国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)(161226

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净值估算(19-10-15 15:00)

0.8976

+-0.0024+0.41%

近1月：-3.54%

近1年：17.80%

单位净值 (2019-10-15): 0.90000.67%; 近3月：16.73%; 近3年：-9.46%

累计净值: 0.9000; 近6月：19.84%; 成立来：-10.00%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：3.22亿元（2019-06-30）	基金经理：赵建等
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.48%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 31.08% --
19农发 15.51% --
19国开 9.32% --
前三持仓占比合计：55.91%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	31.08%	--
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30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.9000	0.9000	0.67%
10-14	0.8940	0.8940	-0.67%
10-11	0.9000	0.9000	-1.53%
10-10	0.9140	0.9140	-0.11%
10-09	0.9150	0.9150	2.69%
10-08	0.8910	0.8910	0.00%
09-30	0.8910	0.8910	-2.62%
09-27	0.9150	0.9150	-2.35%
09-26	0.9370	0.9370	-1.37%
09-25	0.9500	0.9500	-0.52%
09-24	0.9550	0.9550	2.03%

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国投瑞银白银期货(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-3.54%	16.73%	19.84%	14.94%	17.80%	1.81%	-9.46%
同类平均	2.39%	0.55%	7.86%	7.49%	27.45%	25.13%	10.51%	18.70%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
同类排名	2043 \| 3043	2875 \| 3043	161 \| 3004	132 \| 2888	1834 \| 2779	1590 \| 2708	1482 \| 2225	1530 \| 1678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	15.12%	2.79%	-3.83%	5.24%	-7.35%	1.13%	-6.92%	-2.51%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	175 \| 3281	332 \| 3201	2936 \| 3053	31 \| 2975	2238 \| 2970	289 \| 2983	2578 \| 2933	2310 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.21%	-12.15%	5.09%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	886 \| 2975	2041 \| 2766	121 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-14~至今赵建邹立虎 2年又31天 -0.67%
2015-08-06~2017-09-13 赵建 2年又39天 -9.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-14~至今	赵建邹立虎	2年又31天	-0.67%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
610	2	真不知道你们还在坚持什么。。。。。	股友Dd	10-15 23:05
1841	12	贵金属牛市来了，不要怀疑！千金难买牛回头，牛已经回	努力的蜗牛	10-15 22:40
1708	12	好鸡	基民YgUk4O	10-15 21:26
1213	4	白银这走势废了。。。。继续大跌开始。该跑就跑吧，别	股友Dd	10-15 18:58
635	4	昨天下跌加仓，今天上涨，做T，换出昨天补仓的份额。	听天由命求好运	10-15 16:13
439	0	垃圾中的战斗机	HBXFZZJ	10-15 15:52
442	0	跟涨不跟跌，还大力在券商推，辣鸡中的战斗机	兰岗是烂股	10-15 15:32
1343	1	这基金他妈这几天赚过钱，国际白银上涨，他还亏损，在	基民AyfHWH	10-15 15:31
1574	3	哈哈！！！！！刚加仓！！！！！就涨！！！！！！像话	基民YgUk4O	10-15 15:28
359	0	呵呵沪银现货今天的涨幅是这弱鸡的五倍	股友OaSa1k	10-15 15:16
535	2	垃圾，现货跌他跌双倍现货涨他涨三分之一这样下去还玩	股友OaSa1k	10-15 14:47
526	0	这是什么狗屁基金经理，为啥都是债券，还一直降	基民ZXnoJ6	10-15 07:16
1481	0	炒过银子的人看这只基还是可以的，和白银期货走势基本	金钱游戏_3	10-15 04:47
459	0	[兴奋][兴奋]跌跌不休	芝麻开花PDjlLT	10-14 21:01
429	0	跌吧，今天刚从银行转了一点过来，等着确认呢	股友ww9jKW卖油郎	10-14 19:32
645	0	9号卖掉今天买回来可以吗	基民YgUk4O	10-14 18:28
828	3	这是最差的基，2万已经跌走了20%，看不到一点希望	小阿里molly	10-14 14:58
1134	4	这个基金是不是有问题，不论是国内的国外的，现货或者	STANLEY	10-14 14:21
395	0	害人精	基民2ZXP4p	10-14 10:20
392	0	买了这只鸡肠子都悔青了！没见过这么笨的经理！	基民2ZXP4p	10-14 10:19

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