基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国投瑞银金融地产ETF 159933	基金吧 档案	ETF-场内	1.7267	1.7267	1.7120	1.7120	0.0147	0.86%	殷瑞飞	场内交易	-
国投瑞银沪深300 161207	基金吧 档案	股票指数	1.1400	1.1950	1.1300	1.1840	0.0100	0.89%	殷瑞飞	开放申购	1折起
国投瑞银消费服务指数 161213	基金吧 档案	股票指数	1.4560	1.4560	1.4450	1.4450	0.0110	0.76%	赵建	开放申购	1折起
国投瑞银中证指数 161217	基金吧 档案	股票指数	0.6600	0.6600	0.6540	0.6540	0.0060	0.92%	殷瑞飞	开放申购	1折起
国投瑞银中证创业指数分级 161223	基金吧 档案	股票指数	0.7140	0.7620	0.7110	0.7590	0.0030	0.42%	赵建	开放申购	1折起
国投瑞银深证100指数 161227	基金吧 档案	股票指数	0.9510	1.7990	0.9380	1.7740	0.0130	1.39%	赵建	开放申购	1折起
国投沪深300金融地产联接 161211	基金吧 档案	联接基金	1.3982	1.3982	1.3870	1.3870	0.0112	0.81%	赵建	开放申购	1折起
国投瑞银策略精选混合 000165	基金吧 档案	混合型	1.4780	2.1060	1.4780	2.1060	0.0000	0.00%	陈小玲 等	开放申购	1折起
国投瑞银医疗保健混合 000523	基金吧 档案	混合型	1.2570	1.6280	1.2600	1.6310	-0.0030	-0.24%	张佳荣	开放申购	1折起
国投新机遇混合A 000556	基金吧 档案	混合型	1.2570	1.4070	1.2550	1.4050	0.0020	0.16%	桑俊 等	限大额	1折起
国投新机遇混合C 000557	基金吧 档案	混合型	1.2340	1.3840	1.2330	1.3830	0.0010	0.08%	桑俊 等	限大额	0费率
国投瑞银美丽中国混合 000663	基金吧 档案	混合型	1.4080	1.6560	1.3990	1.6470	0.0090	0.64%	董晗	开放申购	1折起
国投瑞银信息消费混合 000845	基金吧 档案	混合型	1.3310	1.7050	1.3310	1.7050	0.0000	0.00%	陈小玲	开放申购	1折起
国投瑞银新动力混合 001029	基金吧 档案	混合型	1.0350	1.1350	1.0350	1.1350	0.0000	0.00%	桑俊 等	限大额	1折起
国投瑞银锐意改革混合 001037	基金吧 档案	混合型	0.8960	0.8960	0.8920	0.8920	0.0040	0.45%	杨冬冬	开放申购	1折起
国投瑞银新回报混合 001119	基金吧 档案	混合型	1.0590	1.0670	1.0590	1.0670	0.0000	0.00%	桑俊 等	开放申购	1折起
国投瑞银优选收益混合 001168	基金吧 档案	混合型	1.1200	1.1320	1.1200	1.1320	0.0000	0.00%	桑俊 等	开放申购	1折起
国投瑞银新价值混合 001169	基金吧 档案	混合型	1.0170	1.0700	1.0150	1.0680	0.0020	0.20%	殷瑞飞 等	限大额	1折起
国投瑞银精选收益混合 001218	基金吧 档案	混合型	0.6840	0.6840	0.6820	0.6820	0.0020	0.29%	桑俊	开放申购	1折起
国投瑞银招财混合 001266	基金吧 档案	混合型	1.0106	1.0426	1.0108	1.0428	-0.0002	-0.02%	綦缚鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银新增长混合 001499	基金吧 档案	混合型	1.0810	1.1040	1.0800	1.1030	0.0010	0.09%	桑俊 等	开放申购	1折起
国投瑞银新活力灵活配置混合A 001584	基金吧 档案	混合型	1.0590	1.0630	1.0590	1.0630	0.0000	0.00%	吴潇 等	开放申购	-
国投瑞银新活力灵活配置混合C 001585	基金吧 档案	混合型	1.0550	1.0590	1.0540	1.0580	0.0010	0.09%	宋璐 等	开放申购	-
国投瑞银国家安全混合 001838	基金吧 档案	混合型	0.8450	0.8450	0.8450	0.8450	0.0000	0.00%	李轩	开放申购	1折起
国投瑞银新收益混合A 002039	基金吧 档案	混合型	1.0540	1.0580	1.0520	1.0560	0.0020	0.19%	殷瑞飞 等	限大额	-
国投瑞银新收益混合C 002040	基金吧 档案	混合型	1.0360	1.0400	1.0340	1.0380	0.0020	0.19%	殷瑞飞 等	限大额	-
国投瑞银新成长混合A 002041	基金吧 档案	混合型	1.0920	1.0960	1.0910	1.0950	0.0010	0.09%	桑俊 等	限大额	1折起
国投瑞银新成长混合C 002042	基金吧 档案	混合型	1.0790	1.0830	1.0780	1.0820	0.0010	0.09%	桑俊 等	限大额	1折起
国投瑞银瑞宁混合 002831	基金吧 档案	混合型	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	刘潇潇 等	开放申购	1折起
国投瑞银瑞达混合 003158	基金吧 档案	混合型	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%	綦缚鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银安颐多策略混合 004287	基金吧 档案	混合型	1.0363	1.0363	1.0312	1.0312	0.0051	0.49%	韩海平	开放申购	1折起
国投瑞银融华债券 121001	基金吧 档案	混合型	1.7460	3.2130	1.7418	3.2088	0.0042	0.24%	杨冬冬 等	开放申购	1折起
国投瑞银景气行业混合 121002	基金吧 档案	混合型	1.2328	3.2711	1.2319	3.2702	0.0009	0.07%	伍智勇 等	开放申购	1折起
国投瑞银核心企业混合 121003	基金吧 档案	混合型	0.6111	2.2561	0.6060	2.2510	0.0051	0.84%	于雷	开放申购	1折起
国投瑞银创新动力混合 121005	基金吧 档案	混合型	0.6008	2.8562	0.5993	2.8537	0.0015	0.25%	董晗 等	开放申购	1折起
国投瑞银稳健增长 121006	基金吧 档案	混合型	1.7670	2.3970	1.7630	2.3930	0.0040	0.23%	孙文龙	开放申购	1折起
国投瑞银成长优选混合 121008	基金吧 档案	混合型	0.5142	2.6400	0.5111	2.6332	0.0031	0.61%	綦缚鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银新兴产业 161219	基金吧 档案	混合型	1.2700	2.3240	1.2680	2.3220	0.0020	0.16%	孙文龙	开放申购	1折起
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222	基金吧 档案	混合型	1.0820	1.1040	1.0790	1.1010	0.0030	0.28%	綦缚鹏	开放申购	1折起
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224	基金吧 档案	混合型	1.0440	1.2010	1.0430	1.2000	0.0010	0.10%	王鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225	基金吧 档案	混合型	1.1150	1.1360	1.1110	1.1320	0.0040	0.36%	杨冬冬 等	开放申购	1折起
国投瑞银白银期货(LOF) 161226	基金吧 档案	混合型	0.9250	0.9250	0.9220	0.9220	0.0030	0.33%	赵建	限大额	1折起
国投瑞银瑞盛混合 161232	基金吧 档案	混合型	0.8660	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000	0.00%	杨冬冬 等	暂停申购	1折起
国投瑞银瑞泰定增混合 161233	基金吧 档案	混合型	1.0136	1.0136	1.0112	1.0112	0.0024	0.24%	杨冬冬 等	暂停申购	1折起
国投瑞银中高等级债券A 000069	基金吧 档案	债券型	1.0510	1.2800	1.0500	1.2790	0.0010	0.10%	刘莎莎 等	开放申购	1折起
国投瑞银中高等级债券C 000070	基金吧 档案	债券型	1.0500	1.2650	1.0490	1.2640	0.0010	0.10%	刘莎莎 等	开放申购	0费率
国投瑞银和安债券A 002677	基金吧 档案	债券型	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%	李怡文 等	开放申购	-
国投瑞银和安债券C 002678	基金吧 档案	债券型	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	李怡文 等	开放申购	-
国投瑞银和顺债券 003710	基金吧 档案	债券型	1.0630	1.0630	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%	徐栋 等	开放申购	1折起
国投瑞银顺益纯债债券 003982	基金吧 档案	债券型	0.9984	0.9984	0.9974	0.9974	0.0010	0.10%	宋璐	限大额	-
国投瑞银稳定增利债券A 121009	基金吧 档案	债券型	1.0222	1.6732	1.0213	1.6723	0.0009	0.09%	蔡玮菁	开放申购	0费率
国投瑞银优化强债A/B 121012	基金吧 档案	债券型	1.3060	1.6400	1.3050	1.6390	0.0010	0.08%	李怡文 等	开放申购	1折起
国投瑞银纯债A 121013	基金吧 档案	债券型	1.0340	1.2030	1.0340	1.2030	0.0000	0.00%	蔡玮菁	限大额	0费率
国投瑞银纯债B 128013	基金吧 档案	债券型	1.0350	1.2120	1.0340	1.2110	0.0010	0.10%	蔡玮菁	限大额	0费率
国投瑞银优化强债C 128112	基金吧 档案	债券型	1.3020	1.6080	1.3010	1.6070	0.0010	0.08%	李怡文 等	开放申购	0费率
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216	基金吧 档案	债券型	1.0410	1.5400	1.0410	1.5400	0.0000	0.00%	徐栋	开放申购	1折起
国投瑞银双债债券C 161221	基金吧 档案	债券型	1.0400	1.3720	1.0400	1.3720	0.0000	0.00%	徐栋	开放申购	0费率
国投瑞银进宝保本混合 001704	基金吧 档案	保本型	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	张晓泉 等	开放申购	1折起
国投瑞银境煊保本混合A 001907	基金吧 档案	保本型	1.0580	1.0580	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	李怡文 等	开放申购	1折起
国投瑞银境煊保本混合C 001908	基金吧 档案	保本型	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%	李怡文 等	开放申购	0费率
国投瑞银瑞兴保本混合 002242	基金吧 档案	保本型	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	王鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银瑞祥保本混合 002358	基金吧 档案	保本型	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	王鹏 等	开放申购	1折起
国投瑞银瑞源保本 121010	基金吧 档案	保本型	1.1970	1.4470	1.1950	1.4450	0.0020	0.17%	李怡文 等	开放申购	1折起
国投瑞银全球债券人民币 002467	基金吧 档案	QDII	-	-	1.0540	1.0540	-	-	颜文浩	暂停申购	1折起
国投瑞银全球债券美元现汇 002468	基金吧 档案	QDII	-	-	1.0000	1.0000	-	-	颜文浩	暂停申购	-
国投瑞银新兴市场 161210	基金吧 档案	QDII	-	-	0.9920	0.9920	-	-	汤海波	开放申购	1折起
国投瑞银中国价值发现股票 161229	基金吧 档案	QDII	-	-	1.3520	1.4020	-	-	汤海波	开放申购	1折起
国投瑞银一年定期开放债A 000237	基金吧 档案	定开债券	1.0360	1.2440	-	-	-	-	狄晓娇 等	暂停申购	1折起
国投瑞银一年定期开放债C 000238	基金吧 档案	定开债券	1.0290	1.2340	-	-	-	-	狄晓娇 等	暂停申购	0费率
国投岁增利一年定开债券A 000781	基金吧 档案	定开债券	1.0280	1.1360	-	-	-	-	刘莎莎	暂停申购	1折起
国投岁增利一年定开债券C 000782	基金吧 档案	定开债券	1.0220	1.1260	-	-	-	-	刘莎莎	暂停申购	0费率
国投瑞银岁丰利一年债券A 001137	基金吧 档案	定开债券	1.0100	1.0340	-	-	-	-	蔡玮菁	暂停申购	1折起
国投瑞银岁丰利一年债券C 001138	基金吧 档案	定开债券	1.0060	1.0290	-	-	-	-	蔡玮菁	暂停申购	0费率
国投瑞银岁赢利一年债券 002355	基金吧 档案	定开债券	1.0260	1.0390	-	-	-	-	刘莎莎 等	暂停申购	1折起
国投瑞银顺鑫一年债券 002964	基金吧 档案	定开债券	0.9926	0.9926	-	-	-	-	颜文浩 等	暂停申购	1折起
国投瑞银双债丰利定开债A 161230	基金吧 档案	定开债券	1.0030	1.0480	1.0020	1.0470	0.0010	0.10%	刘莎莎 等	暂停申购	1折起
国投瑞银双债丰利定开债C 161231	基金吧 档案	定开债券	1.0010	1.0420	1.0010	1.0420	0.0000	0.00%	刘莎莎 等	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国投瑞银中国价值发现股票 161229	基金吧 档案	QDII	06-22	2.19%	2.04%	7.39%	20.61%	30.25%	-	18.60%	41.95%	1折起
国投瑞银金融地产ETF 159933	基金吧 档案	ETF-场内	06-23	3.62%	6.84%	6.72%	9.69%	16.84%	-9.21%	9.23%	72.67%	-
国投沪深300金融地产联接 161211	基金吧 档案	联接基金	06-23	3.39%	6.34%	6.12%	8.87%	16.85%	-10.64%	8.44%	39.82%	1折起
国投瑞银沪深300 161207	基金吧 档案	股票指数	06-23	2.80%	5.95%	4.49%	11.66%	24.05%	-15.53%	11.55%	19.46%	1折起
国投瑞银和顺债券 003710	基金吧 档案	债券型	06-23	1.14%	2.11%	4.32%	6.09%	-	-	5.98%	6.30%	1折起
国投瑞银深证100指数 161227	基金吧 档案	股票指数	06-23	3.15%	7.95%	3.82%	9.06%	12.95%	-	9.06%	-4.26%	1折起
国投瑞银新成长混合A 002041	基金吧 档案	混合型	06-23	0.65%	1.96%	3.80%	6.54%	7.69%	-	6.33%	9.63%	1折起
国投瑞银新兴市场 161210	基金吧 档案	QDII	06-22	2.37%	0.61%	3.66%	16.71%	26.85%	5.98%	14.95%	-0.80%	1折起
国投瑞银新成长混合C 002042	基金吧 档案	混合型	06-23	0.56%	1.79%	3.65%	6.31%	7.15%	-	5.99%	8.33%	1折起
国投瑞银消费服务指数 161213	基金吧 档案	股票指数	06-23	1.89%	5.28%	3.56%	9.89%	18.37%	-21.89%	9.97%	45.60%	1折起
国投瑞银优选收益混合 001168	基金吧 档案	混合型	06-23	0.00%	0.09%	2.94%	4.28%	7.76%	11.70%	3.99%	13.26%	1折起
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222	基金吧 档案	混合型	06-23	0.65%	4.24%	2.85%	7.98%	7.65%	-11.20%	7.23%	10.56%	1折起
国投瑞银和安债券A 002677	基金吧 档案	债券型	06-23	0.67%	1.75%	2.25%	2.65%	4.39%	-	2.45%	4.60%	-
国投瑞银和安债券C 002678	基金吧 档案	债券型	06-23	0.58%	1.66%	2.05%	2.36%	4.20%	-	2.15%	4.30%	-
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225	基金吧 档案	混合型	06-23	1.09%	4.11%	1.83%	8.57%	18.50%	14.68%	8.46%	13.76%	1折起
国投瑞银瑞宁混合 002831	基金吧 档案	混合型	06-23	0.60%	1.20%	1.71%	2.96%	-	-	2.54%	0.90%	1折起
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216	基金吧 档案	债券型	06-23	0.48%	1.66%	1.56%	1.76%	2.71%	6.94%	1.76%	65.76%	1折起
国投瑞银优化强债C 128112	基金吧 档案	债券型	06-23	0.62%	1.96%	1.55%	3.06%	4.48%	7.37%	2.66%	62.38%	0费率
国投瑞银新活力灵活配置混合C 001585	基金吧 档案	混合型	06-23	0.09%	1.54%	1.54%	2.43%	3.73%	-	2.33%	5.91%	-
国投瑞银新活力灵活配置混合A 001584	基金吧 档案	混合型	06-23	0.00%	1.44%	1.53%	2.52%	3.62%	-	2.52%	6.31%	-
国投瑞银优化强债A/B 121012	基金吧 档案	债券型	06-23	0.69%	2.03%	1.46%	3.09%	4.71%	8.09%	2.70%	66.81%	1折起
国投瑞银新增长混合 001499	基金吧 档案	混合型	06-23	0.28%	0.84%	1.41%	1.98%	5.55%	10.77%	2.08%	10.77%	1折起
国投瑞银岁赢利一年债券 002355	基金吧 档案	定开债券	06-23	1.48%	1.68%	1.38%	2.79%	2.99%	-	2.79%	3.92%	1折起
国投瑞银双债债券C 161221	基金吧 档案	债券型	06-23	0.48%	1.56%	1.36%	1.46%	2.21%	6.00%	1.46%	42.79%	0费率
国投瑞银瑞源保本 121010	基金吧 档案	保本型	06-23	0.50%	1.61%	1.35%	3.19%	7.55%	10.42%	3.19%	50.99%	1折起
国投瑞银全球债券美元现汇 002468	基金吧 档案	QDII	06-22	-0.10%	0.20%	1.32%	2.25%	0.20%	-	1.73%	0.00%	-
国投瑞银瑞泰定增混合 161233	基金吧 档案	混合型	06-23	0.35%	0.88%	1.14%	-	-	-	-	1.36%	1折起
国投瑞银境煊保本混合A 001907	基金吧 档案	保本型	06-23	0.28%	0.76%	0.95%	2.22%	4.13%	-	2.12%	5.80%	1折起
国投瑞银境煊保本混合C 001908	基金吧 档案	保本型	06-23	0.29%	0.77%	0.87%	1.95%	3.56%	-	1.85%	4.60%	0费率
国投瑞银新动力混合 001029	基金吧 档案	混合型	06-23	0.29%	1.07%	0.78%	1.77%	4.02%	7.63%	1.77%	13.87%	1折起
国投瑞银一年定期开放债A 000237	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.39%	1.07%	0.78%	1.37%	0.81%	5.01%	0.78%	26.01%	1折起
国投瑞银纯债B 128013	基金吧 档案	债券型	06-23	0.58%	1.57%	0.78%	1.38%	3.51%	9.03%	1.07%	22.56%	0费率
国投瑞银顺鑫一年债券 002964	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.47%	1.13%	0.77%	1.53%	-	-	0.92%	-0.74%	1折起
国投瑞银新收益混合A 002039	基金吧 档案	混合型	06-23	0.67%	1.84%	0.76%	2.03%	4.24%	-	1.83%	5.81%	-
国投瑞银双债丰利定开债A 161230	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.20%	0.70%	0.70%	1.21%	2.56%	-	0.80%	4.82%	1折起
国投瑞银一年定期开放债C 000238	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.39%	1.08%	0.69%	1.28%	0.63%	4.44%	0.69%	24.85%	0费率
国投瑞银新收益混合C 002040	基金吧 档案	混合型	06-23	0.68%	1.77%	0.68%	1.77%	2.87%	-	1.57%	4.01%	-
国投瑞银纯债A 121013	基金吧 档案	债券型	06-23	0.58%	1.47%	0.68%	1.14%	3.16%	8.55%	0.88%	21.45%	0费率
国投瑞银双债丰利定开债C 161231	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.20%	0.60%	0.60%	0.91%	2.16%	-	0.60%	4.20%	0费率
国投瑞银进宝保本混合 001704	基金吧 档案	保本型	06-23	0.10%	0.59%	0.59%	1.59%	1.49%	-	1.39%	2.40%	1折起
国投瑞银招财混合 001266	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.10%	-0.04%	0.44%	1.82%	2.92%	4.47%	1.72%	4.26%	1折起
国投瑞银稳定增利债券A 121009	基金吧 档案	债券型	06-23	1.05%	1.74%	0.39%	0.63%	0.60%	5.65%	0.22%	84.54%	0费率
国投瑞银中高等级债券A 000069	基金吧 档案	债券型	06-23	0.38%	1.15%	0.38%	1.14%	1.46%	6.96%	0.57%	29.73%	1折起
国投岁增利一年定开债券A 000781	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.29%	0.78%	0.29%	1.18%	1.33%	4.14%	0.78%	13.83%	1折起
国投瑞银中高等级债券C 000070	基金吧 档案	债券型	06-23	0.38%	1.06%	0.29%	0.95%	1.09%	6.28%	0.38%	27.97%	0费率
国投瑞银全球债券人民币 002467	基金吧 档案	QDII	06-22	0.48%	-0.47%	0.29%	0.48%	3.64%	-	0.00%	5.40%	1折起
国投瑞银岁丰利一年债券A 001137	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.40%	1.00%	0.20%	0.60%	1.09%	-	0.00%	3.41%	1折起
国投岁增利一年定开债券C 000782	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.29%	0.79%	0.20%	1.09%	0.94%	3.36%	0.59%	12.77%	0费率
国投瑞银新回报混合 001119	基金吧 档案	混合型	06-23	0.09%	0.76%	0.19%	1.63%	2.22%	2.88%	1.44%	6.69%	1折起
国投瑞银瑞达混合 003158	基金吧 档案	混合型	06-23	0.09%	0.55%	0.13%	1.35%	-	-	1.21%	2.00%	1折起
国投瑞银岁丰利一年债券C 001138	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.40%	1.00%	0.10%	0.40%	0.79%	-	-0.10%	2.85%	0费率
国投瑞银瑞兴保本混合 002242	基金吧 档案	保本型	06-23	0.00%	0.58%	0.10%	1.57%	2.08%	-	1.28%	3.20%	1折起
国投新机遇混合A 000556	基金吧 档案	混合型	06-23	0.40%	1.37%	-0.08%	0.64%	3.14%	7.37%	0.56%	41.09%	1折起
国投瑞银瑞祥保本混合 002358	基金吧 档案	保本型	06-23	0.00%	0.69%	-0.10%	1.69%	1.69%	-	0.99%	2.40%	1折起
国投瑞银顺益纯债债券 003982	基金吧 档案	债券型	06-23	0.23%	1.74%	-0.16%	-	-	-	-	-0.16%	-
国投新机遇混合C 000557	基金吧 档案	混合型	06-23	0.41%	1.23%	-0.24%	0.24%	2.46%	5.79%	0.16%	38.70%	0费率
国投瑞银信息消费混合 000845	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.30%	2.15%	-0.67%	3.74%	11.01%	7.54%	3.50%	77.06%	1折起
国投瑞银融华债券 121001	基金吧 档案	混合型	06-23	0.20%	1.68%	-0.84%	2.60%	9.02%	-4.15%	1.41%	439.13%	1折起
国投瑞银策略精选混合 000165	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.14%	1.75%	-0.92%	2.41%	7.39%	5.10%	2.11%	123.51%	1折起
国投瑞银新价值混合 001169	基金吧 档案	混合型	06-23	0.20%	1.90%	-1.07%	0.89%	2.15%	5.67%	0.59%	7.04%	1折起
国投瑞银新兴产业 161219	基金吧 档案	混合型	06-23	0.08%	0.63%	-1.32%	8.36%	15.20%	3.60%	5.39%	183.62%	1折起
国投瑞银中证创业指数分级 161223	基金吧 档案	股票指数	06-23	0.28%	3.78%	-1.65%	2.96%	0.85%	-37.72%	3.25%	-23.83%	1折起
国投瑞银稳健增长 121006	基金吧 档案	混合型	06-23	0.40%	1.20%	-2.27%	4.56%	9.75%	-4.69%	2.32%	199.39%	1折起
国投瑞银锐意改革混合 001037	基金吧 档案	混合型	06-23	0.67%	3.58%	-2.29%	1.47%	9.40%	-31.55%	0.22%	-10.40%	1折起
国投瑞银景气行业混合 121002	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.32%	2.22%	-2.55%	2.04%	-2.31%	-19.06%	1.93%	451.41%	1折起
国投瑞银创新动力混合 121005	基金吧 档案	混合型	06-23	0.32%	1.21%	-3.27%	2.49%	7.59%	-23.07%	0.47%	250.01%	1折起
国投瑞银中证指数 161217	基金吧 档案	股票指数	06-23	1.07%	5.10%	-3.37%	4.27%	14.98%	-28.03%	5.26%	-34.00%	1折起
国投瑞银精选收益混合 001218	基金吧 档案	混合型	06-23	0.00%	1.63%	-4.47%	-1.87%	-6.17%	-29.19%	-2.56%	-31.60%	1折起
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.19%	2.25%	-4.92%	-0.33%	6.63%	1.51%	-1.30%	20.90%	1折起
国投瑞银白银期货(LOF) 161226	基金吧 档案	混合型	06-23	0.33%	-2.32%	-5.80%	-2.53%	-7.22%	-	-4.74%	-7.50%	1折起
国投瑞银成长优选混合 121008	基金吧 档案	混合型	06-23	0.21%	1.64%	-8.05%	-2.35%	-5.41%	-32.48%	-2.50%	26.35%	1折起
国投瑞银美丽中国混合 000663	基金吧 档案	混合型	06-23	0.14%	1.51%	-8.09%	-2.97%	-7.27%	-19.63%	-2.96%	68.11%	1折起
国投瑞银核心企业混合 121003	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.47%	6.61%	-10.72%	-10.16%	-19.33%	-54.15%	-9.48%	89.18%	1折起
国投瑞银医疗保健混合 000523	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.08%	3.20%	-10.72%	-10.01%	3.76%	-19.52%	-10.90%	63.45%	1折起
国投瑞银瑞盛混合 161232	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.46%	1.29%	-11.54%	-11.72%	-13.49%	-	-11.36%	-13.40%	1折起
国投瑞银国家安全混合 001838	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.35%	8.06%	-14.65%	-7.55%	-3.10%	-	-7.55%	-15.50%	1折起
国投瑞银安颐多策略混合 004287	基金吧 档案	混合型	06-23	1.48%	2.40%	-	-	-	-	-	3.63%	1折起

基金名称	基金链接	2017-06-23		2017-06-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 000836	基金吧 档案	1.2334	4.6360%	1.2379	4.6340%	4.62%	4.63%	颜文浩 等	开放申购	-
国投瑞银钱多宝货币I 000837	基金吧 档案	1.2334	4.6360%	1.2379	4.6340%	4.52%	4.52%	颜文浩 等	限大额	0费率
国投瑞银增利宝货币A 000868	基金吧 档案	1.1495	4.3300%	1.1549	4.3410%	4.25%	4.10%	颜文浩 等	限大额	-
国投瑞银增利宝货币B 000869	基金吧 档案	1.1495	4.3300%	1.1549	4.3410%	4.29%	4.13%	颜文浩 等	开放申购	-
国投瑞银添利宝货币A 001094	基金吧 档案	1.1512	4.3820%	1.3316	4.3770%	4.28%	4.06%	颜文浩 等	限大额	-
国投瑞银添利宝货币B 001095	基金吧 档案	1.1512	4.3820%	1.3316	4.3770%	4.30%	4.10%	颜文浩 等	开放申购	-
国投瑞银货币A 121011	基金吧 档案	0.9623	3.7390%	1.2463	3.7610%	3.55%	3.64%	徐栋 等	开放申购	0费率
国投瑞银货币B 128011	基金吧 档案	1.0297	3.9930%	1.3134	4.0150%	3.79%	3.89%	徐栋 等	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
国投瑞银钱多宝货币A 000836	基金吧 档案	06-23	4.6360%	4.62%	4.63%	4.58%	1.09%	2.16%	3.54%	2.04%	9.29%	-
国投瑞银钱多宝货币I 000837	基金吧 档案	06-23	4.6360%	4.52%	4.52%	4.48%	1.09%	2.16%	3.54%	2.04%	9.29%	0费率
国投瑞银添利宝货币B 001095	基金吧 档案	06-25	4.3910%	4.30%	4.10%	4.04%	1.00%	1.94%	3.38%	1.86%	6.66%	-
国投瑞银添利宝货币A 001094	基金吧 档案	06-23	4.3820%	4.28%	4.06%	4.01%	1.00%	1.91%	3.34%	1.82%	6.67%	-
国投瑞银增利宝货币A 000868	基金吧 档案	06-23	4.3300%	4.25%	4.10%	4.05%	1.00%	1.93%	3.19%	1.83%	8.99%	-
国投瑞银增利宝货币B 000869	基金吧 档案	06-25	4.3080%	4.29%	4.13%	4.08%	1.00%	1.95%	3.22%	1.88%	8.17%	-
国投瑞银货币B 128011	基金吧 档案	06-23	3.9930%	3.79%	3.89%	3.76%	0.94%	1.83%	3.21%	1.75%	31.48%	0费率
国投瑞银货币A 121011	基金吧 档案	06-23	3.7390%	3.55%	3.64%	3.52%	0.88%	1.70%	2.96%	1.63%	28.86%	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国投瑞银瑞和远见 150009	基金吧 档案	分级杠杆	1.1040	1.1850	1.0880	1.1670	0.0160	1.47%	殷瑞飞	场内交易	-
国投瑞银中证创业指数分级B 150214	基金吧 档案	分级杠杆	0.4040	0.4040	0.3980	0.3980	0.0060	1.51%	赵建	场内交易	-
国投瑞银瑞和小康 150008	基金吧 档案	固定收益	1.1760	1.1950	1.1720	1.1910	0.0040	0.34%	殷瑞飞	场内交易	-
国投瑞银中证创业指数分级A 150213	基金吧 档案	固定收益	1.0240	1.1280	1.0240	1.1280	0.0000	0.00%	赵建	场内交易	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国投瑞银瑞和远见 150009	基金吧 档案	分级杠杆	06-23	4.74%	7.18%	6.56%	9.52%	18.95%	-28.47%	9.42%	18.46%	-
国投瑞银瑞和小康 150008	基金吧 档案	固定收益	06-23	1.03%	4.81%	2.62%	13.73%	29.22%	4.01%	13.62%	19.51%	-
国投瑞银中证创业指数分级A 150213	基金吧 档案	固定收益	06-23	0.10%	0.39%	1.29%	2.60%	5.10%	11.01%	2.50%	12.79%	-
国投瑞银中证创业指数分级B 150214	基金吧 档案	分级杠杆	06-23	0.75%	13.48%	-8.39%	3.59%	-9.01%	-71.77%	4.94%	-59.60%	-