交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2021年度一年期金牛基金管理公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2023-03-31
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 111.18 | 188.31 | 31/126 |
基金数量(只) | 13 | 26.11 | 52/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.11 | 64/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 05-30 | 4.9240 | 4.9240 | 1.15% | 5.73% | 15.78% | 41.24 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1493 | 1.1493 | 0.10% | 5.31% | 15.52% | 23.07 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1359 | 1.1359 | 0.09% | 4.88% | 14.60% | 5.53 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 4.4918 | 5.2748 | 0.10% | 3.23% | 10.22% | 80.91 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 4.4455 | 4.7285 | 0.09% | 2.92% | 9.56% | 12.75 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1899 | 1.6498 | 0.63% | 3.23% | 7.98% | 19.88 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.0075 | 2.0075 | 2.36% | 5.81% | 7.80% | 15.87 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9478 | 0.9478 | 2.53% | 5.62% | 7.48% | 17.43 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9914 | 1.9914 | 2.35% | 5.50% | 7.17% | 2.59 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7914 | 2.0914 | -0.27% | -3.58% | 6.37% | 72.37 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.3187 | 1.3187 | 0.83% | 1.17% | 6.32% | 3.82 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.3065 | 1.3065 | 0.82% | 0.86% | 5.69% | 3.54 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.2090 | 2.2090 | 0.23% | 3.95% | 4.94% | 57.81 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.8150 | 2.6070 | -0.93% | 2.60% | 4.01% | 7.02 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.8260 | 1.8260 | 0.44% | 3.63% | 3.99% | 0.45 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0230 | 1.0520 | 0.02% | 2.62% | 3.65% | 25.37 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定开 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0637 | 1.1087 | 0.01% | 2.24% | 3.05% | 25.20 | 于海颖 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.6832 | 1.6832 | 0.01% | 1.93% | 2.92% | 0.43 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 2.7483 | 2.7483 | -1.12% | 1.54% | 2.78% | 37.97 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.3080 | 1.3370 | 0.02% | 2.17% | 2.67% | 106.03 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0647 | 1.2467 | 0.05% | 2.43% | 2.60% | 5.78 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 2.2155 | 2.4245 | 0.02% | 2.16% | 2.58% | 18.22 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.3649 | 1.7029 | 0.07% | 2.82% | 2.57% | 0.26 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0070 | 1.0935 | 0.00% | 1.22% | 2.54% | 78.16 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0099 | 1.1309 | 0.03% | 1.63% | 2.47% | 70.88 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0084 | 1.0894 | 0.03% | 1.69% | 2.45% | 39.39 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0232 | 1.2246 | 0.02% | 1.65% | 2.42% | 17.94 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1665 | 1.2565 | 0.02% | 2.05% | 2.37% | 46.96 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 05-30 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | 4.15% | 2.34% | 1.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.1115 | 1.1315 | 0.02% | 1.99% | 2.33% | 82.83 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0362 | 1.0612 | 0.02% | 1.61% | 2.33% | 0.02 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0125 | 1.3645 | 0.01% | 1.48% | 2.28% | 12.91 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0583 | 1.1543 | 0.01% | 1.54% | 2.27% | 7.25 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.2826 | 1.3116 | 0.02% | 1.97% | 2.27% | 16.33 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0133 | 1.0493 | 0.04% | 1.59% | 2.25% | 61.36 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1076 | 1.3786 | 0.02% | 1.66% | 2.23% | 10.64 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2786 | 1.7646 | 0.02% | 1.99% | 2.21% | 22.62 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0073 | 1.0913 | 0.03% | 1.54% | 2.19% | 30.40 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0334 | 1.1764 | 0.01% | 1.54% | 2.18% | 2.50 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8338 | 0.8338 | -1.02% | 1.84% | 2.18% | 37.42 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1079 | 1.2369 | 0.05% | 2.22% | 2.18% | 0.27 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 2.7239 | 2.7239 | -1.13% | 1.24% | 2.17% | 3.70 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2987 | 1.6337 | 0.07% | 2.62% | 2.16% | 0.06 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1203 | 1.3423 | 0.02% | 1.95% | 2.16% | 0.13 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0792 | 1.4662 | 0.02% | 2.06% | 2.14% | 46.76 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0965 | 1.4465 | 0.00% | 2.01% | 2.14% | 50.36 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0618 | 1.1334 | 0.01% | 1.56% | 2.07% | 82.26 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9174 | 0.9174 | -0.90% | 1.99% | 1.99% | 34.41 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1036 | 1.2996 | 0.01% | 1.38% | 1.97% | 38.86 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2083 | 1.2083 | 0.06% | 1.27% | 1.96% | 0.72 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1058 | 1.2228 | 0.02% | 1.32% | 1.94% | 37.20 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1084 | 1.2314 | 0.03% | 1.47% | 1.94% | 28.43 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 05-30 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | 3.94% | 1.93% | 0.23 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0959 | 1.1159 | 0.02% | 1.79% | 1.92% | 11.65 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9488 | 3.1328 | -0.39% | -4.74% | 1.84% | 29.47 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.2367 | 1.2367 | 0.02% | 1.46% | 1.83% | 0.05 | 连端清 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0545 | 1.1161 | 0.02% | 1.46% | 1.83% | 0.66 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0290 | 1.1854 | 0.02% | 1.35% | 1.81% | 0.00 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.5280 | 1.5280 | -0.13% | 1.66% | 1.80% | 2.32 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.59% | 1.79% | 3.42 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | 1.28% | 1.79% | 5.52 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1424 | 1.2224 | 0.01% | 1.74% | 1.75% | 6.68 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0909 | 1.3939 | 0.01% | 1.82% | 1.75% | 14.73 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1856 | 1.5636 | 0.01% | 0.80% | 1.72% | 42.80 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0756 | 1.4156 | 0.01% | 1.86% | 1.72% | 1.95 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.4597 | 2.4597 | -1.10% | 1.67% | 1.66% | 25.21 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1769 | 1.2249 | 0.03% | 1.39% | 1.65% | 55.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.2076 | 1.2076 | 0.02% | 1.11% | 1.53% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% | 1.73% | 1.40% | 0.01 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1784 | 1.5334 | 0.01% | 0.59% | 1.32% | 4.74 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.9213 | 1.9213 | -1.07% | 1.62% | 1.32% | 21.41 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII | 05-29 | 2.2030 | 2.9940 | -0.77% | 1.94% | 1.24% | 0.76 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9323 | 1.9323 | -0.39% | -5.02% | 1.24% | 10.13 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9039 | 0.9039 | -0.90% | 1.58% | 1.18% | 1.56 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 1.7760 | 4.3670 | -1.11% | 1.49% | 1.14% | 38.30 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9913 | 0.9913 | -0.10% | -0.62% | 1.00% | 1.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0210 | 1.8680 | -0.01% | 1.09% | 0.99% | 27.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4430 | 1.5030 | 0.07% | 1.05% | 0.98% | 5.45 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9758 | 0.9758 | -0.09% | 0.11% | 0.93% | 4.38 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4080 | 1.4830 | 0.00% | 0.93% | 0.86% | 2.80 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4230 | 1.4830 | 0.07% | 0.92% | 0.78% | 2.35 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.8135 | 1.9105 | -1.07% | 1.32% | 0.72% | 11.36 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4120 | 1.4870 | 0.00% | 0.79% | 0.64% | 2.14 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0162 | 1.8002 | -0.01% | 0.89% | 0.61% | 4.48 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% | -0.82% | 0.59% | 0.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1688 | 1.1688 | 0.09% | 0.33% | 0.58% | 106.68 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.09% | -0.08% | 0.53% | 2.23 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1273 | 1.3523 | 0.00% | 0.81% | 0.50% | 11.15 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4690 | 1.6010 | 0.00% | 0.96% | 0.41% | 14.58 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.2450 | 1.8630 | 0.08% | 0.89% | 0.41% | 13.58 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 0.77% | 0.40% | 7.63 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.2320 | 1.8100 | 0.00% | 0.82% | 0.25% | 7.30 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.5270 | 1.5470 | 0.00% | 0.73% | 0.20% | 13.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9862 | 0.9862 | -0.08% | 0.06% | 0.19% | 34.01 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4630 | 1.5950 | 0.00% | 0.83% | 0.14% | 5.75 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 5.2700 | 5.2900 | 0.02% | 0.69% | 0.11% | 14.12 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.3150 | 1.3520 | 0.23% | -0.75% | 0.03% | 2.12 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9792 | 0.9792 | -0.09% | -0.14% | -0.22% | 14.87 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | 0.41% | -0.25% | 14.31 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -7.22% | -0.32% | 31.64 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0142 | 1.0292 | 0.13% | -0.70% | -0.36% | 1.96 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0027 | 1.0277 | 0.12% | -0.76% | -0.47% | 0.57 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9933 | 0.9933 | 0.05% | 0.21% | -0.65% | 4.84 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9197 | 0.9827 | -0.03% | -10.02% | -0.77% | 38.22 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9864 | 0.9864 | 0.08% | 0.85% | -0.79% | 8.07 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1887 | 1.1887 | 0.36% | -1.80% | -0.83% | 9.55 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 164906 | 吧 档案 | QDII | 05-29 | 0.8690 | 0.8690 | -1.03% | -4.30% | -1.03% | 108.61 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9916 | 0.9916 | 0.07% | 0.53% | -1.16% | 1.37 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9792 | 0.9792 | 0.07% | 0.64% | -1.19% | 2.87 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.07% | 0.47% | -1.26% | 0.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8716 | 3.9054 | -0.23% | -2.31% | -1.45% | 73.10 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9023 | 0.9653 | -0.04% | -10.38% | -1.56% | 2.61 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.5511 | 1.5511 | 0.05% | 0.27% | -1.61% | 0.14 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9698 | 0.9698 | 0.13% | -0.28% | -1.69% | 1.79 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.2853 | 1.4513 | -0.02% | -10.50% | -1.72% | 46.69 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9403 | 0.9403 | -0.39% | -6.79% | -1.87% | 40.05 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.4899 | 1.4899 | 0.05% | 0.07% | -2.01% | 0.54 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9639 | 0.9639 | 0.12% | -0.49% | -2.09% | 0.14 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 0.9488 | 4.0668 | -0.20% | -4.23% | -2.24% | 15.51 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 4.1569 | 5.6079 | -0.04% | -10.75% | -2.28% | 85.12 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.2734 | 1.4394 | -0.02% | -10.75% | -2.30% | 7.65 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 4.1363 | 4.1363 | -0.04% | -10.93% | -2.68% | 5.64 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.5799 | 1.5799 | 0.37% | -4.31% | -3.54% | 0.57 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.8408 | 0.8408 | -0.20% | -3.92% | -3.80% | 21.63 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 3.3770 | 3.7770 | -0.73% | -5.35% | -3.82% | 101.11 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.8331 | 0.8331 | -0.19% | -4.20% | -4.36% | 4.30 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 4.9330 | 5.8250 | -0.52% | -4.51% | -4.56% | 61.06 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 3.4079 | 4.2409 | -0.68% | -6.16% | -5.21% | 63.25 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8556 | 0.8556 | -0.22% | -7.40% | -5.46% | 19.15 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.7140 | 1.6980 | -0.38% | -14.88% | -5.74% | 15.37 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 3.3780 | 3.3780 | -0.68% | -6.44% | -5.77% | 5.99 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.4459 | 0.4459 | 0.43% | -5.95% | -5.95% | 1.64 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 4.9585 | 6.0675 | -0.38% | -14.86% | -6.00% | 22.38 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.4451 | 0.4451 | 0.43% | -6.00% | -6.04% | 0.10 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.7938 | 1.9048 | -0.61% | -8.20% | -6.93% | 38.76 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9191 | 0.9191 | -0.57% | -4.08% | -7.87% | 17.81 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.4587 | 1.4587 | 0.52% | -8.25% | -8.07% | 11.39 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.4385 | 1.4385 | 0.52% | -8.43% | -8.43% | 10.21 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9111 | 0.9111 | -0.58% | -4.37% | -8.43% | 0.05 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1086 | 1.3166 | -0.11% | -0.50% | -8.47% | 1.06 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0769 | 1.2739 | -0.10% | -0.74% | -8.88% | 1.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.8852 | 1.8852 | 1.57% | -4.41% | -8.94% | 1.49 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.6280 | 1.7230 | 0.43% | -3.78% | -9.00% | 4.09 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.2690 | 2.2790 | -0.39% | 1.68% | -9.55% | 4.07 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.2306 | 1.2306 | -0.23% | -9.55% | -9.70% | 26.53 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0890 | 2.5490 | -0.19% | -9.65% | -9.84% | 11.01 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.2530 | 2.2530 | -0.40% | 1.40% | -10.12% | 3.47 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1842 | 1.1842 | -0.28% | -8.45% | -10.29% | 19.20 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.6678 | 2.6678 | -0.21% | -10.11% | -10.55% | 36.07 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.6438 | 2.6438 | -0.21% | -10.38% | -11.12% | 0.10 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0397 | 2.5697 | 0.78% | -5.39% | -11.80% | 6.54 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6512 | 0.6512 | 1.07% | -7.39% | -12.27% | 31.30 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0582 | 2.0602 | 0.77% | -5.68% | -12.34% | 0.05 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6913 | 0.6913 | 1.32% | -6.29% | -12.50% | 21.58 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6832 | 0.6832 | 1.32% | -6.56% | -13.02% | 0.50 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8574 | 0.8574 | 0.95% | -6.10% | -14.03% | 29.06 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6297 | 0.6297 | 0.95% | -6.81% | -14.62% | 23.19 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.0942 | 1.1492 | 0.55% | -12.06% | -14.66% | 4.47 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.0909 | 1.0909 | 0.54% | -12.14% | -14.83% | 0.46 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-5年政金债指数A 015743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0177 | 1.0227 | 0.03% | 1.71% | - | 11.10 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-5年政金债指数C 015744 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | 1.67% | - | 0.01 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9544 | 0.9544 | -0.22% | -2.24% | - | 3.03 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF | 05-29 | 0.9592 | 0.9592 | -0.21% | -1.95% | - | 6.28 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | 1.53% | - | 0.10 | 王艺伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 1.57% | - | 0.02 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2940 | 1.2940 | 0.63% | 3.03% | - | 1.57 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 1.83% | - | 22.19 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 1.71% | - | 0.19 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9178 | 0.9178 | -0.33% | -8.22% | - | 2.42 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9141 | 0.9141 | -0.34% | -8.59% | - | 1.69 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | 1.22% | - | 0.61 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 1.31% | - | 0.02 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1908 | 1.1908 | 0.36% | -1.63% | - | 0.35 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1705 | 1.1705 | 0.09% | 0.43% | - | 0.66 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | - | - | 0.00 | 姬静 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | - | - | 0.44 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-26 | 0.9969 | 0.9969 | - | - | - | 2.49 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-26 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 3.38 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.55 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 1.09 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9927 | 0.9927 | - | - | - | 1.83 | 封晴 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9936 | 0.9936 | - | - | - | 2.58 | 封晴 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.6812 | 1.6812 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7890 | 1.7890 | -0.28% | - | - | 0.94 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0020 | 1.0020 | - | - | - | 14.31 | 姬静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 5.08 | 姬静 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.7925 | 1.7925 | -0.62% | - | - | 0.00 | 何帅 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5285 | 1.9780% | 1.95% | 1.93% | 0.47% | 684.49 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5941 | 2.2220% | 2.19% | 2.18% | 0.53% | 11.03 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5731 | 2.1230% | 2.15% | 2.23% | 0.55% | 46.75 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6391 | 2.3680% | 2.40% | 2.47% | 0.61% | 62.50 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5338 | 2.4130% | 2.32% | 2.22% | 0.55% | 10.90 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6097 | 2.2200% | 2.22% | 2.24% | 0.55% | 329.43 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5439 | 1.9750% | 1.98% | 2.00% | 0.49% | 0.23 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6107 | 2.2430% | 2.25% | 2.30% | 0.59% | 229.75 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5440 | 1.9980% | 2.01% | 2.05% | 0.53% | 0.34 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5385 | 1.9460% | 1.94% | 1.95% | 0.49% | 2.94 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6043 | 2.1870% | 2.18% | 2.19% | 0.55% | 1.74 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6398 | 2.3840% | - | - | - | - | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.4927 | 2.1810% | 2.08% | 1.97% | 0.49% | 407.52 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.9760 | 1.9760 | 0.46% | 1.9610 | 0.76% | 0.47 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.3830 | 1.5400 | -0.14% | 1.3750 | 0.58% | 2.28 | 邵文婷 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 58 | 1.33% | 1,631.79 | 662,587.56 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 1.03% | 282.18 | 513,573.06 | ||
3 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 39 | 0.99% | 6,190.22 | 492,122.43 | ||
4 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.74% | 2,241.63 | 370,899.95 | ||
5 | 000733 | 振华科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.66% | 3,668.49 | 330,383.80 | ||
6 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.62% | 3,525.89 | 309,926.63 | ||
7 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.52% | 2,346.13 | 260,725.09 | ||
8 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.52% | 4,665.32 | 258,365.20 | ||
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.50% | 793.20 | 247,248.87 | ||
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.46% | 7,429.30 | 230,547.25 |
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