交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
交银施罗德基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 42.94 | 52.09 | 28/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.37 | 68/107 |
基金经理数量 | 39 | 31.12 | 27/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.5168 | 1.5488 | 3.02% | 31.18% | 27.31% | 14.75 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.4601 | 1.5141 | 3.02% | 30.92% | 26.80% | 30.11 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 10-24 | 1.0891 | 1.0891 | -1.98% | 13.67% | 22.25% | 106.72 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 10-24 | 1.0869 | 1.0869 | -1.98% | 13.14% | 21.58% | 1.92 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-24 | 2.5750 | 3.3660 | -0.54% | 7.74% | 18.17% | 0.86 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.8550 | 1.9500 | 0.11% | 12.77% | 17.93% | 2.38 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.7410 | 1.7410 | -0.29% | 9.63% | 16.38% | 4.03 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 2.0230 | 2.0230 | 0.75% | 10.37% | 16.13% | 0.65 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.7491 | 1.7491 | 0.20% | 11.51% | 15.16% | 0.54 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9595 | 0.9595 | 0.47% | 13.40% | 15.14% | 1.51 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.3197 | 2.3297 | 0.12% | 12.41% | 14.79% | 3.04 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9449 | 0.9449 | 0.46% | 12.95% | 14.21% | 1.00 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.2839 | 2.2839 | 0.11% | 12.07% | 14.10% | 0.94 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6927 | 0.6927 | 0.25% | 19.41% | 13.04% | 15.11 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6311 | 0.6311 | 0.14% | 18.27% | 12.86% | 17.01 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.8931 | 1.8931 | 0.16% | 21.80% | 12.44% | 1.15 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6788 | 0.6788 | 0.24% | 19.05% | 12.37% | 0.32 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1108 | 1.1108 | 0.15% | -1.34% | 12.28% | 22.33 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.16% | -1.74% | 11.39% | 6.15 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9944 | 1.0444 | 4.49% | 22.03% | 11.14% | 3.38 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9887 | 0.9887 | 4.49% | 21.91% | 10.93% | 0.50 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6298 | 0.6298 | 0.24% | 18.49% | 10.47% | 22.65 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8784 | 0.8784 | 0.05% | 20.74% | 9.95% | 14.27 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 10-25 | 4.6870 | 4.6870 | 2.16% | 9.56% | 9.53% | 30.66 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.3903 | 1.4273 | 1.47% | 9.93% | 8.79% | 0.61 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9981 | 0.9981 | 1.37% | 9.03% | 8.78% | 0.99 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9027 | 0.9027 | -0.70% | 3.45% | 8.77% | 17.50 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.3885 | 1.3885 | 1.47% | 9.88% | 8.66% | 0.54 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1624 | 1.3284 | 0.86% | 12.58% | 8.53% | 21.29 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.7562 | 5.2072 | 0.85% | 12.37% | 8.29% | 50.91 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.2980 | 1.2980 | -0.73% | 3.14% | 8.14% | 21.49 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9881 | 0.9881 | 1.36% | 8.70% | 8.13% | 0.60 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8334 | 0.8964 | 0.87% | 12.15% | 7.90% | 24.64 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.7158 | 3.7158 | 0.85% | 12.16% | 7.86% | 0.37 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.1920 | 2.6520 | -0.72% | 2.77% | 7.82% | 9.54 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1408 | 1.3068 | 0.87% | 12.14% | 7.78% | 0.95 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.99% | 9.68% | 7.46% | 1.69 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8085 | 0.8715 | 0.86% | 11.70% | 7.03% | 1.79 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.7026 | 2.0026 | 0.58% | 14.31% | 6.98% | 28.01 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9644 | 0.9644 | 0.98% | 9.35% | 6.82% | 1.26 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0259 | 1.0259 | 3.17% | 14.56% | 6.40% | 2.16 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.7757 | 2.7757 | -0.63% | 1.21% | 6.34% | 26.48 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6861 | 1.6861 | 0.58% | 13.96% | 6.34% | 0.53 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 4.1311 | 4.9141 | 0.14% | -3.47% | 6.22% | 52.31 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1631 | 1.1631 | -0.21% | 5.42% | 5.95% | 0.60 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.89% | 2.22% | 5.75% | 0.21 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.7274 | 2.7274 | -0.64% | 0.90% | 5.68% | 0.85 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.1560 | 1.1560 | -0.20% | 5.26% | 5.62% | 2.14 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 4.0542 | 4.3372 | 0.14% | -3.75% | 5.58% | 5.39 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0159 | 1.0159 | 3.16% | 14.11% | 5.55% | 1.73 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.89% | 1.97% | 5.17% | 0.21 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.3435 | 1.3435 | 1.50% | 2.73% | 5.13% | 0.93 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7622 | 0.7622 | 1.10% | 8.21% | 4.77% | 20.08 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.3153 | 1.3153 | 1.50% | 2.51% | 4.70% | 0.21 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0868 | 1.2298 | -0.04% | 0.99% | 4.63% | 21.01 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0921 | 1.0921 | -0.04% | 1.00% | 4.58% | 0.01 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2491 | 1.2491 | 0.07% | 0.70% | 4.46% | 0.01 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.1948 | 1.1948 | -0.05% | 2.28% | 4.44% | 0.82 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0947 | 1.3097 | -0.11% | 0.65% | 4.35% | 26.87 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.8420 | 2.3720 | 0.88% | 6.93% | 4.25% | 5.08 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.1898 | 1.1898 | -0.05% | 2.17% | 4.24% | 46.37 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 1.92% | 4.24% | 1.01 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | 1.28% | 4.11% | 2.95 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0258 | 1.0978 | 0.05% | 1.27% | 4.11% | 61.82 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.2150 | 1.3170 | -0.02% | 0.80% | 3.99% | 48.01 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1678 | 1.2968 | -0.10% | 0.44% | 3.91% | 3.73 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.3752 | 1.4042 | -0.01% | 0.84% | 3.87% | 101.03 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0440 | 1.1350 | 0.03% | 1.15% | 3.86% | 5.18 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0426 | 1.3445 | 0.03% | 1.30% | 3.83% | 2.86 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0571 | 1.4091 | 0.02% | 1.29% | 3.82% | 3.11 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 1.70% | 3.82% | 0.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0279 | 1.1769 | 0.03% | 1.22% | 3.80% | 81.66 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0449 | 1.2329 | 0.07% | 0.59% | 3.78% | 23.25 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0380 | 1.2793 | 0.07% | 1.21% | 3.78% | 25.50 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0820 | 1.1070 | 0.04% | 1.12% | 3.77% | 0.03 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1552 | 1.1862 | 0.00% | 0.96% | 3.72% | 167.11 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0429 | 1.0589 | 0.03% | 1.18% | 3.71% | 2.96 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0266 | 1.2722 | 0.07% | 1.23% | 3.71% | 23.54 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0952 | 1.2022 | -0.05% | 0.62% | 3.70% | 22.46 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | 1.07% | 3.70% | 1.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0870 | 1.4980 | -0.05% | 0.97% | 3.70% | 32.11 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 1.32% | 3.64% | 6.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.8428 | 1.8448 | 0.88% | 6.60% | 3.62% | 0.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1212 | 1.1212 | 0.02% | 1.43% | 3.58% | 16.12 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1669 | 1.6283 | 0.33% | 5.70% | 3.56% | 7.68 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0136 | 1.9066 | 0.11% | 1.14% | 3.52% | 16.21 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | 0.96% | 3.51% | 12.60 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0514 | 1.2678 | 0.00% | 1.00% | 3.50% | 18.54 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0110 | 1.1330 | 0.00% | 1.19% | 3.49% | 30.36 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.3409 | 1.3699 | -0.01% | 0.64% | 3.46% | 21.87 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1922 | 1.2722 | -0.03% | 0.51% | 3.38% | 8.03 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1103 | 1.4213 | -0.04% | 0.64% | 3.36% | 10.74 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.01% | 3.36% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.88% | 3.36% | 21.78 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1436 | 1.1636 | 0.00% | 0.77% | 3.31% | 70.59 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 2.2746 | 2.5236 | -0.05% | 0.65% | 3.29% | 17.10 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0838 | 1.4388 | -0.04% | 0.75% | 3.27% | 3.51 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 1.13% | 3.23% | 2.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9916 | 0.9916 | -0.27% | 1.94% | 3.23% | 1.16 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.3756 | 1.7136 | -0.07% | 0.64% | 3.21% | 11.54 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.8213 | 3.9393 | 0.97% | 9.71% | 3.19% | 12.20 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.93% | 3.19% | 1.40 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0308 | 1.0948 | -0.06% | 0.50% | 3.16% | 20.25 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0770 | 1.1520 | -0.09% | 0.41% | 3.15% | 37.52 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0130 | 1.8330 | 0.12% | 0.95% | 3.12% | 1.61 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.87% | 2.98% | 0.69 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.2784 | 1.2784 | -0.05% | 0.44% | 2.94% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 2.1180 | 2.1180 | 0.47% | 0.67% | 2.92% | 66.96 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1233 | 1.3853 | -0.05% | 0.46% | 2.87% | 0.84 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0637 | 1.2201 | 0.00% | 0.67% | 2.86% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2580 | 1.2580 | 0.32% | 5.16% | 2.83% | 3.28 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9808 | 0.9808 | -0.27% | 1.74% | 2.82% | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1044 | 1.1124 | 0.00% | 0.85% | 2.81% | 3.74 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.2995 | 1.6345 | -0.06% | 0.44% | 2.80% | 0.18 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.76% | 2.77% | 37.78 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0718 | 1.1724 | 0.00% | 0.82% | 2.76% | 24.47 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.1436 | 1.8136 | -0.11% | -0.17% | 2.65% | 31.61 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0230 | 1.0500 | -0.03% | 0.55% | 2.61% | 43.38 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0825 | 1.1521 | 0.00% | 0.73% | 2.56% | 2.53 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.12% | 1.33% | 2.47% | 0.85 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0587 | 1.5037 | -0.10% | -0.44% | 2.40% | 18.81 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0353 | 1.0453 | -0.03% | 0.44% | 2.39% | 0.42 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% | 1.27% | 2.37% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0162 | 1.1267 | 0.00% | 1.10% | 2.32% | 79.92 | 魏玉敏 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.4070 | 0.4070 | 2.78% | 13.88% | 2.24% | 1.37 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9900 | 0.9900 | -0.06% | -0.35% | 2.19% | 17.41 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0871 | 1.2531 | 0.00% | 0.75% | 2.16% | 36.71 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.4057 | 0.4057 | 2.79% | 13.83% | 2.14% | 0.21 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1956 | 1.5736 | 0.13% | 0.23% | 2.10% | 11.59 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0569 | 1.4469 | -0.10% | -0.63% | 1.99% | 0.61 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0577 | 1.0577 | 1.09% | 21.45% | 1.80% | 19.11 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9775 | 0.9775 | -0.07% | -0.55% | 1.77% | 7.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9527 | 0.9527 | -0.27% | 1.38% | 1.77% | 2.52 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.2351 | 1.2351 | -0.01% | 0.55% | 1.75% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1814 | 1.5364 | 0.12% | 0.00% | 1.67% | 0.53 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1798 | 1.1798 | 0.85% | 8.76% | 1.50% | 2.91 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.6933 | 1.6933 | 0.12% | 1.12% | 1.46% | 1.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-24 | 0.9417 | 0.9417 | -0.26% | 1.18% | 1.37% | 1.39 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4420 | 1.5020 | 0.14% | 1.12% | 1.12% | 2.09 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4770 | 1.5460 | 0.14% | 0.96% | 1.10% | 3.39 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.6815 | 1.6815 | 0.13% | 0.90% | 1.04% | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.1112 | 1.3192 | 0.33% | 0.00% | 1.01% | 5.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 3.6680 | 5.2690 | 0.05% | 0.85% | 0.94% | 41.47 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4640 | 1.5960 | 0.07% | 0.90% | 0.90% | 3.51 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.85% | 8.44% | 0.89% | 0.44 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4180 | 1.4780 | 0.14% | 1.00% | 0.85% | 1.12 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.4550 | 1.5870 | 0.14% | 0.83% | 0.76% | 2.44 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-24 | 0.7540 | 0.7540 | -0.65% | 5.38% | 0.76% | 13.71 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2180 | 1.8580 | 0.08% | 0.58% | 0.75% | 4.80 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.12% | 0.81% | 0.75% | 1.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | 0.53% | 0.70% | 0.36 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7863 | 3.8201 | 0.95% | 4.48% | 0.68% | 54.21 | 张雪蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | 0.49% | 0.62% | 0.17 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0732 | 1.2702 | 0.33% | -0.20% | 0.61% | 0.03 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.2050 | 1.8040 | 0.08% | 0.50% | 0.59% | 2.49 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.1192 | 1.3442 | 0.06% | 0.46% | 0.49% | 3.97 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.3950 | 1.4700 | 0.07% | 0.50% | 0.43% | 0.85 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.1160 | 1.1160 | 0.06% | 0.40% | 0.39% | 2.78 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9808 | 0.9808 | 0.24% | 1.61% | 0.38% | 1.27 | 周珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 4.3151 | 5.4241 | 0.06% | 2.56% | 0.34% | 16.52 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 3.2140 | 3.6140 | 0.63% | -0.89% | 0.31% | 76.37 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.3950 | 1.4700 | 0.00% | 0.43% | 0.22% | 1.17 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6205 | 1.6045 | 0.03% | 2.63% | 0.19% | 11.21 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-24 | 0.7407 | 0.7407 | -0.64% | 5.06% | 0.15% | 2.52 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9836 | 0.9836 | 0.12% | 0.50% | 0.14% | 1.16 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 4.4002 | 4.5792 | 0.06% | 2.22% | 0.02% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.7524 | 2.9364 | 0.60% | 10.21% | -0.01% | 9.48 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8872 | 0.8872 | -0.46% | 2.97% | -0.16% | 4.11 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.23% | 1.30% | -0.23% | 0.50 | 周珊珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.5190 | 1.5190 | 0.02% | 0.01% | -0.31% | 0.15 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.8371 | 3.6701 | 0.11% | 4.57% | -0.49% | 40.90 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.7226 | 1.7226 | 0.60% | 9.87% | -0.62% | 0.14 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.4510 | 1.4510 | 0.03% | -0.18% | -0.70% | 0.05 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 4.0050 | 5.0550 | 0.13% | 3.73% | -0.75% | 41.06 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8753 | 0.8753 | -0.47% | 2.66% | -0.75% | 1.88 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 2.7885 | 2.7885 | 0.11% | 4.26% | -1.09% | 1.23 | 何帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6670 | 1.6670 | 0.15% | 7.88% | -1.50% | 10.33 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.1200 | 1.1200 | 0.22% | 2.94% | -1.82% | 11.59 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.6396 | 1.6396 | 0.15% | 7.54% | -2.10% | 4.00 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.2880 | 2.2880 | 0.82% | 1.27% | -3.36% | 26.43 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9582 | 0.9582 | 0.36% | 2.06% | -3.61% | 1.03 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 2.2485 | 2.2485 | 0.83% | 0.96% | -3.95% | 1.52 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9517 | 0.9517 | 0.35% | 1.74% | -4.20% | 1.76 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8018 | 0.8018 | 0.44% | 1.82% | -4.31% | 12.96 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7880 | 0.7880 | 0.45% | 1.48% | -4.90% | 0.01 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.3714 | 1.5114 | 0.16% | 3.89% | -8.35% | 10.86 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7389 | 0.7389 | 0.07% | 3.68% | -8.86% | 29.19 | 何帅 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.3812 | 1.3812 | 0.16% | 3.31% | -9.31% | 0.08 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.5050 | 2.2970 | 1.21% | -4.87% | -12.09% | 2.84 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.9427 | 1.9427 | 1.32% | -6.74% | -15.65% | 7.72 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.2850 | 3.6570 | 1.34% | -6.61% | -15.75% | 14.99 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.5102 | 1.5102 | 1.37% | -7.11% | -15.95% | 5.55 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.7115 | 0.7115 | 1.12% | -6.85% | -16.02% | 20.31 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6481 | 0.6481 | 1.12% | -7.43% | -16.28% | 22.65 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.4134 | 1.5104 | 1.37% | -7.40% | -16.46% | 2.07 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.6931 | 0.6931 | 1.11% | -7.23% | -16.69% | 0.92 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0899 | 1.0899 | - | 0.34% | - | 18.67 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.50% | - | 0.42 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-24 | 1.0836 | 1.0836 | -0.66% | 8.52% | - | 0.02 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-24 | 1.0872 | 1.0872 | -0.66% | 8.74% | - | 0.11 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.0244 | 1.0244 | -0.19% | 3.00% | - | 0.58 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | -0.30% | - | 0.00 | 张顺晨 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.2130 | 1.2130 | -0.02% | 0.81% | - | 13.89 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.06% | 1.19% | - | 14.96 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.7326 | 1.7326 | 0.20% | 10.65% | - | 0.01 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.31% | 5.73% | - | 3.30 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.0588 | 1.0588 | 0.30% | 5.59% | - | 1.48 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | 0.78% | - | 1.40 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% | 0.99% | - | 0.27 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | 0.18% | - | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | 1.14% | - | 3.02 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 1.18% | - | 49.57 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.72% | - | 2.27 | 黄莹洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | - | - | 0.46 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券D 022103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0970 | 1.0970 | -0.11% | - | - | 0.00 | 季参平 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银纯债债券发起D 022162 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0868 | 1.0988 | -0.05% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银裕隆纯债债券D 022155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.3745 | 1.3745 | -0.01% | - | - | 0.30 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.6703 | 1.8610% | 1.84% | 1.75% | 0.45% | 197.27 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.6167 | 1.6210% | 1.60% | 1.51% | 0.39% | 1.32 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.7230 | 1.6550% | 1.57% | 1.53% | 0.38% | 3.31 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.7882 | 1.8980% | 1.81% | 1.77% | 0.44% | 1.18 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.7223 | 1.6520% | 1.57% | 1.53% | 0.38% | 0.99 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.7882 | 1.8950% | 1.81% | 1.77% | 0.44% | 0.59 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4183 | 1.3850% | 1.41% | 1.41% | 0.36% | 839.35 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4843 | 1.6280% | 1.65% | 1.65% | 0.42% | 8.87 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3640 | 1.6830% | 1.58% | 1.54% | 0.40% | 36.23 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4296 | 1.9270% | 1.83% | 1.78% | 0.46% | 110.13 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3911 | 1.3880% | 1.41% | 1.39% | 0.36% | 1,148.14 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4567 | 1.6320% | 1.65% | 1.63% | 0.42% | 33.96 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4752 | 1.7630% | 1.76% | 1.71% | 0.45% | 148.15 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4224 | 1.5260% | 1.52% | 1.47% | 0.39% | 1.23 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3829 | 1.7540% | 1.65% | 1.61% | 0.42% | 42.14 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 2.2080 | 2.2080 | 0.78% | 2.2050 | 0.14% | 0.65 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6000 | 1.7810 | -0.31% | 1.6010 | -0.06% | 3.86 | 邵文婷 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.93% | 1,966.00 | 495,216.02 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.44% | 133.90 | 234,061.05 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.40% | 2,762.13 | 210,087.66 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.35% | 461.25 | 184,979.56 | ||
5 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.33% | 36,211.74 | 173,816.35 | ||
6 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.27% | 661.58 | 144,813.82 | ||
7 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.27% | 17,044.08 | 143,170.26 | ||
8 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.26% | 888.47 | 137,850.98 | ||
9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.25% | 1,313.24 | 130,320.00 | ||
10 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.23% | 3,297.94 | 121,825.95 |
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