国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2026-02-06): 2.0792-13.63%; 近1月：-2.47%; 近1年：119.16%

累计净值: 2.0792; 近3月：59.96%; 近3年：203.09%

: 近6月：96.76%; 成立来：107.92%

类型：商品 \| 中高风险	规模：104.47亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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25国开 6.15% --
21国开 3.60% --
25国开 2.08% --
25农发 1.86% --
前五持仓占比合计：23.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25农发	9.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	2.0792	2.0792	-13.63%
02-05	2.4073	2.4073	-4.12%
02-04	2.5108	2.5108	8.05%
02-03	2.3238	2.3238	3.31%
02-02	2.2494	2.2494	-31.50%
01-30	3.2838	3.2838	-0.72%
01-29	3.3075	3.3075	3.54%
01-28	3.1944	3.1944	0.18%
01-27	3.1888	3.1888	7.39%
01-26	2.9694	2.9694	9.28%
01-23	2.7173	2.7173	4.80%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-36.68%	-2.47%	59.96%	96.76%	2.32%	119.16%	182.42%	203.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-36.68%	-2.50%	59.88%	96.54%	2.30%	118.70%	181.39%	201.78%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	62.43%	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	130.99%	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又186天	150.51%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	活该。自作自受。风险这么大还买。现在赔了钱怪谁。还	远离港gu	02-08 17:11
307	27	好像每一次跌的时候都有些唱空的人，问题是你们买的是	藏鋒静	02-08 17:11
2744	33	炒股18年，已财富自由，可以告诉你们的是：下面十几	zzxm2030	02-08 17:10
6	0	家人们，周一起飞	走投无陆529	02-08 17:08
36	1	白银涨了，为啥它还是跌停	古思特小飞龙	02-08 17:07
32	0	评价区一堆说49%溢价还要5个板的是不是都不会看期	蜉蝣之术	02-08 17:07
527	26	这基金挂钩白银期货带杠杆，只能单向做多谁设计的sb	潘潘918	02-08 17:07
18	0	彻底废了，又有50%溢价，天天跌停都追不上基金亏损	富有钵满的庄周	02-08 17:07
26	0	下周五，我来了，等我，我来了，就是证明要起飞，兄弟	股友IVCUpj	02-08 17:05
35	1	周五我来接盘	财源成章得王怜花	02-08 17:04
49	2	反正也就买了4000块卖也卖不出去！气死我了留着放	来财老天保佑我	02-08 17:03
24	0	总份额跑36亿，就有23亿的封单。	禅心慧语	02-08 17:03
153	9	要想打开跌停，并且上涨，是不是白银期货要大涨才行？	老先知	02-08 17:02
477	4	投资应该先审视风险	Wierdy	02-08 17:02
59	1	评论区有些人才也不知道能不能看的到，说不过就拉黑笑	三元天尊	02-08 17:02
44	2	没出去的还有必要出去吗	Tbag茶包	02-08 17:01
22	0	都去投诉，没这么玩的	多多乐乐3	02-08 17:01
55	3	还有五个板了	财源成章得王怜花	02-08 16:58
257	6	沪银+3.51％，周一跌停周一晚上更新后溢价就是1	聪明的柯芊皎	02-08 16:56
48	1	下周二开盘了	冷艳小金豆	02-08 16:54

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