交银医疗健康混合发起C(019346)基金净值_估值

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交银医疗健康混合发起C(019346

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单位净值 (2025-10-31): 1.49514.08%; 近1月：-7.41%; 近1年：48.71%

累计净值: 1.4951; 近3月：-6.75%; 近3年：--

: 近6月：31.72%; 成立来：49.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2025-09-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2023-10-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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信达生物	6.87%	--	股吧
药明合联	5.06%	--	股吧
三生制药	4.95%	--	股吧
恒瑞医药	4.68%	2.02%	股吧
百利天恒	4.07%	10.84%	股吧
康诺亚-B	4.00%	--	股吧
石药集团	3.68%	--	股吧
信立泰	3.62%	7.41%	股吧
诺诚健华	3.54%	--	股吧
泽璟制药-U	3.41%	16.14%	股吧

前十持仓占比合计：43.88%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.25% --
前一持仓占比合计：3.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.4951	1.4951	4.08%
10-30	1.4365	1.4365	-1.45%
10-29	1.4577	1.4577	0.26%
10-28	1.4539	1.4539	-1.68%
10-27	1.4788	1.4788	1.18%
10-24	1.4616	1.4616	0.51%
10-23	1.4542	1.4542	-1.64%
10-22	1.4785	1.4785	-1.85%
10-21	1.5064	1.5064	0.45%
10-20	1.4997	1.4997	0.58%
10-17	1.4910	1.4910	-1.76%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	-7.41%	-6.75%	31.72%	55.40%	48.71%	49.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 4977	4694 \| 4961	4713 \| 4797	1786 \| 4629	542 \| 4509	774 \| 4442	889 \| 3892	-- \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.75%	17.58%	14.43%	-10.31%	8.83%	-2.87%	0.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2242 \| 4965	110 \| 4794	299 \| 4617	4297 \| 4611	2727 \| 4543	2401 \| 4440	1205 \| 4340	-- \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.46%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3149 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 283.75%
2024-12-31 239.32%
2023-12-31 46.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	283.75%
2024-12-31	239.32%
2023-12-31	46.38%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今徐嘉辰 2年又24天 49.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	徐嘉辰	2年又24天	49.51%

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39	0	$交银医疗健康混合发起C$	股友602O289h17	10-31 18:40
3034	2	下跌是机会，分批加仓，继续买进	豆包有力量	10-31 17:21
186	0	10/31收市点评：三大指数集体下跌，算力硬件产业	交银施罗德基金	10-31 17:03
9488	1	新能源发力科技再启！新周期有新风格，今天我加仓电子	風雨顺德人	10-31 14:27
26	0	这波调整结束了，今晚更新大概率吃肉了，还得逢低继续	有毅力的浪子	10-31 13:54
32	0	这基重仓的都是制药龙头，基本面挺强的，一点小波动完	开心小白鼠	10-31 12:46
48	0	可算是等来大涨了，还好一直在坚持，没有下车	我要努力呀呀	10-31 12:05
29	0	它能看准医疗健康行业的发展脉络，还能抓住创新驱动带	气宇不凡的施苑碧	10-31 11:43
43	0	创新药持续高速发展，交银医疗深入剖析布局医药医疗细	天青过雨	10-31 10:39
4174	11	盘中震荡加剧，4000点稳了吗？	熙凤吖	10-30 22:07
226	1	10月30日实盘：行情反复颇多，周四主流板块操作思	文才武略88	10-30 20:59
131	0	【AI速看】市场站上4000点，哪些板块值得关注？	直播AI速看小助理	10-30 19:10
174	0	10/30收市点评：沪指失守4000点，钢铁、电池	交银施罗德基金	10-30 16:32
4432	14	牛市棋手终于发力，4000点稳了？	熙凤吖	10-30 14:55
48	0	把握低吸机会，人口老龄化需求大，医疗器械进入家庭，	有毅力的浪子	10-30 12:54
81	1	医疗健康市场庞大，分批低吸做长线。	我要努力呀呀	10-30 12:02
49	0	别人恐惧我贪婪，继续低吸医疗健康	我要努力呀呀	10-30 11:34
44	0	创新药技术不断突破，出海加速，创新药产品有望放量$	天青过雨	10-30 11:18
47	0	创新药板块是今年港股投资的亮点，研发成果频出，商业	开心小白鼠	10-30 10:44
35	0	我看好老龄化下的医疗板块机会	气宇不凡的施苑碧	10-30 10:02

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