中信保诚至利混合A(003234)基金净值_估值

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中信保诚至利混合A(003234

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单位净值 (2025-03-20): 1.1032-1.68%; 近1月：-4.67%; 近1年：-1.73%

累计净值: 1.1382; 近3月：-5.38%; 近3年：-8.77%

: 近6月：-1.75%; 成立来：13.72%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-12-31）	基金经理：王优草
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春风动力	0.37%	-0.75%	股吧
长江证券	0.21%	-1.20%	股吧
巨星科技	0.18%	0.42%	股吧
韵达股份	0.18%	-2.68%	股吧
瑞芯微	0.17%	-0.05%	股吧
三星医疗	0.17%	-3.21%	股吧
神州数码	0.16%	-1.31%	股吧
东华软件	0.16%	-1.34%	股吧
新大陆	0.16%	-4.44%	股吧
安克创新	0.15%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：1.91%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 83.51% --
前一持仓占比合计：83.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	83.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.1032	1.1382	-1.68%
03-19	1.1220	1.1570	-1.57%
03-18	1.1399	1.1749	-0.71%
03-17	1.1480	1.1830	0.33%
03-14	1.1442	1.1792	2.14%
03-13	1.1202	1.1552	-2.24%
03-12	1.1459	1.1809	-0.74%
03-11	1.1544	1.1894	-2.30%
03-10	1.1816	1.2166	-0.45%
03-07	1.1869	1.2219	-0.79%
03-06	1.1964	1.2314	3.94%

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中信保诚至利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-4.67%	-5.38%	-1.75%	-5.30%	-1.73%	-4.63%	-8.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.03%	1.33%	3.70%	22.39%	5.08%	9.38%	-1.32%	-5.42%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2231 \| 2326	2237 \| 2322	2259 \| 2307	2266 \| 2275	2288 \| 2311	1959 \| 2244	1264 \| 2129	1130 \| 2005
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.27%	2.03%	0.45%	-0.04%	-1.27%	-1.88%	0.04%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	749 \| 2337	1946 \| 2323	729 \| 2327	1005 \| 2323	701 \| 2331	714 \| 2319	611 \| 2303	1656 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.76%	-2.61%	-7.94%	10.35%	0.05%	19.82%	-7.23%	6.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1166 \| 2337	653 \| 2331	652 \| 2300	708 \| 2206	1947 \| 2087	1187 \| 1975	589 \| 1914	899 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 166.48%
2023-12-31 129.69%
2023-06-30 96.36%
2022-12-31 129.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：混合型基金，本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资

报告期	基金换手率
2024-06-30	166.48%
2023-12-31	129.69%
2023-06-30	96.36%
2022-12-31	129.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王优草	30天	-2.09%
2025-02-10~2025-02-18	王颖王优草	8天	-3.51%
2019-10-24~2025-02-09	王颖	5年又110天	3.91%
2019-06-17~2019-10-23	王颖提云涛	128天	7.59%
2017-09-14~2019-06-16	王颖	1年又275天	4.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	1	怎么回事啊？	股友zhbonA	03-20 08:42
60	1	换经理了，终于要开始涨了！	基民372qF15731	02-26 15:36
126	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	02-21 00:56
101	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-21 00:35
107	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	02-20 08:50
243	1	疯了吗	股友zhbonA	02-14 08:45
199	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	02-12 09:04
186	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-12 09:04
145	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	02-12 09:04
473	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-21 00:39
306	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	11-29 09:09
461	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	11-29 09:06
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568	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-24 01:06
500	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-29 00:56
597	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 09:14
348	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-28 09:10
746	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 09:13
804	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-28 09:44
844	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 09:09

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