易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2024-11-21): 5.0294-0.24%; 近1月：0.05%; 近1年：-5.68%

累计净值: 6.8194; 近3月：14.12%; 近3年：-31.74%

: 近6月：-2.42%; 成立来：600.42%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：157.82亿元（2024-09-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	9.47%	--	股吧
腾讯控股	8.89%	--	股吧
贵州茅台	8.82%	--	股吧
洋河股份	7.86%	--	股吧
泸州老窖	7.54%	--	股吧
山西汾酒	7.35%	--	股吧
中国海洋石油	5.10%	--	股吧
普拉达	4.67%	--	股吧
美团-W	4.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23附息国债16 0.60%
22进出22 0.52%
23农发11 0.37%
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23附息国债16	0.60%
22进出22	0.52%
23农发11	0.37%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	5.0294	6.8194	-0.24%
11-20	5.0414	6.8314	0.12%
11-19	5.0353	6.8253	0.15%
11-18	5.0277	6.8177	-0.66%
11-15	5.0612	6.8512	-0.62%
11-14	5.0927	6.8827	-1.01%
11-13	5.1447	6.9347	-0.23%
11-12	5.1568	6.9468	-1.88%
11-11	5.2555	7.0455	-1.14%
11-08	5.3161	7.1061	-1.89%
11-07	5.4184	7.2084	4.72%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	0.05%	14.12%	-2.42%	4.60%	-5.68%	-7.20%	-31.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	-1.02%	9.41%	4.94%	13.19%	11.20%	12.26%	-19.48%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.90%	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.28%
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.28%
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 12年又58天 400.01%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	12年又58天	400.01%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	好垃圾啊	俺哥来自农村	11-22 14:43
119	4	低开震荡盘整！A股要开始调整了？	冥冥伯伯	11-22 14:26
15	0	14：03 估值播报：-2.17%	估值播报员	11-22 14:07
34	0	10：53 估值播报：-0.45%	估值播报员	11-22 10:55
41	0	反正不是自己的钱，一通瞎买瞎卖，最后净值归0。	财运富贵	11-22 10:54
37	0	基金经理也是草包一个。之前的成绩也是靠运气。	懂得赚钱de姬娜	11-22 10:35
48	0	垃基坤狗	基民L539H81228	11-22 10:19
89	0	玩意。	股友jkMTK5	11-22 06:09
331	2	11.21复盘：三大指数窄幅震荡，明天还会继续涨吗	我爱吃肉888	11-22 01:56
344	4	北证50继续大涨模式，你追了吗？	求稳的小兰兰	11-22 01:41
77	0	坤狗	基民L539H81228	11-21 23:42
75	0	这个基金经理一直在打磕睡啊！！！	基民9FILTe	11-21 21:52
89	1	怎么白酒买那么多？张经理是怎么想的？	基民SjBzIH	11-21 20:54
100	0	今日涨0.14%，央行开展4701亿元7天期逆回购	涨跌播报萌萌哒	11-21 20:26
100	1	这只基跌的也太离谱了吧？！	基民LLPDkS	11-21 20:11
79	1	#晒收益#	基民7E7Ejs	11-21 16:40
113	2	白酒咋天天跌啊不作为啊	有魄力之	11-21 15:58
69	0	今天的收盘估值播报：-0.12%	估值播报员	11-21 15:34
304	1	【境外市场周报】上周各地区股指下行，美债收益率持续	易方达基金	11-21 15:06
62	0	14：02 估值播报：-0.27%	估值播报员	11-21 14:04

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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