交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2025-09-12): 3.1033-1.23%; 近1月：39.41%; 近1年：125.04%

累计净值: 3.1783; 近3月：96.25%; 近3年：118.39%

: 近6月：94.65%; 成立来：232.89%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.61亿元（2025-06-30）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	7.30%	-5.77%	股吧
中际旭创	6.98%	-4.06%	股吧
禾望电气	4.75%	-0.06%	股吧
沪电股份	4.02%	2.96%	股吧
天孚通信	3.99%	-6.52%	股吧
源杰科技	3.77%	-3.43%	股吧
睿创微纳	3.26%	-0.94%	股吧
太辰光	3.16%	-4.37%	股吧
香农芯创	3.10%	14.45%	股吧
胜宏科技	3.07%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：43.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.96% --
25国债01 2.96% --
24国债15 2.27% --
24国债15 2.27% --
前四持仓占比合计：10.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.96%	--
25国债01	2.96%	--
24国债15	2.27%	--
24国债15	2.27%	--

公司观点

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主投债市适度持股
14.83%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
6.41%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
6.32%近3年交银国企改革灵...
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
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行情轮动，如何捕捉投资主线？
上证指数创10年新高该如何布局？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	3.1033	3.1783	-1.23%
09-11	3.1421	3.2171	8.98%
09-10	2.8832	2.9582	4.59%
09-09	2.7568	2.8318	-2.04%
09-08	2.8141	2.8891	-4.24%
09-05	2.9386	3.0136	8.70%
09-04	2.7035	2.7785	-8.79%
09-03	2.9639	3.0389	1.63%
09-02	2.9164	2.9914	-4.87%
09-01	3.0657	3.1407	3.63%
08-29	2.9582	3.0332	1.67%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.60%	39.41%	96.25%	94.65%	117.93%	125.04%	120.88%	118.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	8.68%	17.97%	16.80%	22.46%	42.93%	21.84%	8.38%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	170 \| 2350	12 \| 2342	9 \| 2328	7 \| 2309	3 \| 2294	58 \| 2258	26 \| 2177	14 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	14.81%	6.26%	2.08%	0.50%	0.29%	-0.07%	-1.00%	-0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 2353	452 \| 2331	556 \| 2336	2131 \| 2322	786 \| 2326	1019 \| 2322	607 \| 2330	454 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1272 \| 2336	421 \| 2330	385 \| 2299	839 \| 2205	1598 \| 2086	1657 \| 1974	72 \| 1913	927 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 46.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	46.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	姜承操周珊珊	279天	121.51%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	7.04%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	1	调仓了	逆风旗	09-13 06:57
47	0	-1.24	fffffffff_456	09-12 15:20
38	0	无人扶我青云志，我自踏雪至山巅。	股友35eC005956	09-11 21:38
90	1	欲戴皇冠，必承其重！受不了的趁今日赶紧走。	涅槃重生0716	09-11 15:16
54	1	给力！坚定持有不动！！！	mskj小散	09-11 15:15
39	0	8.85	fffffffff_456	09-11 15:13
31	0	市场热点一天一个样	不要胆怯	09-11 14:07
48	0	中加核心智造深度剖析算力CPO产业，全面布局优质资	股友91k339I500	09-10 19:13
9043	9	医药调整，正好乘机加仓	快乐养基大师兄	09-10 17:46
37	0	4.53	fffffffff_456	09-10 15:15
64	1	跌的有点夸张啊	完美世界10	09-09 16:34
90	2	还行不行了	基民NsXLfq	09-09 16:33
36	0	-2.02	fffffffff_456	09-09 15:15
9729	1	百万操作：大涨5%！黄金新高！科技走弱、创新药冲高	青春姐理财记	09-09 15:05
89	2	-4.17	fffffffff_456	09-09 14:11
103	0	下周有10%以上涨幅！	基民159qtO	09-07 10:26
333	2	这只鸡很有意思：从2020年12月到2024年12	基民95188eR208	09-06 19:40
8978	4	百万实盘操作：电池爆发！新能源大涨！紧急提醒，三个	青春姐理财记	09-05 15:53
131	2	看来经理的风控有点差啊	完美世界10	09-05 15:44
51	0	8.53	fffffffff_456	09-05 15:15

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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