国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)(161226

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净值估算(17-06-23 15:00)

0.9220

0.00300.00%

近1月：-2.32%

近1年：-7.22%

单位净值 (2017-06-23): 0.92500.33%; 近3月：-5.80%; 近3年：--

累计净值: 0.9250; 近6月：-2.53%; 成立来：-7.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.66亿元（2017-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14国开2	10.77%	--	--
16国开1	10.70%	--	--
17国开0	10.69%	--	--
16国开1	6.43%	--	--
16农发1	4.28%	--	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.9250	0.9250	0.33%
06-22	0.9220	0.9220	0.66%
06-21	0.9160	0.9160	-0.43%
06-20	0.9200	0.9200	-0.11%
06-19	0.9210	0.9210	-0.11%
06-16	0.9220	0.9220	-1.39%
06-15	0.9350	0.9350	1.08%
06-14	0.9250	0.9250	-0.11%
06-13	0.9260	0.9260	-0.75%
06-12	0.9330	0.9330	-1.27%
06-09	0.9450	0.9450	-0.84%

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国投瑞银白银期货(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	-2.32%	-5.80%	-2.53%	-4.74%	-7.22%	--	--
同类平均	0.95%	2.87%	0.27%	3.52%	3.26%	4.73%	-9.58%	69.70%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	1789 \| 2441	2400 \| 2401	2075 \| 2316	1750 \| 2037	1906 \| 2081	1405 \| 1560	-- \| 1046	-- \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	2.06%	-9.00%	1.33%	11.78%	1.95%	-2.53%	--	--
同类平均	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	--	--
同类排名	814 \| 2070	1744 \| 1768	763 \| 1556	35 \| 1386	56 \| 1318	1145 \| 1147	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	5.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	120 \| 1326	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今赵建 1年又324天 -7.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	赵建	1年又324天	-7.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
748	3	6.23号白银涨0.4%	HCK1948	06-23 20:24
91	0	估的不准就放弃了？	邓哈哈1	06-23 17:13
81	0	一天都卖不掉，什么鬼	MaK王	06-23 14:40
1679	2	昨天真的是止跌了，今天起飞	东财股友	06-23 13:36
102	0	流动性太差了	MaK王	06-23 12:08
85	0	，流动性这么差	MaK王	06-23 11:58
1453	5	6.22白银净值涨0.61%	东财股友	06-22 23:08
345	0	白银基金箅好基金吗	dinghongya	06-22 10:36
376	0	今天杀入，不知道对不对	股友HiBzKf	06-21 21:37
187	0	难道要破9进入8时代？	股友ckaW7r	06-21 21:36
201	0	唉，这玩意真不如存金宝，都差不多，这个还要手续费	冰糖顿雪梨	06-21 21:08
134	0	操你二大爷	luzhao123456	06-21 21:07
100	0	跌无止跌，套死在这里	钟爱一生35	06-21 20:51
600	1	公告里持仓47.87%是债券,剩下的是什么	Alice_Zhang	06-21 19:57
592	1	6.21白银净值—0.37%	HCK1948	06-21 19:49
3870	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构	基金资讯	06-21 07:35
1487	1	明天估计还有跌，白银在跌，黄金却反过来上涨，这是预	黄可妮	06-21 06:52
165	0	我操你妹还跌	luzhao123456	06-20 21:03
437	0	今天可以开始买了，跌到了尽头不过我买的是黄金股基金	我的就是心跳	06-20 15:54
370	0	这白银还真能跌啊	黄可妮	06-20 15:24

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