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天天基金网 > 基金公司 > 国投瑞银基金
办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 网站地址: www.ubssdic.com
总经理: 王彬 客服热线: 400-880-6868,0755-83160000
成立日期: 2002-06-13 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 918.13亿元 经理人数: 25人
基金总数: 89只 普通基金: 77只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 4只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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国投瑞银基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银金融地产ETF
159933
基金吧 档案ETF-场内1.59871.59871.59731.59730.00140.09%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银沪深300
161207
基金吧 档案股票指数1.08701.13901.08901.1410-0.0020-0.18%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银消费服务指数
161213
基金吧 档案股票指数1.38101.38101.39001.3900-0.0090-0.65%赵建开放申购1折起
国投瑞银中证指数
161217
基金吧 档案股票指数0.65600.65600.65400.65400.00200.31%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银中证创业指数分级
161223
基金吧 档案股票指数0.70600.75300.70300.75000.00300.43%赵建开放申购1折起
国投瑞银深证100指数
161227
基金吧 档案股票指数0.90701.71600.90801.7180-0.0010-0.11%赵建开放申购1折起
国投沪深300金融地产联接
161211
基金吧 档案联接基金1.30201.30201.30091.30090.00110.08%赵建开放申购1折起
国投瑞银策略精选混合
000165
基金吧 档案混合型1.75702.12901.75802.1300-0.0010-0.06%陈小玲开放申购1折起
国投瑞银医疗保健混合
000523
基金吧 档案混合型1.30701.67801.30601.67700.00100.08%张佳荣开放申购1折起
国投新机遇混合A
000556
基金吧 档案混合型1.25701.40701.25801.4080-0.0010-0.08%桑俊限大额1折起
国投新机遇混合C
000557
基金吧 档案混合型1.23601.38601.23701.3870-0.0010-0.08%桑俊限大额0费率
国投瑞银美丽中国混合
000663
基金吧 档案混合型1.46101.70901.45601.70400.00500.34%陈小玲 等开放申购1折起
国投瑞银信息消费混合
000845
基金吧 档案混合型1.34601.72001.34601.72000.00000.00%陈小玲 等开放申购1折起
国投瑞银新动力混合
001029
基金吧 档案混合型1.02901.12901.03001.1300-0.0010-0.10%桑俊 等限大额1折起
国投瑞银锐意改革混合
001037
基金吧 档案混合型0.90100.90100.89500.89500.00600.67%杨冬冬开放申购1折起
国投瑞银新回报混合
001119
基金吧 档案混合型1.05101.05901.05101.05900.00000.00%桑俊开放申购1折起
国投瑞银优选收益混合
001168
基金吧 档案混合型1.11801.13001.11801.13000.00000.00%桑俊开放申购1折起
国投瑞银新价值混合
001169
基金吧 档案混合型1.01801.07101.01801.07100.00000.00%殷瑞飞限大额1折起
国投瑞银精选收益混合
001218
基金吧 档案混合型0.70400.70400.70100.70100.00300.43%桑俊开放申购1折起
国投瑞银新增长混合
001499
基金吧 档案混合型1.06701.09001.06701.09000.00000.00%桑俊开放申购1折起
国投瑞银新活力灵活配置混合A
001584
基金吧 档案混合型1.04201.04601.04201.04600.00000.00%刘潇潇限大额-
国投瑞银新活力灵活配置混合C
001585
基金吧 档案混合型1.03801.04201.03801.04200.00000.00%刘潇潇限大额-
国投瑞银国家安全混合
001838
基金吧 档案混合型0.90300.90300.89400.89400.00901.01%李轩开放申购1折起
国投瑞银新收益混合A
002039
基金吧 档案混合型1.04301.04701.04101.04500.00200.19%殷瑞飞限大额-
国投瑞银新收益混合C
002040
基金吧 档案混合型1.02601.03001.02401.02800.00200.20%殷瑞飞限大额-
国投瑞银新成长混合A
002041
基金吧 档案混合型1.06101.06501.06101.06500.00000.00%刘潇潇 等限大额1折起
国投瑞银新成长混合C
002042
基金吧 档案混合型1.05001.05401.05001.05400.00000.00%刘潇潇 等限大额1折起
国投瑞银瑞宁混合
002831
基金吧 档案混合型0.99500.99500.99700.9970-0.0020-0.20%刘潇潇开放申购1折起
国投瑞银瑞达混合
003158
基金吧 档案混合型1.02151.02151.02091.02090.00060.06%綦缚鹏开放申购1折起
国投瑞银安颐多策略混合
004287
基金吧 档案混合型1.00251.0025----韩海平开放申购1折起
国投瑞银融华债券
121001
基金吧 档案混合型1.74093.20791.73763.20460.00330.19%杨冬冬开放申购1折起
国投瑞银景气行业混合
121002
基金吧 档案混合型1.24283.28111.23983.27810.00300.24%伍智勇 等开放申购1折起
国投瑞银核心企业混合
121003
基金吧 档案混合型0.63512.28010.63292.27790.00220.35%于雷开放申购1折起
国投瑞银创新动力混合
121005
基金吧 档案混合型0.61452.87890.61292.87630.00160.26%董晗 等开放申购1折起
国投瑞银稳健增长
121006
基金吧 档案混合型1.79202.42201.78802.41800.00400.22%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银成长优选混合
121008
基金吧 档案混合型0.53402.68340.53222.67950.00180.34%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银新兴产业
161219
基金吧 档案混合型1.30002.35401.29602.35000.00400.31%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银瑞利混合(LOF)
161222
基金吧 档案混合型1.07301.09501.07101.09300.00200.19%綦缚鹏开放申购1折起
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161224
基金吧 档案混合型1.07401.23101.07201.22900.00200.19%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞盈混合(LOF)
161225
基金吧 档案混合型1.10501.12601.09901.12000.00600.55%杨冬冬 等开放申购1折起
国投瑞银白银期货(LOF)
161226
基金吧 档案混合型0.97000.97000.97000.97000.00000.00%赵建限大额1折起
国投瑞银瑞盛混合
161232
基金吧 档案混合型0.91800.91800.91600.91600.00200.22%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银瑞泰定增混合
161233
基金吧 档案混合型1.00621.00621.00581.00580.00040.04%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银中高等级债券A
000069
基金吧 档案债券型1.05601.27701.05601.27700.00000.00%刘莎莎 等开放申购1折起
国投瑞银中高等级债券C
000070
基金吧 档案债券型1.05501.26301.05401.26200.00100.09%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银和安债券A
002677
基金吧 档案债券型1.02801.02801.02801.02800.00000.00%刘莎莎 等开放申购-
国投瑞银和安债券C
002678
基金吧 档案债券型1.02601.02601.02601.02600.00000.00%刘莎莎 等开放申购-
国投瑞银和顺债券
003710
基金吧 档案债券型1.02801.02801.03001.0300-0.0020-0.19%徐栋 等开放申购1折起
国投瑞银顺益纯债债券
003982
基金吧 档案债券型0.99050.9905----宋璐封闭期-
国投瑞银稳定增利债券A
121009
基金吧 档案债券型1.01751.66851.01671.66770.00080.08%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银优化强债A/B
121012
基金吧 档案债券型1.28301.61701.28401.6180-0.0010-0.08%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银纯债A
121013
基金吧 档案债券型1.02701.19601.02701.19600.00000.00%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银纯债B
128013
基金吧 档案债券型1.02701.20401.02701.20400.00000.00%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银优化强债C
128112
基金吧 档案债券型1.28101.58701.28101.58700.00000.00%李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
基金吧 档案债券型1.02701.52601.02701.52600.00000.00%刘莎莎 等开放申购1折起
国投瑞银双债债券C
161221
基金吧 档案债券型1.02701.35901.02701.35900.00000.00%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银招财保本混合
001266
基金吧 档案保本型1.04301.04301.04301.04300.00000.00%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银进宝保本混合
001704
基金吧 档案保本型1.02001.02001.01901.01900.00100.10%张晓泉 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合A
001907
基金吧 档案保本型1.05201.05201.05101.05100.00100.10%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合C
001908
基金吧 档案保本型1.04001.04001.04001.04000.00000.00%李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银瑞兴保本混合
002242
基金吧 档案保本型1.03301.03301.03201.03200.00100.10%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞祥保本混合
002358
基金吧 档案保本型1.02301.02301.02301.02300.00000.00%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞源保本
121010
基金吧 档案保本型1.18301.43301.18201.43200.00100.08%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银全球债券人民币
002467
基金吧 档案QDII--1.05801.0580--颜文浩暂停申购1折起
国投瑞银全球债券美元现汇
002468
基金吧 档案QDII--0.99400.9940--颜文浩暂停申购-
国投瑞银新兴市场
161210
基金吧 档案QDII--0.96500.9650--汤海波开放申购1折起
国投瑞银中国价值发现股票
161229
基金吧 档案QDII--1.28701.3370--汤海波开放申购1折起
国投瑞银一年定期开放债A
000237
基金吧 档案定开债券1.02901.2370----狄晓娇 等暂停申购1折起
国投瑞银一年定期开放债C
000238
基金吧 档案定开债券1.02201.2270----狄晓娇 等暂停申购0费率
国投岁增利一年定开债券A
000781
基金吧 档案定开债券1.02401.1320----刘莎莎暂停申购1折起
国投岁增利一年定开债券C
000782
基金吧 档案定开债券1.01901.1230----刘莎莎暂停申购0费率
国投瑞银岁丰利一年债券A
001137
基金吧 档案定开债券1.00801.0320----蔡玮菁暂停申购1折起
国投瑞银岁丰利一年债券C
001138
基金吧 档案定开债券1.00501.0280----蔡玮菁暂停申购0费率
国投瑞银岁赢利一年债券
002355
基金吧 档案定开债券1.01901.0320----刘莎莎暂停申购1折起
国投瑞银顺鑫一年债券
002964
基金吧 档案定开债券0.98540.9854----颜文浩 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债A
161230
基金吧 档案定开债券1.00701.04801.00601.04700.00100.10%刘莎莎 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债C
161231
基金吧 档案定开债券1.00401.04301.00301.04200.00100.10%刘莎莎 等暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国投瑞银钱多宝货币A
000836
基金吧 档案1.13454.2070%1.14214.2040%4.19%4.21%徐栋 等开放申购-
国投瑞银钱多宝货币I
000837
基金吧 档案1.13454.2070%1.14214.2040%4.10%4.13%徐栋 等限大额0费率
国投瑞银增利宝货币A
000868
基金吧 档案1.03573.8440%1.04413.8410%3.92%4.06%徐栋 等限大额-
国投瑞银增利宝货币B
000869
基金吧 档案1.03573.8440%1.04413.8410%3.88%4.01%徐栋 等开放申购-
国投瑞银添利宝货币A
001094
基金吧 档案1.02093.7640%1.02313.7480%3.93%4.10%颜文浩限大额-
国投瑞银添利宝货币B
001095
基金吧 档案1.02093.7640%1.02313.7480%3.83%4.04%颜文浩开放申购-
国投瑞银货币A
121011
基金吧 档案2.95074.4470%0.76353.3630%3.51%3.51%徐栋开放申购0费率
国投瑞银货币B
128011
基金吧 档案3.00474.6880%0.81853.6090%3.75%3.74%徐栋开放申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银瑞和远见
150009
基金吧 档案分级杠杆1.03501.11101.03601.1120-0.0010-0.10%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级B
150214
基金吧 档案分级杠杆0.39500.39500.39100.39100.00401.02%赵建场内交易-
国投瑞银瑞和小康
150008
基金吧 档案固定收益1.13901.15701.14201.1610-0.0030-0.26%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级A
150213
基金吧 档案固定收益1.01601.11901.01601.11900.00000.00%赵建场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
国投瑞银基金(80000233)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-05-01
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.28%-0.72%-0.78%2|31
混合型-0.33%-0.31%-0.78%14|44
债券型-0.16%-0.03%-0.78%30|42
货币型0.07%0.07%-0.78%4|8
更新日期:2017-05-01
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.76%3.42%4.41%12|74
混合型1.68%2.29%4.41%64|109
债券型0.46%0.31%4.41%37|102
货币型0.94%0.83%4.41%12|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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