易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 4.61620.47%; 近1月：-5.58%; 近1年：-15.42%

累计净值: 6.4062; 近3月：-5.45%; 近3年：-42.12%

: 近6月：-2.13%; 成立来：542.88%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：143.85亿元（2024-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-	9.47%	--	股吧
贵州茅台	9.43%	--	股吧
泸州老窖	9.42%	--	股吧
洋河股份	8.49%	--	股吧
中国海洋石油	5.25%	--	股吧
招商银行	4.48%	--	股吧
华住集团-S	4.11%	--	股吧
香港交易所	3.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	4.6162	6.4062	0.47%
07-01	4.5946	6.3846	-0.23%
06-30	4.6050	6.3950	-0.01%
06-28	4.6053	6.3953	-1.03%
06-27	4.6533	6.4433	-1.08%
06-26	4.7043	6.4943	0.15%
06-25	4.6972	6.4872	0.39%
06-24	4.6788	6.4688	-0.07%
06-21	4.6820	6.4720	-1.45%
06-20	4.7509	6.5409	-0.61%
06-19	4.7800	6.5700	1.12%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.72%	-5.58%	-5.45%	-2.13%	-3.99%	-15.42%	-31.22%	-42.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.39%	0.34%	3.23%	5.07%	5.07%	2.64%	-5.48%	-32.67%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%	-14.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71	37 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 25.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	25.98%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 11年又281天 358.94%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
更多易方达优质精选混合(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	11年又281天	358.94%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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70	0	$易方达优质精选混合(QDII)[110011]$	基民PU4LMD	07-02 20:53
95	1	$易方达优质精选混合(QDII)[110011]$	若只如初相见	07-02 20:41
56	0	哈哈哈	基民0qhD0Z	07-02 20:37
50	0	今天涨这么多居然0.4？张坤是不是	欣慰的南宫熙1	07-02 19:51
100	2	真烂。	股友751Lq16179	07-02 19:24
112	4	收盘估值播报：+0.01%	倚花一世界	07-02 18:47
452	9	【投资小贴士】啥是股票分红？	易方达基金	07-02 18:46
106	1	$易方达增强回报债券A[110017]$这么给力以	深思熟虑的米	07-02 18:14
81	1	七月开门黑	没想好昵称叫啥	07-02 16:20
58	0	一路走好	基民1E3087887a	07-02 15:56
90	0	要敢于认栽割肉，滚出市场	基民1E3087887a	07-02 15:49
97	2	#晒收益#惨不忍睹。	上官寒枫k	07-02 15:23
87	0	下跌33%，涨50%才回本金。调出白酒吧，太压抑了	股友751Lq16179	07-02 15:10
151	4	报告显示：我国入境旅游市场发展态势持续向好凤凰	投资需要哲学思想	07-02 14:55
129	2	问什么暂停申购和赎回	月照西厢	07-02 14:25
65	0	不是全绿就是A股港股对冲。易方达你还要脸吗？	财运富贵	07-02 14:25
72	0	一日游，跌穿6.2	fffffffff_456	07-02 14:23

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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