净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0918 | 1.0918 | -0.43% |
08-28 | 1.0965 | 1.0965 | -0.15% |
08-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.98% |
08-26 | 1.1090 | 1.1090 | -0.19% |
08-25 | 1.1111 | 1.1111 | 1.06% |
08-22 | 1.0995 | 1.0995 | 0.15% |
08-21 | 1.0978 | 1.0978 | 0.92% |
08-20 | 1.0878 | 1.0878 | 0.19% |
08-19 | 1.0857 | 1.0857 | 0.43% |
08-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.60% |
08-15 | 1.0746 | 1.0746 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.70% | 0.66% | 2.27% | 8.21% | 1.42% | 2.46% | 11.37% | -- |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -1.20% | 2.25% | 1.32% | 6.84% | 0.10% | 1.56% | 9.43% | 1.71% |
同类排名 | 3563 | 4299 | 3657 | 4189 | 3876 | 3944 | 3237 | 3565 | 3316 | 3420 | 2955 | 2987 | 1837 | 2273 | -- | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 38.54% |
2024-12-31 | 29.92% |
2024-06-30 | 21.91% |
2023-12-31 | 59.65% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 2.46%
日涨幅4.48%
日涨幅4.26%
日涨幅4.24%
日涨幅4.24%
日涨幅3.65%
日涨幅3.65%
日涨幅3.64%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 673人 |
华夏国证半导体芯片ET | 765人 |
招商中证白酒指数(LO | 632人 |
永赢先进制造智选混合发 | 773人 |
招商中证白酒指数(LO | 798人 |
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