| 2009-07-02公布净值:3.8230元 前一日净值:3.8030元 增长率(较前一日涨跌幅):0.53% |
| 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:卲健 张弢 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 600479 | 千金药业 | 2.95% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.61% | 股吧 行情 档案 |
| 002007 | 华兰生物 | 2.13% | 股吧 行情 档案 |
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| 600498 | 烽火通信 | 1.87% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 1.82% | 股吧 行情 档案 |
| 002202 | 金风科技 | 1.78% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 3.46% | 7.48% | 40.81% | 19.36% | 40.81% | 408.88% |
| 混合型排名 | 85 | 98 | 77 | 55 | 77 | 6 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.8421 | 2.9720 | 0.5973% |
| 嘉实稳健 | 0.8830 | 2.5510 | 0.2270% |
| 嘉实债券 | 1.2400 | 1.6650 | 0.1615% |
| 嘉实服务 | 3.3820 | 3.7020 | 0.6847% |
| 嘉实短债 | 1.0072 | 1.1083 | -0.0099% |
| 嘉实主题 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 |
| 嘉实策略 | 1.1000 | 1.2900 | 1.1029% |
| 嘉实300 | 0.8370 | 2.7050 | 1.3317% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 0.9892 | 4.4192 | 1.1762% |
| 基金丰和 | 0.8888 | 3.6368 | 2.0319% |
| 嘉实货币 | 0.2625 | 0.9460 | -2.8138% |
| 嘉实量化 | 1.1970 | 1.1970 | 1.5267% |
| 嘉实优质 | 0.7290 | 1.6250 | 0.8299% |
| 嘉实精选 | 1.4630 | 1.4930 | 0.1369% |
| 嘉实多元A | 1.0790 | 1.1100 | 0.1857% |
| 嘉实多元B | 1.0780 | 1.1070 | 0.2791% |
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