交银启明混合A(009402)基金净值_估值_行情走势

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交银启明混合A(009402

)

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单位净值 (2025-09-30): 1.62460.20%; 近1月：4.86%; 近1年：47.60%

累计净值: 1.7906; 近3月：25.83%; 近3年：16.82%

: 近6月：36.13%; 成立来：80.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.08亿元（2025-06-30）	基金经理：周珊珊
成立日：2020-05-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洪都航空	8.41%	6.97%	股吧
德业股份	6.84%	7.28%	股吧
睿创微纳	6.48%	4.06%	股吧
国睿科技	6.25%	10.00%	股吧
华恒生物	5.60%	2.12%	股吧
中材科技	3.69%	-0.73%	股吧
三环集团	3.64%	-0.79%	股吧
中国重汽	2.93%	--	股吧
能科科技	2.17%	-2.08%	股吧
上海复旦	1.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.98%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.09% --
24农发 3.09% --
前二持仓占比合计：6.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.09%	--
24农发	3.09%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
31.99%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
9.43%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
11.08%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.6246	1.7906	0.20%
09-29	1.6213	1.7873	2.44%
09-26	1.5827	1.7487	-2.93%
09-25	1.6305	1.7965	0.09%
09-24	1.6291	1.7951	0.41%
09-23	1.6225	1.7885	0.95%
09-22	1.6072	1.7732	1.87%
09-19	1.5777	1.7437	0.10%
09-18	1.5761	1.7421	0.26%
09-17	1.5720	1.7380	0.27%
09-16	1.5677	1.7337	0.14%

更多净值信息>

交银启明混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.0760元
2022-01-17 每份派现金0.0900元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	4.86%	25.83%	36.13%	41.38%	47.60%	36.95%	16.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4217 \| 4839	2451 \| 4871	2093 \| 4747	1383 \| 4611	1593 \| 4512	1097 \| 4417	1490 \| 3864	1622 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	25.83%	8.19%	3.86%	4.40%	10.95%	-6.63%	-2.27%	-8.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2093 \| 4963	629 \| 4794	2193 \| 4617	689 \| 4611	1981 \| 4543	3455 \| 4440	1963 \| 4340	3435 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.68%	-23.91%	-12.94%	37.08%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1615 \| 4611	3042 \| 4209	396 \| 3571	95 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 288.16%
2024-12-31 266.75%
2024-06-30 220.77%
2023-12-31 175.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	288.16%
2024-12-31	266.75%
2024-06-30	220.77%
2023-12-31	175.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-20~至今	周珊珊	16天	2.97%
2025-09-15~2025-09-19	刘鹏周珊珊	4天	0.27%
2020-05-27~2025-09-14	刘鹏	5年又111天	74.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	，原来好好的基金经理为什么要换了，现在拿着这个基金	zzh721801075	10-01 08:01
125	3	今天重仓股涨这么好，净值居然涨这么一点点	招财来财的千手扉间	09-30 21:10
151	2	今天全部转换到其他基金了。虽然我已经持有这个基金3	红彤彤_金灿灿	09-30 20:12
50	0	这个女人当经理，国庆节后必须换个基金	雲中飞鹤	09-30 19:53
37	0	，吃相太难看了	基民vMgVHV	09-30 19:53
40	0	偷吃了这么多	基民29219R07c0	09-30 19:52
39	0	4点几的预估，你涨0.2。什么玩意	基民vMgVHV	09-30 19:51
54	0	刘鹏去哪了，为什么换了刘鹏，整个玩债基的过来，什么	岁月无声HQ	09-30 18:16
52	0	刘鹏去哪了，为什么换了刘鹏，整个玩债基的过来，什么	岁月无声HQ	09-30 18:16
115	2	涨0.23%，现在的持仓全变了。在交银基金APP或	基民OWvMgV	09-30 15:50
112	2	这个基金的持仓现在跟交银优择回报基本一样了，两者的	红彤彤_金灿灿	09-29 21:44
112	1	为什么换刘鹏？换了这个经理马上就不行？？？？太差啦	zzh721801075	09-29 18:34
37	0	是啊，干嘛换基金经理	琳琳飘飘	09-29 16:15
174	7	$交银启明混合A$今天暴跌！	红彤彤_金灿灿	09-26 21:17
48	0	这经理哎，准备撤了	俏皮的戚日轩	09-26 20:14
56	0	干嘛把刘鹏换了，这个经理不行上来就跌这么多！	基民29219R07c0	09-26 20:06
45	0	涨了8天一天就跌没了	基民29219R07c0	09-26 19:47
50	0	为什么换经理，？？？？	zzh721801075	09-26 19:36
47	0	$交银启明混合A$经理不经夸啊。涨得好就一天，这两	红彤彤_金灿灿	09-25 16:02
146	3	刘鹏经理挺好的，为啥换？我从发行拿到现在，中间卖了	基民31L5z35062	09-25 13:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.0760元
2022-01-17	每份派现金0.0900元

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