交银中证环境治理(LOF)(164908)基金净值_估值

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交银中证环境治理(LOF)(164908

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净值估算(18-11-16 15:00)

0.5479

+-0.0001+1.08%

近1月：19.13%

近1年：-42.56%

单位净值 (2018-11-16): 0.54801.11%; 近3月：-5.52%; 近3年：-54.14%

累计净值: 0.5480; 近6月：-30.10%; 成立来：-45.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.85亿元（2018-09-30）	基金经理：蔡铮
成立日：2015-08-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证环境治理指数 \| 跟踪误差：0.15%

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伟明环保	2.58%	-0.33%	股吧档案
聚光科技	2.48%	-2.03%	股吧档案
美尚生态	2.46%	0.64%	股吧档案
兴蓉环境	2.34%	0.91%	股吧档案
天壕环境	2.23%	0.24%	股吧档案
瀚蓝环境	2.23%	0.51%	股吧档案
维尔利	2.17%	0.57%	股吧档案
国中水务	2.13%	2.00%	股吧档案
新纶科技	2.11%	0.70%	股吧档案
华光股份	2.10%	0.75%	股吧档案

前十持仓占比合计：22.83%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
高能转债 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
高能转债	0.27%	--

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	0.5480	0.5480	1.11%
11-15	0.5420	0.5420	1.50%
11-14	0.5340	0.5340	0.57%
11-13	0.5310	0.5310	2.31%
11-12	0.5190	0.5190	3.59%
11-09	0.5010	0.5010	0.20%
11-08	0.5000	0.5000	-0.20%
11-07	0.5010	0.5010	-0.60%
11-06	0.5040	0.5040	0.00%
11-05	0.5040	0.5040	0.80%
11-02	0.5000	0.5000	3.09%

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交银中证环境治理(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.38%	19.13%	-5.52%	-30.10%	-39.65%	-42.56%	-47.76%	-54.14%
同类平均	3.85%	7.97%	-2.51%	-17.08%	-18.61%	-21.09%	-12.59%	-18.83%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证环境治理指数	10.46%	21.30%	-6.45%	-30.74%	-39.86%	-42.80%	-47.82%	-53.49%
同类排名	6 \| 1033	41 \| 1011	763 \| 988	932 \| 940	847 \| 849	816 \| 818	635 \| 638	525 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-14.98%	-20.77%	-10.90%	-8.47%	-0.40%	0.71%	1.12%	-1.91%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证环境治理指数	-15.51%	-20.75%	-10.57%	-8.66%	-0.10%	0.65%	1.50%	-1.48%
同类排名	945 \| 999	906 \| 988	858 \| 915	764 \| 877	724 \| 833	429 \| 776	525 \| 725	446 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-7.16%	-14.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证环境治理指数	-6.79%	-13.44%	--	--	--	--	--	--
同类排名	615 \| 877	350 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 23.26%
2017-12-31 60.40%
2017-06-30 34.38%
2016-12-31 48.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

报告期	基金换手率
2018-06-30	23.26%
2017-12-31	60.40%
2017-06-30	34.38%
2016-12-31	48.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-13~至今蔡铮 3年又98天 -45.20%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-13~至今	蔡铮	3年又98天	-45.20%

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