交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.96 58.94 36/105
基金数量(只) 3 10.10 66/105
基金经理数量 42 34.35 28/105
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.03 ~ 25.11.14 刘迪 -- - 详情 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.03 ~ 25.11.14 刘迪 -- - 详情 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.13 郭若 -- - 详情 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.11.03 ~ 25.11.13 郭若 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1970 3.2720 -4.67% 114.46% 129.18% 3.37 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1913 3.2663 -4.67% 114.24% 128.77% 3.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6514 2.6884 -4.12% 89.79% 91.95% 4.51 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6451 2.6451 -4.12% 89.69% 91.76% 3.01 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5451 1.5451 -3.30% 69.72% 59.92% 0.95 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5212 1.5212 -3.31% 69.19% 58.94% 0.56 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1216 2.2616 -0.71% 57.04% 57.46% 9.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1230 2.1230 -0.71% 56.53% 56.46% 0.07 何帅 限大额 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.0866 2.2236 -2.73% 71.93% 52.95% 15.87 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9944 2.1534 -2.73% 71.59% 52.33% 14.49 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1400 1.1400 -3.14% 60.50% 51.15% 24.44 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7755 3.3055 -2.98% 62.50% 51.09% 7.13 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7601 2.7621 -2.98% 62.02% 50.20% 0.04 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5128 1.5128 4.08% 32.11% 49.59% 0.67 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4951 1.4951 4.08% 31.72% 48.71% 1.04 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0744 1.0744 -0.73% 49.31% 48.03% 27.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3698 2.3698 -3.46% 48.74% 45.42% 6.39 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3161 2.3161 -3.47% 48.29% 44.52% 0.09 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4482 1.4482 -1.29% 36.60% 43.40% 1.86 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4251 1.4251 -1.29% 36.19% 42.55% 1.97 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 10-31 5.2697 6.7207 -1.71% 39.69% 41.84% 44.97 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 10-31 5.1917 5.1917 -1.71% 39.40% 41.26% 2.64 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1536 1.2166 -1.70% 38.14% 39.92% 22.62 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6148 1.6148 -2.76% 40.42% 39.59% 3.08 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1101 1.1731 -1.70% 37.58% 38.80% 2.14 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5767 1.5767 -2.77% 40.00% 38.76% 0.20 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.0322 1.0322 -1.68% 38.35% 38.23% 12.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5812 1.7472 -4.38% 35.88% 37.53% 16.01 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.0079 1.0079 -1.68% 37.94% 37.41% 2.24 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5417 1.7077 -4.38% 35.42% 36.66% 1.27 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0498 4.0836 -2.23% 43.55% 35.53% 50.76 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.7270 4.5600 -1.43% 35.94% 33.55% 37.17 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.6409 3.6409 -1.43% 35.54% 32.75% 0.76 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.7621 1.7621 0.10% 23.89% 32.68% 0.91 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 10-31 2.6779 2.9129 3.90% 25.92% 32.60% 26.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.4342 1.4342 -0.84% 40.86% 32.49% 0.20 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.7183 1.7183 0.10% 23.65% 32.16% 0.54 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.4236 1.4236 -0.84% 40.57% 31.95% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 10-31 2.8585 2.8585 3.89% 25.54% 31.81% 0.79 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2177 1.2177 0.57% 21.24% 31.47% 0.42 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2020 1.2020 0.56% 20.85% 30.68% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3539 1.3539 -2.11% 34.99% 29.52% 1.32 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.9120 6.1010 -1.41% 33.73% 29.39% 35.70 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 10-31 6.1340 6.1340 -1.70% 30.15% 29.16% 27.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2618 1.3252 -1.51% 43.75% 28.93% 3.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2520 1.2520 -1.51% 43.61% 28.67% 0.38 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3298 1.3298 -2.12% 34.43% 28.48% 0.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9843 0.9843 0.52% 19.44% 26.96% 13.51 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9614 0.9614 0.51% 19.07% 26.18% 1.44 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.3914 1.3914 -0.66% 20.77% 26.03% 84.02 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 10-30 1.3874 1.3874 -0.67% 20.71% 25.92% 4.39 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3801 1.3801 -0.50% 21.01% 25.74% 24.88 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0771 1.0771 -1.18% 15.52% 24.85% 18.45 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3601 1.3601 - 21.22% 24.79% 22.41 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3383 1.3383 -0.51% 20.52% 24.75% 4.93 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.8911 2.9011 0.88% 16.37% 24.37% 5.50 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.8296 2.8296 0.87% 16.01% 23.64% 3.16 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2851 1.2851 -0.60% 17.52% 23.35% 12.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.1447 3.3287 -0.04% 21.82% 23.13% 7.85 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4261 1.4261 0.73% 24.93% 23.01% 0.94 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 2.9770 3.9170 -0.27% 19.18% 22.77% 1.94 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4118 1.4118 0.74% 24.68% 22.54% 1.52 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0954 2.0954 -0.04% 21.45% 22.39% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 10-31 5.0478 5.8308 -0.21% 19.96% 22.22% 31.93 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.9236 5.2066 -0.21% 19.60% 21.49% 3.00 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.2253 1.2253 0.65% 23.02% 20.28% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1441 1.1441 0.92% 18.41% 19.39% 0.86 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.0683 2.0683 -1.32% 17.48% 18.75% 0.65 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5191 1.5191 -1.83% 9.00% 18.72% 17.10 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1176 1.1176 0.91% 17.93% 18.43% 0.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0403 1.0403 -0.64% 18.28% 18.11% 2.86 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.0368 2.0368 -1.31% 17.12% 18.07% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7335 0.7335 -0.77% 7.13% 17.98% 23.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7357 0.7357 -0.77% 6.61% 17.88% 18.25 周中 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3023 1.5103 0.03% 10.76% 17.86% 6.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0202 1.0202 -0.63% 17.94% 17.40% 1.32 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2527 1.4497 0.03% 10.54% 17.39% 0.67 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8006 0.8006 -0.72% 6.32% 17.27% 16.12 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.5042 0.5042 0.40% 23.43% 17.15% 1.16 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.5021 0.5021 0.40% 23.37% 17.01% 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.2051 3.2051 -1.54% 9.45% 16.74% 19.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9543 4.0723 0.40% 19.12% 16.62% 14.00 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7798 0.7798 -0.73% 6.01% 16.56% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0344 1.0344 -1.87% 6.52% 16.21% 8.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.1298 3.1298 -1.55% 9.12% 16.03% 0.09 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.1060 2.2010 -1.31% 13.04% 14.71% 3.18 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.4810 2.9410 -1.23% 7.22% 14.65% 7.18 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1371 2.1371 -1.00% 6.67% 14.27% 2.03 周中 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0762 1.0762 -0.43% 13.38% 13.15% 1.35 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0595 1.0595 -0.42% 13.16% 12.70% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6980 1.6820 -1.02% 16.31% 11.98% 12.72 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.9486 5.1276 -0.92% 16.62% 11.93% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2270 1.2270 0.06% 5.44% 11.86% 7.12 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3409 2.3409 -0.30% 11.90% 11.58% 44.27 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.8357 5.9447 -0.92% 16.25% 11.55% 18.23 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6306 1.7626 0.12% 10.74% 11.38% 2.43 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6163 1.7483 0.12% 10.62% 11.16% 1.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8772 2.1772 -0.37% 8.98% 11.13% 18.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1583 1.1613 -0.03% 8.54% 10.81% 1.46 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1536 1.1566 -0.02% 8.42% 10.54% 0.92 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8477 1.8477 -0.37% 8.65% 10.46% 0.23 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8840 1.8840 -0.95% 10.69% 10.30% 2.26 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3035 1.6815 0.06% 6.26% 9.47% 16.03 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0943 1.0943 -0.13% 5.70% 9.11% 0.99 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2827 1.6377 0.06% 6.04% 9.03% 1.40 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0892 1.0892 -0.13% 5.63% 9.00% 0.40 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1128 1.1128 -0.41% 6.90% 8.97% 1.39 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.1780 2.1780 -0.27% 13.08% 8.79% 0.62 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0990 1.3180 -0.03% 5.66% 8.71% 15.65 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0940 1.0940 -0.42% 6.68% 8.53% 0.49 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2493 1.3473 -0.02% 5.62% 8.45% 6.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2623 1.7174 -0.02% 3.95% 7.98% 1.51 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2830 1.2830 0.20% 6.34% 7.73% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0671 1.0671 -0.55% 5.96% 7.70% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3553 1.3553 -0.03% 3.74% 7.55% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2743 1.2743 0.20% 6.20% 7.45% 21.30 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6306 1.6306 -0.09% 5.62% 7.41% 0.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0503 1.0503 -0.56% 5.74% 7.27% 0.05 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5513 1.5513 -0.09% 5.41% 6.99% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0571 1.0571 -0.05% 4.39% 6.93% 5.87 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0531 1.9741 0.07% 3.40% 6.90% 21.47 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0395 1.0395 -0.05% 4.18% 6.50% 2.37 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0512 1.8962 0.07% 3.20% 6.48% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0554 1.0554 -0.09% 5.59% 6.23% 0.36 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.3280 3.7280 -0.69% 3.64% 6.16% 48.90 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1850 1.4100 0.01% 5.92% 5.87% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1804 1.1804 0.01% 5.87% 5.76% 0.89 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1225 1.1225 0.04% 4.68% 5.71% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0381 1.0381 -0.10% 5.27% 5.59% 0.29 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2656 1.9246 0.04% 5.62% 5.55% 3.00 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0803 1.0803 -0.24% 4.09% 5.53% 3.49 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2329 1.8689 0.03% 5.57% 5.48% 0.77 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0604 1.0604 -0.24% 3.88% 5.10% 1.13 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0410 1.0410 -0.09% 4.29% 4.98% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.7754 1.7754 0.09% 3.45% 4.89% 0.59 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3440 1.7740 0.07% 2.79% 4.58% 14.24 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0254 1.0254 -0.10% 4.07% 4.56% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.7559 1.7559 0.09% 3.24% 4.47% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0223 1.0223 -0.05% 3.96% 4.36% 0.57 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3516 1.6866 0.07% 2.58% 4.17% 0.33 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1430 1.1430 0.06% 1.12% 4.17% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4968 1.5568 -0.04% 3.07% 3.87% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3815 1.5975 0.01% 2.58% 3.77% 1.83 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0079 1.0079 -0.05% 3.64% 3.74% 0.22 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.8047 5.4057 0.01% 2.54% 3.73% 2.48 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1273 1.8523 0.04% 1.82% 3.72% 14.04 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0255 1.1895 0.08% 0.83% 3.69% 24.55 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4690 1.5290 -0.04% 2.96% 3.67% 5.06 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0893 1.1343 0.07% 1.01% 3.62% 11.42 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1322 1.3472 0.07% 1.00% 3.61% 28.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0663 1.1303 0.09% 1.15% 3.55% 20.69 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2029 1.3319 0.07% 0.80% 3.20% 0.57 于海颖 开放申购 - 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9458 1.9458 1.41% -1.07% 3.17% 2.60 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 10-31 2.3408 2.5898 0.06% 1.11% 3.02% 17.04 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7143 0.7143 0.96% -5.78% 3.00% 15.51 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0617 1.5317 0.03% 0.94% 2.93% 5.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0891 1.0891 0.02% 0.99% 2.89% 2.76 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6485 0.6485 0.97% -5.78% 2.74% 17.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0396 1.0396 0.02% 1.58% 2.74% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0841 1.0841 0.02% 0.91% 2.73% 11.27 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0610 1.4720 0.02% 0.88% 2.67% 30.01 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.4121 1.4411 0.09% 0.99% 2.66% 31.55 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2318 1.4098 0.09% 1.00% 2.66% 17.69 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2468 1.3488 0.07% 0.79% 2.61% 20.69 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2197 1.2447 0.08% 0.80% 2.61% 13.29 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5052 1.5052 1.46% -1.64% 2.60% 3.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1512 1.4132 0.05% 0.90% 2.60% 0.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0757 1.5247 0.07% 0.72% 2.50% 20.60 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0437 1.3706 0.08% 0.16% 2.49% 7.27 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0763 1.1253 0.06% 0.72% 2.48% 14.00 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0213 1.1518 0.00% 1.20% 2.46% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0472 1.0742 0.02% 0.96% 2.44% 22.53 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0696 1.1606 0.05% 0.55% 2.38% 4.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0032 1.4342 0.08% 0.07% 2.38% 9.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0440 1.2560 0.09% 0.18% 2.35% 20.07 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1704 1.2134 0.05% 0.96% 2.35% 126.31 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0328 1.0328 0.01% 1.36% 2.32% 0.35 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0170 1.1790 0.05% 0.96% 2.32% 3.02 黄莹洁 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0059 1.1569 0.05% 0.61% 2.28% 30.12 连端清 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1073 1.1323 0.04% 0.49% 2.27% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1177 1.1177 0.08% 0.13% 2.27% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1198 1.2268 0.08% 0.05% 2.25% 21.63 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3713 1.4003 0.09% 0.79% 2.25% 3.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0573 1.0673 0.02% 0.87% 2.19% 0.17 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6903 0.6903 0.97% -6.16% 2.18% 0.72 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0231 1.0631 0.06% 0.38% 2.17% 47.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0747 1.2911 0.06% 0.63% 2.16% 18.88 姬静 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2177 1.2977 0.07% 0.49% 2.15% 2.99 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0214 1.1994 0.07% 0.39% 2.12% 88.64 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4980 2.2900 1.35% -3.10% 2.11% 2.18 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0185 1.0815 0.06% 0.38% 2.10% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 10-31 1.2740 3.6350 1.43% -1.70% 2.08% 6.66 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0729 1.4609 0.06% 0.52% 2.08% 0.94 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0863 1.2427 0.06% 0.62% 2.08% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1318 1.4428 0.02% 0.81% 2.04% 45.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0821 1.0821 0.03% 0.84% 2.02% 0.29 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4002 1.4972 1.45% -1.94% 2.00% 0.57 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0052 1.1192 0.08% -0.11% 1.99% 27.32 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0737 1.0737 0.03% 0.84% 1.96% 0.84 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0120 1.0350 0.07% 0.33% 1.96% 27.03 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1660 1.1860 0.05% 0.76% 1.95% 11.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3016 1.3016 0.02% 0.83% 1.92% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0811 1.1927 0.01% 0.75% 1.89% 22.19 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0137 1.0337 0.07% 0.25% 1.88% 3.85 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1253 1.1333 0.01% 0.74% 1.87% 9.35 姬静 限大额 0.04% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1075 1.2735 0.02% 0.80% 1.85% 37.13 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0572 1.0972 0.08% -0.05% 1.85% 22.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0578 1.2991 0.08% -0.07% 1.83% 7.94 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0071 1.2917 0.08% -0.07% 1.82% 8.30 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0760 1.0760 0.02% 0.73% 1.80% 44.58 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0696 1.0696 0.03% 0.76% 1.80% 6.20 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.2575 1.2575 0.02% 0.80% 1.79% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1008 1.1704 0.01% 0.64% 1.68% 0.60 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1044 1.1044 0.01% 0.64% 1.68% 0.22 姬静 开放申购 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0775 1.0775 0.03% 0.44% 1.46% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0241 1.0241 0.01% 0.54% 1.14% 1.10 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1035 1.1335 0.02% -0.47% 1.01% 20.03 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1495 1.1495 -1.50% 15.42% - 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1559 1.1559 -1.50% 15.78% - 0.62 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.2503 2.2503 -2.73% 72.21% - 0.10 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2201 1.2201 -1.14% 26.59% - 0.90 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2187 1.2187 -1.14% 26.49% - 0.51 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0801 1.2391 0.07% 0.79% - 37.86 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3530 1.3530 -0.32% 35.83% - 0.63 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3512 1.3512 -0.32% 35.69% - 0.62 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1554 1.1554 -0.93% 15.45% - 0.17 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1571 1.1571 -0.92% 15.59% - 0.80 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.2260 1.2260 0.66% 23.09% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0547 1.0997 -0.02% 5.64% - 9.42 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0534 1.0754 0.07% 3.39% - 11.41 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3032 1.3032 0.06% 6.24% - 0.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0722 1.0722 0.09% 1.78% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0476 1.0476 -1.89% - - 8.18 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0454 1.0454 -1.89% - - 3.91 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0076 1.0076 0.05% - - 9.89 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0072 1.0072 0.06% - - 3.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0978 1.0978 -0.03% - - 4.45 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9766 0.9766 1.20% - - 0.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9770 0.9770 1.20% - - 1.85 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2623 1.2623 -0.02% - - 0.44 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9759 0.9759 -0.27% - - 17.17 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3378 2.3378 -0.31% - - 3.48 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0033 1.0033 - - - 0.79 姬静 封闭期 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 - - - 1.60 姬静 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9905 0.9905 -0.29% - - 8.33 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9911 0.9911 -0.29% - - 8.50 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9992 0.9992 - - - 0.34 邵文婷 封闭期 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9992 0.9992 - - - 1.75 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2947 1.0730% 1.06% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3580 1.4420% 1.44% 1.44% 0.37% 56.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2923 1.1990% 1.20% 1.20% 0.31% 34.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3609 1.3160% 1.31% 1.32% 0.34% 2.45 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2917 1.1860% 1.12% 1.10% 0.28% 1,075.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3581 1.4290% 1.37% 1.34% 0.34% 1.61 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3218 1.2610% 1.23% 1.20% 0.31% 4.63 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3862 1.5030% 1.47% 1.44% 0.37% 150.77 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3693 1.4210% 1.40% 1.43% 0.37% 101.49 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3048 1.1780% 1.16% 1.18% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3904 1.3940% 1.37% 1.48% 0.37% 2.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3244 1.1500% 1.13% 1.24% 0.31% 7.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3113 1.2690% 1.27% 1.27% 0.33% 40.88 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3248 1.1500% 1.13% 1.24% 0.31% 0.71 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3915 1.3940% 1.37% 1.48% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.3890 2.3890 -0.29% 2.3930 -0.17% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7420 1.9390 -1.02% 1.7530 -0.63% 2.27 邵文婷 等
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 39 0.49% 389.17 235,597.86
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.47% 563.99 226,722.29
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 33 0.38% 1,125.83 181,960.02
4 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 17 0.37% 2,371.13 176,459.39
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.36% 435.12 175,648.07
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.36% 476.66 174,346.54
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.36% 118.94 171,754.09
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 22 0.29% 2,140.34 141,283.89
9 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 26 0.24% 1,285.30 113,672.36
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 35 0.21% 1,391.01 99,526.91

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

32

0

 1 [交银先进制造混合A吧]

灵光一的雨滴

2025-11-02

69

0

 这个基金经理作死，拿的不是自己钱，... [交银先进制造混合A吧]

基民9H1999702K

2025-11-02

64

0

 两字总结：有钱 [交银启汇混合A吧]

fffffffff_456

2025-11-02

1027

5

 业绩垃圾、回本无望、机会成本高，趁... [交银新成长混合吧]

偏微分

2025-11-02

23560

4

 业绩垃圾、回本无望、机会成本高，趁... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2025-11-02

179

2

 $中概互联网LOF(SZ164906)$ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

龍头运

2025-11-02

170

0

 去银行存款买的你，赔了50%，看到你买... [交银品质增长一年混合A吧]

甜蜜的夏翼扬

2025-11-02

88

0

 这货存在的意义是什么 [交银中证环境治理(LOF)C吧]

我就是个传奇啊

2025-11-01

63

0

 其实它连着长了几天，出来也挣了不出... [交银启明混合A吧]

基民29219R07c0

2025-11-01

117

2

 这只基哪个平台代销啊？招商证券买不... [交银创业板50指数C吧]

薛宝钗小可爱

2025-11-01

71

0

 [笑哭] [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-01

99

0

 我最好希望你们跌到2.6呀，炒交银医药... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-01

93

0

 怎么？愿赌服输不知道？招商白水暴跌... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-11-01

620

0

 既然抑郁啦，就回家休息吧！我们老百... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

静等风来静等风来

2025-11-01

80

0

 王崇，没能力请让位！ [交银新成长混合吧]

静等风来静等风来

2025-11-01

53

0

 人财 [交银新成长混合吧]

永不停步的老超

2025-11-01

82

1

 看你回撤不大，结果刚买了你就遭两个... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

平常心一

2025-11-01

53

0

 这是算力还是cpo [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

股友m85L668986

2025-11-01

76

0

 机构都大幅度减仓了，大家看着办吧。 [交银趋势混合A吧]

自由人理财

2025-11-01

85

0

 下周一起投诉交银王崇 [交银新成长混合吧]

基民1ng1mq

2025-11-01

973

2

 实体经济基本面支撑+技术指标=珍惜机... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2025-11-01

56

0

 基金经理是个大散户 [交银启明混合A吧]

敢担当的石破天

2025-11-01

56

0

 该买科技时候拿银行，全是前期涨太高... [交银经济新动力混合A吧]

皆是周期

2025-11-01

47

0

 这个鸟经理，垃圾的垃圾，坚决亏本赎... [交银启道混合吧]

养基愉乐

2025-11-01

3368

11

 银行股全部换掉了，这只基金可以涅槃... [交银新成长混合吧]

快乐养基大师兄

2025-11-01

70

1

 有关部门应彻查王怂的投资行为 [交银新成长混合吧]

上市公司的股东

2025-11-01

121

1

 看看你的持仓半导体通信设备占了一大... [交银启明混合A吧]

股友nloEOn

2025-11-01

55

0

 $交银趋势混合A$金金回撤控制的不错！ [交银趋势混合A吧]

欢乐的盛衍慕

2025-10-31

53

0

 减仓了，留了个底仓，等跌透了再加仓... [交银先进制造混合A吧]

欢乐的盛衍慕

2025-10-31

80

1

 话不要多，减仓了没有-8%左右再加进来 [交银先进制造混合A吧]

fffffffff_456

2025-10-31

58

2

 终于今天全清了，转成科枝股，11连跌... [交银内需增长一年持有混合吧]

清清阿边草

2025-10-31

59

2

 -4.12%，这是蹦极啊 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

皂甙001

2025-10-31

61

0

 什么情况，才进来直接给我亏了8个点？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

坚定的郑顺昊

2025-10-31

82

0

 我同时拿着中欧数字经济C和富国创新科... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友7161p5Q501

2025-10-31

47

0

 $交银启明混合A(OTCFUND|009402)$ [交银启明混合A吧]

股友nloEOn

2025-10-31

56

0

 -4.12%、-4.12%，不是重复，是连续2天... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

皂甙001

2025-10-31

87

2

 这只基金，新经理上耒表现不太理想，... [交银先进制造混合A吧]

zzh721801075

2025-10-31

1656

8

 这几位优质医药基金经理，还看好创新... [交银医药创新股票A吧]

大白快跑

2025-10-31

1018

2

 经理能力就这样了！别难为他了！！！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

恭喜万贯得程咬金

2025-10-31

56

0

 杨金金勉强跑赢沪深300 [交银趋势混合A吧]

牛熊三板斧

2025-10-31

38

0

 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2025-10-31

45

0

 这调仓不知所谓 [交银创新领航混合吧]

冇乜细艺

2025-10-31

65

0

 钱在哪都看不清？再来个-12%抄它们去... [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-10-31

14288

2

 经济基本面支撑 +技术指标=珍惜机遇 +... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2025-10-31

42

0

 怎么能做到天天 [交银产业臻选混合吧]

股友u9F7525190

2025-10-31

313

6

 持有5年亏8万多割了 [交银新成长混合吧]

堆金成金de李元芳

2025-10-31

55

0

 太烂了抛了 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

赚钱养家jie

2025-10-31

53

1

 持仓的第二股跌那么多，为啥选这股，... [交银创业板50指数A吧]

股友i8768205o8

2025-10-31

137

0

 年初割肉卖了真是正确 [交银新成长混合吧]

麦子2184

2025-10-31

3552

2

 太差劲了，持有4-5年，还亏18% [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民BC9cvM

2025-10-31
点击查看更多交银施罗德基金吧热帖