交银稳健配置混合(519690)基金净值_估值

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单位净值 (2025-08-08): 0.8854-2.22%; 近1月：9.50%; 近1年：24.63%

累计净值: 4.0034; 近3月：8.70%; 近3年：-18.01%

: 近6月：14.33%; 成立来：538.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.51亿元（2025-06-30）	基金经理：芮晨
成立日：2006-06-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
莱特光电	4.57%	-0.07%	股吧
中材科技	4.36%	0.98%	股吧
赛意信息	4.28%	-9.82%	股吧
菲利华	3.52%	-0.01%	股吧
鼎捷数智	3.15%	-15.99%	股吧
锐捷网络	2.78%	-3.37%	股吧
协创数据	2.75%	-1.45%	股吧
长源东谷	2.58%	0.47%	股吧
新致软件	2.52%	-4.31%	股吧
光迅科技	2.49%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：33.00%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.60% --
24农发 2.60% --
前二持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.60%	--
24农发	2.60%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-08	0.8854	4.0034	-2.22%
08-07	0.9055	4.0235	0.29%
08-06	0.9029	4.0209	1.03%
08-05	0.8937	4.0117	-0.43%
08-04	0.8976	4.0156	1.45%
08-01	0.8848	4.0028	0.89%
07-31	0.8770	3.9950	-0.16%
07-30	0.8784	3.9964	-0.85%
07-29	0.8859	4.0039	0.59%
07-28	0.8807	3.9987	-0.36%
07-25	0.8839	4.0019	1.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	9.50%	8.70%	14.33%	13.89%	24.63%	-4.39%	-18.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	5.00%	8.95%	9.07%	11.42%	25.34%	6.76%	-2.85%
沪深300	1.23%	2.66%	6.54%	5.45%	4.32%	22.80%	3.15%	-1.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2007 \| 2346	357 \| 2346	1011 \| 2332	497 \| 2316	731 \| 2305	1008 \| 2265	1640 \| 2166	1565 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.31%	4.59%	-2.87%	8.18%	-2.79%	-7.49%	-5.22%	-10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1789 \| 2353	631 \| 2331	1485 \| 2337	1147 \| 2323	1454 \| 2327	1879 \| 2323	1531 \| 2331	1708 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.51%	-16.79%	-18.38%	9.01%	25.02%	36.29%	-24.76%	55.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1879 \| 2337	1703 \| 2331	1212 \| 2300	808 \| 2206	1253 \| 2087	705 \| 1975	1334 \| 1914	13 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 202.77%
2024-06-30 140.76%
2023-12-31 124.20%
2023-06-30 173.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	202.77%
2024-06-30	140.76%
2023-12-31	124.20%
2023-06-30	173.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-22~至今	芮晨	109天	13.38%
2025-03-25~2025-04-21	陈孜铎芮晨	27天	-4.35%
2018-07-28~2025-03-24	陈孜铎	6年又241天	1.07%
2018-07-04~2018-07-27	唐倩陈孜铎	23天	6.59%
2014-01-10~2018-07-03	唐倩	4年又175天	100.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	占上九毛价位，望早日上到一！加油！	股友ZBF	08-06 21:17
39	0	招商匠心精选近三个月14.39%够硬气，昨天又收1	再见也好	08-06 16:27
89	0	别人在焦虑，我的基金近一年39.71%！	基基ball	08-06 09:54
13006	10	“基金也能‘开挂’？我举报！”	呆呆基	08-02 19:42
74	0	快准狠！同泰大健康三字诀！近一月30%+收益第一！	洒脱随性的尹	08-01 13:57
99	0	后端怎么买不了	基民TarklU	07-23 21:04
83	0	同泰远见专治犹豫，今日暴涨1.51%，北交所基金天	高麦克1	07-22 21:36
130	0	同泰金融精选股票C（013491）这只基金太牛了，	高麦克1	07-22 05:41
89	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-18 09:13
92	0	1.55！加油！	股友ZBF	07-17 20:00
91	0	2.88！给力！	股友ZBF	07-15 20:05
141	1	涨幅-2.17%，涨跌-0.1311，这个明显不对	气宇轩昂的梧秋9	07-03 08:47
113	0	今日市场的变化为本基金创造了新的投资机遇。其量化策	西瓜q	07-02 13:29
168	1	自己看看你的排名	基民63X156V837	06-20 09:46
157	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-20 09:09
101	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	06-20 09:09
327	2	大盘涨你也跌，大盘跌你还跌，到底怎么回事投进去四年	基民709727x3r9	06-09 22:15
236	2	$交银稳健配置混合$这是什么操作水平，不要求你出色	基民63X156V837	06-05 14:39
155	0	中信保诚多策略C持仓采用动态调整策略，根据市场变化	元气李逵	05-13 14:53
207	0	宝子们快看！富国全球消费精选混合也太懂年轻人了吧！	小鬼菜	05-08 09:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.2280元
2020-12-23	每份派现金0.3190元
2019-09-18	每份派现金0.1810元
2018-01-12	每份派现金0.2070元
2016-01-13	每份派现金0.4020元
2015-01-20	每份派现金0.1460元
2013-01-14	每份派现金0.1800元
2010-01-15	每份派现金0.6250元
2008-04-03	每份派现金0.7800元
2006-12-29	每份派现金0.0500元

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