国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2025-03-31

国投瑞银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.00 49.37 53/106
基金数量(只) 1 9.82 104/106
基金经理数量 30 32.90 40/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 FOF-稳健型 25.04.23 ~ 25.07.22 杨晗 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 FOF-稳健型 25.04.23 ~ 25.07.22 杨晗 认购期 0.40% 详情 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 指数型-股票 25.06.16 ~ 25.06.25 赵建 等 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 指数型-股票 25.06.16 ~ 25.06.25 赵建 等 认购期 0.40% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 06-20 1.0352 1.0352 0.05% 11.62% 32.13% 0.73 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 06-20 2.3021 2.3021 0.93% 5.72% 32.00% 1.42 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 06-20 1.0248 1.0248 0.05% 11.40% 31.59% 0.10 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 06-20 1.3158 1.3158 0.49% 3.98% 25.12% 0.26 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 06-20 1.3042 1.3042 0.49% 3.66% 24.97% 0.23 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 06-20 1.0656 1.0656 0.63% 13.94% 21.06% 12.23 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 06-20 0.9534 0.9534 0.50% 13.96% 20.81% 11.00 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 06-20 0.7194 0.7194 0.49% 6.28% 20.64% 4.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 06-20 1.0459 1.0459 0.64% 13.71% 20.56% 2.79 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 06-20 0.7070 0.7070 0.48% 6.04% 20.14% 0.82 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 06-19 1.4657 1.8357 -1.91% 13.43% 18.78% 0.79 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 06-20 2.1029 2.1029 -0.36% 1.18% 16.03% 11.56 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 06-20 0.6689 0.6689 0.13% -6.20% 15.73% 2.18 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 06-20 2.0505 2.0505 -0.36% 0.98% 15.57% 2.41 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 06-20 0.6561 0.6561 0.14% -6.49% 15.04% 0.12 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 档案 混合型-灵活 06-20 0.9102 0.9102 -0.30% 13.80% 14.06% 0.52 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 档案 指数型-股票 06-20 1.2863 1.3653 0.27% 2.47% 13.64% 6.97 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 档案 混合型-灵活 06-20 0.9063 0.9063 -0.30% 13.59% 13.60% 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 06-20 0.9973 1.9313 0.19% 2.30% 13.46% 0.80 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 06-20 2.3022 3.3562 -0.09% 2.88% 13.41% 5.03 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 档案 指数型-股票 06-20 1.2579 1.3334 0.27% 2.27% 13.19% 4.75 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 06-20 2.2730 2.2730 -0.09% 2.57% 12.75% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 06-20 1.9456 2.5866 0.26% 4.03% 12.72% 1.27 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 06-20 1.9241 2.5441 0.26% 3.72% 12.32% 0.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 06-20 1.0502 1.2092 -1.80% -2.36% 11.37% 20.23 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 06-20 1.0363 1.0363 -1.80% -2.65% 10.72% 9.24 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 06-20 2.7925 2.7925 0.31% 3.69% 10.03% 0.77 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 06-20 2.6356 2.6356 0.31% 3.49% 9.60% 0.62 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 06-20 0.8764 2.2014 -0.56% 6.45% 9.41% 1.21 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 06-20 2.6183 2.6183 0.31% 3.38% 9.38% 0.43 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 06-20 0.8568 1.3598 -1.32% -8.93% 9.29% 2.79 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 06-20 0.8619 1.0529 -0.55% 6.24% 8.96% 0.16 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 06-20 0.8425 0.8425 -1.32% -9.19% 8.57% 0.08 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 06-20 1.1333 3.4563 0.32% 3.06% 8.35% 4.36 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 06-20 1.1712 2.2154 -0.07% -5.27% 8.34% 2.18 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9940 0.9940 -0.05% 2.24% 7.97% 0.56 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 06-20 1.1188 1.3188 0.31% 2.75% 7.68% 0.08 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 06-20 1.4664 1.8495 0.03% 1.74% 7.47% 0.32 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 06-20 1.4550 1.7887 0.03% 1.69% 7.37% 0.04 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 06-20 1.1423 1.1423 -0.31% 7.60% 7.26% 1.06 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 06-20 1.1268 1.1268 -0.33% 7.27% 6.61% 0.84 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 06-20 0.5650 0.5650 -0.41% 0.39% 6.32% 5.28 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2026 1.2026 -0.01% 2.07% 5.68% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 06-20 0.5551 0.5551 -0.41% 0.09% 5.67% 0.68 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1919 1.2369 -0.02% 1.89% 5.30% 0.41 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1721 1.1721 -0.02% 1.69% 4.88% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 06-20 1.5732 1.6492 0.08% 1.75% 4.66% 1.32 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 06-20 1.0322 1.0672 0.03% 1.44% 4.62% 6.27 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 06-20 1.4977 1.6397 0.09% 1.70% 4.55% 0.01 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 档案 混合型-灵活 06-20 1.8865 1.9185 -0.03% -1.44% 4.47% 0.48 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 06-20 1.0279 1.0630 0.03% 1.31% 4.36% 0.00 王侃 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 06-20 1.0115 1.0115 -1.99% 16.13% 4.24% 17.85 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 档案 混合型-灵活 06-20 1.8780 1.8780 -0.03% -1.65% 4.03% 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 06-20 1.3989 3.2719 0.06% 1.21% 3.98% 12.43 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 06-20 1.0048 1.0048 -1.98% 15.91% 3.82% 4.89 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 06-20 1.0609 1.2782 0.04% 0.97% 3.74% 10.20 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 06-20 1.0736 1.1079 0.02% 0.85% 3.74% 53.09 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 06-20 1.0560 1.1310 0.03% 0.56% 3.65% 79.17 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 06-20 1.3080 1.9920 -0.06% 1.71% 3.65% 13.32 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0410 1.0410 0.10% 1.23% 3.62% 0.21 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 06-20 1.0248 1.0428 0.02% 0.27% 3.61% 59.48 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0315 1.0315 0.03% 1.68% 3.60% 0.39 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0544 1.2995 0.03% 0.81% 3.55% 30.64 王侃 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 06-20 1.0928 1.3049 0.01% 0.82% 3.48% 12.87 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0497 1.1027 -0.02% 1.25% 3.44% 0.72 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0335 1.0335 0.05% 1.53% 3.38% 1.10 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 06-20 1.1540 1.3540 0.23% 0.95% 3.37% 14.14 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 06-20 1.0683 1.2133 0.03% 0.38% 3.36% 66.54 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 06-20 1.0769 1.2299 0.01% 0.41% 3.35% 7.71 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0372 1.0372 0.10% 1.06% 3.31% 0.46 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 档案 混合型-偏股 06-20 1.0343 1.0343 0.41% -2.25% 3.26% 0.95 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1523 1.6779 -0.01% 1.56% 3.24% 12.45 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2859 1.7859 -0.06% 1.51% 3.20% 1.46 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0156 1.0156 0.04% 1.48% 3.18% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0452 2.0168 -0.02% 1.10% 3.15% 2.25 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 06-20 1.0698 1.0798 0.02% 0.33% 3.15% 26.70 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 06-20 1.0705 1.0955 0.01% 1.05% 3.14% 10.71 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 06-20 1.0509 1.1048 0.03% 0.84% 3.10% 10.35 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 06-20 1.2337 1.2599 0.02% 1.31% 3.08% 4.03 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 06-20 1.0322 1.0544 0.02% 1.32% 3.08% 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 06-20 1.0262 1.0922 0.02% 0.24% 3.06% 30.62 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 06-20 1.0423 1.0823 0.01% 1.04% 3.06% 15.53 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0428 1.0428 0.04% 0.72% 3.05% 2.22 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 06-20 1.2107 1.2369 0.02% 1.26% 2.97% 0.52 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0293 1.0293 0.04% 1.33% 2.97% 0.06 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1493 1.6347 -0.02% 1.40% 2.89% 1.50 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 06-20 1.1203 1.2103 0.02% 0.56% 2.86% 21.26 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0286 1.0286 0.05% 1.00% 2.86% 2.74 王侃 开放申购 0.80% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 06-20 1.1349 1.2519 0.01% 1.06% 2.82% 11.88 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 06-20 1.0301 1.2647 0.02% 1.04% 2.82% 50.93 张清宁 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 06-20 1.0627 1.1382 0.01% 0.01% 2.78% 19.15 敬夏玺 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 06-20 1.1376 1.3376 0.22% 0.65% 2.68% 0.10 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 06-20 1.0554 1.0554 0.01% 0.69% 2.65% 20.85 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0368 1.0368 0.03% 0.52% 2.62% 2.43 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 档案 债券型-长债 06-20 1.0266 1.0266 0.01% 1.24% 2.62% 1.68 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 06-20 1.0367 1.1527 0.00% 1.26% 2.58% 161.87 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 06-20 1.1303 1.1553 0.01% 0.92% 2.50% 1.00 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 06-20 1.1850 1.2840 0.01% 0.96% 2.49% 16.17 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0245 1.0245 0.05% 0.80% 2.45% 5.02 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 06-20 1.0280 1.1440 0.01% 1.20% 2.43% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 06-20 1.0497 1.0497 0.01% 1.05% 2.43% 0.49 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 06-20 1.1111 1.1611 0.02% 0.45% 2.42% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 06-20 1.0530 1.0530 0.00% 0.90% 2.40% 0.25 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 06-20 1.0510 1.0510 0.01% 0.56% 2.38% 0.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 06-20 1.3122 2.2192 0.06% 0.55% 2.36% 67.15 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 档案 债券型-中短债 06-20 1.1301 1.2171 0.00% 1.01% 2.26% 75.95 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 档案 债券型-长债 06-20 1.0229 1.0229 0.00% 0.99% 2.26% 2.03 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 06-20 1.0462 1.0462 0.00% 0.93% 2.21% 3.02 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 06-20 1.0933 1.1023 0.01% 0.83% 2.19% 20.33 杨枫 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 06-20 1.0491 1.0491 0.00% 0.80% 2.19% 2.71 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 06-20 1.7735 1.7735 0.03% 0.78% 2.17% 0.31 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 06-20 1.1048 1.1048 0.01% 0.96% 2.16% 13.09 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 06-20 1.7659 1.7659 0.03% 0.73% 2.07% 0.11 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2948 2.1378 0.05% 0.35% 2.03% 3.83 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 06-20 2.4660 3.5620 -0.06% -0.13% 1.99% 5.68 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 06-20 1.0972 1.0972 0.00% 0.85% 1.96% 3.21 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 06-20 1.0488 1.2223 0.00% 0.77% 1.90% 18.30 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 档案 债券型-中短债 06-20 1.1140 1.1910 0.01% 0.83% 1.90% 11.05 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 06-20 0.9865 0.9865 0.52% -1.47% 1.75% 1.71 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9662 0.9662 0.03% 0.87% 1.68% 0.55 杨晗 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 06-20 1.6921 3.5061 -0.14% -1.42% 1.46% 7.08 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 06-20 0.9757 0.9757 0.52% -1.66% 1.36% 0.50 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 06-20 1.0366 1.0366 0.01% 0.55% 1.36% 6.91 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9553 0.9553 0.03% 0.66% 1.28% 0.30 杨晗 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 06-20 1.4965 3.8898 -0.06% -0.12% 0.77% 5.03 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 06-20 0.8846 0.8846 0.45% -1.63% 0.32% 6.97 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 06-20 3.0430 3.3006 0.09% -3.22% 0.04% 7.89 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 06-20 0.8690 0.8690 0.45% -1.83% -0.06% 1.38 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 06-20 2.2354 3.0564 0.02% -1.00% -0.08% 0.30 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 06-20 0.7645 2.8108 -0.05% -2.08% -0.20% 7.80 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 06-20 0.8596 0.8596 0.16% 0.30% -0.35% 1.04 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 06-20 3.0050 3.0050 0.09% -3.42% -0.37% 0.91 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 06-20 2.2908 2.3228 0.09% -3.31% -0.49% 12.67 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 06-20 2.1244 2.9104 0.01% -1.25% -0.59% 0.34 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 06-20 0.8475 0.8475 0.17% 0.11% -0.73% 0.09 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 06-20 2.2489 2.2489 0.09% -3.60% -1.10% 3.05 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 档案 指数型-股票 06-20 1.3843 1.3843 -0.35% 3.11% -1.19% 1.98 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 档案 指数型-股票 06-20 1.3829 1.3829 -0.35% 3.02% -1.29% 0.07 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 06-20 0.9522 0.9522 0.07% 0.19% -1.33% 1.14 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 06-20 0.9445 0.9445 0.07% 0.10% -1.60% 0.60 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 06-20 0.4215 3.3436 -0.17% -4.83% -1.95% 7.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 06-20 0.4729 3.6610 -0.15% -5.00% -2.29% 3.57 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 06-20 0.9809 0.9809 0.39% -2.64% -2.75% 1.33 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 06-20 0.9723 0.9723 0.38% -2.84% -3.12% 0.04 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 06-20 0.6960 0.6960 0.17% -5.87% -3.21% 0.69 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 06-20 0.6462 0.6462 0.39% -5.91% -3.32% 2.09 王方 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 06-20 0.6346 0.6346 0.40% -6.10% -3.70% 0.17 王方 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 06-20 0.6819 0.6819 0.18% -6.14% -3.77% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 06-20 0.8672 0.8929 0.23% -6.60% -4.28% 1.90 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 06-20 0.8540 0.8540 0.22% -6.95% -5.01% 0.51 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 06-20 0.5458 0.5458 -0.87% -10.14% -6.19% 10.86 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 06-20 1.7602 1.7852 -1.15% -10.20% -6.23% 12.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 06-20 0.5371 0.5371 -0.87% -10.32% -6.56% 6.68 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 06-20 1.2557 1.3257 -1.20% -10.32% -6.63% 15.23 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 06-20 1.5969 1.5969 -1.07% -10.37% -6.94% 13.31 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 06-20 1.2279 1.2979 -1.20% -10.50% -7.00% 12.09 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 档案 混合型-灵活 06-20 0.6982 1.7752 -1.38% -17.90% -13.23% 0.30 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 档案 混合型-灵活 06-20 0.6953 0.6953 -1.38% -18.07% -13.58% 0.00 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9976 0.9976 -0.05% 2.43% - 0.01 周宏成 开放申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 档案 混合型-偏股 06-20 1.0280 1.0280 0.41% -2.53% - 0.02 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 档案 混合型-偏股 06-20 1.0700 1.0700 0.19% 3.17% - 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 档案 混合型-偏股 06-20 1.0737 1.0737 0.19% 3.40% - 0.49 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 档案 债券型-长债 06-20 1.0234 1.0234 0.03% 0.38% - 70.82 敬夏玺 等 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 档案 指数型-股票 06-20 1.1267 1.1267 0.93% 13.61% - 0.01 刘扬 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 档案 指数型-股票 06-20 1.1305 1.1305 0.93% 13.97% - 0.14 刘扬 等 开放申购 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 档案 指数型-股票 06-20 1.0124 1.0124 -1.83% -2.92% - 0.28 赵建 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 档案 指数型-股票 06-20 1.0115 1.0115 -1.83% -2.98% - 0.54 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 档案 指数型-股票 06-20 2.1096 2.1096 -0.36% 1.49% - 0.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 档案 指数型-股票 06-20 1.2903 1.2903 0.27% 2.77% - 0.01 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0271 1.0271 0.04% - - 0.56 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 档案 指数型-股票 06-20 0.9664 0.9664 -0.77% - - 0.94 赵建 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 档案 指数型-股票 06-20 0.9657 0.9657 -0.78% - - 1.96 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1514 1.1626 -0.01% - - 0.00 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0489 1.0489 -0.02% - - 0.00 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0324 1.0324 0.04% - - 0.00 杨枫 限大额 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 档案 债券型-中短债 06-20 1.1292 1.1292 0.01% - - 0.00 李达夫 限大额 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 档案 债券型-长债 06-20 1.0024 1.0024 - - - 6.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 档案 债券型-长债 06-20 1.0028 1.0028 - - - 2.26 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 档案 债券型-混合一级 06-20 1.3068 1.3068 -0.06% - - - 李达夫 等 开放申购 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 档案 债券型-混合一级 06-20 1.3081 1.3081 -0.06% - - - 李达夫 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 档案 债券型-混合二级 06-20 1.3121 1.3121 0.05% - - 0.00 綦缚鹏 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 档案 债券型-混合二级 06-20 1.3110 1.3110 0.05% - - 0.00 綦缚鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1520 1.1592 -0.02% - - 0.00 宋璐 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 档案 指数型-股票 06-20 0.9917 0.9917 - - - 1.55 殷瑞飞 等 暂停申购 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 档案 指数型-股票 06-20 0.9910 0.9910 - - - 2.91 殷瑞飞 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 档案 指数型-股票 06-20 0.9967 0.9967 - - - 2.12 殷瑞飞 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 档案 指数型-股票 06-20 0.9969 0.9969 - - - 3.53 殷瑞飞 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 06-20 0.3659 1.3100% 1.34% 1.38% 0.37% 0.78 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 06-20 0.3884 1.4700% 1.48% 1.52% 0.40% 350.03 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 06-20 0.2891 1.0490% 1.05% 1.08% 0.31% 15.02 颜文浩 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 06-20 0.3379 1.4980% 1.37% 1.33% 0.35% 65.05 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 06-20 0.3870 1.4890% 1.37% 1.33% 0.35% 8.29 颜文浩 开放申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 06-20 0.2843 1.0500% 1.05% 1.08% 0.31% 586.67 颜文浩 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 06-20 0.2440 1.0280% 1.09% 1.27% 0.30% 8.34 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 06-20 0.3097 1.2830% 1.35% 1.52% 0.36% 2.73 颜文浩 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 06-20 0.2440 1.0330% 1.10% 1.28% 0.30% 34.59 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 06-20 0.3379 1.5010% 1.36% 1.33% 0.35% 0.05 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银货币E 023767 货币型-普通货币 06-20 0.3063 1.2720% 1.33% 1.50% - 0.00 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 06-20 2.9297 2.9297 0.99% 2.9240 0.19% 1.50 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 41 0.34% 333.38 84,324.35
2 002850 科达利 8 0.28% 575.81 70,162.08
3 605117 德业股份 8 0.24% 645.32 59,020.56
4 605589 圣泉集团 12 0.19% 1,699.14 48,102.77
5 00700 腾讯控股 26 0.14% 76.72 35,188.42
6 002484 江海股份 8 0.13% 1,566.25 32,170.78
7 002245 蔚蓝锂芯 6 0.12% 2,131.98 30,060.92
8 002831 裕同科技 30 0.12% 1,155.34 29,172.37
9 688141 杰华特 8 0.12% 988.54 28,815.82
10 300395 菲利华 8 0.12% 643.47 28,769.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

385

8

创业板迎来重要变革,起飞在即? [国投瑞银新能源混合C吧]

静等一飞冲天

2025-06-21

354

7

6月20日早盘,A股震荡分化,大科技继续调整 [国投瑞银新能源混合A吧]

所望皆星河

2025-06-21

141

0

洪灏说白银肯定是要破历史新高的,是没有任... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友x9979t3817

2025-06-21

79

0

没返现赎回费太高了吗,可恶的经理 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

凤舞九天灵犀一指

2025-06-21

106

0

这垃圾还不赶紧辞职,看不下去了这个业绩。 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民721r638y39

2025-06-21

89

0

$国投瑞银产业趋势混合C$当了四年基金经理... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民PTTpmW

2025-06-21

106

0

对沉尸不抱任何希望了!决定忍痛割肉走人!... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民m5806y6869

2025-06-21

79

0

[图片] [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

深情的任顺昊

2025-06-21

74

0

#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民h19D102059

2025-06-21

42

0

这个完吧胆还没走了。施成 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友82L9a86778

2025-06-20

101

1

6月20日:三大指数收跌,债市表现良好! [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

国投瑞银基金

2025-06-20

50

0

投资最失败的就是重仓买了这只基金 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友N38iNR

2025-06-20

40

0

真是一条不归路! [国投瑞银新能源混合A吧]

股友0C3609e395

2025-06-20

44

0

仆街基金玩完了 [国投瑞银新能源混合A吧]

沉着冷静的柳佳玉

2025-06-20

34

0

真要脸 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民PG6w2x

2025-06-20

68

1

小手一抖,钞票到手! [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

李哥琳天帼

2025-06-20

54

0

你可得争气哟! 这么看好你,你不能让我失... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

鸿运当头喜上眉笑

2025-06-20

297

3

嘻嘻,偷偷买入,慢慢吃肉 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

涨跌AI推演算法

2025-06-20

53

0

昨天,今天加仓两天,其实涨跌的规律没人知... [国投瑞银国家安全混合A吧]

我爱想当然

2025-06-20

46

0

$国投瑞银瑞源灵活配置混合A$越来越不行了... [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

欢乐的盛衍慕

2025-06-20

68

2

四年了,跌70%,国投和尸沉有必要存在吗 [国投瑞银新能源混合A吧]

温和的颜尤星2

2025-06-20

1133

0

军工连跌两天:20天线失守!主力彻底放弃防... [国投瑞银国家安全混合C吧]

風雨顺德人

2025-06-20

45

0

看看今天的市场,A股三大股指涨跌不一,板... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

阿呆攒钱计划

2025-06-20

57

0

施成把钱赚美了,基民把亏美了,施成:你不... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民399t75Z067

2025-06-20

1643

16

今年连偏股型基金的平均收益率也没达到,基... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

快乐养基大师兄

2025-06-20

39

0

你的成功是践踏在全体基民痛苦之上的 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2025-06-20

37

0

感觉还要跌 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

又流一手403

2025-06-20

2275

2

军工调整两连阴:地缘利好来了却涨不动!主... [国投瑞银国家安全混合C吧]

風雨顺德人

2025-06-20

46

0

被抛掉的都在涨,再看抛掉的个股从被抛掉到... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

英姿飒爽的温紫虹

2025-06-20

94

1

从成立到现在己经持该基金7年了,为什么一... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民l352G76835

2025-06-20

34

0

$国投瑞银产业趋势混合A$何时能回本,当初... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民Bl8ZpQ

2025-06-20

139

0

基金经理王侃:债市持续窄幅震荡,中短久期... [国投瑞银中高等级债券A吧]

国投瑞银基金

2025-06-20

134

3

今天股市走势不佳,债市走晴,避险情绪升温 [国投瑞银新能源混合A吧]

天天为了牛来了

2025-06-20

53

0

基金能赚钱吗???本钱要亏完吗???? [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2025-06-19

64

0

连续两年以上亏损的基金经理应该终身禁止从... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

auyoyo

2025-06-19

75

1

沪银8500买的现在沪银9000了才刚解套,这是... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友jDVlGF

2025-06-19

147

2

伊朗部署中国防空车,实战表现优异。创金合... [国投瑞银国家安全混合A吧]

股友558659rz00

2025-06-19

91

1

最近央妈降息降准以及逆回购操作不断,也是... [国投瑞银中高等级债券A吧]

灵动活泼的温怡萱

2025-06-19

52

0

最近债市涨势强劲,这势头还能继续保持住,... [国投瑞银顺臻纯债债券C吧]

生来基木用

2025-06-19

54

0

$国投瑞银新能源混合C$自从我卖了,进东吴... [国投瑞银新能源混合C吧]

强者泽强

2025-06-19

48

0

$国投瑞银创新动力混合$这种水平也能做基金... [国投瑞银创新动力混合吧]

基民669x2083i3

2025-06-19

127

0

基金经理颜文浩:债牛基础稳固,可积极布局... [国投瑞银恒泽中短债债券C吧]

国投瑞银基金

2025-06-19

111

0

基金经理桑俊:贸易谈判的结果或好于预期,... [国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C吧]

国投瑞银基金

2025-06-19

32

0

$国投瑞银产业趋势混合A$$宏利新兴景气龙头... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友005629R9t1

2025-06-19

27

0

…… [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民YUJf96

2025-06-19

34

0

6月13日减持过一大笔,今天重新进货一下$国... [国投瑞银国家安全混合A吧]

我爱想当然

2025-06-19

29

0

昨天又白涨了 [国投瑞银新能源混合A吧]

温和的颜尤星2

2025-06-19

1267

0

军工主力在干嘛?四天上涨一天全收回,调整... [国投瑞银国家安全混合C吧]

風雨顺德人

2025-06-19

69

1

这玩意跟踪什么 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民l722c36097

2025-06-19

37

0

161226持有时间问题 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民bFXoi5

2025-06-19