国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-03-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.12 224.64 51/126
基金数量(只) 10 31.14 65/126
基金经理数量 5 6.61 43/126
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 04-26 0.8777 0.8777 0.60% 16.67% 17.34% 12.04 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4370 1.4370 1.55% 20.25% 11.92% 2.43 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0971 1.0971 2.28% 16.65% 9.67% 3.62 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0897 1.0897 2.28% 16.30% 9.00% 0.35 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.3421 3.2051 -0.05% 5.00% 6.13% 16.26 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1746 1.1746 -0.28% 3.15% 5.32% 0.72 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1222 1.2142 -0.05% 2.46% 5.25% 18.25 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0422 1.0605 -0.20% 3.42% 4.88% 51.78 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0190 1.0650 -0.11% 3.27% 4.74% 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0295 1.0545 -0.08% 2.69% 4.52% 10.34 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0587 1.2310 -0.11% 3.15% 4.44% 10.29 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0420 1.0870 -0.16% 2.68% 4.11% 83.37 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0819 1.1719 -0.11% 2.64% 4.10% 20.62 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0185 1.0435 -0.11% 2.53% 4.07% 15.22 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0780 1.1280 -0.11% 2.56% 3.91% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0323 1.1028 -0.10% 2.56% 3.88% 19.85 杨枫 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0691 1.2612 -0.13% 2.48% 3.85% 13.77 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1517 1.2507 -0.02% 2.14% 3.84% 15.81 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1147 1.1867 -0.04% 1.89% 3.82% 132.51 李达夫 暂停申购 0.035% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0571 1.2290 -0.07% 2.43% 3.76% 52.53 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0274 1.2553 -0.17% 2.45% 3.74% 30.14 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0245 1.0555 -0.15% 2.39% 3.73% 35.81 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0405 1.0405 -0.15% 2.36% 3.71% 15.75 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2770 2.1840 0.16% 3.48% 3.63% 81.16 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2530 1.9370 0.00% 3.30% 3.55% 5.80 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1410 1.6330 0.00% 2.90% 3.54% 6.48 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1315 1.1715 -0.12% 2.19% 3.53% 2.82 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4787 1.5547 0.20% 6.46% 3.47% 1.04 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1034 1.1654 -0.04% 1.71% 3.44% 20.20 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0399 1.1899 0.00% 2.03% 3.34% 10.55 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4091 1.5511 0.20% 6.40% 3.32% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0769 1.0769 -0.01% 1.81% 3.29% 19.51 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1400 1.5940 0.00% 2.70% 3.16% 1.16 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2650 2.1080 0.08% 3.18% 3.10% 2.49 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2370 1.7370 -0.08% 3.08% 3.08% 2.14 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0720 1.0720 -0.02% 1.70% 3.08% 4.78 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0214 1.1224 0.01% 1.19% 2.66% 159.37 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0384 1.0614 -0.01% 2.16% 2.65% 1.83 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1358 1.1983 -0.03% 1.53% 2.60% 28.37 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0146 1.1156 0.01% 1.11% 2.49% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0374 1.9790 -0.01% 2.00% 2.34% 2.57 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0672 1.0762 0.01% 1.23% 1.74% 0.51 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7194 1.7194 -0.09% 2.57% 1.46% 0.83 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7141 1.7141 -0.09% 2.51% 1.35% 0.28 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.7800 1.2830 3.86% 12.23% 1.30% 1.84 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9914 0.9914 0.30% 2.56% 1.01% 0.80 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 04-26 3.0818 3.3395 0.52% 6.06% 1.00% 8.53 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.7730 0.7730 3.90% 12.03% 0.78% 0.02 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9805 0.9805 0.30% 2.34% 0.60% 0.04 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3220 3.0450 -0.04% 1.39% 0.59% 0.38 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 04-26 3.0575 3.0575 0.52% 5.85% 0.59% 1.73 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0049 1.0049 0.67% 4.55% 0.40% 3.87 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2250 2.9130 0.00% 1.18% 0.09% 0.44 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0006 1.0006 0.67% 4.35% 0.00% 0.12 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.7452 1.7452 0.94% -0.40% -0.07% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9731 0.9731 0.58% 4.51% -0.23% 3.31 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4091 1.7492 0.02% 0.38% -0.44% 0.57 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3240 1.3240 0.08% 0.53% -0.53% 4.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4000 1.6907 0.02% 0.32% -0.55% 0.45 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9667 0.9667 0.57% 4.29% -0.63% 1.50 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3410 2.3730 0.69% 4.74% -1.31% 18.63 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8910 0.8910 0.75% 5.02% -1.57% 8.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3140 2.3140 0.70% 4.42% -1.91% 5.30 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9731 0.9731 -0.03% 1.59% -1.93% 0.09 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8791 0.8791 0.73% 4.80% -1.97% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5813 3.8996 1.09% 1.99% -2.00% 5.69 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.1610 1.5310 0.00% 3.66% -2.19% 0.68 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9680 0.9680 -0.03% 1.38% -2.33% 0.12 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1300 1.1300 0.00% 5.61% -2.39% 0.02 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.4800 3.5760 1.22% 3.55% -2.44% 6.00 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1273 1.1273 0.00% 5.54% -2.52% 0.52 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2047 1.2087 -0.13% 4.93% -3.10% 10.43 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1840 1.1880 -0.13% 4.88% -3.19% 0.58 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0383 1.0383 0.37% 1.92% -3.25% 0.58 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0368 1.0368 0.36% 1.88% -3.35% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9607 0.9607 1.55% 2.21% -3.50% 1.87 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9563 0.9563 1.56% 2.02% -3.88% 1.13 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9460 0.9460 0.00% -0.70% -3.98% 0.34 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.0060 3.5170 1.42% 3.32% -4.21% 6.23 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9396 0.9396 0.00% -0.91% -4.36% 0.20 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1203 1.1203 0.30% -0.12% -5.03% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1148 1.1598 0.30% -0.30% -5.36% 0.57 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1013 1.1013 0.29% -0.50% -5.73% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8440 1.8760 0.98% 1.65% -5.83% 0.50 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8690 2.1940 1.88% 0.23% -6.26% 2.19 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8580 1.0490 1.78% 0.00% -6.64% 0.39 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 04-26 0.7509 0.7509 1.96% 6.42% -6.77% 8.40 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.8831 1.8831 1.68% 2.90% -7.22% 9.52 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.8447 1.8447 1.69% 2.69% -7.58% 4.17 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8551 0.8551 2.10% 5.28% -8.03% 18.61 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8524 0.8524 1.37% 1.42% -8.21% 1.22 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8432 0.8432 2.11% 5.05% -8.41% 2.56 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8442 0.8442 1.37% 1.22% -8.57% 0.24 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1560 1.2350 1.25% 2.30% -8.94% 8.63 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7802 2.8265 1.55% 0.18% -9.22% 7.83 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1356 1.2111 1.25% 2.09% -9.30% 4.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.1340 3.1880 1.09% -1.25% -10.97% 5.09 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.1220 2.1220 1.10% -1.53% -11.47% 0.02 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1060 2.0920 2.03% -0.36% -13.05% 2.13 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9410 1.1000 1.29% -3.98% -13.11% 24.20 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7350 2.3760 0.58% -6.54% -13.39% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9350 0.9350 1.30% -4.30% -13.59% 1.49 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4393 3.3731 0.97% -2.09% -14.22% 8.33 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.8078 0.8078 0.96% -3.00% -14.26% 0.27 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0520 3.3750 0.67% -7.40% -14.36% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 吧 档案 股票型 04-26 0.8770 1.6170 0.69% -1.46% -14.94% 0.36 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4960 3.7116 0.90% -2.15% -15.02% 3.96 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6821 0.6821 0.98% -3.11% -15.11% 2.58 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6729 0.6729 0.98% -3.31% -15.44% 0.19 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5940 0.5940 1.52% -7.65% -15.94% 4.12 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9200 0.9460 0.99% -1.08% -16.13% 2.18 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5866 0.5866 1.52% -7.81% -16.25% 1.54 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9140 0.9140 0.99% -1.40% -16.61% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7353 0.7353 0.92% -3.67% -16.72% 0.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8100 1.8870 0.87% -0.61% -17.09% 0.35 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7253 0.7253 0.92% -3.96% -17.21% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7828 0.7828 1.58% -8.07% -18.45% 0.87 殷瑞飞 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7785 0.7785 1.58% -8.25% -18.78% 0.05 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8547 0.8547 0.97% -1.93% -19.71% 0.38 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9230 1.8570 1.10% -6.57% -20.91% 1.02 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.5487 2.5487 0.70% -9.09% -20.92% 6.39 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4164 2.4164 0.70% -9.28% -21.24% 0.50 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4062 2.4062 0.70% -9.36% -21.39% 1.71 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5753 0.5753 2.15% -13.32% -30.70% 6.49 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5983 0.5983 1.30% -11.96% -31.10% 2.59 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5692 0.5692 2.15% -13.59% -31.12% 0.92 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5907 0.5907 1.29% -12.23% -31.51% 0.19 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4514 1.5214 1.70% -10.83% -36.21% 20.13 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.0281 2.0531 1.67% -10.94% -36.29% 19.52 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4259 1.4959 1.70% -11.00% -36.47% 19.12 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6287 0.6287 1.70% -11.56% -36.48% 14.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6215 0.6215 1.70% -11.74% -36.74% 9.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8549 1.8549 1.71% -11.40% -36.78% 22.28 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8990 0.8990 0.58% -2.36% - 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0198 1.0198 -0.03% 1.23% - 7.48 颜文浩 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0450 1.2450 0.58% -7.85% - 0.51 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7240 2.3440 0.58% -6.77% - 1.98 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3160 1.3160 0.08% 0.23% - 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0225 1.0225 -0.02% 2.07% - 3.09 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0239 1.0239 -0.03% 2.19% - 0.05 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 04-26 0.8759 0.8759 0.60% 16.43% - 0.38 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0203 1.0203 -0.10% - - 20.24 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0191 1.0191 -0.11% - - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0181 1.0181 -0.05% - - 0.36 李达夫 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0172 1.0172 -0.05% - - 5.74 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0150 1.0150 -0.05% - - 5.06 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0138 1.0138 -0.05% - - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0383 1.0383 0.94% - - 0.13 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0310 1.0310 0.94% - - 0.46 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0070 1.0070 -0.07% - - 0.63 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0080 1.0080 -0.06% - - 8.05 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0251 1.0251 -0.28% - - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0052 1.0052 - - - 4.59 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0016 1.0016 -0.15% - - 79.91 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0114 1.0114 -0.14% - - 0.00 李达夫 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1217 1.1217 -0.06% - - 0.09 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.21 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.71 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4575 1.7590% 1.79% 1.81% 0.46% 12.61 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4575 1.7590% 1.79% 1.81% 0.46% 540.53 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5289 1.9500% 1.95% 1.96% 0.52% 9.86 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5289 1.9500% 1.95% 1.96% 0.52% 111.70 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5259 1.9940% 2.01% 2.03% 0.54% 586.26 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5289 1.9510% 1.95% 1.96% 0.52% 0.05 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4931 1.8720% 1.89% 1.91% 0.51% 0.76 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.3679 1.5740% 1.81% 1.69% 0.44% 12.29 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4334 1.8160% 2.06% 1.94% 0.50% 7.38 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.3679 1.5760% 1.81% 1.69% 0.44% 39.72 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.1864 2.1864 1.00% 2.1770 0.43% 1.37 赵建 等
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持股数

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2 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 10 0.37% 2,715.60 99,716.66
3 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.36% 2,005.01 95,699.08
4 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 10 0.36% 4,275.06 95,034.59
5 002850 科达利 股吧 资讯 档案 17 0.35% 1,128.92 92,594.33
6 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 8 0.33% 2,250.46 88,128.02
7 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 11 0.30% 1,658.69 79,567.27
8 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 8 0.30% 4,083.59 78,731.62
9 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,957.06 53,075.48
10 002128 电投能源 股吧 资讯 档案 15 0.14% 2,213.37 37,206.68

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 施成又在寻找高价涨到顶的股票，准备接盘。 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

陆仁一基民

2024-04-27

56

0

 #晒收益# [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民0H9h186326

2024-04-27

99

1

 从晒图业绩看狮沉：大跌微涨，不思进取，诡... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

顺遂ShunSui

2024-04-27

62

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 买了这个基金就没涨过，一直跌，已亏百分之... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

有耐心地白羊座

2024-04-27

76

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 业绩不好，基金经理可以清盘重来，基民的血... [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-04-27

91

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 亏损69.4亿元相当于长城汽车或广发证券去年... [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-04-27

66

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 #晒收益#还能回本吗？ [国投瑞银新能源混合C吧]

真实的雁来红

2024-04-27

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 [献花] [国投瑞银中高等级债券C吧]

如心泉

2024-04-27

184

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 这家公司怕是没有基金经了啊。还亏60%，什... [国投瑞银新能源混合C吧]

连续几年下跌真垃圾

2024-04-27

104

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 拜拜 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

猫过来

2024-04-27

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 不亏你们 不去举报 活该12386。。 [国投瑞银先进制造混合吧]

股市小王子2

2024-04-27

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 不亏你们 不去举报 活该12386。 [国投瑞银新能源混合A吧]

股市小王子2

2024-04-27

146

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 不亏你们 不去举报 活该12386 [国投瑞银先进制造混合吧]

股市小王子2

2024-04-27

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 查他必须查他让他进去全去举报 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股市小王子2

2024-04-27

131

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 近期同类排名较差，希望五月进步，经理加油 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民Qqa0fR

2024-04-27

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1

 创业板跌零点几你大跌4个点，创业板涨三点... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民297009X70D

2024-04-26

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 对你的投资表现十分不满意 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民faqycF

2024-04-26

90

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 施成你是个榆木脑袋吗？当今市场板块轮动那... [国投瑞银新能源混合A吧]

股友m06616N159

2024-04-26

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 你是买基金里面亏的最多的一个，好在割肉的... [国投瑞银新能源混合C吧]

受了伤的狼

2024-04-26

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 2022年7月份买的，没有卖过，上个月加了点... [国投瑞银新能源混合C吧]

手心手背都是肉

2024-04-26

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 你为了拿几个点的管理费用，害我们七十点左... [国投瑞银新能源混合A吧]

阳光的陈明红1

2024-04-26

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 #晒收益# [国投瑞银新能源混合A吧]

基民0105u68v25

2024-04-26

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 一看到经理，就来气！就没见过这么差的经理... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

利多丰

2024-04-26

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 不是吧，买你个封闭式基金，就是害怕市场下... [国投瑞银弘信回报混合吧]

基民lhszyA

2024-04-26

52

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 #晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民KvAP3W

2024-04-26

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 $国投瑞银先进制造混合[006736]$这样的基金... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民33i30g7283

2024-04-26

56

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 最差的基金重仓最差的股票 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友HT6e6w

2024-04-26

57

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 这个经理查一查，绝对有鬼交易 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

好吃佬

2024-04-26

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 跌的时候冲在前头。涨的时候又慢吞吞的，今... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2c5319c217

2024-04-26

91

1

 今天的利润又被吃掉了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

生动的司马亚特1

2024-04-26

246

4

 应该查一下施成了，锂矿锂电池根本没有出路... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-04-26

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0

 跌着容易，涨点真难。 [国投瑞银新能源混合A吧]

真诚的魏梦香

2024-04-26

283

6

 目测4-24净值0.8710~0.8720 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

京Q12

2024-04-26

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 这个真的比不上新能源ETF啊，升得少跌得多... [国投瑞银新能源混合C吧]

风险太大要懂得休息

2024-04-26

48

0

 快四年了 后面实在没钱再买了 [国投瑞银新兴产业混合(LOF)A吧]

堆金成金de李元芳

2024-04-26

39

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 老鼠仓 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

团结之卡尔文

2024-04-26

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 $国投瑞银新兴产业混合(LOF)A[161219]$#晒... [国投瑞银新兴产业混合(LOF)A吧]

堆金成金de李元芳

2024-04-26

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 三天跌了0.18%，够劲儿了，不行了吗？ [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

笑看股市疯狂1972

2024-04-26

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 金老师跟我说说为啥差那么多？ [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

生动的司马亚特1

2024-04-26

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 $国投瑞银新能源混合C[007690]$持有926天，... [国投瑞银新能源混合C吧]

cby10162567

2024-04-26

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 $国投瑞银产业趋势混合A[012148]$坑害基民... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民0a269815V2

2024-04-26

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 总是涨少亏多[怒] [国投瑞银新能源混合A吧]

幽默的车卓婷

2024-04-26

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 根源何在？ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-04-26

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 今天怎么还跌，真搞不懂了？ [国投瑞银瑞祥A吧]

啦啦啦lsh

2024-04-26

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 找找根源 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-04-26
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