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单位净值 (2025-09-26)

17.7877-1.18%
近1月:5.71%
近1年:27.86%

累计净值

18.4687
近3月:18.17%
近3年:5.12%

近6月:16.51%
成立来:2323.42%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:22.02亿元(2025-06-30)基金经理:归凯
成 立 日:2003-07-09管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 17.7877 18.4687 -1.18%
    09-25 18.0000 18.6810 0.20%
    09-24 17.9645 18.6455 2.49%
    09-23 17.5275 18.2085 0.17%
    09-22 17.4969 18.1779 0.72%
    09-19 17.3717 18.0527 0.31%
    09-18 17.3182 17.9992 -0.32%
    09-17 17.3746 18.0556 0.65%
    09-16 17.2621 17.9431 0.06%
    09-15 17.2509 17.9319 0.65%
    09-12 17.1399 17.8209 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.39%
    5.71%
    18.17%
    16.51%
    17.77%
    27.86%
    10.55%
    5.12%
    同类平均
    0.46%
    4.23%
    23.79%
    25.17%
    31.93%
    46.89%
    31.05%
    15.20%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    642 | 4937
    1843 | 4869
    2846 | 4736
    3158 | 4612
    3436 | 4514
    3263 | 4415
    3092 | 3861
    1995 | 3184
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3075.55%
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:11095.74亿旗下基金:631只
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