交银新回报灵活配置混合C(519760)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合C(519760

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单位净值 (2024-12-20): 3.69700.05%; 近1月：0.54%; 近1年：2.21%

累计净值: 5.2980; 近3月：1.65%; 近3年：-0.62%

: 近6月：1.54%; 成立来：430.21%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：41.47亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.30%	-1.57%	股吧
东方电气	0.26%	-1.38%	股吧
华能国际	0.24%	-1.99%	股吧
中国电建	0.23%	-0.55%	股吧
恺英网络	0.21%	1.22%	股吧
兆易创新	0.20%	0.94%	股吧
中航光电	0.20%	1.98%	股吧
龙佰集团	0.18%	-0.68%	股吧
华泰证券	0.16%	-0.39%	股吧
吉祥航空	0.14%	-2.46%	股吧

前十持仓占比合计：2.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.44% --
23国开 3.39% --
24农业 3.30% --
24平安 3.30% --
24农发 2.50% --
前五持仓占比合计：15.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.44%	--
23国开	3.39%	--
24农业	3.30%	--
24平安	3.30%	--
24农发	2.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	3.6970	5.2980	0.05%
12-19	3.6950	5.2960	0.00%
12-18	3.6950	5.2960	-0.03%
12-17	3.6960	5.2970	-0.05%
12-16	3.6980	5.2990	0.00%
12-13	3.6980	5.2990	-0.08%
12-12	3.7010	5.3020	0.11%
12-11	3.6970	5.2980	0.11%
12-10	3.6930	5.2940	0.14%
12-09	3.6880	5.2890	0.03%
12-06	3.6870	5.2880	0.08%

更多净值信息>

交银新回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-25 每份派现金0.2840元
2023-12-27 每份派现金0.4290元
2023-09-25 每份派现金0.3680元
2023-06-27 每份派现金0.5000元
2016-11-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.54%	1.65%	1.54%	1.98%	2.21%	2.12%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 2326	908 \| 2320	2165 \| 2299	1726 \| 2289	1451 \| 2258	1602 \| 2251	801 \| 2127	443 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	0.39%	0.10%	-0.88%	-0.45%	-0.07%	1.37%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2102 \| 2323	750 \| 2327	972 \| 2323	571 \| 2331	398 \| 2319	639 \| 2303	1351 \| 2290	1087 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.04%	-2.93%	7.53%	14.33%	9.72%	257.66%	9.68%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 2331	337 \| 2300	966 \| 2206	1654 \| 2087	1604 \| 1975	1 \| 1914	560 \| 1886	385 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.36%
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 46.36%
2022-12-31 73.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.36%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	46.36%
2022-12-31	73.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	4年又3天	7.94%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.56%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.40%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.18%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.17%

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2024-06-25	每份派现金0.2840元
2023-12-27	每份派现金0.4290元
2023-09-25	每份派现金0.3680元
2023-06-27	每份派现金0.5000元
2016-11-25	每份派现金0.0200元

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