交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 57.98 36/105
基金数量(只) 3 10.12 67/105
基金经理数量 42 34.06 29/105
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 吧 档案 指数型-股票 25.12.01 ~ 25.12.05 蔡铮 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.1447 3.2197 0.51% 110.39% 125.27% 3.37 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.1386 3.2136 0.51% 110.18% 124.83% 3.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.6080 2.6450 0.85% 90.69% 91.93% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.6016 2.6016 0.85% 90.58% 91.73% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4989 1.4989 1.28% 64.84% 58.70% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4751 1.4751 1.29% 64.36% 57.75% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.0695 2.2095 -0.28% 52.99% 55.92% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.0698 2.0698 -0.29% 52.48% 54.93% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.7148 3.2448 1.26% 59.75% 50.81% 7.13 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1140 1.1140 1.25% 56.33% 50.34% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.6985 2.7005 1.26% 59.27% 49.91% 0.04 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4124 1.4124 1.24% 29.53% 47.71% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4991 1.4991 -0.21% 24.51% 47.01% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3892 1.3892 1.25% 29.14% 46.82% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0486 1.0486 -0.29% 48.15% 46.64% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 11-28 2.0007 2.1377 0.53% 60.17% 46.35% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4809 1.4809 -0.21% 24.14% 46.15% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.9117 2.0707 0.53% 59.85% 45.75% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 11-28 5.2016 6.6526 0.79% 33.02% 42.12% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 11-28 5.1231 5.1231 0.79% 32.75% 41.55% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.2417 2.2417 1.17% 45.54% 40.45% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.1899 2.1899 1.16% 45.09% 39.58% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.5547 1.5547 1.07% 36.43% 37.77% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.5173 1.5173 1.07% 36.02% 36.95% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1080 1.1710 0.54% 28.03% 36.57% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0363 4.0701 0.46% 41.67% 36.34% 50.76 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0656 1.1286 0.55% 27.51% 35.49% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3409 1.3409 0.57% 35.29% 34.12% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 11-27 1.0002 1.0002 -0.03% 32.44% 33.29% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3162 1.3162 0.57% 34.75% 33.04% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.6505 4.4835 -0.17% 34.69% 32.89% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 11-27 0.9762 0.9762 -0.03% 32.04% 32.49% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4999 1.6659 0.57% 24.36% 32.46% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.5645 3.5645 -0.17% 34.29% 32.09% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4618 1.6278 0.57% 23.94% 31.62% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1962 1.1962 -0.30% 17.47% 31.52% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1803 1.1803 -0.30% 17.12% 30.74% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.7533 1.7533 0.65% 22.25% 30.06% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 11-28 6.0970 6.0970 0.46% 30.31% 29.64% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.7092 1.7092 0.65% 22.01% 29.54% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 11-28 1.3787 1.3787 0.55% 35.07% 29.12% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 11-28 4.8120 6.0010 -0.06% 34.00% 29.08% 35.70 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 11-28 1.3681 1.3681 0.55% 34.80% 28.59% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3843 1.3843 0.29% 17.51% 28.35% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3629 1.3629 - 18.54% 27.77% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3416 1.3416 0.28% 17.06% 27.35% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9664 0.9664 -0.28% 14.98% 26.79% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 11-28 2.5758 2.8108 0.32% 15.67% 26.76% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9435 0.9435 -0.29% 14.63% 26.02% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 11-28 2.7482 2.7482 0.32% 15.32% 25.99% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1870 1.2467 0.89% 32.92% 23.66% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1776 1.1776 0.90% 32.79% 23.41% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 11-28 5.0341 5.8171 0.37% 15.88% 22.48% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0399 1.0399 0.04% 11.73% 22.37% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 11-28 4.9080 5.1910 0.36% 15.53% 21.75% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 11-27 2.9560 3.8960 0.51% 14.66% 21.16% 1.94 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 11-27 1.2930 1.2930 -0.68% 8.66% 21.04% 84.02 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 11-27 1.2891 1.2891 -0.69% 8.60% 20.93% 4.39 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.2706 1.2706 0.28% 13.13% 20.52% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 11-26 1.3801 1.3801 0.25% 19.24% 20.30% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 11-26 1.3657 1.3657 0.26% 18.99% 19.82% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.1151 3.2991 0.78% 16.21% 18.60% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 11-26 1.1873 1.1873 0.45% 17.58% 18.08% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.5142 1.5142 1.00% 4.36% 17.97% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.0655 2.0655 0.78% 15.86% 17.89% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.7195 2.7295 0.91% 16.41% 17.76% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.0235 1.0235 0.22% 15.00% 17.15% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.6605 2.6605 0.91% 16.05% 17.07% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3067 1.5147 0.13% 10.51% 16.76% 6.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.2167 3.2167 1.03% 6.19% 16.55% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.0032 1.0032 0.21% 14.65% 16.45% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.2566 1.4536 0.13% 10.31% 16.31% 0.67 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.1397 3.1397 1.03% 5.87% 15.84% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0302 1.0302 0.71% 1.98% 15.42% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.9879 1.9879 0.79% 11.18% 15.35% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7197 0.7197 0.22% 5.13% 14.82% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.5020 2.9620 0.93% 4.69% 14.82% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.9566 1.9566 0.79% 10.83% 14.69% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 11-28 0.9184 4.0364 0.73% 21.92% 14.67% 14.00 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1455 1.1455 0.93% 13.69% 14.55% 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7176 0.7176 0.24% 5.56% 14.14% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.1385 1.1385 0.91% 13.34% 13.85% 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0769 1.0769 0.85% 18.88% 13.70% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7813 0.7813 0.22% 4.52% 13.50% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.4850 0.4850 0.58% 11.83% 13.26% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.4829 0.4829 0.58% 11.76% 13.14% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7607 0.7607 0.22% 4.22% 12.81% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0514 1.0514 0.85% 18.39% 12.80% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.0150 2.1100 0.40% 5.39% 12.76% 3.18 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.2247 1.2247 -0.27% 0.53% 12.68% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0639 1.0639 -0.08% 11.87% 12.15% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0471 1.0471 -0.07% 11.65% 11.71% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.8800 1.8800 -0.05% 7.55% 11.37% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 11-28 2.1600 2.1600 0.42% 10.09% 10.94% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.0930 2.0930 0.23% 4.98% 10.86% 2.03 周中 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.6211 1.7531 0.27% 9.04% 10.66% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.6067 1.7387 0.27% 8.93% 10.43% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1590 1.1650 0.09% 6.42% 9.47% 1.46 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.8574 2.1574 0.51% 4.91% 9.25% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1540 1.1600 0.09% 6.29% 9.21% 0.92 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 11-28 4.6852 4.8642 0.84% 5.95% 9.02% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6619 1.6459 0.58% 5.87% 9.01% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 11-28 4.5796 5.6886 0.84% 5.65% 8.68% 18.23 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.8274 1.8274 0.52% 4.59% 8.59% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0907 1.0907 0.09% 4.66% 8.47% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0856 1.0856 0.09% 4.62% 8.36% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3012 1.6792 0.22% 5.56% 8.33% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.2585 1.7138 0.06% 3.35% 8.01% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1019 1.1019 0.29% 5.10% 7.93% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.2801 1.6351 0.23% 5.35% 7.88% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 11-26 1.2764 1.2764 -0.02% 5.11% 7.66% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3508 1.3508 0.06% 3.15% 7.56% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0830 1.0830 0.30% 4.89% 7.49% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 11-26 1.2676 1.2676 -0.02% 4.98% 7.39% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0953 1.3143 0.19% 4.87% 7.38% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.2451 1.3431 0.19% 4.86% 7.16% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.2249 2.2249 0.91% 1.97% 7.12% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.6249 1.6249 0.40% 4.97% 6.82% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.5453 1.5453 0.39% 4.75% 6.39% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0506 1.0506 -0.01% 3.44% 5.90% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1252 1.1252 0.12% 5.00% 5.84% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0538 1.9748 0.09% 3.09% 5.84% 21.47 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0515 1.0515 0.10% 4.44% 5.67% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0328 1.0328 -0.01% 3.22% 5.47% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0515 1.8965 0.10% 2.88% 5.42% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.1808 1.4058 0.23% 5.09% 5.30% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0407 1.0407 -0.02% 3.92% 5.27% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.2627 1.9217 0.20% 4.85% 5.22% 3.00 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.1762 1.1762 0.24% 5.04% 5.20% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.2300 1.8660 0.20% 4.80% 5.14% 0.77 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0338 1.0338 0.10% 4.12% 5.04% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0740 1.0740 0.13% 2.95% 4.87% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0248 1.0248 -0.03% 3.71% 4.85% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.7733 1.7733 0.19% 3.18% 4.72% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0538 1.0538 0.12% 2.74% 4.44% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.7534 1.7534 0.19% 2.98% 4.31% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3441 1.7741 0.10% 2.50% 3.92% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4942 1.5542 0.05% 2.70% 3.69% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0184 1.0184 0.07% 3.29% 3.63% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.2350 3.6350 0.19% -3.29% 3.52% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3513 1.6863 0.11% 2.29% 3.52% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.3788 1.5948 0.13% 2.26% 3.50% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4663 1.5263 0.05% 2.60% 3.48% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.7970 5.3980 0.13% 2.22% 3.40% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.9392 1.9392 0.45% -1.68% 3.26% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1419 1.1419 0.01% 0.54% 3.22% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1279 1.8529 0.20% 1.58% 3.18% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7132 0.7132 0.06% -5.66% 3.12% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0035 1.0035 0.06% 2.97% 3.01% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6475 0.6475 0.05% -5.67% 2.89% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1323 1.3473 0.03% 0.68% 2.73% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0893 1.1343 0.03% 0.69% 2.73% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0897 1.0897 0.01% 0.92% 2.71% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0246 1.1886 0.02% 0.41% 2.66% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0178 1.1298 0.03% 0.68% 2.56% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0845 1.0845 0.00% 0.84% 2.54% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0392 1.0392 0.07% 1.39% 2.51% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0248 1.1553 0.00% 1.38% 2.46% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0620 1.5320 0.01% 0.73% 2.40% 5.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 11-28 2.3076 2.5906 0.02% 0.77% 2.35% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2026 1.3316 0.02% 0.48% 2.31% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6887 0.6887 0.04% -6.06% 2.29% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0614 1.4724 0.01% 0.71% 2.17% 30.01 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2320 1.4100 0.03% 0.69% 2.12% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.4123 1.4413 0.03% 0.68% 2.11% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0321 1.0321 0.07% 1.17% 2.09% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0105 1.1245 0.04% 0.50% 2.07% 27.32 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0481 1.0751 0.01% 0.84% 2.07% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1713 1.2143 0.02% 0.80% 2.03% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0699 1.1609 0.03% 0.55% 2.03% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2463 1.3483 0.03% 0.48% 2.01% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0178 1.1798 0.02% 0.80% 2.01% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2191 1.2441 0.02% 0.48% 2.00% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0759 1.5249 0.02% 0.53% 1.99% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0766 1.1256 0.02% 0.54% 1.98% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1513 1.4133 0.02% 0.57% 1.94% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.1076 1.1326 0.03% 0.50% 1.92% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0431 1.3700 0.05% 0.22% 1.88% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4905 1.4905 0.28% -2.94% 1.87% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0063 1.1573 0.02% 0.46% 1.86% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0581 1.0681 0.01% 0.74% 1.84% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0827 1.0827 0.00% 0.69% 1.78% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0229 1.0629 0.04% 0.36% 1.78% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0026 1.4336 0.04% 0.13% 1.77% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0744 1.0744 0.01% 0.65% 1.76% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0212 1.1992 0.04% 0.35% 1.72% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.3710 1.4000 0.02% 0.48% 1.71% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0183 1.0813 0.04% 0.35% 1.70% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0818 1.1934 0.01% 0.72% 1.66% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1260 1.1340 0.00% 0.71% 1.64% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1665 1.1865 0.02% 0.60% 1.62% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0702 1.0702 0.01% 0.57% 1.60% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0802 1.0802 0.11% 0.75% 1.58% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0728 1.4608 0.02% 0.33% 1.58% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0765 1.0765 0.00% 0.59% 1.58% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1078 1.2738 0.00% 0.65% 1.57% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0118 1.0348 0.04% 0.30% 1.57% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0428 1.2548 0.04% 0.04% 1.55% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2578 1.2578 0.01% 0.65% 1.53% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.2166 1.2966 0.02% 0.18% 1.52% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0737 1.2901 0.03% 0.41% 1.51% 18.88 姬静 限大额 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4910 2.2830 0.20% -3.68% 1.50% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0135 1.0335 0.04% 0.24% 1.50% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0853 1.2417 0.04% 0.41% 1.47% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1014 1.1710 0.01% 0.61% 1.46% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1164 1.1164 0.04% 0.00% 1.45% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1050 1.1050 0.01% 0.62% 1.45% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1326 1.4436 0.01% 0.72% 1.41% 45.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1183 1.2253 0.04% -0.23% 1.38% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.3024 1.3024 0.01% 0.73% 1.31% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0557 1.0957 0.06% -0.11% 1.30% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0562 1.2975 0.05% -0.13% 1.28% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0056 1.2902 0.05% -0.13% 1.27% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3859 1.4829 0.27% -3.23% 1.26% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 11-28 1.2600 3.6080 0.24% -3.08% 1.20% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0245 1.0245 0.00% 0.52% 1.11% 1.10 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1041 1.1341 0.02% -0.47% 0.71% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 11-28 2.1583 2.1583 0.53% 60.44% - 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1927 1.1927 0.44% 22.03% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1912 1.1912 0.44% 21.94% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0797 1.2387 0.03% 0.49% - 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.3086 1.3086 1.20% 34.95% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.3066 1.3066 1.20% 34.81% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1309 1.1309 0.30% 13.53% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1290 1.1290 0.30% 13.39% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 11-26 1.1882 1.1882 0.45% 17.67% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0511 1.0961 0.19% 4.88% - 9.42 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0540 1.0760 0.09% 3.08% - 11.41 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3010 1.3010 0.23% 5.54% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0727 1.0727 0.03% 1.31% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0308 1.0308 0.64% - - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0282 1.0282 0.66% - - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0077 1.0077 0.07% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0082 1.0082 0.07% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0938 1.0938 0.19% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9916 0.9916 -0.74% - - 1.85 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9911 0.9911 -0.74% - - 0.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.2585 1.2585 0.06% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9702 0.9702 0.05% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.2210 2.2210 0.91% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0041 1.0041 - - - 0.79 姬静 封闭期 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0036 1.0036 - - - 1.60 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9865 0.9865 0.10% - - 8.33 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9876 0.9876 0.10% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9911 0.9911 -0.21% - - 0.34 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9909 0.9909 -0.21% - - 1.75 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 0.9996 0.9996 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 0.9996 0.9996 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0020 1.0020 - - - 6.85 郭若 封闭期 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.0019 1.0019 - - - 3.36 郭若 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5172 1.4780% 1.44% 1.55% 0.38% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2893 1.0660% 1.16% 1.18% 0.28% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.4516 1.2350% 1.20% 1.31% 0.32% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3556 1.3080% 1.41% 1.42% 0.34% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2822 1.1800% 1.12% 1.12% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3478 1.4230% 1.36% 1.36% 0.33% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3205 1.1850% 1.21% 1.22% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3852 1.4280% 1.45% 1.46% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3675 1.3910% 1.43% 1.42% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3038 1.1500% 1.19% 1.18% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3830 1.4120% 1.41% 1.54% 0.38% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3174 1.1680% 1.17% 1.29% 0.32% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.4704 1.3050% 1.27% 1.38% 0.33% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3174 1.1670% 1.17% 1.29% 0.32% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3830 1.4120% 1.41% 1.54% 0.38% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 11-28 2.3680 2.3680 0.47% 2.3640 0.17% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.7380 1.9350 -0.06% 1.7560 -1.04% 2.27 邵文婷 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

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 坚持了这么久！ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

时来运吉财神到

2025-11-30

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 冰雪经济热度飙升：赛事IP与旅游消费... [交银新成长混合吧]

用心的金融与科技投资

2025-11-30

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 稳稳的跑赢了指数，还不错。虽然持仓... [交银定期支付双息平衡混合吧]

自由人理财

2025-11-30

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 诱导资金市、无实体经济支撑、空中楼... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2025-11-30

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 影视，影视没有。航天，航天没有。 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-30

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 看见你又涨了，要是放到现在基本回本... [交银定期支付双息平衡混合吧]

妙真如性

2025-11-30

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 疯动2，卖爆了吧？10亿票房有吗 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2025-11-29

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 消费混合基金的弊端全部展露怎么买都... [交银新成长混合吧]

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2025-11-29

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 投资几个月了，不上不下的，继续持有... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

自由人理财

2025-11-29

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 市场风格可能有变，今天开始建仓这只... [交银启诚混合C吧]

快乐养基大师兄

2025-11-29

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 加油，马上交银第一基金了。 [交银新成长混合吧]

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2025-11-29

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 [捂脸] [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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2025-11-29

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 劝诱资金市、无实体经济支撑、空中楼... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2025-11-29

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 连跌8天了这个基金经理是干啥的？ [交银品质增长一年混合C吧]

基民mflOn2

2025-11-29

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 强烈建议换人，从一开始发售就买了十... [交银品质增长一年混合A吧]

尚恒财税

2025-11-29

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 最近开始垫底了，不知道买了什么 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2025-11-28

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 大家都别买交银基金。抵制交银基金。 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民9mMIQd

2025-11-28

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 杨经理，分众传媒你看看行情卖的多买... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民9mMIQd

2025-11-28

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 连续下跌三个月，碰到什么难事了？ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

生意亨通de孙膑

2025-11-28

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 大盘涨你小跌，大盘跌你大跌，让大家... [交银阿尔法核心混合A吧]

股友982126E1z9

2025-11-28

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 全是不佳，没有上班吗？慢一拍的杨大... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

生意亨通de孙膑

2025-11-28

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 到底买的是啥，预期的是0.9怎么就0.19... [交银新成长混合吧]

繁星飘落

2025-11-28

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 现在的市场，还是要配点债，既能上涨... [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 这里收益稳稳跑赢银行，长期拿着还是... [交银稳利中短债债券C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 第一次买指数基金就选了它，当时啥也... [交银创业板50指数A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 11月28日债市播报：信用债多云，利率... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2025-11-28

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 交银邵文婷：A股延续回暖态势，关注哪... [交银创业板50指数A吧]

交银基金邵文婷

2025-11-28

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 估值才0.36… [交银优择回报灵活配置混合A吧]

cc418

2025-11-28

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 我五年多持仓终割肉离场 ，亏钱认命 [交银新成长混合吧]

灿烂之风

2025-11-28

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 港股科技股们估值才纳斯达克的一般，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 最近波动可控，这分散持仓的优势就体... [交银趋势混合A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 有时候个别股不涨，不代表没价值。可... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 新易盛+工业富联双龙头发力，一个光模... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2025-11-28

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 A股延续回暖态势，关注哪些板块？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2025-11-28

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 0.28 [交银品质升级混合C吧]

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2025-11-28

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 债市回调后，是风险还是布局良机？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2025-11-28

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 垃圾，的东西 [交银新成长混合吧]

基民HSsCTm

2025-11-28

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 抑郁症管理基金，合适吗？交银基金公... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

静等风来静等风来

2025-11-28

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 业绩垃圾、回本无望、机会成本高，趁... [交银新成长混合吧]

偏微分

2025-11-28

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 +0.31%左右。 [交银启诚混合A吧]

交银bdz

2025-11-28

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 -0.1 [交银阿尔法核心混合C吧]

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2025-11-28

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 0.35 [交银启道混合吧]

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2025-11-28

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 0.1 [交银产业机遇混合吧]

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2025-11-28

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 0.2 [交银新成长混合吧]

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2025-11-28

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 0.32 [交银医药创新股票A吧]

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2025-11-28

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 0.91 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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2025-11-28

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 0.84 [交银启衡混合C吧]

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2025-11-28

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 0.81 [交银先进制造混合A吧]

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2025-11-28

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 11/28收市点评：三大指数集体收涨，锂... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2025-11-28

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 我持仓交银中证海外中国互联网A，投的... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

杨杨杨5

2025-11-28
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