国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-06-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.45 224.27 53/126
基金数量(只) 10 32.35 65/126
基金经理数量 4 6.66 50/126
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 07-19 0.9531 0.9531 -2.27% 27.88% 22.98% 16.45 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.3820 1.3820 -1.22% 17.62% 9.42% 2.80 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.3628 3.2258 -0.01% 5.87% 6.27% 16.74 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5121 1.5881 -0.03% 9.92% 4.81% 1.08 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4408 1.5828 -0.03% 9.88% 4.72% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1312 1.2232 0.02% 2.03% 4.71% 30.59 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0546 1.0729 0.04% 3.19% 4.65% 52.65 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0432 1.2435 0.02% 3.11% 4.51% 10.17 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0207 1.0746 0.02% 2.84% 4.39% 0.16 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0417 1.0667 0.01% 2.86% 4.25% 10.50 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1761 1.1761 -0.01% 2.43% 4.20% 0.73 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0149 1.0549 0.01% 2.67% 3.91% 15.23 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0923 1.1823 0.02% 2.51% 3.82% 20.88 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0374 1.2653 0.03% 2.55% 3.70% 30.50 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0458 1.0958 0.03% 2.42% 3.70% 83.89 宋璐 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0879 1.1379 0.02% 2.41% 3.63% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0661 1.2380 0.02% 2.19% 3.56% 53.16 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0370 1.1125 0.03% 2.45% 3.56% 22.45 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0786 1.2707 0.01% 2.34% 3.51% 13.93 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1440 1.6420 0.00% 2.86% 3.44% 11.52 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1584 1.2574 0.01% 1.65% 3.44% 15.94 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.1072 1.1942 0.00% 1.69% 3.42% 155.57 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0491 1.0491 0.03% 2.25% 3.35% 31.87 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0233 1.0643 0.03% 2.31% 3.34% 30.77 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.8119 1.8119 0.30% 11.72% 3.27% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.2620 1.9460 0.00% 3.70% 3.27% 8.66 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0996 1.1796 0.04% 2.09% 3.11% 61.69 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1420 1.6020 0.00% 2.68% 3.06% 1.42 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0950 1.1720 0.01% 1.51% 3.05% 29.99 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 07-18 1.2150 1.5850 0.33% 13.98% 3.05% 0.73 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0834 1.0834 0.00% 1.54% 2.90% 19.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.2460 1.7460 0.00% 3.49% 2.89% 2.06 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0780 1.0780 0.00% 1.43% 2.70% 4.73 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0423 1.1953 0.07% 1.33% 2.56% 10.57 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0274 1.1284 0.00% 1.26% 2.42% 160.39 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0927 1.2042 0.00% 1.37% 2.35% 28.58 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7391 1.7391 -0.05% 3.69% 2.32% 0.67 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0224 1.0224 -1.43% 10.35% 2.32% 1.66 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0203 1.1213 0.01% 1.20% 2.28% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7332 1.7332 -0.05% 3.63% 2.21% 0.06 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0239 1.0239 0.00% 1.07% 2.11% 6.36 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0437 1.0667 0.00% 2.18% 2.01% 2.00 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2730 2.1800 -0.08% 2.91% 1.92% 88.72 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0722 1.0812 0.01% 1.16% 1.82% 20.05 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0142 1.0142 -1.42% 10.02% 1.71% 0.99 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0420 1.9836 0.00% 2.04% 1.70% 2.65 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2600 2.1030 -0.16% 2.69% 1.45% 5.50 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3410 3.0640 0.00% 2.36% 1.00% 0.36 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9943 0.9943 -0.01% 3.65% 0.94% 0.74 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2239 1.2279 0.02% 4.64% 0.75% 10.23 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.2026 1.2066 0.02% 4.59% 0.65% 0.57 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9825 0.9825 -0.01% 3.44% 0.53% 0.04 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.2400 2.9280 0.00% 2.14% 0.51% 0.40 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 07-19 0.7676 0.7676 -1.63% 16.91% 0.00% 9.33 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3180 1.3180 -0.08% 1.07% -0.98% 5.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1281 1.1281 0.00% 3.95% -1.02% 0.01 王鹏 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4059 1.7460 0.06% 0.91% -1.06% 0.29 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.1251 1.1251 -0.01% 3.90% -1.15% 0.02 王鹏 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3965 1.6872 0.05% 0.86% -1.17% 0.22 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3090 1.3090 0.00% 0.77% -1.50% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.9486 3.2058 -0.39% 2.37% -2.74% 10.49 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8613 0.8613 -1.44% 14.47% -2.85% 18.74 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.9227 2.9227 -0.39% 2.17% -3.13% 3.04 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8486 0.8486 -1.45% 14.21% -3.24% 6.98 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9527 0.9527 -0.04% 1.25% -3.52% 0.34 周宏成 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.3760 3.4720 -0.25% 4.39% -3.81% 5.81 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1341 1.1341 -0.27% 3.00% -3.88% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9454 0.9454 -0.04% 1.06% -3.90% 0.20 周宏成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9580 0.9580 -0.50% 1.28% -4.17% 1.72 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1278 1.1728 -0.27% 2.83% -4.20% 0.52 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9529 0.9529 -0.51% 1.07% -4.56% 0.08 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1131 1.1131 -0.27% 2.62% -4.59% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.2230 2.2550 -0.40% 1.09% -5.16% 17.10 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9255 0.9255 -0.36% 0.28% -5.29% 2.92 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9288 0.9288 -0.62% 4.65% -5.48% 1.76 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8405 0.8405 -0.54% 1.05% -5.51% 8.02 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.9280 3.4390 -0.21% 4.22% -5.63% 6.32 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9186 0.9186 -0.36% 0.09% -5.67% 1.48 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.1940 2.1940 -0.41% 0.78% -5.76% 5.35 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9237 0.9237 -0.61% 4.46% -5.85% 0.98 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8286 0.8286 -0.54% 0.84% -5.88% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5156 3.8339 -0.18% 3.96% -6.19% 5.56 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9881 0.9881 0.19% -2.88% -6.54% 0.56 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9865 0.9865 0.19% -2.92% -6.63% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7530 1.2560 -0.79% 15.85% -7.04% 1.87 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7450 0.7450 -0.80% 15.68% -7.57% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1532 1.2322 0.36% 9.28% -8.13% 8.82 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1318 1.2073 0.35% 9.06% -8.50% 4.06 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9104 0.9104 -0.46% 2.11% -8.70% 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7760 2.1010 0.00% -7.29% -10.08% 1.95 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7838 1.8158 -0.16% 3.24% -10.22% 0.52 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8303 0.8303 -0.61% 4.41% -10.32% 1.16 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7660 0.9570 0.00% -7.49% -10.51% 0.20 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8215 0.8215 -0.60% 4.21% -10.67% 0.11 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7496 2.7959 -0.29% 4.18% -11.07% 8.30 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8246 0.8246 -0.60% 3.53% -11.44% 0.28 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.7701 1.7701 -0.13% 1.40% -12.54% 9.07 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.7324 1.7324 -0.13% 1.20% -12.89% 3.86 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4255 3.3502 0.31% 2.36% -13.38% 8.13 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0810 2.0450 0.46% 5.57% -13.80% 2.05 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4785 3.6733 0.31% 2.03% -14.40% 3.68 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6585 0.6585 0.14% 2.01% -14.41% 2.46 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7945 1.8715 -0.03% 4.40% -14.66% 0.34 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6490 0.6490 0.14% 1.80% -14.75% 0.18 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8920 0.9180 -0.11% 3.24% -15.37% 2.08 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7713 0.7713 0.03% -5.59% -15.38% 0.43 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7090 0.7090 0.13% 1.82% -15.76% 0.77 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9470 1.1060 1.18% 11.41% -15.82% 24.47 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8850 0.8850 0.00% 3.03% -15.87% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.6800 2.3210 0.12% -3.61% -15.88% 7.50 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6984 0.6984 0.13% 1.53% -16.26% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.6670 2.2870 0.12% -3.92% -16.35% 0.52 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9390 0.9390 1.19% 10.99% -16.38% 1.70 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0200 3.3430 0.29% -2.95% -16.79% 6.85 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0120 1.2120 0.20% -3.34% -17.36% 0.17 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.9430 2.9970 0.62% -6.81% -17.42% 4.60 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.9290 1.9290 0.63% -7.13% -17.95% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5841 0.5841 -0.31% -0.51% -18.51% 3.91 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5763 0.5763 -0.29% -0.67% -18.82% 0.58 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4767 2.4767 0.24% -4.86% -19.52% 5.42 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3460 2.3460 0.24% -5.06% -19.84% 0.34 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3350 2.3350 0.24% -5.15% -20.00% 0.69 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7372 0.7372 0.97% -10.98% -22.55% 0.82 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7325 0.7325 0.96% -11.16% -22.86% 0.05 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8290 1.7630 0.73% -10.86% -27.01% 0.87 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5604 0.5604 0.04% -9.90% -33.77% 2.08 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5527 0.5527 0.04% -10.14% -34.15% 0.14 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5015 0.5015 0.02% -18.24% -38.88% 5.22 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4955 0.4955 0.02% -18.49% -39.25% 0.72 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.2694 1.3394 0.47% -19.65% -39.92% 16.71 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7706 1.7956 0.48% -19.61% -39.97% 15.90 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.2460 1.3160 0.48% -19.80% -40.16% 15.94 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.6186 1.6186 0.44% -19.86% -40.28% 18.30 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5486 0.5486 0.46% -19.85% -40.32% 12.07 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5418 0.5418 0.44% -20.02% -40.57% 8.27 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0282 1.0282 0.01% 1.65% - 2.49 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0301 1.0301 0.01% 1.77% - 0.09 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 07-19 0.9503 0.9503 -2.26% 27.64% - 4.53 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0323 1.0323 0.00% 2.73% - 20.56 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0304 1.0304 0.00% 2.59% - 0.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0277 1.0277 0.01% 2.39% - 1.46 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0263 1.0263 0.00% 2.27% - 10.61 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0228 1.0228 0.02% 1.84% - 5.11 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0210 1.0210 0.02% 1.71% - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0248 1.0248 -0.59% 2.49% - 0.32 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0331 1.0331 -0.60% 3.28% - 0.10 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0118 1.0118 0.01% - - 0.64 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0138 1.0138 0.02% - - 8.12 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0266 1.0266 -0.01% 2.44% - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9816 0.9816 -0.27% - - 3.93 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0094 1.0094 0.04% - - 64.48 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0276 1.0276 0.02% - - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1300 1.1300 0.02% - - 1.53 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0056 1.0056 - - - 1.22 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0065 1.0065 - - - 1.72 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0014 1.0014 - - - 16.58 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0009 1.0009 - - - 1.26 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.07 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0024 1.0024 0.00% - - 2.82 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0008 1.0008 - - - 11.71 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0011 1.0011 - - - 1.28 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.3820 1.3820 -1.22% - - 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7709 0.7709 0.03% - - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7828 1.7828 -0.16% - - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7941 0.7941 -0.03% - - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9105 0.9105 -0.46% - - - 周宏成 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4442 1.7430% 1.71% 1.71% 0.44% 0.84 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4770 1.8650% 1.83% 1.84% 0.47% 506.49 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3856 1.4080% 1.41% 1.63% 0.40% 11.79 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3856 1.4080% 1.41% 1.63% 0.40% 552.70 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4555 1.6810% 1.66% 1.83% 0.47% 9.44 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4555 1.6800% 1.66% 1.83% 0.47% 99.00 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3475 1.3240% 1.31% 1.39% 0.36% 10.69 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4131 1.5670% 1.55% 1.63% 0.42% 4.44 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3475 1.3210% 1.30% 1.39% 0.36% 35.01 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4555 1.6840% 1.67% 1.83% 0.47% 0.81 颜文浩 等 限大额 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 07-19 2.2753 2.2753 0.32% 2.2590 0.72% 1.36 赵建 等
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1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.38% 583.18 104,990.29
2 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 10 0.33% 2,273.57 90,760.92
3 002850 科达利 股吧 资讯 档案 10 0.29% 1,070.13 81,736.82
4 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 10 0.28% 4,416.17 77,547.91
5 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 8 0.26% 2,678.48 71,783.25
6 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.26% 2,005.01 71,739.22
7 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 8 0.21% 4,177.06 59,021.86
8 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,544.35 46,191.53
9 002128 电投能源 股吧 资讯 档案 28 0.15% 2,003.72 42,278.43
10 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 15 0.14% 555.63 39,047.51

行业配置前十大（全部基金）

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国投瑞银基金吧

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868

20

 黄金白银油豆、煤炭有色、绿电银行红利如何... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

安娜理财

2024-07-22

52

1

 今天又大跌多少？请大佬告知，谢谢 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民u513n65569

2024-07-22

35

0

 作孽啊，今天又跌了一分钱 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民1c2l611059

2024-07-22

43

0

 别直播了，一直播就跌。 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

股友62Q60k3308

2024-07-22

13895

372

 有奖活动：白银知多少？打卡赢红包！ [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

国投瑞银基金

2024-07-22

35

1

 薅羊毛，， [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

复利思路

2024-07-22

50

1

 涨两天还不够今天跌 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民35o7t05908

2024-07-22

40

0

 $国投瑞银产业趋势混合A[012148]$抄作业吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

王总518

2024-07-22

51

1

 #晒收益#此鸡还能坚持下去吗？ [国投瑞银新能源混合C吧]

基民pb3zLb

2024-07-22

173

4

 千万别怕，金银比已经很高了，白银弹性就是... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

老土豆在挖小土豆

2024-07-22

33

1

 你去吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

招财腾达得洁心

2024-07-22

41

1

 天壤之别！ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-07-22

32

0

 还老资钱，还老资钱 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-07-22

36

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$坑人的施... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民69d200G758

2024-07-22

61

0

 今年以来贵金属板块表现极为亮眼，特别是银... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股基观察家

2024-07-22

33

0

 同是清华，望尘莫及！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-07-22

27

0

 太令人失望了！！！ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民83yHFY

2024-07-22

33

0

 多氟多又是啥，赔了百分之70多了 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民8393k9e699

2024-07-22

42

0

 涨就0.几涨跌都是1个点起步 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民8393k9e699

2024-07-22

39

1

 垃圾，绝对是垃圾！多氟多江犄就是高位接 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-07-22

56

0

 三年多来没有一点成绩[滴汗]无计可施 [国投瑞银新能源混合C吧]

基民823851RF87

2024-07-22

39

0

 最近老是跌 [国投瑞银中证资源指数(LOF)A吧]

基民9V169M2860

2024-07-22

51

1

 这个孙子就在2900点来回盘旋，3000点就爬不... [国投瑞银新能源混合C吧]

股民好惨哦

2024-07-22

38

0

 能不能正常点，今年下滑也太厉害了吧…… [国投瑞银钱多宝货币A吧]

基民a52E235259

2024-07-22

40

0

 清空走人了 [国投瑞银新能源混合A吧]

有才地布莱克

2024-07-22

50

0

 请你虚心学习选股，跟上趋势！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-07-22

1471

21

 美股重回熊市？A股反转向上？黄金白银、油... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

安娜理财

2024-07-22

49

0

 施成除了锂电，认为其它行业都不是制造行业... [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-07-22

46

0

 国投基金跌副说第二，没人敢说第一，太优秀... [国投瑞银新能源混合A吧]

温和的颜尤星2

2024-07-22

36

0

 1.9买的，现在0.54希望国投重视基民意见，... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

陆仁一基民

2024-07-22

44

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 垃圾。。。完吧 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友82L9a86778

2024-07-22

48

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 施成还天真的认为锂电还能翻身 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2024-07-22

38

0

 这哈比就没硬过 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

坚强的吕紫霜4

2024-07-22

64

0

 换基！！ [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

投资需要哲学思想

2024-07-22

89

1

 #白银帝国VS黄金时代#打卡第49天。白银是非... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

骑牛看熊

2024-07-22

153

1

 矿渣看看人家知耻而后勇！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民76l2115E92

2024-07-22

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0

 拉黑几个天天打卡的托，清爽多了！ [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

飙速888

2024-07-22

37

0

 怎么不稳健了开始连续大跌了！！！！！！ [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

新能源已挂b

2024-07-22

51

0

 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$施经理，... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民PTTpmW

2024-07-22

77

1

 3年多一直跌，1.9买的，现在0.54。希望国投... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

陆仁一基民

2024-07-22

204

2

 问题在于这个经理不会选股，造成基民严重亏... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-07-22

30

0

 $国投瑞银行业睿选混合C[015888]$一直在下... [国投瑞银行业睿选混合C吧]

基民PTTpmW

2024-07-22

37

0

 $国投瑞银进宝灵活配置混合[001704]$基金公... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

有热情地斯泰西

2024-07-22

40

0

 说你什么好呢，施成，你以为甚民的钱是大风... [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2024-07-22

55

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 倒车接人还是准备暴跌 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

善良的星飞星4

2024-07-22

61

1

 选了个弱的板块里的最弱的基金，没救了 [国投瑞银新能源混合C吧]

股友BYshz3

2024-07-22

60

0

 是不是跌怕了，不用看等月底，当然有钱加仓... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

老土豆在挖小土豆

2024-07-22

142

1

 #白银帝国VS黄金时代#打卡第34天 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

肝胆皆冰雪

2024-07-22

117

0

 #白银帝国VS黄金时代#+打卡第50天+当前金价... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

混元基

2024-07-22

248

0

 #白银帝国VS黄金时代#+“打卡第30天”+“**... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-22
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