国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-02-13): 2.2106-4.99%; 近1月：-7.03%; 近1年：135.95%

累计净值: 2.2106; 近3月：56.20%; 近3年：231.42%

: 近6月：107.88%; 成立来：121.06%

类型：商品 \| 中高风险	规模：104.47亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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25国开 6.15% --
21国开 3.60% --
25国开 2.08% --
25农发 1.86% --
前五持仓占比合计：23.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.2106	2.2106	-4.99%
02-12	2.3266	2.3266	2.87%
02-11	2.2616	2.2616	0.45%
02-10	2.2514	2.2514	3.48%
02-09	2.1756	2.1756	4.64%
02-06	2.0792	2.0792	-13.63%
02-05	2.4073	2.4073	-4.12%
02-04	2.5108	2.5108	8.05%
02-03	2.3238	2.3238	3.31%
02-02	2.2494	2.2494	-31.50%
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.32%	-7.03%	56.20%	107.88%	8.79%	135.95%	201.71%	231.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.31%	-7.05%	56.12%	107.63%	8.75%	135.44%	200.58%	229.97%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又195天	166.34%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

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317	4	我们场内的赔偿不赔偿，哪位大神告知一下。	wo522进场的韭菜	02-17 14:32
1000	9	继续我还撑得住	股友T3Z9179389	02-17 14:27
894	13	既然要认错就要态度诚恳一步到位，别搞什么阴谋诡计区	股友M5qwan	02-17 14:26
203	4	再缓跌跌5%吗？总会有反弹五个一字跌停就是跌55%	爱养花的伟东哥	02-17 14:25
83	1	家人们天塌了啊	股友058h33527T	02-17 14:13
59	0	2月2日15:00前场内赎回的在补偿方案里面吗	Ember_烬	02-17 14:12
74	0	感觉已经废了。破2不敢保证，破2.5应该是大概率。	股界T王	02-17 14:02
138	1	补偿是拿基金里的钱，补给别人吗？	基民whY9Ca	02-17 13:54
811	3	太好了，白银补偿方案来了，1000以下全额赔偿！	怡心寻财	02-17 13:54
429	6	跳水了，节前满仓的没办法过年了	股友801rf29509	02-17 13:42
316	7	国际银价明显的二次探底，肯定到前低	神笔马良NN	02-17 13:41
100	0	白银暴跌，开年暴击，崩溃	MCDH	02-17 13:30
205	3	我挺想吐这只票痰，涨的时候压制，跌的时候不压制，动	瑞禾金晶	02-17 13:28
214	4	这个场内赔吗	跟随文明	02-17 13:00
155	1	没亏损的人就知道乱吠！基金公司是你爹吧！	基民0289c573p2	02-17 12:53
627	7	要不是基金公司私改净值，场内溢价109，也不至于五	玩长线的大拿哥	02-17 12:31
608	4	大白话解读一下：1.只针对2月2日按当日净值选择场	和她守晚霞	02-17 11:58
154	0	开始还部分饥民的溢价了，下一步傻的都知道该还股民的	谨防退市诈骗涨回	02-17 11:54
431	1	基金公司请了不少水军，场内跌了就是活该？不改净值溢	玩长线的大拿哥	02-17 11:49
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