国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2023-03-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.00 188.36 50/126
基金数量(只) 10 26.15 65/126
基金经理数量 4 6.11 45/126
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.2180 2.0980 0.25% 2.42% 20.86% 1.32 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1502 1.1502 0.05% 3.52% 14.87% 0.21 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1488 1.1488 0.05% 3.47% 14.78% 1.14 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.6880 2.7090 1.70% 3.82% 12.37% 5.31 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0674 1.0674 0.00% 3.79% 11.11% 0.62 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0668 1.0668 0.00% 3.83% 11.10% 0.62 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4470 3.5700 1.90% 2.38% 9.60% 17.55 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3370 1.3370 1.29% 1.75% 8.17% 5.03 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 吧 档案 商品（不含QDII） 06-02 0.7300 0.7300 1.11% 2.67% 7.83% 14.36 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0752 1.1672 0.01% 3.40% 4.33% 5.11 王侃 限大额 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.4160 2.1500 0.35% 2.11% 3.79% 99.27 吴潇 等 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0580 1.0990 0.02% 1.75% 3.67% 84.12 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.0394 1.9610 0.11% 2.32% 3.56% 2.75 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.1216 3.1216 1.81% -1.99% 3.55% 10.03 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0528 1.0938 0.01% 1.66% 3.47% 0.00 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.3980 2.0800 0.36% 1.91% 3.38% 11.80 吴潇 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0479 1.0479 0.00% 2.23% 3.31% 11.97 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0961 1.1361 0.00% 1.79% 3.30% 20.80 李鸥 限大额 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4359 1.5119 1.31% 1.18% 3.28% 1.86 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.4987 3.1367 0.63% 3.68% 3.25% 1.19 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9705 2.9705 1.81% -2.18% 3.15% 6.05 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0451 1.0451 0.01% 2.15% 3.12% 1.06 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7080 0.7080 2.09% 3.30% 3.10% 5.20 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0799 1.1519 0.01% 2.03% 3.06% 63.47 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0941 1.0941 0.00% 1.71% 3.06% 0.00 李鸥 限大额 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3695 1.5115 1.30% 1.00% 3.05% 0.06 吴潇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0247 1.1966 -0.01% 1.96% 3.02% 50.69 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9631 2.9631 1.81% -2.28% 2.93% 9.01 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.7531 1.7531 1.56% 1.97% 2.92% 1.46 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0212 1.0717 -0.03% 1.79% 2.78% 44.74 杨枫 暂停申购 - 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7015 0.7015 2.10% 3.10% 2.71% 2.31 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0810 1.2281 -0.01% 1.77% 2.69% 19.82 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.0724 1.1344 0.01% 1.84% 2.69% 6.32 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1000 1.1400 -0.01% 1.71% 2.69% 3.89 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0229 1.0529 -0.04% 1.65% 2.62% 81.71 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0654 1.1927 -0.03% 1.60% 2.56% 6.55 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0072 1.0252 -0.02% 1.90% 2.53% 46.55 李鸥 等 开放申购 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.0396 1.2233 -0.01% 1.64% 2.47% 31.05 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0315 1.1635 -0.02% 1.73% 2.47% 5.03 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.4050 3.4590 1.26% -1.27% 2.43% 6.42 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1228 1.1228 0.01% 2.52% 2.33% 3.13 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1118 1.1743 0.01% 1.48% 2.32% 23.71 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.1230 1.5990 0.09% 1.81% 2.07% 9.22 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银安睿混合A 011731 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9446 0.9446 0.16% 0.65% 1.92% 0.48 殷瑞飞 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.1200 1.5640 0.09% 1.73% 1.80% 2.56 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4530 1.7531 0.14% 0.50% 1.78% 1.48 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银安睿混合C 011732 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9418 0.9418 0.16% 0.47% 1.70% 0.10 殷瑞飞 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4453 1.6960 0.15% 0.45% 1.68% 2.55 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.2150 1.8990 0.16% 1.42% 1.50% 6.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1146 1.2136 0.02% 2.25% 1.47% 15.20 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0511 1.0601 0.00% 0.85% 1.32% 1.01 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.2050 1.7050 0.17% 1.26% 1.18% 15.34 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6935 1.6935 0.08% 0.40% 1.11% 3.49 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6899 1.6899 0.08% 0.35% 1.02% 2.17 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.4140 3.0320 0.04% 0.05% 0.57% 2.09 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3170 2.9100 0.04% -0.21% 0.04% 1.46 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2430 1.2430 2.56% -0.96% -0.48% 3.40 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银安智混合A 012021 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0149 1.0149 0.05% -0.28% -0.90% 0.10 桑俊 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 06-02 0.7687 0.7687 3.28% 0.34% -1.09% 9.57 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银安智混合C 012022 吧 档案 混合型-偏债 06-02 0.9954 0.9954 0.05% -0.46% -1.13% 0.50 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合债 06-02 0.9825 0.9825 0.41% 0.46% -1.66% 1.21 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合债 06-02 0.9753 0.9753 0.41% 0.26% -2.06% 0.07 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9983 3.2557 1.52% -3.25% -2.47% 10.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2230 1.2270 0.75% -0.63% -2.53% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.2030 1.2070 0.75% -0.69% -2.63% 0.82 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0970 1.2560 -0.90% -5.03% -2.81% 30.31 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9854 2.9854 1.52% -3.44% -2.86% 2.60 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8886 0.8886 3.48% -1.08% -2.87% 24.80 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8794 0.8794 3.48% -1.26% -3.26% 6.44 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF 05-31 1.1660 1.2110 -0.13% -1.14% -3.44% 0.81 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.0137 2.0137 0.80% -2.29% -3.51% 13.26 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII 06-01 1.1250 1.4950 0.45% -1.92% -3.60% 0.83 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2421 1.3211 1.53% -0.18% -3.76% 10.51 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF 05-31 1.1561 1.1561 -0.12% -1.33% -3.83% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.9797 1.9797 0.80% -2.48% -3.90% 4.28 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2246 1.3001 1.53% -0.38% -4.14% 3.20 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9480 2.2730 -0.42% 2.27% -4.34% 2.09 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9245 0.9245 1.24% 3.52% -4.54% 1.52 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3190 2.3510 1.76% -4.72% -4.72% 28.57 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9400 1.1310 -0.42% 2.06% -4.76% 0.14 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9188 0.9188 1.23% 3.31% -4.93% 0.12 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.3040 2.3040 1.68% -5.07% -5.30% 9.51 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.9471 1.9791 0.76% -0.44% -5.69% 0.63 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8804 0.8804 1.86% -4.94% -5.80% 10.84 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.4710 3.5670 1.15% -3.40% -5.90% 6.26 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.1610 3.5660 0.79% -1.13% -6.07% 7.41 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8718 0.8718 1.86% -5.14% -6.18% 2.01 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.5952 3.9135 1.14% -1.77% -6.38% 6.32 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0450 1.0710 2.05% -6.15% -6.48% 4.18 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9260 2.0030 1.76% -7.20% -6.74% 0.49 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8392 2.8855 1.02% -2.43% -6.95% 9.32 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2420 2.3490 1.72% -2.44% -7.17% 2.67 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF 05-31 0.9188 0.9188 -0.24% -3.85% -8.39% 0.32 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8920 0.8920 2.93% -9.12% -11.33% 3.96 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8855 0.8855 2.94% -9.38% -11.86% 0.29 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7651 0.7651 1.15% -5.95% -12.62% 3.83 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7575 0.7575 1.15% -6.13% -12.96% 0.28 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.8030 1.3060 -0.12% 0.00% -13.10% 2.00 周思捷 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.5555 3.8421 1.06% -6.48% -13.62% 5.64 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 吧 档案 股票型 06-02 0.9750 1.7150 1.04% -5.83% -13.75% 0.51 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9733 0.9733 0.78% -9.30% -14.44% 0.44 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8395 0.8395 1.16% -6.57% -16.34% 1.26 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8325 0.8325 1.14% -6.86% -16.86% 0.05 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.4882 3.4543 1.12% -6.83% -17.09% 10.74 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.1945 3.2195 3.55% -15.78% -19.90% 35.15 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.2910 2.3610 3.55% -15.18% -20.80% 35.05 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.2589 2.3289 3.55% -15.35% -21.11% 32.00 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9951 0.9951 3.66% -15.77% -21.33% 24.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9873 0.9873 3.65% -15.94% -21.64% 16.29 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.9455 2.9455 3.63% -16.28% -21.81% 36.78 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0201 1.0251 -0.02% 1.90% - 10.20 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8499 0.8499 2.98% -8.31% - 2.03 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF 06-01 0.9744 0.9744 0.04% -0.19% - 0.19 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF 06-01 0.9775 0.9775 0.03% 0.01% - 0.55 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8543 0.8543 2.98% -8.04% - 11.20 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0200 1.0200 - 2.39% - 50.39 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 吧 档案 FOF 06-01 0.9893 0.9893 0.07% - - 0.10 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 吧 档案 FOF 06-01 0.9877 0.9877 0.07% - - 1.92 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9596 0.9596 1.67% -3.88% - 3.98 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9513 0.9513 0.51% - - 0.07 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9567 0.9567 1.67% -4.07% - 0.93 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9531 0.9531 0.51% - - 1.34 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0177 1.0177 - 2.76% - 10.15 敬夏玺 暂停申购 - 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.7990 0.7990 -0.25% -0.37% - 0.00 周思捷 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF 05-31 1.1681 1.1681 -0.13% -0.97% - 0.08 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0440 1.0440 2.05% - - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9890 0.9890 0.18% - - 2.73 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9880 0.9880 0.18% - - 1.58 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合债 06-02 1.0406 1.0406 0.12% - - 0.00 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9878 0.9878 - - - 5.63 施成 等 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9865 0.9865 - - - 0.53 施成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0099 1.0099 -0.02% - - 72.00 敬夏玺 开放申购 - 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9948 0.9948 - - - 4.86 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9940 0.9940 - - - 0.13 綦缚鹏 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0960 1.0960 -0.90% - - 0.94 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0107 1.0107 - - - 10.10 敬夏玺 暂停申购 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 吧 档案 FOF 05-31 0.9906 0.9906 -0.15% - - 0.52 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.4040 2.4040 1.26% - - - 吴潇 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0001 1.0001 - - - 49.20 颜文浩 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.4470 1.4470 1.90% - - - 吴潇 等 开放申购 - 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.6880 2.6880 1.70% - - - 吴潇 等 开放申购 - 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3370 1.3370 1.29% - - - 吴潇 等 开放申购 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型 06-02 0.5803 2.1280% 2.16% 2.20% 0.58% 635.02 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型 06-02 0.5823 2.1570% 2.18% 2.18% 0.56% 18.42 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型 06-02 0.5823 2.1570% 2.18% 2.18% 0.56% 11.90 颜文浩 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型 06-02 0.5419 1.9850% 2.02% 2.06% 0.54% 0.93 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型 06-02 0.4640 1.7270% 1.77% 1.79% 0.46% 14.40 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型 06-02 0.4640 1.7270% 1.78% 1.79% 0.46% 507.47 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型 06-02 0.3724 2.2250% 1.91% 1.91% 0.49% 14.91 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型 06-02 0.4381 2.4700% 2.15% 2.15% 0.55% 6.11 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 06-02 2.1963 2.1963 1.65% 2.1960 0.01% 1.49 殷瑞飞 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 23 0.94% 579.40 235,266.34
2 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 11 0.59% 1,955.37 147,669.51
3 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 11 0.58% 2,657.00 146,134.91
4 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 10 0.55% 3,261.71 136,861.35
5 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 10 0.53% 1,577.29 132,334.63
6 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 10 0.53% 1,894.88 132,072.81
7 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 16 0.51% 1,829.32 128,601.25
8 002176 江特电机 股吧 资讯 档案 6 0.51% 8,218.10 126,476.59
9 600338 西藏珠峰 股吧 资讯 档案 6 0.34% 3,747.62 85,745.45
10 603816 顾家家居 股吧 资讯 档案 17 0.28% 1,755.12 71,222.92

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28

0

 调仓了？偷吃了？ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民399t75Z067

2023-06-03

41

0

 调仓了？偷吃了？ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民399t75Z067

2023-06-03

102

1

 跌甚于估值，涨不如估值。 [国投瑞银先进制造混合吧]

养鸡砖户

2023-06-03

126

2

 你这是偷吃了还是有给别人去接盘去了 [国投瑞银先进制造混合吧]

st江特

2023-06-03

61

0

 估值和净值相差一个点，说明施成已经大幅度... [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2023-06-03

87

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$这个S [国投瑞银产业趋势混合C吧]

结实地春鹃

2023-06-03

388

5

 消息面上，碳酸锂自今年5月以来，随着市场... [国投瑞银新能源混合C吧]

熊市滚滚来

2023-06-03

319

1

 我刚清它涨了我真是啥命了 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民0835633gE5

2023-06-03

215

2

 麻麻批哦，偷吃那么多？ [国投瑞银新能源混合C吧]

舞林争霸

2023-06-03

161

0

 6月大盘开始发力，尸城能不能挺一下尸？ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

梦醒885

2023-06-02

132

1

 哦呦，前天刚入的，这么给力嘛[色] [国投瑞银产业趋势混合C吧]

赚零钱的小超人

2023-06-02

157

0

 们，这些天十一连跌，施成可能是减仓了，我... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

是想赚

2023-06-02

94

0

 啦你 [国投瑞银先进制造混合吧]

彤日

2023-06-02

102

0

 白银期货跌了，不太妙呀 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

罗老师别这样

2023-06-02

111

1

 净值相差这么大，亏了基民还玩套路 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

磊落徐员外

2023-06-02

80

0

 咋回事，不应该最少都4个多点吗， [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民5129H9756Q

2023-06-02

298

9

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$其实现在新... [国投瑞银新能源混合C吧]

小豆冰棍儿

2023-06-02

106

0

 这家伙应该是调仓换股了，估值偏差太大 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

股友1Z8522C295

2023-06-02

76

0

 你说它一直跌吧，它连涨了五六天了，你要说... [国投瑞银安泰混合A吧]

正义之蝙蝠侠

2023-06-02

108

0

 经理水平高，换别人可能还做不到这么好的业... [国投瑞银创新动力混合吧]

刻苦耐劳的银芽柳

2023-06-02

77

0

 就涨一点，跌起来飞快 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民qU8oJM

2023-06-02

67

0

 已经不能用烂形容了 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

急速狂飙ing

2023-06-02

128

0

 $国投瑞银先进制造混合[006736]$$国投瑞银... [国投瑞银先进制造混合吧]

受信任之白羊

2023-06-02

205

4

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$施成骂你我... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民613F8a0382

2023-06-02

102

0

 进攻进攻，真正的王者总是扛得住回撤，才能... [国投瑞银新能源混合A吧]

剩而后求战

2023-06-02

62

0

 偷吃 [国投瑞银新能源混合A吧]

向阳明媚的惠之花

2023-06-02

77

0

 你们天天骂不调仓换股，现在好了，一换股新... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民699799li30

2023-06-02

66

0

 跌多涨少。真是一个猪 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

万事满堂地洁心

2023-06-02

78

0

 亏的时候，天天估值挺准，偏差不大，这一涨... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

虫二胖胖

2023-06-02

220

2

 新能源国家终于出利好政策了！希望周一有大... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

是想赚

2023-06-02

65

0

 难看，你懂吗，啥 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民6CU7756187

2023-06-02

78

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$你个死吊 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

结实地春鹃

2023-06-02

114

1

 $国投瑞银新能源混合A[007689]$明后天不用... [国投瑞银新能源混合A吧]

巴菲特是我徒弟

2023-06-02

71

0

 买你，快两年了，还负38个点，好不容易涨点... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民07h035560P

2023-06-02

94

1

 老师加油！！！！！[爱心][爱心][爱心][抱... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

敏锐地枇杷

2023-06-02

64

0

 最高收益[捂脸] [国投瑞银先进制造混合吧]

基民268032cX09

2023-06-02

71

0

 $国投瑞银先进制造混合[006736]$施成，你就... [国投瑞银先进制造混合吧]

最讨人厌的施成

2023-06-02

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0

 刚刚看到一个网络评论现在的基金经理基本没... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

次要的韩淇4

2023-06-02

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 又换持仓了？难得涨多点，少这么多？真无话... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

抓阄派闪雷

2023-06-02

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 屏蔽 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民lPpT8F

2023-06-02

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 去年的6月份到7月5日期间涨幅超过30%，希望... [国投瑞银新能源混合C吧]

熊市滚滚来

2023-06-02

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 的玩意 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民lPpT8F

2023-06-02

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 白银基金净值就是在搞鬼，昨天吃掉0.002，... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

DEAS

2023-06-02

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 再接再厉，不忘初心；周年之约，老师加油！... [国投瑞银产业转型一年持有混合C吧]

敏锐地枇杷

2023-06-02

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 调这啥仓、追涨杀跌 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

小小陳跳跳虎

2023-06-02

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 $国投瑞银新能源混合C[007690]$天天如此偷... [国投瑞银新能源混合C吧]

专注de金吉拉

2023-06-02

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 天赐宁德——748拉稀， [国投瑞银产业趋势混合A吧]

是想赚

2023-06-02

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 调的什么玩意儿，回本再也不进公募，高位接... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

抱住时间的大腿

2023-06-02

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 $国投瑞银先进制造混合[006736]$良心何在？ [国投瑞银先进制造混合吧]

轻松的夏娜

2023-06-02

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 天天愉吃！ [国投瑞银新能源混合C吧]

基民9G572217R1

2023-06-02
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