交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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公司观点: 收市点评（25.03.25）——三大... 中概互联网板块两周回顾（2025.... 收市点评（25.03.24）——三大... 更多观点>

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-30%-20%-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.12 47.67 32/106
基金数量(只) 3 9.68 68/106
基金经理数量 44 32.42 24/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中证A50指数A 023052 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.03 ~ 25.03.28 邵文婷 认购期 0.80% 详情 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.03 ~ 25.03.28 邵文婷 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 03-24 1.2712 1.2712 0.78% 29.34% 40.64% 84.73 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 03-24 1.2681 1.2681 0.77% 28.66% 39.91% 5.04 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7766 0.7766 0.19% 37.40% 34.52% 14.66 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7591 0.7591 0.17% 36.97% 33.69% 0.31 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7093 0.7093 0.13% 38.00% 33.55% 16.69 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7077 0.7077 0.24% 38.57% 32.31% 21.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 03-24 2.0585 2.0585 0.05% 35.13% 30.90% 1.17 周中 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.0060 2.1010 1.72% 18.91% 28.59% 2.30 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1390 1.1390 0.00% 28.34% 26.82% 16.63 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.8434 1.8434 1.32% 17.42% 21.97% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.5622 2.5722 -1.52% 36.40% 20.89% 3.10 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.8221 1.8221 1.32% 16.70% 20.71% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.5170 2.5170 -1.53% 36.02% 20.19% 1.18 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.3415 1.4785 0.12% 31.04% 18.34% 12.75 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.2853 1.4443 0.12% 30.77% 17.85% 31.13 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.4300 0.4300 -0.42% 31.10% 16.69% 1.38 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.4285 0.4285 -0.40% 31.04% 16.57% 0.35 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0788 1.0788 0.10% 32.09% 16.50% 1.56 黄鼎 开放申购 1.50% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9627 0.9627 0.45% 32.68% 16.31% 13.65 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.7463 2.0463 -0.26% 20.55% 16.16% 22.00 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0760 1.0760 0.43% 27.96% 15.82% 0.76 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0648 1.0648 0.10% 31.59% 15.58% 1.36 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.7252 1.7252 -0.26% 20.21% 15.46% 0.63 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9690 0.9690 0.91% 10.57% 15.19% 15.95 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0626 1.0626 0.42% 27.56% 15.11% 0.49 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.3838 1.3838 0.90% 9.60% 14.19% 25.02 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9925 0.9925 -1.67% 25.13% 13.98% 1.23 芮晨 开放申购 1.50% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 03-24 4.9600 4.9600 -0.14% 26.76% 13.84% 29.16 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.5688 1.6438 -0.03% 13.52% 13.52% 0.64 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 03-24 2.0370 2.0370 0.44% 16.07% 13.36% 0.71 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.5679 1.6429 -0.03% 13.45% 13.29% 0.48 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 03-24 2.5580 3.4980 1.83% 8.14% 13.09% 0.92 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9743 0.9743 -1.69% 24.62% 13.07% 0.90 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 03-24 3.9411 5.3921 -0.29% 31.39% 12.96% 52.12 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.2145 1.3805 -0.30% 31.60% 12.66% 15.51 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.4532 1.4532 -0.63% 22.98% 12.63% 0.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 03-24 3.8925 3.8925 -0.29% 31.15% 12.53% 0.73 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.8728 0.9358 -0.26% 31.25% 12.29% 24.68 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 03-24 2.3020 2.7620 0.70% 7.82% 12.24% 8.87 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.4205 1.4205 -0.63% 22.74% 12.19% 0.22 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.7320 1.7320 0.58% 9.14% 11.96% 3.31 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1889 1.3549 -0.30% 31.08% 11.86% 0.95 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.8440 0.9070 -0.27% 30.71% 11.39% 1.82 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9489 0.9966 -0.03% 21.06% 11.24% 3.08 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9427 0.9427 -0.03% 20.95% 11.02% 0.45 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0073 1.0073 1.10% 25.69% 10.78% 1.35 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4179 1.4549 -0.13% 14.68% 10.37% 0.77 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4154 1.4154 -0.14% 14.63% 10.25% 0.31 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.9134 2.9134 0.76% 7.16% 10.23% 28.15 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9954 0.9954 1.10% 25.32% 10.11% 1.26 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.2094 1.2094 0.77% 20.78% 9.64% 2.70 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.8554 2.8554 0.76% 6.82% 9.55% 0.46 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.8405 3.0245 -0.21% 24.35% 9.45% 7.63 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1851 1.1851 0.77% 20.42% 8.97% 0.19 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.8047 1.8047 -0.22% 23.97% 8.78% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7846 0.7846 0.99% 24.72% 8.64% 19.14 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1574 1.1574 0.93% 14.49% 8.59% 17.95 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1679 1.1679 0.69% 18.91% 8.42% 10.28 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2144 1.6727 0.02% 9.79% 8.19% 1.99 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0802 1.0802 0.43% 13.54% 8.05% 2.00 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.3891 1.5291 0.25% 13.59% 7.93% 8.56 何帅 限大额 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0774 1.0774 0.43% 13.39% 7.77% 1.03 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1278 1.1278 0.93% 14.03% 7.74% 4.71 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1877 1.3957 -0.34% 9.44% 7.60% 5.17 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.3071 1.3071 0.02% 9.28% 7.42% 3.74 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.1422 1.1422 - 20.66% 7.41% 18.06 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1452 1.3422 -0.34% 9.22% 7.17% 0.03 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 03-24 2.1880 2.1880 1.34% 17.19% 6.99% 59.07 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0309 1.0309 0.90% 4.47% 6.92% 0.71 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7459 0.7459 0.30% 11.06% 6.89% 29.43 何帅 开放申购 1.50% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.3954 1.3954 0.25% 13.08% 6.80% 0.06 何帅 限大额 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0172 1.0172 0.90% 4.26% 6.49% 0.07 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.8819 2.4119 0.79% 23.23% 6.15% 4.99 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0004 1.0004 0.49% 16.60% 6.02% 0.88 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 03-24 1.0959 1.0959 -0.15% 17.89% 5.92% 0.12 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0522 1.0522 0.53% 3.58% 5.81% 2.26 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0394 1.0394 0.03% 4.70% 5.53% 0.68 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.8782 1.8802 0.79% 22.86% 5.51% 0.02 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 03-24 1.0904 1.0904 -0.15% 17.65% 5.50% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0352 1.0352 0.03% 4.64% 5.42% 0.05 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.1892 1.1892 -1.22% 14.56% 5.41% 0.66 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0370 1.0370 0.51% 3.37% 5.39% 0.76 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9912 0.9912 0.49% 16.26% 5.39% 1.59 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0467 1.0467 0.50% 2.78% 5.11% 5.12 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.1801 1.1801 -1.22% 14.34% 5.05% 1.88 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0385 1.9375 -0.08% 3.72% 5.03% 16.77 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 03-21 0.7834 0.7834 -2.23% 23.16% 4.90% 12.83 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0299 1.0299 0.50% 2.58% 4.69% 1.68 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.8239 0.8239 0.39% 14.94% 4.65% 14.37 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0352 1.8622 -0.08% 3.53% 4.62% 2.52 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2825 1.2825 0.02% 3.87% 4.51% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0434 1.2624 0.03% 3.83% 4.48% 13.72 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2318 1.6098 -0.05% 4.89% 4.40% 9.14 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 03-21 0.7678 0.7678 -2.23% 22.81% 4.28% 2.35 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.2167 1.2167 -0.49% 5.80% 4.12% 0.84 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.8077 0.8077 0.39% 14.58% 3.99% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0585 1.0585 -0.55% 14.80% 3.96% 0.16 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2152 1.5702 -0.04% 4.66% 3.95% 1.65 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.2103 1.2103 -0.49% 5.67% 3.89% 33.66 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0060 1.0060 -0.01% 4.96% 3.68% 1.08 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 03-24 2.7800 3.6130 -0.03% 6.96% 3.65% 37.78 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 03-24 0.8164 3.9344 -0.39% 22.88% 3.43% 11.35 陈孜铎 等 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 03-24 4.2806 5.0636 1.02% 13.61% 3.43% 43.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0499 1.0499 -0.55% 14.53% 3.39% 0.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0411 1.1131 0.03% 1.15% 3.32% 27.50 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 0.9934 0.9934 -0.02% 4.76% 3.26% 0.06 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0160 1.1470 0.02% 1.18% 3.19% 30.80 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0576 1.3595 0.04% 1.51% 3.18% 28.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0527 1.1737 0.05% 1.29% 3.17% 38.01 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0322 1.4242 0.05% 1.50% 3.17% 14.47 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0751 1.0751 0.02% 1.65% 3.13% 1.05 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0703 1.2443 0.07% 0.77% 3.06% 20.90 张顺晨 限大额 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.7163 1.7163 0.02% 2.99% 3.05% 0.76 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1065 1.1065 0.05% 0.81% 3.04% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 03-24 2.7256 2.7256 -0.04% 6.64% 3.02% 0.96 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1135 1.3285 0.05% 1.15% 3.01% 24.39 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0574 1.1484 0.02% 1.02% 3.00% 6.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.0388 1.0388 -1.30% 10.35% 2.96% 0.58 刘兵 开放申购 1.20% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0711 1.0711 0.02% 1.55% 2.95% 2.48 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0954 1.1204 0.02% 0.99% 2.91% 0.05 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0111 1.1891 0.01% 0.97% 2.90% 157.97 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1296 1.1296 0.03% 0.65% 2.87% 16.39 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0084 1.0714 0.01% 0.98% 2.86% 18.10 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0632 1.2796 0.02% 0.91% 2.83% 18.84 姬静 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0082 1.2838 0.04% 1.06% 2.81% 24.07 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 03-24 4.1904 4.4734 1.01% 13.27% 2.80% 4.39 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0886 1.0886 0.04% 1.23% 2.80% 0.00 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.3946 1.7326 0.01% 0.86% 2.76% 11.71 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0892 1.5102 0.05% 0.83% 2.75% 25.57 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0495 1.2908 0.04% 1.06% 2.71% 5.33 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.2271 1.2271 0.05% 0.75% 2.70% 32.26 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.2292 1.3312 0.06% 0.73% 2.69% 34.70 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0267 1.0267 0.02% 1.29% 2.67% 0.51 季参平 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1188 1.1188 0.04% 1.01% 2.66% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1098 1.2168 0.03% 0.69% 2.64% 22.56 张顺晨 限大额 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 03-24 0.9029 0.9029 0.10% 10.99% 2.64% 3.83 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.7016 1.7016 0.01% 2.78% 2.62% 0.00 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1859 1.3149 0.05% 0.94% 2.58% 2.36 于海颖 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0255 1.0255 0.03% 1.13% 2.55% 58.02 季参平 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 03-24 2.3012 2.5502 0.04% 0.72% 2.49% 17.02 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4806 1.6126 0.22% 2.39% 2.46% 2.93 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.3887 1.4177 0.06% 0.65% 2.45% 65.25 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.1537 1.1967 0.04% 0.85% 2.42% 174.16 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.3468 1.5628 0.04% 1.99% 2.41% 13.79 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1211 1.4321 0.01% 0.56% 2.39% 10.90 姜承操 等 开放申购 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0171 1.1376 0.02% 1.33% 2.38% 79.83 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0615 1.0615 0.04% 0.78% 2.37% 4.69 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.3154 1.6504 0.01% 0.67% 2.35% 0.17 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0747 1.2311 0.02% 0.75% 2.35% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 03-24 3.7111 5.3121 0.04% 1.93% 2.34% 33.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4531 1.5131 0.06% 2.26% 2.33% 1.63 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0851 1.4491 0.05% 0.62% 2.31% 2.70 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0463 1.1103 0.08% 0.88% 2.25% 20.69 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0041 1.0041 0.05% 2.42% 2.25% 0.84 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.2049 1.2849 0.05% 0.60% 2.24% 5.28 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0111 1.0111 0.07% 2.90% 2.21% 13.86 刘兵 等 开放申购 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0700 1.0700 0.03% 0.95% 2.21% 0.54 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0584 1.0584 0.04% 0.70% 2.21% 11.56 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4695 1.6015 0.23% 2.26% 2.19% 2.03 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.4278 1.4878 0.05% 2.13% 2.13% 1.02 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.1139 1.1219 0.03% 0.91% 2.10% 5.48 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1346 1.3966 0.04% 0.53% 2.09% 0.63 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0700 1.1816 0.03% 0.88% 2.07% 17.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0334 1.0604 0.03% 0.70% 2.07% 21.96 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0706 1.0706 0.00% 1.04% 2.06% 0.21 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.3518 1.3808 0.06% 0.45% 2.04% 10.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 03-24 0.8886 0.8886 0.10% 10.66% 2.02% 1.70 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.1521 1.1721 0.03% 0.66% 2.01% 41.23 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.2890 1.2890 0.01% 0.37% 2.00% 0.07 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0653 1.0653 0.02% 0.85% 1.99% 31.23 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 03-24 1.0702 1.0702 0.00% 1.00% 1.98% 0.38 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.5468 1.5468 -0.16% 2.49% 1.95% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0909 1.1605 0.02% 0.79% 1.88% 1.43 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0956 1.2616 0.02% 0.74% 1.86% 36.84 连端清 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 0.9967 0.9967 0.07% 2.70% 1.81% 6.34 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.2076 1.8666 0.00% 1.63% 1.80% 3.87 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0445 1.0545 0.03% 0.56% 1.80% 0.25 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0945 1.0945 0.03% 0.79% 1.79% 1.43 姬静 开放申购 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 0.9623 0.9623 -0.75% 5.49% 1.78% 2.30 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.1954 1.8124 0.00% 1.63% 1.63% 1.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 03-24 0.9912 0.9912 0.04% 2.10% 1.63% 0.90 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6180 1.6020 -1.12% 21.25% 1.58% 11.11 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 03-24 1.1017 1.8267 0.04% 0.21% 1.55% 15.33 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.2441 1.2441 0.02% 0.66% 1.55% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.4750 1.4750 -0.17% 2.29% 1.54% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.1257 1.3507 0.00% 1.47% 1.46% 3.39 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 0.9497 0.9497 -0.75% 5.29% 1.38% 1.27 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.1220 1.1220 0.00% 1.42% 1.36% 2.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 03-24 4.2861 5.3951 -1.13% 20.89% 1.34% 16.28 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0518 1.0518 0.01% 0.96% 1.34% 0.00 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0711 1.5161 0.06% 0.07% 1.32% 6.20 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 03-24 3.7390 4.9280 0.00% 5.71% 1.27% 37.19 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0171 1.0171 0.01% 0.52% 1.16% 0.90 季参平 限大额 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 03-24 4.3722 4.5512 -1.12% 21.05% 1.04% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 03-24 3.2690 3.6690 0.65% 16.96% 0.93% 64.89 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0675 1.4575 0.05% -0.12% 0.92% 0.56 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 03-24 0.9839 0.9839 -0.01% 1.82% 0.46% 1.17 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7737 3.8075 0.73% 13.10% 0.32% 45.85 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 03-24 0.9736 0.9736 -0.01% 1.52% -0.14% 0.47 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.7211 1.7211 1.34% 19.36% -2.04% 6.29 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.6885 1.6885 1.33% 18.98% -2.65% 0.21 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 03-24 2.1808 2.1808 -0.78% 10.49% -5.88% 20.79 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7345 0.7345 0.80% 23.97% -6.00% 18.64 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 03-24 2.1378 2.1378 -0.78% 10.15% -6.45% 1.24 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.5080 2.3000 1.00% 17.54% -6.68% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.7132 0.7132 0.78% 23.48% -6.76% 0.84 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6687 0.6687 0.78% 23.76% -6.93% 20.81 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.9360 1.9360 0.90% 19.52% -9.57% 4.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 03-24 1.2740 3.6350 0.63% 18.95% -9.84% 11.09 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.5046 1.5046 0.78% 18.54% -9.90% 4.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.4048 1.5018 0.77% 18.19% -10.44% 1.33 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0178 1.0178 0.01% 1.28% - 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0219 1.0219 0.01% 1.49% - 0.11 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.1068 1.1638 0.05% 0.78% - 10.14 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1158 1.1158 0.05% 1.28% - 13.55 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0889 1.1109 0.05% 0.85% - 1.09 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.3203 1.3883 0.06% 0.62% - 46.51 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0066 1.0066 0.26% - - 3.14 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0086 1.0086 0.27% - - 1.94 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.4439 1.4439 0.12% - - 0.01 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0076 1.0076 0.38% - - 4.04 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0074 1.0074 0.38% - - 2.37 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1659 1.2229 0.05% - - 0.00 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9967 0.9967 - - - 3.84 邵文婷 暂停申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9966 0.9966 - - - 1.89 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.0388 1.0388 -1.30% - - - 刘兵 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4352 1.3030% 1.31% 1.28% 0.31% 926.21 季参平 暂停申购 - 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.5009 1.5450% 1.55% 1.52% 0.37% 4.42 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3346 1.4730% 1.37% 1.34% 0.31% 39.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4003 1.7170% 1.61% 1.58% 0.37% 145.76 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4112 1.3270% 1.30% 1.22% 0.29% 1,213.46 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4770 1.5700% 1.54% 1.46% 0.35% 68.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4067 1.7350% 1.63% 1.63% 0.38% 175.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3415 1.4080% 1.29% 1.31% 0.31% 2.54 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4327 1.7310% 1.77% 1.69% 0.40% 192.61 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3668 1.3770% 1.44% 1.37% 0.33% 2.77 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3582 2.0120% 1.64% 1.58% 0.35% 4.98 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4228 2.2570% 1.88% 1.82% 0.41% 2.28 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3536 1.5440% 1.44% 1.41% 0.33% 45.69 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.3571 2.0140% 1.64% 1.58% 0.35% 0.89 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4228 2.2570% 1.88% 1.82% 0.40% 0.15 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.5920 1.7720 0.63% 1.5930 -0.06% 3.26 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 03-24 2.2240 2.2240 0.45% 2.2190 0.22% 0.72 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.81% 1,640.94 436,490.52
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 29 0.38% 2,697.84 202,931.35
3 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 27 0.37% 20,012.13 196,519.11
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 18 0.33% 116.98 178,275.69
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 26 0.33% 455.85 175,979.17
6 601288 农业银行 股吧 资讯 档案 11 0.30% 29,891.21 159,619.06
7 600316 洪都航空 股吧 资讯 档案 11 0.21% 3,502.55 112,501.94
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 30 0.21% 5,536.49 110,342.29
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 12 0.20% 770.24 108,165.80
10 601567 三星医疗 股吧 资讯 档案 6 0.19% 3,361.94 103,413.40

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 等了许久，机会终于到了。今天定投方正信泓... [交银科锐科技创新混合C吧]

搞莫斯

2025-03-25

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0

 买过之后就上涨了，这两天又有所调整。还得... [交银环球精选混合(QDII)吧]

随心所欲难

2025-03-25

14

0

 这段时间震荡，但我觉得正是入手的好时机。... [交银创业板50指数C吧]

随心所欲难

2025-03-25

22

0

 选择了交银趋势。这段时间心里面很舒服。 [交银趋势混合A吧]

随心所欲难

2025-03-25

19

0

 2月份3月份，交银稳利调整了很长时间，这段... [交银稳利中短债债券C吧]

随心所欲难

2025-03-25

17

0

 划重点！近六月，涨幅近55.62%！这就是方正... [交银核心资产混合C吧]

好运小F婆

2025-03-25

16

0

 朋友之前靠抓住投资机遇大赚一笔，我很羡慕... [交银启盛混合C吧]

故事4

2025-03-25

52

0

 科技方向继续退潮，调整还会延续吗？ [交银创业板50指数A吧]

交银基金小施妹

2025-03-25

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0

 机器人基金阵营中，方正信泓凭Deepseek脱颖... [交银启衡混合C吧]

甜蜜的33

2025-03-25

10

0

 疯一会吧，我想掐死内核。 [交银内核驱动混合吧]

我爱小豹子

2025-03-25

35

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 3月24日债市播报：债市做多情绪增强，行情... [交银稳利中短债债券C吧]

交银施罗德基金

2025-03-25

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 趋势混合里配置有红利板块，大盘下跌时它反... [交银趋势混合A吧]

蔡小亮

2025-03-25

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 昨天又收蛋3个，债市起稳的节奏啊！打算再... [交银稳利中短债债券C吧]

蔡小亮

2025-03-25

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 【有问有答】人工智能目前处于什么发展阶段... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2025-03-25

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 家人们，有没有一起加仓的，我有预感，会涨... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

冬午123

2025-03-25

32

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 我觉得全球优质资产，这个做长线短线都不错... [交银环球精选混合(QDII)吧]

冬午123

2025-03-25

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 现在理解财富是认知变现！早看懂这逻辑早上... [交银悦信精选混合A吧]

股友9t8261X273

2025-03-25

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 【有问有答】 机器人行情没之前强了，还看... [交银上证科创板100指数C吧]

交银基金邵文婷

2025-03-25

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 创业板的波动难免让人不安，市场震荡行情，... [交银创业板50指数C吧]

冬午123

2025-03-25

31

0

 说明科技的下跌把银行的上涨对冲掉了，证明... [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2025-03-25

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 今天继续零，完全对冲掉了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2025-03-25

28

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 表现差劲 [交银启衡混合C吧]

基民bk3zpk

2025-03-25

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 海外互联网大部分配的是港股，估值还偏低，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

蔡小亮

2025-03-25

83

2

 海外互联网最近有点波动，投资还是要看长期... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

草原1122

2025-03-25

47

2

 震荡行情不用太担心，守住手中的筹码就行！ [交银创业板50指数C吧]

蔡小亮

2025-03-25

40

1

 虽然市场还在震荡，但是可以从中去找机会 [交银创业板50指数C吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-25

44

1

 0.19 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-03-25

43

1

 亏60个点， [交银阿尔法核心混合A吧]

道友丶请留步

2025-03-25

33

1

 市场起起伏伏，短期的波动会使人感到焦虑和... [交银稳利中短债债券C吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-25

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 什么鬼啊，天天跌这么多…… [交银科技创新灵活配置混合A吧]

股友256999L31T

2025-03-25

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 什么鬼啊，天天这么多换谁都受不了啊 [交银科技创新灵活配置混合A吧]

股友256999L31T

2025-03-25

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 连跌5天，基金经理牛！ [交银先进制造混合A吧]

风雨天上

2025-03-25

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 稳扎稳打，好！ [交银创新领航混合吧]

基民mEhA6Z

2025-03-25

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 $交银启诚混合A$涨0.35左右 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

2025-03-25

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 $交银创业板50指数C$相比于大盘股的大盘指... [交银创业板50指数C吧]

古乐清风

2025-03-25

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 0.31 [交银经济新动力混合C吧]

fffffffff_456

2025-03-25

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 -0.46 [交银先进制造混合A吧]

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 0 [交银阿尔法核心混合C吧]

fffffffff_456

2025-03-25

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 -1.25 [交银启汇混合A吧]

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2025-03-25

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 0.09 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

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 -0.36 [交银品质升级混合A吧]

fffffffff_456

2025-03-25

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 今天是啥颜色啊？ [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民D168230L97

2025-03-25

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 这种资产配置比较均衡的我很喜欢，配这类优... [交银趋势混合A吧]

古乐清风

2025-03-25

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 连跌几天了 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

甘甘156

2025-03-25

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 时不时创新高，反弹能力也强，可以期待一下 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

招财进包

2025-03-25

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 $中概互联网LOF(SZ164906)$ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

东财网友1826513621664686

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 医药板块跟风摇摆：60天线上的尴尬，等待第... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2025-03-25

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 2025年第一季度投资记录 [交银持续成长主题混合A吧]

江湖新菜刀

2025-03-25

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 在这个波澜起伏大浪滔天的投资市场，短债如... [交银稳利中短债债券C吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-25

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 从盈利质量角度来看，创业板指数表现还是可... [交银创业板50指数C吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-25
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