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办公地址: 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 网站地址: www.jyfund.com,www.jysld.com,www.fund001.com
总经理: 阮红 客服热线: 400-700-5000,021-61055000
成立日期: 2005-08-04 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 882.70亿元 经理人数: 21人
基金总数: 109只 普通基金: 89只 货币基金: 12只 理财基金: 4只 其他基金: 4只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

交银施罗德基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
交银增利增强债券A
004427
详情 基金吧 档案 专题债券型17/04/20~17/05/26孙超认购期 0.60% 详情
交银增利增强债券C
004428
详情 基金吧 档案 专题债券型17/04/20~17/05/26孙超认购期0费率 详情
[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
交银深证300ETF
159913
基金吧 档案ETF-场内1.53301.53301.54001.5400-0.0070-0.45%蔡铮场内交易-
交银上证180治理ETF
510010
基金吧 档案ETF-场内0.99301.10500.99401.1070-0.0010-0.10%蔡铮场内交易-
交银医药创新股票
004075
基金吧 档案股票型0.99770.99771.00161.0016-0.0039-0.39%盖婷婷开放申购1折起
交银消费新驱动股票
519714
基金吧 档案股票型1.09402.18201.10102.1950-0.0070-0.64%盖婷婷开放申购1折起
交银国证新能源指数分级
164905
基金吧 档案股票指数0.77400.81600.77300.81500.00100.13%蔡铮开放申购1折起
交银中证互联网金融指数分级
164907
基金吧 档案股票指数0.95100.62900.95100.62900.00000.00%蔡铮开放申购1折起
交银中证环境治理(LOF)
164908
基金吧 档案股票指数1.05801.05801.05301.05300.00500.47%蔡铮开放申购1折起
交银180治理联接
519686
基金吧 档案联接基金1.11901.11901.12001.1200-0.0010-0.09%蔡铮开放申购1折起
交银深证300联接
519706
基金吧 档案联接基金1.45801.45801.46401.4640-0.0060-0.41%蔡铮开放申购1折起
交银瑞鑫定开混合
003900
基金吧 档案混合型1.01121.0112----李娜暂停申购-
交银瑞景定开混合
003901
基金吧 档案混合型1.01181.0118----李娜暂停申购-
交银瑞利定期开放灵活配置混合
004064
基金吧 档案混合型1.00851.0085----李娜暂停申购-
交银瑞安定期开放灵活配置混合
004074
基金吧 档案混合型0.99390.9939----李娜暂停申购-
交银启通灵活配置混合A
004207
基金吧 档案混合型1.00791.0079----李娜封闭期-
交银启通灵活配置混合C
004208
基金吧 档案混合型1.00801.0080----李娜封闭期-
交银精选混合
519688
基金吧 档案混合型0.55973.30550.55893.30470.00080.14%曹文俊开放申购1折起
交银稳健配置混合A
519690
基金吧 档案混合型1.24383.42681.25263.4356-0.0088-0.70%唐倩开放申购1折起
交银成长混合
519692
基金吧 档案混合型4.08614.89214.08324.88920.00290.07%王少成开放申购1折起
交银蓝筹混合
519694
基金吧 档案混合型0.88951.10450.88331.09830.00620.70%陈孜铎开放申购1折起
交银优势行业混合
519697
基金吧 档案混合型2.50402.91002.51002.9160-0.0060-0.24%何帅开放申购1折起
交银先锋混合
519698
基金吧 档案混合型1.31671.72071.28751.69150.02922.27%芮晨开放申购1折起
交银主题优选
519700
基金吧 档案混合型0.99901.92600.99401.92100.00500.50%沈楠开放申购1折起
交银趋势混合
519702
基金吧 档案混合型1.19401.69401.19301.69300.00100.08%曹文俊开放申购1折起
交银先进制造混合
519704
基金吧 档案混合型2.17502.72502.17502.72500.00000.00%任相栋限大额1折起
交银策略回报灵活配置混合
519710
基金吧 档案混合型1.12301.51601.12501.5180-0.0020-0.18%王少成 等开放申购1折起
交银阿尔法核心混合
519712
基金吧 档案混合型1.61602.27601.62102.2810-0.0050-0.31%何帅开放申购1折起
交银成长30混合
519727
基金吧 档案混合型0.97401.43400.97201.43200.00200.21%王少成开放申购1折起
交银定期支付双息平衡混合
519732
基金吧 档案混合型2.17102.17102.16702.16700.00400.18%杨浩开放申购1折起
交银新成长混合
519736
基金吧 档案混合型2.01102.01102.01502.0150-0.0040-0.20%王崇开放申购1折起
交银周期回报灵活配置混合A
519738
基金吧 档案混合型1.17101.39101.17401.3940-0.0030-0.26%李娜开放申购1折起
交银新回报灵活配置混合A
519752
基金吧 档案混合型1.04801.06801.05101.0710-0.0030-0.29%李娜开放申购1折起
交银多策略回报灵活配置混合A
519755
基金吧 档案混合型1.07801.07801.08101.0810-0.0030-0.28%李娜开放申购1折起
交银国企改革灵活配置混合
519756
基金吧 档案混合型1.03201.03201.03101.03100.00100.10%沈楠开放申购1折起
交银周期回报灵活配置混合C
519759
基金吧 档案混合型1.16701.34601.17001.3490-0.0030-0.26%李娜开放申购-
交银新回报灵活配置混合C
519760
基金吧 档案混合型1.02801.04801.03001.0500-0.0020-0.19%李娜开放申购-
交银多策略回报灵活配置混合C
519761
基金吧 档案混合型1.07501.07501.07801.0780-0.0030-0.28%李娜开放申购-
交银卓越回报灵活配置混合A
519764
基金吧 档案混合型1.02601.04601.02801.0480-0.0020-0.19%李娜限大额1折起
交银卓越回报灵活配置混合C
519765
基金吧 档案混合型1.02501.02501.02701.0270-0.0020-0.19%李娜限大额-
交银科技创新灵活配置混合
519767
基金吧 档案混合型0.99801.00800.97700.98700.02102.15%芮晨开放申购1折起
交银优选回报灵活配置混合A
519768
基金吧 档案混合型1.04001.04001.04101.0410-0.0010-0.10%李娜开放申购-
交银优选回报灵活配置混合C
519769
基金吧 档案混合型1.03801.03801.03901.0390-0.0010-0.10%李娜开放申购-
交银优择回报灵活配置混合A
519770
基金吧 档案混合型1.04201.04201.04201.04200.00000.00%李娜开放申购-
交银优择回报灵活配置混合C
519771
基金吧 档案混合型1.03901.03901.04001.0400-0.0010-0.10%李娜开放申购-
交银新生活力灵活配置混合
519772
基金吧 档案混合型1.01301.01301.01401.0140-0.0010-0.10%杨浩开放申购1折起
交银数据产业灵活配置混合
519773
基金吧 档案混合型0.87600.87600.86000.86000.01601.86%芮晨开放申购1折起
交银经济新动力混合
519778
基金吧 档案混合型1.02821.02821.02641.02640.00180.18%任相栋开放申购1折起
交银沪港深价值精选混合
519779
基金吧 档案混合型1.06601.06601.06901.0690-0.0030-0.28%陈俊华开放申购1折起
交银领先回报混合
519781
基金吧 档案混合型1.03101.03101.03401.0340-0.0030-0.29%李娜开放申购-
交银增利增强债券A
004427
基金吧 档案债券型------孙超认购期0.60%
交银增利增强债券C
004428
基金吧 档案债券型------孙超认购期0费率
交银信用添利债券(LOF)
164902
基金吧 档案债券型1.35701.46801.35701.46800.00000.00%唐赟开放申购1折起
交银增利A/B
519680
基金吧 档案债券型0.96121.56720.96131.5673-0.0001-0.01%孙超开放申购1折起
交银增利债券C
519682
基金吧 档案债券型0.95801.52500.95811.5251-0.0001-0.01%孙超开放申购0费率
交银双利A/B
519683
基金吧 档案债券型1.18501.52301.18501.52300.00000.00%唐赟开放申购1折起
交银双利债券C
519685
基金吧 档案债券型1.15401.48901.15501.4900-0.0010-0.09%唐赟开放申购0费率
交银纯债A
519718
基金吧 档案债券型0.99701.16900.99701.16900.00000.00%孙超开放申购1折起
交银纯债C
519720
基金吧 档案债券型0.99201.14300.99201.14300.00000.00%孙超开放申购0费率
交银双轮A
519723
基金吧 档案债券型1.02701.20301.02701.20300.00000.00%唐赟开放申购1折起
交银双轮C
519725
基金吧 档案债券型1.02501.17901.02501.17900.00000.00%唐赟开放申购0费率
交银增强收益债券
519729
基金吧 档案债券型1.26101.39601.26101.39600.00000.00%孙超开放申购1折起
交银定期支付月月丰债券A
519730
基金吧 档案债券型1.38301.38301.38301.38300.00000.00%孙超开放申购1折起
交银定期支付月月丰债券C
519731
基金吧 档案债券型1.36101.36101.36101.36100.00000.00%孙超开放申购0费率
交银强化回报A
519733
基金吧 档案债券型1.03001.23801.02901.23700.00100.10%孙超开放申购1折起
交银强化回报C
519735
基金吧 档案债券型1.02601.22301.02601.22300.00000.00%孙超开放申购0费率
交银丰盈收益债券
519740
基金吧 档案债券型1.01501.1970----连端清 等暂停申购1折起
交银丰润收益债券A
519743
基金吧 档案债券型1.01401.14701.01401.14700.00000.00%连端清开放申购1折起
交银丰润收益债券C
519745
基金吧 档案债券型1.01101.13201.01201.1330-0.0010-0.10%连端清开放申购0费率
交银丰享收益债券A
519746
基金吧 档案债券型1.01301.01301.01301.01300.00000.00%黄莹洁限大额1折起
交银丰享收益债券C
519748
基金吧 档案债券型1.01201.13501.01101.13400.00100.10%黄莹洁限大额0费率
交银丰泽收益债券A
519749
基金吧 档案债券型1.01101.13301.01101.13300.00000.00%黄莹洁开放申购1折起
交银丰硕收益债券C
519758
基金吧 档案债券型0.98001.0130----孙超封闭期-
交银裕通纯债债券A
519762
基金吧 档案债券型0.98700.98700.98700.98700.00000.00%黄莹洁 等开放申购-
交银裕通纯债债券C
519763
基金吧 档案债券型0.98200.98200.98200.98200.00000.00%黄莹洁 等开放申购-
交银裕兴纯债债券A
519774
基金吧 档案债券型0.99400.99400.99400.99400.00000.00%连端清开放申购-
交银裕兴纯债债券C
519775
基金吧 档案债券型0.98600.98600.98600.98600.00000.00%连端清开放申购-
交银裕盈纯债债券A
519776
基金吧 档案债券型1.00501.00501.00501.00500.00000.00%连端清开放申购-
交银裕盈纯债债券C
519777
基金吧 档案债券型1.00401.00401.00401.00400.00000.00%连端清开放申购-
交银裕隆纯债债券A
519782
基金吧 档案债券型1.00991.00991.00971.00970.00020.02%连端清 等开放申购-
交银裕隆纯债债券C
519783
基金吧 档案债券型1.00651.00651.00631.00630.00020.02%连端清 等开放申购-
交银境尚收益债券A
519784
基金吧 档案债券型0.99700.9970----连端清 等暂停申购1折起
交银境尚收益债券C
519785
基金吧 档案债券型0.99600.9960----连端清 等暂停申购0费率
交银裕利纯债债券A
519786
基金吧 档案债券型1.01321.01321.01311.01310.00010.01%连端清开放申购-
交银裕利纯债债券C
519787
基金吧 档案债券型1.01141.01141.01131.01130.00010.01%连端清开放申购-
交银荣祥保本混合
519726
基金吧 档案保本型1.00001.37601.00001.37600.00000.00%孙超开放申购1折起
交银荣和保本混合
519753
基金吧 档案保本型0.97800.97800.97800.97800.00000.00%王少成 等开放申购1折起
交银荣鑫保本混合
519766
基金吧 档案保本型1.00501.00501.00601.0060-0.0010-0.10%孙超开放申购1折起
交银环球精选混合(QDII)
519696
基金吧 档案QDII--1.69802.0880--陈俊华 等开放申购1折起
交银全球资源混合(QDII)
519709
基金吧 档案QDII--1.35201.3750--陈俊华 等开放申购1折起
交银中证海外中国互联网指数
164906
基金吧 档案QDII-指数--1.17001.1700--蔡铮开放申购1折起
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
交银现金宝货币A
000710
基金吧 档案0.85553.2080%0.85643.2010%3.14%3.03%黄莹洁 等开放申购-
交银天利宝货币A
002889
基金吧 档案0.96173.7590%1.00003.7810%3.80%3.86%连端清 等开放申购-
交银天利宝货币E
002890
基金吧 档案1.02844.0090%1.06684.0320%4.05%4.10%连端清 等开放申购-
交银现金宝货币E
002918
基金吧 档案0.92433.4580%0.92353.4510%3.39%3.27%连端清 等开放申购-
交银活期通货币A
003042
基金吧 档案1.03133.7790%1.03353.7640%3.72%3.70%连端清 等开放申购-
交银活期通货币E
003043
基金吧 档案1.09654.0270%1.09834.0120%3.97%3.95%连端清 等开放申购-
交银天鑫宝货币A
003482
基金吧 档案0.88163.4540%0.96963.5160%3.56%3.62%连端清 等开放申购-
交银天鑫宝货币E
003483
基金吧 档案0.94733.7030%1.03533.7650%3.81%3.86%连端清 等封闭期-
交银天益宝货币A
003968
基金吧 档案1.05643.9350%1.05733.9360%3.94%3.94%连端清 等限大额-
交银天益宝货币E
003969
基金吧 档案1.12214.1850%1.12304.1860%4.19%4.19%连端清 等限大额-
交银货币A
519588
基金吧 档案0.80382.9990%0.82042.9830%3.44%3.08%黄莹洁 等开放申购0费率
交银货币B
519589
基金吧 档案0.87003.2360%0.88703.2200%3.68%3.32%黄莹洁 等开放申购0费率
[理财型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新理财型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
交银理财21天债券A
519716
基金吧 档案1.02913.9020%1.06513.9410%3.94%3.94%黄莹洁限大额-
交银21天B
519717
基金吧 档案1.10854.1920%1.14454.2310%4.23%4.23%黄莹洁限大额-
交银60天A
519721
基金吧 档案1.04903.8270%1.04733.8260%3.80%3.72%连端清限大额-
交银60天B
519722
基金吧 档案1.12844.1170%1.12674.1160%4.09%4.00%连端清限大额-
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
交银国证新能源指数分级B
150218
基金吧 档案分级杠杆0.53400.34800.53200.34700.00200.38%蔡铮场内交易-
交银中证互联网金融指数分级B
150318
基金吧 档案分级杠杆0.88500.23200.88500.23200.00000.00%蔡铮场内交易-
交银国证新能源指数分级A
150217
基金吧 档案固定收益1.01401.11101.01401.11100.00000.00%蔡铮场内交易-
交银中证互联网金融指数分级A
150317
基金吧 档案固定收益1.01701.10401.01701.10400.00000.00%蔡铮场内交易-
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交银施罗德基金(80064562)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.63%-0.72%-0.78%8|31
混合型-0.28%-0.31%-0.78%10|44
债券型-0.16%-0.03%-0.78%31|42
货币型0.07%0.07%-0.78%21|31
更新日期:2017-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型3.60%3.42%4.41%26|74
混合型2.08%2.29%4.41%49|109
债券型0.17%0.31%4.41%65|102
货币型0.79%0.83%4.41%75|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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13772看好一支鸡,它的短期下跌其实没有什么大不了,... [交银稳健配置混合A]我有一头小目标啊2017-04-28
4341今天第一次买,不知道会如何! [交银稳健配置混合A]菡玉2017-04-28
9872请问这鸡邮政卡可卖买吗? [交银稳健配置混合A]股友CKKTzU2017-04-28
9222哎呦喂,一直跌,赔个不停,赔好多,唉 [交银先进制造混合]股友s7QsBG2017-04-28
16240交银施罗德基金管理有限公司关于《深圳证券交易... [交银信用添利债券]基金资讯2017-04-28
371018哪里买制造手续费最低?有没有费用的地方吗? [交银先进制造混合]上海网友2017-04-28
630111看新闻,这个基金基金经理获奖了啊,最具人气奖... [交银先进制造混合]东财网友64995137234477762017-04-28
35839哪里可以查到最新净值? [交银先进制造混合]快乐的小丸子f2017-04-28
426812制造买了以后怎么修改分红方式 [交银先进制造混合]上海网友2017-04-28
681923制造经理蛮厉害的,获奖了啊 [交银先进制造混合]上海网友2017-04-28
7781最近大涨大跌的,什么时候可以入啊 [交银先进制造混合]股民Tping2017-04-28
14792制造经理真不错 [交银先进制造混合]萌兔宝2017-04-28
7311想进 [交银先进制造混合]伟大国家2017-04-28
13262任经理牛! [交银先进制造混合]莫问是谁2017-04-28
29474长线投资者不要在意这两天的动荡行情,继续往里... [交银先进制造混合]柚子932017-04-28
11673制造最新一季季报出来了 [交银先进制造混合]股民Tping2017-04-28
12963看样子要等到五月份了,看看会不会创新低,暂时... [交银先进制造混合]柚子932017-04-28
2690制造投资什么什么方面的? [交银先进制造混合]iphone2S2017-04-28
3600各位大神,这个基金现在买入合适吗 [交银先进制造混合]iphone2S2017-04-28
18782今年蓝筹发展方向怎么样? [交银蓝筹混合]tin19892017-04-28
30403努力呀 [交银蓝筹混合]湖北武汉网友2017-04-28
16082蓝筹昨天不错 [交银蓝筹混合]tin19892017-04-28
18832净值这么低,是分红很多吗? [交银蓝筹混合]漫漫股深2017-04-28
8111近期还能加仓这个基金吗 [交银蓝筹混合]萌兔宝2017-04-28
12452加油加油 [交银蓝筹混合]股友mU6c4e2017-04-28
19763最近表现可以,保持住啊 [交银蓝筹混合]萌兔宝2017-04-28
10272今天表现不错,加油呀! [交银蓝筹混合]初来乍到92017-04-28
15002回本了! [交银蓝筹混合]若雪舞2017-04-28
15772我1元6买的,还需加油加油加油 [交银蓝筹混合]股友mU6c4e2017-04-28
2870[加仓] [交银新成长混合]股友Pi2P3V2017-04-27
2940[看多][买入][献花] [交银新成长混合]股友Pi2P3V2017-04-27
2690这鸡还是有升值空间的 [交银中证环境治理(LOF)]股友rMhhQh高棉2017-04-27
1710正0.87% [交银经济新动力混合]股友TQKaum2017-04-27
5700晚评[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 今日开盘两市低... [交银稳健配置混合A]江通银元2017-04-27
3490错过了这鸡千万次机会?唉 [交银中证环境治理(LOF)]AppIes2017-04-27
6960近期要不要加仓啊 [交银稳健配置混合A]萌兔宝2017-04-27
12362明天必涨 [交银稳健配置混合A]胡好贵2017-04-27
17002今天跌这么多,可以上车吗? [交银稳健配置混合A]tin19892017-04-27
2860今天先撤了, [交银中证环境治理(LOF)]我有一头小目标啊2017-04-27
8031只可惜买少了 [交银稳健配置混合A]hoho01232017-04-27
5041感觉如何?? [交银稳健配置混合A]飞蛾扑向火海2017-04-27
8261这只基金适合定投吗? [交银稳健配置混合A]无所谓的year2017-04-27
16032稳健最近不错,唐倩开始发力了! [交银稳健配置混合A]多拉A梦01192017-04-27
258436这基持仓除了洒就是医药 [交银稳健配置混合A]股友l81KJ42017-04-27
4401现在买稳健算高位介入吗 [交银稳健配置混合A]股民9308072017-04-27
3631经理加油啊,看好你 [交银稳健配置混合A]萌兔宝2017-04-27
14153四月十号左右没加仓,有些后悔 [交银稳健配置混合A]我有一头小目标啊2017-04-27
5581好想知道稳健投了什么,最近业绩简直了 [交银稳健配置混合A]股民Tping2017-04-27
5891重仓股表现很给力啊 [交银稳健配置混合A]tin19892017-04-27
6591买完就下跌,卖完就上涨~ [交银稳健配置混合A]烟途风径2017-04-27
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