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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.672610-24	5.73%	11.31%	0.70%	59.63%	97.59%	103.53%	153.73%	123.43%	102.13%	67.26%	0.15%1.50% 10元	买入
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.640610-24	5.73%	11.30%	0.66%	59.45%	97.19%	102.69%	151.66%	120.75%	101.45%	64.06%	0.00% 10元	买入
010013	易方达信息行业精选股票A	1.739810-24	4.95%	9.79%	-0.23%	60.01%	105.53%	100.76%	136.97%	101.44%	100.46%	73.98%	0.15%1.50% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.908910-24	1.82%	3.54%	-8.34%	10.60%	22.74%	100.26%	90.89%	---	80.51%	90.89%	0.15%1.50% 10元	买入
019024	易方达信息行业精选股票C	1.722710-24	4.95%	9.78%	-0.28%	59.81%	105.01%	99.73%	---	---	99.62%	123.70%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
018993	中欧数字经济混合发起A	3.022910-24	5.16%	11.73%	-0.50%	55.30%	109.55%	169.56%	202.84%	---	138.72%	202.29%	0.15%1.50% 10元	买入
018994	中欧数字经济混合发起C	2.985210-24	5.15%	11.71%	-0.55%	55.07%	108.93%	168.00%	199.24%	---	137.56%	198.52%	0.00% 10元	买入
014938	同泰产业升级混合A	1.982010-24	2.32%	4.55%	-9.32%	12.74%	16.01%	149.94%	163.25%	91.48%	145.48%	98.20%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.954010-24	2.32%	4.54%	-9.34%	12.62%	15.79%	148.95%	161.16%	89.21%	144.68%	95.40%	0.00% 10元	买入
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.308610-24	3.72%	5.64%	-11.08%	18.11%	21.49%	135.84%	134.14%	---	82.53%	130.86%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	1.857910-24	2.58%	3.99%	0.33%	16.21%	33.59%	40.62%	38.31%	26.81%	38.98%	88.53%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	1.822210-24	2.59%	3.99%	0.30%	16.06%	33.26%	39.92%	36.94%	24.93%	38.41%	82.22%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	1.723110-24	2.13%	3.71%	1.18%	18.43%	28.43%	35.01%	37.96%	25.41%	30.70%	72.31%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.703710-24	2.13%	3.71%	1.15%	18.31%	28.17%	34.47%	36.87%	23.91%	30.27%	4.71%	0.00% 10元	买入
240012	华宝增强收益债券A	1.672310-24	1.33%	2.19%	-0.89%	6.31%	23.05%	34.02%	37.55%	23.75%	24.99%	125.02%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	2.493110-24	5.48%	12.61%	1.74%	56.95%	115.03%	93.80%	156.62%	194.45%	87.34%	149.31%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	2.457310-24	5.48%	12.61%	1.71%	56.85%	114.76%	93.31%	155.36%	192.22%	86.95%	145.73%	0.00% 10元	买入
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.632410-24	5.41%	13.03%	2.22%	63.13%	126.50%	91.32%	167.38%	209.62%	94.60%	163.24%	0.10%1.00% 10元	买入
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	2.342110-24	5.58%	13.45%	2.61%	65.34%	130.29%	91.15%	---	---	95.52%	134.21%	0.10%1.00% 10元	买入
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	2.266810-24	5.54%	13.28%	2.16%	63.95%	128.42%	90.81%	---	---	94.84%	126.68%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.341010-23	-3.25%	-6.81%	-12.92%	-2.69%	41.31%	96.34%	108.23%	96.34%	123.87%	52.51%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.327010-23	-3.28%	-6.81%	-13.04%	-2.86%	41.47%	96.01%	107.02%	---	123.78%	44.24%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.327910-23	1.64%	0.52%	2.15%	35.22%	78.59%	79.38%	154.58%	159.41%	73.03%	108.99%	0.15%1.50% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.325210-23	1.57%	0.43%	1.93%	34.25%	75.62%	78.50%	151.43%	158.50%	70.69%	132.52%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.322710-23	1.64%	0.50%	2.09%	35.08%	78.19%	78.39%	152.50%	156.31%	72.38%	105.67%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005150	红土创新优淳货币A	0.030810-26	3.1570%	1.73%	1.48%	1.51%	0.14%	0.32%	0.67%	1.54%	1.18%	0.00% 10元	买入
005151	红土创新优淳货币B	0.030810-26	3.1560%	1.73%	1.48%	1.51%	0.14%	0.32%	0.67%	1.54%	1.18%	0.00% 10元	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.356110-24	1.8330%	1.55%	1.41%	1.42%	0.12%	0.36%	0.76%	1.66%	1.30%	0.00% 10元	买入
004869	国联日盈B	0.351810-24	1.8010%	1.56%	1.42%	1.53%	0.12%	0.38%	0.78%	1.68%	1.34%	0.00% 10元	买入
392002	中海货币B	1.044410-24	1.6910%	1.40%	1.28%	1.19%	0.10%	0.28%	0.58%	1.29%	1.07%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
003565	博时安诚3个月定开债C	1.098910-24	0.02%	0.15%	1.09%	6.19%	11.29%	2.78%	3个月	09-22～10-27	0.00% 10元	买入
006936	华安安盛3个月定开债	1.056210-24	0.00%	0.15%	0.46%	2.70%	7.72%	0.54%	3个月	09-22～10-27	0.08%0.80% 1元	买入
003564	博时安诚3个月定开债A	1.100610-24	0.02%	0.15%	1.08%	6.20%	11.67%	2.77%	3个月	09-22～10-27	0.06%0.60% 10元	买入
007761	鑫元安睿三年定开债	1.002210-24	0.00%	0.60%	1.24%	2.41%	4.90%	1.91%	3年	09-24～10-29	0.06%0.60% 10元	买入
009053	平安合庆定开债	1.019010-24	0.01%	-0.56%	-0.52%	0.34%	5.53%	-0.97%	12个月	09-25～10-30	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
025383	中加北证50成份指数增强A	详情基金吧档案	中加基金	指数型-股票	中高	2025-10-27~2025-11-14	0.10% 详情	前端	林沐尘	买入
025384	中加北证50成份指数增强C	详情基金吧档案	中加基金	指数型-股票	中高	2025-10-27~2025-11-14	0.00% 详情	前端	林沐尘	买入
025319	金元顺安乾丰稳健混合A	详情基金吧档案	金元顺安基金	混合型-平衡	中高	2025-10-27~2026-01-26	1.00% 详情	前端	闵杭	买入
025320	金元顺安乾丰稳健混合C	详情基金吧档案	金元顺安基金	混合型-平衡	中高	2025-10-27~2026-01-26	0.00% 详情	前端	闵杭	买入
025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	详情基金吧档案	富国基金	FOF-均衡型	中	2025-10-27~2025-11-07	0.20% 详情	前端	张子炎	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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