交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

)

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单位净值 (2025-05-21): 1.4954-0.98%; 近1月：2.73%; 近1年：7.43%

累计净值: 1.5704; 近3月：-9.04%; 近3年：6.97%

: 近6月：6.97%; 成立来：60.41%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.60亿元（2025-03-31）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
禾望电气	5.20%	-0.06%	股吧
睿创微纳	5.12%	0.46%	股吧
佰维存储	3.13%	-0.58%	股吧
震裕科技	3.11%	-3.54%	股吧
隆盛科技	3.05%	-2.34%	股吧
紫金矿业	3.01%	0.49%	股吧
国睿科技	3.00%	7.39%	股吧
新易盛	2.99%	0.82%	股吧
香农芯创	2.99%	-0.55%	股吧
胜宏科技	2.97%	-3.61%	股吧

前十持仓占比合计：34.57%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 3.24% --
25国债01 3.24% --
24国债15 2.49% --
24国债15 2.49% --
震裕转债 1.02% --
前五持仓占比合计：12.48%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	3.24%	--
25国债01	3.24%	--
24国债15	2.49%	--
24国债15	2.49%	--
震裕转债	1.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.4954	1.5704	-0.98%
05-20	1.5102	1.5852	0.71%
05-19	1.4995	1.5745	-0.92%
05-16	1.5134	1.5884	1.39%
05-15	1.4926	1.5676	-2.56%
05-14	1.5318	1.6068	-0.36%
05-13	1.5373	1.6123	-0.06%
05-12	1.5382	1.6132	2.54%
05-09	1.5001	1.5751	-2.39%
05-08	1.5369	1.6119	0.23%
05-07	1.5333	1.6083	-0.29%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.38%	2.73%	-9.04%	6.97%	5.01%	7.43%	6.06%	6.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	2.38%	-2.35%	1.35%	2.69%	5.85%	-2.78%	-4.39%
沪深300	0.17%	3.43%	-1.62%	1.25%	-0.53%	6.23%	-1.40%	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2147 \| 2327	943 \| 2326	1925 \| 2315	346 \| 2289	579 \| 2304	730 \| 2243	500 \| 2139	463 \| 2019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	6.26%	2.08%	0.50%	0.29%	-0.07%	-1.00%	-0.64%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	452 \| 2331	556 \| 2337	2132 \| 2323	786 \| 2327	1019 \| 2323	607 \| 2331	454 \| 2319	623 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1272 \| 2337	421 \| 2331	385 \| 2300	839 \| 2206	1599 \| 2087	1658 \| 1975	72 \| 1914	928 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 78.31%
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 46.23%
2023-06-30 74.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	78.31%
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	46.23%
2023-06-30	74.39%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	姜承操周珊珊	163天	6.74%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	7.04%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	2.57	fffffffff_456	05-12 15:19
47	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	05-09 09:08
47	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	05-09 09:08
56	0	3.16	fffffffff_456	05-06 15:43
48	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:12
43	0	这支基会清盘吗	无忧Asd	04-09 11:30
129	3	这支基会清盘吗	交银施罗德基金	04-09 09:23
49	0	这控制回撤的水平，找个刚进股市的人来，都能做到清	基民0umLqT	04-08 20:59
118	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限	基金资讯	03-31 09:19
66	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:38
253	1	当初说重仓北交所是自杀！现在政策红利吃到撑的是谁？	股友o5119201O6	03-23 04:52
97	1	这基从1月份开始涨跌幅度大了，有什么原因？请教！	铁面无私的文心宇	03-19 20:54
63	0	美妆博主都在借今天行情玩梗：别人基金跌出痛苦面具，	股友3p82R21337	03-14 19:29
58	0	不会这就偃旗息鼓了吧，回调后，这阵操作又开始迷离，	gdhdjm8888	03-13 11:02
115	1	换了个经理	无尘的尘无	03-04 00:05
52	0	求教这支基近期表现	无忧Asd	02-26 12:58
143	0	求教这支基近期表现	交银施罗德基金	02-24 15:13
141	0	[赞][赞][赞]	168水到渠成	02-19 20:30
225	0	一个不错的基金，被王艺伟当误了三年。	快乐生活89	02-10 13:55
818	2	虽然风格变换的有点意外，但这几天的优异表现你能不给	海滨养鸡场	02-08 11:05

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2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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