国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2025-06-30
国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 11.54 | 49.69 | 50/103 |
基金数量(只) | 1 | 10.09 | 101/103 |
基金经理数量 | 31 | 34.06 | 38/103 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.3606 | 1.8636 | -0.04% | 39.75% | 102.17% | 2.46 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.3364 | 1.3364 | -0.03% | 39.34% | 100.96% | 0.06 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.2916 | 1.2916 | -1.45% | 29.48% | 94.81% | 0.65 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.2777 | 1.2777 | -1.45% | 29.23% | 94.03% | 0.11 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.9628 | 0.9628 | -0.77% | 29.11% | 84.09% | 2.10 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.9432 | 0.9432 | -0.78% | 28.73% | 83.00% | 0.11 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.8662 | 2.8912 | -0.30% | 45.22% | 73.90% | 11.16 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 2.5988 | 2.5988 | -0.35% | 44.68% | 72.75% | 12.54 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 2.0350 | 2.1050 | -0.17% | 43.56% | 72.06% | 14.24 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8773 | 0.8773 | -0.31% | 42.42% | 71.95% | 10.19 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.9884 | 2.0584 | -0.17% | 43.28% | 71.38% | 11.13 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8626 | 0.8626 | -0.31% | 42.13% | 71.25% | 6.14 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.2291 | 1.2291 | 1.49% | 50.66% | 67.54% | 0.55 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.2228 | 1.2228 | 1.48% | 50.37% | 66.84% | 0.06 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.7286 | 0.7286 | -0.57% | 20.87% | 58.56% | 5.20 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.2176 | 2.1516 | 0.24% | 23.90% | 57.92% | 0.81 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.7150 | 0.7150 | -0.57% | 20.49% | 57.59% | 0.66 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.1528 | 2.4778 | 1.33% | 39.09% | 57.27% | 1.21 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.1327 | 1.3237 | 1.32% | 38.81% | 56.67% | 0.15 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.5758 | 1.5758 | -0.44% | 25.27% | 56.62% | 0.31 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.5600 | 1.5600 | -0.43% | 24.89% | 56.42% | 0.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.4296 | 1.4296 | -0.80% | 26.55% | 53.21% | 1.00 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.7586 | 3.8126 | -0.07% | 21.65% | 52.49% | 5.05 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.4086 | 1.4086 | -0.81% | 26.18% | 52.31% | 1.14 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.7203 | 2.7203 | -0.07% | 21.28% | 51.63% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 2.5048 | 2.5048 | -1.12% | 18.82% | 50.42% | 11.71 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 2.4403 | 2.4403 | -1.12% | 18.57% | 49.81% | 2.17 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8398 | 0.8398 | -0.45% | 22.13% | 49.27% | 4.21 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8247 | 0.8247 | -0.46% | 21.87% | 48.65% | 0.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.3440 | 2.9850 | -0.69% | 26.18% | 47.70% | 1.31 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.3153 | 2.9353 | -0.70% | 25.80% | 46.82% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.0916 | 2.1686 | -0.02% | 37.62% | 45.76% | 0.28 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.0863 | 1.0863 | -0.02% | 37.37% | 45.19% | 0.00 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.4598 | 2.7613 | -0.05% | 18.78% | 45.11% | 2.12 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1371 | 1.1371 | -0.77% | 27.71% | 44.87% | 1.03 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.2635 | 1.2635 | -0.70% | 27.82% | 44.68% | 1.08 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1202 | 1.1202 | -0.77% | 27.45% | 44.34% | 0.09 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.2523 | 1.2523 | -0.70% | 27.69% | 44.26% | 0.50 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 3.3388 | 3.3388 | -0.80% | 25.02% | 43.57% | 0.73 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 3.1486 | 3.1486 | -0.80% | 24.77% | 43.00% | 0.57 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 3.1267 | 3.1267 | -0.80% | 24.64% | 42.71% | 0.42 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.1953 | 4.0093 | -0.54% | 27.80% | 42.13% | 6.96 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1718 | 1.1718 | 0.25% | 16.74% | 41.40% | 11.10 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 09-03 | 1.0511 | 1.0511 | 0.19% | 16.20% | 41.31% | 11.54 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.3542 | 3.6772 | -0.73% | 24.70% | 40.92% | 2.93 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1491 | 1.1491 | 0.24% | 16.47% | 40.80% | 1.39 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.9791 | 3.0254 | -0.74% | 25.27% | 40.80% | 7.78 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.3274 | 1.5274 | -0.73% | 23.58% | 39.29% | 0.09 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 3.1260 | 4.2220 | -0.45% | 24.12% | 38.93% | 5.61 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.8639 | 4.2572 | -0.25% | 22.81% | 37.85% | 5.05 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 2.4073 | 2.4073 | -1.81% | 11.43% | 36.54% | 1.44 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8396 | 0.8396 | -0.05% | 24.61% | 36.17% | 2.03 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8238 | 0.8238 | -0.05% | 24.35% | 35.63% | 0.16 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.7208 | 1.7208 | -0.19% | 32.14% | 35.28% | 1.92 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.7185 | 1.7185 | -0.19% | 32.03% | 35.10% | 0.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.4653 | 1.5443 | -0.58% | 15.84% | 35.06% | 6.77 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.4317 | 1.5072 | -0.59% | 15.61% | 34.53% | 5.34 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.1842 | 1.3432 | -6.06% | 16.68% | 33.81% | 25.25 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.1671 | 1.1671 | -6.07% | 16.33% | 32.93% | 17.40 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 09-02 | 1.5610 | 1.9310 | -0.33% | 8.50% | 32.63% | 0.77 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.2355 | 2.2675 | -1.45% | 17.15% | 31.40% | 0.46 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.2235 | 2.2235 | -1.45% | 16.91% | 30.84% | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.5832 | 3.9028 | -0.75% | 18.75% | 30.67% | 3.55 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.5192 | 3.5058 | -0.76% | 18.65% | 30.62% | 7.70 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 09-03 | 1.1268 | 1.1268 | -0.53% | 22.31% | 29.49% | 23.97 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 09-03 | 1.1184 | 1.1184 | -0.53% | 22.06% | 28.97% | 6.18 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8553 | 0.8553 | -0.62% | 16.16% | 28.75% | 0.66 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.8369 | 0.8369 | -0.62% | 15.82% | 28.01% | 0.02 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-01 | 1.1426 | 1.1426 | 0.74% | 15.40% | 27.55% | 0.01 | 杨晗 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-01 | 1.1377 | 1.1377 | 0.74% | 15.19% | 27.07% | 0.57 | 杨晗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.9951 | 0.9951 | -0.71% | 11.55% | 23.43% | 6.77 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 0.9767 | 0.9767 | -0.71% | 11.32% | 22.95% | 1.30 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1010 | 1.1010 | -0.50% | 11.03% | 22.51% | 1.52 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 0.9963 | 1.0220 | -0.99% | 15.09% | 22.25% | 1.87 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.0880 | 1.0880 | -0.50% | 10.81% | 22.04% | 0.48 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 0.9800 | 0.9800 | -0.99% | 14.63% | 21.44% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.5850 | 2.6170 | -0.82% | 9.89% | 21.42% | 9.16 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 3.4098 | 3.6689 | -0.77% | 9.30% | 20.71% | 5.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.5346 | 2.5346 | -0.83% | 9.56% | 20.70% | 2.58 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 3.3643 | 3.3643 | -0.77% | 9.07% | 20.21% | 0.48 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1516 | 1.1516 | -0.49% | 9.89% | 19.45% | 0.87 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1431 | 1.1431 | -0.50% | 9.56% | 18.62% | 0.01 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.0755 | 1.0755 | -0.56% | 8.44% | 16.94% | 1.20 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.0653 | 1.0653 | -0.56% | 8.23% | 16.49% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-01 | 1.2889 | 1.2889 | 0.38% | 8.37% | 14.75% | 0.11 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-01 | 1.2766 | 1.3216 | 0.38% | 8.18% | 14.35% | 0.43 | 杨晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.2659 | 1.4659 | -1.75% | 11.42% | 14.00% | 14.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.6654 | 1.7414 | -0.14% | 7.88% | 13.90% | 1.23 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-01 | 1.2543 | 1.2543 | 0.38% | 7.95% | 13.89% | 0.00 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.5856 | 1.7276 | -0.14% | 7.86% | 13.83% | 0.01 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.2463 | 1.4463 | -1.76% | 11.08% | 13.36% | 0.10 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.9402 | 1.9402 | -0.68% | 10.30% | 12.18% | 0.29 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.9315 | 1.9315 | -0.68% | 10.24% | 12.07% | 0.20 | 钱瀚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.09% | 5.24% | 10.12% | 0.31 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% | 5.04% | 9.69% | 0.17 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.4834 | 1.8665 | -0.11% | 2.84% | 9.56% | 0.33 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 1.4717 | 1.8054 | -0.12% | 2.81% | 9.46% | 0.19 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-03 | 1.4383 | 3.3113 | -0.10% | 4.38% | 7.80% | 12.58 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.3439 | 2.2509 | -0.08% | 3.04% | 6.91% | 49.11 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.3251 | 2.1681 | -0.08% | 2.84% | 6.52% | 3.63 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.3358 | 2.0198 | 0.06% | 3.12% | 6.44% | 12.45 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.3122 | 1.8122 | 0.06% | 2.92% | 5.99% | 1.85 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.0599 | 1.1129 | 0.10% | 1.87% | 4.71% | 0.44 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.1588 | 1.6915 | 0.07% | 2.24% | 4.64% | 13.86 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.0547 | 2.0263 | 0.09% | 1.73% | 4.41% | 2.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | 2.07% | 4.34% | 0.13 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.1567 | 1.6476 | 0.07% | 2.08% | 4.32% | 1.43 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% | 2.63% | 4.32% | 3.68 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | 1.88% | 4.03% | 0.35 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | 2.43% | 3.91% | 2.89 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | 1.73% | 3.84% | 2.22 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | 2.18% | 3.72% | 0.68 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0305 | 1.0655 | 0.08% | 1.24% | 3.56% | 17.28 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% | 1.52% | 3.42% | 2.55 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0257 | 1.0608 | 0.08% | 1.11% | 3.31% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | 1.97% | 3.30% | 1.85 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0398 | 1.1061 | 0.06% | 0.88% | 2.72% | 53.66 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0426 | 1.1586 | 0.00% | 1.37% | 2.62% | 162.18 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.2953 | 3.1163 | -0.06% | 2.69% | 2.51% | 0.28 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-03 | 1.1568 | 1.2630 | 0.01% | 1.85% | 2.51% | 3.89 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-03 | 1.0028 | 1.0570 | 0.01% | 1.84% | 2.51% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0905 | 1.3026 | 0.05% | 1.05% | 2.47% | 13.03 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0335 | 1.1495 | 0.01% | 1.29% | 2.47% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0419 | 1.0819 | 0.04% | 1.20% | 2.45% | 15.67 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-03 | 1.1536 | 1.2398 | 0.02% | 1.80% | 2.41% | 0.49 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0498 | 1.2949 | 0.10% | 0.65% | 2.41% | 31.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0577 | 1.0577 | 0.06% | 1.30% | 2.41% | 21.07 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0697 | 1.0947 | 0.06% | 1.17% | 2.39% | 10.81 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 1.26% | 2.36% | 0.70 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.1364 | 1.2534 | 0.04% | 1.18% | 2.33% | 13.82 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0549 | 1.2722 | 0.05% | 0.62% | 2.32% | 10.35 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | 1.28% | 2.29% | 0.18 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0301 | 1.2647 | 0.04% | 1.24% | 2.27% | 51.42 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | 1.54% | 2.27% | 0.10 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0501 | 1.1251 | 0.10% | 0.22% | 2.26% | 79.59 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0150 | 1.0380 | 0.06% | 0.11% | 2.23% | 44.64 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0452 | 1.0991 | 0.11% | 0.51% | 2.16% | 10.46 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-03 | 1.1333 | 1.2203 | 0.02% | 1.20% | 2.15% | 89.47 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | 1.17% | 2.15% | 2.25 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.06% | 1.17% | 2.14% | 0.01 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-03 | 1.1085 | 1.1085 | 0.01% | 1.26% | 2.10% | 12.23 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.1845 | 1.2835 | 0.04% | 1.11% | 2.09% | 16.32 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | 1.19% | 2.09% | 1.70 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0690 | 1.2220 | 0.23% | 0.57% | 2.08% | 14.79 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0654 | 1.0754 | 0.09% | 0.20% | 2.01% | 25.86 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.1311 | 1.1561 | 0.04% | 1.03% | 2.01% | 0.41 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0624 | 1.1379 | 0.02% | 0.60% | 2.00% | 15.16 | 陈伟旸 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-03 | 2.1792 | 2.9652 | -0.06% | 2.43% | 1.98% | 0.33 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0177 | 1.0887 | 0.09% | 0.30% | 1.96% | 30.73 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | 1.28% | 1.92% | 1.19 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0782 | 1.2082 | 0.06% | 0.62% | 1.91% | 21.45 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% | 1.17% | 1.90% | 1.94 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0507 | 1.2057 | 0.10% | -0.01% | 1.86% | 46.01 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-01 | 0.9684 | 0.9684 | 0.03% | 0.80% | 1.83% | 0.55 | 杨晗 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-03 | 1.1164 | 1.1934 | 0.03% | 1.02% | 1.80% | 9.57 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0510 | 1.2245 | 0.02% | 1.05% | 1.70% | 18.41 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0901 | 1.0991 | 0.10% | 0.59% | 1.50% | 20.47 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0686 | 1.1586 | 0.06% | 0.52% | 1.47% | 0.01 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-01 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | 0.60% | 1.42% | 0.30 | 杨晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-03 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.80% | 1.30% | 3.38 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1005 | 1.1005 | -0.91% | 6.66% | - | 0.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-03 | 1.1052 | 1.1052 | -0.91% | 6.90% | - | 0.57 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% | 0.00% | - | 58.12 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.1841 | 1.1841 | -0.49% | 15.96% | - | 0.03 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.1888 | 1.1888 | -0.49% | 16.32% | - | 0.18 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.2497 | 1.2497 | -2.19% | 6.77% | - | 0.25 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.2482 | 1.2482 | -2.19% | 6.68% | - | 0.59 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 2.5157 | 2.5157 | -1.12% | 19.17% | - | 0.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.4716 | 1.4716 | -0.58% | 16.19% | - | 0.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.06% | 2.02% | - | 0.11 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.2872 | 1.2872 | -0.29% | - | - | 0.70 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.2857 | 1.2857 | -0.29% | - | - | 0.98 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.0585 | 1.0585 | 0.10% | 1.75% | - | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.1580 | 1.1757 | 0.06% | 2.12% | - | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | 2.49% | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-03 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% | 1.06% | - | 0.00 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | - | - | 6.76 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | - | - | 2.27 | 李达夫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.3337 | 1.3337 | 0.06% | - | - | 0.00 | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.3359 | 1.3359 | 0.06% | - | - | 0.46 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.3438 | 1.3438 | -0.08% | - | - | 0.13 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-03 | 1.3420 | 1.3420 | -0.08% | - | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-03 | 1.1585 | 1.1728 | 0.06% | - | - | 0.65 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.3015 | 1.3015 | -1.23% | - | - | 1.62 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.2996 | 1.2996 | -1.24% | - | - | 3.03 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-29 | 1.0055 | 1.0055 | - | - | - | 0.41 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-29 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 2.15 | 杨晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.1376 | 1.1376 | -0.58% | - | - | 2.12 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.1388 | 1.1388 | -0.58% | - | - | 3.53 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 0.9995 | 0.9995 | -0.92% | - | - | 2.18 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 0.9998 | 0.9998 | -0.92% | - | - | 2.65 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.0586 | 1.0586 | -0.89% | - | - | 0.62 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.0583 | 1.0583 | -0.89% | - | - | 1.87 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.0158 | 1.0158 | -0.58% | - | - | 1.08 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 1.0159 | 1.0159 | -0.58% | - | - | 0.29 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 7.54 | 赵建 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.27 | 赵建 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3441 | 1.2660% | 1.28% | 1.27% | 0.34% | 0.79 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3768 | 1.3870% | 1.40% | 1.40% | 0.37% | 333.22 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3421 | 1.2600% | 1.21% | 1.21% | 0.33% | 57.74 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3415 | 1.2600% | 1.22% | 1.21% | 0.33% | 8.05 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3223 | 1.0030% | 1.03% | 1.03% | 0.26% | 15.85 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3239 | 1.0020% | 1.03% | 1.03% | 0.26% | 625.95 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.2917 | 1.0050% | 1.01% | 1.17% | 0.28% | 7.36 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3585 | 1.2520% | 1.26% | 1.42% | 0.34% | 2.77 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.2912 | 1.0040% | 1.01% | 1.18% | 0.28% | 46.94 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3443 | 1.2690% | 1.22% | 1.22% | 0.33% | 0.06 | 颜文浩 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-03 | 0.3557 | 1.2420% | 1.25% | 1.41% | 0.34% | 0.00 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-03 | 3.0735 | 3.0735 | -1.90% | 3.0610 | 0.41% | 1.49 | 赵建 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.25% | 546.63 | 61,862.63 | ||
2 | 605589 | 圣泉集团 | 股吧 资讯 档案 | 47 | 0.21% | 1,871.84 | 51,943.67 | ||
3 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.21% | 881.95 | 51,699.67 | ||
4 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.20% | 888.43 | 50,818.45 | ||
5 | 688141 | 杰华特 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.19% | 1,410.13 | 45,941.97 | ||
6 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 46 | 0.17% | 69.04 | 41,529.12 | ||
7 | 600435 | 北方导航 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 2,452.60 | 38,235.96 | ||
8 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 747.75 | 38,209.77 | ||
9 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.15% | 82.44 | 37,817.18 | ||
10 | 002149 | 西部材料 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 1,830.53 | 36,335.93 |
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