易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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净值估算(22-07-01 15:00)

近1月：10.40%

近1年：-17.27%

单位净值 (2022-07-01): 6.7113-0.39%; 近3月：12.02%; 近3年：58.61%

累计净值: 8.5013; 近6月：-6.26%; 成立来：834.65%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：168.67亿元（2022-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.32%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.93%	--	股吧
腾讯控股	9.65%	--	股吧
贵州茅台	9.39%	--	股吧
五粮液	8.78%	--	股吧
洋河股份	8.04%	--	股吧
京东集团-	7.61%	--	股吧
泸州老窖	7.56%	--	股吧
伊利股份	7.00%	--	股吧
海康威视	6.47%	--	股吧
香港交易所	6.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.51%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	6.7113	8.5013	-0.39%
06-30	6.7378	8.5278	1.35%
06-29	6.6478	8.4378	-1.45%
06-28	6.7457	8.5357	0.39%
06-27	6.7192	8.5092	2.58%
06-24	6.5499	8.3399	2.28%
06-23	6.4036	8.1936	1.22%
06-22	6.3265	8.1165	-2.08%
06-21	6.4608	8.2508	0.53%
06-20	6.4268	8.2168	0.45%
06-17	6.3978	8.1878	1.87%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-07-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	10.40%	12.02%	-6.26%	-6.26%	-17.27%	20.06%	58.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.92%	-0.13%	-1.86%	-9.31%	-9.31%	-17.04%	0.95%	8.73%
沪深300	1.64%	9.39%	4.46%	-9.59%	-9.59%	-14.59%	5.15%	13.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 65	7 \| 64	21 \| 58	16 \| 57	16 \| 57	1 \| 38	1 \| 25	1 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	13.47%	-17.06%	-1.25%	-10.30%	2.51%	-4.62%	27.62%	18.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-7.89%	-2.38%	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%
沪深300	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 378	291 \| 374	154 \| 376	1755 \| 2560	1553 \| 2232	948 \| 1745	66 \| 1690	161 \| 1472
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%	25.79%	31.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.43%	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 376	132 \| 1690	78 \| 1014	92 \| 794	13 \| 874	16 \| 546	367 \| 459	127 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 55.89%
2021-06-30 165.00%
2020-12-31 61.27%
2020-06-30 71.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-05-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2021-12-31	55.89%
2021-06-30	165.00%
2020-12-31	61.27%
2020-06-30	71.96%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 9年又279天 558.25%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	9年又279天	558.25%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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243	2	怎么还不让卖啊	基民sRzlSk	07-01 17:09
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90	0	市场还在磨底并未反转，继续观望科创基011613	一天中的水频	07-01 15:42
57	0	今天是废废了持仓没有一个是红的！	万事暴富de大师兄	07-01 14:58
107	0	咋又不能购买和定投了？啥时开放？	hl0260921	07-01 12:52
144	1	怎么没有卖出图标，只有购买，怎么卖	星空下的寂寞	07-01 11:47
98	0	越来越期待这只债基的收益了	侠盗鸡无命	07-01 09:12
1180	5	三大操作！当今行情背景之下，请铁粉们再一次认真体会	少量分批均衡配置	07-01 08:26
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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