南方誉鼎一年持有期混合C(010007)基金净值_估值

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南方誉鼎一年持有期混合C(010007

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单位净值 (2025-10-27): 1.04630.08%; 近1月：0.45%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.0463; 近3月：0.51%; 近3年：4.94%

: 近6月：2.25%; 成立来：4.63%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2025-06-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2020-11-18	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.69%	-0.66%	股吧
美的集团	1.04%	0.36%	股吧
海尔智家	1.00%	1.05%	股吧
万华化学	0.84%	1.69%	股吧
中兴通讯	0.84%	2.95%	股吧
海康威视	0.74%	1.83%	股吧
双汇发展	0.62%	0.32%	股吧
分众传媒	0.61%	1.74%	股吧
华域汽车	0.59%	0.05%	股吧
伊利股份	0.56%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：8.53%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中航03 8.96% --
G23深高1 8.85% --
23中证30 8.83% --
22信投G7 8.78% --
23广州 8.73% --
前五持仓占比合计：44.15%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中航03	8.96%	--
G23深高1	8.85%	--
23中证30	8.83%	--
22信投G7	8.78%	--
23广州	8.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0463	1.0463	0.08%
10-24	1.0455	1.0455	0.01%
10-23	1.0454	1.0454	0.06%
10-22	1.0448	1.0448	0.00%
10-21	1.0448	1.0448	0.05%
10-20	1.0443	1.0443	0.05%
10-17	1.0438	1.0438	-0.16%
10-16	1.0455	1.0455	0.04%
10-15	1.0451	1.0451	0.09%
10-14	1.0442	1.0442	0.03%
10-13	1.0439	1.0439	-0.03%

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南方誉鼎一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.45%	0.51%	2.25%	1.40%	2.10%	4.89%	4.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	0.74%	2.96%	5.96%	6.32%	7.63%	12.01%	10.66%
沪深300	3.92%	3.65%	14.27%	24.53%	19.85%	19.20%	32.38%	29.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1153 \| 1323	871 \| 1322	1125 \| 1313	1086 \| 1310	1171 \| 1289	1208 \| 1270	1107 \| 1221	868 \| 1088
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.03%	0.05%	-0.02%	-0.11%	5.52%	-0.56%	-0.10%	-2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1113 \| 1361	1217 \| 1366	912 \| 1341	1165 \| 1373	132 \| 1374	1206 \| 1402	1054 \| 1403	1280 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.71%	-3.27%	-1.32%	2.59%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	776 \| 1373	995 \| 1401	239 \| 1336	514 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 48.54%
2024-12-31 57.53%
2024-06-30 48.67%
2023-12-31 45.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	48.54%
2024-12-31	57.53%
2024-06-30	48.67%
2023-12-31	45.19%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今吴剑毅 4年又345天 4.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	吴剑毅	4年又345天	4.63%

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90	0	公告南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-10 08:07
90	0	公告南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-10 08:07
97	0	公告南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基	基金资讯	10-10 08:07
4895	15	最近	顽强的车三仟	10-06 20:54
4336	13	评估	敲敲发财的门	10-05 08:14
3369	14	投资	饮酒作诗	09-29 21:18
108	0	公告关于南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金限制大额申	基金资讯	09-27 08:06
3673	14	看到	基动全开	09-27 07:17
3625	13	说实话	财报侦探社	09-26 23:40
3439	15	是不	波段斩浪刀66	09-26 08:52
4567	15	啧啧	基动瞬境531	09-26 08:07
4597	15	别看	长稳利投	09-25 09:06
4491	15	好基	稳健掌舵者	09-25 09:05
3832	12	最近	帮你解开	09-25 08:43
4078	15	市场	财浪诗钱长	09-25 07:56
5144	17	如果	叶9逍遥	09-24 11:44

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