国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2023-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.48 207.20 52/126
基金数量(只) 10 30.83 65/126
基金经理数量 5 6.64 42/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银和嘉债券C 020806 债券型-混合二级 24.04.10 ~ 24.04.23 杨枫 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 债券型-混合二级 24.04.10 ~ 24.04.23 杨枫 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 04-15 0.9332 0.9332 2.50% 27.04% 21.19% 10.66 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 指数型-股票 04-15 1.4770 1.4770 1.23% 19.60% 10.14% 2.27 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 04-15 1.1089 1.1089 0.04% 15.58% 10.14% 4.52 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 04-15 1.1017 1.1017 0.04% 15.23% 9.48% 0.40 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 04-15 1.3401 3.2031 0.57% 4.22% 6.07% 19.23 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 04-15 1.1212 1.2132 0.04% 2.45% 5.56% 11.02 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 档案 债券型-长债 04-15 1.1744 1.1744 0.02% 3.16% 5.52% 3.22 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 04-15 1.0419 1.0602 0.05% 3.20% 4.98% 51.00 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 04-15 1.0176 1.0636 0.05% 3.07% 4.73% 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 04-15 1.0278 1.0528 0.08% 2.47% 4.50% 10.20 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 04-15 1.0567 1.2290 0.03% 2.95% 4.37% 10.13 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 04-15 1.0816 1.1716 0.01% 2.63% 4.22% 20.37 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 04-15 1.0417 1.0867 -0.02% 2.58% 4.21% 82.22 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 04-15 1.1505 1.2495 0.04% 2.07% 4.01% 15.66 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 04-15 1.0777 1.1277 0.00% 2.54% 4.01% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 04-15 1.0317 1.1022 -0.02% 2.41% 3.97% 25.62 杨枫 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 04-15 1.1138 1.1858 0.03% 1.85% 3.92% 137.39 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 04-15 1.0165 1.0415 0.06% 2.23% 3.92% 10.36 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 04-15 1.0686 1.2607 0.02% 2.41% 3.90% 14.89 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0279 1.2558 0.03% 2.49% 3.89% 30.43 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 04-15 1.0246 1.0556 0.05% 2.37% 3.88% 35.60 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 04-15 1.0559 1.2278 0.04% 2.26% 3.81% 51.99 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 04-15 1.0406 1.0406 0.03% 2.35% 3.81% 38.75 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 04-15 1.1316 1.1716 0.03% 2.19% 3.66% 2.79 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 04-15 1.1027 1.1647 0.04% 1.67% 3.55% 24.95 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 04-15 1.0395 1.1895 -0.04% 1.91% 3.44% 14.78 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1430 1.6310 0.00% 2.45% 3.36% 6.16 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 04-15 1.0760 1.0760 0.04% 1.45% 3.36% 20.03 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 04-15 1.2520 1.9360 0.16% 2.71% 3.22% 6.33 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 04-15 1.0711 1.0711 0.03% 1.34% 3.15% 2.60 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1410 1.5920 0.00% 2.25% 2.98% 1.14 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2740 2.1810 0.39% 2.49% 2.95% 82.53 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 04-15 1.2370 1.7370 0.16% 2.49% 2.83% 7.08 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 04-15 1.0206 1.1216 0.02% 1.17% 2.69% 158.39 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 04-15 1.1350 1.1975 0.04% 1.49% 2.63% 28.18 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0361 1.0591 -0.01% 0.86% 2.56% 1.11 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 04-15 1.0139 1.1149 0.02% 1.09% 2.53% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2620 2.1050 0.32% 2.19% 2.42% 5.14 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0352 1.9768 -0.02% 0.71% 2.25% 2.88 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 04-15 1.0666 1.0756 -0.04% 1.18% 1.72% 0.51 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 04-15 1.4749 1.5509 1.24% 3.84% 1.41% 0.86 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 04-15 1.4056 1.5476 1.25% 3.80% 1.26% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 04-15 1.7227 1.7227 0.19% 2.28% 0.85% 1.87 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 04-15 1.7174 1.7174 0.19% 2.23% 0.74% 0.49 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9903 0.9903 0.42% 1.31% 0.15% 0.89 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 04-15 2.3280 3.0510 0.13% 1.27% -0.18% 0.40 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9796 0.9796 0.41% 1.10% -0.25% 0.05 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 04-15 0.9998 0.9998 0.95% 2.12% -0.39% 4.69 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 04-15 2.2300 2.9180 0.09% 1.01% -0.71% 0.45 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 04-15 0.9956 0.9956 0.95% 1.92% -0.79% 0.12 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 04-15 2.5230 3.6190 1.41% 3.15% -1.06% 5.49 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 04-15 1.4068 1.7469 0.02% -0.19% -1.56% 0.62 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 04-15 1.3978 1.6885 0.01% -0.24% -1.66% 0.60 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 04-15 3.0659 3.3236 0.93% 3.62% -2.07% 8.33 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 04-15 0.9773 0.9773 1.29% 1.44% -2.14% 2.03 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 04-15 3.0421 3.0421 0.93% 3.41% -2.46% 1.68 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 04-15 0.9729 0.9729 1.28% 1.24% -2.53% 0.99 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 04-15 1.5973 3.9156 1.80% 0.81% -2.82% 5.64 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9753 0.9753 0.06% -0.13% -3.07% 0.09 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 04-15 0.9670 0.9670 0.80% 1.88% -3.15% 3.16 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 04-15 2.0580 3.5690 1.48% 3.42% -3.22% 5.94 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 04-15 1.3240 1.3240 0.30% 0.08% -3.43% 4.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9704 0.9704 0.06% -0.34% -3.47% 0.46 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 04-15 0.9608 0.9608 0.80% 1.66% -3.53% 0.77 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 04-15 1.6863 1.6863 1.69% -5.96% -4.35% 1.33 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 04-15 1.2010 1.2050 0.12% 2.28% -4.38% 10.14 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 04-15 1.1804 1.1844 0.12% 2.23% -4.47% 0.62 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9448 0.9448 -0.02% -2.25% -4.59% 0.40 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 04-15 2.3270 2.3590 1.04% 2.15% -4.90% 18.79 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 04-15 1.1296 1.1296 0.01% 3.22% -4.92% 0.03 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9385 0.9385 -0.03% -2.44% -4.98% 0.14 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 04-15 1.1270 1.1270 0.01% 3.15% -5.04% 0.40 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 04-15 0.8835 0.8835 1.05% 2.36% -5.34% 8.79 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 04-15 2.3000 2.3000 1.01% 1.77% -5.51% 4.66 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 04-11 1.1239 1.1239 0.04% -1.84% -5.51% 0.10 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 04-15 0.8719 0.8719 1.04% 2.16% -5.71% 1.49 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 04-11 1.1186 1.1636 0.04% -2.01% -5.83% 0.62 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 04-11 1.1052 1.1052 0.04% -2.20% -6.21% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 04-15 1.0301 1.0301 -0.08% -0.43% -6.58% 0.72 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 04-15 1.0287 1.0287 -0.08% -0.47% -6.67% 0.15 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 04-12 1.1260 1.4960 -1.14% -5.22% -7.93% 0.71 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 04-15 0.8724 0.8724 1.21% -0.13% -8.02% 1.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 04-15 0.8640 0.8640 1.19% -0.32% -8.40% 0.13 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 04-15 0.8003 2.8466 1.50% -0.53% -8.82% 7.89 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 04-15 1.8497 1.8817 1.20% -1.19% -9.00% 0.51 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 04-15 0.7480 1.2510 0.00% 1.91% -9.11% 1.78 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 04-15 0.7410 0.7410 0.00% 1.65% -9.74% 0.03 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 04-15 1.8715 1.8715 1.13% -1.52% -10.63% 9.68 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 04-15 1.8335 1.8335 1.13% -1.73% -10.99% 4.66 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 04-15 1.1464 1.2254 1.92% -2.73% -11.86% 8.23 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 04-15 1.1263 1.2018 1.92% -2.93% -12.21% 4.18 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 04-15 0.7090 0.7090 0.28% -3.73% -13.84% 8.47 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF-进取型 04-11 0.8155 0.8155 -0.01% -6.22% -15.16% 0.28 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 04-15 2.0930 3.1470 0.29% -6.56% -15.64% 5.55 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 04-15 0.8041 0.8041 0.17% -5.81% -15.82% 19.76 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 04-15 0.8280 2.1530 0.24% -10.10% -15.94% 2.32 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 04-15 0.7931 0.7931 0.18% -6.01% -16.15% 3.36 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 04-15 0.8180 1.0090 0.25% -10.31% -16.27% 0.18 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 04-15 1.7110 2.3520 1.00% -10.40% -16.55% 11.47 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 04-15 0.4395 3.3735 1.29% -4.19% -16.64% 8.74 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 04-15 0.4964 3.7125 1.29% -4.37% -17.28% 4.11 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 04-15 0.8810 1.6210 1.26% -3.40% -17.35% 0.41 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 04-15 0.6826 0.6826 1.31% -5.35% -17.55% 2.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 04-15 1.0970 2.0750 2.14% -5.76% -17.64% 2.13 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 04-15 0.9050 1.0640 2.84% -9.14% -17.73% 26.38 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 04-15 0.6734 0.6734 1.29% -5.55% -17.89% 0.20 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 04-15 0.9000 0.9000 2.97% -9.27% -18.18% 1.82 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 04-15 1.0320 3.3550 0.88% -12.07% -18.71% 11.82 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 04-15 0.7364 0.7364 1.24% -5.88% -19.05% 0.86 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 04-15 0.7265 0.7265 1.23% -6.16% -19.54% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 04-15 0.9120 0.9380 0.22% -5.69% -20.35% 2.26 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 04-15 0.9060 0.9060 0.22% -6.02% -20.87% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 04-15 0.5848 0.5848 0.33% -13.21% -21.34% 5.84 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 04-15 0.8020 1.8790 0.38% -5.42% -21.45% 0.41 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 04-15 0.5776 0.5776 0.33% -13.35% -21.63% 2.75 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 04-15 0.7586 0.7586 -1.33% -14.21% -23.71% 1.05 殷瑞飞 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 04-15 0.7546 0.7546 -1.32% -14.39% -24.01% 0.04 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 04-15 2.5087 2.5087 0.96% -13.73% -26.12% 9.20 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 04-15 2.3788 2.3788 0.95% -13.91% -26.42% 1.24 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 04-15 2.3689 2.3689 0.95% -14.00% -26.56% 3.08 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 04-15 0.8265 0.8265 0.35% -10.94% -27.99% 0.37 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 04-15 0.8980 1.8320 0.11% -13.42% -28.61% 1.19 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 04-15 0.6118 0.6118 0.33% -13.24% -29.38% 6.49 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 04-15 0.6055 0.6055 0.33% -13.50% -29.80% 0.92 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 04-15 0.6137 0.6137 -0.16% -14.80% -32.47% 2.59 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 04-15 0.6060 0.6060 -0.16% -15.07% -32.88% 0.19 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 04-15 1.5699 1.6399 0.89% -10.21% -34.66% 20.13 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 04-15 1.5424 1.6124 0.88% -10.39% -34.92% 19.12 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 04-15 0.6798 0.6798 0.85% -10.95% -35.07% 14.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 04-15 2.1919 2.2169 0.93% -10.41% -35.09% 19.52 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 04-15 0.6721 0.6721 0.84% -11.13% -35.33% 9.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 04-15 2.0059 2.0059 0.86% -10.83% -35.47% 22.28 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 档案 FOF-均衡型 04-11 0.9069 0.9069 0.01% -4.65% - 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 04-15 2.0810 2.0810 0.29% -6.89% - 0.05 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 04-15 1.0195 1.0195 0.02% 1.24% - 37.82 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 04-15 1.0270 1.2270 0.98% -12.40% - 1.11 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 04-15 1.7010 2.3210 1.01% -10.58% - 2.31 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 04-15 1.3160 1.3160 0.23% -0.30% - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 04-15 1.0213 1.0213 0.05% 1.97% - 3.29 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 04-15 1.0226 1.0226 0.05% 2.08% - 0.08 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 04-15 0.9314 0.9314 2.51% 26.77% - 0.21 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 04-15 1.0190 1.0190 0.06% - - 40.03 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 04-15 1.0179 1.0179 0.05% - - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 04-15 1.0172 1.0172 0.02% - - 0.60 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 04-15 1.0164 1.0164 0.02% - - 7.69 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 04-15 1.0144 1.0144 0.03% - - 9.02 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 04-15 1.0133 1.0133 0.02% - - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 04-15 1.0139 1.0139 -0.30% - - 13.11 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 04-15 1.0209 1.0209 -0.29% - - 0.92 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0065 1.0065 0.02% - - 0.63 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0074 1.0074 0.03% - - 8.01 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 档案 债券型-长债 04-15 1.0249 1.0249 0.01% - - - 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 档案 混合型-偏股 04-12 1.0018 1.0018 - - - 4.59 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 04-15 1.0017 1.0017 0.00% - - 79.91 敬夏玺 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 04-15 1.0083 1.0083 0.12% - - - 李达夫 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 04-15 1.1208 1.1208 0.03% - - - 王侃 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 04-15 0.6628 1.8330% 1.87% 1.91% 0.46% 12.25 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 04-15 0.6636 1.8340% 1.87% 1.91% 0.46% 579.75 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 04-15 0.5357 1.9560% 1.96% 2.05% 0.53% 10.49 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 04-15 0.5993 1.9750% 1.94% 1.97% 0.53% 0.79 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 04-15 0.5360 1.9540% 1.95% 2.05% 0.53% 129.19 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 04-15 0.6321 2.0970% 2.06% 2.10% 0.56% 474.11 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 04-15 0.5363 1.9560% 1.96% 2.05% 0.53% 0.00 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 04-15 0.3994 1.5290% 1.55% 1.55% 0.44% 14.55 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 04-15 0.4652 1.7730% 1.80% 1.79% 0.50% 10.61 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 04-15 0.3988 1.5250% 1.55% 1.55% 0.44% 2.23 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 04-15 2.1084 2.1084 1.79% 2.1030 0.26% 1.37 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 10 10.09% 616.64 117,260.49
2 002738 中矿资源 10 8.58% 2,715.60 99,716.66
3 002756 永兴材料 8 8.24% 2,005.01 95,699.08
4 002709 天赐材料 10 8.18% 4,275.06 95,034.59
5 002850 科达利 10 7.81% 1,105.58 90,679.98
6 300014 亿纬锂能 8 7.59% 2,250.46 88,128.02
7 002466 天齐锂业 10 6.80% 1,645.70 78,944.14
8 603659 璞泰来 8 6.78% 4,083.59 78,731.62
9 603799 华友钴业 8 4.57% 1,957.06 53,075.48
10 002240 盛新锂能 3 2.04% 1,229.07 23,696.51

行业配置前十大(全部基金)

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偷吃严重 [国投瑞银国家安全混合A吧]

Aquarius2727

2024-04-15

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今天净值这么少不对吧?经理解释一下。 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

筱渺渺

2024-04-15

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对半砍,厉害,蔡被送上法庭了,我相信不久... [国投瑞银新能源混合A吧]

谨慎的司马芝蔓

2024-04-15

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还亏60%,都比你强 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民2ZWg5w

2024-04-15

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跌多涨少,偷吃了?? [国投瑞银产业趋势混合C吧]

赶上股三灾

2024-04-15

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今天净值对吗? [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2c5319c217

2024-04-15

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看十大重仓股的涨幅不可能才这么点,基金公... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民2ZWg5w

2024-04-15

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4年了终于有赚了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

武术爱好者1

2024-04-15

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#晒收益#这货套了我4年 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

武术爱好者1

2024-04-15

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$国投瑞银产业趋势混合C[012149]$净值涨的... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民PTTpmW

2024-04-15

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怎么看都不会低于3个点 [国投瑞银国家安全混合A吧]

股友890D02M971

2024-04-15

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前段时间还是连涨,最近又有些回调,不过现... [国投瑞银先进制造混合吧]

丽人的何光萍2

2024-04-15

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这垃圾卖出手续费不便宜 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

如虎添十亿

2024-04-15

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泰迪都比这基金经理强 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

华安的小弟弟

2024-04-15

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麻烦京老师这几天收盘前一小时发一下当天大... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

john1967

2024-04-15

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孙子,这四垃圾 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

禁止做空

2024-04-15

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啥情况,今天净值长的这么少,施辞职吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民PyEjHX

2024-04-15

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尸成你是什么 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-04-15

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偷吃这么多,良心何在? [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-04-15

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这基金有问题,肯定有猫腻,坑咋投资人 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民W0g3010228

2024-04-15

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今天看今天基金十大持仓一片红,怎么收益今... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民03R6U63870

2024-04-15

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今天只涨0.88真无语了 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民35o7t05908

2024-04-15

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[国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民1o92177N31

2024-04-15

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后悔没多买点这种每年都能赚钱的债基 [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

股友c79278d082

2024-04-15

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,居然一个点都没有[怒][怒][怒][怒][怒] [国投瑞银新能源混合A吧]

幽默的车卓婷

2024-04-15

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刚刚网络上看到那个叫蔡嵩松的基金经理被抓... [国投瑞银新能源混合A吧]

温柔的孙楠莉1

2024-04-15

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$国投瑞银新能源混合A[007689]$好不容易涨... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民UsdIt6

2024-04-15

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懒子 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

我的2108u2018别动

2024-04-15

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周五2点前买的,怎么现在还没买入成功,没... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民N0968D2181

2024-04-15

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又调仓了? [国投瑞银产业趋势混合A吧]

筱渺渺

2024-04-15

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今天大盘大涨,你就涨这么0点几?你要吃多... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民m5806y6869

2024-04-15

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0.88你是人啊 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民3M87171X90

2024-04-15

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今天这个0.88?施舍你又把仓调去哪里了。你... [国投瑞银新能源混合C吧]

连续几年下跌真垃圾

2024-04-15

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怎么回事,才0.8,持仓涨的也不差 [国投瑞银新能源混合C吧]

手心手背都是肉

2024-04-15

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$国投瑞银新能源混合A[007689]$绝大多数基... [国投瑞银新能源混合A吧]

股友ppTxba

2024-04-15

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$国投瑞银产业趋势混合C[012149]$尺度商业... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民PTTpmW

2024-04-15

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怎么还能晚节不保这样给你做人你不好好做人... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民oX21987371

2024-04-15

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下一位基金经理是谁?不用我多说 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民c53q961019

2024-04-15

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基民亏惨了 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民c53q961019

2024-04-15