交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2024-11-21): 1.39800.00%; 近1月：0.36%; 近1年：0.36%

累计净值: 1.4730; 近3月：1.16%; 近3年：-1.55%

: 近6月：0.43%; 成立来：49.96%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.51%	0.42%	股吧
华帝股份	0.28%	-0.38%	股吧
明泰铝业	0.24%	-0.16%	股吧
美的集团	0.23%	-0.83%	股吧
马应龙	0.23%	0.04%	股吧
东方电气	0.22%	2.64%	股吧
中国电建	0.21%	-0.69%	股吧
龙佰集团	0.20%	-0.52%	股吧
恺英网络	0.19%	0.36%	股吧
江苏国信	0.19%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：2.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 5.15% --
20广州 5.12% --
18川发02 5.07% --
22上证01 5.04% --
20苏轨 5.04% --
前五持仓占比合计：25.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	5.15%	--
20广州	5.12%	--
18川发02	5.07%	--
22上证01	5.04%	--
20苏轨	5.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3980	1.4730	0.00%
11-20	1.3980	1.4730	0.00%
11-19	1.3980	1.4730	0.07%
11-18	1.3970	1.4720	0.00%
11-15	1.3970	1.4720	-0.14%
11-14	1.3990	1.4740	-0.14%
11-13	1.4010	1.4760	0.00%
11-12	1.4010	1.4760	0.00%
11-11	1.4010	1.4760	0.00%
11-08	1.4010	1.4760	0.00%
11-07	1.4010	1.4760	0.14%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.36%	1.16%	0.43%	0.94%	0.36%	0.50%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 2074	946 \| 2069	1889 \| 2057	1330 \| 2038	1395 \| 2023	1214 \| 2008	645 \| 1886	391 \| 1750
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.29%	-0.07%	-1.00%	-0.64%	0.00%	1.59%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2132 \| 2323	786 \| 2327	1019 \| 2323	607 \| 2331	454 \| 2319	623 \| 2303	1279 \| 2290	1028 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%	6.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	421 \| 2331	385 \| 2300	839 \| 2206	1599 \| 2087	1658 \| 1975	72 \| 1914	928 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.68%
2023-12-31 46.23%
2023-06-30 57.36%
2022-12-31 70.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.68%
2023-12-31	46.23%
2023-06-30	57.36%
2022-12-31	70.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又338天	6.96%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.31%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.37%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.40%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.18%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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