交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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热门基金

公司观点: 收市点评（24.10.25）——三大... 收市点评（24.10.24）——三大... A股涨势喜人，指数投资怎么跟？ 更多观点>

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截止日期:2024-09-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.94 52.09 28/107
基金数量(只) 3 9.37 68/107
基金经理数量 39 31.12 27/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银启合混合C 019137 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.11.04 ~ 24.11.22 高扬 -- - 详情 购买
交银启合混合A 019136 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.11.04 ~ 24.11.22 高扬 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.5168 1.5488 3.02% 31.18% 27.31% 14.75 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4601 1.5141 3.02% 30.92% 26.80% 30.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.0891 1.0891 -1.98% 13.67% 22.25% 106.72 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 10-24 1.0869 1.0869 -1.98% 13.14% 21.58% 1.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 10-24 2.5750 3.3660 -0.54% 7.74% 18.17% 0.86 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.8550 1.9500 0.11% 12.77% 17.93% 2.38 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.7410 1.7410 -0.29% 9.63% 16.38% 4.03 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.0230 2.0230 0.75% 10.37% 16.13% 0.65 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.7491 1.7491 0.20% 11.51% 15.16% 0.54 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9595 0.9595 0.47% 13.40% 15.14% 1.51 芮晨 开放申购 1.50% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.3197 2.3297 0.12% 12.41% 14.79% 3.04 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9449 0.9449 0.46% 12.95% 14.21% 1.00 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.2839 2.2839 0.11% 12.07% 14.10% 0.94 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6927 0.6927 0.25% 19.41% 13.04% 15.11 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6311 0.6311 0.14% 18.27% 12.86% 17.01 周中 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.8931 1.8931 0.16% 21.80% 12.44% 1.15 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6788 0.6788 0.24% 19.05% 12.37% 0.32 周中 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1108 1.1108 0.15% -1.34% 12.28% 22.33 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0859 1.0859 0.16% -1.74% 11.39% 6.15 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9944 1.0444 4.49% 22.03% 11.14% 3.38 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9887 0.9887 4.49% 21.91% 10.93% 0.50 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6298 0.6298 0.24% 18.49% 10.47% 22.65 周中 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8784 0.8784 0.05% 20.74% 9.95% 14.27 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 10-25 4.6870 4.6870 2.16% 9.56% 9.53% 30.66 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3903 1.4273 1.47% 9.93% 8.79% 0.61 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9981 0.9981 1.37% 9.03% 8.78% 0.99 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9027 0.9027 -0.70% 3.45% 8.77% 17.50 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3885 1.3885 1.47% 9.88% 8.66% 0.54 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1624 1.3284 0.86% 12.58% 8.53% 21.29 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 10-25 3.7562 5.2072 0.85% 12.37% 8.29% 50.91 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2980 1.2980 -0.73% 3.14% 8.14% 21.49 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9881 0.9881 1.36% 8.70% 8.13% 0.60 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8334 0.8964 0.87% 12.15% 7.90% 24.64 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 10-25 3.7158 3.7158 0.85% 12.16% 7.86% 0.37 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.1920 2.6520 -0.72% 2.77% 7.82% 9.54 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1408 1.3068 0.87% 12.14% 7.78% 0.95 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9735 0.9735 0.99% 9.68% 7.46% 1.69 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8085 0.8715 0.86% 11.70% 7.03% 1.79 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.7026 2.0026 0.58% 14.31% 6.98% 28.01 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9644 0.9644 0.98% 9.35% 6.82% 1.26 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0259 1.0259 3.17% 14.56% 6.40% 2.16 黄鼎 开放申购 1.50% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.7757 2.7757 -0.63% 1.21% 6.34% 26.48 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.6861 1.6861 0.58% 13.96% 6.34% 0.53 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 10-25 4.1311 4.9141 0.14% -3.47% 6.22% 52.31 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1631 1.1631 -0.21% 5.42% 5.95% 0.60 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0565 1.0565 0.89% 2.22% 5.75% 0.21 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.7274 2.7274 -0.64% 0.90% 5.68% 0.85 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.1560 1.1560 -0.20% 5.26% 5.62% 2.14 蔡铮 等 开放申购 0.10% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 10-25 4.0542 4.3372 0.14% -3.75% 5.58% 5.39 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0159 1.0159 3.16% 14.11% 5.55% 1.73 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0505 1.0505 0.89% 1.97% 5.17% 0.21 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3435 1.3435 1.50% 2.73% 5.13% 0.93 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7622 0.7622 1.10% 8.21% 4.77% 20.08 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3153 1.3153 1.50% 2.51% 4.70% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0868 1.2298 -0.04% 0.99% 4.63% 21.01 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0921 1.0921 -0.04% 1.00% 4.58% 0.01 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2491 1.2491 0.07% 0.70% 4.46% 0.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1948 1.1948 -0.05% 2.28% 4.44% 0.82 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0947 1.3097 -0.11% 0.65% 4.35% 26.87 季参平 限大额 0.08% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.8420 2.3720 0.88% 6.93% 4.25% 5.08 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1898 1.1898 -0.05% 2.17% 4.24% 46.37 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9973 0.9973 0.00% 1.92% 4.24% 1.01 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0228 1.0228 -0.01% 1.28% 4.11% 2.95 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0258 1.0978 0.05% 1.27% 4.11% 61.82 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.2150 1.3170 -0.02% 0.80% 3.99% 48.01 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1678 1.2968 -0.10% 0.44% 3.91% 3.73 季参平 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.3752 1.4042 -0.01% 0.84% 3.87% 101.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0440 1.1350 0.03% 1.15% 3.86% 5.18 张顺晨 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0426 1.3445 0.03% 1.30% 3.83% 2.86 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0571 1.4091 0.02% 1.29% 3.82% 3.11 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9856 0.9856 0.00% 1.70% 3.82% 0.08 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0279 1.1769 0.03% 1.22% 3.80% 81.66 张顺晨 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0449 1.2329 0.07% 0.59% 3.78% 23.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0380 1.2793 0.07% 1.21% 3.78% 25.50 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0820 1.1070 0.04% 1.12% 3.77% 0.03 张顺晨 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1552 1.1862 0.00% 0.96% 3.72% 167.11 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0429 1.0589 0.03% 1.18% 3.71% 2.96 张顺晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0266 1.2722 0.07% 1.23% 3.71% 23.54 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0952 1.2022 -0.05% 0.62% 3.70% 22.46 张顺晨 限大额 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0097 1.0097 -0.01% 1.07% 3.70% 1.08 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0870 1.4980 -0.05% 0.97% 3.70% 32.11 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0254 1.0254 0.01% 1.32% 3.64% 6.39 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.8428 1.8448 0.88% 6.60% 3.62% 0.01 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1212 1.1212 0.02% 1.43% 3.58% 16.12 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1669 1.6283 0.33% 5.70% 3.56% 7.68 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0136 1.9066 0.11% 1.14% 3.52% 16.21 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0528 1.0528 0.01% 0.96% 3.51% 12.60 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0514 1.2678 0.00% 1.00% 3.50% 18.54 姬静 限大额 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0110 1.1330 0.00% 1.19% 3.49% 30.36 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.3409 1.3699 -0.01% 0.64% 3.46% 21.87 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1922 1.2722 -0.03% 0.51% 3.38% 8.03 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1103 1.4213 -0.04% 0.64% 3.36% 10.74 连端清 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0583 1.0583 0.00% 1.01% 3.36% 0.06 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0504 1.0504 0.00% 0.88% 3.36% 21.78 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1436 1.1636 0.00% 0.77% 3.31% 70.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 10-25 2.2746 2.5236 -0.05% 0.65% 3.29% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0838 1.4388 -0.04% 0.75% 3.27% 3.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0106 1.0106 0.01% 1.13% 3.23% 2.08 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9916 0.9916 -0.27% 1.94% 3.23% 1.16 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3756 1.7136 -0.07% 0.64% 3.21% 11.54 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8213 3.9393 0.97% 9.71% 3.19% 12.20 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0551 1.0551 0.00% 0.93% 3.19% 1.40 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0308 1.0948 -0.06% 0.50% 3.16% 20.25 季参平 等 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0770 1.1520 -0.09% 0.41% 3.15% 37.52 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0130 1.8330 0.12% 0.95% 3.12% 1.61 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0604 1.0604 0.00% 0.87% 2.98% 0.69 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.2784 1.2784 -0.05% 0.44% 2.94% 0.05 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.1180 2.1180 0.47% 0.67% 2.92% 66.96 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1233 1.3853 -0.05% 0.46% 2.87% 0.84 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0637 1.2201 0.00% 0.67% 2.86% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2580 1.2580 0.32% 5.16% 2.83% 3.28 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9808 0.9808 -0.27% 1.74% 2.82% 0.07 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1044 1.1124 0.00% 0.85% 2.81% 3.74 黄莹洁 等 限大额 0.04% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2995 1.6345 -0.06% 0.44% 2.80% 0.18 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0567 1.0567 0.00% 0.76% 2.77% 37.78 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0718 1.1724 0.00% 0.82% 2.76% 24.47 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.1436 1.8136 -0.11% -0.17% 2.65% 31.61 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0230 1.0500 -0.03% 0.55% 2.61% 43.38 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0825 1.1521 0.00% 0.73% 2.56% 2.53 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0068 1.0068 0.12% 1.33% 2.47% 0.85 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0587 1.5037 -0.10% -0.44% 2.40% 18.81 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0353 1.0453 -0.03% 0.44% 2.39% 0.42 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0031 1.0031 0.11% 1.27% 2.37% 0.05 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0162 1.1267 0.00% 1.10% 2.32% 79.92 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.4070 0.4070 2.78% 13.88% 2.24% 1.37 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9900 0.9900 -0.06% -0.35% 2.19% 17.41 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0871 1.2531 0.00% 0.75% 2.16% 36.71 连端清 限大额 - 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.4057 0.4057 2.79% 13.83% 2.14% 0.21 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1956 1.5736 0.13% 0.23% 2.10% 11.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0569 1.4469 -0.10% -0.63% 1.99% 0.61 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0577 1.0577 1.09% 21.45% 1.80% 19.11 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9775 0.9775 -0.07% -0.55% 1.77% 7.07 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9527 0.9527 -0.27% 1.38% 1.77% 2.52 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.2351 1.2351 -0.01% 0.55% 1.75% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1814 1.5364 0.12% 0.00% 1.67% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1798 1.1798 0.85% 8.76% 1.50% 2.91 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.6933 1.6933 0.12% 1.12% 1.46% 1.00 王艺伟 开放申购 0.06% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 0.9417 0.9417 -0.26% 1.18% 1.37% 1.39 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4420 1.5020 0.14% 1.12% 1.12% 2.09 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4770 1.5460 0.14% 0.96% 1.10% 3.39 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.6815 1.6815 0.13% 0.90% 1.04% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.1112 1.3192 0.33% 0.00% 1.01% 5.04 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 10-25 3.6680 5.2690 0.05% 0.85% 0.94% 41.47 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4640 1.5960 0.07% 0.90% 0.90% 3.51 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1590 1.1590 0.85% 8.44% 0.89% 0.44 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4180 1.4780 0.14% 1.00% 0.85% 1.12 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4550 1.5870 0.14% 0.83% 0.76% 2.44 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 10-24 0.7540 0.7540 -0.65% 5.38% 0.76% 13.71 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.2180 1.8580 0.08% 0.58% 0.75% 4.80 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9939 0.9939 0.12% 0.81% 0.75% 1.01 王艺伟 等 开放申购 0.10% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0618 1.0618 0.05% 0.53% 0.70% 0.36 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7863 3.8201 0.95% 4.48% 0.68% 54.21 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0617 1.0617 0.05% 0.49% 0.62% 0.17 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0732 1.2702 0.33% -0.20% 0.61% 0.03 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.2050 1.8040 0.08% 0.50% 0.59% 2.49 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1192 1.3442 0.06% 0.46% 0.49% 3.97 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3950 1.4700 0.07% 0.50% 0.43% 0.85 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1160 1.1160 0.06% 0.40% 0.39% 2.78 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9808 0.9808 0.24% 1.61% 0.38% 1.27 周珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 10-25 4.3151 5.4241 0.06% 2.56% 0.34% 16.52 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 10-25 3.2140 3.6140 0.63% -0.89% 0.31% 76.37 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3950 1.4700 0.00% 0.43% 0.22% 1.17 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6205 1.6045 0.03% 2.63% 0.19% 11.21 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 10-24 0.7407 0.7407 -0.64% 5.06% 0.15% 2.52 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9836 0.9836 0.12% 0.50% 0.14% 1.16 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 10-25 4.4002 4.5792 0.06% 2.22% 0.02% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.7524 2.9364 0.60% 10.21% -0.01% 9.48 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 10-24 0.8872 0.8872 -0.46% 2.97% -0.16% 4.11 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9729 0.9729 0.23% 1.30% -0.23% 0.50 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.5190 1.5190 0.02% 0.01% -0.31% 0.15 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.8371 3.6701 0.11% 4.57% -0.49% 40.90 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.7226 1.7226 0.60% 9.87% -0.62% 0.14 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.4510 1.4510 0.03% -0.18% -0.70% 0.05 唐赟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 10-25 4.0050 5.0550 0.13% 3.73% -0.75% 41.06 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 10-24 0.8753 0.8753 -0.47% 2.66% -0.75% 1.88 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.7885 2.7885 0.11% 4.26% -1.09% 1.23 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.6670 1.6670 0.15% 7.88% -1.50% 10.33 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1200 1.1200 0.22% 2.94% -1.82% 11.59 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.6396 1.6396 0.15% 7.54% -2.10% 4.00 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 10-25 2.2880 2.2880 0.82% 1.27% -3.36% 26.43 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9582 0.9582 0.36% 2.06% -3.61% 1.03 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 10-25 2.2485 2.2485 0.83% 0.96% -3.95% 1.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9517 0.9517 0.35% 1.74% -4.20% 1.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8018 0.8018 0.44% 1.82% -4.31% 12.96 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7880 0.7880 0.45% 1.48% -4.90% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.3714 1.5114 0.16% 3.89% -8.35% 10.86 何帅 限大额 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7389 0.7389 0.07% 3.68% -8.86% 29.19 何帅 开放申购 1.50% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.3812 1.3812 0.16% 3.31% -9.31% 0.08 何帅 限大额 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5050 2.2970 1.21% -4.87% -12.09% 2.84 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.9427 1.9427 1.32% -6.74% -15.65% 7.72 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 10-25 1.2850 3.6570 1.34% -6.61% -15.75% 14.99 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.5102 1.5102 1.37% -7.11% -15.95% 5.55 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7115 0.7115 1.12% -6.85% -16.02% 20.31 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6481 0.6481 1.12% -7.43% -16.28% 22.65 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4134 1.5104 1.37% -7.40% -16.46% 2.07 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6931 0.6931 1.11% -7.23% -16.69% 0.92 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0899 1.0899 - 0.34% - 18.67 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0124 1.0124 0.01% 0.50% - 0.42 季参平 限大额 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 10-24 1.0836 1.0836 -0.66% 8.52% - 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 10-24 1.0872 1.0872 -0.66% 8.74% - 0.11 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0244 1.0244 -0.19% 3.00% - 0.58 刘兵 开放申购 1.20% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0398 1.0398 0.03% -0.30% - 0.00 张顺晨 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.2130 1.2130 -0.02% 0.81% - 13.89 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0765 1.0765 0.06% 1.19% - 14.96 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.7326 1.7326 0.20% 10.65% - 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0605 1.0605 0.31% 5.73% - 3.30 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0588 1.0588 0.30% 5.59% - 1.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0085 1.0085 0.05% 0.78% - 1.40 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0109 1.0109 0.06% 0.99% - 0.27 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0985 1.0985 -0.07% 0.18% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0142 1.0142 0.01% 1.14% - 3.02 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0146 1.0146 0.01% 1.18% - 49.57 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0860 1.0860 0.00% 0.72% - 2.27 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1537 1.1537 0.00% - - 0.46 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0970 1.0970 -0.11% - - 0.00 季参平 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0868 1.0988 -0.05% - - 0.00 于海颖 等 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.3745 1.3745 -0.01% - - 0.30 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.6703 1.8610% 1.84% 1.75% 0.45% 197.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.6167 1.6210% 1.60% 1.51% 0.39% 1.32 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.7230 1.6550% 1.57% 1.53% 0.38% 3.31 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.7882 1.8980% 1.81% 1.77% 0.44% 1.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.7223 1.6520% 1.57% 1.53% 0.38% 0.99 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.7882 1.8950% 1.81% 1.77% 0.44% 0.59 季参平 开放申购 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4183 1.3850% 1.41% 1.41% 0.36% 839.35 季参平 暂停申购 - 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4843 1.6280% 1.65% 1.65% 0.42% 8.87 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3640 1.6830% 1.58% 1.54% 0.40% 36.23 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4296 1.9270% 1.83% 1.78% 0.46% 110.13 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3911 1.3880% 1.41% 1.39% 0.36% 1,148.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4567 1.6320% 1.65% 1.63% 0.42% 33.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4752 1.7630% 1.76% 1.71% 0.45% 148.15 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4224 1.5260% 1.52% 1.47% 0.39% 1.23 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3829 1.7540% 1.65% 1.61% 0.42% 42.14 黄莹洁 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.2080 2.2080 0.78% 2.2050 0.14% 0.65 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.6000 1.7810 -0.31% 1.6010 -0.06% 3.86 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.93% 1,966.00 495,216.02
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.44% 133.90 234,061.05
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 30 0.40% 2,762.13 210,087.66
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 26 0.35% 461.25 184,979.56
5 601288 农业银行 股吧 资讯 档案 11 0.33% 36,211.74 173,816.35
6 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 12 0.27% 661.58 144,813.82
7 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 7 0.27% 17,044.08 143,170.26
8 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 14 0.26% 888.47 137,850.98
9 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.25% 1,313.24 130,320.00
10 603882 金域医学 股吧 资讯 档案 15 0.23% 3,297.94 121,825.95

行业配置前十大（全部基金）

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基民96Q98L6329

2024-10-26

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基民96Q98L6329

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基民96Q98L6329

2024-10-26

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xyw阳光明媚

2024-10-26
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