国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 2019年度六年期债券型金牛基金
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截止日期:2020-03-31
| 国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.35 | 115.56 | 57/114 |
| 基金数量(只) | 12 | 14.45 | 35/114 |
| 基金经理数量 | 3 | 4.97 | 48/114 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-28 | 1.6234 | 1.6234 | 1.18% | -4.19% | 0.94% | 2.46 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合 001218 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.9670 | 0.9670 | 0.94% | 42.00% | 64.46% | 5.60 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.8656 | 3.4733 | 0.86% | 42.81% | 64.36% | 11.55 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 0.6040 | 0.6040 | 0.83% | -2.42% | -1.47% | 1.36 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合 161219 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 2.2180 | 3.2720 | 0.82% | 37.94% | 69.57% | 1.53 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 2.1780 | 3.2740 | 0.79% | 36.21% | 56.58% | 4.68 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银品牌优势混合 005899 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2814 | 1.2814 | 0.68% | 9.10% | 23.54% | 1.14 | 孙文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.5072 | 3.6735 | 0.50% | 18.38% | 29.19% | 6.88 | 伍智勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.7777 | 1.7777 | 0.50% | 28.73% | 45.90% | 0.41 | 叶青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.8393 | 1.8393 | 0.50% | 29.11% | 47.50% | 0.66 | 叶青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.0356 | 1.0356 | 0.42% | 1.96% | - | 0.09 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.42% | 2.19% | - | 0.92 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1810 | 1.8730 | 0.34% | 4.51% | 19.40% | 0.75 | 汤海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数分级 161207 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.0240 | 1.5010 | 0.29% | 2.81% | 15.29% | 1.84 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.4753 | 3.0253 | 0.28% | -0.12% | 2.94% | 2.07 | 颜文浩 等 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.5130 | 1.5450 | 0.27% | 15.76% | 31.34% | 1.36 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.7370 | 3.1285 | 0.16% | 22.16% | 46.35% | 4.34 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.4166 | 1.4166 | 0.16% | 13.51% | 25.22% | 1.26 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.4094 | 1.4094 | 0.15% | 13.27% | 24.67% | 0.13 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.8940 | 2.1300 | 0.11% | 30.08% | 39.77% | 0.52 | 宋璐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.9450 | 2.1910 | 0.10% | 30.36% | 40.48% | 0.40 | 宋璐 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥 002358 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.3480 | 1.3480 | 0.08% | 9.94% | 21.52% | 1.47 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 | 吧 档案 | 混合-FOF | 05-25 | 1.0440 | 1.0890 | 0.07% | 6.22% | 9.75% | 2.93 | 王宠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2248 | 1.4299 | 0.05% | 8.76% | 19.26% | 1.93 | 桑俊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2222 | 1.3779 | 0.04% | 8.71% | 19.13% | 0.53 | 桑俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺悦债券 007445 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | - | - | 2.12 | 徐栋 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银岁赢利债券 002355 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1320 | 1.1450 | 0.00% | 1.80% | 3.57% | 0.10 | 吴潇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1400 | 1.7420 | 0.00% | 3.11% | 7.31% | 5.48 | 徐栋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2680 | 1.4250 | 0.00% | 25.92% | 34.18% | 1.26 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF) 161226 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | -2.83% | 9.88% | 10.96 | 赵建 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0561 | 1.1094 | 0.00% | 3.99% | 6.23% | 23.36 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0422 | 1.0993 | 0.00% | 4.67% | 7.43% | 51.70 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券 121009 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0409 | 1.8175 | -0.01% | 3.38% | 7.39% | 5.54 | 蔡玮菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺业纯债债券 007757 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | - | - | 1.02 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0400 | 1.0980 | -0.02% | 2.52% | 4.70% | 15.14 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券 007342 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0357 | 1.0507 | -0.02% | 4.41% | - | 2.67 | 李鸥 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0322 | 1.0947 | -0.04% | 2.37% | 4.28% | 12.36 | 宋璐 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0618 | 1.1419 | -0.05% | 4.26% | 6.46% | 23.93 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0522 | 1.0522 | -0.05% | 4.13% | - | 2.09 | 宋璐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0315 | 1.1519 | -0.05% | 3.80% | 5.95% | 31.40 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银新活力定开混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2248 | 1.2288 | -0.06% | 4.05% | 6.50% | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0429 | 1.0749 | -0.06% | 3.00% | 5.54% | 32.21 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0373 | 1.0693 | -0.06% | 2.82% | 5.16% | 62.89 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新活力定开混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2085 | 1.2125 | -0.06% | 4.00% | 6.37% | 8.90 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 005996 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0255 | 1.0825 | -0.06% | 3.24% | 5.43% | 5.08 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-28 | 1.0959 | 1.1459 | -0.06% | 3.35% | 5.45% | 21.24 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.5350 | 1.8410 | -0.07% | 4.85% | 7.12% | 1.15 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1350 | 1.5630 | -0.09% | 3.03% | 6.95% | 0.34 | 徐栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.1120 | 2.1030 | -0.09% | 8.07% | 20.87% | 3.36 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1090 | 1.4560 | -0.09% | 4.23% | 7.09% | 0.52 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1080 | 1.4310 | -0.09% | 4.13% | 6.81% | 0.11 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.9220 | 2.5670 | -0.10% | 16.16% | 34.27% | 12.92 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.5530 | 1.8870 | -0.13% | 5.00% | 7.55% | 14.92 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.3034 | 1.3354 | -0.14% | 21.55% | 55.50% | 0.81 | 于雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合 001838 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.6990 | 0.6990 | -0.14% | 9.22% | 4.02% | 7.81 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.8223 | 2.0746 | -0.26% | 19.86% | 37.70% | 1.11 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合 000663 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.8850 | 2.5560 | -0.26% | 23.60% | 58.30% | 4.73 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证消费服务指数 161213 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.8530 | 1.8530 | -0.27% | 10.04% | 20.80% | 0.33 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.5488 | 1.5738 | -0.27% | 20.38% | 59.87% | 1.80 | 徐栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 05-28 | 1.1660 | 1.1660 | -0.34% | 17.19% | 28.84% | 1.27 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1675 | 1.1675 | -0.36% | 7.95% | 12.55% | 1.66 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合 001037 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0420 | 1.0420 | -0.38% | 22.88% | 53.24% | 8.00 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.9460 | 2.6900 | -0.41% | 18.08% | 32.68% | 2.77 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.5140 | 1.5140 | -0.43% | 25.70% | 56.10% | 0.76 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.8930 | 0.8930 | -0.45% | 22.83% | 38.45% | 4.29 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1387 | 1.2087 | -0.52% | 21.00% | - | 2.64 | 伍智勇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1363 | 1.2063 | -0.53% | 20.76% | - | 1.28 | 伍智勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.6450 | 1.6660 | -0.54% | 22.21% | 49.00% | 0.93 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合 007110 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.67% | - | - | 19.67 | 汤海波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中证创业指数分级 161223 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-28 | 1.4780 | 0.6410 | -0.87% | 26.95% | 46.45% | 0.21 | 赵建 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合 000523 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.7010 | 2.3220 | -1.10% | 32.07% | 46.87% | 5.35 | 张佳荣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII | 05-27 | 1.2970 | 1.6670 | -1.14% | 2.94% | 17.80% | 1.94 | 汤海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.4115 | 1.4115 | -1.31% | 31.93% | 48.74% | 2.06 | 汤海波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.5619 | 2.1460% | 2.41% | 2.27% | 0.58% | 20.31 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.5619 | 2.1460% | 2.41% | 2.27% | 0.58% | 2.45 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.4565 | 1.7640% | 1.72% | 1.74% | 0.46% | 27.07 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.4565 | 1.7640% | 1.72% | 1.74% | 0.46% | 1.03 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.4286 | 1.5440% | 1.56% | 1.62% | 0.46% | 303.14 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.4281 | 1.5430% | 1.56% | 1.62% | 0.46% | 24.80 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.3904 | 1.7330% | 1.72% | 1.60% | 0.48% | 21.22 | 李达夫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.3250 | 1.4890% | 1.47% | 1.35% | 0.42% | 11.14 | 李达夫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-28 | 2.0017 | 2.0017 | 1.24% | 1.9920 | 0.48% | 2.35 | 殷瑞飞 等 |
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| 瑞和远见 150009 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 05-28 | 1.0100 | 1.6340 | 0.20% | 1.0330 | -2.28% | 1.84 | 殷瑞飞 等 |
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| 国投瑞银中证创业指数分级B 150214 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 05-28 | 1.9370 | 0.0910 | -1.22% | 1.8650 | 3.72% | 0.21 | 赵建 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 603517 | 绝味食品 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.35% | 589.83 | 30,523.91 | ||
| 2 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.22% | 1,273.74 | 19,080.60 | ||
| 3 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.21% | 465.22 | 18,702.00 | ||
| 4 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 419.63 | 18,358.87 | ||
| 5 | 603708 | 家家悦 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 563.20 | 18,191.28 | ||
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| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 591.62 | 15,175.10 | ||
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