易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 4.40100.13%; 近1月：-6.45%; 近1年：-24.65%

累计净值: 6.1910; 近3月：-11.98%; 近3年：-41.56%

: 近6月：-1.79%; 成立来：512.91%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：136.15亿元（2024-06-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴-	9.62%	--	股吧
五粮液	8.65%	--	股吧
贵州茅台	8.58%	--	股吧
泸州老窖	7.74%	--	股吧
洋河股份	7.41%	--	股吧
中国海洋石油	6.91%	--	股吧
普拉达	5.24%	--	股吧
山西汾酒	4.65%	--	股吧
华住集团-S	3.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23附息国债16 0.60%
22进出22 0.52%
23农发11 0.37%
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23附息国债16	0.60%
22进出22	0.52%
23农发11	0.37%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	4.4010	6.1910	0.13%
07-25	4.3951	6.1851	-1.12%
07-24	4.4450	6.2350	-0.86%
07-23	4.4837	6.2737	-2.14%
07-22	4.5816	6.3716	-0.20%
07-19	4.5909	6.3809	-0.39%
07-18	4.6089	6.3989	-0.07%
07-17	4.6122	6.4022	0.94%
07-16	4.5693	6.3593	-0.91%
07-15	4.6111	6.4011	-1.09%
07-12	4.6620	6.4520	1.70%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.14%	-6.45%	-11.98%	-1.79%	-8.47%	-24.65%	-31.45%	-41.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.91%	-5.27%	-2.39%	6.33%	0.65%	-4.59%	-7.23%	-30.29%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	1 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%	-14.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71	37 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 25.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	25.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 11年又305天 337.54%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
更多易方达优质精选混合(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	11年又305天	337.54%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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68	0	发现一只宝藏基呀，今日产下6蛋$易方达高等级信用债	胸有成竹之黄蓉	07-26 21:35
65	0	$易方达优质精选混合(QDII)[110011]$	热情的魏灿12	07-26 21:17
127	2	跌跌不休，都亏了40%了[哭]	勤于思考得小桃子	07-26 19:47
96	2	收盘的估值+0.29%	基民2171G13t92	07-26 18:58
107	3	白酒跌了三年多，他一直拿着还加仓	飞黄兴隆de孙尚香	07-26 15:56
137	1	天天亏。要死……	基民5867I20x51	07-26 15:50
59	0	搞个毛线，感觉拿的越久亏的越多！唉	慧XuZcFb	07-26 15:19
959	2	股票与主动股票基金 \| 初识股票	易方达基金	07-26 14:52
68	0	白酒早就大势已去，张坤你还一直当个宝一样供着。还有	财运富贵	07-26 14:22
66	0	亏了这么多天，才涨一点点，真可怜把我们的血汗钱都快	基民qQB6Q6	07-26 14:13
56	0	14点的估值+0.17%	有林吖城北	07-26 14:02
800	8	易方达基金开奖-#谜题终有解，花开会有时#猜成语赢	易方达基金	07-26 13:59
51	0	名与实严重不符呀，亏死基民了	股友5N57226z25	07-26 11:20
98	0	11点的估值是-0.14%	夏之变奏曲	07-26 11:00
101	0	公募和私募都在降白酒的仓位，都给张坤接了	无序963	07-26 10:56
55	0	接着奏乐接着舞，美酒佳肴共逍遥！天天就知道白酒，烂	财运富贵	07-26 10:56
62	0	他买的白酒做到了天天跌，不是小跌就是大跌，该是专业	飞黄兴隆de孙尚香	07-26 10:37
79	2	风水轮流转，执行高切低策略	投资需要哲学思想	07-26 10:25
63	0	哟西哟西，今天要吃肉	基民0qhD0Z	07-26 09:40
118	1	基金经理干啥呢？	早点回本吧	07-26 09:26

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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