易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2025-01-17): 4.70670.28%; 近1月：-5.47%; 近1年：8.15%

累计净值: 6.4967; 近3月：-4.43%; 近3年：-32.16%

: 近6月：2.05%; 成立来：555.48%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：157.82亿元（2024-09-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	9.47%	--	股吧
腾讯控股	8.89%	--	股吧
贵州茅台	8.82%	--	股吧
洋河股份	7.86%	--	股吧
泸州老窖	7.54%	--	股吧
山西汾酒	7.35%	--	股吧
中国海洋石油	5.10%	--	股吧
普拉达	4.67%	--	股吧
美团-W	4.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23附息国债16 0.60%
22进出22 0.52%
23农发11 0.37%
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23附息国债16	0.60%
22进出22	0.52%
23农发11	0.37%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	4.7067	6.4967	0.28%
01-16	4.6937	6.4837	0.23%
01-15	4.6830	6.4730	-0.30%
01-14	4.6971	6.4871	2.39%
01-13	4.5876	6.3776	-0.10%
01-10	4.5924	6.3824	-1.17%
01-09	4.6467	6.4367	-0.09%
01-08	4.6511	6.4411	-0.70%
01-07	4.6841	6.4741	-0.71%
01-06	4.7176	6.5076	-1.54%
01-03	4.7916	6.5816	-0.45%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.49%	-5.47%	-4.43%	2.05%	-3.84%	8.15%	-29.38%	-32.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.34%	-1.51%	1.15%	8.02%	-0.25%	20.99%	3.16%	-8.62%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.84%	17.90%	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 97	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.28%
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.28%
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 12年又115天 367.93%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
更多易方达优质精选混合(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	12年又115天	367.93%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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