融通中证港股通科技指数A(021891)基金净值_估值

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融通中证港股通科技指数A(021891

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净值估算--

近1月：7.66%

近1年：--

单位净值 (2025-09-12): 1.33741.49%; 近3月：12.69%; 近3年：--

累计净值: 1.3374; 近6月：9.64%; 成立来：33.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2025-06-30）	基金经理：何博
成立日：2024-11-12	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通科技人民币指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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单位净值：（2025-09-12）1.3374（1.49%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	10.43%	--	股吧
腾讯控股	9.05%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.94%	--	股吧
比亚迪股份	8.62%	--	股吧
美团-W	8.04%	--	股吧
中芯国际	4.95%	--	股吧
快手-W	4.45%	--	股吧
理想汽车-W	3.75%	--	股吧
小鹏汽车-W	3.13%	--	股吧
信达生物	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.19%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.3374	1.3374	1.49%
09-11	1.3178	1.3178	-0.46%
09-10	1.3239	1.3239	0.46%
09-09	1.3178	1.3178	1.06%
09-08	1.3040	1.3040	0.37%
09-05	1.2992	1.2992	2.29%
09-04	1.2701	1.2701	-2.54%
09-03	1.3032	1.3032	-0.59%
09-02	1.3109	1.3109	-0.85%
09-01	1.3222	1.3222	2.58%
08-29	1.2890	1.2890	0.60%

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融通中证港股通科技指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	7.66%	12.69%	9.64%	33.85%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.16%	10.58%	21.36%	19.21%	25.21%	59.25%	30.87%	20.53%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技人民币指数	2.99%	7.89%	13.91%	9.71%	47.63%	94.25%	61.20%	64.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1186 \| 4391	2539 \| 4246	3019 \| 3988	2994 \| 3606	887 \| 3417	-- \| 3007	-- \| 2299	-- \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.02%	17.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技人民币指数	-0.76%	29.03%	2.13%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2775 \| 4076	133 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-12~至今何博 307天 33.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-12~至今	何博	307天	33.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
136	【好基精选】乘势科技浪潮，南下布局港股核心资产！	融通基金	08-28 10:28
600	公告融通中证港股通科技指数证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 00:18
415	看这走势图感觉不错哦，一路向上	阿呆攒钱计划	08-15 14:22
427	继续期待一下今天，毕竟买它等于买恒科	阿呆攒钱计划	08-14 11:50
425	政策利好叠加估值修复双击行情，还是值得期待的	阿呆攒钱计划	08-13 12:25
423	这个上涨的趋势可以哦，年化率24.8%，真不错	阿呆攒钱计划	08-12 11:40
440	周一又来啦，我看好的你，今天会给我带来惊喜吗？	阿呆攒钱计划	08-11 12:08
453	今天还在调整啊，再调整我就得加仓了，还在5500以	阿呆攒钱计划	08-08 12:41
449	年化率还挺高的，听说买了它等于买恒科$融通中证港股	阿呆攒钱计划	08-07 11:07
1146	盘点无处不在的港股科技丨从“制造”到“智造”需要多	融通基金	08-07 09:28
459	恒科只要5500以下，那就随便买！$融通中证港股通	阿呆攒钱计划	08-06 11:13
454	不负我对你的信任，昨天又又又大涨了，年化率24.9	阿呆攒钱计划	08-05 13:41
456	之前就说港股科技行情可以，现在来看，我没猜错吧$融	阿呆攒钱计划	08-04 12:00
487	昨天四千多股票下跌，这样的行情，我回调也不例外！期	阿呆攒钱计划	08-01 12:26
500	最近行情在修复！我不动，坐等行情起飞$融通中证港股	阿呆攒钱计划	07-31 12:24
504	政策利好叠加估值修复双击行情，我赶紧冲冲冲	阿呆攒钱计划	07-30 11:17
498	港股昨天又涨了！今天的行情咋样了$融通中证港股通科	阿呆攒钱计划	07-29 13:21
526	港股今天开盘继续冲高，这个基金性价比还是可以的呀！	阿呆攒钱计划	07-28 13:04
870	养基宝典丨融通港股通科技指数二季报	融通基金	07-25 16:35
541	最近行情这般好，我还是得稳住持仓~$融通中证港股通	阿呆攒钱计划	07-25 14:08

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