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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.009804-17	1.17%	6.97%	-1.65%	8.60%	32.97%	63.24%	-6.75%	---	15.31%	0.98%	0.15%1.50% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.209104-17	1.04%	3.51%	-12.58%	-0.35%	27.93%	63.11%	20.49%	---	3.42%	20.91%	0.15%1.50% 10元	买入
017747	建信电子行业股票C	1.199604-17	1.04%	3.50%	-12.60%	-0.42%	27.70%	62.48%	19.54%	---	3.32%	19.96%	0.00% 10元	买入
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.997004-17	1.18%	6.96%	-1.69%	8.43%	32.60%	62.32%	-7.84%	---	15.11%	-0.30%	0.00% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.425604-17	-0.36%	0.22%	-17.15%	16.16%	59.64%	59.57%	---	---	34.81%	42.56%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.117304-17	3.84%	7.68%	6.01%	45.63%	97.16%	136.86%	209.09%	179.18%	57.53%	111.73%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.629004-17	5.32%	11.32%	5.67%	36.95%	72.70%	123.40%	136.85%	124.42%	45.69%	70.70%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.606004-17	5.32%	11.31%	5.63%	36.81%	72.35%	122.49%	134.94%	121.73%	45.51%	68.38%	0.00% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.985904-17	4.01%	7.94%	3.70%	45.02%	87.83%	110.30%	97.76%	---	55.45%	98.59%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.964704-17	4.00%	7.92%	3.66%	44.88%	87.44%	109.43%	96.18%	---	55.28%	96.47%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.395804-17	-0.01%	0.04%	0.61%	0.32%	1.38%	36.04%	43.01%	46.25%	0.23%	50.97%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.875004-17	0.05%	-0.16%	-5.16%	5.40%	16.97%	22.55%	15.38%	17.54%	6.84%	130.58%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.863004-17	0.05%	-0.16%	-5.14%	5.37%	16.95%	22.49%	---	---	6.88%	15.57%	0.00% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.749004-17	0.06%	-0.17%	-5.20%	5.30%	16.76%	22.05%	14.46%	16.14%	6.71%	116.18%	0.00% 10元	买入
002405	光大中高等级债券A	1.463404-17	0.27%	-1.69%	-5.83%	-0.87%	12.30%	21.29%	13.03%	16.75%	0.43%	51.57%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.607504-17	0.78%	5.41%	-4.05%	7.53%	27.07%	79.07%	---	---	7.05%	60.75%	0.08%0.80% 10元	买入
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.603904-17	0.78%	5.40%	-4.07%	7.46%	26.93%	78.71%	---	---	6.98%	60.39%	0.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.537104-17	0.85%	2.79%	-8.10%	16.93%	37.07%	76.37%	56.10%	---	26.00%	53.71%	0.12%1.20% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.514904-17	0.86%	2.75%	-8.70%	15.58%	33.72%	75.97%	---	---	24.57%	51.49%	0.10%1.00% 10元	买入
017513	广发北证50成份指数C	1.526704-17	0.85%	2.78%	-8.13%	16.85%	36.86%	75.85%	55.15%	---	25.88%	52.67%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.193504-16	-2.07%	4.47%	-6.01%	21.71%	30.77%	79.61%	54.04%	71.83%	17.31%	19.35%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.131504-16	-2.07%	4.45%	-6.10%	21.37%	30.00%	75.92%	49.02%	64.27%	16.91%	13.15%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.083604-16	-2.14%	5.71%	-5.13%	27.46%	32.48%	62.27%	34.77%	51.20%	23.71%	108.36%	0.16%1.60% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.379904-16	-2.33%	5.16%	-3.69%	24.15%	26.86%	59.51%	26.33%	30.64%	19.36%	50.05%	0.13%1.30% 10元	买入
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.987004-16	-1.30%	2.17%	-11.40%	16.12%	3.24%	55.68%	7.28%	-7.06%	10.28%	-1.30%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000908	农银红利日结货币B	0.384704-17	2.1710%	1.74%	1.54%	1.51%	0.13%	0.37%	0.77%	1.64%	0.45%	0.00% 10元	买入
004869	国联日盈B	0.429204-17	1.9650%	1.77%	1.70%	1.67%	0.14%	0.43%	0.89%	1.79%	0.52%	0.00% 10元	买入
004862	泰康现金管家货币B	0.734504-17	1.9340%	1.78%	1.76%	1.74%	0.15%	0.43%	0.89%	1.88%	0.51%	0.00% 300万	买入
004863	泰康现金管家货币C	0.734504-17	1.9340%	1.78%	1.76%	1.74%	0.15%	0.43%	0.89%	1.88%	0.51%	0.00% 10元	买入
000907	农银红利日结货币A	0.321704-17	1.9280%	1.49%	1.30%	1.27%	0.11%	0.31%	0.65%	1.40%	0.37%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.036204-17	-0.02%	0.30%	1.82%	3.38%	7.51%	0.26%	12个月	03-24～04-21	0.06%0.60% ---	买入
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.064604-17	-0.07%	-0.04%	2.06%	3.33%	8.00%	-0.13%	12个月	03-24～04-21	0.04%0.40% ---	买入
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.034404-17	-0.03%	0.17%	2.24%	3.03%	9.56%	0.39%	12个月	03-24～04-21	0.06%0.60% 10元	买入
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.026304-17	-0.04%	0.07%	2.03%	2.62%	8.68%	0.26%	12个月	03-24～04-21	0.00% 10元	买入
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.085004-17	-0.01%	0.86%	3.37%	4.91%	8.41%	0.78%	3个月	03-25～04-22	0.03%0.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024003	汇添富国证自由现金流指数C	详情基金吧档案	汇添富基金	指数型-股票	中高	2025-04-18~2025-05-09	0.00% 详情	前端	晏阳	买入
024002	汇添富国证自由现金流指数A	详情基金吧档案	汇添富基金	指数型-股票	中高	2025-04-18~2025-05-09	0.80% 详情	前端	晏阳	买入
023306	永赢中证A500指数增强C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-17~2025-04-30	0.00% 详情	前端	钱厚翔	买入
023305	永赢中证A500指数增强A	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-17~2025-04-30	1.00% 详情	前端	钱厚翔	买入
023682	格林60天持有期债券C	详情基金吧档案	格林基金	债券型-长债	中低	2025-04-16~2025-04-29	0.00% 详情	前端	高洁	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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