国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-09-30

国投瑞银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.21 52.09 49/107
基金数量(只) 1 9.37 104/107
基金经理数量 28 31.12 40/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 吧 档案 指数型-股票 24.10.28 ~ 24.11.15 刘扬 等 -- - 详情 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 吧 档案 指数型-股票 24.10.28 ~ 24.11.15 刘扬 等 -- - 详情 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.04 ~ 24.11.15 钱瀚 等 -- - 详情 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.04 ~ 24.11.15 钱瀚 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9040 1.4070 1.01% 20.37% 30.64% 2.03 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8930 0.8930 1.13% 20.03% 29.80% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 10-25 0.9681 0.9681 -0.01% 10.96% 28.89% 19.24 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 10-25 0.9641 0.9641 -0.02% 10.73% 28.36% 6.20 赵建 限大额 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.1759 2.1759 -0.22% 25.85% 24.63% 1.57 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 10-25 0.8483 0.8483 -0.32% 15.18% 20.28% 10.21 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1244 1.1244 -0.04% 4.83% 19.66% 1.72 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1135 1.1135 -0.04% 4.51% 18.94% 0.70 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4140 1.4140 0.07% -0.07% 18.33% 2.93 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 10-24 1.3130 1.6830 -1.01% 13.09% 17.44% 0.84 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9514 0.9514 -0.15% 13.60% 17.15% 17.57 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9364 0.9364 -0.15% 13.39% 16.69% 7.93 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2570 2.3780 1.53% 15.96% 13.35% 2.43 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.0483 2.0483 1.31% 10.61% 12.54% 10.44 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2674 1.3464 0.52% 11.01% 12.46% 10.23 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.0025 2.0025 1.31% 10.39% 12.09% 4.29 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2426 1.3181 0.52% 10.79% 12.02% 5.44 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5442 1.6202 -0.03% 4.64% 11.40% 1.11 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4711 1.6131 -0.02% 4.61% 11.31% 0.13 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0800 1.2390 1.41% 16.25% 10.88% 26.31 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0690 1.0690 1.33% 15.82% 10.21% 2.25 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0112 1.0112 0.49% 4.52% 8.50% 2.97 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0027 1.0027 0.48% 4.32% 8.07% 0.93 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.3786 3.2416 -0.08% 2.67% 7.98% 13.49 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.8893 0.8893 -0.04% 11.15% 7.57% 0.30 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 10-25 3.1305 3.3884 0.81% 2.10% 7.54% 12.08 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 10-25 3.0997 3.0997 0.80% 1.90% 7.12% 2.70 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9099 0.9099 0.59% 2.88% 7.10% 8.36 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.2259 1.2299 -0.06% 1.62% 6.94% 7.28 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.2043 1.2083 -0.05% 1.58% 6.84% 0.57 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8961 0.8961 0.57% 2.68% 6.68% 1.94 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.9306 1.9626 0.67% 5.72% 6.38% 0.56 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.3780 2.4100 0.81% 2.28% 6.21% 16.83 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9721 0.9721 0.02% 8.76% 6.18% 0.55 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0184 1.0184 0.54% 2.02% 6.01% 1.78 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0122 1.0122 0.55% 1.84% 5.61% 0.08 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.3437 2.3437 0.82% 1.99% 5.57% 5.34 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.0450 3.5560 0.49% 3.39% 5.43% 9.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 10-25 2.5220 3.6180 0.64% 2.94% 5.35% 6.18 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0426 1.0769 0.00% 1.37% 5.05% 52.02 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0477 1.2480 -0.01% 1.51% 4.82% 10.23 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8877 0.8877 1.65% 15.20% 4.71% 0.82 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1694 1.1694 -0.04% 4.70% 4.64% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2900 2.1970 0.16% 1.18% 4.45% 73.95 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0575 1.0575 -0.01% 2.36% 4.42% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0218 1.0757 0.01% 0.95% 4.39% 10.15 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2640 1.9480 0.00% 0.88% 4.38% 8.63 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1618 1.2068 -0.04% 4.53% 4.30% 0.48 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8810 0.8810 1.64% 14.95% 4.29% 0.04 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.7455 1.7455 0.04% 1.43% 4.26% 0.60 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0428 1.1028 0.05% 1.35% 4.22% 78.59 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0977 1.1877 0.02% 1.35% 4.17% 20.99 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.7391 1.7391 0.04% 1.37% 4.14% 0.06 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0438 1.0688 -0.03% 1.31% 4.14% 10.52 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8743 0.8743 0.19% 3.97% 4.11% 1.19 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0552 1.0552 0.00% 2.00% 4.09% 0.54 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0432 1.2711 0.01% 1.37% 4.03% 30.63 王侃 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0419 1.1174 0.03% 1.32% 4.00% 19.43 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2760 2.1190 0.16% 0.95% 3.99% 4.23 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0845 1.2766 0.00% 1.31% 3.97% 14.00 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0047 1.0047 0.00% 1.65% 3.97% 0.69 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2460 1.7460 0.00% 0.65% 3.92% 1.55 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.1455 1.1455 -0.04% 4.32% 3.88% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0135 1.0695 0.04% 1.23% 3.83% 30.46 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0551 1.0551 0.04% 1.25% 3.82% 44.86 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0705 1.2424 0.00% 1.20% 3.75% 53.33 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0902 1.1402 0.02% 1.02% 3.75% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0154 1.0554 -0.03% 1.07% 3.74% 15.24 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1353 1.2273 -0.01% 1.11% 3.71% 28.91 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8642 0.8642 0.19% 3.77% 3.71% 0.12 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.1366 1.6410 -0.01% 0.68% 3.69% 8.86 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0813 1.1863 0.07% 1.19% 3.56% 50.67 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9918 0.9918 0.00% 1.45% 3.56% 0.04 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0513 1.0743 0.08% 1.23% 3.50% 1.54 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8041 2.8504 0.56% 4.66% 3.46% 8.43 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0354 1.0354 0.03% 1.09% 3.37% 0.14 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.1340 1.6002 -0.01% 0.53% 3.35% 1.01 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.2230 3.2770 2.21% 5.31% 3.35% 4.93 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.5969 3.9152 0.59% 2.08% 3.28% 5.83 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6620 0.6620 1.38% 13.14% 3.18% 5.14 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0488 1.9904 0.07% 1.09% 3.18% 2.43 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0329 1.0329 0.03% 1.00% 3.15% 6.73 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4461 1.7862 0.09% 2.65% 3.13% 0.27 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9657 0.9657 0.34% 2.08% 3.05% 1.73 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0478 1.2008 0.10% 1.05% 3.04% 7.58 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4361 1.7268 0.09% 2.60% 3.03% 0.22 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1607 1.2597 -0.02% 0.76% 2.96% 15.96 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1103 1.1973 0.00% 0.92% 2.89% 119.05 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6525 0.6525 1.40% 12.93% 2.80% 1.07 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0872 1.0872 -0.01% 0.95% 2.80% 18.24 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.3500 3.0730 0.04% 1.16% 2.70% 0.36 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.2030 2.2030 2.18% 4.95% 2.66% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9594 0.9594 0.35% 1.89% 2.64% 0.92 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0812 1.0812 -0.01% 0.84% 2.59% 4.18 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8327 1.9097 0.70% 3.70% 2.55% 0.36 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0970 1.1740 0.00% 0.75% 2.52% 20.58 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0345 1.1355 0.01% 1.29% 2.49% 161.43 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0466 1.2081 -0.01% 0.86% 2.46% 25.64 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0269 1.1279 0.01% 1.22% 2.34% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.2460 2.9340 0.09% 0.94% 2.23% 0.39 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0274 1.0274 0.00% 0.72% 2.00% 6.36 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0734 1.0824 -0.02% 0.59% 1.85% 20.07 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1374 1.3374 0.13% 1.42% 1.80% 18.03 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.1256 1.3256 0.13% 1.13% 1.21% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9494 0.9494 -0.06% 0.36% -0.12% 2.48 杨晗 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6748 0.6748 1.80% 14.26% -0.24% 2.10 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9411 0.9411 -0.06% 0.16% -0.52% 0.40 杨晗 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9780 1.9120 2.62% 7.12% -0.53% 0.80 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6645 0.6645 1.79% 13.94% -0.81% 0.12 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.4414 3.3766 0.43% 1.45% -1.23% 8.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.8140 2.4550 1.41% 5.16% -1.53% 6.88 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9110 0.9370 0.55% 0.00% -1.62% 2.17 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8420 2.1670 1.08% -1.29% -1.75% 2.13 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.4956 3.7108 0.45% 0.81% -1.78% 3.89 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.8009 2.4209 1.41% 5.07% -1.90% 0.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8310 1.0220 1.22% -1.42% -2.00% 0.10 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.9010 0.9010 0.45% -0.44% -2.38% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6838 0.6838 0.18% 1.23% -2.59% 2.53 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6732 0.6732 0.16% 1.02% -2.98% 0.19 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7361 0.7361 0.16% 1.03% -3.30% 0.79 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8406 0.8406 1.28% -0.70% -3.43% 0.57 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7240 0.7240 0.17% 0.74% -3.86% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0837 3.4067 1.33% 3.70% -4.04% 6.01 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.6561 2.6561 1.26% 4.94% -4.58% 4.37 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.0741 1.2741 1.33% 3.38% -4.71% 0.19 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.5133 2.5133 1.26% 4.73% -4.96% 0.34 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.5001 2.5001 1.26% 4.63% -5.16% 0.70 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4479 1.5179 4.32% 1.45% -10.95% 18.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.0220 2.0470 4.53% 1.36% -11.11% 17.61 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.4196 1.4896 4.32% 1.25% -11.31% 17.37 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.8453 1.8453 4.53% 1.18% -11.74% 20.46 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6261 0.6261 4.38% 1.28% -11.78% 13.44 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6177 0.6177 4.39% 1.08% -12.13% 9.05 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5796 0.5796 3.43% 2.91% -12.27% 5.72 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.5717 0.5717 3.42% 2.60% -12.81% 0.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0307 1.0307 -0.01% 0.92% - 20.53 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0280 1.0280 -0.01% 0.76% - 0.02 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0296 1.0296 -0.01% 1.08% - 1.93 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0277 1.0277 -0.01% 0.98% - 8.16 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0293 1.0293 0.03% 1.36% - 5.23 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0268 1.0268 0.03% 1.23% - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2024 1.2024 1.75% 16.90% - 0.14 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.1966 1.1966 1.75% 17.15% - 0.37 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0196 1.0196 0.06% 1.18% - 0.10 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0228 1.0228 0.06% 1.41% - 1.73 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0702 1.0702 0.38% 6.37% - 3.27 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0091 1.0171 0.05% 1.40% - 58.34 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0293 1.0293 -0.05% 1.63% - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1329 1.1329 -0.02% 0.94% - 0.94 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0143 1.0143 -0.05% 1.43% - 0.24 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0156 1.0156 -0.06% 1.56% - 0.36 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0054 1.0054 -0.03% - - 8.89 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0039 1.0039 -0.03% - - 0.57 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0093 1.0093 0.00% - - 0.26 王侃 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0085 1.0085 0.00% - - 2.22 王侃 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0062 1.0062 0.02% - - 6.64 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0076 1.0076 0.02% - - 1.13 王侃 开放申购 0.80% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.4140 1.4140 0.14% - - 0.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8392 0.8392 1.28% - - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.9274 1.9274 0.67% - - 0.06 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 10-25 0.8314 0.8314 0.69% - - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9731 0.9731 0.01% - - 0.00 周宏成 开放申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0678 1.0678 0.38% - - 0.02 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0069 1.0069 -0.04% - - 0.09 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0063 1.0063 -0.04% - - 2.56 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 吧 档案 债券型-长债 10-25 0.9981 0.9981 0.07% - - 59.81 敬夏玺 开放申购 0.03% 购买
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国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4156 1.6350% 1.67% 1.61% 0.41% 8.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4156 1.6350% 1.67% 1.61% 0.41% 89.85 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4801 1.8140% 1.84% 1.85% 0.46% 503.88 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3877 1.5050% 1.50% 1.49% 0.40% 3.53 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4156 1.6350% 1.67% 1.61% 0.41% 0.05 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3702 1.3820% 1.39% 1.44% 0.36% 12.23 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3702 1.3810% 1.39% 1.43% 0.36% 550.16 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4473 1.6930% 1.72% 1.73% 0.43% 0.81 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3222 1.2620% 1.26% 1.25% 0.34% 9.24 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3222 1.2600% 1.26% 1.25% 0.33% 22.16 颜文浩 等 限大额 - 购买
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国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 10-25 2.7575 2.7575 -0.23% 2.7590 -0.05% 1.62 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 27 0.43% 477.78 120,347.98
2 002850 科达利 股吧 资讯 档案 10 0.35% 1,015.90 98,695.05
3 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 10 0.35% 2,673.40 97,686.17
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 19 0.34% 948.71 94,472.97
5 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 8 0.28% 772.10 78,507.23
6 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 25 0.27% 244.95 75,274.63
7 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.27% 1,775.56 73,881.16
8 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,388.77 62,760.08
9 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 8 0.19% 1,067.20 52,058.06
10 002128 电投能源 股吧 资讯 档案 41 0.17% 2,407.82 47,698.86

行业配置前十大（全部基金）

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国投瑞银基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

45

0

 说这个T+0，这银是否是0 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

佑测封浪

2024-10-27

99

0

 施成施成一一一事无成！！[加油] [国投瑞银新能源混合C吧]

君子不立于危墙下

2024-10-27

132

1

 有没有和我一样今天还亏64点多的 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民y91026f827

2024-10-27

149

0

 按重仓股的涨幅，你是怎么算出来的4.32，两... [国投瑞银新能源混合C吧]

时刻保持谦虚谨慎20

2024-10-27

289

6

 这是施成的成绩 [国投瑞银新能源混合C吧]

时刻保持谦虚谨慎20

2024-10-27

89

0

 不知道基金经理拿那么多工资脸红不 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民y91026f827

2024-10-27

88

0

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$现在还亏64... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民y91026f827

2024-10-27

146

1

 下跌时和估值一样大跌，上涨时少两个点，别... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民8393k9e699

2024-10-27

102

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$听说尸沉... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

坚韧的吕渝2

2024-10-27

163

0

 随便换个基金，都比这个强很多！ [国投瑞银新能源混合C吧]

有洞察力的老阿姨

2024-10-27

117

0

 #晒收益#没谁了！ [国投瑞银新能源混合C吧]

细心的柔冰伊7

2024-10-27

155

0

 施成是魔鬼吧 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-10-27

322

0

 今年涨幅比电池etf还少20%。这货是长大的 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民PTmOGr

2024-10-27

201

3

 你太让人伤心了。失望了。 [国投瑞银新能源混合A吧]

刻苦耐劳得西瓜

2024-10-26

291

3

 怎么算也不应该这个净值啊，新持仓公布了还... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民991r875C09

2024-10-26

183

2

 还好意思发新能源暴涨？！新能源是暴涨了，... [国投瑞银新能源混合A吧]

时刻保持谦虚谨慎20

2024-10-26

1626

0

 [图片] [国投瑞银先进制造混合吧]

宁723854

2024-10-26

165

1

 说得对，真不知道施是怎么想的，不知道他是... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友31a685T592

2024-10-26

101

0

 就新买的这款挣了早买的那些还一直亏着。看... [国投瑞银国家安全混合A吧]

等到2025年的金秋

2024-10-26

459

1

 经理大人 该出来聊聊当前形势呀！分析一下... [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

白泽1989

2024-10-26

131

3

 我什么时候能回本？还有亏60% [国投瑞银先进制造混合吧]

基民gjKGhA

2024-10-26

130

1

 今天至少有6个点，怎么才4，出来解释 [国投瑞银先进制造混合吧]

善良的思林云4

2024-10-26

113

1

 各位大佬施成经理管理的国投瑞银基能回本吗... [国投瑞银先进制造混合吧]

才富自由

2024-10-26

139

1

 $国投瑞银先进制造混合[006736]$比亚迪已处... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民i3v2937952

2024-10-26

694

17

 今日（10.9日）净值丢得很厉害 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股民萧老哥

2024-10-26

186

2

 昨日港股迎来了一个调整，大家都知道，回调... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

几米趋势交易

2024-10-26

110

0

 到1.55+直接清，不啰嗦[憨笑]可能下周就到... [国投瑞银新能源混合C吧]

fffffffff_456

2024-10-26

182

6

 基金经理看过来 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民dmvRV0

2024-10-26

185

1

 凭什么他这个能涨4.32？你的持仓比他差吗？... [国投瑞银新能源混合C吧]

股友AC81086718

2024-10-26

236

1

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$，偷吃那么... [国投瑞银新能源混合C吧]

舞林争霸

2024-10-26

121

2

 施，你说呢，你咋这么优秀 [国投瑞银新能源混合C吧]

逆行者998

2024-10-25

116

1

 太难得，今晚别偷吃就好 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民991r875C09

2024-10-25

72

0

 偷吃呀 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

鑫鑫小妞

2024-10-25

95

0

 能被施成看上的果然 [国投瑞银新能源混合A吧]

谨慎的司马芝蔓

2024-10-25

96

0

 #收盘点评#回本是不可能的,有时间骂他，还... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友h5jGmM

2024-10-25

87

0

 生仔某 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民19q552k672

2024-10-25

74

0

 不知道拿了拿了三年，到现在亏了60%，它的... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友2pkWvw

2024-10-25

71

0

 这个基金经理不知道什么水平，每次跌的多，... [国投瑞银新能源混合C吧]

骑着蜗牛旅行

2024-10-25

84

0

 好容易涨点还偷吃，真不经夸 [国投瑞银先进制造混合吧]

善良的思林云4

2024-10-25

78

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$它什么不... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

有教养的柳沛16

2024-10-25

67

0

 每次回调下跌，加大重仓股的配置，现有比重... [国投瑞银策略回报混合C吧]

七把叉1

2024-10-25

61

0

 你的吃相太难看 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民9619g36y98

2024-10-25

135

1

 施成就是下一个蔡蒿松，提篮桥等着他 [国投瑞银新能源混合A吧]

牛气冲天天天涨好运来时时时在

2024-10-25

59

0

 这持仓居然和你涨的一样 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友AC81086718

2024-10-25

58

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$你电池指... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

曾师傅

2024-10-25

59

0

 没跑过指数 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

苏家牛气冲天

2024-10-25

66

0

 在最不上来，全体基民就真的心寒了，再不努... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民薄荷

2024-10-25

104

2

 两个涨停，净值才4.32%，5%都没有，偷吃那... [国投瑞银新能源混合A吧]

牛气冲天天天涨好运来时时时在

2024-10-25

50

0

 $国投瑞银新能源混合C[007690]$回撤太大了 [国投瑞银新能源混合C吧]

老猎手

2024-10-25

65

0

 国投的基金不给转换，因为是老鼠仓，三年吃... [国投瑞银新能源混合C吧]

小幼橘

2024-10-25
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