富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005)基金净值_估值

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富国天惠成长混合A/B(LOF)(前端：161005 后端：161006

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.46331.18%; 近1月：3.72%; 近1年：-7.81%

累计净值: 5.5113; 近3月：10.47%; 近3年：-30.70%

: 近6月：2.71%; 成立来：1428.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：258.96亿元（2024-03-31）	基金经理：朱少醒
成立日：2005-11-16	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.99%	0.97%	股吧
兴齐眼药	3.55%	4.34%	股吧
春风动力	3.03%	-1.14%	股吧
杰瑞股份	2.73%	-1.47%	股吧
立讯精密	2.45%	0.88%	股吧
春秋航空	2.40%	-0.38%	股吧
美的集团	2.32%	0.19%	股吧
山西汾酒	2.30%	2.73%	股吧
郑煤机	2.10%	-0.18%	股吧
宁波银行	2.08%	-1.17%	股吧

前十持仓占比合计：30.95%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 0.75% --
22附息 0.73% --
22进出 0.37% --
前三持仓占比合计：1.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	0.75%	--
22附息	0.73%	--
22进出	0.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.4633	5.5113	1.18%
04-25	2.4346	5.4826	0.00%
04-24	2.4345	5.4825	0.74%
04-23	2.4165	5.4645	-0.19%
04-22	2.4211	5.4691	0.07%
04-19	2.4193	5.4673	-0.19%
04-18	2.4240	5.4720	-0.59%
04-17	2.4385	5.4865	1.57%
04-16	2.4009	5.4489	-1.30%
04-15	2.4326	5.4806	1.59%
04-12	2.3945	5.4425	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.82%	3.72%	10.47%	2.71%	2.90%	-7.81%	-3.49%	-30.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2302 \| 4336	903 \| 4320	1228 \| 4221	1139 \| 4036	1238 \| 4184	805 \| 3736	975 \| 2979	935 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.58%	-7.06%	-2.80%	-4.00%	3.97%	1.35%	-14.58%	8.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 4338	2978 \| 4208	740 \| 4054	1842 \| 3909	1252 \| 3759	1215 \| 3570	2272 \| 3430	1298 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.83%	-23.90%	0.53%	58.68%	62.16%	-26.96%	27.78%	-15.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 4208	1661 \| 3570	956 \| 2709	460 \| 1590	94 \| 921	358 \| 666	83 \| 530	242 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 92.11%
2023-06-30 98.17%
2022-12-31 79.41%
2022-06-30 68.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特色：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，从2005年成立以来翻10倍,长跑...
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报告期	基金换手率
2023-12-31	92.11%
2023-06-30	98.17%
2022-12-31	79.41%
2022-06-30	68.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2005-11-16~至今朱少醒 18年又167天 1428.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2005-11-16~至今	朱少醒	18年又167天	1428.95%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派现金0.1500元
2020-03-19	每份派现金0.1100元
2018-04-02	每份派现金0.1000元
2016-02-23	每份派现金0.6500元
2015-01-21	每份派现金0.1400元
2014-01-17	每份派现金0.1350元
2011-01-26	每份派现金0.0830元
2010-01-08	每份派现金0.1800元
2008-03-05	每份派现金0.3000元
2007-01-05	每份派现金0.5300元
2006-12-27	每份派现金0.3000元

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