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净值估算(24-05-25 02:29)

--
近1月:0.52%
近1年:22.24%

单位净值 (2024-05-24)

5.2664-0.96%
近3月:15.27%
近3年:38.74%

累计净值

2.1455
近6月:18.32%
成立来:114.53%
类型:指数型-其他规模:62.39亿元(2024-03-31)基金经理:鲍杰
成 立 日:2013-11-29管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.07%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 5.2664 2.1455 -0.96%
    05-23 5.3173 2.1662 -2.09%
    05-22 5.4308 2.2125 -0.06%
    05-21 5.4343 2.2139 -0.84%
    05-20 5.4805 2.2327 2.20%
    05-17 5.3626 2.1847 0.19%
    05-16 5.3523 2.1805 0.78%
    05-15 5.3107 2.1635 0.97%
    05-14 5.2599 2.1428 -0.43%
    05-13 5.2824 2.1520 -0.60%
    05-10 5.3142 2.1650 2.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.79%
    0.52%
    15.27%
    18.32%
    14.78%
    22.24%
    36.63%
    38.74%
    同类平均
    -1.34%
    1.14%
    13.80%
    15.32%
    12.43%
    20.55%
    27.97%
    33.20%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    跟踪标的
    -1.78%
    0.57%
    15.41%
    18.58%
    14.98%
    22.85%
    38.10%
    41.10%
    同类排名
    31 | 53
    15 | 53
    8 | 52
    5 | 51
    5 | 51
    9 | 49
    8 | 47
    10 | 43
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    对比
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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87 2 5.4入的现在能再入吗 慢步前行丶 05-24 14:00
31 1 尾盘再补,摸底磨一磨 积小胜多 05-24 13:57
25 0 直接压越低越好你们都不买我怎么补仓? 股友d838N58636 05-24 09:54
26 0 年轻人可以买的起三金了吧 积小胜多 05-24 09:45
25 0 金针探底,雷声轰鸣 Potalaka 05-24 09:29
131 3 夜盘又翻红了[大笑] 债基日日红 05-23 13:43
124 2 那个岛,各位满上仓位等起飞吧! 独立的贺熠10 05-23 13:43
102 2 人民币贬值,黄金不应该大张么 基民7l05Z53197 05-23 13:15
235 9 吓死胆小的[呲牙] 股友895f705Z88 05-23 10:47
31 0 勇士们,明天黄金跳空高开 独立的贺熠10 05-23 10:45
27 0 黄金比个股还刺激,这两天期货的多空都爆了吧 积小胜多 05-23 10:40
86 2 大佬们这个比精冬的手续费有什么区别啊哪个划算一点呢 谦虚谨慎的付易14 05-23 09:32
25 0 脸都绿了 每天都快乐的宝宝 05-23 09:31
36 0 明天大跌[吃瓜][吃瓜][吃瓜] 金玉华章 05-22 22:36
158 2 为什么黄金9999目前570SZ159934却暴跌 乐于助人的霖 05-22 17:22
169 0 带你了解基金里的“潜力股”—ETF 国联证券投顾 05-22 15:03
23 0 尾盘拉高一下吧 每天都快乐的宝宝 05-22 14:48
34 0 下午这要大跳水啊 珠光宝气 05-22 12:53
79 1 美元没涨,你就给我涨 A股别进管住手啊 05-22 09:17
50 0 黄金今天又要飞[大笑] 债基日日红 05-22 08:28
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