华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金净值_估值

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569

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单位净值 (2026-10-23): 0.79730.40%; 近1月：-11.66%; 近1年：-6.64%

累计净值: 0.7973; 近3月：-10.58%; 近3年：-3.49%

: 近6月：-16.32%; 成立来：-20.27%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2026-09-30）	基金经理：许利明
成立日：2022-02-22	管理人：华夏基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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广发全球精选股票(...	5.40%	0.30%
中银香港环球股票基...	5.22%	--
交银环球精选混合(...	5.12%	0.63%
易方达黄金ETF	4.04%	-0.13%
华安黄金ETF	3.90%	-0.13%
国泰黄金ETF	3.83%	-0.13%
华泰柏瑞中证200...	3.60%	-3.04%
招商中证2000增...	3.47%	-3.71%
招商中证1000增...	2.95%	-3.42%
华夏纳斯达克100...	2.86%	1.05%

前十持仓占比合计：40.39%

持仓截止日期: 2026-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.7973	0.7973	0.40%
10-22	0.7941	0.7941	-2.41%
10-21	0.8137	0.8137	0.02%
10-20	0.8135	0.8135	-0.27%
10-19	0.8157	0.8157	-0.32%
10-16	0.8183	0.8183	0.02%
10-15	0.8181	0.8181	-1.84%
10-14	0.8334	0.8334	-1.51%
10-13	0.8462	0.8462	0.11%
10-12	0.8453	0.8453	-1.34%
10-09	0.8568	0.8568	0.29%

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.57%	-11.66%	-10.58%	-16.32%	-10.49%	-6.64%	10.17%	-3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-6.78%	-6.37%	-7.76%	-3.74%	-2.71%	12.06%	17.77%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 292	276 \| 290	264 \| 288	272 \| 276	255 \| 267	201 \| 260	140 \| 235	205 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-20.42%	22.79%	-0.29%	-0.22%	21.08%	4.73%	-2.74%	0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.94%	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 295	70 \| 231	68 \| 228	62 \| 240	115 \| 241	38 \| 242	231 \| 234	40 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.06%	-12.74%	-9.79%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 240	208 \| 233	43 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-22~至今许利明 4年又249天 -20.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-22~至今	许利明	4年又249天	-20.27%

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81	0	这基金真是服了，前面去接盘有色，后面又去接盘科技，	股友yVY35K	09-22 11:11
110	0	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C华夏聚盛优选一	基民88Z9079h82	09-07 12:13
130	0	公告华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金资讯	08-31 11:45
92	0	回本还有希望吗	基民88Z9079h82	08-25 14:25
115	0	这个基金跌起来几个点的跌，涨都是0点几的涨，何年马	基民88Z9079h82	08-10 20:10
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