交银稳健配置混合(519690)基金净值_估值

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单位净值 (2025-11-28): 0.91840.73%; 近1月：-3.13%; 近1年：14.67%

累计净值: 4.0364; 近3月：-2.28%; 近3年：-6.95%

: 近6月：21.92%; 成立来：562.28%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.00亿元（2025-09-30）	基金经理：芮晨
成立日：2006-06-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三花智控	9.55%	0.44%	股吧
德业股份	6.10%	3.99%	股吧
拓普集团	4.99%	1.19%	股吧
浙江荣泰	4.80%	-0.79%	股吧
科博达	3.48%	0.07%	股吧
科达利	3.31%	0.78%	股吧
新泉股份	3.15%	1.80%	股吧
莱特光电	3.09%	-0.73%	股吧
温氏股份	2.87%	1.80%	股吧
通威股份	2.80%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：44.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.60% --
24农发 2.60% --
前二持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.60%	--
24农发	2.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.9184	4.0364	0.73%
11-27	0.9117	4.0297	0.25%
11-26	0.9094	4.0274	0.91%
11-25	0.9012	4.0192	0.83%
11-24	0.8938	4.0118	0.83%
11-21	0.8864	4.0044	-0.83%
11-20	0.8938	4.0118	-1.55%
11-19	0.9079	4.0259	-0.43%
11-18	0.9118	4.0298	-1.27%
11-17	0.9235	4.0415	-0.79%
11-14	0.9309	4.0489	-1.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.61%	-3.13%	-2.28%	21.92%	18.14%	14.67%	8.34%	-6.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 2337	1412 \| 2335	1830 \| 2326	878 \| 2307	1173 \| 2274	1350 \| 2260	1679 \| 2186	1745 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.50%	-0.31%	4.59%	-2.87%	8.18%	-2.79%	-7.49%	-5.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	781 \| 2347	1789 \| 2353	631 \| 2331	1485 \| 2336	1146 \| 2322	1453 \| 2326	1878 \| 2322	1531 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.51%	-16.79%	-18.38%	9.01%	25.02%	36.29%	-24.76%	55.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1879 \| 2336	1703 \| 2330	1212 \| 2299	808 \| 2205	1252 \| 2086	704 \| 1974	1334 \| 1913	13 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 334.51%
2024-12-31 202.77%
2024-06-30 140.76%
2023-12-31 124.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	334.51%
2024-12-31	202.77%
2024-06-30	140.76%
2023-12-31	124.20%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-22~至今	芮晨	221天	17.61%
2025-03-25~2025-04-21	陈孜铎芮晨	27天	-4.35%
2018-07-28~2025-03-24	陈孜铎	6年又241天	1.07%
2018-07-04~2018-07-27	唐倩陈孜铎	23天	6.59%
2014-01-10~2018-07-03	唐倩	4年又175天	100.09%

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106	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:37
79	0	近四千点了，上涨才0.13！太可怜哟！	股友ZBF	10-27 20:27
138	0	唐倩现在那个基金，亲们	股友X032G35727	10-09 22:41
153	0	1.55！稳健节前占上一元价位！节后继续加油！	股友ZBF	09-30 19:38
126	0	3.43！距一元半步之遥了！明天继续向上突破！	股友ZBF	09-29 19:37
134	0	1.18！加油吧稳健！	股友ZBF	09-24 19:43
396	0	基金公司美女主播勇闯真人秀！	大财可富司机	09-23 10:25
160	0	政策风口！政府2025年重点培育具身智能，工业智能	月照花影	09-16 19:57
226	1	唐倩在任时是稳健的高光时刻！	股友ZBF	09-14 20:05
237	0	$交银稳健配置混合$	基民dAqey7	09-13 12:59
227	1	公司应给予以解释！	股友ZBF	09-11 09:58
240	1	重仓股一片红，怎么收益还是负的	股友crFhnXjx	09-11 09:57
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209	1	今天稳健给力！	股友ZBF	09-10 19:18
235	2	两年不分红了，什么时候分红	基民jf1ycS	09-10 16:57
200	0	近期高校成果转化加速，多项固态电池专利完成转让。方	唐炒栗子3392	09-08 23:17

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.2280元
2020-12-23	每份派现金0.3190元
2019-09-18	每份派现金0.1810元
2018-01-12	每份派现金0.2070元
2016-01-13	每份派现金0.4020元
2015-01-20	每份派现金0.1460元
2013-01-14	每份派现金0.1800元
2010-01-15	每份派现金0.6250元
2008-04-03	每份派现金0.7800元
2006-12-29	每份派现金0.0500元

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