华夏纯债债券A(000015)基金净值_估值_行情走势

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华夏纯债债券A(000015

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单位净值 (2024-07-02): 1.13310.02%; 近1月：0.36%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.5237; 近3月：0.99%; 近3年：11.00%

: 近6月：2.14%; 成立来：56.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：88.00亿元（2024-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2013-03-08	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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19兴业 3.47% --
19中国 2.38% --
19宁波 1.95% --
23华泰 1.94% --
前五持仓占比合计：13.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1331	1.5237	0.02%
07-01	1.1329	1.5235	-0.12%
06-30	1.1343	1.5249	0.01%
06-28	1.1342	1.5248	0.02%
06-27	1.1340	1.5246	0.07%
06-26	1.1332	1.5238	0.02%
06-25	1.1330	1.5236	0.04%
06-24	1.1326	1.5232	0.05%
06-21	1.1320	1.5226	-0.04%
06-20	1.1324	1.5230	0.02%
06-19	1.1322	1.5228	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.36%	0.99%	2.14%	2.13%	3.56%	7.15%	11.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2735 \| 2895	1848 \| 2904	1856 \| 2822	1799 \| 2695	1786 \| 2693	1514 \| 2432	870 \| 2089	931 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.15%	1.08%	0.85%	0.54%	1.16%	1.09%	0.08%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1713 \| 3365	1869 \| 3230	1603 \| 3112	1193 \| 2943	1487 \| 2851	956 \| 2778	723 \| 2732	1100 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	2.64%	3.90%	3.00%	4.63%	7.48%	1.04%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 3112	700 \| 2732	1158 \| 2413	629 \| 2201	440 \| 1724	248 \| 1271	533 \| 1021	230 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今柳万军 6年又300天 30.80%
2013-03-08~2017-09-07 韩会永 4年又184天 19.56%
更多华夏纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	柳万军	6年又300天	30.80%
2013-03-08~2017-09-07	韩会永	4年又184天	19.56%

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2024-01-29	每份派现金0.0035元
2023-12-19	每份派现金0.1150元
2023-10-24	每份派现金0.0315元
2023-09-26	每份派现金0.0500元
2020-12-07	每份派现金0.0563元
2019-12-16	每份派现金0.0273元
2018-12-20	每份派现金0.0560元
2016-01-06	每份派现金0.0300元

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