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天天基金网 > 基金公司 > 国投瑞银基金
办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 网站地址: www.ubssdic.com
总经理: 王彬 客服热线: 400-880-6868,0755-83160000
成立日期: 2002-06-13 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 941.96亿元 经理人数: 25人
基金总数: 89只 普通基金: 77只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 4只
F10档案:
基本概况
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国投瑞银基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-282017-03-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银金融地产ETF
159933
基金吧 档案ETF-场内1.62771.62771.63241.6324-0.0047-0.29%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银沪深300
161207
基金吧 档案股票指数1.09401.14601.09701.1500-0.0030-0.27%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银消费服务指数
161213
基金吧 档案股票指数1.39801.39801.40201.4020-0.0040-0.29%赵建开放申购1折起
国投瑞银中证指数
161217
基金吧 档案股票指数0.68000.68000.67900.67900.00100.15%殷瑞飞开放申购1折起
国投瑞银中证创业指数分级
161223
基金吧 档案股票指数0.72700.77600.72600.77500.00100.14%赵建开放申购1折起
国投瑞银深证100指数
161227
基金吧 档案股票指数0.91601.73300.91601.73300.00000.00%赵建开放申购1折起
国投沪深300金融地产联接
161211
基金吧 档案联接基金1.32491.32491.32851.3285-0.0036-0.27%赵建开放申购1折起
国投瑞银策略精选混合
000165
基金吧 档案混合型1.73902.11101.74902.1210-0.0100-0.57%陈小玲开放申购1折起
国投瑞银医疗保健混合
000523
基金吧 档案混合型1.38801.75901.39501.7660-0.0070-0.50%张佳荣开放申购1折起
国投新机遇混合A
000556
基金吧 档案混合型1.25901.40901.25901.40900.00000.00%桑俊限大额1折起
国投新机遇混合C
000557
基金吧 档案混合型1.23901.38901.23801.38800.00100.08%桑俊限大额0费率
国投瑞银美丽中国混合
000663
基金吧 档案混合型1.50901.75701.51701.7650-0.0080-0.53%陈小玲 等开放申购1折起
国投瑞银信息消费混合
000845
基金吧 档案混合型1.33101.70501.33901.7130-0.0080-0.60%陈小玲 等开放申购1折起
国投瑞银新动力混合
001029
基金吧 档案混合型1.02601.12601.02701.1270-0.0010-0.10%桑俊 等限大额1折起
国投瑞银锐意改革混合
001037
基金吧 档案混合型0.91600.91600.91900.9190-0.0030-0.33%杨冬冬开放申购1折起
国投瑞银新回报混合
001119
基金吧 档案混合型1.05501.06301.05801.0660-0.0030-0.28%桑俊开放申购1折起
国投瑞银优选收益混合
001168
基金吧 档案混合型1.08901.10101.08901.10100.00000.00%桑俊限大额1折起
国投瑞银新价值混合
001169
基金吧 档案混合型1.02901.08201.02901.08200.00000.00%殷瑞飞限大额1折起
国投瑞银精选收益混合
001218
基金吧 档案混合型0.71300.71300.71300.71300.00000.00%桑俊开放申购1折起
国投瑞银新增长混合
001499
基金吧 档案混合型1.06601.08901.06701.0900-0.0010-0.09%桑俊开放申购1折起
国投瑞银新活力灵活配置混合A
001584
基金吧 档案混合型1.04501.04901.04501.04900.00000.00%刘潇潇限大额0.60%
国投瑞银新活力灵活配置混合C
001585
基金吧 档案混合型1.04101.04501.04101.04500.00000.00%刘潇潇限大额0.60%
国投瑞银国家安全混合
001838
基金吧 档案混合型0.99600.99601.00301.0030-0.0070-0.70%李轩开放申购1折起
国投瑞银新收益混合A
002039
基金吧 档案混合型1.04901.05301.05001.0540-0.0010-0.10%殷瑞飞限大额0.60%
国投瑞银新收益混合C
002040
基金吧 档案混合型1.03301.03701.03301.03700.00000.00%殷瑞飞限大额0.60%
国投瑞银新成长混合A
002041
基金吧 档案混合型1.05001.05401.05201.0560-0.0020-0.19%刘潇潇 等限大额1折起
国投瑞银新成长混合C
002042
基金吧 档案混合型1.03901.04301.04101.0450-0.0020-0.19%刘潇潇 等限大额1折起
国投瑞银瑞宁混合
002831
基金吧 档案混合型0.99200.99200.99100.99100.00100.10%刘潇潇开放申购1折起
国投瑞银瑞达混合
003158
基金吧 档案混合型1.01941.01941.01921.01920.00020.02%綦缚鹏开放申购1折起
国投瑞银安颐多策略混合
004287
基金吧 档案混合型------韩海平暂停申购1折起
国投瑞银融华债券
121001
基金吧 档案混合型1.76163.22861.76493.2319-0.0033-0.19%杨冬冬开放申购1折起
国投瑞银景气行业混合
121002
基金吧 档案混合型1.25533.29361.25513.29340.00020.02%伍智勇 等开放申购1折起
国投瑞银核心企业混合
121003
基金吧 档案混合型0.68322.32820.68362.3286-0.0004-0.06%于雷开放申购1折起
国投瑞银创新动力混合
121005
基金吧 档案混合型0.61182.87440.61382.8778-0.0020-0.33%董晗 等开放申购1折起
国投瑞银稳健增长
121006
基金吧 档案混合型1.78102.41101.78702.4170-0.0060-0.34%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银成长优选混合
121008
基金吧 档案混合型0.55112.72090.55422.7277-0.0031-0.56%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银新兴产业
161219
基金吧 档案混合型1.27202.32601.27502.3290-0.0030-0.24%孙文龙开放申购1折起
国投瑞银瑞利混合(LOF)
161222
基金吧 档案混合型1.05301.07501.05301.07500.00000.00%綦缚鹏开放申购1折起
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161224
基金吧 档案混合型1.09601.25301.09901.2560-0.0030-0.27%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞盈混合(LOF)
161225
基金吧 档案混合型1.10101.12201.10701.1280-0.0060-0.54%杨冬冬 等开放申购1折起
国投瑞银白银期货(LOF)
161226
基金吧 档案混合型0.99500.99500.98900.98900.00600.61%赵建限大额1折起
国投瑞银瑞盛混合
161232
基金吧 档案混合型0.97300.97300.97700.9770-0.0040-0.41%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银瑞泰定增混合
161233
基金吧 档案混合型1.00251.00251.00241.00240.00010.01%杨冬冬 等暂停申购1折起
国投瑞银中高等级债券A
000069
基金吧 档案债券型1.06101.27801.06101.27800.00000.00%刘莎莎 等开放申购1折起
国投瑞银中高等级债券C
000070
基金吧 档案债券型1.05801.26401.05701.26300.00100.09%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银和安债券A
002677
基金吧 档案债券型1.02601.02601.02601.02600.00000.00%刘莎莎 等开放申购0.80%
国投瑞银和安债券C
002678
基金吧 档案债券型1.02501.02501.02501.02500.00000.00%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银和顺债券
003710
基金吧 档案债券型1.01801.01801.01901.0190-0.0010-0.10%徐栋 等开放申购1折起
国投瑞银顺益纯债债券
003982
基金吧 档案债券型------宋璐封闭期0.80%
国投瑞银稳定增利债券A
121009
基金吧 档案债券型1.02051.67151.01981.67080.00070.07%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银优化强债A/B
121012
基金吧 档案债券型--1.58201.6220--李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银纯债A
121013
基金吧 档案债券型1.03601.19901.03501.19800.00100.10%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银纯债B
128013
基金吧 档案债券型1.03601.20601.03501.20500.00100.10%蔡玮菁开放申购0费率
国投瑞银优化强债C
128112
基金吧 档案债券型--1.56901.5890--李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
基金吧 档案债券型1.02901.52801.02801.52700.00100.10%刘莎莎 等开放申购1折起
国投瑞银双债债券C
161221
基金吧 档案债券型1.02901.36101.02901.36100.00000.00%刘莎莎 等开放申购0费率
国投瑞银招财保本混合
001266
基金吧 档案保本型1.03901.03901.03901.03900.00000.00%綦缚鹏 等开放申购1折起
国投瑞银进宝保本混合
001704
基金吧 档案保本型1.01901.01901.01801.01800.00100.10%张晓泉 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合A
001907
基金吧 档案保本型1.04901.04901.04901.04900.00000.00%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银境煊保本混合C
001908
基金吧 档案保本型1.03801.03801.03801.03800.00000.00%李怡文 等开放申购0费率
国投瑞银瑞兴保本混合
002242
基金吧 档案保本型1.03201.03201.03201.03200.00000.00%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞祥保本混合
002358
基金吧 档案保本型1.02701.02701.02701.02700.00000.00%王鹏 等开放申购1折起
国投瑞银瑞源保本
121010
基金吧 档案保本型1.18201.43201.18201.43200.00000.00%李怡文 等开放申购1折起
国投瑞银全球债券人民币
002467
基金吧 档案QDII--1.04901.0490--颜文浩暂停申购1折起
国投瑞银全球债券美元现汇
002468
基金吧 档案QDII--0.98800.9880--颜文浩暂停申购0.60%
国投瑞银新兴市场
161210
基金吧 档案QDII--0.94500.9450--汤海波开放申购1折起
国投瑞银中国价值发现股票
161229
基金吧 档案QDII--1.24501.2950--汤海波开放申购1折起
国投瑞银一年定期开放债A
000237
基金吧 档案定开债券------狄晓娇 等暂停申购1折起
国投瑞银一年定期开放债C
000238
基金吧 档案定开债券------狄晓娇 等暂停申购0费率
国投岁增利一年定开债券A
000781
基金吧 档案定开债券------刘莎莎暂停申购1折起
国投岁增利一年定开债券C
000782
基金吧 档案定开债券------刘莎莎暂停申购0费率
国投瑞银岁丰利一年债券A
001137
基金吧 档案定开债券------蔡玮菁暂停申购1折起
国投瑞银岁丰利一年债券C
001138
基金吧 档案定开债券------蔡玮菁暂停申购0费率
国投瑞银岁赢利一年债券
002355
基金吧 档案定开债券1.01101.0240----刘莎莎开放申购1折起
国投瑞银顺鑫一年债券
002964
基金吧 档案定开债券------颜文浩 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债A
161230
基金吧 档案定开债券1.00301.04401.00301.04400.00000.00%刘莎莎 等暂停申购1折起
国投瑞银双债丰利定开债C
161231
基金吧 档案定开债券1.00001.03901.00001.03900.00000.00%刘莎莎 等暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-03-282017-03-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国投瑞银钱多宝货币A
000836
基金吧 档案1.14464.2570%1.14444.2520%4.20%4.15%徐栋 等开放申购0费率
国投瑞银钱多宝货币I
000837
基金吧 档案1.14464.2570%1.14444.2520%4.11%4.07%徐栋 等限大额0费率
国投瑞银增利宝货币A
000868
基金吧 档案1.18574.1670%1.11754.1200%3.98%3.87%徐栋 等限大额0费率
国投瑞银增利宝货币B
000869
基金吧 档案1.18574.1670%1.11754.1200%3.98%3.87%徐栋 等开放申购0费率
国投瑞银添利宝货币A
001094
基金吧 档案1.15774.0720%1.10074.0180%3.76%3.94%颜文浩限大额0费率
国投瑞银添利宝货币B
001095
基金吧 档案1.15774.0720%1.10074.0180%3.76%3.94%颜文浩开放申购0费率
国投瑞银货币A
121011
基金吧 档案0.83113.2310%0.98663.2280%3.01%3.38%徐栋开放申购0费率
国投瑞银货币B
128011
基金吧 档案0.90003.4850%1.05383.4820%3.26%3.62%徐栋开放申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-282017-03-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国投瑞银瑞和远见
150009
基金吧 档案分级杠杆1.03801.11401.03901.1150-0.0010-0.10%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级B
150214
基金吧 档案分级杠杆0.44100.44100.44000.44000.00100.23%赵建场内交易-
国投瑞银瑞和小康
150008
基金吧 档案固定收益1.15001.16901.15501.1740-0.0050-0.43%殷瑞飞场内交易-
国投瑞银中证创业指数分级A
150213
基金吧 档案固定收益1.01201.11501.01201.11500.00000.00%赵建场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
国投瑞银基金(80000233)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-03-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.00%0.48%0.82%15|31
混合型-0.16%0.47%0.82%40|58
债券型0.25%0.15%0.82%6|48
货币型0.07%0.07%0.82%17|56
更新日期:2017-03-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-8.34%-11.69%-11.28%19|72
混合型-2.00%-7.46%-11.28%27|100
债券型0.93%0.29%-11.28%36|88
货币型2.61%2.55%-11.28%40|89
更新日期:2016-12-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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10看样子突破1元大关有希望。 [国投瑞银白银期货(LOF)]黑哥问号2017-03-28
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1430国投瑞银纯债债券型证券投资基金2016年年度... [国投瑞银纯债B]基金资讯2017-03-28
1670国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2016年... [国投瑞银瑞源保本]基金资讯2017-03-28
960国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金201... [国投瑞银瑞盛混合]基金资讯2017-03-28
720国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金2016年... [国投瑞银瑞祥保本混合]基金资讯2017-03-28
740国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金201... [国投瑞银瑞宁混合]基金资讯2017-03-28
1320国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LO... [国投瑞银瑞利混合(LOF)]基金资讯2017-03-28
850国投瑞银瑞达混合型证券投资基金2016年年度... [国投瑞银瑞达混合]基金资讯2017-03-28
1030国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LO... [国投瑞银深证100指数]基金资讯2017-03-28
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1200国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2... [国投瑞银国家安全混合]基金资讯2017-03-28
1560国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2016年... [国投瑞银创新动力混合]基金资讯2017-03-28
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