交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.71 47/106
基金数量(只) 4 10.36 59/106
基金经理数量 42 34.79 28/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 06-12 5.8653 5.9403 0.09% 73.92% 270.92% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 06-12 5.8478 5.9228 0.09% 73.75% 270.18% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.8634 3.8634 0.12% 64.38% 146.85% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.7624 3.7624 0.12% 63.90% 145.40% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2678 2.2678 -0.86% 44.30% 139.52% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2245 2.2245 -0.86% 43.87% 138.07% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.1836 4.7136 -0.89% 47.14% 136.08% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.7151 2.7151 0.33% 64.59% 134.99% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.1453 4.1473 -0.89% 46.71% 134.69% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.6413 2.6413 0.33% 64.11% 133.58% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.7117 1.7117 -0.91% 46.52% 131.53% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.7861 2.9521 -0.39% 75.07% 123.87% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.6984 2.8644 -0.39% 74.02% 121.78% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.0928 3.1298 -0.92% 12.63% 111.94% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.0837 3.0837 -0.92% 12.58% 111.72% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.0587 2.0587 0.54% 46.63% 99.72% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.0117 2.0117 0.53% 46.01% 98.08% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.7369 2.7369 0.41% 20.49% 96.18% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.5326 2.6696 0.41% 20.29% 95.54% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.4147 2.5737 0.41% 20.05% 94.75% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4393 4.4731 0.35% 32.08% 91.57% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 06-12 9.1610 9.1610 0.36% 43.50% 91.57% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.7846 1.7846 -0.26% 33.44% 77.59% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.7801 1.7801 -0.26% 33.31% 77.25% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 06-11 1.4111 1.4111 -0.40% 37.99% 77.01% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 06-11 1.3728 1.3728 -0.39% 37.58% 75.95% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.4919 2.6319 1.56% 21.20% 73.10% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.4843 2.4843 1.55% 20.84% 72.01% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2503 1.2503 1.59% 20.00% 67.13% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4900 1.5530 -0.30% 30.60% 66.50% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4268 1.4898 -0.29% 30.09% 65.16% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 06-12 6.5363 7.9873 0.33% 21.58% 61.82% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 06-12 6.4236 6.4236 0.33% 21.34% 61.17% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 06-12 5.7380 7.1150 1.00% 24.60% 61.15% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.4921 5.3251 1.16% 24.32% 60.10% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.3720 4.3720 1.16% 23.95% 59.14% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5708 1.5708 0.52% 34.08% 54.44% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 06-12 1.6452 1.6452 0.47% 16.75% 53.76% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5564 1.5564 0.53% 33.70% 53.52% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 06-12 1.6291 1.6291 0.47% 16.52% 53.15% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6496 1.6496 0.01% 15.67% 45.65% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6172 1.6172 0.01% 15.32% 44.77% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2120 1.2729 1.02% 1.41% 35.71% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2011 1.2011 1.02% 1.31% 35.43% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3170 1.3170 0.97% 8.94% 32.55% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3143 1.3143 0.98% 8.86% 32.36% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.5547 1.5547 -1.30% 11.34% 32.29% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.5349 1.5349 -1.31% 11.10% 31.73% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 06-12 4.0413 4.0413 0.52% 21.51% 31.53% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.9320 3.9320 0.51% 21.14% 30.74% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.4041 3.5881 0.75% 13.25% 29.56% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3248 1.3248 -1.37% 10.02% 29.19% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.8972 1.8972 0.54% 7.88% 29.06% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3215 1.3215 -1.37% 9.85% 28.86% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.3402 2.3402 0.75% 12.91% 28.79% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.8455 1.8455 0.54% 7.66% 28.54% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.8643 1.8643 0.51% 19.23% 24.92% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.0040 3.4640 0.40% 16.16% 23.88% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2635 1.2635 0.41% 18.93% 21.96% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.4321 6.5411 -0.10% 13.04% 21.77% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 06-11 1.0828 1.0828 -0.23% 5.40% 19.85% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 06-11 1.0579 1.0579 -0.23% 5.09% 19.13% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9125 4.0305 0.95% -1.73% 18.46% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1800 1.1800 1.62% 3.14% 17.92% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1765 1.1765 1.62% 3.01% 17.61% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 2.9011 4.0111 1.58% 3.76% 16.24% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.7301 1.8621 -0.01% 5.47% 16.15% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.1177 1.1177 -0.45% 4.74% 15.99% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.7129 1.8449 -0.01% 5.36% 15.91% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0976 1.0976 -0.44% 4.53% 15.52% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.6977 2.7077 1.34% -2.74% 13.28% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.9369 5.7199 2.16% -2.17% 12.90% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3526 1.5606 0.26% 3.32% 12.62% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.6306 2.6306 1.34% -3.03% 12.59% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.4901 0.4901 1.91% 1.66% 12.56% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.4878 0.4878 1.92% 1.62% 12.45% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.7979 5.0809 2.16% -2.46% 12.23% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2978 1.4948 0.25% 3.10% 12.17% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.2030 2.2030 0.55% 1.47% 11.71% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3066 1.3066 - -4.02% 11.11% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3286 1.3286 2.19% -3.96% 10.70% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2711 1.2711 1.60% 1.31% 10.44% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1633 1.1633 -0.14% 4.89% 10.17% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.7119 1.7119 0.20% 4.96% 9.86% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2821 1.2821 2.19% -4.34% 9.83% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1410 1.1410 -0.13% 4.69% 9.74% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3005 1.9825 0.20% 4.44% 9.48% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.6245 1.6245 0.20% 4.75% 9.42% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.2686 1.9246 0.20% 4.39% 9.37% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.1069 1.4579 0.28% 3.98% 9.32% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.2278 1.2278 0.28% 3.92% 9.22% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1554 1.1554 1.09% -3.35% 9.00% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3516 1.7296 0.07% 3.67% 8.83% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3515 1.3515 0.07% 3.67% 8.83% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3268 1.6818 0.07% 3.46% 8.40% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1363 1.1363 1.09% -3.65% 8.33% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1352 1.3542 0.06% 3.33% 8.22% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0893 1.1343 0.06% 3.33% 8.22% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2903 1.3883 0.06% 3.32% 8.20% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9426 0.9426 1.05% -3.11% 8.12% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0472 1.0472 1.36% 1.44% 7.34% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9154 0.9154 1.05% -3.41% 7.24% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9934 0.9934 1.03% -8.97% 7.17% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1196 1.1196 0.25% 2.83% 6.86% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1137 1.1137 0.24% 2.78% 6.76% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.3035 1.3035 -0.33% 1.92% 6.63% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.2927 1.2927 -0.33% 1.78% 6.36% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9657 0.9657 1.01% -9.33% 6.32% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1403 1.1403 0.08% 1.37% 6.31% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.8660 1.8660 1.14% -1.32% 6.20% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3211 1.3211 1.51% 6.95% 6.10% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2916 1.7447 0.15% 2.36% 5.75% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1729 1.8979 0.21% 3.76% 5.48% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3833 1.3833 0.15% 2.16% 5.31% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.8176 1.8176 0.20% 2.55% 5.29% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0584 2.0004 0.07% 2.36% 5.15% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0657 1.1017 0.07% 2.36% 5.15% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0573 1.0573 -0.18% 1.48% 4.90% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.7933 1.7933 0.20% 2.35% 4.87% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0558 1.9198 0.07% 2.16% 4.73% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3229 1.8049 0.08% 2.27% 4.63% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0390 1.0390 -0.18% 1.28% 4.49% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0969 1.0969 -0.11% 1.87% 4.24% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3799 1.7149 0.08% 2.03% 4.17% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0646 1.0646 -0.11% 1.24% 4.15% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.5199 1.5799 0.04% 1.73% 4.15% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4066 1.6226 0.27% 1.96% 4.11% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.8713 5.4723 0.27% 1.90% 4.01% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4898 1.5498 0.03% 1.63% 3.93% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1019 1.1019 -0.01% 2.75% 3.83% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0740 1.0740 -0.11% 1.67% 3.82% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0443 1.0443 -0.12% 1.04% 3.72% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.8617 2.1617 1.87% -0.02% 3.22% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9097 1.9097 0.83% -5.52% 3.13% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1077 1.1387 0.82% -1.17% 2.65% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.8256 1.8256 1.86% -0.32% 2.59% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.8735 1.8735 0.82% -5.81% 2.49% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0381 1.1501 -0.01% 2.08% 2.48% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1013 1.1323 0.81% -1.30% 2.40% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 06-12 2.3474 2.6304 0.00% 1.75% 2.37% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1071 1.2635 -0.01% 2.05% 2.28% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0732 1.3116 -0.02% 2.04% 2.28% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1085 1.1535 0.02% 1.79% 2.27% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1522 1.3672 0.02% 1.79% 2.26% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0449 1.2089 0.00% 1.97% 2.21% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.4358 1.4648 0.02% 1.71% 2.19% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2524 1.4304 0.02% 1.71% 2.19% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1620 1.1620 -0.02% 1.80% 2.17% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2678 1.3698 0.01% 1.77% 2.08% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2402 1.2652 0.02% 1.77% 2.08% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0983 1.2573 0.01% 1.77% 2.08% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0953 1.0953 0.07% 1.42% 2.06% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0321 1.1626 0.00% 0.54% 2.01% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1862 1.2292 0.01% 1.28% 1.97% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1016 1.1016 0.00% 1.05% 1.97% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1686 1.4306 -0.01% 1.55% 1.96% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0305 1.1925 0.00% 1.25% 1.95% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2214 1.3504 0.02% 1.61% 1.88% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0956 1.0956 0.01% 0.99% 1.82% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0639 1.5449 -0.01% 1.17% 1.82% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0790 1.5400 0.00% 1.45% 1.81% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0786 1.1406 0.01% 1.44% 1.81% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0692 1.4852 -0.01% 1.16% 1.80% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0591 1.0861 0.00% 1.03% 1.79% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.3908 1.4198 0.02% 1.51% 1.78% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0117 1.1707 0.00% 1.34% 1.68% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1439 1.4549 -0.01% 0.97% 1.66% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.3153 1.3153 -0.01% 0.97% 1.65% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0709 1.1742 0.01% 1.23% 1.62% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0679 1.0779 0.00% 0.92% 1.59% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1190 1.2850 0.00% 0.97% 1.58% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0931 1.0931 -0.01% 0.90% 1.58% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1788 1.1988 0.01% 1.07% 1.56% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2703 1.2703 0.00% 0.96% 1.56% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0853 1.0853 -0.01% 0.99% 1.56% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1209 1.1459 0.01% 1.17% 1.51% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0908 1.2024 -0.01% 0.79% 1.50% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1355 1.1435 0.00% 0.81% 1.49% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2336 1.3136 0.01% 1.46% 1.46% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0341 1.2121 0.01% 1.28% 1.44% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0358 1.0758 0.00% 1.28% 1.44% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0311 1.0941 0.00% 1.28% 1.43% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0802 1.0802 0.00% 0.92% 1.42% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0776 1.4736 0.00% 1.24% 1.40% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0857 1.0857 0.00% 0.81% 1.38% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0262 1.0462 0.01% 1.29% 1.31% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1094 1.1790 -0.01% 0.70% 1.30% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0566 1.3835 0.06% 1.31% 1.30% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0238 1.0468 0.01% 1.21% 1.30% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1130 1.1130 0.00% 0.70% 1.29% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0157 1.4467 0.05% 1.32% 1.23% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0721 1.1121 0.03% 1.62% 1.22% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0565 1.2685 0.03% 1.41% 1.15% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0207 1.3053 0.03% 1.56% 1.14% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0307 1.0307 0.00% 0.61% 1.08% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1306 1.1306 0.04% 1.38% 1.07% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0711 1.3124 0.03% 1.47% 1.06% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0835 1.2395 0.06% 1.47% 0.86% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6458 1.6298 1.81% -5.25% 0.39% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.3790 3.7790 1.08% 1.26% 0.24% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1107 1.1407 0.00% 0.57% -0.04% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.2385 2.2385 0.75% -0.93% -0.42% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9857 1.0217 -0.36% -1.76% -0.69% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9785 1.0145 -0.36% -1.76% -0.91% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.9070 2.0020 1.06% -7.02% -4.17% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 06-12 2.1870 2.4220 1.40% -13.03% -10.99% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 06-12 2.3259 2.3259 1.40% -13.29% -11.52% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.7430 1.7430 1.17% -14.37% -14.34% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1985 1.1985 1.59% -17.46% -14.90% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1803 1.1803 1.59% -17.70% -15.39% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6624 1.6624 1.16% -11.64% -15.84% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6332 0.6332 0.88% -15.94% -17.49% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.2780 2.0700 1.03% -11.98% -17.60% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5743 0.5743 0.83% -17.16% -17.84% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6145 0.6145 0.87% -16.19% -17.97% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 06-12 1.0600 3.2160 1.34% -13.19% -18.40% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2525 1.2525 1.29% -13.29% -18.46% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5651 0.5651 0.71% -18.26% -18.91% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1608 1.2578 1.28% -13.55% -18.96% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 0.9460 0.9460 -0.83% -25.70% -23.50% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 0.9427 0.9427 -0.83% -25.74% -23.58% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5672 0.5672 1.49% -18.07% -24.57% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5149 0.5149 1.48% -18.09% -24.59% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5454 0.5454 1.47% -18.39% -25.19% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6007 1.6007 0.50% 48.30% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5914 1.5914 0.50% 47.86% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0363 1.0363 0.15% 2.78% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0349 1.0349 0.15% 2.70% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1311 1.1311 0.06% 3.13% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.7173 0.7173 2.81% -24.55% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.7185 0.7185 2.82% -24.47% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2915 1.2915 0.15% 2.36% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9695 0.9695 1.44% 0.97% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.2273 2.2273 0.75% -1.23% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0279 1.0279 0.02% 2.37% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0263 1.0263 0.01% 2.26% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.8758 0.8758 1.39% -12.19% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.8796 0.8796 1.39% -11.93% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9509 0.9509 1.36% -3.09% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9496 0.9496 1.36% -3.19% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0105 1.0105 -0.32% 1.16% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0128 1.0128 -0.31% 1.37% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0258 1.0258 0.24% 2.64% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0234 1.0234 0.24% 2.43% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 06-05 1.0041 1.0041 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 06-05 1.0026 1.0026 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0326 1.0326 1.22% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0319 1.0319 1.22% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2608 1.2608 -1.04% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2595 1.2595 -1.04% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0032 1.0032 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0028 1.0028 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9997 0.9997 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 06-05 1.0001 1.0001 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 2.8989 2.8989 1.57% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 06-12 0.9538 0.9538 0.79% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0009 1.0009 - - - 0.77 蔡铮 暂停申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0010 1.0010 - - - 3.24 蔡铮 封闭期 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1729 1.1729 0.21% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 认购期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.5018 1.3170% 1.32% 1.32% 0.34% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3175 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.4361 1.0740% 1.08% 1.08% 0.28% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3831 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2854 1.0060% 1.00% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3511 1.2490% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3462 1.3080% 1.32% 1.33% 0.35% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2807 1.0650% 1.07% 1.08% 0.28% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3875 1.3670% 1.35% 1.34% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3219 1.1240% 1.11% 1.10% 0.28% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3487 1.2890% 1.41% 1.37% 0.35% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2840 1.0470% 1.17% 1.13% 0.29% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.4552 1.1450% 1.15% 1.15% 0.30% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2828 1.0460% 1.17% 1.13% 0.29% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3487 1.2890% 1.41% 1.37% 0.35% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.7280 1.9240 1.23% 1.7400 -0.69% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.4200 2.4200 0.58% 2.4220 -0.08% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1620 1.1620 0.38% 1.1640 -0.17% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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1

 还不错呀，昨天红了，所以说买基还是... [交银定期支付双息平衡混合吧]

热情的邱全

2026-06-12

46

1

 为什么叮住消费？老百姓还房贷，养子... [交银品质增长一年混合A吧]

基民QIvNVd

2026-06-12

28

0

 希望周经理慢慢调仓再次越来越好我昨... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

板鸭小蜜蜂

2026-06-12

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2

 惨不忍睹啊，外面形势一片大好，就我... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-06-12

38

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 非要消费板块？不能转换其他板块？灵... [交银品质增长一年混合A吧]

基民QIvNVd

2026-06-12

23

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 还好意思限购吗？ [交银瑞元三年定期开放混合吧]

xjzgj

2026-06-12

33

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 烂基，真恶心把在下套牢了。 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

舒缓的耿锦鹏1

2026-06-12

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 牛逼 [交银定期支付双息平衡混合吧]

讲究de多洛莉丝

2026-06-12

42

0

 用心把这只基净值搞上去才是正道，不... [交银趋势混合A吧]

基民HFqhwH

2026-06-12

35

0

 $交银定期支付双息平衡混合$调仓了，... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民PQItL8

2026-06-12

35

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 创业 [交银增利增强债券C吧]

涨队基民

2026-06-12

5749

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-06-12

188

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-06-12

207

3

 持有5年多了，收益-26.9%，怎么办经理... [交银新成长混合吧]

峰光灿烂

2026-06-12

38

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 配置 [交银趋势混合A吧]

韭菜成长日记宇

2026-06-12

173

0

 走吧，没啥可留恋的 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

专注的陶亿霏

2026-06-12

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 基金盈亏终极之问———赚的谁的钱？... [交银新成长混合吧]

NPVIRR

2026-06-12

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 看持股，始终不在风口，难以服众太久... [交银趋势混合C吧]

我爱想当然

2026-06-12

20690

0

 基金盈亏终极之问———赚的谁的钱？... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

NPVIRR

2026-06-12

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1

 不是一般的垃圾 [交银新成长混合吧]

积极主动之琴酒

2026-06-12

36

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 真能偷吃。 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民VEjUln

2026-06-12

36

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 $交银启信混合发起C$今天非常不ok [交银启信混合发起C吧]

基民ABZf90

2026-06-12

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 见绿心中总能喜。反弹资财上新高，还... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-06-12

50

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 今年就是科技牛，不要因为CPO短期的震... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

想要赚票子

2026-06-12

42

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 $交银优择回报灵活配置混合A$基民的好... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民tACDJ1

2026-06-12

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 交银施罗德基金管理有限公司关于高级... [交银智选星光混合(FOF-LOF)C吧]

基金资讯

2026-06-12

34

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 光模块到头了？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

现实的吴乐萱5

2026-06-12

41

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 $交银优择回报灵活配置混合C$这种情况... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

周到的唐顺昊

2026-06-12

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 924以来任何位置卖出都是正确的，包括... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

生意亨通de孙膑

2026-06-12

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1

 1.01 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-06-12

53

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 不要再搞这么多托了！交银现在真是没... [交银趋势混合A吧]

基民wEiw5z

2026-06-12

33

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 调仓了？ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

阿江的养老计划

2026-06-12

52

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 周经理:您太优秀了，相信你的高水平。 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-06-12

898

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 交银邵文婷：在热点快速轮动的环境下... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-06-12

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 经理威武 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

本来的炎熠然1

2026-06-12

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 目前整体估值还算合理，点位也不算高... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-12

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 有老 [交银增利增强债券C吧]

收益禅心明酷

2026-06-12

45

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 最深 [交银趋势混合A吧]

基海墨痕深7

2026-06-12

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 一个月只有六次红！基金经理无能到极... [交银启道混合吧]

基民v367939T60

2026-06-12

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 不合算，不如投产业机遇。太恶心了 [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-06-12

40

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 说实 [交银上证科创板100指数C吧]

基动晨星6

2026-06-12

33

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 今天行情回暖，重仓前10红9，保守估计... [交银趋势混合A吧]

甜美的秦茜茹

2026-06-12

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 最近半导体内部也在分化，中科飞测6.4... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

奋发的烈马

2026-06-12

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 6月12日债市播报：信用债多云，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-06-12

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 市场上演反弹行情，能否持续？ [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-06-12

164

12

 今天要涨了吧 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-06-12

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 6/12收市点评：沪指重回4000点，有色... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-06-12

65

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 信用债承压，债市向好趋势改变了吗？ [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-06-12

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 交银邵文婷：市场上演反弹行情，能否... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-06-12

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 今天看持仓股表现蛮不错，之前的行情... [交银趋势混合A吧]

永远不长的韭菜

2026-06-12
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