国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-02-06): 2.0792-13.63%; 近1月：-2.47%; 近1年：119.16%

累计净值: 2.0792; 近3月：59.96%; 近3年：203.09%

: 近6月：96.76%; 成立来：107.92%

类型：商品 \| 中高风险	规模：104.47亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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25国开 6.15% --
21国开 3.60% --
25国开 2.08% --
25农发 1.86% --
前五持仓占比合计：23.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	9.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	2.0792	2.0792	-13.63%
02-05	2.4073	2.4073	-4.12%
02-04	2.5108	2.5108	8.05%
02-03	2.3238	2.3238	3.31%
02-02	2.2494	2.2494	-31.50%
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%
01-29	3.3075	3.3075	3.54%
01-28	3.1944	3.1944	0.18%
01-27	3.1888	3.1888	7.39%
01-26	2.9694	2.9694	9.28%
01-23	2.7173	2.7173	4.80%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-36.68%	-2.47%	59.96%	96.76%	2.32%	119.16%	182.42%	203.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-36.68%	-2.50%	59.88%	96.54%	2.30%	118.70%	181.39%	201.78%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又187天	150.51%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	2	估计周二地天板	大青山王王老师	02-09 01:59
894	8	31万白银已经绞杀到了18万。不知道什么时候才能结	唐丽娟	02-09 01:57
168	6	还有挂跌停跑啊？又跑不掉，跑得掉的时候就是底了，挂	周到的贺翔鹰	02-09 01:57
406	3	等撤资吧	股友2115369Zu8	02-09 01:56
7	0	观望了这么久，一堆人之前吃上肉的和跟风站岗的现在出	yi只鸡啊	02-09 01:56
120	4	周一大涨，买不到了	金科2块7	02-09 01:55
296	11	现在真实溢价42左右，明天如果期货红三个点，地天还	人形量化收割机	02-09 01:54
108	1	赵健你穿仓了多少钱啊	股友2115369Zu8	02-09 01:52
656	5	#晒收益#	忽如远行	02-09 01:49
249	8	期货企稳也得在抗两个跌停，目标2.5左右开板，不可	感觉奇妙	02-09 01:47
114	2	还有50个点溢价，还得计提5个跌停板啊	他就去听	02-09 01:44
197	5	估计10个跌停板以上，10全十美迎春节	好运爆棚价值投资	02-09 01:41
164	4	大概率还有2到3个板才会开，一字下来主力也不好出货	乐观的顾澜3	02-09 01:39
143	3	夜盘挂单还是20亿，只能看沪银能不能拉起来了	西亚卡姆	02-09 01:38
241	5	明天打开涨停的概率很大	股友91h561w802	02-09 01:36
235	2	散户就是一块肥肉，偏偏自己也不争气。国投期货多头基	云鼎观潮	02-09 01:34
286	5	这里不设置跌幅周一就直接溢价归零跌109%了知道吗	股友97vn515358	02-09 01:33
820	5	给各位小白说一句吧。现在你们心态最好就是放开点，目	追高必S追2就行	02-09 01:32
57	0	大家注意了哈！！！但凡唱多此票者，皆为山峰钉子户。	迷糊明白	02-09 01:32
57	0	美不揍朗朗了，快挂跌停	选股碰运气	02-09 01:32

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