国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构

热门基金

公司观点: 20241213今日市场：A股三大指数... 新能源车销售数据亮眼，如何解... 20241212今日市场：中证500指数... 更多观点>

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-09-30

国投瑞银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.21 52.30 49/107
基金数量(只) 1 9.47 104/107
基金经理数量 27 31.63 43/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 12-13 2.1826 2.1826 -2.52% 25.92% 32.88% 1.57 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 12-13 0.9240 0.9240 -1.16% -3.07% 24.16% 19.24 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 12-13 0.9197 0.9197 -1.17% -3.27% 23.65% 6.20 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 12-13 0.8334 0.8334 -1.90% 7.04% 22.67% 10.21 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8938 1.3968 -0.89% 16.99% 20.78% 2.03 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8816 0.8816 -0.88% 16.61% 20.11% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.3800 1.3800 -2.58% -1.64% 19.58% 2.93 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9307 0.9307 -1.96% 6.41% 19.00% 17.57 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9155 0.9155 -1.95% 6.21% 18.51% 7.93 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 12-12 1.3143 1.6843 1.58% 8.44% 17.98% 0.84 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.2574 1.3364 -2.06% 10.89% 16.72% 10.23 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.2322 1.3077 -2.06% 10.68% 16.26% 5.44 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.2421 2.3495 -2.38% 14.06% 15.87% 2.43 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.5483 1.6243 -0.72% 2.91% 13.51% 1.11 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.4748 1.6168 -0.73% 2.87% 13.42% 0.13 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 12-13 2.0899 2.0899 -1.55% 13.69% 12.92% 10.44 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0680 1.0680 -2.69% 0.72% 12.58% 1.72 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 12-13 2.0420 2.0420 -1.55% 13.46% 12.47% 4.29 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0568 1.0568 -2.69% 0.41% 11.90% 0.70 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 12-13 3.1925 3.4507 -1.22% 3.39% 9.66% 12.08 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.0678 1.2268 -2.56% 9.52% 9.29% 26.31 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0200 1.0200 -1.39% 3.67% 9.25% 2.97 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 12-13 3.1593 3.1593 -1.22% 3.18% 9.22% 2.70 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.3914 3.2544 -0.29% 2.69% 9.14% 13.49 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0109 1.0109 -1.39% 3.47% 8.83% 0.93 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.0570 1.0570 -2.55% 9.19% 8.74% 2.25 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.2171 1.2433 0.06% 1.85% 8.38% 7.28 李达夫 等 开放申购 0.04% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9158 0.9158 -1.35% 2.18% 8.30% 8.36 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.1951 1.2213 0.06% 1.81% 8.28% 0.57 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6943 0.6943 -1.96% 15.37% 8.06% 5.14 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.9355 1.9675 -1.75% 6.59% 7.96% 0.56 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8655 1.9425 -1.82% 5.69% 7.92% 0.36 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9015 0.9015 -1.35% 1.98% 7.89% 1.94 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.4073 2.4393 -1.28% 2.83% 7.71% 16.83 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6839 0.6839 -1.96% 15.15% 7.67% 1.07 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0264 1.0264 -1.33% 0.05% 7.23% 1.78 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.3706 2.3706 -1.28% 2.49% 7.07% 5.34 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0196 1.0196 -1.33% -0.13% 6.83% 0.08 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0622 1.0965 0.19% 2.79% 6.38% 52.02 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0480 1.2653 0.18% 2.65% 6.11% 10.23 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.3092 2.2162 -0.22% 1.80% 5.92% 73.95 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0399 1.0938 0.16% 2.07% 5.70% 10.15 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0611 1.1211 0.22% 2.83% 5.69% 78.59 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.2845 1.9685 -0.09% 1.70% 5.55% 8.63 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.2945 2.1375 -0.22% 1.61% 5.50% 4.23 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0607 1.2886 0.14% 2.61% 5.44% 30.63 王侃 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.7120 3.5260 -1.40% 2.23% 5.39% 9.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0594 1.1349 0.20% 2.59% 5.39% 19.43 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.4796 1.8197 -0.05% 4.65% 5.28% 0.27 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0584 1.0834 0.09% 2.03% 5.26% 10.52 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1015 1.2936 0.16% 2.51% 5.24% 14.00 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0730 1.0730 0.17% 2.60% 5.23% 44.86 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0305 1.0865 0.17% 2.56% 5.21% 30.46 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.4691 1.7598 -0.05% 4.59% 5.17% 0.22 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.2654 1.7654 -0.09% 1.48% 5.10% 1.55 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1006 1.2056 0.18% 2.72% 5.09% 50.67 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0308 1.0708 0.10% 2.01% 5.08% 15.24 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1121 1.2021 0.14% 2.24% 5.06% 20.99 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.7593 1.7593 -0.23% 1.31% 5.04% 0.60 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.7527 1.7527 -0.23% 1.27% 4.93% 0.06 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0495 1.0495 0.18% 2.97% 4.85% 5.23 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.1519 1.6593 0.03% 1.59% 4.80% 8.86 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0142 1.0142 -0.27% 1.76% 4.74% 0.69 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.0677 1.0907 -0.05% 2.23% 4.65% 1.54 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0472 1.0472 0.11% 1.95% 4.63% 20.53 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1042 1.1542 0.15% 1.91% 4.61% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0466 1.0466 0.18% 2.85% 4.58% 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 12-13 2.4720 3.5680 -1.65% 1.90% 4.52% 6.18 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.1498 1.6180 0.03% 1.40% 4.50% 1.01 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 12-13 1.0648 2.0064 -0.05% 2.09% 4.34% 2.43 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0441 1.0441 0.11% 1.80% 4.33% 0.02 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0810 1.2529 0.08% 1.73% 4.32% 53.33 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0006 1.0006 -0.27% 1.54% 4.32% 0.04 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 12-11 0.8985 0.8985 0.39% 8.17% 4.32% 0.30 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0645 1.2175 0.17% 2.32% 4.28% 7.58 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1469 1.2389 0.08% 1.73% 4.02% 28.91 王侃 限大额 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.9356 2.5766 -1.88% 10.17% 4.01% 6.88 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.9450 0.9707 -1.77% 2.16% 3.73% 2.17 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 1.1823 1.1823 0.22% 4.02% 3.65% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0428 1.0428 0.07% 1.50% 3.62% 0.14 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1728 1.2718 0.08% 1.47% 3.60% 15.96 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.9202 2.5402 -1.88% 10.10% 3.59% 0.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 12-11 0.9798 0.9798 0.25% 6.69% 3.41% 0.55 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0399 1.0399 0.06% 1.38% 3.38% 6.73 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9203 0.9203 -1.55% 17.67% 3.36% 0.82 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 1.1740 1.2190 0.22% 3.84% 3.29% 0.48 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.1183 1.2053 0.04% 1.24% 3.28% 119.05 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.1463 1.3463 -0.38% 2.45% 3.15% 18.03 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.9344 0.9344 -1.77% 1.79% 3.02% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.0936 1.0936 0.04% 1.18% 2.99% 18.24 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9129 0.9129 -1.55% 17.41% 2.94% 0.04 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.1044 1.1814 0.05% 1.07% 2.92% 20.58 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 1.1568 1.1568 0.22% 3.63% 2.87% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.4993 3.8926 -1.36% 0.59% 2.82% 5.83 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 12-13 1.0873 1.0873 0.04% 1.09% 2.79% 4.18 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0525 1.2140 0.04% 1.14% 2.76% 25.64 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0835 1.0925 0.06% 1.29% 2.60% 20.07 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0382 1.1392 0.01% 1.30% 2.58% 161.43 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.3534 3.0764 -0.09% 0.70% 2.55% 0.36 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.1334 1.3334 -0.40% 2.14% 2.53% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0303 1.1313 0.00% 1.22% 2.42% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6955 0.6955 -1.28% 18.97% 2.38% 2.10 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9493 0.9493 -1.87% -0.99% 2.12% 1.73 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 12-13 1.0307 1.0307 0.03% 0.82% 2.10% 6.36 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.2471 2.9351 -0.09% 0.45% 2.05% 0.39 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.7825 2.8288 -1.86% 1.68% 1.91% 8.43 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6843 0.6843 -1.28% 18.62% 1.82% 0.12 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.9426 0.9426 -1.87% -1.18% 1.73% 0.92 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.8566 0.8566 -1.69% 0.35% 1.31% 1.19 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.8463 0.8463 -1.70% 0.17% 0.93% 0.12 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0661 1.0661 0.14% 4.09% 0.90% 0.01 王鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0637 1.0637 0.13% 3.69% 0.56% 0.54 王鹏 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.2672 3.3212 -2.12% 8.43% 0.23% 4.93 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.1354 3.4584 -1.91% 6.51% -0.05% 6.01 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.2455 2.2455 -2.11% 8.11% -0.42% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.1245 1.3245 -1.91% 6.19% -0.75% 0.19 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 0.9584 0.9584 0.05% 0.95% -0.78% 2.48 杨晗 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 12-11 0.9495 0.9495 0.04% 0.74% -1.17% 0.40 杨晗 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.4409 3.3758 -1.34% 1.47% -1.41% 8.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.7792 2.7792 -1.91% 7.55% -1.57% 4.37 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.4955 3.7105 -1.33% 1.25% -1.88% 3.89 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.6284 2.6284 -1.91% 7.34% -1.97% 0.34 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6845 0.6845 -1.33% 1.66% -2.00% 2.53 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.6139 2.6139 -1.91% 7.23% -2.16% 0.70 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6736 0.6736 -1.33% 1.48% -2.38% 0.19 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.7372 0.7372 -1.30% 1.80% -2.41% 0.79 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.7245 0.7245 -1.29% 1.51% -2.99% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.9901 1.9241 -2.54% 9.65% -5.15% 0.80 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8165 0.8165 -1.73% -1.84% -6.19% 0.57 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 12-13 2.0034 2.0284 -1.91% 3.42% -7.33% 17.61 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.4302 1.5002 -2.00% 3.17% -7.72% 18.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6196 0.6196 -1.99% 3.27% -8.08% 13.44 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.4015 1.4715 -2.01% 2.97% -8.09% 17.37 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.6110 0.6110 -1.99% 3.07% -8.45% 9.05 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.8203 1.8203 -2.00% 2.85% -8.50% 20.46 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.5656 0.5656 -1.84% 3.84% -11.68% 5.72 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 12-13 0.5575 0.5575 -1.83% 3.53% -12.20% 0.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8362 2.1612 -1.60% -0.21% -13.35% 2.13 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8240 1.0150 -1.61% -0.48% -13.72% 0.10 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0386 1.0386 0.06% 1.44% - 1.93 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0364 1.0364 0.06% 1.33% - 8.16 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.2951 1.2951 -1.62% 22.89% - 0.14 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.2877 1.2877 -1.62% 23.11% - 0.37 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0321 1.0321 -0.12% 2.19% - 0.10 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0359 1.0359 -0.12% 2.40% - 1.73 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0788 1.0788 -1.40% 6.24% - 3.27 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0280 1.0360 0.20% 3.05% - 58.34 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 12-13 1.0183 1.0405 0.06% 1.85% - 0.00 李达夫 等 开放申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.1440 1.1440 0.07% 1.55% - 0.94 王侃 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0247 1.0247 -0.11% 2.09% - 0.24 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0267 1.0267 -0.11% 2.24% - 0.36 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0174 1.0174 -0.04% 1.78% - 8.89 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0153 1.0153 -0.04% 1.58% - 0.57 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0138 1.0138 0.03% 1.37% - 0.26 王侃 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0127 1.0127 0.03% 1.27% - 2.22 王侃 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0169 1.0169 -0.04% - - 6.64 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0189 1.0189 -0.03% - - 1.13 王侃 开放申购 0.80% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.3798 1.3798 -2.58% -1.65% - 0.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8147 0.8147 -1.74% -2.04% - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 12-13 1.9311 1.9311 -1.75% 6.36% - 0.06 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 12-13 0.8637 0.8637 -1.81% 5.47% - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 12-11 0.9814 0.9814 0.26% - - 0.00 周宏成 开放申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0755 1.0755 -1.40% - - 0.02 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0342 1.0342 -0.82% - - 0.09 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 吧 档案 混合型-偏股 12-13 1.0330 1.0330 -0.82% - - 2.56 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 吧 档案 债券型-长债 12-13 1.0160 1.0160 0.20% - - 59.81 敬夏玺 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 吧 档案 指数型-股票 12-13 0.9988 0.9988 - - - 0.02 刘扬 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 吧 档案 指数型-股票 12-13 0.9990 0.9990 - - - 0.12 刘扬 等 暂停申购 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0547 1.0547 - - - 0.22 赵建 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.0546 1.0546 - - - 0.08 赵建 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 吧 档案 指数型-股票 12-13 2.0899 2.0899 - - - - 殷瑞飞 开放申购 - 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 吧 档案 指数型-股票 12-13 1.2574 1.2574 - - - - 殷瑞飞 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.5037 1.8060% 1.78% 1.78% 0.45% 503.88 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3655 1.3220% 1.32% 1.33% 0.35% 12.23 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3609 1.3210% 1.32% 1.33% 0.35% 550.16 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3993 1.7180% 1.61% 1.61% 0.40% 8.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.4910 1.6840% 1.66% 1.65% 0.42% 0.81 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3965 1.7150% 1.61% 1.61% 0.40% 89.85 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3146 1.1600% 1.17% 1.18% 0.33% 9.24 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3787 1.4040% 1.42% 1.42% 0.39% 3.53 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3115 1.1580% 1.17% 1.17% 0.33% 22.16 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 12-13 0.3992 1.7190% 1.61% 1.61% 0.40% 0.05 颜文浩 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 12-13 2.7672 2.7672 -2.69% 2.7750 -0.28% 1.62 赵建 等
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 27 0.43% 477.78 120,347.98
2 002850 科达利 股吧 资讯 档案 10 0.35% 1,015.90 98,695.05
3 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 10 0.35% 2,673.40 97,686.17
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 19 0.34% 948.71 94,472.97
5 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 8 0.28% 772.10 78,507.23
6 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 25 0.27% 244.95 75,274.63
7 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.27% 1,775.56 73,881.16
8 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,388.77 62,760.08
9 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 8 0.19% 1,067.20 52,058.06
10 002128 电投能源 股吧 资讯 档案 41 0.17% 2,407.82 47,698.86

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

国投瑞银基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

141

0

 行情在波动中运行。 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

寻常的蓝仲亭

2024-12-15

63

0

 大盘5000点也难涨回发行价..那些成本一块以... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

auyoyo

2024-12-15

92

0

 基民的钱不是大风刮来的，一个没人性价值观... [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-12-15

89

0

 $国投瑞银先进制造混合$是不是怕涨了回本赎... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民nTDUuP

2024-12-15

129

1

 明天又要跌了 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-12-15

87

0

 #晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

养鸡砖户

2024-12-14

102

0

 人家恐惧翻倍买，害怕本金加满仓。 [国投瑞银先进制造混合吧]

诚实的浪里龙0

2024-12-14

85

0

 本月以来我有较多基金实现正收益。国投瑞银... [国投瑞银先进制造混合吧]

诚实的浪里龙0

2024-12-14

168

1

 三年前买了新能源算是彻底掉坑里了！ [国投瑞银新能源混合A吧]

仙道升

2024-12-14

91

0

 这个施某人活的有啥意思？一根筋的思维，业... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

降龙十八棍

2024-12-14

86

0

 $国投瑞银新能源混合C$天收的 [国投瑞银新能源混合C吧]

勤学苦练的加菲猫

2024-12-14

151

1

 黄金白银是真能涨，年初没配置点仓位是个失... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

我是一颗晓韭菜吖

2024-12-14

73

0

 加仓加仓，接着加仓！谁也拦不住我！方正鸿... [国投瑞银顺祺纯债吧]

有自制力的虎

2024-12-14

64

0

 这鸟人的基金还有人买，不要命了吧 [国投瑞银产业升级两年持有混合C吧]

股友8553837R3m

2024-12-14

112

0

 涨一跌四永远的垃圾施 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-12-14

107

2

 施成：买了三年基金，还赔58%怎么回事？以... [国投瑞银先进制造混合吧]

股友39M11759O2

2024-12-13

77

0

 #晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

健康快乐上善若水

2024-12-13

69

0

 加仓加仓，接着加仓！谁也拦不住我！方正鸿... [国投瑞银顺立纯债债券吧]

心心l

2024-12-13

79

0

 施成呀施成你这个 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-12-13

75

0

 老子亏了60%多。 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民135UR65928

2024-12-13

67

1

 转走了.转去消费鸡了.再也不来了 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

auyoyo

2024-12-13

76

0

 真眼红有的基金持仓全盈利，选的持仓都未见... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

刻苦地空心菜

2024-12-13

73

0

 跌几万一天，涨一天几千还高了。何年何冃会... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

刻苦地空心菜

2024-12-13

964

1

 军工板块“突破未果”，是蓄势待发还是原地... [国投瑞银国家安全混合C吧]

風雨顺德人

2024-12-13

79

0

 大盘涨时不涨，跌的时候比谁都跌得多 [国投瑞银国家安全混合A吧]

基民5722755zt7

2024-12-13

964

1

 【军工揭秘】小阳反弹背后的秘密！是起飞前... [国投瑞银国家安全混合C吧]

風雨顺德人

2024-12-13

63

0

 涨一天，跌四天，无人能及！ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-12-13

74

0

 玩意不行就！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

快乐无忧之百香果

2024-12-13

76

0

 一周涨1天，跌4天，厉害！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-12-13

81

1

 赶快出净值呀！ [国投瑞银先进制造混合吧]

任重道远zal

2024-12-13

71

0

 大涨没有你，大跌必有你！ [国投瑞银新能源混合A吧]

股友0C3609e395

2024-12-13

81

0

 为什么这个基金涨的那么慢 [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

风趣的董菡1

2024-12-13

83

1

 更新以前， [国投瑞银先进制造混合吧]

诚实的浪里龙0

2024-12-13

910

1

 【新能源荡真相】支撑线上方，是蓄势待发还... [国投瑞银新能源混合C吧]

風雨顺德人

2024-12-13

60

0

 的东西 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-12-13

60

0

 经理 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民lX7ZSv

2024-12-13

45

0

 近一个月，黄金还在消化呢，但是白银好像突... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

股友171X3H2763

2024-12-13

53

0

 最垃圾的基金经理 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民LRsEgJ

2024-12-13

94

1

 还亏60%，什么时候能解套？ [国投瑞银新能源混合A吧]

白酒涨涨涨

2024-12-13

70

0

 施成给大众日，才会日出你这种没有职业道德... [国投瑞银新能源混合A吧]

温和的颜尤星2

2024-12-13

59

0

 八八八…王王王 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-12-13

58

0

 今天又是大跌，施成！！！！回发行价难了！... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-12-13

58

0

 太棒了，神鸡，神鸡经理 [国投瑞银新能源混合C吧]

n14333276141609f3448

2024-12-13

81

1

 本月以来我在国投瑞银已经实现正收益， [国投瑞银先进制造混合吧]

诚实的浪里龙0

2024-12-13

52

0

 职业生涯应该到头了不过应该有因果随身的 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

古v奇5862

2024-12-13

73

0

 施go的国投瑞银先进制造混合为何屡次下跌？ [国投瑞银先进制造混合吧]

基民017981i69M

2024-12-13

53

0

 施成你会入地狱的 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-12-13

187

1

 24-12-13周五0.915建仓 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

潇湘哥

2024-12-13

44

0

 $国投瑞银进宝灵活配置混合$早就应该把这个... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

固的飞影1

2024-12-13

47

0

 蛋 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友AC81086718

2024-12-13
点击查看更多国投瑞银基金吧热帖