国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)基金净值_估值

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007

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单位净值 (2025-08-22): 1.0023--; 近1月：0.19%; 近1年：--

累计净值: 1.0023; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.23%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.15亿元（2025-07-09）	基金经理：杨晗等
成立日：2025-07-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-09～2026-01-12/2026-01-09～...

预估开放申购时间：
2026年01月08日15:00~01月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月08日15:00~01月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-22	1.0023	1.0023	--
08-15	1.0011	1.0011	--
08-08	1.0006	1.0006	--
08-01	0.9990	0.9990	--
07-25	0.9981	0.9981	--
07-18	1.0004	1.0004	--
07-11	0.9998	0.9998	--
07-09	1.0000	1.0000	--

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-08-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	1.19%	3.03%	3.01%	4.05%	8.20%	6.66%	3.62%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 442	348 \| 435	-- \| 419	-- \| 398	-- \| 381	-- \| 366	-- \| 317	-- \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-08-09~至今杨晗周珞晏 23天 0.17%
2025-07-09~2025-08-08 杨晗 30天 0.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-09~至今	杨晗周珞晏	23天	0.17%
2025-07-09~2025-08-08	杨晗	30天	0.06%

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77	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-13 07:36
88	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-13 07:32
101	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期	基金资讯	08-09 08:39
112	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期	基金资讯	07-10 07:26
97	公告关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(F	基金资讯	07-08 07:04

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