易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2024-12-31): 4.8948-0.26%; 近1月：-0.93%; 近1年：1.80%

累计净值: 6.6848; 近3月：-9.84%; 近3年：-31.63%

: 近6月：6.29%; 成立来：581.68%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：157.82亿元（2024-09-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	9.47%	--	股吧
腾讯控股	8.89%	--	股吧
贵州茅台	8.82%	--	股吧
洋河股份	7.86%	--	股吧
泸州老窖	7.54%	--	股吧
山西汾酒	7.35%	--	股吧
中国海洋石油	5.10%	--	股吧
普拉达	4.67%	--	股吧
美团-W	4.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23附息国债16 0.60%
22进出22 0.52%
23农发11 0.37%
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23附息国债16	0.60%
22进出22	0.52%
23农发11	0.37%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	4.8948	6.6848	-0.26%
12-30	4.9074	6.6974	-0.79%
12-27	4.9463	6.7363	-0.44%
12-26	4.9682	6.7582	-0.04%
12-25	4.9700	6.7600	-0.18%
12-24	4.9790	6.7690	0.65%
12-23	4.9469	6.7369	-0.20%
12-20	4.9569	6.7469	-0.36%
12-19	4.9748	6.7648	-0.74%
12-18	5.0119	6.8019	0.66%
12-17	4.9789	6.7689	0.23%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.69%	-0.93%	-9.84%	6.29%	1.80%	1.80%	-20.11%	-31.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.53%	0.29%	-0.80%	7.99%	13.57%	13.57%	9.54%	-11.63%
沪深300	-1.22%	0.47%	-2.06%	13.67%	14.68%	14.68%	1.63%	-20.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.90%	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.28%
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.28%
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 12年又97天 387.89%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	12年又97天	387.89%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	连跌三年后，终于止跌了。	股友751Lq16179	12-31 21:57
50	0	今日涨0.20%，债券市场年度表现强劲。	涨跌播报萌萌哒	12-31 20:37
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62862	75	【瓜分8000元】来#易家人交流小站#，晒晒202	易方达基金	12-31 18:00
131	3	大跌！注意！	善于赚钱的草莓	12-31 17:58
44	0	张坤是人吗？拿这么多人血汗钱一跌就是几年。良心坏了	股友uc9laZ	12-31 13:55
75	0	2025年资产配置计划1（80%海外资产+20%中	沈同学de财经小馆	12-31 13:34
65	1	拿着一堆破烂坐吃等死！！！！	财运富贵	12-31 11:59
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208	7	行情小涨，创业板吃肉？	基市小姐姐	12-31 09:24
108	1	今天三大指数都涨了，你这么还亏得这么多！！！	基民9FILTe	12-30 23:33
67	0	#晒收益#	乐观的董恒1	12-30 22:09
74	0	飞流直下三千尺，招商精选下九天	fishwl	12-30 20:45
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77	0	什么时候才能解套啊，大家都在涨，唯独你还在跌，基金	诺小诺love	12-30 20:03
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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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