交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金净值_估值

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交银新生活力灵活配置混合A(519772

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单位净值 (2025-12-31): 2.2783-0.11%; 近1月：2.40%; 近1年：5.92%

累计净值: 2.2783; 近3月：-5.94%; 近3年：5.97%

: 近6月：-0.51%; 成立来：127.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：44.27亿元（2025-09-30）	基金经理：杨浩
成立日：2016-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
传音控股	9.04%	-2.16%	股吧
小商品城	8.80%	0.50%	股吧
顺丰控股	8.63%	-0.16%	股吧
分众传媒	8.41%	1.10%	股吧
九号公司-	7.94%	-0.38%	股吧
中国太保	6.19%	0.00%	股吧
安克创新	6.06%	0.83%	股吧
京东方Ａ	5.16%	0.96%	股吧
顺络电子	4.92%	-2.71%	股吧
浪潮信息	4.69%	-1.42%	股吧

前十持仓占比合计：69.84%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.43% --
25国开 4.43% --
25进出 1.06% --
25进出 1.06% --
25国开 0.42% --
前五持仓占比合计：11.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	4.43%	--
25国开	4.43%	--
25进出	1.06%	--
25进出	1.06%	--
25国开	0.42%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	2.2783	2.2783	-0.11%
12-30	2.2807	2.2807	-0.31%
12-29	2.2879	2.2879	0.36%
12-26	2.2797	2.2797	-1.41%
12-25	2.3123	2.3123	0.47%
12-24	2.3015	2.3015	0.21%
12-23	2.2966	2.2966	-0.42%
12-22	2.3063	2.3063	0.43%
12-19	2.2964	2.2964	0.53%
12-18	2.2842	2.2842	-0.29%
12-17	2.2908	2.2908	1.72%

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交银新生活力灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	2.40%	-5.94%	-0.51%	5.92%	5.92%	10.87%	5.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	3.33%	0.20%	19.93%	26.17%	26.17%	31.39%	19.55%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1857 \| 2311	1208 \| 2328	2037 \| 2319	2226 \| 2299	1846 \| 2262	1846 \| 2262	1691 \| 2187	1433 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.94%	5.78%	4.95%	1.44%	-1.24%	9.12%	-2.44%	-0.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2038 \| 2335	1812 \| 2347	496 \| 2353	1113 \| 2331	1256 \| 2336	997 \| 2322	1392 \| 2326	1080 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.92%	4.67%	-4.42%	-23.73%	-13.95%	63.15%	57.74%	-11.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1846 \| 2335	1069 \| 2336	826 \| 2330	1596 \| 2299	1994 \| 2205	447 \| 2086	188 \| 1974	705 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 154.10%
2024-12-31 123.82%
2024-06-30 105.82%
2023-12-31 139.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：优选商业模式优秀，以客户利益为企业价值观的优质公司。攻守有道，长期表现领跑同类。

报告期	基金换手率
2025-06-30	154.10%
2024-12-31	123.82%
2024-06-30	105.82%
2023-12-31	139.95%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	杨浩	3年又118天	0.94%
2021-09-04~2022-09-07	杨浩田彧龙	1年又3天	-15.88%
2016-11-11~2021-09-03	杨浩	4年又297天	168.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
467	2	太烂了抛了	赚钱养家jie	01-01 17:41
4839	4	水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，割掉转投绩优补亏	偏微分	01-01 17:20
285	2	这只基金垃圾透顶	s斗宿	01-01 16:38
8206	0	抑郁症管理基金，交银基金公司什么居心！	静等风来静等风来	01-01 16:37
89	1	要求换基金经理	基民w6QNM7	01-01 16:36
1618	12	买在无人问津时——继续买入这只小而美的医药主题基金	快乐养基大师兄	01-01 11:59
1755	3	$交银新生活力灵活配置混合A$基金经理就是的吧？怎	彭彭姐	12-31 20:38
1290	0	这边只适合拿10元基金，多一分都觉得不值，差不多是	生意亨通de孙膑	12-31 20:29
1298	0	当一年还没有结束时，基民们还在等候热点是不是没有轮	生意亨通de孙膑	12-31 19:35
1291	0	跌能本金翻倍买反弹复利几何增。人家恐惧我不怕，见绿	腻味的蛋挞2	12-31 19:29
1363	0	这货真牛，大牛市一年6个点，希望你保重，别像王宗合	温州基民小韭菜	12-31 16:13
22014	24	谢天谢地，近5年最大回撤64.89%的基金，终于也	快乐养基大师兄	12-31 14:58
1691	0	$交银新生活力灵活配置混合A$	彭彭姐	12-30 22:45
1713	0	买基金别听银行的人推荐	s斗宿	12-30 20:26
3769	2	$交银新生活力灵活配置混合A$基金经理，你还好意思	基民WwOj7I	12-30 20:17
2193	0	忽略短期有波动。逢跌已把本金加，哪有基金天天跌，谁	腻味的蛋挞2	12-29 20:12
3639	2	基金经理，调仓了么，人的活名声了么	小东888168	12-29 12:20
5479	8	就是个zhuhuo，顺丰和安克从多少价位下来的？对	GLyj	12-27 17:04
8269	4	能不能清仓顺丰，被他坑多少次了，搞点ai类的，哪怕	lihanhan	12-27 17:04
3663	1	一个业绩全是不佳的基金你们硬着头皮四拿着，怪谁？杨	请叫我小刚仔	12-27 08:53

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