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天天基金网 > 基金公司 > 国投瑞银基金
办公地址: 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 网站地址: www.ubssdic.com
总经理: 王彬 客服热线: 400-880-6868,0755-83160000
成立日期: 2002-06-13 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 918.24亿元 经理人数: 27人
基金总数: 89只 普通基金: 77只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 4只
F10档案:
基本概况
基金经理
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国投瑞银基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-232017-06-22日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银金融地产ETF
159933
基金吧 档案ETF-场内1.72671.72671.71201.71200.01470.86%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银沪深300
161207
基金吧 档案股票指数1.14001.19501.13001.18400.01000.89%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银消费服务指数
161213
基金吧 档案股票指数1.45601.45601.44501.44500.01100.76%赵建开放申购1折起
国投瑞银中证指数
161217
基金吧 档案股票指数0.66000.66000.65400.65400.00600.92%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银中证创业指数分级
161223
基金吧 档案股票指数0.71400.76200.71100.75900.00300.42%赵建开放申购1折起
国投瑞银深证100指数
161227
基金吧 档案股票指数0.95101.79900.93801.77400.01301.39%赵建开放申购1折起
国投沪深300金融地产联接
161211
基金吧 档案联接基金1.39821.39821.38701.38700.01120.81%赵建开放申购1折起
国投瑞银策略精选混合
000165
基金吧 档案混合型1.47802.10601.47802.10600.00000.00%陈小玲 等开放申购1折起
国投瑞银医疗保健混合
000523
基金吧 档案混合型1.25701.62801.26001.6310-0.0030-0.24%张佳荣开放申购1折起
国投新机遇混合A
000556
基金吧 档案混合型1.25701.40701.25501.40500.00200.16%桑俊 等限大额1折起
国投新机遇混合C
000557
基金吧 档案混合型1.23401.38401.23301.38300.00100.08%桑俊 等限大额0费率
国投瑞银美丽中国混合
000663
基金吧 档案混合型1.40801.65601.39901.64700.00900.64%董晗开放申购1折起
国投瑞银信息消费混合
000845
基金吧 档案混合型1.33101.70501.33101.70500.00000.00%陈小玲开放申购1折起
国投瑞银新动力混合
001029
基金吧 档案混合型1.03501.13501.03501.13500.00000.00%桑俊 等限大额1折起
国投瑞银锐意改革混合
001037
基金吧 档案混合型0.89600.89600.89200.89200.00400.45%杨冬冬开放申购1折起
国投瑞银新回报混合
001119
基金吧 档案混合型1.05901.06701.05901.06700.00000.00%桑俊 等开放申购1折起
国投瑞银优选收益混合
001168
基金吧 档案混合型1.12001.13201.12001.13200.00000.00%桑俊 等开放申购1折起
国投瑞银新价值混合
001169
基金吧 档案混合型1.01701.07001.01501.06800.00200.20%殷瑞飞 等限大额1折起
国投瑞银精选收益混合
001218
基金吧 档案混合型0.68400.68400.68200.68200.00200.29%桑俊开放申购1折起
国投瑞银招财混合
001266
基金吧 档案混合型1.01061.04261.01081.0428-0.0002-0.02%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银新增长混合
001499
基金吧 档案混合型1.08101.10401.08001.10300.00100.09%桑俊 等开放申购1折起
国投瑞银新活力灵活配置混合A
001584
基金吧 档案混合型1.05901.06301.05901.06300.00000.00%吴潇 等开放申购-
国投瑞银新活力灵活配置混合C
001585
基金吧 档案混合型1.05501.05901.05401.05800.00100.09%宋璐 等开放申购-
国投瑞银国家安全混合
001838
基金吧 档案混合型0.84500.84500.84500.84500.00000.00%李轩开放申购1折起
国投瑞银新收益混合A
002039
基金吧 档案混合型1.05401.05801.05201.05600.00200.19%殷瑞飞 等限大额-
国投瑞银新收益混合C
002040
基金吧 档案混合型1.03601.04001.03401.03800.00200.19%殷瑞飞 等限大额-
国投瑞银新成长混合A
002041
基金吧 档案混合型1.09201.09601.09101.09500.00100.09%桑俊 等限大额1折起
国投瑞银新成长混合C
002042
基金吧 档案混合型1.07901.08301.07801.08200.00100.09%桑俊 等限大额1折起
国投瑞银瑞宁混合
002831
基金吧 档案混合型1.00901.00901.00801.00800.00100.10%刘潇潇 等开放申购1折起
国投瑞银瑞达混合
003158
基金吧 档案混合型1.02001.02001.02021.0202-0.0002-0.02%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银安颐多策略混合
004287
基金吧 档案混合型1.03631.03631.03121.03120.00510.49%韩海平开放申购1折起
国投瑞银融华债券
121001
基金吧 档案混合型1.74603.21301.74183.20880.00420.24%杨冬冬 等开放申购1折起
国投瑞银景气行业混合
121002
基金吧 档案混合型1.23283.27111.23193.27020.00090.07%伍智勇 等开放申购1折起
国投瑞银核心企业混合
121003
基金吧 档案混合型0.61112.25610.60602.25100.00510.84%于雷开放申购1折起
国投瑞银创新动力混合
121005
基金吧 档案混合型0.60082.85620.59932.85370.00150.25%董晗 等开放申购1折起
国投瑞银稳健增长
121006
基金吧 档案混合型1.76702.39701.76302.39300.00400.23%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银成长优选混合
121008
基金吧 档案混合型0.51422.64000.51112.63320.00310.61%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银新兴产业
161219
基金吧 档案混合型1.27002.32401.26802.32200.00200.16%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银瑞利混合(LOF)
161222
基金吧 档案混合型1.08201.10401.07901.10100.00300.28%綦缚鹏开放申购1折起
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161224
基金吧 档案混合型1.04401.20101.04301.20000.00100.10%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞盈混合(LOF)
161225
基金吧 档案混合型1.11501.13601.11101.13200.00400.36%杨冬冬 等开放申购1折起
国投瑞银白银期货(LOF)
161226
基金吧 档案混合型0.92500.92500.92200.92200.00300.33%赵建限大额1折起
国投瑞银瑞盛混合
161232
基金吧 档案混合型0.86600.86600.86600.86600.00000.00%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银瑞泰定增混合
161233
基金吧 档案混合型1.01361.01361.01121.01120.00240.24%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银中高等级债券A
000069
基金吧 档案债券型1.05101.28001.05001.27900.00100.10%刘莎莎 等开放申购1折起
国投瑞银中高等级债券C
000070
基金吧 档案债券型1.05001.26501.04901.26400.00100.10%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银和安债券A
002677
基金吧 档案债券型1.04601.04601.04601.04600.00000.00%李怡文 等开放申购-
国投瑞银和安债券C
002678
基金吧 档案债券型1.04301.04301.04301.04300.00000.00%李怡文 等开放申购-
国投瑞银和顺债券
003710
基金吧 档案债券型1.06301.06301.06001.06000.00300.28%徐栋 等开放申购1折起
国投瑞银顺益纯债债券
003982
基金吧 档案债券型0.99840.99840.99740.99740.00100.10%宋璐限大额-
国投瑞银稳定增利债券A
121009
基金吧 档案债券型1.02221.67321.02131.67230.00090.09%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银优化强债A/B
121012
基金吧 档案债券型1.30601.64001.30501.63900.00100.08%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银纯债A
121013
基金吧 档案债券型1.03401.20301.03401.20300.00000.00%蔡玮菁限大额0费率
国投瑞银纯债B
128013
基金吧 档案债券型1.03501.21201.03401.21100.00100.10%蔡玮菁限大额0费率
国投瑞银优化强债C
128112
基金吧 档案债券型1.30201.60801.30101.60700.00100.08%李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
基金吧 档案债券型1.04101.54001.04101.54000.00000.00%徐栋开放申购1折起
国投瑞银双债债券C
161221
基金吧 档案债券型1.04001.37201.04001.37200.00000.00%徐栋开放申购0费率
国投瑞银进宝保本混合
001704
基金吧 档案保本型1.02401.02401.02401.02400.00000.00%张晓泉 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合A
001907
基金吧 档案保本型1.05801.05801.05701.05700.00100.09%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合C
001908
基金吧 档案保本型1.04601.04601.04501.04500.00100.10%李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银瑞兴保本混合
002242
基金吧 档案保本型1.03201.03201.03201.03200.00000.00%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞祥保本混合
002358
基金吧 档案保本型1.02401.02401.02401.02400.00000.00%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞源保本
121010
基金吧 档案保本型1.19701.44701.19501.44500.00200.17%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银全球债券人民币
002467
基金吧 档案QDII--1.05401.0540--颜文浩暂停申购1折起
国投瑞银全球债券美元现汇
002468
基金吧 档案QDII--1.00001.0000--颜文浩暂停申购-
国投瑞银新兴市场
161210
基金吧 档案QDII--0.99200.9920--汤海波开放申购1折起
国投瑞银中国价值发现股票
161229
基金吧 档案QDII--1.35201.4020--汤海波开放申购1折起
国投瑞银一年定期开放债A
000237
基金吧 档案定开债券1.03601.2440----狄晓娇 等暂停申购1折起
国投瑞银一年定期开放债C
000238
基金吧 档案定开债券1.02901.2340----狄晓娇 等暂停申购0费率
国投岁增利一年定开债券A
000781
基金吧 档案定开债券1.02801.1360----刘莎莎暂停申购1折起
国投岁增利一年定开债券C
000782
基金吧 档案定开债券1.02201.1260----刘莎莎暂停申购0费率
国投瑞银岁丰利一年债券A
001137
基金吧 档案定开债券1.01001.0340----蔡玮菁暂停申购1折起
国投瑞银岁丰利一年债券C
001138
基金吧 档案定开债券1.00601.0290----蔡玮菁暂停申购0费率
国投瑞银岁赢利一年债券
002355
基金吧 档案定开债券1.02601.0390----刘莎莎 等暂停申购1折起
国投瑞银顺鑫一年债券
002964
基金吧 档案定开债券0.99260.9926----颜文浩 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债A
161230
基金吧 档案定开债券1.00301.04801.00201.04700.00100.10%刘莎莎 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债C
161231
基金吧 档案定开债券1.00101.04201.00101.04200.00000.00%刘莎莎 等暂停申购0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-232017-06-2214日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国投瑞银钱多宝货币A
000836
基金吧 档案1.23344.6360%1.23794.6340%4.62%4.63%颜文浩 等开放申购-
国投瑞银钱多宝货币I
000837
基金吧 档案1.23344.6360%1.23794.6340%4.52%4.52%颜文浩 等限大额0费率
国投瑞银增利宝货币A
000868
基金吧 档案1.14954.3300%1.15494.3410%4.25%4.10%颜文浩 等限大额-
国投瑞银增利宝货币B
000869
基金吧 档案1.14954.3300%1.15494.3410%4.29%4.13%颜文浩 等开放申购-
国投瑞银添利宝货币A
001094
基金吧 档案1.15124.3820%1.33164.3770%4.28%4.06%颜文浩 等限大额-
国投瑞银添利宝货币B
001095
基金吧 档案1.15124.3820%1.33164.3770%4.30%4.10%颜文浩 等开放申购-
国投瑞银货币A
121011
基金吧 档案0.96233.7390%1.24633.7610%3.55%3.64%徐栋 等开放申购0费率
国投瑞银货币B
128011
基金吧 档案1.02973.9930%1.31344.0150%3.79%3.89%徐栋 等开放申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-232017-06-22日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银瑞和远见
150009
基金吧 档案分级杠杆1.10401.18501.08801.16700.01601.47%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级B
150214
基金吧 档案分级杠杆0.40400.40400.39800.39800.00601.51%赵建场内交易-
国投瑞银瑞和小康
150008
基金吧 档案固定收益1.17601.19501.17201.19100.00400.34%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级A
150213
基金吧 档案固定收益1.02401.12801.02401.12800.00000.00%赵建场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
国投瑞银基金(80000233)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-25
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.41%1.46%2.96%9|69
混合型0.09%0.95%2.96%83|100
债券型0.54%0.47%2.96%17|94
货币型0.10%0.08%2.96%5|14
更新日期:2017-06-25
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1信维通信0.45%0.00%股吧 资讯 档案
2中国石化0.31%0.00%股吧 资讯 档案
3聚光科技0.23%0.00%股吧 资讯 档案
4交通银行0.20%0.00%股吧 资讯 档案
5蓝焰控股0.20%0.00%股吧 资讯 档案
6森源电气0.19%0.00%股吧 资讯 档案
7德赛电池0.17%0.00%股吧 资讯 档案
8棕榈股份0.16%0.00%股吧 资讯 档案
9东方网力0.15%0.00%股吧 资讯 档案
10帝龙文化0.15%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安1.88%0.00%股吧 资讯 档案
2格力电器1.53%0.00%股吧 资讯 档案
3海康威视1.32%0.00%股吧 资讯 档案
4美的集团1.19%0.00%股吧 资讯 档案
5万科A1.13%0.00%股吧 资讯 档案
6康得新1.07%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行1.02%0.00%股吧 资讯 档案
8民生银行0.95%0.00%股吧 资讯 档案
9招商银行0.95%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行0.85%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1信维通信2.09%0.00%股吧 资讯 档案
2聚光科技0.92%0.00%股吧 资讯 档案
3德赛电池0.81%0.00%股吧 资讯 档案
4森源电气0.81%0.00%股吧 资讯 档案
5棕榈股份0.72%0.00%股吧 资讯 档案
6帝龙文化0.71%0.00%股吧 资讯 档案
7东山精密0.68%0.00%股吧 资讯 档案
8富煌钢构0.65%0.00%股吧 资讯 档案
9东方网力0.63%0.00%股吧 资讯 档案
10华贸物流0.56%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国石化0.46%0.00%股吧 资讯 档案
2许继电气0.14%0.00%股吧 资讯 档案
3中国建筑0.14%0.00%股吧 资讯 档案
4交通银行0.13%0.00%股吧 资讯 档案
5伊利股份0.12%0.00%股吧 资讯 档案
6蓝焰控股0.11%0.00%股吧 资讯 档案
7中金环境0.11%0.00%股吧 资讯 档案
8聚光科技0.10%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券0.10%0.00%股吧 资讯 档案
10宝钢股份0.09%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.76%3.42%4.41%12|74
混合型1.67%2.29%4.41%64|109
债券型0.46%0.31%4.41%37|102
货币型0.94%0.83%4.41%12|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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  • 申购赎回
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9572还有比这支基金更差劲的吗?快逃吧,不然就是被... [国投瑞银策略精选混合]李珊琴12017-06-25
26335我买了五万,怎么只有四万五,那五千跑哪去了? [国投瑞银钱多宝货币I]快乐奔跑03222017-06-24
2270不好意思,是我记错了,我想买的是000836... [国投瑞银钱多宝货币I]蝶舞云飘渺2017-06-24
2550请教前辈,在这里买卖这只基金有费,用吗?我这... [国投瑞银钱多宝货币I]蝶舞云飘渺2017-06-24
12564请问我昨天买的这个货基怎么现在还看不到的的钱... [国投瑞银钱多宝货币I]股友xSomEm2017-06-24
4300国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银岁添利一... [国投瑞银一年定期开放债A]基金资讯2017-06-24
5110国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银美丽中国... [国投瑞银美丽中国混合]基金资讯2017-06-24
4290小玲同学,是不看好后市吗?? [国投瑞银策略精选混合]偏爱大金融2017-06-23
16672昨天真的是止跌了,今天起飞 [国投瑞银白银期货(LOF)]东财股友2017-06-23
3390这也太很了!跌一次,三次都难涨回来!玩得心惊... [国投瑞银国家安全混合]股民九天揽月2017-06-23
2860涨了一个星期一天就跌回去杨冬天经理认真一点加... [国投瑞银锐意改革混合]股友q4Px922017-06-22
40157亏的时候心寒,涨的时候害怕,你们有同感吗 [国投瑞银国家安全混合]侠客行262017-06-22
13674今天有加仓的吗? [国投瑞银国家安全混合]susan7902232017-06-22
9822太让人失望了 [国投瑞银策略精选混合]鸡枪abc2017-06-22
11493今天的基金净值是怎么回事?怎么越开越看不懂了... [国投瑞银策略精选混合]shky1232017-06-22
3630涨你不如别人。跌你比别人强!! [国投瑞银策略精选混合]东财股友2017-06-22
6801涨几次不够跌一次!解套难哟! [国投瑞银国家安全混合]股民九天揽月2017-06-22
3700国投瑞银纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(... [国投瑞银纯债B]基金资讯2017-06-22
3611不错,三个点了。 [国投瑞银安颐多策略混合]股友VTDDRH2017-06-21
59016.21白银净值—0.37% [国投瑞银白银期货(LOF)]HCK19482017-06-21
38670国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销... [国投瑞银新兴市场]基金资讯2017-06-21
14791明天估计还有跌,白银在跌,黄金却反过来上涨,... [国投瑞银白银期货(LOF)]黄可妮2017-06-21
33833这个基金厉害 [国投瑞银钱多宝货币I]Kunshanjianshen2017-06-20
4370今天可以开始买了,跌到了尽头不过我买的是黄金... [国投瑞银白银期货(LOF)]我的就是心跳2017-06-20
3700这白银还真能跌啊 [国投瑞银白银期货(LOF)]黄可妮2017-06-20
2920加油吧,经理!马上到3个点的利润了! [国投瑞银安颐多策略混合]米雾2017-06-20
2840桑经理脑残 智商有问题 [国投瑞银精选收益混合]晦HEN12182017-06-20
3650该基金属于被动投资,无需很多人力智力,应该大... [国投瑞银白银期货(LOF)]京sy1s422017-06-20
86516.19白银基金净值跌-0.15% [国投瑞银白银期货(LOF)]HCK19482017-06-19
19883小玲同学,你在股票资产品种配置上多做点功课,... [国投瑞银策略精选混合]偏爱大金融2017-06-19
3460截至2017年6月16日国投瑞银岁增利一年定... [国投岁增利一年定开债券C]基金资讯2017-06-19
2620截至2017年6月16日国投瑞银岁丰利一年定... [国投瑞银岁丰利一年债券A]基金资讯2017-06-19
2930截至2017年6月16日国投岁赢利一年定期债... [国投瑞银岁赢利一年债券]基金资讯2017-06-19
5120截至2017年6月16日国投瑞银岁添利一年定... [国投瑞银一年定期开放债A]基金资讯2017-06-19
2960截至2017年6月16日国投瑞银顺鑫一年债券... [国投瑞银顺鑫一年债券]基金资讯2017-06-19
2890好!今天给力!给军工长脸! [国投瑞银国家安全混合]股民九天揽月2017-06-19
15671感觉小玲回归了,今天一丁点回撤。 [国投瑞银策略精选混合]股友w3Pdad2017-06-18
3650终于回本了, [国投瑞银国家安全混合]侠客行262017-06-17
4070国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新成长灵... [国投瑞银新成长混合A]基金资讯2017-06-17
3960国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新活力灵... [国投瑞银新活力灵活配置混合C]基金资讯2017-06-17
5610国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新动力灵... [国投瑞银新动力混合]基金资讯2017-06-17
7890国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银信息消费... [国投瑞银信息消费混合]基金资讯2017-06-17
5730国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银钱多宝货... [国投瑞银钱多宝货币I]基金资讯2017-06-17
4840国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银增利宝货... [国投瑞银增利宝货币B]基金资讯2017-06-17
3230国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银添利宝货... [国投瑞银添利宝货币B]基金资讯2017-06-17
3990这一周,军工基挺给力!经理加油哟! [国投瑞银国家安全混合]股民九天揽月2017-06-16
24880基金周评:近七成基金上涨 银行主题分级B整体... [国投瑞银钱多宝货币I]资讯小号角2017-06-16
7230金不如银,银不如铜,铜不如铁,铁不如锡,锡不... [国投瑞银白银期货(LOF)]京sy1s422017-06-16
7771为啥国瑞货币6月7-8号两天的收益迟迟未付 [国投瑞银货币B]春暖花开7652017-06-15
16832今天居然涨了 [国投瑞银白银期货(LOF)]广东七天2017-06-15
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