国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-02-09): 2.17564.64%; 近1月：5.22%; 近1年：130.51%

累计净值: 2.1756; 近3月：66.62%; 近3年：222.31%

: 近6月：103.40%; 成立来：117.56%

类型：商品 \| 中高风险	规模：104.47亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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25国开 6.15% --
21国开 3.60% --
25国开 2.08% --
25农发 1.86% --
前五持仓占比合计：23.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	2.1756	2.1756	4.64%
02-06	2.0792	2.0792	-13.63%
02-05	2.4073	2.4073	-4.12%
02-04	2.5108	2.5108	8.05%
02-03	2.3238	2.3238	3.31%
02-02	2.2494	2.2494	-31.50%
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%
01-29	3.3075	3.3075	3.54%
01-28	3.1944	3.1944	0.18%
01-27	3.1888	3.1888	7.39%
01-26	2.9694	2.9694	9.28%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.28%	5.22%	66.62%	103.40%	7.07%	130.51%	196.93%	222.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-36.68%	-2.50%	59.88%	96.54%	2.30%	118.70%	181.39%	201.78%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又187天	150.51%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2089	48	昨天5万多赎回以为还能拿回本金4万怎么现在扣7万多	股市是我的主业	02-09 20:38
87	3	跌的时候，场外13个点，涨的时候4.6，这溢价怎么	新生小韭菜123	02-09 20:37
1	0	30亿成交	股友6Ea1170583	02-09 20:37
143	8	为啥国际银涨8%这个才4%？	涨停封板中	02-09 20:36
1	0	这个基金目前不敢跌，跌了网上发帖子就行只能赚钱不能	七皇58	02-09 20:36
1	0	来个大佬普及一下，这个是怎么算的	新生小韭菜123	02-09 20:36
4	0	54.35%	基民SqR3B2	02-09 20:36
5	0	明天开始踩踏出货了！！！看谁先跑	股友36p1iP	02-09 20:36
310	3	夜盘拉爆空头	钟楼608	02-09 20:35
50	2	我买白银的时候黄金涨我买黄金的时候白银涨反正就喜欢	大牛大吉	02-09 20:35
6	0	溢价还是没什么大变	基民SqR3B2	02-09 20:35
72	4	你们就把它当成一个白银股票就行了，1.5倍市净率高	高抛低吸哥	02-09 20:35
49	1	我记得上次停牌跌停前也很多股拖忽悠人高位接盘，看来	上板成龙	02-09 20:35
178	7	机器人春晚倒计时！今日异动或是年内最佳发令枪，长坡	熙凤吖	02-09 20:35
119	7	空沟空沟叫汪汪，跌停板上货卖光。欲等明日再跌停，结	wglgdx	02-09 20:35
43	1	净值才涨4.6%？	股友0163m622G1	02-09 20:34
11	0	这剔除溢价的净值跟国内沪银或者国际银价之间有没有换	准备几十亿就为我的200块	02-09 20:34
105	5	这次不会停一天了。再停一天你们又闹。咱们这边也真是	镇定的纳兰佑超	02-09 20:34
89	4	最近连续4天最大白银ETF一直都在大规模减持白银，	快乐的蝼蚁	02-09 20:33
21	0	还来赌，赌输了就在网上发视频抱怨，都是成年人愿赌服	大蓝筹和低价股	02-09 20:33

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