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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
挖掘数据产业链机遇
17.23%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.43%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
3.10%近3年交银国企改革灵...
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.0026 1.0026 -0.37% 11-13 1.0063 1.0063 2.50% 11-12 0.9818 0.9818 1.30% 11-11 0.9692 0.9692 -0.10% 11-10 0.9702 0.9702 0.72% 11-07 0.9633 0.9633 -1.26% 11-06 0.9756 0.9756 0.14% 11-05 0.9742 0.9742 0.14% 11-04 0.9728 0.9728 -1.19% 11-03 0.9845 0.9845 0.77% 10-31 0.9770 0.9770 1.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.08%2.10%------------同类平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的8.18%4.07%-5.89%54.10%93.07%89.83%52.19%--同类排名77 | 46292026 | 4524-- | 4251-- | 3877-- | 3416-- | 3161-- | 2405-- | 1911四分位排名
优秀
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 万家中证港股通创新药E
近1年 92.56%
汇添富国证港股通创新药近1年 89.86%
景顺长城中证港股通创新近1年 89.64%
富国恒生港股通创新药及近1年 86.50%
银华国证港股通创新药E近1年 83.51%
中欧中证港股通创新药指近1年 80.89%
交银恒生港股通创新药精近1年 --
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.42%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.41%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.04%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.04%
交银兴享一年持有期混合
日涨幅0.75%
交银兴享一年持有期混合
日涨幅0.75%
交银招享一年持有混合(
日涨幅0.29%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 129人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 149人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 137人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 127人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 152人 |
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