交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2026-02-06): 3.6059-0.87%; 近1月：3.39%; 近1年：131.40%

累计净值: 3.6809; 近3月：7.97%; 近3年：157.01%

: 近6月：71.20%; 成立来：286.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.28亿元（2025-12-31）	基金经理：周珊珊
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.48%	-3.91%	股吧
新易盛	7.53%	-4.95%	股吧
天孚通信	7.43%	0.42%	股吧
生益科技	5.22%	-0.69%	股吧
英维克	3.22%	0.42%	股吧
阳光电源	3.14%	-1.03%	股吧
麦格米特	2.86%	-2.07%	股吧
立讯精密	2.76%	-1.03%	股吧
炬光科技	2.76%	-0.68%	股吧
深南电路	2.57%	8.09%	股吧

前十持仓占比合计：45.97%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.74% --
25国债 2.61% --
前二持仓占比合计：5.35%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.74%	--
25国债	2.61%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
33.83%近3年交银数据产业灵...
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6.10%近1年交银稳固收益债...
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9.38%近3年交银国企改革灵...
黄金反弹行情能否持续？
近期港股市场有哪些热点？
如何看待近期的AI应用行情？
2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	3.6059	3.6809	-0.87%
02-05	3.6377	3.7127	-2.83%
02-04	3.7435	3.8185	-1.13%
02-03	3.7863	3.8613	4.41%
02-02	3.6263	3.7013	-3.83%
01-30	3.7708	3.8458	3.41%
01-29	3.6466	3.7216	-2.82%
01-28	3.7524	3.8274	0.96%
01-27	3.7169	3.7919	2.30%
01-26	3.6333	3.7083	-0.91%
01-23	3.6667	3.7417	0.63%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.37%	3.39%	7.97%	71.20%	4.95%	131.40%	162.06%	157.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1961 \| 2333	540 \| 2331	548 \| 2320	13 \| 2305	842 \| 2331	6 \| 2268	62 \| 2190	10 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.11%	84.64%	14.81%	6.26%	2.08%	0.50%	0.29%	-0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 2338	9 \| 2347	74 \| 2353	452 \| 2331	556 \| 2336	2131 \| 2322	786 \| 2326	1019 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	141.27%	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2338	1272 \| 2336	421 \| 2330	385 \| 2299	839 \| 2205	1598 \| 2086	1657 \| 1974	72 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 46.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	46.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-27~至今	周珊珊	42天	3.21%
2024-12-10~2025-12-26	姜承操周珊珊	1年又16天	149.37%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	7.04%

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37	0	调整也是新机会，低吸总比追高好，最主要还是趋势没变	无懈可击的金色	02-06 09:20
70	0	波动之后还会有比较不错的上涨，现在就是为以后蓄力呢	山也听风吖	02-06 09:11
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117	4	大佬们，今天跌几个点	股友XEzBd7	02-05 16:01
44	0	A股节前震荡不知道怎么布局？看民航就够了！广发价值	茉莉花开天天香	02-05 13:47
42	0	今天完了	输个透彻	02-05 13:45
31	0	锚定科技成长主线，无惧短期震荡，逢跌果断加仓，静待	坦荡de叶孤城	02-05 11:33
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44	0	其实有波动正常，但科技产业的方向和弹性还是很期待的	海上潮流大鱼	02-05 09:26
47	0	昨天表现偏弱，今天可要振作起来呀	招财进包	02-05 09:25
46	0	回调过后性价比还是挺突出的，长期业绩也给力，一年涨	基民2171G13t92	02-05 08:49
111	2	今天多少，有人知道吗	股友XEzBd7	02-04 17:27
76	1	这个基金的收益真的是优秀呦，市场开始修复上涨了，已	股友Z1782c8926	02-04 16:55
52	0	市场变化快，但科技赛道依然潜力大，机会明显。先布局	无懈可击的金色	02-04 15:58
49	0	逢低勇敢加仓，择机布局不犹豫，耐心守仓，静待收益兑	秋玥宝	02-04 15:31

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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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