交银新回报灵活配置混合C(519760)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合C(519760

)

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净值估算(20-02-21 11:30)

4.4188

+0.0018+0.04%

近1月：0.78%

近1年：9.77%

单位净值 (2020-02-20): 4.41700.27%; 近3月：2.63%; 近3年：332.19%

累计净值: 4.4370; 近6月：5.07%; 成立来：341.97%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.57亿元（2019-12-31）	基金经理：李娜等
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.09%	0.55%	股吧
贵州茅台	2.00%	1.96%	股吧
中国人寿	1.74%	2.56%	股吧
保利地产	1.29%	1.03%	股吧
农业银行	1.25%	0.86%	股吧
伊利股份	1.04%	1.90%	股吧
东方雨虹	0.89%	2.28%	股吧
海尔智家	0.66%	3.73%	股吧
上海机场	0.62%	2.39%	股吧
云南白药	0.60%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：12.18%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19鄂联 5.07% --
国开1801 4.76% --
18闽投 3.47% --
18国电02 3.44% --
18电投03 3.44% --
前五持仓占比合计：20.18%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19鄂联	5.07%	--
国开1801	4.76%	--
18闽投	3.47%	--
18国电02	3.44%	--
18电投03	3.44%	--

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	4.4170	4.4370	0.27%
02-19	4.4050	4.4250	0.00%
02-18	4.4050	4.4250	0.11%
02-17	4.4000	4.4200	0.25%
02-14	4.3890	4.4090	0.02%
02-13	4.3880	4.4080	0.07%
02-12	4.3850	4.4050	0.14%
02-11	4.3790	4.3990	0.21%
02-10	4.3700	4.3900	0.09%
02-07	4.3660	4.3860	0.02%
02-06	4.3650	4.3850	0.23%

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交银新回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.78%	2.63%	5.07%	1.40%	9.77%	295.08%	332.19%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	2939 \| 3194	2278 \| 3201	2793 \| 3159	2633 \| 3050	2591 \| 3190	2416 \| 2835	1 \| 2486	1 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.98%	2.79%	1.66%	1.96%	-0.73%	0.98%	253.57%	0.90%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2621 \| 3407	2001 \| 3279	601 \| 3201	2632 \| 3053	621 \| 2975	415 \| 2970	1 \| 2983	794 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.72%	257.66%	9.68%	0.67%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	2469 \| 3407	1 \| 2975	871 \| 2766	477 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 19.59%
2018-12-31 17.27%
2018-06-30 10.68%
2017-12-31 14.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	19.59%
2018-12-31	17.27%
2018-06-30	10.68%
2017-12-31	14.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	李娜凌超	216天	6.59%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.00%
2019-07-16~2019-07-18	李娜凌超	2天	-0.12%
2015-11-19~2019-07-15	李娜	3年又239天	312.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
226	0	3年的收益比较第一名	饥民100万	02-18 15:08
258	0	请问这款7日补的今天还没确认尼？	基民cF9r2E	02-11 21:42
1222	3	2018年4月4日那天突然涨了2陪多是怎么回事？	EGdesign关明安	02-11 21:42
577	0	我想了解创业板的基金	基民PSLeJA	02-09 07:16
377	0	这鸡18年咋做到两倍的业绩的	股友jXas49	02-03 12:50
260	0	买股票不如买基金，买股票太操心了	股友M1uTje	01-23 14:57
529	0	太不稳定了这一年平均比其他的基金少了两倍的收益打算	基民9ALvml	01-08 22:30
1112	1	我是看基金经理漂亮才买的，说实话她的配置属于保守型	RNCarry	01-08 19:20
456	0	一天涨了两倍多	基民8QIggs	01-06 12:40
270	0	要不要加点[想一下]	Lucly	01-06 10:42
623	0	严重落后平均水平	xmbh	01-04 10:33
536	0	那个巨变是什么原因啊，怎么突然估值提高到那么大？	南山有我家	12-30 15:19
325	0	那个巨变是什么原因啊，怎么突然估值提高到那么大？	基民GSC6kg	12-30 14:58
1724	1	这个基金的最近两年和最近三年收益怎么那么高呢？历史	基民8QIggs	12-23 00:31
437	0	最近涨的慢了些	基民NP150L	12-17 19:44
692	0	我看好长线投资慢慢收益累。但是最好放开定投较为灵活	基民zM6dgb	12-13 22:14
806	0	最近涨的有点慢	基民NP150L	12-13 16:48
1035	0	啥玩意啊	基民mmvaHI	12-10 05:16
677	0	为何不能定投	基民8JAlMI	11-30 15:09
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