交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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截止日期:2024-06-30
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 86.97 | 224.35 | 31/126 |
基金数量(只) | 15 | 32.40 | 50/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.67 | 69/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1005 | 1.3155 | 0.07% | 3.07% | 5.79% | 23.50 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1753 | 1.3043 | 0.08% | 2.86% | 5.35% | 2.18 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0880 | 1.2310 | 0.07% | 2.92% | 4.93% | 20.86 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2184 | 1.3204 | 0.04% | 2.53% | 4.83% | 62.29 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3762 | 1.4052 | 0.02% | 2.24% | 4.57% | 114.60 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1002 | 1.2072 | 0.06% | 3.08% | 4.42% | 22.60 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2142 | 1.8262 | 0.04% | 2.22% | 4.33% | 32.47 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0999 | 1.4989 | 0.04% | 2.34% | 4.30% | 33.62 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 2.2853 | 2.5343 | 0.05% | 2.53% | 4.30% | 17.16 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% | 2.18% | 4.28% | 0.71 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0866 | 1.5176 | 0.04% | 2.19% | 4.27% | 33.67 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0851 | 1.1601 | 0.06% | 2.66% | 4.22% | 37.64 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1971 | 1.2771 | 0.03% | 2.23% | 4.20% | 7.20 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0374 | 1.1014 | 0.04% | 2.19% | 4.19% | 20.33 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3432 | 1.3722 | 0.02% | 2.03% | 4.15% | 23.88 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0494 | 1.0494 | 0.04% | 2.10% | 4.13% | 1.98 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1532 | 1.1842 | 0.02% | 2.02% | 4.10% | 215.06 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1154 | 1.4264 | 0.04% | 2.56% | 3.90% | 10.76 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0970 | 1.4410 | 0.04% | 2.13% | 3.88% | 3.37 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1296 | 1.3916 | 0.04% | 2.31% | 3.86% | 1.49 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0838 | 1.4618 | 0.04% | 1.98% | 3.85% | 0.58 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0411 | 1.1321 | 0.02% | 2.45% | 3.71% | 5.15 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0419 | 1.0929 | 0.01% | 2.44% | 3.71% | 62.62 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0781 | 1.2754 | 0.02% | 2.35% | 3.68% | 0.04 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1427 | 1.1627 | 0.02% | 1.81% | 3.67% | 74.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0253 | 1.1323 | 0.04% | 2.42% | 3.66% | 30.75 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0509 | 1.2673 | 0.04% | 2.35% | 3.63% | 18.51 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0791 | 1.1041 | 0.02% | 2.40% | 3.60% | 0.02 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0338 | 1.1728 | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 100.43 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0227 | 1.2683 | 0.01% | 2.28% | 3.59% | 91.11 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 1.57% | 3.53% | 0.81 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | 1.80% | 3.49% | 0.04 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2856 | 1.2856 | 0.05% | 2.35% | 3.48% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 2.22% | 3.47% | 0.00 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% | 2.48% | 3.35% | 15.99 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0259 | 1.0529 | 0.03% | 1.86% | 3.35% | 52.87 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% | 1.72% | 3.34% | 1.18 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 1.47% | 3.33% | 47.15 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0362 | 1.3381 | 0.05% | 2.30% | 3.23% | 11.04 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0507 | 1.4027 | 0.04% | 2.30% | 3.23% | 6.49 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3846 | 1.7226 | 0.04% | 2.83% | 3.14% | 11.58 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0388 | 1.0488 | 0.02% | 1.75% | 3.13% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0449 | 1.9059 | 0.27% | 2.73% | 3.11% | 17.41 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1019 | 1.1099 | 0.02% | 1.54% | 3.06% | 7.09 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0696 | 1.1702 | 0.02% | 1.53% | 3.03% | 38.67 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0650 | 1.2214 | 0.04% | 2.04% | 3.01% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0808 | 1.1504 | 0.02% | 1.45% | 2.83% | 0.75 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0412 | 1.8332 | 0.27% | 2.53% | 2.70% | 1.95 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0430 | 1.2310 | 0.20% | 2.70% | 2.66% | 24.33 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3092 | 1.6442 | 0.05% | 2.62% | 2.56% | 0.17 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0102 | 1.1207 | 0.01% | 0.99% | 2.39% | 79.50 | 魏玉敏 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0852 | 1.2512 | 0.02% | 1.32% | 2.30% | 36.64 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 2.4150 | 3.2060 | -1.47% | 5.74% | 2.20% | 0.84 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% | 3.44% | 2.04% | 3.82 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2342 | 1.2342 | 0.02% | 1.11% | 1.88% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | 3.22% | 1.63% | 1.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9823 | 0.9823 | 0.32% | 3.52% | 0.69% | 1.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.19% | 3.24% | 0.68% | 7.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.19% | 3.05% | 0.29% | 2.42 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9719 | 0.9719 | 0.32% | 3.32% | 0.29% | 0.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1886 | 1.5666 | 0.56% | 2.08% | -0.20% | 12.82 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.25% | 1.62% | -0.39% | 0.93 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9905 | 0.9905 | 0.25% | 1.56% | -0.49% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5930 | 1.5930 | -0.19% | 6.98% | -0.50% | 3.26 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1759 | 1.5309 | 0.56% | 1.87% | -0.60% | 0.57 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9825 | 0.9825 | -0.17% | 0.95% | -0.98% | 19.24 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4670 | 1.5360 | 0.07% | 0.76% | -1.01% | 4.61 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1590 | 1.1590 | -0.15% | 1.58% | -1.04% | 0.81 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.6450 | 5.2460 | 0.03% | 0.68% | -1.13% | 64.36 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.6712 | 1.6712 | 0.08% | 0.55% | -1.15% | 1.32 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1548 | 1.1548 | -0.15% | 1.49% | -1.22% | 50.21 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1030 | 1.3110 | 0.80% | 1.10% | -1.23% | 5.07 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2110 | 1.8510 | 0.08% | 0.58% | -1.35% | 5.58 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.17% | 0.75% | -1.37% | 7.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9844 | 0.9844 | 0.08% | 0.37% | -1.40% | 1.14 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1980 | 1.7970 | 0.08% | 0.50% | -1.52% | 2.67 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4260 | 1.4860 | 0.07% | 0.49% | -1.52% | 2.64 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.6614 | 1.6614 | 0.07% | 0.34% | -1.55% | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0663 | 1.2633 | 0.79% | 0.90% | -1.62% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1134 | 1.3384 | 0.07% | 0.46% | -1.68% | 4.38 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4030 | 1.4630 | 0.07% | 0.43% | -1.68% | 0.97 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4510 | 1.5830 | 0.07% | 0.55% | -1.69% | 4.25 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | 0.41% | -1.79% | 3.16 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4420 | 1.5740 | 0.07% | 0.42% | -1.90% | 2.68 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 1.00% | -1.93% | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3860 | 1.4610 | 0.07% | 0.43% | -1.98% | 0.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9757 | 0.9757 | 0.08% | 0.07% | -2.00% | 1.22 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | 1.05% | -2.05% | 0.41 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3870 | 1.4620 | 0.07% | 0.29% | -2.12% | 1.24 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.31% | 1.21% | -2.24% | 1.34 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9672 | 0.9672 | 0.31% | 0.91% | -2.83% | 0.57 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.5085 | 1.5085 | 0.17% | -0.53% | -2.87% | 0.16 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.4424 | 1.4424 | 0.17% | -0.73% | -3.25% | 0.16 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6220 | 1.7170 | 0.37% | 11.63% | -3.57% | 2.16 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2408 | 1.2778 | 0.45% | -1.98% | -4.26% | 0.48 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9525 | 0.9525 | -0.40% | -0.25% | -4.44% | 1.18 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.1320 | 2.5920 | 0.47% | 8.55% | -4.52% | 9.43 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9430 | 0.9430 | -0.40% | -0.45% | -4.82% | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1138 | 1.5788 | 0.25% | 0.70% | -4.92% | 11.56 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8674 | 0.8674 | 0.57% | 7.55% | -4.99% | 18.67 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0571 | 1.0571 | 1.41% | 5.83% | -5.13% | 22.80 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2053 | 1.2053 | 0.25% | 0.47% | -5.33% | 3.97 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.7189 | 2.7189 | 0.55% | 7.30% | -5.34% | 28.32 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2501 | 1.2501 | 0.59% | 7.66% | -5.53% | 21.52 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0355 | 1.0355 | 1.40% | 5.41% | -5.89% | 6.72 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.6759 | 2.6759 | 0.54% | 6.98% | -5.91% | 0.22 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5375 | 1.5375 | 0.50% | 6.96% | -6.05% | 0.52 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9190 | 0.9190 | -0.39% | -0.85% | -6.09% | 2.66 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9093 | 0.9093 | -0.38% | -1.06% | -6.47% | 1.48 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7530 | 1.7530 | 1.98% | 3.61% | -8.56% | 0.57 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 0.9093 | 0.9093 | -1.70% | 5.60% | -8.94% | 87.57 | 邵文婷 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 0.9120 | 0.9120 | -1.69% | 5.57% | -9.02% | 1.37 | 邵文婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.9524 | 4.7354 | 0.86% | 1.93% | -9.44% | 52.26 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0697 | 1.0697 | -0.47% | 0.44% | -9.49% | 0.56 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0640 | 1.0640 | -0.48% | 0.29% | -9.76% | 2.27 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.8845 | 4.1675 | 0.86% | 1.62% | -9.99% | 5.95 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8138 | 0.8138 | 0.87% | 1.42% | -12.22% | 1.36 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2183 | 1.2183 | 1.49% | -1.88% | -12.70% | 1.25 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8031 | 0.8031 | 0.87% | 1.02% | -12.92% | 0.76 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1940 | 1.1940 | 1.49% | -2.07% | -13.06% | 0.48 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9497 | 1.9597 | 0.90% | -1.03% | -14.36% | 2.75 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9225 | 1.9225 | 0.90% | -1.32% | -14.88% | 0.95 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 4.0540 | 4.0540 | 1.00% | 0.02% | -15.08% | 29.33 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 0.8148 | 0.8148 | -0.69% | -5.16% | -15.44% | 4.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 0.8051 | 0.8051 | -0.70% | -5.44% | -15.95% | 1.91 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.93% | -0.35% | -16.04% | 1.57 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8426 | 0.8426 | 0.78% | -5.21% | -16.30% | 1.01 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8272 | 0.8272 | 0.93% | -0.64% | -16.55% | 1.46 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8355 | 0.8355 | 0.78% | -5.49% | -16.81% | 0.63 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8600 | 1.8600 | 0.87% | -5.25% | -17.04% | 65.96 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0613 | 1.0613 | 0.50% | 3.31% | -17.47% | 3.31 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.50% | 3.00% | -17.96% | 0.43 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.8700 | 3.2700 | 1.66% | -6.06% | -18.05% | 73.33 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.6700 | 4.7200 | -0.03% | -0.86% | -19.12% | 40.39 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7094 | 3.7432 | 1.47% | -1.43% | -19.55% | 51.89 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.6030 | 3.4360 | -0.05% | 0.74% | -19.92% | 39.65 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4723 | 1.7723 | 0.88% | 4.27% | -20.02% | 26.59 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.5623 | 2.5623 | -0.05% | 0.44% | -20.40% | 1.34 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4602 | 1.4602 | 0.87% | 3.97% | -20.50% | 0.67 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.65% | -5.53% | -20.66% | 11.05 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1454 | 1.1454 | 0.87% | 2.19% | -21.10% | 10.23 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.0482 | 2.0482 | 0.05% | -9.75% | -21.13% | 26.32 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 0.6578 | 0.6578 | -0.98% | -6.73% | -21.27% | 13.20 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0725 | 1.1265 | 0.87% | 2.00% | -21.42% | 21.79 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7157 | 0.7157 | 0.82% | -6.20% | -21.54% | 12.32 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.0159 | 2.0159 | 0.05% | -10.02% | -21.61% | 1.53 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 0.6472 | 0.6472 | -0.99% | -7.01% | -21.74% | 2.47 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.7380 | 4.8470 | 1.12% | -9.41% | -21.76% | 16.01 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5991 | 2.1291 | 1.02% | -1.91% | -21.79% | 4.23 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5375 | 1.5215 | 1.15% | -9.41% | -21.89% | 10.80 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7046 | 0.7046 | 0.82% | -6.48% | -22.01% | 0.01 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.8081 | 3.9871 | 1.10% | -9.79% | -22.09% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6022 | 1.6042 | 1.02% | -2.21% | -22.26% | 0.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5073 | 1.5073 | 1.24% | -3.09% | -22.75% | 10.59 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4848 | 1.4848 | 1.23% | -3.38% | -23.21% | 5.31 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7200 | 3.8380 | 2.32% | 0.56% | -23.30% | 11.40 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7086 | 0.7086 | 1.36% | -3.64% | -23.35% | 13.59 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5434 | 0.5434 | 0.89% | 2.66% | -23.49% | 12.85 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8682 | 0.8682 | 0.53% | -1.09% | -23.53% | 16.35 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4945 | 0.4945 | 0.79% | 1.58% | -23.56% | 14.54 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6554 | 0.6554 | 1.00% | -0.83% | -23.76% | 19.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5334 | 0.5334 | 0.91% | 2.38% | -23.93% | 0.27 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6992 | 0.7622 | 2.54% | -0.58% | -24.07% | 23.00 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.1550 | 4.6060 | 2.52% | 0.03% | -24.20% | 46.61 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4652 | 1.4652 | 0.71% | 2.20% | -24.34% | 0.97 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9730 | 1.1390 | 2.84% | -0.13% | -24.35% | 22.70 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.1240 | 3.1240 | 2.52% | -0.17% | -24.51% | 0.47 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6797 | 0.7427 | 2.53% | -0.98% | -24.67% | 1.66 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9572 | 1.1232 | 2.84% | -0.44% | -24.81% | 2.32 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4989 | 2.6829 | 0.80% | -7.60% | -24.85% | 9.43 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4757 | 1.4757 | 0.81% | -7.88% | -25.31% | 0.20 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4926 | 0.4926 | 0.80% | -0.65% | -26.02% | 19.13 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6741 | 0.6741 | 0.07% | -2.13% | -26.03% | 27.62 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3285 | 0.3285 | 1.42% | -11.24% | -26.38% | 1.17 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3275 | 0.3275 | 1.39% | -11.29% | -26.47% | 0.18 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8024 | 0.8427 | 1.06% | -0.42% | -26.89% | 2.89 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7981 | 0.7981 | 1.05% | -0.52% | -27.04% | 0.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2293 | 1.3693 | 0.44% | -2.76% | -27.58% | 11.30 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2417 | 1.2417 | 0.44% | -3.35% | -28.25% | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3170 | 2.1090 | 0.30% | -14.48% | -29.35% | 2.91 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3135 | 1.3135 | 0.32% | -17.63% | -33.60% | 4.81 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6784 | 1.6784 | 0.32% | -17.96% | -33.84% | 8.56 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.1090 | 3.3120 | 0.27% | -17.79% | -33.93% | 13.85 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2312 | 1.3282 | 0.32% | -17.88% | -33.99% | 2.02 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5604 | 0.5604 | 0.27% | -17.64% | -34.34% | 20.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6128 | 0.6128 | 0.21% | -16.82% | -34.47% | 18.64 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5982 | 0.5982 | 0.20% | -17.15% | -35.00% | 0.82 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8457 | 0.8457 | 1.17% | -1.34% | - | 1.99 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8391 | 0.8391 | 1.18% | -1.73% | - | 1.62 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8523 | 0.8523 | 0.73% | -8.85% | - | 1.06 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8478 | 0.8478 | 0.72% | -9.13% | - | 1.76 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2451 | 1.2451 | 0.20% | 2.91% | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0928 | 1.0928 | 0.06% | 2.85% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9507 | 0.9507 | 0.11% | -0.46% | - | 0.23 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9552 | 0.9552 | 0.12% | -0.17% | - | 0.19 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2395 | 1.2395 | 0.45% | -2.03% | - | 0.52 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0112 | 1.0112 | - | 0.96% | - | 17.93 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.82% | - | 0.53 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 0.9385 | 0.9385 | -0.87% | -5.94% | - | 0.03 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.86% | -5.74% | - | 0.10 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9616 | 0.9616 | -0.29% | - | - | 0.55 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.72% | - | 0.00 | 张顺晨 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2162 | 1.2162 | 0.04% | 2.54% | - | 25.05 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0710 | 1.0710 | 0.02% | 1.95% | - | 15.51 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5305 | 1.5305 | 0.50% | 6.51% | - | 0.00 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9606 | 0.9606 | 0.09% | - | - | 1.93 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9615 | 0.9615 | 0.09% | - | - | 2.55 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | - | - | 2.83 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 0.34 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | - | - | 3.00 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | - | - | 50.70 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | - | - | 1.92 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | - | - | 0.06 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.7217 | 1.8950% | 1.96% | 1.89% | 0.48% | 131.59 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6605 | 1.6550% | 1.71% | 1.65% | 0.42% | 1.06 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4292 | 1.4210% | 1.42% | 1.46% | 0.41% | 913.07 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4954 | 1.6640% | 1.67% | 1.70% | 0.47% | 9.52 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3947 | 1.7420% | 1.65% | 1.59% | 0.42% | 38.10 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4604 | 1.9860% | 1.89% | 1.83% | 0.48% | 112.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4179 | 1.4120% | 1.41% | 1.47% | 0.40% | 1,079.45 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4839 | 1.6560% | 1.66% | 1.71% | 0.46% | 48.40 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4780 | 1.7530% | 1.80% | 1.80% | 0.47% | 248.03 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4166 | 1.5100% | 1.56% | 1.55% | 0.41% | 1.46 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4041 | 1.4910% | 1.50% | 1.51% | 0.40% | 3.26 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4692 | 1.7340% | 1.74% | 1.76% | 0.46% | 2.38 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4145 | 1.8130% | 1.72% | 1.66% | 0.43% | 42.67 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4035 | 1.4910% | 1.50% | 1.51% | 0.40% | 3.73 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2239 | 1.6040% | 1.68% | 1.72% | 0.46% | 0.51 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.8910 | 1.8910 | 2.11% | 1.8810 | 0.53% | 0.55 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4500 | 1.6140 | -0.21% | 1.4490 | 0.07% | 3.26 | 邵文婷 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.56% | 1,704.25 | 306,816.60 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.49% | 920.65 | 267,826.87 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.35% | 132.76 | 194,813.34 | ||
4 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.29% | 36,493.40 | 159,111.22 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.28% | 447.69 | 152,174.02 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.27% | 2,284.11 | 147,325.24 | ||
7 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 5,139.48 | 145,858.57 | ||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.26% | 674.60 | 142,259.65 | ||
9 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.25% | 3,868.51 | 138,067.23 | ||
10 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.20% | 2,113.27 | 111,157.88 |
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