国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)(161226

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净值估算(17-08-22 13:19)

0.9055

0.0005-0.06%

近1月：2.14%

近1年：-18.82%

单位净值 (2017-08-21): 0.90600.11%; 近3月：-3.21%; 近3年：--

累计净值: 0.9060; 近6月：-9.40%; 成立来：-9.40%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.02亿元（2017-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.61%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
14国开2 12.46% -- --
16国开1 12.43% -- --
17国开0 12.39% -- --
16农发1 4.97% -- --

前四持仓占比合计：42.25%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14国开2	12.46%	--	--
16国开1	12.43%	--	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.9060	0.9060	0.11%
08-18	0.9050	0.9050	0.33%
08-17	0.9020	0.9020	1.58%
08-16	0.8880	0.8880	-1.77%
08-15	0.9040	0.9040	-0.44%
08-14	0.9080	0.9080	-0.11%
08-11	0.9090	0.9090	1.22%
08-10	0.8980	0.8980	2.05%
08-09	0.8800	0.8800	0.69%
08-08	0.8740	0.8740	-0.79%
08-07	0.8810	0.8810	-1.45%

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国投瑞银白银期货(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	2.14%	-3.21%	-9.40%	-6.69%	-18.82%	-10.03%	--
同类平均	0.59%	1.37%	4.85%	4.51%	6.07%	4.08%	9.81%	63.35%
沪深300	1.25%	0.33%	9.90%	7.41%	13.02%	11.17%	4.22%	58.90%
同类排名	2261 \| 2380	539 \| 2381	2280 \| 2306	2093 \| 2131	1961 \| 2032	1607 \| 1630	972 \| 1113	-- \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	12年4季度
阶段涨幅	-7.16%	2.06%	-9.00%	1.33%	11.78%	1.95%	-2.53%	--
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	--
同类排名	2264 \| 2335	814 \| 2070	1744 \| 1768	763 \| 1556	35 \| 1386	56 \| 1318	1145 \| 1147	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	5.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	120 \| 1326	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~至今赵建 2年又17天 -9.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~至今	赵建	2年又17天	-9.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
393	1	今天白银要大涨一次了	盛夏晴天1	08-22 11:35
245	0	现在白银没意思，最近输赢不大，估计在等耶伦讲话，最	我的就是心跳	08-22 06:24
363	0	长了0。11本来今天想着加仓，算了，等跌的时候加	我的就是心跳	08-21 19:36
214	0	鬼了，结算还涨0.15啊	股友Yia3Lr	08-21 16:59
321	0	请问今天是涨是跌？	股友S4L5FX	08-21 14:50
262	0	跌啊。目前0.43左右吧，最终结算多少问大神呗！	股友Yia3Lr	08-21 14:48
624	0	1949报下估值呗，还亏6个点，想赎回	投资路上8866	08-21 14:00
324	0	大神报下估值	盛夏晴天1	08-21 13:11
399	0	这估值一点多不准，不会把握什么时候进什么时候出。刚	R丶two	08-21 13:09
479	0	好像跌0.5以下，我也不怎么会算。想加仓就加大珠宝	我的就是心跳	08-21 12:11
230	0	白银今天是涨是跌啊？	吃瓜兔	08-21 11:53
2014	2	早上起来一看，我要收回大涨0.5以上的评论了，继续	我的就是心跳	08-21 10:29
3994	6	我又全跑了。	股友JQEsnk	08-19 14:46
1599	2	出来了0.33，期货白银还在涨保守估计星期一应该会	我的就是心跳	08-19 02:14
654	0	一般涨的话，会涨几天。跌的话也会，跌几天。这个才是	我的就是心跳	08-18 20:50
6131	22	看看我8月15日的帖子，20楼评论。你会受用好几年	你的1949	08-18 18:35
625	0	这基有问题，今年以来白银涨了7个点，它跌了7个点！	joey727	08-18 17:04
673	0	这两天我都会加仓买白银，感觉最近白银挺好的。下午三	我的就是心跳	08-18 15:57
174	0	跌，0.40左右	放飞的风筝6	08-18 15:34
563	0	输赢都在0.5以下，仓位低的，随便买现在全球股市不	我的就是心跳	08-18 14:50

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