国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银恒泽中短债A(005725) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

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截止日期:2019-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.90 110.76 51/108
基金数量(只) 12 14.01 32/108
基金经理数量 3 4.88 44/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银港股通混合 007110 混合型 20.02.25 ~ 20.03.09 汤海波 等 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 02-27 0.7334 3.2537 2.42% 26.50% 42.35% 10.73 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 02-27 0.8170 0.8170 2.38% 25.69% 41.11% 5.63 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 02-27 1.9310 2.9850 2.06% 26.29% 52.29% 1.70 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 02-27 1.8950 2.9910 2.05% 23.94% 39.24% 4.91 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 02-27 1.5790 2.2000 1.48% 20.79% 47.90% 4.34 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 02-27 1.4970 1.5290 1.42% 23.82% 29.72% 1.59 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 02-27 2.0170 2.2630 1.31% 42.79% 55.23% 0.38 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 02-27 1.9660 2.2020 1.29% 42.43% 54.48% 0.56 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 02-27 1.1820 1.3390 1.29% 18.91% 27.23% 1.64 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 02-27 1.2735 1.2735 1.18% 18.54% 44.16% 1.93 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 02-27 1.1630 1.1630 1.13% 18.55% 33.99% 1.54 桑俊 限大额 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 02-27 1.4988 3.6651 1.05% 21.75% 26.75% 7.52 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 02-27 1.3667 1.3667 1.03% 12.42% 25.64% 1.18 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 02-27 1.7990 1.7990 0.95% 8.18% 25.37% 0.37 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 02-27 1.2100 1.9020 0.58% 13.02% 29.64% 1.00 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 02-27 1.8748 1.8748 0.58% 38.16% 48.10% 0.66 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 02-27 1.8147 1.8147 0.58% 37.77% 46.49% 0.55 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 02-27 1.2004 1.4055 0.57% 8.25% 19.41% 2.09 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 02-27 1.1982 1.3539 0.56% 8.20% - 0.53 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 02-27 0.8950 0.8950 0.56% 23.96% 42.52% 4.46 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 02-27 1.6680 1.6890 0.54% 27.91% 54.73% 1.23 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 02-27 1.2408 1.3108 0.53% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 02-27 1.2421 1.3121 0.53% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 02-27 0.7289 3.1107 0.51% 28.51% 47.31% 4.47 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证创业指数分级 161223 档案 股票指数 02-27 1.4500 0.6290 0.49% 31.41% 32.71% 0.23 赵建 限大额 0.05% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 02-27 1.0774 1.0774 0.48% 7.21% - 0.30 殷瑞飞 限大额 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 02-27 1.0805 1.0805 0.47% 7.42% - 1.38 殷瑞飞 限大额 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数分级 161207 档案 股票指数 02-27 1.0780 1.5800 0.47% 10.73% 22.42% 2.70 殷瑞飞 等 限大额 0.12% 购买
国投瑞银品牌优势混合 005899 档案 混合型 02-27 1.1993 1.1993 0.44% 4.97% 15.40% 1.52 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 02-27 1.6634 1.6634 0.40% 54.28% 65.64% 0.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 02-27 1.8456 2.0980 0.35% 31.59% 41.86% 1.17 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 02-27 1.7334 1.7334 0.34% 4.06% 7.05% 4.52 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 02-25 1.1142 1.1142 0.30% 10.20% - 6.42 王宠 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 02-27 0.7270 0.7270 0.28% 4.30% 3.41% 11.33 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 02-27 1.7243 1.7493 0.25% 46.42% 78.35% 2.19 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 02-27 1.1190 1.4460 0.18% 3.86% 7.11% 0.57 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 02-27 1.1190 1.4220 0.18% 3.67% 6.82% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 02-27 1.1440 1.5720 0.18% 4.65% 8.09% 0.30 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 02-27 1.1480 1.7500 0.17% 4.81% 8.45% 2.97 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 02-27 1.1760 2.2240 0.17% 18.79% 30.81% 3.79 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 02-27 0.9683 2.6133 0.13% 27.78% 44.59% 11.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 02-27 1.5370 1.8430 0.13% 5.71% 6.00% 1.02 董晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 02-27 1.5540 1.8880 0.13% 5.93% 6.44% 13.59 董晗 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 02-27 1.1682 1.1682 0.11% 10.16% 17.87% 1.78 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 02-27 1.4751 1.4751 0.11% 20.03% - 0.31 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 02-27 1.4973 3.0473 0.11% 1.98% 0.68% 2.50 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 02-27 1.9240 2.6680 0.10% 20.93% 34.15% 5.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 02-27 1.4809 1.4809 0.10% 20.31% 32.89% 2.31 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 02-27 1.0325 1.0325 0.08% 2.75% - 2.04 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 02-27 1.0588 1.8354 0.08% 6.10% 9.11% 4.48 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 02-27 1.0307 1.0307 0.06% 3.02% - 2.33 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 02-27 1.0076 1.0076 0.05% - - 2.17 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 02-27 1.0233 1.0553 0.04% 2.14% 4.77% 8.96 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 02-27 1.0279 1.0599 0.04% 2.32% 5.15% 22.03 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 02-27 1.0217 1.0842 0.03% 1.84% 3.76% 12.20 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 02-27 1.0191 1.0661 0.03% 2.30% 3.83% 5.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 02-27 1.0426 1.0856 0.02% 2.01% 3.67% 17.13 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 02-27 1.1220 1.1350 0.00% 1.36% 6.15% 0.14 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 02-27 1.0970 1.0970 -0.09% 41.91% 63.73% 9.91 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 02-27 1.9660 2.6370 -0.20% 42.68% 68.47% 8.22 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 02-27 0.6740 0.6740 -0.30% 9.95% 4.17% 1.28 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 02-27 0.8980 0.8980 -0.33% -2.71% 13.38% 7.89 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 02-27 1.4263 1.4583 -0.34% 48.45% 68.49% 1.18 于雷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 02-26 1.3030 1.6730 -0.53% 10.99% 9.50% 1.84 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 02-21 1.0779 1.1279 - 2.49% 3.95% 20.86 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 02-21 1.1837 1.1877 - 2.42% 4.79% 4.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 02-21 1.1993 1.2033 - 2.49% 4.91% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 02-21 1.0322 1.1326 - 2.54% 3.74% 30.72 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 02-21 1.0398 1.1199 - 2.64% 4.38% 21.47 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 02-21 1.0417 1.0900 - 2.71% 4.34% 22.03 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 02-21 1.0300 1.0781 - 3.57% 5.42% 61.08 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 02-21 1.0032 1.0032 - - - 2.10 徐栋 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 02-27 0.7754 2.8200% 2.83% 2.97% 0.77% 2.67 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 02-27 0.7754 2.8200% 2.83% 2.97% 0.77% 21.12 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 02-27 0.6406 2.3440% 2.34% 2.50% 0.63% 28.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 02-27 0.6406 2.3440% 2.34% 2.50% 0.63% 1.13 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 02-27 0.6346 2.3980% 2.38% 2.41% 0.63% 284.39 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 02-27 0.6331 2.3990% 2.38% 2.41% 0.63% 27.94 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 02-27 0.4981 3.5360% 2.78% 2.65% 0.64% 25.19 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 02-27 0.4433 3.3150% 2.55% 2.41% 0.58% 9.34 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
瑞和小康 150008 固定收益 02-27 1.1250 1.4790 0.72% 1.0100 10.22% 2.70 殷瑞飞 等
国投瑞银中证创业指数分级B 150214 分级杠杆 02-27 1.8920 0.0890 0.69% 2.1530 -13.79% 0.23 赵建
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 02-27 2.1467 2.1467 0.36% 2.1680 -0.99% 4.29 殷瑞飞 等
瑞和远见 150009 分级杠杆 02-27 1.0310 1.6680 0.19% 1.0690 -3.69% 2.70 殷瑞飞 等
国投瑞银中证创业指数分级A 150213 固定收益 02-27 1.0080 1.2870 0.00% 1.0000 0.79% 0.23 赵建
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 15 0.29% 362.21 23,753.71
2 601318 中国平安 17 0.28% 268.64 22,957.56
3 603517 绝味食品 9 0.25% 428.24 19,891.55
4 300750 宁德时代 12 0.24% 185.13 19,697.35
5 300207 欣旺达 9 0.22% 902.63 17,619.32
6 000002 万 科A 13 0.20% 512.90 16,505.16
7 601688 华泰证券 12 0.19% 760.69 15,449.61
8 000001 平安银行 12 0.18% 878.31 14,448.16
9 603228 景旺电子 7 0.18% 323.03 14,155.22
10 600760 中航沈飞 4 0.17% 434.49 13,729.94

行业配置前十大(全部基金)

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105

0

对这只鸡已经彻底失望了,再见 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民Z6Axgs

2020-02-28

117

0

白银不避险?经理人呢? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民Ss4JJJ

2020-02-28

111

0

因为我己买过了 [国投瑞银钱多宝货币I吧]

josephfirst

2020-02-28

419

3

国内白银涨不跟啊 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

假孤独

2020-02-28

396

2

买了2万块钱的,七日年化收益3.34%为啥昨日... [国投瑞银货币A吧]

moon36

2020-02-28

134

0

这个是T加0的吗,还是十1的? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

FVY4743G

2020-02-28

136

0

有跌回以前,惨了。 [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民9suqQq

2020-02-28

207

1

今天惨了估计好不容易回本又要全部套进去了 [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民Pqnpm6

2020-02-28

118

0

这个是t0的吗 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

FVY4743G

2020-02-28

118

0

吹牛!利率还不到2% [国投瑞银货币A吧]

基民PSSBGT

2020-02-28

334

3

封闭期多久啊 [国投瑞银港股通混合吧]

基民kWDPFv

2020-02-28

127

0

止盈 [国投瑞银深证100指数吧]

秋天的幸福1

2020-02-28

194

2

昨天加仓,今天就悲剧了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民P5wkAO

2020-02-28

219

0

大家好!谁能告诉我活期宝是能存7天还是长... [国投瑞银货币A吧]

基民qdM1Ie

2020-02-28

98

0

又跌[哭] [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民l76Av0

2020-02-28

355

2

跟我判断一致,美银昨日最低17.74,今天开1... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

前下前加重拳

2020-02-28

412

3

这个怎么大盘涨也不跟,科技涨不跟,黄金涨... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民st6ley

2020-02-28

1085

4

为防控疫情扩散,日本全国学校从3月2日起放... [国投瑞银国家安全混合吧]

分批进场降低风险

2020-02-28

266

0

存多少钱是500万份? [国投瑞银货币A吧]

股友noW6sE

2020-02-28

219

0

手续费太贵了 [国投瑞银新能源混合A吧]

股友jzRAyj

2020-02-28

340

0

还要加吗? [国投瑞银锐意改革混合吧]

新手_妙

2020-02-28

270

0

我1元买入的新基金,直到今天收益10%,请问... [国投瑞银稳健养老(FOF)吧]

基民QPVXHj

2020-02-28

283

2

仓位太高了,怕被割韭菜 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民F5c4a3

2020-02-27

457

6

不看好港股 [国投瑞银港股通混合吧]

基民27MFu3

2020-02-27

255

0

今天就翻红了,能力强呀 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民oXcWts

2020-02-27

291

0

今天清了,涨的慢跌的多。 [国投瑞银美丽中国混合吧]

基民tsn65k

2020-02-27

1848

5

我想知道我10月16日买的30000元国投瑞银A货... [国投瑞银货币A吧]

股友0XbsEl

2020-02-27

404

0

15年在银行推荐下买的赔了4w多前几天全清了... [国投瑞银融华债券吧]

基民峰回路转666

2020-02-27

303

1

投资最重要的事就是逆向思考并逆向投资 [国投瑞银港股通混合吧]

天空之城WY

2020-02-27

208

0

怎么玩的这个, [国投瑞银中国价值发现股票吧]

YxRVTp说话算话不

2020-02-27

299

2

钱怎么取不了,怎么操作,搞了好久就是不可... [国投瑞银货币A吧]

基民KR7098

2020-02-27

237

0

这基什么时候回到18年4月的水平? [国投瑞银国家安全混合吧]

天下谁人能识君

2020-02-27

220

0

昨天给机会加仓了,看好看好 [国投瑞银新能源混合C吧]

茶颜悦色01

2020-02-27

274

2

刘扬先生还是女士啊 [国投瑞银港股通混合吧]

老实徐

2020-02-27

266

1

这只鸡不让转换 [国投瑞银先进制造混合吧]

乾明晓钟

2020-02-27

257

1

卖出时间太长。以后不买了 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民nV3iC3

2020-02-27

307

1

估值也不准啊 [国投瑞银国家安全混合吧]

飞奔小韭菜

2020-02-27

222

1

是不是换仓了 [国投瑞银国家安全混合吧]

布yi

2020-02-27

525

1

我向各位询一个问题,拜托有经验者教我下:... [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民IIXsux

2020-02-27

437

3

看看这个白银的持仓,67%的债券,10%空仓现... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

短线胜率最大化

2020-02-27

290

1

怎么跌那么狠啊!所有基金都跌,这是为什么... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民ptayAN

2020-02-27

427

3

我看好港股,我要买点 [国投瑞银港股通混合吧]

基民小曼曼

2020-02-27

252

2

这涨的慢涨一点点,跌起来不含糊[赚大了] [国投瑞银新能源混合C吧]

基民YFtINS

2020-02-27

265

1

怎么买啊第一次在这买基金 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民aXUhur

2020-02-27

662

2

这个白银鸡为何债券占66%?现金占10%?那个... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

平文

2020-02-27

255

1

当日几点出净值? [国投瑞银新能源混合C吧]

基民JhiL6o

2020-02-27

422

1

请问大家,这个应该在哪里有买? [国投瑞银港股通混合吧]

基民SlUtJy

2020-02-27

266

1

什么时候能看持仓啊 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民M2FKgC

2020-02-27