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净值估算(19-10-12 02:29)

3.3360
0.0436-1.29%
近1月:0.09%
近1年:27.48%

单位净值 (2019-10-11)

3.3796-0.54%
近3月:8.69%
近3年:24.24%

累计净值

1.3768
近6月:20.42%
成立来:37.67%
基金类型:ETF-场内基金规模:14.48亿元(2019-06-30)基金经理:范冰
成 立 日:2013-11-29管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.02%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 3.3796 1.3768 -0.54%
    10-10 3.3978 1.3842 -0.57%
    10-09 3.4173 1.3922 1.27%
    10-08 3.3743 1.3747 -0.15%
    09-30 3.3794 1.3767 -0.22%
    09-27 3.3870 1.3798 -0.56%
    09-26 3.4062 1.3877 -1.41%
    09-25 3.4548 1.4075 0.64%
    09-24 3.4328 1.3985 0.34%
    09-23 3.4212 1.3938 1.02%
    09-20 3.3865 1.3796 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.09%
    8.69%
    20.42%
    20.41%
    27.48%
    23.56%
    24.24%
    同类平均
    1.73%
    0.35%
    7.53%
    6.62%
    26.63%
    25.31%
    10.21%
    17.81%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    跟踪标的
    0.02%
    0.14%
    8.87%
    20.83%
    21.07%
    28.43%
    25.25%
    26.05%
    同类排名
    3123 | 3197
    1798 | 3183
    1070 | 3127
    84 | 2999
    1590 | 2884
    1069 | 2809
    235 | 2293
    444 | 1717
    四分位排名

    不佳

    一般

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    一般

    良好

    优秀

    良好

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  • 报告期 基金换手率
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易方达基金

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