国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-06-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.45 224.35 53/126
基金数量(只) 10 32.40 65/126
基金经理数量 4 6.67 50/126
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 07-26 0.8830 0.8830 -2.65% 18.60% 15.27% 16.45 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3554 3.2184 0.08% 4.45% 4.99% 16.74 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1335 1.2255 0.03% 2.13% 4.83% 30.59 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0460 1.2463 0.05% 3.25% 4.80% 10.17 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0424 1.0767 0.05% 3.43% 4.80% 52.65 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0237 1.0776 0.05% 3.00% 4.77% 0.16 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0437 1.0687 0.03% 2.93% 4.46% 10.50 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1769 1.1769 0.47% 2.46% 4.22% 0.73 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0949 1.1849 0.02% 2.62% 4.09% 20.88 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0407 1.2686 0.03% 2.78% 4.06% 30.50 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0172 1.0572 0.04% 2.79% 4.00% 15.23 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0485 1.0985 0.03% 2.56% 3.99% 83.89 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0904 1.1404 0.01% 2.52% 3.91% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0812 1.2733 0.04% 2.47% 3.83% 13.93 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0392 1.1147 0.02% 2.56% 3.80% 22.45 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0680 1.2399 0.02% 2.24% 3.75% 53.16 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0522 1.0522 0.03% 2.44% 3.75% 31.87 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0262 1.0672 0.03% 2.48% 3.72% 30.77 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1084 1.1954 0.02% 1.71% 3.52% 155.57 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1596 1.2586 0.02% 1.68% 3.47% 15.94 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1023 1.1823 0.02% 2.23% 3.42% 61.69 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1440 1.6420 0.09% 2.67% 3.34% 11.52 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0960 1.1730 0.02% 1.53% 3.13% 29.99 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1430 1.6030 0.18% 2.59% 3.05% 1.42 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2600 1.9440 0.16% 3.19% 3.03% 8.66 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0843 1.0843 0.01% 1.55% 2.98% 19.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0447 1.1977 0.00% 1.45% 2.82% 10.57 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0789 1.0789 0.02% 1.46% 2.77% 4.73 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2440 1.7440 0.16% 3.07% 2.64% 2.06 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0938 1.2053 0.02% 1.43% 2.47% 28.58 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3030 1.3030 1.24% 6.80% 2.44% 2.80 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0280 1.1290 0.01% 1.28% 2.41% 160.39 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0208 1.1218 0.01% 1.20% 2.26% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0245 1.0245 0.01% 1.09% 2.16% 6.36 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4915 1.5675 0.15% 6.73% 2.12% 1.08 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4212 1.5632 0.16% 6.70% 2.05% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0446 1.0676 0.16% 2.09% 2.04% 2.00 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7338 1.7338 0.01% 2.96% 2.01% 0.67 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0737 1.0827 0.02% 1.19% 1.94% 20.05 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7279 1.7279 0.01% 2.90% 1.90% 0.06 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0429 1.9845 0.16% 1.95% 1.74% 2.65 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2660 2.1730 0.16% 2.01% 1.04% 88.72 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3360 3.0590 -0.04% 1.88% 0.78% 0.36 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2279 1.2319 0.05% 4.64% 0.64% 10.23 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2540 2.0970 0.24% 1.87% 0.64% 5.50 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2066 1.2106 0.05% 4.60% 0.55% 0.57 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2350 2.9230 -0.04% 1.64% 0.33% 0.40 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9882 0.9882 0.17% 2.73% -0.07% 0.74 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9765 0.9765 0.17% 2.54% -0.46% 0.04 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3170 1.3170 0.00% 0.84% -1.35% 5.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3990 1.7391 0.29% 0.17% -1.57% 0.29 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3896 1.6803 0.28% 0.12% -1.67% 0.22 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3070 1.3070 -0.08% 0.54% -1.95% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9730 0.9730 1.10% 5.96% -2.12% 1.66 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7735 1.7735 -0.44% 4.38% -2.21% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9650 0.9650 1.10% 5.64% -2.72% 0.99 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9516 0.9516 -0.08% 1.53% -3.00% 0.34 周宏成 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9442 0.9442 -0.08% 1.32% -3.39% 0.20 周宏成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.1750 1.5450 -2.00% 6.43% -3.61% 0.73 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1238 1.1238 -0.35% 2.63% -3.80% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1174 1.1624 -0.35% 2.46% -4.13% 0.52 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1027 1.1027 -0.35% 2.24% -4.52% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 07-26 0.7417 0.7417 -0.60% 8.95% -5.31% 9.33 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.8750 3.1318 0.83% -0.62% -6.28% 10.49 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.8495 2.8495 0.82% -0.81% -6.66% 3.04 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.3150 3.4110 1.00% 1.45% -7.44% 5.81 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9020 0.9020 0.68% 1.06% -7.76% 1.76 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9280 0.9280 0.69% -2.75% -7.78% 1.72 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9775 0.9775 0.50% -3.19% -7.88% 0.56 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9758 0.9758 0.49% -3.23% -7.97% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8969 0.8969 0.67% 0.87% -8.14% 0.98 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9231 0.9231 0.70% -2.92% -8.14% 0.08 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.8800 3.3910 0.86% 1.18% -8.28% 6.32 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8301 0.8301 -0.68% 7.18% -8.43% 18.74 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9018 0.9018 0.66% -2.75% -8.58% 2.92 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.1670 2.1990 0.84% -1.72% -8.72% 17.10 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8178 0.8178 -0.68% 6.94% -8.80% 6.98 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8969 0.8969 -0.52% 1.59% -8.88% 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8950 0.8950 0.65% -2.94% -8.94% 1.48 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.1390 2.1390 0.85% -2.02% -9.25% 5.35 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8173 0.8173 0.69% -2.54% -9.36% 8.02 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4726 3.7909 1.15% 0.79% -9.41% 5.56 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8056 0.8056 0.69% -2.74% -9.73% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7140 1.2170 1.85% 13.88% -9.85% 1.87 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7060 0.7060 1.88% 13.50% -10.41% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8074 0.8074 -0.71% 3.06% -11.36% 0.28 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8067 0.8067 0.61% 0.59% -12.51% 1.16 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1116 1.1906 0.34% 3.31% -12.59% 8.82 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7426 1.7746 0.56% 0.36% -12.75% 0.52 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7981 0.7981 0.62% 0.39% -12.85% 0.11 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0909 1.1664 0.34% 3.10% -12.94% 4.06 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9610 1.1200 3.67% 10.46% -12.95% 24.47 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9540 0.9540 3.70% 10.16% -13.43% 1.70 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7430 2.0680 0.27% -7.01% -14.30% 1.95 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7239 2.7702 1.20% 0.30% -14.31% 8.30 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7330 0.9240 0.27% -7.22% -14.77% 0.20 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7163 1.7163 1.45% -1.92% -15.01% 9.07 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4169 3.3359 0.82% 1.09% -15.06% 8.13 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.6796 1.6796 1.45% -2.12% -15.36% 3.86 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6452 0.6452 0.78% 0.67% -16.06% 2.46 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4687 3.6518 0.86% 0.67% -16.11% 3.68 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6359 0.6359 0.79% 0.49% -16.37% 0.18 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7768 1.8538 -0.06% 4.83% -16.65% 0.34 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6949 0.6949 0.78% 0.42% -17.29% 0.77 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0450 1.9770 1.16% 2.25% -17.52% 2.05 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6844 0.6844 0.78% 0.12% -17.79% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8630 0.8890 -0.23% 2.74% -18.35% 2.08 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8560 0.8560 -0.12% 2.39% -18.86% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.8960 2.9500 1.07% -7.83% -20.44% 4.60 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7408 0.7408 0.27% -6.44% -20.50% 0.43 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6200 2.2610 0.75% -6.79% -20.55% 7.50 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.8820 1.8820 1.07% -8.15% -20.92% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6070 2.2270 0.75% -7.11% -21.05% 0.52 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9830 3.3060 0.61% -6.02% -21.24% 6.85 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9760 1.1760 0.72% -6.33% -21.77% 0.17 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5635 0.5635 0.54% -2.68% -23.23% 3.91 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5559 0.5559 0.54% -2.83% -23.51% 0.58 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3801 2.3801 0.55% -8.08% -24.36% 5.42 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2543 2.2543 0.55% -8.26% -24.67% 0.34 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2436 2.2436 0.55% -8.35% -24.82% 0.69 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7055 0.7055 1.47% -12.54% -25.74% 0.82 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7009 0.7009 1.46% -12.73% -26.04% 0.05 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8080 1.7420 1.13% -11.01% -28.62% 0.87 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5484 0.5484 0.92% -7.92% -35.08% 2.08 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5408 0.5408 0.91% -8.17% -35.45% 0.14 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4874 0.4874 1.65% -16.67% -40.01% 5.22 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4815 0.4815 1.65% -16.93% -40.38% 0.72 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2330 1.3030 1.50% -18.02% -41.83% 16.71 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7197 1.7447 1.51% -18.14% -41.87% 15.90 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2101 1.2801 1.50% -18.19% -42.06% 15.94 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5329 0.5329 1.49% -18.19% -42.11% 12.07 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5721 1.5721 1.50% -18.32% -42.17% 18.30 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5263 0.5263 1.48% -18.35% -42.34% 8.27 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0294 1.0294 0.00% 1.70% - 2.49 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0314 1.0314 0.01% 1.82% - 0.09 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 07-26 0.8803 0.8803 -2.64% 18.37% - 4.53 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0353 1.0353 0.05% 2.98% - 20.56 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0334 1.0334 0.06% 2.85% - 0.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0295 1.0295 0.03% 2.42% - 1.46 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0280 1.0280 0.02% 2.29% - 10.61 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0250 1.0250 0.03% 1.99% - 5.11 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0231 1.0231 0.03% 1.85% - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9928 0.9928 0.53% -0.94% - 0.32 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0009 1.0009 0.52% -0.16% - 0.10 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0128 1.0128 0.04% 1.28% - 0.64 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0148 1.0148 0.04% 1.48% - 8.12 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0273 1.0273 0.47% 2.48% - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9698 0.9698 0.23% - - 3.93 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0125 1.0125 0.02% - - 64.48 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0310 1.0310 0.05% - - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1322 1.1322 0.03% - - 1.53 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0055 1.0055 0.03% - - 1.22 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0065 1.0065 0.03% - - 1.72 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0013 1.0013 - - - 1.26 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0019 1.0019 - - - 16.58 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0039 1.0039 0.02% - - 0.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0036 1.0036 0.02% - - 2.82 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0018 1.0018 - - - 11.71 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0022 1.0022 - - - 1.28 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3030 1.3030 1.24% - - 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7403 0.7403 0.26% - - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7414 1.7414 0.56% - - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7764 0.7764 -0.05% - - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8970 0.8970 -0.53% - - - 周宏成 开放申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9698 0.9698 - - - - 綦缚鹏 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4377 1.7230% 1.73% 1.71% 0.44% 0.84 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4704 1.8470% 1.86% 1.83% 0.47% 506.49 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3898 1.4730% 1.44% 1.51% 0.40% 11.79 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3898 1.4750% 1.44% 1.51% 0.40% 552.70 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4501 1.7060% 1.69% 1.68% 0.46% 9.44 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4501 1.7060% 1.69% 1.68% 0.46% 99.00 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3457 1.7410% 1.53% 1.43% 0.36% 10.69 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4113 1.9850% 1.78% 1.67% 0.42% 4.44 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3457 1.7390% 1.53% 1.42% 0.36% 35.01 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4501 1.7070% 1.69% 1.69% 0.47% 0.81 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.2246 2.2246 -0.47% 2.1970 1.24% 1.36 赵建 等
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持股数

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1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.38% 583.18 104,990.29
2 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 10 0.33% 2,273.57 90,760.92
3 002850 科达利 股吧 资讯 档案 10 0.29% 1,070.13 81,736.82
4 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 10 0.28% 4,416.17 77,547.91
5 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 8 0.26% 2,678.48 71,783.25
6 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.26% 2,005.01 71,739.22
7 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 8 0.21% 4,177.06 59,021.86
8 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,544.35 46,191.53
9 002128 电投能源 股吧 资讯 档案 28 0.15% 2,003.72 42,278.43
10 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 15 0.14% 555.63 39,047.51

行业配置前十大（全部基金）

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国投瑞银基金吧

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106

0

 这垃圾买了些啥啊行情好你还是这样 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民721r638y39

2024-07-27

87

0

 一块九的成本， [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民fHXJgm

2024-07-27

138

0

 几十万血汗交给施成，算是倒八辈子霉了，越... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民fHXJgm

2024-07-27

264

1

 #晒收益#还有回本的希望吗？ [国投瑞银新能源混合A吧]

鱼米乡2021

2024-07-27

210

0

 今天涨的好但是总之是亏少了 [国投瑞银国家安全混合A吧]

股友c0p6550991

2024-07-27

214

0

 天天大跌呢那些抄底的人呢 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

二零二一你好

2024-07-27

15377

418

 有奖活动：白银知多少？打卡赢红包！ [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

国投瑞银基金

2024-07-27

117

0

 今天应该是涨的，为什么跌这么多 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

有亲和力地塞丽娜

2024-07-27

141

0

 今年以来贵金属板块表现极为亮眼，特别是银... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股基观察家

2024-07-26

117

2

 目测今天“额外”丢净值0.0020以上 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

京Q12

2024-07-26

59

0

 这白银是什么情况 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民05T2296O58

2024-07-26

56

0

 $国投瑞银先进制造混合[006736]$骨头，吃相... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民017981i69M

2024-07-26

133

2

 尸狗造假连演都不演了，十大持仓最低0.76，... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友rRJKoT

2024-07-26

53

0

 惨 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

有进取心的凌翰15

2024-07-26

70

0

 看看更新之后今天晚上有多少人憋着一肚子火... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

周光光

2024-07-26

1061

9

 #展望下半年#巴菲特老爷子曾说过：一生中能... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

诚实的琴酒

2024-07-26

68

1

 跌多涨少，准备撤了，今天刚好回本[微笑][... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民M5R0856097

2024-07-26

134

0

 这样操作巨亏就能反败为胜： [国投瑞银产业趋势混合C吧]

寻常的蓝仲亭

2024-07-26

59

0

 昨天应该1.2，今天应该1.8涨才正常。这个基... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-07-26

76

1

 如何算出1.74？你总是给我们这样的回报太贪... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民C8xd3z

2024-07-26

92

1

 这二天确实是不正常[捂脸]大幅调仓啦？？？... [国投瑞银新能源混合C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-07-26

51

0

 买了你的鸡倒了八辈子霉，毫无能力玩意 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

次要的韩淇4

2024-07-26

75

2

 跌的时候净值多于估值，涨的时候净值少于估... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民9625E35I77

2024-07-26

56

0

 这个基金怎么净值总是少这么多 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民35216H0h15

2024-07-26

45

0

 垃圾垃圾 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

枫雪佳人

2024-07-26

47

0

 亏成鸟样 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民88d9820Y16

2024-07-26

59

0

 没想买基金比买股票还大风险 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民88d9820Y16

2024-07-26

65

1

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$十大重创... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

有教养的柳沛16

2024-07-26

56

0

 #白银帝国VS黄金时代#打卡第40天今日白银期... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

连翘青

2024-07-26

57

0

 从这两天的重仓股来看，有长进，但昨天给0.... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-07-26

92

4

 大家联名举报这家伙。 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民9625E35I77

2024-07-26

57

0

 避险情绪并没有眷顾金银，真是厉害 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

小海h

2024-07-26

51

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$偷吃，很... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民mh7yhA

2024-07-26

47

0

 清华的脸都被你丢尽了，尸沉！ [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

静观331

2024-07-26

50

0

 TM的怎么回事，天天跌这么多 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民2O09553o88

2024-07-26

70

1

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$咋天1.5你给... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民n6yw9z

2024-07-26

60

1

 怎么算出1.48 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民69527V581H

2024-07-26

42

0

 $国投瑞银新能源混合C(OTCFUND|007690)$ [国投瑞银新能源混合C吧]

大吉大利0727

2024-07-26

51

0

 股票大涨，净值才1点多[怒] [国投瑞银景气行业混合吧]

股友0001i78G63

2024-07-26

50

1

 大盘跌你跌，大盘涨你还跌，跌跌不休呀，什... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

宁静致远4000692

2024-07-26

40

0

 天天偷吃啊 [国投瑞银先进制造混合吧]

锂矿迷

2024-07-26

51

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 这样垃圾，天天割肉。下星期一清仓。 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

有决策力的魏越4

2024-07-26

51

0

 涨幅和持仓仍然不符！ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-07-26

33

0

 妙。 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民2EdUac

2024-07-26

46

0

 为什么净值才这么点，施成你是又垃圾又爱偷... [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-07-26

47

0

 #晒收益# [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

快乐老李2

2024-07-26

49

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 涨幅与持仓仍然不成比例！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-07-26

750

9

 金银止跌？油气豆粕煤、有色银行绿电红利如... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

安娜理财

2024-07-26

86

1

 兄弟们现在是溢价还是折价多少 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

纳指5万点

2024-07-26

150

2

 这个跟踪哪个白银股？ [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

白菜橘子皮回来

2024-07-26
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