交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.38800.00%; 近1月：0.43%; 近1年：-1.28%

累计净值: 1.4630; 近3月：0.58%; 近3年：2.81%

: 近6月：-0.07%; 成立来：48.89%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.32亿元（2024-03-31）	基金经理：王艺伟
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.70%	-2.57%	股吧
海油工程	0.36%	0.16%	股吧
中国联通	0.31%	0.21%	股吧
晨光股份	0.30%	-1.01%	股吧
南方航空	0.30%	1.44%	股吧
中国广核	0.27%	-1.18%	股吧
中远海特	0.25%	1.27%	股吧
江苏银行	0.23%	3.43%	股吧
温氏股份	0.23%	0.05%	股吧
东方电气	0.22%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：3.17%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21光明一 7.53% --
23国债16 4.30% --
19紫金 3.81% --
21申迪 3.81% --
21苏交 3.80% --
前五持仓占比合计：23.25%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21光明一	7.53%	--
23国债16	4.30%	--
19紫金	3.81%	--
21申迪	3.81%	--
21苏交	3.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.3880	1.4630	0.00%
04-24	1.3880	1.4630	0.07%
04-23	1.3870	1.4620	-0.07%
04-22	1.3880	1.4630	-0.07%
04-19	1.3890	1.4640	0.07%
04-18	1.3880	1.4630	-0.07%
04-17	1.3890	1.4640	0.14%
04-16	1.3870	1.4620	-0.07%
04-15	1.3880	1.4630	0.14%
04-12	1.3860	1.4610	0.00%
04-11	1.3860	1.4610	0.07%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.43%	0.58%	-0.07%	0.22%	-1.28%	0.87%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	813 \| 2302	1035 \| 2300	1778 \| 2298	1049 \| 2265	972 \| 2290	464 \| 2193	690 \| 2071	339 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.07%	-1.00%	-0.64%	0.00%	1.59%	-0.50%	-2.04%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1019 \| 2323	607 \| 2331	454 \| 2319	623 \| 2303	1279 \| 2290	1028 \| 2300	425 \| 2294	1791 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%	6.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	421 \| 2331	385 \| 2300	839 \| 2206	1599 \| 2087	1658 \| 1975	72 \| 1914	928 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.23%
2023-06-30 57.36%
2022-12-31 70.56%
2022-06-30 49.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.23%
2023-06-30	57.36%
2022-12-31	70.56%
2022-06-30	49.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又128天	6.20%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.31%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.37%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.40%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.18%

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2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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