交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-03-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 81.26 168.94 33/122
基金数量(只) 13 23.16 48/122
基金经理数量 3 5.97 64/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中债1-5年政金债指数C 015744 债券型-长债 22.05.25 ~ 22.06.24 季参平 -- - 详情 购买
交银中债1-5年政金债指数A 015743 债券型-长债 22.05.25 ~ 22.06.24 季参平 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 05-17 0.8860 0.8860 4.73% -33.48% -49.97% 110.11 邵文婷 暂停申购 0.12% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 05-17 2.1470 2.9380 2.48% -15.21% -9.92% 0.75 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 FOF 05-17 0.8720 0.8720 0.95% -12.82% - 5.12 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 FOF 05-17 0.8747 0.8747 0.95% -12.56% - 26.44 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 05-18 4.1230 4.1230 0.37% -15.06% -27.77% 40.83 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 05-18 1.2585 1.3218 0.34% -24.05% 14.84% 4.83 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 05-18 1.2574 1.2574 0.34% -24.13% - 0.20 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 05-18 0.7418 1.7258 0.31% -25.10% -20.14% 16.14 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 05-18 5.1644 6.2734 0.28% -25.06% -20.49% 23.23 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 FOF 05-17 0.9614 0.9614 0.25% - - 2.88 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 FOF 05-17 0.9632 0.9632 0.25% - - 5.58 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 05-18 0.4565 0.4565 0.24% -17.98% - 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 05-18 0.4568 0.4568 0.22% -17.95% -8.64% 2.01 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 05-18 0.8645 0.8645 0.21% -25.84% -17.19% 18.53 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 05-18 1.8247 1.8247 0.20% -25.00% -12.57% 19.57 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 05-18 1.8210 1.8210 0.20% - - 0.15 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 FOF 05-17 0.9826 0.9826 0.15% -2.03% - 60.12 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 FOF 05-17 0.9798 0.9798 0.15% -2.23% - 28.78 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 档案 FOF 05-17 0.9793 0.9793 0.14% - - 2.70 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 档案 FOF 05-17 0.9781 0.9781 0.14% - - 0.18 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 05-18 1.2376 1.2376 0.13% -20.89% -11.47% 4.04 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 05-18 1.2338 1.2338 0.13% -21.13% - 1.72 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 05-18 1.3785 1.4685 0.09% -17.48% 7.05% 48.84 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 05-18 0.8850 3.9188 0.09% -18.05% -22.36% 71.04 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 05-18 3.5130 3.9130 0.09% -18.25% -22.50% 93.34 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 05-18 1.0489 1.1299 0.08% 1.91% 4.08% 18.64 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 05-18 1.0456 1.2176 0.08% 2.85% 5.38% 5.03 季参平 开放申购 - 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 05-18 1.3745 1.4645 0.08% -17.72% - 2.70 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 05-18 1.0243 1.1053 0.07% 1.89% 3.70% 51.89 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 05-18 1.0182 1.0642 0.07% 1.91% 3.82% 70.18 季参平 开放申购 - 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 05-18 1.0192 1.7902 0.07% 1.27% 6.81% 14.44 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 05-18 1.0199 1.8539 0.07% 1.47% 7.24% 34.79 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 05-18 1.0921 1.2111 0.07% 2.63% 4.96% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 05-18 1.0289 1.3409 0.07% 1.82% 4.42% 58.58 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 05-18 1.1269 1.2769 0.07% 1.61% 4.00% 0.03 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 05-18 1.0475 1.1535 0.06% 1.87% 3.57% 14.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 05-18 1.0752 1.0752 0.06% 1.98% 4.13% 10.66 于海颖 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 05-18 1.0218 1.0368 0.06% 1.86% 3.70% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 05-18 1.0900 1.4210 0.06% 2.19% 4.70% 164.36 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 05-18 1.0575 1.0575 0.06% 1.73% 3.48% 5.43 连端清 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 05-18 1.1040 1.1040 0.05% 2.31% 4.66% 104.19 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 05-18 1.0932 1.0932 0.05% 2.10% 4.24% 8.49 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 05-18 1.2483 1.7343 0.05% 2.36% 4.82% 51.38 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 05-18 1.0762 1.3952 0.05% 2.17% 4.41% 3.87 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 05-18 1.0868 1.3728 0.05% 1.97% 4.27% 3.11 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 05-18 1.0674 1.0674 0.05% 1.93% 3.72% 31.98 黄莹洁 限大额 0.30% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 05-18 1.0781 1.4411 0.05% 2.38% 4.84% 66.30 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 05-18 1.0815 1.3525 0.05% 2.08% 4.17% 11.24 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 05-18 1.2808 1.2998 0.05% 2.46% 4.94% 153.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 05-18 1.1083 1.2093 0.05% 1.61% 3.18% 5.54 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 05-18 1.2612 1.2802 0.05% 2.24% 4.52% 23.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 05-18 1.2125 1.2125 0.04% 1.87% 3.75% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 05-18 1.1207 1.2007 0.04% 1.84% 3.95% 0.29 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 05-18 1.1372 1.2272 0.04% 2.14% 4.57% 41.70 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 05-18 0.9262 0.9892 0.04% -20.09% -3.80% 53.18 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 档案 混合型-偏股 05-18 4.2531 5.7041 0.04% -18.05% 5.93% 74.92 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 05-18 1.8817 3.0657 0.04% -8.83% -0.33% 19.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 05-18 1.0120 1.1994 0.04% 1.55% 3.02% 17.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 05-18 2.1552 2.3642 0.04% 2.15% 4.15% 24.41 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 05-18 1.0944 1.3164 0.04% 2.33% 4.12% 0.05 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 05-18 1.2047 1.2047 0.04% 1.41% 2.76% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 05-18 1.8772 1.8772 0.04% - - 0.70 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 档案 混合型-偏股 05-18 4.2496 4.2496 0.04% - - 0.40 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 05-18 0.9162 0.9792 0.03% -20.42% -4.57% 2.50 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 05-18 1.0840 1.2010 0.03% 1.68% 3.14% 36.44 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 05-18 1.0110 1.1664 0.03% 1.25% 2.39% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 05-18 1.1887 1.1887 0.03% 1.48% 2.74% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 05-18 0.9822 0.9822 0.03% - - 2.25 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 05-18 0.9804 0.9804 0.03% - - 0.24 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 05-18 1.1594 1.5374 0.02% 0.25% 9.42% 9.48 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 05-18 1.1571 1.5121 0.02% 0.04% 8.98% 5.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 05-18 1.0653 1.1109 0.02% 1.61% 3.24% 169.05 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 05-18 1.0508 1.0964 0.02% 1.40% 2.81% 0.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 05-18 0.9996 0.9996 0.02% -2.15% -0.56% 29.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 05-18 0.9948 0.9948 0.02% -2.35% -0.97% 11.65 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 05-18 1.0100 1.0675 0.01% 1.26% 2.71% 78.47 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 05-18 0.9970 0.9970 0.00% -1.59% -0.63% 0.07 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 05-18 0.9981 0.9981 0.00% -1.54% -0.54% 2.61 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 05-18 0.9908 0.9908 0.00% -1.34% - 11.00 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 05-18 0.9877 0.9877 0.00% -1.55% - 4.33 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 05-18 1.1942 1.5577 0.00% 0.47% 3.93% 0.44 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 05-18 2.0740 2.0740 0.00% -25.48% -36.24% 54.07 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 05-18 1.3470 1.3470 0.00% -0.88% 4.18% 16.03 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 05-18 0.9655 4.0835 -0.01% -18.02% -9.53% 16.44 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 05-18 1.2710 1.6060 -0.02% -1.27% 2.62% 0.07 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 05-18 3.9810 4.7640 -0.02% -7.20% 36.06% 91.99 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 05-18 1.3303 1.6683 -0.02% -1.06% 3.04% 0.35 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 05-18 3.9645 4.2475 -0.02% -7.47% - 16.30 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 05-18 1.5192 1.5192 -0.03% -3.03% -3.67% 0.02 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 05-18 1.5750 1.5750 -0.03% -2.83% -3.29% 0.10 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 FOF 05-16 1.1589 1.1589 -0.04% -2.15% 0.71% 215.94 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 05-18 1.1820 1.1820 -0.06% 1.08% 5.42% 0.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 05-18 1.2104 1.4184 -0.07% -4.52% 1.31% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 05-18 1.4110 1.4710 -0.07% -1.40% 3.37% 6.49 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 05-18 1.1811 1.3781 -0.08% -4.71% 0.90% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 05-18 0.9709 0.9709 -0.08% - - 24.55 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 05-18 0.9675 0.9675 -0.08% - - 4.33 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 05-18 1.0138 1.0288 -0.10% 0.40% 2.87% 5.84 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 05-18 1.0279 1.0279 -0.10% 0.35% 2.78% 2.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 05-18 1.9280 1.9280 -0.10% -4.08% 9.98% 5.69 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 档案 混合型-灵活 05-18 1.1204 1.3454 -0.12% -0.36% 4.60% 26.97 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 05-18 1.6328 1.6328 -0.13% -1.12% 3.91% 12.40 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 05-18 5.2580 5.2780 -0.13% -0.96% 3.06% 33.29 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 05-18 1.5220 1.5420 -0.13% -0.91% 3.19% 33.87 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 档案 混合型-灵活 05-18 1.1199 1.1199 -0.13% - - 13.11 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 05-18 1.0541 1.0541 -0.14% -1.20% 3.07% 13.79 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 05-18 1.3940 1.4690 -0.14% -1.69% 2.88% 8.59 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 05-18 1.4010 1.4760 -0.14% -1.75% 2.64% 5.19 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 05-18 1.4590 1.5910 -0.14% -0.88% 3.18% 31.44 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 05-18 1.4610 1.5930 -0.14% -0.81% 3.32% 32.62 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 05-18 1.4270 1.4870 -0.14% -1.31% 3.48% 12.15 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 05-18 1.2520 1.8050 -0.16% -0.97% 3.15% 38.22 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 05-18 1.2630 1.8560 -0.16% -0.88% 3.29% 26.91 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 05-18 1.3469 1.3469 -0.19% -9.78% 6.69% 0.49 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 05-18 1.3623 1.3623 -0.19% -9.60% 7.12% 0.71 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 05-18 3.0040 3.0040 -0.19% -16.05% -6.85% 44.47 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 05-18 2.9966 2.9966 -0.19% - - 1.46 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 05-18 1.0752 1.0752 -0.20% -14.68% -14.03% 54.09 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 FOF 05-16 1.1915 1.1915 -0.21% -11.25% -6.72% 9.54 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 05-18 1.3260 1.3260 -0.21% -18.25% -26.74% 40.75 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 05-18 2.0599 2.0599 -0.23% -21.09% -12.73% 2.04 周中 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 05-18 1.3730 1.3730 -0.23% -16.38% -6.86% 32.34 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 05-18 0.7403 0.7403 -0.26% -22.37% -22.47% 29.51 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 05-18 2.3370 2.7970 -0.26% -15.39% -7.45% 12.41 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 05-18 1.0082 1.0082 -0.27% -17.79% -30.68% 37.00 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 05-18 1.9154 2.0264 -0.28% -13.81% 4.49% 28.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 05-18 1.7570 1.8520 -0.28% -20.32% -19.95% 5.13 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 05-18 1.5972 1.5972 -0.29% -18.02% -17.63% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 05-18 0.9096 0.9096 -0.29% -9.76% - 19.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 05-18 1.5874 1.5874 -0.30% -29.87% -22.03% 9.78 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 05-18 1.6031 1.6031 -0.30% -29.73% -21.72% 11.30 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 05-18 3.5697 4.4027 -0.31% -13.79% 3.50% 61.12 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 05-18 3.5603 3.5603 -0.31% -14.03% - 1.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 05-18 5.3360 5.9950 -0.32% -12.61% 3.71% 53.87 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 05-18 2.3313 2.8613 -0.32% -16.46% -6.82% 10.17 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 05-18 2.3673 2.3693 -0.32% -16.70% - 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 05-18 0.7435 0.7435 -0.36% -22.75% -23.52% 36.70 周中 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 05-18 1.7620 1.7620 -0.40% -14.59% -23.79% 0.43 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 05-18 0.7901 0.7901 -0.47% -21.48% - 28.58 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 05-18 0.7857 0.7857 -0.47% -21.71% - 0.66 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 05-18 0.9890 0.9890 -0.53% - - 0.02 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 05-18 0.9914 0.9914 -0.54% -16.17% -19.53% 20.98 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 05-18 1.4770 1.4770 -0.54% -9.05% -11.66% 2.42 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 05-18 1.7220 2.5140 -0.63% -12.23% -20.48% 5.77 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 05-18 0.8060 0.8060 -0.67% -14.31% -24.24% 35.89 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 05-18 0.8881 0.8881 -0.70% -11.91% - 49.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 05-18 0.8823 0.8823 -0.71% -12.26% - 2.37 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 05-18 2.3886 2.3886 -0.74% -13.80% -22.73% 16.29 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 05-18 1.8722 1.8722 -0.74% -13.81% -23.35% 13.97 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 05-18 1.7350 4.2870 -0.74% -13.55% -22.85% 18.40 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 05-18 1.8667 1.8667 -0.74% -14.06% - 1.93 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 档案 混合型-灵活 05-18 2.3812 2.3912 -1.24% -11.48% 17.94% 4.18 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 档案 混合型-灵活 05-18 2.3796 2.3796 -1.25% - - 0.01 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 05-18 2.6774 2.6774 -1.39% -24.28% -31.82% 29.31 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 05-18 2.6702 2.6702 -1.39% -24.49% - 2.29 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 05-13 1.0243 1.0243 - 2.00% - 51.96 季参平 暂停申购 - 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 档案 混合型-偏股 05-13 0.9693 0.9693 - - - 31.05 何帅 暂停申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 档案 债券型-长债 05-13 1.0095 1.0095 - - - 25.10 季参平 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 05-18 0.5179 1.9540% 1.97% 1.99% 0.50% 603.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 05-18 0.5827 2.1960% 2.21% 2.24% 0.56% 55.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 05-18 0.6220 2.3100% 2.34% 2.39% 0.60% 22.98 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 05-18 0.5563 2.0650% 2.10% 2.15% 0.54% 33.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 05-18 0.5334 1.9850% 2.01% 2.03% 0.52% 0.28 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 05-18 0.5992 2.2310% 2.25% 2.27% 0.58% 644.55 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 05-18 0.5284 2.0920% 2.06% 2.03% 0.53% 94.56 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 05-18 0.5469 2.0700% 2.11% 2.13% 0.55% 149.89 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 05-18 0.5392 1.9950% 2.09% 2.14% 0.55% 2.70 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 05-18 0.4628 1.8490% 1.82% 1.78% 0.47% 110.55 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 05-18 0.4811 1.8250% 1.86% 1.89% 0.49% 0.40 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 05-18 0.4720 1.7550% 1.85% 1.90% 0.49% 2.34 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 05-18 1.8960 1.8960 -0.42% 1.8710 1.32% 0.44 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 05-18 1.3320 1.4830 -0.60% 1.3310 0.08% 2.36 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.92% 285.56 490,876.95
2 002049 紫光国微 31 0.78% 2,035.35 416,309.65
3 603259 药明康德 34 0.78% 3,697.69 415,546.50
4 300750 宁德时代 33 0.68% 714.78 366,183.23
5 000733 振华科技 17 0.53% 2,504.05 283,959.36
6 002271 东方雨虹 9 0.42% 4,964.65 223,111.28
7 603799 华友钴业 24 0.41% 2,260.63 221,089.33
8 600048 保利发展 19 0.32% 9,792.55 173,328.21
9 600570 恒生电子 23 0.31% 3,742.09 166,373.23
10 000568 泸州老窖 18 0.28% 797.68 148,273.22

行业配置前十大(全部基金)

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$交银中证海外中国互联网指数(OTCFUND|1649... [交银中证海外中国互联网指数吧]

投机的坟墓

2022-05-18

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为什么暂停申购? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民x9g81G

2022-05-18

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至今没明白为啥低位不让买。逼人开户去场内... [交银中证海外中国互联网指数吧]

Suffer

2022-05-18

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真狗,不给补仓 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民029F26205z

2022-05-18

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[交银稳利中短债债券A吧]

高富柏

2022-05-18

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股票仓位不咋地 [交银优选回报灵活配置混合C吧]

dangdang20187498

2022-05-18

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0.00%,精准! [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2022-05-18

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交银三剑客,幸存的只有何帅,不是没有道理... [交银优势行业混合吧]

基民7JkVAe

2022-05-18

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3

【离岸人民币对美元日内升值逾600点】5月17... [交银优势行业混合吧]

皂甙001

2022-05-18

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金金真的优秀 [交银趋势混合A吧]

奋进的小韭菜3211

2022-05-18

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跌幅不大看着有拉升的感觉,涨起来的希望还... [交银新生活力灵活配置混合吧]

你的小确幸

2022-05-18

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今天还红了,不容易 [交银定期支付双息平衡混合吧]

魔仙城堡小魔仙

2022-05-18

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看好这只基 [交银新成长混合吧]

八方民丰得王常笑

2022-05-18

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我觉得这只基瞒好,相信基金经理。 [交银新成长混合吧]

八方民丰得王常笑

2022-05-18

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金总,你没发现你有色金属配置有点多么,现... [交银趋势混合C吧]

扛着大刀求富贵

2022-05-18

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海外的你们也都买了么,这只怎么样? [交银中证海外中国互联网指数吧]

淡定98561

2022-05-18

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感觉最近风向有变,中概会迎来春天吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

英俊丑八怪

2022-05-18

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涨五个蛋还不错,[赞][赞]昨天选择减仓东兴... [交银纯债债券发起C吧]

乐逍遥188

2022-05-18

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这个基金是不是加了杠杆,现在已经达到了12... [交银稳利中短债债券A吧]

义无反顾得爱玛黎丝

2022-05-18

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1

发这只鸡纯粹就是为了趋势!!! [交银启诚混合A吧]

顺凤顺水888999

2022-05-18

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这经理已经非常良心了,稍微懂点的都知道同... [交银启诚混合A吧]

韭菜鸡蛋3年

2022-05-18

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太恶心了亏了不让补仓 [交银中证海外中国互联网指数吧]

转战纳斯达克

2022-05-18

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交银基金经理,一个不如一个,你就是最差的... [交银恒益灵活配置混合C吧]

基民JoAUZ9

2022-05-18

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#斗基大赛#$交银趋势混合A[519702]$ [交银趋势混合A吧]

坚加仓仓

2022-05-18

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什么时候能摘掉绿帽子[偷笑] [交银中证海外中国互联网指数吧]

如意琳姐

2022-05-18

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不让补仓!!!!这种基金公司应该拉黑 [交银中证海外中国互联网指数吧]

养基学童

2022-05-18

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今天买了不知道接下来会不会涨 [交银稳利中短债债券A吧]

基民9y115216C0

2022-05-18

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不懂就问,如果机构持有比例超过90%,机构... [交银稳利中短债债券A吧]

各位观众黑桃A

2022-05-18

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这经理选股水平实在太次 [交银周期回报灵活配置混合C吧]

基民7u1535563x

2022-05-18

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买点啥不容易栽跟头? [交银中证海外中国互联网指数吧]

小凤凰曲线

2022-05-18

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现在还可以买入吗 [交银稳利中短债债券A吧]

基民OWn7oU

2022-05-18

2248

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如果个人养老金正式实施,你会选择怎么投?... [交银安享稳健养老一年(FOF)吧]

交银施罗德基金

2022-05-18

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这个现在还适合加仓么? [交银稳利中短债债券C吧]

虚心向阳开

2022-05-18

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1

不行啊,是不是大幅调低仓位了,每天波动都... [交银趋势混合C吧]

火箭冲天弹

2022-05-18

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优秀,真的佩服[加油] [交银稳利中短债债券A吧]

基民u092051d32

2022-05-18

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难道你也空仓了? [交银趋势混合A吧]

growwell

2022-05-18

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2

-1.38% [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2022-05-18

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1

我服了!!涨的时候不涨,现在还跌! [交银优选回报灵活配置混合A吧]

基民Zo0d9k

2022-05-18

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2支黄金买来就没长过 [交银趋势混合A吧]

基民9087U9W085

2022-05-18

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2

17点之后,观察信用债、企业债、利率债、银... [交银纯债债券发起C吧]

乐逍遥188

2022-05-18

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漂亮 [交银稳利中短债债券C吧]

虚心向阳开

2022-05-18