易方达黄金ETF(159934)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-13): 11.0601-1.21%; 近1月：8.13%; 近1年：61.18%

累计净值: 4.2721; 近3月：15.44%; 近3年：163.62%

: 近6月：42.65%; 成立来：327.16%

类型：指数型-其他	规模：355.07亿元（2025-12-31）	基金经理：张湛等
成立日：2013-11-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	11.0601	4.2721	-1.21%
02-12	11.1960	4.3245	-0.05%
02-11	11.2012	4.3266	0.57%
02-10	11.1382	4.3022	0.06%
02-09	11.1317	4.2997	2.02%
02-06	10.9111	4.2145	-1.05%
02-05	11.0272	4.2593	-3.06%
02-04	11.3749	4.3936	3.86%
02-03	10.9519	4.2303	6.59%
02-02	10.2750	3.9688	-11.51%
01-30	11.6120	4.4852	-6.36%

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易方达黄金ETF成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2025-09-19 每份基金份额折算0.9481份
2013-12-11 每份基金份额折算0.4074份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	8.13%	15.44%	42.65%	13.66%	61.18%	128.17%	163.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	6.73%	13.61%	35.38%	11.70%	49.69%	95.71%	117.71%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	1.38%	8.19%	15.62%	43.09%	13.75%	62.16%	130.75%	167.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 62	19 \| 62	15 \| 62	7 \| 62	15 \| 62	6 \| 61	3 \| 54	1 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	11.64%	13.89%	4.45%	18.69%	3.13%	8.12%	4.11%	9.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%	10.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 62	21 \| 62	33 \| 61	3 \| 60	16 \| 59	1 \| 56	7 \| 55	2 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.62%	27.57%	16.22%	9.15%	-4.76%	13.76%	18.94%	3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 62	1 \| 59	8 \| 51	11 \| 49	14 \| 44	11 \| 43	8 \| 19	9 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：场内交易的ETF，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-20~至今	张湛张泽峰	59天	13.57%
2023-08-19~2025-12-19	鲍杰	2年又123天	111.20%
2021-04-15~2023-08-18	FAN BING(范冰)	2年又125天	22.02%
2018-08-11~2021-04-14	FAN BING(范冰) 余海燕	2年又247天	35.50%
2017-07-07~2018-08-10	FAN BING(范冰)	1年又34天	-1.60%

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519	2	2.13操作:涨多了减减，跌多了加加，叔卖出9千5	凡大叔	02-14 10:34
128	3	谁知请告知买出的手续费和卖出的一样吗	股友3Q8810311n	02-13 15:54
629	2	为什么一直冻结啊，买了2周了，价高不是直接交易吗？	利落的黎舒茜	02-13 15:48
28	0	好了，勾皮膏药市下班了，静待外围大涨	地板滚滚滚	02-13 15:06
253	6	国内放假外围黄金肯定上涨，那么今天敢进场搏一搏吗	地板滚滚滚	02-13 14:46
57	1	今天还是绿的真行	盈利涨涨涨	02-13 13:11
120	4	跌跌跌	华尔街股神发财金	02-13 11:40
41	1	让昨天的跑了，我怎么吃肉肉	华尔街股神发财金	02-13 11:39
61	2	炒断线的大部分都亏了吧，	一尘土飞扬	02-13 10:58
37	0	公告易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-11 21:19
6319	0	回收黄金被坑惨？中消协预警后骗局仍疯狂	哪吒财经	02-11 17:45
467	6	为什么这个到现在看不见持仓占比	基民60819h122k	02-11 14:46
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92	1	明天怎么样？	和气生财1228	02-10 00:08
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