交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
交银施罗德基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 32.02 | 49.35 | 32/106 |
基金数量(只) | 3 | 9.74 | 69/106 |
基金经理数量 | 43 | 32.69 | 26/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9383 | 0.9383 | 0.56% | 9.07% | 25.78% | 14.98 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7628 | 0.7628 | 0.37% | 9.50% | 23.53% | 16.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.6983 | 0.6983 | 0.37% | 10.14% | 23.05% | 18.53 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.6928 | 0.6928 | 0.33% | 8.85% | 22.84% | 24.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7450 | 0.7450 | 0.38% | 9.19% | 22.80% | 0.36 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 2.0315 | 2.0315 | 0.38% | 6.66% | 22.71% | 2.14 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1312 | 1.1312 | 0.50% | 6.67% | 21.58% | 15.94 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0974 | 1.0974 | 0.35% | 11.10% | 16.55% | 0.81 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.4289 | 0.4289 | -0.26% | -0.51% | 16.08% | 1.33 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.4273 | 0.4273 | -0.26% | -0.56% | 15.99% | 0.31 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.35% | 10.76% | 15.86% | 0.93 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 3.9361 | 5.3871 | 1.05% | 4.57% | 15.30% | 43.06 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2130 | 1.3790 | 1.02% | 4.15% | 15.07% | 14.51 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.3015 | 1.4385 | 1.13% | -8.88% | 15.05% | 12.29 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8709 | 0.9339 | 1.03% | 4.35% | 14.88% | 24.67 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 3.8851 | 3.8851 | 1.05% | 4.36% | 14.86% | 0.70 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.57% | 12.60% | 14.71% | 15.29 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.2462 | 1.4052 | 1.12% | -9.06% | 14.58% | 15.78 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1864 | 1.3524 | 1.02% | 3.85% | 14.29% | 0.99 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.4520 | 1.4520 | 0.64% | 12.54% | 14.16% | 22.70 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2128 | 1.2128 | 2.42% | 17.50% | 14.00% | 0.18 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8411 | 0.9041 | 1.03% | 3.93% | 13.97% | 1.85 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2018 | 1.2018 | 2.43% | 17.15% | 13.38% | 0.17 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.3889 | 2.3989 | -0.53% | 0.77% | 12.24% | 6.09 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.9530 | 2.0480 | 0.15% | 7.13% | 12.24% | 2.03 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.3446 | 2.3446 | -0.53% | 0.49% | 11.60% | 5.77 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 2.3960 | 2.8560 | 0.63% | 9.81% | 11.60% | 8.38 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.2134 | 1.2134 | 0.06% | 12.34% | 11.47% | 82.38 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.8228 | 1.8228 | -0.07% | 4.08% | 11.33% | 0.64 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9361 | 0.9832 | 1.22% | -6.17% | 11.33% | 2.96 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9296 | 0.9296 | 1.21% | -6.27% | 11.10% | 0.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.7734 | 2.0734 | 0.07% | 3.02% | 11.09% | 18.02 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.2105 | 1.2105 | 0.06% | 12.30% | 10.86% | 6.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.7503 | 1.7503 | 0.07% | 2.72% | 10.43% | 0.57 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.8000 | 1.8000 | -0.07% | 3.80% | 10.28% | 0.02 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 3.0386 | 3.0386 | 0.64% | 10.00% | 9.98% | 23.59 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-20 | 2.6270 | 3.5670 | 0.81% | 8.21% | 9.92% | 4.14 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.2214 | 1.6792 | -0.02% | 3.64% | 9.42% | 1.66 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.9752 | 2.9752 | 0.64% | 9.66% | 9.30% | 0.27 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.64% | 13.64% | 8.83% | 0.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.3138 | 1.3138 | -0.02% | 3.43% | 8.68% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.3797 | 1.4167 | 0.07% | 0.70% | 8.57% | 0.91 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.3770 | 1.3770 | 0.07% | 0.64% | 8.46% | 0.78 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.8290 | 3.0130 | 0.15% | 1.85% | 8.42% | 7.35 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.65% | 13.32% | 8.18% | 1.31 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 05-21 | 4.7240 | 4.7240 | -0.13% | -1.25% | 8.13% | 28.84 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% | -1.91% | 8.08% | 1.40 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.7918 | 1.7918 | 0.15% | 1.55% | 7.77% | 0.10 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4954 | 1.5704 | -0.98% | 6.97% | 7.43% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.4587 | 1.4587 | -0.21% | 6.79% | 7.41% | 0.53 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.7690 | 1.7690 | 0.51% | 2.43% | 7.41% | 2.36 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4941 | 1.5691 | -0.98% | 6.87% | 7.26% | 0.69 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9889 | 0.9889 | 0.14% | -2.29% | 7.23% | 1.27 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.55% | 2.05% | 7.05% | 2.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.4250 | 1.4250 | -0.21% | 6.59% | 6.98% | 0.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.1008 | 1.1008 | 0.55% | 1.94% | 6.78% | 1.03 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1568 | 1.1568 | -0.52% | 0.24% | 5.96% | 2.72 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 05-21 | 2.4392 | 2.4392 | 1.90% | 8.29% | 5.82% | 20.39 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9284 | 0.9284 | -0.44% | -4.54% | 5.82% | 1.11 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8617 | 0.8617 | 0.61% | 11.24% | 5.77% | 14.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.1945 | 1.4025 | 0.10% | 6.96% | 5.60% | 5.49 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1325 | 1.1325 | -0.53% | -0.06% | 5.33% | 0.15 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 2.0050 | 2.0050 | 0.40% | 0.15% | 5.25% | 0.69 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 05-21 | 2.3889 | 2.3889 | 1.90% | 7.97% | 5.19% | 1.04 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.1511 | 1.3481 | 0.10% | 6.76% | 5.18% | 0.12 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.8440 | 0.8440 | 0.62% | 10.92% | 5.12% | 0.02 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9102 | 0.9102 | -0.44% | -4.92% | 4.98% | 1.04 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-21 | 1.0462 | 1.9452 | 0.03% | 3.20% | 4.35% | 19.45 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.11% | 3.54% | 4.32% | 0.56 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0411 | 1.0411 | 0.12% | 3.48% | 4.20% | 0.05 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-21 | 1.0422 | 1.8692 | 0.03% | 3.01% | 3.95% | 3.43 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.2198 | 1.2198 | 0.72% | 9.89% | 3.80% | 9.70 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0665 | 1.3684 | -0.01% | 1.92% | 3.68% | 2.25 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0408 | 1.4328 | -0.01% | 1.90% | 3.66% | 35.70 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.6302 | 1.6142 | 0.22% | 1.06% | 3.62% | 11.19 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0479 | 1.1199 | -0.01% | 1.74% | 3.56% | 27.26 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.02% | 2.88% | 3.50% | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0805 | 1.2545 | 0.00% | 1.69% | 3.45% | 20.71 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 1.65% | 3.41% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1240 | 1.3390 | 0.01% | 2.31% | 3.34% | 23.16 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0630 | 1.1840 | 0.02% | 2.50% | 3.31% | 25.48 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0165 | 1.2921 | -0.01% | 1.60% | 3.31% | 15.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0582 | 1.2995 | -0.01% | 1.60% | 3.30% | 2.99 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 4.3723 | 5.4813 | 0.22% | 0.88% | 3.26% | 16.18 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | 1.61% | 3.26% | 0.90 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | 2.78% | 3.13% | 2.01 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-19 | 1.2147 | 1.2147 | 0.08% | 1.91% | 3.12% | 0.86 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 1.56% | 3.12% | 5.00 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1208 | 1.2278 | 0.01% | 1.88% | 3.07% | 21.73 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0179 | 1.1959 | 0.00% | 1.50% | 3.05% | 139.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0218 | 1.1528 | 0.01% | 1.55% | 3.05% | 30.60 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0645 | 1.1555 | -0.01% | 1.62% | 3.03% | 7.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0484 | 1.2674 | 0.08% | 2.81% | 3.02% | 11.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0150 | 1.0780 | -0.01% | 1.48% | 3.01% | 1.20 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0579 | 1.1219 | 0.03% | 2.13% | 3.00% | 20.64 | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | 1.32% | 2.99% | 16.15 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 4.4607 | 4.6397 | 0.22% | 0.92% | 2.99% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.1026 | 1.1276 | -0.01% | 1.58% | 2.95% | 0.04 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 1.42% | 2.93% | 52.40 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1963 | 1.3253 | 0.02% | 2.11% | 2.91% | 2.00 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-19 | 1.2078 | 1.2078 | 0.07% | 1.78% | 2.88% | 27.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.2878 | 1.2878 | 0.07% | 2.61% | 2.88% | 1.47 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | 1.41% | 2.88% | 4.78 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | 1.84% | 2.85% | 2.60 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-20 | 0.7657 | 0.7657 | 1.30% | 0.58% | 2.78% | 12.75 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0870 | 1.5190 | 0.01% | 1.60% | 2.77% | 22.11 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 2.57% | 2.72% | 0.66 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.2379 | 1.2379 | 0.01% | 1.67% | 2.72% | 26.58 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.2400 | 1.3420 | 0.01% | 1.66% | 2.71% | 26.46 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | 1.75% | 2.67% | 17.84 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.4020 | 1.4310 | 0.01% | 1.55% | 2.67% | 43.02 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0694 | 1.2858 | 0.01% | 1.27% | 2.66% | 18.79 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 2.3219 | 2.5709 | 0.02% | 1.73% | 2.63% | 16.95 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.31% | 1.96% | 2.55% | 0.47 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.4031 | 1.7411 | 0.02% | 1.68% | 2.48% | 13.34 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.2378 | 1.6158 | 0.08% | 3.06% | 2.47% | 11.78 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.1617 | 1.2047 | 0.01% | 1.30% | 2.43% | 137.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | 2.09% | 2.42% | 4.59 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4911 | 1.6231 | -0.05% | 1.44% | 2.41% | 2.64 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0204 | 1.1409 | 0.01% | 1.07% | 2.38% | 80.18 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.03% | 1.13% | 2.37% | 0.08 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0841 | 1.4571 | 0.00% | 1.39% | 2.32% | 2.47 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.7216 | 1.7216 | 0.03% | 1.29% | 2.28% | 0.71 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0809 | 1.2373 | 0.00% | 1.22% | 2.27% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.2143 | 1.2943 | 0.01% | 1.51% | 2.26% | 4.31 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.3639 | 1.3929 | 0.01% | 1.35% | 2.26% | 5.64 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4794 | 1.6114 | -0.05% | 1.40% | 2.24% | 1.72 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9221 | 0.9221 | 0.29% | -4.56% | 2.23% | 1.11 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1440 | 1.4060 | 0.02% | 1.53% | 2.22% | 0.38 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-20 | 0.7497 | 0.7497 | 1.31% | 0.29% | 2.17% | 2.36 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | 1.15% | 2.16% | 1.73 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | 1.35% | 2.14% | 0.65 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.5580 | 1.5580 | 0.03% | 2.04% | 2.13% | 0.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.30% | 1.75% | 2.12% | 0.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.3494 | 1.5654 | 0.03% | 1.16% | 2.12% | 7.07 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.3225 | 1.6575 | 0.02% | 1.49% | 2.08% | 0.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 1.13% | 2.08% | 0.30 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 3.7179 | 5.3189 | 0.03% | 1.11% | 2.04% | 3.26 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1817 | 1.1817 | 0.74% | 7.48% | 2.03% | 16.98 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.2202 | 1.5752 | 0.07% | 2.84% | 2.02% | 0.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.1594 | 1.1794 | 0.01% | 1.10% | 2.02% | 22.99 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | 1.07% | 2.01% | 7.96 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 1.88% | 2.00% | 1.50 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-19 | 1.1615 | 1.1615 | -0.06% | -0.44% | 2.00% | 0.72 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0391 | 1.0661 | 0.01% | 1.34% | 1.99% | 26.70 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.93% | 1.97% | 0.68 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.1179 | 1.1259 | 0.01% | 0.98% | 1.94% | 2.68 | 姬静 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0739 | 1.1855 | 0.01% | 0.98% | 1.93% | 17.59 | 姬静 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4571 | 1.5171 | 0.01% | 0.77% | 1.90% | 5.27 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1006 | 1.2666 | 0.01% | 0.99% | 1.88% | 36.87 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 1.02% | 1.87% | 28.37 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.7058 | 1.7058 | 0.04% | 1.09% | 1.86% | 0.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1246 | 1.4356 | 0.02% | 0.91% | 1.84% | 50.26 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.1454 | 1.1454 | - | 6.15% | 1.79% | 18.98 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0945 | 1.1641 | 0.00% | 0.88% | 1.73% | 0.83 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0499 | 1.0599 | 0.00% | 1.19% | 1.72% | 0.63 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.4848 | 1.4848 | 0.03% | 1.83% | 1.72% | 0.02 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.88% | 1.71% | 0.75 | 姬静 | 开放申购 | - | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.4314 | 1.4914 | 0.02% | 0.66% | 1.66% | 7.72 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-19 | 1.1519 | 1.1519 | -0.06% | -0.62% | 1.64% | 1.64 | 刘兵 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.2496 | 1.2496 | 0.01% | 0.95% | 1.63% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-21 | 1.1102 | 1.8352 | 0.02% | 1.79% | 1.62% | 8.34 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.9104 | 0.9104 | 0.30% | -4.84% | 1.62% | 1.13 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.22% | -4.96% | 1.54% | 0.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.13% | 1.04% | 1.53% | 0.66 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.2931 | 1.2931 | 0.02% | 0.80% | 1.52% | 46.99 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.13% | 2.42% | 1.49% | 9.63 | 刘迪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.55% | 1.45% | 0.93 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.12% | 1.04% | 1.33% | 0.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0701 | 1.5241 | 0.02% | 1.86% | 1.33% | 5.27 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.1499 | 1.1499 | 0.74% | 7.05% | 1.21% | 4.28 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 2.1950 | 2.1950 | -0.09% | 2.71% | 1.20% | 55.20 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | 0.76% | 1.12% | 0.19 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-21 | 1.0447 | 1.0447 | 0.21% | -5.16% | 1.12% | 0.01 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | 0.61% | 1.09% | 0.26 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% | 2.21% | 1.08% | 5.30 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.2080 | 1.8670 | 0.11% | 0.50% | 1.08% | 3.96 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 1.0720 | 1.0720 | -0.01% | 0.73% | 1.05% | 0.02 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.1956 | 1.8126 | 0.11% | 0.39% | 0.97% | 1.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.11% | 0.84% | 0.93% | 0.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0678 | 1.4648 | 0.01% | 1.66% | 0.93% | 0.24 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% | -0.46% | 0.91% | 0.58 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.1271 | 1.3521 | 0.10% | 0.34% | 0.85% | 3.28 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 0.26% | 0.85% | 0.41 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.1232 | 1.1232 | 0.10% | 0.29% | 0.74% | 2.00 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-20 | 0.8910 | 0.8910 | 0.38% | 0.97% | 0.64% | 3.72 | 刘迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 3.3640 | 3.7640 | 1.11% | 5.12% | 0.60% | 59.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7229 | 0.7229 | 0.17% | -4.54% | 0.44% | 18.71 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.5893 | 1.5893 | -0.66% | -2.72% | 0.44% | 5.35 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 4.3524 | 5.1354 | 0.66% | 3.84% | 0.16% | 40.34 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 0.9557 | 0.9557 | 0.25% | 0.26% | 0.13% | 2.17 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-20 | 0.8761 | 0.8761 | 0.39% | 0.68% | 0.05% | 1.66 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 0.7722 | 3.8902 | -0.48% | -4.84% | 0.05% | 11.70 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.5576 | 1.5576 | -0.66% | -3.02% | -0.18% | 0.17 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-20 | 0.9426 | 0.9426 | 0.26% | 0.07% | -0.26% | 1.20 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 4.2567 | 4.5397 | 0.66% | 3.53% | -0.44% | 3.90 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7674 | 0.7674 | -0.57% | 8.85% | -0.98% | 18.25 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 2.7801 | 3.6131 | 0.09% | -1.26% | -1.51% | 34.00 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.3817 | 1.5217 | 0.40% | 1.55% | -1.73% | 7.35 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7442 | 0.7442 | -0.57% | 8.42% | -1.78% | 0.82 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.6967 | 0.6967 | -0.59% | 8.57% | -1.93% | 20.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 2.7231 | 2.7231 | 0.09% | -1.55% | -2.10% | 0.80 | 何帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.7147 | 2.2447 | 0.04% | -6.70% | -2.21% | 4.92 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.3867 | 1.3867 | 0.40% | 1.24% | -2.45% | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 1.5580 | 2.3500 | -0.45% | 4.35% | -2.75% | 2.49 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7290 | 0.7290 | 0.05% | -0.33% | -2.79% | 26.13 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.7097 | 1.7117 | 0.04% | -6.98% | -2.79% | 0.24 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-21 | 3.6860 | 4.8750 | -0.19% | -3.59% | -4.63% | 33.18 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 0.7369 | 3.7707 | 0.07% | -5.04% | -5.44% | 40.90 | 张雪蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.9911 | 1.9911 | -0.33% | 3.85% | -5.99% | 3.22 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 05-21 | 1.3130 | 3.7110 | -0.30% | 3.22% | -6.15% | 10.59 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.5505 | 1.5505 | -0.32% | 3.72% | -6.26% | 4.05 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.4462 | 1.5432 | -0.32% | 3.42% | -6.83% | 0.73 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-21 | 1.0613 | 1.1713 | 0.01% | 1.28% | - | 6.05 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券D 022103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 2.31% | - | 13.37 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银纯债债券发起D 022162 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0876 | 1.1196 | 0.00% | 1.58% | - | 1.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银裕隆纯债债券D 022155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.3330 | 1.4010 | 0.02% | 1.56% | - | 43.44 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银启合混合C 019137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | - | - | 1.32 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启合混合A 019136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-21 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | - | - | 1.59 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数Y 022934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.4016 | 1.4016 | 1.13% | - | - | 0.02 | 邵文婷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中证A500指数A 023022 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9976 | 0.9976 | 0.44% | - | - | 1.66 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A500指数C 023023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9971 | 0.9971 | 0.43% | - | - | 0.71 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券E 022877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.1762 | 1.2332 | 0.02% | - | - | 6.88 | 于海颖 | 开放申购 | - | 购买 |
交银上证科创板100指数A 023050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9908 | 0.9908 | -0.02% | - | - | 3.84 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银上证科创板100指数C 023051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 0.9904 | 0.9904 | -0.02% | - | - | 1.89 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证A50指数A 023052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.36% | - | - | 2.14 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A50指数C 023053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.35% | - | - | 1.03 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% | - | - | 0.00 | 刘兵 | 开放申购 | - | 购买 |
交银安心收益债券D 023808 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银增利债券D 023841 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银增利增强债券D 023844 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-21 | 1.2378 | 1.2378 | 0.08% | - | - | - | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-21 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.7111 | 1.6960% | 1.63% | 1.62% | 0.43% | 2.60 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.6412 | 1.4520% | 1.39% | 1.37% | 0.37% | 5.87 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.6454 | 1.4520% | 1.39% | 1.37% | 0.37% | 0.94 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.7111 | 1.6960% | 1.63% | 1.62% | 0.42% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3322 | 1.2170% | 1.23% | 1.25% | 0.31% | 909.38 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.4090 | 1.5560% | 1.53% | 1.51% | 0.38% | 42.84 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3431 | 1.3120% | 1.28% | 1.27% | 0.32% | 38.57 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3981 | 1.4600% | 1.48% | 1.50% | 0.37% | 6.19 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3196 | 1.1790% | 1.18% | 1.20% | 0.30% | 1,019.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3855 | 1.4220% | 1.42% | 1.44% | 0.35% | 23.37 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.4101 | 1.5220% | 1.55% | 1.59% | 0.39% | 114.58 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3441 | 1.2800% | 1.31% | 1.35% | 0.33% | 1.40 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.4010 | 1.5110% | 1.57% | 1.59% | 0.40% | 107.13 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3349 | 1.2680% | 1.33% | 1.35% | 0.34% | 1.60 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-21 | 0.3624 | 1.3830% | 1.35% | 1.34% | 0.33% | 35.32 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-21 | 1.6290 | 1.8130 | 0.56% | 1.6270 | 0.12% | 2.37 | 邵文婷 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.59% | 1,093.05 | 276,477.21 | ||
2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.47% | 480.85 | 220,526.05 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.35% | 104.96 | 163,849.43 | ||
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.34% | 1,345.44 | 158,910.90 | ||
5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.30% | 14,708.32 | 139,729.07 | ||
6 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.28% | 3,077.76 | 132,713.09 | ||
7 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.27% | 17,960.92 | 126,085.63 | ||
8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.26% | 1,773.93 | 119,420.77 | ||
9 | 600562 | 国睿科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.23% | 5,392.10 | 109,783.25 | ||
10 | 601567 | 三星医疗 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 3,341.92 | 98,820.67 |
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