交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2023-03-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 111.18 188.31 31/126
基金数量(只) 13 26.11 52/126
基金经理数量 3 6.11 64/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 吧 档案 混合型-偏债 23.05.29 ~ 23.06.16 周珊珊 认购期 0费率 详情 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 吧 档案 混合型-偏债 23.05.29 ~ 23.06.16 周珊珊 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 05-30 4.9240 4.9240 1.15% 5.73% 15.78% 41.24 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1493 1.1493 0.10% 5.31% 15.52% 23.07 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1359 1.1359 0.09% 4.88% 14.60% 5.53 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 05-30 4.4918 5.2748 0.10% 3.23% 10.22% 80.91 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 05-30 4.4455 4.7285 0.09% 2.92% 9.56% 12.75 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1899 1.6498 0.63% 3.23% 7.98% 19.88 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.0075 2.0075 2.36% 5.81% 7.80% 15.87 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9478 0.9478 2.53% 5.62% 7.48% 17.43 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9914 1.9914 2.35% 5.50% 7.17% 2.59 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.7914 2.0914 -0.27% -3.58% 6.37% 72.37 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.3187 1.3187 0.83% 1.17% 6.32% 3.82 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.3065 1.3065 0.82% 0.86% 5.69% 3.54 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.2090 2.2090 0.23% 3.95% 4.94% 57.81 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.8150 2.6070 -0.93% 2.60% 4.01% 7.02 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.8260 1.8260 0.44% 3.63% 3.99% 0.45 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0230 1.0520 0.02% 2.62% 3.65% 25.37 季参平 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0637 1.1087 0.01% 2.24% 3.05% 25.20 于海颖 暂停申购 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.6832 1.6832 0.01% 1.93% 2.92% 0.43 王艺伟 开放申购 0.06% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 05-30 2.7483 2.7483 -1.12% 1.54% 2.78% 37.97 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.3080 1.3370 0.02% 2.17% 2.67% 106.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0647 1.2467 0.05% 2.43% 2.60% 5.78 季参平 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 05-30 2.2155 2.4245 0.02% 2.16% 2.58% 18.22 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.3649 1.7029 0.07% 2.82% 2.57% 0.26 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0070 1.0935 0.00% 1.22% 2.54% 78.16 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0099 1.1309 0.03% 1.63% 2.47% 70.88 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0084 1.0894 0.03% 1.69% 2.45% 39.39 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0232 1.2246 0.02% 1.65% 2.42% 17.94 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1665 1.2565 0.02% 2.05% 2.37% 46.96 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-可转债 05-30 1.4114 1.4114 0.00% 4.15% 2.34% 1.00 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.1115 1.1315 0.02% 1.99% 2.33% 82.83 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0362 1.0612 0.02% 1.61% 2.33% 0.02 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0125 1.3645 0.01% 1.48% 2.28% 12.91 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0583 1.1543 0.01% 1.54% 2.27% 7.25 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.2826 1.3116 0.02% 1.97% 2.27% 16.33 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0133 1.0493 0.04% 1.59% 2.25% 61.36 季参平 暂停申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1076 1.3786 0.02% 1.66% 2.23% 10.64 连端清 限大额 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.2786 1.7646 0.02% 1.99% 2.21% 22.62 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0073 1.0913 0.03% 1.54% 2.19% 30.40 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0334 1.1764 0.01% 1.54% 2.18% 2.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8338 0.8338 -1.02% 1.84% 2.18% 37.42 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1079 1.2369 0.05% 2.22% 2.18% 0.27 季参平 开放申购 - 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 05-30 2.7239 2.7239 -1.13% 1.24% 2.17% 3.70 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.2987 1.6337 0.07% 2.62% 2.16% 0.06 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1203 1.3423 0.02% 1.95% 2.16% 0.13 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0792 1.4662 0.02% 2.06% 2.14% 46.76 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0965 1.4465 0.00% 2.01% 2.14% 50.36 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0618 1.1334 0.01% 1.56% 2.07% 82.26 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9174 0.9174 -0.90% 1.99% 1.99% 34.41 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1036 1.2996 0.01% 1.38% 1.97% 38.86 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.2083 1.2083 0.06% 1.27% 1.96% 0.72 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1058 1.2228 0.02% 1.32% 1.94% 37.20 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1084 1.2314 0.03% 1.47% 1.94% 28.43 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-可转债 05-30 1.3897 1.3897 0.00% 3.94% 1.93% 0.23 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0959 1.1159 0.02% 1.79% 1.92% 11.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9488 3.1328 -0.39% -4.74% 1.84% 29.47 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.2367 1.2367 0.02% 1.46% 1.83% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0545 1.1161 0.02% 1.46% 1.83% 0.66 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0290 1.1854 0.02% 1.35% 1.81% 0.00 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.5280 1.5280 -0.13% 1.66% 1.80% 2.32 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0745 1.0745 0.00% 1.59% 1.79% 3.42 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0771 1.0771 0.01% 1.28% 1.79% 5.52 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1424 1.2224 0.01% 1.74% 1.75% 6.68 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0909 1.3939 0.01% 1.82% 1.75% 14.73 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1856 1.5636 0.01% 0.80% 1.72% 42.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0756 1.4156 0.01% 1.86% 1.72% 1.95 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.4597 2.4597 -1.10% 1.67% 1.66% 25.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.1769 1.2249 0.03% 1.39% 1.65% 55.28 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.2076 1.2076 0.02% 1.11% 1.53% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0140 1.0140 0.03% 1.73% 1.40% 0.01 季参平 暂停申购 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1784 1.5334 0.01% 0.59% 1.32% 4.74 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.9213 1.9213 -1.07% 1.62% 1.32% 21.41 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII 05-29 2.2030 2.9940 -0.77% 1.94% 1.24% 0.76 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.9323 1.9323 -0.39% -5.02% 1.24% 10.13 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9039 0.9039 -0.90% 1.58% 1.18% 1.56 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 05-30 1.7760 4.3670 -1.11% 1.49% 1.14% 38.30 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF 05-29 0.9913 0.9913 -0.10% -0.62% 1.00% 1.90 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0210 1.8680 -0.01% 1.09% 0.99% 27.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4430 1.5030 0.07% 1.05% 0.98% 5.45 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF 05-29 0.9758 0.9758 -0.09% 0.11% 0.93% 4.38 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4080 1.4830 0.00% 0.93% 0.86% 2.80 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4230 1.4830 0.07% 0.92% 0.78% 2.35 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.8135 1.9105 -1.07% 1.32% 0.72% 11.36 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4120 1.4870 0.00% 0.79% 0.64% 2.14 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0162 1.8002 -0.01% 0.89% 0.61% 4.48 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF 05-29 0.9860 0.9860 -0.10% -0.82% 0.59% 0.13 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF 05-26 1.1688 1.1688 0.09% 0.33% 0.58% 106.68 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF 05-29 0.9700 0.9700 -0.09% -0.08% 0.53% 2.23 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.1273 1.3523 0.00% 0.81% 0.50% 11.15 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4690 1.6010 0.00% 0.96% 0.41% 14.58 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2450 1.8630 0.08% 0.89% 0.41% 13.58 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.1257 1.1257 0.00% 0.77% 0.40% 7.63 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.2320 1.8100 0.00% 0.82% 0.25% 7.30 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.5270 1.5470 0.00% 0.73% 0.20% 13.01 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF 05-29 0.9862 0.9862 -0.08% 0.06% 0.19% 34.01 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.4630 1.5950 0.00% 0.83% 0.14% 5.75 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 05-30 5.2700 5.2900 0.02% 0.69% 0.11% 14.12 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.3150 1.3520 0.23% -0.75% 0.03% 2.12 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF 05-29 0.9792 0.9792 -0.09% -0.14% -0.22% 14.87 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0022 1.0022 0.05% 0.41% -0.25% 14.31 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0860 1.0860 0.00% -7.22% -0.32% 31.64 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0142 1.0292 0.13% -0.70% -0.36% 1.96 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0027 1.0277 0.12% -0.76% -0.47% 0.57 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9933 0.9933 0.05% 0.21% -0.65% 4.84 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9197 0.9827 -0.03% -10.02% -0.77% 38.22 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9864 0.9864 0.08% 0.85% -0.79% 8.07 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF 05-26 1.1887 1.1887 0.36% -1.80% -0.83% 9.55 蔡铮 等 开放申购 0.10% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 吧 档案 QDII 05-29 0.8690 0.8690 -1.03% -4.30% -1.03% 108.61 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9916 0.9916 0.07% 0.53% -1.16% 1.37 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9792 0.9792 0.07% 0.64% -1.19% 2.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9894 0.9894 0.07% 0.47% -1.26% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8716 3.9054 -0.23% -2.31% -1.45% 73.10 王崇 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9023 0.9653 -0.04% -10.38% -1.56% 2.61 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.5511 1.5511 0.05% 0.27% -1.61% 0.14 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9698 0.9698 0.13% -0.28% -1.69% 1.79 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.2853 1.4513 -0.02% -10.50% -1.72% 46.69 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9403 0.9403 -0.39% -6.79% -1.87% 40.05 何帅 限大额 1.50% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.4899 1.4899 0.05% 0.07% -2.01% 0.54 唐赟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 05-30 0.9639 0.9639 0.12% -0.49% -2.09% 0.14 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 05-30 0.9488 4.0668 -0.20% -4.23% -2.24% 15.51 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 05-30 4.1569 5.6079 -0.04% -10.75% -2.28% 85.12 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.2734 1.4394 -0.02% -10.75% -2.30% 7.65 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 05-30 4.1363 4.1363 -0.04% -10.93% -2.68% 5.64 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.5799 1.5799 0.37% -4.31% -3.54% 0.57 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF 05-29 0.8408 0.8408 -0.20% -3.92% -3.80% 21.63 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.3770 3.7770 -0.73% -5.35% -3.82% 101.11 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF 05-29 0.8331 0.8331 -0.19% -4.20% -4.36% 4.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 05-30 4.9330 5.8250 -0.52% -4.51% -4.56% 61.06 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.4079 4.2409 -0.68% -6.16% -5.21% 63.25 何帅 限大额 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8556 0.8556 -0.22% -7.40% -5.46% 19.15 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.7140 1.6980 -0.38% -14.88% -5.74% 15.37 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 05-30 3.3780 3.3780 -0.68% -6.44% -5.77% 5.99 何帅 限大额 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.4459 0.4459 0.43% -5.95% -5.95% 1.64 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 05-30 4.9585 6.0675 -0.38% -14.86% -6.00% 22.38 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 05-30 0.4451 0.4451 0.43% -6.00% -6.04% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.7938 1.9048 -0.61% -8.20% -6.93% 38.76 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9191 0.9191 -0.57% -4.08% -7.87% 17.81 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.4587 1.4587 0.52% -8.25% -8.07% 11.39 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.4385 1.4385 0.52% -8.43% -8.43% 10.21 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9111 0.9111 -0.58% -4.37% -8.43% 0.05 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.1086 1.3166 -0.11% -0.50% -8.47% 1.06 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.0769 1.2739 -0.10% -0.74% -8.88% 1.10 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.8852 1.8852 1.57% -4.41% -8.94% 1.49 周中 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.6280 1.7230 0.43% -3.78% -9.00% 4.09 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.2690 2.2790 -0.39% 1.68% -9.55% 4.07 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.2306 1.2306 -0.23% -9.55% -9.70% 26.53 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.0890 2.5490 -0.19% -9.65% -9.84% 11.01 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.2530 2.2530 -0.40% 1.40% -10.12% 3.47 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.1842 1.1842 -0.28% -8.45% -10.29% 19.20 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.6678 2.6678 -0.21% -10.11% -10.55% 36.07 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 05-30 2.6438 2.6438 -0.21% -10.38% -11.12% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.0397 2.5697 0.78% -5.39% -11.80% 6.54 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6512 0.6512 1.07% -7.39% -12.27% 31.30 周中 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 05-30 2.0582 2.0602 0.77% -5.68% -12.34% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6913 0.6913 1.32% -6.29% -12.50% 21.58 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6832 0.6832 1.32% -6.56% -13.02% 0.50 周中 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.8574 0.8574 0.95% -6.10% -14.03% 29.06 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.6297 0.6297 0.95% -6.81% -14.62% 23.19 周中 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0942 1.1492 0.55% -12.06% -14.66% 4.47 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.0909 1.0909 0.54% -12.14% -14.83% 0.46 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-5年政金债指数A 015743 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0177 1.0227 0.03% 1.71% - 11.10 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-5年政金债指数C 015744 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0229 1.0229 0.04% 1.67% - 0.01 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF 05-29 0.9544 0.9544 -0.22% -2.24% - 3.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF 05-29 0.9592 0.9592 -0.21% -1.95% - 6.28 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.0735 1.0735 -0.01% 1.53% - 0.10 王艺伟 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0722 1.0722 0.01% 1.57% - 0.02 黄莹洁 等 限大额 0.04% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合债 05-30 1.2940 1.2940 0.63% 3.03% - 1.57 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0141 1.0141 0.01% 1.83% - 22.19 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0124 1.0124 0.01% 1.71% - 0.19 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9178 0.9178 -0.33% -8.22% - 2.42 芮晨 开放申购 1.50% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 05-30 0.9141 0.9141 -0.34% -8.59% - 1.69 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0122 1.0122 0.01% 1.22% - 0.61 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-中短债 05-30 1.0131 1.0131 0.02% 1.31% - 0.02 黄莹洁 开放申购 0.02% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF 05-26 1.1908 1.1908 0.36% -1.63% - 0.35 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF 05-26 1.1705 1.1705 0.09% 0.43% - 0.66 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0144 1.0144 0.01% - - 0.00 姬静 开放申购 0.02% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 05-30 1.0137 1.0137 0.02% - - 0.44 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 05-26 0.9969 0.9969 - - - 2.49 王艺伟 暂停申购 0.10% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 05-26 0.9950 0.9950 - - - 3.38 王艺伟 暂停申购 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0003 1.0003 - - - 2.55 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.0018 1.0018 - - - 1.09 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 05-26 0.9927 0.9927 - - - 1.83 封晴 暂停申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 05-26 0.9936 0.9936 - - - 2.58 封晴 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 05-30 1.6812 1.6812 0.01% - - 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 05-30 1.7890 1.7890 -0.28% - - 0.94 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 05-26 1.0020 1.0020 - - - 14.31 姬静 暂停申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 05-26 1.0021 1.0021 - - - 5.08 姬静 暂停申购 0.03% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 05-30 1.7925 1.7925 -0.62% - - 0.00 何帅 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型 05-30 0.5285 1.9780% 1.95% 1.93% 0.47% 684.49 季参平 暂停申购 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型 05-30 0.5941 2.2220% 2.19% 2.18% 0.53% 11.03 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型 05-30 0.5731 2.1230% 2.15% 2.23% 0.55% 46.75 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型 05-30 0.6391 2.3680% 2.40% 2.47% 0.61% 62.50 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型 05-30 0.5338 2.4130% 2.32% 2.22% 0.55% 10.90 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型 05-30 0.6097 2.2200% 2.22% 2.24% 0.55% 329.43 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型 05-30 0.5439 1.9750% 1.98% 2.00% 0.49% 0.23 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型 05-30 0.6107 2.2430% 2.25% 2.30% 0.59% 229.75 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型 05-30 0.5440 1.9980% 2.01% 2.05% 0.53% 0.34 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型 05-30 0.5385 1.9460% 1.94% 1.95% 0.49% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型 05-30 0.6043 2.1870% 2.18% 2.19% 0.55% 1.74 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型 05-30 0.6398 2.3840% - - - - 黄莹洁 开放申购 - 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型 05-30 0.4927 2.1810% 2.08% 1.97% 0.49% 407.52 连端清 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.9760 1.9760 0.46% 1.9610 0.76% 0.47 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 05-30 1.3830 1.5400 -0.14% 1.3750 0.58% 2.28 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 58 1.33% 1,631.79 662,587.56
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.03% 282.18 513,573.06
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 39 0.99% 6,190.22 492,122.43
4 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 29 0.74% 2,241.63 370,899.95
5 000733 振华科技 股吧 资讯 档案 21 0.66% 3,668.49 330,383.80
6 603882 金域医学 股吧 资讯 档案 15 0.62% 3,525.89 309,926.63
7 002049 紫光国微 股吧 资讯 档案 28 0.52% 2,346.13 260,725.09
8 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 16 0.52% 4,665.32 258,365.20
9 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 21 0.50% 793.20 247,248.87
10 300015 爱尔眼科 股吧 资讯 档案 23 0.46% 7,429.30 230,547.25

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

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交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

45

0

 一刀下去，阿毛1399附近再说。 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2023-05-31

39

0

 不限额了？？ [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民BxvY0q

2023-05-31

37

0

 成了医美基金了 [交银优势行业混合吧]

基民6681695h8e

2023-05-31

96

1

 打证监会电话，，，查查何帅是不是用基民的... [交银阿尔法核心混合A吧]

基民3UHUhy

2023-05-31

68

1

 6连跌加近6个月新低，加仓时机到了，我加50... [交银国企改革灵活配置混合A吧]

xdv888

2023-05-31

53

0

 我又来了，自从1.06清掉后，一度大腿拍肿了... [交银中证海外中国互联网指数吧]

时间得到精酿

2023-05-31

54

0

 $交银新成长混合[519736]$越来越垃圾 [交银新成长混合吧]

谦逊的洪浩源

2023-05-31

116

2

 太垃圾了，深陷小3小4风波，估计无心工作了 [交银优势行业混合吧]

加加加加加油

2023-05-31

69

1

 又绿了，-0.46% [交银新生活力灵活配置混合吧]

生机勃发de栾树

2023-05-31

50133

1827

 2023年第二季度投资记录 [交银持续成长主题混合A吧]

江湖新菜刀

2023-05-31

95

2

 7连跌，以稳健著称的何帅这次让人开眼了 [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民yDheC1

2023-05-31

42

0

 哈舅子思维老化 [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民i86hOh

2023-05-31

53

0

 $交银瑞和三年持有期混合[013269]$-1.1 [交银瑞和三年持有期混合吧]

人生若只如初见110

2023-05-31

188

2

 唯一持有的一只基金。就目前持仓来看，就当... [交银持续成长主题混合A吧]

山李晋杰

2023-05-31

73

1

 ！茅台宁德这些高价股早该割了！ [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2023-05-31

57

0

 $交银均衡成长一年混合A[010936]$，大家千... [交银均衡成长一年混合A吧]

基民8031z05n61静待花开

2023-05-31

63

0

 上方900点的空间，下方100；[捂脸] [交银创业板50指数C吧]

fffffffff_456

2023-05-31

132

2

 看来老鼠仓是真的了 [交银阿尔法核心混合A吧]

股友8535Hg1360

2023-05-31

127

3

 各位股东，要解套看来还要好久才行 [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友ytjM6q

2023-05-31

240

4

 大家不要卖了。各大投行对中概互联的估价都... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友11pZ839915

2023-05-31

59

0

 老铁们，是不是得转移阵地了[为什么] [交银稳利中短债债券C吧]

雄心万丈之花烛

2023-05-31

78

1

 $交银精选混合[519688]$负1.06。海纳百川有... [交银精选混合吧]

交银精选钉子户

2023-05-31

52

0

 -0.83一泄到底了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2023-05-31

66

1

 楼猪 [交银启汇混合A吧]

萤火虫YT

2023-05-31

50

0

 见鬼了 [交银国企改革灵活配置混合A吧]

一起牛起来兄弟姐妹们

2023-05-31

47

0

 能换新股啊？我看是酒喝多了吧 [交银启道混合吧]

股友72x697803T

2023-05-31

51

0

 买在2800套在3200 [交银新成长混合吧]

一万点就在今年

2023-05-31

76

1

 每天都是飞流直下三千尺 [交银先进制造混合A吧]

炒股最伤身

2023-05-31

40

0

 垃圾 [交银瑞卓三年持有期混合吧]

基民f07600z281

2023-05-31

54

0

 兄嘚，报一下？ [交银趋势混合A吧]

.- Sky ゛

2023-05-31

49

0

 -1.2[哭][惨!关灯吃面] [交银持续成长主题混合A吧]

基民drNf6K

2023-05-31

52

0

 伤透了心卖了吧！ [交银国企改革灵活配置混合A吧]

基民1z10G69985

2023-05-31

57

0

 今天拉稀是不是拉虚脱了 [交银消费新驱动股票吧]

股友XNNOYH2883

2023-05-31

65

0

 今年最差的基金之一， [交银阿尔法核心混合A吧]

股友8535Hg1360

2023-05-31

36

0

 加油！继续跌 [交银新成长混合吧]

基民irJeX5

2023-05-31

43

0

 -1.22 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2023-05-31

46

0

 -1.04 [交银瑞卓三年持有期混合吧]

fffffffff_456

2023-05-31

56

0

 -0.33 [交银趋势混合A吧]

幸福小家8

2023-05-31

41

0

 -0.14 [交银启诚混合A吧]

幸福小家8

2023-05-31

47

0

 -1.7 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

fffffffff_456

2023-05-31

47

0

 -1.55[叹气] [交银启汇混合A吧]

fffffffff_456

2023-05-31

37

0

 臭虫臭虫虫大作战 [交银施罗德启欣混合吧]

基民3E12X91256

2023-05-31

39

0

 -1.26 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2023-05-31

47

0

 -1.06 [交银创新领航混合吧]

fffffffff_456

2023-05-31

45

0

 0.27 [交银科锐科技创新混合A吧]

fffffffff_456

2023-05-31

79

1

 $交银精选混合[519688]$钝刀子割肉，跌了一... [交银精选混合吧]

基民596p2f9097

2023-05-31

42

0

 永远是跌的最多的那个崽[大笑] [交银国企改革灵活配置混合A吧]

xdv888

2023-05-31

53

0

 基金公司老大积点德吧，考虑一下信任你们的... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民vsmNIe

2023-05-31

54

0

 牛了了我的老贝比 [交银国企改革灵活配置混合A吧]

三千点常驻嘉宾

2023-05-31

65

0

 游戏又拉涨起来了，冲着2个点去了，无语…... [交银趋势混合A吧]

严峻的赵玉凤

2023-05-31
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