开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021856博时中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0782
11-14
1.0782
11-14
1.0651
11-13
1.0651
11-13
0.01311.23%开放开放
0.00%
2021855博时中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0806
11-14
1.0806
11-14
1.0675
11-13
1.0675
11-13
0.01311.23%开放开放
0.10%
3023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.1831
11-14
1.1831
11-14
1.1690
11-13
1.1690
11-13
0.01411.21%开放开放
0.10%
4023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.1820
11-14
1.1820
11-14
1.1679
11-13
1.1679
11-13
0.01411.21%开放开放
0.00%
5023076鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3575
11-14
1.3575
11-14
1.3453
11-13
1.3453
11-13
0.01220.91%开放开放
0.00%
6023075鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3597
11-14
1.3597
11-14
1.3475
11-13
1.3475
11-13
0.01220.91%开放开放
0.10%
7024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5580
11-14
1.5580
11-14
1.5441
11-13
1.5441
11-13
0.01390.90%开放开放
---
8023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5639
11-14
1.5639
11-14
1.5502
11-13
1.5502
11-13
0.01370.88%开放开放
0.12%
9023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5623
11-14
1.5623
11-14
1.5486
11-13
1.5486
11-13
0.01370.88%开放开放
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10019828鹏华国证石油天然气ETF联接C估值图基金吧1.0903
11-14
1.0903
11-14
1.0813
11-13
1.0813
11-13
0.00900.83%开放开放
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11019827鹏华国证石油天然气ETF联接A估值图基金吧1.0935
11-14
1.0935
11-14
1.0845
11-13
1.0845
11-13
0.00900.83%开放开放
0.10%
12022861鹏华国证石油天然气ETF联接I估值图基金吧1.1099
11-14
1.1099
11-14
1.1008
11-13
1.1008
11-13
0.00910.83%开放开放
---
13021822景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.1789
11-14
1.1789
11-14
1.1694
11-13
1.1694
11-13
0.00950.81%开放开放
0.10%
14021823景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.1757
11-14
1.1757
11-14
1.1662
11-13
1.1662
11-13
0.00950.81%开放开放
0.00%
15024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧1.0866
11-13
1.0866
11-13
1.0780
11-12
1.0780
11-12
0.00860.80%开放开放
0.12%
16024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧1.0854
11-13
1.0854
11-13
1.0768
11-12
1.0768
11-12
0.00860.80%开放开放
0.00%
17006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2256
11-13
1.2256
11-13
1.2168
11-12
1.2168
11-12
0.00880.72%开放开放
0.00%
18006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2653
11-13
1.2653
11-13
1.2563
11-12
1.2563
11-12
0.00900.72%开放开放
0.12%
19006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1786
11-13
0.1786
11-13
0.1774
11-12
0.1774
11-12
0.00120.68%暂停开放
0.12%
20006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1729
11-13
0.1729
11-13
0.1718
11-12
0.1718
11-12
0.00110.64%暂停开放
0.00%
21021620天弘中证油气产业指数发起C估值图基金吧1.1115
11-14
1.1115
11-14
1.1048
11-13
1.1048
11-13
0.00670.61%开放开放
0.00%
22007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A估值图基金吧1.7695
11-14
1.7695
11-14
1.7590
11-13
1.7590
11-13
0.01050.60%暂停开放
0.06%
23007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C估值图基金吧1.7387
11-14
1.7387
11-14
1.7284
11-13
1.7284
11-13
0.01030.60%暂停开放
0.00%
24021619天弘中证油气产业指数发起A估值图基金吧1.1145
11-14
1.1145
11-14
1.1078
11-13
1.1078
11-13
0.00670.60%开放开放
0.10%
25020406国泰中证油气产业ETF发起联接C估值图基金吧1.2225
11-14
1.2225
11-14
1.2155
11-13
1.2155
11-13
0.00700.58%开放开放
0.00%
26022881鹏华中证中药ETF联接I估值图基金吧1.0230
11-14
1.0230
11-14
1.0171
11-13
1.0171
11-13
0.00590.58%开放开放
---
27023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.1733
11-14
1.1733
11-14
1.1667
11-13
1.1667
11-13
0.00660.57%限大额开放
0.00%
28020405国泰中证油气产业ETF发起联接A估值图基金吧1.2270
11-14
1.2270
11-14
1.2200
11-13
1.2200
11-13
0.00700.57%开放开放
0.10%
29016892鹏华中证中药ETF联接C估值图基金吧0.8957
11-14
0.8957
11-14
0.8906
11-13
0.8906
11-13
0.00510.57%开放开放
0.00%
30016891鹏华中证中药ETF联接A估值图基金吧0.9011
11-14
0.9011
11-14
0.8960
11-13
0.8960
11-13
0.00510.57%开放开放
0.10%
31023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.1749
11-14
1.1749
11-14
1.1684
11-13
1.1684
11-13
0.00650.56%限大额开放
0.12%
32501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.1504
11-14
1.1504
11-14
1.1447
11-13
1.1447
11-13
0.00570.50%开放开放
0.00%
33501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.1858
11-14
1.1858
11-14
1.1800
11-13
1.1800
11-13
0.00580.49%开放开放
0.10%
34161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3614
11-14
1.1594
11-14
0.3598
11-13
1.1584
11-13
0.00160.44%开放开放
0.10%
35013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3599
11-14
0.3599
11-14
0.3584
11-13
0.3584
11-13
0.00150.42%开放开放
0.00%
36161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2780
11-14
1.5978
11-14
2.2709
11-13
1.5930
11-13
0.00710.31%开放开放
0.10%
37013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2686
11-14
2.2686
11-14
2.2615
11-13
2.2615
11-13
0.00710.31%开放开放
0.00%
38016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.2562
11-14
2.2562
11-14
2.2492
11-13
2.2492
11-13
0.00700.31%开放开放
---
39024628华夏房地产ETF联接D估值图基金吧0.7470
11-14
0.7470
11-14
0.7450
11-13
0.7450
11-13
0.00200.27%开放开放
0.00%
40013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.8340
11-14
1.8340
11-14
1.8290
11-13
1.8290
11-13
0.00500.27%开放开放
0.00%
41010989南方中证房地产ETF发起联接E估值图基金吧0.5992
11-14
0.5992
11-14
0.5976
11-13
0.5976
11-13
0.00160.27%开放开放
0.00%
42008089华夏房地产ETF联接C估值图基金吧0.7469
11-14
0.7469
11-14
0.7449
11-13
0.7449
11-13
0.00200.27%开放开放
0.00%
43021189南方亚太精选ETF联接(QDII)A估值图基金吧1.2557
11-13
1.2557
11-13
1.2525
11-12
1.2525
11-12
0.00320.26%限大额开放
0.12%
44021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C估值图基金吧1.2520
11-13
1.2520
11-13
1.2488
11-12
1.2488
11-12
0.00320.26%限大额开放
0.00%
45008088华夏房地产ETF联接A估值图基金吧0.7603
11-14
0.7603
11-14
0.7583
11-13
0.7583
11-13
0.00200.26%开放开放
0.12%
46004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.6165
11-14
0.6165
11-14
0.6149
11-13
0.6149
11-13
0.00160.26%开放开放
0.12%
47021002南方中证房地产ETF发起联接I估值图基金吧0.6166
11-14
0.6166
11-14
0.6150
11-13
0.6150
11-13
0.00160.26%开放开放
---
48004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5966
11-14
0.5966
11-14
0.5951
11-13
0.5951
11-13
0.00150.25%开放开放
0.00%
49024642华夏中证银行ETF联接D估值图基金吧1.6631
11-14
1.6631
11-14
1.6592
11-13
1.6592
11-13
0.00390.24%开放开放
0.00%
50018591博时中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.8734
11-14
1.8734
11-14
1.8689
11-13
1.8689
11-13
0.00450.24%开放开放
0.00%
51161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.7359
11-14
1.8636
11-14
1.7318
11-13
1.8595
11-13
0.00410.24%开放开放
0.10%
52160631鹏华中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.4299
11-14
1.5573
11-14
1.4265
11-13
1.5539
11-13
0.00340.24%开放开放
0.12%
53160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.8880
11-14
2.1248
11-14
1.8835
11-13
2.1197
11-13
0.00450.24%开放开放
0.10%
54014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.7292
11-14
1.7292
11-14
1.7251
11-13
1.7251
11-13
0.00410.24%开放开放
0.00%
55012547南方中证银行ETF发起联接E估值图基金吧1.6787
11-14
1.8367
11-14
1.6747
11-13
1.8327
11-13
0.00400.24%开放开放
0.00%
56012042鹏华中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.3889
11-14
1.3889
11-14
1.3856
11-13
1.3856
11-13
0.00330.24%开放开放
0.00%
57011971东财银行A估值图基金吧1.3781
11-14
1.3781
11-14
1.3748
11-13
1.3748
11-13
0.00330.24%开放开放
0.12%
58011972东财银行C估值图基金吧1.3533
11-14
1.3533
11-14
1.3501
11-13
1.3501
11-13
0.00320.24%开放开放
0.00%
59009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.6609
11-14
1.6609
11-14
1.6570
11-13
1.6570
11-13
0.00390.24%开放开放
0.00%
60008299华夏中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6630
11-14
1.6630
11-14
1.6591
11-13
1.6591
11-13
0.00390.24%开放开放
0.00%
61004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.6419
11-14
1.7999
11-14
1.6379
11-13
1.7959
11-13
0.00400.24%开放开放
0.00%
62004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.7036
11-14
1.8616
11-14
1.6995
11-13
1.8575
11-13
0.00410.24%开放开放
0.12%
63001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.8045
11-14
1.8045
11-14
1.8002
11-13
1.8002
11-13
0.00430.24%开放开放
0.00%
64001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.8461
11-14
1.8461
11-14
1.8417
11-13
1.8417
11-13
0.00440.24%开放开放
0.10%
65025130鹏华中证银行指数(LOF)I估值图基金吧0.9752
11-14
0.9752
11-14
0.9729
11-13
0.9729
11-13
0.00230.24%开放开放
---
66021013南方中证银行ETF发起联接I估值图基金吧1.7030
11-14
1.8610
11-14
1.6989
11-13
1.8569
11-13
0.00410.24%开放开放
---
67016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.7194
11-14
1.7194
11-14
1.7153
11-13
1.7153
11-13
0.00410.24%开放开放
---
68021129东财银行E估值图基金吧1.3723
11-14
1.3723
11-14
1.3691
11-13
1.3691
11-13
0.00320.23%开放开放
0.00%
69240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6842
11-14
2.2490
11-14
1.6804
11-13
2.2452
11-13
0.00380.23%开放开放
0.10%
70161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.6874
11-14
1.8036
11-14
1.6835
11-13
1.7997
11-13
0.00390.23%开放开放
0.10%
71160418华安中证银行ETF联接A估值图基金吧1.3551
11-14
1.5091
11-14
1.3520
11-13
1.5060
11-13
0.00310.23%开放开放
0.12%
72008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6927
11-14
1.6927
11-14
1.6888
11-13
1.6888
11-13
0.00390.23%开放开放
0.12%
73007154汇添富中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5134
11-14
1.5134
11-14
1.5099
11-13
1.5099
11-13
0.00350.23%开放开放
0.00%
74007153汇添富中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5223
11-14
1.5223
11-14
1.5188
11-13
1.5188
11-13
0.00350.23%开放开放
0.10%
75006697华宝中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6559
11-14
1.6559
11-14
1.6521
11-13
1.6521
11-13
0.00380.23%开放开放
0.00%
76161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.8490
11-14
1.9350
11-14
1.8450
11-13
1.9310
11-13
0.00400.22%开放开放
0.12%
77014983华安中证银行ETF联接C估值图基金吧1.3454
11-14
1.3454
11-14
1.3424
11-13
1.3424
11-13
0.00300.22%开放开放
0.00%
78008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.5123
11-14
0.5123
11-14
0.5114
11-13
0.5114
11-13
0.00090.18%限大额开放
0.00%
79008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.5229
11-14
0.5229
11-14
0.5221
11-13
0.5221
11-13
0.00080.15%限大额开放
0.15%
80024982国泰创业板医药ETF联接A估值图基金吧0.9879
11-14
0.9879
11-14
0.9865
11-13
0.9865
11-13
0.00140.14%开放开放
0.10%
81024983国泰创业板医药ETF联接C估值图基金吧0.9876
11-14
0.9876
11-14
0.9862
11-13
0.9862
11-13
0.00140.14%开放开放
0.00%
82013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.3609
11-13
1.3609
11-13
1.3597
11-12
1.3597
11-12
0.00120.09%开放开放
0.00%
83164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.3649
11-13
1.3649
11-13
1.3637
11-12
1.3637
11-12
0.00120.09%开放开放
0.12%
84023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C估值图基金吧1.0416
11-14
1.0416
11-14
1.0412
11-13
1.0412
11-13
0.00040.04%暂停开放
0.00%
85016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4810
11-13
2.4810
11-13
2.4800
11-12
2.4800
11-12
0.00100.04%限大额开放
0.00%
86000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5150
11-13
2.6250
11-13
2.5140
11-12
2.6240
11-12
0.00100.04%限大额开放
0.13%
87022586国泰中证钢铁ETF联接E估值图基金吧1.4929
11-14
1.4929
11-14
1.4923
11-13
1.4923
11-13
0.00060.04%开放开放
0.00%
88023634国泰中债优选投资级信用债指数发起A估值图基金吧1.0072
11-14
1.0072
11-14
1.0069
11-13
1.0069
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.06%
89023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A估值图基金吧1.0099
11-14
1.0099
11-14
1.0096
11-13
1.0096
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.05%
90014485汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧1.0963
11-14
1.1133
11-14
1.0960
11-13
1.1130
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
91016066英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧1.0348
11-14
1.0348
11-14
1.0345
11-13
1.0345
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.00%
92023936嘉实中债3-5年国开债指数D估值图基金吧1.0436
11-14
1.0591
11-14
1.0433
11-13
1.0588
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
93023156博时中债5-10农发行E估值图基金吧1.1256
11-14
1.1457
11-14
1.1253
11-13
1.1454
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
94022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D估值图基金吧1.0256
11-14
1.0331
11-14
1.0253
11-13
1.0328
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.07%
95021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A估值图基金吧1.0132
11-14
1.0391
11-14
1.0129
11-13
1.0388
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
96020700广发中债农发债总指数D估值图基金吧1.0400
11-14
1.1207
11-14
1.0397
11-13
1.1204
11-13
0.00030.03%开放开放
0.06%
97019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C估值图基金吧1.0208
11-14
1.0508
11-14
1.0205
11-13
1.0505
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
98019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A估值图基金吧1.0233
11-14
1.0533
11-14
1.0230
11-13
1.0530
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
99014101鹏扬中债3-5年国开债指数A估值图基金吧1.0506
11-14
1.1336
11-14
1.0503
11-13
1.1333
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
100014102鹏扬中债3-5年国开债指数C估值图基金吧1.0490
11-14
1.1300
11-14
1.0487
11-13
1.1297
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
101013593南方中债3-5年农发行债券指数E估值图基金吧1.1713
11-14
1.2753
11-14
1.1710
11-13
1.2750
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
102011984永赢中债3-5年政金债指数C估值图基金吧1.1511
11-14
1.1711
11-14
1.1508
11-13
1.1708
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
103011973新华中债1-5年农发行A估值图基金吧1.0524
11-14
1.1144
11-14
1.0521
11-13
1.1141
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
104011983永赢中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.0952
11-14
1.1802
11-14
1.0949
11-13
1.1799
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
105009581国寿中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.0673
11-14
1.1833
11-14
1.0670
11-13
1.1830
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
106009582国寿中债3-5年政金债指数C估值图基金吧1.1024
11-14
1.2184
11-14
1.1021
11-13
1.2181
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
107008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A估值图基金吧1.0758
11-14
1.2011
11-14
1.0755
11-13
1.2008
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.06%
108008016嘉实中债3-5年国开债指数C估值图基金吧1.0374
11-14
1.1892
11-14
1.0371
11-13
1.1889
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
109007253广发中债农发债总指数C估值图基金吧1.0394
11-14
1.2276
11-14
1.0391
11-13
1.2273
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
110007187华夏中债3-5年政金债指数C估值图基金吧1.0587
11-14
1.1862
11-14
1.0584
11-13
1.1859
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.00%
111007186华夏中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.0640
11-14
1.1942
11-14
1.0637
11-13
1.1939
11-13
0.00030.03%限大额开放
0.06%
112007078工银3-5年国开债指数A估值图基金吧1.1287
11-14
1.2608
11-14
1.1284
11-13
1.2605
11-13
0.00030.03%开放开放
0.04%
113007079工银3-5年国开债指数C估值图基金吧1.1260
11-14
1.2546
11-14
1.1257
11-13
1.2543
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
114006848博时中债5-10农发行A估值图基金吧1.1259
11-14
1.3347
11-14
1.1256
11-13
1.3344
11-13
0.00030.03%开放开放
0.05%
115006849博时中债5-10农发行C估值图基金吧1.1241
11-14
1.3280
11-14
1.1238
11-13
1.3277
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
116006494南方中债3-5年农发行债券指数C估值图基金吧1.1161
11-14
1.2691
11-14
1.1158
11-13
1.2688
11-13
0.00030.03%开放开放
0.00%
117008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.4700
11-14
1.6700
11-14
1.4695
11-13
1.6695
11-13
0.00050.03%开放开放
0.00%
118008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.4969
11-14
1.6969
11-14
1.4964
11-13
1.6964
11-13
0.00050.03%开放开放
0.10%
119022588南方中债3-5年农发行债券指数I估值图基金吧1.1171
11-14
1.2701
11-14
1.1168
11-13
1.2698
11-13
0.00030.03%开放开放
---
120025098永赢中债-优选投资级信用债(1...估值图基金吧1.0054
11-14
1.0054
11-14
1.0052
11-13
1.0052
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.06%
121023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C估值图基金吧1.0070
11-14
1.0070
11-14
1.0068
11-13
1.0068
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
122023533鑫元中债3-5年国开行债券指数D估值图基金吧1.0344
11-14
1.0344
11-14
1.0342
11-13
1.0342
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.08%
123020997富达中债0-2年政策性金融债C估值图基金吧1.0155
11-14
1.0155
11-14
1.0153
11-13
1.0153
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
124020996富达中债0-2年政策性金融债A估值图基金吧1.0173
11-14
1.0173
11-14
1.0171
11-13
1.0171
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.05%
125018743易方达优选投资级信用指数发起式C估值图基金吧1.0251
11-14
1.0641
11-14
1.0249
11-13
1.0639
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
126018267富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1319
11-14
1.1529
11-14
1.1317
11-13
1.1527
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
127016687创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧1.0681
11-14
1.1011
11-14
1.0679
11-13
1.1009
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.05%
128014484汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧1.0994
11-14
1.1164
11-14
1.0992
11-13
1.1162
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.05%
129009088太平中债1-3年政策性金融债C估值图基金吧1.0438
11-14
1.1370
11-14
1.0436
11-13
1.1368
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
130008550汇安中债-广西信用债C估值图基金吧1.0270
11-14
1.1747
11-14
1.0268
11-13
1.1745
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
131008549汇安中债-广西信用债A估值图基金吧1.0289
11-14
1.2140
11-14
1.0287
11-13
1.2138
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.08%
132160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧1.7588
11-13
1.7988
11-13
1.7584
11-12
1.7984
11-12
0.00040.02%限大额开放
0.12%
133014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧1.7393
11-13
1.7393
11-13
1.7389
11-12
1.7389
11-12
0.00040.02%限大额开放
0.00%
134024690民生加银中债1-3年农发债指数C估值图基金吧1.0690
11-14
1.0690
11-14
1.0688
11-13
1.0688
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
135024392民生加银中债3-5年政金债指数C估值图基金吧1.1231
11-14
1.1231
11-14
1.1229
11-13
1.1229
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.00%
136024264惠升中债7-10年政金债指数C估值图基金吧1.0793
11-14
1.0793
11-14
1.0791
11-13
1.0791
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
137022101嘉实彭博国开债1-5年指数D估值图基金吧1.0430
11-14
1.0752
11-14
1.0428
11-13
1.0750
11-13
0.00020.02%开放开放
0.06%
138023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A估值图基金吧1.0042
11-14
1.0042
11-14
1.0040
11-13
1.0040
11-13
0.00020.02%开放开放
0.40%
139022727南方中债3-5年农发行债券指数D估值图基金吧1.1191
11-14
1.2721
11-14
1.1189
11-13
1.2719
11-13
0.00020.02%开放开放
0.07%
140021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C估值图基金吧1.0124
11-14
1.0383
11-14
1.0122
11-13
1.0381
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
141020614尚正中债0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0149
11-14
1.0149
11-14
1.0147
11-13
1.0147
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
142021341华宝0-2年政金债指数C估值图基金吧1.0217
11-14
1.0217
11-14
1.0215
11-13
1.0215
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
143020906建信中债0-5年政金债指数C估值图基金吧1.0064
11-14
1.0354
11-14
1.0062
11-13
1.0352
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
144021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C估值图基金吧1.0142
11-14
1.0757
11-14
1.0140
11-13
1.0755
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
145021105银华中债0-5年政策性金融债指数估值图基金吧1.0397
11-14
1.0477
11-14
1.0395
11-13
1.0475
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
146020248惠升中债7-10年政金债指数A估值图基金吧1.0797
11-14
1.0897
11-14
1.0795
11-13
1.0895
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
147020791天弘中债1-5年政策性金融债指...估值图基金吧1.0561
11-14
1.0787
11-14
1.0559
11-13
1.0785
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
148019081山证资管中债1-3年国开债指数A估值图基金吧1.0584
11-14
1.0904
11-14
1.0582
11-13
1.0902
11-13
0.00020.02%开放开放
0.03%
149020228国泰海通中债0-3年政策性金融债A估值图基金吧1.0211
11-14
1.0411
11-14
1.0209
11-13
1.0409
11-13
0.00020.02%开放开放
0.04%
150020373中欧中债0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0323
11-14
1.0511
11-14
1.0321
11-13
1.0509
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
151020372中欧中债0-3年政金债指数A估值图基金吧1.0348
11-14
1.0536
11-14
1.0346
11-13
1.0534
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
152020017广发中债1-3年农发债指数D估值图基金吧1.0641
11-14
1.1246
11-14
1.0639
11-13
1.1244
11-13
0.00020.02%开放开放
0.06%
153019686广发中债1-3年国开债指数D估值图基金吧1.0621
11-14
1.0936
11-14
1.0619
11-13
1.0934
11-13
0.00020.02%开放开放
0.06%
154019596富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1337
11-14
1.1547
11-14
1.1335
11-13
1.1545
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
155019193人保中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.0473
11-14
1.0473
11-14
1.0471
11-13
1.0471
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
156018266富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1341
11-14
1.1551
11-14
1.1339
11-13
1.1549
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
157017837博时中债7-10政金债指数A估值图基金吧1.1224
11-14
1.1630
11-14
1.1222
11-13
1.1628
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
158017838博时中债7-10政金债指数C估值图基金吧1.1201
11-14
1.1599
11-14
1.1199
11-13
1.1597
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
159017578南方中证政策性金融债指数C估值图基金吧1.0610
11-14
1.1210
11-14
1.0608
11-13
1.1208
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
160016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C估值图基金吧1.0826
11-14
1.0926
11-14
1.0824
11-13
1.0924
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
161013170建信彭博1-5年政金债C估值图基金吧1.0045
11-14
1.1175
11-14
1.0043
11-13
1.1173
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
162013169建信彭博1-5年政金债A估值图基金吧1.0064
11-14
1.1214
11-14
1.0062
11-13
1.1212
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
163013071华夏彭博政金债1-5年C估值图基金吧1.0720
11-14
1.1331
11-14
1.0718
11-13
1.1329
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
164013070华夏彭博政金债1-5年A估值图基金吧1.0579
11-14
1.1329
11-14
1.0577
11-13
1.1327
11-13
0.00020.02%开放开放
0.04%
165012310民生加银中债3-5年政金债指数A估值图基金吧1.1233
11-14
1.1453
11-14
1.1231
11-13
1.1451
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.04%
166012168工银中债1-5年进出口行E估值图基金吧1.0705
07-01
1.0778
07-01
------0.00020.02%开放开放
0.00%
167011974新华中债1-5年农发行C估值图基金吧1.0634
11-14
1.1254
11-14
1.0632
11-13
1.1252
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
168011062广发中债7-10年国开债指数E估值图基金吧1.3303
11-14
1.4378
11-14
1.3301
11-13
1.4376
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
169010603长城中债5-10年国开债指数A估值图基金吧1.1716
11-14
1.1916
11-14
1.1714
11-13
1.1914
11-13
0.00020.02%开放开放
0.04%
170010529广发中债1-5年国开债指数A估值图基金吧1.0612
11-14
1.1574
11-14
1.0610
11-13
1.1572
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
171009721平安中债1-5年政策性金融债A估值图基金吧1.0551
11-14
1.1845
11-14
1.0549
11-13
1.1843
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.05%
172009924中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧1.0583
11-14
1.1603
11-14
1.0581
11-13
1.1601
11-13
0.00020.02%开放开放
0.04%
173009325长城中债3-5年国开债指数C估值图基金吧1.1954
11-14
1.1954
11-14
1.1952
11-13
1.1952
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
174009324长城中债3-5年国开债指数A估值图基金吧1.1250
11-14
1.1905
11-14
1.1248
11-13
1.1903
11-13
0.00020.02%开放开放
0.04%
175009172永赢中债-1-5年国开债指数C估值图基金吧1.0806
11-14
1.1706
11-14
1.0804
11-13
1.1704
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
176009171永赢中债-1-5年国开债指数A估值图基金吧1.0900
11-14
1.1800
11-14
1.0898
11-13
1.1798
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
177008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C估值图基金吧1.1052
11-14
1.2104
11-14
1.1050
11-13
1.2102
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.00%
178008015嘉实中债3-5年国开债指数A估值图基金吧1.0393
11-14
1.1949
11-14
1.0391
11-13
1.1947
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
179008042兴业中证银行50金融债指数A估值图基金吧1.0764
11-14
1.2004
11-14
1.0762
11-13
1.2002
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
180007963博时中债3-5政金融债指数C估值图基金吧1.0586
11-14
1.2021
11-14
1.0584
11-13
1.2019
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
181007962博时中债3-5政金融债指数A估值图基金吧1.0588
11-14
1.2074
11-14
1.0586
11-13
1.2072
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
182007765前海开源1-3年国开债A估值图基金吧1.0622
11-14
1.1522
11-14
1.0620
11-13
1.1520
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
183007766前海开源1-3年国开债C估值图基金吧1.0324
11-14
1.1154
11-14
1.0322
11-13
1.1152
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
184007486博时中债3-5年国开行C估值图基金吧1.0328
11-14
1.2253
11-14
1.0326
11-13
1.2251
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
185007485博时中债3-5年国开行A估值图基金吧1.0335
11-14
1.2313
11-14
1.0333
11-13
1.2311
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
186007285工银中债1-5年进出口行C估值图基金吧1.0610
11-14
1.1803
11-14
1.0608
11-13
1.1801
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
187007252广发中债农发债总指数A估值图基金吧1.0397
11-14
1.2301
11-14
1.0395
11-13
1.2299
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
188007094建信中债国开行债A估值图基金吧1.0430
11-14
1.2430
11-14
1.0428
11-13
1.2428
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
189007095建信中债国开行债C估值图基金吧1.0390
11-14
1.2360
11-14
1.0388
11-13
1.2358
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
190007093鑫元中债3-5年国开行债券指数C估值图基金吧1.0409
11-14
1.2093
11-14
1.0407
11-13
1.2091
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
191007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A估值图基金吧1.0342
11-14
1.2164
11-14
1.0340
11-13
1.2162
11-13
0.00020.02%开放开放
0.06%
192007098汇添富中债1-3年国开债C估值图基金吧1.0462
11-14
1.1949
11-14
1.0460
11-13
1.1947
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
193007010国寿安保中债1-3年指数A估值图基金吧1.0144
11-14
1.1934
11-14
1.0142
11-13
1.1932
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
194006959浦银中债3-5年农发债指数A估值图基金吧1.0149
11-14
1.2009
11-14
1.0147
11-13
1.2007
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
195006925永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧1.0702
11-14
1.2082
11-14
1.0700
11-13
1.2080
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
196006485广发中债1-3年国开债指数C估值图基金吧1.0581
11-14
1.2192
11-14
1.0579
11-13
1.2190
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
197006484广发中债1-3年国开债指数A估值图基金吧1.0613
11-14
1.2271
11-14
1.0611
11-13
1.2269
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
198006493南方中债3-5年农发行债券指数A估值图基金吧1.1173
11-14
1.2703
11-14
1.1171
11-13
1.2701
11-13
0.00020.02%开放开放
0.06%
199006224中银中债3-5年期农发行债券指数A估值图基金吧1.1159
11-14
1.2757
11-14
1.1157
11-13
1.2755
11-13
0.00020.02%开放开放
0.08%
200005624广发中债1-3年农发债指数C估值图基金吧1.0685
11-14
1.2958
11-14
1.0683
11-13
1.2956
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
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