交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金净值_估值

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交银新生活力灵活配置混合A(519772

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单位净值 (2026-04-21): 2.25210.77%; 近1月：-0.46%; 近1年：8.96%

累计净值: 2.2521; 近3月：-4.06%; 近3年：-3.59%

: 近6月：-4.88%; 成立来：125.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：27.69亿元（2026-03-31）	基金经理：杨浩
成立日：2016-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.70%	0.57%	股吧
分众传媒	8.06%	1.29%	股吧
传音控股	7.66%	-0.70%	股吧
海天瑞声	6.59%	-2.38%	股吧
中国太保	5.87%	-1.09%	股吧
鼎龙股份	4.99%	-0.42%	股吧
英科医疗	4.15%	1.52%	股吧
首华燃气	4.04%	0.15%	股吧
九号公司-	3.63%	-1.64%	股吧
TCL科技	3.63%	-0.69%	股吧

前十持仓占比合计：58.32%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.06% --
25农发 2.37% --
前二持仓占比合计：6.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	4.06%	--
25农发	2.37%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
43.91%近3年交银数据产业灵...
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6.77%近1年交银稳固收益债...
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6.58%近3年交银国企改革灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	2.2521	2.2521	0.77%
04-20	2.2350	2.2350	0.63%
04-17	2.2210	2.2210	-0.41%
04-16	2.2301	2.2301	0.86%
04-15	2.2110	2.2110	-1.13%
04-14	2.2363	2.2363	0.87%
04-13	2.2170	2.2170	-0.85%
04-10	2.2361	2.2361	0.53%
04-09	2.2243	2.2243	-0.71%
04-08	2.2402	2.2402	1.22%
04-07	2.2131	2.2131	1.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	-0.46%	-4.06%	-4.88%	-1.15%	8.96%	4.99%	-3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.93%	6.24%	1.63%	10.22%	7.54%	35.28%	44.92%	25.45%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1543 \| 2326	2191 \| 2325	1897 \| 2318	2123 \| 2303	2045 \| 2316	1789 \| 2266	2023 \| 2180	1783 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.50%	-5.94%	5.78%	4.95%	1.44%	-1.24%	9.12%	-2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1604 \| 2333	2041 \| 2338	1812 \| 2347	496 \| 2353	1113 \| 2331	1256 \| 2336	997 \| 2322	1392 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.92%	4.67%	-4.42%	-23.73%	-13.95%	63.15%	57.74%	-11.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1846 \| 2338	1069 \| 2336	826 \| 2330	1596 \| 2299	1994 \| 2205	447 \| 2086	188 \| 1974	705 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 178.97%
2025-06-30 154.10%
2024-12-31 123.82%
2024-06-30 105.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：优选商业模式优秀，以客户利益为企业价值观的优质公司。攻守有道，长期表现领跑同类。

报告期	基金换手率
2025-12-31	178.97%
2025-06-30	154.10%
2024-12-31	123.82%
2024-06-30	105.82%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	杨浩	3年又227天	-0.22%
2021-09-04~2022-09-07	杨浩田彧龙	1年又3天	-15.88%
2016-11-11~2021-09-03	杨浩	4年又297天	168.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	1.27	fffffffff_456	04-22 15:12
48	0	治病去吧，别把基民都憋成神经病了，都是大家的血汗钱	踏雪寻梅168	04-22 14:15
25	0	耗时耗力一场空	qiqilalala	04-22 13:29
448	0	这业绩简直了，抑郁症还没好？	散发无限魅力的天蝎	04-21 20:22
47	0	望能严格执行	獨钓江雪	04-21 19:45
3659	4	这个基金同类排行全是不佳	有专注力的兰若17	04-21 19:44
107	4	暂停申购	公共的蒋太红1	04-21 16:39
37	0	0.68	fffffffff_456	04-21 15:39
713	1	骂的人太多了，不让发帖了？	xiao0yu0er	04-21 15:17
703	0	公告交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:16
55	0	一个	FLY_启航	04-21 06:25
7167	6	这基金经理真是够牛逼，我持有超5年还亏近30%……	基民o2839286L8	04-20 22:25
935	0	杨浩确实不行了，几年了还这个鬼样子	基民AxczCA	04-20 21:09
49	0	0.65	fffffffff_456	04-20 15:11
1147	0	这么好的行情这么多年不涨只是跌，公司为啥不换人呢？	善思考的爱日轩1	04-20 12:47
1170	0	后悔极了早点没有其他基金	善思考的爱日轩1	04-20 12:45
1224	0	这基金当时让田彧龙管理还好	有专注力的兰若17	04-20 09:33
90	1	怎么做到如此不佳的	獨钓江雪	04-19 20:24
2769	0	拜拜了1855天！希望杨浩经理能恢复巅峰！	爱生活得麝月	04-17 20:23
2735	0	请基金公司负责人站出来回答问题！！如果心里没鬼，请	基民OABV3x	04-17 19:22

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