2009-11-06公布净值:4.1610元 前一日净值:4.1400元 增长率(较前一日涨跌幅):0.51% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:卲健 张弢 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 4.55% | 12.28% | 18.85% | 76.39% | 53.26% | 453.88% |
| 混合型排名 | 88 | 68 | 61 | 43 | 63 | 5 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9116 | 3.0893 | 0.1758% |
| 嘉实稳健 | 0.9420 | 2.6710 | 0.2128% |
| 嘉实债券 | 1.2560 | 1.6810 | 0.1595% |
| 嘉实服务 | 3.7120 | 4.0320 | 0.4873% |
| 嘉实短债 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 |
| 嘉实主题 | 1.1930 | 2.7010 | -0.5004% |
| 嘉实策略 | 1.2130 | 1.4030 | 0.1652% |
| 嘉实300 | 0.8870 | 2.7550 | 0.5669% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1382 | 4.5682 | 3.9357% |
| 基金丰和 | 0.9712 | 3.7192 | 5.3020% |
| 嘉实货币 | 0.3222 | 1.1900 | -0.7394% |
| 嘉实量化 | 1.2660 | 1.2660 | 0.6359% |
| 嘉实优质 | 0.7850 | 1.6810 | 0.1276% |
| 嘉实精选 | 1.7090 | 1.7390 | 0.1759% |
| 嘉实多元A | 1.0930 | 1.1340 | 0.1833% |
| 嘉实多元B | 1.0900 | 1.1290 | 0.1838% |
| 嘉实回报 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936% |
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