广发汇明一年定期开放债券(008366)基金净值_估值

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广发汇明一年定期开放债券(008366

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单位净值 (2024-12-13): 1.01330.09%; 近1月：0.88%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.1318; 近3月：1.02%; 近3年：9.87%

: 近6月：1.85%; 成立来：13.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.00亿元（2024-09-30）	基金经理：洪志
成立日：2020-08-07	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-10～12-05/2025-11-10～12-05

预估开放申购时间：
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 8.92% --
20国开 8.87% --
23中银01 8.56% --
22南京 8.51% --
23海通11 8.45% --
前五持仓占比合计：43.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	8.92%	--
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23中银01	8.56%	--
22南京	8.51%	--
23海通11	8.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0133	1.1318	0.09%
12-12	1.0124	1.1309	0.04%
12-11	1.0120	1.1305	0.00%
12-10	1.0120	1.1305	0.11%
12-09	1.0109	1.1294	0.02%
12-06	1.0107	1.1292	0.02%
12-05	1.0105	1.1290	0.06%
12-04	1.0099	1.1284	0.06%
12-03	1.0093	1.1278	0.05%
12-02	1.0088	1.1273	0.14%
11-29	1.0074	1.1259	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.88%	1.02%	1.85%	3.45%	3.81%	7.83%	9.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	1.12%	1.27%	2.37%	4.86%	5.37%	9.94%	12.42%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2328 \| 3268	2052 \| 3233	1901 \| 3168	1846 \| 3032	2155 \| 2768	2158 \| 2732	1618 \| 2329	1431 \| 1981
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.02%	0.74%	0.66%	0.56%	1.03%	1.22%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1490 \| 3195	2125 \| 3365	2648 \| 3231	2358 \| 3113	1138 \| 2944	1894 \| 2851	814 \| 2778	1959 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	2.35%	2.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1329 \| 3113	1125 \| 2732	1777 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-29~至今洪志 289天 2.85%
2020-08-07~2024-02-28 刘志辉 3年又205天 10.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-29~至今	洪志	289天	2.85%
2020-08-07~2024-02-28	刘志辉	3年又205天	10.71%

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2024-07-11	每份派现金0.0014元
2024-04-12	每份派现金0.0010元
2024-01-11	每份派现金0.0007元
2023-10-18	每份派现金0.0003元
2023-07-13	每份派现金0.0102元
2023-04-14	每份派现金0.0105元
2022-11-29	每份派现金0.0200元
2022-10-18	每份派现金0.0014元
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