富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

富国基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-06-30

富国基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 879.35 169.95 11/122
基金数量(只) 115 23.66 7/122
基金经理数量 20 6.03 9/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
富国中证500ESG基准ETF 561150 详情 吧 档案 指数型-股票 22.04.26 ~ 22.07.25 王乐乐 认购期 - 详情 购买
富国汇享三个月定开债A 015315 详情 吧 档案 债券型-长债 22.06.20 ~ 22.09.19 吕春杰 认购期 - 详情 购买
富国汇享三个月定开债C 015316 详情 吧 档案 债券型-长债 22.06.20 ~ 22.09.19 吕春杰 认购期 - 详情 购买
富国中证上海环交所碳中和ETF 561190 详情 吧 档案 指数型-股票 22.07.04 ~ 22.07.06 王乐乐 认购期 - 详情 购买
富国中证500基本面精选股票发起式C 015890 详情 吧 档案 股票型 22.07.14 ~ 22.07.27 于鹏 -- - 详情 购买
富国中证500基本面精选股票发起式A 015889 详情 吧 档案 股票型 22.07.14 ~ 22.07.27 于鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富国医药成长30股票 009162 吧 档案 股票型 07-04 1.0588 1.0588 4.95% -2.64% -27.35% 4.60 孙笑悦 开放申购 0.15% 购买
富国医疗保健行业混合A 000220 吧 档案 混合型-偏股 07-04 4.2560 4.2560 4.80% -3.82% -26.47% 14.37 孙笑悦 开放申购 0.15% 购买
富国医疗保健行业混合C 011151 吧 档案 混合型-偏股 07-04 4.2190 4.2190 4.79% -4.09% -26.89% 0.59 孙笑悦 开放申购 0.00% 购买
富国精准医疗混合 005176 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.7537 2.7537 4.47% -3.40% -28.46% 33.81 赵伟 开放申购 0.15% 购买
富国中证医药主题指数增强A 161035 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7640 1.7640 4.32% -8.41% -24.39% 5.10 牛志冬 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证医药主题指数增强C 005626 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7610 1.7610 4.32% -8.47% - 0.48 牛志冬 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证医药50ETF联接A 012801 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0542 1.0542 4.09% 5.42% - 0.69 牛志冬 开放申购 0.12% 购买
富国中证医药50ETF联接C 012802 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0536 1.0536 4.08% 5.36% - 0.36 牛志冬 开放申购 0.00% 购买
富国生物医药科技混合A 006218 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0662 2.0662 4.02% -2.82% -22.24% 8.29 曾新杰 开放申购 0.15% 购买
富国生物医药科技混合C 011308 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0487 2.0487 4.02% -3.10% -22.70% 1.26 曾新杰 开放申购 0.00% 购买
富国军工主题混合A 005609 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1185 2.1185 3.17% -12.65% 11.33% 67.92 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国军工主题混合C 011113 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0998 2.0998 3.16% -12.91% 10.66% 6.15 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国中证军工指数(LOF)C 013035 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1890 1.1890 3.12% -15.61% - 1.71 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证军工指数(LOF)A 161024 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1910 1.7910 3.12% -15.59% 12.78% 52.70 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国清洁能源产业混合A 005368 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.4530 2.4530 2.66% 5.00% 15.79% 18.65 杨栋 等 开放申购 0.15% 购买
富国清洁能源产业混合C 011127 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.4320 2.4320 2.66% 4.69% 15.10% 1.61 杨栋 等 开放申购 0.00% 购买
富国价值增长混合A 010109 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0567 1.0567 2.55% -0.41% -6.88% 13.41 张富盛 开放申购 0.15% 购买
富国价值增长混合C 015689 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0565 1.0565 2.55% - - - 张富盛 开放申购 0.00% 购买
富国产业驱动混合 005840 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.0375 3.0375 2.25% -8.87% -0.80% 7.67 厉叶淼 开放申购 0.15% 购买
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.2379 2.2379 2.13% -1.97% -4.84% 0.83 吴畏 开放申购 0.15% 购买
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.1622 2.1622 2.12% -2.36% -5.59% 0.13 吴畏 开放申购 0.00% 购买
富国新材料新能源混合A 009092 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5898 1.5898 2.11% 2.01% 14.51% 12.35 徐智翔 开放申购 0.15% 购买
富国新材料新能源混合C 014243 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5847 1.5847 2.10% 1.71% - 2.35 徐智翔 开放申购 0.00% 购买
富国研究优选沪港深混合 001827 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.0220 3.0220 2.03% -8.73% 3.74% 2.23 厉叶淼 限大额 0.15% 购买
富国长期成长混合A 011037 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9399 0.9399 2.01% -5.60% - 57.98 厉叶淼 等 开放申购 0.15% 购买
富国长期成长混合C 015691 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9395 0.9395 2.00% - - - 厉叶淼 等 开放申购 0.00% 购买
富国研究量化精选混合 005075 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0168 2.0168 1.90% -12.22% -11.92% 3.03 于鹏 开放申购 0.15% 购买
富国成长策略混合 009892 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2324 1.2324 1.83% 0.51% -1.00% 30.57 许炎 开放申购 0.15% 购买
富国低碳新经济混合C 011306 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.8930 2.8930 1.83% -14.15% -3.60% 0.30 杨栋 限大额 0.00% 购买
富国科创板两年定开混合 506003 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8781 0.8781 1.83% -14.79% -19.52% 23.60 李元博 暂停申购 0.15% 购买
富国低碳新经济混合A 001985 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.9170 3.1970 1.82% -13.90% -3.03% 39.05 杨栋 限大额 0.15% 购买
富国创业板指数(LOF)C 013277 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1820 1.1820 1.81% -12.12% - 0.60 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国天瑞强势混合 100022 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8155 5.8577 1.78% -9.60% -4.98% 43.98 厉叶淼 开放申购 0.15% 购买
富国创业板指数(LOF)A 161022 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1820 1.8160 1.72% -12.12% -14.35% 10.18 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国消费升级混合A 006796 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0563 2.0563 1.67% -5.87% -21.78% 1.73 汪孟海 等 开放申购 0.15% 购买
富国消费升级混合C 011567 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0462 2.0462 1.67% -6.06% -22.09% 0.59 汪孟海 等 开放申购 0.00% 购买
富国创业板两年定开混合 161040 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2657 1.2657 1.54% -15.97% -5.35% 35.36 曹晋 暂停申购 0.15% 购买
富国积极成长一年定开混合 009693 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.4349 1.4349 1.53% -18.31% -1.71% 17.82 杨栋 暂停申购 1.50% 购买
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.1296 2.1296 1.53% - - 0.00 牛志冬 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.1317 2.1317 1.52% -6.13% -1.74% 1.20 蔡卡尔 等 开放申购 0.12% 购买
富国核心科技12个月持有混合A 014611 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1329 1.1329 1.47% - - 5.76 许炎 开放申购 0.15% 购买
富国核心科技12个月持有混合C 014612 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1300 1.1300 1.47% - - 0.52 许炎 开放申购 0.00% 购买
富国天成红利混合 100029 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2699 3.3059 1.44% -11.35% -9.31% 10.21 侯梧 开放申购 0.15% 购买
富国成长领航混合 010966 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8986 0.8986 1.42% -10.99% -9.86% 50.95 杨栋 开放申购 0.15% 购买
富国匠心精选12个月持有混合A 012477 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8382 0.8382 1.40% -11.41% - 11.17 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国匠心精选12个月持有混合C 012478 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8340 0.8340 1.40% -11.67% - 0.75 曹晋 开放申购 0.00% 购买
富国互联科技股票A 006751 吧 档案 股票型 07-04 2.8396 2.8396 1.39% -2.33% -2.06% 31.97 许炎 开放申购 0.15% 购买
富国互联科技股票C 011126 吧 档案 股票型 07-04 2.8149 2.8149 1.39% -2.61% -2.64% 4.25 许炎 开放申购 0.00% 购买
富国新趋势灵活配置混合A 005517 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.1296 1.1296 1.31% -0.34% -2.60% 0.40 侯梧 限大额 0.12% 购买
富国新趋势灵活配置混合C 005518 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.1042 1.1042 1.30% -0.59% -3.10% 0.09 侯梧 限大额 0.00% 购买
富国均衡优选混合 010662 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8997 0.8997 1.29% -10.16% -9.30% 49.13 杨栋 开放申购 0.15% 购买
富国质量成长6个月持有混合C 011161 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8779 0.8779 1.26% -12.01% -14.17% 0.12 吴栋栋 开放申购 0.00% 购买
富国成长动力混合A 009914 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9660 0.9660 1.25% -15.00% -15.14% 8.61 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国质量成长6个月持有混合A 011160 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8846 0.8846 1.25% -11.75% -13.66% 3.68 吴栋栋 开放申购 0.15% 购买
富国成长动力混合C 015715 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9656 0.9656 1.24% - - - 曹晋 开放申购 0.00% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)美元 012061 吧 档案 QDII 06-30 0.1329 0.1329 1.22% -12.16% - 2.80 张峰 等 暂停申购 - 购买
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.4500 2.8190 1.20% -4.71% 2.34% 75.45 李笑薇 等 开放申购 0.15% 购买
富国中证500指数增强(LOF)C 013332 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.4470 2.4470 1.20% -4.79% - 1.08 李笑薇 等 开放申购 0.00% 购买
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 010645 吧 档案 QDII 06-30 0.1207 0.1207 1.17% -13.97% -33.75% 2.26 宁君 等 开放申购 - 购买
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 161038 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5338 1.5338 1.17% -3.07% 4.24% 0.98 王保合 开放申购 0.15% 购买
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 014171 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5328 1.5328 1.17% -3.10% - 0.05 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国沪深300基本面精选股票C 011499 吧 档案 股票型 07-04 0.9384 0.9384 1.11% -5.10% -4.17% 0.92 孙彬 限大额 0.00% 购买
富国沪深300基本面精选股票A 011498 吧 档案 股票型 07-04 0.9447 0.9447 1.11% -4.82% -3.57% 11.01 孙彬 开放申购 0.15% 购买
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 501216 吧 档案 FOF 07-04 0.9451 0.9451 1.11% -5.57% - 2.81 张子炎 暂停申购 0.10% 购买
富国宏观策略灵活配置混合C 013025 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.3170 3.3170 1.10% -8.32% - 0.22 袁宜 开放申购 0.00% 购买
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C 013932 吧 档案 FOF 07-04 0.9430 0.9430 1.10% -5.80% - 0.17 张子炎 暂停申购 0.00% 购买
富国宏观策略灵活配置混合A 000029 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.3350 3.5300 1.09% -8.03% 3.86% 5.75 袁宜 开放申购 0.15% 购买
富国中证科创创业50ETF联接A 013313 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8138 0.8138 1.08% -14.13% - 3.29 曹璐迪 开放申购 0.12% 购买
富国中证科创创业50ETF联接C 013314 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8131 0.8131 1.08% -14.18% - 0.82 曹璐迪 开放申购 0.00% 购买
富国MSCI中国A股国际通 006034 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.1165 2.1165 1.07% -0.88% -0.66% 1.67 徐幼华 等 开放申购 0.12% 购买
富国新活力灵活配置混合C 004605 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.5739 2.5739 1.06% -7.82% -0.98% 1.41 孙彬 限大额 0.00% 购买
富国新活力灵活配置混合A 004604 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.6046 2.6046 1.06% -7.59% -0.50% 4.31 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国中小盘精选混合A 000940 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.6960 2.6960 1.05% -13.78% -10.93% 5.76 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国中小盘精选混合C 015690 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.6950 2.6950 1.05% - - - 曹晋 开放申购 0.00% 购买
富国国企改革灵活配置混合 005357 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7137 1.7137 1.03% -6.85% 4.25% 1.13 袁宜 开放申购 0.15% 购买
富国天博创新主题混合 519035 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1748 8.9323 1.03% -13.87% -11.03% 25.63 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国红利混合A 012578 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0904 1.0904 1.02% 8.99% - 20.79 孙彬 开放申购 0.15% 购买
富国红利混合C 012579 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0869 1.0869 1.01% 8.65% - 2.95 孙彬 开放申购 0.00% 购买
富国通胀通缩主题轮动混合A 100039 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.7550 3.8050 1.00% -13.36% -11.17% 4.30 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国通胀通缩主题轮动混合C 015692 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.7540 3.7540 1.00% - - - 曹晋 开放申购 0.00% 购买
富国国家安全主题混合A 001268 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1240 1.1240 0.99% -8.69% -7.87% 4.42 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国国家安全主题混合C 013044 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1180 1.1180 0.99% -8.88% - 0.00 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国新兴产业股票A 001048 吧 档案 股票型 07-04 1.9550 1.9550 0.98% -3.12% -7.08% 7.99 孙权 开放申购 0.15% 购买
富国新兴产业股票C 015686 吧 档案 股票型 07-04 1.9550 1.9550 0.98% - - - 孙权 开放申购 0.00% 购买
富国新收益灵活配置混合C 001347 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9920 2.0890 0.96% 2.44% 3.86% 1.70 于渤 开放申购 0.00% 购买
富国天益价值混合C 011307 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.4906 2.4906 0.96% -9.63% -21.00% 0.78 唐颐恒 开放申购 0.00% 购买
富国天益价值混合A 100020 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.2702 6.0365 0.96% -9.36% -20.53% 76.00 唐颐恒 开放申购 0.15% 购买
富国新动力灵活配置混合C 001510 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.0840 4.0840 0.95% -1.72% -4.34% 15.12 于洋 限大额 0.00% 购买
富国新动力灵活配置混合A 001508 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.1970 4.1970 0.95% -1.48% -3.87% 43.72 于洋 限大额 0.15% 购买
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 010583 吧 档案 QDII 06-30 0.2987 0.2987 0.95% -13.12% -24.53% 14.71 张峰 等 限大额 - 购买
富国新收益灵活配置混合A 001345 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9320 2.0260 0.94% 2.67% 4.35% 7.64 于渤 开放申购 0.15% 购买
富国融泰三个月定开混合发起式 010400 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0142 1.0142 0.94% -3.28% 3.95% 34.05 杨栋 等 暂停申购 - 购买
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.0283 2.0283 0.93% -4.14% - 4.33 徐幼华 等 开放申购 0.00% 购买
富国价值优势混合 002340 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.9304 3.9304 0.92% -5.39% 2.25% 69.56 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国科技创新灵活配置混合 007345 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9539 1.9539 0.92% -20.11% -18.88% 12.61 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.0318 2.0318 0.92% -4.05% 7.04% 22.24 徐幼华 等 开放申购 0.12% 购买
富国久利稳健配置混合A 003877 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0278 1.2198 0.91% -3.06% -5.27% 0.18 张明凯 限大额 0.08% 购买
富国大盘核心资产混合 012147 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0327 1.0327 0.91% 3.15% - 3.05 侯梧 开放申购 0.15% 购买
富国久利稳健配置混合C 003878 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0190 1.1950 0.90% -3.26% -5.66% 0.06 张明凯 限大额 0.00% 购买
富国改革动力混合 001349 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8020 0.8020 0.88% -11.48% -10.39% 16.15 徐斌 开放申购 0.15% 购买
富国成长优选三年定开混合 005549 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.1301 1.1301 0.88% -8.97% -13.32% 4.13 肖威兵 暂停申购 0.15% 购买
富国天源沪港深平衡混合A 100016 吧 档案 混合型-平衡 07-04 2.7620 4.4750 0.88% -4.23% -9.38% 5.13 曾新杰 开放申购 0.15% 购买
富国沪深300指数增强A 100038 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7360 2.3220 0.87% -4.35% -8.12% 58.08 李笑薇 等 开放申购 0.12% 购买
富国产业升级混合A 004183 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.5057 2.5057 0.85% -9.24% -3.38% 1.44 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国产业升级混合C 013046 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.4916 2.4916 0.85% -9.52% - 0.03 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国高端制造行业股票A 000513 吧 档案 股票型 07-04 3.4970 3.4970 0.84% -13.53% -9.00% 9.25 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 007662 吧 档案 FOF 06-30 1.1844 1.1844 0.84% -5.35% -4.65% 0.32 张子炎 开放申购 0.12% 购买
富国龙头优势混合 008138 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.3954 1.3954 0.84% -14.68% -11.41% 5.02 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 014674 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9252 0.9252 0.84% - - 0.27 蔡卡尔 开放申购 0.00% 购买
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 014673 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9261 0.9261 0.84% - - 0.32 蔡卡尔 开放申购 0.12% 购买
富国天源沪港深平衡混合C 014931 吧 档案 混合型-平衡 07-04 2.7550 2.7550 0.84% - - 0.00 曾新杰 开放申购 0.00% 购买
富国高端制造行业股票C 014930 吧 档案 股票型 07-04 3.4890 3.4890 0.84% - - 0.00 毕天宇 开放申购 0.00% 购买
富国均衡成长三年持有期混合A 011921 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9025 0.9025 0.82% -11.14% - 7.03 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国融享18个月定开混合A 009334 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5322 1.8022 0.81% -4.70% -0.39% 9.88 孙彬 暂停申购 0.15% 购买
富国均衡成长三年持有期混合C 011922 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8996 0.8996 0.81% -11.31% - 0.50 毕天宇 开放申购 0.00% 购买
富国沪深300指数增强C 013291 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7330 1.9630 0.81% -4.50% - 3.14 李笑薇 等 开放申购 0.00% 购买
富国融享18个月定开混合C 014164 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5248 1.5248 0.79% -5.08% - 2.62 孙彬 暂停申购 0.00% 购买
富国消费精选30股票 010409 吧 档案 股票型 07-04 0.8999 0.8999 0.77% -6.75% -10.92% 13.98 王园园 等 开放申购 0.15% 购买
富国天盛灵活配置基金 000634 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.3470 2.8470 0.75% -10.10% -12.99% 7.03 肖威兵 开放申购 0.15% 购买
富国大盘价值量化精选混合A 006022 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.8581 1.8581 0.73% -3.19% -6.90% 4.65 徐幼华 开放申购 0.15% 购买
富国高质量混合 012255 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9350 0.9350 0.73% -8.03% -6.64% 23.64 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国大盘价值量化精选混合C 014181 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.8559 1.8559 0.73% -3.29% - 0.00 徐幼华 开放申购 0.00% 购买
富国央企创新驱动ETF联接A 007809 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3525 1.3525 0.72% -6.77% 12.05% 0.25 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国央企创新驱动ETF联接C 007810 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3386 1.3386 0.72% -6.96% 11.61% 0.06 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国稳健增长混合A 010624 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9079 0.9079 0.71% -8.22% -8.16% 7.91 肖威兵 开放申购 0.15% 购买
富国稳健增长混合C 010625 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9015 0.9015 0.70% -8.49% -8.71% 0.88 肖威兵 开放申购 0.00% 购买
富国价值创造混合C 011100 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8786 0.8786 0.70% -8.85% -10.59% 3.77 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国价值创造混合A 011099 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8864 0.8864 0.70% -8.58% -10.06% 55.36 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国美丽中国混合C 011566 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.7400 2.7400 0.70% -10.78% -6.64% 1.47 张啸伟 限大额 0.00% 购买
富国天合稳健优选混合 100026 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.8646 4.6601 0.70% -9.68% -4.64% 53.82 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国美丽中国混合A 002593 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.7610 2.8610 0.69% -10.50% -6.12% 53.75 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国臻选成长灵活配置混合 005732 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.1615 2.1615 0.69% -3.94% -10.50% 2.45 易智泉 开放申购 0.12% 购买
富国消费主题混合C 011309 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.9200 2.9200 0.69% -5.29% -7.15% 9.93 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国安诚回报12个月持有期混合A 013143 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0476 1.0476 0.69% 4.12% - 7.78 于渤 开放申购 - 购买
富国消费主题混合A 519915 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.9450 2.9450 0.68% -5.03% -6.60% 40.48 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国稳健恒盛12个月持有混合C 012374 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9180 0.9180 0.68% -8.97% - 6.52 肖威兵 开放申购 0.00% 购买
富国稳健恒盛12个月持有混合A 012373 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9225 0.9225 0.68% -8.71% - 10.00 肖威兵 开放申购 0.15% 购买
富国安诚回报12个月持有期混合C 013144 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0446 1.0446 0.68% 3.92% - 11.53 于渤 开放申购 0.00% 购买
富国新机遇灵活配置混合C 004675 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7378 1.7378 0.67% -1.77% 3.13% 3.84 孙彬 限大额 0.00% 购买
富国新机遇灵活配置混合A 004674 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9450 1.9450 0.67% -1.53% 3.66% 21.03 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国睿泽回报混合 007016 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.7888 2.1688 0.66% -7.67% 1.53% 6.81 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国中证科技50策略ETF联接A 008749 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0029 1.0029 0.66% -19.61% -13.64% 2.01 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国中证科技50策略ETF联接C 008750 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9934 0.9934 0.66% -19.77% -13.99% 0.28 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国量化三个月持有期混合A 008835 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.0670 1.0670 0.66% 3.82% 2.55% 6.36 方旻 开放申购 0.15% 购买
富国研究精选灵活配置混合 000880 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.3250 2.3250 0.65% -3.45% -0.17% 3.77 刘莉莉 开放申购 0.15% 购买
富国品质生活混合A 006179 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0408 2.0408 0.65% -5.81% -9.06% 32.28 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国量化三个月持有期混合C 008836 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.0570 1.0570 0.65% 3.62% 2.15% 5.94 方旻 开放申购 0.00% 购买
富国可转债C 009758 吧 档案 债券型-可转债 07-04 2.1650 2.1650 0.65% -7.48% 3.05% 2.27 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国可转债A 100051 吧 档案 债券型-可转债 07-04 2.1730 2.1730 0.65% -7.37% 3.23% 42.25 张明凯 限大额 0.08% 购买
富国睿利定开混合发起式 002908 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.4200 1.4200 0.64% 1.14% 5.65% 0.36 袁宜 暂停申购 - 购买
富国品质生活混合C 013047 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0299 2.0299 0.64% -6.09% - 6.86 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国红利精选混合(QDII)美元 009193 吧 档案 QDII 06-30 0.2232 0.2232 0.63% -14.02% -24.67% 5.73 汪孟海 等 限大额 - 购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)C 013048 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.4820 1.4820 0.61% 0.88% - 4.56 张圣贤 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A 161028 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.4840 1.6020 0.61% 1.02% 12.68% 95.05 牛志冬 等 开放申购 0.12% 购买
富国内需增长混合A 008901 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6013 1.6013 0.60% -7.99% -11.48% 14.04 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国内需增长混合C 013045 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5923 1.5923 0.59% -8.27% - 0.01 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国新回报灵活配置混合C 000843 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7790 1.8670 0.57% 4.48% 5.24% 0.55 于渤 暂停申购 0.00% 购买
富国兴泉回报12个月持有期混合A 009782 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9556 0.9556 0.57% -4.26% -10.13% 3.73 易智泉 开放申购 0.15% 购买
富国新回报灵活配置混合A/B 000841 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.8080 1.8990 0.56% 3.21% 4.11% 3.77 于渤 暂停申购 0.10% 购买
富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9467 0.9467 0.56% -4.50% -10.58% 2.45 易智泉 开放申购 0.00% 购买
富国新优享灵活配置混合A 004737 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.6313 1.6823 0.55% 1.25% 2.64% 4.41 于渤 限大额 0.08% 购买
富国天润回报混合A 010843 吧 档案 混合型-平衡 07-04 1.0539 1.0739 0.55% 2.01% 4.76% 5.33 于渤 开放申购 0.10% 购买
富国新优享灵活配置混合C 004747 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.5812 1.6322 0.54% 1.00% 2.12% 0.14 于渤 限大额 0.00% 购买
富国创新趋势股票 009863 吧 档案 股票型 07-04 0.8140 0.8140 0.54% -24.27% -33.34% 50.91 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国天润回报混合C 010844 吧 档案 混合型-平衡 07-04 1.0525 1.0725 0.54% 1.96% 4.65% 0.33 于渤 开放申购 0.00% 购买
富国兴利增强债券 005121 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.5129 1.5129 0.52% -2.01% 3.67% 21.71 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国金融地产行业混合A 006652 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.4205 1.4205 0.52% 1.11% -1.96% 0.42 吴畏 等 开放申购 0.15% 购买
富国金融地产行业混合C 011124 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.4079 1.4079 0.51% 0.82% -2.55% 0.03 吴畏 等 开放申购 0.00% 购买
富国城镇发展股票 000471 吧 档案 股票型 07-04 2.4790 2.9790 0.49% -11.21% 1.47% 10.35 蒲世林 开放申购 0.15% 购买
富国优质企业混合A 011046 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9036 0.9036 0.49% -4.77% -9.35% 7.69 易智泉 开放申购 0.15% 购买
富国中证消费50ETF联接A 008975 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4960 1.4960 0.48% -5.95% -11.30% 2.52 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国优质企业混合C 011047 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8965 0.8965 0.48% -5.07% -9.91% 0.48 易智泉 开放申购 0.00% 购买
富国中证消费50ETF联接C 008976 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4823 1.4823 0.47% -6.14% -11.65% 1.94 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国低碳环保混合 100056 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.7590 3.0840 0.47% -6.82% 2.33% 27.82 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国远见优选混合A 014794 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0912 1.0912 0.47% - - 3.12 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国远见优选混合C 014795 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0887 1.0887 0.46% - - 1.15 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国上海金ETF联接A 009504 吧 档案 商品（不含QDII） 07-04 0.9093 0.9093 0.45% 4.36% 3.64% 0.71 王乐乐 开放申购 0.06% 购买
富国优化增强债券A/B 100035 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.7710 1.9860 0.45% -2.21% -2.15% 23.50 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国上证指数ETF联接C 013286 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.5750 1.5750 0.45% -4.43% - 0.26 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国阿尔法两年持有期混合 008372 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6050 1.6050 0.44% -1.30% 9.71% 9.15 蒲世林 等 开放申购 1.50% 购买
富国上海金ETF联接C 009505 吧 档案 商品（不含QDII） 07-04 0.9031 0.9031 0.44% 4.18% 3.28% 0.28 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国收益增强债券C 000812 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.4280 1.6230 0.42% -3.32% -1.86% 3.77 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国中证沪港深500ETF联接A 012275 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9038 0.9038 0.42% -5.81% - 0.28 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国优化增强债券C 100037 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.6710 1.8860 0.42% -2.45% -2.51% 2.45 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国收益增强债券A 000810 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.4800 1.6750 0.41% -3.14% -1.46% 58.90 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国稳健策略6个月持有混合A 011212 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9832 0.9832 0.41% -6.33% 1.14% 11.47 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国中证沪港深500ETF联接C 012276 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9002 0.9002 0.41% -6.00% - 0.51 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国优质发展混合A 006527 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1429 2.4519 0.40% -4.79% 4.61% 9.67 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国稳健策略6个月持有混合C 011213 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9750 0.9750 0.40% -6.60% 0.54% 1.14 曹文俊 开放申购 0.00% 购买
富国天惠成长混合A/B(LOF) 161005 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.0525 6.1005 0.40% -11.47% -14.11% 309.95 朱少醒 限大额 0.15% 购买
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 501077 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9518 1.9518 0.40% -23.67% -25.62% 19.40 李元博 开放申购 1.50% 购买
富国金安均衡精选混合A 014057 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0121 1.0121 0.40% 0.66% - 24.84 曹文俊 开放申购 - 购买
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 015849 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9509 1.9509 0.40% - - - 李元博 开放申购 - 购买
富国天惠成长混合C 003494 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.0268 3.3318 0.39% -11.82% -14.80% 24.72 朱少醒 限大额 0.00% 购买
富国优质发展混合C 006528 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0953 2.4013 0.39% -5.07% 3.99% 4.04 曹文俊 限大额 0.00% 购买
富国金安均衡精选混合C 014058 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0087 1.0087 0.39% 0.35% - 2.05 曹文俊 开放申购 - 购买
富国中证红利指数增强C 008682 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0630 1.3230 0.38% 1.25% 6.49% 4.85 徐幼华 等 开放申购 0.00% 购买
富国均衡策略混合 010549 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9031 0.9031 0.38% -12.41% -13.72% 26.09 蒲世林 开放申购 0.15% 购买
富国上证指数ETF联接A 100053 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.5780 1.5780 0.38% -4.31% 1.02% 2.66 王保合 等 开放申购 0.15% 购买
富国中证红利指数增强A 100032 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0720 3.0810 0.37% 1.43% 6.83% 59.16 徐幼华 等 开放申购 0.15% 购买
富国信享回报12个月持有混合A 013678 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0099 1.0099 0.37% -0.16% - 6.73 易智泉 等 暂停申购 0.08% 购买
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 014406 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0452 1.0452 0.37% - - 1.21 蔡卡尔 开放申购 0.12% 购买
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 014407 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0448 1.0448 0.37% - - 3.43 蔡卡尔 开放申购 0.00% 购买
富国周期优势混合A 005760 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.6939 2.6939 0.36% -11.40% -10.79% 29.71 蒲世林 开放申购 0.15% 购买
富国转型机遇混合 005739 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.3019 2.3019 0.36% -5.80% 4.39% 39.36 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国周期优势混合C 011565 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.6733 2.6733 0.36% -11.66% -11.33% 0.61 蒲世林 开放申购 0.00% 购买
富国信享回报12个月持有混合C 013679 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0071 1.0071 0.36% -0.37% - 2.76 易智泉 等 暂停申购 0.00% 购买
富国高新技术产业混合 100060 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.3960 4.0470 0.35% -25.40% -28.16% 27.48 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国宝利增强债券 005078 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2721 1.3121 0.32% 0.68% 4.26% 44.86 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2923 1.2923 0.32% -3.38% 2.18% 0.11 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2793 1.2793 0.31% -3.57% 1.77% 0.03 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国双利增强债券C 012747 吧 档案 债券型-混合债 07-04 0.9777 0.9777 0.31% -3.32% - 0.01 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国双利增强债券A 012746 吧 档案 债券型-混合债 07-04 0.9804 0.9804 0.31% -3.14% - 1.44 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国中证价值ETF联接A 006748 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.8553 1.8553 0.30% -2.64% 11.33% 1.04 曹璐迪 开放申购 0.12% 购买
富国中证价值ETF联接C 007191 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.8301 1.8301 0.30% -2.83% 10.89% 0.09 曹璐迪 开放申购 0.00% 购买
富国文体健康股票C 011125 吧 档案 股票型 07-04 2.1000 2.1000 0.29% -18.45% -14.00% 0.71 林庆 开放申购 0.00% 购买
富国天丰强化债券(LOF) 161010 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.1925 1.9820 0.29% 0.43% 5.58% 24.58 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国文体健康股票A 001186 吧 档案 股票型 07-04 2.1180 2.1180 0.28% -18.22% -13.48% 12.22 林庆 开放申购 0.15% 购买
富国中国中小盘混合(QDII)美元 010591 吧 档案 QDII 06-30 0.3610 0.3610 0.28% -7.44% -24.63% 35.75 张峰 开放申购 - 购买
富国中证国有企业改革指数(LOF)A 161026 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0720 1.3740 0.28% -6.21% -1.83% 28.33 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国天恒混合A 011830 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0127 1.0127 0.28% - - 4.11 林庆 开放申购 0.15% 购买
富国天恒混合C 011831 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0100 1.0100 0.27% - - 0.06 林庆 开放申购 0.00% 购买
富国泰享回报6个月持有混合C 012011 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0238 1.0238 0.26% -0.41% 2.36% 0.09 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国泰享回报6个月持有混合A 012010 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0281 1.0281 0.26% -0.21% 2.77% 9.20 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国丰利增强债券 004902 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2807 1.2807 0.25% -1.07% 5.65% 35.88 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国港股通量化精选股票A 005707 吧 档案 股票型 07-04 0.8881 0.8881 0.24% -4.73% -20.66% 0.24 徐幼华 等 开放申购 0.15% 购买
富国鑫旺稳健养老(FOF) 006297 吧 档案 FOF 06-30 1.1433 1.1893 0.23% -0.44% 1.46% 17.70 张子炎 开放申购 0.08% 购买
富国双债增强债券A 010435 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0555 1.0955 0.23% 0.64% 4.78% 38.99 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国港股通量化精选股票C 014163 吧 档案 股票型 07-04 0.8871 0.8871 0.23% -4.82% - 0.00 徐幼华 等 开放申购 0.00% 购买
富国双债增强债券C 010436 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0503 1.0903 0.22% 0.49% 4.47% 1.26 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国天兴回报混合A 010515 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0769 1.0769 0.20% -1.16% 3.98% 46.86 黄兴 等 开放申购 0.10% 购买
富国天兴回报混合C 010525 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0703 1.0703 0.20% -1.35% 3.57% 2.36 黄兴 等 开放申购 0.00% 购买
富国兴远优选12个月持有混合A 011164 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8711 0.8711 0.20% -18.44% -13.94% 43.36 林庆 开放申购 0.15% 购买
富国精诚回报12个月持有期混合A 011769 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0120 1.0120 0.20% -2.79% 0.69% 53.93 徐斌 等 开放申购 0.08% 购买
富国兴远优选12个月持有混合C 011165 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8641 0.8641 0.19% -18.68% -14.46% 18.89 林庆 开放申购 0.00% 购买
富国精诚回报12个月持有期混合C 011770 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0048 1.0048 0.19% -3.08% 0.08% 3.54 徐斌 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证国有企业改革指数(LOF)C 014174 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0690 1.0690 0.19% -6.47% - 0.00 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国浦诚回报12个月持有混合A 012828 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0003 1.0003 0.18% -1.44% - 18.38 徐斌 开放申购 0.08% 购买
富国浦诚回报12个月持有混合C 012829 吧 档案 混合型-偏债 07-04 0.9947 0.9947 0.17% -1.73% - 1.97 徐斌 开放申购 0.00% 购买
富国绝对收益多策略混合A 001641 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.2850 1.2850 0.16% -2.36% -3.60% 1.66 于鹏 暂停申购 0.15% 购买
富国绝对收益多策略混合C 009149 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.2620 1.2620 0.16% -2.70% -4.39% 0.09 于鹏 暂停申购 0.00% 购买
富国趋势优先混合C 014348 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0174 1.0174 0.14% - - 0.62 曹文俊 开放申购 0.00% 购买
富国趋势优先混合A 014347 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0201 1.0201 0.14% - - 6.25 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国天旭均衡混合C 014719 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0272 1.0272 0.13% - - 0.13 曹文俊 开放申购 0.00% 购买
富国天旭均衡混合A 014718 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0297 1.0297 0.13% - - 2.75 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国中证体育产业指数(LOF)A 161030 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8160 0.6020 0.12% -26.02% -17.33% 1.88 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国诚益回报12个月持有混合A 012576 吧 档案 混合型-偏债 07-04 0.9755 0.9755 0.12% 0.40% - 9.78 易智泉 等 开放申购 0.08% 购买
富国诚益回报12个月持有混合C 012577 吧 档案 混合型-偏债 07-04 0.9721 0.9721 0.12% 0.21% - 15.29 易智泉 等 开放申购 0.00% 购买
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.1007 1.1007 0.11% -0.40% 1.99% 1.29 易智泉 等 开放申购 0.00% 购买
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.1087 1.1087 0.11% -0.21% 2.39% 7.88 易智泉 等 开放申购 0.10% 购买
富国两年期理财债券A 002898 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0110 1.2080 0.10% 1.50% 3.02% 236.72 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国两年期理财债券C 002899 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0110 1.1890 0.10% 1.40% 2.81% 0.00 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国稳健增强债券C 000109 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2330 1.5880 0.08% 0.49% 4.24% 21.94 俞晓斌 限大额 0.00% 购买
富国稳健增强债券A/B 000107 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2630 1.6360 0.08% 0.72% 4.65% 154.83 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国沪港深价值混合A 001371 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2840 1.8910 0.08% -10.65% -21.98% 39.73 汪孟海 限大额 0.15% 购买
富国沪港深价值混合C 011131 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2720 1.4320 0.08% -10.92% -22.42% 0.42 汪孟海 限大额 0.00% 购买
富国汇优纯债63个月定开债 008521 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0046 1.0806 0.03% 1.68% 3.33% 80.42 朱梦娜 暂停申购 - 购买
富国添享一年持有期债券A 009290 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0967 1.0967 0.03% 1.89% 4.76% 1.57 武磊 开放申购 0.03% 购买
富国添享一年持有期债券C 009291 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0898 1.0898 0.03% 1.74% 4.44% 5.44 武磊 开放申购 0.00% 购买
富国悦享回报12个月持有期混合A 013524 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0119 1.0119 0.03% 0.26% - 6.72 黄纪亮 等 开放申购 0.08% 购买
富国汇远三年定开债C 007991 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0075 1.0685 0.02% 1.26% 2.61% 0.00 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国汇远三年定开债A 007990 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0187 1.0797 0.02% 1.45% 3.02% 114.04 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2636 1.9412 0.02% 2.05% 5.71% 12.54 黄纪亮 等 暂停申购 0.08% 购买
富国新天锋债券(LOF) 161019 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0776 1.6301 0.02% 2.06% 5.03% 29.57 武磊 限大额 0.08% 购买
富国达利纯债一年定开债发起式 011641 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0263 1.0263 0.02% 1.73% - 60.83 刘瀚驰 封闭期 - 购买
富国悦享回报12个月持有期混合C 013525 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0099 1.0099 0.02% 0.10% - 0.49 黄纪亮 等 开放申购 0.00% 购买
富国安慧短债债券C 014060 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0008 1.0008 0.02% - - 13.58 张波 限大额 0.00% 购买
富国安慧短债债券A 014059 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0009 1.0009 0.02% - - 0.60 张波 限大额 0.04% 购买
富国国有企业债债券A/B 000139 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0038 1.4043 0.01% 1.43% 3.29% 10.10 张波 限大额 0.08% 购买
富国短债债券型C 006805 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.1045 1.1045 0.01% 1.44% 3.11% 2.02 张波 限大额 0.00% 购买
富国天盈债券(LOF)A 007762 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2152 1.2152 0.01% 1.38% 4.69% 20.55 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国安利90天滚动持有债券A 012823 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0266 1.0266 0.01% 1.79% - 0.22 张波 开放申购 0.04% 购买
富国中证同业存单AAA指数7天持有 014427 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0164 1.0164 0.01% 1.41% - 81.10 张波 限大额 0.00% 购买
富国碳中和一年定开债发起式 014721 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0004 1.0004 0.01% - - 10.10 吕春杰 等 封闭期 - 购买
富国目标收益一年期纯债债券 000197 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1150 1.4580 0.00% 1.55% 3.35% 3.03 俞晓斌 等 暂停申购 0.06% 购买
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0990 1.4040 0.00% 2.23% 4.12% 11.97 黄纪亮 等 暂停申购 0.06% 购买
富国国有企业债债券C 000141 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0062 1.3717 0.00% 1.42% 3.22% 90.38 张波 限大额 0.00% 购买
富国泰利定开债发起式 002483 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.2190 1.3190 0.00% 1.84% 3.97% 4.24 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.2730 1.2923 0.00% 1.87% 4.42% 20.39 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国尊利纯债定开债 005841 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0742 1.1972 0.00% 1.73% 4.04% 65.00 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国泓利纯债发起式A 004920 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0546 1.2536 0.00% 2.05% 4.60% 67.94 武磊 限大额 0.08% 购买
富国短债债券型A 006804 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.1175 1.1175 0.00% 1.56% 3.36% 35.80 张波 限大额 0.04% 购买
富国国有企业债债券D 006683 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0031 1.1076 0.00% 1.23% 2.88% 0.01 张波 限大额 0.00% 购买
富国泓利纯债发起式C 007176 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0440 1.1740 0.00% 1.90% 4.29% 0.70 武磊 限大额 0.00% 购买
富国亚洲收益债券(QDII)美元 008368 吧 档案 QDII 06-30 0.1462 0.1462 0.00% -3.88% -7.41% 1.52 沈博文 暂停申购 - 购买
富国强回报定开债C 100073 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.7070 1.7370 0.00% 1.85% 4.98% 0.30 黄纪亮 暂停申购 0.00% 购买
富国天盈债券(LOF)C 161015 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.2031 1.9110 0.00% 1.20% 4.31% 31.63 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8150 0.8150 0.00% -26.11% - 0.44 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国安利90天滚动持有债券C 012824 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0256 1.0256 0.00% 1.73% - 1.17 张波 开放申购 0.00% 购买
富国安福30天滚动持有短债发起A 013663 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0256 1.0256 0.00% 1.71% - 0.11 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国臻利纯债定开债券 005369 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0205 1.2030 -0.01% 1.84% 4.17% 35.20 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国绿色纯债一年定开债 005383 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1520 1.2320 -0.01% 1.57% 4.09% 3.09 朱梦娜 暂停申购 0.08% 购买
富国聚利三个月定开债 004978 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0106 1.2514 -0.01% 2.32% 5.27% 45.78 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国产业债券C 007075 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1680 1.2280 -0.01% 1.69% 4.12% 5.06 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国安泰90天滚动持有短债A 011999 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0380 1.0380 -0.01% 1.59% 3.25% 0.18 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国安泰90天滚动持有短债C 012000 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0353 1.0353 -0.01% 1.49% 3.04% 20.05 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国腾享回报6个月滚动持有C 012271 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0356 1.0356 -0.01% 1.18% - 0.20 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
富国腾享回报6个月滚动持有A 012270 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0385 1.0385 -0.01% 1.34% - 0.34 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
富国产业债券A 100058 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1788 1.6338 -0.01% 1.81% 4.37% 128.52 黄纪亮 等 限大额 0.08% 购买
富国安福30天滚动持有短债发起C 013664 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0243 1.0243 -0.01% 1.61% - 2.00 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国元利债券C 015540 吧 档案 债券型-混合债 07-01 0.9996 0.9996 -0.01% - - 6.06 钱伟华 等 暂停申购 0.00% 购买
富国元利债券A 015539 吧 档案 债券型-混合债 07-01 1.0000 1.0000 -0.01% - - 1.89 钱伟华 等 暂停申购 0.08% 购买
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 015758 吧 档案 FOF 07-01 0.9996 0.9996 -0.01% - - 2.22 张子炎 暂停申购 0.00% 购买
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 015757 吧 档案 FOF 07-01 0.9997 0.9997 -0.01% - - 1.78 张子炎 暂停申购 0.08% 购买
富国信用债债券A/B 000191 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1998 1.4903 -0.02% 1.76% 4.47% 220.19 黄纪亮 等 限大额 0.08% 购买
富国投资级信用债债券型A 007616 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0313 1.1103 -0.02% 1.77% 4.22% 40.84 黄纪亮 等 限大额 0.08% 购买
富国投资级信用债债券型D 007618 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0300 1.1030 -0.02% 1.63% 3.95% 0.00 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国投资级信用债债券型C 007617 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0285 1.1015 -0.02% 1.62% 3.91% 0.28 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国长江经济带纯债债券 009289 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0315 1.0765 -0.02% 2.05% 4.92% 4.94 张洋 等 暂停申购 0.08% 购买
富国天利增长债券 100018 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.3601 2.7511 -0.02% 1.40% 5.08% 205.68 黄纪亮 限大额 0.12% 购买
富国纯债债券发起A/B 100066 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0982 1.4470 -0.02% 1.73% 4.20% 27.29 朱梦娜 等 开放申购 0.08% 购买
富国信用债债券C 000192 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1834 1.4489 -0.03% 1.55% 4.04% 6.63 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1478 1.2738 -0.03% 1.44% 4.39% 0.00 黄纪亮 暂停申购 - 购买
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1715 1.2975 -0.03% 1.64% 4.80% 46.31 黄纪亮 暂停申购 - 购买
富国信用债债券D 006684 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1843 1.1933 -0.03% 1.56% 4.06% 0.16 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国纯债债券发起C 100068 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0964 1.4028 -0.03% 1.52% 3.77% 1.03 朱梦娜 等 限大额 0.00% 购买
富国利享回报12个月持有混合A 013632 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0096 1.0096 -0.03% - - 2.45 张明凯 暂停申购 0.08% 购买
富国利享回报12个月持有混合C 013633 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0089 1.0089 -0.03% - - 0.33 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 015232 吧 档案 FOF 07-01 1.0131 1.0131 -0.03% - - 0.15 王登元 开放申购 0.00% 购买
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 015231 吧 档案 FOF 07-01 1.0143 1.0143 -0.03% - - 2.75 王登元 开放申购 0.06% 购买
富国景利纯债债券 005171 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0598 1.2123 -0.04% 1.74% 4.45% 10.73 朱梦娜 等 限大额 - 购买
富国泽利纯债债券 007949 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0469 1.0829 -0.04% 1.40% 4.49% 21.20 武磊 限大额 - 购买
富国裕利债券C 014672 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0204 1.0204 -0.05% - - 1.41 黄纪亮 开放申购 0.00% 购买
富国中债国开行债A 006409 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0345 1.1265 -0.06% 1.38% 3.36% 16.98 武磊 等 开放申购 - 购买
富国中债国开行债C 006410 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0303 1.1223 -0.06% 1.33% 3.27% 0.00 武磊 等 开放申购 - 购买
富国全球债券(QDII)美元现汇 007140 吧 档案 QDII 06-30 0.1768 0.1768 -0.06% -3.55% -6.06% 2.18 沈博文 暂停申购 - 购买
富国荣利纯债一年定开债发起式 009642 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0524 1.0524 -0.06% 1.04% 2.73% 0.63 沈博文 等 暂停申购 - 购买
富国中债0-2年国开债指数C 010860 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0385 1.0485 -0.06% 1.36% 3.07% 0.01 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国中债0-2年国开债指数A 010859 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0402 1.0502 -0.06% 1.41% 3.18% 19.54 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国强回报定开债A/B 100072 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.7920 1.8220 -0.06% 1.99% 5.35% 11.26 黄纪亮 暂停申购 0.08% 购买
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 014682 吧 档案 FOF 07-01 1.0039 1.0039 -0.06% - - 6.59 张子炎 暂停申购 - 购买
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 014683 吧 档案 FOF 07-01 1.0020 1.0020 -0.06% - - 0.48 张子炎 开放申购 0.00% 购买
富国裕利债券A 014671 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0218 1.0218 -0.06% - - 16.90 黄纪亮 开放申购 0.08% 购买
富国中债1-5年农发行C 007198 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0331 1.1131 -0.07% 1.50% 4.07% 0.00 武磊 等 开放申购 - 购买
富国中债1-5年农发行A 007197 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0383 1.1183 -0.07% 1.54% 4.17% 4.77 武磊 等 开放申购 - 购买
富国金融债债券型 006134 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0768 1.1478 -0.08% 1.43% 4.32% 25.90 朱征星 开放申购 - 购买
富国德利纯债定开债 006750 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0142 1.1022 -0.08% 1.40% 3.70% 29.88 刘瀚驰 等 暂停申购 0.06% 购买
富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0110 1.0300 -0.08% 1.28% - 0.00 朱征星 等 暂停申购 - 购买
富国汇鑫金融债三个月定开债A 012273 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0136 1.0326 -0.08% 1.41% - 76.01 朱征星 等 暂停申购 - 购买
富国颐利纯债债券 005920 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0521 1.1331 -0.09% 1.34% 3.59% 9.50 张洋 等 开放申购 - 购买
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 161036 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.6485 0.6485 -0.14% -18.53% -17.30% 0.75 牛志冬 开放申购 0.12% 购买
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.6479 0.6479 -0.14% -18.61% - 0.02 牛志冬 开放申购 0.00% 购买
富国沪港深行业精选混合A 005354 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.3452 1.4152 -0.15% -5.90% -20.54% 35.32 汪孟海 限大额 0.15% 购买
富国沪港深行业精选混合C 011114 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.3374 1.3374 -0.15% -6.08% -20.85% 1.68 汪孟海 限大额 0.00% 购买
富国创新发展两年定开混合A 014663 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0518 1.0518 -0.27% - - 2.20 杨栋 等 暂停申购 0.15% 购买
富国创新发展两年定开混合C 014664 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0489 1.0489 -0.27% - - 0.32 杨栋 等 暂停申购 0.00% 购买
富国沪港深业绩驱动混合型A 005847 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.8343 1.8343 -0.32% -4.09% -16.44% 38.71 宁君 等 开放申购 0.15% 购买
富国沪港深业绩驱动混合型C 011117 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.8179 1.8179 -0.32% -4.38% -16.95% 2.39 宁君 等 开放申购 0.00% 购买
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 100061 吧 档案 QDII 07-01 2.4160 2.9510 -0.33% -2.85% -21.99% 35.75 张峰 开放申购 0.15% 购买
富国全球债券(QDII) 100050 吧 档案 QDII 07-01 1.1828 1.1828 -0.34% 1.22% -2.77% 2.18 沈博文 暂停申购 0.08% 购买
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 015877 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0029 1.0029 -0.35% - - 0.07 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 015876 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0030 1.0030 -0.35% - - 0.11 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 008367 吧 档案 QDII 07-01 0.9774 0.9774 -0.36% 0.81% -4.23% 1.52 沈博文 暂停申购 0.08% 购买
富国中证银行指数(LOF)A 161029 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2420 1.3280 -0.40% -0.32% -6.33% 16.02 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国中证银行指数(LOF)C 013330 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2400 1.2400 -0.40% -0.40% - 0.21 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 013795 吧 档案 FOF 07-01 0.9890 0.9890 -0.44% - - 0.93 王登元 开放申购 - 购买
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 013794 吧 档案 FOF 07-01 0.8882 0.8882 -0.45% -10.84% - 0.24 王登元 开放申购 0.00% 购买
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 013793 吧 档案 FOF 07-01 0.8903 0.8903 -0.45% -10.67% - 4.67 王登元 开放申购 0.12% 购买
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 013796 吧 档案 FOF 07-01 0.9819 0.9819 -0.45% - - 1.87 王登元 开放申购 - 购买
富国红利精选混合(QDII)人民币 009108 吧 档案 QDII 07-01 1.4908 1.4908 -0.48% -9.92% -21.95% 5.73 汪孟海 等 限大额 0.15% 购买
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.0420 1.4230 -0.54% 29.49% 58.66% 18.15 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.0390 2.0390 -0.54% 29.38% - 3.49 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 012638 吧 档案 FOF 07-01 0.9071 0.9071 -0.56% -11.00% - 4.88 王登元 开放申购 0.10% 购买
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 012639 吧 档案 FOF 07-01 0.9043 0.9043 -0.57% -11.18% - 0.53 王登元 开放申购 0.00% 购买
富国中证工业4.0指数(LOF)A 161031 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0200 0.8000 -0.58% -18.47% -9.97% 7.64 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国中证工业4.0指数(LOF)C 014172 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0200 1.0200 -0.58% -18.53% - 0.01 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国智诚精选混合(FOF) 007898 吧 档案 FOF 07-01 1.4639 1.4639 -0.60% -11.10% -13.13% 6.05 王登元 暂停申购 - 购买
富国港股通策略精选混合A 011635 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9200 0.9200 -0.65% -3.04% -8.36% 6.75 汪孟海 等 开放申购 0.15% 购买
富国港股通策略精选混合C 011636 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9139 0.9139 -0.65% -3.32% -8.90% 0.92 汪孟海 等 开放申购 0.00% 购买
富国民裕进取沪港深成长A 007139 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6894 1.6894 -0.66% -6.84% -18.17% 11.58 张峰 等 开放申购 0.15% 购买
富国民裕进取沪港深成长C 011556 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6811 1.6811 -0.66% -7.02% -18.48% 1.21 张峰 等 开放申购 0.00% 购买
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 010644 吧 档案 QDII 07-01 0.8044 0.8044 -0.73% -10.06% -31.93% 2.26 宁君 等 开放申购 0.15% 购买
富国沪港深优质资产混合发起式A 013989 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0757 1.0757 -0.73% - - 0.17 张峰 暂停申购 0.15% 购买
富国沪港深优质资产混合发起式C 013990 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0749 1.0749 -0.73% - - 0.06 张峰 暂停申购 0.00% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060 吧 档案 QDII 07-01 0.8846 0.8846 -0.85% -8.28% - 2.80 张峰 等 暂停申购 0.15% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062 吧 档案 QDII 07-01 0.8797 0.8797 -0.86% -8.56% - 0.17 张峰 等 暂停申购 0.00% 购买
富国中证移动互联网指数(LOF)A 161025 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7830 1.5980 -0.89% -24.42% -22.09% 3.85 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证移动互联网指数(LOF)C 014173 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7820 0.7820 -0.89% -24.52% - 0.00 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证智能汽车(LOF)A 161033 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7490 1.7490 -0.96% -18.08% -4.89% 3.26 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国中证智能汽车(LOF)C 013292 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7460 1.7460 -0.96% -18.18% - 0.36 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国全球科技互联网(QDII) 100055 吧 档案 QDII 07-01 1.9011 1.9011 -1.00% -17.03% -29.29% 3.29 宁君 暂停申购 0.15% 购买
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 007455 吧 档案 QDII 07-01 1.9820 1.9820 -1.15% -9.57% -22.25% 14.71 张峰 等 限大额 0.15% 购买
富国中证全指证券公司指数(LOF)A 161027 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9160 0.5890 -1.19% -17.40% -10.02% 14.57 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国中证全指证券公司指数(LOF)C 013276 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9150 0.9150 -1.19% -17.42% - 0.32 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国创新科技混合C 011120 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.7730 1.7730 -1.34% -26.92% -29.45% 0.90 李元博 开放申购 0.00% 购买
富国创新科技混合A 002692 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.7890 1.7890 -1.38% -26.68% -29.04% 39.58 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 014777 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8677 0.8677 -2.80% - - 0.07 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 014776 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8684 0.8684 -2.81% - - 0.12 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国首创水务REIT 508006 吧 档案 Reits - 3.7720 3.7720 - - - 18.51 李盛 等 暂停申购 0.00% 购买
富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) 013420 吧 档案 FOF 06-24 1.0200 1.0200 - - - 0.13 王登元 封闭期 - 购买
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF) 013421 吧 档案 FOF 06-24 1.0008 1.0008 - - - 2.67 王登元 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富国安益货币A 000602 吧 档案 货币型 07-04 0.5732 2.1010% 2.08% 2.08% 0.54% 404.74 张波 等 暂停申购 - 购买
富国富钱包货币A 000638 吧 档案 货币型 07-04 0.4807 1.7550% 1.68% 1.63% 0.43% 1,546.69 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国天时货币C 000862 吧 档案 货币型 07-04 0.4146 1.5880% 1.67% 1.65% 0.40% 16.21 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币A 001981 吧 档案 货币型 07-04 0.5004 1.6060% 1.38% 1.61% 0.44% 0.49 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币B 001982 吧 档案 货币型 07-04 0.5710 1.8870% 1.59% 1.82% 0.50% 183.71 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国富钱包货币B 009586 吧 档案 货币型 07-04 0.5465 2.0000% 1.63% 1.72% 0.50% 59.82 吴旅忠 等 限大额 - 购买
富国安益货币B 011413 吧 档案 货币型 07-04 0.5732 2.1010% 1.78% 1.93% 0.54% 266.58 吴旅忠 等 限大额 - 购买
富国天时货币D 000863 吧 档案 货币型 07-04 0.2448 0.8980% 0.81% 0.92% 0.08% 0.00 张波 等 限大额 - 购买
富国天时货币A 100025 吧 档案 货币型 07-04 0.4159 1.5880% 1.43% 1.53% 0.41% 2.77 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国天时货币B 100028 吧 档案 货币型 07-04 0.4806 1.8330% 1.64% 1.76% 0.47% 79.74 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币H 511900 吧 档案 货币型 07-04 0.4991 1.6440% 1.39% 1.61% 0.44% 1.31 张波 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
富国沪港深创新药产业ETF 159748 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8243 0.8243 5.98% 0.8190 0.64% 1.94 蔡卡尔
富国中证医药50ETF 515950 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4397 1.4397 4.44% 1.4370 0.19% 4.03 王乐乐
富国中证农业主题ETF 159825 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0554 1.0554 4.38% 1.0560 -0.06% 29.76 张圣贤
富国中证军工龙头ETF 512710 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8500 1.7000 3.89% 0.8500 0.00% 42.62 王乐乐 等
富国中证细分化工产业主题ETF 516120 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0054 1.0054 2.07% 1.0030 0.24% 2.32 曹璐迪
富国中证稀土产业ETF 159713 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9800 0.9800 1.90% 0.9760 0.41% 3.26 曹璐迪
富国创业板ETF 159971 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.9131 1.9131 1.84% 1.9010 0.63% 0.11 曹璐迪
富国细分机械设备产业主题ETF 159886 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2799 1.2799 1.43% 1.2790 0.07% 0.49 蔡卡尔
富国中证大数据产业ETF 515400 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7502 0.7502 1.42% 0.7490 0.16% 2.29 蔡卡尔
富国中证科创创业50ETF 588380 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7025 0.7025 1.17% 0.7030 -0.07% 19.42 曹璐迪
富国中证港股通互联网ETF 159792 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7597 0.7597 0.89% 0.7590 0.09% 2.76 蔡卡尔
富国中证800ETF 515820 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3334 1.3334 0.80% 1.3330 0.03% 1.66 王乐乐
富国央企创新ETF 159974 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3198 1.3198 0.76% 1.3190 0.06% 5.37 王乐乐
富国中证科技50策略ETF 515750 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2988 1.2988 0.71% 1.2980 0.06% 6.60 王乐乐
富国沪深300ESG基准ETF 516830 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8753 0.8753 0.61% 0.8740 0.15% 2.86 蔡卡尔
富国中证新华社民族品牌工程ETF 561130 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9035 0.9035 0.56% - - 2.34 蔡卡尔
富国中证消费50ETF 515650 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4183 1.4183 0.52% 1.4170 0.09% 12.78 王乐乐
富国上海金ETF 518680 吧 档案 商品（不含QDII） 07-04 3.8217 0.9542 0.48% 3.8200 0.04% 1.49 王乐乐
富国中证全指证券公司ETF 515850 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1701 1.1701 0.46% 1.1700 0.01% 2.17 王乐乐
富国中证沪港深500ETF 517100 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8185 0.8185 0.45% 0.8150 0.43% 4.13 张圣贤
富国中证现代物流ETF 516910 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1046 1.1046 0.43% 1.1070 -0.22% 0.42 张圣贤
上证综指ETF 510210 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9750 1.6680 0.41% 0.9740 0.10% 6.78 王保合 等
富国中证国企一带一路ETF 515150 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2572 1.2572 0.34% 1.2590 -0.14% 7.41 王保合
富国中证价值ETF 512040 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.8494 1.8494 0.32% 1.8500 -0.03% 3.44 曹璐迪
富国中证全指建筑材料ETF 516750 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0791 1.0791 0.31% 1.0790 0.01% 0.47 牛志冬
富国中证10年期国债ETF 511310 吧 档案 债券型-长债 07-01 117.0869 1.1709 -0.01% 116.1550 0.80% 0.27 朱征星
富国中证电池主题ETF 561160 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0001 1.0001 -0.01% - - 14.47 曹璐迪
富国中证消费电子主题ETF 561100 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8230 0.8230 -0.41% - - 1.77 张圣贤
富国中证800银行ETF 159887 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9208 0.9208 -0.44% 0.9190 0.20% 2.78 王乐乐
富国中证银行ETF 515280 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1653 1.1653 -0.44% 1.1670 -0.15% 0.80 张圣贤
富国中证全指家用电器ETF 561120 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9903 0.9903 -0.88% - - 1.04 牛志冬
富国中证智能汽车主题ETF 515250 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9670 0.9670 -1.02% 0.9670 0.00% 6.88 张圣贤
富国中证旅游主题ETF 159766 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0536 1.0536 -1.07% 1.0550 -0.13% 17.47 曹璐迪
富国中证芯片产业ETF 516640 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7185 0.7185 -3.02% 0.7190 -0.07% 5.35 张圣贤
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 102 1.07% 526.59 905,214.91
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 86 0.91% 1,501.43 769,184.13
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 74 0.59% 4,412.35 495,860.43
4 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 44 0.56% 12,760.47 470,733.61
5 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 42 0.45% 10,283.54 384,501.52
6 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 21 0.35% 1,902.41 294,987.59
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 50 0.32% 8,473.36 268,605.42
8 002555 三七互娱 股吧 资讯 档案 31 0.31% 11,296.93 264,837.01
9 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 33 0.29% 1,063.63 244,421.37
10 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 34 0.24% 673.77 207,014.48

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股友tong

2022-07-04
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