交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-03-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.02 49.35 32/106
基金数量(只) 3 9.74 69/106
基金经理数量 43 32.69 26/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9383 0.9383 0.56% 9.07% 25.78% 14.98 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7628 0.7628 0.37% 9.50% 23.53% 16.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6983 0.6983 0.37% 10.14% 23.05% 18.53 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6928 0.6928 0.33% 8.85% 22.84% 24.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7450 0.7450 0.38% 9.19% 22.80% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 05-21 2.0315 2.0315 0.38% 6.66% 22.71% 2.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1312 1.1312 0.50% 6.67% 21.58% 15.94 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0974 1.0974 0.35% 11.10% 16.55% 0.81 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.4289 0.4289 -0.26% -0.51% 16.08% 1.33 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.4273 0.4273 -0.26% -0.56% 15.99% 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0828 1.0828 0.35% 10.76% 15.86% 0.93 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 05-21 3.9361 5.3871 1.05% 4.57% 15.30% 43.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2130 1.3790 1.02% 4.15% 15.07% 14.51 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.3015 1.4385 1.13% -8.88% 15.05% 12.29 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8709 0.9339 1.03% 4.35% 14.88% 24.67 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 05-21 3.8851 3.8851 1.05% 4.36% 14.86% 0.70 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0114 1.0114 0.57% 12.60% 14.71% 15.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.2462 1.4052 1.12% -9.06% 14.58% 15.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1864 1.3524 1.02% 3.85% 14.29% 0.99 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.4520 1.4520 0.64% 12.54% 14.16% 22.70 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2128 1.2128 2.42% 17.50% 14.00% 0.18 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8411 0.9041 1.03% 3.93% 13.97% 1.85 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2018 1.2018 2.43% 17.15% 13.38% 0.17 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.3889 2.3989 -0.53% 0.77% 12.24% 6.09 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.9530 2.0480 0.15% 7.13% 12.24% 2.03 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.3446 2.3446 -0.53% 0.49% 11.60% 5.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 05-21 2.3960 2.8560 0.63% 9.81% 11.60% 8.38 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 05-20 1.2134 1.2134 0.06% 12.34% 11.47% 82.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.8228 1.8228 -0.07% 4.08% 11.33% 0.64 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9361 0.9832 1.22% -6.17% 11.33% 2.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9296 0.9296 1.21% -6.27% 11.10% 0.40 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.7734 2.0734 0.07% 3.02% 11.09% 18.02 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 05-20 1.2105 1.2105 0.06% 12.30% 10.86% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.7503 1.7503 0.07% 2.72% 10.43% 0.57 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.8000 1.8000 -0.07% 3.80% 10.28% 0.02 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 05-21 3.0386 3.0386 0.64% 10.00% 9.98% 23.59 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 05-20 2.6270 3.5670 0.81% 8.21% 9.92% 4.14 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2214 1.6792 -0.02% 3.64% 9.42% 1.66 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.9752 2.9752 0.64% 9.66% 9.30% 0.27 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0503 1.0503 0.64% 13.64% 8.83% 0.73 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.3138 1.3138 -0.02% 3.43% 8.68% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.3797 1.4167 0.07% 0.70% 8.57% 0.91 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.3770 1.3770 0.07% 0.64% 8.46% 0.78 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.8290 3.0130 0.15% 1.85% 8.42% 7.35 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0397 1.0397 0.65% 13.32% 8.18% 1.31 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 05-21 4.7240 4.7240 -0.13% -1.25% 8.13% 28.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0032 1.0032 0.14% -1.91% 8.08% 1.40 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.7918 1.7918 0.15% 1.55% 7.77% 0.10 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4954 1.5704 -0.98% 6.97% 7.43% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.4587 1.4587 -0.21% 6.79% 7.41% 0.53 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.7690 1.7690 0.51% 2.43% 7.41% 2.36 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4941 1.5691 -0.98% 6.87% 7.26% 0.69 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9889 0.9889 0.14% -2.29% 7.23% 1.27 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.1041 1.1041 0.55% 2.05% 7.05% 2.01 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.4250 1.4250 -0.21% 6.59% 6.98% 0.29 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.1008 1.1008 0.55% 1.94% 6.78% 1.03 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1568 1.1568 -0.52% 0.24% 5.96% 2.72 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 05-21 2.4392 2.4392 1.90% 8.29% 5.82% 20.39 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9284 0.9284 -0.44% -4.54% 5.82% 1.11 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8617 0.8617 0.61% 11.24% 5.77% 14.66 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1945 1.4025 0.10% 6.96% 5.60% 5.49 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1325 1.1325 -0.53% -0.06% 5.33% 0.15 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 05-21 2.0050 2.0050 0.40% 0.15% 5.25% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 05-21 2.3889 2.3889 1.90% 7.97% 5.19% 1.04 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1511 1.3481 0.10% 6.76% 5.18% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.8440 0.8440 0.62% 10.92% 5.12% 0.02 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9102 0.9102 -0.44% -4.92% 4.98% 1.04 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0462 1.9452 0.03% 3.20% 4.35% 19.45 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0455 1.0455 0.11% 3.54% 4.32% 0.56 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0411 1.0411 0.12% 3.48% 4.20% 0.05 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0422 1.8692 0.03% 3.01% 3.95% 3.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.2198 1.2198 0.72% 9.89% 3.80% 9.70 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0665 1.3684 -0.01% 1.92% 3.68% 2.25 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0408 1.4328 -0.01% 1.90% 3.66% 35.70 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6302 1.6142 0.22% 1.06% 3.62% 11.19 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0479 1.1199 -0.01% 1.74% 3.56% 27.26 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1351 1.1351 0.02% 2.88% 3.50% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0805 1.2545 0.00% 1.69% 3.45% 20.71 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1167 1.1167 0.00% 1.65% 3.41% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1240 1.3390 0.01% 2.31% 3.34% 23.16 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0630 1.1840 0.02% 2.50% 3.31% 25.48 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0165 1.2921 -0.01% 1.60% 3.31% 15.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0582 1.2995 -0.01% 1.60% 3.30% 2.99 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 05-21 4.3723 5.4813 0.22% 0.88% 3.26% 16.18 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0976 1.0976 -0.01% 1.61% 3.26% 0.90 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0524 1.0524 0.01% 2.78% 3.13% 2.01 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 05-19 1.2147 1.2147 0.08% 1.91% 3.12% 0.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0595 1.0595 0.00% 1.56% 3.12% 5.00 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1208 1.2278 0.01% 1.88% 3.07% 21.73 张顺晨 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0179 1.1959 0.00% 1.50% 3.05% 139.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0218 1.1528 0.01% 1.55% 3.05% 30.60 连端清 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0645 1.1555 -0.01% 1.62% 3.03% 7.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0484 1.2674 0.08% 2.81% 3.02% 11.86 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0150 1.0780 -0.01% 1.48% 3.01% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0579 1.1219 0.03% 2.13% 3.00% 20.64 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1396 1.1396 0.00% 1.32% 2.99% 16.15 连端清 限大额 0.03% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 05-21 4.4607 4.6397 0.22% 0.92% 2.99% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.1026 1.1276 -0.01% 1.58% 2.95% 0.04 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0321 1.0321 0.00% 1.42% 2.93% 52.40 季参平 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1963 1.3253 0.02% 2.11% 2.91% 2.00 于海颖 限大额 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 05-19 1.2078 1.2078 0.07% 1.78% 2.88% 27.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2878 1.2878 0.07% 2.61% 2.88% 1.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0314 1.0314 -0.01% 1.41% 2.88% 4.78 季参平 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0795 1.0795 0.02% 1.84% 2.85% 2.60 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 05-20 0.7657 0.7657 1.30% 0.58% 2.78% 12.75 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0870 1.5190 0.01% 1.60% 2.77% 22.11 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0365 1.0365 0.00% 2.57% 2.72% 0.66 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.2379 1.2379 0.01% 1.67% 2.72% 26.58 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.2400 1.3420 0.01% 1.66% 2.71% 26.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0752 1.0752 0.01% 1.75% 2.67% 17.84 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.4020 1.4310 0.01% 1.55% 2.67% 43.02 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0694 1.2858 0.01% 1.27% 2.66% 18.79 姬静 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 05-21 2.3219 2.5709 0.02% 1.73% 2.63% 16.95 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0144 1.0144 0.31% 1.96% 2.55% 0.47 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.4031 1.7411 0.02% 1.68% 2.48% 13.34 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2378 1.6158 0.08% 3.06% 2.47% 11.78 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1617 1.2047 0.01% 1.30% 2.43% 137.63 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0485 1.0485 0.01% 2.09% 2.42% 4.59 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4911 1.6231 -0.05% 1.44% 2.41% 2.64 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0204 1.1409 0.01% 1.07% 2.38% 80.18 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0260 1.0260 0.03% 1.13% 2.37% 0.08 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0841 1.4571 0.00% 1.39% 2.32% 2.47 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.7216 1.7216 0.03% 1.29% 2.28% 0.71 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0809 1.2373 0.00% 1.22% 2.27% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.2143 1.2943 0.01% 1.51% 2.26% 4.31 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.3639 1.3929 0.01% 1.35% 2.26% 5.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4794 1.6114 -0.05% 1.40% 2.24% 1.72 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9221 0.9221 0.29% -4.56% 2.23% 1.11 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1440 1.4060 0.02% 1.53% 2.22% 0.38 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 05-20 0.7497 0.7497 1.31% 0.29% 2.17% 2.36 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0671 1.0671 0.02% 1.15% 2.16% 1.73 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0108 1.0108 0.14% 1.35% 2.14% 0.65 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.5580 1.5580 0.03% 2.04% 2.13% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0002 1.0002 0.30% 1.75% 2.12% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.3494 1.5654 0.03% 1.16% 2.12% 7.07 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.3225 1.6575 0.02% 1.49% 2.08% 0.32 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0750 1.0750 0.01% 1.13% 2.08% 0.30 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 05-21 3.7179 5.3189 0.03% 1.11% 2.04% 3.26 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1817 1.1817 0.74% 7.48% 2.03% 16.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2202 1.5752 0.07% 2.84% 2.02% 0.86 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1594 1.1794 0.01% 1.10% 2.02% 22.99 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0638 1.0638 0.02% 1.07% 2.01% 7.96 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0309 1.0309 0.00% 1.88% 2.00% 1.50 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 1.1615 1.1615 -0.06% -0.44% 2.00% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0391 1.0661 0.01% 1.34% 1.99% 26.70 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0212 1.0212 0.02% 0.93% 1.97% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.1179 1.1259 0.01% 0.98% 1.94% 2.68 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0739 1.1855 0.01% 0.98% 1.93% 17.59 姬静 限大额 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4571 1.5171 0.01% 0.77% 1.90% 5.27 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1006 1.2666 0.01% 0.99% 1.88% 36.87 连端清 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0699 1.0699 0.00% 1.02% 1.87% 28.37 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.7058 1.7058 0.04% 1.09% 1.86% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1246 1.4356 0.02% 0.91% 1.84% 50.26 姜承操 等 开放申购 0.03% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.1454 1.1454 - 6.15% 1.79% 18.98 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0945 1.1641 0.00% 0.88% 1.73% 0.83 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0499 1.0599 0.00% 1.19% 1.72% 0.63 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.4848 1.4848 0.03% 1.83% 1.72% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0980 1.0980 0.00% 0.88% 1.71% 0.75 姬静 开放申购 - 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.4314 1.4914 0.02% 0.66% 1.66% 7.72 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 1.1519 1.1519 -0.06% -0.62% 1.64% 1.64 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.2496 1.2496 0.01% 0.95% 1.63% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1102 1.8352 0.02% 1.79% 1.62% 8.34 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.9104 0.9104 0.30% -4.84% 1.62% 1.13 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 05-21 1.0507 1.0507 0.22% -4.96% 1.54% 0.13 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9969 0.9969 0.13% 1.04% 1.53% 0.66 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.2931 1.2931 0.02% 0.80% 1.52% 46.99 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0166 1.0166 0.13% 2.42% 1.49% 9.63 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9889 0.9889 0.00% 0.55% 1.45% 0.93 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0033 1.0033 0.12% 1.04% 1.33% 0.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0701 1.5241 0.02% 1.86% 1.33% 5.27 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.1499 1.1499 0.74% 7.05% 1.21% 4.28 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 05-21 2.1950 2.1950 -0.09% 2.71% 1.20% 55.20 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0725 1.0725 -0.01% 0.76% 1.12% 0.19 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 05-21 1.0447 1.0447 0.21% -5.16% 1.12% 0.01 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 05-21 1.0192 1.0192 0.01% 0.61% 1.09% 0.26 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0015 1.0015 0.12% 2.21% 1.08% 5.30 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.2080 1.8670 0.11% 0.50% 1.08% 3.96 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 05-21 1.0720 1.0720 -0.01% 0.73% 1.05% 0.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.1956 1.8126 0.11% 0.39% 0.97% 1.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9901 0.9901 0.11% 0.84% 0.93% 0.06 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0678 1.4648 0.01% 1.66% 0.93% 0.24 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 1.0140 1.0140 -0.10% -0.46% 0.91% 0.58 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.1271 1.3521 0.10% 0.34% 0.85% 3.28 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 05-21 0.9776 0.9776 0.00% 0.26% 0.85% 0.41 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.1232 1.1232 0.10% 0.29% 0.74% 2.00 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 05-20 0.8910 0.8910 0.38% 0.97% 0.64% 3.72 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 05-21 3.3640 3.7640 1.11% 5.12% 0.60% 59.40 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7229 0.7229 0.17% -4.54% 0.44% 18.71 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.5893 1.5893 -0.66% -2.72% 0.44% 5.35 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 05-21 4.3524 5.1354 0.66% 3.84% 0.16% 40.34 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9557 0.9557 0.25% 0.26% 0.13% 2.17 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 05-20 0.8761 0.8761 0.39% 0.68% 0.05% 1.66 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 05-21 0.7722 3.8902 -0.48% -4.84% 0.05% 11.70 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.5576 1.5576 -0.66% -3.02% -0.18% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9426 0.9426 0.26% 0.07% -0.26% 1.20 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 05-21 4.2567 4.5397 0.66% 3.53% -0.44% 3.90 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7674 0.7674 -0.57% 8.85% -0.98% 18.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 05-21 2.7801 3.6131 0.09% -1.26% -1.51% 34.00 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.3817 1.5217 0.40% 1.55% -1.73% 7.35 何帅 限大额 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7442 0.7442 -0.57% 8.42% -1.78% 0.82 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.6967 0.6967 -0.59% 8.57% -1.93% 20.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 05-21 2.7231 2.7231 0.09% -1.55% -2.10% 0.80 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.7147 2.2447 0.04% -6.70% -2.21% 4.92 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.3867 1.3867 0.40% 1.24% -2.45% 0.01 何帅 限大额 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 05-21 1.5580 2.3500 -0.45% 4.35% -2.75% 2.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7290 0.7290 0.05% -0.33% -2.79% 26.13 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.7097 1.7117 0.04% -6.98% -2.79% 0.24 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 05-21 3.6860 4.8750 -0.19% -3.59% -4.63% 33.18 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 05-21 0.7369 3.7707 0.07% -5.04% -5.44% 40.90 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.9911 1.9911 -0.33% 3.85% -5.99% 3.22 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 05-21 1.3130 3.7110 -0.30% 3.22% -6.15% 10.59 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.5505 1.5505 -0.32% 3.72% -6.26% 4.05 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.4462 1.5432 -0.32% 3.42% -6.83% 0.73 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 05-21 1.0613 1.1713 0.01% 1.28% - 6.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1263 1.1263 0.01% 2.31% - 13.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0876 1.1196 0.00% 1.58% - 1.05 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.3330 1.4010 0.02% 1.56% - 43.44 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0144 1.0144 0.04% - - 1.32 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 05-21 1.0173 1.0173 0.04% - - 1.59 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.4016 1.4016 1.13% - - 0.02 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9976 0.9976 0.44% - - 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9971 0.9971 0.43% - - 0.71 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.1762 1.2332 0.02% - - 6.88 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9908 0.9908 -0.02% - - 3.84 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 05-21 0.9904 0.9904 -0.02% - - 1.89 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0124 1.0124 0.36% - - 2.14 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.0120 1.0120 0.35% - - 1.03 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 05-19 1.0140 1.0140 -0.10% - - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0493 1.0493 0.08% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0465 1.0465 0.04% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2378 1.2378 0.08% - - - 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 05-21 1.0579 1.0579 0.03% - - - 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.7111 1.6960% 1.63% 1.62% 0.43% 2.60 季参平 暂停申购 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.6412 1.4520% 1.39% 1.37% 0.37% 5.87 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.6454 1.4520% 1.39% 1.37% 0.37% 0.94 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.7111 1.6960% 1.63% 1.62% 0.42% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3322 1.2170% 1.23% 1.25% 0.31% 909.38 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4090 1.5560% 1.53% 1.51% 0.38% 42.84 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3431 1.3120% 1.28% 1.27% 0.32% 38.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3981 1.4600% 1.48% 1.50% 0.37% 6.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3196 1.1790% 1.18% 1.20% 0.30% 1,019.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3855 1.4220% 1.42% 1.44% 0.35% 23.37 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4101 1.5220% 1.55% 1.59% 0.39% 114.58 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3441 1.2800% 1.31% 1.35% 0.33% 1.40 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.4010 1.5110% 1.57% 1.59% 0.40% 107.13 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3349 1.2680% 1.33% 1.35% 0.34% 1.60 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 05-21 0.3624 1.3830% 1.35% 1.34% 0.33% 35.32 黄莹洁 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 05-21 1.6290 1.8130 0.56% 1.6270 0.12% 2.37 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 05-21 2.1870 2.1870 0.46% 2.1820 0.23% 0.69 邵文婷
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 31 0.59% 1,093.05 276,477.21
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.47% 480.85 220,526.05
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.35% 104.96 163,849.43
4 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 15 0.34% 1,345.44 158,910.90
5 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 17 0.30% 14,708.32 139,729.07
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 16 0.28% 3,077.76 132,713.09
7 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 14 0.27% 17,960.92 126,085.63
8 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 19 0.26% 1,773.93 119,420.77
9 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 21 0.23% 5,392.10 109,783.25
10 601567 三星医疗 股吧 资讯 档案 6 0.21% 3,341.92 98,820.67

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 -0.34 [交银品质升级混合A吧]

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 -0.82 [交银启汇混合A吧]

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 -0.01 [交银新成长混合吧]

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修勾118

2025-05-22

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 医药板块：两天中阳上涨，资金流入明显！现... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2025-05-22

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 5月21日债市播报：政策利好出尽？债市还能... [交银稳利中短债债券C吧]

交银施罗德基金

2025-05-22

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 我就想问问这鸡还能回本不，我自己炒都没这... [交银消费新驱动股票吧]

基民MixKdg

2025-05-21

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 基金业的董小姐吧？建议严查 [交银精选混合吧]

信都隐士

2025-05-21

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 这基不行啊 [交银科技创新灵活配置混合C吧]

股友U65Q615252

2025-05-21

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 何帅呀，你活着还有啥意义呢？ [交银优势行业混合吧]

整洁地周芷若

2025-05-21

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 三星难道不是高位接盘吗？ [交银阿尔法核心混合A吧]

不理解你的人

2025-05-21

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 $交银瑞和三年持有期混合$是故意的，他自己... [交银瑞和三年持有期混合吧]

通吃高手

2025-05-21

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 刚看数据，银华国证港股通创新药今天涨了2.... [交银医药创新股票A吧]

股友7D5M362515

2025-05-21

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 0.65 [交银经济新动力混合C吧]

fffffffff_456

2025-05-21

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 何帅你跟跌不跟涨是想干什么 [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民lG1SWP

2025-05-21

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 这个j基金有很大问题 [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民9Z8099616H

2025-05-21

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 崩溃了，这货到底买的什么，跌比涨厉害！要... [交银精选混合吧]

读书郎215688

2025-05-21

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 此基金之烂，超出天际 [交银精选混合吧]

睿智的诸葛

2025-05-21

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 4.2我跑路，差6.8% [交银先进制造混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-21

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 今年必上1.5 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

善于赚钱的椰子

2025-05-21

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 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$怎么可... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

Fe0216

2025-05-21

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 周中，你每天有气无力的，在干嘛 [交银施罗德启欣混合吧]

基民d9Yzqs

2025-05-21

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 还是金金稳，不求大涨也不会大跌。 [交银趋势混合A吧]

讨厌的许小蝶4

2025-05-21

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 拍手欢迎，阶段性新高。 [交银趋势混合A吧]

京城的小股王

2025-05-21

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 电力那三个股天天跌，就不能换换？ [交银国证新能源指数(LOF)C吧]

基民NeKUmf

2025-05-21
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