0022	0.27%	开放	开放	0.12%
		1193	016134	嘉实沪深300指数研究增强C 估值图基金吧	0.7888	0.7888	0.7867	0.7867	0.0021	0.27%	开放	开放	0.00%
		1194	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估值图基金吧	0.7318	0.7318	0.7298	0.7298	0.0020	0.27%	开放	开放	0.10%
		1195	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7116	0.7116	0.7097	0.7097	0.0019	0.27%	开放	开放	0.10%
		1196	012401	天弘中证医药指数增强A 估值图基金吧	0.6407	0.6407	0.6390	0.6390	0.0017	0.27%	开放	开放	0.15%
		1197	012402	天弘中证医药指数增强C 估值图基金吧	0.6352	0.6352	0.6335	0.6335	0.0017	0.27%	开放	开放	0.00%
		1198	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	1.8333	1.8333	1.8285	1.8285	0.0048	0.26%	开放	开放	0.00%
		1199	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3679	1.3679	1.3643	1.3643	0.0036	0.26%	开放	开放	0.10%
		1200	007804	申万菱信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1364	1.1364	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		1201	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0615	1.0615	0.0028	0.26%	开放	开放	0.10%
		1202	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0577	1.0577	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		1203	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧	1.0546	3.2879	1.0519	3.2852	0.0027	0.26%	开放	开放	0.15%
		1204	016909	华安中证基建指数发起C 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0227	1.0227	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		1205	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.9004	0.9004	0.8981	0.8981	0.0023	0.26%	限大额	开放	0.12%
		1206	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.8987	0.8987	0.8964	0.8964	0.0023	0.26%	限大额	开放	0.00%
		1207	013481	华宝国证治理指数发起C 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.8918	0.8918	0.0023	0.26%	开放	开放	0.00%
		1208	006569	国联安中证医药100C 估值图基金吧	0.8744	0.8744	0.8721	0.8721	0.0023	0.26%	开放	开放	0.00%
		1209	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8488	0.8488	0.0022	0.26%	开放	开放	0.12%
		1210	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8480	0.8480	0.8458	0.8458	0.0022	0.26%	开放	开放	0.00%
		1211	017547	天弘国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7388	0.7388	0.7369	0.7369	0.0019	0.26%	开放	开放	0.15%
		1212	017548	天弘国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7359	0.7359	0.7340	0.7340	0.0019	0.26%	开放	开放	0.00%
		1213	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7242	0.7242	0.0019	0.26%	开放	开放	0.00%
		1214	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.6979	0.6979	0.6961	0.6961	0.0018	0.26%	开放	开放	0.00%
		1215	015794	天弘创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6881	0.6881	0.6863	0.6863	0.0018	0.26%	开放	开放	0.15%
		1216	015795	天弘创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6842	0.6842	0.6824	0.6824	0.0018	0.26%	开放	开放	0.00%
		1217	010770	天弘中证农业主题C 估值图基金吧	0.6674	0.6674	0.6657	0.6657	0.0017	0.26%	开放	开放	0.00%
		1218	008154	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5021	0.5021	0.5008	0.5008	0.0013	0.26%	开放	开放	0.12%
		1219	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.3622	1.3622	1.3588	1.3588	0.0034	0.25%	开放	开放	0.12%
		1220	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2524	1.2524	1.2493	1.2493	0.0031	0.25%	开放	开放	0.12%
		1221	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1855	1.1855	1.1825	1.1825	0.0030	0.25%	开放	开放	0.12%
		1222	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1841	1.1841	1.1811	1.1811	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		1223	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1497	1.1497	1.1468	1.1468	0.0029	0.25%	开放	开放	0.12%
		1224	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1432	1.1432	1.1403	1.1403	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		1225	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1017	1.1017	1.0989	1.0989	0.0028	0.25%	开放	开放	0.10%
		1226	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0989	1.0989	1.0962	1.0962	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		1227	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0898	1.0898	1.0871	1.0871	0.0027	0.25%	开放	开放	0.10%
		1228	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0872	1.0872	1.0845	1.0845	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		1229	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0684	1.0684	0.0027	0.25%	开放	开放	0.10%
		1230	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	1.0689	1.0689	1.0662	1.0662	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		1231	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9668	0.9668	0.9644	0.9644	0.0024	0.25%	开放	开放	0.12%
		1232	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.8683	1.4283	0.8661	1.4261	0.0022	0.25%	开放	开放	0.12%
		1233	015495	景顺长城中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8526	0.8526	0.8505	0.8505	0.0021	0.25%	开放	开放	0.12%
		1234	015496	景顺长城中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8451	0.8451	0.8430	0.8430	0.0021	0.25%	开放	开放	0.00%
		1235	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.8150	0.8150	0.8130	0.8130	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		1236	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	0.8120	0.8120	0.8100	0.8100	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		1237	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.7999	0.7999	0.7979	0.7979	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		1238	018157	西部利得中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7996	0.8096	0.7976	0.8076	0.0020	0.25%	开放	开放	0.10%
		1239	018158	西部利得中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7957	0.8057	0.7937	0.8037	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		1240	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6921	0.6921	0.6904	0.6904	0.0017	0.25%	开放	开放	0.00%
		1241	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6911	0.6911	0.6894	0.6894	0.0017	0.25%	开放	开放	0.00%
		1242	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4894	0.4894	0.4882	0.4882	0.0012	0.25%	开放	开放	0.00%
		1243	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.4902	3.5241	1.4867	3.5206	0.0035	0.24%	开放	开放	0.15%
		1244	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.4591	1.4773	1.4556	1.4738	0.0035	0.24%	开放	开放	0.00%
		1245	007045	博道沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2640	1.2640	1.2610	1.2610	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%
		1246	005870	鹏华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2508	1.2508	1.2478	1.2478	0.0030	0.24%	开放	开放	0.12%
		1247	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1440	1.1440	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%
		1248	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1131	1.1131	1.1104	1.1104	0.0027	0.24%	开放	开放	0.10%
		1249	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1085	1.1085	1.1058	1.1058	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		1250	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	0.9793	0.9793	0.9770	0.9770	0.0023	0.24%	开放	开放	0.12%
		1251	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	0.9633	0.9633	0.9610	0.9610	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		1252	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9606	0.9606	0.9583	0.9583	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		1253	016690	鹏华沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9078	0.9078	0.9056	0.9056	0.0022	0.24%	开放	开放	0.00%
		1254	017953	汇添富中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8323	0.8323	0.8303	0.8303	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		1255	017954	汇添富中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8297	0.8297	0.8277	0.8277	0.0020	0.24%	开放	开放	0.00%
		1256	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.8190	1.3690	0.8170	1.3660	0.0020	0.24%	开放	开放	0.08%
		1257	017020	博时中证农业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.7813	0.7813	0.7794	0.7794	0.0019	0.24%	开放	开放	0.00%
		1258	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6961	0.6961	0.6944	0.6944	0.0017	0.24%	开放	开放	0.12%
		1259	010872	博时沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.6774	0.6774	0.6758	0.6758	0.0016	0.24%	开放	开放	0.12%
		1260	010769	天弘中证农业主题A 估值图基金吧	0.6720	0.6720	0.6704	0.6704	0.0016	0.24%	开放	开放	0.10%
		1261	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估值图基金吧	0.5381	0.5381	0.5368	0.5368	0.0013	0.24%	开放	开放	0.00%
		1262	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4928	0.7111	0.4916	0.7099	0.0012	0.24%	开放	开放	0.12%
		1263	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.3825	0.3825	0.3816	0.3816	0.0009	0.24%	开放	开放	0.10%
		1264	021681	国泰中证医疗ETF联接E 估值图基金吧	0.3823	0.3823	0.3814	0.3814	0.0009	0.24%	开放	开放	0.00%
		1265	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.3790	0.3790	0.3781	0.3781	0.0009	0.24%	开放	开放	0.00%
		1266	020352	国富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3645	1.3645	1.3614	1.3614	0.0031	0.23%	开放	开放	0.00%
		1267	007044	博道沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2906	1.2906	1.2876	1.2876	0.0030	0.23%	开放	开放	0.12%
		1268	006928	长城创业板指数增强C 估值图基金吧	1.2805	1.2805	1.2776	1.2776	0.0029	0.23%	开放	开放	0.00%
		1269	010311	中银沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0578	1.1573	1.0554	1.1549	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		1270	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0311	1.0311	0.0024	0.23%	开放	开放	0.10%
		1271	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0306	1.0306	0.0024	0.23%	开放	开放	0.10%
		1272	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0205	1.0205	0.0023	0.23%	开放	开放	0.00%
		1273	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9608	0.9608	0.9586	0.9586	0.0022	0.23%	开放	开放	0.10%
		1274	016936	博时中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8725	0.8725	0.8705	0.8705	0.0020	0.23%	开放	开放	0.10%
		1275	016937	博时中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8692	0.8692	0.8672	0.8672	0.0020	0.23%	开放	开放	0.00%
		1276	161612	融通深证成份指数A 估值图基金吧	0.8560	0.9390	0.8540	0.9370	0.0020	0.23%	开放	开放	0.12%
		1277	017019	博时中证农业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.7850	0.7850	0.7832	0.7832	0.0018	0.23%	开放	开放	0.10%
		1278	018397	博时中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.7504	0.7504	0.7487	0.7487	0.0017	0.23%	开放	开放	0.10%
		1279	018398	博时中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.7488	0.7488	0.7471	0.7471	0.0017	0.23%	开放	开放	0.00%
		1280	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7084	0.7084	0.7068	0.7068	0.0016	0.23%	开放	开放	0.12%
		1281	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7053	0.7053	0.7037	0.7037	0.0016	0.23%	开放	开放	0.00%
		1282	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6936	0.6936	0.6920	0.6920	0.0016	0.23%	开放	开放	0.12%
		1283	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6518	0.6518	0.6503	0.6503	0.0015	0.23%	开放	开放	0.00%
		1284	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5257	0.4327	0.5245	0.4322	0.0012	0.23%	开放	开放	0.12%
		1285	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5225	0.5225	0.5213	0.5213	0.0012	0.23%	开放	开放	0.00%
		1286	014602	嘉实中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.5166	0.5166	0.5154	0.5154	0.0012	0.23%	开放	开放	0.10%
		1287	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	1.8530	1.9330	1.8490	1.9290	0.0040	0.22%	开放	开放	0.12%
		1288	450008	国富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3678	1.7109	1.3648	1.7079	0.0030	0.22%	开放	开放	0.12%
		1289	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.3089	1.3089	1.3060	1.3060	0.0029	0.22%	开放	开放	0.15%
		1290	007799	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1495	1.1495	1.1470	1.1470	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		1291	004881	中银沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0745	1.1740	1.0721	1.1716	0.0024	0.22%	开放	开放	0.12%
		1292	021851	中银沪深300指数增强E 估值图基金吧	1.0745	1.0745	1.0721	1.0721	0.0024	0.22%	限大额	开放	---
		1293	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0233	1.0233	1.0211	1.0211	0.0022	0.22%	开放	开放	0.12%
		1294	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.0213	1.8202	1.0191	1.8180	0.0022	0.22%	开放	开放	0.12%
		1295	012872	易方达中小企业100(LOF)C 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0121	1.0121	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		1296	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0119	1.0119	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		1297	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9545	0.9545	0.9524	0.9524	0.0021	0.22%	开放	开放	0.00%
		1298	010673	兴全中证800六个月持有指数A 估值图基金吧	0.9207	0.9207	0.9187	0.9187	0.0020	0.22%	限大额	开放	0.12%
		1299	162413	华宝中证1000指数A 估值图基金吧	0.7402	0.3237	0.7386	0.3231	0.0016	0.22%	开放	开放	0.10%
		1300	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.7379	0.7379	0.7363	0.7363	0.0016	0.22%	开放	开放	0.10%
		1301	016033	华宝中证1000指数C 估值图基金吧	0.7357	0.7357	0.7341	0.7341	0.0016	0.22%	开放	开放	0.00%
		1302	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6964	0.6964	0.6949	0.6949	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		1303	010873	博时沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.6701	0.6701	0.6686	0.6686	0.0015	0.22%	开放	开放	0.00%
		1304	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5956	0.5956	0.5943	0.5943	0.0013	0.22%	开放	开放	0.00%
		1305	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5853	0.5853	0.5840	0.5840	0.0013	0.22%	开放	开放	0.00%
		1306	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.5407	0.5407	0.5395	0.5395	0.0012	0.22%	开放	开放	0.12%
		1307	020324	博时中证基建工程指数发起式C 估值图基金吧	0.9630	0.9630	0.9610	0.9610	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		1308	010674	兴全中证800六个月持有指数C 估值图基金吧	0.9081	0.9081	0.9062	0.9062	0.0019	0.21%	限大额	开放	0.00%
		1309	017986	华夏中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8515	0.8515	0.8497	0.8497	0.0018	0.21%	开放	开放	0.00%
		1310	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7313	0.7313	0.7298	0.7298	0.0015	0.21%	开放	开放	0.00%
		1311	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.7302	0.7302	0.7287	0.7287	0.0015	0.21%	开放	开放	0.00%
		1312	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7015	0.7015	0.7000	0.7000	0.0015	0.21%	开放	开放	0.12%
		1313	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6689	0.6769	0.6675	0.6755	0.0014	0.21%	开放	开放	0.10%
		1314	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6650	0.6650	0.6636	0.6636	0.0014	0.21%	开放	开放	0.12%
		1315	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	0.6649	0.6649	0.6635	0.6635	0.0014	0.21%	开放	开放	---
		1316	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6631	0.6631	0.6617	0.6617	0.0014	0.21%	开放	开放	0.00%
		1317	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6613	0.6613	0.6599	0.6599	0.0014	0.21%	开放	开放	0.00%
		1318	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	0.6613	0.6613	0.6599	0.6599	0.0014	0.21%	开放	开放	0.00%
		1319	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6544	0.6544	0.6530	0.6530	0.0014	0.21%	开放	开放	0.12%
		1320	014603	嘉实中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.5134	0.5134	0.5123	0.5123	0.0011	0.21%	开放	开放	0.00%
		1321	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1931	1.1931	1.1907	1.1907	0.0024	0.20%	开放	开放	0.10%
		1322	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1213	1.1213	1.1191	1.1191	0.0022	0.20%	开放	开放	0.12%
		1323	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		1324	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0230	1.2120	1.0210	1.2100	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%
		1325	470007	汇添富上证综合指数A 估值图基金吧	1.0190	1.3540	1.0170	1.3520	0.0020	0.20%	开放	开放	0.10%
		1326	005626	富国中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	1.0170	1.2060	1.0150	1.2040	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		1327	018536	汇添富上证综合指数C 估值图基金吧	1.0140	1.0250	1.0120	1.0230	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		1328	020323	博时中证基建工程指数发起式A 估值图基金吧	0.9639	0.9639	0.9620	0.9620	0.0019	0.20%	开放	开放	0.10%
		1329	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9332	0.9332	0.9313	0.9313	0.0019	0.20%	开放	开放	0.10%
		1330	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9329	0.9329	0.9310	0.9310	0.0019	0.20%	开放	开放	0.00%
		1331	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8706	0.8706	0.8689	0.8689	0.0017	0.20%	开放	开放	0.10%
		1332	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8702	0.8702	0.8685	0.8685	0.0017	0.20%	开放	开放	0.00%
		1333	017985	华夏中证800指数增强A 估值图基金吧	0.8559	0.8559	0.8542	0.8542	0.0017	0.20%	开放	开放	0.12%
		1334	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8128	0.8128	0.8112	0.8112	0.0016	0.20%	开放	开放	0.12%
		1335	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8092	0.8092	0.8076	0.8076	0.0016	0.20%	开放	开放	0.00%
		1336	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7418	0.7418	0.7403	0.7403	0.0015	0.20%	开放	开放	0.10%
		1337	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7337	0.7337	0.7322	0.7322	0.0015	0.20%	开放	开放	0.12%
		1338	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7333	0.7333	0.7318	0.7318	0.0015	0.20%	开放	开放	0.10%
		1339	014831	兴银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7130	0.7130	0.7116	0.7116	0.0014	0.20%	开放	开放	0.15%
		1340	014832	兴银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7095	0.7095	0.7081	0.7081	0.0014	0.20%	开放	开放	0.00%
		1341	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5987	0.5987	0.5975	0.5975	0.0012	0.20%	开放	开放	0.10%
		1342	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.5897	0.6405	0.5885	0.6393	0.0012	0.20%	开放	开放	0.05%
		1343	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C 估值图基金吧	0.5512	0.5512	0.5501	0.5501	0.0011	0.20%	开放	开放	0.00%
		1344	006020	广发沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2937	1.2937	1.2913	1.2913	0.0024	0.19%	开放	开放	0.15%
		1345	006021	广发沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2640	1.2640	1.2616	1.2616	0.0024	0.19%	开放	开放	0.00%
		1346	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1877	1.1877	1.1854	1.1854	0.0023	0.19%	开放	开放	0.00%
		1347	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1547	1.1547	1.1525	1.1525	0.0022	0.19%	限大额	开放	0.12%
		1348	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1513	1.1513	1.1491	1.1491	0.0022	0.19%	限大额	开放	0.00%
		1349	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0891	1.0891	1.0870	1.0870	0.0021	0.19%	开放	开放	0.10%
		1350	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0724	1.0724	1.0704	1.0704	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		1351	017896	汇添富中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9782	0.9782	0.0019	0.19%	开放	开放	0.12%
		1352	017892	鹏华国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8051	0.8051	0.8036	0.8036	0.0015	0.19%	开放	开放	0.12%
		1353	017893	鹏华国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8006	0.8006	0.7991	0.7991	0.0015	0.19%	开放	开放	0.00%
		1354	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7382	0.7382	0.7368	0.7368	0.0014	0.19%	开放	开放	0.00%
		1355	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7304	0.7304	0.7290	0.7290	0.0014	0.19%	开放	开放	0.00%
		1356	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7288	0.7288	0.7274	0.7274	0.0014	0.19%	开放	开放	---
		1357	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A 估值图基金吧	0.5668	0.5668	0.5657	0.5657	0.0011	0.19%	开放	开放	0.15%
		1358	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3782	0.3782	0.3775	0.3775	0.0007	0.19%	开放	开放	0.12%
		1359	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8801	2.2401	1.8768	2.2368	0.0033	0.18%	开放	开放	0.12%
		1360	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.0855	1.0855	1.0836	1.0836	0.0019	0.18%	开放	开放	0.12%
		1361	017897	汇添富中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9756	0.9756	0.9738	0.9738	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		1362	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9542	0.9542	0.9525	0.9525	0.0017	0.18%	开放	开放	0.00%
		1363	019814	民生加银国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9093	0.9093	0.9077	0.9077	0.0016	0.18%	开放	开放	0.15%
		1364	019815	民生加银国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9078	0.9078	0.9062	0.9062	0.0016	0.18%	开放	开放	0.00%
		1365	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7936	0.7936	0.7922	0.7922	0.0014	0.18%	开放	开放	0.12%
		1366	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7936	0.7936	0.7922	0.7922	0.0014	0.18%	开放	开放	---
		1367	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.7918	0.7918	0.7904	0.7904	0.0014	0.18%	开放	开放	0.00%
		1368	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7745	2.1345	1.7715	2.1315	0.0030	0.17%	开放	开放	0.00%
		1369	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.3826	1.3826	1.3803	1.3803	0.0023	0.17%	开放	开放	0.08%
		1370	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0728	1.0728	1.0710	1.0710	0.0018	0.17%	开放	开放	0.12%
		1371	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0704	1.0704	1.0686	1.0686	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		1372	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9539	0.9539	0.0016	0.17%	开放	开放	0.10%
		1373	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8476	0.8476	0.0014	0.17%	开放	开放	0.12%
		1374	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 估值图基金吧	0.8466	0.8466	0.8452	0.8452	0.0014	0.17%	开放	开放	0.05%
		1375	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8456	0.8456	0.8442	0.8442	0.0014	0.17%	开放	开放	0.00%
		1376	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 估值图基金吧	0.8436	0.8436	0.8422	0.8422	0.0014	0.17%	开放	开放	0.00%
		1377	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8360	0.8360	0.8346	0.8346	0.0014	0.17%	开放	开放	0.12%
		1378	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7157	0.7157	0.7145	0.7145	0.0012	0.17%	开放	开放	0.12%
		1379	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.6950	0.6950	0.6938	0.6938	0.0012	0.17%	开放	开放	0.10%
		1380	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.6909	0.6909	0.6897	0.6897	0.0012	0.17%	开放	开放	0.00%
		1381	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3859	1.4364	1.3837	1.4342	0.0022	0.16%	开放	开放	0.00%
		1382	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.3571	1.3571	1.3549	1.3549	0.0022	0.16%	开放	开放	0.00%
		1383	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0831	1.0831	1.0814	1.0814	0.0017	0.16%	开放	开放	0.12%
		1384	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9387	0.9387	0.9372	0.9372	0.0015	0.16%	开放	开放	0.12%
		1385	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9335	0.9335	0.0015	0.16%	开放	开放	0.00%
		1386	016276	招商中证800指数增强A 估值图基金吧	0.8933	0.8933	0.8919	0.8919	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		1387	016277	招商中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8848	0.8848	0.8834	0.8834	0.0014	0.16%	开放	开放	0.00%
		1388	018013	长信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8594	0.8594	0.8580	0.8580	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		1389	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8546	0.8546	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		1390	018014	长信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8552	0.8552	0.8538	0.8538	0.0014	0.16%	开放	开放	0.00%
		1391	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8327	0.8327	0.8314	0.8314	0.0013	0.16%	开放	开放	0.00%
		1392	014201	天弘中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8247	0.8247	0.8234	0.8234	0.0013	0.16%	开放	开放	0.15%
		1393	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8226	0.8226	0.8213	0.8213	0.0013	0.16%	开放	开放	0.12%
		1394	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.8174	0.8174	0.0013	0.16%	开放	开放	0.00%
		1395	014202	天弘中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8185	0.8185	0.8172	0.8172	0.0013	0.16%	开放	开放	0.00%
		1396	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8046	0.8046	0.8033	0.8033	0.0013	0.16%	开放	开放	0.12%
		1397	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8027	0.8027	0.8014	0.8014	0.0013	0.16%	开放	开放	0.00%
		1398	164401	前海开源中证健康产业指数估值图基金吧	0.6328	0.6328	0.6318	0.6318	0.0010	0.16%	开放	开放	0.12%
		1399	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3710	0.3710	0.3704	0.3704	0.0006	0.16%	开放	开放	0.00%
		1400	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8777	1.8777	1.8749	1.8749	0.0028	0.15%	开放	开放	0.10%
		1401	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8470	1.8470	1.8442	1.8442	0.0028	0.15%	开放	开放	0.00%
		1402	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6049	1.6049	1.6025	1.6025	0.0024	0.15%	开放	开放	0.12%
		1403	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5956	1.5956	1.5932	1.5932	0.0024	0.15%	开放	开放	0.00%
		1404	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.4019	1.4621	1.3998	1.4600	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		1405	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0809	1.0809	1.0793	1.0793	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		1406	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.8919	0.8919	0.8906	0.8906	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		1407	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.8898	0.8898	0.8885	0.8885	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1408	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8647	0.8647	0.0013	0.15%	开放	开放	0.10%
		1409	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8635	0.8635	0.8622	0.8622	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1410	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8525	0.8525	0.8512	0.8512	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1411	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7128	0.7128	0.7117	0.7117	0.0011	0.15%	开放	开放	0.00%
		1412	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3242	0.3242	0.3237	0.3237	0.0005	0.15%	开放	开放	0.12%
		1413	013413	交银中证环境治理(LOF)C 估值图基金吧	0.3233	0.3233	0.3228	0.3228	0.0005	0.15%	开放	开放	0.00%
		1414	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.4710	1.4710	1.4690	1.4690	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		1415	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.4620	1.4620	1.4600	1.4600	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%
		1416	008928	宏利消费红利指数A 估值图基金吧	1.3817	1.3817	1.3797	1.3797	0.0020	0.14%	开放	开放	0.12%
		1417	008929	宏利消费红利指数C 估值图基金吧	1.3669	1.3669	1.3650	1.3650	0.0019	0.14%	开放	开放	0.00%
		1418	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.2456	1.2456	1.2438	1.2438	0.0018	0.14%	开放	开放	0.00%
		1419	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8602	0.8602	0.8590	0.8590	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		1420	015868	国泰君安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8138	0.8138	0.8127	0.8127	0.0011	0.14%	开放	开放	0.00%
		1421	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.6671	0.6671	0.6662	0.6662	0.0009	0.14%	开放	开放	0.00%
		1422	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2644	1.5661	1.2627	1.5655	0.0017	0.13%	开放	开放	0.12%
		1423	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0624	1.0624	1.0610	1.0610	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		1424	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8616	0.8616	0.8605	0.8605	0.0011	0.13%	开放	开放	0.12%
		1425	015867	国泰君安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8201	0.8201	0.8190	0.8190	0.0011	0.13%	开放	开放	0.15%
		1426	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.8171	0.8171	0.8160	0.8160	0.0011	0.13%	开放	开放	0.10%
		1427	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.7600	0.7600	0.7590	0.7590	0.0010	0.13%	开放	开放	0.12%
		1428	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.7465	0.7465	0.7455	0.7455	0.0010	0.13%	开放	开放	0.00%
		1429	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.6864	0.6864	0.6855	0.6855	0.0009	0.13%	开放	开放	0.12%
		1430	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4585	0.4585	0.4579	0.4579	0.0006	0.13%	开放	开放	0.10%
		1431	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4555	0.4555	0.4549	0.4549	0.0006	0.13%	开放	开放	0.00%
		1432	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0634	1.0634	0.0013	0.12%	开放	开放	0.12%
		1433	007657	东方红中证竞争力指数A 估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%	开放	开放	0.12%
		1434	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0197	1.0197	1.0185	1.0185	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		1435	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0033	1.0033	1.0021	1.0021	0.0012	0.12%	开放	开放	0.10%
		1436	004875	融通深证成份指数C 估值图基金吧	0.8610	0.8820	0.8600	0.8810	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1437	019185	泰康中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8569	0.8569	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		1438	019186	泰康中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8554	0.8554	0.8544	0.8544	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1439	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.8163	0.8163	0.8153	0.8153	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1440	014133	工银中证500六个月持有指数增强A 估值图基金吧	0.7434	0.7434	0.7425	0.7425	0.0009	0.12%	开放	开放	0.15%
		1441	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 估值图基金吧	0.6924	0.6924	0.6916	0.6916	0.0008	0.12%	开放	开放	0.10%
		1442	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 估值图基金吧	0.6893	0.6893	0.6885	0.6885	0.0008	0.12%	开放	开放	0.00%
		1443	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.7160	1.7360	1.7141	1.7341	0.0019	0.11%	开放	开放	0.12%
		1444	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.6700	1.6900	1.6682	1.6882	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		1445	007806	建信MSCI中国A股指数增强A 估值图基金吧	1.0545	1.3155	1.0533	1.3143	0.0012	0.11%	开放	开放	0.15%
		1446	007807	建信MSCI中国A股指数增强C 估值图基金吧	1.0453	1.2933	1.0442	1.2922	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		1447	007658	东方红中证竞争力指数C 估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0217	1.0217	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		1448	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0221	1.0221	1.0210	1.0210	0.0011	0.11%	开放	开放	0.10%
		1449	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		1450	019555	中银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9677	0.9677	0.0011	0.11%	开放	开放	0.12%
		1451	019589	东财化工A 估值图基金吧	0.9533	0.9533	0.9523	0.9523	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		1452	019590	东财化工C 估值图基金吧	0.9516	0.9516	0.9506	0.9506	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%
		1453	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8287	0.8287	0.8278	0.8278	0.0009	0.11%	开放	开放	0.10%
		1454	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8250	0.8250	0.8241	0.8241	0.0009	0.11%	开放	开放	0.00%
		1455	014134	工银中证500六个月持有指数增强C 估值图基金吧	0.7357	0.7357	0.7349	0.7349	0.0008	0.11%	开放	开放	0.00%
		1456	015148	华安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7044	0.7044	0.7036	0.7036	0.0008	0.11%	开放	开放	0.12%
		1457	015149	华安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6979	0.6979	0.0008	0.11%	开放	开放	0.00%
		1458	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6419	0.6419	0.6412	0.6412	0.0007	0.11%	开放	开放	0.10%
		1459	015896	天弘中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.6124	0.6124	0.6117	0.6117	0.0007	0.11%	开放	开放	0.10%
		1460	019556	中银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9667	0.9667	0.9657	0.9657	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		1461	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		1462	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	0.9559	0.9559	0.9549	0.9549	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		1463	015897	天弘中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6098	0.6098	0.6092	0.6092	0.0006	0.10%	开放	开放	0.00%
		1464	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.4814	0.4814	0.4809	0.4809	0.0005	0.10%	开放	开放	0.10%
		1465	510080	长盛全债指数增强债券A 估值图基金吧	1.6054	2.9709	1.6040	2.9695	0.0014	0.09%	限大额	开放	0.10%
		1466	019202	长盛全债指数增强债券C 估值图基金吧	1.6042	1.6142	1.6027	1.6127	0.0015	0.09%	限大额	开放	0.00%
		1467	019203	长盛全债指数增强债券D 估值图基金吧	1.5851	1.5951	1.5837	1.5937	0.0014	0.09%	限大额	开放	0.03%
		1468	008055	汇添富中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.1756	1.1816	1.1746	1.1806	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		1469	013074	银河沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1080	1.1080	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		1470	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0648	1.0648	1.0638	1.0638	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		1471	013032	民生加银中证800指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7379	0.7379	0.7372	0.7372	0.0007	0.09%	开放	开放	0.00%
		1472	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.6757	0.6757	0.6751	0.6751	0.0006	0.09%	开放	开放	0.06%
		1473	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6741	0.6741	0.6735	0.6735	0.0006	0.09%	开放	开放	0.00%
		1474	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6373	0.6373	0.6367	0.6367	0.0006	0.09%	开放	开放	0.00%
		1475	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5572	0.5572	0.5567	0.5567	0.0005	0.09%	开放	开放	0.10%
		1476	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5539	0.5539	0.5534	0.5534	0.0005	0.09%	开放	开放	0.00%
		1477	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	2.4350	2.4650	2.4330	2.4630	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%
		1478	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5904	4.4504	1.5892	4.4492	0.0012	0.08%	开放	开放	0.15%
		1479	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2981	1.9754	1.2971	1.9744	0.0010	0.08%	开放	开放	---
		1480	013594	南方7-10年国开债E 估值图基金吧	1.2768	1.3268	1.2758	1.3258	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		1481	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.2660	1.3848	1.2650	1.3838	0.0010	0.08%	开放	开放	0.05%
		1482	021609	广发中债7-10年国开债指数D 估值图基金吧	1.2660	1.2660	1.2650	1.2650	0.0010	0.08%	开放	开放	---
		1483	008054	汇添富中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1818	1.1878	1.1808	1.1868	0.0010	0.08%	开放	开放	0.05%
		1484	020591	汇添富中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.1804	1.1864	1.1794	1.1854	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		1485	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1348	1.2081	1.1339	1.2072	0.0009	0.08%	开放	开放	---
		1486	008112	中泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1119	1.1119	1.1110	1.1110	0.0009	0.08%	开放	开放	0.10%
		1487	013138	上银中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.0754	1.1504	1.0745	1.1495	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		1488	010582	中信建投中债3-5年政金债C 估值图基金吧	1.0526	1.1246	1.0518	1.1238	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		1489	010581	中信建投中债3-5年政金债A 估值图基金吧	1.0477	1.1307	1.0469	1.1299	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.05%
		1490	019402	财通资管中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9087	0.9087	0.9080	0.9080	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		1491	019403	财通资管中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9075	0.9075	0.9068	0.9068	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		1492	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7752	0.7752	0.7746	0.7746	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		1493	013031	民生加银中证800指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7441	0.7441	0.7435	0.7435	0.0006	0.08%	开放	开放	0.15%
		1494	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.4776	0.4776	0.4772	0.4772	0.0004	0.08%	开放	开放	0.00%
		1495	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8692	1.8692	1.8679	1.8679	0.0013	0.07%	开放	开放	0.12%
		1496	020992	华安中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.3448	1.4043	1.3438	1.4033	0.0010	0.07%	开放	开放	---
		1497	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2885	1.2885	1.2876	1.2876	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		1498	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2816	1.3487	1.2807	1.3478	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		1499	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2776	1.3276	1.2767	1.3267	0.0009	0.07%	开放	开放	0.06%
		1500	021037	南方7-10年国开债I 估值图基金吧	1.2775	1.3275	1.2766	1.3266	0.0009	0.07%	开放	开放	---
		1501	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2709	1.3209	1.2700	1.3200	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		1502	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.2613	1.3688	1.2604	1.3679	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		1503	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2300	1.3460	1.2291	1.3451	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		1504	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1089	1.1668	1.1081	1.1660	0.0008	0.07%	开放	开放	---
		1505	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1038	1.1565	1.1030	1.1557	0.0008	0.07%	开放	开放	---
		1506	008113	中泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		1507	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0912	1.0912	1.0904	1.0904	0.0008	0.07%	开放	开放	0.05%
		1508	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0909	1.0909	1.0901	1.0901	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		1509	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.0750	1.8567	1.0743	1.8560	0.0007	0.07%	开放	开放	0.12%
		1510	021011	上银中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.0748	1.0748	1.0740	1.0740	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		1511	020700	广发中债农发债总指数D 估值图基金吧	1.0741	1.0804	1.0733	1.0796	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.06%
		1512	011979	中邮中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0689	1.0929	1.0682	1.0922	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		1513	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0661	1.1546	1.0654	1.1539	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.06%
		1514	020248	惠升中债7-10年政金债指数估值图基金吧	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		1515	006912	长城久泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.8619	1.8105	0.8613	1.8099	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		1516	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.6940	1.9190	1.6930	1.9180	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%
		1517	009803	易方达中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2758	1.3429	1.2750	1.3421	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		1518	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2197	1.2197	1.2190	1.2190	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		1519	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1994	1.1994	1.1987	1.1987	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1520	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1469	1.1469	1.1462	1.1462	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1521	009582	国寿中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1405	1.1815	1.1398	1.1808	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1522	010603	长城中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1354	1.1354	1.1347	1.1347	0.0007	0.06%	开放	开放	0.04%
		1523	010604	长城中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1305	1.1305	1.1298	1.1298	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1524	011984	永赢中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1262	1.1312	1.1255	1.1305	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		1525	009581	国寿中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.1050	1.1460	1.1043	1.1453	0.0007	0.06%	开放	开放	0.05%
		1526	017837	博时中债7-10政金债指数A 估值图基金吧	1.0997	1.0997	1.0990	1.0990	0.0007	0.06%	开放	开放	0.05%
		1527	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.00%
		1528	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0794	1.1449	1.0788	1.1443	0.0006	0.06%	开放	开放	0.04%
		1529	011983	永赢中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0754	1.1404	1.0748	1.1398	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		1530	007252	广发中债农发债总指数A 估值图基金吧	1.0742	1.1899	1.0736	1.1893	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		1531	007253	广发中债农发债总指数C 估值图基金吧	1.0739	1.1886	1.0733	1.1880	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1532	011993	中邮中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0688	1.0898	1.0682	1.0892	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1533	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧	1.0680	1.2242	1.0674	1.2236	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.05%
		1534	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.0646	1.1596	1.0640	1.1590	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		1535	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0632	1.1562	1.0626	1.1556	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1536	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0624	1.1482	1.0618	1.1476	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1537	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0520	1.1770	1.0514	1.1764	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1538	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0494	1.1652	1.0488	1.1646	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		1539	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0432	1.0912	1.0426	1.0906	0.0006	0.06%	开放	开放	0.04%
		1540	008256	南方1-5年国开债A 估值图基金吧	1.0319	1.1399	1.0313	1.1393	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%
		1541	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数估值图基金吧	1.0296	1.0405	1.0290	1.0399	0.0006	0.06%	开放	开放	0.04%
		1542	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0213	1.0425	1.0207	1.0419	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		1543	004790	富荣中证500指数A 估值图基金吧	1.0178	1.0178	1.0172	1.0172	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		1544	004791	富荣中证500指数C 估值图基金吧	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		1545	020905	建信中债0-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		1546	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A 估值图基金吧	0.8989	0.8989	0.8984	0.8984	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		1547	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8542	0.8542	0.8537	0.8537	0.0005	0.06%	开放	开放	0.12%
		1548	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8477	0.8477	0.8472	0.8472	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		1549	016963	国联安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7949	0.7949	0.7944	0.7944	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%
		1550	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7811	0.7811	0.7806	0.7806	0.0005	0.06%	开放	开放	0.12%
		1551	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.3320	2.5320	1.3314	2.5314	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1552	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3223	1.3223	1.3216	1.3216	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		1553	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2738	1.6063	1.2732	1.6057	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		1554	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.2380	1.2914	1.2374	1.2908	0.0006	0.05%	暂停	暂停	---
		1555	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2080	1.5328	1.2074	1.5322	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1556	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1488	1.1745	1.1482	1.1739	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1557	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1155	1.1817	1.1149	1.1811	0.0006	0.05%	开放	开放	0.06%
		1558	014459	南方1-5年国开债E 估值图基金吧	1.1136	1.1396	1.1130	1.1390	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1559	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1102	1.2141	1.1096	1.2135	0.0006	0.05%	开放	开放	0.04%
		1560	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1064	1.2081	1.1058	1.2075	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1561	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1059	1.1459	1.1053	1.1453	0.0006	0.05%	开放	开放	0.05%
		1562	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0984	1.1384	1.0978	1.1378	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1563	017838	博时中债7-10政金债指数C 估值图基金吧	1.0983	1.0983	1.0977	1.0977	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1564	006848	博时中债5-10农发行A 估值图基金吧	1.0982	1.2718	1.0976	1.2712	0.0006	0.05%	开放	开放	0.05%
		1565	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	1.0968	1.2665	1.0962	1.2659	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		1566	006451	华富恒定久期国开债A 估值图基金吧	1.0898	1.2328	1.0893	1.2323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1567	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0836	1.2266	1.0831	1.2261	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1568	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0827	1.2375	1.0822	1.2370	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		1569	012310	民生加银中债3-5年政金债指数估值图基金吧	1.0785	1.1005	1.0780	1.1000	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.04%
		1570	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0770	1.2300	1.0765	1.2295	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1571	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0751	1.2281	1.0746	1.2276	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		1572	009529	国联中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0710	1.1460	1.0705	1.1455	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1573	020215	国联中债1-5年国开行B 估值图基金吧	1.0702	1.0902	1.0697	1.0897	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		1574	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0701	1.1900	1.0696	1.1895	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1575	007486	博时中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0692	1.1855	1.0687	1.1850	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1576	007285	工银中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0605	1.1449	1.0623	1.1444	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1577	009924	中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0581	1.1251	1.0576	1.1246	0.0005	0.05%	开放	开放	0.04%
		1578	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0528	1.2128	1.0523	1.2123	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1579	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0494	1.0594	1.0489	1.0589	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1580	018067	国金中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0441	1.0441	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		1581	012403	东方中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0445	1.0903	1.0440	1.0898	0.0005	0.05%	开放	开放	0.06%
		1582	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0435	1.0895	1.0430	1.0890	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1583	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A 估值图基金吧	1.0430	1.1302	1.0425	1.1297	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1584	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0396	1.1597	1.0391	1.1592	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1585	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C 估值图基金吧	1.0395	1.1264	1.0390	1.1259	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1586	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0388	1.1563	1.0383	1.1558	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1587	006473	招商中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0347	1.1511	1.0342	1.1506	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1588	008257	南方1-5年国开债C 估值图基金吧	1.0325	1.1375	1.0320	1.1370	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1589	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0152	1.1742	1.0147	1.1737	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		1590	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数估值图基金吧	1.0149	1.0869	1.0144	1.0864	0.0005	0.05%	开放	开放	0.04%
		1591	007171	易方达中债3-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0101	1.2014	1.0096	1.2009	0.0005	0.05%	开放	开放	0.04%
		1592	007172	易方达中债3-5年国开行债C 估值图基金吧	1.0099	1.2018	1.0094	1.2013	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1593	020906	建信中债0-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1594	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8105	0.8105	0.8101	0.8101	0.0004	0.05%	开放	开放	0.10%
		1595	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8057	0.8057	0.8053	0.8053	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1596	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7983	0.7983	0.7979	0.7979	0.0004	0.05%	开放	开放	0.12%
		1597	016962	国联安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7975	0.7975	0.7971	0.7971	0.0004	0.05%	开放	开放	1.00%
		1598	017919	中欧中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7975	0.7975	0.7971	0.7971	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%
		1599	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7922	0.7922	0.7918	0.7918	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1600	017920	中欧中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7909	0.7909	0.7905	0.7905	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		1601	013593	南方3-5年农发债E 估值图基金吧	1.1296	1.2336	1.1291	1.2331	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		1602	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.1164	1.1974	1.1159	1.1969	0.0005	0.04%	开放	开放	0.05%
		1603	020505	大成中债3-5年国开债指数D 估值图基金吧	1.1164	1.1414	1.1159	1.1409	0.0005	0.04%	开放	开放	---
		1604	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1132	1.1348	1.1127	1.1343	0.0005	0.04%	开放	开放	0.40%
		1605	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.1128	1.1908	1.1123	1.1903	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		1606	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0977	1.1977	1.0973	1.1973	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		1607	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0894	1.1894	1.0890	1.1890	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		1608	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.0887	1.1708	1.0883	1.1704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1609	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.0879	1.1656	1.0875	1.1652	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1610	010497	光大保德信中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0823	1.1241	1.0819	1.1237	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1611	013609	光大中债1-5年政金债D 估值图基金吧	1.0822	1.0903	1.0818	1.0899	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		1612	017578	南方中证政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1613	009530	国联中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0672	1.1422	1.0668	1.1418	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1614	007284	工银中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0627	1.1501	1.0649	1.1497	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		1615	020644	国泰中债1-5年政金债E 估值图基金吧	1.0633	1.0733	1.0629	1.0729	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1616	011880	国泰中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0621	1.0939	1.0617	1.0935	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		1617	010530	广发中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0620	1.1318	1.0616	1.1314	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1618	017577	南方中证政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0589	1.0689	1.0585	1.0685	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		1619	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0527	1.0627	1.0523	1.0623	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1620	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0522	1.0622	1.0518	1.0618	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1621	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0504	1.2074	1.0500	1.2070	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1622	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0478	1.0578	1.0474	1.0574	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1623	018068	国金中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1624	013169	建信彭博1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0382	1.0932	1.0378	1.0928	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1625	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0367	1.0717	1.0363	1.0713	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		1626	013170	建信彭博1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0353	1.0903	1.0349	1.0899	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1627	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0353	1.0703	1.0349	1.0699	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1628	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0331	1.0394	1.0327	1.0390	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1629	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0320	1.1091	1.0316	1.1087	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		1630	006474	招商中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0315	1.1335	1.0311	1.1331	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1631	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0235	1.0471	1.0231	1.0467	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		1632	020674	招商中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		1633	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		1634	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数估值图基金吧	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		1635	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1636	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	0.9858	0.9858	0.9854	0.9854	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		1637	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	0.9746	0.9746	0.9742	0.9742	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1638	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C 估值图基金吧	0.8935	0.8935	0.8931	0.8931	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1639	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7670	0.7670	0.7667	0.7667	0.0003	0.04%	开放	开放	0.12%
		1640	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7629	0.7629	0.7626	0.7626	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		1641	015921	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.7533	0.7533	0.7530	0.7530	0.0003	0.04%	开放	开放	0.12%
		1642	015922	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.7473	0.7473	0.7470	0.7470	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		1643	011545	长江沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7349	0.7349	0.7346	0.7346	0.0003	0.04%	开放	开放	0.15%
		1644	011546	长江沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7255	0.7255	0.7252	0.7252	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		1645	012900	招商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.4923	0.4923	0.4921	0.4921	0.0002	0.04%	开放	开放	0.12%
		1646	012901	招商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.4871	0.4871	0.4869	0.4869	0.0002	0.04%	开放	开放	0.00%
		1647	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.6947	1.6947	1.6942	1.6942	0.0005	0.03%	开放	开放	0.08%
		1648	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D 估值图基金吧	1.6945	1.6945	1.6940	1.6940	0.0005	0.03%	开放	开放	---
		1649	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.6606	1.6606	1.6601	1.6601	0.0005	0.03%	开放	开放	0.12%
		1650	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C 估值图基金吧	1.6369	1.6369	1.6364	1.6364	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		1651	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.6282	1.6282	1.6277	1.6277	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		1652	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E 估值图基金吧	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1653	014082	平安中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0945	1.1045	1.0942	1.1042	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1654	009722	平安中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0935	1.1555	1.0932	1.1552	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		1655	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0842	1.1312	1.0839	1.1309	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1656	005624	广发中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0841	1.2670	1.0838	1.2667	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1657	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0841	1.1461	1.0838	1.1458	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1658	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0822	1.6966	1.0819	1.6963	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		1659	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0796	1.1416	1.0793	1.1413	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1660	009721	平安中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0795	1.1535	1.0792	1.1532	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.05%
		1661	005623	广发中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0781	1.2307	1.0778	1.2304	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1662	020017	广发中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0779	1.0960	1.0776	1.0957	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1663	009316	交银中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0770	1.1020	1.0767	1.1017	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1664	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0750	1.1770	1.0747	1.1767	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1665	008042	兴业中证银行50金融债指数A 估值图基金吧	1.0687	1.1677	1.0684	1.1674	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1666	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0664	1.1312	1.0661	1.1309	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.06%
		1667	007290	汇添富中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0653	1.1651	1.0650	1.1648	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1668	007000	鹏华中债1-3年国开行债A 估值图基金吧	1.0640	1.1749	1.0637	1.1746	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1669	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0625	1.1765	1.0622	1.1762	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1670	013071	华夏彭博政金债1-5年C 估值图基金吧	1.0623	1.0974	1.0620	1.0971	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1671	007001	鹏华中债1-3年国开行债C 估值图基金吧	1.0618	1.1750	1.0615	1.1747	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1672	012736	财通资管中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0609	1.1629	1.0606	1.1626	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1673	011881	国泰中债1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0593	1.0909	1.0590	1.0906	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.00%
		1674	007010	国寿安保中债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0584	1.1714	1.0581	1.1711	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1675	009421	工银彭博国开债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0583	1.1338	1.0580	1.1335	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		1676	006633	博时中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0581	1.1710	1.0578	1.1707	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1677	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0566	1.1637	1.0563	1.1634	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1678	005839	创金合信中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0563	1.1173	1.0560	1.1170	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1679	010529	广发中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0558	1.1213	1.0555	1.1210	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1680	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%
		1681	009422	工银彭博国开债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0544	1.1299	1.0541	1.1296	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1682	007026	建信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0538	1.1808	1.0535	1.1805	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1683	019686	广发中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.0538	1.0621	1.0535	1.0618	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.06%
		1684	006746	交银中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1685	005838	创金合信中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0527	1.1287	1.0524	1.1284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1686	006484	广发中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0525	1.1956	1.0522	1.1953	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1687	007027	建信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0500	1.1760	1.0497	1.1757	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1688	006485	广发中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0496	1.1896	1.0493	1.1893	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1689	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0487	1.1217	1.0484	1.1214	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1690	012128	汇添富彭博政金债1-3年A 估值图基金吧	1.0482	1.0882	1.0479	1.0879	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1691	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0477	1.1227	1.0474	1.1224	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1692	012129	汇添富彭博政金债1-3年C 估值图基金吧	1.0448	1.0848	1.0445	1.0845	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1693	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B 估值图基金吧	1.0432	1.0522	1.0429	1.0519	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1694	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0429	1.1391	1.0426	1.1388	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.05%
		1695	007122	工银1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0394	1.1575	1.0417	1.1572	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		1696	021371	华宝1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1697	013070	华夏彭博政金债1-5年A 估值图基金吧	1.0414	1.0964	1.0411	1.0961	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		1698	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0409	1.1401	1.0406	1.1398	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1699	021597	太平中债1-3年政策性金融债D 估值图基金吧	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1700	009757	华宝1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0408	1.1198	1.0405	1.1195	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1701	010263	海富通中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0407	1.1047	1.0404	1.1044	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1702	008845	摩根中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0404	1.0834	1.0401	1.0831	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1703	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0402	1.0492	1.0399	1.0489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1704	012172	工银1-3年国开债指数E 估值图基金吧	1.0372	1.1018	1.0392	1.1015	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1705	012735	财通资管中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0392	1.0892	1.0389	1.0889	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		1706	007123	工银1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0364	1.1522	1.0383	1.1519	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1707	008844	摩根中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0385	1.0875	1.0382	1.0872	0.0003	0.03%	开放	开放	0.50%
		1708	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估值图基金吧	1.0360	1.0567	1.0357	1.0564	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1709	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0340	1.0430	1.0337	1.0427	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1710	020342	交银中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1711	019192	人保中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1712	006745	交银中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0318	1.1708	1.0315	1.1705	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		1713	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0233	1.0433	1.0230	1.0430	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1714	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1715	020372	中欧中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1716	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0222	1.0458	1.0219	1.0455	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		1717	020373	中欧中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1718	006492	南方1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0221	1.1761	1.0218	1.1758	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1719	009594	国泰中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0215	1.1435	1.0212	1.1432	0.0003	0.03%	暂停	开放	---
		1720	020153	华宝0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1721	007097	汇添富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0156	1.1698	1.0153	1.1695	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		1722	007098	汇添富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0152	1.1639	1.0149	1.1636	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1723	020675	招商中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		1724	018664	中欧国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7960	0.7960	0.7958	0.7958	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1725	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.5981	0.5981	0.5979	0.5979	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1726	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5770	0.5770	0.5768	0.5768	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.12%
		1727	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.5733	0.5733	0.5731	0.5731	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.00%
		1728	008653	长城中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.5361	1.6076	1.5358	1.6073	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		1729	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1326	1.1536	1.1324	1.1534	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		1730	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1323	1.2573	1.1321	1.2571	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		1731	021706	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		1732	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1269	1.3069	1.1267	1.3067	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1733	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1265	1.1475	1.1263	1.1473	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1734	007495	兴业中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.1153	1.2953	1.1151	1.2951	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1735	007947	大成中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1055	1.1502	1.1053	1.1500	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1736	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1042	1.1509	1.1040	1.1507	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		1737	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0759	1.0799	1.0757	1.0797	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1738	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0758	1.1918	1.0756	1.1916	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1739	014081	平安中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0754	1.0854	1.0752	1.0852	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1740	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0734	1.1427	1.0732	1.1425	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		1741	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0730	1.0810	1.0728	1.0808	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1742	007289	汇添富中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0689	1.1697	1.0687	1.1695	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1743	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0664	1.1824	1.0662	1.1822	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1744	008043	兴业中证银行50金融债指数C 估值图基金吧	1.0632	1.1622	1.0630	1.1620	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1745	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0616	1.0746	1.0614	1.0744	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1746	009541	银华中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0607	1.1327	1.0605	1.1325	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1747	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0598	1.1096	1.0596	1.1094	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1748	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0588	1.1398	1.0586	1.1396	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1749	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0579	1.1058	1.0577	1.1056	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1750	007011	国寿安保中债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0563	1.1693	1.0561	1.1691	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1751	016859	中加中债-新综合债券指数发起估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1752	012039	中加1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0553	1.1033	1.0551	1.1031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1753	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1754	007166	华夏中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0540	1.1723	1.0538	1.1721	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1755	011661	华富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0528	1.0978	1.0526	1.0976	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1756	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0515	1.0515	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1757	011662	华富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0500	1.0950	1.0498	1.0948	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1758	007259	民生加银1-3年农发行债估值图基金吧	1.0457	1.1572	1.0455	1.1570	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		1759	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0457	1.1097	1.0455	1.1095	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1760	008549	汇安中债-广西信用债A 估值图基金吧	1.0429	1.1650	1.0427	1.1648	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		1761	007124	工银1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0389	1.1593	1.0411	1.1591	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1762	011234	宏利中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0405	1.1074	1.0403	1.1072	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1763	007147	博时中债1-3年国开行A 估值图基金吧	1.0399	1.1606	1.0397	1.1604	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1764	011235	宏利中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0394	1.1047	1.0392	1.1045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1765	009315	交银中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0391	1.1301	1.0389	1.1299	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		1766	007148	博时中债1-3年国开行C 估值图基金吧	1.0388	1.1536	1.0386	1.1534	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1767	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E 估值图基金吧	1.0375	1.1025	1.0373	1.1023	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1768	011974	新华中债1-5年农发行C 估值图基金吧	1.0373	1.0993	1.0371	1.0991	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1769	008125	创金合信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0364	1.1474	1.0362	1.1472	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1770	015966	淳厚中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0361	1.0561	1.0359	1.0559	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.60%
		1771	008652	长城中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0360	1.5903	1.0358	1.5901	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1772	008126	创金合信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0329	1.1429	1.0327	1.1427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1773	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A 估值图基金吧	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.04%
		1774	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估值图基金吧	1.0280	1.0634	1.0278	1.0632	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1775	018904	建信中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1776	018903	建信中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1777	009088	太平中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0266	1.1198	1.0264	1.1196	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1778	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C 估值图基金吧	1.0261	1.0361	1.0259	1.0359	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1779	019955	国联中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1780	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0245	1.1145	1.0243	1.1143	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		1781	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0243	1.0443	1.0241	1.0441	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1782	019956	国联中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1783	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1784	006491	南方1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0225	1.1825	1.0223	1.1823	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		1785	009593	国泰中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0225	1.1292	1.0223	1.1290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		1786	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		1787	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0222	1.0992	1.0220	1.0990	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1788	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1789	020643	国泰中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0221	1.0321	1.0219	1.0319	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1790	007335	中银中债1-3年期农发行债估值图基金吧	1.0215	1.1474	1.0213	1.1472	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1791	020044	东方红中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%	开放	开放	0.50%
		1792	020045	东方红中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1793	007021	嘉实中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0197	1.1575	1.0195	1.1573	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1794	007022	嘉实中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0190	1.1501	1.0188	1.1499	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1795	020154	华宝0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1796	020544	财通资管中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0166	1.0216	1.0164	1.0214	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1797	008933	天弘中债1-3年国开债发起A 估值图基金吧	1.0157	1.1149	1.0155	1.1147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1798	015791	天弘中债1-3年国开债发起C 估值图基金吧	1.0157	1.1130	1.0155	1.1128	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1799	019193	人保中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1800	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0144	1.0154	1.0142	1.0152	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1801	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数估值图基金吧	1.0129	1.1479	1.0127	1.1477	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		1802	020619	汇添富投资级信用债指数A 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.05%
		1803	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0110	1.0210	1.0108	1.0208	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1804	020620	汇添富投资级信用债指数C 估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1805	007170	易方达中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0106	1.1656	1.0104	1.1654	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1806	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0105	1.0205	1.0103	1.0203	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1807	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1808	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1809	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		1810	020170	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		1811	020886	交银中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		1812	020887	交银中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1813	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	开放	开放	0.40%
		1814	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1815	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		1816	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C 估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1817	952003	国泰君安中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0034	1.5439	1.0032	1.5437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1818	021325	易方达中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.04%
		1819	021326	易方达中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1820	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0029	1.0159	1.0027	1.0157	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1821	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.06%
		1822	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1823	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.05%
		1824	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		1825	952303	国泰君安中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0020	1.1051	1.0018	1.1049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1826	021230	国联安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1827	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1828	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1829	021229	国联安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		1830	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		1831	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1832	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9228	0.9866	0.9226	0.9864	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		1833	018663	中欧国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8008	0.8008	0.8006	0.8006	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		1834	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.5998	0.5998	0.5997	0.5997	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		1835	021705	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		1836	008627	南方0-5年江苏城投债C 估值图基金吧	1.1166	1.1266	1.1165	1.1265	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1837	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1066	1.2316	1.1065	1.2315	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1838	020394	大成中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.1040	1.1090	1.1039	1.1089	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1839	007765	前海开源1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0968	1.1368	1.0967	1.1367	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1840	008574	中加1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0918	1.1118	1.0917	1.1117	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1841	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		1842	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C 估值图基金吧	1.0848	1.0948	1.0847	1.0947	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1843	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1844	008483	广发央企80债券指数C 估值图基金吧	1.0805	1.1464	1.0804	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1845	020393	广发央企80债券指数D 估值图基金吧	1.0805	1.0924	1.0804	1.0923	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		1846	008482	广发央企80债券指数A 估值图基金吧	1.0760	1.1280	1.0759	1.1279	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1847	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0734	1.1234	1.0733	1.1233	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1848	006481	海富通上清所短融债券A 估值图基金吧	1.0677	1.1295	1.0676	1.1294	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.10%
		1849	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1850	007766	前海开源1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0643	1.0993	1.0642	1.0992	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1851	007073	海富通上清所短融债券C 估值图基金吧	1.0634	1.1247	1.0633	1.1246	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1852	007390	上银中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0617	1.1352	1.0616	1.1351	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		1853	016688	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1854	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1855	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1856	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0538	1.1788	1.0537	1.1787	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.05%
		1857	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1858	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1859	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1860	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1861	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1862	014458	南方0-2年国开债E 估值图基金吧	1.0485	1.1075	1.0484	1.1074	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1863	007125	工银1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0442	1.1698	1.0471	1.1697	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1864	021157	华安中债1-3年政策金融债E 估值图基金吧	1.0462	1.0562	1.0461	1.0561	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1865	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1866	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1867	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1868	007180	华安中债1-3年政策金融债A 估值图基金吧	1.0438	1.1660	1.0437	1.1659	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1869	007181	华安中债1-3年政策金融债C 估值图基金吧	1.0431	1.1603	1.0430	1.1602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1870	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1871	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0426	1.0736	1.0425	1.0735	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		1872	012166	工银1-3年农发债指数E 估值图基金吧	1.0391	1.0875	1.0414	1.0874	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1873	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1874	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1875	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0402	1.0682	1.0401	1.0681	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1876	008550	汇安中债-广西信用债C 估值图基金吧	1.0388	1.1325	1.0387	1.1324	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1877	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1878	007208	中邮中债1-3年久期央企20A 估值图基金吧	1.0365	1.1695	1.0364	1.1694	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.50%
		1879	021259	富国中债0-2年国开债指数E 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1880	010859	富国中债0-2年国开债指数A 估值图基金吧	1.0357	1.1057	1.0356	1.1056	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1881	007209	中邮中债1-3年久期央企20C 估值图基金吧	1.0349	1.1589	1.0348	1.1588	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1882	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1883	010407	安信中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0343	1.1854	1.0342	1.1853	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1884	010860	富国中债0-2年国开债指数C 估值图基金吧	1.0340	1.1040	1.0339	1.1039	0.0001	0.01%	暂停	开放	---
		1885	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0338	1.1320	1.0337	1.1319	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1886	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D 估值图基金吧	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1887	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1888	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C 估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1889	015960	创金合信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1890	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1891	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0312	1.1276	1.0311	1.1275	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1892	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A 估值图基金吧	1.0270	1.0370	1.0269	1.0369	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.06%
		1893	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1894	019930	广发中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		1895	010406	安信中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0248	1.1005	1.0247	1.1004	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1896	011973	新华中债1-5年农发行A 估值图基金吧	1.0244	1.0864	1.0243	1.0863	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1897	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1898	020253	银河中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1899	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1900	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1901	007165	华夏中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0192	1.1692	1.0191	1.1691	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1902	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1903	019098	中银证券中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1904	020252	银河中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1905	009616	南方0-2年国开债C 估值图基金吧	1.0152	1.1052	1.0151	1.1051	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1906	009615	南方0-2年国开债A 估值图基金吧	1.0146	1.1096	1.0145	1.1095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1907	020208	华安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0135	1.0235	1.0134	1.0234	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1908	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1909	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1910	020207	华安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0112	1.0212	1.0111	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1911	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1912	007169	易方达中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0105	1.1707	1.0104	1.1706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1913	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1914	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1915	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		1916	020171	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1917	020309	海富通中债0-2年政金债A 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1918	007365	易方达中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0056	1.1410	1.0055	1.1409	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1919	007364	易方达中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0055	1.1441	1.0054	1.1440	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		1920	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		1921	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1922	020295	易方达中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0045	1.0095	1.0044	1.0094	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1923	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%	开放	开放	0.03%
		1924	020296	易方达中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0043	1.0093	1.0042	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		1925	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 估值图基金吧	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		1926	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 估值图基金吧	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		1927	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A 估值图基金吧	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.05%
		1928	014843	银河中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.04%
		1929	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1930	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1931	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		1932	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1933	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9104	0.9733	0.9103	0.9732	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1934	016785	鹏华中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8713	0.8713	0.8712	0.8712	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1935	016786	鹏华中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8658	0.8658	0.8657	0.8657	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1936	017323	农银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8491	0.8491	0.8490	0.8490	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1937	016776	嘉实中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8210	0.8210	0.8209	0.8209	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		1938	017068	申万菱信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7907	0.7907	0.7906	0.7906	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1939	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2698	1.2698	1.2698	1.2698	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1940	020286	中证兴业中高等级信用债指数C 估值图基金吧	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1941	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1533	1.3833	1.1533	1.3833	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.06%
		1942	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1943	008626	南方0-5年江苏城投债A 估值图基金吧	1.0982	1.1282	1.0982	1.1282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		1944	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1945	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A 估值图基金吧	1.0863	1.0963	1.0863	1.0963	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		1946	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1947	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0645	1.1145	1.0645	1.1145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1948	016687	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		1949	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1950	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0586	1.0646	1.0586	1.0646	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1951	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1952	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1953	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1954	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0490	1.1740	1.0490	1.1740	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1955	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1956	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1957	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1958	015646	中金中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1959	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C 估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		1960	016063	华安中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1961	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1962	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1963	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1964	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1965	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1966	015956	国联安中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1967	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1968	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1969	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1970	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1971	016860	民生加银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1972	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1973	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1974	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1975	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0305	1.0445	1.0305	1.0445	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.05%
		1976	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1977	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1978	019929	广发中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1979	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1980	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1981	018219	红土创新中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1982	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1983	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1984	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1985	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1986	018348	富安达中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1987	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1988	014844	银河中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		1989	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1990	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1991	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1992	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1993	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1994	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1995	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1996	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1997	017183	中信建投中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1998	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1999	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2000	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2001	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2002	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2003	020310	海富通中债0-2年政金债C 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2004	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2005	019984	南华同业存单指数7天持有估值图基金吧	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2006	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2007	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2008	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2009	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2010	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9424	1.1630	0.9424	1.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		2011	020563	鹏扬国证财富管理指数型发起式A 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9410	0.9410	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		2012	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9402	1.1610	0.9402	1.1610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2013	020564	鹏扬国证财富管理指数型发起式C 估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9391	0.9391	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		2014	018633	财通中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8614	0.8614	0.8614	0.8614	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		2015	018634	财通中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8579	0.8579	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2016	017324	农银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8457	0.8457	0.8457	0.8457	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2017	016777	嘉实中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8176	0.8176	0.8176	0.8176	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2018	017067	申万菱信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7952	0.7952	0.7952	0.7952	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		2019	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6750	0.6750	0.6750	0.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		2020	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6535	0.6535	0.6535	0.6535	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2021	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.2468	1.2468	1.2469	1.2469	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2022	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		2023	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9307	0.9307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2024	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9278	0.9278	0.9279	0.9279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2025	013639	光大中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8309	0.8309	0.8310	0.8310	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2026	013640	光大中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8213	0.8213	0.8214	0.8214	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2027	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7590	0.7590	0.7591	0.7591	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2028	010355	诺安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7478	0.7478	0.7479	0.7479	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2029	018786	招商国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8722	0.8722	0.8724	0.8724	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		2030	018787	招商国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.8690	0.8690	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2031	007795	申万菱信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3918	1.3918	1.3922	1.3922	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		2032	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3139	1.3139	1.3143	1.3143	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.12%
		2033	016267	建信中证500指数量化增强发起A 估值图基金吧	0.8904	0.8904	0.8907	0.8907	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		2034	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7379	0.7379	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		2035	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 估值图基金吧	0.6788	0.6788	0.6790	0.6790	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.10%
		2036	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 估值图基金吧	0.6749	0.6749	0.6751	0.6751	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		2037	014623	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1427	1.1427	1.1432	1.1432	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.15%
		2038	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.1154	1.1154	1.1159	1.1159	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.10%
		2039	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.8967	0.8967	0.8971	0.8971	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		2040	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8966	0.8966	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		2041	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7419	0.7419	0.7422	0.7422	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.12%
		2042	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7094	0.7094	0.7097	0.7097	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.10%
		2043	014624	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1396	1.1396	1.1402	1.1402	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2044	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2045	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A 估值图基金吧	0.9885	0.9885	0.9890	0.9890	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.10%
		2046	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C 估值图基金吧	0.9884	0.9884	0.9889	0.9889	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2047	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9604	0.9604	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.10%
		2048	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9601	0.9601	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2049	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.9109	0.9109	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.12%
		2050	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9107	0.9107	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2051	016268	建信中证500指数量化增强发起C 估值图基金吧	0.8863	0.8863	0.8867	0.8867	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2052	013233	华夏中证500指数智选增强A 估值图基金吧	0.8829	0.8829	0.8833	0.8833	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	0.12%
		2053	012926	民生加银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.6297	0.6297	0.6300	0.6300	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.50%
		2054	012927	民生加银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.6241	0.6241	0.6244	0.6244	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2055	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5941	1.5941	1.5951	1.5951	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	0.12%
		2056	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5670	1.5670	1.5680	1.5680	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		2057	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0921	1.0921	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.10%
		2058	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0884	1.0884	1.0891	1.0891	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2059	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0428	1.0428	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.10%
		2060	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0335	1.0335	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2061	012461	东财龙头家电指数A 估值图基金吧	0.8973	0.8973	0.8978	0.8978	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.12%
		2062	021652	东财龙头家电指数E 估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8963	0.8963	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2063	012462	东财龙头家电指数C 估值图基金吧	0.8865	0.8865	0.8870	0.8870	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2064	013234	华夏中证500指数智选增强C 估值图基金吧	0.8725	0.8725	0.8730	0.8730	-0.0005	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		2065	017734	中金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8016	0.8016	0.8021	0.8021	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2066	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A 估值图基金吧	0.7915	0.7915	0.7920	0.7920	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.10%
		2067	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C 估值图基金吧	0.7866	0.7866	0.7871	0.7871	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2068	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7055	0.7055	0.7059	0.7059	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2069	005113	平安沪深300指数量化A 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1224	1.1224	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.12%
		2070	005114	平安沪深300指数量化C 估值图基金吧	1.0807	1.0807	1.0815	1.0815	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		2071	410010	华富中小企业100指数增强估值图基金吧	0.9702	0.9702	0.9709	0.9709	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.12%
		2072	019270	财通中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8600	0.8600	0.8606	0.8606	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.15%
		2073	019271	财通中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8576	0.8576	0.8582	0.8582	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.00%
		2074	017733	中金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8059	0.8059	0.8065	0.8065	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.10%
		2075	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.2180	2.2180	2.2199	2.2199	-0.0019	-0.09%	开放	开放	0.15%
		2076	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.1736	2.1736	2.1755	2.1755	-0.0019	-0.09%	开放	开放	0.00%
		2077	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.3035	1.3035	1.3047	1.3047	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.15%
		2078	007386	浙商中证500增强C 估值图基金吧	1.2814	1.2814	1.2826	1.2826	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.00%
		2079	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.2273	1.2273	1.2284	1.2284	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.12%
		2080	019359	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.2252	1.2252	1.2263	1.2263	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.00%
		2081	006440	中信建投中证500增强A 估值图基金吧	1.1994	1.1994	1.2005	1.2005	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.10%
		2082	009726	招商中证500等权重指数增强A 估值图基金吧	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		2083	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0837	1.1337	1.0847	1.1347	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%
		2084	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9958	0.9958	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.10%
		2085	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9771	0.9771	0.9780	0.9780	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.12%
		2086	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9542	0.9542	0.9551	0.9551	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.00%
		2087	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7773	0.7773	0.7780	0.7780	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.10%
		2088	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.7720	0.7720	0.7727	0.7727	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.00%
		2089	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.6711	0.6711	0.6717	0.6717	-0.0006	-0.09%	限大额	开放	0.10%
		2090	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6686	0.6686	0.6692	0.6692	-0.0006	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		2091	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4358	1.5018	1.4372	1.5032	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2092	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3776	1.4776	1.3790	1.4790	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2093	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	1.3776	1.4776	1.3790	1.4790	-0.0014	-0.10%	开放	开放	---
		2094	006611	人保中证500指数估值图基金吧	1.2538	1.2538	1.2551	1.2551	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.06%
		2095	006441	中信建投中证500增强C 估值图基金吧	1.1843	1.1843	1.1855	1.1855	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		2096	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1638	1.1638	1.1650	1.1650	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2097	007028	易方达中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1531	1.1531	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.05%
		2098	007029	易方达中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1455	1.1455	1.1466	1.1466	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2099	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.1081	1.1081	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2100	009727	招商中证500等权重指数增强C 估值图基金吧	1.0941	1.0941	1.0952	1.0952	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2101	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2102	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	0.9940	1.3540	0.9950	1.3550	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2103	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	0.9920	1.3520	0.9930	1.3530	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.06%
		2104	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9868	0.9868	0.9878	0.9878	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2105	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9865	0.9865	0.9875	0.9875	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2106	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9652	0.9652	0.9662	0.9662	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2107	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.9546	0.9546	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.10%
		2108	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	0.9359	1.1919	0.9368	1.1928	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2109	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9111	0.9111	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2110	010993	东财中证500C 估值图基金吧	0.8703	0.8703	0.8712	0.8712	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2111	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.5855	0.5855	0.5861	0.5861	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2112	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.5723	0.5723	0.5729	0.5729	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2113	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	1.8582	1.8582	1.8602	1.8602	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.12%
		2114	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.7960	1.7960	1.7980	1.7980	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.15%
		2115	006938	鹏华中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4653	1.4653	1.4669	1.4669	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2116	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4004	1.4004	1.4019	1.4019	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.12%
		2117	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3785	1.8888	1.3800	1.8896	-0.0015	-0.11%	限大额	开放	0.12%
		2118	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3619	1.3619	1.3634	1.3634	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2119	004348	南方中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3439	1.4439	1.3454	1.4454	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2120	660011	农银中证500指数估值图基金吧	1.2647	1.2647	1.2661	1.2661	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.15%
		2121	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.1367	1.1367	1.1379	1.1379	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2122	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1134	1.1134	1.1146	1.1146	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2123	006729	万家中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0347	1.6000	1.0358	1.6011	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.10%
		2124	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9785	0.9785	0.9796	0.9796	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2125	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9513	1.1363	0.9523	1.1373	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2126	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	0.9408	1.1988	0.9418	1.1998	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.10%
		2127	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9403	0.9403	0.9413	0.9413	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.08%
		2128	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9254	0.9254	0.9264	0.9264	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2129	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9223	0.9223	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2130	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9203	1.2525	0.9213	1.2535	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.10%
		2131	010992	东财中证500A 估值图基金吧	0.8825	0.8825	0.8835	0.8835	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.12%
		2132	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	0.8402	0.8402	0.8411	0.8411	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.10%
		2133	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	0.8249	0.8249	0.8258	0.8258	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2134	006730	万家中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0123	1.5673	1.0135	1.5685	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2135	013833	国泰中证500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7552	0.7552	0.7561	0.7561	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.10%
		2136	013834	国泰中证500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7491	0.7491	0.7500	0.7500	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2137	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6453	0.6453	0.6461	0.6461	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2138	012371	东财互联网A 估值图基金吧	0.5149	0.5149	0.5155	0.5155	-0.0006	-0.12%	开放	开放	0.12%
		2139	021358	东财互联网E 估值图基金吧	0.5135	0.5135	0.5141	0.5141	-0.0006	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2140	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.5116	0.5116	0.5122	0.5122	-0.0006	-0.12%	开放	开放	0.12%
		2141	012372	东财互联网C 估值图基金吧	0.5085	0.5085	0.5091	0.5091	-0.0006	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2142	005994	国投瑞银中证500量化增强A 估值图基金吧	1.7701	1.7701	1.7724	1.7724	-0.0023	-0.13%	开放	开放	0.12%
		2143	007089	国投瑞银中证500量化增强C 估值图基金吧	1.7324	1.7324	1.7347	1.7347	-0.0023	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2144	167503	安信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.6392	0.7706	1.6414	0.7720	-0.0022	-0.13%	开放	开放	0.05%
		2145	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1204	1.1204	1.1219	1.1219	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2146	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0056	1.0056	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.12%
		2147	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0039	1.0039	1.0052	1.0052	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2148	017644	博道中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8705	0.8705	0.8716	0.8716	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.12%
		2149	017645	博道中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8674	0.8674	0.8685	0.8685	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2150	011205	兴银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7793	0.7793	0.7803	0.7803	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2151	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.7400	0.7400	0.7410	0.7410	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.12%
		2152	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	1.9938	2.3688	1.9966	2.3716	-0.0028	-0.14%	开放	开放	0.10%
		2153	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.9683	2.3393	1.9711	2.3421	-0.0028	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2154	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8222	0.8171	1.8247	0.8182	-0.0025	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2155	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4220	1.5080	1.4240	1.5100	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2156	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3146	1.8794	1.3165	1.8813	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.10%
		2157	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2992	1.4154	1.3010	1.4172	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.10%
		2158	010253	兴银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7850	0.7850	0.7861	0.7861	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.15%
		2159	010737	易方达沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.7288	0.7288	0.7298	0.7298	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2160	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6470	0.6470	0.6479	0.6479	-0.0009	-0.14%	开放	开放	0.10%
		2161	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9690	1.3720	1.9720	1.3740	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2162	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4691	1.4691	1.4713	1.4713	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2163	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4688	1.4688	1.4710	1.4710	-0.0022	-0.15%	开放	开放	---
		2164	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4607	1.6439	1.4629	1.6463	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.10%
		2165	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4551	1.4551	1.4573	1.4573	-0.0022	-0.15%	开放	开放	---
		2166	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.4516	1.4516	1.4538	1.4538	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2167	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4283	1.4283	1.4305	1.4305	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2168	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.3406	1.4683	1.3426	1.4703	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.10%
		2169	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.3371	1.3371	1.3391	1.3391	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2170	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2959	1.2959	1.2978	1.2978	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2171	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2838	1.2838	1.2857	1.2857	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2172	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.2449	1.2449	1.2468	1.2468	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2173	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1899	1.1899	1.1917	1.1917	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.10%
		2174	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1845	1.1845	1.1863	1.1863	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2175	007943	富安达中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1489	1.1489	1.1506	1.1506	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2176	019808	富安达中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.1483	1.1483	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2177	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0822	1.0822	1.0838	1.0838	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2178	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0778	1.0778	1.0794	1.0794	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2179	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.0686	1.0686	1.0702	1.0702	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2180	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0691	1.0691	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2181	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.0538	1.0538	1.0554	1.0554	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2182	010736	易方达沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.7372	0.7372	0.7383	0.7383	-0.0011	-0.15%	开放	开放	0.15%
		2183	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4281	1.4281	1.4304	1.4304	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.10%
		2184	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3997	1.3997	1.4019	1.4019	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2185	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.3329	1.3329	1.3350	1.3350	-0.0021	-0.16%	开放	开放	---
		2186	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3172	1.3172	1.3193	1.3193	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.12%
		2187	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.3013	1.3013	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2188	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2500	1.2500	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.15%
		2189	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2224	1.2224	1.2243	1.2243	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2190	006395	华夏上证50AH优选指数C 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.2190	1.2190	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2191	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.1125	1.2399	1.1143	1.2417	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.12%
		2192	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0826	1.2366	1.0843	1.2383	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.12%
		2193	014155	国泰君安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8239	0.8239	0.8252	0.8252	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.15%
		2194	016498	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8157	0.8157	0.8170	0.8170	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.15%
		2195	014156	国泰君安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8154	0.8154	0.8167	0.8167	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2196	016499	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.8110	0.8110	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2197	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.3349	1.3349	1.3372	1.3372	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.06%
		2198	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.3273	1.3273	1.3295	1.3295	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2199	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3038	1.3038	1.3060	1.3060	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.12%
		2200	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2868	1.2868	1.2890	1.2890	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2201	009300	西部利得中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3198	1.3198	1.3222	1.3222	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2202	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0483	1.0483	1.0502	1.0502	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.12%
		2203	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0469	1.0469	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2204	016204	东方沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.15%
		2205	016205	东方沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9973	0.9973	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2206	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	0.9870	0.9870	0.9888	0.9888	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.10%
		2207	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	0.9817	0.9817	0.9835	0.9835	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.10%
		2208	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	0.9767	0.9767	0.9785	0.9785	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2209	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3422	0.8759	1.3447	0.8774	-0.0025	-0.19%	开放	开放	0.10%
		2210	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1609	1.1609	1.1631	1.1631	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.10%
		2211	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1598	1.1598	1.1620	1.1620	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2212	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1564	1.1564	1.1586	1.1586	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.12%
		2213	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1435	1.1435	1.1457	1.1457	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2214	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.1052	1.1052	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.10%
		2215	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.0891	1.0891	1.0912	1.0912	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2216	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	0.9789	0.9789	0.9808	0.9808	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2217	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8067	0.8067	0.8082	0.8082	-0.0015	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2218	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9570	1.9570	1.9610	1.9610	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2219	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0906	1.0906	1.0928	1.0928	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.15%
		2220	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0835	1.0835	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2221	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8087	0.8087	0.8103	0.8103	-0.0016	-0.20%	开放	开放	0.10%
		2222	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4140	1.4140	1.4170	1.4170	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2223	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3972	1.6622	1.4001	1.6651	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.15%
		2224	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3864	1.6514	1.3893	1.6543	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2225	005288	海富通创业板增强A 估值图基金吧	1.0252	1.3148	1.0274	1.3170	-0.0022	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		2226	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8560	1.8560	1.8600	1.8600	-0.0040	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2227	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8470	1.8470	1.8510	1.8510	-0.0040	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2228	005287	海富通创业板增强C 估值图基金吧	0.9950	1.2846	0.9972	1.2868	-0.0022	-0.22%	限大额	开放	0.00%
		2229	012081	易方达中证500指数量化增强C 估值图基金吧	0.7816	0.7816	0.7833	0.7833	-0.0017	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2230	519677	银河定投宝估值图基金吧	2.6450	2.6450	2.6510	2.6510	-0.0060	-0.23%	开放	开放	0.00%
		2231	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.5025	1.5905	1.5060	1.5940	-0.0035	-0.23%	开放	开放	0.12%
		2232	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1043	2.2826	1.1068	2.2851	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.12%
		2233	012080	易方达中证500指数量化增强A 估值图基金吧	0.7888	0.7888	0.7906	0.7906	-0.0018	-0.23%	开放	开放	0.15%
		2234	007794	申万菱信中证500指数优选增强C 估值图基金吧	1.3423	1.3423	1.3455	1.3455	-0.0032	-0.24%	开放	开放	0.00%
		2235	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.0120	2.3810	2.0170	2.3860	-0.0050	-0.25%	开放	开放	0.15%
		2236	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	2.0010	2.0010	2.0060	2.0060	-0.0050	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2237	005062	博时中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1096	1.1096	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.12%
		2238	014588	华安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7525	0.7525	0.7544	0.7544	-0.0019	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2239	012416	德邦上证G60综指增强C 估值图基金吧	0.5567	0.5567	0.5581	0.5581	-0.0014	-0.25%	开放	开放	0.00%
		2240	021852	建信中证500指数增强E 估值图基金吧	2.2380	2.2380	2.2439	2.2439	-0.0059	-0.26%	开放	开放	---
		2241	006682	景顺长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1704	1.1704	1.1734	1.1734	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.15%
		2242	016935	景顺长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1658	1.1658	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2243	005795	博时中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0794	1.0794	1.0822	1.0822	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2244	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9937	0.9937	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.12%
		2245	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9860	0.9860	0.9886	0.9886	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.00%
		2246	014587	华安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7590	0.7590	0.7610	0.7610	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.12%
		2247	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.3110	2.3110	2.3172	2.3172	-0.0062	-0.27%	开放	开放	0.15%
		2248	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.2377	2.2377	2.2437	2.2437	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.00%
		2249	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.9886	0.9886	0.9913	0.9913	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.00%
		2250	018116	泰康中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9068	0.9068	0.9093	0.9093	-0.0025	-0.27%	开放	开放	0.12%
		2251	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7689	0.7689	0.7710	0.7710	-0.0021	-0.27%	限大额	开放	0.15%
		2252	012415	德邦上证G60综指增强A 估值图基金吧	0.5606	0.5606	0.5621	0.5621	-0.0015	-0.27%	开放	开放	0.12%
		2253	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0142	1.0142	1.0170	1.0170	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.15%
		2254	018117	泰康中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9035	0.9035	0.9060	0.9060	-0.0025	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2255	010153	中加中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8202	0.8202	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2256	010154	中加中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8083	0.8083	0.8106	0.8106	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2257	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7573	0.7573	0.7594	0.7594	-0.0021	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		2258	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.7166	0.7166	0.7186	0.7186	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.12%
		2259	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.7109	0.7109	0.7129	0.7129	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2260	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5055	0.5055	0.5069	0.5069	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2261	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5015	0.5015	0.5029	0.5029	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2262	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.1780	1.1780	1.1814	1.1814	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.12%
		2263	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.1543	1.1543	1.1577	1.1577	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2264	008778	嘉实中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0593	1.0593	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.10%
		2265	008779	嘉实中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0374	1.0374	1.0404	1.0404	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2266	005608	华宝中证500增强C 估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9548	0.9548	-0.0028	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2267	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9337	0.9337	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.12%
		2268	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.3989	1.3989	1.4031	1.4031	-0.0042	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2269	019553	中银中证500指数增强型发起A 估值图基金吧	0.9826	0.9826	0.9856	0.9856	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2270	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.9302	0.9302	0.9330	0.9330	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2271	015508	兴业中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8581	0.8581	0.8607	0.8607	-0.0026	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2272	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6964	0.6964	-0.0021	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2273	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.6933	0.6933	0.6954	0.6954	-0.0021	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2274	014128	东财创新药A 估值图基金吧	0.5285	0.5285	0.5301	0.5301	-0.0016	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2275	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3752	1.3752	-0.0042	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2276	019554	中银中证500指数增强型发起C 估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9833	0.9833	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2277	005607	华宝中证500增强A 估值图基金吧	0.9761	0.9761	0.9791	0.9791	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.12%
		2278	015507	兴业中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8635	0.8635	0.8662	0.8662	-0.0027	-0.31%	开放	开放	0.12%
		2279	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8348	0.8348	0.8374	0.8374	-0.0026	-0.31%	开放	开放	0.10%
		2280	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.8301	0.8301	0.8327	0.8327	-0.0026	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2281	014129	东财创新药C 估值图基金吧	0.5228	0.5228	0.5244	0.5244	-0.0016	-0.31%	开放	开放	0.00%
		2282	006048	长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3590	1.3590	1.3634	1.3634	-0.0044	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2283	007413	长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1113	1.3513	1.1149	1.3549	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2284	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8987	0.8987	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2285	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.8933	0.8933	0.8962	0.8962	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2286	009608	广发中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8598	0.8598	0.8626	0.8626	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.15%
		2287	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5906	1.5906	1.5959	1.5959	-0.0053	-0.33%	开放	开放	0.12%
		2288	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5552	1.5552	1.5603	1.5603	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2289	009336	平安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9379	0.9379	0.9410	0.9410	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.12%
		2290	009337	平安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9185	0.9185	0.9215	0.9215	-0.0030	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2291	009609	广发中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8497	0.8497	-0.0028	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2292	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7141	1.2227	1.7199	1.2265	-0.0058	-0.34%	开放	开放	0.10%
		2293	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7092	1.7092	1.7151	1.7151	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2294	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.7043	1.7043	1.7101	1.7101	-0.0058	-0.34%	开放	开放	---
		2295	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1062	1.1062	1.1100	1.1100	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.12%
		2296	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1046	1.1046	1.1084	1.1084	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2297	009614	上银中证500指数增强型C 估值图基金吧	0.8535	0.8535	0.8564	0.8564	-0.0029	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2298	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.4057	1.6857	1.4107	1.6907	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.00%
		2299	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.9018	0.9018	-0.0032	-0.35%	开放	开放	0.12%
		2300	009613	上银中证500指数增强型A 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8668	0.8668	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.12%
		2301	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.4313	1.4313	1.4365	1.4365	-0.0052	-0.36%	开放	开放	0.10%
		2302	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.4314	1.7114	1.4365	1.7165	-0.0051	-0.36%	开放	开放	0.12%
		2303	004945	长信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2455	1.2455	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.15%
		2304	013881	长信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2267	1.2267	1.2311	1.2311	-0.0044	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2305	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8950	0.8950	0.8982	0.8982	-0.0032	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2306	016680	中金中证500ESG指数增强A 估值图基金吧	0.8318	0.8318	0.8348	0.8348	-0.0030	-0.36%	开放	开放	0.10%
		2307	016681	中金中证500ESG指数增强C 估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8290	0.8290	-0.0030	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2308	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.4077	1.4077	1.4129	1.4129	-0.0052	-0.37%	开放	开放	0.00%
		2309	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.1853	1.2633	1.1897	1.2677	-0.0044	-0.37%	开放	开放	0.12%
		2310	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.1832	1.2522	1.1876	1.2566	-0.0044	-0.37%	开放	开放	0.00%
		2311	014344	鹏华中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8960	0.8960	-0.0033	-0.37%	开放	开放	0.12%
		2312	020650	博时国证粮食产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9088	0.9088	0.9123	0.9123	-0.0035	-0.38%	开放	开放	0.10%
		2313	020651	博时国证粮食产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9081	0.9081	0.9116	0.9116	-0.0035	-0.38%	开放	开放	0.00%
		2314	014345	鹏华中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8837	0.8837	0.8871	0.8871	-0.0034	-0.38%	开放	开放	0.00%
		2315	008163	南方红利低波50ETF联接A 估值图基金吧	1.2472	1.5742	1.2782	1.5792	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.12%
		2316	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.2472	1.5742	1.2782	1.5792	-0.0050	-0.39%	开放	开放	---
		2317	008164	南方红利低波50ETF联接C 估值图基金吧	1.2198	1.5468	1.2507	1.5517	-0.0049	-0.39%	开放	开放	0.00%
		2318	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 估值图基金吧	0.9302	0.9302	0.9338	0.9338	-0.0036	-0.39%	开放	开放	0.10%
		2319	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9296	0.9296	-0.0036	-0.39%	开放	开放	0.00%
		2320	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9006	0.9006	0.9041	0.9041	-0.0035	-0.39%	开放	开放	0.15%
		2321	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8926	0.8926	0.8961	0.8961	-0.0035	-0.39%	开放	开放	0.00%
		2322	519034	海富通中证500增强A 估值图基金吧	1.4761	1.4761	1.4820	1.4820	-0.0059	-0.40%	开放	开放	0.12%
		2323	009004	海富通中证500增强C 估值图基金吧	1.4602	1.4602	1.4660	1.4660	-0.0058	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2324	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0863	1.0863	-0.0043	-0.40%	开放	开放	0.12%
		2325	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0802	1.0802	1.0845	1.0845	-0.0043	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2326	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	0.9690	0.4047	0.9729	0.4061	-0.0039	-0.40%	开放	开放	0.10%
		2327	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.9119	0.9119	0.9156	0.9156	-0.0037	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2328	021880	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.4988	0.4988	0.5008	0.5008	-0.0020	-0.40%	开放	开放	---
		2329	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.9161	0.9161	0.9199	0.9199	-0.0038	-0.41%	开放	开放	0.12%
		2330	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	0.8457	0.8457	0.8492	0.8492	-0.0035	-0.41%	开放	开放	0.12%
		2331	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	0.8459	0.8459	0.8495	0.8495	-0.0036	-0.42%	开放	开放	---
		2332	019169	博时中证淘金大数据100C 估值图基金吧	0.8435	0.8435	0.8471	0.8471	-0.0036	-0.42%	开放	开放	0.00%
		2333	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	0.7831	0.7831	0.7864	0.7864	-0.0033	-0.42%	开放	开放	0.00%
		2334	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.6598	0.6598	0.6626	0.6626	-0.0028	-0.42%	开放	开放	0.10%
		2335	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	0.7926	0.7926	0.7960	0.7960	-0.0034	-0.43%	开放	开放	0.12%
		2336	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.6547	0.6547	0.6575	0.6575	-0.0028	-0.43%	开放	开放	0.00%
		2337	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C 估值图基金吧	0.6483	0.6483	0.6511	0.6511	-0.0028	-0.43%	开放	开放	0.00%
		2338	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	1.5227	1.5227	1.5295	1.5295	-0.0068	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2339	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1895	1.1895	1.1947	1.1947	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2340	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.1872	1.1872	1.1924	1.1924	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2341	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.1149	1.1149	1.1198	1.1198	-0.0049	-0.44%	限大额	开放	0.12%
		2342	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.1135	1.1135	1.1184	1.1184	-0.0049	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		2343	020156	交银中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	0.9787	0.9787	0.9830	0.9830	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2344	020157	交银中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	0.9778	0.9778	0.9821	0.9821	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2345	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6744	0.6744	0.6774	0.6774	-0.0030	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2346	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A 估值图基金吧	0.6553	0.6553	0.6582	0.6582	-0.0029	-0.44%	开放	开放	0.10%
		2347	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	1.5370	1.5370	1.5439	1.5439	-0.0069	-0.45%	开放	开放	0.10%
		2348	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	0.9793	0.9793	0.9837	0.9837	-0.0044	-0.45%	开放	开放	0.12%
		2349	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	0.9784	0.9784	0.9828	0.9828	-0.0044	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2350	015453	中欧中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8373	0.8373	0.8411	0.8411	-0.0038	-0.45%	开放	开放	0.15%
		2351	019694	中欧中证500指数增强E 估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8380	0.8380	-0.0038	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2352	015454	中欧中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8263	0.8263	0.8300	0.8300	-0.0037	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2353	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6691	0.6691	0.6721	0.6721	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2354	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A 估值图基金吧	0.6630	0.6630	0.6660	0.6660	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.12%
		2355	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C 估值图基金吧	0.6592	0.6592	0.6622	0.6622	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2356	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1012	1.1012	1.1063	1.1063	-0.0051	-0.46%	开放	开放	0.12%
		2357	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0989	1.0989	1.1040	1.1040	-0.0051	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2358	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0970	1.0970	1.1021	1.1021	-0.0051	-0.46%	开放	开放	0.12%
		2359	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0949	1.0949	1.1000	1.1000	-0.0051	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2360	019853	博时中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	1.0493	1.0493	1.0542	1.0542	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.10%
		2361	019854	博时中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	1.0484	1.0484	1.0532	1.0532	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2362	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0206	1.0206	1.0253	1.0253	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.10%
		2363	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0189	1.0189	1.0236	1.0236	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2364	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7582	0.7582	0.7619	0.7619	-0.0037	-0.49%	开放	开放	0.10%
		2365	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9960	0.9960	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.00%
		2366	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9860	0.9860	0.9910	0.9910	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.00%
		2367	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	0.9174	0.9174	0.9220	0.9220	-0.0046	-0.50%	开放	开放	0.15%
		2368	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	0.8946	0.8946	0.8991	0.8991	-0.0045	-0.50%	开放	开放	0.00%
		2369	010157	汇安中证500增强A 估值图基金吧	0.7984	0.7984	0.8024	0.8024	-0.0040	-0.50%	开放	开放	0.12%
		2370	010158	汇安中证500增强C 估值图基金吧	0.7867	0.7867	0.7907	0.7907	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.00%
		2371	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.5881	0.5881	0.5911	0.5911	-0.0030	-0.51%	开放	开放	0.10%
		2372	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.5849	0.5849	0.5879	0.5879	-0.0030	-0.51%	开放	开放	0.00%
		2373	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.9642	1.9642	1.9747	1.9747	-0.0105	-0.53%	开放	开放	0.12%
		2374	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A 估值图基金吧	1.1534	1.3697	1.1595	1.3758	-0.0061	-0.53%	开放	开放	0.12%
		2375	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E 估值图基金吧	1.1530	1.1773	1.1592	1.1835	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.00%
		2376	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9403	0.9403	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.12%
		2377	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	0.9334	0.9334	0.9384	0.9384	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.00%
		2378	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7441	0.7441	0.7481	0.7481	-0.0040	-0.53%	开放	开放	0.12%
		2379	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.9216	1.9216	1.9320	1.9320	-0.0104	-0.54%	开放	开放	0.00%
		2380	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C 估值图基金吧	1.1500	1.3558	1.1562	1.3620	-0.0062	-0.54%	开放	开放	0.00%
		2381	020251	中银中证央企红利50指数A 估值图基金吧	0.9974	0.9974	1.0029	1.0029	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.10%
		2382	020250	中银中证央企红利50指数C 估值图基金吧	0.9964	0.9964	1.0019	1.0019	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2383	021298	中欧北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9154	0.9154	0.9205	0.9205	-0.0051	-0.55%	开放	开放	0.10%
		2384	019993	创金合信北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.8327	0.8327	0.8373	0.8373	-0.0046	-0.55%	暂停	开放	0.12%
		2385	019994	创金合信北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.8313	0.8313	0.8359	0.8359	-0.0046	-0.55%	暂停	开放	0.00%
		2386	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8007	0.8007	0.8051	0.8051	-0.0044	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2387	017434	华宝中证沪港深新消费指数A 估值图基金吧	0.7953	0.7953	0.7997	0.7997	-0.0044	-0.55%	开放	开放	0.10%
		2388	017435	华宝中证沪港深新消费指数C 估值图基金吧	0.7907	0.7907	0.7951	0.7951	-0.0044	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2389	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7416	0.7416	0.7457	0.7457	-0.0041	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2390	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I 估值图基金吧	1.4052	1.4052	1.4131	1.4131	-0.0079	-0.56%	开放	开放	---
		2391	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9856	0.9856	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2392	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8043	0.8043	0.8088	0.8088	-0.0045	-0.56%	开放	开放	0.12%
		2393	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3318	0.9474	1.3395	0.9523	-0.0077	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2394	590007	中邮中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0656	1.5756	1.0717	1.5817	-0.0061	-0.57%	开放	开放	0.15%
		2395	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9839	0.9839	0.9895	0.9895	-0.0056	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2396	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9574	0.9574	0.9629	0.9629	-0.0055	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2397	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	0.9572	0.9572	0.9627	0.9627	-0.0055	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2398	021299	中欧北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9202	0.9202	-0.0052	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2399	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.8320	0.8320	0.8368	0.8368	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2400	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7899	0.7899	0.7944	0.7944	-0.0045	-0.57%	开放	开放	0.10%
		2401	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7852	0.7852	0.7897	0.7897	-0.0045	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2402	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7314	0.7314	0.7356	0.7356	-0.0042	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2403	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A 估值图基金吧	0.6622	0.6622	0.6660	0.6660	-0.0038	-0.57%	开放	开放	0.10%
		2404	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C 估值图基金吧	0.6591	0.6591	0.6629	0.6629	-0.0038	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2405	008124	中邮中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0662	1.0662	1.0724	1.0724	-0.0062	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2406	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.8214	0.8214	0.8262	0.8262	-0.0048	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2407	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8164	0.8164	0.8212	0.8212	-0.0048	-0.58%	开放	开放	0.12%
		2408	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.8171	0.8171	-0.0047	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2409	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7684	0.7684	0.7729	0.7729	-0.0045	-0.58%	开放	开放	0.10%
		2410	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7653	0.7653	0.7698	0.7698	-0.0045	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2411	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7552	0.7552	0.7596	0.7596	-0.0044	-0.58%	开放	开放	0.12%
		2412	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7517	0.7517	0.7561	0.7561	-0.0044	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2413	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7505	0.7505	0.7549	0.7549	-0.0044	-0.58%	开放	开放	0.10%
		2414	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	0.7431	0.7431	0.7474	0.7474	-0.0043	-0.58%	限大额	开放	0.12%
		2415	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7396	0.7396	0.7439	0.7439	-0.0043	-0.58%	限大额	开放	0.00%
		2416	020828	东财北证50A 估值图基金吧	1.0478	1.0478	1.0540	1.0540	-0.0062	-0.59%	开放	开放	0.12%
		2417	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0050	3.1710	1.0110	3.1770	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.15%
		2418	021561	天弘中证央企红利50指数发起A 估值图基金吧	1.0011	1.0011	1.0070	1.0070	-0.0059	-0.59%	暂停	暂停	0.06%
		2419	021562	天弘中证央企红利50指数发起C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0069	1.0069	-0.0059	-0.59%	暂停	暂停	0.00%
		2420	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9900	0.9900	0.9959	0.9959	-0.0059	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2421	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.8172	0.8172	-0.0048	-0.59%	开放	开放	0.12%
		2422	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8086	0.8086	0.8134	0.8134	-0.0048	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2423	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	0.7459	0.7459	0.7503	0.7503	-0.0044	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2424	012498	汇添富中证500基本面增强指数A 估值图基金吧	0.7354	0.7354	0.7398	0.7398	-0.0044	-0.59%	开放	开放	0.15%
		2425	012499	汇添富中证500基本面增强指数C 估值图基金吧	0.7189	0.7189	0.7232	0.7232	-0.0043	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2426	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.5535	0.5535	0.5568	0.5568	-0.0033	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2427	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.6195	2.5415	1.6292	2.5512	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.10%
		2428	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.5964	2.5104	1.6060	2.5200	-0.0096	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2429	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2194	1.3624	1.2268	1.3698	-0.0074	-0.60%	开放	开放	0.06%
		2430	020829	东财北证50C 估值图基金吧	1.0475	1.0475	1.0538	1.0538	-0.0063	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2431	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.0370	1.2370	1.0433	1.2433	-0.0063	-0.60%	开放	开放	0.10%
		2432	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	1.0224	1.2224	1.0286	1.2286	-0.0062	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2433	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9901	0.9901	0.9961	0.9961	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.10%
		2434	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	0.9900	1.3970	0.9960	1.4030	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2435	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9827	0.9827	0.9886	0.9886	-0.0059	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2436	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8597	0.8597	0.8649	0.8649	-0.0052	-0.60%	开放	开放	0.10%
		2437	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8564	0.8564	0.8616	0.8616	-0.0052	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2438	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8288	0.8288	0.8338	0.8338	-0.0050	-0.60%	开放	开放	0.12%
		2439	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8268	0.8268	0.8318	0.8318	-0.0050	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2440	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2141	1.3571	1.2215	1.3645	-0.0074	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2441	007506	华夏AH经济蓝筹股票C 估值图基金吧	1.1689	1.1689	1.1761	1.1761	-0.0072	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2442	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0665	1.0975	1.0730	1.1040	-0.0065	-0.61%	开放	开放	0.06%
		2443	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0640	1.0950	1.0705	1.1015	-0.0065	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2444	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0703	1.0703	-0.0065	-0.61%	开放	开放	0.06%
		2445	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0628	1.0628	1.0693	1.0693	-0.0065	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2446	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0588	1.0898	1.0653	1.0963	-0.0065	-0.61%	开放	开放	---
		2447	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9831	0.9831	0.9891	0.9891	-0.0060	-0.61%	开放	开放	1.00%
		2448	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	0.8153	0.8153	0.8203	0.8203	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.10%
		2449	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.8185	0.8185	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2450	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.5584	0.5584	0.5618	0.5618	-0.0034	-0.61%	开放	开放	0.10%
		2451	007505	华夏AH经济蓝筹股票A 估值图基金吧	1.1866	1.1866	1.1940	1.1940	-0.0074	-0.62%	开放	开放	0.12%
		2452	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0704	1.2004	1.0771	1.2071	-0.0067	-0.62%	限大额	开放	0.12%
		2453	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	1.0306	1.0306	1.0370	1.0370	-0.0064	-0.62%	开放	开放	0.10%
		2454	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	1.0301	1.0301	1.0365	1.0365	-0.0064	-0.62%	开放	开放	0.00%
		2455	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7397	0.7397	-0.0046	-0.62%	开放	开放	0.12%
		2456	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7397	0.7397	-0.0046	-0.62%	开放	开放	---
		2457	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.7316	0.7316	0.7362	0.7362	-0.0046	-0.62%	开放	开放	0.00%
		2458	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.5182	1.5482	1.5278	1.5578	-0.0096	-0.63%	开放	开放	0.10%
		2459	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C 估值图基金吧	1.4766	1.5066	1.4859	1.5159	-0.0093	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2460	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0671	1.1971	1.0739	1.2039	-0.0068	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		2461	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.3816	2.5376	2.3973	2.5533	-0.0157	-0.65%	开放	开放	0.12%
		2462	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.3667	2.3667	2.3823	2.3823	-0.0156	-0.65%	开放	开放	0.00%
		2463	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7904	0.7904	0.7956	0.7956	-0.0052	-0.65%	开放	开放	0.00%
		2464	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7986	0.7986	0.8039	0.8039	-0.0053	-0.66%	开放	开放	0.12%
		2465	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4057	1.5442	1.4152	1.5537	-0.0095	-0.67%	开放	开放	0.12%
		2466	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.0238	1.0238	1.0308	1.0308	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.12%
		2467	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0167	1.0167	-0.0069	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2468	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.1486	1.1486	1.1566	1.1566	-0.0080	-0.69%	开放	开放	0.10%
		2469	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.1309	1.1309	1.1388	1.1388	-0.0079	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2470	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9961	0.9961	-0.0071	-0.71%	开放	开放	0.00%
		2471	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9964	0.9964	-0.0072	-0.72%	开放	开放	0.10%
		2472	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.9215	1.9215	1.9358	1.9358	-0.0143	-0.74%	开放	开放	0.15%
		2473	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.8983	1.8983	1.9124	1.9124	-0.0141	-0.74%	开放	开放	0.00%
		2474	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0531	1.0531	1.0609	1.0609	-0.0078	-0.74%	开放	开放	0.06%
		2475	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0519	1.0519	1.0597	1.0597	-0.0078	-0.74%	开放	开放	0.00%
		2476	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9879	0.9879	0.9953	0.9953	-0.0074	-0.74%	开放	开放	0.00%
		2477	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 估值图基金吧	0.7729	0.7729	0.7787	0.7787	-0.0058	-0.74%	开放	开放	1.00%
		2478	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.6165	1.7765	1.6287	1.7887	-0.0122	-0.75%	开放	开放	0.12%
		2479	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.5919	1.7519	1.6040	1.7640	-0.0121	-0.75%	开放	开放	0.00%
		2480	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1324	1.1324	1.1409	1.1409	-0.0085	-0.75%	开放	开放	0.10%
		2481	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1304	1.1304	1.1389	1.1389	-0.0085	-0.75%	开放	开放	0.00%
		2482	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0293	1.0293	-0.0077	-0.75%	开放	开放	0.10%
		2483	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0287	1.0287	-0.0077	-0.75%	开放	开放	0.00%
		2484	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9895	0.9895	0.9970	0.9970	-0.0075	-0.75%	开放	开放	0.12%
		2485	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9879	0.9879	0.9954	0.9954	-0.0075	-0.75%	开放	开放	0.12%
		2486	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 估值图基金吧	0.7674	0.7674	0.7732	0.7732	-0.0058	-0.75%	开放	开放	0.00%
		2487	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9881	0.9881	0.9957	0.9957	-0.0076	-0.76%	开放	开放	0.00%
		2488	020456	平安上证红利低波动指数A 估值图基金吧	0.9935	0.9935	1.0012	1.0012	-0.0077	-0.77%	开放	开放	0.10%
		2489	020457	平安上证红利低波动指数C 估值图基金吧	0.9926	0.9926	1.0003	1.0003	-0.0077	-0.77%	开放	开放	0.00%
		2490	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8746	2.0506	1.8893	2.0653	-0.0147	-0.78%	开放	开放	0.12%
		2491	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.8187	1.9947	1.8330	2.0090	-0.0143	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2492	018920	东方红中证优势成长指数发起A 估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0542	1.0542	-0.0082	-0.78%	开放	开放	0.12%
		2493	018921	东方红中证优势成长指数发起C 估值图基金吧	1.0426	1.0426	1.0508	1.0508	-0.0082	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2494	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.0012	1.0012	1.0091	1.0091	-0.0079	-0.78%	开放	开放	0.12%
		2495	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	0.9988	0.9988	1.0067	1.0067	-0.0079	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2496	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	0.8767	0.8767	0.8836	0.8836	-0.0069	-0.78%	开放	开放	0.10%
		2497	021689	国泰中证800汽车与零部件ET...估值图基金吧	0.8767	0.8767	0.8836	0.8836	-0.0069	-0.78%	开放	开放	---
		2498	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	0.8693	0.8693	0.8761	0.8761	-0.0068	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2499	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2386	1.2386	1.2484	1.2484	-0.0098	-0.79%	开放	开放	0.12%
		2500	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2384	1.2384	1.2482	1.2482	-0.0098	-0.79%	开放	开放	---
		2501	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2361	1.2361	1.2459	1.2459	-0.0098	-0.79%	开放	开放	0.00%
		2502	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0514	1.0514	-0.0084	-0.80%	开放	开放	1.20%
		2503	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0503	1.0503	-0.0084	-0.80%	开放	开放	0.00%
		2504	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.4637	1.4637	1.4758	1.4758	-0.0121	-0.82%	开放	开放	0.12%
		2505	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.4334	1.4334	1.4453	1.4453	-0.0119	-0.82%	开放	开放	0.00%
		2506	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0699	1.0699	-0.0095	-0.89%	开放	开放	0.00%
		2507	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0615	1.0615	1.0711	1.0711	-0.0096	-0.90%	开放	开放	0.10%
		2508	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9825	0.9825	0.9917	0.9917	-0.0092	-0.93%	开放	开放	0.12%
		2509	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9812	0.9812	0.9904	0.9904	-0.0092	-0.93%	开放	开放	0.00%
		2510	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7446	1.2440	1.7614	1.2550	-0.0168	-0.95%	开放	开放	0.12%
		2511	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.0917	1.0917	1.1022	1.1022	-0.0105	-0.95%	开放	开放	0.00%
		2512	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.0582	1.0582	1.0685	1.0685	-0.0103	-0.96%	开放	开放	0.00%
		2513	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.0627	1.0627	1.0731	1.0731	-0.0104	-0.97%	开放	开放	0.15%
		2514	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	1.3859	1.3859	1.3998	1.3998	-0.0139	-0.99%	开放	开放	---
		2515	021619	天弘中证油气产业指数发起A 估值图基金吧	0.9909	0.9909	1.0010	1.0010	-0.0101	-1.01%	暂停	暂停	0.10%
		2516	021620	天弘中证油气产业指数发起C 估值图基金吧	0.9908	0.9908	1.0010	1.0010	-0.0102	-1.02%	暂停	暂停	0.00%
		2517	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	0.9635	0.9635	0.9742	0.9742	-0.0107	-1.10%	开放	开放	0.10%
		2518	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	0.9631	0.9631	0.9739	0.9739	-0.0108	-1.11%	开放	开放	0.00%
		2519	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9713	0.9713	-0.0108	-1.11%	限大额	开放	0.06%
		2520	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9595	0.9595	0.9703	0.9703	-0.0108	-1.11%	限大额	开放	0.00%
		2521	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	0.9735	0.9735	0.9846	0.9846	-0.0111	-1.13%	限大额	开放	0.12%
		2522	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9660	0.9660	-0.0109	-1.13%	限大额	开放	0.00%
		2523	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1197	1.1197	-0.0129	-1.15%	开放	开放	0.00%
		2524	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1119	1.1119	1.1249	1.1249	-0.0130	-1.16%	开放	开放	0.12%
		2525	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9666	0.9666	0.9782	0.9782	-0.0116	-1.19%	开放	开放	0.10%
		2526	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9662	0.9662	0.9779	0.9779	-0.0117	-1.20%	开放	开放	0.00%
		2527	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3820	1.3820	1.3990	1.3990	-0.0170	-1.22%	开放	开放	0.12%
		2528	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3820	1.3820	1.3990	1.3990	-0.0170	-1.22%	开放	开放	0.00%
		2529	011607	民生中证内地资源主题指数C 估值图基金吧	1.0560	1.0560	1.0690	1.0690	-0.0130	-1.22%	开放	开放	0.00%
		2530	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	1.2063	1.2063	1.2213	1.2213	-0.0150	-1.23%	开放	开放	0.12%
		2531	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	1.2041	1.2041	1.2192	1.2192	-0.0151	-1.24%	开放	开放	0.00%
		2532	690008	民生中证内地资源主题指数A 估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0800	1.0800	-0.0140	-1.30%	开放	开放	0.12%
		2533	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8615	0.8615	0.8732	0.8732	-0.0117	-1.34%	开放	开放	0.12%
		2534	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8676	0.8676	-0.0116	-1.34%	开放	开放	0.00%
		2535	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7549	0.7549	0.7652	0.7652	-0.0103	-1.35%	开放	开放	0.10%
		2536	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7541	0.7541	0.7645	0.7645	-0.0104	-1.36%	开放	开放	0.00%
		2537	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3400	1.1460	0.3448	1.1490	-0.0048	-1.39%	开放	开放	0.10%
		2538	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	0.9697	0.9697	0.9835	0.9835	-0.0138	-1.40%	开放	开放	0.12%
		2539	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3391	0.3391	0.3439	0.3439	-0.0048	-1.40%	开放	开放	0.00%
		2540	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	0.9695	0.9695	0.9834	0.9834	-0.0139	-1.41%	开放	开放	0.00%
		2541	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9033	0.9033	0.9169	0.9169	-0.0136	-1.48%	开放	开放	0.00%
		2542	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9625	0.9625	0.9771	0.9771	-0.0146	-1.49%	开放	开放	0.10%
		2543	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9058	0.9058	0.9195	0.9195	-0.0137	-1.49%	开放	开放	0.10%
		2544	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9479	0.9479	0.9623	0.9623	-0.0144	-1.50%	开放	开放	0.00%
		2545	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E 估值图基金吧	0.7286	0.7286	0.7397	0.7397	-0.0111	-1.50%	开放	开放	0.00%
		2546	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7375	0.7375	0.7488	0.7488	-0.0113	-1.51%	开放	开放	0.12%
		2547	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.7132	0.7132	0.7241	0.7241	-0.0109	-1.51%	暂停	开放	0.00%
		2548	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.1776	1.1776	1.1962	1.1962	-0.0186	-1.55%	开放	开放	0.00%
		2549	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8624	0.8624	-0.0134	-1.55%	开放	开放	0.10%
		2550	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.7242	0.7242	0.7356	0.7356	-0.0114	-1.55%	开放	开放	0.00%
		2551	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.1894	1.1894	1.2083	1.2083	-0.0189	-1.56%	开放	开放	0.15%
		2552	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.1883	1.1883	1.2071	1.2071	-0.0188	-1.56%	开放	开放	0.00%
		2553	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9258	0.9258	0.9405	0.9405	-0.0147	-1.56%	开放	开放	0.10%
		2554	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8693	0.8693	0.8831	0.8831	-0.0138	-1.56%	开放	开放	0.00%
		2555	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	0.8461	0.8461	0.8595	0.8595	-0.0134	-1.56%	开放	开放	0.00%
		2556	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7399	0.7399	0.7516	0.7516	-0.0117	-1.56%	开放	开放	0.10%
		2557	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9215	0.9215	0.9362	0.9362	-0.0147	-1.57%	开放	开放	0.00%
		2558	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8712	0.8712	0.8851	0.8851	-0.0139	-1.57%	开放	开放	0.10%
		2559	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.4415	1.4415	1.4646	1.4646	-0.0231	-1.58%	开放	开放	0.10%
		2560	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.4283	1.4283	1.4512	1.4512	-0.0229	-1.58%	开放	开放	0.00%
		2561	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8232	0.8232	0.8364	0.8364	-0.0132	-1.58%	开放	开放	0.10%
		2562	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.8291	0.8291	-0.0131	-1.58%	开放	开放	0.00%
		2563	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C 估值图基金吧	0.7116	0.7116	0.7230	0.7230	-0.0114	-1.58%	开放	开放	0.00%
		2564	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5068	1.5454	1.5311	1.5602	-0.0243	-1.59%	开放	开放	0.12%
		2565	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.4897	1.4897	1.5138	1.5138	-0.0241	-1.59%	开放	开放	0.00%
		2566	021686	国泰中证有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	0.8232	0.8232	0.8365	0.8365	-0.0133	-1.59%	开放	开放	---
		2567	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A 估值图基金吧	0.7136	0.7136	0.7251	0.7251	-0.0115	-1.59%	开放	开放	0.10%
		2568	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.4641	0.4641	0.4716	0.4716	-0.0075	-1.59%	开放	开放	---
		2569	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4640	0.4640	0.4715	0.4715	-0.0075	-1.59%	开放	开放	0.12%
		2570	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.4515	0.4515	0.4588	0.4588	-0.0073	-1.59%	开放	开放	0.00%
		2571	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4514	0.4514	0.4587	0.4587	-0.0073	-1.59%	开放	开放	0.00%
		2572	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9385	0.9385	0.9538	0.9538	-0.0153	-1.60%	开放	开放	0.10%
		2573	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9384	0.9384	0.9537	0.9537	-0.0153	-1.60%	开放	开放	0.00%
		2574	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.5717	0.5717	0.5810	0.5810	-0.0093	-1.60%	开放	开放	0.12%
		2575	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.5639	0.5639	0.5731	0.5731	-0.0092	-1.61%	开放	开放	0.00%
		2576	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0094	1.0094	1.0260	1.0260	-0.0166	-1.62%	开放	开放	0.12%
		2577	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	0.9882	0.9882	1.0045	1.0045	-0.0163	-1.62%	开放	开放	0.00%
		2578	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.8779	0.8779	0.8924	0.8924	-0.0145	-1.62%	开放	开放	0.12%
		2579	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6912	0.6912	0.7026	0.7026	-0.0114	-1.62%	开放	开放	0.00%
		2580	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1311	1.1311	1.1498	1.1498	-0.0187	-1.63%	暂停	开放	0.12%
		2581	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.1054	1.1054	1.1237	1.1237	-0.0183	-1.63%	暂停	开放	0.00%
		2582	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.8743	0.8743	0.8888	0.8888	-0.0145	-1.63%	开放	开放	0.00%
		2583	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6927	0.6927	0.7042	0.7042	-0.0115	-1.63%	开放	开放	0.12%
		2584	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8574	0.8574	0.8717	0.8717	-0.0143	-1.64%	开放	开放	0.12%
		2585	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8682	0.8682	-0.0142	-1.64%	开放	开放	0.00%
		2586	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9936	0.9936	1.0103	1.0103	-0.0167	-1.65%	开放	开放	0.00%
		2587	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2331	0.8981	1.2539	0.9119	-0.0208	-1.66%	开放	开放	0.00%
		2588	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2285	1.2285	1.2492	1.2492	-0.0207	-1.66%	开放	开放	0.00%
		2589	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0211	1.0211	1.0383	1.0383	-0.0172	-1.66%	开放	开放	0.12%
		2590	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0382	1.0382	-0.0172	-1.66%	开放	开放	---
		2591	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0070	1.0070	1.0240	1.0240	-0.0170	-1.66%	开放	开放	0.00%
		2592	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1181	1.1181	1.1372	1.1372	-0.0191	-1.68%	开放	开放	0.10%
		2593	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1163	1.1163	1.1354	1.1354	-0.0191	-1.68%	开放	开放	0.00%
		2594	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9986	0.9986	-0.0168	-1.68%	开放	开放	0.12%
		2595	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9768	0.9768	0.9935	0.9935	-0.0167	-1.68%	开放	开放	0.00%
		2596	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.5676	0.5676	0.5773	0.5773	-0.0097	-1.68%	开放	开放	0.00%
		2597	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0055	1.0055	1.0228	1.0228	-0.0173	-1.69%	开放	开放	0.06%
		2598	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0049	1.0049	1.0222	1.0222	-0.0173	-1.69%	开放	开放	0.00%
		2599	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9767	0.9767	0.9935	0.9935	-0.0168	-1.69%	开放	开放	0.00%
		2600	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	0.9113	0.9113	0.9270	0.9270	-0.0157	-1.69%	开放	开放	0.00%
		2601	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5717	1.4274	0.5815	1.4372	-0.0098	-1.69%	开放	开放	0.10%
		2602	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1094	1.1094	1.1286	1.1286	-0.0192	-1.70%	开放	开放	0.00%
		2603	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0644	1.0809	1.0828	1.0993	-0.0184	-1.70%	开放	开放	0.00%
		2604	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	0.9147	0.9147	0.9305	0.9305	-0.0158	-1.70%	开放	开放	0.10%
		2605	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1122	1.1122	1.1315	1.1315	-0.0193	-1.71%	开放	开放	0.10%
		2606	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0662	1.0827	1.0847	1.1012	-0.0185	-1.71%	开放	开放	0.12%
		2607	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0432	1.0432	1.0614	1.0614	-0.0182	-1.71%	开放	开放	0.12%
		2608	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0424	1.0424	1.0606	1.0606	-0.0182	-1.72%	开放	开放	0.00%
		2609	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5665	1.4651	0.5765	1.4714	-0.0100	-1.73%	开放	开放	0.12%
		2610	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	0.8518	0.8518	0.8670	0.8670	-0.0152	-1.75%	开放	开放	0.10%
		2611	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	0.8515	0.8515	0.8667	0.8667	-0.0152	-1.75%	开放	开放	0.00%
		2612	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5574	0.5574	0.5673	0.5673	-0.0099	-1.75%	开放	开放	0.00%
		2613	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9023	0.9023	0.9185	0.9185	-0.0162	-1.76%	开放	开放	0.12%
		2614	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9001	0.9001	0.9162	0.9162	-0.0161	-1.76%	开放	开放	0.00%
		2615	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.9404	0.9404	-0.0166	-1.77%	开放	开放	0.10%
		2616	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.9119	0.9119	-0.0161	-1.77%	开放	开放	0.00%
		2617	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7762	0.7762	0.7902	0.7902	-0.0140	-1.77%	开放	开放	0.10%
		2618	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7725	0.7725	0.7864	0.7864	-0.0139	-1.77%	开放	开放	0.00%
		2619	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8925	0.8925	0.9087	0.9087	-0.0162	-1.78%	开放	开放	0.00%
		2620	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8990	0.8990	0.9154	0.9154	-0.0164	-1.79%	开放	开放	0.10%
		2621	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0071	1.0071	1.0256	1.0256	-0.0185	-1.80%	开放	开放	0.12%
		2622	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	0.9883	0.9883	1.0064	1.0064	-0.0181	-1.80%	开放	开放	0.00%
		2623	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.9711	0.9711	-0.0175	-1.80%	开放	开放	0.08%
		2624	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9531	0.9531	0.9706	0.9706	-0.0175	-1.80%	开放	开放	0.00%
		2625	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8255	0.8255	0.8406	0.8406	-0.0151	-1.80%	开放	开放	0.12%
		2626	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.8255	0.8255	0.8406	0.8406	-0.0151	-1.80%	开放	开放	---
		2627	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7087	0.7087	0.7217	0.7217	-0.0130	-1.80%	开放	开放	0.12%
		2628	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7056	0.7056	0.7185	0.7185	-0.0129	-1.80%	开放	开放	0.00%
		2629	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.9780	0.9780	-0.0177	-1.81%	开放	开放	0.10%
		2630	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9586	0.9586	0.9763	0.9763	-0.0177	-1.81%	开放	开放	0.00%
		2631	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.8047	0.8047	0.8195	0.8195	-0.0148	-1.81%	开放	开放	0.00%
		2632	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估值图基金吧	0.8558	0.8558	0.8717	0.8717	-0.0159	-1.82%	限大额	开放	0.12%
		2633	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估值图基金吧	0.8534	0.8534	0.8692	0.8692	-0.0158	-1.82%	限大额	开放	0.00%
		2634	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6404	0.6404	0.6523	0.6523	-0.0119	-1.82%	开放	开放	0.12%
		2635	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9492	0.9492	0.9669	0.9669	-0.0177	-1.83%	开放	开放	0.10%
		2636	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9659	0.9659	-0.0177	-1.83%	开放	开放	0.00%
		2637	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	0.7999	0.7999	0.8148	0.8148	-0.0149	-1.83%	开放	开放	0.10%
		2638	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.7832	0.7832	0.7978	0.7978	-0.0146	-1.83%	开放	开放	0.00%
		2639	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6372	0.6372	0.6491	0.6491	-0.0119	-1.83%	开放	开放	0.00%
		2640	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.6809	0.6809	0.6937	0.6937	-0.0128	-1.85%	开放	开放	0.00%
		2641	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.6823	0.6823	0.6952	0.6952	-0.0129	-1.86%	开放	开放	0.12%
		2642	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.7302	0.7302	-0.0139	-1.90%	开放	开放	0.12%
		2643	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.7109	0.7109	0.7247	0.7247	-0.0138	-1.90%	开放	开放	0.00%
		2644	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8159	0.9609	0.8318	0.9768	-0.0159	-1.91%	限大额	开放	0.12%
		2645	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8138	0.8138	0.8297	0.8297	-0.0159	-1.92%	限大额	开放	0.00%
		2646	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.7957	0.7957	0.8113	0.8113	-0.0156	-1.92%	限大额	开放	0.12%
		2647	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	0.7878	0.7878	0.8032	0.8032	-0.0154	-1.92%	限大额	开放	0.00%
		2648	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0697	1.0697	1.0908	1.0908	-0.0211	-1.93%	开放	开放	0.12%
		2649	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7197	0.7197	0.7339	0.7339	-0.0142	-1.93%	开放	开放	0.12%
		2650	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0725	1.0725	-0.0208	-1.94%	开放	开放	0.00%
		2651	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7174	0.7174	0.7316	0.7316	-0.0142	-1.94%	开放	开放	0.00%
		2652	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0887	1.0887	1.1104	1.1104	-0.0217	-1.95%	开放	开放	0.05%
		2653	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0876	1.0876	1.1092	1.1092	-0.0216	-1.95%	开放	开放	0.00%
		2654	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8859	0.8859	0.9035	0.9035	-0.0176	-1.95%	限大额	开放	0.00%
		2655	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5475	0.5475	0.5584	0.5584	-0.0109	-1.95%	开放	开放	0.00%
		2656	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8867	0.8867	0.9044	0.9044	-0.0177	-1.96%	限大额	开放	0.10%
		2657	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8421	0.8421	-0.0165	-1.96%	开放	开放	0.10%
		2658	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.7961	0.7961	0.8120	0.8120	-0.0159	-1.96%	开放	开放	0.00%
		2659	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7002	0.7002	0.7142	0.7142	-0.0140	-1.96%	开放	开放	0.12%
		2660	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.6840	0.6840	0.6977	0.6977	-0.0137	-1.96%	开放	开放	0.00%
		2661	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6312	0.6312	0.6438	0.6438	-0.0126	-1.96%	开放	开放	0.12%
		2662	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5497	0.5497	0.5607	0.5607	-0.0110	-1.96%	开放	开放	0.12%
		2663	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1500	0.1500	0.1530	0.1530	-0.0030	-1.96%	开放	开放	---
		2664	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1106	1.1106	1.1329	1.1329	-0.0223	-1.97%	开放	开放	0.12%
		2665	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1091	1.1091	1.1314	1.1314	-0.0223	-1.97%	开放	开放	0.00%
		2666	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7766	0.7766	0.7922	0.7922	-0.0156	-1.97%	开放	开放	0.12%
		2667	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7912	0.7912	-0.0156	-1.97%	开放	开放	0.00%
		2668	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7018	0.7018	0.7159	0.7159	-0.0141	-1.97%	开放	开放	0.12%
		2669	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6321	0.6321	0.6448	0.6448	-0.0127	-1.97%	开放	开放	0.10%
		2670	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6281	0.6281	0.6407	0.6407	-0.0126	-1.97%	开放	开放	0.00%
		2671	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6160	0.6160	0.6284	0.6284	-0.0124	-1.97%	开放	开放	0.12%
		2672	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	0.9781	0.9781	0.9979	0.9979	-0.0198	-1.98%	开放	开放	0.00%
		2673	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7017	0.7017	0.7159	0.7159	-0.0142	-1.98%	开放	开放	---
		2674	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.7119	0.7119	-0.0141	-1.98%	开放	开放	0.00%
		2675	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6327	0.6327	0.6455	0.6455	-0.0128	-1.98%	开放	开放	0.00%
		2676	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6253	0.6253	0.6379	0.6379	-0.0126	-1.98%	限大额	开放	0.12%
		2677	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6090	0.6090	0.6213	0.6213	-0.0123	-1.98%	开放	开放	0.00%
		2678	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0646	1.0646	1.0862	1.0862	-0.0216	-1.99%	开放	开放	0.12%
		2679	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9388	0.9388	-0.0187	-1.99%	开放	开放	0.10%
		2680	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.8993	0.8993	0.9176	0.9176	-0.0183	-1.99%	开放	开放	0.00%
		2681	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6216	0.6216	0.6342	0.6342	-0.0126	-1.99%	限大额	开放	0.00%
		2682	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5174	0.5174	0.5279	0.5279	-0.0105	-1.99%	限大额	开放	0.00%
		2683	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0581	1.0581	1.0797	1.0797	-0.0216	-2.00%	开放	开放	0.00%
		2684	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.0013	1.0013	1.0217	1.0217	-0.0204	-2.00%	开放	开放	0.10%
		2685	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6898	0.6898	0.7039	0.7039	-0.0141	-2.00%	开放	开放	0.00%
		2686	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5205	0.5205	0.5311	0.5311	-0.0106	-2.00%	限大额	开放	0.10%
		2687	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8775	0.8775	0.8955	0.8955	-0.0180	-2.01%	开放	开放	0.12%
		2688	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8715	0.8715	0.8894	0.8894	-0.0179	-2.01%	开放	开放	0.00%
		2689	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8594	0.8594	0.8770	0.8770	-0.0176	-2.01%	开放	开放	0.12%
		2690	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8578	0.8578	0.8754	0.8754	-0.0176	-2.01%	开放	开放	0.00%
		2691	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.7121	0.7121	-0.0143	-2.01%	开放	开放	0.12%
		2692	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0867	1.0867	-0.0220	-2.02%	开放	开放	0.10%
		2693	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9088	0.9088	0.9275	0.9275	-0.0187	-2.02%	开放	开放	0.06%
		2694	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8836	0.8836	0.9018	0.9018	-0.0182	-2.02%	开放	开放	0.00%
		2695	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6345	0.6345	0.6476	0.6476	-0.0131	-2.02%	限大额	开放	0.12%
		2696	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6292	0.6292	0.6422	0.6422	-0.0130	-2.02%	限大额	开放	0.00%
		2697	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6007	0.6007	0.6131	0.6131	-0.0124	-2.02%	限大额	开放	0.10%
		2698	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.5971	0.5971	0.6094	0.6094	-0.0123	-2.02%	限大额	开放	0.00%
		2699	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0425	1.0425	1.0641	1.0641	-0.0216	-2.03%	开放	开放	0.00%
		2700	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.9199	0.9199	-0.0187	-2.03%	开放	开放	0.00%
		2701	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8843	0.8843	0.9026	0.9026	-0.0183	-2.03%	开放	开放	0.12%
		2702	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5655	0.5655	0.5772	0.5772	-0.0117	-2.03%	限大额	开放	0.12%
		2703	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5606	0.5606	0.5722	0.5722	-0.0116	-2.03%	限大额	开放	0.00%
		2704	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3742	1.3742	-0.0282	-2.05%	开放	开放	0.00%
		2705	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1580	1.2080	1.1823	1.2323	-0.0243	-2.06%	开放	开放	0.12%
		2706	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9424	0.9424	-0.0194	-2.06%	开放	开放	0.12%
		2707	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9421	0.9421	-0.0194	-2.06%	开放	开放	0.00%
		2708	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.8022	0.8022	0.8192	0.8192	-0.0170	-2.08%	开放	开放	0.10%
		2709	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.7994	0.7994	0.8164	0.8164	-0.0170	-2.08%	开放	开放	0.00%
		2710	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5501	0.5501	0.5618	0.5618	-0.0117	-2.08%	开放	开放	0.15%
		2711	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9584	0.9584	0.9791	0.9791	-0.0207	-2.11%	限大额	开放	0.12%
		2712	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9226	0.9226	0.9425	0.9425	-0.0199	-2.11%	限大额	开放	0.50%
		2713	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9171	0.9171	0.9369	0.9369	-0.0198	-2.11%	限大额	开放	0.00%
		2714	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9762	0.9762	-0.0207	-2.12%	限大额	开放	0.00%
		2715	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8840	0.8840	-0.0188	-2.13%	开放	开放	0.12%
		2716	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8636	0.8636	0.8824	0.8824	-0.0188	-2.13%	开放	开放	0.00%
		2717	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.8001	0.8001	0.8176	0.8176	-0.0175	-2.14%	开放	开放	0.00%
		2718	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7904	0.7904	0.8077	0.8077	-0.0173	-2.14%	开放	开放	0.12%
		2719	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5611	0.5611	0.5736	0.5736	-0.0125	-2.18%	开放	开放	0.12%
		2720	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.7197	0.7197	0.7358	0.7358	-0.0161	-2.19%	开放	开放	0.00%
		2721	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.7217	0.7217	0.7379	0.7379	-0.0162	-2.20%	开放	开放	0.10%
		2722	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1108	0.1108	0.1133	0.1133	-0.0025	-2.21%	开放	开放	---
		2723	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1108	0.1108	0.1133	0.1133	-0.0025	-2.21%	暂停	开放	0.12%
		2724	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	0.9824	0.9824	1.0051	1.0051	-0.0227	-2.26%	开放	开放	0.00%
		2725	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0772	1.0772	1.1022	1.1022	-0.0250	-2.27%	开放	开放	0.12%
		2726	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0748	1.0748	1.0998	1.0998	-0.0250	-2.27%	开放	开放	0.00%
		2727	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	0.9828	0.9828	1.0056	1.0056	-0.0228	-2.27%	开放	开放	0.10%
		2728	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0426	1.0426	-0.0241	-2.31%	开放	开放	0.12%
		2729	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0381	1.0381	-0.0240	-2.31%	开放	开放	0.00%
		2730	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3261	1.3261	1.3576	1.3576	-0.0315	-2.32%	开放	开放	0.06%
		2731	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3086	1.3086	1.3397	1.3397	-0.0311	-2.32%	开放	开放	0.00%
		2732	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2221	1.2221	1.2517	1.2517	-0.0296	-2.36%	限大额	开放	0.10%
		2733	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2184	1.2184	1.2480	1.2480	-0.0296	-2.37%	限大额	开放	0.00%
		2734	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2351	1.2351	1.2652	1.2652	-0.0301	-2.38%	开放	开放	0.06%
		2735	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2181	1.2181	1.2478	1.2478	-0.0297	-2.38%	开放	开放	0.00%
		2736	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	0.9981	0.9981	1.0224	1.0224	-0.0243	-2.38%	开放	开放	0.12%
		2737	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	0.9820	0.9820	1.0059	1.0059	-0.0239	-2.38%	开放	开放	0.00%
		2738	018392	南方金ETF联接C 估值图基金吧	1.1972	1.1972	1.2267	1.2267	-0.0295	-2.40%	开放	开放	0.00%
		2739	018391	南方金ETF联接A 估值图基金吧	1.2007	1.2007	1.2303	1.2303	-0.0296	-2.41%	开放	开放	0.12%
		2740	021004	南方金ETF联接I 估值图基金吧	1.2006	1.2006	1.2302	1.2302	-0.0296	-2.41%	开放	开放	---
		2741	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2364	1.2364	1.2671	1.2671	-0.0307	-2.42%	开放	开放	0.06%
		2742	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2192	1.2192	1.2494	1.2494	-0.0302	-2.42%	开放	开放	0.00%
		2743	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3435	1.3435	1.3770	1.3770	-0.0335	-2.43%	开放	开放	0.15%
		2744	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3225	1.3225	1.3554	1.3554	-0.0329	-2.43%	开放	开放	0.00%
		2745	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3027	1.3027	1.3352	1.3352	-0.0325	-2.43%	开放	开放	0.10%
		2746	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2919	1.2919	1.3241	1.3241	-0.0322	-2.43%	开放	开放	0.00%
		2747	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3327	1.3327	1.3670	1.3670	-0.0343	-2.51%	开放	开放	0.06%
		2748	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3324	1.3324	1.3668	1.3668	-0.0344	-2.52%	开放	开放	---
		2749	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2665	1.2665	1.2993	1.2993	-0.0328	-2.52%	限大额	开放	0.00%
		2750	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2844	1.2844	1.3177	1.3177	-0.0333	-2.53%	限大额	开放	0.06%
		2751	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8981	1.8981	1.9477	1.9477	-0.0496	-2.55%	开放	开放	0.06%
		2752	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.8980	1.8980	1.9476	1.9476	-0.0496	-2.55%	开放	开放	---
		2753	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8429	1.8429	1.8911	1.8911	-0.0482	-2.55%	开放	开放	0.00%
		2754	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9383	0.9383	0.9629	0.9629	-0.0246	-2.55%	开放	开放	0.00%
		2755	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0607	1.0607	1.0886	1.0886	-0.0279	-2.56%	限大额	开放	0.12%
		2756	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9643	0.9643	0.9896	0.9896	-0.0253	-2.56%	开放	开放	0.10%
		2757	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0560	1.0560	1.0838	1.0838	-0.0278	-2.57%	限大额	开放	0.00%
		2758	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8961	1.8961	1.9464	1.9464	-0.0503	-2.58%	开放	开放	0.07%
		2759	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8506	1.8506	1.8997	1.8997	-0.0491	-2.58%	开放	开放	0.00%
		2760	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9019	0.9019	0.9259	0.9259	-0.0240	-2.59%	开放	开放	0.12%
		2761	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8926	0.8926	0.9164	0.9164	-0.0238	-2.60%	开放	开放	0.00%
		2762	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9874	1.9874	2.0407	2.0407	-0.0533	-2.61%	开放	开放	0.06%
		2763	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9465	1.9465	1.9987	1.9987	-0.0522	-2.61%	开放	开放	0.00%
		2764	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0582	2.0582	2.1136	2.1136	-0.0554	-2.62%	开放	开放	0.07%
		2765	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.0243	2.0243	2.0788	2.0788	-0.0545	-2.62%	开放	开放	0.00%
		2766	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3111	1.3111	1.3464	1.3464	-0.0353	-2.62%	开放	开放	0.06%
		2767	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.3086	1.3086	1.3438	1.3438	-0.0352	-2.62%	开放	开放	0.00%
		2768	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2921	1.2921	1.3269	1.3269	-0.0348	-2.62%	开放	开放	0.00%
		2769	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.5012	2.3683	5.6534	2.4315	-0.1522	-2.69%	暂停	开放	---
		2770	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.4012	2.2491	5.5506	2.3111	-0.1494	-2.69%	暂停	开放	---
		2771	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0412	1.0412	-0.0316	-3.03%	开放	开放	0.12%
		2772	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9868	0.9868	1.0176	1.0176	-0.0308	-3.03%	开放	开放	0.10%
		2773	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9868	0.9868	1.0176	1.0176	-0.0308	-3.03%	开放	开放	0.00%
		2774	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	0.9911	0.9911	1.0222	1.0222	-0.0311	-3.04%	开放	开放	0.00%
		2775	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9850	0.9850	1.0171	1.0171	-0.0321	-3.16%	开放	开放	0.12%
		2776	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.9847	0.9847	1.0168	1.0168	-0.0321	-3.16%	开放	开放	0.00%
		2777	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2759	1.2759	1.3195	1.3195	-0.0436	-3.30%	开放	开放	0.10%
		2778	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2742	1.2742	1.3178	1.3178	-0.0436	-3.31%	开放	开放	0.00%
		2779	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.2670	8.7670	---	---	暂停	开放	0.15%
		2780	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.0460	6.0460	---	---	限大额	开放	0.12%
		2781	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.9470	5.9470	---	---	限大额	开放	0.00%
		2782	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.9455	6.2155	---	---	限大额	开放	0.13%
		2783	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.8655	5.8655	---	---	限大额	开放	0.00%
		2784	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6589	4.6589	---	---	限大额	开放	0.12%
		2785	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.6448	4.6448	---	---	限大额	开放	0.00%
		2786	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.5970	4.5970	---	---	暂停	开放	0.12%
		2787	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.5445	4.5445	---	---	暂停	开放	0.00%
		2788	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.2770	4.3360	---	---	限大额	开放	0.12%
		2789	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.2767	4.2767	---	---	限大额	开放	---
		2790	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.1721	4.1721	---	---	限大额	开放	0.00%
		2791	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.2146	3.2146	---	---	暂停	开放	0.12%
		2792	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.1782	3.1782	---	---	暂停	开放	0.00%
		2793	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.8140	2.8140	---	---	开放	开放	0.12%
		2794	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.7700	2.7700	---	---	开放	开放	0.00%
		2795	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.5070	2.5070	---	---	开放	开放	0.12%
		2796	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.5050	2.5050	---	---	限大额	开放	0.12%
		2797	096001	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.4870	3.0222	---	---	限大额	开放	0.15%
		2798	008401	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.4863	2.5555	---	---	限大额	开放	0.00%
		2799	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.4706	2.4706	---	---	限大额	开放	0.12%
		2800	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	2.4639	2.4639	---	---	限大额	开放	---
		2801	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	2.4620	2.4620	---	---	开放	开放	0.00%
		2802	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.4440	2.4440	---	---	限大额	开放	0.00%
		2803	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.4398	2.4398	---	---	限大额	开放	0.00%
		2804	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.4368	2.4368	---	---	暂停	开放	0.12%
		2805	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.4108	2.4108	---	---	暂停	开放	0.00%
		2806	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.3990	2.5090	---	---	限大额	开放	0.13%
		2807	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.3790	2.3790	---	---	限大额	开放	0.00%
		2808	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	---	---	2.0120	2.5290	---	---	暂停	开放	0.14%
		2809	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.9081	1.9081	---	---	暂停	开放	0.12%
		2810	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	---	---	1.8860	1.8860	---	---	暂停	开放	0.00%
		2811	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.8457	1.8457	---	---	暂停	开放	0.12%
		2812	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.8407	1.8407	---	---	暂停	开放	0.00%
		2813	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.8321	1.8321	---	---	暂停	开放	0.00%
		2814	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7510	1.7910	---	---	限大额	开放	0.12%
		2815	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7380	1.7380	---	---	限大额	开放	0.00%
		2816	021000	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.6524	1.6524	---	---	限大额	开放	---
		2817	016452	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.6522	1.6522	---	---	限大额	开放	0.12%
		2818	016453	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.6490	1.6490	---	---	限大额	开放	0.00%
		2819	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5799	1.5799	---	---	限大额	开放	0.10%
		2820	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5799	1.5799	---	---	限大额	开放	---
		2821	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.5709	1.5709	---	---	限大额	开放	0.00%
		2822	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5250	1.5250	---	---	限大额	开放	0.12%
		2823	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5190	1.5190	---	---	限大额	开放	0.00%
		2824	016055	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.5038	1.5038	---	---	限大额	开放	0.10%
		2825	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.5032	1.5032	---	---	限大额	开放	0.12%
		2826	016057	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4936	1.4936	---	---	限大额	开放	0.00%
		2827	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.4931	1.4931	---	---	限大额	开放	0.00%
		2828	018043	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.4531	1.4531	---	---	限大额	开放	0.10%
		2829	018044	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.4497	1.4497	---	---	限大额	开放	0.00%
		2830	021887	嘉实中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.1136	1.1136	1.4372	1.4372	---	---	开放	开放	---
		2831	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.4214	1.4214	---	---	暂停	开放	0.12%
		2832	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	---	---	1.4069	1.4069	---	---	暂停	开放	0.00%
		2833	018064	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.3537	1.3537	---	---	限大额	开放	0.12%
		2834	018065	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.3489	1.3489	---	---	限大额	开放	0.00%
		2835	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.3295	1.3295	---	---	限大额	开放	0.10%
		2836	019495	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.3289	1.3289	---	---	限大额	开放	0.00%
		2837	017028	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.3269	1.3269	---	---	暂停	开放	0.10%
		2838	017030	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.3203	1.3203	---	---	暂停	开放	0.00%
		2839	017641	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.3039	1.3039	---	---	限大额	开放	0.12%
		2840	019305	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.3003	1.3003	---	---	限大额	开放	0.00%
		2841	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	限大额	开放	0.13%
		2842	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2690	1.2690	---	---	限大额	开放	0.00%
		2843	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2614	1.2814	---	---	限大额	开放	0.12%
		2844	019174	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2576	1.2576	---	---	限大额	开放	---
		2845	019175	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2545	1.2545	---	---	限大额	开放	---
		2846	019172	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2493	1.2493	---	---	限大额	开放	0.12%
		2847	019173	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2463	1.2463	---	---	限大额	开放	0.00%
		2848	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2408	1.2408	---	---	限大额	开放	0.12%
		2849	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2386	1.2386	---	---	暂停	开放	0.12%
		2850	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.2385	1.2385	---	---	限大额	开放	0.00%
		2851	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.2315	1.2515	---	---	限大额	开放	0.00%
		2852	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2295	1.2295	---	---	限大额	开放	0.12%
		2853	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2295	1.2295	---	---	限大额	开放	0.00%
		2854	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.2250	1.2250	---	---	限大额	开放	0.00%
		2855	019441	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2239	1.2239	---	---	限大额	开放	0.10%
		2856	019442	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2221	1.2221	---	---	限大额	开放	0.00%
		2857	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2020	1.2770	---	---	限大额	开放	0.00%
		2858	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2010	1.7790	---	---	限大额	开放	0.13%
		2859	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1977	1.1977	---	---	限大额	开放	0.12%
		2860	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1944	1.1944	---	---	限大额	开放	0.00%
		2861	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1621	1.1621	---	---	限大额	开放	0.10%
		2862	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1603	1.1603	---	---	暂停	开放	0.12%
		2863	019547	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1526	1.1526	---	---	限大额	开放	0.12%
		2864	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1502	1.1822	---	---	暂停	开放	0.12%
		2865	019548	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1498	1.1498	---	---	限大额	开放	0.00%
		2866	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1493	1.1493	---	---	限大额	开放	0.00%
		2867	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1353	1.1353	---	---	暂停	开放	0.00%
		2868	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1073	1.1073	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2869	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.1059	1.1059	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2870	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.0733	1.0733	---	---	限大额	开放	0.12%
		2871	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.0721	1.0721	---	---	限大额	开放	0.00%
		2872	021189	南方亚太精选ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	1.0078	1.0078	---	---	限大额	开放	0.12%
		2873	021190	南方亚太精选ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	1.0075	1.0075	---	---	限大额	开放	0.00%
		2874	021539	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9852	0.9852	---	---	限大额	开放	0.06%
		2875	021540	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9851	0.9851	---	---	限大额	开放	0.00%
		2876	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.9800	0.9800	---	---	开放	开放	0.10%
		2877	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.9746	0.9746	---	---	开放	开放	0.00%
		2878	013945	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9505	0.9505	---	---	限大额	开放	0.00%
		2879	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9477	0.9477	---	---	限大额	开放	0.12%
		2880	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	---	---	0.9449	0.9449	---	---	开放	开放	0.12%
		2881	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	---	---	0.9448	0.9448	---	---	开放	开放	0.00%
		2882	040048	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8481	0.8481	---	---	限大额	开放	---
		2883	040047	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8481	0.8481	---	---	限大额	开放	---
		2884	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8340	0.8739	---	---	限大额	开放	---
		2885	006480	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8228	0.8228	---	---	限大额	开放	---
		2886	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.8150	0.8150	---	---	开放	开放	0.15%
		2887	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7994	0.7994	---	---	限大额	开放	0.12%
		2888	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7990	0.7990	---	---	开放	开放	0.00%
		2889	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7784	0.7784	---	---	限大额	开放	0.00%
		2890	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6449	0.6449	---	---	暂停	开放	0.12%
		2891	012869	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6375	0.6375	---	---	暂停	开放	0.00%
		2892	013425	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.6000	0.6000	---	---	限大额	开放	---
		2893	013499	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.5853	0.5853	---	---	限大额	开放	---
		2894	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4510	0.4510	---	---	暂停	开放	0.12%
		2895	012871	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4458	0.4458	---	---	暂停	开放	0.00%
		2896	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.3948	0.3948	---	---	暂停	开放	0.12%
		2897	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.3517	0.3517	---	---	开放	开放	---
		2898	012751	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3514	0.3514	---	---	限大额	开放	---
		2899	013404	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3489	0.3587	---	---	限大额	开放	---
		2900	015545	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3488	0.3585	---	---	限大额	开放	---
		2901	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.3466	0.3466	---	---	限大额	开放	---
		2902	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.3456	0.3456	---	---	限大额	开放	---
		2903	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.3428	0.3428	---	---	限大额	开放	---
		2904	012753	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3423	0.3423	---	---	限大额	开放	---
		2905	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.3418	0.3418	---	---	暂停	开放	0.12%
		2906	012861	易方达标普500指数美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.3382	0.3382	---	---	暂停	开放	0.00%
		2907	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3365	0.3534	---	---	限大额	开放	---
		2908	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3337	0.3337	---	---	限大额	开放	---
		2909	011706	长信标普100等权重指数美元估值图基金吧	---	---	0.2820	0.2820	---	---	暂停	开放	0.01%
		2910	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2677	0.2677	---	---	暂停	开放	0.12%
		2911	012865	易方达标普医疗保健美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2646	0.2646	---	---	暂停	开放	0.00%
		2912	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.2589	0.2589	---	---	暂停	开放	---
		2913	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2216	0.2216	---	---	暂停	开放	0.10%
		2914	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2204	0.2204	---	---	暂停	开放	0.00%
		2915	016056	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2110	0.2110	---	---	限大额	开放	---
		2916	016058	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2095	0.2095	---	---	限大额	开放	---
		2917	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2071	0.2071	---	---	限大额	开放	---
		2918	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.1994	0.1994	---	---	暂停	开放	0.12%
		2919	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.1974	0.1974	---	---	暂停	开放	0.00%
		2920	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1865	0.1865	---	---	限大额	开放	---
		2921	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1865	0.1865	---	---	限大额	开放	---
		2922	018066	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	0.1865	0.1865	---	---	限大额	开放	---
		2923	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧	---	---	0.1829	0.1829	---	---	限大额	开放	---
		2924	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧	---	---	0.1829	0.1829	---	---	限大额	开放	---
		2925	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.1800	0.1800	---	---	限大额	开放	---
		2926	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.1780	0.1780	---	---	限大额	开放	---
		2927	016279	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1686	0.1794	---	---	限大额	开放	---
		2928	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1685	0.2556	---	---	限大额	开放	---
		2929	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1614	0.1614	---	---	暂停	开放	---
		2930	008708	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1593	0.1593	---	---	暂停	开放	---
		2931	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1375	0.1375	---	---	开放	开放	---
		2932	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1367	0.1367	---	---	开放	开放	---
		2933	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.1143	0.1143	---	---	开放	开放	---
		2934	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A 估值图基金吧	---	---	0.1121	0.1121	---	---	暂停	开放	0.12%
		2935	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C 估值图基金吧	---	---	0.1092	0.1092	---	---	暂停	开放	0.00%
		2936	012168	工银中债1-5年进出口行E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2937	012169	工银3-5年国开债指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2938	012165	工银彭博国开债1-3年指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2939	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		2940	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		2941	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	0.9983	0.9983	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2942	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2943	021185	中信保诚中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9986	0.9986	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2944	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9463	0.9463	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.12%
		2945	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9459	0.9459	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2946	021752	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0048	1.0048	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2947	021753	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0048	1.0048	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2948	021340	华宝0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.05%
		2949	021341	华宝0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2950	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0009	1.0009	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2951	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0009	1.0009	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2952	021175	东方红中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9996	0.9996	---	---	---	---	暂停	暂停	1.20%
		2953	021176	东方红中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9995	0.9995	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2954	021535	天弘中证软件服务指数发起A 估值图基金吧	0.9966	0.9966	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		2955	021536	天弘中证软件服务指数发起C 估值图基金吧	0.9965	0.9965	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2956	020585	东海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.04%
		2957	020586	东海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2958	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9962	0.9962	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2959	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9962	0.9962	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2960	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1034	1.1034	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		2961	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1033	1.1033	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2962	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	1.0127	1.0127	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		2963	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	1.0127	1.0127	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2964	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0021	1.0021	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.05%
		2965	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0020	1.0020	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2966	021186	中信保诚中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9983	0.9983	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2967	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.10%
		2968	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2969	021170	大成中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		2970	021171	大成中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%

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