交银医疗健康混合发起A(019345)基金净值_估值

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交银医疗健康混合发起A(019345

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单位净值 (2024-11-20): 1.03173.57%; 近1月：-2.44%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.0317; 近3月：6.83%; 近3年：--

: 近6月：-3.50%; 成立来：3.17%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2023-10-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	4.99%	-0.54%	股吧
泰格医药	4.37%	-0.46%	股吧
东阿阿胶	4.32%	-0.33%	股吧
和黄医药	4.16%	--	股吧
科伦博泰生	4.08%	--	股吧
信达生物	3.50%	--	股吧
山东药玻	3.47%	-0.51%	股吧
泽璟制药-U	3.14%	1.48%	股吧
百济神州-U	2.53%	1.73%	股吧

前十持仓占比合计：40.19%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.85% --
前一持仓占比合计：4.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0317	1.0317	3.57%
11-19	0.9961	0.9961	1.11%
11-18	0.9852	0.9852	-2.16%
11-15	1.0070	1.0070	-1.50%
11-14	1.0223	1.0223	-2.05%
11-13	1.0437	1.0437	-1.02%
11-12	1.0545	1.0545	0.51%
11-11	1.0491	1.0491	0.74%
11-08	1.0414	1.0414	-0.64%
11-07	1.0481	1.0481	1.75%
11-06	1.0301	1.0301	-0.26%

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交银医疗健康混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-2.44%	6.83%	-3.50%	2.32%	2.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 4488	3804 \| 4488	3965 \| 4433	3320 \| 4286	2549 \| 4101	1687 \| 4007	-- \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.99%	-2.72%	0.92%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2680 \| 4542	2357 \| 4439	1159 \| 4339	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 309.63%
2023-12-31 46.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	309.63%
2023-12-31	46.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今徐嘉辰 1年又42天 3.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	徐嘉辰	1年又42天	3.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	……	股友GKwgs8	10-29 21:08
75	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:29
87	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	08-30 09:45
95	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	07-18 09:15
106	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(A类份	基金资讯	07-12 09:17
115	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明	基金资讯	07-12 09:12
104	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(A类份	基金资讯	06-27 09:08
162	1	药基！冲啊！	基民8016WY	05-14 16:02
129	0	非常不错！加油！	基民8016WY	05-14 15:59
149	0	唯一一只盈利的基金	基民8016WY	05-14 15:58
181	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	04-20 09:08
139	0	的，啥意思	基民PG6w2x	04-15 19:16
151	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2023	基金资讯	03-29 14:17
169	0	真的无语	股友GKwgs8	02-23 21:01
177	0	公告交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金2023	基金资讯	01-20 09:06
275	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德医疗健康混	基金资讯	01-04 07:14
474	1	医药高材生不当医生当基金经理，看来这里钱好赚	爱小马的洋葱头	12-20 19:45
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