富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金净值_估值

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662

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单位净值 (2024-11-18): 1.0739-0.64%; 近1月：-0.93%; 近1年：-1.37%

累计净值: 1.0739; 近3月：5.80%; 近3年：-13.32%

: 近6月：-0.07%; 成立来：7.39%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.97亿元（2024-09-30）	基金经理：张子炎
成立日：2020-03-23	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	8.10%	0.01%
富国沪港深业绩驱动...	3.41%	0.47%
富国景利纯债债券A	3.32%	0.01%
富国沪深300指数...	3.32%	0.19%
富国互联科技股票型C	3.29%	0.32%
富国国有企业债债券C	3.28%	0.01%
富国长期成长混合C	3.27%	-0.22%
富国中证红利指数增...	3.14%	0.20%
富国短债债券型C	2.88%	0.02%
富国投资级信用债债...	2.84%	0.01%

前十持仓占比合计：36.85%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0739	1.0739	-0.64%
11-15	1.0808	1.0808	-0.91%
11-14	1.0907	1.0907	-1.25%
11-13	1.1045	1.1045	0.31%
11-12	1.1011	1.1011	-0.69%
11-11	1.1087	1.1087	0.43%
11-08	1.1040	1.1040	-0.16%
11-07	1.1058	1.1058	0.99%
11-06	1.0950	1.0950	-0.24%
11-05	1.0976	1.0976	1.23%
11-04	1.0843	1.0843	0.69%

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.14%	-0.93%	5.80%	-0.07%	-0.18%	-1.37%	-3.22%	-13.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 289	240 \| 289	212 \| 289	219 \| 282	234 \| 270	219 \| 265	66 \| 192	36 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.78%	-0.55%	-2.05%	-1.67%	-3.31%	-1.15%	4.04%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 292	151 \| 295	188 \| 290	45 \| 281	91 \| 271	29 \| 256	17 \| 236	62 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.23%	-12.07%	5.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 281	50 \| 228	29 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-23~至今张子炎 4年又244天 7.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-23~至今	张子炎	4年又244天	7.39%

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