交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-15
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 107.46 | 206.86 | 31/125 |
基金数量(只) | 15 | 30.34 | 49/125 |
基金经理数量 | 3 | 6.61 | 70/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 24.02.08 ~ 24.03.22 | 王艺伟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 24.02.08 ~ 24.03.22 | 王艺伟 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 吧 档案 | 指数型-固收 | 24.03.20 ~ 24.03.29 | 季参平 | -- | - 详情 | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 吧 档案 | 指数型-固收 | 24.03.20 ~ 24.03.29 | 季参平 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-18 | 2.3870 | 3.1780 | 0.97% | 4.97% | 10.61% | 0.77 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0813 | 1.2963 | 0.03% | 3.45% | 6.58% | 14.07 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1565 | 1.2855 | 0.03% | 3.24% | 6.16% | 3.28 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0352 | 1.0862 | 0.04% | 2.37% | 5.09% | 25.72 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1962 | 1.2982 | 0.04% | 2.57% | 4.99% | 70.91 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.3549 | 1.3839 | 0.05% | 2.57% | 4.90% | 123.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1376 | 1.1686 | 0.05% | 2.35% | 4.62% | 148.01 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.3209 | 1.8069 | 0.04% | 2.38% | 4.62% | 13.46 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0882 | 1.5012 | 0.04% | 2.38% | 4.51% | 35.92 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.3243 | 1.3533 | 0.05% | 2.37% | 4.47% | 20.32 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0676 | 1.2106 | 0.05% | 2.90% | 4.39% | 20.28 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1778 | 1.2578 | 0.04% | 2.27% | 4.37% | 6.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | 2.00% | 4.35% | 0.26 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0808 | 1.1878 | 0.05% | 2.32% | 4.29% | 22.32 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0996 | 1.4796 | 0.04% | 2.16% | 4.23% | 39.68 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 2.2437 | 2.4927 | 0.04% | 2.02% | 4.23% | 16.81 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1289 | 1.1489 | 0.04% | 2.14% | 4.19% | 9.22 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0943 | 1.1393 | 0.04% | 2.05% | 4.18% | 25.89 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 1.88% | 4.14% | 2.54 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0850 | 1.4470 | 0.04% | 2.18% | 4.08% | 0.51 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0279 | 1.0789 | 0.05% | 2.24% | 4.08% | 61.18 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0381 | 1.1591 | 0.04% | 2.05% | 3.89% | 116.07 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0644 | 1.2617 | 0.05% | 2.15% | 3.89% | 17.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0259 | 1.1169 | 0.02% | 2.10% | 3.86% | 10.09 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0964 | 1.4234 | 0.05% | 1.96% | 3.81% | 4.16 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1106 | 1.3726 | 0.04% | 1.80% | 3.79% | 0.47 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | 2.00% | 3.78% | 0.02 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0637 | 1.0887 | 0.03% | 2.04% | 3.75% | 0.04 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0675 | 1.2541 | 0.05% | 1.99% | 3.72% | 70.42 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0393 | 1.3913 | 0.05% | 2.06% | 3.68% | 11.49 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0250 | 1.3269 | 0.05% | 2.06% | 3.67% | 70.63 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 1.89% | 3.50% | 0.02 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0942 | 1.4052 | 0.05% | 1.97% | 3.47% | 10.49 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0329 | 1.2493 | 0.03% | 1.72% | 3.46% | 18.10 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0290 | 1.0390 | 0.03% | 1.70% | 3.37% | 49.25 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0906 | 1.0986 | 0.03% | 1.74% | 3.35% | 1.75 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | 1.81% | 3.34% | 0.50 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0695 | 1.1591 | 0.03% | 1.71% | 3.31% | 52.45 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0105 | 1.1145 | 0.06% | 1.71% | 3.18% | 30.43 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0257 | 1.0357 | 0.04% | 1.60% | 3.17% | 0.11 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0703 | 1.1399 | 0.02% | 1.60% | 3.08% | 0.57 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2630 | 1.2630 | 0.04% | 1.77% | 3.06% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0490 | 1.2054 | 0.02% | 1.42% | 2.84% | 0.00 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | 1.45% | 2.70% | 30.64 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0249 | 1.8859 | 0.13% | 1.27% | 2.63% | 16.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0131 | 1.1136 | 0.00% | 1.17% | 2.56% | 78.65 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0752 | 1.2412 | 0.02% | 1.19% | 2.42% | 36.18 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0227 | 1.8147 | 0.12% | 1.08% | 2.22% | 1.36 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2247 | 1.2247 | 0.02% | 0.99% | 2.02% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0283 | 1.2163 | 0.17% | 1.91% | 1.32% | 41.62 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0927 | 1.0927 | 0.77% | 2.94% | 0.87% | 21.33 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5610 | 1.5610 | 0.32% | -1.20% | 0.71% | 2.20 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.3560 | 1.6940 | 0.04% | 1.79% | 0.47% | 11.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% | -0.15% | 0.25% | 6.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% | 0.75% | 0.12% | 24.44 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.76% | 2.53% | 0.09% | 5.97 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2841 | 1.6191 | 0.05% | 1.59% | -0.09% | 0.15 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9853 | 0.9853 | 0.16% | -0.35% | -0.15% | 2.09 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9782 | 0.9782 | 0.15% | 0.54% | -0.29% | 9.97 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1806 | 1.5586 | 0.20% | -0.01% | -0.43% | 19.92 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.8300 | 1.8300 | 0.60% | -0.92% | -0.54% | 0.51 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | 0.22% | -0.62% | 0.81 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.6671 | 1.6671 | 0.06% | -0.89% | -0.63% | 2.91 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1611 | 1.1611 | -0.05% | 0.13% | -0.82% | 65.51 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1697 | 1.5247 | 0.21% | -0.20% | -0.83% | 3.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2070 | 1.8470 | 0.08% | -1.12% | -1.04% | 8.28 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1950 | 1.7940 | 0.00% | -1.13% | -1.13% | 4.32 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0997 | 1.3077 | 0.34% | -1.01% | -1.15% | 5.01 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4590 | 1.5280 | 0.00% | -0.95% | -1.15% | 5.85 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.10% | -0.79% | -1.26% | 9.78 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 3.9110 | 5.2280 | 0.05% | -0.99% | -1.26% | 79.59 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4470 | 1.5790 | 0.07% | -1.30% | -1.36% | 6.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1107 | 1.3357 | 0.05% | -1.21% | -1.41% | 6.47 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4210 | 1.4810 | 0.00% | -1.32% | -1.46% | 3.50 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | -1.27% | -1.52% | 4.27 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4000 | 1.4600 | 0.07% | -1.34% | -1.55% | 1.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3840 | 1.4590 | 0.07% | -1.35% | -1.56% | 1.99 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4390 | 1.5710 | 0.07% | -1.37% | -1.57% | 3.75 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.05% | -1.24% | -1.60% | 1.46 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0646 | 1.2616 | 0.33% | -1.21% | -1.61% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.13% | -0.57% | -1.61% | 1.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9864 | 0.9864 | 0.19% | -1.15% | -1.63% | 1.04 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9871 | 0.9871 | 0.11% | -0.98% | -1.64% | 3.30 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3860 | 1.4610 | 0.07% | -1.49% | -1.70% | 1.15 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.20% | -1.21% | -1.72% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | -1.85% | -1.91% | 0.00 | 王艺伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9603 | 0.9603 | 0.14% | -0.76% | -2.01% | 0.10 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.08% | -1.80% | -2.02% | 1.53 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9719 | 0.9719 | 0.38% | -0.54% | -2.17% | 1.38 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9766 | 0.9766 | 0.05% | -1.52% | -2.19% | 1.71 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.5191 | 1.5191 | 0.12% | -1.62% | -2.20% | 0.17 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 4.2222 | 5.0052 | 0.79% | 1.43% | -2.52% | 52.25 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.37% | -0.74% | -2.57% | 0.09 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.4545 | 1.4545 | 0.12% | -1.82% | -2.59% | 0.22 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1246 | 1.5888 | 0.28% | -1.91% | -2.99% | 47.33 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 4.1586 | 4.4416 | 0.78% | 1.13% | -3.10% | 6.68 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.43% | -0.73% | -3.10% | 3.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | -1.44% | -3.18% | 0.15 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9745 | 0.9995 | 0.00% | -1.53% | -3.31% | 0.49 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2191 | 1.2191 | 0.27% | -2.10% | -3.38% | 10.98 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-18 | 0.9383 | 0.9383 | 0.43% | -0.93% | -3.50% | 1.66 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2858 | 1.3228 | 0.30% | 0.54% | -3.54% | 0.26 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8002 | 1.8002 | 1.83% | 3.84% | -4.23% | 16.38 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.9160 | 0.9160 | 0.79% | -2.25% | -4.28% | 96.91 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9473 | 0.9473 | 1.15% | -2.43% | -4.56% | 1.30 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8450 | 0.8450 | 1.94% | 3.10% | -4.76% | 15.96 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7773 | 1.7773 | 1.83% | 3.54% | -4.80% | 9.11 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9413 | 0.9413 | 1.15% | -2.73% | -5.14% | 1.08 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8426 | 0.8426 | 0.06% | -3.89% | -5.18% | 17.74 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.0560 | 2.5160 | 0.15% | -4.42% | -6.20% | 9.32 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2146 | 1.2146 | 0.06% | -4.57% | -6.27% | 21.90 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.6486 | 2.6486 | 0.07% | -4.16% | -6.27% | 28.26 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2999 | 1.2999 | 0.86% | -3.53% | -6.62% | 1.72 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-18 | 4.4080 | 4.4080 | 0.96% | -2.39% | -6.71% | 33.74 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.6122 | 2.6122 | 0.06% | -4.45% | -6.83% | 0.16 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2759 | 1.2759 | 0.87% | -3.71% | -6.99% | 0.60 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.1222 | 1.1222 | 0.64% | -1.92% | -7.59% | 0.48 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.1175 | 1.1175 | 0.64% | -2.07% | -7.88% | 2.88 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.0900 | 2.0900 | 0.29% | -2.84% | -7.93% | 63.95 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5770 | 1.6720 | 0.45% | -5.46% | -8.10% | 1.85 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.5261 | 1.5261 | 0.45% | -6.24% | -8.76% | 0.48 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 3.2980 | 3.6980 | 0.09% | -4.16% | -10.14% | 76.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8806 | 0.8806 | 0.48% | -4.45% | -10.63% | 4.94 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8720 | 0.8720 | 0.48% | -4.74% | -11.16% | 2.30 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.4158 | 2.4158 | 1.07% | -3.61% | -11.51% | 33.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.3828 | 2.3828 | 1.06% | -3.90% | -12.04% | 5.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.1189 | 2.1289 | 0.66% | -3.26% | -12.75% | 3.07 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.7526 | 0.7526 | 1.22% | -4.33% | -12.96% | 15.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.0938 | 2.0938 | 0.66% | -3.54% | -13.28% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 0.7421 | 0.7421 | 1.21% | -4.61% | -13.48% | 3.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1140 | 1.1140 | 1.67% | -7.47% | -13.60% | 3.67 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0983 | 1.0983 | 1.67% | -7.74% | -14.13% | 1.83 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6480 | 2.4400 | 0.24% | -10.04% | -14.17% | 3.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7829 | 2.3129 | 0.80% | -6.36% | -14.37% | 4.96 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7902 | 1.7922 | 0.79% | -6.64% | -14.90% | 0.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% | -9.97% | -14.96% | 13.26 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2980 | 1.2980 | 2.37% | -2.37% | -15.11% | 10.15 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8694 | 0.8694 | 0.59% | -4.03% | -15.25% | 1.44 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2171 | 1.2711 | 2.36% | -2.56% | -15.45% | 18.38 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8091 | 3.9271 | 1.79% | -7.95% | -15.70% | 12.85 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7817 | 3.8155 | 0.49% | -7.84% | -15.82% | 55.32 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8111 | 0.8111 | 1.01% | -8.71% | -15.83% | 14.18 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8604 | 0.8604 | 0.58% | -4.41% | -15.93% | 0.48 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8003 | 0.8003 | 1.01% | -8.97% | -16.33% | 0.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.1969 | 2.1969 | 0.27% | -11.61% | -16.45% | 13.65 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7139 | 1.7139 | 0.27% | -11.51% | -16.49% | 7.46 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4510 | 3.9820 | 0.28% | -11.72% | -16.78% | 21.80 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.6099 | 1.7069 | 0.27% | -11.78% | -16.99% | 3.66 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7995 | 0.8625 | 1.20% | -7.40% | -17.04% | 27.03 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 4.3819 | 5.4909 | 0.63% | -5.00% | -17.41% | 18.12 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6308 | 1.6148 | 0.65% | -5.06% | -17.42% | 12.30 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 4.4831 | 4.6621 | 0.63% | -5.00% | -17.46% | 0.13 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7279 | 0.7279 | 0.92% | -8.77% | -17.55% | 21.14 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7794 | 0.8424 | 1.19% | -7.77% | -17.70% | 1.95 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.3772 | 0.3772 | 1.18% | -9.59% | -17.80% | 1.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.3763 | 0.3763 | 1.18% | -9.63% | -17.86% | 0.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7362 | 0.7362 | 0.23% | -11.34% | -17.88% | 27.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1084 | 1.2744 | 1.17% | -7.76% | -17.93% | 28.97 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 3.5859 | 5.0369 | 1.19% | -7.85% | -18.02% | 54.27 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 3.5556 | 3.5556 | 1.19% | -8.04% | -18.38% | 1.19 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0927 | 1.2587 | 1.15% | -8.05% | -18.44% | 2.24 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7074 | 2.8914 | 1.29% | -8.97% | -18.51% | 14.53 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6846 | 1.6846 | 1.29% | -9.25% | -19.01% | 0.86 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7991 | 0.7991 | 0.23% | -12.07% | -19.09% | 24.51 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.5708 | 1.5708 | 1.25% | -14.30% | -19.43% | 1.04 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7822 | 0.7822 | 0.22% | -12.43% | -19.75% | 1.12 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 3.9340 | 4.9840 | 0.90% | -9.83% | -19.81% | 46.19 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5801 | 0.5801 | 1.26% | -12.29% | -19.95% | 14.17 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5259 | 1.8259 | 1.18% | -11.66% | -20.30% | 35.30 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5316 | 0.5316 | 1.12% | -12.23% | -20.34% | 15.70 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5705 | 0.5705 | 1.24% | -12.55% | -20.44% | 0.33 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5166 | 1.5166 | 1.17% | -11.93% | -20.78% | 0.68 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.89% | -14.87% | -20.89% | 19.89 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5402 | 0.5402 | 1.27% | -12.60% | -21.74% | 21.15 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8857 | 0.9302 | 2.55% | -9.67% | -21.79% | 3.24 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8816 | 0.8816 | 2.54% | -9.76% | -21.95% | 0.44 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.7592 | 3.5922 | 1.00% | -10.90% | -22.22% | 45.99 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.7218 | 2.7218 | 0.99% | -11.17% | -22.69% | 1.93 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7222 | 0.7222 | 0.77% | -17.41% | -27.45% | 30.27 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3380 | 1.4780 | 0.81% | -17.69% | -27.87% | 16.37 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9089 | 0.9089 | 0.83% | -5.08% | - | 1.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9142 | 0.9142 | 0.84% | -4.79% | - | 1.84 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.6597 | 1.6597 | 0.05% | -1.09% | - | 0.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 2.11% | - | 1.79 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | 2.19% | - | 1.80 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3584 | 1.3584 | 0.81% | -17.95% | - | 0.07 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9759 | 0.9759 | 0.27% | -0.92% | - | 0.80 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9803 | 0.9803 | 0.28% | -0.62% | - | 1.62 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.9185 | 0.9185 | 0.79% | -2.34% | - | 1.31 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9408 | 0.9408 | 1.47% | -5.25% | - | 2.28 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9361 | 0.9361 | 1.46% | -5.64% | - | 1.98 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9672 | 0.9672 | 0.65% | -3.26% | - | 1.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9641 | 0.9641 | 0.64% | -3.56% | - | 2.53 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2268 | 1.2268 | 0.18% | 2.50% | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | 3.41% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 1.25% | - | - | 0.85 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0594 | 1.0594 | 1.25% | - | - | 0.35 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2849 | 1.2849 | 0.30% | 0.48% | - | 0.27 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0634 | 1.0634 | - | - | - | 16.64 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 18.31 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.88% | - | - | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.89% | - | - | 0.11 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.13% | - | - | 0.56 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | - | - | 4.01 | 季参平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1940 | 1.1940 | 0.04% | - | - | 10.01 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.5244 | 1.5244 | 0.45% | - | - | - | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 6.12 | 邵文婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.07 | 邵文婷 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7263 | 1.9870% | 1.98% | 1.95% | 0.49% | 714.84 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7915 | 2.2310% | 2.23% | 2.19% | 0.55% | 1.39 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5694 | 1.9350% | 1.96% | 2.13% | 0.52% | 39.33 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6350 | 2.1790% | 2.21% | 2.38% | 0.58% | 59.08 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5779 | 2.0880% | 2.11% | 2.18% | 0.55% | 5.59 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7384 | 2.1370% | 2.09% | 2.20% | 0.55% | 121.56 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6727 | 1.8930% | 1.85% | 1.95% | 0.49% | 0.97 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6077 | 2.1210% | 2.16% | 2.21% | 0.59% | 157.91 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5418 | 1.8750% | 1.91% | 1.96% | 0.53% | 2.04 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5178 | 1.9510% | 1.95% | 1.99% | 0.52% | 3.14 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5829 | 2.1940% | 2.19% | 2.23% | 0.58% | 1.68 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5884 | 2.0060% | 2.03% | 2.20% | 0.55% | 54.95 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5820 | 2.2450% | 2.12% | - | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5121 | 1.8440% | 1.87% | 1.94% | 0.49% | 711.67 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | - | - | - | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.9810 | 1.9810 | 0.61% | 1.9640 | 0.86% | 0.50 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.4180 | 1.5790 | 0.28% | 1.4150 | 0.21% | 2.18 | 邵文婷 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.80% | 5,316.55 | 386,832.29 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.78% | 220.24 | 380,132.86 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.69% | 1,158.70 | 336,719.21 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.56% | 1,656.23 | 270,395.95 | ||
5 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.53% | 4,118.29 | 257,681.13 | ||
6 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.35% | 2,547.63 | 171,837.84 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.34% | 718.35 | 165,744.83 | ||
8 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.33% | 3,966.96 | 160,265.11 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.32% | 860.43 | 154,379.23 | ||
10 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.28% | 509.76 | 135,702.04 |
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