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净值估算(25-09-20 02:29)

--
近1月:6.94%
近1年:41.43%

单位净值 (2025-09-19)

8.24820.38%
近3月:5.97%
近3年:110.24%

累计净值

1.9721
近6月:16.52%
成立来:97.21%
类型:指数型-其他规模:27.46亿元(2025-06-30)基金经理:王乐乐
成 立 日:2020-07-06管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海金 | 年化跟踪误差:0.04%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.49%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 8.2482 1.9721 0.38%
    09-18 8.2169 1.9646 -1.21%
    09-17 8.3172 1.9886 -0.70%
    09-16 8.3761 2.0027 1.19%
    09-15 8.2773 1.9791 -0.30%
    09-12 8.3019 1.9849 0.39%
    09-11 8.2700 1.9773 -0.25%
    09-10 8.2910 1.9823 -0.14%
    09-09 8.3030 1.9852 1.42%
    09-08 8.1869 1.9574 0.92%
    09-05 8.1120 1.9395 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.65%
    6.94%
    5.97%
    16.52%
    33.69%
    41.43%
    73.36%
    110.24%
    同类平均
    -0.63%
    5.52%
    4.64%
    12.98%
    27.14%
    32.41%
    51.81%
    80.09%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -0.64%
    6.96%
    6.04%
    16.67%
    33.97%
    41.95%
    75.27%
    114.56%
    同类排名
    49 | 61
    6 | 61
    25 | 61
    5 | 60
    10 | 60
    1 | 57
    5 | 52
    8 | 48
    四分位排名

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306 3 都在自己的行业里互相挥舞镰刀… 老豆说 09-19 05:28
25 0 黄金的行情是走完了吗 基民85A726O513 09-17 14:47
489 0 金价为何开启新一轮上涨? 富国基金管理有限公司 09-12 11:28
127 0 【理财日记】金价为何开启新一轮上涨? 富国基金管理有限公司 09-11 14:05
433 0 对不起,我把黄金买崩了 股友8K8398161Q 09-09 14:07
38 2 烂东子上次到3400点的盈利和这次到3395点的收 让我看看又怎么骗 09-08 15:35
61 2 哈哈哈哈,终于要解套了! 让我挣钱钱钱钱 09-07 08:41
154 3 现货黄金今晚现在3510.这个ETF价格7.999 智慧的南宫亚特 09-02 23:18
42 0 啥玩意?开始拉了? 股友1208762v8o 09-02 09:33
130 2 这个是什么ETF 股友20556w1K39 09-01 12:06
3683 1 黄金能否迎来年内第二波主升浪行情 富国基金管理有限公司 08-31 17:28
40 0 公告富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报 基金资讯 08-29 22:32
27 0 3395,它不但不涨还跌的逆天玩意 让我看看又怎么骗 08-28 15:00
29 0 3395了,还死在这,越拿越亏,再也不买etf了 让我看看又怎么骗 08-28 14:59
31 0 哪个神人不看iopv买的 股友971803e59k 08-26 09:26
657 1 额的娘啊,我多打了十块钱成交了,还好是集合竞价 风清鑫 08-22 15:24
37 0 公告关于同意浙商证券股份有限公司为富国上海金交易型开放 基金资讯 08-12 09:17
56 1 已经不跟指数走啦,指数涨他跌 有激情的唐冠4 08-08 09:42
34 0 …… 股友6r550n3153 08-04 15:14
291 1 美联储决议维持利率水平,释放哪些新信息? 富国基金管理有限公司 08-04 14:21
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