国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2023-12-31
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.48 | 206.86 | 52/125 |
基金数量(只) | 10 | 30.34 | 65/125 |
基金经理数量 | 5 | 6.61 | 41/125 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 03-18 | 0.8030 | 0.8030 | 0.99% | 5.24% | 19.32% | 10.66 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3530 | 1.3530 | -0.29% | 5.46% | 8.59% | 2.27 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1162 | 1.2082 | 0.05% | 2.28% | 5.81% | 11.02 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.3199 | 3.1829 | 0.02% | 2.39% | 5.30% | 19.23 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券A 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1665 | 1.1665 | 0.11% | 2.67% | 5.27% | 3.22 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0341 | 1.0524 | 0.12% | 2.45% | 4.71% | 51.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0215 | 1.0465 | 0.04% | 2.00% | 4.48% | 10.20 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0111 | 1.0571 | 0.08% | 2.55% | 4.47% | 10.23 | 宋璐 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1462 | 1.2452 | 0.03% | 1.89% | 4.20% | 15.66 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0511 | 1.2234 | 0.08% | 2.43% | 4.10% | 10.13 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0368 | 1.0818 | 0.11% | 2.14% | 4.04% | 82.22 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1097 | 1.1817 | 0.04% | 1.70% | 3.95% | 137.39 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0747 | 1.1647 | 0.07% | 2.02% | 3.92% | 20.37 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0236 | 1.2515 | -0.01% | 2.18% | 3.79% | 30.43 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0631 | 1.2552 | 0.08% | 1.94% | 3.75% | 14.89 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0508 | 1.2227 | 0.06% | 1.89% | 3.74% | 51.99 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0259 | 1.0964 | 0.08% | 1.86% | 3.74% | 25.62 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0711 | 1.1211 | 0.07% | 1.94% | 3.72% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0186 | 1.0496 | 0.08% | 1.84% | 3.68% | 35.60 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0381 | 1.1881 | 0.03% | 1.80% | 3.65% | 14.78 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0116 | 1.0366 | 0.05% | 1.85% | 3.65% | 10.36 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0988 | 1.1608 | 0.03% | 1.51% | 3.56% | 24.95 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1263 | 1.1663 | 0.08% | 1.78% | 3.51% | 2.79 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | 1.40% | 3.42% | 20.03 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | 1.84% | 3.39% | 38.75 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1370 | 1.6250 | 0.09% | 2.00% | 3.37% | 6.16 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | 1.30% | 3.21% | 2.60 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1350 | 1.5860 | 0.09% | 1.80% | 2.99% | 1.14 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.2400 | 1.9240 | 0.16% | 1.72% | 2.90% | 6.33 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0187 | 1.1197 | 0.03% | 1.12% | 2.77% | 158.39 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0305 | 1.0535 | 0.12% | 0.55% | 2.75% | 1.11 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0121 | 1.1131 | 0.02% | 1.05% | 2.60% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7950 | 1.2980 | 2.32% | 9.96% | 2.58% | 1.78 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1313 | 1.1938 | 0.03% | 1.32% | 2.58% | 28.18 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2610 | 2.1680 | 0.08% | 0.96% | 2.55% | 82.53 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.2260 | 1.7260 | 0.25% | 1.57% | 2.51% | 7.08 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0238 | 1.0238 | -0.22% | 4.19% | 2.50% | 4.52 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0298 | 1.9714 | 0.11% | 0.39% | 2.44% | 2.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2500 | 2.0930 | 0.00% | 0.73% | 2.03% | 5.14 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7880 | 0.7880 | 2.34% | 9.60% | 1.94% | 0.03 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0176 | 1.0176 | -0.24% | 3.88% | 1.88% | 0.40 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0658 | 1.0748 | 0.02% | 1.19% | 1.82% | 0.51 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9846 | 0.9846 | 0.18% | 0.18% | 1.01% | 0.89 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7367 | 1.7367 | 0.49% | -3.94% | 0.71% | 1.33 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9743 | 0.9743 | 0.19% | -0.01% | 0.60% | 0.05 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7088 | 1.7088 | 0.05% | 1.13% | 0.36% | 1.87 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7037 | 1.7037 | 0.05% | 1.08% | 0.25% | 0.49 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4428 | 1.5188 | 0.12% | 0.13% | 0.21% | 0.86 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3751 | 1.5171 | 0.13% | 0.09% | 0.06% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.3190 | 3.0420 | 0.09% | 0.67% | -0.16% | 0.40 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.0270 | 3.5380 | 1.35% | 0.66% | -0.32% | 5.94 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2230 | 2.9110 | 0.09% | 0.43% | -0.64% | 0.45 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.75% | 3.22% | -0.85% | 0.72 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.4740 | 3.5700 | 0.90% | 0.00% | -0.88% | 5.49 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0668 | 1.0668 | 0.75% | 3.17% | -0.95% | 0.15 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5771 | 3.8954 | 1.01% | -1.37% | -1.36% | 5.64 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4003 | 1.7404 | 0.21% | -0.85% | -1.52% | 0.62 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3915 | 1.6822 | 0.21% | -0.90% | -1.61% | 0.60 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8683 | 0.8683 | 1.14% | -1.88% | -1.64% | 1.24 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8603 | 0.8603 | 1.14% | -2.06% | -2.03% | 0.13 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 3.0172 | 3.2746 | 0.00% | -0.01% | -2.44% | 8.33 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.75% | -0.95% | -2.66% | 2.03 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9739 | 0.9739 | 0.03% | -0.20% | -2.77% | 0.09 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.9947 | 2.9947 | -0.01% | -0.21% | -2.83% | 1.68 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9654 | 0.9654 | 0.75% | -1.14% | -3.05% | 0.99 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9692 | 0.9692 | 0.02% | -0.41% | -3.19% | 0.46 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | 2.52% | -3.25% | 0.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1891 | 1.1931 | 0.05% | 0.41% | -3.36% | 10.14 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | 2.46% | -3.36% | 0.40 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.08% | -1.60% | -3.44% | 3.16 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1687 | 1.1727 | 0.04% | 0.35% | -3.47% | 0.62 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -1.06% | -3.74% | 4.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9496 | 0.9496 | 0.08% | -1.79% | -3.83% | 0.77 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8900 | 2.2150 | 1.48% | 2.18% | -4.30% | 2.32 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9438 | 0.9438 | 0.01% | -2.17% | -4.37% | 0.40 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.3000 | 2.3320 | 0.09% | -1.08% | -4.60% | 18.79 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8800 | 1.0710 | 1.50% | 2.09% | -4.66% | 0.18 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -2.35% | -4.75% | 0.14 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -1.23% | -5.07% | 8.79 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8012 | 2.8475 | 1.40% | -1.99% | -5.09% | 7.89 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2750 | 2.2750 | 0.04% | -1.34% | -5.17% | 4.66 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1229 | 1.1229 | -0.12% | -2.08% | -5.19% | 0.10 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8614 | 0.8614 | -0.01% | -1.43% | -5.45% | 1.49 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1179 | 1.1629 | -0.12% | -2.25% | -5.51% | 0.62 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.1090 | 1.4790 | -0.98% | -7.04% | -5.86% | 0.71 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1049 | 1.1049 | -0.12% | -2.45% | -5.89% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.8998 | 1.8998 | 1.32% | -1.82% | -6.91% | 9.68 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8198 | 1.8518 | 0.73% | -4.94% | -6.93% | 0.51 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.8619 | 1.8619 | 1.32% | -2.02% | -7.29% | 4.66 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1522 | 1.2312 | 0.73% | -4.60% | -8.76% | 8.23 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1324 | 1.2079 | 0.73% | -4.78% | -9.12% | 4.18 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2170 | 3.2710 | 1.28% | -1.60% | -10.02% | 5.55 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1290 | 2.1360 | 1.26% | -4.89% | -12.21% | 2.13 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.7007 | 0.7007 | -0.20% | -6.64% | -12.58% | 8.47 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7700 | 2.4110 | 0.68% | -8.99% | -12.59% | 11.47 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7989 | 0.7989 | -0.21% | -7.97% | -13.66% | 19.76 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9530 | 1.1120 | 2.80% | -9.75% | -13.91% | 26.38 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7883 | 0.7883 | -0.23% | -8.16% | -13.98% | 3.36 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6208 | 0.6208 | 0.80% | -10.26% | -14.14% | 5.84 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.8164 | 0.8164 | -0.06% | -6.62% | -14.31% | 0.28 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6135 | 0.6135 | 0.79% | -10.39% | -14.44% | 2.75 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9470 | 0.9470 | 2.82% | -10.07% | -14.53% | 1.82 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0740 | 3.3970 | 0.75% | -9.87% | -14.77% | 11.82 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4378 | 3.3706 | 0.76% | -6.99% | -15.89% | 8.74 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8223 | 0.8223 | 2.31% | -8.37% | -16.25% | 1.05 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8760 | 1.6160 | 0.81% | -6.61% | -16.41% | 0.41 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4944 | 3.7081 | 0.75% | -7.49% | -16.47% | 4.11 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8182 | 0.8182 | 2.31% | -8.55% | -16.59% | 0.04 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6794 | 0.6794 | 0.59% | -8.16% | -16.76% | 2.80 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6705 | 0.6705 | 0.59% | -8.34% | -17.09% | 0.20 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9920 | 1.9260 | 1.74% | -5.48% | -18.05% | 1.19 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7332 | 0.7332 | 0.67% | -8.75% | -18.37% | 0.86 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7236 | 0.7236 | 0.65% | -9.04% | -18.86% | 0.02 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8758 | 0.8758 | 0.93% | -4.78% | -20.01% | 0.37 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.6506 | 2.6506 | 0.93% | -10.71% | -20.04% | 9.20 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5142 | 2.5142 | 0.93% | -10.89% | -20.36% | 1.24 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5040 | 2.5040 | 0.93% | -10.98% | -20.52% | 3.08 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6417 | 0.6417 | 1.63% | -11.00% | -21.84% | 7.48 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6353 | 0.6353 | 1.63% | -11.27% | -22.32% | 1.10 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8920 | 0.9180 | 0.90% | -11.16% | -22.50% | 2.26 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8870 | 0.8870 | 1.03% | -11.39% | -23.00% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7850 | 1.8620 | 1.03% | -10.49% | -23.64% | 0.41 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6553 | 0.6553 | 2.18% | -12.22% | -23.90% | 3.11 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6474 | 0.6474 | 2.18% | -12.49% | -24.36% | 0.23 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.6140 | 1.6840 | 2.44% | -10.31% | -30.23% | 22.39 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.5863 | 1.6563 | 2.44% | -10.49% | -30.51% | 21.52 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2541 | 2.2791 | 2.43% | -10.54% | -30.71% | 21.76 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6982 | 0.6982 | 2.44% | -11.17% | -30.93% | 16.27 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6905 | 0.6905 | 2.43% | -11.35% | -31.21% | 11.08 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.0630 | 2.0630 | 2.38% | -10.94% | -31.27% | 24.23 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9847 | 0.9847 | 0.22% | -1.17% | - | 4.69 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9808 | 0.9808 | 0.21% | -1.37% | - | 0.12 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9114 | 0.9114 | -0.20% | -4.36% | - | 0.51 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2050 | 2.2050 | 1.24% | -1.91% | - | 0.05 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 1.15% | - | 37.82 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0690 | 1.2690 | 0.75% | -10.20% | - | 1.11 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7600 | 2.3800 | 0.69% | -9.23% | - | 2.31 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -1.36% | - | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | 1.78% | - | 3.29 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | 1.90% | - | 0.08 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 03-18 | 0.8016 | 0.8016 | 0.98% | - | - | 0.21 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | - | - | 40.03 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | - | - | 0.60 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | - | - | 7.69 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | - | - | 9.02 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | - | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0609 | 1.0609 | 0.09% | - | - | 13.11 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0677 | 1.0677 | 0.08% | - | - | 0.92 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% | - | - | 0.63 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | - | - | 8.01 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券D 020479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.11% | - | - | - | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 綦缚鹏 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 79.91 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | - | - | - | 李达夫 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | - | - | - | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.9080 | 2.2170% | 2.24% | 2.22% | 0.53% | 10.49 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6825 | 2.0340% | 2.02% | 2.12% | 0.55% | 0.79 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.9085 | 2.2170% | 2.24% | 2.22% | 0.53% | 129.19 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7154 | 2.1560% | 2.14% | 2.24% | 0.58% | 474.11 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6165 | 2.5340% | 2.14% | 2.26% | 0.54% | 10.61 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.9083 | 2.2170% | 2.24% | 2.22% | 0.54% | 0.00 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4555 | 1.6600% | 1.68% | 1.76% | 0.46% | 12.25 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4519 | 1.6580% | 1.68% | 1.76% | 0.46% | 579.75 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5511 | 2.2880% | 1.89% | 2.01% | 0.48% | 14.55 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5547 | 2.2910% | 1.89% | 2.02% | 0.48% | 2.23 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 2.1747 | 2.1747 | 0.51% | 2.1660 | 0.40% | 1.37 | 赵建 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.44% | 2,273.12 | 118,679.52 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.42% | 692.43 | 113,045.78 | ||
3 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.42% | 2,013.76 | 112,347.65 | ||
4 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.38% | 2,744.01 | 102,378.99 | ||
5 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.36% | 3,860.02 | 96,809.30 | ||
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 2,115.84 | 89,288.46 | ||
7 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.33% | 2,700.39 | 88,923.82 | ||
8 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.32% | 1,021.86 | 85,944.67 | ||
9 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.26% | 3,309.50 | 69,267.86 | ||
10 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.16% | 293.74 | 42,827.83 |
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