华夏纯债债券A(000015)基金净值_估值_行情走势

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华夏纯债债券A(000015

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单位净值 (2024-12-20): 1.16220.16%; 近1月：1.64%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.5528; 近3月：1.59%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.63%; 成立来：60.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：68.02亿元（2024-09-30）	基金经理：柳万军
成立日：2013-03-08	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 8.55% --
24特别 5.40% --
24赣国 3.41% --
24附息 3.35% --
24中信 2.85% --
前五持仓占比合计：23.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1622	1.5528	0.16%
12-19	1.1603	1.5509	-0.01%
12-18	1.1604	1.5510	-0.10%
12-17	1.1616	1.5522	-0.03%
12-16	1.1620	1.5526	0.16%
12-13	1.1602	1.5508	0.14%
12-12	1.1586	1.5492	0.02%
12-11	1.1584	1.5490	0.02%
12-10	1.1582	1.5488	0.29%
12-09	1.1549	1.5455	0.16%
12-06	1.1531	1.5437	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.64%	1.59%	2.63%	4.75%	5.14%	8.95%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	750 \| 3245	807 \| 3176	860 \| 3055	1105 \| 2768	1106 \| 2743	1087 \| 2340	797 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.15%	1.08%	0.85%	0.54%	1.16%	1.09%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1594 \| 3195	1713 \| 3365	1869 \| 3231	1603 \| 3113	1193 \| 2944	1487 \| 2851	956 \| 2778	723 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	2.64%	3.90%	3.00%	4.63%	7.48%	1.04%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 3113	700 \| 2732	1158 \| 2414	629 \| 2201	440 \| 1724	248 \| 1271	533 \| 1021	230 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今柳万军 7年又106天 34.16%
2013-03-08~2017-09-07 韩会永 4年又184天 19.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	柳万军	7年又106天	34.16%
2013-03-08~2017-09-07	韩会永	4年又184天	19.56%

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近3月收益	-- 元
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2024-04-29	每份派现金0.0210元
2024-01-29	每份派现金0.0035元
2023-12-19	每份派现金0.1150元
2023-10-24	每份派现金0.0315元
2023-09-26	每份派现金0.0500元
2020-12-07	每份派现金0.0563元
2019-12-16	每份派现金0.0273元
2018-12-20	每份派现金0.0560元
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