中信保诚稳悦债券C(004103)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券C(004103

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.03330.15%; 近1月：0.36%; 近1年：4.36%

累计净值: 1.2873; 近3月：1.63%; 近3年：8.50%

: 近6月：2.50%; 成立来：32.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-12-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24华电 8.62% --
24特别 8.08% --
24特别 7.60% --
24江东 7.29% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0333	1.2873	0.15%
01-24	1.0318	1.2858	0.01%
01-23	1.0317	1.2857	-0.05%
01-22	1.0322	1.2862	0.02%
01-21	1.0320	1.2860	0.07%
01-20	1.0313	1.2853	-0.07%
01-17	1.0320	1.2860	-0.09%
01-16	1.0329	1.2869	-0.11%
01-15	1.0340	1.2880	0.04%
01-14	1.0336	1.2876	0.13%
01-13	1.0323	1.2863	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.36%	1.63%	2.50%	0.16%	4.36%	6.81%	8.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 2991	384 \| 3311	1761 \| 3196	734 \| 3085	731 \| 3310	1361 \| 2777	1898 \| 2364	1680 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.91%	0.59%	0.87%	0.93%	0.68%	0.28%	0.74%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 3316	662 \| 3195	2518 \| 3363	2302 \| 3229	2277 \| 3111	2450 \| 2942	2437 \| 2849	2480 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.37%	2.08%	2.08%	2.82%	2.91%	3.70%	7.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1625 \| 3316	2534 \| 3111	1503 \| 2730	1826 \| 2412	704 \| 2199	871 \| 1722	261 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	260天	3.11%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.05%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.71%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.60%

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近1月收益	728,600.00

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2023-12-15	每份派现金0.0190元
2022-12-08	每份派现金0.0270元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2020-03-23	每份派现金0.0480元
2018-12-28	每份派现金0.0390元
2018-06-26	每份派现金0.0500元

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