开放式基金净值

安联基金安信基金博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金国海富兰克林基金国投瑞银基金国泰君安资管广发资产管理国信证券资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联民生国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金凯石基金路博迈基金(中国)联博基金摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金前海联合前海开源基金泉果基金瑞达基金融通基金人保资产睿远基金申万菱信基金上海证券苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金天风(上海)证券资产管理万家基金万联资管鑫元基金西部利得基金湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部证券益民基金易方达基金永赢基金圆信永丰基金银河金汇证券银河基金粤开证券银华基金英大基金易米基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管中邮基金中欧基金中金公司中庚基金中航基金中信证券中银基金中金财富中泰证券(上海)资管招商基金浙商基金

每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源:东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.1621
04-23
1.1621
04-23
1.1195
04-22
1.1195
04-22
0.04263.81%开放开放
2020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.1646
04-23
1.1646
04-23
1.1219
04-22
1.1219
04-22
0.04273.81%开放开放
3020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.1878
04-23
1.1878
04-23
1.1442
04-22
1.1442
04-22
0.04363.81%限大额开放
4020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.1909
04-23
1.1909
04-23
1.1472
04-22
1.1472
04-22
0.04373.81%限大额开放
5020972易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧1.2326
04-23
1.2326
04-23
1.1875
04-22
1.1875
04-22
0.04513.80%开放开放
6020973易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧1.2293
04-23
1.2293
04-23
1.1843
04-22
1.1843
04-22
0.04503.80%开放开放
7017832华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧1.1739
04-23
1.1739
04-23
1.1322
04-22
1.1322
04-22
0.04173.68%开放开放
8017833华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧1.1666
04-23
1.1666
04-23
1.1253
04-22
1.1253
04-22
0.04133.67%开放开放
9018103易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧1.2204
04-23
1.2204
04-23
1.1777
04-22
1.1777
04-22
0.04273.63%开放开放
10018104易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧1.2127
04-23
1.2127
04-23
1.1703
04-22
1.1703
04-22
0.04243.62%开放开放
11021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧1.4700
04-23
1.4700
04-23
1.4198
04-22
1.4198
04-22
0.05023.54%开放开放
12021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧1.4659
04-23
1.4659
04-23
1.4160
04-22
1.4160
04-22
0.04993.52%开放开放
13022793鹏华中证港股通消费ETF联接I估值图基金吧1.1095
04-23
1.1095
04-23
1.0718
04-22
1.0718
04-22
0.03773.52%开放开放
---
14016953鹏华中证港股通消费ETF联接C估值图基金吧1.1634
04-23
1.1634
04-23
1.1239
04-22
1.1239
04-22
0.03953.51%开放开放
15016952鹏华中证港股通消费ETF联接A估值图基金吧1.1692
04-23
1.1692
04-23
1.1295
04-22
1.1295
04-22
0.03973.51%开放开放
16019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.4203
04-23
1.4203
04-23
1.3723
04-22
1.3723
04-22
0.04803.50%开放开放
17019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.4191
04-23
1.4191
04-23
1.3712
04-22
1.3712
04-22
0.04793.49%开放开放
18501311嘉实港股通新经济指数A估值图基金吧1.0699
04-23
1.0699
04-23
1.0341
04-22
1.0341
04-22
0.03583.46%开放开放
19015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧1.1434
04-23
1.1434
04-23
1.1053
04-22
1.1053
04-22
0.03813.45%开放开放
20015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧1.1463
04-23
1.1463
04-23
1.1081
04-22
1.1081
04-22
0.03823.45%开放开放
21006614嘉实港股通新经济指数C估值图基金吧1.0494
04-23
1.0494
04-23
1.0144
04-22
1.0144
04-22
0.03503.45%开放开放
22023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧0.9766
04-23
0.9766
04-23
0.9441
04-22
0.9441
04-22
0.03253.44%开放开放
23023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧0.9763
04-23
0.9763
04-23
0.9438
04-22
0.9438
04-22
0.03253.44%开放开放
24016496景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.2843
04-23
1.2843
04-23
1.2418
04-22
1.2418
04-22
0.04253.42%开放开放
25016495景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.2965
04-23
1.2965
04-23
1.2536
04-22
1.2536
04-22
0.04293.42%开放开放
26022121国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.0712
04-23
1.0712
04-23
1.0360
04-22
1.0360
04-22
0.03523.40%限大额开放
27022122国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.0703
04-23
1.0703
04-23
1.0352
04-22
1.0352
04-22
0.03513.39%限大额开放
28014673富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧0.9092
04-23
0.9092
04-23
0.8798
04-22
0.8798
04-22
0.02943.34%开放开放
29014674富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧0.9034
04-23
0.9034
04-23
0.8742
04-22
0.8742
04-22
0.02923.34%开放开放
30021093广发中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.1615
04-23
1.1615
04-23
1.1241
04-22
1.1241
04-22
0.03743.33%开放开放
31021092广发中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.1570
04-23
1.1570
04-23
1.1198
04-22
1.1198
04-22
0.03723.32%开放开放
32019314易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.2248
04-23
1.2248
04-23
1.1856
04-22
1.1856
04-22
0.03923.31%开放开放
33022387华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.0177
04-23
1.0177
04-23
0.9852
04-22
0.9852
04-22
0.03253.30%开放开放
34022386华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.0190
04-23
1.0190
04-23
0.9864
04-22
0.9864
04-22
0.03263.30%开放开放
35021621天弘中证汽车零部件主题指数发起A估值图基金吧1.1906
04-23
1.1906
04-23
1.1526
04-22
1.1526
04-22
0.03803.30%开放开放
36019313易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.2305
04-23
1.2305
04-23
1.1912
04-22
1.1912
04-22
0.03933.30%开放开放
37021633招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.4549
04-23
1.4549
04-23
1.4085
04-22
1.4085
04-22
0.04643.29%开放开放
38021634招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.4518
04-23
1.4518
04-23
1.4055
04-22
1.4055
04-22
0.04633.29%开放开放
39021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C估值图基金吧1.1886
04-23
1.1886
04-23
1.1507
04-22
1.1507
04-22
0.03793.29%开放开放
40017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A估值图基金吧1.0929
04-23
1.0929
04-23
1.0581
04-22
1.0581
04-22
0.03483.29%开放开放
41021141易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧1.0891
04-23
1.0891
04-23
1.0545
04-22
1.0545
04-22
0.03463.28%开放开放
42017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C估值图基金吧1.0851
04-23
1.0851
04-23
1.0506
04-22
1.0506
04-22
0.03453.28%开放开放
43021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.4213
04-23
1.4213
04-23
1.3763
04-22
1.3763
04-22
0.04503.27%开放开放
44021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C估值图基金吧1.1646
04-23
1.1646
04-23
1.1277
04-22
1.1277
04-22
0.03693.27%开放开放
45021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A估值图基金吧1.1668
04-23
1.1668
04-23
1.1298
04-22
1.1298
04-22
0.03703.27%开放开放
46021140易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧1.0922
04-23
1.0922
04-23
1.0576
04-22
1.0576
04-22
0.03463.27%开放开放
47021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.4186
04-23
1.4186
04-23
1.3738
04-22
1.3738
04-22
0.04483.26%开放开放
48022884鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I估值图基金吧1.1743
04-23
1.1743
04-23
1.1372
04-22
1.1372
04-22
0.03713.26%开放开放
---
49021891融通中证港股通科技指数A估值图基金吧1.1196
04-23
1.1196
04-23
1.0844
04-22
1.0844
04-22
0.03523.25%开放开放
50021378兴业中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.3947
04-23
1.3947
04-23
1.3508
04-22
1.3508
04-22
0.04393.25%开放开放
51021377兴业中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.4277
04-23
1.4277
04-23
1.3827
04-22
1.3827
04-22
0.04503.25%开放开放
52021892融通中证港股通科技指数C估值图基金吧1.1200
04-23
1.1200
04-23
1.0848
04-22
1.0848
04-22
0.03523.24%开放开放
53013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.7292
04-23
0.7292
04-23
0.7071
04-22
0.7071
04-22
0.02213.13%限大额开放
54023764华夏恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧0.7212
04-23
0.7212
04-23
0.6994
04-22
0.6994
04-22
0.02183.12%限大额开放
55013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.7211
04-23
0.7211
04-23
0.6993
04-22
0.6993
04-22
0.02183.12%限大额开放
56006787泰康港股通大消费指数C估值图基金吧1.0445
04-23
1.0445
04-23
1.0132
04-22
1.0132
04-22
0.03133.09%开放开放
57006786泰康港股通大消费指数A估值图基金吧1.0696
04-23
1.0696
04-23
1.0376
04-22
1.0376
04-22
0.03203.08%开放开放
58019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.3713
04-23
1.3713
04-23
1.3304
04-22
1.3304
04-22
0.04093.07%限大额开放
59019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.3677
04-23
1.3677
04-23
1.3270
04-22
1.3270
04-22
0.04073.07%限大额开放
60023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C估值图基金吧1.0309
04-23
1.0309
04-23
1.0003
04-22
1.0003
04-22
0.03063.06%暂停开放
61018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧0.9942
04-23
0.9942
04-23
0.9648
04-22
0.9648
04-22
0.02943.05%开放开放
62015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3127
04-23
1.3127
04-23
1.2738
04-22
1.2738
04-22
0.03893.05%限大额开放
63015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3228
04-23
1.3228
04-23
1.2837
04-22
1.2837
04-22
0.03913.05%限大额开放
64022647华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3228
04-23
1.3228
04-23
1.2837
04-22
1.2837
04-22
0.03913.05%限大额开放
---
65018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧1.0110
04-23
1.0110
04-23
0.9812
04-22
0.9812
04-22
0.02983.04%开放开放
66162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.4650
04-22
2.4650
04-22
2.3930
04-21
2.3930
04-21
0.07203.01%限大额开放
67022751南方中证港股通汽车产业主题指数发起C估值图基金吧1.1025
04-23
1.1025
04-23
1.0703
04-22
1.0703
04-22
0.03223.01%开放开放
68022750南方中证港股通汽车产业主题指数发起A估值图基金吧1.1021
04-23
1.1021
04-23
1.0699
04-22
1.0699
04-22
0.03223.01%开放开放
69018578摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1862
04-23
1.1862
04-23
1.1517
04-22
1.1517
04-22
0.03453.00%开放开放
70018577摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1930
04-23
1.1930
04-23
1.1583
04-22
1.1583
04-22
0.03473.00%开放开放
71012979大成恒生科技ETF发起式联接A估值图基金吧0.8646
04-23
0.8646
04-23
0.8394
04-22
0.8394
04-22
0.02523.00%开放开放
72012980大成恒生科技ETF发起式联接C估值图基金吧0.8550
04-23
0.8550
04-23
0.8301
04-22
0.8301
04-22
0.02493.00%开放开放
73023763华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.8911
04-23
0.8911
04-23
0.8653
04-22
0.8653
04-22
0.02582.98%限大额开放
74020989南方恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.2829
04-23
1.2829
04-23
1.2458
04-22
1.2458
04-22
0.03712.98%开放开放
75020988南方恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.3194
04-23
1.3194
04-23
1.2812
04-22
1.2812
04-22
0.03822.98%开放开放
76013308易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.2821
04-23
1.2821
04-23
1.2450
04-22
1.2450
04-22
0.03712.98%开放开放
77013403华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.8910
04-23
0.8910
04-23
0.8652
04-22
0.8652
04-22
0.02582.98%限大额开放
78013402华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.9005
04-23
0.9005
04-23
0.8744
04-22
0.8744
04-22
0.02612.98%限大额开放
79014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧0.9954
04-23
0.9954
04-23
0.9666
04-22
0.9666
04-22
0.02882.98%开放开放
80018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.0161
04-23
1.0161
04-23
0.9867
04-22
0.9867
04-22
0.02942.98%开放开放
81002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.3420
04-22
0.3420
04-22
0.3321
04-21
0.3321
04-21
0.00992.98%限大额开放
---
82013309易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.2682
04-23
1.2682
04-23
1.2316
04-22
1.2316
04-22
0.03662.97%开放开放
83013128汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧0.8414
04-23
0.8414
04-23
0.8171
04-22
0.8171
04-22
0.02432.97%开放开放
84012348天弘恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.7449
04-23
0.7449
04-23
0.7234
04-22
0.7234
04-22
0.02152.97%限大额开放
85022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A估值图基金吧0.9083
04-23
0.9083
04-23
0.8821
04-22
0.8821
04-22
0.02622.97%开放开放
86020482招商中证机器人指数型发起式C估值图基金吧1.2839
04-23
1.2839
04-23
1.2469
04-22
1.2469
04-22
0.03702.97%开放开放
87014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧0.9988
04-23
0.9988
04-23
0.9700
04-22
0.9700
04-22
0.02882.97%开放开放
88018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.0218
04-23
1.0218
04-23
0.9923
04-22
0.9923
04-22
0.02952.97%开放开放
89012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.4877
04-23
1.4877
04-23
1.4450
04-22
1.4450
04-22
0.04272.96%开放开放
90013127汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧0.8479
04-23
0.8479
04-23
0.8235
04-22
0.8235
04-22
0.02442.96%开放开放
91012349天弘恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.7364
04-23
0.7364
04-23
0.7152
04-22
0.7152
04-22
0.02122.96%限大额开放
92022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C估值图基金吧0.9079
04-23
0.9079
04-23
0.8818
04-22
0.8818
04-22
0.02612.96%开放开放
93020608南方中证机器人指数发起C估值图基金吧1.1735
04-23
1.1735
04-23
1.1398
04-22
1.1398
04-22
0.03372.96%开放开放
94020607南方中证机器人指数发起A估值图基金吧1.1760
04-23
1.1760
04-23
1.1422
04-22
1.1422
04-22
0.03382.96%开放开放
95020481招商中证机器人指数型发起式A估值图基金吧1.2886
04-23
1.2886
04-23
1.2515
04-22
1.2515
04-22
0.03712.96%开放开放
96012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.5034
04-23
1.5034
04-23
1.4603
04-22
1.4603
04-22
0.04312.95%开放开放
97021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.0558
04-23
1.0558
04-23
1.0255
04-22
1.0255
04-22
0.03032.95%开放开放
98020999南方中证机器人指数发起I估值图基金吧1.1758
04-23
1.1758
04-23
1.1421
04-22
1.1421
04-22
0.03372.95%开放开放
---
99023034中欧恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.0634
04-23
1.0634
04-23
1.0330
04-22
1.0330
04-22
0.03042.94%开放开放
100023035中欧恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.0627
04-23
1.0627
04-23
1.0323
04-22
1.0323
04-22
0.03042.94%开放开放
101009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.4130
04-22
2.4130
04-22
2.3440
04-21
2.3440
04-21
0.06902.94%限大额开放
102021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.0564
04-23
1.0564
04-23
1.0262
04-22
1.0262
04-22
0.03022.94%开放开放
103018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.0310
04-23
1.0310
04-23
1.0016
04-22
1.0016
04-22
0.02942.94%开放开放
104014438博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.9949
04-23
0.9949
04-23
0.9666
04-22
0.9666
04-22
0.02832.93%开放开放
105012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A估值图基金吧0.8796
04-23
0.8796
04-23
0.8546
04-22
0.8546
04-22
0.02502.93%开放开放
106020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.2917
04-23
1.2917
04-23
1.2549
04-22
1.2549
04-22
0.03682.93%开放开放
107018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.0247
04-23
1.0247
04-23
0.9955
04-22
0.9955
04-22
0.02922.93%开放开放
108022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F估值图基金吧0.8786
04-23
0.8786
04-23
0.8536
04-22
0.8536
04-22
0.02502.93%开放开放
---
109014439博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.9821
04-23
0.9821
04-23
0.9542
04-22
0.9542
04-22
0.02792.92%开放开放
110012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C估值图基金吧0.8729
04-23
0.8729
04-23
0.8481
04-22
0.8481
04-22
0.02482.92%开放开放
111021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.2802
04-23
1.2802
04-23
1.2439
04-22
1.2439
04-22
0.03632.92%开放开放
112020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.2883
04-23
1.2883
04-23
1.2517
04-22
1.2517
04-22
0.03662.92%开放开放
113023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧0.8309
04-23
0.8309
04-23
0.8074
04-22
0.8074
04-22
0.02352.91%开放开放
114021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.2816
04-23
1.2816
04-23
1.2453
04-22
1.2453
04-22
0.03632.91%开放开放
115023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧0.8304
04-23
0.8304
04-23
0.8070
04-22
0.8070
04-22
0.02342.90%开放开放
116017434华宝中证沪港深新消费指数A估值图基金吧1.2068
04-23
1.2068
04-23
1.1730
04-22
1.1730
04-22
0.03382.88%开放开放
117017435华宝中证沪港深新消费指数C估值图基金吧1.1983
04-23
1.1983
04-23
1.1647
04-22
1.1647
04-22
0.03362.88%开放开放
118020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.1211
04-23
1.1211
04-23
1.0898
04-22
1.0898
04-22
0.03132.87%开放开放
119020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.1242
04-23
1.1242
04-23
1.0928
04-22
1.0928
04-22
0.03142.87%开放开放
120018475万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.0517
04-23
1.0517
04-23
1.0227
04-22
1.0227
04-22
0.02902.84%开放开放
121018476万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.0602
04-23
1.0602
04-23
1.0310
04-22
1.0310
04-22
0.02922.83%开放开放
122005814华安CES港股通ETF联接C估值图基金吧0.8926
04-23
0.8926
04-23
0.8681
04-22
0.8681
04-22
0.02452.82%限大额开放
123005813华安CES港股通ETF联接A估值图基金吧0.8992
04-23
0.8992
04-23
0.8746
04-22
0.8746
04-22
0.02462.81%限大额开放
124015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.3788
04-22
1.3788
04-22
1.3415
04-21
1.3415
04-21
0.03732.78%限大额开放
125015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.3914
04-22
1.3914
04-22
1.3537
04-21
1.3537
04-21
0.03772.78%限大额开放
126018064华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.2885
04-22
1.2885
04-22
1.2539
04-21
1.2539
04-21
0.03462.76%限大额开放
127018065华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.2810
04-22
1.2810
04-22
1.2466
04-21
1.2466
04-21
0.03442.76%限大额开放
128161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.1512
04-22
1.1512
04-22
1.1203
04-21
1.1203
04-21
0.03092.76%限大额开放
129012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.1378
04-22
1.1378
04-22
1.1073
04-21
1.1073
04-21
0.03052.75%限大额开放
130012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.1579
04-22
0.1579
04-22
0.1537
04-21
0.1537
04-21
0.00422.73%暂停开放
131003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.1597
04-22
0.1597
04-22
0.1555
04-21
0.1555
04-21
0.00422.70%暂停开放
132015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.2350
04-23
1.2350
04-23
1.2028
04-22
1.2028
04-22
0.03222.68%开放开放
133015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.2135
04-23
1.2135
04-23
1.1818
04-22
1.1818
04-22
0.03172.68%开放开放
134018722华夏中证港股通50ETF发起式联接C估值图基金吧1.2276
04-23
1.2276
04-23
1.1956
04-22
1.1956
04-22
0.03202.68%开放开放
135022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.2293
04-23
1.2293
04-23
1.1973
04-22
1.1973
04-22
0.03202.67%开放开放
136018721华夏中证港股通50ETF发起式联接A估值图基金吧1.2298
04-23
1.2298
04-23
1.1978
04-22
1.1978
04-22
0.03202.67%开放开放
137160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧6.8120
04-22
8.3120
04-22
6.6370
04-21
8.1370
04-21
0.17502.64%暂停开放
138162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.0494
04-22
2.0494
04-22
1.9979
04-21
1.9979
04-21
0.05152.58%限大额开放
139004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.0223
04-22
2.0223
04-22
1.9715
04-21
1.9715
04-21
0.05082.58%限大额开放
140019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.0313
04-22
2.0313
04-22
1.9802
04-21
1.9802
04-21
0.05112.58%限大额开放
---
141006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.2806
04-22
0.2806
04-22
0.2736
04-21
0.2736
04-21
0.00702.56%限大额开放
---
142019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.2818
04-22
0.2818
04-22
0.2748
04-21
0.2748
04-21
0.00702.55%限大额开放
---
143016535嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2023
04-22
0.2023
04-22
0.1973
04-21
0.1973
04-21
0.00502.53%暂停开放
144016453南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5488
04-22
1.5488
04-22
1.5107
04-21
1.5107
04-21
0.03812.52%限大额开放
145016452南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5535
04-22
1.5535
04-22
1.5153
04-21
1.5153
04-21
0.03822.52%限大额开放
146016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.4577
04-22
1.4577
04-22
1.4219
04-21
1.4219
04-21
0.03582.52%限大额开放
147270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.4969
04-22
5.7669
04-22
5.3620
04-21
5.6320
04-21
0.13492.52%限大额开放
148006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.4147
04-22
5.4147
04-22
5.2818
04-21
5.2818
04-21
0.13292.52%限大额开放
149021000南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5542
04-22
1.5542
04-22
1.5160
04-21
1.5160
04-21
0.03822.52%限大额开放
---
150006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.2843
04-22
0.2843
04-22
0.2773
04-21
0.2773
04-21
0.00702.52%限大额开放
---
151016534嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2039
04-22
0.2039
04-22
0.1989
04-21
0.1989
04-21
0.00502.51%暂停开放
152019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.1163
04-22
1.1163
04-22
1.0890
04-21
1.0890
04-21
0.02732.51%限大额开放
153019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.1220
04-22
1.1220
04-22
1.0945
04-21
1.0945
04-21
0.02752.51%限大额开放
154019173摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.1754
04-22
1.1754
04-22
1.1466
04-21
1.1466
04-21
0.02882.51%限大额开放
155019172摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.1815
04-22
1.1815
04-22
1.1526
04-21
1.1526
04-21
0.02892.51%限大额开放
156016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.4694
04-22
1.4694
04-22
1.4334
04-21
1.4334
04-21
0.03602.51%限大额开放
157021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧5.4906
04-22
5.4906
04-22
5.3559
04-21
5.3559
04-21
0.13472.51%限大额开放
---
158021838嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.4607
04-22
1.4607
04-22
1.4249
04-21
1.4249
04-21
0.03582.51%限大额开放
---
159022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.1224
04-22
1.1224
04-22
1.0950
04-21
1.0950
04-21
0.02742.50%限大额开放
160016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.4224
04-22
1.4224
04-22
1.3877
04-21
1.3877
04-21
0.03472.50%限大额开放
161012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧2.9703
04-22
2.9703
04-22
2.8979
04-21
2.8979
04-21
0.07242.50%限大额开放
162161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.0108
04-22
3.0108
04-22
2.9373
04-21
2.9373
04-21
0.07352.50%限大额开放
163006480广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.7513
04-22
0.7513
04-22
0.7330
04-21
0.7330
04-21
0.01832.50%限大额开放
---
164019442万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.1382
04-22
1.1382
04-22
1.1106
04-21
1.1106
04-21
0.02762.49%限大额开放
165017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0278
04-22
1.0278
04-22
1.0028
04-21
1.0028
04-21
0.02502.49%限大额开放
166017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0326
04-22
1.0326
04-22
1.0075
04-21
1.0075
04-21
0.02512.49%限大额开放
167016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.4095
04-22
1.4095
04-22
1.3752
04-21
1.3752
04-21
0.03432.49%限大额开放
168050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.1367
04-22
4.1957
04-22
4.0361
04-21
4.0951
04-21
0.10062.49%限大额开放
169006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.0244
04-22
4.0244
04-22
3.9266
04-21
3.9266
04-21
0.09782.49%限大额开放
170019175摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.1710
04-22
1.1710
04-22
1.1426
04-21
1.1426
04-21
0.02842.49%限大额开放
---
171018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.1359
04-22
4.1359
04-22
4.0354
04-21
4.0354
04-21
0.10052.49%限大额开放
---
172016056博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.1974
04-22
0.1974
04-22
0.1926
04-21
0.1926
04-21
0.00482.49%限大额开放
---
173000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.7627
04-22
0.8026
04-22
0.7442
04-21
0.7841
04-21
0.01852.49%限大额开放
---
174003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.4177
04-22
0.4177
04-22
0.4076
04-21
0.4076
04-21
0.01012.48%暂停开放
175019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.0127
04-22
1.0127
04-22
0.9882
04-21
0.9882
04-21
0.02452.48%限大额开放
176019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.0091
04-22
1.0091
04-22
0.9847
04-21
0.9847
04-21
0.02442.48%限大额开放
177019441万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.1426
04-22
1.1426
04-22
1.1149
04-21
1.1149
04-21
0.02772.48%限大额开放
178008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.2359
04-22
4.2359
04-22
4.1335
04-21
4.1335
04-21
0.10242.48%限大额开放
179000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.2586
04-22
4.2586
04-22
4.1556
04-21
4.1556
04-21
0.10302.48%限大额开放
180020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧1.0085
04-23
1.0085
04-23
0.9841
04-22
0.9841
04-22
0.02442.48%开放开放
181019174摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.1715
04-22
1.1715
04-22
1.1431
04-21
1.1431
04-21
0.02842.48%限大额开放
---
182013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.5584
04-22
0.5584
04-22
0.5449
04-21
0.5449
04-21
0.01352.48%限大额开放
---
183013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.5740
04-22
0.5740
04-22
0.5601
04-21
0.5601
04-21
0.01392.48%限大额开放
---
184023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.2962
04-22
2.2962
04-22
2.2408
04-21
2.2408
04-21
0.05542.47%限大额开放
185012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.2852
04-22
2.2852
04-22
2.2301
04-21
2.2301
04-21
0.05512.47%限大额开放
186539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.3522
04-22
2.3522
04-22
2.2954
04-21
2.2954
04-21
0.05682.47%限大额开放
187020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧1.0068
04-23
1.0068
04-23
0.9825
04-22
0.9825
04-22
0.02432.47%开放开放
188017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧0.9895
04-22
0.9895
04-22
0.9657
04-21
0.9657
04-21
0.02382.46%暂停开放
189017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧0.9895
04-22
0.9895
04-22
0.9657
04-21
0.9657
04-21
0.02382.46%暂停开放
190017028国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.2887
04-22
1.2887
04-22
1.2577
04-21
1.2577
04-21
0.03102.46%暂停开放
191017030国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.2793
04-22
1.2793
04-22
1.2486
04-21
1.2486
04-21
0.03072.46%暂停开放
192012871易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.4121
04-22
0.4121
04-22
0.4022
04-21
0.4022
04-21
0.00992.46%暂停开放
193018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3674
04-22
1.3674
04-22
1.3346
04-21
1.3346
04-21
0.03282.46%限大额开放
194018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3754
04-22
1.3754
04-22
1.3424
04-21
1.3424
04-21
0.03302.46%限大额开放
195016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.0850
04-22
1.0850
04-22
1.0590
04-21
1.0590
04-21
0.02602.46%限大额开放
196012809鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧0.8674
04-23
0.8674
04-23
0.8466
04-22
0.8466
04-22
0.02082.46%开放开放
197022525天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3647
04-22
1.3647
04-22
1.3319
04-21
1.3319
04-21
0.03282.46%限大额开放
---
198016058博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.1956
04-22
0.1956
04-22
0.1909
04-21
0.1909
04-21
0.00472.46%限大额开放
---
199012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.3171
04-22
0.3171
04-22
0.3095
04-21
0.3095
04-21
0.00762.46%限大额开放
---
200019305摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.2575
04-22
1.2575
04-22
1.2274
04-21
1.2274
04-21
0.03012.45%限大额开放
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