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净值估算(24-07-26 15:30)

--
近1月:1.67%
近1年:20.72%

单位净值 (2024-07-26)

5.30120.56%
近3月:0.34%
近3年:44.68%

累计净值

2.1597
近6月:15.65%
成立来:115.94%
类型:指数型-其他规模:95.21亿元(2024-06-30)基金经理:鲍杰
成 立 日:2013-11-29管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.06%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 5.3012 2.1597 0.56%
    07-25 5.2717 2.1476 -2.47%
    07-24 5.4052 2.2020 1.13%
    07-23 5.3446 2.1773 -0.59%
    07-22 5.3764 2.1903 0.25%
    07-19 5.3631 2.1849 -2.71%
    07-18 5.5125 2.2457 0.03%
    07-17 5.5108 2.2451 1.15%
    07-16 5.4483 2.2196 1.27%
    07-15 5.3801 2.1918 0.07%
    07-12 5.3764 2.1903 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.15%
    1.67%
    0.34%
    15.65%
    15.53%
    20.72%
    45.75%
    44.68%
    同类平均
    -1.20%
    0.54%
    -0.70%
    12.02%
    11.11%
    14.95%
    35.92%
    33.81%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.14%
    1.71%
    0.45%
    15.91%
    15.83%
    21.29%
    47.28%
    47.08%
    同类排名
    11 | 55
    1 | 55
    6 | 53
    1 | 52
    1 | 51
    1 | 51
    5 | 47
    9 | 44
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
151 3 这个手续费那么高吗?今天买的,当是盈亏是赚的,持股 送人头的韭菜 07-26 17:44
117 4 怎么买最低可以买多少 基民301363YG79 07-26 14:15
171 1 公告关于调整易方达黄金交易型开放式证券投资基金场内份额 基金资讯 07-26 11:17
54 0 我的底仓一直没动,黄金不需要天担忧等待走平加仓就是 龙亚亚 07-26 10:54
53 1 入了80个看看效果,三年了没错过 股友6073N1e930 07-26 09:01
171 4 锚定黄金的价格为什么比期货的价值少3块钱?变相收费 啊又套啦 07-26 06:28
311 6 买的假黄金吧,比金价跌的多 股友V67281836i 07-25 20:43
33 0 快买快买,过了这个村没有这个店了 勤劳的吴慧5 07-25 13:21
33 0 黄金这轮假突破 股友V67281836i 07-25 12:14
29 0 买呀,来啊[勾引] 债基日日红 07-25 11:22
26 0 这不就是机会吗? 独立的贺熠10 07-25 11:17
236 4 看不懂,能这么跌吗??? 放风筝的小男孩 07-25 10:51
259 4 t加零吗? 买进就等等看555 07-25 00:23
154 3 这货跟哪个期货 股友V67281836i 07-24 23:08
72 2 离谱[怒]我还不如投实物 股友l76715589z 07-23 15:59
47 1 没完没了了? 张离离 07-23 14:00
435 5 亏了2.8个点了。可以继续拿着吗亲们 一路向上牛牛牛 07-23 10:52
160 0 公告易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加江海证券为 基金资讯 07-22 19:09
415 1 特殊投资跟踪:黄金豆粕持续下跌,后续会如何? 徒步滚雪球 07-22 13:29
44 0 准备做t 方舟上的树人 07-19 14:41
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