国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-06-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.45 224.27 53/126
基金数量(只) 10 32.37 65/126
基金经理数量 4 6.66 50/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 07-22 0.9330 0.9330 -2.11% 26.05% 21.01% 16.45 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 档案 指数型-股票 07-22 1.3630 1.3630 -1.37% 19.46% 8.69% 2.80 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 07-22 1.3603 3.2233 -0.18% 5.92% 5.99% 16.74 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 07-22 1.1320 1.2240 0.07% 2.06% 4.72% 30.59 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 07-22 1.0560 1.0743 0.13% 3.25% 4.56% 52.65 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 07-22 1.0442 1.2445 0.10% 3.14% 4.54% 10.17 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 07-22 1.5048 1.5808 -0.48% 10.34% 4.50% 1.08 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 07-22 1.0219 1.0758 0.12% 2.90% 4.46% 0.16 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 07-22 1.4338 1.5758 -0.49% 10.29% 4.41% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 07-22 1.0423 1.0673 0.06% 2.87% 4.26% 10.50 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 档案 债券型-长债 07-22 1.1759 1.1759 -0.02% 2.40% 4.15% 0.73 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 07-22 1.0934 1.1834 0.10% 2.57% 3.89% 20.88 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 07-22 1.0157 1.0557 0.08% 2.75% 3.85% 15.23 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0387 1.2666 0.13% 2.63% 3.80% 30.50 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 07-22 1.0472 1.0972 0.13% 2.50% 3.78% 83.89 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 07-22 1.0890 1.1390 0.10% 2.47% 3.70% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 07-22 1.0383 1.1138 0.13% 2.54% 3.63% 22.45 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 07-22 1.0670 1.2389 0.08% 2.23% 3.60% 53.16 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 07-22 1.0797 1.2718 0.10% 2.38% 3.58% 13.93 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 07-22 1.1077 1.1947 0.05% 1.70% 3.44% 155.57 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 07-22 1.0504 1.0504 0.12% 2.33% 3.44% 31.87 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 07-22 1.1589 1.2579 0.04% 1.67% 3.42% 15.94 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 07-22 1.0244 1.0654 0.11% 2.37% 3.40% 30.77 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1440 1.6420 0.00% 3.04% 3.34% 11.52 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 07-22 1.2620 1.9460 0.00% 4.04% 3.27% 8.66 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 07-22 1.1011 1.1811 0.14% 2.17% 3.22% 61.69 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 07-22 1.0954 1.1724 0.04% 1.52% 3.07% 29.99 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1420 1.6020 0.00% 2.86% 2.96% 1.42 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 07-22 1.0837 1.0837 0.03% 1.54% 2.92% 19.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 07-22 1.7996 1.7996 -0.68% 11.62% 2.84% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 07-22 1.2450 1.7450 -0.08% 3.84% 2.81% 2.06 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 07-22 1.0190 1.0190 -0.33% 14.61% 2.74% 1.66 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 07-22 1.0783 1.0783 0.03% 1.44% 2.71% 4.73 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 07-22 1.0441 1.1971 0.17% 1.42% 2.67% 10.57 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 07-22 1.0277 1.1287 0.03% 1.27% 2.43% 160.39 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 07-22 1.0932 1.2047 0.05% 1.39% 2.39% 28.58 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 07-22 1.0205 1.1215 0.02% 1.20% 2.28% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 07-22 1.0242 1.0242 0.03% 1.08% 2.13% 6.36 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 07-22 1.0107 1.0107 -0.35% 14.26% 2.11% 0.99 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 07-22 1.7378 1.7378 -0.07% 3.89% 2.07% 0.67 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0436 1.0666 -0.01% 2.46% 2.04% 2.00 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 07-22 1.7319 1.7319 -0.08% 3.82% 1.96% 0.06 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 07-22 1.0729 1.0819 0.07% 1.14% 1.87% 20.05 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 07-22 1.2710 2.1780 -0.16% 3.59% 1.84% 88.72 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 07-22 1.0419 1.9835 -0.01% 2.32% 1.73% 2.65 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 07-19 1.1980 1.5680 -1.40% 12.81% 1.53% 0.73 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 07-22 1.2247 1.2287 0.07% 4.57% 1.47% 10.23 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 07-22 1.2590 2.1020 -0.08% 3.37% 1.45% 5.50 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 07-22 1.2034 1.2074 0.07% 4.53% 1.38% 0.57 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 07-22 2.3410 3.0640 0.00% 2.63% 1.08% 0.36 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 07-22 0.9936 0.9936 -0.07% 4.14% 1.02% 0.74 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 07-22 0.7750 0.7750 0.96% 21.06% 0.74% 9.33 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 07-22 0.9818 0.9818 -0.07% 3.94% 0.61% 0.04 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 07-22 2.2390 2.9270 -0.04% 2.38% 0.55% 0.40 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 07-22 1.1280 1.1280 -0.01% 3.94% -0.71% 0.01 王鹏 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 07-22 1.3180 1.3180 0.00% 1.23% -0.75% 5.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 07-22 1.1251 1.1251 0.00% 3.88% -0.84% 0.02 王鹏 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 07-22 1.4036 1.7437 -0.16% 1.67% -1.16% 0.29 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 07-22 1.3942 1.6849 -0.16% 1.61% -1.27% 0.22 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 07-22 1.3080 1.3080 -0.08% 0.93% -1.36% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 07-22 0.8699 0.8699 1.00% 19.02% -2.05% 18.74 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 07-22 0.8571 0.8571 1.00% 18.74% -2.44% 6.98 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 07-22 2.9324 3.1895 -0.55% 4.40% -2.83% 10.49 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 07-22 2.9065 2.9065 -0.55% 4.20% -3.22% 3.04 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 07-18 0.9522 0.9522 -0.05% 0.90% -3.41% 0.34 周宏成 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 07-22 2.3670 3.4630 -0.38% 6.77% -3.58% 5.81 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 07-18 1.1349 1.1349 0.07% 2.69% -3.61% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 07-18 0.9449 0.9449 -0.05% 0.70% -3.80% 0.20 周宏成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 07-18 1.1285 1.1735 0.06% 2.52% -3.94% 0.52 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 07-22 0.7500 1.2530 -0.40% 19.43% -3.97% 1.87 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 07-18 1.1138 1.1138 0.06% 2.31% -4.32% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 07-22 0.9533 0.9533 -0.49% 3.75% -4.34% 1.72 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 07-22 1.9220 3.4330 -0.31% 6.25% -4.60% 6.32 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 07-22 0.7420 0.7420 -0.40% 19.10% -4.63% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 07-22 0.9482 0.9482 -0.49% 3.54% -4.72% 0.08 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 07-22 0.9282 0.9282 -0.06% 7.49% -4.78% 1.76 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 07-22 0.9230 0.9230 -0.08% 7.28% -5.16% 0.98 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 07-22 0.9216 0.9216 -0.42% 2.81% -5.18% 2.92 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 07-22 2.2110 2.2430 -0.54% 3.37% -5.19% 17.10 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 07-22 1.5098 3.8281 -0.38% 5.98% -5.49% 5.56 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 07-22 0.8365 0.8365 -0.48% 3.82% -5.51% 8.02 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 07-22 0.9148 0.9148 -0.41% 2.61% -5.55% 1.48 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 07-22 2.1820 2.1820 -0.55% 3.07% -5.79% 5.35 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 07-22 0.8246 0.8246 -0.48% 3.61% -5.89% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 07-22 0.9875 0.9875 -0.06% -1.02% -6.31% 0.56 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 07-22 0.9859 0.9859 -0.06% -1.06% -6.40% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 07-22 1.1442 1.2232 -0.78% 10.40% -8.21% 8.82 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 档案 FOF-均衡型 07-18 0.9120 0.9120 0.18% 1.73% -8.33% 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 07-22 1.1230 1.1985 -0.78% 10.18% -8.57% 4.06 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 07-22 0.8304 0.8304 0.01% 8.18% -8.57% 1.16 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 07-22 0.7830 2.1080 0.90% -0.63% -8.63% 1.95 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 07-22 0.8216 0.8216 0.01% 7.96% -8.92% 0.11 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 07-22 0.7730 0.9640 0.91% -0.77% -9.06% 0.20 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 档案 混合型-灵活 07-22 1.7756 1.8076 -0.46% 5.59% -9.79% 0.52 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 07-22 0.7458 2.7921 -0.51% 6.83% -10.10% 8.30 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF-进取型 07-18 0.8262 0.8262 0.19% 3.08% -10.87% 0.28 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 档案 指数型-股票 07-22 1.7631 1.7631 -0.40% 5.94% -11.91% 9.07 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 07-22 0.4256 3.3504 0.02% 6.13% -12.07% 8.13 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 档案 指数型-股票 07-22 1.7254 1.7254 -0.40% 5.72% -12.26% 3.86 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 07-22 0.6586 0.6586 0.02% 5.88% -13.10% 2.46 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 07-22 0.4786 3.6735 0.02% 5.77% -13.12% 3.68 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 07-22 0.9520 1.1110 0.53% 16.67% -13.30% 24.47 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 07-22 0.6491 0.6491 0.02% 5.68% -13.44% 0.18 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 07-22 1.0760 2.0350 -0.46% 7.39% -13.57% 2.05 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 07-22 0.9450 0.9450 0.64% 16.38% -13.78% 1.70 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 07-22 0.7091 0.7091 0.01% 5.62% -14.45% 0.77 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 档案 混合型-灵活 07-22 0.7903 1.8673 -0.53% 8.26% -14.56% 0.34 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 档案 混合型-灵活 07-22 0.7798 0.7798 1.10% -0.69% -14.79% 0.43 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 07-22 0.6985 0.6985 0.01% 5.31% -14.96% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 07-22 0.8860 0.9120 -0.67% 6.88% -15.46% 2.08 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 07-22 0.8780 0.8780 -0.79% 6.55% -16.06% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 07-22 1.6720 2.3130 -0.48% -0.42% -16.09% 7.50 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 07-22 1.6580 2.2780 -0.54% -0.78% -16.64% 0.52 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 07-22 1.0150 3.3380 -0.49% 0.50% -16.97% 6.85 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 07-22 1.9400 2.9940 -0.15% -3.87% -17.27% 4.60 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 07-22 1.0080 1.2080 -0.40% 0.10% -17.51% 0.17 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 07-22 1.9260 1.9260 -0.16% -4.18% -17.80% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 07-22 0.5845 0.5845 0.07% 4.23% -18.31% 3.91 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 07-22 0.5766 0.5766 0.05% 4.04% -18.62% 0.58 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 07-22 2.4625 2.4625 -0.57% -1.46% -19.85% 5.42 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 07-22 2.3325 2.3325 -0.58% -1.66% -20.17% 0.34 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 07-22 2.3214 2.3214 -0.58% -1.76% -20.33% 0.69 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 07-22 0.7366 0.7366 -0.08% -6.02% -21.71% 0.82 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 07-22 0.7319 0.7319 -0.08% -6.20% -22.02% 0.05 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 07-22 0.8290 1.7630 0.00% -7.17% -25.89% 0.87 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 07-22 0.5629 0.5629 0.45% -5.65% -32.72% 2.08 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 07-22 0.5552 0.5552 0.45% -5.88% -33.10% 0.14 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 07-22 0.5012 0.5012 -0.06% -14.57% -37.92% 5.22 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 07-22 0.4951 0.4951 -0.08% -14.84% -38.31% 0.72 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 07-22 1.2625 1.3325 -0.54% -16.57% -39.78% 16.71 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 07-22 1.7605 1.7855 -0.57% -16.64% -39.86% 15.90 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 07-22 1.2391 1.3091 -0.55% -16.74% -40.02% 15.94 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 07-22 0.5457 0.5457 -0.53% -16.78% -40.13% 12.07 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 07-22 1.6103 1.6103 -0.51% -16.83% -40.14% 18.30 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 07-22 0.5390 0.5390 -0.52% -16.94% -40.37% 8.27 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 07-22 1.0283 1.0283 0.01% 1.63% - 2.49 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 07-22 1.0303 1.0303 0.02% 1.76% - 0.09 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 07-22 0.9302 0.9302 -2.12% 25.80% - 4.53 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 07-22 1.0334 1.0334 0.11% 2.82% - 20.56 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 07-22 1.0315 1.0315 0.11% 2.67% - 0.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 07-22 1.0282 1.0282 0.05% 2.39% - 1.46 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 07-22 1.0268 1.0268 0.05% 2.27% - 10.61 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 07-22 1.0238 1.0238 0.10% 1.91% - 5.11 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 07-22 1.0219 1.0219 0.09% 1.77% - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 07-22 1.0338 1.0338 0.07% 3.35% - 0.10 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 07-22 1.0254 1.0254 0.06% 2.55% - 0.32 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0121 1.0121 0.03% - - 0.64 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0140 1.0140 0.02% - - 8.12 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 档案 债券型-长债 07-22 1.0264 1.0264 -0.02% 2.41% - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 档案 混合型-偏股 07-22 0.9792 0.9792 -0.24% - - 3.93 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 07-22 1.0108 1.0108 0.14% - - 64.48 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 07-22 1.0282 1.0282 0.06% - - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 07-22 1.1308 1.1308 0.07% - - 1.53 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0057 1.0057 0.01% - - 1.22 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 档案 债券型-混合二级 07-22 1.0067 1.0067 0.02% - - 1.72 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0009 1.0009 - - - 1.26 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0014 1.0014 - - - 16.58 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 档案 债券型-长债 07-22 1.0031 1.0031 0.05% - - 0.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 档案 债券型-长债 07-22 1.0029 1.0029 0.05% - - 2.82 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0008 1.0008 - - - 11.71 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0011 1.0011 - - - 1.28 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 档案 指数型-股票 07-22 1.3630 1.3630 -1.37% - - 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 档案 混合型-灵活 07-22 0.7793 0.7793 1.09% - - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 档案 混合型-灵活 07-22 1.7745 1.7745 -0.47% - - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 档案 混合型-灵活 07-22 0.7899 0.7899 -0.53% - - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 档案 FOF-均衡型 07-18 0.9122 0.9122 0.19% - - - 周宏成 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 07-22 0.3949 1.4150% 1.41% 1.51% 0.40% 11.79 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 07-22 0.3926 1.4150% 1.41% 1.51% 0.40% 552.70 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 07-22 0.4600 1.6830% 1.67% 1.77% 0.47% 9.44 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 07-22 0.4805 1.7640% 1.72% 1.71% 0.44% 0.84 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 07-22 0.4601 1.6820% 1.67% 1.77% 0.47% 99.00 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 07-22 0.5133 1.8860% 1.85% 1.83% 0.47% 506.49 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 07-22 0.3559 1.3230% 1.31% 1.39% 0.36% 10.69 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 07-22 0.4216 1.5670% 1.55% 1.63% 0.42% 4.44 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 07-22 0.3559 1.3220% 1.30% 1.39% 0.36% 35.01 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 07-22 0.4604 1.6860% 1.67% 1.77% 0.47% 0.81 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 07-22 2.2591 2.2591 -0.71% 2.2410 0.80% 1.36 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 19 0.38% 583.18 104,990.29
2 300014 亿纬锂能 10 0.33% 2,273.57 90,760.92
3 002850 科达利 10 0.29% 1,070.13 81,736.82
4 002709 天赐材料 10 0.28% 4,416.17 77,547.91
5 002738 中矿资源 8 0.26% 2,678.48 71,783.25
6 002756 永兴材料 8 0.26% 2,005.01 71,739.22
7 603659 璞泰来 8 0.21% 4,177.06 59,021.86
8 002466 天齐锂业 8 0.17% 1,544.35 46,191.53
9 002128 电投能源 28 0.15% 2,003.72 42,278.43
10 00941 中国移动 15 0.14% 555.63 39,047.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

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有奖活动:白银知多少?打卡赢红包! [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

国投瑞银基金

2024-07-23

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#白银帝国VS黄金时代#+“打卡第32天今日沪... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-23

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#白银帝国VS黄金时代#+“打卡第31天”今日... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-23

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清空走人了 [国投瑞银新能源混合A吧]

有才地布莱克

2024-07-22

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#晒收益#此鸡还能坚持下去吗? [国投瑞银新能源混合C吧]

基民pb3zLb

2024-07-22

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风电板块大涨、高股息资产走弱 [国投瑞银新能源混合A吧]

天天红利弟

2024-07-22

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#晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

基民Pddfq1

2024-07-22

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爽啊三天6-7个点 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

二零二一你好

2024-07-22

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薅羊毛,, [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

复利思路

2024-07-22

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大家好,我们是施成的衣食父母,亏那么多已... [国投瑞银新能源混合C吧]

老巴韮特V

2024-07-22

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新增仍然跌不停,这选股能力就是个小白! [国投瑞银新能源混合A吧]

基民991r875C09

2024-07-22

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施成在掉进去的坑里爬不出来! [国投瑞银先进制造混合吧]

美猴王888

2024-07-22

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$国投瑞银先进制造混合[006736]$缺尸,晚安... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民017981i69M

2024-07-22

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1.9买的,现在0.54希望国投重视基民意见,... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

陆仁一基民

2024-07-22

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亏70%了。 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友E83T996181

2024-07-22

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$国投瑞银进宝灵活配置混合[001704]$谁碰到... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

红日升起来

2024-07-22

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,天天跌 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2323o3e535

2024-07-22

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施成! [国投瑞银先进制造混合吧]

美猴王888

2024-07-22

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自从买了这个就没赚过钱 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

股友7t16702n70

2024-07-22

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天天垫底,随便买的都比你强。 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民721r638y39

2024-07-22

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亏了百分70了,赶紧换人吧[哭][哭] [国投瑞银产业趋势混合A吧]

生财富贵的容小仙

2024-07-22

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为何就这么死撑呢,不懂就学下抄作业吧,人... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

忠诚之急先锋

2024-07-22

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黄金白银油豆、煤炭有色、绿电银行红利如何... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

安娜理财

2024-07-22

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这基打死不能再碰了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

有远见的枫心里15

2024-07-22

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几天没看,又大跌?这基今后打死不能再碰了... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

有远见的枫心里15

2024-07-22

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-70.18%也是牛 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

盈利就是赢

2024-07-22

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我的乖乖儿喂,奔着老子-70%去 [国投瑞银先进制造混合吧]

有远见的幻月情8

2024-07-22

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$国投瑞银新能源混合C[007690]$亏70%多了,... [国投瑞银新能源混合C吧]

勤学苦练的加菲猫

2024-07-22

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#白银帝国VS黄金时代#打卡第35天今日,白银... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

连翘青

2024-07-22

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同是清华,望尘莫及! [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-07-22

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从盈利单亏损[滴汗] [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

火把琳凯

2024-07-22

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$国投瑞银产业趋势混合A[012148]$你能一毛... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民9l1920m693

2024-07-22

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别直播了,一直播就跌。 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

股友62Q60k3308

2024-07-22

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哈哈哈,还好眼尖。 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民2EdUac

2024-07-22

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怎么说呢?同期买入几个基金,你的表现不是... [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

基民7A709f9821

2024-07-22

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我一直看,还没买,你一直跌[大笑][大笑] [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友533vl83015

2024-07-22

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垃圾今天大跌了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民KOJgRc

2024-07-22

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这家伙,一月就涨个两三天,也不知道调调仓... [国投瑞银先进制造混合吧]

飞扬316590

2024-07-22

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买了三年了,买基金不是说要捂住吗?捂了三... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民Zpn8Rd

2024-07-22

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$国投瑞银产业转型一年持有混合A[015285]$... [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

Jerry涨

2024-07-22

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国投你瞎了,这么多基民亏的这么惨你还置之... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民2235Zv

2024-07-22

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严查重查专查特查 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基M9Q192e6050

2024-07-22

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今天又大跌多少?请大佬告知,谢谢 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民u513n65569

2024-07-22

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作孽啊,今天又跌了一分钱 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民1c2l611059

2024-07-22

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涨两天还不够今天跌 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民35o7t05908

2024-07-22

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$国投瑞银产业趋势混合A[012148]$抄作业吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

王总518

2024-07-22

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千万别怕,金银比已经很高了,白银弹性就是... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

老土豆在挖小土豆

2024-07-22

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你去吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

招财腾达得洁心

2024-07-22

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天壤之别! [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-07-22

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还老资钱,还老资钱 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-07-22