富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金净值_估值

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662

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单位净值 (2025-03-06): 1.11190.91%; 近1月：2.49%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.1119; 近3月：2.17%; 近3年：-4.99%

: 近6月：11.78%; 成立来：11.19%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.92亿元（2024-12-31）	基金经理：张子炎
成立日：2020-03-23	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	8.40%	-0.04%
富国景利纯债债券A	3.44%	-0.02%
富国国有企业债债券C	3.36%	0.01%
富国沪深300指数...	3.28%	-0.32%
富国稳健增长混合C	3.26%	-0.24%
富国消费精选30股...	3.18%	-1.26%
南方富时中国国企开...	3.01%	-0.90%
富国投资级信用债债...	2.95%	-0.03%
富国短债债券型C	2.92%	0.00%
富国中证1000指...	2.88%	0.02%

前十持仓占比合计：36.68%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.1119	1.1119	0.91%
03-05	1.1019	1.1019	0.46%
03-04	1.0968	1.0968	0.33%
03-03	1.0932	1.0932	-0.03%
02-28	1.0935	1.0935	-1.78%
02-27	1.1133	1.1133	-0.28%
02-26	1.1164	1.1164	0.59%
02-25	1.1098	1.1098	-0.39%
02-24	1.1142	1.1142	-0.30%
02-21	1.1175	1.1175	1.20%
02-20	1.1042	1.1042	0.06%

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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阶段涨幅	-0.13%	2.49%	2.17%	11.78%	3.18%	6.06%	-2.59%	-4.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	1.62%	2.04%	15.21%	3.39%	9.04%	-1.49%	-4.90%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 287	170 \| 287	170 \| 284	200 \| 284	149 \| 286	224 \| 274	105 \| 214	42 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.86%	4.78%	-0.55%	-2.05%	-1.67%	-3.31%	-1.15%	4.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 287	203 \| 292	151 \| 295	188 \| 290	45 \| 281	91 \| 271	29 \| 256	17 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.17%	-2.23%	-12.07%	5.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 287	10 \| 281	50 \| 228	29 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-23~至今张子炎 4年又354天 11.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-23~至今	张子炎	4年又354天	11.19%

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