富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金净值_估值

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 1.0244-0.36%; 近1月：-2.14%; 近1年：-8.46%

累计净值: 1.0244; 近3月：-2.88%; 近3年：-18.04%

: 近6月：-0.37%; 成立来：2.44%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.89亿元（2024-06-30）	基金经理：张子炎
成立日：2020-03-23	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	8.46%	0.03%
富国中证1000指...	4.18%	1.57%
富国景利纯债债券A	3.46%	0.04%
富国国有企业债债券C	3.45%	0.01%
富国互联科技股票型C	3.17%	-0.40%
富国短债债券型C	3.01%	0.01%
富国投资级信用债债...	2.97%	0.06%
富国纯债债券发起式E	2.91%	0.04%
融通内需驱动混合C	2.78%	0.36%
富国生物医药科技混...	2.69%	-0.10%

前十持仓占比合计：37.08%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0244	1.0244	-0.36%
07-23	1.0281	1.0281	-1.16%
07-22	1.0402	1.0402	-0.17%
07-19	1.0420	1.0420	-0.16%
07-18	1.0437	1.0437	0.19%
07-17	1.0417	1.0417	-0.53%
07-16	1.0472	1.0472	0.14%
07-15	1.0457	1.0457	-0.07%
07-12	1.0464	1.0464	-0.29%
07-11	1.0494	1.0494	0.78%
07-10	1.0413	1.0413	-0.45%

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.66%	-2.14%	-2.88%	-0.37%	-4.78%	-8.46%	-11.72%	-18.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 289	172 \| 288	172 \| 282	220 \| 275	177 \| 272	111 \| 249	27 \| 125	25 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.55%	-2.05%	-1.67%	-3.31%	-1.15%	4.04%	-0.37%	-6.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 295	188 \| 290	45 \| 281	91 \| 271	29 \| 256	17 \| 236	62 \| 228	76 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.23%	-12.07%	5.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 281	50 \| 228	29 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-23~至今张子炎 4年又127天 2.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-23~至今	张子炎	4年又127天	2.44%

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