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1.0346-0.01%
近1月：1.14%
近1年：3.42%

累计净值

1.2886
近3月：0.06%
近3年：8.26%

近6月：1.97%
成立来：32.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.08亿元（2024-12-31）基金经理：吴秋君
成 立 日：2017-02-10管 理 人：中信保诚基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0346 1.2886 -0.01%
    04-14 1.0347 1.2887 0.01%
    04-11 1.0346 1.2886 0.01%
    04-10 1.0345 1.2885 -0.03%
    04-09 1.0348 1.2888 -0.01%
    04-08 1.0349 1.2889 -0.06%
    04-07 1.0355 1.2895 0.34%
    04-03 1.0320 1.2860 0.33%
    04-02 1.0286 1.2826 0.09%
    04-01 1.0277 1.2817 0.01%
    03-31 1.0276 1.2816 0.02%
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鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
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申万菱信消费增 1.2780 0.63%
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    1.97%
    0.28%
    3.42%
    6.40%
    8.26%
    同类平均
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    1.95%
    0.24%
    3.65%
    8.58%
    11.69%
    沪深300
    2.33%
    -5.83%
    -0.73%
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    1644 | 2139
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    对比
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    吴秋君
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    87.20亿(25只基金)

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    截止至：2025-04-15
    截止至：2025-04-15

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