交银新回报灵活配置混合C(519760)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合C(519760

)

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净值估算(19-03-22 15:00)

4.0384

+-0.0016+0.01%

近1月：0.40%

近1年：259.43%

单位净值 (2019-03-22): 4.04000.05%; 近3月：1.99%; 近3年：299.16%

累计净值: 4.0600; 近6月：1.46%; 成立来：304.25%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.19亿元（2018-12-31）	基金经理：李娜
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.71%	-0.18%	股吧
贵州茅台	1.55%	1.05%	股吧
伊利股份	1.15%	1.05%	股吧
中国平安	0.91%	-1.42%	股吧
建设银行	0.77%	-0.57%	股吧
平安银行	0.76%	-0.79%	股吧
中国神华	0.72%	2.18%	股吧
中国建筑	0.58%	0.32%	股吧
中国中车	0.55%	-0.65%	股吧
恒瑞医药	0.53%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：9.23%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.65% --
18国开 10.28% --
18国开 8.16% --
14渝富 6.17% --
国开1701 5.68% --
前五持仓占比合计：46.94%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.65%	--
18国开	10.28%	--
18国开	8.16%	--
14渝富	6.17%	--
国开1701	5.68%	--

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7天3.21%14天3.15%
30天3.35%60天2.54%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-22	4.0400	4.0600	0.05%
03-21	4.0380	4.0580	0.02%
03-20	4.0370	4.0570	0.00%
03-19	4.0370	4.0570	-0.05%
03-18	4.0390	4.0590	0.20%
03-15	4.0310	4.0510	0.02%
03-14	4.0300	4.0500	-0.02%
03-13	4.0310	4.0510	-0.07%
03-12	4.0340	4.0540	0.02%
03-11	4.0330	4.0530	0.10%
03-08	4.0290	4.0490	-0.05%

更多净值信息>

交银新回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-25 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-03-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.40%	1.99%	1.46%	1.76%	259.43%	293.38%	299.16%
同类平均	1.68%	6.82%	16.70%	9.52%	16.81%	0.69%	8.15%	14.82%
沪深300	2.37%	8.91%	26.55%	12.41%	27.34%	-4.64%	11.12%	18.85%
同类排名	2539 \| 2976	2611 \| 2957	2589 \| 2896	2513 \| 2824	2605 \| 2908	1 \| 2598	1 \| 2058	1 \| 1406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-0.73%	0.98%	253.57%	0.90%	2.97%	1.79%	3.42%	1.19%
同类平均	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%	2.22%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	620 \| 2974	414 \| 2969	1 \| 2982	794 \| 2932	832 \| 2765	1680 \| 2638	620 \| 2502	1196 \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	257.66%	9.68%	0.67%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	1 \| 2974	871 \| 2765	477 \| 1330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 5.34%
2017-12-31 14.99%
2017-06-30 10.75%
2016-12-31 11.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.34%
2017-12-31	14.99%
2017-06-30	10.75%
2016-12-31	11.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-19~至今李娜 3年又125天 304.25%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-19~至今	李娜	3年又125天	304.25%

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13017	20	创历史记录！年内已有433只基金清盘！高清盘风险基	老揭点评	03-19 06:52
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73	0	我在2019-03-18 22:06:29买入了交	基民BK0QJI	03-18 22:07
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