国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度七年期混合型金牛基金
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- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2023-03-31
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 49.00 | 188.36 | 50/126 |
基金数量(只) | 10 | 26.15 | 65/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 45/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.2180 | 2.0980 | 0.25% | 2.42% | 20.86% | 1.32 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | 3.52% | 14.87% | 0.21 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1488 | 1.1488 | 0.05% | 3.47% | 14.78% | 1.14 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6880 | 2.7090 | 1.70% | 3.82% | 12.37% | 5.31 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 3.79% | 11.11% | 0.62 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 3.83% | 11.10% | 0.62 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4470 | 3.5700 | 1.90% | 2.38% | 9.60% | 17.55 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.3370 | 1.3370 | 1.29% | 1.75% | 8.17% | 5.03 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 06-02 | 0.7300 | 0.7300 | 1.11% | 2.67% | 7.83% | 14.36 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0752 | 1.1672 | 0.01% | 3.40% | 4.33% | 5.11 | 王侃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.4160 | 2.1500 | 0.35% | 2.11% | 3.79% | 99.27 | 吴潇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0580 | 1.0990 | 0.02% | 1.75% | 3.67% | 84.12 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0394 | 1.9610 | 0.11% | 2.32% | 3.56% | 2.75 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.1216 | 3.1216 | 1.81% | -1.99% | 3.55% | 10.03 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0528 | 1.0938 | 0.01% | 1.66% | 3.47% | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.3980 | 2.0800 | 0.36% | 1.91% | 3.38% | 11.80 | 吴潇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 2.23% | 3.31% | 11.97 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0961 | 1.1361 | 0.00% | 1.79% | 3.30% | 20.80 | 李鸥 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4359 | 1.5119 | 1.31% | 1.18% | 3.28% | 1.86 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.4987 | 3.1367 | 0.63% | 3.68% | 3.25% | 1.19 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.9705 | 2.9705 | 1.81% | -2.18% | 3.15% | 6.05 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | 2.15% | 3.12% | 1.06 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7080 | 0.7080 | 2.09% | 3.30% | 3.10% | 5.20 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0799 | 1.1519 | 0.01% | 2.03% | 3.06% | 63.47 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 1.71% | 3.06% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.3695 | 1.5115 | 1.30% | 1.00% | 3.05% | 0.06 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0247 | 1.1966 | -0.01% | 1.96% | 3.02% | 50.69 | 颜文浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.9631 | 2.9631 | 1.81% | -2.28% | 2.93% | 9.01 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7531 | 1.7531 | 1.56% | 1.97% | 2.92% | 1.46 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0212 | 1.0717 | -0.03% | 1.79% | 2.78% | 44.74 | 杨枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7015 | 0.7015 | 2.10% | 3.10% | 2.71% | 2.31 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0810 | 1.2281 | -0.01% | 1.77% | 2.69% | 19.82 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0724 | 1.1344 | 0.01% | 1.84% | 2.69% | 6.32 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1000 | 1.1400 | -0.01% | 1.71% | 2.69% | 3.89 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0229 | 1.0529 | -0.04% | 1.65% | 2.62% | 81.71 | 王侃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0654 | 1.1927 | -0.03% | 1.60% | 2.56% | 6.55 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0072 | 1.0252 | -0.02% | 1.90% | 2.53% | 46.55 | 李鸥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0396 | 1.2233 | -0.01% | 1.64% | 2.47% | 31.05 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0315 | 1.1635 | -0.02% | 1.73% | 2.47% | 5.03 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.4050 | 3.4590 | 1.26% | -1.27% | 2.43% | 6.42 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | 2.52% | 2.33% | 3.13 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1118 | 1.1743 | 0.01% | 1.48% | 2.32% | 23.71 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.1230 | 1.5990 | 0.09% | 1.81% | 2.07% | 9.22 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银安睿混合A 011731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 0.9446 | 0.9446 | 0.16% | 0.65% | 1.92% | 0.48 | 殷瑞飞 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.1200 | 1.5640 | 0.09% | 1.73% | 1.80% | 2.56 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4530 | 1.7531 | 0.14% | 0.50% | 1.78% | 1.48 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银安睿混合C 011732 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 0.9418 | 0.9418 | 0.16% | 0.47% | 1.70% | 0.10 | 殷瑞飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4453 | 1.6960 | 0.15% | 0.45% | 1.68% | 2.55 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.2150 | 1.8990 | 0.16% | 1.42% | 1.50% | 6.04 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1146 | 1.2136 | 0.02% | 2.25% | 1.47% | 15.20 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0511 | 1.0601 | 0.00% | 0.85% | 1.32% | 1.01 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.2050 | 1.7050 | 0.17% | 1.26% | 1.18% | 15.34 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6935 | 1.6935 | 0.08% | 0.40% | 1.11% | 3.49 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6899 | 1.6899 | 0.08% | 0.35% | 1.02% | 2.17 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.4140 | 3.0320 | 0.04% | 0.05% | 0.57% | 2.09 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3170 | 2.9100 | 0.04% | -0.21% | 0.04% | 1.46 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2430 | 1.2430 | 2.56% | -0.96% | -0.48% | 3.40 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银安智混合A 012021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | -0.28% | -0.90% | 0.10 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 0.7687 | 0.7687 | 3.28% | 0.34% | -1.09% | 9.57 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安智混合C 012022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | -0.46% | -1.13% | 0.50 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 0.9825 | 0.9825 | 0.41% | 0.46% | -1.66% | 1.21 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 0.9753 | 0.9753 | 0.41% | 0.26% | -2.06% | 0.07 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.9983 | 3.2557 | 1.52% | -3.25% | -2.47% | 10.28 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2230 | 1.2270 | 0.75% | -0.63% | -2.53% | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2030 | 1.2070 | 0.75% | -0.69% | -2.63% | 0.82 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0970 | 1.2560 | -0.90% | -5.03% | -2.81% | 30.31 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.9854 | 2.9854 | 1.52% | -3.44% | -2.86% | 2.60 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8886 | 0.8886 | 3.48% | -1.08% | -2.87% | 24.80 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8794 | 0.8794 | 3.48% | -1.26% | -3.26% | 6.44 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 1.1660 | 1.2110 | -0.13% | -1.14% | -3.44% | 0.81 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.0137 | 2.0137 | 0.80% | -2.29% | -3.51% | 13.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 1.1250 | 1.4950 | 0.45% | -1.92% | -3.60% | 0.83 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2421 | 1.3211 | 1.53% | -0.18% | -3.76% | 10.51 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 1.1561 | 1.1561 | -0.12% | -1.33% | -3.83% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9797 | 1.9797 | 0.80% | -2.48% | -3.90% | 4.28 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2246 | 1.3001 | 1.53% | -0.38% | -4.14% | 3.20 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.9480 | 2.2730 | -0.42% | 2.27% | -4.34% | 2.09 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9245 | 0.9245 | 1.24% | 3.52% | -4.54% | 1.52 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3190 | 2.3510 | 1.76% | -4.72% | -4.72% | 28.57 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.9400 | 1.1310 | -0.42% | 2.06% | -4.76% | 0.14 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9188 | 0.9188 | 1.23% | 3.31% | -4.93% | 0.12 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3040 | 2.3040 | 1.68% | -5.07% | -5.30% | 9.51 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.9471 | 1.9791 | 0.76% | -0.44% | -5.69% | 0.63 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8804 | 0.8804 | 1.86% | -4.94% | -5.80% | 10.84 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.4710 | 3.5670 | 1.15% | -3.40% | -5.90% | 6.26 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.1610 | 3.5660 | 0.79% | -1.13% | -6.07% | 7.41 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8718 | 0.8718 | 1.86% | -5.14% | -6.18% | 2.01 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5952 | 3.9135 | 1.14% | -1.77% | -6.38% | 6.32 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0450 | 1.0710 | 2.05% | -6.15% | -6.48% | 4.18 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.9260 | 2.0030 | 1.76% | -7.20% | -6.74% | 0.49 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8392 | 2.8855 | 1.02% | -2.43% | -6.95% | 9.32 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2420 | 2.3490 | 1.72% | -2.44% | -7.17% | 2.67 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 0.9188 | 0.9188 | -0.24% | -3.85% | -8.39% | 0.32 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8920 | 0.8920 | 2.93% | -9.12% | -11.33% | 3.96 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8855 | 0.8855 | 2.94% | -9.38% | -11.86% | 0.29 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7651 | 0.7651 | 1.15% | -5.95% | -12.62% | 3.83 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7575 | 0.7575 | 1.15% | -6.13% | -12.96% | 0.28 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.8030 | 1.3060 | -0.12% | 0.00% | -13.10% | 2.00 | 周思捷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.5555 | 3.8421 | 1.06% | -6.48% | -13.62% | 5.64 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 0.9750 | 1.7150 | 1.04% | -5.83% | -13.75% | 0.51 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.9733 | 0.9733 | 0.78% | -9.30% | -14.44% | 0.44 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8395 | 0.8395 | 1.16% | -6.57% | -16.34% | 1.26 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8325 | 0.8325 | 1.14% | -6.86% | -16.86% | 0.05 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.4882 | 3.4543 | 1.12% | -6.83% | -17.09% | 10.74 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.1945 | 3.2195 | 3.55% | -15.78% | -19.90% | 35.15 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.2910 | 2.3610 | 3.55% | -15.18% | -20.80% | 35.05 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.2589 | 2.3289 | 3.55% | -15.35% | -21.11% | 32.00 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9951 | 0.9951 | 3.66% | -15.77% | -21.33% | 24.58 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9873 | 0.9873 | 3.65% | -15.94% | -21.64% | 16.29 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.9455 | 2.9455 | 3.63% | -16.28% | -21.81% | 36.78 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0201 | 1.0251 | -0.02% | 1.90% | - | 10.20 | 宋璐 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8499 | 0.8499 | 2.98% | -8.31% | - | 2.03 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF | 06-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.04% | -0.19% | - | 0.19 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF | 06-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.03% | 0.01% | - | 0.55 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8543 | 0.8543 | 2.98% | -8.04% | - | 11.20 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0200 | 1.0200 | - | 2.39% | - | 50.39 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 | 吧 档案 | FOF | 06-01 | 0.9893 | 0.9893 | 0.07% | - | - | 0.10 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 | 吧 档案 | FOF | 06-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.07% | - | - | 1.92 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9596 | 0.9596 | 1.67% | -3.88% | - | 3.98 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9513 | 0.9513 | 0.51% | - | - | 0.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9567 | 0.9567 | 1.67% | -4.07% | - | 0.93 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9531 | 0.9531 | 0.51% | - | - | 1.34 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0177 | 1.0177 | - | 2.76% | - | 10.15 | 敬夏玺 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.7990 | 0.7990 | -0.25% | -0.37% | - | 0.00 | 周思捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 1.1681 | 1.1681 | -0.13% | -0.97% | - | 0.08 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0440 | 1.0440 | 2.05% | - | - | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9890 | 0.9890 | 0.18% | - | - | 2.73 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9880 | 0.9880 | 0.18% | - | - | 1.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0406 | 1.0406 | 0.12% | - | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9878 | 0.9878 | - | - | - | 5.63 | 施成 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9865 | 0.9865 | - | - | - | 0.53 | 施成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | - | - | 72.00 | 敬夏玺 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9948 | 0.9948 | - | - | - | 4.86 | 綦缚鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9940 | 0.9940 | - | - | - | 0.13 | 綦缚鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0960 | 1.0960 | -0.90% | - | - | 0.94 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0107 | 1.0107 | - | - | - | 10.10 | 敬夏玺 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 0.9906 | 0.9906 | -0.15% | - | - | 0.52 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.4040 | 2.4040 | 1.26% | - | - | - | 吴潇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 49.20 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4470 | 1.4470 | 1.90% | - | - | - | 吴潇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6880 | 2.6880 | 1.70% | - | - | - | 吴潇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.3370 | 1.3370 | 1.29% | - | - | - | 吴潇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5803 | 2.1280% | 2.16% | 2.20% | 0.58% | 635.02 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5823 | 2.1570% | 2.18% | 2.18% | 0.56% | 18.42 | 颜文浩 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5823 | 2.1570% | 2.18% | 2.18% | 0.56% | 11.90 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5419 | 1.9850% | 2.02% | 2.06% | 0.54% | 0.93 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.4640 | 1.7270% | 1.77% | 1.79% | 0.46% | 14.40 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.4640 | 1.7270% | 1.78% | 1.79% | 0.46% | 507.47 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.3724 | 2.2250% | 1.91% | 1.91% | 0.49% | 14.91 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.4381 | 2.4700% | 2.15% | 2.15% | 0.55% | 6.11 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.1963 | 2.1963 | 1.65% | 2.1960 | 0.01% | 1.49 | 殷瑞飞 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.94% | 579.40 | 235,266.34 | ||
2 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.59% | 1,955.37 | 147,669.51 | ||
3 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.58% | 2,657.00 | 146,134.91 | ||
4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.55% | 3,261.71 | 136,861.35 | ||
5 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.53% | 1,577.29 | 132,334.63 | ||
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.53% | 1,894.88 | 132,072.81 | ||
7 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.51% | 1,829.32 | 128,601.25 | ||
8 | 002176 | 江特电机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.51% | 8,218.10 | 126,476.59 | ||
9 | 600338 | 西藏珠峰 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.34% | 3,747.62 | 85,745.45 | ||
10 | 603816 | 顾家家居 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.28% | 1,755.12 | 71,222.92 |
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